新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
自 2021年 8月21日
計算期間
至 2021年 9月21日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,664,342,245 円
期末受益権総口数 5,624,754,663 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,293 円
期中騰落率 0.41 %
自 2021年 9月22日
計算期間
至 2021年10月20日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,848,036,482 円
期末受益権総口数 5,338,050,180 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,082 円
期中騰落率 10.00 %
自 2021年10月21日
計算期間
至 2021年11月22日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,374,729,792 円
期末受益権総口数 4,905,563,895 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,918 円
期中騰落率 △1.37 %
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
自 2021年 8月21日
計算期間
至 2021年 9月21日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,205,312,087 円
期末受益権総口数 1,466,400,025 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,220 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.68 %
自 2021年 9月22日
計算期間
至 2021年10月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,213,526,350 円
期末受益権総口数 1,408,554,609 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,615 円
期中騰落率 5.23 %
自 2021年10月21日
計算期間
至 2021年11月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,189,043,426 円
期末受益権総口数 1,398,106,186 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,505 円
期中騰落率 △0.87 %
3/3