三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月7日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

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    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年12月8日から2022年6月7日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、

        委託会社は販売会社としての役割も有します。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ロンドンの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
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         ・ロンドンの銀行の休業日
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委

         託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
         を目指して運用を行います。
         ベンチマークの詳細については、後述の「２                        投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産
                     資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債
           （収益の源泉）
                                 券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
                                 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
                                 があるものをいいます。
           補足分類          インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分固            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     定型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
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           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
           対象指数          その他の指数            目論見書または信託約款において、委託会社が定
                     （合成指数）            める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
                                 載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式             年１回        グローバル

      一般                    （日本を含む）
      大型株            年２回          日本
      中小型株                                               日経225
                  年４回          北米
     債券                             ファミリーファンド           あり
      一般          年６回（隔月）            欧州                （部分ヘッジ）
      公債
      社債          年12回（毎月）           アジア
      その他債券
      クレジット属性            日々        オセアニア                           ＴＯＰＩＸ
      （　　）
                  その他          中南米
                                    ファンド・オブ・
     不動産投信             （　　）                            なし
                                     ファンズ
                            アフリカ
     その他資産
     （投資信託証券
     （資産複合（株式、                     中近東（中東）                            その他
     債券、不動産投信）                                               （合成指数）
     資産配分固定型））
                          エマージング
     資産複合
     （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月       3日       信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
           報告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
           一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
           資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
           合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
           の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
           求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
           ※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
       ロ　委託会社の概況

       （イ）資本金の額
          20億円（2021年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2021年9月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
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        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に
         作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
         を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
           チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
                              指数                         比率
           ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）                                              15％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）                                               5％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）                                              20％
           ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）                                              10％
           ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）                                              20％
           ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー                                              10％
           ス）
           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                               5％
           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                              15％
       （ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
           す。
                                                      基本資産
                       マザーファンドおよび対象指数
                                                      配分比率
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           国内債券パッシブ・マザーファンド                                              15％
             対象指数：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）
           ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                                               5％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
           ス）
           外国債券パッシブ・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
           国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）                                              10％
             対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
           外国株式インデックス・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
           エマージング株式インデックス・マザーファンド                                              10％
             対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
                   （配当込み、円ベース）
           Ｊリート・インデックス・マザーファンド                                               5％
             対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           外国リート・インデックス・マザーファンド                                              15％
             対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）
       （ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
           場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】









       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
           います。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引にかかる権利
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
           １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
         パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
         ザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
         ス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
         マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
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           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
           定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、

        原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
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           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
         変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
         損益を実現する目的以外には利用しません。
       ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
          株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
          資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
          に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
          引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
          り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
          件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
          を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
          とができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
          引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
          実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
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       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の 期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
          の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
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       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
          合を乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
         連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
         クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          マークの動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
                                        ＊
       （イ）    主として東京証券取引所第１部に上場されている株式                             に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価
           指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
           ＊2022年4月4日以降は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式とする予
            定です。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
                                 26/341

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
         資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用
          銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため
          不動産投資信託への投資総額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
          託財産の純資産総額を超えることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          る目的以外には利用しません。
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
         成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
          本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
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          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
           替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。
           特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
           大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
           の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
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           ます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）合成指数の動きと連動しない要因
           ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用
           を行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
           ・マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコスト、信託報酬
            やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
       （リ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ヌ）換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
           ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
           とがあります。
       （ル）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買


           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
       投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の
       確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およ
       びコンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。

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    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.231％（税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先           料率                   役務の内容
                              ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
           委託会社           年0.09％
                              図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                              交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
           販売会社           年0.10％
                              の管理、購入後の情報提供等の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
           受託会社           年0.02％
                              の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
          会社が収受します。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
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          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
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           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
         資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
         売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い
         対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年9月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                                  2021年9月30日現在

                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
             親投資信託受益証券                      日本          1,021,189,834            99.04
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -            9,924,202          0.96
                  合計（純資産総額）                            1,031,114,036           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】


    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年9月30日       現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名         数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本     親投資信    外国債券パッシ          105,129,423        1.9723      207,352,003        1.9635      206,421,622      20.02
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    外国株式インデッ           37,393,655       5.5397      207,149,962        5.4560      204,019,781      19.79
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド
      日本     親投資信    国内債券パッシ          121,494,195        1.2828      155,853,988        1.2804      155,561,167      15.09
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
      日本     親投資信    外国リート・イン           58,416,135       2.6470      154,625,788        2.6014      151,963,733      14.74
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
      日本     親投資信    国内株式インデッ           30,486,956       3.4663      105,675,800        3.3910      103,381,267      10.03
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド（Ｂ号）
      日本     親投資信    エマージング株式           59,558,650       1.7216      102,537,801        1.6859      100,409,928      9.74
           託受益証    インデックス・マ
           券    ザーファンド
      日本     親投資信    Ｊリート・イン           18,303,885       2.7821      50,922,470       2.7166      49,724,333      4.82
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資信    ヘッジ付き外国債           33,167,414       1.5184      50,362,946       1.4987      49,708,003      4.82
           託受益証    券パッシブ・マ
           券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                    親投資信託受益証券                                     99.04
                        合　計                                 99.04
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        該当事項はありません。

    （３）【運用実績】


    ①【純資産の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                 純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                  （円）               純資産額（円）
                            (分配落)           (分配付)         (分配落)       (分配付)
        第1期     （2018年     9月10日）          115,063,603           115,063,603          10,051       10,051
        第2期     （2019年     9月10日）          295,583,344           295,583,344          10,442       10,442
        第3期     （2020年     9月10日）          544,780,618           544,780,618          10,720       10,720
        第4期     （2021年     9月10日）         1,014,406,357           1,014,406,357           12,869       12,869
                2020年    9月末日         559,124,971                 -    10,614          -
                    10月末日         572,186,799                 -    10,450          -
                    11月末日         625,796,412                 -    11,123          -
                    12月末日         650,021,027                 -    11,314          -
                2021年    1月末日         683,642,400                 -    11,500          -
                    2月末日         719,601,553                 -    11,717          -
                    3月末日         773,967,859                 -    12,156          -
                    4月末日         811,211,473                 -    12,357          -
                    5月末日         852,210,968                 -    12,495          -
                    6月末日         899,683,144                 -    12,676          -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    7月末日         962,612,257                 -    12,685          -
                    8月末日       1,005,100,560                  -    12,817          -
                    9月末日       1,031,114,036                  -    12,704          -
    ②【分配の推移】


    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2017年10月       3日～2018年       9月10日                          -
          第1期
                    2018年    9月11日～2019年          9月10日                          -
          第2期
                    2019年    9月11日～2020年          9月10日                          -
          第3期
                    2020年    9月11日～2021年          9月10日                          -
          第4期
    ③【収益率の推移】


    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     0.5
                     第2期                                     3.9
                     第3期                                     2.7
                     第4期                                    20.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
    基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】


    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                      134,068,987                   19,587,428
             第2期                      198,345,231                   29,755,343
             第3期                      284,669,114                   59,535,952
             第4期                      357,578,274                   77,546,767
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内債券パッシブ・マザーファンド
                                                  2021年9月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                国債証券                   日本         111,055,056,960             80.93
               地方債証券                    日本           9,297,606,378            6.78
                特殊債券                   日本          11,042,969,959             8.05
                社債券                   日本           5,047,725,900            3.68
                                  フランス             201,163,400           0.15
                                   小計           5,248,889,300            3.82
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -           582,358,323           0.42
                  合計（純資産総額）                          137,226,880,920            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                国債証券                  アメリカ           11,974,415,764            45.86
                                  フランス            2,628,059,488            10.07
                                  イタリア            2,438,440,085            9.34
                                  ドイツ           1,940,462,684            7.43
                                  イギリス            1,562,994,491            5.99
                                  スペイン            1,533,828,689            5.87
                                  ベルギー             607,788,647           2.33
                                  カナダ            501,119,894           1.92
                                  オランダ             477,180,815           1.83
                                オーストラリア               472,426,329           1.81
                                 オーストリア              379,313,826           1.45
                                 シンガポール              238,278,548           0.91
                                 アイルランド              211,647,788           0.81
                                  メキシコ             179,672,844           0.69
                                 フィンランド              164,545,826           0.63
                                 ポーランド              146,543,397           0.56
                                 デンマーク              131,228,326           0.50
                                 イスラエル              118,726,414           0.45
                                 スウェーデン               75,075,513          0.29
                                 ノルウェー              62,405,051          0.24
                                   小計          25,844,154,419            98.98
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -           266,688,734           1.02
                  合計（純資産総額）                           26,110,843,153            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                   投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      為替予約取引             売建          日本              26,331,222,915             △100.84
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2021年9月30日現在
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           73,164,827,897            45.86
                                フランス           15,985,442,246            10.02
                                イタリア           14,837,336,454             9.30
                                 ドイツ          11,753,702,814             7.37
                                イギリス           9,552,797,056            5.99
                                スペイン           9,487,950,206            5.95
                                ベルギー           3,748,814,777            2.35
                                 カナダ           3,055,831,158            1.92
                                オランダ           2,973,659,594            1.86
                              オーストラリア             2,880,595,690            1.81
                               オーストリア             2,318,152,676            1.45
                               アイルランド             1,324,751,336            0.83
                                メキシコ           1,100,905,347            0.69
                               フィンランド              986,827,956           0.62
                                ポーランド             893,905,641           0.56
                                デンマーク             802,417,583           0.50
                                マレーシア             753,780,072           0.47
                                イスラエル             718,530,517           0.45
                               シンガポール              704,021,340           0.44
                               スウェーデン              458,980,202           0.29
                                ノルウェー             388,433,326           0.24
                                 小計         157,891,663,888             98.96
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         1,661,550,952            1.04
                 合計（純資産総額）                         159,553,214,840            100.00
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                 株式                  日本         197,866,656,100             98.12
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -          3,785,028,055            1.88
                  合計（純資産総額）                          201,651,684,155            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                   投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                                                      （％）
                  売建
      株価指数先物取引             買建          日本               3,857,950,000               1.91
      合計             買建           -              3,857,950,000               1.91
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                 株式                 アメリカ           216,720,947,892             66.82
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  イギリス           13,214,681,996             4.07
                                  カナダ           11,114,072,682             3.43
                                  スイス           10,272,647,708             3.17
                                  フランス           10,079,001,420             3.11
                                  ドイツ           8,907,372,436            2.75
                                  オランダ            6,577,996,694            2.03
                                 アイルランド             6,016,994,093            1.86
                                オーストラリア              5,733,253,171            1.77
                                 スウェーデン             3,344,502,779            1.03
                                 デンマーク            2,588,486,142            0.80
                                  スペイン            2,405,531,316            0.74
                                   香港           2,152,228,003            0.66
                                  イタリア            1,810,982,419            0.56
                                 フィンランド             1,252,214,481            0.39
                                 ジャージィー             1,249,872,338            0.39
                                 シンガポール              863,998,448           0.27
                                  ベルギー             793,614,240           0.24
                                 バミューダ              743,539,019           0.23
                                 ノルウェー              645,100,114           0.20
                                 ケイマン諸島              616,882,867           0.19
                                 イスラエル              610,789,627           0.19
                                ニュージーラン               315,518,455           0.10
                                    ド
                                ルクセンブルグ               314,666,495           0.10
                                オランダ領キュ               249,308,125           0.08
                                  ラソー
                                 オーストリア              212,324,253           0.07
                                 ポルトガル              149,130,227           0.05
                                  リベリア             120,657,180           0.04
                                  パナマ            115,384,702           0.04
                                  マン島             94,007,806          0.03
                                パプアニューギ               36,626,484          0.01
                                   ニア
                                   小計         309,322,333,612             95.37
                投資証券                  アメリカ            6,156,276,908            1.90
                                オーストラリア               694,149,427           0.21
                                  イギリス             185,233,214           0.06
                                   香港            154,875,404           0.05
                                  フランス             151,106,746           0.05
                                 シンガポール              139,710,214           0.04
                                  カナダ             34,903,236          0.01
                                   小計           7,516,255,149            2.32
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -          7,515,015,280            2.31
                  合計（純資産総額）                          324,353,604,041            100.00
    その他以下の取引を行っております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  買建
                                                      投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      株価指数先物取引             買建         イギリス                 329,930,598             0.10
      合計             買建           -               329,930,598             0.10
      株価指数先物取引             買建         ドイツ               1,166,042,808               0.36
      合計             買建           -              1,166,042,808               0.36
      株価指数先物取引             買建         アメリカ                5,720,182,235               1.76
      合計             買建           -              5,720,182,235               1.76
      株価指数先物取引             買建       オーストラリア                   245,386,908             0.08
      合計             買建           -               245,386,908             0.08
                  買建                                   投資比率

          種類                 国／地域             時価合計（円）
                                                      （％）
                  売建
      為替予約取引             買建          日本                763,720,054             0.24
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                 株式                ケイマン諸島             2,482,203,641            16.11
                                   台湾           1,690,879,113            10.98
                                   韓国           1,486,557,371            9.65
                                  インド           1,447,485,933            9.40
                                   中国            749,292,537           4.86
                                  ブラジル             503,318,666           3.27
                                 南アフリカ              355,568,866           2.31
                                   タイ            192,030,867           1.25
                                  メキシコ             162,643,981           1.06
                                 マレーシア              157,266,980           1.02
                                 インドネシア              151,765,067           0.99
                                   香港            131,588,259           0.85
                                 ポーランド              80,293,779          0.52
                                 フィリピン              76,075,960          0.49
                                 バミューダ              73,157,353          0.47
                                   チリ            51,226,111          0.33
                                  アメリカ              44,046,760          0.29
                                  トルコ             30,154,309          0.20
                                ルクセンブルグ               29,922,436          0.19
                                 ハンガリー              29,905,894          0.19
                                  ギリシャ              21,692,929          0.14
                                 コロンビア              19,543,536          0.13
                                  チェコ             13,734,597          0.09
                                  エジプト              8,374,034          0.05
                                  マン島              4,528,084          0.03
                                 シンガポール               3,314,230          0.02
                                  ペルー              2,207,400          0.01
                                 44/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 アルゼンチン               1,334,417          0.01
                                   小計          10,000,113,110            64.91
             投資信託受益証券                      香港            592,848,749           3.85
                投資証券                  アメリカ            1,094,253,581            7.10
                                  メキシコ              61,687,758          0.40
                                  ブラジル              23,640,307          0.15
                                 南アフリカ               4,511,684          0.03
                                   小計           1,184,093,330            7.69
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -          3,628,492,804            23.55
                  合計（純資産総額）                           15,405,547,993            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                      投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      株価指数先物取引             買建         アメリカ                3,623,741,283              23.52
      合計             買建           -              3,623,741,283              23.52
                  買建                                   投資比率

          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      為替予約取引             買建          日本               2,504,291,009              16.26
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                投資証券                   日本          7,390,142,200            98.05
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -           146,997,253           1.95
                  合計（純資産総額）                            7,537,139,453           100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建                                   投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      株価指数先物取引             買建          日本                41,280,000             0.55
      合計             買建           -                41,280,000             0.55
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2021年9月30日現在
                                             時価合計          投資比率
               資産の種類                   国／地域
                                              （円）          （％）
                投資証券                  アメリカ           11,425,757,340            75.01
                                オーストラリア              1,027,647,851            6.75
                                  イギリス             835,567,126           5.49
                                 シンガポール              527,229,931           3.46
                                  カナダ            299,696,687           1.97
                                  フランス             295,815,328           1.94
                                   香港            217,653,810           1.43
                                 45/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  ベルギー             199,976,707           1.31
                                  スペイン              63,165,007          0.41
                                ニュージーラン               62,072,829          0.41
                                    ド
                                  ドイツ             40,117,096          0.26
                                 ガーンジィ              26,178,209          0.17
                                  オランダ              24,550,173          0.16
                                   韓国            23,898,887          0.16
                                 アイルランド               16,018,243          0.11
                                 イスラエル              10,165,680          0.07
                                  イタリア              4,280,010          0.03
                                   小計          15,099,790,914            99.13
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             -           133,094,506           0.87
                  合計（純資産総額）                           15,232,885,420            100.00
    その他以下の取引を行っております。

                  買建
                                                      投資比率
          種類                 国／地域             時価合計（円）
                  売建                                    （％）
      為替予約取引             売建          日本                 5,310,692           △0.03
      為替予約取引             買建          日本                21,600,956             0.14
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内債券パッシブ・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                      評価額                     投資
                                                  利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４２７　２      3,300,000,000        100.28    3,309,170,500        100.24    3,307,854,000        0.005   2023/08/01      2.41
         証券   年国債
      日本    国債   １４７　５      1,700,000,000        100.51    1,708,623,500        100.45    1,707,616,000        0.005   2026/03/20      1.24
         証券   年国債
      日本    国債   １４６　５      1,690,000,000        100.96    1,706,224,000        100.85    1,704,314,300        0.100   2025/12/20      1.24
         証券   年国債
      日本    国債   ３６３　１      1,660,000,000        100.78    1,672,967,600        100.34    1,665,594,200        0.100   2031/06/20      1.21
         証券   ０年国債
      日本    国債   ４２５　２      1,590,000,000        100.23    1,593,663,000        100.22    1,593,434,400        0.005   2023/06/01      1.16
         証券   年国債
      日本    国債   ３６０　１      1,440,000,000        100.51    1,447,344,000        100.72    1,450,310,400        0.100   2030/09/20      1.06
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４５　５      1,310,000,000        100.96    1,322,510,500        100.82    1,320,702,700        0.100   2025/09/20      0.96
         証券   年国債
      日本    国債   ３３０　１      1,285,000,000        102.18    1,312,961,600        101.81    1,308,207,100        0.800   2023/09/20      0.95
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４４　５      1,230,000,000        100.89    1,240,947,000        100.78    1,239,630,900        0.100   2025/06/20      0.90
         証券   年国債
      日本    国債   ３５８　１      1,100,000,000        100.70    1,107,744,000        100.85    1,109,306,000        0.100   2030/03/20      0.81
         証券   ０年国債
                                 46/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ３５６　１      1,070,000,000        100.93    1,079,932,400        100.92    1,079,811,900        0.100   2029/09/20      0.79
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５７　１      1,070,000,000        100.89    1,079,483,500        100.86    1,079,234,100        0.100   2029/12/20      0.79
         証券   ０年国債
      日本    国債   ６９　２０      1,020,000,000        106.29    1,084,137,600        105.46    1,075,732,800        2.100   2024/03/20      0.78
         証券   年国債
      日本    国債   ３５９　１      1,060,000,000        100.68    1,067,207,300        100.78    1,068,299,800        0.100   2030/06/20      0.78
         証券   ０年国債
      日本    国債   ６４　２０      1,025,000,000        104.72    1,073,421,000        103.98    1,065,774,500        1.900   2023/09/20      0.78
         証券   年国債
      日本    国債   ６５　２０      1,020,000,000        105.22    1,073,244,000        104.47    1,065,604,200        1.900   2023/12/20      0.78
         証券   年国債
      日本    国債   ３６１　１       990,000,000       100.38     993,762,000       100.60     995,910,300       0.100   2030/12/20      0.73
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３２９　１       950,000,000       101.93     968,335,000       101.57     964,953,000       0.800   2023/06/20      0.70
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３６２　１       930,000,000       100.25     932,280,800       100.47     934,380,300       0.100   2031/03/20      0.68
         証券   ０年国債
      日本    国債   ８４　２０       850,000,000       109.69     932,373,500       108.90     925,624,500       2.000   2025/12/20      0.67
         証券   年国債
      日本    国債   １４　３０       692,000,000       128.05     886,112,920       127.46     881,988,600       2.400   2034/03/20      0.64
         証券   年国債
      日本    国債   １４８　５       840,000,000       100.55     844,655,500       100.43     843,578,400       0.005   2026/06/20      0.61
         証券   年国債
      日本    国債   ３５４　１       835,000,000       100.93     842,765,500       100.97     843,116,200       0.100   2029/03/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ７０　２０       780,000,000       107.78     840,660,600       106.86     833,476,800       2.400   2024/06/20      0.61
         証券   年国債
      日本    国債   ３３３　１       815,000,000       102.08     831,927,550       101.77     829,409,200       0.600   2024/03/20      0.60
         証券   ０年国債
      日本    国債   ８８　２０       742,000,000       112.20     832,501,740       111.30     825,823,740       2.300   2026/06/20      0.60
         証券   年国債
      日本    国債   ３３８　１       805,000,000       102.01     821,204,650       101.77     819,280,700       0.400   2025/03/20      0.60
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３４４　１       811,000,000       101.02     819,231,650       100.92     818,485,530       0.100   2026/09/20      0.60
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３５５　１       810,000,000       100.88     817,128,000       100.97     817,824,600       0.100   2029/06/20      0.60
         証券   ０年国債
      日本    国債   ９２　２０       734,000,000       112.23     823,753,520       111.40     817,646,640       2.100   2026/12/20      0.60
         証券   年国債
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                       国債証券                                  80.93
                       地方債証券                                   6.78
                       特殊債券                                  8.05
                        社債券                                  3.82
                        合　計                                 99.58
                                 47/341



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    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ    国債   T 0.125       1,650,000     11,186.32      184,574,223      11,184.05      184,536,885       0.125   2023/01/31      0.71
      カ    証券
            01/31/23
      アメリ    国債   T 0.125       1,600,000     11,179.32      178,869,143      11,173.20      178,771,159       0.125   2023/05/15      0.68
      カ    証券
            05/15/23
      アメリ    国債   T 0.5       1,570,000     11,167.52      175,330,024      11,124.62      174,656,599       0.500   2025/03/31      0.67
      カ    証券
            03/31/25
      アメリ    国債   T 0.25       1,460,000     11,161.40      162,956,394      11,152.60      162,828,020       0.250   2024/03/15      0.62
      カ    証券
            03/15/24
      アメリ    国債   T 0.5       1,340,000     10,921.38      146,346,503      10,795.80      144,663,762       0.500   2027/06/30      0.55
      カ    証券
            06/30/27
      アメリ    国債   T 0.125       1,300,000     11,133.85      144,740,102      11,127.65      144,659,398       0.125   2024/02/15      0.55
      カ    証券
            02/15/24
      アメリ    国債   T 1.625       1,220,000     11,554.43      140,964,024      11,297.76      137,832,725       1.625   2031/05/15      0.53
      カ    証券
            05/15/31
      アメリ    国債   T 0.875       1,300,000     10,835.69      140,863,997      10,601.73      137,822,540       0.875   2030/11/15      0.53
      カ    証券
            11/15/30
      アメリ    国債   T 0.125       1,200,000     11,183.69      134,204,320      11,181.48      134,177,754       0.125   2023/02/28      0.51
      カ    証券
            02/28/23
      アメリ    国債   T 1.25       1,150,000     11,461.74      131,810,062      11,430.61      131,452,054       1.250   2024/08/31      0.50
      カ    証券
            08/31/24
      アメリ    国債   T 1.5       1,150,000     11,427.21      131,412,879      11,408.79      131,201,073       1.500   2023/03/31      0.50
      カ    証券
            03/31/23
      アメリ    国債   T 0.625       1,190,000     10,611.42      126,275,838      10,394.57      123,695,383       0.625   2030/08/15      0.47
      カ    証券
            08/15/30
      アメリ    国債   T 0.125       1,100,000     11,162.71      122,789,791      11,159.21      122,751,281       0.125   2023/09/15      0.47
      カ    証券
            09/15/23
      アメリ    国債   T 1.125       1,100,000     11,268.07      123,948,776      11,110.63      122,216,975       1.125   2028/02/29      0.47
      カ    証券
            02/29/28
      アメリ    国債   T 1.875       1,110,000     11,321.84      125,672,475      10,928.76      121,309,282       1.875   2041/02/15      0.46
      カ    証券
            02/15/41
      アメリ    国債   T 1.125       1,120,000     11,059.97      123,871,655      10,818.63      121,168,710       1.125   2031/02/15      0.46
      カ    証券
            02/15/31
      アメリ    国債   T 1.25       1,080,000     11,327.09      122,332,580      11,154.39      120,467,464       1.250   2028/06/30      0.46
      カ    証券
            06/30/28
      アメリ    国債   T 2 02/15/23      1,000,000     11,495.85      114,958,453      11,477.84      114,778,436       2.000   2023/02/15      0.44
      カ    証券
      アメリ    国債   T 0.125       1,030,000     11,151.71      114,862,600      11,132.01      114,659,712       0.125   2024/01/15      0.44
      カ    証券
            01/15/24
      アメリ    国債   T 0.75       1,020,000     11,190.69      114,145,021      11,103.25      113,253,123       0.750   2026/03/31      0.43
      カ    証券
            03/31/26
      アメリ    国債   T 0.375       1,010,000     11,105.00      112,160,494      11,057.70      111,682,729       0.375   2025/04/30      0.43
      カ    証券
            04/30/25
      アメリ    国債   T 0.875       1,000,000     11,239.22      112,392,162      11,140.40      111,404,048       0.875   2026/06/30      0.43
      カ    証券
            06/30/26
      アメリ    国債   T 0.5       1,030,000     10,873.73      111,999,392      10,731.56      110,535,079       0.500   2027/10/31      0.42
      カ    証券
            10/31/27
                                 48/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    国債   US  TREASURY        980,000    11,190.69      109,668,744      11,177.56      109,540,110       0.375   2024/04/15      0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   T 1.375        950,000    11,432.45      108,608,305      11,412.71      108,420,709       1.375   2023/06/30      0.42
      カ    証券
            06/30/23
      アメリ    国債   T 2.875        900,000    11,838.60      106,547,402      11,807.90      106,271,061       2.875   2023/11/30      0.41
      カ    証券
            11/30/23
      アメリ    国債   T 2.75        900,000    11,801.44      106,212,954      11,770.29      105,932,615       2.750   2023/11/15      0.41
      カ    証券
            11/15/23
      フラン    国債   FRTR   4.5       470,000    23,400.90      109,984,238      22,468.25      105,600,762       4.500   2041/04/25      0.40
      ス    証券
            04/25/41
      アメリ    国債   T 2.75        900,000    11,734.55      105,610,946      11,696.87      105,271,840       2.750   2023/07/31      0.40
      カ    証券
            07/31/23
      アメリ    国債   T 0.125        940,000    11,180.63      105,097,951      11,174.43      105,039,628       0.125   2023/04/30      0.40
      カ    証券
            04/30/23
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                       国債証券                                  98.98
                        合　計                                 98.98
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                      評価額                     投資
                                                  利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                 （％）
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメリ   国債   T 1.625       14,950,000     11,728.32     1,753,383,488       11,539.96     1,725,223,912        1.625   2026/05/15      1.08
      カ   証券
            05/15/26
      アメリ   国債   T 2.25       13,300,000     12,014.79     1,597,967,092       11,850.31     1,576,091,687        2.250   2026/03/31      0.99
      カ   証券
            03/31/26
      アメリ   国債   T 2.875       9,000,000     12,734.23     1,146,080,596       12,329.55     1,109,659,939        2.875   2028/05/15      0.70
      カ   証券
            05/15/28
      アメリ   国債   T 2.5       8,500,000     12,114.68     1,029,747,549       11,971.41     1,017,569,924        2.500   2026/02/28      0.64
      カ   証券
            02/28/26
      アメリ   国債   T 1.125       8,500,000     10,653.76      905,569,902      10,818.63      919,583,964       1.125   2031/02/15      0.58
      カ   証券
            02/15/31
      アメリ   国債   T 0.625       8,800,000     10,901.01      959,288,704      10,394.57      914,722,160       0.625   2030/08/15      0.57
      カ   証券
            08/15/30
      アメリ   国債   T 0.125       8,000,000     11,182.38      894,590,554      11,163.12      893,049,971       0.125   2023/08/15      0.56
      カ   証券
            08/15/23
      アメリ   国債   T 0.25       7,700,000     11,217.36      863,736,483      11,191.55      861,749,528       0.250   2023/06/15      0.54
      カ   証券
            06/15/23
      アメリ   国債   T 0.125       7,700,000     11,130.11      857,018,334      11,127.65      856,828,742       0.125   2024/02/15      0.54
      カ   証券
            02/15/24
      アメリ   国債   T 0.375       7,800,000     11,003.97      858,310,003      10,667.32      832,050,885       0.375   2027/09/30      0.52
      カ   証券
            09/30/27
      アメリ   国債   T 0.625       7,500,000     10,932.31      819,923,301      10,428.59      782,144,526       0.625   2030/05/15      0.49
      カ   証券
            05/15/30
      アメリ   国債   T 0.625       7,200,000     10,804.26      777,906,932      10,784.05      776,451,715       0.625   2027/12/31      0.49
      カ   証券
            12/31/27
                                 49/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ   国債   T 2.125       6,500,000     11,899.37      773,459,012      11,667.66      758,397,900       2.125   2024/03/31      0.48
      カ   証券
            03/31/24
      アメリ   国債   T 2.25       6,300,000     12,061.13      759,851,110      11,780.81      742,191,100       2.250   2024/11/15      0.47
      カ   証券
            11/15/24
      アメリ   国債   T 0.875       7,000,000     10,763.74      753,461,942      10,601.73      742,121,374       0.875   2030/11/15      0.47
      カ   証券
            11/15/30
      アメリ   国債   T 0.75       6,700,000     10,727.53      718,744,644      10,857.47      727,450,565       0.750   2028/01/31      0.46
      カ   証券
            01/31/28
      アメリ   国債   T 3 08/15/48      5,400,000     14,666.77      792,005,377      13,324.97      719,548,453       3.000   2048/08/15      0.45
      カ   証券
      アメリ   国債   T 1.75       6,200,000     11,794.13      731,236,035      11,583.27      718,162,883       1.750   2024/06/30      0.45
      カ   証券
            06/30/24
      イタリ   国債   BTPS   3.5     4,400,000     16,596.11      730,228,752      16,062.77      706,762,011       3.500   2030/03/01      0.44
      ア   証券
            03/01/30
      アメリ   国債   T 2.5       5,700,000     12,066.38      687,783,375      11,795.25      672,329,181       2.500   2024/05/15      0.42
      カ   証券
            05/15/24
      アメリ   国債   T 2.375       5,600,000     12,066.38      675,717,000      11,791.78      660,339,639       2.375   2024/08/15      0.41
      カ   証券
            08/15/24
      アメリ   国債   T 0.125       5,700,000     11,177.14      637,096,733      11,152.60      635,698,437       0.125   2023/10/15      0.40
      カ   証券
            10/15/23
      アメリ   国債   T 1.875       5,800,000     10,512.65      609,733,444      10,656.35      618,068,351       1.875   2051/02/15      0.39
      カ   証券
            02/15/51
      アメリ   国債   T 2.75       5,100,000     12,098.73      617,035,073      11,823.23      602,984,668       2.750   2024/02/15      0.38
      カ   証券
            02/15/24
      フラン   国債   FRTR   2.75     3,850,000     15,988.91      615,572,890      15,444.90      594,628,615       2.750   2027/10/25      0.37
      ス   証券
            10/25/27
      フラン   国債   FRTR   0     4,500,000     13,458.69      605,641,068      13,056.64      587,548,972       0.000   2029/11/25      0.37
      ス   証券
            11/25/29
      アメリ   国債   T 2.75       4,800,000     12,830.58      615,867,780      12,230.73      587,075,016       2.750   2028/02/15      0.37
      カ   証券
            02/15/28
      アメリ   国債   T 2 11/15/26      5,000,000     12,168.68      608,433,846      11,733.58      586,679,044       2.000   2026/11/15      0.37
      カ   証券
      アメリ   国債   T 2.375       4,900,000     12,475.58      611,303,542      11,964.47      586,259,120       2.375   2027/05/15      0.37
      カ   証券
            05/15/27
      アメリ   国債   T 2.5       5,000,000     11,893.25      594,662,437      11,668.44      583,422,172       2.500   2023/08/15      0.37
      カ   証券
            08/15/23
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                       国債証券                                  98.96
                        合　計                                 98.96
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名       業種      数量
                                               単価           比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                               (円)           (％)
      日本     株式    トヨタ自動車       輸送用機       3,600,500     1,411.10     5,080,658,349       2,000.00     7,201,000,000       3.57
                     器
                                 50/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     株式    ソニーグループ       電気機器        445,400    9,739.65     4,338,040,110       12,455.00      5,547,457,000       2.75
      日本     株式    キーエンス       電気機器        69,800   53,726.46      3,750,106,908       67,000.00      4,676,600,000       2.32
      日本     株式    ソフトバンクグ       情報・通        553,300    7,300.64     4,039,444,112       6,480.00     3,585,384,000       1.78
              ループ       信業
      日本     株式    リクルートホー       サービス        486,300    4,430.41     2,154,508,383       6,832.00     3,322,401,600       1.65
              ルディングス       業
      日本     株式    三菱ＵＦＪフィ       銀行業       4,792,700      452.71    2,169,703,217        657.90    3,153,117,330       1.56
              ナンシャル・グ
              ループ
      日本     株式    日本電信電話       情報・通        815,700    2,475.79     2,019,501,903       3,085.00     2,516,434,500       1.25
                     信業
      日本     株式    信越化学工業       化学        128,800    17,305.44      2,228,940,672       18,900.00      2,434,320,000       1.21
      日本     株式    ＨＯＹＡ       精密機器        138,700    13,919.23      1,930,597,201       17,475.00      2,423,782,500       1.20
      日本     株式    日立製作所       電気機器        341,900    4,023.36     1,375,586,784       6,640.00     2,270,216,000       1.13
      日本     株式    ダイキン工業       機械        90,600   23,608.75      2,138,952,750       24,460.00      2,216,076,000       1.10
      日本     株式    任天堂       その他製        40,700   59,392.57      2,417,277,599       54,310.00      2,210,417,000       1.10
                     品
      日本     株式    武田薬品工業       医薬品        590,800    3,744.96     2,212,522,368       3,699.00     2,185,369,200       1.08
      日本     株式    日本電産       電気機器        171,100    13,309.11      2,277,188,721       12,420.00      2,125,062,000       1.05
      日本     株式    村田製作所       電気機器        208,800    9,136.78     1,907,759,664       9,960.00     2,079,648,000       1.03
      日本     株式    東京エレクトロ       電気機器        41,600   35,734.78      1,486,566,848       49,670.00      2,066,272,000       1.02
              ン
      日本     株式    ＫＤＤＩ       情報・通        558,500    3,018.25     1,685,692,625       3,691.00     2,061,423,500       1.02
                     信業
      日本     株式    本田技研工業       輸送用機        559,800    2,884.33     1,614,647,934       3,455.00     1,934,109,000       0.96
                     器
      日本     株式    三井住友フィナ       銀行業        485,200    3,056.27     1,482,902,204       3,944.00     1,913,628,800       0.95
              ンシャルグルー
              プ
      日本     株式    第一三共       医薬品        558,300    3,661.16     2,044,025,628       2,979.50     1,663,454,850       0.82
      日本     株式    伊藤忠商事       卸売業        489,600    2,774.88     1,358,581,248       3,277.00     1,604,419,200       0.80
      日本     株式    ファナック       電気機器        62,400   25,394.51      1,584,617,424       24,565.00      1,532,856,000       0.76
      日本     株式    みずほフィナン       銀行業        952,600    1,336.47     1,273,121,322       1,584.50     1,509,394,700       0.75
              シャルグループ
      日本     株式    三菱商事       卸売業        425,300    2,446.87     1,040,653,811       3,536.00     1,503,860,800       0.75
      日本     株式    ＳＭＣ       機械        20,800   66,320.31      1,379,462,448       70,080.00      1,457,664,000       0.72
      日本     株式    セブン＆アイ・       小売業        273,700    3,359.69      919,547,153      5,085.00     1,391,764,500       0.69
              ホールディング
              ス
      日本     株式    東京海上ホール       保険業        230,700    5,191.16     1,197,600,612       6,021.00     1,389,044,700       0.69
              ディングス
      日本     株式    三井物産       卸売業        543,000    1,797.02      975,781,860      2,464.00     1,337,952,000       0.66
      日本     株式    オリエンタルラ       サービス        72,200   17,701.45      1,278,044,690       18,130.00      1,308,986,000       0.65
              ンド       業
      日本     株式    富士通       電気機器        64,000   14,615.10       935,366,400      20,310.00      1,299,840,000       0.64
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
            種類                     業種                  投資比率(％)
         株式（国内）                     水産・農林業                           0.09
                                 鉱業                         0.20
                                建設業                          2.27
                                 51/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                食料品                          3.37
                               繊維製品                          0.47
                               パルプ・紙                           0.22
                                 化学                         6.92
                                医薬品                          5.06
                              石油・石炭製品                            0.40
                               ゴム製品                          0.70
                             ガラス・土石製品                             0.75
                                 鉄鋼                         0.80
                               非鉄金属                          0.65
                               金属製品                          0.59
                                 機械                         5.27
                               電気機器                          18.25
                               輸送用機器                           7.56
                               精密機器                          2.92
                               その他製品                           2.16
                              電気・ガス業                           1.12
                                陸運業                          3.23
                                海運業                          0.47
                                空運業                          0.48
                             倉庫・運輸関連業                             0.17
                              情報・通信業                           8.28
                                卸売業                          4.68
                                小売業                          4.42
                                銀行業                          4.91
                            証券、商品先物取引業                              0.72
                                保険業                          1.99
                              その他金融業                           1.12
                               不動産業                          1.97
                               サービス業                           5.92
           合　計                                              98.12
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリカ    株式   APPLE   INC     テクノロ       871,554    13,098.00     11,415,612,200        15,985.53     13,932,255,751        4.30
                     ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリカ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       373,728    24,208.30      9,047,318,047       31,785.28     11,879,049,123        3.66
                     ウェア・
                     サービス
      アメリカ    株式   AMAZON.COM      INC  小売        23,690   359,732.99      8,522,074,494       369,461.35      8,752,539,390       2.70
                                 52/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ    株式   FACEBOOK     INC-   メディ       125,292    31,188.75      3,907,700,413       38,009.15      4,762,242,572       1.47
                     ア・娯楽
             CLASS   A
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ        15,714   201,663.46      3,168,939,671       300,736.87      4,725,779,244       1.46
                     ア・娯楽
             A
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ        15,230   202,124.16      3,078,350,993       301,111.81      4,585,932,811       1.41
                     ア・娯楽
              C 
      アメリカ    株式   TESLA   INC     自動車・        42,736    67,239.86      2,873,562,527       87,444.22      3,737,015,980       1.15
                     自動車部
                     品
      アメリカ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       130,062    14,982.62      1,948,669,783       22,962.63      2,986,565,114       0.92
                     半導体製
                     造装置
      アメリカ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       157,992    13,700.13      2,164,510,496       18,573.12      2,934,405,007       0.90
             & CO
      アメリカ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       137,048    16,197.12      2,219,782,528       18,357.12      2,515,806,362       0.78
                     バイオテ
             JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト        88,428    23,636.11      2,090,094,042       25,370.03      2,243,420,623       0.69
                     ウェア・
             A SHARES
                     サービス
      アメリカ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ        49,467    37,909.65      1,875,276,835       44,813.89      2,216,808,558       0.68
                     ア機器・
             GROUP   INC
                     サービス
      アメリカ    株式   BERKSHIRE        各種金融        69,189    26,020.28      1,800,317,208       31,034.30      2,147,231,961       0.66
             HATHAWAY     INC-CL
             B
      アメリカ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売        55,494    30,959.31      1,718,055,971       37,709.21      2,092,634,655       0.65
      アメリカ    株式   PROCTER    &    家庭用       128,383    15,498.07      1,989,688,477       15,894.88      2,040,632,173       0.63
                     品・パー
             GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       150,863    12,293.95      1,854,702,672       13,481.70      2,033,890,431       0.63
                     料・タバ
                     コ
      アメリカ    株式   BANK   OF  AMERICA    銀行       402,525     3,275.90     1,318,631,003        4,820.39     1,940,329,255       0.60
             CORP
      オランダ    株式   ASML   HOLDING    NV 半導体・        21,953    48,109.40      1,056,145,610       84,110.32      1,846,473,898       0.57
                     半導体製
                     造装置
      アメリカ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト        46,455    37,962.23      1,763,535,540       39,529.02      1,836,320,847       0.57
                     ウェア・
             - A
                     サービス
      アメリカ    株式   WALT   DISNEY     メディ        94,639    16,556.05      1,566,848,093       19,326.35      1,829,026,021       0.56
                     ア・娯楽
             CO/THE
      アメリカ    株式   PAYPAL    HOLDINGS    ソフト        58,324    23,862.70      1,391,768,070       28,987.28      1,690,654,118       0.52
                     ウェア・
             INC
                     サービス
      アメリカ    株式   ADOBE   INC     ソフト        25,076    53,531.34      1,342,351,781       64,656.18      1,621,318,469       0.50
                     ウェア・
                     サービス
                                 53/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ    株式   NETFLIX    INC    メディ        23,263    55,086.06      1,281,466,978       67,046.80      1,559,709,596       0.48
                     ア・娯楽
      アメリカ    株式   SALESFORCE.COM        ソフト        50,706    27,399.52      1,389,320,193       30,274.36      1,535,091,698       0.47
                     ウェア・
             INC
                     サービス
      アメリカ    株式   COMCAST    CORP-    メディ       239,809     5,810.15     1,393,327,197        6,259.69     1,501,128,944       0.46
                     ア・娯楽
             CLASS   A
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・        36,777    36,396.50      1,338,554,000       40,525.43      1,490,403,886       0.46
                     バイオテ
             AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       220,715     4,559.62     1,006,376,469        6,701.77     1,479,181,077       0.46
                     ギー
             CORP
      アメリカ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       290,792     4,172.41     1,213,303,853        4,871.88     1,416,703,031       0.44
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   CISCO   SYSTEMS     テクノロ       221,654     4,817.16     1,067,743,188        6,209.32     1,376,320,969       0.42
                     ジー・
             INC
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリカ    株式   THERMO    FISHER    医薬品・        20,664    50,835.18      1,050,458,225       64,868.83      1,340,449,544       0.41
                     バイオテ
             SCIENTIFIC      INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
            種類                     業種                  投資比率(％)
         株式（外国）                     エネルギー                           3.27
                                 素材                         3.95
                                資本財                          6.17
                            商業・専門サービス                             1.23
                                 運輸                         1.81
                            自動車・自動車部品                             2.09
                            耐久消費財・アパレル                              1.83
                              消費者サービス                            1.87
                                 小売                         5.61
                           食品・生活必需品小売り                              1.40
                            食品・飲料・タバコ                             3.68
                           家庭用品・パーソナル用品                               1.68
                           ヘルスケア機器・サービス                               5.09
                                 54/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン                                    7.39
                                 ス
                                 銀行                         6.08
                               各種金融                          4.63
                                 保険                         2.96
                                不動産                          0.39
                           ソフトウェア・サービス                              12.17
                       テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                   5.82
                           半導体・半導体製造装置                              4.56
                             電気通信サービス                             1.59
                               公益事業                          2.74
                              メディア・娯楽                            7.36
          投資証券                       －                        2.32
           合　計                                              97.68
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                           帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名       業種      数量
                                               単価           比率
       地域                            (円)      (円)            (円)
                                               (円)           (％)
      台湾    株式    TAIWAN        半導体・        330,000    2,040.54      673,377,954      2,335.31      770,652,960      5.00
                      半導体製
              SEMICONDUCTOR
                      造装置
              MANUFAC
      香港    投資信    CHINAAMC     ETF   　-　        691,400    892.2263      616,885,283      857.4613      592,848,749      3.85
          託受益
              SERIES    - CH-CNY
          証券
      ケイマン    株式    TENCENT        メディ        77,100    8,493.55      654,852,473      6,686.70      515,544,570      3.35
      諸島                ア・娯楽
              HOLDINGS     LTD
      アメリカ    投資証    ISHARES    MSCI    　-　        86,125    4,163.42      358,574,892      5,297.17      456,219,076      2.96
          券
              RUSSIA    ETF
      韓国    株式    SAMSUNG        テクノロ        63,941    6,663.00      426,038,710      7,017.27      448,691,261      2.91
                      ジー・
              ELECTRONICS      CO
                      ハード
              LTD
                      ウェアお
                      よび機器
      ケイマン    株式    ALIBABA    GROUP    小売        203,300    3,148.93      640,177,956      2,132.55      433,548,228      2.81
      諸島
              HOLDING    LTD
      アメリカ    投資証    ISHARES    MSCI    　-　        83,225    3,601.59      299,741,961      4,627.89      385,156,311      2.50
          券
              SAUDI   ARABIA    ET
      ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS       B 小売        54,000    4,364.38      235,676,379      3,595.00      194,130,000      1.26
      諸島
      インド    株式    RELIANCE        エネル        38,050    2,947.19      112,140,495      3,817.05      145,238,885      0.94
                      ギー
              INDUSTRIES      LTD
      インド    株式    INFOSYS    LTD    ソフト        45,640    1,726.31       78,788,674      2,555.30      116,623,777      0.76
                      ウェア・
                      サービス
      中国    株式    CHINA        銀行       1,288,000       88.01    113,351,212        80.10    103,164,420      0.67
              CONSTRUCTION
              BANK-H
                                 55/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インド    株式    HOUSING        銀行        23,102    3,487.10       80,559,037      4,147.14       95,807,216      0.62
              DEVELOPMENT
              FINANCE
      アメリカ    投資証    ISHARES    MSCI    　-　        56,694    1,386.82       78,624,529      1,663.13       94,289,560      0.61
          券
              UAE  ETF
      ケイマン    株式    JD.COM    INC-ADR    小売        11,657    9,849.26      114,812,867      8,015.71       93,439,136      0.61
      諸島
      ケイマン    株式    WUXI   BIOLOGICS     医薬品・        48,000    1,232.13       59,142,386      1,809.00       86,832,192      0.56
      諸島                バイオテ
              CAYMAN    INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
      アメリカ    投資証    ISHARES    MSCI    　-　        38,065    2,005.61       76,343,407      2,260.78       86,056,742      0.56
          券
              QATAR   ETF
      ブラジル    株式    VALE   SA     素材        53,100    1,747.70       92,803,028      1,566.65       83,189,091      0.54
      韓国    株式    SAMSUNG        テクノロ        11,017    6,034.28       66,479,706      6,676.35       73,553,347      0.48
                      ジー・
              ELECTRONICS-
                      ハード
              PREF
                      ウェアお
                      よび機器
      台湾    株式    MEDIATEK     INC   半導体・        20,000    2,995.52       59,910,416      3,676.10       73,522,064      0.48
                      半導体製
                      造装置
      インド    株式    ICICI   BANK   LTD  銀行        68,018     758.49     51,590,843      1,071.35       72,870,744      0.47
      ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR   自動車・        18,231    5,601.83      102,126,933      3,931.75       71,679,726      0.47
      諸島                自動車部
                      品
      インド    株式    TATA        ソフト        12,472    4,141.76       51,655,981      5,725.77       71,411,790      0.46
                      ウェア・
              CONSULTANCY
                      サービス
              SVCS   LTD
      台湾    株式    HON  HAI      テクノロ        167,800     351.03     58,903,530       422.77     70,941,141      0.46
                      ジー・
              PRECISION
                      ハード
              INDUSTRY
                      ウェアお
                      よび機器
      アメリカ    投資証    ISHARES    MSCI    　-　        18,439    3,017.20       55,634,216      3,825.43       70,537,022      0.46
          券
              KUWAIT    ETF
      韓国    株式    SK  HYNIX   INC   半導体・         7,310   9,942.46       72,679,370      9,470.00       69,225,700      0.45
                      半導体製
                      造装置
      中国    株式    PING   AN     保険        85,500    1,308.91      111,911,577       784.43     67,068,679      0.44
              INSURANCE     GROUP
              CO-H
      ケイマン    株式    BAIDU   INC  -   メディ         3,680   17,351.30       63,852,797     17,002.89       62,570,621      0.41
      諸島                ア・娯楽
              SPON   ADR
      ケイマン    株式    XIAOMI    CORP-    テクノロ        192,200     384.23     73,849,697       316.36     60,804,392      0.39
      諸島                ジー・
              CLASS   B
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
      韓国    株式    NAVER   CORP     メディ         1,649   28,243.52       46,573,560     36,648.90       60,434,036      0.39
                      ア・娯楽
                                 56/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマン    株式    PINDUODUO     INC-   小売         5,914   15,782.31       93,336,573      9,967.60       58,948,358      0.38
      諸島
              ADR
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
            種類                     業種                  投資比率(％)
         株式（外国）                     エネルギー                           2.68
                                 素材                         4.87
                                資本財                          1.72
                            商業・専門サービス                             0.06
                                 運輸                         1.23
                            自動車・自動車部品                             2.65
                            耐久消費財・アパレル                              1.25
                              消費者サービス                            0.83
                                 小売                         6.27
                           食品・生活必需品小売り                              0.84
                            食品・飲料・タバコ                             1.91
                           家庭用品・パーソナル用品                               0.78
                           ヘルスケア機器・サービス                               0.72
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン                                    2.59
                                 ス
                                 銀行                         7.61
                               各種金融                          1.62
                                 保険                         1.88
                                不動産                          1.28
                           ソフトウェア・サービス                              2.19
                       テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                   6.29
                           半導体・半導体製造装置                              7.02
                             電気通信サービス                             1.66
                               公益事業                          1.53
                              メディア・娯楽                            5.44
        投資信託受益証券                         －                        3.85
          投資証券                       －                        7.69
           合　計                                              76.45
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      日本     投資証    日本ビルファンド              738  698,043.52        515,156,116      725,000.00        535,050,000      7.10
           券    投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアルエ              651  658,118.81        428,435,345      668,000.00        434,868,000      5.77
           券    ステイト投資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人             2,109   192,363.76        405,695,160      183,200.00        386,368,800      5.13
           券
                                 57/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    日本プロロジス             1,031   377,521.39        389,224,557      372,500.00        384,047,500      5.10
           券    リート投資法人
      日本     投資証    日本都市ファンド             3,286   106,939.82        351,404,237      107,300.00        352,587,800      4.68
           券    投資法人
      日本     投資証    野村不動産マス             2,106   167,196.77        352,116,400      160,600.00        338,223,600      4.49
           券    ターファンド投資
               法人
      日本     投資証    大和ハウスリート              978  315,229.28        308,294,238      326,500.00        319,317,000      4.24
           券    投資法人
      日本     投資証    オリックス不動産             1,298   196,898.16        255,573,814      194,000.00        251,812,000      3.34
           券    投資法人
      日本     投資証    アドバンス・レジ              651  360,804.92        234,884,003      362,000.00        235,662,000      3.13
           券    デンス投資法人
      日本     投資証    ユナイテッド・             1,467   153,519.64        225,213,314      150,800.00        221,223,600      2.94
           券    アーバン投資法人
      日本     投資証    産業ファンド投資              925  211,909.74        196,016,514      202,700.00        187,497,500      2.49
           券    法人
      日本     投資証    積水ハウス・リー             1,917   92,374.66       177,082,229       92,400.00       177,130,800      2.35
           券    ト投資法人
      日本     投資証    日本プライムリア              428  399,365.21        170,928,308      405,000.00        173,340,000      2.30
           券    ルティ投資法人
      日本     投資証    アクティビア・プ              347  450,003.60        156,151,250      457,000.00        158,579,000      2.10
           券    ロパティーズ投資
               法人
      日本     投資証    ケネディクス・オ              201  771,870.41        155,145,953      767,000.00        154,167,000      2.05
           券    フィス投資法人
      日本     投資証    ラサールロジポー              797  191,152.45        152,348,505      187,500.00        149,437,500      1.98
           券    ト投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジス              242  613,397.87        148,442,284      590,000.00        142,780,000      1.89
           券    ティクスパーク投
               資法人
      日本     投資証    日本ロジスティク              426  338,613.01        144,249,143      331,000.00        141,006,000      1.87
           券    スファンド投資法
               人
      日本     投資証    日本アコモデー              225  662,491.57        149,060,604      625,000.00        140,625,000      1.87
           券    ションファンド投
               資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ             1,999   62,609.96       125,157,303       67,100.00       134,132,900      1.78
           券    ル・リート投資法
               人
      日本     投資証    インヴィンシブル             2,871   40,475.63       116,205,529       43,900.00       126,036,900      1.67
           券    投資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート投              766  156,778.72        120,092,503      151,000.00        115,666,000      1.53
           券    資法人
      日本     投資証    イオンリート投資              764  149,372.13        114,120,304      149,800.00        114,447,200      1.52
           券    法人
      日本     投資証    フロンティア不動              228  472,527.21        107,736,205      489,000.00        111,492,000      1.48
           券    産投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィス              136  767,000.00        104,312,000      752,000.00        102,272,000      1.36
           券    投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・レ              293  344,197.19        100,849,776      343,500.00        100,645,500      1.34
           券    ジデンシャル投資
               法人
                                 58/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    ヒューリックリー              573  185,157.64        106,095,325      175,500.00        100,561,500      1.33
           券    ト投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・レ              445  227,342.74        101,167,518      217,200.00        96,654,000      1.28
           券    ジデンシャル・ネ
               クスト投資法人
      日本     投資証    大和証券リビング              842  119,000.00        100,198,000      111,800.00        94,135,600      1.25
           券    投資法人
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発              588  153,792.85        90,430,197      153,400.00        90,199,200      1.20
           券    リート投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                       投資証券                                  98.05
                        合　計                                 98.05
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2021年9月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名         数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC        66,174    14,648.47       969,347,759      14,151.16       936,439,179      6.15
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC         8,039   91,919.33       738,939,480      89,712.83       721,201,469      4.73
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE         13,619    35,587.23       484,662,454      33,835.65       460,807,777      3.03
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY          29,263    14,832.62       434,046,886      14,980.49       438,374,137      2.88
           券
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY         25,246    18,073.09       456,273,244      16,425.38       414,675,123      2.72
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC        37,750    9,463.29       357,239,381       9,377.78       354,011,074      2.32
           券
      アメリカ     投資証    AVALONBAY             12,579    24,836.95       312,423,998      25,182.00       316,764,378      2.08
           券
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY             30,442    9,154.53       278,682,320       9,127.08       277,846,447      1.82
           券
               RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL       12,331    22,879.90       282,132,045      21,582.65       266,135,691      1.75
           券
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME         35,052    7,916.68       277,495,536       7,392.32       259,115,460      1.70
           券
               CORP
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP        151,215     1,849.15       279,619,374       1,710.58       258,665,294      1.70
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE          11,954    19,926.57       238,202,264      19,251.36       230,130,747      1.51
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC         35,357    6,114.55       216,192,050       6,313.41       223,223,138      1.47
           券
      アメリカ     投資証    INVITATION      HOMES       51,098    4,491.87       229,525,480       4,359.28       222,750,693      1.46
           券
               INC
                                 59/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES           10,450    22,033.39       230,248,951      21,145.05       220,965,726      1.45
           券
               INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA             10,358    20,856.60       216,032,617      21,259.20       220,202,835      1.45
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY          5,810   35,297.25       205,077,038      36,254.25       210,637,166      1.38
           券
               TRUST   INC
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC         106,973     1,917.50       205,120,199       1,814.19       194,068,897      1.27
           券
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY    CORP       33,991    5,562.50       189,075,083       5,441.55       184,963,739      1.21
           券
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK             48,364    3,936.99       190,408,611       3,806.40       184,092,690      1.21
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES          54,810    3,303.74       181,077,812       3,231.13       177,098,257      1.16
           券
               INC
      香港     投資証    LINK   REIT          186,200     1,045.86       194,739,229        938.30      174,710,529      1.15
           券
      アメリカ     投資証    BOSTON             12,626    12,775.36       161,301,721      12,447.74       157,165,195      1.03
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY          8,903   15,978.61       142,257,538      16,798.07       149,553,242      0.98
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    UDR  INC           24,928    5,841.32       145,612,386       5,991.08       149,345,582      0.98
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC        16,563    8,583.15       142,162,732       8,276.48       137,083,404      0.90
           券
      アメリカ     投資証    EQUITY    LIFESTYLE         15,268    9,199.98       140,465,334       8,888.69       135,712,463      0.89
           券
               PROPERTIES
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY          55,655    2,421.66       134,777,220       2,400.68       133,610,068      0.88
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN          26,267    5,127.04       134,672,036       4,959.18       130,262,654      0.86
           券
               INC
      アメリカ     投資証    MEDICAL             53,657    2,257.02       121,104,677       2,314.51       124,189,426      0.82
           券
               PROPERTIES      TRUST
               INC
    ロ　種類別投資比率

