ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月2日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第205計算期間
計算期間
(2021年 8月21日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 947,160,924 円
期末受益権口数 960,755,817 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,858 円
期中騰落率 0.15 %
第206計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 920,048,682 円
期末受益権口数 952,138,007 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,663 円
期中騰落率 △1.67 %
第207計算期間
計算期間
(2021年10月21日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 916,594,329 円
期末受益権口数 952,486,451 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,623 円
期中騰落率 △0.10 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第205計算期間
計算期間
(2021年 8月21日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,271,715,230 円
期末受益権口数 18,207,764,263 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,289 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.55 %
第206計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,414,233,352 円
期末受益権口数 18,109,977,209 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,407 円
期中騰落率 1.89 %
第207計算期間
計算期間
(2021年10月21日~2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 13,167,709,448 円
期末受益権口数 17,995,529,783 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,317 円
期中騰落率 △0.95 %
3/3