ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年11月25日
【ファンド名】 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
期別 第 219 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 11 日~ 2021 年 9 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 88,094,358,151 円
期末受益権口数 250,266,243,546 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,520 円
期中騰落率 △ 0.96 %
期別 第 220 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 11 日~ 2021 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 88,699,366,219 円
期末受益権口数 246,116,988,700 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,604 円
期中騰落率 2.53 %
期別 第 221 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 12 日~ 2021 年 11 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 86,086,891,426 円
期末受益権口数 238,439,865,872 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,610 円
期中騰落率 0.31 %
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