                                                  2021年9月30日現在
                         種類                         投資比率(％)
                       投資証券                                  99.13
                        合　計                                 99.13
    ②投資不動産物件

    国内債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
        該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド
                                 60/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの
    国内債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
                                                  2021年9月30日現在
                                                        投資
                    買建                  簿価          時価
       種類     資産の名称                数量                             比率
                    売建                  (円)          (円)
                                                        (％)
      為替予     アメリカ・ド         売建     108,680,000.00          11,975,159,024          12,162,563,556          △46.58
      約取引     ル
           ユーロ         売建     81,320,000.00          10,582,515,583          10,560,890,156          △40.45
           イギリス・ポ         売建     10,810,000.00          1,636,445,041          1,626,058,577          △6.23
           ンド
           カナダ・ドル         売建      5,930,000.00           517,271,409          520,664,081         △1.99
           オーストラリ         売建      6,020,000.00           485,561,160          484,369,200         △1.86
           ア・ドル
           シンガポー         売建      2,950,000.00           241,569,305          242,473,775         △0.93
           ル・ドル
           メキシコ・ペ         売建     34,340,000.00            187,361,443          187,060,282         △0.72
           ソ
           ポーランド・         売建      5,350,000.00           153,611,554          150,001,160         △0.57
           ズロチ
           デンマーク・         売建      7,710,000.00           134,909,117          134,638,188         △0.52
           クローネ
           イスラエル・         売建      3,520,000.00           120,802,017          122,344,640         △0.47
           シュケル
           スウェーデ         売建      6,010,000.00            76,726,905          76,387,100         △0.29
           ン・クローナ
           ノルウェー・         売建      4,990,000.00            63,160,376          63,772,200         △0.24
           クローネ
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド
        該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                    2021年9月30日現在
                                                          投資
               取引所            買建                  簿価        時価
       種類    地域          名称           数量      通貨
                                                          比率
                等           売建                  (円)        (円)
                                                          (％)
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      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ        買建        190  日本・円      3,900,979,200        3,857,950,000        1.91
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０３１２
                  月　２０２１年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド
                                                    2021年9月30日現在
                                                          投資
           取引所         買建                    簿価              時価
      種類   地域       名称       数量    通貨    帳簿価額              評価額
                                                          比率
            等        売建                    (円)              (円)
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣＥ   ＦＴＳ     買建      31 イギリ    2,173,907.00       327,020,830      2,193,250.00       329,930,597      0.10
      指数   リス   －ＥＵ   Ｅ　１０            ス・ポ
      先物         ０　ＩＤ            ンド
      取引         Ｘ　ＦＵ
               Ｔ　ＤＥ
               Ｃ２１
               2021年12
               月
         ドイ   ＥＵＲ   ＥＵＲ     買建     221  ユーロ    9,176,572.00      1,191,669,639       8,979,230.00      1,166,042,807       0.36
         ツ   ＥＸ   Ｏ　ＳＴ
               ＯＸＸ　
               ５０　Ｄ
               ＥＣ２１
               2021年12
               月
         アメ   シカゴ   Ｓ＆Ｐ　     買建     235  アメリ    52,115,707.50       5,832,789,983       51,109,562.50       5,720,182,235       1.76
         リカ   商品取   ５００　            カ・ド
           引所   ＥＭＩＮ            ル
               Ｉ　ＦＵ
               Ｔ　ＤＥ
               Ｃ２１
               2021年12
               月
         オー   シド   ＳＰＩ　     買建      17 オース    3,131,751.50       251,980,725      3,049,800.00       245,386,908      0.08
         スト   ニー先   ２００　            トラリ
         ラリ   物取引   ＦＵＴＵ            ア・ド
         ア   所   ＲＥＳ　            ル
               ＤＥＣ２
               １  2021年
               12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2021年9月30日現在
                                                        投資
                     買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称                数量                            比率
                     売建                 (円)          (円)
                                                        (％)
      為替予      アメリカ・ド         買建      5,210,000.00           581,633,980          583,081,839          0.18
      約取引      ル
           ユーロ         買建       570,000.00          74,328,684          74,022,537          0.02
           イギリス・ポ         買建       210,000.00          31,738,707          31,589,439          0.01
           ンド
           カナダ・ドル         買建       280,000.00          24,656,016          24,585,652          0.01
                                 62/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スイス・フラ         買建       180,000.00          21,618,378          21,579,390          0.01
           ン
           スウェーデ         買建       720,000.00           9,206,064          9,151,200         0.00
           ン・クローナ
           デンマーク・         買建       400,000.00           7,015,120          6,984,560         0.00
           クローネ
           香港・ドル         買建       430,000.00           6,167,920          6,182,798         0.00
           シンガポー         買建        30,000.00          2,467,488          2,465,916         0.00
           ル・ドル
           ノルウェー・         買建       150,000.00           1,934,955          1,917,000         0.00
           クローネ
           イスラエル・         買建        40,000.00          1,392,004          1,390,292         0.00
           シュケル
           ニュージーラ         買建        10,000.00           775,317          769,431        0.00
           ンド・ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
                                                    2021年9月30日現在
            取引
                                                          投資
                    買建                    簿価              時価
      種類   地域       名称       数量    通貨    帳簿価額              評価額
            所
                                                          比率
                    売建                    (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣＩ     買建     524  アメリ    34,321,769.00       3,841,292,386       32,377,960.00       3,623,741,283       23.52
      指数   リカ   Ｅ－   Ｅ　２１            カ・ド
      先物      ＵＳ   １２   2021          ル
      取引
              年12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2021年9月30日現在
                                                        投資
                    買建                  簿価          時価
       種類     資産の名称               数量                             比率
                    売建                  (円)          (円)
                                                        (％)
      為替予      アメリカ・        買建     22,391,729.35          2,458,400,000          2,504,291,009           16.26
      約取引      ドル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド
                                                    2021年9月30日現在
                                                          投資
               取引所             買建                  簿価       時価
       種類    地域           名称           数量      通貨
                                                          比率
                等            売建                  (円)       (円)
                                                          (％)
      株価指数     日本    大阪取引     ＴＲＥＩ         買建         20 日本・円       42,968,400       41,280,000      0.55
      先物取引         所     Ｔ　　　　先
                   物　０３１２
                   月　２０２１年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド
                                                  2021年9月30日現在
                                                        投資
                    買建                 簿価          時価
       種類     資産の名称                数量                            比率
                    売建                 (円)          (円)
                                                        (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約      アメリカ・ド         売建        40,308.86          4,500,000          4,511,202        △0.03
      取引      ル
            シンガポー         売建        9,726.49           800,000          799,490       △0.01
            ル・ドル
            アメリカ・ド         買建       165,312.15          18,500,000          18,500,876          0.12
            ル
            オーストラリ         買建        14,913.69          1,200,000          1,199,955         0.01
            ア・ドル
            イギリス・ポ         買建        7,312.92         1,100,000          1,100,044         0.01
            ンド
            ユーロ         買建        6,160.86           800,000          800,081        0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
                                 68/341


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          当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ロンドンの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
                                 69/341


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       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ロンドンの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       ・ロンドンの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

                                 70/341


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        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証 券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2017年10月3日から下記「（５）その他                     イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ

        る信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
        し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
        期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
           す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
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         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、  委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
           ５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
           に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
           る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
           め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
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          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
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         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期（2020年                                              9月11日から2021年

       9月10日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                （2020年     9月10日現在）          （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       3,771,984
        金銭信託                                    -
                                        6,259,369               7,308,256
        コール・ローン
                                       540,003,284              1,005,072,758
        親投資信託受益証券
                                       546,262,653              1,016,152,998
        流動資産合計
                                       546,262,653              1,016,152,998
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         938,247               697,032
        未払解約金
                                          50,349               97,172
        未払受託者報酬
                                         478,288               923,083
        未払委託者報酬
                                            18               16
        未払利息
                                          15,133               29,338
        その他未払費用
                                        1,482,035               1,746,641
        流動負債合計
                                        1,482,035               1,746,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       508,204,609               788,236,116
        元本
        剰余金
                                        36,576,009               226,170,241
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       544,780,618              1,014,406,357
        元本等合計
                                       544,780,618              1,014,406,357
       純資産合計
                                       546,262,653              1,016,152,998
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      9月11日         自　2020年      9月11日
                                 至　2020年      9月10日         至　2021年      9月10日
     営業収益
                                        15,823,298               135,426,773
       有価証券売買等損益
                                        15,823,298               135,426,773
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,606               6,989
       支払利息
                                          89,556               166,314
       受託者報酬
                                         850,689              1,579,876
       委託者報酬
                                          28,213               50,718
       その他費用
                                         971,064              1,803,897
       営業費用合計
                                        14,852,234               133,622,876
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,852,234               133,622,876
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,852,234               133,622,876
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,726,357
                                         △ 92,594
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        12,511,897               36,576,009
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        11,878,243               69,416,188
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,878,243               69,416,188
       額
                                        2,758,959               6,718,475
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,758,959               6,718,475
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        36,576,009               226,170,241
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第4期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    9月11日
                                     至  2021年    9月10日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
                      ております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第3期                      第4期

        項　目
                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）
    １.   当計算期間の末日に                         508,204,609口                      788,236,116口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0720円    1口当たり純資産額                   1.2869円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,720円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,869円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第3期                     第4期

          項　目               自  2019年    9月11日                自  2020年    9月11日
                        至  2020年    9月10日                至  2021年    9月10日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （8,343,778円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （14,720,294円）、費用控除後、繰越欠損金
                  填後の有価証券売買等損益（6,601,050円）、                     補填後の有価証券売買等損益（112,176,225
                  収益調整金（13,722,287円）、および分配準                     円）、収益調整金（79,128,854円）、および
                  備積立金（7,908,894円）より、分配対象収益                     分配準備積立金（20,144,868円）より、分配
                  は36,576,009円（1万口当たり719.67円）であ                     対象収益は226,170,241円（1万口当たり
                  りますが、分配を行っておりません。                     2,869.28円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第4期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    9月11日
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第4期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     9月10日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第3期（自      2019年    9月11日　至       2020年    9月10日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            15,708,305     円

              合計                                         15,708,305     円

    第4期（自      2020年    9月11日　至       2021年    9月10日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            132,052,645      円

              合計                                        132,052,645      円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                               第4期

                            自  2020年    9月11日
                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第3期                 第4期

              項　目
                              （2020年     9月10日現在）            （2021年     9月10日現在）
    期首元本額                                 283,071,447円                 508,204,609円
    期中追加設定元本額                                 284,669,114円                 357,578,274円
    期中一部解約元本額                                 59,535,952円                 77,546,767円
    （４）【附属明細表】

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    　①有価証券明細表
    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ                           30,472,204          105,625,800

               号）
               外国株式インデックス・マザーファンド                           35,998,838          199,429,962

               ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                           32,203,455           48,900,946

               外国債券パッシブ・マザーファンド                          101,717,793           200,618,003

               国内債券パッシブ・マザーファンド                          117,119,573           150,240,988

               Ｊリート・インデックス・マザーファンド                           17,827,319           49,588,470

               外国リート・インデックス・マザーファンド                           56,813,655          150,402,788

               エマージング株式インデックス・マザーファン                           58,243,277          100,265,801

               ド
                    合計                     450,396,114          1,005,072,758

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    (参考)

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
    ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
    クス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
    デックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
    クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
    託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

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                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                     -          163,328,371
        コール・ローン                                440,038,057               316,450,315
        国債証券                              104,245,403,390               111,186,696,550
        地方債証券                               8,890,158,495               8,765,062,560
        特殊債券                              12,898,258,951               11,461,135,766
        社債券                               5,555,408,000               4,847,751,000
        未収入金                                401,905,000               234,494,000
        未収利息                                442,435,604               414,991,081
                                         7,582,536               9,522,707
        前払費用
        流動資産合計                              132,881,190,033               137,399,432,350
       資産合計                               132,881,190,033               137,399,432,350
     負債の部
       流動負債
        未払金                                401,840,000               252,342,000
        未払解約金                                91,523,000                 950,000
        未払利息                                   1,286                698
                                           7,962               10,575
        その他未払費用
        流動負債合計                                493,372,248               253,303,273
       負債合計                                 493,372,248               253,303,273
     純資産の部
       元本等
        元本                              103,519,056,378               106,912,762,885
        剰余金
                                      28,868,761,407               30,233,366,192
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              132,387,817,785               137,146,129,077
       純資産合計                               132,387,817,785               137,146,129,077
     負債純資産合計                                132,881,190,033               137,399,432,350
    注記表


    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
                                 83/341







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                       103,519,056,378口                      106,912,762,885口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2789円    1口当たり純資産額                   1.2828円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,789円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,828円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
                                 85/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               112,020,381,328円
    同期中における追加設定元本額                                                29,465,214,127円
    同期中における一部解約元本額                                                37,966,539,077円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 5,404,106,258円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 9,352,829,017円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,998,420,713円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  693,533,147円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  46,082,897円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  181,308,582円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  374,855,441円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  438,754,213円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  177,137,533円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  308,707,190円
                                 86/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  129,902,142円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,341,808,057円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  382,833,387円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  16,075,994円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  21,159,651円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  824,764,564円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  250,675,696円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  361,732,503円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,188,990円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,708,587円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  63,782,215円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  28,011,160円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  58,057,747円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  12,850,189円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,598,454円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,903,494,951円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,454,233,129円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,719,111,006円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,611,697,542円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  316,664,963円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  567,607,238円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,942,066円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  243,859,822円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,573,504円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,922,462,329円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,101,626,336円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,542,605,879円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,356,692,074円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,655,317円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,358,855,987円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  465,430,954円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  622,224,587円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  179,522,478円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,582,648円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,689,664,549円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,273,857,452円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  868,223,966円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  211,492,420円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,262,253円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  302,431,646円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,618,673,320円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  81,344,659円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  297,899,914円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      926,069,950円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,204,188,532円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,927,220,580円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
                                 87/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計                                               103,519,056,378円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               103,519,056,378円
    同期中における追加設定元本額                                                22,245,124,587円
    同期中における一部解約元本額                                                18,851,418,080円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 6,429,803,140円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                11,214,547,439円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,529,755,566円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  729,407,076円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  43,884,113円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  195,944,976円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  468,973,163円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  671,004,512円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  316,080,055円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  457,744,477円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  140,646,417円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,523,302,649円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,185,930,120円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  494,355,889円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  40,627,015円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,610,363,164円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  543,175,156円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  815,757,476円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  177,111,519円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  66,210,475円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  117,119,573円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  101,694,341円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  177,170,415円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  51,142,584円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   5,576,866円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,580,848,669円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                13,700,918,277円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,645,250,132円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,655,431,933円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  331,211,562円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  592,548,396円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  273,591,100円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  120,352,684円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,879,386,729円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,201,700,349円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,458,947,061円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,018,958,610円
                                 88/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    964,528円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,249,600,072円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  465,435,023円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  570,338,804円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  178,863,776円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,132,304円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,544,859,838円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,226,859,326円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  753,200,032円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  209,761,569円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,071,373円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  284,228,228円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,448,462,272円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  416,502,680円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      820,434,999円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  889,288,444円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     5,225,285,939円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               106,912,762,885円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。


    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第４２５回利付国債（２年）                         2,220,000,000           2,225,150,400

               第４２６回利付国債（２年）                           50,000,000           50,121,500

               第４２７回利付国債（２年）                         3,300,000,000           3,308,382,000

               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,455,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           603,066,000

               第１３９回利付国債（５年）                          260,000,000           261,474,200

                                 89/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           603,744,000
               第１４１回利付国債（５年）                          795,000,000           800,413,950

               第１４２回利付国債（５年）                          760,000,000           765,608,800

               第１４３回利付国債（５年）                          770,000,000           775,975,200

               第１４４回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,260,400,000

               第１４５回利付国債（５年）                         1,310,000,000           1,321,632,800

               第１４６回利付国債（５年）                         1,690,000,000           1,705,581,800

               第１４７回利付国債（５年）                         1,700,000,000           1,708,857,000

               第１４８回利付国債（５年）                          380,000,000           382,002,600

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,064,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           340,682,760

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           261,530,800

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           350,488,060

               第５回利付国債（４０年）                          245,000,000           335,632,850

               第６回利付国債（４０年）                          240,000,000           323,546,400

               第７回利付国債（４０年）                          275,000,000           356,815,250

               第８回利付国債（４０年）                          310,000,000           376,572,500

               第９回利付国債（４０年）                          513,000,000           467,614,890

               第１０回利付国債（４０年）                          470,000,000           500,291,500

               第１１回利付国債（４０年）                          370,000,000           381,869,600

               第１２回利付国債（４０年）                          380,000,000           354,258,800

               第１３回利付国債（４０年）                          475,000,000           440,828,500

               第１４回利付国債（４０年）                          230,000,000           227,881,700

               第３２９回利付国債（１０年）                          950,000,000           965,475,500

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,308,926,700

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           805,981,410

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           829,800,400

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           321,340,950

               第３３５回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,704,600

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           346,973,400

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           121,672,800

               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           819,771,750

               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           800,440,950

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           786,170,000

               第３４１回利付国債（１０年）                          557,000,000           566,914,600

               第３４２回利付国債（１０年）                          350,000,000           353,332,000

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               第３４３回利付国債（１０年）                          310,000,000           313,118,600
               第３４４回利付国債（１０年）                          811,000,000           819,385,740

               第３４５回利付国債（１０年）                          758,000,000           766,027,220

               第３４６回利付国債（１０年）                          740,000,000           748,206,600

               第３４７回利付国債（１０年）                          800,000,000           809,280,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          345,000,000           349,071,000

               第３４９回利付国債（１０年）                          370,000,000           374,428,900

               第３５０回利付国債（１０年）                          550,000,000           556,847,500

               第３５１回利付国債（１０年）                          380,000,000           384,784,200

               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           800,033,000

               第３５３回利付国債（１０年）                          640,000,000           648,179,200

               第３５４回利付国債（１０年）                          835,000,000           845,721,400

               第３５５回利付国債（１０年）                          810,000,000           820,108,800

               第３５６回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,083,353,600

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,082,872,100

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,100,000,000           1,112,672,000

               第３５９回利付国債（１０年）                         1,060,000,000           1,071,161,800

               第３６０回利付国債（１０年）                         1,560,000,000           1,574,773,200

               第３６１回利付国債（１０年）                          990,000,000           998,246,700

               第３６２回利付国債（１０年）                          930,000,000           936,612,300

               第３６３回利付国債（１０年）                         1,540,000,000           1,548,978,200

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           615,360,900

               第４回利付国債（３０年）                          340,000,000           430,576,000

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           350,752,100

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           586,072,560

               第９回利付国債（３０年）                          240,000,000           274,917,600

               第１０回利付国債（３０年）                          535,000,000           595,562,000

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           509,421,000

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           728,408,100

               第１４回利付国債（３０年）                          692,000,000           884,895,000

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           604,155,900

               第１８回利付国債（３０年）                          540,000,000           691,956,000

               第１９回利付国債（３０年）                          470,000,000           604,260,200

               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           446,122,950

               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           417,192,300

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           437,221,260

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               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           413,059,500
               第２５回利付国債（３０年）                          380,000,000           496,390,200

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           480,641,040

               第２７回利付国債（３０年）                          420,000,000           565,551,000

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           522,501,180

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           237,764,100

               第３０回利付国債（３０年）                          442,000,000           588,611,400

               第３１回利付国債（３０年）                          325,000,000           428,727,000

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           523,146,000

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           488,345,760

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           609,212,990

               第３５回利付国債（３０年）                          350,000,000           455,059,500

               第３６回利付国債（３０年）                           90,000,000          117,412,200

               第３７回利付国債（３０年）                          355,000,000           457,800,900

               第３８回利付国債（３０年）                          360,000,000           458,478,000

               第３９回利付国債（３０年）                          300,000,000           388,938,000

               第４０回利付国債（３０年）                          270,000,000           344,749,500

               第４１回利付国債（３０年）                          270,000,000           339,684,300

               第４２回利付国債（３０年）                          260,000,000           327,444,000

               第４３回利付国債（３０年）                          305,000,000           384,525,700

               第４４回利付国債（３０年）                          300,000,000           378,612,000

               第４５回利付国債（３０年）                          325,000,000           396,457,750

               第４６回利付国債（３０年）                          315,000,000           384,514,200

               第４７回利付国債（３０年）                          340,000,000           423,041,600

               第４８回利付国債（３０年）                          405,000,000           486,287,550

               第４９回利付国債（３０年）                          345,000,000           414,441,600

               第５０回利付国債（３０年）                          335,000,000           356,557,250

               第５１回利付国債（３０年）                          345,000,000           326,911,650

               第５２回利付国債（３０年）                          353,000,000           350,271,310

               第５３回利付国債（３０年）                          247,000,000           250,571,620

               第５４回利付国債（３０年）                           45,000,000           47,730,600

               第５５回利付国債（３０年）                          325,000,000           344,503,250

               第５６回利付国債（３０年）                          430,000,000           455,503,300

               第５７回利付国債（３０年）                          355,000,000           375,799,450

               第５８回利付国債（３０年）                          420,000,000           444,297,000

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           412,552,000

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               第６０回利付国債（３０年）                          380,000,000           410,320,200
               第６１回利付国債（３０年）                          345,000,000           354,746,250

               第６２回利付国債（３０年）                          105,000,000           102,519,900

               第６３回利付国債（３０年）                          360,000,000           341,640,000

               第６４回利付国債（３０年）                          325,000,000           307,563,750

               第６５回利付国債（３０年）                          325,000,000           307,063,250

               第６６回利付国債（３０年）                          310,000,000           292,410,600

               第６７回利付国債（３０年）                          310,000,000           307,733,900

               第６８回利付国債（３０年）                          360,000,000           356,911,200

               第６９回利付国債（３０年）                          350,000,000           355,614,000

               第７０回利付国債（３０年）                          360,000,000           365,360,400

               第７１回利付国債（３０年）                          370,000,000           374,613,900

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,066,902,000

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,066,736,400

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,076,987,400

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           834,568,800

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           803,646,780

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           712,365,760

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           528,303,300

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           634,975,700

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           675,446,600

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           926,916,500

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           709,680,600

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           827,493,240

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,208,600

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           647,291,600

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           819,305,480

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           705,400,480

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           347,358,400

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           770,818,660

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           788,426,100

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           237,985,830

               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           412,794,000

               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           534,109,610

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           449,853,300

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           429,396,100

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               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           437,924,340
               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           446,128,800

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           390,452,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           453,897,400

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           500,913,700

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           427,621,260

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,176,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           235,480,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           342,152,800

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,454,000

               第１２１回利付国債（２０年）                           55,000,000           64,453,950

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           383,743,800

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,482,400

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           225,011,300

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           247,324,300

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           213,744,600

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,807,100

               第１２８回利付国債（２０年）                           65,000,000           76,799,450

               第１３０回利付国債（２０年）                          155,000,000           182,131,200

               第１３１回利付国債（２０年）                          380,000,000           442,726,600

               第１３２回利付国債（２０年）                          450,000,000           525,582,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,852,300

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           236,238,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          155,000,000           181,466,250

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           139,237,200

               第１３７回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,339,000

               第１３９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,257,600

               第１４０回利付国債（２０年）                          340,000,000           399,942,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          200,000,000           235,788,000

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           130,909,900

               第１４３回利付国債（２０年）                          190,000,000           222,317,100

               第１４４回利付国債（２０年）                           90,000,000          104,283,900

               第１４５回利付国債（２０年）                          110,000,000           130,317,000

               第１４６回利付国債（２０年）                          145,000,000           172,144,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          220,000,000           259,052,200

               第１４８回利付国債（２０年）                          309,000,000           360,686,430

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               第１４９回利付国債（２０年）                          675,000,000           789,149,250
               第１５０回利付国債（２０年）                          261,000,000           302,274,540

               第１５１回利付国債（２０年）                          690,000,000           782,218,500

               第１５２回利付国債（２０年）                          265,000,000           300,661,050

               第１５３回利付国債（２０年）                          267,000,000           306,967,230

               第１５４回利付国債（２０年）                          580,000,000           659,541,200

               第１５５回利付国債（２０年）                          410,000,000           455,186,100

               第１５６回利付国債（２０年）                          420,000,000           430,327,800

               第１５７回利付国債（２０年）                          415,000,000           412,925,000

               第１５８回利付国債（２０年）                          360,000,000           373,568,400

               第１５９回利付国債（２０年）                          418,000,000           439,514,460

               第１６０回利付国債（２０年）                          355,000,000           378,291,550

               第１６１回利付国債（２０年）                          350,000,000           367,465,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          250,000,000           262,265,000

               第１６３回利付国債（２０年）                          490,000,000           513,598,400

               第１６４回利付国債（２０年）                          415,000,000           428,060,050

               第１６５回利付国債（２０年）                          490,000,000           504,837,200

               第１６６回利付国債（２０年）                          295,000,000           313,343,100

               第１６７回利付国債（２０年）                          490,000,000           503,607,300

               第１６８回利付国債（２０年）                          330,000,000           332,996,400

               第１６９回利付国債（２０年）                          400,000,000           395,992,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          315,000,000           311,273,550

               第１７１回利付国債（２０年）                          425,000,000           419,190,250

               第１７２回利付国債（２０年）                          520,000,000           521,346,800

               第１７３回利付国債（２０年）                          515,000,000           515,448,050

               第１７４回利付国債（２０年）                          500,000,000           499,555,000

               第１７５回利付国債（２０年）                          515,000,000           523,276,050

               第１７６回利付国債（２０年）                          540,000,000           548,283,600

               第１７７回利付国債（２０年）                          450,000,000           447,948,000

    国債証券合計                                  102,642,000,000           111,186,696,550

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           102,726,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           123,336,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           107,025,000

               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           519,952,000

               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           637,815,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           100,547,000

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               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           100,623,000
               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           100,615,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,160,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,469,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,997,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,066,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,947,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,070,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           201,450,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,604,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,536,000

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,067,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,156,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           325,482,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           129,854,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           108,756,000

               平成２２年度第８回愛知県公募公債（２０年）                          200,000,000           232,398,000

               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           200,004,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,697,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           101,552,000

               平成２５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           101,467,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           100,962,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           201,392,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           151,089,000

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,731,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,841,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           201,786,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,148,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,310,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           505,705,000

               第１８３回共同発行市場公募地方債                          400,000,000           404,464,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           209,042,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,644,000

               第５回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,439,000

               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           134,291,000

               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,322,000

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               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,054,000
               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           100,931,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,130,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,189,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           114,815,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,048,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,485,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           100,912,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           147,805,560

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,156,000

    地方債証券合計                                   8,197,000,000           8,765,062,560

       特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           209,518,000

               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,036,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           112,289,000

               第９回道路債券                          100,000,000           128,529,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           150,796,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           438,858,000

               第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           113,775,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           347,304,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           235,068,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           231,894,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           132,524,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           349,725,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           118,065,000

               機構債券
               第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          400,000,000           404,292,000

               券
               第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           116,244,000

               済機構債券
               第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           118,601,000

               済機構債券
               第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           232,434,000

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           203,352,000

               済機構債券
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               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           304,830,000
               済機構債券
               第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          189,000,000           189,000,000

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           116,712,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           101,559,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           104,236,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           110,737,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,088,000

               （６年）
               第２０回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,080,000

               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,994,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           229,266,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,962,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,294,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,873,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           407,020,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,662,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,535,000

               第１０１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,038,000

               第１０６回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,888,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           101,839,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           102,060,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           9,609,000           9,619,473

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           11,529,000           11,791,745

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           9,969,000           9,982,059

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           12,994,000           13,448,530

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           22,098,000           22,481,179

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,213,000           13,759,225

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           34,314,000           35,065,476

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           12,980,000           13,411,714

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           13,983,000           14,633,489

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           20,150,000           20,288,833

               券
               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           16,789,000           17,726,665

               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,716,000           36,898,247

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               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           53,487,000           56,584,432
               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           19,507,000           20,702,584

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           21,164,000           22,514,263

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,547,000           10,640,762

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,762,000           25,437,458

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,408,000           25,036,026

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,803,000           12,011,913

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           46,118,000           48,932,120

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,658,000           13,019,132

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,602,000           25,070,752

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,922,000           24,219,155

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,426,000           11,652,920

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,357,000           12,728,574

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           23,396,000           24,028,627

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,298,000           31,023,652

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,584,000           24,963,664

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,704,000           47,187,754

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,443,000           23,628,888

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,353,000           11,636,030

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           50,720,000           53,336,644

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           116,591,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,084,000           12,433,831

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,276,000           76,246,843

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           34,440,000           36,329,034

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,125,000           40,245,512

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           73,730,000           77,915,652

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          113,112,000           119,099,018

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,823,000           38,653,471

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,464,000           44,391,016

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,892,000           90,623,790

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,798,000           78,580,534

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,585,000           44,964,649

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,546,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,558,000           65,982,737

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,695,000           82,907,353

               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,636,000           82,627,877

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               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,855,000           82,846,264
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,265,000           84,145,943

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,515,000           83,506,005

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,023,000           85,241,333

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           234,214,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,982,000           88,356,315

               第１６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,392,000           99,598,285

               第２２６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,030,000

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,302,000           22,711,241

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,938,000           25,681,651

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           11,966,000           12,260,004

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           11,559,000           11,796,884

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           25,222,000           25,936,539

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,288,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           100,690,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,906,000

               第８５回中日本高速道路株式会社社債                          300,000,000           300,315,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,477,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,558,000

    特殊債券合計                                   10,665,840,000           11,461,135,766

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           201,082,000

               上位円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,481,000

               第１９回キリンホールディングス株式会社無担                          200,000,000           199,614,000

               保社債
               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,807,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           201,186,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,995,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,383,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           101,583,000

               第２２回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           100,564,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           112,239,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           113,628,000

               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           101,255,000

               社債
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               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           111,544,000
               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           101,274,000

               無担保社債
               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           110,422,000

               第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          200,000,000           201,252,000

               債
               第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          400,000,000           401,420,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           100,096,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           126,689,000

               第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                          200,000,000           200,306,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,712,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           121,747,000

               社債
               第１６９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          200,000,000           199,156,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           114,437,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           115,852,000

               第４５回東京地下鉄株式会社社債                          100,000,000           100,265,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,063,000

               第５４６回中部電力株式会社社債                          200,000,000           199,706,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,153,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           203,444,000

               第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,380,000

               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,330,000

               第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           200,380,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,306,000

               社債
    社債券合計                                   4,700,000,000           4,847,751,000

                    合計                              136,260,645,876

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    　　該当事項はありません。

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    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                28,244,153               28,230,847
        金銭信託                                     -           46,197,872
        コール・ローン                                166,884,994                89,508,827
        国債証券                              22,544,039,146               25,996,834,784
        派生商品評価勘定                                146,340,301                76,050,089
        未収入金                                  995,732                  -
        未収利息                                133,939,108               103,268,257
                                         9,879,119               16,220,442
        前払費用
        流動資産合計                              23,030,322,553               26,356,311,118
       資産合計                                23,030,322,553               26,356,311,118
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                48,792,353                8,174,992
        未払金                                  512,912                  -
        未払解約金                                22,000,000                4,000,000
        未払利息                                    487               197
                                           4,364               5,858
        その他未払費用
        流動負債合計                                71,310,116               12,181,047
       負債合計                                  71,310,116               12,181,047
     純資産の部
       元本等
        元本                              14,934,455,373               17,348,369,874
        剰余金
                                       8,024,557,064               8,995,760,197
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              22,959,012,437               26,344,130,071
       純資産合計                                22,959,012,437               26,344,130,071
     負債純資産合計                                 23,030,322,553               26,356,311,118
    注記表


    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        14,934,455,373口                      17,348,369,874口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.5373円    1口当たり純資産額                   1.5185円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  15,373円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,185円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                103/341


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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
                                104/341

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建            22,692,931,748                -   22,595,383,800            97,547,948
              米ドル            9,866,560,212               -    9,911,097,600          △44,537,388

              カナダドル             439,984,922              -     437,231,400           2,753,522

              メキシコペソ             172,350,035              -     176,605,000          △4,254,965

              ユーロ            9,431,597,533               -    9,342,535,800           89,061,733

              英ポンド            1,506,705,928               -    1,467,468,800           39,237,128

              スウェーデンク

                           73,333,936              -     72,597,200           736,736
              ローナ
              ノルウェークロー

                           51,047,808              -     49,476,000          1,571,808
              ネ
              デンマーククロー

                          123,330,982              -     122,235,000           1,095,982
              ネ
              ポーランドズロチ             154,996,078              -     151,823,600           3,172,478

              オーストラリアド

                          562,178,910              -     554,780,400           7,398,510
              ル
              シンガポールドル             218,720,003              -     218,224,600            495,403

              イスラエルシュケ

                           92,125,401              -     91,308,400           817,001
              ル
            合計             22,692,931,748                -   22,595,383,800            97,547,948

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                105/341


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                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建            26,175,092,934                -   26,107,217,837            67,875,097
              米ドル           11,975,159,024                -   11,928,042,984            47,116,040

              カナダドル             517,271,409              -     513,864,150           3,407,259

              メキシコペソ             187,361,443              -     188,368,636          △1,007,193

              ユーロ           10,582,515,583                -   10,558,995,400            23,520,183

              英ポンド            1,636,445,041               -    1,642,201,150           △5,756,109

              スウェーデンク

                           76,726,905              -     76,635,313            91,592
              ローナ
              ノルウェークロー

                           63,160,376              -     63,129,987            30,389
              ネ
              デンマーククロー

                          134,909,117              -     134,616,600            292,517
              ネ
              ポーランドズロチ             153,611,554              -     152,767,645            843,909

              オーストラリアド

                          485,561,160              -     486,972,850          △1,411,690
              ル
              シンガポールドル             241,569,305              -     241,059,250            510,055

              イスラエルシュケ

                          120,802,017              -     120,563,872            238,145
              ル
            合計             26,175,092,934                -   26,107,217,837            67,875,097

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,979,833,935円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,281,056,738円
    同期中における一部解約元本額                                                12,326,435,300円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,239,062,689円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  643,981,489円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  14,020,472円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  485,835,396円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  746,127,691円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  251,850,646円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  405,713,683円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  89,843,936円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  17,236,408円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  16,988,243円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,047,561,449円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,370,846円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,072,854,395円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  114,308,290円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      342,582,870円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  445,116,870円
    合計                                                14,934,455,373円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                14,934,455,373円
    同期中における追加設定元本額                                                11,195,951,243円
    同期中における一部解約元本額                                                 8,782,036,742円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,211,662,342円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 2,011,067,137円
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    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  842,192,518円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  888,469,164円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,479,467,989円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  556,318,037円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  920,172,878円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  209,296,565円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  57,326,299円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  32,203,455円
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                                    655,738円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,339,079,645円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    820,208円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,102,138,648円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  141,277,611円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      266,955,679円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  289,265,961円
    合計                                                17,348,369,874円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125            770,000.00           770,210.54

                      US  TREASURY     N/B  0.125            930,000.00           929,818.36

                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,650,000.00           1,649,162.11

                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,200,000.00           1,199,203.12

                      US  TREASURY     N/B  0.125            940,000.00           939,155.46

                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,600,000.00           1,598,437.49

                      US  TREASURY     N/B  0.125            320,000.00           319,425.00

                      US  TREASURY     N/B  0.125            750,000.00           748,564.45

                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,100,000.00           1,097,421.87

                      US  TREASURY     N/B  0.125            460,000.00           458,706.25

                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,030,000.00           1,025,131.64

                                108/341


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                      US  TREASURY     N/B  0.125           1,300,000.00           1,293,703.12
                      US  TREASURY     N/B  0.25            500,000.00           500,566.40

                      US  TREASURY     N/B  0.25            910,000.00           909,217.97

                      US  TREASURY     N/B  0.25           1,460,000.00           1,456,407.02

                      US  TREASURY     N/B  0.25            890,000.00           886,766.79

                      US  TREASURY     N/B  0.25            620,000.00           617,505.45

                      US  TREASURY     N/B  0.25            100,000.00           98,746.09

                      US  TREASURY     N/B  0.25            650,000.00           641,011.72

                      US  TREASURY     N/B  0.25            630,000.00           619,516.40

                      US  TREASURY     N/B  0.25            720,000.00           707,596.86

                      US  TREASURY     N/B  0.375            980,000.00           980,114.84

                      US  TREASURY     N/B  0.375            820,000.00           819,071.09

                      US  TREASURY     N/B  0.375           1,010,000.00           1,002,306.63

                      US  TREASURY     N/B  0.375            650,000.00           641,849.61

                      US  TREASURY     N/B  0.375            620,000.00           611,717.19

                      US  TREASURY     N/B  0.375            530,000.00           522,339.84

                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,570,000.00           1,566,749.59

                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           494,921.87

                      US  TREASURY     N/B  0.5            560,000.00           547,946.87

                      US  TREASURY     N/B  0.5            330,000.00           322,497.65

                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,340,000.00           1,308,698.44

                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           487,304.69

                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,030,000.00           1,001,312.88

                      US  TREASURY     N/B  0.625            550,000.00           545,832.03

                      US  TREASURY     N/B  0.625            440,000.00           434,001.56

                      US  TREASURY     N/B  0.625            580,000.00           567,675.00

                      US  TREASURY     N/B  0.625            570,000.00           557,063.67

                      US  TREASURY     N/B  0.625            920,000.00           874,395.30

                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,190,000.00           1,127,106.64

                      US  TREASURY     N/B  0.75           1,020,000.00           1,020,677.34

                      US  TREASURY     N/B  0.75            430,000.00           423,230.85

                      US  TREASURY     N/B  0.875           1,000,000.00           1,004,375.00

                      US  TREASURY     N/B  0.875           1,300,000.00           1,257,089.84

                      US  TREASURY     N/B  1            500,000.00           497,617.19

                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,100,000.00           1,107,777.34

                                109/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,120,000.00           1,105,474.99
                      US  TREASURY     N/B  1.125             80,000.00           71,506.25

                      US  TREASURY     N/B  1.125            700,000.00           623,902.34

                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,150,000.00           1,178,345.70

                      US  TREASURY     N/B  1.25            660,000.00           669,384.37

                      US  TREASURY     N/B  1.25            320,000.00           324,475.00

                      US  TREASURY     N/B  1.25            690,000.00           699,029.29

                      US  TREASURY     N/B  1.25           1,080,000.00           1,093,246.87

                      US  TREASURY     N/B  1.25            360,000.00           358,185.93

                      US  TREASURY     N/B  1.25            380,000.00           324,142.96

                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           970,707.03

                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           306,726.56

                      US  TREASURY     N/B  1.375            470,000.00           483,365.62

                      US  TREASURY     N/B  1.375            580,000.00           539,037.50

                      US  TREASURY     N/B  1.375            870,000.00           765,803.91

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,150,000.00           1,173,314.45

                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           464,537.11

                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           568,906.25

                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           465,539.06

                      US  TREASURY     N/B  1.5            900,000.00           921,164.06

                      US  TREASURY     N/B  1.625            200,000.00           203,492.18

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           815,031.24

                      US  TREASURY     N/B  1.625            880,000.00           900,487.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625            520,000.00           533,020.31

                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           823,187.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           624,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625            860,000.00           894,635.15

                      US  TREASURY     N/B  1.625            900,000.00           936,738.27

                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           520,566.40

                      US  TREASURY     N/B  1.625            440,000.00           455,348.42

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,220,000.00           1,257,791.39

                      US  TREASURY     N/B  1.625            840,000.00           786,121.87

                      US  TREASURY     N/B  1.75            350,000.00           355,947.26

                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           718,128.90

                      US  TREASURY     N/B  1.75            500,000.00           522,636.71

                                110/341


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                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           508,476.56
                      US  TREASURY     N/B  1.875            900,000.00           916,523.44

                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           312,761.71

                      US  TREASURY     N/B  1.875            750,000.00           788,994.13

                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,110,000.00           1,122,747.66

                      US  TREASURY     N/B  1.875            720,000.00           715,246.87

                      US  TREASURY     N/B  2            100,000.00           102,113.28

                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,026,132.81

                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           208,632.81

                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           521,953.12

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           627,117.18

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           632,343.75

                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           613,007.81

                      US  TREASURY     N/B  2            320,000.00           327,375.00

                      US  TREASURY     N/B  2.125            430,000.00           440,985.15

                      US  TREASURY     N/B  2.125            280,000.00           292,621.87

                      US  TREASURY     N/B  2.125            410,000.00           430,115.62

                      US  TREASURY     N/B  2.125            320,000.00           340,400.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           574,621.09

                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           481,310.93

                      US  TREASURY     N/B  2.25            770,000.00           808,379.68

                      US  TREASURY     N/B  2.25            580,000.00           612,851.56

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           528,222.65

                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           528,789.06

                      US  TREASURY     N/B  2.25            420,000.00           448,628.90

                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           483,310.54

                      US  TREASURY     N/B  2.25            570,000.00           613,573.82

                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           753,757.81

                      US  TREASURY     N/B  2.25            810,000.00           869,800.77

                      US  TREASURY     N/B  2.25            400,000.00           428,968.75

                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           495,416.39

                      US  TREASURY     N/B  2.375            600,000.00           634,054.68

                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           430,000.00

                      US  TREASURY     N/B  2.375            480,000.00           523,537.49

                      US  TREASURY     N/B  2.375            520,000.00           574,803.12

                                111/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.375            760,000.00           843,718.73
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           313,171.87

                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           746,867.19

                      US  TREASURY     N/B  2.5            390,000.00           436,464.83

                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           560,859.37

                      US  TREASURY     N/B  2.5            360,000.00           404,254.68

                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           536,660.15

                      US  TREASURY     N/B  2.625            430,000.00           465,810.93

                      US  TREASURY     N/B  2.625            720,000.00           797,343.75

                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           943,417.97

                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           948,128.90

                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           538,339.84

                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           648,539.06

                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           649,875.00

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           332,707.03

                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           464,906.25

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           353,332.03

                      US  TREASURY     N/B  2.75            250,000.00           294,677.73

                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           951,960.94

                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           216,671.87

                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           650,320.31

                      US  TREASURY     N/B  2.875            720,000.00           785,812.50

                      US  TREASURY     N/B  2.875            500,000.00           559,765.62

                      US  TREASURY     N/B  2.875            660,000.00           740,282.81

                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           237,164.06

                      US  TREASURY     N/B  2.875            110,000.00           131,394.14

                      US  TREASURY     N/B  2.875            370,000.00           444,578.12

                      US  TREASURY     N/B  2.875            630,000.00           764,859.37

                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           678,076.56

                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           350,129.68

                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           486,046.87

                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           353,358.20

                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           366,574.21

                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           307,197.26

                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           368,988.28

                                112/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           493,390.62
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           593,381.25

                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           682,000.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125            380,000.00           433,363.28

                      US  TREASURY     N/B  3.125            210,000.00           258,004.68

                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           184,640.62

                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           492,375.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125            110,000.00           136,210.93

                      US  TREASURY     N/B  3.125            470,000.00           593,301.56

                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           578,320.31

                      US  TREASURY     N/B  3.375            230,000.00           303,761.71

                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           128,484.37

                      US  TREASURY     N/B  3.625            230,000.00           304,902.73

                      US  TREASURY     N/B  3.625            400,000.00           532,171.87

                      US  TREASURY     N/B  3.875            120,000.00           162,206.25

                      US  TREASURY     N/B  4.25            170,000.00           238,717.18

                      US  TREASURY     N/B  4.25            140,000.00           198,351.56

                      US  TREASURY     N/B  4.375             40,000.00           56,378.12

                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           428,343.75

                      US  TREASURY     N/B  4.375            430,000.00           616,646.87

                      US  TREASURY     N/B  4.375            120,000.00           173,193.75

                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           140,148.43

                      US  TREASURY     N/B  4.625            100,000.00           147,234.37

                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           258,171.87

                      US  TREASURY     N/B  5.375             80,000.00          109,756.25

                      US  TREASURY     N/B  5.5            120,000.00           155,962.50

                                        103,930,000.00           108,433,127.36

                     米ドル    小計
                                                  (11,903,788,721)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.25              90,000.00           89,972.10

                      CANADA-GOV'T       0.25              300,000.00           299,190.00

                      CANADA-GOV'T       0.25              250,000.00           248,437.50

                      CANADA-GOV'T       0.25              170,000.00           165,903.00

                      CANADA-GOV'T       0.5              210,000.00           208,173.00

                      CANADA-GOV'T       0.5              300,000.00           282,240.00

                      CANADA-GOV'T       1              150,000.00           150,943.50

                                113/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA-GOV'T       1.25              440,000.00           444,527.60
                      CANADA-GOV'T       1.5              130,000.00           132,585.70

                      CANADA-GOV'T       1.5              320,000.00           328,816.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              170,000.00           175,491.00

                      CANADA-GOV'T       1.5              160,000.00           163,600.00

                      CANADA-GOV'T       1.75              490,000.00           500,373.30

                      CANADA-GOV'T       2              300,000.00           309,375.00

                      CANADA-GOV'T       2              170,000.00           181,371.30

                      CANADA-GOV'T       2              330,000.00           349,965.00

                      CANADA-GOV'T       2.25              250,000.00           260,855.00

                      CANADA-GOV'T       2.25              130,000.00           137,605.00

                      CANADA-GOV'T       2.25              190,000.00           207,166.50

                      CANADA-GOV'T       2.5              290,000.00           305,549.80

                      CANADA-GOV'T       2.75              230,000.00           282,009.90

                      CANADA-GOV'T       2.75              50,000.00           63,651.00

                      CANADA-GOV'T       3.5              120,000.00           163,486.80

                      CANADA-GOV'T       4              110,000.00           155,065.90

                      CANADA-GOV'T       5              70,000.00          104,790.00

                      CANADA-GOV'T       5.75              90,000.00          121,343.40

                      CANADA-GOV'T       5.75              60,000.00           88,503.00

                                         5,570,000.00           5,920,990.30

                    カナダドル      小計
                                                    (513,290,649)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            2,700,000.00           2,995,038.18

                      MEXICAN    BONOS   5.75            3,180,000.00           3,081,895.25

                      MEXICAN    BONOS   6.75             850,000.00           865,002.50

                      MEXICAN    BONOS   7.5            3,300,000.00           3,418,133.07

                      MEXICAN    BONOS   7.75            2,380,000.00           2,514,755.60

                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,960,000.00           2,064,899.20

                      MEXICAN    BONOS   7.75            2,500,000.00           2,572,112.99

                      MEXICAN    BONOS   8            4,360,000.00           4,554,840.10

                      MEXICAN    BONOS   8            3,000,000.00           3,146,340.00

                      MEXICAN    BONOS   8            1,800,000.00           1,891,830.78

                      MEXICAN    BONOS   8.5            3,640,000.00           3,989,530.27

                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,300,000.00           2,538,384.42

                                         31,970,000.00           33,632,762.36

                    メキシコペソ       小計
                                                    (185,242,528)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              50,000.00           71,759.50
                      BELGIAN    0                205,000.00           210,979.85

                      BELGIAN    0.1                130,000.00           133,555.50

                      BELGIAN    0.2                 80,000.00           81,552.00

                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           49,532.00

                      BELGIAN    0.8                240,000.00           253,344.00

                      BELGIAN    0.8                310,000.00           333,873.10

                      BELGIAN    0.8                130,000.00           140,875.80

                      BELGIAN    0291   5.5              170,000.00           238,115.60

                      BELGIAN    0304   5              160,000.00           265,704.00

                      BELGIAN    0320   4.25              170,000.00           290,949.90

                      BELGIAN    0324   4.5              80,000.00           98,958.40

                      BELGIAN    0325   4.25              70,000.00           73,638.60

                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           105,291.00

                      BELGIAN    0332   2.6              240,000.00           262,269.60

                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           164,510.40

                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,718.00

                      BELGIAN    0344   1.45              110,000.00           130,028.80

                      BELGIAN    0347   0.9              170,000.00           186,121.10

                      BELGIAN    0348   1.7              100,000.00           125,386.00

                      BELGIAN    0352   0              90,000.00           90,509.40

                      BELGIAN    0353   0.65              30,000.00           26,693.10

                      BELGIAN    1                200,000.00           215,222.00

                      BELGIAN    1                160,000.00           177,728.00

                      BELGIAN    1.25                130,000.00           149,120.40

                      BELGIAN    1.6                120,000.00           146,559.60

                      BELGIAN    1.9                170,000.00           213,812.40

                      BELGIAN    2.15                130,000.00           191,656.40

                      BELGIAN    3.75                130,000.00           221,691.60

                      BTPS   0                  250,000.00           252,092.50

                      BTPS   0                  100,000.00           100,770.00

                      BTPS   0.3                  100,000.00           101,406.00

                      BTPS   0.35                  300,000.00           305,856.00

                      BTPS   0.5                  50,000.00           51,227.00

                      BTPS   0.5                  270,000.00           273,507.30

                                115/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.6                  360,000.00           357,663.60
                      BTPS   0.65                  300,000.00           306,810.00

                      BTPS   0.85                  280,000.00           291,463.20

                      BTPS   0.9                  240,000.00           246,175.20

                      BTPS   0.95                  340,000.00           347,143.40

                      BTPS   0.95                  720,000.00           735,530.40

                      BTPS   0.95                  130,000.00           136,016.40

                      BTPS   0.95                  210,000.00           217,329.00

                      BTPS   0.95                  180,000.00           184,096.80

                      BTPS   0.95                  100,000.00           97,301.00

                      BTPS   1.25                  200,000.00           212,618.00

                      BTPS   1.35                  560,000.00           599,989.60

                      BTPS   1.45                  200,000.00           203,924.00

                      BTPS   1.45                  250,000.00           263,612.50

                      BTPS   1.45                  240,000.00           254,467.20

                      BTPS   1.45                  100,000.00           105,315.00

                      BTPS   1.5                  420,000.00           446,233.20

                      BTPS   1.5                  80,000.00           80,488.80

                      BTPS   1.6                  380,000.00           409,096.60

                      BTPS   1.65                  230,000.00           251,873.00

                      BTPS   1.65                  370,000.00           404,387.80

                      BTPS   1.7                  140,000.00           141,258.60

                      BTPS   1.8                  220,000.00           236,104.00

                      BTPS   1.85                  300,000.00           317,592.00

                      BTPS   2                  220,000.00           239,577.80

                      BTPS   2                  320,000.00           356,144.00

                      BTPS   2.05                  320,000.00           355,507.20

                      BTPS   2.1                  280,000.00           308,540.40

                      BTPS   2.15                  50,000.00           51,167.00

                      BTPS   2.2                  290,000.00           324,524.50

                      BTPS   2.25                  310,000.00           359,984.40

                      BTPS   2.45                  420,000.00           444,897.60

                      BTPS   2.45                  130,000.00           153,305.10

                      BTPS   2.45                  180,000.00           213,217.20

                      BTPS   2.5                  260,000.00           283,127.00

                                116/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   2.5                  210,000.00           232,995.00
                      BTPS   2.7                  260,000.00           321,659.00

                      BTPS   2.8                  240,000.00           282,285.60

                      BTPS   2.8                  60,000.00           73,414.80

                      BTPS   2.95                  150,000.00           189,850.50

                      BTPS   3                  170,000.00           204,159.80

                      BTPS   3.1                  100,000.00           129,298.00

                      BTPS   3.25                  160,000.00           216,385.60

                      BTPS   3.35                  210,000.00           272,386.80

                      BTPS   3.45                  80,000.00          112,125.60

                      BTPS   3.75                  100,000.00           112,018.00

                      BTPS   3.85                  180,000.00           270,180.00

                      BTPS   4                  250,000.00           350,437.50

                      BTPS   4.5                  70,000.00           78,423.10

                      BTPS   4.5                  300,000.00           361,404.00

                      BTPS   4.75                  300,000.00           329,667.00

                      BTPS   4.75                  270,000.00           352,390.50

                      BTPS   4.75                  270,000.00           442,573.20

                      BTPS   5                  300,000.00           354,645.00

                      BTPS   5                  310,000.00           462,749.40

                      BTPS   5                  250,000.00           399,790.00

                      BTPS   5                  180,000.00           291,340.80

                      BTPS   5.25                  410,000.00           569,006.20

                      BTPS   5.5                  350,000.00           373,824.50

                      BTPS   5.75                  200,000.00           308,048.00

                      BTPS   6                  250,000.00           376,882.50

                      BTPS   6.5                  190,000.00           263,049.30

                      BTPS   9                  170,000.00           204,266.90

                      BUNDESOBL-120       0             340,000.00           348,935.20

                      BUNDESOBL-120       0             250,000.00           257,937.50

                      BUNDESOBL-176       0             250,000.00           251,942.50

                      BUNDESOBL-177       0             380,000.00           384,503.00

                      BUNDESOBL-178       0             350,000.00           355,533.50

                      BUNDESOBL-179       0             490,000.00           499,506.00

                      BUNDESOBL-180       0             700,000.00           716,352.00

                                117/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BUNDESOBL-183       0              60,000.00           61,950.00
                      BUNDESOBL-184       0              90,000.00           93,083.40

                      BUNDESSCHATZANW        0            320,000.00           323,571.20

                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           310,305.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            190,000.00           197,305.50

                      DEUTSCHLAND      REP  0            100,000.00           103,943.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            250,000.00           260,385.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           156,252.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            680,000.00           707,682.80

                      DEUTSCHLAND      REP  0            380,000.00           394,801.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0             40,000.00           41,466.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            260,000.00           265,891.60

                      DEUTSCHLAND      REP  0            180,000.00           182,759.40

                      DEUTSCHLAND      REP  0            240,000.00           231,420.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0            130,000.00           126,842.30

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            330,000.00           346,625.40

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            170,000.00           179,975.60

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            190,000.00           201,567.20

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            330,000.00           344,269.20

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            410,000.00           432,304.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            380,000.00           406,090.80

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            310,000.00           332,555.60

                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           105,201.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1            230,000.00           245,801.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            280,000.00           367,141.60

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           459,940.50

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            250,000.00           259,457.50

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            240,000.00           254,664.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            200,000.00           212,310.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           263,405.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            390,000.00           616,601.70

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            280,000.00           452,858.00

                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            210,000.00           356,855.10

                      DEUTSCHLAND      REP  4            350,000.00           579,264.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            200,000.00           359,188.00

                                118/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            170,000.00           233,636.10
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            180,000.00           299,716.20

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           482,977.50

                      DEUTSCHLAND      REP  5.5             80,000.00          125,836.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            160,000.00           224,952.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            290,000.00           458,281.20

                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            160,000.00           228,254.40

                      FINNISH    GOV'T   0             120,000.00           121,777.20

                      FINNISH    GOV'T   0              70,000.00           71,475.60

                      FINNISH    GOV'T   0.125              40,000.00           41,113.60

                      FINNISH    GOV'T   0.125              20,000.00           18,470.00

                      FINNISH    GOV'T   0.25              70,000.00           70,365.40

                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           105,208.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5              40,000.00           42,470.80

                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           106,680.00

                      FINNISH    GOV'T   0.75              30,000.00           32,802.00

                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           106,206.00

                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           114,367.00

                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           63,365.50

                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           103,639.00

                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           102,426.00

                      FINNISH    GOV'T   2.625              40,000.00           59,824.40

                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           122,332.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           303,030.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             430,000.00           434,622.50

                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           345,535.20

                      FRANCE    O.A.T.    0             450,000.00           457,695.00

                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           347,435.80

                      FRANCE    O.A.T.    0             380,000.00           389,363.20

                      FRANCE    O.A.T.    0             270,000.00           276,779.70

                      FRANCE    O.A.T.    0             480,000.00           488,875.20

                      FRANCE    O.A.T.    0             510,000.00           516,216.90

                      FRANCE    O.A.T.    0             230,000.00           230,841.80

                      FRANCE    O.A.T.    0.25             410,000.00           426,391.80

                      FRANCE    O.A.T.    0.5              80,000.00           66,304.00

                                119/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             440,000.00           458,356.80
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             470,000.00           493,344.90

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             420,000.00           445,389.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             240,000.00           242,726.40

                      FRANCE    O.A.T.    0.5              70,000.00           69,300.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             640,000.00           689,126.40

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             580,000.00           625,936.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             350,000.00           349,265.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75             120,000.00           118,736.40

                      FRANCE    O.A.T.    1             350,000.00           373,607.50

                      FRANCE    O.A.T.    1             280,000.00           303,598.40

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             380,000.00           433,135.40

                      FRANCE    O.A.T.    1.25             490,000.00           560,966.70

                      FRANCE    O.A.T.    1.5             540,000.00           624,639.60

                      FRANCE    O.A.T.    1.5             350,000.00           422,313.50

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             640,000.00           666,822.40

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             570,000.00           614,192.10

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             410,000.00           511,069.10

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           198,745.50

                      FRANCE    O.A.T.    2             290,000.00           386,216.20

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             120,000.00           123,973.20

                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           464,344.10

                      FRANCE    O.A.T.    2.5             640,000.00           792,608.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.75             420,000.00           503,571.60

                      FRANCE    O.A.T.    3.25             280,000.00           448,893.20

                      FRANCE    O.A.T.    3.5             490,000.00           582,972.60

                      FRANCE    O.A.T.    4             230,000.00           372,149.20

                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           333,065.70

                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           349,057.60

                      FRANCE    O.A.T.    4.25             480,000.00           530,769.60

                      FRANCE    O.A.T.    4.5             470,000.00           832,539.20

                      FRANCE    O.A.T.    4.75             270,000.00           438,758.10

                      FRANCE    O.A.T.    5.5             390,000.00           565,320.60

                      FRANCE    O.A.T.    5.75             340,000.00           559,463.20

                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           510,240.00

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           229,976.00
                      IRISH   GOVT   0.2               120,000.00           124,413.60

                      IRISH   GOVT   0.2               150,000.00           154,200.00

                      IRISH   GOVT   0.9               120,000.00           130,159.20

                      IRISH   GOVT   1               220,000.00           235,917.00

                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           143,586.30

                      IRISH   GOVT   1.3               150,000.00           171,322.50

                      IRISH   GOVT   1.35               60,000.00           68,350.80

                      IRISH   GOVT   1.5               70,000.00           84,110.60

                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           121,105.00

                      IRISH   GOVT   2               70,000.00           92,360.80

                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           122,681.00

                      IRISH   GOVT   3.4               80,000.00           88,171.20

                      IRISH   GOVT   3.9               50,000.00           53,493.00

                      IRISH   GOVT   5.4               50,000.00           60,612.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           172,963.10

                      NETHERLANDS      GOVT   0            120,000.00           123,740.40

                      NETHERLANDS      GOVT   0            180,000.00           185,194.80

                      NETHERLANDS      GOVT   0            100,000.00           102,440.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0            50,000.00           49,611.50

                      NETHERLANDS      GOVT   0            80,000.00           75,008.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            200,000.00           207,264.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            130,000.00           136,678.10

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            230,000.00           242,852.40

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            200,000.00           217,216.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            170,000.00           183,287.20

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           108,616.00

                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            160,000.00           167,444.80

                      NETHERLANDS      GOVT   2            200,000.00           215,710.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            140,000.00           183,460.20

                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            170,000.00           282,285.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            100,000.00           106,075.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            190,000.00           332,279.60

                      NETHERLANDS      GOVT   4            260,000.00           422,349.20

                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           208,266.00

                                121/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REP  OF  AUSTRIA    0             180,000.00           182,550.60
                      REP  OF  AUSTRIA    0             90,000.00           91,878.30

                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           122,462.40

                      REP  OF  AUSTRIA    0             290,000.00           294,141.20

                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           113,066.40

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             310,000.00           328,286.90

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             30,000.00           31,880.40

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           213,686.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             130,000.00           140,211.50

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             80,000.00           86,007.20

                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             40,000.00           43,114.80

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           97,001.80

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           88,540.90

                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             80,000.00           84,286.40

                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             100,000.00           130,237.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             40,000.00           65,004.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           209,904.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             150,000.00           324,187.50

                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             120,000.00           194,731.20

                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             100,000.00           125,366.00

                      SPANISH    GOV'T   0             180,000.00           181,800.00

                      SPANISH    GOV'T   0             350,000.00           355,050.50

                      SPANISH    GOV'T   0             290,000.00           295,054.70

                      SPANISH    GOV'T   0             210,000.00           213,534.30

                      SPANISH    GOV'T   0.1             280,000.00           276,536.40

                      SPANISH    GOV'T   0.25             390,000.00           399,005.10

                      SPANISH    GOV'T   0.35             300,000.00           305,460.00

                      SPANISH    GOV'T   0.45             300,000.00           303,738.00

                      SPANISH    GOV'T   0.5             440,000.00           455,219.60

                      SPANISH    GOV'T   0.5             170,000.00           173,350.70

                      SPANISH    GOV'T   0.6             220,000.00           230,049.60

                      SPANISH    GOV'T   0.8             100,000.00           106,066.00

                      SPANISH    GOV'T   0.85             210,000.00           212,902.20

                      SPANISH    GOV'T   1             180,000.00           170,964.00

                      SPANISH    GOV'T   1.2              60,000.00           63,146.40

                                122/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.25             240,000.00           263,671.20
                      SPANISH    GOV'T   1.3             250,000.00           271,377.50

                      SPANISH    GOV'T   1.4             250,000.00           275,567.50

                      SPANISH    GOV'T   1.4             290,000.00           320,513.80

                      SPANISH    GOV'T   1.45              20,000.00           18,591.40

                      SPANISH    GOV'T   1.45             350,000.00           385,871.50

                      SPANISH    GOV'T   1.45             230,000.00           255,881.90

                      SPANISH    GOV'T   1.5             290,000.00           319,501.70

                      SPANISH    GOV'T   1.85             160,000.00           187,006.40

                      SPANISH    GOV'T   1.95             220,000.00           244,037.20

                      SPANISH    GOV'T   1.95             200,000.00           232,452.00

                      SPANISH    GOV'T   2.15             250,000.00           277,207.50

                      SPANISH    GOV'T   2.35             300,000.00           367,149.00

                      SPANISH    GOV'T   2.7             270,000.00           369,311.40

                      SPANISH    GOV'T   2.75             150,000.00           165,651.00

                      SPANISH    GOV'T   2.9             190,000.00           267,084.90

                      SPANISH    GOV'T   3.45             160,000.00           255,435.20

                      SPANISH    GOV'T   4.2             100,000.00           152,473.00

                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           332,370.00

                      SPANISH    GOV'T   4.65             590,000.00           708,985.30

                      SPANISH    GOV'T   4.7             270,000.00           459,391.50

                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           112,998.00

                      SPANISH    GOV'T   4.9             230,000.00           396,464.80

                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           275,316.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15             130,000.00           242,678.80

                      SPANISH    GOV'T   5.75             260,000.00           411,951.80

                      SPANISH    GOV'T   5.9             270,000.00           353,486.70

                      SPANISH    GOV'T   6             180,000.00           261,309.60

                                         69,205,000.00           80,868,035.15

                     ユーロ    小計
                                                  (10,497,479,642)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              260,000.00           260,000.00

                      UK  TSY  GILT   0.125              260,000.00           259,407.20

                      UK  TSY  GILT   0.125              320,000.00           317,107.20

                      UK  TSY  GILT   0.125              140,000.00           136,897.60

                      UK  TSY  GILT   0.25              220,000.00           209,829.40

                                123/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   0.375              100,000.00           99,822.00
                      UK  TSY  GILT   0.375              180,000.00           175,343.40

                      UK  TSY  GILT   0.5              140,000.00           118,837.60

                      UK  TSY  GILT   0.625              250,000.00           253,397.50

                      UK  TSY  GILT   0.625              220,000.00           210,727.00

                      UK  TSY  GILT   0.625              230,000.00           204,902.40

                      UK  TSY  GILT   0.75              280,000.00           283,206.00

                      UK  TSY  GILT   0.875              170,000.00           173,996.70

                      UK  TSY  GILT   0.875              130,000.00           124,044.70

                      UK  TSY  GILT   1              150,000.00           153,168.00

                      UK  TSY  GILT   1.125              300,000.00           303,969.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           157,269.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           155,214.00

                      UK  TSY  GILT   1.25              250,000.00           261,145.00

                      UK  TSY  GILT   1.5               80,000.00           84,507.20

                      UK  TSY  GILT   1.5              310,000.00           339,899.50

                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00          104,556.00

                      UK  TSY  GILT   1.625              220,000.00           237,501.00

                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00           92,932.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              310,000.00           315,180.10

                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           244,747.80

                      UK  TSY  GILT   1.75               90,000.00          104,594.40

                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           269,227.20

                      UK  TSY  GILT   2              130,000.00           138,929.70

                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           260,460.00

                      UK  TSY  GILT   2.5              140,000.00           217,912.80

                      UK  TSY  GILT   2.75               90,000.00           96,820.20

                      UK  TSY  GILT   3.25              180,000.00           258,096.60

                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           375,765.00

                      UK  TSY  GILT   3.5              170,000.00           335,761.90

                      UK  TSY  GILT   4              140,000.00           275,622.20

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           246,874.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              140,000.00           190,447.60

                      UK  TSY  GILT   4.25              180,000.00           261,439.20

                      UK  TSY  GILT   4.25              140,000.00           215,111.40

                                124/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   4.25              190,000.00           297,186.60
                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          153,206.10

                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          160,247.70

                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           386,800.00

                      UK  TSY  GILT   4.5              210,000.00           304,010.70

                      UK  TSY  GILT   4.5              260,000.00           431,298.40

                      UK  TSY  GILT   4.75              160,000.00           218,835.20

                      UK  TSY  GILT   4.75               70,000.00          112,057.40

                      UK  TSY  GILT   5               80,000.00           93,182.40

                      UK  TSY  GILT   6               60,000.00           83,398.80

                                         8,930,000.00          10,764,892.80

                     英ポンド     小計
                                                   (1,635,725,460)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.125            500,000.00           496,650.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            950,000.00           995,923.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            810,000.00           851,366.70

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            640,000.00           676,121.60

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           1,010,000.00           1,049,491.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.25            300,000.00           363,366.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            800,000.00           879,920.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            430,000.00           645,270.90

                                         5,440,000.00           5,958,109.20

                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (76,025,473)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.25            410,000.00           406,433.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.375            330,000.00           332,181.30

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            650,000.00           662,285.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            250,000.00           256,535.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            680,000.00           702,317.60

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            460,000.00           477,162.60

                      NORWEGIAN     GOV'T   2            700,000.00           716,191.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           420,580.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3            920,000.00           968,438.00

                                         4,800,000.00           4,942,123.50

                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (62,567,283)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0            390,000.00           395,772.00

                      DENMARK    - BULLET    0            550,000.00           553,355.00

                      DENMARK    - BULLET    0.25            220,000.00           222,079.00

                                125/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DENMARK    - BULLET    0.25            450,000.00           435,285.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            660,000.00           694,782.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,090,000.00           1,152,893.00

                      DENMARK    - BULLET    1.5           1,100,000.00           1,147,850.00

                      DENMARK    - BULLET    1.75            690,000.00           754,515.00

                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,190,000.00           2,119,152.00

                      DENMARK    - BULLET    7            90,000.00          111,699.00

                                         6,430,000.00           7,587,382.00

                  デンマーククローネ          小計
                                                    (132,475,689)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND              460,000.00           456,691.98

                      POLAND    GOVT   BOND   0.25            140,000.00           132,090.00

                      POLAND    GOVT   BOND   0.75            850,000.00           845,826.50

                      POLAND    GOVT   BOND   1.25            200,000.00           190,514.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            560,000.00           584,656.80

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            500,000.00           523,605.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            70,000.00           74,121.60

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            510,000.00           550,325.70

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            170,000.00           183,435.10

                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            470,000.00           510,222.60

                      POLAND    GOVT   BOND   4            260,000.00           279,346.60

                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            720,000.00           932,558.40

                                         4,910,000.00           5,263,394.28

                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (150,312,013)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            200,000.00           199,751.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            320,000.00           316,486.40

                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.5            320,000.00           317,249.28

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            310,000.00           304,514.86

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            220,000.00           214,354.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            190,000.00           189,072.04

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5            250,000.00           256,700.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            220,000.00           229,664.38

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            180,000.00           164,178.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            140,000.00           143,705.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            210,000.00           228,490.50

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            380,000.00           423,662.00

                                126/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            330,000.00           353,622.72
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            270,000.00           301,293.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            130,000.00           146,109.86

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           283,100.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           172,455.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            130,000.00           147,030.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            120,000.00           141,194.04

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            230,000.00           253,529.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           232,700.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            80,000.00           97,248.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            150,000.00           192,765.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            210,000.00           244,881.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            140,000.00           188,132.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            200,000.00           217,566.00

                                         5,530,000.00           5,959,455.48

                  オーストラリアドル          小計
                                                    (482,179,542)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.875             90,000.00           90,397.35

                      SINGAPORE     GOV'T   2            120,000.00           124,428.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            340,000.00           360,964.40

                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            120,000.00           128,773.20

                      SINGAPORE     GOV'T   2.375             90,000.00           98,460.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            210,000.00           230,475.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            330,000.00           344,190.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           115,285.50

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            150,000.00           175,125.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            210,000.00           235,851.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            200,000.00           225,760.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           322,290.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            180,000.00           184,932.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           298,625.00

                                         2,690,000.00           2,935,556.45

                   シンガポールドル         小計
                                                    (239,981,739)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   1.5              990,000.00          1,020,353.40

                      ISRAEL    FIXED   1.5              360,000.00           345,200.40

                      ISRAEL    FIXED   1.75              330,000.00           348,282.00

                      ISRAEL    FIXED   2.25              570,000.00           625,711.80

                                127/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ISRAEL    FIXED   3.75              370,000.00           478,994.60
                      ISRAEL    FIXED   6.25              480,000.00           619,862.40

                                         3,100,000.00           3,438,404.60

                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (117,766,045)
                                                   25,996,834,784

                    合計
                                                  (25,996,834,784)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         177銘柄               45.2  %           45.8  %

    カナダドル                  国債証券         27銘柄               1.9  %           2.0  %

    メキシコペソ                  国債証券         12銘柄               0.7  %           0.7  %

    ユーロ                  国債証券         308銘柄               39.8  %           40.4  %

    英ポンド                  国債証券         50銘柄               6.2  %           6.3  %

    スウェーデンクローナ                  国債証券         8銘柄               0.3  %           0.3  %

    ノルウェークローネ                  国債証券         9銘柄               0.2  %           0.2  %

    デンマーククローネ                  国債証券         10銘柄               0.5  %           0.5  %

    ポーランドズロチ                  国債証券         12銘柄               0.6  %           0.6  %

    オーストラリアドル                  国債証券         26銘柄               1.8  %           1.9  %

    シンガポールドル                  国債証券         14銘柄               0.9  %           0.9  %

    イスラエルシュケル                  国債証券         6銘柄               0.4  %           0.5  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                358,456,809               116,030,775
        金銭信託                                     -          156,415,906
        コール・ローン                                585,525,253               303,057,345
        国債証券                              164,257,613,313               158,834,336,056
        未収利息                                924,002,069               836,019,849
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        30,790,787               26,225,070
        前払費用
        流動資産合計                              166,156,388,231               160,272,085,001
       資産合計                               166,156,388,231               160,272,085,001
     負債の部
       流動負債
        未払金                                46,356,918                    -
        未払解約金                                206,852,998                40,798,941
        未払利息                                   1,712                668
                                          14,488               10,504
        その他未払費用
        流動負債合計                                253,226,116                40,810,113
       負債合計                                 253,226,116                40,810,113
     純資産の部
       元本等
        元本                              86,651,796,345               81,240,238,352
        剰余金
                                      79,251,365,770               78,991,036,536
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              165,903,162,115               160,231,274,888
       純資産合計                               165,903,162,115               160,231,274,888
     負債純資産合計                                166,156,388,231               160,272,085,001
    注記表


    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        86,651,796,345口                      81,240,238,352口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.9146円    1口当たり純資産額                   1.9723円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  19,146円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,723円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                130/341




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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）


                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                85,552,532,956円
    同期中における追加設定元本額                                                21,945,133,013円
    同期中における一部解約元本額                                                20,845,869,624円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                22,708,464,861円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  657,808,704円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,765,641,515円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  885,355,779円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  135,214,150円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,442,392円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,932,686円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  88,963,745円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  147,123,191円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  86,958,263円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  169,760,535円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  23,589,170円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  152,976,060円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  177,017,525円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  125,667,599円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,400,078円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  48,233,958円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  28,737,397円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  68,259,528円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  21,374,275円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  13,787,073円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  56,728,071円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  59,355,709円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,401,354円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  11,013,159円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,661,161円
                                132/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,437,654円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,325,407,859円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  62,516,303円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,969,125,020円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,882,034,678円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                11,081,288,238円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  34,927,566円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  92,654,350円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    364,139円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  667,821,535円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,038,834円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,130,698,774円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,406,378,119円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,693,637,685円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,375,225,533円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,096,475円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,991,550,157円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  372,710,683円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  156,656,035円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  94,741,730円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,622,173円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,330,649円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  114,449,543円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  457,949,726円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  131,485,417円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,665,026円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,430,860円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,136,440,664円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,339,525円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,434,006,438円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,193,432,057円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,014,430,246円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  523,340,928円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      62,703,933円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  53,516,287円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      188,026,035円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  243,881,171円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     1,054,566,362円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                86,651,796,345円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
                                133/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期首における当該親投資信託の元本額                                                86,651,796,345円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,899,935,389円
    同期中における一部解約元本額                                                14,311,493,382円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                24,390,596,375円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  761,022,261円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 2,095,214,066円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,103,670,901円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  112,000,859円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,016,735円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  30,488,397円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  99,555,827円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  206,938,212円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  138,581,301円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  238,457,653円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  24,289,186円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  60,371,045円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  81,937,511円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  56,724,347円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  16,102,594円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  58,265,762円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  42,748,577円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  104,100,384円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  27,675,437円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  14,002,349円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  101,717,793円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  199,947,568円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  12,052,227円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  32,752,949円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  22,100,213円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,172,899円
    日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                                    504,541円
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                                   3,009,093円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,310,597,405円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  45,899,893円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 7,801,603,636円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,694,680,423円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                10,840,471,131円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,901,694円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  95,696,295円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  724,470,054円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  117,631,749円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,068,564,548円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,431,714,372円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,598,287,873円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,023,496,861円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    622,437円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,421,225,670円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  341,011,119円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  151,272,369円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  85,197,734円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  34,472,321円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,926,289円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  101,951,512円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  438,469,208円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  112,773,770円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  40,181,590円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,263,229円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,073,075,999円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  684,038,861円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  999,642,200円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,485,462,252円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  451,612,674円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      16,664,143円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  102,290,689円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      251,915,932円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  274,112,391円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      324,022,967円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                81,240,238,352円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125           1,800,000.00           1,799,648.44

                      US  TREASURY     N/B  0.125           4,300,000.00           4,292,273.45

                      US  TREASURY     N/B  0.125           8,000,000.00           7,984,687.52

                      US  TREASURY     N/B  0.125           5,700,000.00           5,683,968.75

                      US  TREASURY     N/B  0.125           7,700,000.00           7,662,703.12

                      US  TREASURY     N/B  0.25           5,000,000.00           5,005,664.05

                                135/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  0.25           7,700,000.00           7,705,714.86
                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,000,000.00           2,997,421.89

                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,400,000.00           2,366,812.51

                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,300,000.00           3,251,531.25

                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,000,000.00           1,966,718.76

                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,977,148.43

                      US  TREASURY     N/B  0.375           2,000,000.00           1,974,921.88

                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,959,921.89

                      US  TREASURY     N/B  0.375           4,700,000.00           4,551,289.08

                      US  TREASURY     N/B  0.375           7,800,000.00           7,536,750.00

                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,500,000.00           1,496,894.53

                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,935,429.68

                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,931,796.89

                      US  TREASURY     N/B  0.5           4,400,000.00           4,297,218.77

                      US  TREASURY     N/B  0.625           3,600,000.00           3,572,718.76

                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,500,000.00           1,479,550.78

                      US  TREASURY     N/B  0.625           2,100,000.00           2,055,375.00

                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,200,000.00           7,036,593.76

                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,500,000.00           7,128,222.67

                      US  TREASURY     N/B  0.625           8,800,000.00           8,334,906.27

                      US  TREASURY     N/B  0.75           6,700,000.00           6,594,527.32

                      US  TREASURY     N/B  0.875           7,000,000.00           6,768,945.33

                      US  TREASURY     N/B  1           3,200,000.00           3,184,750.01

                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,500,000.00           1,530,234.37

                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,000,000.00           2,028,828.12

                      US  TREASURY     N/B  1.125           8,500,000.00           8,389,765.62

                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,059,648.43

                      US  TREASURY     N/B  1.25           2,200,000.00           2,188,914.06

                      US  TREASURY     N/B  1.25           5,100,000.00           4,350,339.83

                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,054,531.24

                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,052,031.25

                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           510,898.44

                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,556,054.70

                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,068,906.25

                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,028,867.19

                                136/341


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                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,673,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,500,000.00           3,961,054.71

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,549,902.33

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,059,062.50

                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,060,820.32

                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,064,609.38

                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,034,531.25

                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,500,000.00           4,605,820.33

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,014,570.31

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,561,113.29

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,075,156.24

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,069,843.75

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,075,117.18

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,086,953.14

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,700,000.00           4,888,000.00

                      US  TREASURY     N/B  1.625           14,950,000.00           15,552,087.92

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,900,000.00           4,059,199.20

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,123,398.43

                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,450,000.00           4,605,228.50

                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,100,000.00           1,134,074.21

                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,200,000.00           2,994,750.01

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,050,976.57

                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,066,093.75

                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,769,925.78

                      US  TREASURY     N/B  1.75           6,200,000.00           6,437,343.75

                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           883,136.72

                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,515,125.00

                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,181,093.76

                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,881,375.02

                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,059,648.43

                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,800,000.00           2,919,109.36

                      US  TREASURY     N/B  1.875           5,800,000.00           5,761,710.95

                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,573,964.83

                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,113,671.90

                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,899,304.67

                                137/341


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                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,086,328.12
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,444,890.62

                      US  TREASURY     N/B  2           4,100,000.00           4,285,300.76

                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,674,179.70

                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,531,796.87

                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,299,218.75

                      US  TREASURY     N/B  2           2,800,000.00           2,860,703.13

                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,069,140.64

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,102,187.52

                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,226,058.58

                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,088,906.26

                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,793,007.84

                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,671,718.75

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,205,000.00

                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,895,132.80

                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,175,625.00

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,134,296.89

                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,301,921.88

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           3,989,406.25

                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,584,960.94

                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,655,605.45

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,278,492.20

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,262,656.24

                      US  TREASURY     N/B  2.25           13,300,000.00           14,206,581.98

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,725,703.13

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,521,070.30

                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,737,906.27

                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           3,056,402.35

                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           3,769,472.66

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,236,703.12

                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,885,867.20

                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,917,843.73

                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,301,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,100,000.00           4,471,882.83

                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,900,000.00           2,100,242.19

                                138/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,219,531.25
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,024,187.50

                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,627,640.64

                      US  TREASURY     N/B  2.5           8,500,000.00           9,169,707.01

                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           4,588,476.58

                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,252,984.37

                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,600,000.00           4,042,546.88

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,143,593.76

                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,900,000.00           2,000,863.28

                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,468,636.71

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,400,000.00           4,761,281.27

                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,700,000.00           2,924,859.37

                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,700,000.00           5,204,882.83

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,020,871.10

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00           1,043,750.00

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,096,484.38

                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           3,988,070.32

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,424,601.55

                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,399,027.33

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,153,359.38

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,600,000.00           4,972,132.82

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,274,562.50

                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,323,312.51

                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,324,531.26

                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           348,679.68

                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,475,539.07

                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,768,066.41

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,055,507.81

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,115,468.76

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,383,390.63

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,192,253.90

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,728,515.62

                      US  TREASURY     N/B  2.875           9,000,000.00          10,075,781.25

                      US  TREASURY     N/B  2.875            500,000.00           560,820.31

                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,400,000.00           2,845,968.74

                                139/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,700,000.00           4,419,621.10
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,325,625.00

                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,699,687.50

                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,374,687.52

                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,395,105.46

                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           965,875.00

                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,252,910.16

                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           3,655,429.68

                      US  TREASURY     N/B  3           2,700,000.00           3,299,167.96

                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           3,071,972.65

                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,705,914.06

                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,823,777.33

                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           6,675,539.07

                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           4,712,000.00

                      US  TREASURY     N/B  3.125           4,200,000.00           4,789,804.69

                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,351,453.12

                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,230,937.50

                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           2,831,156.25

                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,300,000.00           4,086,328.12

                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           3,029,625.00

                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           3,855,468.75

                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           4,094,179.70

                      US  TREASURY     N/B  3.5            200,000.00           256,968.75

                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,181,593.74

                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,789,546.88

                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           2,005,429.69

                      US  TREASURY     N/B  3.75            700,000.00           945,984.37

                      US  TREASURY     N/B  3.875            500,000.00           675,859.37

                      US  TREASURY     N/B  4.25            300,000.00           421,265.62

                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           850,078.12

                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           999,468.75

                      US  TREASURY     N/B  4.375            900,000.00          1,290,656.25

                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           432,984.37

                      US  TREASURY     N/B  4.5            300,000.00           433,921.87

                      US  TREASURY     N/B  4.625            600,000.00           883,406.25

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                      US  TREASURY     N/B  4.75            900,000.00          1,356,257.81
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           645,429.69

                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           439,025.00

                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           649,843.75

                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,231,796.88

                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,312,031.25

                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           893,437.50

                                        625,520,000.00           662,603,372.90

                     米ドル    小計
                                                  (72,740,598,276)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              800,000.00           793,040.00

                      CANADA-GOV'T       1             2,800,000.00           2,820,020.00

                      CANADA-GOV'T       1             1,600,000.00           1,610,064.00

                      CANADA-GOV'T       1.25             5,600,000.00           5,657,624.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,039,780.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,027,550.00

                      CANADA-GOV'T       1.5             2,900,000.00           2,993,670.00

                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,123,287.00

                      CANADA-GOV'T       2             1,200,000.00           1,237,500.00

                      CANADA-GOV'T       2             1,700,000.00           1,813,713.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,043,420.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,481,900.00

                      CANADA-GOV'T       2.25             1,100,000.00           1,199,385.00

                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,212,602.00

                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,348,743.00

                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           636,510.00

                      CANADA-GOV'T       3.5             1,300,000.00           1,771,107.00

                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,114,535.00

                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,170,650.00

                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           337,065.00

                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           737,525.00

                                         32,900,000.00           36,169,690.00

                    カナダドル      小計
                                                   (3,135,550,426)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           35,496,748.80

                      MEXICAN    BONOS   5.75            15,000,000.00           14,537,241.75

                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           25,894,947.50

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                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,056,620.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            18,000,000.00           18,963,360.00

                      MEXICAN    BONOS   8            34,000,000.00           35,519,395.40

                      MEXICAN    BONOS   8            5,000,000.00           5,255,085.50

                      MEXICAN    BONOS   8.5            23,000,000.00           25,208,570.40

                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           44,145,816.00

                                        193,000,000.00           206,077,785.35

                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,135,035,226)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              500,000.00           717,595.00

                      BELGIAN    0.1                700,000.00           719,145.00

                      BELGIAN    0.4                300,000.00           297,192.00

                      BELGIAN    0.8                800,000.00           844,480.00

                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,077,010.00

                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,083,660.00

                      BELGIAN    0291   5.5             1,100,000.00           1,540,748.00

                      BELGIAN    0304   5             1,000,000.00           1,660,650.00

                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,053,764.00

                      BELGIAN    0324   4.5              700,000.00           865,886.00

                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,788,366.00

                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,579,365.00

                      BELGIAN    0332   2.6             2,300,000.00           2,513,417.00

                      BELGIAN    0333   3              200,000.00           274,184.00

                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,037,180.00

                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           726,680.00

                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           472,832.00

                      BELGIAN    0347   0.9             1,300,000.00           1,423,279.00

                      BELGIAN    0348   1.7              500,000.00           626,930.00

                      BELGIAN    0353   0.65              600,000.00           533,862.00

                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,506,554.00

                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,110,800.00

                      BELGIAN    1.25                400,000.00           458,832.00

                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,038,130.50

                      BELGIAN    1.9               1,000,000.00           1,257,720.00

                      BELGIAN    2.15                500,000.00           737,140.00

                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,364,256.00

                      BTPS   0.35                 2,700,000.00           2,752,704.00

                                142/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.5                 1,000,000.00           1,024,540.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,045,400.00

                      BTPS   0.85                 1,700,000.00           1,769,598.00

                      BTPS   0.9                 1,200,000.00           1,230,876.00

                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,042,020.00

                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,043,140.00

                      BTPS   0.95                  800,000.00           837,024.00

                      BTPS   0.95                 1,800,000.00           1,862,820.00

                      BTPS   1.25                  800,000.00           850,472.00

                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,039,240.00

                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,898,010.00

                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,060,280.00

                      BTPS   1.45                  200,000.00           210,630.00

                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,868,642.00

                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,291,884.00

                      BTPS   1.65                 2,200,000.00           2,409,220.00

                      BTPS   1.65                  700,000.00           765,058.00

                      BTPS   1.7                 1,500,000.00           1,513,485.00

                      BTPS   1.85                 3,000,000.00           3,175,920.00

                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,076,140.00

                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,415,687.00

                      BTPS   2                 3,900,000.00           4,340,505.00

                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,666,440.00

                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,101,930.00

                      BTPS   2.2                 2,300,000.00           2,573,815.00

                      BTPS   2.25                  500,000.00           580,620.00

                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,297,197.00

                      BTPS   2.45                  900,000.00          1,066,086.00

                      BTPS   2.5                  600,000.00           653,370.00

                      BTPS   2.5                 2,100,000.00           2,329,950.00

                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,917,582.50

                      BTPS   2.8                  300,000.00           352,857.00

                      BTPS   2.8                  600,000.00           734,148.00

                      BTPS   2.95                 1,300,000.00           1,645,371.00

                      BTPS   3                 3,500,000.00           4,203,290.00

                                143/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.1                  900,000.00          1,163,682.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           2,028,615.00

                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,102,518.00

                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,962,198.00

                      BTPS   3.5                 4,400,000.00           5,505,544.00

                      BTPS   3.75                 1,500,000.00           1,680,270.00

                      BTPS   3.85                  900,000.00          1,350,900.00

                      BTPS   4                 2,600,000.00           3,644,550.00

                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,488,508.00

                      BTPS   4.5                 1,000,000.00           1,120,330.00

                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,168,424.00

                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,747,225.00

                      BTPS   4.75                 2,000,000.00           2,610,300.00

                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,622,656.00

                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,182,150.00

                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,089,971.80

                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,878,488.00

                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,751,552.00

                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,269,744.00

                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,136,140.00

                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,618,408.00

                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,316,566.00

                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,353,599.00

                      BTPS   7.25                  400,000.00           549,000.00

                      BTPS   9                  300,000.00           360,471.00

                      BUNDESOBL-120       0            3,500,000.00           3,591,980.00

                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,015,540.00

                      BUNDESOBL-177       0            1,900,000.00           1,922,515.00

                      BUNDESOBL-178       0            1,600,000.00           1,625,296.00

                      BUNDESOBL-179       0            1,300,000.00           1,325,220.00

                      BUNDESOBL-180       0            1,100,000.00           1,125,696.00

                      BUNDESOBL-182       0            1,800,000.00           1,853,316.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,500,000.00           3,645,390.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,300,000.00           1,354,184.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,800,000.00           3,954,698.00

                                144/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,100,000.00           2,147,586.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,100,000.00           2,989,175.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,800,000.00           3,991,444.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            900,000.00           952,812.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,300,000.00           3,500,904.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,608,100.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,100,000.00           3,268,640.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,400,000.00           3,633,444.00

                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,100,000.00           2,252,796.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,367,613.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,190,835.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,650,000.00           2,163,513.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,100,000.00           2,168,418.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,349,179.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           3,600,000.00           3,819,960.00

                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,335,410.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,107,240.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,478,266.00

                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,500,000.00           4,043,375.00

                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            700,000.00          1,189,517.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           2,979,072.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,706,143.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,198,928.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            600,000.00           999,054.00

                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,650,000.00           3,187,651.50

                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,415,655.00

                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,405,950.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,396,440.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           790,140.00

                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,426,590.00

                      FINNISH    GOV'T   0.25             300,000.00           301,566.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           426,012.00

                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           853,440.00

                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           546,700.00

                      FINNISH    GOV'T   1.375             300,000.00           380,193.00

                                145/341


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                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,036,390.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             800,000.00           819,408.00

                      FINNISH    GOV'T   2             600,000.00           643,134.00

                      FINNISH    GOV'T   2.625            1,000,000.00           1,495,610.00

                      FINNISH    GOV'T   2.75             400,000.00           489,328.00

                      FINNISH    GOV'T   4             600,000.00           708,990.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,021,500.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            1,900,000.00           1,930,932.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,068,400.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            1,900,000.00           1,941,553.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            3,100,000.00           3,176,384.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            4,500,000.00           4,583,205.00

                      FRANCE    O.A.T.    0            3,900,000.00           3,947,541.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,400,000.00           2,495,952.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5             900,000.00           745,920.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,020,988.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,500,000.00           3,673,845.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,800,000.00           2,969,260.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,300,000.00           3,553,308.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,000,000.00           2,158,400.00

                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,700,000.00           2,694,330.00

                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,188,272.50

                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,710,700.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,735,592.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.25            3,400,000.00           3,892,422.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,550,000.00           2,949,687.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           2,895,864.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,200,000.00           4,376,022.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,600,000.00           2,801,578.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,800,000.00           2,243,718.00

                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,059,976.00

                      FRANCE    O.A.T.    2            2,200,000.00           2,929,916.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           1,962,909.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,671,558.00

                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,334,575.00

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                      FRANCE    O.A.T.    2.75            3,850,000.00           4,616,073.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            1,700,000.00           2,725,423.00

                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           2,974,350.00

                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,236,080.00

                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,684,117.70

                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           2,874,592.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.25            4,000,000.00           4,423,080.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,300,000.00           4,074,128.00

                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,575,066.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           3,986,235.00

                      FRANCE    O.A.T.    5.75             800,000.00          1,316,384.00

                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           3,826,800.00

                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           689,928.00

                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           402,832.00

                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           759,262.00

                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,072,350.00

                      IRISH   GOVT   1.1              1,600,000.00           1,767,216.00

                      IRISH   GOVT   1.3               600,000.00           685,290.00

                      IRISH   GOVT   1.35               500,000.00           569,590.00

                      IRISH   GOVT   1.5               500,000.00           600,790.00

                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           363,315.00

                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,319,440.00

                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           736,086.00

                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           551,070.00

                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           534,930.00

                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00           969,792.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,017,430.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,900,000.00           1,954,834.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,700,000.00           1,761,744.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            500,000.00           525,685.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,700,000.00           1,794,996.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,700,000.00           1,846,336.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            400,000.00           431,264.00

                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,500,000.00           1,629,240.00

                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,674,448.00

                                147/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,078,550.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            600,000.00           786,258.00

                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           1,992,600.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            500,000.00           530,375.00

                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,273,492.00

                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,800,000.00           2,923,956.00

                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00           971,908.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,115,587.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0             900,000.00           918,468.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           847,192.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             550,000.00           584,474.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           961,587.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           754,985.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.75            1,100,000.00           1,182,599.00

                      REP  OF  AUSTRIA    0.85             150,000.00           148,587.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,077,870.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           277,148.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             700,000.00           885,409.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.65             800,000.00           860,040.00

                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,053,580.00

                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             900,000.00          1,172,133.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00           975,060.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             900,000.00           944,568.00

                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,512,875.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             500,000.00           811,380.00

                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           626,830.00

                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,404,420.00

                      SPANISH    GOV'T   0            1,000,000.00           1,017,430.00

                      SPANISH    GOV'T   0.25             700,000.00           716,163.00

                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           506,230.00

                      SPANISH    GOV'T   0.5            1,000,000.00           1,034,590.00

                      SPANISH    GOV'T   0.8             400,000.00           424,264.00

                      SPANISH    GOV'T   1             300,000.00           284,940.00

                      SPANISH    GOV'T   1.2             500,000.00           526,220.00

                      SPANISH    GOV'T   1.25            3,000,000.00           3,295,890.00

                                148/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,930,877.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,200,000.00           2,424,994.00

                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,768,352.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45             400,000.00           371,828.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,600,000.00           2,866,474.00

                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,226,337.00

                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,322,076.00

                      SPANISH    GOV'T   1.6            1,700,000.00           1,831,274.00

                      SPANISH    GOV'T   1.85            2,700,000.00           3,155,733.00

                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,600,000.00           2,884,076.00

                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,975,842.00

                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,400,000.00           2,661,192.00

                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,000,000.00           1,223,830.00

                      SPANISH    GOV'T   2.7            1,250,000.00           1,709,775.00

                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,319,114.00

                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,967,994.00

                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,756,117.00

                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,400,000.00           1,562,666.00

                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,515,804.50

                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,215,800.00

                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,163,006.00

                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,552,175.00

                      SPANISH    GOV'T   4.8            3,000,000.00           3,389,940.00

                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,585,640.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,064,870.00

                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,000,000.00           1,866,760.00

                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,438,685.00

                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,376,645.00

                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           654,605.00

                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,193,784.00

                                        416,740,000.00           493,994,303.00

                     ユーロ    小計
                                                  (64,125,400,472)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              700,000.00           700,000.00

                      UK  TSY  GILT   0.125             1,500,000.00           1,486,440.00

                      UK  TSY  GILT   0.375             2,000,000.00           1,948,260.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   0.625              800,000.00           810,872.00
                      UK  TSY  GILT   0.625              600,000.00           574,710.00

                      UK  TSY  GILT   0.75             2,650,000.00           2,680,342.50

                      UK  TSY  GILT   0.875             1,000,000.00           1,023,510.00

                      UK  TSY  GILT   1              800,000.00           816,896.00

                      UK  TSY  GILT   1.25             1,200,000.00           1,258,152.00

                      UK  TSY  GILT   1.5             1,300,000.00           1,373,242.00

                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,863,965.00

                      UK  TSY  GILT   1.625             1,800,000.00           1,943,190.00

                      UK  TSY  GILT   1.625              500,000.00           580,825.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              900,000.00           915,039.00

                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,334,988.00

                      UK  TSY  GILT   1.75              850,000.00           987,836.00

                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,175,559.00

                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,812,968.00

                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,490,432.00

                      UK  TSY  GILT   2.75              600,000.00           645,468.00

                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,294,192.00

                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,480,049.00

                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           2,863,851.50

                      UK  TSY  GILT   3.75             1,200,000.00           2,054,304.00

                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,346,841.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,400,000.00           1,728,118.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              700,000.00           952,238.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,525,062.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,250,000.00           1,920,637.50

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,033,382.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,553,435.00

                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,602,477.00

                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,287,800.00

                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,592,437.00

                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,239,434.00

                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,572,878.00

                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           1,920,984.00

                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,514,214.00

                                150/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           903,487.00
                                         49,650,000.00           65,808,515.50

                     英ポンド     小計
                                                   (9,999,603,930)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,193,360.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           6,000,000.00           6,306,420.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           5,900,000.00           6,232,996.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,273,700.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,499,500.00

                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           6,902,898.00

                                         32,500,000.00           36,408,874.00

                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (464,577,232)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,013,220.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,566,150.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,078,420.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           4,200,000.00           4,356,702.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,092,520.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   2           9,000,000.00           9,463,050.00

                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,210,600.00

                                         29,700,000.00           30,780,662.00

                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (389,683,180)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           1,300,000.00           1,257,490.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5          10,100,000.00           10,632,270.00

                      DENMARK    - BULLET    0.5           4,000,000.00           4,230,800.00

                      DENMARK    - BULLET    1.5           6,000,000.00           6,261,000.00

                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,561,000.00

                      DENMARK    - BULLET    4.5           9,800,000.00          17,451,840.00

                                         37,200,000.00           46,394,400.00

                  デンマーククローネ          小計
                                                    (810,046,224)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND             2,400,000.00           2,382,806.35

                      POLAND    GOVT   BOND   0.75           6,100,000.00           6,070,049.00

                      POLAND    GOVT   BOND   1.25           1,800,000.00           1,714,626.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,900,000.00           5,046,216.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,712,445.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           6,000,000.00           6,474,420.00

                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           5,300,000.00           5,718,859.00

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                                         31,000,000.00           32,119,421.35
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (917,266,435)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25           1,100,000.00           1,087,922.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           2,500,000.00           2,567,000.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            800,000.00           729,680.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,539,705.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,800,000.00           3,046,540.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,850,000.00           2,062,565.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,678,960.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,600,000.00           1,785,440.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            200,000.00           224,784.40

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           3,300,000.00           3,736,920.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           919,760.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,647,263.80

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,094,370.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,300,000.00           1,512,550.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,550,000.00           3,099,780.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,542,120.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,650,000.00           3,090,165.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,100,000.00           1,478,180.00

                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           1,400,000.00           1,522,962.00

                                         32,450,000.00           36,366,667.20

                  オーストラリアドル          小計
                                                   (2,942,427,043)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,000,000.00           1,073,110.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            400,000.00           439,000.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,251,600.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           461,142.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           817,250.00

                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            500,000.00           564,400.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           752,010.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            700,000.00           719,180.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            750,000.00           895,875.00

                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,703,700.00

                                         7,850,000.00           8,677,267.00

                   シンガポールドル         小計
                                                    (709,366,577)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.478            2,500,000.00           2,576,224.75

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,700,000.00           7,938,101.71
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,579,760.50

                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,472,028.50

                      MALAYSIA     GOVT   4.736            6,400,000.00           6,846,030.08

                                         26,900,000.00           28,412,145.54

                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (752,029,715)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.15             6,600,000.00           6,605,280.00

                      ISRAEL    FIXED   1.5             2,900,000.00           2,988,914.00

                      ISRAEL    FIXED   2.25             1,500,000.00           1,646,610.00

                      ISRAEL    FIXED   3.75             4,100,000.00           5,307,778.00

                      ISRAEL    FIXED   6.25             3,300,000.00           4,261,554.00

                                         18,400,000.00           20,810,136.00

                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (712,751,320)
                                                   158,834,336,056

                    合計
                                                  (158,834,336,056)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         188銘柄               45.4  %           45.8  %

    カナダドル                  国債証券         21銘柄               2.0  %           2.0  %

    メキシコペソ                  国債証券         9銘柄               0.7  %           0.7  %

    ユーロ                  国債証券         268銘柄               40.0  %           40.4  %

    英ポンド                  国債証券         39銘柄               6.2  %           6.3  %

    スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %

    ノルウェークローネ                  国債証券         7銘柄               0.2  %           0.2  %

    デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %

    ポーランドズロチ                  国債証券         7銘柄               0.6  %           0.6  %

    オーストラリアドル                  国債証券         19銘柄               1.8  %           1.9  %

    シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %

    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %

    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

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    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  396,959             674,283,873
        コール・ローン                               1,924,077,371               1,305,798,539
        株式                              171,265,905,610               207,943,757,270
        派生商品評価勘定                                11,871,100               11,265,900
        未収入金                                  323,400              5,454,800
        未収配当金                                78,005,333               84,277,534
                                        24,345,000               75,463,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              173,304,924,773               210,100,300,916
       資産合計                               173,304,924,773               210,100,300,916
     負債の部
       流動負債
        前受金                                11,980,000               11,322,000
        未払解約金                                371,068,201               529,677,177
        未払利息                                   5,626               2,880
                                          46,575               74,091
        その他未払費用
        流動負債合計                                383,100,402               541,076,148
       負債合計                                 383,100,402               541,076,148
     純資産の部
       元本等
        元本                              65,642,531,273               60,456,249,906
        剰余金
                                      107,279,293,098               149,102,974,862
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              172,921,824,371               209,559,224,768
       純資産合計                               172,921,824,371               209,559,224,768
     負債純資産合計                                173,304,924,773               210,100,300,916
    注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
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    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                                             ─────────
                ます。
                　　　株式                2,782,000,000円
    ２.   当計算期間の末日に                        65,642,531,273口                      60,456,249,906口
       おける受益権の総数
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.6343円    1口当たり純資産額                   3.4663円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  26,343円)    (10,000口当たりの純資産額                  34,663円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
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    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
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    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

              東証株価指数先物            1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

            合計             1,582,028,900               -    1,593,900,000           11,871,100

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,045,964,100               -    1,057,230,000           11,265,900

              東証株価指数先物            1,045,964,100               -    1,057,230,000           11,265,900

            合計             1,045,964,100               -    1,057,230,000           11,265,900

    （注）１．時価の算定方法

                                157/341


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         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                67,012,358,207円
    同期中における追加設定元本額                                                16,719,008,847円
    同期中における一部解約元本額                                                18,088,835,781円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,813,378,482円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  953,041,285円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,557,926,901円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,246,692,882円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  131,539,547円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,261,625円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  24,034,515円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  67,454,138円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  129,852,969円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  94,086,891円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  193,204,597円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,493,615,700円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                14,225,871,549円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  557,959,858円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  630,495,924円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  447,100,100円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  79,845,037円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  18,359,609円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  106,722,289円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  84,278,805円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  274,421,727円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  142,865,288円
                                158/341


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    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  159,916,843円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  20,691,114円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  84,086,424円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   4,992,000円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  28,393,555円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  20,856,396円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,094,930円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,486,612,046円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  19,476,993円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  186,206,344円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,812,194,105円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,214,774,108円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,246,410,160円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  51,276,484円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  205,573,161円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    540,428円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  875,143,551円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  57,132,852円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  353,640,333円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,043,896,738円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  830,900,906円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,647,623,830円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    804,861円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  56,901,418円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  69,745,478円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,825,793円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  21,322,488円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  169,576,105円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  335,050,151円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  96,790,701円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  51,654,165円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   9,439,355円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  62,708,516円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  834,474,721円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,328,030円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,300,553円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  651,269,490円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  170,212,578円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,464,565,051円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  16,640,426円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      57,544,240円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  74,945,830円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      512,787,716円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                65,642,531,273円
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                           （2021年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                65,642,531,273円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,902,713,440円
    同期中における一部解約元本額                                                15,088,994,807円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,379,403,856円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  909,675,852円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,455,635,202円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,352,534,788円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  143,884,400円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   4,736,179円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  20,511,740円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  62,883,753円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  143,476,016円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  118,710,414円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  215,267,876円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,181,014,563円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                17,257,669,739円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  201,345,776円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  251,210,761円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  167,416,229円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  28,367,994円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  147,720,164円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  133,196,842円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  447,445,953円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  224,977,146円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  261,468,545円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  30,472,204円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  382,708,260円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  13,864,916円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  66,276,238円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  63,520,057円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,863,277円
    日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                                    310,888円
    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                                    382,137円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,918,982,335円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  13,424,861円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  115,503,299円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,963,923,797円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,748,611,027円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,626,254,632円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  43,639,644円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  177,043,333円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  777,143,594円
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    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  47,588,920円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  279,517,682円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  896,070,775円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  642,840,596円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,010,301,600円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    380,313円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  45,653,025円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  51,538,337円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,737,801円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  16,949,666円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  122,030,038円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  266,425,624円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  68,194,442円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,736,057円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,545,581円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  48,295,560円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  646,556,597円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  187,838,271円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  248,544,531円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  114,606,601円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  327,199,136円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  74,013,645円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  27,701,727円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      58,420,144円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  63,463,668円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      72,621,282円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                60,456,249,906円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,600      3,095.00        11,142,000

    日本水産                         90,300        632.00       57,069,600

    マルハニチロ                         15,100       2,646.00        39,954,600

    雪国まいたけ                          8,500      1,657.00        14,084,500

    カネコ種苗                          4,900      1,545.00         7,570,500

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    サカタのタネ                         11,500       3,685.00        42,377,500
    ホクト                          8,100      1,979.00        16,029,900

    日鉄鉱業                          2,400      7,200.00        17,280,000

    ＩＮＰＥＸ                         398,700        784.00       312,580,800

    石油資源開発                         13,800       1,915.00        26,427,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          6,100      1,374.00         8,381,400

    ヒノキヤグループ                          3,300      2,385.00         7,870,500

    ショーボンドホールディングス                         14,100       5,160.00        72,756,000

    ミライト・ホールディングス                         33,000       2,302.00        75,966,000

    タマホーム                          6,300      3,095.00        19,498,500

    ベステラ                          3,900      1,484.00         5,787,600

    スペースバリューホールディングス                         14,600        849.00       12,395,400

    安藤・間                         61,900        842.00       52,119,800

    東急建設                         30,800        802.00       24,701,600

    コムシスホールディングス                         34,700       3,135.00        108,784,500

    ビーアールホールディングス                         13,600        528.00        7,180,800

    高松コンストラクショングループ                          6,200      2,150.00        13,330,000

    東建コーポレーション                          2,900      11,150.00         32,335,000

    オリエンタル白石                         39,700        272.00       10,798,400

    大成建設                         70,500       3,625.00        255,562,500

    大林組                         225,700        939.00       211,932,300

    清水建設                         211,800        821.00       173,887,800

    飛島建設                          9,400      1,138.00        10,697,200

    長谷工コーポレーション                         73,900       1,585.00        117,131,500

    松井建設                         11,800        831.00        9,805,800

    錢高組                          1,700      4,250.00         7,225,000

    鹿島建設                         166,000       1,506.00        249,996,000

    不動テトラ                          6,900      1,806.00        12,461,400

    大末建設                          7,100       995.00        7,064,500

    鉄建建設                          6,500      1,845.00        11,992,500

    西松建設                         16,300       3,640.00        59,332,000

    三井住友建設                         54,500        494.00       26,923,000

    大豊建設                          5,200      3,975.00        20,670,000

    前田建設工業                         58,300        842.00       49,088,600

    奥村組                         12,300       3,200.00        39,360,000

    東鉄工業                          8,900      2,536.00        22,570,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    淺沼組                          3,200      4,655.00        14,896,000
    戸田建設                         93,600        846.00       79,185,600

    熊谷組                         10,200       2,811.00        28,672,200

    北野建設                          2,500      2,208.00         5,520,000

    矢作建設工業                         13,000        800.00       10,400,000

    ピーエス三菱                         10,400        661.00        6,874,400

    日本ハウスホールディングス                         24,200        433.00       10,478,600

    大東建託                         24,900      13,270.00        330,423,000

    新日本建設                         10,500        920.00        9,660,000

    ＮＩＰＰＯ                         18,400       4,000.00        73,600,000

    東亜道路工業                          1,900      4,640.00         8,816,000

    前田道路                         14,500       1,936.00        28,072,000

    日本道路                          2,200      8,670.00        19,074,000

    東亜建設工業                          6,800      2,418.00        16,442,400

    日本国土開発                         22,200        600.00       13,320,000

    若築建設                          6,500      2,177.00        14,150,500

    東洋建設                         26,200        575.00       15,065,000

    五洋建設                         97,300        767.00       74,629,100

    世紀東急工業                         13,300        890.00       11,837,000

    福田組                          2,800      4,995.00        13,986,000

    住友林業                         58,400       2,249.00        131,341,600

    巴コーポレーション                         15,200        503.00        7,645,600

    大和ハウス工業                         210,000       3,752.00        787,920,000

    ライト工業                         12,100       2,003.00        24,236,300

    積水ハウス                         246,600       2,362.50        582,592,500

    北陸電気工事                          4,900      1,332.00         6,526,800

    ユアテック                         14,700        755.00       11,098,500

    日本リーテック                          5,800      1,816.00        10,532,800

    中電工                          9,900      2,387.00        23,631,300

    関電工                         34,100        975.00       33,247,500

    きんでん                         46,100       1,980.00        91,278,000

    東京エネシス                          9,600      1,108.00        10,636,800

    トーエネック                          2,900      3,850.00        11,165,000

    住友電設                          6,300      2,462.00        15,510,600

    日本電設工業                         11,500       1,870.00        21,505,000

    協和エクシオ                         33,900       2,943.00        99,767,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本空調                          6,400      2,515.00        16,096,000
    九電工                         15,900       4,190.00        66,621,000

    三機工業                         14,900       1,582.00        23,571,800

    日揮ホールディングス                         76,000        998.00       75,848,000

    中外炉工業                          4,300      1,882.00         8,092,600

    ヤマト                         10,000        780.00        7,800,000

    太平電業                          5,400      2,903.00        15,676,200

    高砂熱学工業                         19,500       2,214.00        43,173,000

    朝日工業社                          2,500      3,525.00         8,812,500

    明星工業                         17,300        770.00       13,321,000

    大氣社                         10,600       3,615.00        38,319,000

    ダイダン                          5,000      2,820.00        14,100,000

    日比谷総合設備                          7,400      1,971.00        14,585,400

    テスホールディングス                          4,800      2,539.00        12,187,200

    東洋エンジニアリング                         10,000        877.00        8,770,000

    レイズネクスト                         12,100       1,199.00        14,507,900

    ニップン                         19,000       1,675.00        31,825,000

    日清製粉グループ本社                         81,600       1,908.00        155,692,800

    昭和産業                          5,500      2,837.00        15,603,500

    鳥越製粉                          8,500       794.00        6,749,000

    中部飼料                          9,200      1,157.00        10,644,400

    フィード・ワン                         10,500        777.00        8,158,500

    日本甜菜製糖                          5,100      1,657.00         8,450,700

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,700      1,990.00        11,343,000

    日新製糖                          4,200      1,709.00         7,177,800

    森永製菓                         17,100       4,110.00        70,281,000

    中村屋                          2,000      3,900.00         7,800,000

    江崎グリコ                         19,900       4,280.00        85,172,000

    名糖産業                          3,800      1,795.00         6,821,000

    井村屋グループ                          4,600      2,356.00        10,837,600

    不二家                          5,100      2,412.00        12,301,200

    山崎製パン                         54,700       1,942.00        106,227,400

    モロゾフ                          1,700      5,540.00         9,418,000

    亀田製菓                          4,100      4,695.00        19,249,500

    寿スピリッツ                          7,100      7,270.00        51,617,000

    カルビー                         33,200       2,831.00        93,989,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    森永乳業                         13,500       7,280.00        98,280,000
    六甲バター                          6,200      1,674.00        10,378,800

    ヤクルト本社                         50,000       5,710.00        285,500,000

    明治ホールディングス                         47,800       7,090.00        338,902,000

    雪印メグミルク                         17,400       2,333.00        40,594,200

    プリマハム                          9,700      3,115.00        30,215,500

    日本ハム                         27,700       4,550.00        126,035,000

    丸大食品                          6,700      1,817.00        12,173,900

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,500      3,175.00        20,637,500

    柿安本店                          3,000      2,639.00         7,917,000

    伊藤ハム米久ホールディングス                         41,500        761.00       31,581,500

    サッポロホールディングス                         24,900       2,533.00        63,071,700

    アサヒグループホールディングス                         171,900       5,443.00        935,651,700

    キリンホールディングス                         268,800       2,076.50        558,163,200

    宝ホールディングス                         53,500       1,618.00        86,563,000

    オエノンホールディングス                         25,200        396.00        9,979,200

    養命酒製造                          3,700      1,886.00         6,978,200

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         50,900       1,619.00        82,407,100
    サントリー食品インターナショナル                         48,500       4,700.00        227,950,000

    ダイドーグループホールディングス                          3,900      5,900.00        23,010,000

    伊藤園                         22,100       7,470.00        165,087,000

    キーコーヒー                          6,600      2,272.00        14,995,200

    日清オイリオグループ                          8,400      3,140.00        26,376,000

    不二製油グループ本社                         17,900       2,603.00        46,593,700

    かどや製油                          1,400      4,150.00         5,810,000

    Ｊ－オイルミルズ                          6,300      1,868.00        11,768,400

    キッコーマン                         52,300       9,200.00        481,160,000

    味の素                         173,100       3,528.00        610,696,800

    ブルドックソース                          4,300      2,097.00         9,017,100

    キユーピー                         40,600       2,780.00        112,868,000

    ハウス食品グループ本社                         27,100       3,720.00        100,812,000

    カゴメ                         27,700       3,050.00        84,485,000

    焼津水産化学工業                          7,000      1,019.00         7,133,000

    アリアケジャパン                          6,700      6,760.00        45,292,000

    ニチレイ                         34,700       2,961.00        102,746,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋水産                         37,300       5,130.00        191,349,000
    イートアンドホールディングス                          4,300      2,253.00         9,687,900

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,500       775.00        4,262,500

    日清食品ホールディングス                         28,500       9,060.00        258,210,000

    永谷園ホールディングス                          4,500      2,165.00         9,742,500

    一正蒲鉾                          5,600       948.00        5,308,800

    フジッコ                          7,400      1,938.00        14,341,200

    ロック・フィールド                          8,300      1,692.00        14,043,600

    日本たばこ産業                         390,200       2,193.00        855,708,600

    ケンコーマヨネーズ                          5,400      1,606.00         8,672,400

    わらべや日洋ホールディングス                          5,600      2,440.00        13,664,000

    なとり                          5,500      2,000.00        11,000,000

    ピックルスコーポレーション                          4,400      2,090.00         9,196,000

    ファーマフーズ                          7,000      2,778.00        19,446,000

    北の達人コーポレーション                         25,600        508.00       13,004,800

    ユーグレナ                         37,800        928.00       35,078,400

    ミヨシ油脂                          4,800      1,344.00         6,451,200

    理研ビタミン                          8,100      1,893.00        15,333,300

    片倉工業                          7,600      1,570.00        11,932,000

    グンゼ                          5,100      4,550.00        23,205,000

    東洋紡                         29,200       1,441.00        42,077,200

    ユニチカ                         24,700        370.00        9,139,000

    富士紡ホールディングス                          3,800      4,450.00        16,910,000

    倉敷紡績                          6,600      2,032.00        13,411,200

    シキボウ                          6,900       949.00        6,548,100

    日本毛織                         22,300       1,053.00        23,481,900

    帝国繊維                          8,400      2,134.00        17,925,600

    帝人                         66,700       1,666.00        111,122,200

    東レ                         516,000        746.10       384,987,600

    住江織物                          2,800      1,899.00         5,317,200

    アツギ                         10,200        646.00        6,589,200

    ダイニック                          6,000       770.00        4,620,000

    セーレン                         17,600       2,160.00        38,016,000

    小松マテーレ                         13,000       1,039.00        13,507,000

    ワコールホールディングス                         18,200       2,423.00        44,098,600

    ホギメディカル                          9,500      3,415.00        32,442,500

                                166/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＳＩホールディングス                         28,900        338.00        9,768,200
    マツオカコーポレーション                          3,300      1,542.00         5,088,600

    ワールド                         10,200       1,432.00        14,606,400

    オンワードホールディングス                         46,900        323.00       15,148,700

    ゴールドウイン                         11,900       7,320.00        87,108,000

    デサント                         12,300       3,975.00        48,892,500

    特種東海製紙                          4,400      4,590.00        20,196,000

    王子ホールディングス                         318,500        594.00       189,189,000

    日本製紙                         31,600       1,234.00        38,994,400

    北越コーポレーション                         50,800        674.00       34,239,200

    中越パルプ工業                          5,400      1,240.00         6,696,000

    大王製紙                         33,900       2,179.00        73,868,100

    レンゴー                         73,700        926.00       68,246,200

    トーモク                          5,400      1,979.00        10,686,600

    ザ・パック                          5,800      2,992.00        17,353,600

    クラレ                         104,300       1,091.00        113,791,300

    旭化成                         470,500       1,235.00        581,067,500

    昭和電工                         50,700       2,632.00        133,442,400

    住友化学                         555,600        594.00       330,026,400

    住友精化                          3,600      3,740.00        13,464,000

    日産化学                         39,000       6,920.00        269,880,000

    ラサ工業                          2,800      2,055.00         5,754,000

    クレハ                          6,000      8,240.00        49,440,000

    多木化学                          3,000      6,830.00        20,490,000

    テイカ                          6,100      1,406.00         8,576,600

    石原産業                         13,700       1,223.00        16,755,100

    日本曹達                          9,800      3,710.00        36,358,000

    東ソー                         109,400       2,182.00        238,710,800

    トクヤマ                         21,200       2,249.00        47,678,800

    セントラル硝子                         13,900       2,208.00        30,691,200

    東亞合成                         43,700       1,370.00        59,869,000

    大阪ソーダ                          6,900      2,913.00        20,099,700

    関東電化工業                         17,300       1,130.00        19,549,000

    デンカ                         25,900       4,135.00        107,096,500

    信越化学工業                         131,300       20,620.00       2,707,406,000

    堺化学工業                          5,500      2,312.00        12,716,000

                                167/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一稀元素化学工業                          8,000      1,771.00        14,168,000
    エア・ウォーター                         72,400       1,888.00        136,691,200

    日本酸素ホールディングス                         58,500       3,060.00        179,010,000

    日本化学工業                          2,500      3,605.00         9,012,500

    日本パーカライジング                         36,800       1,246.00        45,852,800

    高圧ガス工業                         13,300        785.00       10,440,500

    四国化成工業                          9,400      1,441.00        13,545,400

    ステラ　ケミファ                          4,200      3,165.00        13,293,000

    保土谷化学工業                          2,400      5,380.00        12,912,000

    日本触媒                         13,000       6,090.00        79,170,000

    大日精化工業                          5,600      2,700.00        15,120,000

    カネカ                         18,300       4,790.00        87,657,000

    三菱瓦斯化学                         70,900       2,453.00        173,917,700

    三井化学                         61,100       3,940.00        240,734,000

    ＪＳＲ                         71,300       4,175.00        297,677,500

    東京応化工業                         12,200       8,060.00        98,332,000

    大阪有機化学工業                          6,500      4,135.00        26,877,500

    三菱ケミカルホールディングス                         474,600       1,014.00        481,244,400

    ＫＨネオケム                         11,800       3,145.00        37,111,000

    ダイセル                         95,900        908.00       87,077,200

    住友ベークライト                         11,300       5,300.00        59,890,000

    積水化学工業                         147,600       2,015.00        297,414,000

    日本ゼオン                         64,400       1,684.00        108,449,600

    アイカ工業                         19,900       3,960.00        78,804,000

    宇部興産                         35,400       2,331.00        82,517,400

    積水樹脂                         10,500       2,320.00        24,360,000

    タキロンシーアイ                         17,000        660.00       11,220,000

    旭有機材                          5,100      1,554.00         7,925,400

    ニチバン                          4,800      1,855.00         8,904,000

    リケンテクノス                         19,800        615.00       12,177,000

    大倉工業                          3,800      2,307.00         8,766,600

    積水化成品工業                         12,000        615.00        7,380,000

    群栄化学工業                          2,600      3,030.00         7,878,000

    ダイキョーニシカワ                         16,300        694.00       11,312,200

    森六ホールディングス                          4,600      2,216.00        10,193,600

    恵和                          1,600      5,040.00         8,064,000

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    日本化薬                         44,400       1,300.00        57,720,000
    カーリットホールディングス                          9,500       935.00        8,882,500

    日本精化                          6,100      2,349.00        14,328,900

    扶桑化学工業                          5,400      5,010.00        27,054,000

    トリケミカル研究所                          6,700      3,720.00        24,924,000

    ＡＤＥＫＡ                         32,700       2,782.00        90,971,400

    日油                         26,700       6,810.00        181,827,000

    新日本理化                         18,000        300.00        5,400,000

    ハリマ化成グループ                          7,100       928.00        6,588,800

    花王                         160,800       6,961.00       1,119,328,800

    第一工業製薬                          2,700      3,400.00         9,180,000

    ニイタカ                          2,400      2,429.00         5,829,600

    三洋化成工業                          4,100      6,200.00        25,420,000

    大日本塗料                         10,100        890.00        8,989,000

    日本ペイントホールディングス                         268,300       1,395.00        374,278,500

    関西ペイント                         79,900       2,940.00        234,906,000

    中国塗料                         18,000        913.00       16,434,000

    日本特殊塗料                          6,700      1,091.00         7,309,700

    藤倉化成                         12,600        559.00        7,043,400

    太陽ホールディングス                          5,200      6,210.00        32,292,000

    ＤＩＣ                         29,700       3,310.00        98,307,000

    サカタインクス                         13,700       1,203.00        16,481,100

    東洋インキＳＣホールディングス                         13,900       2,147.00        29,843,300

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,200       859.00        7,043,800

    富士フイルムホールディングス                         127,500       9,626.00       1,227,315,000

    資生堂                         135,300       8,232.00       1,113,789,600

    ライオン                         87,500       1,911.00        167,212,500

    高砂香料工業                          4,600      3,020.00        13,892,000

    マンダム                         15,400       1,676.00        25,810,400

    ミルボン                          8,900      6,880.00        61,232,000

    ファンケル                         26,400       3,975.00        104,940,000

    コーセー                         13,700      13,950.00        191,115,000

    コタ                          6,000      1,673.00        10,038,000

    ポーラ・オルビスホールディングス                         31,200       2,689.00        83,896,800

    ノエビアホールディングス                          6,100      6,090.00        37,149,000

    新日本製薬                          2,700      2,050.00         5,535,000

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    エステー                          5,600      1,850.00        10,360,000
    アグロ　カネショウ                          3,800      1,541.00         5,855,800

    コニシ                         11,900       1,833.00        21,812,700

    長谷川香料                         12,400       2,981.00        36,964,400

    小林製薬                         20,300       9,190.00        186,557,000

    荒川化学工業                          7,000      1,316.00         9,212,000

    メック                          5,200      3,685.00        19,162,000

    タカラバイオ                         18,900       3,215.00        60,763,500

    ＪＣＵ                          8,000      4,520.00        36,160,000

    デクセリアルズ                         20,300       2,353.00        47,765,900

    アース製薬                          5,400      6,830.00        36,882,000

    北興化学工業                          7,800      1,188.00         9,266,400

    大成ラミック                          3,300      2,899.00         9,566,700

    クミアイ化学工業                         27,500        950.00       26,125,000

    日本農薬                         16,800        568.00        9,542,400

    アキレス                          6,200      1,381.00         8,562,200

    有沢製作所                         11,500        941.00       10,821,500

    日東電工                         43,700       9,410.00        411,217,000

    レック                          9,800      1,146.00        11,230,800

    三光合成                         11,500        461.00        5,301,500

    藤森工業                          6,100      4,900.00        29,890,000

    未来工業                          3,700      1,700.00         6,290,000

    ＪＳＰ                          5,200      1,692.00         8,798,400

    エフピコ                         13,600       4,325.00        58,820,000

    天馬                          5,300      3,040.00        16,112,000

    信越ポリマー                         11,900       1,051.00        12,506,900

    東リ                         26,000        240.00        6,240,000

    ニフコ                         26,700       3,675.00        98,122,500

    バルカー                          6,100      2,247.00        13,706,700

    ユニ・チャーム                         140,100       5,205.00        729,220,500

    協和キリン                         84,800       4,035.00        342,168,000

    武田薬品工業                         603,500       3,751.00       2,263,728,500

    アステラス製薬                         628,600       1,902.00       1,195,597,200

    大日本住友製薬                         54,000       2,083.00        112,482,000

    塩野義製薬                         91,200       7,469.00        681,172,800

    日本新薬                         20,600       9,380.00        193,228,000

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    中外製薬                         226,700       4,175.00        946,472,500
    科研製薬                         12,500       5,040.00        63,000,000

    エーザイ                         80,100       8,300.00        664,830,000

    ロート製薬                         34,600       3,580.00        123,868,000

    小野薬品工業                         166,400       2,684.00        446,617,600

    久光製薬                         21,000       4,510.00        94,710,000

    持田製薬                         10,200       3,620.00        36,924,000

    参天製薬                         126,200       1,700.00        214,540,000

    扶桑薬品工業                          3,400      2,588.00         8,799,200

    日本ケミファ                          2,200      2,310.00         5,082,000

    ツムラ                         24,400       3,845.00        93,818,000

    日医工                         20,800        915.00       19,032,000

    キッセイ薬品工業                         12,900       2,607.00        33,630,300

    生化学工業                         12,800       1,127.00        14,425,600

    栄研化学                         12,900       2,239.00        28,883,100

    鳥居薬品                          4,800      3,045.00        14,616,000

    ＪＣＲファーマ                         20,600       2,992.00        61,635,200

    東和薬品                         10,100       3,265.00        32,976,500

    富士製薬工業                          6,500      1,175.00         7,637,500

    ゼリア新薬工業                         12,800       2,176.00        27,852,800

    第一三共                         570,000       2,870.50       1,636,185,000

    キョーリン製薬ホールディングス                         15,400       1,881.00        28,967,400

    大幸薬品                         10,000        988.00        9,880,000

    ダイト                          4,800      3,655.00        17,544,000

    大塚ホールディングス                         150,600       4,953.00        745,921,800

    大正製薬ホールディングス                         17,300       6,530.00        112,969,000

    ペプチドリーム                         38,200       3,960.00        151,272,000

    あすか製薬ホールディングス                          9,200      1,099.00        10,110,800

    サワイグループホールディングス                         16,000       5,170.00        82,720,000

    日本コークス工業                         80,300        131.00       10,519,300

    ニチレキ                          9,300      1,350.00        12,555,000

    ユシロ化学工業                          7,200      1,221.00         8,791,200

    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,100      1,205.00         7,350,500

    出光興産                         80,100       2,714.00        217,391,400

    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,089,600          448.30       488,467,680

    コスモエネルギーホールディングス                         23,000       2,317.00        53,291,000

                                171/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横浜ゴム                         42,300       1,992.00        84,261,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         38,500       2,031.00        78,193,500

    ブリヂストン                         208,900       5,305.00       1,108,214,500

    住友ゴム工業                         64,900       1,385.00        89,886,500

    オカモト                          4,500      4,600.00        20,700,000

    ニッタ                          7,400      2,883.00        21,334,200

    住友理工                         15,300        746.00       11,413,800

    三ツ星ベルト                          9,100      2,157.00        19,628,700

    バンドー化学                         14,700        956.00       14,053,200

    日東紡績                         11,100       3,765.00        41,791,500

    ＡＧＣ                         66,600       5,740.00        382,284,000

    日本板硝子                         21,100        589.00       12,427,900

    日本電気硝子                         27,100       2,477.00        67,126,700

    オハラ                          3,700      1,527.00         5,649,900

    住友大阪セメント                         13,700       3,195.00        43,771,500

    太平洋セメント                         41,400       2,588.00        107,143,200

    日本ヒューム                         11,000        759.00        8,349,000

    日本コンクリート工業                         24,200        314.00        7,598,800

    三谷セキサン                          3,600      6,450.00        23,220,000

    アジアパイルホールディングス                         16,900        510.00        8,619,000

    東海カーボン                         59,100       1,604.00        94,796,400

    日本カーボン                          4,200      4,385.00        18,417,000

    東洋炭素                          4,900      3,050.00        14,945,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          4,300      4,455.00        19,156,500

    ＴＯＴＯ                         51,900       6,490.00        336,831,000

    日本碍子                         79,800       1,939.00        154,732,200

    日本特殊陶業                         55,600       1,798.00        99,968,800

    ＭＡＲＵＷＡ                          2,500      11,800.00         29,500,000

    品川リフラクトリーズ                          2,200      4,140.00         9,108,000

    黒崎播磨                          1,600      5,140.00         8,224,000

    ヨータイ                          8,000      1,320.00        10,560,000

    東京窯業                         14,800        339.00        5,017,200

    フジミインコーポレーテッド                          5,900      6,760.00        39,884,000

    ニチアス                         18,400       2,911.00        53,562,400

    ニチハ                         10,200       3,335.00        34,017,000

    日本製鉄                         342,600       2,301.00        788,322,600

                                172/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸製鋼所                         131,300        734.00       96,374,200
    中山製鋼所                          9,000       461.00        4,149,000

    合同製鐵                          4,700      1,587.00         7,458,900

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         206,900       1,862.00        385,247,800

    東京製鐵                         28,200       1,275.00        35,955,000

    共英製鋼                          8,900      1,500.00        13,350,000

    大和工業                         15,500       4,145.00        64,247,500

    東京鐵鋼                          3,900      1,665.00         6,493,500

    大阪製鐵                          5,000      1,258.00         6,290,000

    淀川製鋼所                          9,200      2,600.00        23,920,000

    丸一鋼管                         23,500       2,910.00        68,385,000

    モリ工業                          2,800      2,562.00         7,173,600

    大同特殊鋼                         11,800       5,180.00        61,124,000

    日本冶金工業                          6,100      2,843.00        17,342,300

    山陽特殊製鋼                          9,000      1,932.00        17,388,000

    愛知製鋼                          4,200      2,857.00        11,999,400

    日立金属                         65,600       2,140.00        140,384,000

    大平洋金属                          5,500      2,050.00        11,275,000

    新日本電工                         48,600        340.00       16,524,000

    栗本鐵工所                          4,400      1,734.00         7,629,600

    三菱製鋼                          8,700      1,446.00        12,580,200

    日本精線                          1,500      5,180.00         7,770,000

    大紀アルミニウム工業所                         10,600       1,848.00        19,588,800

    日本軽金属ホールディングス                         19,900       2,115.00        42,088,500

    三井金属鉱業                         19,200       3,515.00        67,488,000

    東邦亜鉛                          4,600      2,711.00        12,470,600

    三菱マテリアル                         47,100       2,344.00        110,402,400

    住友金属鉱山                         91,700       4,384.00        402,012,800

    ＤＯＷＡホールディングス                         18,000       5,000.00        90,000,000

    古河機械金属                         11,500       1,299.00        14,938,500

    大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,100        824.00        8,322,400

    東邦チタニウム                         13,400       1,273.00        17,058,200

    ＵＡＣＪ                         10,800       2,983.00        32,216,400

    ＣＫサンエツ                          2,000      3,435.00         6,870,000

    古河電気工業                         22,400       2,429.00        54,409,600

    住友電気工業                         250,400       1,537.50        384,990,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジクラ                         86,700        663.00       57,482,100
    昭和電線ホールディングス                          7,500      2,232.00        16,740,000

    タツタ電線                         14,900        554.00        8,254,600

    平河ヒューテック                          5,400      1,256.00         6,782,400

    リョービ                          9,400      1,338.00        12,577,200

    アサヒホールディングス                         27,000       2,285.00        61,695,000

    稲葉製作所                          4,700      1,499.00         7,045,300

    宮地エンジニアリンググループ                          3,200      2,724.00         8,716,800

    トーカロ                         18,300       1,427.00        26,114,100

    アルファＣｏ                          5,300      1,284.00         6,805,200

    ＳＵＭＣＯ                         91,600       2,624.00        240,358,400

    川田テクノロジーズ                          1,900      3,810.00         7,239,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      6,580.00        15,792,000

    東洋製罐グループホールディングス                         46,000       1,420.00        65,320,000

    ホッカンホールディングス                          5,300      1,479.00         7,838,700

    横河ブリッジホールディングス                         12,000       2,384.00        28,608,000

    駒井ハルテック                          2,900      1,785.00         5,176,500

    三和ホールディングス                         68,200       1,560.00        106,392,000

    文化シヤッター                         20,500       1,159.00        23,759,500

    三協立山                         11,300        800.00        9,040,000

    アルインコ                          7,000      1,065.00         7,455,000

    ＬＩＸＩＬ                         99,000       3,340.00        330,660,000

    ノーリツ                         15,000       1,964.00        29,460,000

    長府製作所                          6,600      2,148.00        14,176,800

    リンナイ                         13,900      13,230.00        183,897,000

    日東精工                         13,100        682.00        8,934,200

    岡部                         17,800        697.00       12,406,600

    ジーテクト                          9,100      1,548.00        14,086,800

    東プレ                         13,700       1,412.00        19,344,400

    高周波熱錬                         19,000        700.00       13,300,000

    東京製綱                          6,600      1,023.00         6,751,800

    パイオラックス                         10,100       1,600.00        16,160,000

    エイチワン                          9,100       750.00        6,825,000

    日本発條                         71,900        835.00       60,036,500

    立川ブラインド工業                          4,500      1,310.00         5,895,000

    三益半導体工業                          5,500      2,634.00        14,487,000

                                174/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本製鋼所                         22,100       3,035.00        67,073,500
    三浦工業                         31,100       5,200.00        161,720,000

    タクマ                         24,000       1,722.00        41,328,000

    ツガミ                         14,700       1,910.00        28,077,000

    オークマ                          8,300      5,750.00        47,725,000

    芝浦機械                          7,500      2,730.00        20,475,000

    アマダ                         104,300       1,237.00        129,019,100

    アイダエンジニアリング                         18,600       1,154.00        21,464,400

    ＦＵＪＩ                         28,300       3,130.00        88,579,000

    牧野フライス製作所                          8,400      4,390.00        36,876,000

    オーエスジー                         33,800       2,123.00        71,757,400

    旭ダイヤモンド工業                         21,200        539.00       11,426,800

    ＤＭＧ森精機                         42,300       2,161.00        91,410,300

    ソディック                         17,500        943.00       16,502,500

    ディスコ                          9,800      35,750.00        350,350,000

    日東工器                          4,300      2,044.00         8,789,200

    日進工具                          6,300      1,477.00         9,305,100

    豊和工業                          5,500       856.00        4,708,000

    石川製作所                          2,700      1,678.00         4,530,600

    島精機製作所                         10,500       2,367.00        24,853,500

    オプトラン                          9,100      2,419.00        22,012,900

    フリュー                          8,300      1,650.00        13,695,000

    ヤマシンフィルタ                         15,100        663.00       10,011,300

    日阪製作所                         10,600        902.00        9,561,200

    やまびこ                         13,800       1,332.00        18,381,600

    平田機工                          3,400      6,880.00        23,392,000

    マルマエ                          3,500      2,282.00         7,987,000

    タツモ                          3,800      1,738.00         6,604,400

    ナブテスコ                         41,000       4,800.00        196,800,000

    三井海洋開発                          7,700      1,725.00        13,282,500

    レオン自動機                          7,800      1,549.00        12,082,200

    ＳＭＣ                         21,200      76,550.00       1,622,860,000

    ホソカワミクロン                          2,600      7,250.00        18,850,000

    ユニオンツール                          2,900      4,095.00        11,875,500

    オイレス工業                          9,700      1,743.00        16,907,100

    日精エー・エス・ビー機械                          2,600      4,310.00        11,206,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サトーホールディングス                          9,500      2,800.00        26,600,000
    技研製作所                          6,400      4,855.00        31,072,000

    日本エアーテック                          3,900      1,304.00         5,085,600

    日精樹脂工業                          7,000      1,206.00         8,442,000

    ワイエイシイホールディングス                          4,800       978.00        4,694,400

    小松製作所                         328,500       2,797.50        918,978,750

    住友重機械工業                         41,200       3,120.00        128,544,000

    日立建機                         33,900       3,290.00        111,531,000

    日工                         13,600        690.00        9,384,000

    巴工業                          3,700      2,496.00         9,235,200

    井関農機                          8,500      1,817.00        15,444,500

    ＴＯＷＡ                          7,000      2,927.00        20,489,000

    北川鉄工所                          4,300      1,666.00         7,163,800

    ローツェ                          3,100      9,350.00        28,985,000

    クボタ                         354,000       2,391.00        846,414,000

    荏原実業                          4,000      2,825.00        11,300,000

    三菱化工機                          3,000      2,532.00         7,596,000

    月島機械                         13,600       1,199.00        16,306,400

    帝国電機製作所                          6,200      1,401.00         8,686,200

    新東工業                         17,600        815.00       14,344,000

    澁谷工業                          6,400      3,265.00        20,896,000

    アイチ　コーポレーション                         13,200        792.00       10,454,400

    小森コーポレーション                         18,200        872.00       15,870,400

    鶴見製作所                          6,300      1,870.00        11,781,000

    酒井重工業                          2,100      2,625.00         5,512,500

    荏原製作所                         30,100       6,130.00        184,513,000

    酉島製作所                         10,300        969.00        9,980,700

    北越工業                          9,100      1,048.00         9,536,800

    ダイキン工業                         92,400      29,155.00       2,693,922,000

    オルガノ                          2,300      6,970.00        16,031,000

    トーヨーカネツ                          3,500      2,615.00         9,152,500

    栗田工業                         39,200       5,780.00        226,576,000

    椿本チエイン                         10,000       3,560.00        35,600,000

    大同工業                          5,100      1,127.00         5,747,700

    木村化工機                          7,500       773.00        5,797,500

    アネスト岩田                         12,500       1,061.00        13,262,500

                                176/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイフク                         39,800      11,000.00        437,800,000
    サムコ                          2,300      3,350.00         7,705,000

    加藤製作所                          6,000       930.00        5,580,000

    タダノ                         34,300       1,230.00        42,189,000

    フジテック                         25,300       3,015.00        76,279,500

    ＣＫＤ                         16,700       2,552.00        42,618,400

    キトー                          7,200      1,780.00        12,816,000

    平和                         20,300       2,089.00        42,406,700

    理想科学工業                          6,300      2,455.00        15,466,500

    ＳＡＮＫＹＯ                         17,500       2,884.00        50,470,000

    日本金銭機械                         11,900        612.00        7,282,800

    マースグループホールディングス                          5,600      1,724.00         9,654,400

    フクシマガリレイ                          5,000      5,100.00        25,500,000

    竹内製作所                         12,000       2,740.00        32,880,000

    アマノ                         19,200       2,998.00        57,561,600

    ＪＵＫＩ                         12,000        817.00        9,804,000

    蛇の目ミシン工業                          8,300       749.00        6,216,700

    マックス                          9,700      2,000.00        19,400,000

    グローリー                         18,900       2,431.00        45,945,900

    新晃工業                          6,800      2,300.00        15,640,000

    大和冷機工業                         11,600       1,286.00        14,917,600

    セガサミーホールディングス                         66,200       1,608.00        106,449,600

    リケン                          4,300      2,955.00        12,706,500

    ＴＰＲ                          9,900      1,533.00        15,176,700

    ツバキ・ナカシマ                         14,200       1,583.00        22,478,600

    ホシザキ                         21,200      10,780.00        228,536,000

    大豊工業                          7,400       904.00        6,689,600

    日本精工                         149,100        774.00       115,403,400

    ＮＴＮ                         167,600        258.00       43,240,800

    ジェイテクト                         68,700        988.00       67,875,600

    不二越                          6,600      4,750.00        31,350,000

    日本トムソン                         23,100        586.00       13,536,600

    ＴＨＫ                         42,200       2,773.00        117,020,600

    ユーシン精機                          7,100       852.00        6,049,200

    前澤給装工業                          6,800      1,061.00         7,214,800

    イーグル工業                          9,900      1,284.00        12,711,600

                                177/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ピラー工業                          7,400      2,938.00        21,741,200
    キッツ                         23,000        858.00       19,734,000

    マキタ                         94,500       6,820.00        644,490,000

    日立造船                         58,000        915.00       53,070,000

    三菱重工業                         113,800       3,034.00        345,269,200

    ＩＨＩ                         48,800       2,654.00        129,515,200

    スター精密                         11,400       1,605.00        18,297,000

    日清紡ホールディングス                         44,500        844.00       37,558,000

    イビデン                         34,900       6,750.00        235,575,000

    コニカミノルタ                         147,900        590.00       87,261,000

    ブラザー工業                         88,300       2,528.00        223,222,400

    ミネベアミツミ                         124,300       2,972.00        369,419,600

    日立製作所                         348,700       6,567.00       2,289,912,900

    東芝                         143,700       4,785.00        687,604,500

    三菱電機                         725,000       1,564.50       1,134,262,500

    富士電機                         43,700       5,290.00        231,173,000

    安川電機                         77,900       5,900.00        459,610,000

    シンフォニアテクノロジー                         10,300       1,255.00        12,926,500

    明電舎                         12,500       2,589.00        32,362,500

    オリジン                          4,300      1,309.00         5,628,700

    山洋電気                          3,600      7,570.00        27,252,000

    デンヨー                          6,600      2,248.00        14,836,800

    東芝テック                          7,800      4,885.00        38,103,000

    芝浦メカトロニクス                          1,500      7,750.00        11,625,000

    マブチモーター                         17,100       4,010.00        68,571,000

    日本電産                         174,600       13,255.00       2,314,323,000

    トレックス・セミコンダクター                          4,800      2,783.00        13,358,400

    東光高岳                          4,800      1,547.00         7,425,600

    ダイヘン                          7,800      5,090.00        39,702,000

    ヤーマン                         12,100       1,148.00        13,890,800

    ＪＶＣケンウッド                         65,900        220.00       14,498,000

    ミマキエンジニアリング                         11,200        952.00       10,662,400

    Ｉ－ＰＥＸ                          4,300      2,081.00         8,948,300

    日新電機                         17,000       1,460.00        24,820,000

    大崎電気工業                         18,300        572.00       10,467,600

    オムロン                         60,100      11,350.00        682,135,000

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    日東工業                         10,600       1,799.00        19,069,400
    ＩＤＥＣ                         10,000       2,352.00        23,520,000

    正興電機製作所                          3,000      1,517.00         4,551,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         26,300       2,699.00        70,983,700

    メルコホールディングス                          2,700      5,330.00        14,391,000

    日本電気                         92,100       6,200.00        571,020,000

    富士通                         65,200      21,970.00       1,432,444,000

    沖電気工業                         28,800       1,007.00        29,001,600

    電気興業                          4,000      2,319.00         9,276,000

    サンケン電気                          8,600      6,130.00        52,718,000

    アイホン                          5,100      2,366.00        12,066,600

    ルネサスエレクトロニクス                         393,100       1,370.00        538,547,000

    セイコーエプソン                         90,100       2,315.00        208,581,500

    ワコム                         53,100        749.00       39,771,900

    アルバック                         13,400       6,630.00        88,842,000

    ＥＩＺＯ                          6,200      4,405.00        27,311,000

    日本信号                         17,700        973.00       17,222,100

    京三製作所                         19,700        491.00        9,672,700

    能美防災                          9,700      2,178.00        21,126,600

    ホーチキ                          6,500      1,223.00         7,949,500

    エレコム                         16,600       1,937.00        32,154,200

    パナソニック                         773,400       1,436.50       1,110,989,100

    シャープ                         96,700       1,464.00        141,568,800

    アンリツ                         43,700       2,051.00        89,628,700

    富士通ゼネラル                         22,400       2,999.00        67,177,600

    ソニーグループ                         454,400       12,235.00       5,559,584,000

    ＴＤＫ                         35,000      12,680.00        443,800,000

    帝国通信工業                          6,400      1,600.00        10,240,000

    タムラ製作所                         27,400        772.00       21,152,800

    アルプスアルパイン                         59,700       1,261.00        75,281,700

    鈴木                          4,600       891.00        4,098,600

    メイコー                          6,000      3,305.00        19,830,000

    日本トリム                          2,300      3,870.00         8,901,000

    ローランド　ディー．ジー．                          5,500      3,080.00        16,940,000

    フォスター電機                          8,900       944.00        8,401,600

    ＳＭＫ                          2,500      2,500.00         6,250,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨコオ                          5,400      2,717.00        14,671,800
    ホシデン                         19,500        964.00       18,798,000

    ヒロセ電機                         11,200      19,440.00        217,728,000

    日本航空電子工業                         16,900       1,740.00        29,406,000

    ＴＯＡ                         10,800        880.00        9,504,000

    マクセルホールディングス                         15,000       1,327.00        19,905,000

    古野電気                         10,500       1,133.00        11,896,500

    ユニデンホールディングス                          2,600      2,864.00         7,446,400

    スミダコーポレーション                          7,500      1,345.00        10,087,500

    アイコム                          3,500      2,507.00         8,774,500

    リオン                          3,700      2,754.00        10,189,800

    横河電機                         72,600       1,946.00        141,279,600

    新電元工業                          2,900      4,375.00        12,687,500

    アズビル                         49,100       5,110.00        250,901,000

    東亜ディーケーケー                          6,200       900.00        5,580,000

    日本光電工業                         30,200       3,925.00        118,535,000

    共和電業                         16,200        393.00        6,366,600

    日本電子材料                          3,500      2,051.00         7,178,500

    堀場製作所                         13,400       8,210.00        110,014,000

    アドバンテスト                         53,800      11,100.00        597,180,000

    エスペック                          7,000      2,362.00        16,534,000

    キーエンス                         71,200      74,000.00       5,268,800,000

    日置電機                          3,600      9,500.00        34,200,000

    シスメックス                         56,600      14,360.00        812,776,000

    日本マイクロニクス                         13,100       1,571.00        20,580,100

    メガチップス                          7,500      3,480.00        26,100,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,400      4,155.00        14,127,000

    コーセル                         10,400       1,082.00        11,252,800

    イリソ電子工業                          6,200      5,010.00        31,062,000

    オプテックスグループ                         12,400       1,585.00        19,654,000

    千代田インテグレ                          4,500      2,010.00         9,045,000

    レーザーテック                         31,800      28,250.00        898,350,000

    スタンレー電気                         50,600       2,920.00        147,752,000

    岩崎電気                          4,100      2,069.00         8,482,900

    ウシオ電機                         37,500       2,256.00        84,600,000

    日本セラミック                          7,700      3,120.00        24,024,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河電池                          5,700      1,685.00         9,604,500
    山一電機                          5,500      1,692.00         9,306,000

    図研                          5,000      4,095.00        20,475,000

    日本電子                         13,200       8,880.00        117,216,000

    カシオ計算機                         58,600       1,885.00        110,461,000

    ファナック                         63,700      26,305.00       1,675,628,500

    日本シイエムケイ                         20,300        433.00        8,789,900

    エンプラス                          3,700      3,400.00        12,580,000

    大真空                          3,000      3,860.00        11,580,000

    ローム                         30,100      11,490.00        345,849,000

    浜松ホトニクス                         51,900       7,050.00        365,895,000

    三井ハイテック                          7,100      7,080.00        50,268,000

    新光電気工業                         24,000       4,115.00        98,760,000

    京セラ                         110,500       7,317.00        808,528,500

    太陽誘電                         32,200       7,250.00        233,450,000

    村田製作所                         213,100       10,345.00       2,204,519,500

    双葉電子工業                         14,200        819.00       11,629,800

    北陸電気工業                          6,100      1,080.00         6,588,000

    ニチコン                         23,100       1,153.00        26,634,300

    日本ケミコン                          7,500      2,243.00        16,822,500

    ＫＯＡ                         10,500       1,793.00        18,826,500

    市光工業                         12,100        695.00        8,409,500

    小糸製作所                         43,200       7,160.00        309,312,000

    ミツバ                         14,900        685.00       10,206,500

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,600      10,770.00        135,702,000

    キヤノン電子                          7,300      1,670.00        12,191,000

    キヤノン                         360,600       2,708.50        976,685,100

    リコー                         184,800       1,134.00        209,563,200

    象印マホービン                         19,700       1,862.00        36,681,400

    東京エレクトロン                         42,500      54,550.00       2,318,375,000

    トヨタ紡織                         21,500       2,095.00        45,042,500

    ユニプレス                         13,300        961.00       12,781,300

    豊田自動織機                         58,500       9,750.00        570,375,000

    モリタホールディングス                         12,400       1,671.00        20,720,400

    三櫻工業                         10,900       1,141.00        12,436,900

    デンソー                         159,800       7,983.00       1,275,683,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海理化電機製作所                         19,700       1,669.00        32,879,300
    川崎重工業                         56,600       2,501.00        141,556,600

    日本車輌製造                          3,800      2,165.00         8,227,000

    三菱ロジスネクスト                         10,900       1,140.00        12,426,000

    日産自動車                         856,600        571.60       489,632,560

    いすゞ自動車                         192,800       1,499.00        289,007,200

    トヨタ自動車                         734,900       9,959.00       7,318,869,100

    日野自動車                         91,500       1,013.00        92,689,500

    三菱自動車工業                         270,100        287.00       77,518,700

    武蔵精密工業                         16,500       2,019.00        33,313,500

    日産車体                         12,500        753.00        9,412,500

    新明和工業                         21,000        967.00       20,307,000

    極東開発工業                         12,800       1,760.00        22,528,000

    トピー工業                          7,700      1,249.00         9,617,300

    タチエス                         11,900       1,347.00        16,029,300

    ＮＯＫ                         36,200       1,386.00        50,173,200

    フタバ産業                         21,400        498.00       10,657,200

    ＫＹＢ                          8,300      3,195.00        26,518,500

    大同メタル工業                         21,000        617.00       12,957,000

    プレス工業                         37,600        357.00       13,423,200

    太平洋工業                         15,900       1,275.00        20,272,500

    河西工業                         16,400        396.00        6,494,400

    アイシン                         53,000       4,320.00        228,960,000

    マツダ                         228,100        975.00       222,397,500

    今仙電機製作所                         10,000        712.00        7,120,000

    本田技研工業                         571,300       3,431.00       1,960,130,300

    スズキ                         144,000       5,063.00        729,072,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         208,600       2,072.50        432,323,500

    安永                          5,400      1,196.00         6,458,400

    ヤマハ発動機                         95,500       3,080.00        294,140,000

    ＴＢＫ                         16,700        421.00        7,030,700

    エクセディ                         10,100       1,745.00        17,624,500

    豊田合成                         23,700       2,360.00        55,932,000

    愛三工業                         14,200        881.00       12,510,200

    ヨロズ                          8,200      1,280.00        10,496,000

    エフ・シー・シー                         12,100       1,593.00        19,275,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シマノ                         29,200      34,480.00       1,006,816,000
    テイ・エス　テック                         34,000       1,530.00        52,020,000

    ジャムコ                          7,000      1,024.00         7,168,000

    テルモ                         222,500       5,200.00       1,157,000,000

    日機装                         23,000        957.00       22,011,000

    日本エム・ディ・エム                          4,700      2,353.00        11,059,100

    島津製作所                         93,200       5,400.00        503,280,000

    ＪＭＳ                          8,100       850.00        6,885,000

    長野計器                          6,500      1,192.00         7,748,000

    ブイ・テクノロジー                          3,500      4,865.00        17,027,500

    東京計器                          6,400      1,046.00         6,694,400

    インターアクション                          4,000      2,871.00        11,484,000

    東京精密                         12,200       5,150.00        62,830,000

    マニー                         29,000       2,263.00        65,627,000

    ニコン                         111,200       1,343.00        149,341,600

    トプコン                         37,200       1,990.00        74,028,000

    オリンパス                         380,000       2,422.50        920,550,000

    理研計器                          6,300      3,025.00        19,057,500

    タムロン                          5,800      2,719.00        15,770,200

    ＨＯＹＡ                         141,600       18,495.00       2,618,892,000

    ノーリツ鋼機                          6,700      2,740.00        18,358,000

    エー・アンド・デイ                          7,000      1,116.00         7,812,000

    朝日インテック                         78,100       3,340.00        260,854,000

    シチズン時計                         90,800        516.00       46,852,800

    メニコン                         11,200       9,220.00        103,264,000

    松風                          4,200      2,108.00         8,853,600

    セイコーホールディングス                         10,100       2,278.00        23,007,800

    ニプロ                         55,000       1,200.00        66,000,000

    スノーピーク                          4,500      6,040.00        27,180,000

    パラマウントベッドホールディングス                         13,900       2,191.00        30,454,900

    トランザクション                          5,100      1,204.00         6,140,400

    ニホンフラッシュ                          7,200      1,299.00         9,352,800

    前田工繊                          7,900      3,520.00        27,808,000

    永大産業                         17,900        310.00        5,549,000

    アートネイチャー                         10,600        740.00        7,844,000

    バンダイナムコホールディングス                         60,100       8,502.00        510,970,200

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    ＳＨＯＥＩ                          6,800      5,120.00        34,816,000
    フランスベッドホールディングス                         11,900        959.00       11,412,100

    パイロットコーポレーション                         12,400       4,450.00        55,180,000

    萩原工業                          5,400      1,578.00         8,521,200

    トッパン・フォームズ                         13,100       1,050.00        13,755,000

    フジシールインターナショナル                         15,000       2,639.00        39,585,000

    タカラトミー                         32,600       1,182.00        38,533,200

    廣済堂                          6,800      1,301.00         8,846,800

    プロネクサス                          8,200      1,097.00         8,995,400

    大建工業                          5,500      2,422.00        13,321,000

    凸版印刷                         109,600       2,025.00        221,940,000

    大日本印刷                         85,500       2,738.00        234,099,000

    共同印刷                          3,100      2,812.00         8,717,200

    ＮＩＳＳＨＡ                         15,300       1,892.00        28,947,600

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,700      1,815.00         8,530,500

    アシックス                         64,400       2,691.00        173,300,400

    ローランド                          5,700      5,590.00        31,863,000

    ヤマハ                         43,100       7,250.00        312,475,000

    河合楽器製作所                          2,600      4,220.00        10,972,000

    ピジョン                         43,900       3,270.00        143,553,000

    キングジム                          8,400       898.00        7,543,200

    リンテック                         15,800       2,638.00        41,680,400

    イトーキ                         19,700        362.00        7,131,400

    任天堂                         41,500      55,270.00       2,293,705,000

    三菱鉛筆                         12,200       1,511.00        18,434,200

    タカラスタンダード                         14,600       1,681.00        24,542,600

    コクヨ                         35,100       1,961.00        68,831,100

    ナカバヤシ                         11,400        608.00        6,931,200

    グローブライド                          3,600      8,760.00        31,536,000

    オカムラ                         24,900       1,741.00        43,350,900

    美津濃                          7,200      2,633.00        18,957,600

    東京電力ホールディングス                         614,100        302.00       185,458,200

    中部電力                         221,600       1,360.00        301,376,000

    関西電力                         275,100       1,129.00        310,587,900

    中国電力                         102,800       1,049.00        107,837,200

    北陸電力                         68,200        601.00       40,988,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東北電力                         166,600        866.00       144,275,600
    四国電力                         60,600        824.00       49,934,400

    九州電力                         157,900        876.00       138,320,400

    北海道電力                         69,900        550.00       38,445,000

    沖縄電力                         13,800       1,477.00        20,382,600

    電源開発                         57,500       1,682.00        96,715,000

    エフオン                          5,800       969.00        5,620,200

    イーレックス                         10,900       2,832.00        30,868,800

    レノバ                         12,400       6,110.00        75,764,000

    東京瓦斯                         139,500       2,168.50        302,505,750

    大阪瓦斯                         130,200       2,155.00        280,581,000

    東邦瓦斯                         35,600       5,380.00        191,528,000

    北海道瓦斯                          5,900      1,598.00         9,428,200

    広島ガス                         22,700        390.00        8,853,000

    西部ガスホールディングス                          8,300      2,526.00        20,965,800

    静岡ガス                         20,300       1,340.00        27,202,000

    メタウォーター                          8,300      1,968.00        16,334,400

    ＳＢＳホールディングス                          5,300      4,090.00        21,677,000

    東武鉄道                         74,700       2,908.00        217,227,600

    相鉄ホールディングス                         25,100       2,188.00        54,918,800

    東急                         181,500       1,513.00        274,609,500

    京浜急行電鉄                         92,800       1,321.00        122,588,800

    小田急電鉄                         115,700       2,548.00        294,803,600

    京王電鉄                         40,400       5,920.00        239,168,000

    京成電鉄                         54,200       3,480.00        188,616,000

    富士急行                         10,000       4,535.00        45,350,000

    新京成電鉄                          3,600      2,149.00         7,736,400

    東日本旅客鉄道                         127,700       7,094.00        905,903,800

    西日本旅客鉄道                         64,900       5,202.00        337,609,800

    東海旅客鉄道                         60,300      16,000.00        964,800,000

    西武ホールディングス                         87,700       1,355.00        118,833,500

    鴻池運輸                         11,500       1,373.00        15,789,500

    西日本鉄道                         20,200       2,819.00        56,943,800

    ハマキョウレックス                          5,600      3,420.00        19,152,000

    サカイ引越センター                          3,300      4,915.00        16,219,500

    近鉄グループホールディングス                         68,500       3,665.00        251,052,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阪急阪神ホールディングス                         91,400       3,490.00        318,986,000
    南海電気鉄道                         33,000       2,363.00        77,979,000

    京阪ホールディングス                         30,500       3,140.00        95,770,000

    神戸電鉄                          2,900      3,635.00        10,541,500

    名古屋鉄道                         56,300       1,975.00        111,192,500

    山陽電気鉄道                          6,600      2,038.00        13,450,800

    日本通運                         23,600       7,970.00        188,092,000

    ヤマトホールディングス                         96,300       2,893.00        278,595,900

    山九                         17,400       5,380.00        93,612,000

    丸全昭和運輸                          5,800      3,530.00        20,474,000

    センコーグループホールディングス                         37,000       1,034.00        38,258,000

    トナミホールディングス                          1,900      5,140.00         9,766,000

    ニッコンホールディングス                         23,300       2,430.00        56,619,000

    福山通運                          8,700      4,900.00        42,630,000

    セイノーホールディングス                         51,100       1,428.00        72,970,800

    神奈川中央交通                          2,500      3,580.00         8,950,000

    日立物流                         15,100       4,750.00        71,725,000

    丸和運輸機関                         14,600       1,656.00        24,177,600

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,700      1,888.00        14,537,600

    九州旅客鉄道                         53,300       2,513.00        133,942,900

    ＳＧホールディングス                         129,800       3,050.00        395,890,000

    日本郵船                         57,100       9,880.00        564,148,000

    商船三井                         40,600       9,030.00        366,618,000

    川崎汽船                         21,200       6,190.00        131,228,000

    ＮＳユナイテッド海運                          4,400      3,765.00        16,566,000

    飯野海運                         35,000        537.00       18,795,000

    乾汽船                          6,600      2,410.00        15,906,000

    日本航空                         167,200       2,416.00        403,955,200

    ＡＮＡホールディングス                         186,400       2,631.00        490,418,400

    トランコム                          2,200      8,850.00        19,470,000

    日新                          6,700      1,638.00        10,974,600

    三菱倉庫                         23,900       3,360.00        80,304,000

    三井倉庫ホールディングス                          7,500      2,784.00        20,880,000

    住友倉庫                         24,600       1,948.00        47,920,800

    澁澤倉庫                          4,800      2,387.00        11,457,600

    東陽倉庫                         20,900        351.00        7,335,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トランスシティ                         19,000        664.00       12,616,000
    川西倉庫                          4,000      1,200.00         4,800,000

    安田倉庫                          7,600      1,008.00         7,660,800

    東洋埠頭                          5,100      1,557.00         7,940,700

    上組                         38,000       2,413.00        91,694,000

    近鉄エクスプレス                         13,500       2,790.00        37,665,000

    エーアイテイー                          6,800      1,124.00         7,643,200

    ＮＥＣネッツエスアイ                         22,400       2,210.00        49,504,000

    システナ                         25,000       2,468.00        61,700,000

    デジタルアーツ                          4,200      9,400.00        39,480,000

    日鉄ソリューションズ                         10,000       3,990.00        39,900,000

    キューブシステム                          5,100      1,152.00         5,875,200

    コア                          4,500      1,579.00         7,105,500

    ラクーンホールディングス                          5,900      1,651.00         9,740,900

    ソリトンシステムズ                          4,300      1,572.00         6,759,600

    ソフトクリエイトホールディングス                          3,300      3,385.00        11,170,500

    ＴＩＳ                         70,800       3,235.00        229,038,000

    グリー                         44,100        688.00       30,340,800

    ＧＭＯペパボ                           900     3,495.00         3,145,500

    コーエーテクモホールディングス                         18,900       5,650.00        106,785,000

    三菱総合研究所                          3,100      4,565.00        14,151,500

    ファインデックス                          7,800      1,053.00         8,213,400

    ブレインパッド                          2,100      6,310.00        13,251,000

    ＫＬａｂ                         14,300        656.00        9,380,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                         10,500       1,051.00        11,035,500
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,500      3,895.00         5,842,500

    ネクソン                         160,500       2,059.00        330,469,500

    アイスタイル                         24,300        439.00       10,667,700

    エムアップホールディングス                          2,200      3,330.00         7,326,000

    エイチーム                          6,600      1,515.00         9,999,000

    エニグモ                          7,500      1,539.00        11,542,500

    テクノスジャパン                          8,900       638.00        5,678,200

    コロプラ                         23,700        867.00       20,547,900

    ブロードリーフ                         36,500        535.00       19,527,500

    デジタルハーツホールディングス                          4,600      2,175.00        10,005,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システム情報                          6,600      1,055.00         6,963,000
    メディアドゥ                          2,900      5,640.00        16,356,000

    じげん                         22,000        458.00       10,076,000

    ブイキューブ                          7,400      1,792.00        13,260,800

    サイバーリンクス                          3,100      1,618.00         5,015,800

    フィックスターズ                          9,500       814.00        7,733,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,000      2,472.00         9,888,000

    オプティム                          5,600      2,124.00        11,894,400

    セレス                          2,600      3,070.00         7,982,000

    ＳＨＩＦＴ                          3,600      26,430.00         95,148,000

    ティーガイア                          7,100      2,034.00        14,441,400

    テクマトリックス                         11,400       2,057.00        23,449,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         20,600       2,243.00        46,205,800

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         13,800      16,160.00        223,008,000

    システムリサーチ                          3,000      2,111.00         6,333,000

    インターネットイニシアティブ                         18,900       4,245.00        80,230,500

    さくらインターネット                         10,300        650.00        6,695,000

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,800      5,370.00         9,666,000

    ＳＲＡホールディングス                          4,700      2,929.00        13,766,300

    朝日ネット                          7,900       755.00        5,964,500

    ｅＢＡＳＥ                          9,600       843.00        8,092,800

    アバント                          8,000      1,563.00        12,504,000

    アドソル日進                          3,400      2,310.00         7,854,000

    フリービット                          6,400       881.00        5,638,400

    コムチュア                          6,500      3,085.00        20,052,500

    アステリア                          7,200       738.00        5,313,600

    アイル                          4,700      1,995.00         9,376,500

    マークラインズ                          3,700      3,080.00        11,396,000

    メディカル・データ・ビジョン                          8,500      1,714.00        14,569,000

    ｇｕｍｉ                         11,200        951.00       10,651,200

    テラスカイ                          2,800      2,270.00         6,356,000

    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,400      2,125.00         9,350,000

    ＰＣＩホールディングス                          4,600      1,145.00         5,267,000

    ネオジャパン                          2,200      1,588.00         3,493,600

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,800      3,260.00         5,868,000

    ラクス                         21,400       4,510.00        96,514,000

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    ダブルスタンダード                          1,400      8,750.00        12,250,000
    オープンドア                          4,900      2,429.00        11,902,100

    アカツキ                          3,100      3,375.00        10,462,500

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300      3,110.00         7,153,000

    カナミックネットワーク                         10,000        635.00        6,350,000

    チェンジ                         13,100       2,462.00        32,252,200

    オークネット                          5,300      2,132.00        11,299,600

    エイトレッド                          2,000      2,599.00         5,198,000

    マクロミル                         16,700        810.00       13,527,000

    オロ                          2,600      4,085.00        10,621,000

    ユーザーローカル                          3,000      2,029.00         6,087,000

    マネーフォワード                         10,000       8,550.00        85,500,000

    電算システムホールディングス                          3,400      2,862.00         9,730,800

    プロトコーポレーション                          9,400      1,640.00        15,416,000

    野村総合研究所                         123,400       4,450.00        549,130,000

    サイバネットシステム                          7,600       709.00        5,388,400

    インテージホールディングス                          9,500      1,666.00        15,827,000

    ソースネクスト                         38,400        240.00        9,216,000

    インフォコム                          6,500      2,581.00        16,776,500

    ＨＥＲＯＺ                          2,300      2,043.00         4,698,900

    ラクスル                          8,000      6,130.00        49,040,000

    ＩＰＳ                          2,200      2,230.00         4,906,000

    イーソル                          5,100      1,025.00         5,227,500

    アルテリア・ネットワークス                          8,400      1,827.00        15,346,800

    ＥｄｕＬａｂ                           900     3,030.00         2,727,000

    ウイングアーク１ｓｔ                          4,200      2,399.00        10,075,800

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                          2,000      1,933.00         3,866,000

    Ｓａｎｓａｎ                          6,400      12,190.00         78,016,000

    ギフティ                          6,700      3,845.00        25,761,500

    ベース                          1,000      5,070.00         5,070,000

    フォーカスシステムズ                          6,200      1,076.00         6,671,200

    クレスコ                          6,200      2,100.00        13,020,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         72,600       1,222.00        88,717,200

    オービック                         22,400      23,620.00        529,088,000

    ジャストシステム                         10,000       7,220.00        72,200,000

    ＴＤＣソフト                          7,700      1,459.00        11,234,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｚホールディングス                         979,200        706.10       691,413,120
    トレンドマイクロ                         38,000       6,300.00        239,400,000

    ＩＤホールディングス                          5,700       974.00        5,551,800

    日本オラクル                         14,500       9,850.00        142,825,000

    アルファシステムズ                          2,200      4,100.00         9,020,000

    フューチャー                          8,800      2,784.00        24,499,200

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,736.00        10,589,600

    ＳＢテクノロジー                          2,900      3,105.00         9,004,500

    オービックビジネスコンサルタント                          6,700      5,780.00        38,726,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         32,100       3,645.00        117,004,500

    アイティフォー                         11,200        888.00        9,945,600

    大塚商会                         38,300       6,130.00        234,779,000

    サイボウズ                          9,400      2,550.00        23,970,000

    電通国際情報サービス                         10,700       4,630.00        49,541,000

    ＡＣＣＥＳＳ                         10,900       1,132.00        12,338,800

    デジタルガレージ                         11,900       5,350.00        63,665,000

    ＥＭシステムズ                         13,400        839.00       11,242,600

    ウェザーニューズ                          2,500      6,540.00        16,350,000

    ＣＩＪ                          6,500       881.00        5,726,500

    ＷＯＷＯＷ                          3,500      2,523.00         8,830,500

    スカラ                          8,600       763.00        6,561,800

    ネットワンシステムズ                         29,100       3,900.00        113,490,000

    アルゴグラフィックス                          5,500      3,560.00        19,580,000

    マーベラス                         13,000        710.00        9,230,000

    エイベックス                         12,600       1,537.00        19,366,200

    日本ユニシス                         24,700       3,095.00        76,446,500

    兼松エレクトロニクス                          3,700      4,090.00        15,133,000

    都築電気                          3,800      1,875.00         7,125,000

    ＴＢＳホールディングス                         46,900       1,697.00        79,589,300

    日本テレビホールディングス                         58,600       1,256.00        73,601,600

    朝日放送グループホールディングス                         10,300        744.00        7,663,200

    テレビ朝日ホールディングス                         21,900       1,780.00        38,982,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         47,900        443.00       21,219,700

    テレビ東京ホールディングス                          5,300      2,185.00        11,580,500

    ビジョン                         10,100       1,423.00        14,372,300

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      3,570.00        25,347,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コネクシオ                          4,500      1,613.00         7,258,500
    日本電信電話                         832,000       3,279.00       2,728,128,000

    ＫＤＤＩ                         570,700       3,728.00       2,127,569,600

    ソフトバンク                         646,700       1,602.00       1,036,013,400

    光通信                          8,400      20,980.00        176,232,000

    エムティーアイ                          9,500       742.00        7,049,000

    ＧＭＯインターネット                         25,500       3,100.00        79,050,000

    ファイバーゲート                          3,400      1,593.00         5,416,200

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         18,400       5,700.00        104,880,000

    学研ホールディングス                          9,800      1,254.00        12,289,200

    ゼンリン                         13,900       1,101.00        15,303,900

    アイネット                          5,100      1,440.00         7,344,000

    松竹                          4,800      12,880.00         61,824,000

    東宝                         41,900       5,200.00        217,880,000

    東映                          2,300      22,320.00         51,336,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         188,400       2,211.00        416,552,400

    ピー・シー・エー                          1,400      5,970.00         8,358,000

    ビジネスブレイン太田昭和                          3,200      1,757.00         5,622,400

    ＤＴＳ                         14,700       2,776.00        40,807,200

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         30,400       6,810.00        207,024,000

    シーイーシー                          8,500      1,428.00        12,138,000

    カプコン                         61,000       3,440.00        209,840,000

    アイ・エス・ビー                          4,200      1,298.00         5,451,600

    ジャステック                          5,800      1,261.00         7,313,800

    ＳＣＳＫ                         16,400       7,580.00        124,312,000

    日本システムウエア                          3,000      2,522.00         7,566,000

    アイネス                          8,500      1,625.00        13,812,500

    ＴＫＣ                         11,600       3,840.00        44,544,000

    富士ソフト                          7,400      5,790.00        42,846,000

    ＮＳＤ                         22,400       2,154.00        48,249,600

    コナミホールディングス                         25,800       7,210.00        186,018,000

    福井コンピュータホールディングス                          3,600      4,480.00        16,128,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          6,000      1,600.00         9,600,000

    ミロク情報サービス                          8,200      1,695.00        13,899,000

    ソフトバンクグループ                         564,700       7,179.00       4,053,981,300

    伊藤忠食品                          2,000      5,440.00        10,880,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エレマテック                          7,500      1,222.00         9,165,000
    あらた                          5,600      4,580.00        25,648,000

    東京エレクトロン　デバイス                          2,600      7,830.00        20,358,000

    フィールズ                         10,500        523.00        5,491,500

    双日                         390,800        353.00       137,952,400

    アルフレッサ　ホールディングス                         74,000       1,783.00        131,942,000

    横浜冷凍                         19,700        920.00       18,124,000

    アルコニックス                          8,400      1,731.00        14,540,400

    神戸物産                         55,200       4,605.00        254,196,000

    あい　ホールディングス                         10,800       2,436.00        26,308,800

    ダイワボウホールディングス                         32,100       2,099.00        67,377,900

    マクニカ・富士エレホールディングス                         16,800       2,864.00        48,115,200

    ラクト・ジャパン                          3,500      2,868.00        10,038,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,900        817.00       12,173,300

    八洲電機                          7,200      1,040.00         7,488,000

    レスターホールディングス                          7,700      1,995.00        15,361,500

    ジューテックホールディングス                          3,500      1,119.00         3,916,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,100        937.00       31,014,700

    三洋貿易                          8,900      1,232.00        10,964,800

    ビューティガレージ                          1,400      4,245.00         5,943,000

    ウイン・パートナーズ                          6,200       995.00        6,169,000

    シップヘルスケアホールディングス                         25,500       2,925.00        74,587,500

    コメダホールディングス                         16,100       2,142.00        34,486,200

    アセンテック                          3,400      1,344.00         4,569,600

    小野建                          7,600      1,691.00        12,851,600

    佐鳥電機                          7,800       904.00        7,051,200

    伯東                          5,700      1,936.00        11,035,200

    コンドーテック                          7,600      1,054.00         8,010,400

    ナガイレーベン                          9,700      2,740.00        26,578,000

    三菱食品                          7,300      3,045.00        22,228,500

    松田産業                          5,900      3,100.00        18,290,000

    第一興商                         14,000       3,870.00        54,180,000

    メディパルホールディングス                         71,200       2,204.00        156,924,800

    ＳＰＫ                          4,600      1,403.00         6,453,800

    萩原電気ホールディングス                          3,400      2,359.00         8,020,600

    アズワン                          5,200      17,510.00         91,052,000

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    尾家産業                          4,700      1,127.00         5,296,900
    シモジマ                          6,300      1,191.00         7,503,300

    ドウシシャ                          7,400      1,798.00        13,305,200

    高速                          5,200      1,642.00         8,538,400

    丸文                         10,900        817.00        8,905,300

    ハピネット                          7,100      1,508.00        10,706,800

    日本ライフライン                         23,100       1,405.00        32,455,500

    タカショー                          8,800      1,024.00         9,011,200

    マルカ                          3,600      2,951.00        10,623,600

    ＩＤＯＭ                         25,700       1,009.00        25,931,300

    進和                          5,300      2,396.00        12,698,800

    ダイトロン                          4,100      2,415.00         9,901,500

    シークス                          9,800      1,310.00        12,838,000

    オーハシテクニカ                          5,300      1,534.00         8,130,200

    伊藤忠商事                         499,100       3,523.00       1,758,329,300

    丸紅                         703,600        935.70       658,358,520

    長瀬産業                         38,800       1,969.00        76,397,200

    蝶理                          5,600      1,964.00        10,998,400

    豊田通商                         71,300       4,980.00        355,074,000

    三共生興                         16,400        550.00        9,020,000

    兼松                         27,600       1,481.00        40,875,600

    三井物産                         569,500       2,558.50       1,457,065,750

    日本紙パルプ商事                          3,900      3,900.00        15,210,000

    カメイ                          9,700      1,269.00        12,309,300

    スターゼン                          5,900      2,321.00        13,693,900

    山善                         26,200       1,166.00        30,549,200

    椿本興業                          1,800      3,900.00         7,020,000

    住友商事                         450,200       1,629.00        733,375,800

    内田洋行                          3,100      5,350.00        16,585,000

    三菱商事                         434,500       3,585.00       1,557,682,500

    第一実業                          3,400      4,890.00        16,626,000

    キヤノンマーケティングジャパン                         17,900       2,635.00        47,166,500

    西華産業                          5,600      1,719.00         9,626,400

    佐藤商事                          7,900      1,246.00         9,843,400

    菱洋エレクトロ                          5,500      2,419.00        13,304,500

    東京産業                         10,100        774.00        7,817,400

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    ユアサ商事                          7,100      3,130.00        22,223,000
    阪和興業                         14,100       3,700.00        52,170,000

    正栄食品工業                          4,600      4,350.00        20,010,000

    カナデン                          7,700      1,068.00         8,223,600

    菱電商事                          6,400      1,866.00        11,942,400

    フルサト工業                          5,000      2,295.00        11,475,000

    岩谷産業                         17,300       6,630.00        114,699,000

    極東貿易                          3,200      2,654.00         8,492,800

    アステナホールディングス                         11,800        637.00        7,516,600

    三愛石油                         17,600       1,466.00        25,801,600

    稲畑産業                         16,400       1,826.00        29,946,400

    ＧＳＩクレオス                          5,200      1,051.00         5,465,200

    ヤマエ久野                          6,800      1,203.00         8,180,400

    ワキタ                         14,400       1,062.00        15,292,800

    東邦ホールディングス                         23,200       1,902.00        44,126,400

    サンゲツ                         20,400       1,652.00        33,700,800

    ミツウロコグループホールディングス                         10,600       1,420.00        15,052,000

    シナネンホールディングス                          3,300      3,720.00        12,276,000

    伊藤忠エネクス                         15,400       1,028.00        15,831,200

    サンリオ                         20,600       2,408.00        49,604,800

    サンワテクノス                          6,000      1,497.00         8,982,000

    リョーサン                          8,200      2,375.00        19,475,000

    新光商事                         12,800        856.00       10,956,800

    トーホー                          4,900      1,687.00         8,266,300

    三信電気                          4,800      1,733.00         8,318,400

    東陽テクニカ                          9,200      1,274.00        11,720,800

    モスフードサービス                         10,200       3,370.00        34,374,000

    加賀電子                          6,700      3,165.00        21,205,500

    ソーダニッカ                         12,000        610.00        7,320,000

    立花エレテック                          6,100      1,586.00         9,674,600

    ＰＡＬＴＡＣ                         11,500       4,920.00        56,580,000

    三谷産業                         14,500        389.00        5,640,500

    太平洋興発                          7,700       665.00        5,120,500

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      3,940.00         9,062,000

    国際紙パルプ商事                         24,700        371.00        9,163,700

    ヤマタネ                          4,700      1,694.00         7,961,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日鉄物産                          4,900      5,460.00        26,754,000
    泉州電業                          2,500      4,850.00        12,125,000

    トラスコ中山                         15,000       2,985.00        44,775,000

    オートバックスセブン                         26,400       1,567.00        41,368,800

    モリト                         10,400        690.00        7,176,000

    加藤産業                          9,700      3,495.00        33,901,500

    イノテック                          5,500      1,485.00         8,167,500

    イエローハット                         13,300       2,004.00        26,653,200

    ＪＫホールディングス                          8,100       848.00        6,868,800

    日伝                          6,100      2,522.00        15,384,200

    杉本商事                          4,300      2,927.00        12,586,100

    因幡電機産業                         18,100       2,866.00        51,874,600

    東テク                          2,900      2,800.00         8,120,000

    ミスミグループ本社                         89,600       4,795.00        429,632,000

    タキヒヨー                          4,100      1,937.00         7,941,700

    スズケン                         30,300       3,295.00        99,838,500

    ジェコス                          7,100       918.00        6,517,800

    ローソン                         18,200       5,730.00        104,286,000

    サンエー                          4,900      4,190.00        20,531,000

    カワチ薬品                          5,200      2,374.00        12,344,800

    エービーシー・マート                         11,100       5,950.00        66,045,000

    アスクル                         11,900       1,757.00        20,908,300

    ゲオホールディングス                          9,900      1,225.00        12,127,500

    アダストリア                         10,200       1,950.00        19,890,000

    くら寿司                          8,600      4,220.00        36,292,000

    キャンドゥ                          4,900      1,959.00         9,599,100

    パルグループホールディングス                          7,300      1,715.00        12,519,500

    エディオン                         28,400       1,091.00        30,984,400

    サーラコーポレーション                         16,300        635.00       10,350,500

    ハローズ                          3,100      3,100.00         9,610,000

    フジオフードグループ本社                          7,900      1,397.00        11,036,300

    あみやき亭                          2,700      2,928.00         7,905,600

    大黒天物産                          2,300      7,060.00        16,238,000

    ハニーズホールディングス                          6,800      1,148.00         7,806,400

    アルペン                          5,800      3,390.00        19,662,000

    クオールホールディングス                         10,700       1,656.00        17,719,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジンズホールディングス                          5,000      7,870.00        39,350,000
    ビックカメラ                         41,700       1,084.00        45,202,800

    ＤＣＭホールディングス                         43,200       1,115.00        48,168,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         89,900       2,628.00        236,257,200

    アークランドサービスホールディングス                          6,500      2,360.00        15,340,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         85,700        998.00       85,528,600

    ドトール・日レスホールディングス                         11,400       1,696.00        19,334,400

    マツモトキヨシホールディングス                         29,700       5,440.00        161,568,000

    ブロンコビリー                          5,000      2,531.00        12,655,000

    ＺＯＺＯ                         42,500       4,190.00        178,075,000

    物語コーポレーション                          4,000      7,350.00        29,400,000

    ココカラファイン                          6,200      9,260.00        57,412,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         124,300        773.00       96,083,900

    Ｈａｍｅｅ                          2,900      1,652.00         4,790,800

    ウエルシアホールディングス                         37,800       4,110.00        155,358,000

    クリエイトＳＤホールディングス                         10,200       3,920.00        39,984,000

    シュッピン                          6,800      1,232.00         8,377,600

    オイシックス・ラ・大地                          9,500      4,100.00        38,950,000

    ネクステージ                         12,700       2,244.00        28,498,800

    ジョイフル本田                         19,800       1,530.00        30,294,000

    ホットランド                          7,000      1,350.00         9,450,000

    すかいらーくホールディングス                         91,400       1,590.00        145,326,000

    ＳＦＰホールディングス                          5,300      1,501.00         7,955,300

    綿半ホールディングス                          6,700      1,301.00         8,716,700

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                         19,700       1,161.00        22,871,700
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,800      1,443.00         8,369,400

    ＢＥＥＮＯＳ                          3,900      3,195.00        12,460,500

    あさひ                          5,600      1,436.00         8,041,600

    日本調剤                          5,500      1,776.00         9,768,000

    コスモス薬品                          7,200      19,980.00        143,856,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         279,500       5,182.00       1,448,369,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         39,300        915.00       35,959,500
    ツルハホールディングス                         15,600      14,210.00        221,676,000

    サンマルクホールディングス                          7,300      1,595.00        11,643,500

    トリドールホールディングス                         18,100       2,524.00        45,684,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭホールディングス                          6,100      2,354.00        14,359,400
    アレンザホールディングス                          6,400      1,430.00         9,152,000

    バロックジャパンリミテッド                          8,000       874.00        6,992,000

    クスリのアオキホールディングス                          7,200      8,350.00        60,120,000

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         41,900       5,240.00        219,556,000

    メディカルシステムネットワーク                          8,300       787.00        6,532,100

    ノジマ                         12,700       2,944.00        37,388,800

    カッパ・クリエイト                         11,300       1,411.00        15,944,300

    良品計画                         82,500       2,540.00        209,550,000

    アドヴァングループ                          9,400       959.00        9,014,600

    アルビス                          3,100      2,484.00         7,700,400

    コナカ                         18,700        372.00        6,956,400

    Ｇ－７ホールディングス                          3,900      4,420.00        17,238,000

    イオン北海道                         11,100       1,294.00        14,363,400

    コジマ                         14,000        690.00        9,660,000

    コーナン商事                         10,200       3,845.00        39,219,000

    エコス                          3,400      2,030.00         6,902,000

    ワタミ                         11,400       1,021.00        11,639,400

    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         142,800       2,140.00        305,592,000

    西松屋チェーン                         15,900       1,458.00        23,182,200

    ゼンショーホールディングス                         38,600       2,846.00        109,855,600

    幸楽苑ホールディングス                          6,200      1,500.00         9,300,000

    サイゼリヤ                         10,800       2,764.00        29,851,200

    ＶＴホールディングス                         29,100        580.00       16,878,000

    フジ・コーポレーション                          6,000      1,219.00         7,314,000

    ユナイテッドアローズ                          8,800      1,898.00        16,702,400

    ハイデイ日高                         10,300       1,727.00        17,788,100

    コロワイド                         24,400       1,745.00        42,578,000

    ピーシーデポコーポレーション                         11,700        475.00        5,557,500

    壱番屋                          5,100      4,890.00        24,939,000

    スギホールディングス                         14,300       8,850.00        126,555,000

    薬王堂ホールディングス                          3,500      2,594.00         9,079,000

    スクロール                         11,400        915.00       10,431,000

    ヨンドシーホールディングス                          7,200      1,849.00        13,312,800

    木曽路                          9,700      2,432.00        23,590,400

    ＳＲＳホールディングス                         13,400        842.00       11,282,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    千趣会                         19,800        398.00        7,880,400
    リテールパートナーズ                          9,500      1,303.00        12,378,500

    ケーヨー                         16,300        858.00       13,985,400

    上新電機                          8,000      2,586.00        20,688,000

    日本瓦斯                         34,900       1,687.00        58,876,300

    ロイヤルホールディングス                         12,600       2,092.00        26,359,200

    いなげや                          8,200      1,500.00        12,300,000

    チヨダ                         11,100        819.00        9,090,900

    ライフコーポレーション                          6,700      4,800.00        32,160,000

    リンガーハット                          9,400      2,322.00        21,826,800

    ＭｒＭａｘＨＤ                         11,600        680.00        7,888,000

    ＡＯＫＩホールディングス                         17,400        667.00       11,605,800

    オークワ                         11,600       1,230.00        14,268,000

    コメリ                         10,900       2,704.00        29,473,600

    青山商事                         18,100        735.00       13,303,500

    しまむら                          8,300      9,990.00        82,917,000

    高島屋                         52,300       1,144.00        59,831,200

    松屋                         17,400       1,030.00        17,922,000

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         33,600        936.00       31,449,600

    近鉄百貨店                          3,200      2,588.00         8,281,600

    丸井グループ                         60,700       2,085.00        126,559,500

    アクシアル　リテイリング                          5,900      4,205.00        24,809,500

    イオン                         274,700       3,137.00        861,733,900

    イズミ                         14,700       3,670.00        53,949,000

    平和堂                         12,600       2,349.00        29,597,400

    フジ                          8,700      2,259.00        19,653,300

    ヤオコー                          8,200      7,380.00        60,516,000

    ゼビオホールディングス                         10,400       1,127.00        11,720,800

    ケーズホールディングス                         60,500       1,227.00        74,233,500

    日産東京販売ホールディングス                         20,900        249.00        5,204,100

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,600      5,270.00        18,972,000

    ブックオフグループホールディングス                          6,100       988.00        6,026,800

    アインホールディングス                         10,500       7,430.00        78,015,000

    元気寿司                          2,900      2,761.00         8,006,900

    ヤマダホールディングス                         237,700        491.00       116,710,700

    アークランドサカモト                         11,400       1,679.00        19,140,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニトリホールディングス                         28,400      22,500.00        639,000,000
    グルメ杵屋                          6,900      1,015.00         7,003,500

    吉野家ホールディングス                         23,800       2,162.00        51,455,600

    松屋フーズホールディングス                          3,700      3,660.00        13,542,000

    サガミホールディングス                         12,900       1,046.00        13,493,400

    関西スーパーマーケット                          6,600      2,160.00        14,256,000

    王将フードサービス                          4,600      6,140.00        28,244,000

    プレナス                          8,300      2,118.00        17,579,400

    ミニストップ                          6,900      1,560.00        10,764,000

    アークス                         13,200       2,404.00        31,732,800

    バローホールディングス                         14,000       2,560.00        35,840,000

    ベルク                          3,600      6,250.00        22,500,000

    ファーストリテイリング                          9,500      75,880.00        720,860,000

    サンドラッグ                         26,900       3,765.00        101,278,500

    ベルーナ                         15,800        872.00       13,777,600

    じもとホールディングス                          7,000       739.00        5,173,000

    めぶきフィナンシャルグループ                         366,400        257.00       94,164,800

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          9,500      1,650.00        15,675,000

    九州フィナンシャルグループ                         141,200        429.00       60,574,800

    ゆうちょ銀行                         201,100        969.00       194,865,900

    富山第一銀行                         22,100        308.00        6,806,800

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         433,000        450.00       194,850,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         47,600        734.00       34,938,400

    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,495.00        10,016,500

    第四北越フィナンシャルグループ                         11,600       2,720.00        31,552,000

    ひろぎんホールディングス                         106,500        649.00       69,118,500

    新生銀行                         58,100       1,740.00        101,094,000

    あおぞら銀行                         42,200       2,754.00        116,218,800

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,895,700          632.30      3,095,551,110

    りそなホールディングス                         823,100        445.70       366,855,670

    三井住友トラスト・ホールディングス                         135,100       3,795.00        512,704,500

    三井住友フィナンシャルグループ                         495,200       3,984.00       1,972,876,800

    千葉銀行                         235,900        715.00       168,668,500

    群馬銀行                         145,100        363.00       52,671,300

    武蔵野銀行                         11,000       1,847.00        20,317,000

    千葉興業銀行                         23,000        293.00        6,739,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    筑波銀行                         39,400        185.00        7,289,000
    七十七銀行                         22,400       1,299.00        29,097,600

    青森銀行                          5,600      2,210.00        12,376,000

    秋田銀行                          4,300      1,496.00         6,432,800

    山形銀行                          9,700       886.00        8,594,200

    岩手銀行                          5,500      1,774.00         9,757,000

    東邦銀行                         67,000        220.00       14,740,000

    東北銀行                          4,000      1,057.00         4,228,000

    みちのく銀行                          4,500       897.00        4,036,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         63,800       2,112.00        134,745,600

    静岡銀行                         173,100        918.00       158,905,800

    十六銀行                          8,900      2,291.00        20,389,900

    スルガ銀行                         64,200        401.00       25,744,200

    八十二銀行                         153,900        397.00       61,098,300

    山梨中央銀行                          9,000       855.00        7,695,000

    大垣共立銀行                         14,200       1,974.00        28,030,800

    福井銀行                          6,200      1,654.00        10,254,800

    北國銀行                          7,000      2,214.00        15,498,000

    清水銀行                          3,900      1,650.00         6,435,000

    富山銀行                          1,500      2,160.00         3,240,000

    滋賀銀行                         14,200       1,945.00        27,619,000

    南都銀行                         10,500       2,061.00        21,640,500

    百五銀行                         66,300        333.00       22,077,900

    京都銀行                         25,400       5,240.00        133,096,000

    紀陽銀行                         25,100       1,611.00        40,436,100

    ほくほくフィナンシャルグループ                         47,500        877.00       41,657,500

    山陰合同銀行                         46,400        573.00       26,587,200

    中国銀行                         60,000        910.00       54,600,000

    伊予銀行                         91,500        604.00       55,266,000

    百十四銀行                          8,600      1,591.00        13,682,600

    四国銀行                         12,000        752.00        9,024,000

    阿波銀行                         11,000       2,251.00        24,761,000

    大分銀行                          4,500      1,835.00         8,257,500

    宮崎銀行                          4,700      2,143.00        10,072,100

    佐賀銀行                          4,500      1,485.00         6,682,500

    沖縄銀行                          7,100      2,849.00        20,227,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    琉球銀行                         17,700        816.00       14,443,200
    セブン銀行                         240,100        260.00       62,426,000

    みずほフィナンシャルグループ                         972,600       1,616.00       1,571,721,600

    山口フィナンシャルグループ                         89,000        681.00       60,609,000

    名古屋銀行                          6,000      2,800.00        16,800,000

    北洋銀行                         109,800        265.00       29,097,000

    愛知銀行                          2,700      3,630.00         9,801,000

    中京銀行                          3,000      1,436.00         4,308,000

    愛媛銀行                         11,700        807.00        9,441,900

    京葉銀行                         32,400        451.00       14,612,400

    栃木銀行                         42,400        185.00        7,844,000

    北日本銀行                          2,700      1,631.00         4,403,700

    東和銀行                         15,300        546.00        8,353,800

    トモニホールディングス                         60,000        332.00       19,920,000

    フィデアホールディングス                         75,000        133.00        9,975,000

    池田泉州ホールディングス                         92,200        173.00       15,950,600

    ＦＰＧ                         26,300        714.00       18,778,200

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          5,600      1,384.00         7,750,400

    ＳＢＩホールディングス                         87,800       3,020.00        265,156,000

    ジャフコ　グループ                          9,400      7,340.00        68,996,000

    大和証券グループ本社                         531,100        688.40       365,609,240

    野村ホールディングス                        1,089,700          578.00       629,846,600

    岡三証券グループ                         61,500        427.00       26,260,500

    丸三証券                         24,300        680.00       16,524,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         75,800        432.00       32,745,600

    水戸証券                         22,400        322.00        7,212,800

    いちよし証券                         16,600        667.00       11,072,200

    松井証券                         36,200        855.00       30,951,000

    マネックスグループ                         64,600        629.00       40,633,400

    極東証券                         11,700        876.00       10,249,200

    岩井コスモホールディングス                          8,100      1,472.00        11,923,200

    藍澤證券                         13,900       1,144.00        15,901,600

    スパークス・グループ                         40,200        298.00       11,979,600

    かんぽ生命保険                         89,100       2,057.00        183,278,700

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         125,800       5,074.00        638,309,200

    アニコム　ホールディングス                         23,200        919.00       21,320,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         174,000       3,827.00        665,898,000
    第一生命ホールディングス                         351,600       2,380.00        836,808,000

    東京海上ホールディングス                         235,200       5,700.00       1,340,640,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         212,900       1,452.00        309,130,800

    アドバンスクリエイト                          4,000      1,090.00         4,360,000

    全国保証                         18,800       5,810.00        109,228,000

    日本モーゲージサービス                          6,100      1,116.00         6,807,600

    アルヒ                         11,800       1,373.00        16,201,400

    プレミアグループ                          3,700      3,685.00        13,634,500

    クレディセゾン                         41,500       1,328.00        55,112,000

    芙蓉総合リース                          7,400      7,960.00        58,904,000

    みずほリース                         11,100       3,720.00        41,292,000

    東京センチュリー                         16,600       6,600.00        109,560,000

    日本証券金融                         31,400        925.00       29,045,000

    アイフル                         123,900        384.00       47,577,600

    リコーリース                          6,100      3,855.00        23,515,500

    イオンフィナンシャルサービス                         43,500       1,378.00        59,943,000

    アコム                         144,000        446.00       64,224,000

    ジャックス                          8,500      2,894.00        24,599,000

    オリエントコーポレーション                         199,800        161.00       32,167,800

    オリックス                         434,700       2,160.00        938,952,000

    三菱ＨＣキャピタル                         241,100        608.00       146,588,800

    日本取引所グループ                         193,300       2,964.00        572,941,200

    イー・ギャランティ                          9,200      2,577.00        23,708,400

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,600      2,180.00         7,848,000

    いちご                         82,300        369.00       30,368,700

    日本駐車場開発                         94,200        170.00       16,014,000

    スター・マイカ・ホールディングス                          5,400      1,466.00         7,916,400

    ＳＲＥホールディングス                          1,300      8,390.00        10,907,000

    ヒューリック                         151,800       1,384.00        210,091,200

    三栄建築設計                          3,500      1,965.00         6,877,500

    野村不動産ホールディングス                         40,900       3,090.00        126,381,000

    三重交通グループホールディングス                         18,800        530.00        9,964,000

    サムティ                         10,100       2,369.00        23,926,900

    ディア・ライフ                         16,100        504.00        8,114,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本商業開発                          6,800      1,744.00        11,859,200
    プレサンスコーポレーション                         11,800       1,936.00        22,844,800

    日本管理センター                          5,900      1,292.00         7,622,800

    フージャースホールディングス                         13,600        699.00        9,506,400

    オープンハウス                         22,700       5,840.00        132,568,000

    東急不動産ホールディングス                         194,400        690.00       134,136,000

    飯田グループホールディングス                         59,200       2,930.00        173,456,000

    ハウスドゥ                          5,300      1,040.00         5,512,000

    ケイアイスター不動産                          2,400      5,940.00        14,256,000

    グッドコムアセット                          4,000      1,410.00         5,640,000

    ジェイ・エス・ビー                          1,800      3,405.00         6,129,000

    パーク２４                         38,800       2,149.00        83,381,200

    パラカ                          3,900      1,920.00         7,488,000

    三井不動産                         326,000       2,744.50        894,707,000

    三菱地所                         470,000       1,832.50        861,275,000

    平和不動産                         12,200       4,360.00        53,192,000

    東京建物                         70,800       1,817.00        128,643,600

    ダイビル                         18,700       1,586.00        29,658,200

    京阪神ビルディング                         12,900       1,588.00        20,485,200

    住友不動産                         161,000       4,014.00        646,254,000

    テーオーシー                         16,500        687.00       11,335,500

    東京楽天地                          1,800      4,195.00         7,551,000

    スターツコーポレーション                          8,000      2,989.00        23,912,000

    フジ住宅                         11,800        724.00        8,543,200

    空港施設                         11,900        610.00        7,259,000

    ゴールドクレスト                          7,400      1,808.00        13,379,200

    日神グループホールディングス                         12,800        519.00        6,643,200

    日本エスコン                         14,100        819.00       11,547,900

    タカラレーベン                         35,000        326.00       11,410,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,800       887.00        6,918,600

    イオンモール                         36,100       1,749.00        63,138,900

    カチタス                         17,700       4,190.00        74,163,000

    トーセイ                         11,500       1,235.00        14,202,500

    サンフロンティア不動産                         11,200       1,235.00        13,832,000

    エフ・ジェー・ネクスト                          8,100      1,064.00         8,618,400

    ランドビジネス                         13,800        270.00        3,726,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本空港ビルデング                         25,100       5,050.00        126,755,000
    日本工営                          4,400      3,435.00        15,114,000

    ＬＩＦＵＬＬ                         29,900        365.00       10,913,500

    ミクシィ                         17,600       2,830.00        49,808,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          5,600      2,077.00        11,631,200

    日本Ｍ＆Ａセンター                         114,000       3,555.00        405,270,000

    メンバーズ                          2,600      3,330.00         8,658,000

    ＵＴグループ                         10,100       3,345.00        33,784,500

    アイティメディア                          3,200      2,448.00         7,833,600

    タケエイ                          9,100      1,820.00        16,562,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                          4,000      1,325.00         5,300,000

    夢真ビーネックスグループ                         18,700       1,339.00        25,039,300

    コシダカホールディングス                         19,800        605.00       11,979,000

    パソナグループ                          7,900      3,440.00        27,176,000

    リンクアンドモチベーション                         15,200       1,062.00        16,142,400

    エス・エム・エス                         24,000       4,410.00        105,840,000

    パーソルホールディングス                         69,400       2,750.00        190,850,000

    リニカル                          7,300       865.00        6,314,500

    クックパッド                         29,600        228.00        6,748,800

    スタジオアリス                          4,600      2,335.00        10,741,000

    シミックホールディングス                          5,300      1,540.00         8,162,000

    綜合警備保障                         27,700       5,090.00        140,993,000

    カカクコム                         51,500       3,840.00        197,760,000

    アイロムグループ                          3,300      2,274.00         7,504,200

    セントケア・ホールディング                          6,400      1,057.00         6,764,800

    ルネサンス                          7,300      1,214.00         8,862,200

    ディップ                         11,000       4,100.00        45,100,000

    デジタルホールディングス                          5,400      1,784.00         9,633,600

    新日本科学                         11,100        931.00       10,334,100

    ベネフィット・ワン                         25,500       5,390.00        137,445,000

    エムスリー                         122,400       8,189.00       1,002,333,600

    アウトソーシング                         39,700       2,108.00        83,687,600

    ウェルネット                         11,700        545.00        6,376,500

    ワールドホールディングス                          2,900      2,986.00         8,659,400

    ディー・エヌ・エー                         29,700       2,095.00        62,221,500

    博報堂ＤＹホールディングス                         96,500       1,900.00        183,350,000

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    ぐるなび                         15,600        544.00        8,486,400
    タカミヤ                         13,400        476.00        6,378,400

    ジャパンベストレスキューシステム                          7,700      1,177.00         9,062,900

    ファンコミュニケーションズ                         25,100        435.00       10,918,500

    ライク                          2,700      1,921.00         5,186,700

    エスプール                         18,300       1,075.00        19,672,500

    ＷＤＢホールディングス                          3,700      3,680.00        13,616,000

    手間いらず                          1,100      6,010.00         6,611,000

    アドウェイズ                         12,400        787.00        9,758,800

    バリューコマース                          4,800      4,850.00        23,280,000

    インフォマート                         71,200       1,106.00        78,747,200

    ＪＰホールディングス                         27,700        281.00        7,783,700

    プレステージ・インターナショナル                         26,800        811.00       21,734,800

    アミューズ                          4,600      2,376.00        10,929,600

    ドリームインキュベータ                          4,400       945.00        4,158,000

    クイック                          6,300      1,435.00         9,040,500

    電通グループ                         71,900       4,330.00        311,327,000

    イオンファンタジー                          3,600      2,005.00         7,218,000

    シーティーエス                          8,900       831.00        7,395,900

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         19,900       3,345.00        66,565,500

    アルプス技研                          6,800      2,062.00        14,021,600

    日本空調サービス                         11,200        738.00        8,265,600

    オリエンタルランド                         73,800      16,515.00       1,218,807,000

    ダスキン                         16,000       2,712.00        43,392,000

    明光ネットワークジャパン                         13,600        601.00        8,173,600

    ファルコホールディングス                          4,700      1,817.00         8,539,900

    ラウンドワン                         24,400       1,367.00        33,354,800

    リゾートトラスト                         32,300       2,009.00        64,890,700

    ビー・エム・エル                          8,900      4,525.00        40,272,500

    りらいあコミュニケーションズ                         10,700       1,288.00        13,781,600

    リソー教育                         42,000        422.00       17,724,000

    ユー・エス・エス                         77,500       1,970.00        152,675,000

    東京個別指導学院                          9,400       662.00        6,222,800

    サイバーエージェント                         171,200       2,200.00        376,640,000

    楽天グループ                         354,400       1,132.00        401,180,800

    クリーク・アンド・リバー社                          5,000      1,929.00         9,645,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モーニングスター                         15,400        519.00        7,992,600
    山田コンサルティンググループ                          5,800      1,184.00         6,867,200

    セントラルスポーツ                          4,100      2,535.00        10,393,500

    フルキャストホールディングス                          6,600      2,295.00        15,147,000

    エン・ジャパン                         12,500       4,115.00        51,437,500

    テクノプロ・ホールディングス                         41,700       3,370.00        140,529,000

    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,900      15,670.00         45,443,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      3,715.00        18,575,000

    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,100       711.00        4,337,100

    イー・ガーディアン                          3,300      3,320.00        10,956,000

    ジャパンマテリアル                         21,600       1,367.00        29,527,200

    ベクトル                         10,000       1,138.00        11,380,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          5,900      1,699.00        10,024,100

    キャリアリンク                          2,800      1,914.00         5,359,200

    ＩＢＪ                          7,800      1,016.00         7,924,800

    アサンテ                          4,200      1,830.00         7,686,000

    バリューＨＲ                          4,100      1,800.00         7,380,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,700      5,730.00        32,661,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,900      1,663.00         6,485,700

    シグマクシス                          4,500      2,971.00        13,369,500

    ウィルグループ                          6,600      1,314.00         8,672,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                         17,800        225.00        4,005,000

    メドピア                          5,400      4,435.00        23,949,000

    リクルートホールディングス                         496,500       6,987.00       3,469,045,500

    エラン                          9,500      1,336.00        12,692,000

    日本郵政                         524,400        969.80       508,563,120

    ベルシステム２４ホールディングス                         12,100       1,745.00        21,114,500

    鎌倉新書                          8,200      1,006.00         8,249,200

    アトラエ                          5,400      2,695.00        14,553,000

    ストライク                          2,800      4,305.00        12,054,000

    ソラスト                         17,200       1,595.00        27,434,000

    セラク                          2,800      2,268.00         6,350,400

    インソース                          7,000      2,237.00        15,659,000

    ベイカレント・コンサルティング                          4,600      60,300.00        277,380,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,200      4,025.00         8,855,000

    アイモバイル                          2,900      1,578.00         4,576,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グレイステクノロジー                          7,600      1,215.00         9,234,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                         20,000       2,776.00        55,520,000
    ミダックホールディングス                          3,600      4,995.00        17,982,000

    日総工産                          7,500       799.00        5,992,500

    キュービーネットホールディングス                          5,000      1,883.00         9,415,000

    ＲＰＡホールディングス                          9,700       604.00        5,858,800

    マネジメントソリューションズ                          4,000      3,135.00        12,540,000

    プロレド・パートナーズ                          1,600      2,583.00         4,132,800

    カーブスホールディングス                         20,200        906.00       18,301,200

    ダイレクトマーケティングミックス                          4,100      4,365.00        17,896,500

    ポピンズホールディングス                          2,200      3,450.00         7,590,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,800      6,910.00        19,348,000

    リログループ                         38,300       2,537.00        97,167,100

    東祥                          5,300      1,819.00         9,640,700

    エイチ・アイ・エス                         16,100       2,485.00        40,008,500

    ラックランド                          3,200      2,860.00         9,152,000

    共立メンテナンス                         11,700       3,805.00        44,518,500

    イチネンホールディングス                          8,600      1,329.00        11,429,400

    建設技術研究所                          5,000      2,628.00        13,140,000

    長大                          3,500      2,222.00         7,777,000

    燦ホールディングス                          4,800      1,538.00         7,382,400

    東京テアトル                          5,800      1,291.00         7,487,800

    ナガワ                          2,300      12,800.00         29,440,000

    東京都競馬                          4,700      4,090.00        19,223,000

    カナモト                         12,400       2,692.00        33,380,800

    西尾レントオール                          6,500      3,030.00        19,695,000

    トランス・コスモス                          6,900      3,755.00        25,909,500

    乃村工藝社                         30,700        980.00       30,086,000

    日本管財                          6,700      2,729.00        18,284,300

    トーカイ                          6,700      2,437.00        16,327,900

    セコム                         68,200       8,585.00        585,497,000

    セントラル警備保障                          3,800      2,800.00        10,640,000

    丹青社                         15,500        894.00       13,857,000

    メイテック                          8,600      6,900.00        59,340,000

    応用地質                          8,700      1,472.00        12,806,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    船井総研ホールディングス                         14,600       2,863.00        41,799,800
    オオバ                          8,700       866.00        7,534,200

    ベネッセホールディングス                         25,700       2,475.00        63,607,500

    イオンディライト                          8,400      3,755.00        31,542,000

    ダイセキ                         14,160       4,820.00        68,251,200

             合　計              75,707,860               207,943,757,270

    　(b)株式以外の有価証券

    　　該当事項はありません。

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               2,322,343,471               2,488,240,861
        金銭信託                                     -          125,702,117
        コール・ローン                                271,687,989               243,549,078
        株式                              229,758,511,547               314,203,048,109
        投資証券                               5,708,432,598               7,741,154,753
        派生商品評価勘定                                77,221,722               52,415,131
        未収入金                                 1,701,004               40,874,182
        未収配当金                                417,053,912               565,016,845
                                       1,721,013,258               1,576,501,388
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              240,277,965,501               327,036,502,464
       資産合計                               240,277,965,501               327,036,502,464
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                49,135,763                8,866,303
        前受金                                27,840,759               44,342,544
        未払金                                31,457,561                    -
        未払解約金                                88,109,992               39,035,999
        未払利息                                    794               537
                                           7,574               11,928
        その他未払費用
        流動負債合計                                196,552,443                92,257,311
       負債合計                                 196,552,443                92,257,311
     純資産の部
       元本等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本                              59,853,159,106               59,015,956,817
        剰余金
                                      180,228,253,952               267,928,288,336
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              240,081,413,058               326,944,245,153
       純資産合計                               240,081,413,058               326,944,245,153
     負債純資産合計                                240,277,965,501               327,036,502,464
    注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        59,853,159,106口                      59,015,956,817口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   4.0112円    1口当たり純資産額                   5.5399円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  40,112円)    (10,000口当たりの純資産額                  55,399円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                211/341


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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,643,464,237               -    4,671,304,996           27,840,759

              SPMINI    2009

                         3,500,347,325               -    3,521,503,693           21,156,368
              DJ  EUR  2009

                          762,631,386              -     772,294,710           9,663,324
              FTSE   2009

                          206,807,372              -     207,903,543           1,096,171
              SPI200    2009

                          173,678,154              -     169,603,050          △4,075,104
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              170,679,600              -     170,924,500            244,900
              米ドル             96,530,600              -     96,651,100           120,500

              カナダドル              8,051,400             -      8,069,000           17,600

              ユーロ             38,829,900              -     38,874,000            44,100

              英ポンド              4,120,800             -      4,138,800           18,000

              スイスフラン             11,622,800              -     11,648,000            25,200

              スウェーデンク

                           4,967,600             -      4,977,400            9,800
              ローナ
              ノルウェークロー

                            940,400            -       942,400           2,000
              ネ
              デンマーククロー

                           2,861,300             -      2,866,200            4,900
              ネ
              ニュージーランド

                            708,900            -       709,000            100
              ドル
              香港ドル               956,900            -       959,000           2,100

              シンガポールドル               777,000            -       776,900           △100

              イスラエルシュケ

                            312,000            -       312,700            700
              ル
             売建               9,244,500             -      9,244,200             300

              英ポンド              4,139,100             -      4,138,800             300

              オーストラリアド

                           1,543,400             -      1,543,400              -
              ル
              香港ドル              3,562,000             -      3,562,000              -

            合計             4,823,388,337               -    4,851,473,696           28,085,959

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

                                212/341


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      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,906,631,960               -    4,950,974,504           44,342,544

              SPMINI    2109

                         3,730,567,288               -    3,772,709,909           42,142,621
              DJ  EUR  2109

                          781,489,951              -     786,025,512           4,535,561
              FTSE   2109

                          214,307,241              -     213,444,165           △863,076
              SPI200    2109

                          180,267,480              -     178,794,918          △1,472,562
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              217,123,160              -     216,329,444           △793,716
              米ドル             182,965,200              -     182,230,152           △735,048

              カナダドル              5,204,760             -      5,201,178           △3,582

              ユーロ             19,530,450              -     19,472,070           △58,380

              スイスフラン              4,782,320             -      4,790,552            8,232

              スウェーデンク

                           2,041,920             -      2,041,456            △464
              ローナ
              ノルウェークロー

                            379,560            -       379,773            213
              ネ
              デンマーククロー

                           1,400,800             -      1,396,800           △4,000
              ネ
              シンガポールドル               818,150            -       817,463           △687

            合計             5,123,755,120               -    5,167,303,948           43,548,828

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
                                213/341

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           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                49,466,918,390円
    同期中における追加設定元本額                                                29,160,154,060円
    同期中における一部解約元本額                                                18,773,913,344円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                27,034,677,257円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  309,137,541円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,275,097,010円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  842,001,443円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  59,512,894円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,726,629円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   7,345,183円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  21,350,419円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  51,016,249円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  44,068,516円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  92,573,242円
    外国株式指数ファンド                                                  558,312,178円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 7,016,966,881円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  313,577,921円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  352,729,063円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  249,687,520円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  68,689,281円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  10,567,496円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  76,921,529円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  61,327,592円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  194,062,543円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  99,496,955円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  109,235,569円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  26,928,571円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  83,521,551円
                                214/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   1,598,370円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   7,890,591円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   5,409,033円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,791,304円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                    276,321円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,024,852,716円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   6,086,336円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  59,688,739円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,189,934,147円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,255,200,561円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 5,343,517,229円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  16,031,634円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  86,614,229円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    274,725円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  651,864,841円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  54,595,763円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  154,273,858円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  678,822,097円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  530,085,597円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,278,255,149円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    516,296円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  268,527,607円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  111,955,417円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  14,783,156円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,284,569円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   5,874,741円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,545,255円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  90,634,725円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  418,153,613円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  110,332,710円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,911,651,620円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  210,853,707円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,761,001,918円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,193,688円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      36,957,323円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  48,272,628円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      499,025,860円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                59,853,159,106円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                59,853,159,106円
    同期中における追加設定元本額                                                14,565,827,797円
                                215/341

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    同期中における一部解約元本額                                                15,403,030,086円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                31,170,342,513円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  270,701,936円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,122,166,488円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  783,254,071円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  65,190,674円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,226,514円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   6,216,175円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  18,459,040円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  47,352,076円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  48,992,318円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  95,184,879円
    外国株式指数ファンド                                                  705,331,251円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                10,987,662,573円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  81,898,533円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  126,312,173円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  83,678,542円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  15,007,158円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  105,816,051円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  93,324,141円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  314,513,712円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  154,800,475円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  182,268,098円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,998,838円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  405,681,734円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   4,206,998円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  17,179,640円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  15,380,398円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,059,243円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                  82,757,983円
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                    182,530円
    日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                    183,976円
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                                    563,364円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  655,561,055円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   3,977,147円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  32,980,346円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  777,058,391円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                  898,186,841円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 3,873,800,818円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  13,223,432円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  68,583,205円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  521,940,125円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  42,750,063円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  111,968,960円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  530,244,129円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  378,468,665円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                  886,984,440円
                                216/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    232,559円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  235,317,339円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  82,477,988円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   9,862,293円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   8,314,514円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   4,471,755円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,803,987円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  66,591,171円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  149,638,035円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  68,493,967円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,099,888,360円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  137,971,492円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,044,221,401円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  23,459,810円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      48,604,306円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  52,827,375円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      120,158,753円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                59,015,956,817円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     37,418        23.51       879,697.18
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                     11,747        87.56      1,028,567.32
            CHEVRON    CORPORATION

                                     100,995         96.00      9,695,520.00
            CONOCOPHILLIPS                          70,648        55.58      3,926,615.84

            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                     31,182        28.45       887,127.90
            EOG  RESOURCES     INC

                                     30,830        67.35      2,076,400.50
            EXXON   MOBIL   CORPORATION

                                     220,715         54.09     11,938,474.35
            HALLIBURTON      CO

                                     44,317        19.32       856,204.44
            HESS   CORPORATION

                                     14,344        68.58       983,711.52
            KINDER    MORGAN    INC

                                     105,940         15.98      1,692,921.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION

                                     33,933        57.25      1,942,664.25
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     48,580        25.07      1,217,900.60
            ONEOK   INC

                                     24,725        52.40      1,295,590.00
                                217/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHILLIPS     66
                                     22,492        66.74      1,501,116.08
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                     12,184        150.30      1,831,255.20
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     73,444        26.62      1,955,079.28
            VALERO    ENERGY    CORP

                                     21,447        63.54      1,362,742.38
            WILLIAMS     COS  INC

                                     64,802        24.14      1,564,320.28
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                     11,818        267.12      3,156,824.16
            ALBEMARLE     CORPORATION

                                      6,560       243.41      1,596,769.60
            AMCOR   PLC

                                     82,302        12.13       998,323.26
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      4,232       224.94       951,946.08
            BALL   CORPORATION

                                     17,166        95.46      1,638,666.36
            CELANESE     CORPORATION

                                      5,598       152.86       855,710.28
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                     12,002        45.40       544,890.80
            CORTEVA    INC

                                     39,348        43.58      1,714,785.84
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      6,863       106.44       730,497.72
            DOW  INC

                                     38,654        60.28      2,330,063.12
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     27,944        70.30      1,964,463.20
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                      7,027       109.37       768,542.99
            ECOLAB    INC

                                     13,341        227.51      3,035,210.91
            FMC  CORPORATION

                                      6,676        97.50       650,910.00
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     75,431        34.81      2,625,753.11
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                     19,140        58.58      1,121,221.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                     12,767        150.84      1,925,774.28
            LINDE   PLC

                                     27,447        312.70      8,582,676.90
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                     13,931        91.59      1,275,940.29
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      3,092       367.79      1,137,206.68
            MOSAIC    CO/THE

                                     18,584        31.57       586,696.88
            NEWMONT    CORPORATION

                                     41,882        57.31      2,400,257.42
            NUCOR   CORP

                                     15,455        112.57      1,739,769.35
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      4,682       151.71       710,306.22
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                     12,256        154.56      1,894,287.36
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      7,696        80.84       622,144.64
            SEALED    AIR  CORP

                                      7,895        58.19       459,410.05
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                     13,616        297.30      4,048,036.80
            STEEL   DYNAMICS,INC.

                                     10,191        65.95       672,096.45
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      6,698       176.00      1,178,848.00
                                218/341


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            WESTROCK     CO
                                     13,034        51.78       674,900.52
            3M  COMPANY

                                     30,604        185.75      5,684,693.00
            ALLEGION     PLC

                                      4,764       143.28       682,585.92
            AMETEK    INC

                                     12,171        131.76      1,603,650.96
            BOEING    CO

                                     28,768        213.94      6,154,625.92
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     43,253        56.73      2,453,742.69
            CATERPILLAR      INC

                                     28,430        205.42      5,840,090.60
            CUMMINS    INC

                                      7,315       232.98      1,704,248.70
            DEERE   & CO

                                     15,722        364.84      5,736,014.48
            DOVER   CORP

                                      6,972       174.84      1,218,984.48
            EATON   CORP   PLC

                                     21,326        161.53      3,444,788.78
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     31,178        100.08      3,120,294.24
            FASTENAL     COMPANY

                                     29,892        53.41      1,596,531.72
            FORTIVE    CORP

                                     15,750        75.78      1,193,535.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY

                                      7,166        95.82       686,646.12
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      3,300       455.24      1,502,292.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                     12,642        203.81      2,576,566.02
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     56,767        103.29      5,863,463.43
            HEICO   CORP

                                      1,888       125.11       236,207.68
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      3,183       111.81       355,891.23
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     36,260        222.93      8,083,441.80
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                     19,024        31.67       602,490.08
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES

                                      2,107       199.33       419,988.31
            IDEX   CORP

                                      3,839       217.74       835,903.86
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                     16,869        219.99      3,711,011.31
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     21,013        53.89      1,132,390.57
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED

                                     11,500        54.51       626,865.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC

                                     38,803        75.63      2,934,670.89
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                     11,079        232.05      2,570,881.95
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                      1,527       325.75       497,420.25
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION

                                     13,359        348.93      4,661,355.87
            MASCO   CORP

                                     14,885        59.44       884,764.40
            NORDSON    CORP

                                      2,884       243.11       701,129.24
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      8,215       356.78      2,930,947.70
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                     21,111        90.48      1,910,123.28
                                219/341


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            OWENS   CORNING
                                      5,205        93.59       487,135.95
            PACCAR    INC

                                     18,041        83.21      1,501,191.61
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM

                                      6,691       288.02      1,927,141.82
            PENTAIR    PLC-REGISTERED

                                      8,220        76.20       626,364.00
            PLUG   POWER   INC

                                     28,584        25.26       722,031.84
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     78,825        83.66      6,594,499.50
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      6,219       315.03      1,959,171.57
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      5,657       478.91      2,709,193.87
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      7,600        56.04       425,904.00
            SMITH(A.O.)      CORP

                                      7,157        70.96       507,860.72
            SNAP-ON    INC

                                      3,106       220.31       684,282.86
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      8,007       188.55      1,509,719.85
            SUNRUN    INC

                                     10,669        44.61       475,944.09
            TEXTRON    INC

                                     11,803        71.35       842,144.05
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                     12,759        190.17      2,426,379.03
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      2,681       598.07      1,603,425.67
            UNITED    RENTALS    INC

                                      3,596       342.08      1,230,119.68
            WABTEC    CORP

                                      9,231        89.30       824,328.30
            WW  GRAINGER     INC

                                      2,390       416.54       995,530.60
            XYLEM   INC

                                      9,124       133.94      1,222,068.56
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      8,029        82.35       661,188.15
            CINTAS    CORP

                                      5,169       400.06      2,067,910.14
            CLARIVATE     PLC

                                     19,939        26.38       525,990.82
            COPART    INC

                                     10,977        142.09      1,559,721.93
            COSTAR    GROUP   INC

                                     20,540        89.69      1,842,232.60
            EQUIFAX    INC

                                      6,127       275.89      1,690,378.03
            IHS  MARKIT    LTD

                                     19,584        119.85      2,347,142.40
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      6,927       135.55       938,954.85
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      6,947        99.06       688,169.82
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                     11,415        123.99      1,415,345.85
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      5,555       103.33       573,998.15
            ROLLINS    INC

                                     11,493        38.58       443,399.94
            TRANSUNION                          9,497       124.18      1,179,337.46

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      7,929       204.86      1,624,334.94
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                     13,556        131.24      1,779,089.44
                                220/341


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            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                     22,023        153.80      3,387,137.40
            AMERCO                           390      655.29       255,563.10

            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.

                                      6,925        87.28       604,414.00
            CSX  CORPORATION

                                     121,827         31.35      3,819,276.45
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      8,299        41.09       341,005.91
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      8,689       123.45      1,072,657.05
            FEDEX   CORP

                                     13,083        259.22      3,391,375.26
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC

                                      4,411       172.76       762,044.36
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      4,866       284.09      1,382,381.94
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION

                                      7,940        51.39       408,036.60
            LYFT   INC-A

                                     13,145        50.51       663,953.95
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                     12,783        247.62      3,165,326.46
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      4,926       289.65      1,426,815.90
            SOUTHWEST     AIRLINES

                                      7,076        49.23       348,351.48
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     62,618        40.35      2,526,636.30
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     34,922        210.05      7,335,366.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     37,512        189.01      7,090,143.12
            APTIV   PLC

                                     14,147        148.93      2,106,912.71
            AUTOLIV    INC

                                      4,001        86.44       345,846.44
            BORGWARNER      INC

                                     12,075        42.60       514,395.00
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                     209,141         12.76      2,668,639.16
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     68,943        48.42      3,338,220.06
            LEAR   CORP

                                      2,749       156.68       430,713.32
            TESLA   INC

                                     42,736        754.86      32,259,696.96
            D.R.HORTON      INC

                                     18,162        90.24      1,638,938.88
            GARMIN    LTD

                                      8,444       173.11      1,461,740.84
            HASBRO    INC

                                      7,491        98.04       734,417.64
            LENNAR    CORP-CL    A

                                     14,494        100.22      1,452,588.68
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      6,481       420.71      2,726,621.51
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      2,863       190.34       544,943.42
            NEWELL    BRANDS    INC

                                     17,587        25.62       450,578.94
            NIKE   INC  -CL  B

                                     66,924        163.34      10,931,366.16
            NVR  INC

                                       173     5,098.43        882,028.39
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                     12,599        107.08      1,349,100.92
            PULTE   GROUP   INC

                                     13,075        48.48       633,876.00
                                221/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP
                                     17,117        72.15      1,234,991.55
            WHIRLPOOL     CORP

                                      3,212       217.24       697,774.88
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      6,554       166.00      1,087,964.00
            ARAMARK                          13,242        33.25       440,296.50

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                      2,139      2,318.67       4,959,635.13
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                     10,690        106.59      1,139,447.10
            CARNIVAL     CORP

                                     40,398        23.28       940,465.44
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                      1,469      1,909.70       2,805,349.30
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      6,111       148.18       905,527.98
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                      2,121       516.12      1,094,690.52
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                     16,742        63.67      1,065,963.14
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      6,894       146.74      1,011,625.56
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC

                                     14,617        125.75      1,838,087.75
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                     17,634        43.67       770,076.78
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                     14,715        136.09      2,002,564.35
            MCDONALD'S      CORPORATION

                                     39,232        238.61      9,361,147.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR

                                     11,191        13.97       156,338.27
            MGM  MIRAGE

                                     22,198        42.76       949,186.48
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                     11,890        81.65       970,818.50
            STARBUCKS     CORP

                                     62,130        118.79      7,380,422.70
            VAIL   RESORTS    INC

                                      2,038       299.61       610,605.18
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      4,913       103.93       510,608.09
            YUM!   BRANDS    INC

                                     15,549        129.25      2,009,708.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     40,092        78.05      3,129,180.60
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     15,714       2,870.82       45,112,065.48
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     15,230       2,898.27       44,140,652.10
            ALTICE    USA  INC-A

                                      9,667        27.20       262,942.40
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                     27,658        48.52      1,341,966.16
            CABLE   ONE  INC

                                       246     1,986.07        488,573.22
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A

                                      7,002       785.41      5,499,440.82
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     239,809         59.56     14,283,024.04
            DISCOVERY     INC-A

                                      7,075        26.79       189,539.25
            DISCOVERY     INC-C

                                     17,417        25.72       447,965.24
            DISH   NETWORK    CORP.

                                     12,937        43.89       567,804.93
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                     15,352        142.31      2,184,743.12
                                222/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FACEBOOK     INC-A
                                     125,292        378.00      47,360,376.00
            FOX  CORPORATION-CLASS         A

                                     16,962        36.36       616,738.32
            FOX  CORPORATION-CLASS         B

                                      8,773        33.67       295,386.91
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       131.36       522,024.64

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                     19,626        36.82       722,629.32
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                      1,312       179.82       235,923.84
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      8,196       184.13      1,509,129.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                     10,288        50.21       516,560.48
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      7,648        48.07       367,639.36
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                      4,141        48.17       199,471.97
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC

                                      7,512        86.38       648,886.56
            MATCH   GROUP   INC

                                     12,773        157.71      2,014,429.83
            NETFLIX    INC

                                     23,263        597.54      13,900,573.02
            NEWS   CORP-CLASS      A

                                     23,102        22.05       509,399.10
            OMNICOM    GROUP

                                     10,417        72.12       751,274.04
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     28,563        55.12      1,574,392.56
            ROKU   INC

                                      6,012       338.46      2,034,821.52
            SEA  LTD-ADR

                                      3,725       322.60      1,201,685.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     67,656         6.07      410,671.92
            SNAP   INC-A

                                     49,643        74.62      3,704,360.66
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC

                                      5,707       157.03       896,170.21
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                     94,639        185.91      17,594,336.49
            TWITTER    INC

                                     40,795        62.46      2,548,055.70
            VIACOMCBS     INC

                                     29,772        40.34      1,201,002.48
            ZILLOW    GROUP   INC-A

                                      3,154        92.88       292,943.52
            ZILLOW    GROUP   INC-C

                                      7,906        93.15       736,443.90
            ADVANCE    AUTO   PARTS

                                      3,426       201.22       689,379.72
            AMAZON.COM      INC

                                     23,690       3,484.16       82,539,750.40
            AUTOZONE     INC

                                      1,137      1,551.89       1,764,498.93
            BATH   & BODYWORKS     INC

                                     12,707        64.53       819,982.71
            BEST   BUY  COMPANY    INC

                                     12,132        112.39      1,363,515.48
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      3,391       294.18       997,564.38
            CARMAX    INC

                                      8,427       133.23      1,122,729.21
            CARVANA    CO

                                      3,803       328.81      1,250,464.43
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      3,969        76.60       304,025.40
                                223/341


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            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                     12,746        220.14      2,805,904.44
            DOLLAR    TREE   INC

                                     12,047        91.20      1,098,686.40
            DOORDASH     INC-A

                                      3,844       207.74       798,552.56
            EBAY   INC

                                     35,551        73.00      2,595,223.00
            ETSY   INC

                                      6,272       216.63      1,358,703.36
            GENUINE    PARTS   CO

                                      7,406       119.19       882,721.14
            HOME   DEPOT   INC

                                     55,494        331.77      18,411,244.38
            LKQ  CORPORATION

                                     15,922        50.79       808,678.38
            LOWE'S    COMPANIES     INC

                                     36,894        203.01      7,489,850.94
            MERCADOLIBRE       INC

                                      2,337      1,883.41       4,401,529.17
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      3,641       592.16      2,156,054.56
            POOL   CORP

                                      2,107       491.64      1,035,885.48
            ROSS   STORES    INC

                                     18,792        114.27      2,147,361.84
            TARGET    CORP

                                     26,108        245.44      6,407,947.52
            TJX  COMPANIES     INC

                                     63,882        69.45      4,436,604.90
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      6,117       201.68      1,233,676.56
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      2,765       382.08      1,056,451.20
            WAYFAIR    INC-CLASS     A

                                      3,756       265.89       998,682.84
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     23,094        465.94      10,760,418.36
            KROGER    CO

                                     38,955        46.13      1,796,994.15
            SYSCO   CORP

                                     26,862        77.97      2,094,430.14
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     37,873        50.57      1,915,237.61
            WALMART    INC

                                     81,129        146.42      11,878,908.18
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     96,029        50.59      4,858,107.11
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     30,341        59.66      1,810,144.06
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A

                                       467      538.31       251,390.77
            BROWN-FORMAN       CORPORATION

                                     16,130        71.20      1,148,456.00
            BUNGE   LIMITED

                                      7,174        75.65       542,713.10
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                     10,638        42.80       455,306.40
            COCA-COLA     CO/THE

                                     213,435         55.86     11,922,479.10
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS     PLC

                                     10,501        58.27       611,893.27
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     24,639        33.22       818,507.58
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      8,881       216.01      1,918,384.81
            GENERAL    MILLS   INC

                                     31,489        58.45      1,840,532.05
            HORMEL    FOODS   CORPORATION

                                     14,939        42.20       630,425.80
                                224/341


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            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM
                                      5,768       120.78       696,659.04
            KELLOGG    CO

                                     12,949        63.00       815,787.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     38,244        34.83      1,332,038.52
            KRAFT   HEINZ   COMPANY

                                     32,774        36.56      1,198,217.44
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      7,417        61.25       454,291.25
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                     13,084        86.76      1,135,167.84
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B

                                      9,629        46.05       443,415.45
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                     73,270        60.61      4,440,894.70
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION

                                     19,898        96.35      1,917,172.30
            PEPSICO    INC

                                     71,927        155.73      11,201,191.71
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.

                                     81,198        102.58      8,329,290.84
            THE  HERSHEY    COMPANY

                                      7,514       175.40      1,317,955.60
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                     14,949        75.58      1,129,845.42
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                     12,485        83.46      1,041,998.10
            CLOROX    COMPANY

                                      6,542       168.93      1,105,140.06
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY

                                     43,041        77.30      3,327,069.30
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                     12,059        337.49      4,069,791.91
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                     17,800        137.80      2,452,840.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                     128,383        143.99      18,485,868.17
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     92,360        127.98      11,820,232.80
            ABIOMED    INC

                                      2,288       365.84       837,041.92
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      3,854       726.41      2,799,584.14
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      7,993       123.60       987,934.80
            ANTHEM    INC

                                     12,576        371.43      4,671,103.68
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     26,434        81.72      2,160,186.48
            BECTON    DICKINSON     & CO

                                     15,140        260.15      3,938,671.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     74,556        45.41      3,385,587.96
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                     15,114        53.29       805,425.06
            CENTENE    CORP

                                     30,528        61.96      1,891,514.88
            CERNER    CORP

                                     15,537        75.05      1,166,051.85
            CIGNA   CORPORATION

                                     18,324        213.95      3,920,419.80
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)

                                      2,771       448.14      1,241,795.94
            CVS  HEALTH    CORPORATION

                                     69,353        85.41      5,923,439.73
            DANAHER    CORP

                                     33,766        328.38      11,088,079.08
            DAVITA    INC

                                      4,138       129.09       534,174.42
                                225/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                     11,864        62.46       741,025.44
            DEXCOM    INC

                                      5,047       552.66      2,789,275.02
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     32,336        122.08      3,947,578.88
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                     14,312        258.26      3,696,217.12
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      7,559        77.77       587,863.43
            HOLOGIC    INC

                                     13,592        79.95      1,086,680.40
            HUMANA    INC.

                                      6,744       417.12      2,813,057.28
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      4,601       676.57      3,112,898.57
            INSULET    CORP

                                      3,400       302.27      1,027,718.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,237      1,070.01       6,673,652.37
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS

                                      4,995       303.16      1,514,284.20
            MASIMO    CORPORATION

                                      2,941       272.64       801,834.24
            MCKESSON     CORP

                                      8,411       204.64      1,721,227.04
            MEDTRONIC     PLC

                                     70,251        133.43      9,373,590.93
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      2,698       258.71       697,999.58
            NOVOCURE     LTD

                                      4,517       138.67       626,372.39
            OAK  STREET    HEALTH    INC

                                      6,212        52.26       324,639.12
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                      6,814       157.35      1,072,182.90
            RESMED    INC

                                      7,595       295.58      2,244,930.10
            STERIS    PLC

                                      5,282       213.12      1,125,699.84
            STRYKER    CORP

                                     17,983        276.92      4,979,852.36
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      7,496       142.42      1,067,580.32
            TELEFLEX     INC

                                      2,340       385.40       901,836.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     49,467        414.55      20,506,544.85
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      4,203       150.12       630,954.36
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      7,005       306.13      2,144,440.65
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      3,779       461.24      1,743,025.96
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                     10,856        144.34      1,566,955.04
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                      3,814       184.13       702,271.82
            ABBVIE    INC

                                     92,065        107.27      9,875,812.55
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                     15,406        177.23      2,730,405.38
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      5,613       189.60      1,064,224.80
            AMGEN   INC

                                     30,112        215.58      6,491,544.96
            AVANTOR    INC

                                     25,606        41.87      1,072,123.22
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                      1,220       810.79       989,163.80
                                226/341


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            BIO-TECHNE      CORP
                                      1,991       508.17      1,011,766.47
            BIOGEN    INC

                                      7,987       300.15      2,397,298.05
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      9,080        80.11       727,398.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     116,054         63.58      7,378,713.32
            CATALENT     INC

                                      8,935       141.03      1,260,103.05
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES       INC

                                      2,577       443.00      1,141,611.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                     20,811        33.54       698,000.94
            ELI  LILLY   & CO

                                     42,227        240.00      10,134,480.00
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      8,428       105.85       892,103.80
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     65,673        70.61      4,637,170.53
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                     11,582        107.42      1,244,138.44
            ILLUMINA     INC

                                      7,655       459.25      3,515,558.75
            INCYTE    CORP

                                      9,243        72.69       671,873.67
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      9,921       261.28      2,592,158.88
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,604       134.41       350,003.64
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     137,048        168.07      23,033,657.36
            MERCK   & CO.  INC.

                                     133,049         73.82      9,821,677.18
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC

                                      1,258      1,584.80       1,993,678.40
            MODERNA    INC

                                     17,813        455.92      8,121,302.96
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      4,186        94.45       395,367.70
            NOVAVAX    INC

                                      3,601       258.77       931,830.77
            PERKINELMER      INC

                                      5,624       186.85      1,050,844.40
            PFIZER    INC

                                     290,792         46.03     13,385,155.76
            PPD  INC

                                      6,413        46.62       298,974.06
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      5,495       646.11      3,550,374.45
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      7,431        38.29       284,532.99
            SEAGEN    INC

                                      6,654       149.59       995,371.86
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR

                                     53,937         9.25      498,917.25
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                     20,664        568.78      11,753,269.92
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                     13,530        188.09      2,544,857.70
            VIATRIS    INC

                                     63,072        14.29       901,298.88
            WATERS    CORP

                                      3,425       422.02      1,445,418.50
            ZOETIS    INC

                                     25,246        206.02      5,201,180.92
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     402,525         40.93     16,475,348.25
            CITIGROUP     INC

                                     107,883         70.46      7,601,436.18
                                227/341


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            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                     20,799        43.24       899,348.76
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     37,150        38.80      1,441,420.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      8,897       197.47      1,756,890.59
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     75,817        15.34      1,163,032.78
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     157,992        159.19      25,150,746.48
            KEYCORP                          51,128        19.97      1,021,026.16

            M & T BANK   CORP

                                      7,237       137.95       998,344.15
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                     21,991        192.28      4,228,429.48
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION

                                     47,041        19.66       924,826.06
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      2,761       589.63      1,627,968.43
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION

                                     70,316        55.73      3,918,710.68
            US  BANCORP

                                     74,623        55.82      4,165,455.86
            WELLS   FARGO   & COMPANY

                                     217,356         44.36      9,641,912.16
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                     20,139        50.74      1,021,852.86
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY

                                     35,523        159.39      5,662,010.97
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      5,738       269.55      1,546,677.90
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      7,745        61.14       473,529.30
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)

                                     42,207        52.88      2,231,906.16
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     69,189        278.61      19,276,747.29
            BLACKROCK     INC

                                      7,916       922.14      7,299,660.24
            BLACKSTONE      INC

                                     35,000        129.41      4,529,350.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                     23,654        155.78      3,684,820.12
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                     10,094        49.11       495,716.34
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      5,661       124.29       703,605.69
            CME  GROUP   INC.

                                     18,712        192.46      3,601,311.52
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                     16,425        120.30      1,975,927.50
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                     22,820        30.51       696,238.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                      1,939       383.57       743,742.23
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                     14,298        31.36       448,385.28
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      3,159       109.52       345,973.68
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                     17,827        404.58      7,212,447.66
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                     28,608        119.45      3,417,225.60
            INVESCO    LIMITED

                                     18,328        24.78       454,167.84
            KKR  & CO  INC

                                     28,569        62.91      1,797,275.79
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                      1,912       443.63       848,220.56
                                228/341


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            MOODY'S    CORP
                                      8,519       382.50      3,258,517.50
            MORGAN    STANLEY

                                     72,831        103.84      7,562,771.04
            MSCI   INC-A

                                      4,383       652.86      2,861,485.38
            NASDAQ    INC

                                      6,509       197.94      1,288,391.46
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                     11,023        114.58      1,263,015.34
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      6,426       137.87       885,952.62
            S&P  GLOBAL    INC

                                     12,767        451.39      5,762,896.13
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     75,184        72.33      5,438,058.72
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      5,481        60.15       329,682.15
            STATE   STREET    CORP

                                     18,694        87.89      1,643,015.66
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     32,112        46.58      1,495,776.96
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                     12,314        217.21      2,674,723.94
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      5,220        87.41       456,280.20
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      7,308        64.22       469,319.76
            AFLAC   INC

                                     34,185        55.14      1,884,960.90
            ALLEGHANY     CORPORATION

                                       689      644.44       444,019.16
            ALLSTATE     CORP

                                     16,419        132.09      2,168,785.71
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      3,539       134.71       476,738.69
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     44,745        54.69      2,447,104.05
            AON  PLC

                                     12,005        292.38      3,510,021.90
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.

                                     20,476        39.52       809,211.52
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                     10,149        145.39      1,475,563.11
            ASSURANT     INC

                                      3,114       169.84       528,881.76
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      8,195        68.67       562,750.65
            BROWN   & BROWN   INC

                                     10,864        58.43       634,783.52
            CHUBB   LTD

                                     23,255        181.08      4,211,015.40
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      7,858       119.25       937,066.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                      1,288       175.89       226,546.32
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                      2,065       260.08       537,065.20
            FNF  GROUP

                                     13,937        46.90       653,645.30
            GLOBE   LIFE   INC

                                      4,333        93.09       403,358.97
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                     18,331        68.62      1,257,873.22
            JACKSON    FINANCIAL     INC-A

                                      3,265        28.20       92,073.00
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      8,677        66.45       576,586.65
            LOEWS   CORPORATION

                                     12,727        54.58       694,639.66
                                229/341


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            MARKEL    CORP
                                       702     1,248.92        876,741.84
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     26,625        160.29      4,267,721.25
            METLIFE    INC

                                     39,703        61.03      2,423,074.09
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                     14,124        65.26       921,732.24
            PROGRESSIVE      CORP

                                     30,543        93.22      2,847,218.46
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                     20,728        104.54      2,166,905.12
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                      3,052       150.45       459,173.40
            TRAVELERS     COS  INC(THE)

                                     13,126        157.96      2,073,382.96
            W.R.BERKLEY      CORPORATION

                                      7,428        73.05       542,615.40
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      6,823       236.00      1,610,228.00
            CBRE   GROUP   INC-A

                                     18,244        98.14      1,790,466.16
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     52,300         4.85      253,655.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     33,363        341.10      11,380,119.30
            ADOBE   INC

                                     25,076        661.68      16,592,287.68
            AKAMAI    TECHNOLOGIES

                                      8,321       113.38       943,434.98
            ANSYS   INC

                                      4,470       371.97      1,662,705.90
            AUTODESK     INC

                                     11,506        287.68      3,310,046.08
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                     22,387        203.16      4,548,142.92
            AVALARA    INC

                                      4,319       183.86       794,091.34
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      8,808        69.17       609,249.36
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED

                                      7,623        75.22       573,402.06
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS

                                      5,889       170.73      1,005,428.97
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                     14,250        165.91      2,364,217.50
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      6,979       112.35       784,090.65
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES

                                      6,400       122.34       782,976.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      6,490       108.30       702,867.00
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                     12,673        127.99      1,622,017.27
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION

                                     26,533        76.48      2,029,243.84
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      3,490       255.06       890,159.40
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      9,874       265.16      2,618,189.84
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      2,055       165.52       340,143.60
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                     10,423        140.90      1,468,600.70
            DOCUSIGN     INC

                                     10,078        281.31      2,835,042.18
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                     16,584        32.10       532,346.40
            DYNATRACE     INC

                                      9,587        70.64       677,225.68
                                230/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      3,095       626.89      1,940,224.55
            FAIR   ISAAC   CORP

                                      1,494       461.59       689,615.46
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES

                                     32,016        127.03      4,066,992.48
            FISERV    INC

                                     31,564        115.01      3,630,175.64
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,371       264.60      1,156,566.60
            FORTINET     INC

                                      7,360       310.74      2,287,046.40
            GARTNER    INC

                                      4,568       315.87      1,442,894.16
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                     15,331        172.08      2,638,158.48
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      8,905        75.34       670,902.70
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      4,731       122.07       577,513.17
            HUBSPOT    INC

                                      2,275       681.89      1,551,299.75
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     47,143        137.74      6,493,476.82
            INTUIT    INC

                                     14,242        567.75      8,085,895.50
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      3,915       171.25       670,443.75
            MASTERCARD      INC-CL    A

                                     46,455        351.41      16,324,751.55
            MICROSOFT     CORP

                                     373,728        297.25     111,090,648.00
            MONGODB    INC

                                      2,659       474.93      1,262,838.87
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     31,347        27.38       858,280.86
            OKTA   INC

                                      6,306       266.46      1,680,296.76
            ORACLE    CORPORATION

                                     98,813        89.54      8,847,716.02
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     82,071        26.13      2,144,515.23
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      4,942       466.50      2,305,443.00
            PAYCHEX    INC

                                     17,729        111.32      1,973,592.28
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      2,522       480.10      1,210,812.20
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     58,324        286.88      16,731,989.12
            PTC  INC

                                      5,462       127.39       695,804.18
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      3,992       232.19       926,902.48
            SALESFORCE.COM,INC.                          50,706        260.74      13,221,082.44

            SERVICENOW      INC

                                     10,305        650.19      6,700,207.95
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                     10,046        319.97      3,214,418.62
            SPLUNK    INC

                                      8,252       156.16      1,288,632.32
            SQUARE    INC-A

                                     20,789        251.54      5,229,265.06
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                     11,546        73.26       845,859.96
            SYNOPSYS     INC

                                      7,869       333.55      2,624,704.95
            TRADE   DESK   INC/THE-     CLASS   A

                                     21,400        72.82      1,558,348.00
                                231/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC-A
                                      8,214       352.63      2,896,502.82
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,016       477.49       962,619.84
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      2,853       134.14       382,701.42
            VERISIGN     INC

                                      5,227       221.90      1,159,871.30
            VISA   INC

                                     88,428        227.49      20,116,485.72
            VMWARE    INC

                                      4,194       145.55       610,436.70
            WESTERN    UNION   COMPANY

                                     21,840        21.32       465,628.80
            WIX.COM    LTD

                                      2,840       227.39       645,787.60
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      9,864       270.00      2,663,280.00
            ZENDESK    INC

                                      6,067       120.76       732,650.92
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                     11,098        295.86      3,283,454.28
            ZSCALER    INC

                                      4,551       280.22      1,275,281.22
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A

                                     31,396        75.22      2,361,607.12
            APPLE   INC

                                     871,554        154.07     134,280,324.78
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      2,699       358.13       966,592.87
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      4,130       115.33       476,312.90
            CDW  CORP/DE

                                      7,404       199.55      1,477,468.20
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     221,654         58.60     12,988,924.40
            COGNEX    CORP

                                      8,698        87.18       758,291.64
            CORNING    INC

                                     39,709        38.61      1,533,164.49
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C

                                     14,550        96.38      1,402,329.00
            F5  NETWORKS     INC

                                      2,909       203.21       591,137.89
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C 

                                     63,881        14.66       936,495.46
            HP  INC

                                     65,388        28.21      1,844,595.48
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                      1,776       174.24       309,450.24
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                     17,460        28.14       491,324.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC

                                      9,542       180.79      1,725,098.18
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      9,212       244.00      2,247,728.00
            NETAPP    INC

                                     10,919        92.09      1,005,530.71
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS     PLC

                                     11,800        87.34      1,030,612.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                     17,425        145.77      2,540,042.25
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,371       440.97      1,045,539.87
            TRIMBLE    INC

                                     12,759        93.65      1,194,880.35
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                     14,857        58.74       872,700.18
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      2,737       577.47      1,580,535.39
                                232/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AT&T   INC
                                     374,701         27.42     10,274,301.42
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      8,432        29.01       244,612.32
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                     21,079        28.99       611,080.21
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     49,758        12.36       615,008.88
            T-MOBILE     US  INC

                                     31,897        131.44      4,192,541.68
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     216,062         54.44     11,762,415.28
            AES  CORPORATION

                                     33,656        24.06       809,763.36
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                     12,101        60.70       734,530.70
            AMEREN    CORPORATION

                                     12,454        87.88      1,094,457.52
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     25,727        90.40      2,325,720.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      9,154       187.54      1,716,741.16
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      6,965        96.19       669,963.35
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     32,003        26.56       849,999.68
            CMS  ENERGY    CORPORATION

                                     14,040        64.44       904,737.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                     18,399        76.38      1,405,315.62
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     41,951        78.46      3,291,475.46
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                     10,536        120.57      1,270,325.52
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     39,456        104.62      4,127,886.72
            EDISON    INTERNATIONAL

                                     18,856        58.66      1,106,092.96
            ENTERGY    CORP

                                     10,866        112.94      1,227,206.04
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                     13,909        50.12       697,119.08
            EVERGY    INC

                                     11,273        68.19       768,705.87
            EVERSOURCE      ENERGY

                                     17,557        89.81      1,576,794.17
            EXELON    CORP

                                     50,837        50.23      2,553,542.51
            FIRSTENERGY      CORP

                                     26,948        38.37      1,033,994.76
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     103,333         85.84      8,870,104.72
            NISOURCE     INC

                                     18,919        25.04       473,731.76
            NRG  ENERGY    INC

                                     13,547        44.73       605,957.31
            P  G  & E CORPORATION

                                     76,538         9.36      716,395.68
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION

                                      5,996        75.54       452,937.84
            PPL  CORPORATION

                                     39,561        29.78      1,178,126.58
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     27,231        63.32      1,724,266.92
            SEMPRA    ENERGY

                                     16,353        133.81      2,188,194.93
            SOUTHERN     CO

                                     55,686        67.18      3,740,985.48
            UGI  CORPORATION

                                     10,588        45.54       482,177.52
                                233/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VISTRA    CORP
                                     25,777        18.90       487,185.30
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                     16,438        95.99      1,577,883.62
            XCEL   ENERGY    INC

                                     29,237        69.27      2,025,246.99
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     63,414        106.15      6,731,396.10
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     28,000        168.81      4,726,680.00
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     47,402        135.00      6,399,270.00
            BROADCOM     INC

                                     21,463        493.49      10,591,775.87
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      6,292       161.36      1,015,277.12
            INTEL   CORP

                                     212,391         53.40     11,341,679.40
            KLA  CORPORATION

                                      8,157       347.83      2,837,249.31
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      7,291       593.61      4,328,010.51
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     41,180        61.25      2,522,275.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     14,352        155.97      2,238,481.44
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     58,425        72.87      4,257,429.75
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,243       488.33      1,095,324.19
            NVIDIA    CORP

                                     130,062        221.77      28,843,849.74
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                     14,457        210.46      3,042,620.22
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     20,912        45.24       946,058.88
            QORVO   INC

                                      6,042       178.96      1,081,276.32
            QUALCOMM     INC

                                     59,483        141.58      8,421,603.14
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      8,757       177.43      1,553,754.51
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,634       275.95       726,852.30
            TERADYNE     INC

                                      8,542       119.17      1,017,950.14
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     48,426        188.47      9,126,848.22
            XILINX    INC

                                     12,876        154.17      1,985,092.92
                                   16,349,592              2,083,421,960.76

                米ドル    小計
                                                 (228,718,062,852)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                     18,890        29.02       548,187.80
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     64,374        42.56      2,739,757.44
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     75,060        10.58       794,134.80
            ENBRIDGE     INC

                                     107,703         50.73      5,463,773.19
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                     12,999        34.08       443,005.92
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      5,601        20.06       112,356.06
            KEYERA    CORP

                                     11,374        30.64       348,499.36
            PARKLAND     CORP

                                      7,666        36.64       280,882.24
                                234/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                     27,411        38.93      1,067,110.23
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     78,642        23.45      1,844,154.90
            TC  ENERGY    CORP

                                     50,579        61.02      3,086,330.58
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED

                                     13,447        71.73       964,553.31
            B2GOLD    CORP

                                     42,963         4.74      203,644.62
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     93,098        24.88      2,316,278.24
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B

                                      6,563        72.95       478,770.85
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     31,672        24.25       768,046.00
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION

                                     10,165        180.68      1,836,612.20
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     32,698         9.31      304,418.38
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     63,501         7.43      471,812.43
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                     13,385        52.14       697,893.90
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     28,209         9.68      273,063.12
            NUTRIEN    LTD

                                     29,898        79.27      2,370,014.46
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                     11,763        32.43       381,474.09
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B

                                     24,814        30.92       767,248.88
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      4,438       100.90       447,794.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     24,335        57.01      1,387,338.35
            YAMANA    GOLD   INC

                                     53,588         5.34      286,159.92
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                     17,008        19.86       337,778.88
            CAE  INC

                                     12,891        38.65       498,237.15
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      3,843       106.18       408,049.74
            WSP  GLOBAL    INC

                                      6,141       163.58      1,004,544.78
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      9,913        46.57       461,648.41
            RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS

                                      5,667        81.22       460,273.74
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      8,569       149.93      1,284,750.17
            AIR  CANADA

                                     12,083        24.06       290,716.98
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     36,544        151.93      5,552,129.92
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     34,738        87.82      3,050,691.16
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                     14,364        100.99      1,450,620.36
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      9,066        48.74       441,876.84
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                     14,510        81.53      1,183,000.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      9,953        31.43       312,822.79
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     27,232        36.50       993,968.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A

                                      3,001       192.66       578,172.66
                                235/341


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            DOLLARAMA     INC
                                     17,025        55.69       948,122.25
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B

                                     44,270        50.45      2,233,421.50
            EMPIRE    CO  LTD  A

                                      9,148        38.85       355,399.80
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      8,683        91.29       792,671.07
            METRO   INC

                                     13,109        63.49       832,290.41
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      3,578       136.89       489,792.42
            SAPUTO    INC

                                     13,425        34.20       459,135.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                     16,447        36.17       594,887.99
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                     11,251        19.90       223,894.90
            BANK   OF  MONTREAL

                                     33,057        128.27      4,240,221.39
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     63,307        78.15      4,947,442.05
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     23,513        146.64      3,447,946.32
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                     16,993        97.50      1,656,817.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     75,056        129.84      9,745,271.04
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     95,838        82.49      7,905,676.62
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC

                                     65,755        70.74      4,651,508.70
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      4,949        47.11       233,147.39
            ONEX   CORPORATION

                                      4,217        89.55       377,632.35
            TMX  GROUP   LTD

                                      3,142       139.61       438,654.62
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                      1,393       561.60       782,308.80
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                     14,200        38.96       553,232.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      4,851        71.91       348,835.41
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION

                                      8,634       173.54      1,498,344.36
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     99,810        24.59      2,454,327.90
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     31,768        43.47      1,380,954.96
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     30,550        65.54      2,002,247.00
            FIRSTSERVICE       CORP

                                      1,820       237.52       432,286.40
            BLACKBERRY      LIMITED

                                     25,993        13.58       352,984.94
            CGI  INC-CL    A

                                     11,493        115.17      1,323,648.81
            CONSTELLATION       SOFTWARE

                                      1,026      2,204.35       2,261,663.10
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC-SUB    VOTE

                                      6,363       157.01       999,054.63
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                      3,084       160.98       496,462.32
            OPEN   TEXT   CORPORATION

                                     13,665        68.01       929,356.65
            SHOPIFY    INC-CLASS     A

                                      5,895      1,901.82       11,211,228.90
            BCE  INC

                                      5,509        66.71       367,505.39
                                236/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B
                                     18,236        61.89      1,128,626.04
            TELUS   CORPORATION

                                     15,222        29.45       448,287.90
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     31,359        19.67       616,831.53
            ALTAGAS    LTD

                                     17,347        26.13       453,277.11
            ATCO   LTD-CLASS     I

                                      3,030        41.44       125,563.20
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      6,336        55.60       352,281.60
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED

                                      7,344        35.26       258,949.44
            EMERA   INC

                                     14,279        59.50       849,600.50
            FORTIS    INC

                                     24,171        58.18      1,406,268.78
            HYDRO   ONE  LTD

                                     18,821        31.40       590,979.40
            NORTHLAND     POWER   INC

                                     10,870        41.90       455,453.00
                                    2,126,191               127,647,090.74

               カナダドル      小計
                                                  (11,065,726,296)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     136,972         10.58      1,449,985.59
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A

                                     29,687         8.23      244,561.50
            NESTE   OYJ

                                     21,427        53.46      1,145,487.42
            OMV  AG

                                      8,389        47.09       395,038.01
            REPSOL    SA

                                     79,358         9.36      742,870.23
            TENARIS    S.A.

                                     25,963         8.33      216,479.49
            TOTALENERGIES       SE

                                     129,116         36.94      4,770,190.62
            VOPAK                          3,130        35.32       110,551.60

            AIR  LIQUIDE    SA

                                     25,183        150.22      3,782,990.26
            AKZO   NOBEL

                                      9,886       100.45       993,048.70
            ARCELORMITTAL                          36,689        27.93      1,024,907.21

            ARKEMA                          3,250       115.00       373,750.00

            BASF   SE

                                     47,459        64.63      3,067,275.17
            COVESTRO     AG

                                      9,346        58.68       548,423.28
            CRH  PLC

                                     40,255        43.63      1,756,325.65
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                     10,952        27.96       306,217.92
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF

                                      3,370        43.04       145,044.80
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      8,677        69.44       602,530.88
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      9,422       180.30      1,698,786.60
            LANXESS                          4,409        64.26       283,322.34

            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                     12,921        48.73       629,640.33
            SOLVAY    SA

                                      3,758       110.10       413,755.80
                                237/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                     30,234        16.90       510,954.60
            SYMRISE    AG

                                      6,524       121.25       791,035.00
            UMICORE                          10,288        53.60       551,436.80

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     28,055        34.53       968,739.15
            VOESTALPINE      AG

                                      6,056        36.74       222,497.44
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                     12,931        22.91       296,249.21
            AIRBUS    SE

                                     30,165        115.20      3,475,008.00
            ALSTOM    RGPT

                                     17,665        32.64       576,585.60
            BOUYGUES     SA

                                     11,049        36.30       401,078.70
            BRENNTAG     SE

                                      7,392        85.46       631,720.32
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     54,775        13.51       740,010.25
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                     26,413        61.33      1,619,909.29
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       172      928.00       159,616.00
            EIFFAGE    SA

                                      4,989        89.46       446,315.94
            FERROVIAL     SA

                                     24,413        25.01       610,569.13
            GEA  GROUP   AG

                                      8,178        40.49       331,127.22
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      8,084        95.22       769,758.48
            KION   GROUP   AG

                                      3,179        88.76       282,168.04
            KNORR-BREMSE       AG

                                      3,881       103.70       402,459.70
            KONE   OYJ-B

                                     17,618        67.20      1,183,929.60
            LEGRAND    SA

                                     13,323        96.92      1,291,265.16
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      2,957       189.75       561,090.75
            PRYSMIAN     SPA

                                     12,526        32.63       408,723.38
            RATIONAL     AG

                                       350      932.40       326,340.00
            SAFRAN    SA

                                     18,212        104.82      1,908,981.84
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     27,924        151.70      4,236,070.80
            SIEMENS    AG-REG

                                     39,550        143.34      5,669,097.00
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     19,855        22.92       455,076.60
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY

                                     11,482        23.18       266,152.76
            THALES    SA

                                      5,403        84.10       454,392.30
            VINCI   S.A.

                                     27,327        90.00      2,459,430.00
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES

                                     26,753        11.70       313,010.10
            BUREAU    VERITAS    SA

                                     17,817        28.40       506,002.80
            RANDSTAD     NV

                                      6,241        60.66       378,579.06
            TELEPERFORMANCE                          2,970       379.90      1,128,303.00

                                238/341


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            WOLTERS    KLUWER-CVA
                                     14,578        96.70      1,409,692.60
            AENA   SME  SA

                                      4,377       133.05       582,359.85
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)

                                      1,346        98.22       132,204.12
            ATLANTIA     SPA

                                     26,501        15.79       418,583.29
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     16,574         8.13      134,829.49
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     51,345        58.07      2,981,604.15
            GETLINK                          22,311        13.93       310,903.78

            INPOST    SA

                                     10,902        15.14       165,056.28
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                     17,873        78.64      1,405,532.72
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD

                                      2,564        65.20       167,172.80
            CONTINENTAL      AG

                                      5,578       107.00       596,846.00
            DAIMLER    AG

                                     44,402        68.50      3,041,537.00
            FAURECIA                          6,090        38.22       232,759.80

            FERRARI    NV

                                      6,452       187.25      1,208,137.00
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                      8,746       136.85      1,196,890.10
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF

                                      7,765        86.12       668,721.80
            RENAULT    SA

                                      8,830        29.35       259,160.50
            STELLANTIS      NV

                                     105,516         16.68      1,760,851.00
            VALEO   SA

                                     14,444        22.19       320,512.36
            VOLKSWAGEN      AG

                                      1,960       278.80       546,448.00
            VOLKSWAGEN      AG  PFD

                                      9,776       196.48      1,920,788.48
            ADIDAS    AG

                                     10,146        297.75      3,020,971.50
            ESSILORLUXOTTICA                          14,521        170.38      2,474,087.98

            HERMES    INTERNATIONAL

                                      1,676      1,289.50       2,161,202.00
            KERING                          3,906       696.00      2,718,576.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                     14,578        658.40      9,598,155.20
            MONCLER    SPA

                                     10,437        55.18       575,913.66
            PUMA   SE

                                      5,052       105.00       530,460.00
            SEB  SA

                                      1,127       135.70       152,933.90
            ACCOR   SA

                                     10,451        28.79       300,884.29
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      8,869       169.70      1,505,069.30
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      5,785        44.66       258,358.10
            SODEXO                          3,900        70.86       276,354.00

            BOLLORE                          39,433         5.10      201,108.30

            PUBLICIS     GROUPE

                                     10,736        56.26       604,007.36
                                239/341


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            SCOUT24    AG
                                      4,671        70.66       330,052.86
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA

                                      4,745        55.44       263,062.80
            VIVENDI    SE

                                     38,496        32.75      1,260,744.00
            DELIVERY     HERO   SE

                                      8,061       131.40      1,059,215.40
            HELLOFRESH      AG

                                      8,096        91.04       737,059.84
            INDITEX                          55,025        29.46      1,621,036.50

            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      9,307        80.29       747,259.03
            PROSUS    NV

                                     48,717        74.38      3,623,570.46
            ZALANDO    SE

                                     12,367        97.48      1,205,535.16
            CARREFOUR     SA

                                     35,990        15.52       558,744.75
            COLRUYT    NV

                                      2,164        47.61       103,028.04
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.

                                     11,458        17.86       204,639.88
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                     13,402        33.33       446,688.66
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV

                                     55,657        28.27      1,573,423.39
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     39,567        48.92      1,935,815.47
            DANONE                          34,300        60.11      2,061,773.00

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     28,021        11.85       332,188.95
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      6,168        75.90       468,151.20
            HEINEKEN     NV

                                     13,143        89.56      1,177,087.08
            JDE  PEET'S    BV

                                      2,166        28.82       62,424.12
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      8,193       125.70      1,029,860.10
            PERNOD-RICARD       SA

                                     11,108        187.65      2,084,416.20
            REMY   COINTREAU

                                      1,273       169.30       215,518.90
            BEIERSDORF      AG

                                      5,138       105.00       539,490.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      5,974        73.30       437,894.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      9,043        79.40       718,014.20
            L'OREAL                          12,964        397.70      5,155,782.80

            AMPLIFON     SPA

                                      7,567        43.23       327,121.41
            BIOMERIEUX                          1,570       110.45       173,406.50

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                      1,924       196.45       377,969.80
            DIASORIN     SPA

                                      1,313       205.60       269,952.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA

                                     11,118        64.90       721,558.20
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     21,363        42.41       906,004.83
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     47,760        40.11      1,915,892.40
            ORPEA                          2,695       106.65       287,421.75

                                240/341


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            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                      1,308       587.80       768,842.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                     14,182        57.30       812,628.60
            ARGENX    SE

                                      2,644       283.00       748,252.00
            BAYER   AG

                                     51,733        45.53      2,355,662.15
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      7,010       124.12       870,081.20
            GRIFOLS    S.A.

                                     15,169        20.55       311,722.95
            IPSEN                          1,498        81.42       121,967.16

            MERCK   KGAA

                                      6,832       203.70      1,391,678.40
            ORION   OYJ

                                      4,159        34.41       143,111.19
            QIAGEN    N.V.

                                     12,543        47.05       590,148.15
            RECORDATI     SPA

                                      4,578        53.30       244,007.40
            SANOFI                          59,771        83.31      4,979,522.01

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                      1,555       543.80       845,609.00
            UCB  SA

                                      6,623        92.68       613,819.64
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     18,916        11.81       223,397.96
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     352,889         5.51     1,945,124.16
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)

                                     187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     893,341         3.06     2,735,410.14
            BNP  PARIBAS

                                     58,640        53.74      3,151,313.60
            CAIXABANK                         218,103         2.62      571,429.86

            COMMERZBANK      AG

                                     46,644         5.49      256,075.56
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     58,140        12.10       703,842.84
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                     14,968        34.84       521,485.12
            FINECOBANK      SPA

                                     32,034        15.37       492,362.58
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     205,237         11.69      2,400,451.95
            INTESA    SANPAOLO

                                     852,114         2.37     2,020,788.35
            KBC  GROUPE    SA

                                     13,092        71.90       941,314.80
            MEDIOBANCA      SPA

                                     31,303         9.83      307,833.70
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG

                                      7,066        21.38       151,071.08
            SOCIETE    GENERALE

                                     41,025        26.42      1,083,880.50
            UNICREDIT     SPA

                                     112,845         10.88      1,228,430.67
            AMUNDI    SA

                                      3,955        80.10       316,795.50
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG

                                     113,478         10.84      1,230,555.43
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      9,700       144.45      1,401,165.00
            EURAZEO                          1,792        85.75       153,664.00

                                241/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXOR   NV
                                      6,204        68.54       425,222.16
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      5,914        96.10       568,335.40
            SOFINA                           804      365.00       293,460.00

            WENDEL                          1,082       120.40       130,272.80

            AEGON   NV

                                     91,609         4.14      379,444.47
            AGEAS                          8,765        41.34       362,345.10

            ALLIANZ    SE-REG

                                     21,783        194.18      4,229,822.94
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     57,303        17.74      1,016,841.73
            AXA  SA

                                     100,473         23.35      2,346,044.55
            CNP  ASSURANCES

                                      8,978        14.17       127,263.15
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE

                                      3,058       159.70       488,362.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      7,364       244.90      1,803,443.60
            NN  GROUP   NV

                                     14,069        43.94       618,191.86
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     26,562        11.46       304,400.52
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     26,020        43.72      1,137,594.40
            SCOR   SE

                                     10,907        26.59       290,017.13
            AROUNDTOWN      SA

                                     52,560         6.25      328,500.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                     17,590        52.70       926,993.00
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      3,680       128.35       472,328.00
            VONOVIA    SE

                                     29,304        53.30      1,561,903.20
            ADYEN   NV

                                      1,013      2,674.00       2,708,762.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     24,570        53.24      1,308,106.80
            ATOS   SE

                                      4,592        42.40       194,700.80
            BECHTLE    AG

                                      4,305        62.78       270,267.90
            CAPGEMINI     SA

                                      7,966       189.50      1,509,557.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                     35,115        49.11      1,724,497.65
            EDENRED                          12,139        47.05       571,139.95

            NEMETSCHEK      SE

                                      3,011        85.94       258,765.34
            NEXI   SPA

                                     20,612        17.91       369,160.92
            SAP  SE

                                     55,037        123.28      6,784,961.36
            TEAMVIEWER      AG

                                      9,059        29.62       268,327.58
            WORLDLINE     SA

                                     12,774        71.30       910,786.20
            NOKIA   OYJ

                                     280,161         5.07     1,420,416.27
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     27,081        58.64      1,588,029.84
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     171,299         17.73      3,037,473.86
                                242/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELISA   OYJ
                                      8,681        54.50       473,114.50
            ILIAD   SA

                                      1,016       182.00       184,912.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                     15,804        10.00       158,040.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     173,603         2.79      484,699.57
            ORANGE    S.A.

                                     106,132         9.46     1,004,539.38
            PROXIMUS     SA

                                      4,617        16.95       78,258.15
            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     390,536         0.36      144,224.94
            TELECOM    ITALIA-RNC

                                     378,308         0.39      150,604.41
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     46,895         2.43      113,954.85
            TELEFONICA      S.A.

                                     274,278         4.17     1,144,973.51
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      5,269        36.54       192,529.26
            E.ON   SE

                                     116,681         11.10      1,296,092.54
            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                     14,791        22.00       325,402.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     145,910         4.68      683,588.35
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)

                                     20,779        10.82       224,932.67
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                      2,063       106.10       218,884.30
            ENAGAS                          14,471        18.92       273,791.32

            ENDESA    S.A.

                                     14,104        20.32       286,593.28
            ENEL   SPA

                                     431,652         7.53     3,250,339.56
            ENGIE                          94,886        12.00      1,139,011.54

            FORTUM    OYJ

                                     24,312        26.41       642,079.92
            IBERDROLA     SA

                                     302,073         10.27      3,103,800.07
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                     15,439        21.69       334,871.91
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA

                                     23,632        17.09       403,870.88
            RWE  AG

                                     34,673        33.04      1,145,595.92
            SNAM   SPA

                                     106,707         4.96      529,906.96
            SUEZ                          18,986        19.63       372,695.18

            TERNA   SPA

                                     70,562         6.63      467,967.18
            UNIPER    SE

                                      4,697        35.62       167,307.14
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     28,561        29.00       828,269.00
            VERBUND    AG

                                      3,190        93.90       299,541.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      2,455       352.00       864,160.00
            ASML   HOLDING    NV

                                     21,953        721.40      15,836,894.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     66,553        36.71      2,443,493.39
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     37,804        37.61      1,421,997.46
                                243/341


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                                    9,961,070               256,867,345.34
                ユーロ    小計
                                                  (33,343,950,098)
    英ポンド        BP  PLC

                                    1,079,142           2.94     3,180,231.47
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     212,867         14.17      3,018,028.32
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     188,653         14.18      2,676,608.76
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     66,935        30.28      2,026,791.80
            ANTOFAGASTA      PLC

                                     19,439        13.99       272,048.80
            BHP  GROUP   PLC

                                     110,160         20.49      2,257,729.20
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      7,838        91.86       719,998.68
            EVRAZ   PLC

                                     28,275         5.85      165,578.40
            GLENCORE     PLC

                                     539,565         3.32     1,792,165.14
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                     10,074        28.36       285,698.64
            MONDI   PLC

                                     25,128        20.05       503,816.40
            RIO  TINTO   PLC

                                     57,926        51.63      2,990,719.38
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     23,686        57.46      1,360,997.56
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     165,753         5.56      921,586.68
            BUNZL   PLC

                                     17,064        25.68       438,203.52
            DCC  PLC

                                      5,954        61.40       365,575.60
            FERGUSON     PLC

                                     12,017        105.75      1,270,797.75
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     221,714         1.78      395,537.77
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     389,579         1.11      432,510.60
            SMITHS    GROUP   PLC

                                     24,369        14.36       349,938.84
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      3,685       163.85       603,787.25
            EXPERIAN     PLC

                                     48,895        32.52      1,590,065.40
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      8,184        53.40       437,025.60
            RELX   PLC

                                     100,974         21.86      2,207,291.64
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     90,552         5.87      532,264.65
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     46,694         6.90      322,468.76
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                     19,012        19.14       363,984.74
            PERSIMMON     PLC

                                     16,916        27.40       463,498.40
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     225,588         1.69      381,356.51
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      6,637        45.57       302,448.09
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     93,018        14.38      1,337,598.84
            ENTAIN    PLC

                                     28,865        19.21       554,640.97
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      9,587        45.97       440,714.39
                                244/341


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            WHITBREAD     PLC
                                     11,282        32.92       371,403.44
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     43,954         6.36      279,811.16
            INFORMA    PLC

                                     78,152         5.30      414,830.81
            PEARSON    PLC

                                     39,623         7.60      301,293.29
            WPP  PLC

                                     63,987         9.77      625,536.91
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     28,860        10.33       298,268.10
            KINGFISHER      PLC

                                     109,678         3.50      384,640.74
            NEXT   PLC

                                      6,860        78.78       540,430.80
            OCADO   GROUP   PLC

                                     27,379        19.11       523,212.69
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     67,872         2.96      201,511.96
            TESCO   PLC

                                     399,930         2.54     1,018,421.74
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC

                                     146,235         2.91      426,275.02
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                     16,771        19.30       323,680.30
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     114,393         26.63      3,046,285.59
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                      8,704        24.82       216,033.28
            DIAGEO    PLC

                                     120,446         34.87      4,199,952.02
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     50,003        15.27       763,795.82
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     37,385        57.07      2,133,561.95
            UNILEVER     PLC

                                     138,458         39.65      5,490,551.99
            NMC  HEALTH    PLC

                                      3,940        0.01         39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     44,355        13.60       603,449.77
            ASTRAZENECA      PLC

                                     80,659        82.04      6,617,264.36
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     266,528         14.26      3,802,821.50
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      7,581        25.20       191,041.20
            BARCLAYS     PLC

                                     904,741         1.81     1,644,276.29
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                    1,044,428           3.76     3,931,749.20
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    3,817,021           0.42     1,622,424.77
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     316,287         2.08      660,723.54
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     146,561         4.43      649,851.47
            3I  GROUP   PLC

                                     49,338        13.08       645,341.04
            ABRDN   PLC

                                     123,263         2.57      317,402.22
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                     19,572        14.46       283,011.12
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC

                                     17,716        80.92      1,433,578.72
            M&G  PLC

                                     133,064         2.01      268,656.21
            SCHRODERS     PLC

                                      6,213        37.91       235,534.83
                                245/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                     26,157        16.38       428,582.44
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                     11,535        34.74       400,725.90
            AVIVA   PLC

                                     198,601         4.04      804,135.44
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     63,289         3.04      192,715.00
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     313,637         2.74      861,560.83
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     36,851         6.31      232,750.91
            PRUDENTIAL      PLC

                                     130,604         14.84      1,938,816.38
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      6,037        40.85       246,611.45
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     55,987         7.40      414,639.72
            HALMA   PLC

                                     19,839        30.59       606,875.01
            BT  GROUP   PLC

                                     469,907         1.61      757,490.08
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                    1,422,998           1.18     1,691,660.02
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     191,851         9.43     1,809,154.93
            SEVERN    TRENT   PLC

                                     12,418        28.10       348,945.80
            SSE  PLC

                                     55,879        16.18       904,401.61
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     33,207        10.48       348,175.39
                                   15,444,781                91,415,612.71

                英ポンド     小計
                                                  (13,890,602,351)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                     10,101        19.08       192,777.58
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       356      983.50       350,126.00
            GIVAUDAN-REG                           484     4,537.00       2,195,908.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD

                                     27,239        47.83      1,302,841.37
            SIKA   AG

                                      7,399       324.70      2,402,455.30
            ABB  LTD

                                     90,836        33.59      3,051,181.24
            GEBERIT    AG-REG

                                      1,986       762.60      1,514,523.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       941      275.60       259,339.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                      2,132       287.80       613,589.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                      9,118        50.44       459,911.92
            SGS  SA

                                       308     2,861.00        881,188.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG

                                      2,618       345.20       903,733.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A

                                     26,754        104.80      2,803,819.20
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B

                                      1,716       266.30       456,970.80
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG

                                      2,516        51.55       129,699.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       183     2,292.00        419,436.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG

                                       59    10,630.00         627,170.00
                                246/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG
                                        5   109,000.00         545,000.00
            NESTLE    SA-REGISTERED

                                     150,863        114.82      17,322,089.66
            ALCON   INC

                                     26,585        77.42      2,058,210.70
            SONOVA    HOLDING    AG

                                      2,660       359.60       956,536.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       531     1,796.50        953,941.50
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      3,984       771.60      3,074,054.40
            NOVARTIS     AG-REG    SHS

                                     116,665         79.78      9,307,533.70
            ROCHE   HOLDING    AG-BEARER

                                      1,436       394.20       566,071.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     36,777        348.00      12,798,396.00
            VIFOR   PHARMA    AG

                                      2,638       130.70       344,786.60
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOISE     REG

                                      1,570        75.50       118,535.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     126,713         9.78     1,240,013.41
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                     12,550        63.28       794,164.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                      1,203      1,581.50       1,902,544.50
            UBS  GROUP   AG

                                     191,189         15.23      2,912,764.41
            BALOISE    HOLDING    AG

                                      2,475       144.70       358,132.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG

                                      1,834       476.40       873,717.60
            SWISS   RE  AG

                                     15,168        82.58      1,252,573.44
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      7,733       399.70      3,090,880.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      3,906        95.10       371,460.60
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      3,743       138.85       519,715.55
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      8,150        92.86       756,809.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                      1,399       534.80       748,185.20
                                     904,523              81,430,786.68

               スイスフラン       小計
                                                  (9,752,151,012)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      8,581       262.90      2,255,944.90
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                     13,086        294.40      3,852,518.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS

                                     34,370        150.30      5,165,811.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                     18,697        343.80      6,428,028.60
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     52,119        279.60      14,572,472.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     34,434        590.40      20,329,833.60
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     19,787        497.30      9,840,075.10
            EPIROC    AB-A

                                     34,230        191.65      6,560,179.50
            EPIROC    AB-B

                                     19,836        163.55      3,244,177.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      8,223       300.30      2,469,366.90
                                247/341


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            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                                     73,764        124.85      9,209,435.40
            SANDVIK    AB

                                     61,070        219.30      13,392,651.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                     17,183        242.20      4,161,722.60
            SKF  AB-B   SHARES

                                     20,607        212.40      4,376,926.80
            VOLVO   AB-A   SHS

                                     13,283        191.90      2,549,007.70
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     71,792        189.00      13,568,688.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     16,123        141.25      2,277,373.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                     11,555        212.20      2,451,971.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                     18,593        114.55      2,129,828.15
            EVOLUTION     AB

                                      9,021      1,472.40       13,282,520.40
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     15,006        194.65      2,920,917.90
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     40,148        173.10      6,949,618.80
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      5,614       420.40      2,360,125.60
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     84,640        80.00      6,771,200.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     29,942        273.10      8,177,160.20
            NORDEA    BANK   ABP

                                     167,942        105.20      17,667,498.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A

                                     88,317        121.05      10,690,772.85
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     77,668        97.82      7,597,483.76
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     45,921        170.42      7,825,856.82
            EQT  AB

                                     12,365        395.80      4,894,067.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      3,396       305.00      1,035,780.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                     10,642        290.50      3,091,501.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     94,456        202.80      19,155,676.80
            KINNEVIK     AB-B   SHS

                                     12,465        339.80      4,235,607.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      3,368       540.20      1,819,393.60
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      5,323       585.00      3,113,955.00
            SINCH   AB

                                     27,690        190.95      5,287,405.50
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     146,984        102.68      15,092,317.12
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     103,110        149.30      15,394,323.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                     25,537        129.95      3,318,533.15
            TELIA   CO  AB

                                     143,404         37.33      5,353,988.34
                                    1,700,292               294,871,714.84

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (3,762,563,081)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     51,871        195.02      10,115,882.42
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     64,344        64.32      4,138,606.08
                                248/341


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            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                      9,005       408.90      3,682,144.50
            ADEVINTA     ASA-B

                                     15,540        170.45      2,648,793.00
            SCHIBSTED     ASA

                                      3,338       456.80      1,524,798.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      5,480       405.40      2,221,592.00
            MOWI   ASA

                                     23,318        232.60      5,423,766.80
            ORKLA   ASA

                                     46,955        76.70      3,601,448.50
            DNB  BANK   ASA

                                     45,957        190.10      8,736,425.70
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                     11,412        199.60      2,277,835.20
            TELENOR    ASA

                                     34,937        150.80      5,268,499.60
                                     312,157              49,639,792.20

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (628,439,769)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      5,509       556.80      3,067,411.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                     11,512        479.30      5,517,701.60
            ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S

                                       513     3,244.00       1,664,172.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     52,440        252.40      13,235,856.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A

                                       168     18,450.00        3,099,600.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B

                                       311     19,520.00        6,070,720.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                     10,310       1,635.00       16,856,850.00
            PANDORA    A/S

                                      4,763       790.00      3,762,770.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      5,585      1,080.50       6,034,592.50
            AMBU   A/S-B

                                      8,356       212.40      1,774,814.40
            COLOPLAST-B                          6,399      1,118.00       7,154,082.00

            DEMANT    A/S

                                      4,455       358.80      1,598,454.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      6,484       491.40      3,186,237.60
            GENMAB    A/S

                                      3,317      2,859.00       9,483,303.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     88,424        630.00      55,707,120.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     39,103        106.90      4,180,110.70
            TRYG   A/S

                                     16,989        154.45      2,623,951.05
            ORSTED    A/S

                                      9,555       943.40      9,014,187.00
                                     274,193              154,031,933.05

             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,689,397,551)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                     10,927        27.03       295,356.81
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     105,618         3.65      385,505.70
            SANTOS    LTD

                                     100,376         6.03      605,267.28
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      5,294        38.00       201,172.00
                                249/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                     50,354        19.20       966,796.80
            BHP  GROUP   LTD

                                     153,209         40.92      6,269,312.28
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     25,462        22.74       579,005.88
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     84,420         3.78      319,107.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED

                                     88,448        17.81      1,575,258.88
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC

                                     22,266        52.12      1,160,503.92
            NEWCREST     MINING    LIMITED

                                     42,131        23.89      1,006,509.59
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     65,844         9.10      599,180.40
            ORICA   LIMITED

                                     17,981        12.72       228,718.32
            RIO  TINTO   LIMITED

                                     19,336        105.50      2,039,948.00
            SOUTH32    LTD

                                     276,348         3.23      892,604.04
            REECE   LTD

                                     19,309        19.26       371,891.34
            BRAMBLES     LIMITED

                                     74,638        12.11       903,866.18
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     94,440         3.79      357,927.60
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED

                                     45,831         5.23      239,696.13
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     30,749        47.13      1,449,200.37
            CROWN   RESORTS    LTD

                                     21,863         9.76      213,382.88
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      LIMITED

                                      3,794       160.00       607,040.00
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED

                                     112,817         4.89      551,675.13
            REA  GROUP   LTD

                                      2,833       155.29       439,936.57
            SEEK   LIMITED

                                     17,266        31.78       548,713.48
            WESFARMERS      LIMITED

                                     57,250        56.24      3,219,740.00
            COLES   GROUP   LIMITED

                                     73,552        17.32      1,273,920.64
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA

                                     65,607         6.61      433,662.27
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     65,607        39.80      2,611,158.60
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     36,464        12.07       440,120.48
            COCHLEAR     LIMITED

                                      3,368       236.72       797,272.96
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      9,446        68.30       645,161.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     24,258        41.63      1,009,860.54
            CSL  LIMITED

                                     23,602        305.50      7,210,411.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT

                                     148,002         27.51      4,071,535.02
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     93,409        100.55      9,392,274.95
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     173,185         28.40      4,918,454.00
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION

                                     189,179         25.60      4,842,982.40
            ASX  LTD

                                     11,180        82.86       926,374.80
                                250/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                     17,576        175.34      3,081,775.84
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,783        41.29       238,780.07
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT

                                     117,187         5.26      616,403.62
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     128,724         3.52      453,108.48
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED

                                     80,863        11.74       949,331.62
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     63,933        12.66       809,391.78
            AFTERPAY     LTD

                                     11,491        126.50      1,453,611.50
            COMPUTERSHARE       LIMITED

                                     27,967        16.59       463,972.53
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      7,909        47.68       377,101.12
            XERO   LTD

                                      7,459       146.42      1,092,146.78
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED

                                     216,943         3.88      841,738.84
            AGL  ENERGY    LIMITED

                                     32,492         6.16      200,150.72
            AUSNET    SERVICES

                                     137,772         1.95      269,344.26
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED

                                     88,060         4.34      382,180.40
                                    3,409,822               75,829,544.20

             オーストラリアドル          小計
                                                  (6,135,368,421)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     70,711         7.32      517,604.52
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                     19,167         5.64      108,101.88
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     31,250        32.80      1,025,000.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED

                                     24,028        14.80       355,614.40
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED

                                     111,459         4.82      537,232.38
            MERCURY    NZ  LTD

                                     26,913         6.68      179,778.84
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     67,872         5.18      351,576.96
                                     351,400               3,074,908.98

            ニュージーランドドル           小計
                                                   (239,689,154)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     130,424         54.00      7,042,896.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                     70,500        166.10      11,710,050.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD

                                     94,000        29.50      2,773,000.00
            MTR  CORPORATION

                                     84,500        43.35      3,663,075.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS     COMPANY    LTD

                                     70,000        34.25      2,397,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED

                                     118,000         53.25      6,283,500.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     116,000         26.65      3,091,400.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED

                                     80,000         7.37      589,600.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                     70,800         9.56      676,848.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     COMPANY    LTD

                                     117,000         16.34      1,911,780.00
                                251/341


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            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT
                                     89,600        18.78      1,682,688.00
            WH  GROUP   LIMITED

                                     581,500         5.85     3,401,775.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     187,500         23.85      4,471,875.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     38,800        138.50      5,373,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED

                                     62,900        492.20      30,959,380.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     635,000         93.35     59,277,250.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     102,924         47.95      4,935,205.80
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     102,000         23.70      2,417,400.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     98,000        18.10      1,773,800.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     83,384        34.15      2,847,563.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     84,833        35.95      3,049,746.35
            SINO   LAND   CO

                                     118,200         11.30      1,335,660.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     68,000        109.60      7,452,800.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                     27,000        51.55      1,391,850.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED

                                     53,000        20.45      1,083,850.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     91,000        41.65      3,790,150.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD

                                     30,000        43.90      1,317,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     85,100        76.25      6,488,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     606,389         12.50      7,579,862.50
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED

                                     71,500        47.40      3,389,100.00
                                    4,167,854               194,159,280.25

                香港ドル     小計
                                                  (2,741,529,037)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     54,700         5.15      281,705.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG
                                     108,600         3.77      409,422.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     77,966         4.91      382,813.06
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     327,500         0.78      255,450.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     103,200         4.13      426,216.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     90,300        30.24      2,730,672.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     181,200         11.60      2,101,920.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     64,700        25.45      1,646,615.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     42,800        10.17       435,276.00
            CAPITALAND      LTD

                                     136,600         4.00      546,400.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                     25,800         6.61      170,538.00
            UOL  GROUP   LIMITED

                                     17,200         6.97      119,884.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      8,700        18.52       161,124.00
                                252/341


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            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                     384,515         2.37      911,300.55
                                    1,623,781               10,579,335.61

              シンガポールドル         小計
                                                   (864,860,686)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LIMITED

                                     28,711        22.48       645,423.28
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                      1,389       473.80       658,108.20
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     66,403        28.49      1,891,821.47
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     70,150        27.30      1,915,095.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     54,674        17.47       955,154.78
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      9,249       107.50       994,267.50
            AZRIELI    GROUP

                                      2,140       306.40       655,696.00
            NICE   LTD

                                      3,251       956.00      3,107,956.00
                                     235,967              10,823,522.23

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (370,707,801)
                                   56,861,623               314,203,048,109

                 合　計
                                                 (314,203,048,109)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       598銘柄                  70.0  %            72.8  %

    カナダドル              株式       89銘柄                   3.4  %             3.5  %

    ユーロ              株式       232銘柄                  10.2  %            10.6  %

    英ポンド              株式       84銘柄                   4.2  %             4.4  %

    スイスフラン              株式       40銘柄                   3.0  %             3.1  %

    スウェーデンクローナ              株式       41銘柄                   1.2  %             1.2  %

    ノルウェークローネ              株式       11銘柄                   0.2  %             0.2  %

    デンマーククローネ              株式       18銘柄                   0.8  %             0.9  %

    オーストラリアドル              株式       53銘柄                   1.9  %             2.0  %

    ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %

    香港ドル              株式       30銘柄                   0.8  %             0.9  %

    シンガポールドル              株式       14銘柄                   0.3  %             0.3  %

    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %

    　(b)株式以外の有価証券

                                253/341



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      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考
     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         407,420.64

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               7,662       1,550,865.42

                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,731        7,043,835.42

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         64,936         555,202.80

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,344       1,659,744.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        872,819.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        737,849.04

                      CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP         22,634        4,356,139.64

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            15,126        2,388,092.88

                      DUKE   REALTY    CORP                17,601         904,339.38

                      EQUINIX    INC                   4,655       3,977,976.80

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        737,999.52

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   18,773        1,548,209.31

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332       1,093,895.60

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             7,376       1,380,344.64

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           28,756        1,024,001.16

                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         604,485.21

                      INVITATION      HOMES   INC              27,735        1,139,908.50

                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         679,235.28

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          31,858         686,858.48

                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780       1,108,950.80

                      COMMUNITIES
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,364         348,230.40

                      PROLOGIS     INC                  38,138        5,137,951.36

                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       2,674,078.33

                      REALTY    INCOME    CORPORATION               20,646        1,438,406.82

                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        566,967.60

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             5,916       2,127,689.40

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            17,345        2,265,950.80

                      SUN  COMMUNITIES      INC               6,088       1,242,317.28

                      UDR  INC                    16,633         890,863.48

                      VENTAS    INC                   19,379        1,089,099.80

                      VEREIT    INC                   10,854         530,652.06

                      VICI   PROPERTIES      INC              27,615         825,136.20

                                254/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        360,515.46
                      WELLTOWER     INC                 21,015        1,809,601.65

                      WEYERHAEUSER       CO                38,940        1,357,837.80

                      WP  CAREY   INC                  8,640        669,772.80

                                            652,722        57,793,244.76

                     米ドル    小計
                                                   (6,344,542,409)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        246,678.52

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        168,389.83

                      TRUST
                                            11,412         415,068.35

                    カナダドル      小計
                                                    (35,982,275)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        180,867.12

                      GECINA    SA                   2,189        277,455.75

                      KLEPIERRE                       13,600         269,620.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,024        484,796.48

                      STAPLED
                                            25,201        1,212,739.35

                     ユーロ    小計
                                                    (157,425,695)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         235,241.18

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           39,861         282,295.60

                      SEGRO   PLC                   59,874         764,291.61

                                            144,697        1,281,828.39

                     英ポンド     小計
                                                    (194,773,823)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    55,644         509,142.60

                      DEXUS                       54,256         579,454.08

                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,947,813.57

                      GPT  GROUP                    121,221         601,256.16

                      LENDLEASE     GROUP                 36,263         405,057.71

                      MIRVAC    GROUP                  200,053         598,158.47

                      SCENTRE    GROUP                  275,200         776,064.00

                      STOCKLAND                      127,393         577,090.29

                      SYDNEY    AIRPORT                   62,186         496,244.28

                      TRANSURBAN      GROUP                145,337        2,046,344.96

                      VICINITY     CENTRES                 167,788         286,078.54

                                           1,331,642         8,822,704.66

                  オーストラリアドル          小計
                                                    (713,845,034)
                                255/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          香港ドル            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                193,500        1,489,950.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,096,080.00

                      LINK   REIT                   110,100        7,695,990.00

                                            500,600        11,282,020.00

                     香港ドル     小計
                                                    (159,302,122)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           170,500         518,320.00

                      TRUST
                      CAPITALAND      INTEGRATED                238,488         481,745.76

                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           112,400         228,172.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            208,100         426,605.00

                                            729,488        1,654,842.76

                   シンガポールドル         小計
                                                    (135,283,395)
                                                    7,741,154,753

                    合計
                                                   (7,741,154,753)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         37銘柄               1.9  %           82.0  %

    カナダドル                  投資証券         2銘柄               0.0  %           0.5  %

    ユーロ                  投資証券         4銘柄               0.0  %           2.0  %

    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.5  %

    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.2  %           9.2  %

    香港ドル                  投資証券         3銘柄               0.0  %           2.1  %

    シンガポールドル                  投資証券         4銘柄               0.0  %           1.7  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
       流動資産
        預金                                370,718,639               470,155,265
        金銭信託                                     -          687,797,401
        コール・ローン                               1,860,156,953               1,332,614,183
        株式                               6,087,382,618               10,258,945,460
        投資信託受益証券                                657,870,238               597,223,100
        投資証券                                205,834,910              1,156,670,380
        派生商品評価勘定                                214,083,566                9,218,227
        未収入金                                 2,257,991               11,344,215
        未収配当金                                 6,842,765               16,572,170
        前払金                                     -          109,080,702
                                        922,777,044               783,816,283
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              10,327,924,724               15,433,437,386
       資産合計                                10,327,924,724               15,433,437,386
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 1,153,550              118,872,862
        前受金                                208,499,237                    -
        未払金                                25,322,599               11,288,030
        未払解約金                                  210,115              2,000,000
        未払利息                                   5,439               2,939
                                          35,221               52,052
        その他未払費用
        流動負債合計                                235,226,161               132,215,883
       負債合計                                 235,226,161               132,215,883
     純資産の部
       元本等
        元本                               7,337,581,576               8,888,051,553
        剰余金
                                       2,755,116,987               6,413,169,950
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                              10,092,698,563               15,301,221,503
       純資産合計                                10,092,698,563               15,301,221,503
     負債純資産合計                                 10,327,924,724               15,433,437,386
    注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
                                257/341







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、社債
                      券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        7,337,581,576口                      8,888,051,553口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3755円    1口当たり純資産額                   1.7215円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,755円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,215円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                258/341


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                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信託受益証券、投資証券を組
                      み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                259/341



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    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,947,067,527               -    3,155,566,764           208,499,237

              MSCIE   2009

                         2,947,067,527               -    3,155,566,764           208,499,237
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             1,838,600,000               -    1,843,030,779            4,430,779
              米ドル            1,838,600,000               -    1,843,030,779            4,430,779

            合計             4,785,667,527               -    4,998,597,543           212,930,016

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

                                260/341


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      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,384,270,395               -    3,275,189,693          △109,080,702

              MSCIE   2109

                         3,384,270,395               -    3,275,189,693          △109,080,702
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,018,400,000               -    2,017,826,067            △573,933
              米ドル            2,018,400,000               -    2,017,826,067            △573,933

            合計             5,402,670,395               -    5,293,015,760          △109,654,635

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                261/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （2020年     9月10日現在）
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,738,111,812円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,444,455,197円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,844,985,433円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 3,039,160,366円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,948,250,549円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  579,399,262円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  655,141,612円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  465,717,542円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  89,568,121円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  15,281,717円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,559,943円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  29,508,476円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  139,550,784円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  98,715,265円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  164,049,308円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  38,808,915円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,609,064円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  27,260,652円
    合計                                                 7,337,581,576円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 7,337,581,576円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,294,504,179円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,744,034,202円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 5,047,718,540円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 2,439,575,264円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  113,631,478円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  259,905,633円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  172,813,862円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  24,208,151円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  70,544,068円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  52,317,201円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  205,349,178円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  151,161,592円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  251,538,782円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  58,243,277円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,294,170円
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                    586,270円
    日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                    592,453円
                                262/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                                    611,846円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  35,959,788円
    合計                                                 8,888,051,553円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株　数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      2,632        5.26       13,844.32
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR

                                      2,909        7.25       21,090.25
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION

                                      1,088        60.19       65,486.72
            51JOB   INC-ADR

                                       358       73.73       26,395.34
            DIDI   GLOBAL    INC

                                      4,100        9.00       36,900.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,820        31.00       180,420.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      7,234        30.62       221,505.08
            NIO  INC-ADR

                                     18,231        38.45       700,981.95
            XPENG   INC  - ADR

                                      5,176        39.37       203,779.12
            GAOTU   TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,659        2.85       4,728.15
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,407        51.36       123,623.52
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     20,808         2.25       46,818.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR

                                      5,571        5.40       30,083.40
            TRIP.COM     GROUP-ADR

                                      6,827        31.81       217,166.87
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,670        61.47       348,534.90
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       927       46.05       42,688.35
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,680       163.65       602,232.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,178        83.83       182,581.74
            HELLO   GROUP   INC-SPON     ADR

                                      2,159        13.04       28,153.36
            HUYA   INC-ADR

                                      1,153        9.93       11,449.29
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,643        9.78       35,628.54
            JOYY   INC

                                       758       65.50       49,649.00
            NETEASE.COM      INC  -ADR

                                      5,421        88.91       481,981.11
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      9,009        8.71       78,468.39
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       841       53.67       45,136.47
                                263/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAOZUN    INC-SPN-ADR
                                       838       22.58       18,922.04
            DADA   NEXUS   LTD-ADR

                                       799       26.01       20,781.99
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,657        80.26       935,590.82
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,914       104.28       616,711.92
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR

                                      6,030        15.04       90,691.20
            ADECOAGRO     SA

                                      1,698        9.14       15,519.72
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      8,287        6.90       57,180.30
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       617      337.34       208,138.78
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR

                                       588       20.06       11,795.28
            HUTCHMED     CHINA   LTD-ADR

                                      1,066        39.49       42,096.34
            I-MAB-SPONSORED        ADR

                                       471       77.27       36,394.17
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,053       136.99       144,250.47
            CREDICORP     LTD

                                       911      104.19        94,917.09
            360  DIGITECH     INC

                                      1,160        25.25       29,290.00
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,325        8.34       19,390.50
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       377       40.71       15,347.67
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR

                                      1,071        13.38       14,329.98
            KE  HOLDINGS     INC-ADR

                                      4,909        20.32       99,750.88
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     14,880         0.92       13,734.24
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,166        21.52       25,092.32
            AGORA   INC-ADR

                                       680       32.64       22,195.20
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR

                                      1,520        12.00       18,240.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,203        63.40       76,270.20
            GLOBANT    SA

                                       530      325.32       172,419.60
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       608       33.79       20,544.32
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO

                                      1,578        4.54       7,164.12
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       787       63.13       49,683.31
                                     192,982               6,675,768.33

                米ドル    小計
                                                   (732,865,847)
    メキシコペソ        GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV

                                     43,200        85.89      3,710,448.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,695       265.20       449,514.00
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV

                                     11,700        56.00       655,200.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,700        67.50       519,750.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      2,655       363.36       964,720.80
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,000       232.94      1,164,700.00
                                264/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA
                                      3,050       151.68       462,624.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV

                                     71,100        72.07      5,124,177.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,000       123.44       864,080.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      6,000        49.78       298,680.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,465       228.70       563,745.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A

                                     19,600        50.08       981,568.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     17,600        33.71       593,296.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.

                                     34,700        126.11      4,376,017.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     28,200        18.01       507,882.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.

                                     459,500         18.70      8,592,650.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     14,700        16.90       248,430.00
                                     735,865              30,077,482.30

               メキシコペソ       小計
                                                   (165,660,757)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     12,688        22.19       281,546.72
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS

                                     49,800        26.09      1,299,282.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR

                                     63,800        25.50      1,626,900.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,600        14.56       154,336.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      2,900        60.19       174,551.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,600        67.08       174,408.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN

                                      8,500        34.20       290,700.00
            GERDAU    S.A.-PREF

                                     16,400        27.41       449,524.00
            SUZANO    SA

                                     10,615        62.25       660,783.75
            VALE   SA

                                     53,100        94.70      5,028,570.00
            WEG  SA

                                     22,460        38.84       872,346.40
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS

                                     13,800        11.84       163,392.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA

                                      7,900        60.00       474,000.00
            RUMO   SA

                                     15,600        18.56       289,536.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,100        56.53       118,713.00
            AMERICANAS      SA

                                      5,275        40.85       215,483.75
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     12,780        35.81       457,651.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     41,000        18.85       772,850.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                     15,680        25.14       394,195.20
            VIA  S/A

                                     14,000         9.50      133,000.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO

                                      8,100        18.50       149,850.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,300        25.84       369,512.00
                                265/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMBEV   SA
                                     65,400        16.31      1,066,674.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA

                                      9,900        23.43       231,957.00
            JBS  SA

                                     11,800        32.33       381,494.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,100        50.63       612,623.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,000        14.86       252,620.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,700        81.95       549,065.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      5,400        70.81       382,374.00
            HYPERMARCAS      SA

                                      6,000        34.80       208,800.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF

                                     65,806        21.20      1,395,087.20
            BANCO   BRADESCO     SA

                                     17,938        18.29       328,086.02
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,600        28.90       306,340.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA

                                     64,900        29.10      1,888,590.00
            ITAUSA    SA

                                     62,380        11.14       694,913.20
            BM&F   BOVESPA    SA

                                     82,000        13.63      1,117,660.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      8,600        18.82       161,852.00
            TOTVS   SA

                                      6,600        37.92       250,272.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA

                                      6,900        42.23       291,387.00
            TIM  SA

                                     11,100        11.99       133,089.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR

                                      3,800        36.37       138,206.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B

                                      3,100        36.68       113,708.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     13,946        13.37       186,458.02
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         7.06       77,660.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO

                                      3,900        34.28       133,692.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,400        27.86       66,864.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,550        39.19       99,934.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,200        24.98       279,776.00
                                     927,018              25,900,313.56

              ブラジルレアル        小計
                                                   (546,222,072)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,818      7,100.10       41,308,381.80
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     13,085       1,641.00       21,472,485.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA

                                      1,830      42,650.00       78,049,500.00
            FALABELLA     SA

                                     10,123       2,863.60       28,988,222.80
            CENCOSUD     SA

                                     18,317       1,439.00       26,358,163.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,586      7,773.90       12,329,405.40
            BANCO   DE  CHILE

                                     608,640         75.45     45,921,888.00
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            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES
                                       640     31,643.00       20,251,520.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,002,990          39.50     39,618,105.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,523      1,056.90       5,837,258.70
            COLBUN    SA

                                     124,112        128.00      15,886,336.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     263,707        102.69      27,080,071.83
            ENEL   CHILE   SA

                                     364,877         37.25     13,591,668.25
                                    2,421,248               376,693,005.78

                チリペソ     小計
                                                    (52,054,829)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA

                                     61,693       2,570.00      158,551,010.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      3,656      31,390.00       114,761,840.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,554      31,470.00       174,784,380.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,986      20,000.00       59,720,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      5,933      22,850.00       135,569,050.00
                                     79,822             643,386,280.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (18,430,443)
    ユーロ        FOLLI   FOLLIE    GROUP

                                       123       4.80        590.40
            OPAP   SA

                                      2,776        13.04       36,199.04
            JUMBO   S.A.

                                      1,451        13.20       19,153.20
            ALPHA   BANK   AE

                                     30,000         1.15       34,650.00
            EUROBANK     ERGASIAS     SEEVICES     & HOLDINGS     SA

                                     35,017         0.82       29,050.10
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      2,986        16.02       47,835.72
                                     72,353               167,478.46

                ユーロ    小計
                                                    (21,740,378)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE

                                      1,504       104.30       156,867.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     19,752        18.07       356,918.64
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      8,452        15.33       129,569.16
            KOC  HOLDING    AS

                                      9,107        22.42       204,178.94
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS

                                     22,434         8.65      194,054.10
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       947      169.60       160,611.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,702        69.60       396,859.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     39,334         5.74      225,777.16
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     35,453         9.56      338,930.68
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     22,389         5.54      124,035.06
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     15,566        16.28       253,414.48
                                     180,640               2,541,215.82

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               トルコリラ      小計
                                                    (33,043,175)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       934      815.50       761,677.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      4,790        88.00       421,520.00
            CEZ  AS

                                      2,068       681.50      1,409,342.00
                                      7,792              2,592,539.00

               チェココルナ       小計
                                                    (13,231,541)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT

                                      5,818      2,400.00       13,963,200.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      1,803      8,735.00       15,749,205.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,983      18,750.00       55,931,250.00
                                     10,604              85,643,655.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (31,708,021)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,209        74.60       313,991.40
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     21,226         6.19      131,431.39
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,813       175.95       318,997.35
            LPP  SA

                                       15    14,050.00         210,750.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,044       180.68       188,629.92
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,380        34.92       118,029.60
            ALLEGRO.EU      SA

                                      4,840        64.88       314,019.20
            DINO   POLSKA    SA

                                       651      340.60       221,730.60
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,279       104.10       237,243.90
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,801        43.00       507,443.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       565      300.30       169,669.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      8,749        40.94       358,184.06
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      6,710        7.88       52,874.80
            PGE  SA

                                     10,070         9.85       99,189.50
                                     77,352              3,242,184.22

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (92,590,296)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     26,000         7.16      186,160.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H

                                     338,000          3.80     1,284,400.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H

                                     46,000        18.46       849,160.00
            PETROCHINA      CO  LTD

                                     298,000          3.35      998,300.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     20,000        16.60       332,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD

                                     52,000         6.73      349,960.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        47.70       834,750.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     31,000        13.16       407,960.00
                                268/341


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            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                                     36,000         5.69      204,840.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD

                                     48,000        12.52       600,960.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED

                                     38,000         8.38      318,440.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      3,400       160.70       546,380.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LIMITED

                                     12,000        16.78       201,360.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H

                                     14,000        16.36       229,040.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED

                                     13,000         7.45       96,850.00
            MMG  LIMITED

                                     32,000         3.92      125,440.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     21,000        11.26       236,460.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      6,250        13.96       87,250.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H

                                     10,000         6.61       66,100.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     76,000        11.22       852,720.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO

                                     26,000         6.00      156,000.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        59.50       208,250.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     20,000         4.11       82,200.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED

                                     21,000        33.30       699,300.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     15,000        15.00       225,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     45,000         4.50      202,500.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD

                                     34,000         7.29      247,860.00
            CITIC   LIMITED

                                     77,000         9.89      761,530.00
            FOSUN   INTERNATIONAL

                                     31,500        10.08       317,520.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD

                                      7,000        29.40       205,800.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000        10.52       199,880.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     10,000        14.86       148,600.00
            WEICHAI    POWER   CO

                                     24,000        19.60       470,400.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     10,418        16.34       170,230.12
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD

                                      6,600        40.50       267,300.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     13,000         8.34      108,420.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD

                                     53,000         5.88      311,640.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG

                                     32,000         5.52      176,640.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H

                                     20,000         4.89       97,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD

                                     16,140        13.30       214,662.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     24,000         4.70      112,800.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     COMPANY    LIMITED

                                     42,900        14.56       624,624.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED

                                     24,000         6.11      146,640.00
                                269/341


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            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                                     22,000         8.21      180,620.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD

                                     13,000        10.68       138,840.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     12,000         6.91       82,920.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     30,000         6.08      182,400.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     10,500        262.40      2,755,200.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION

                                     32,000         8.58      274,560.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      9,200        45.95       422,740.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED

                                     79,000        27.10      2,140,900.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED

                                     41,500        32.50      1,348,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H

                                     39,200         8.46      331,632.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        29.45       294,500.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        13.42       187,880.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED

                                     14,000        161.60      2,262,400.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD

                                     44,000         6.62      291,280.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     30,200        29.85       901,470.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED

                                     30,000        104.20      3,126,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,200        172.50      1,932,000.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                     10,000         8.78       87,800.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED

                                     12,000        13.82       165,840.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     26,000         3.97      103,220.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD

                                     14,000        31.00       434,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                      9,000        25.95       233,550.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     15,200        18.56       282,112.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED

                                     110,000          0.84       92,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      5,400        68.40       369,360.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      3,700        92.40       341,880.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED

                                     77,100        480.00      37,008,000.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     203,300        161.00      32,731,300.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        40.80       326,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD

                                     198,000          0.81      160,380.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                     36,000         3.32      119,520.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      4,700        74.50       350,150.00
            MEITUAN-B                          54,000        248.60      13,424,400.00

            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     21,000        10.02       210,420.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,500        66.70       566,950.00
                                270/341


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            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                                     24,500         4.05       99,225.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,500       104.68       157,020.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     50,000        13.60       680,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED

                                     43,000        47.70      2,051,100.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD

                                     20,000        62.75      1,255,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     19,500         4.32       84,240.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      4,400        39.30       172,920.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     24,000        44.00      1,056,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        13.70       356,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      8,000        65.35       522,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     13,000         7.37       95,810.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED

                                     67,000         5.40      361,800.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD

                                      6,000        45.50       273,000.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD

                                      8,000        43.45       347,600.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD

                                      4,000        22.75       91,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI

                                     52,000        12.66       658,320.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        13.22       264,400.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                      9,000        47.45       427,050.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      6,100        56.50       344,650.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     36,000        12.88       463,680.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      7,700        16.32       125,664.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H

                                     18,800        20.80       391,040.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H

                                      3,000        37.35       112,050.00
            3SBIO   INC

                                     17,000         8.59      146,030.00
            AKESO   INC

                                      4,000        42.75       171,000.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,000       297.20       297,200.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED

                                     17,000        15.26       259,420.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD

                                     120,800          9.70     1,171,760.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL

                                     12,000         4.06       48,720.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS

                                     42,000         3.76      157,920.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     16,000        35.85       573,600.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,400       153.40       214,760.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     18,000        21.15       380,700.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     16,000        61.00       976,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,000       176.60       353,200.00
                                271/341


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            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H
                                      7,500        48.00       360,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     145,000          6.62      959,900.00
            SSY  GROUP   LIMITED

                                     10,000         4.58       45,800.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD

                                      4,411       163.20       719,875.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                     48,000        119.80      5,750,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA

                                     340,000          2.72      924,800.00
            BANK   OF  CHINA   LTD

                                    1,071,000           2.77     2,966,670.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H

                                     108,000          4.60      496,800.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     27,500         3.21       88,275.00
            CHINA   CITIC   BANK

                                     120,000          3.64      436,800.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,288,000           5.68     7,315,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     34,000         2.85       96,900.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H

                                     52,500        66.55      3,493,875.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     80,100         3.31      265,131.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H

                                     24,000         2.99       71,760.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA

                                     755,000          4.41     3,329,550.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H

                                     115,000          5.80      667,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H

                                     90,000         1.44      129,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED

                                      8,000        10.36       82,880.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO

                                     36,000         4.65      167,400.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT

                                     92,000         0.85       78,200.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H

                                     18,400        22.30       410,320.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     33,000        20.70       683,100.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     28,000         8.83      247,240.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,000        15.32       260,440.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     42,800         7.16      306,448.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     24,600        12.44       306,024.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.

                                     100,000         13.22      1,322,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     34,000        23.85       810,900.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD

                                     22,200        12.14       269,508.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED

                                     11,400        23.75       270,750.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD

                                     127,000          2.52      320,040.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H

                                     92,000         7.42      682,640.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT

                                     85,500        59.60      5,095,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      6,700        35.65       238,855.00
                                272/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H
                                      7,000        30.15       211,050.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED

                                     12,000         7.43       89,160.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     18,000         4.20       75,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     27,000         3.55       95,850.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED

                                     62,000         2.47      153,140.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST

                                     49,000        17.64       864,360.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         6.44       96,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        29.15      1,282,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                      8,600        37.40       321,640.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H

                                     22,100        20.60       455,260.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES     GROUP   LTD

                                     10,000        14.56       145,600.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         4.94      207,480.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY

                                     99,000         8.28      819,720.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS

                                     21,000        59.70      1,253,700.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     12,500        11.42       142,750.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP

                                     18,000         8.14      146,520.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,800         5.73      153,564.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS     LIMITED

                                     10,000        30.50       305,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     50,000         2.32      116,000.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED

                                     12,500         7.22       90,250.00
            LOGAN   GROUP   COMPANY    LIMITED

                                     16,000         8.24      131,840.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,500        34.75       886,125.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H

                                      1,200        44.50       53,400.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDINGS     LTD

                                     25,000         5.80      145,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD

                                     32,000         6.73      215,360.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     42,000         2.25       94,500.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,500        15.70       290,450.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        16.84       168,400.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     33,000        18.16       599,280.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD

                                     10,000        17.40       174,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     17,000        26.45       449,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD

                                     17,600         7.31      128,656.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     14,000         4.28       59,920.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     172,000          1.13      194,360.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     34,000        13.38       454,920.00
                                273/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP
                                     35,000        26.45       925,750.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.

                                     13,000        30.80       400,400.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS

                                      5,000        29.75       148,750.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     12,000        15.06       180,720.00
            WEIMOB    INC

                                     21,000        12.38       259,980.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC

                                      9,000        41.00       369,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      8,500        34.50       293,250.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED

                                     10,000        38.40       384,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD

                                     12,000        15.14       181,680.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     102,000          8.15      831,300.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD

                                      9,600       233.00      2,236,800.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     192,200         23.60      4,535,920.00
            ZTE  CORPORATION

                                     10,200        27.40       279,480.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     578,000          1.06      612,680.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED

                                      6,000        30.55       183,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED

                                     60,000         3.32      199,200.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     167,000          2.13      355,710.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED

                                     43,200        22.00       950,400.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP

                                     45,000        16.96       763,200.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT

                                     37,000         3.43      126,910.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD

                                     12,000        47.80       573,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD

                                     26,000        21.40       556,400.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,600        153.00      1,621,800.00
            GUANGDONG     INVESTMENT

                                     40,000        11.08       443,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     44,000         4.30      189,200.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD

                                     58,000         8.72      505,760.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      5,000        38.55       192,750.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED

                                      6,000        44.10       264,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     66,000        17.62      1,162,920.00
                                   11,485,819               204,438,665.32

                香港ドル     小計
                                                  (2,886,673,954)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     48,600         2.69      130,734.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      3,000        19.70       59,100.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     34,800         8.08      281,184.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS

                                     39,200         5.82      228,144.00
                                274/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                      8,100        8.83       71,523.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     47,100         2.34      110,214.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     14,700         6.53       95,991.00
            MISC   BHD

                                     19,600         6.97      136,612.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                     10,000         4.50       45,000.00
            GENTING    BHD

                                     25,800         5.10      131,580.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     43,800         3.10      135,780.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      1,200        27.52       33,024.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD

                                     31,800         3.98      126,564.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD

                                      5,000        21.20       106,000.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       900      135.00       121,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      9,040        18.30       165,432.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     13,050         5.54       72,297.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     23,900         3.91       93,449.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,100         6.42      148,302.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     27,500         6.61      181,775.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     15,000         2.88       43,200.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     16,968         2.82       47,849.76
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD

                                     76,500         3.40      260,100.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD

                                     17,000         3.28       55,760.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD

                                     92,600         4.83      447,258.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     10,100        18.86       190,486.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,900        18.50       35,150.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD

                                     53,500         8.26      441,910.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     196,300          4.10      804,830.00
            RHB  BANK   BHD

                                     28,900         5.48      158,372.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     32,600         4.12      134,312.00
            DIGI.COM     BHD

                                     38,800         4.48      173,824.00
            MAXIS   BERHAD

                                     26,800         4.72      126,496.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     16,000         6.07       97,120.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,600        16.74       177,444.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     33,100        10.26       339,606.00
                                    1,096,858                6,007,922.76

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (159,021,304)
    タイバーツ        PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR

                                     18,400        106.00      1,950,400.00
                                275/341


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            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR
                                     139,400         37.25      5,192,650.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     15,000        49.50       742,500.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     24,700        42.50      1,049,750.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR

                                     33,300        60.25      2,006,325.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     17,200        66.75      1,148,100.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR

                                     10,800        414.00      4,471,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR

                                     55,000        61.75      3,396,250.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR

                                     126,600          8.30     1,050,780.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     90,600         9.20      833,520.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     69,600         4.14      288,144.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     36,600        31.75      1,162,050.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,891        32.75       684,180.25
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     74,400        13.80      1,026,720.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     36,300        28.75      1,043,625.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR

                                     19,000        33.75       641,250.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     81,100        62.00      5,028,200.00
            CARABAO    GROUP   PCL

                                      5,400       127.50       688,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR

                                     53,100        26.25      1,393,875.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     16,200        35.00       567,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     31,900        21.60       689,040.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR

                                     127,700         22.50      2,873,250.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR

                                      5,400       130.00       702,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,000        36.00       468,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR

                                     29,200        11.00       321,200.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     12,700        104.50      1,327,150.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,000        18.50       333,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,300        63.25       904,475.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        60.50       459,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     11,800        68.25       805,350.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR

                                     25,200        51.50      1,297,800.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     108,900          7.95      865,755.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      4,500       744.00      3,348,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     16,000        191.00      3,056,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     14,400        84.75      1,220,400.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR

                                     150,000          3.40      510,000.00
                                276/341


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            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR
                                      6,800        43.00       292,400.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR

                                      3,800       177.50       674,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     20,800        66.00      1,372,800.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      9,600        80.25       770,400.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR

                                     40,800        41.00      1,672,800.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR

                                      7,900        45.00       355,500.00
                                    1,623,891               58,684,639.25

               タイバーツ      小計
                                                   (197,180,387)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     26,650        44.80      1,193,920.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       818.00      3,100,220.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,310       566.00       741,460.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,282        64.20      2,586,104.40
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,205      1,008.00       3,230,640.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,770        186.00      2,189,220.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION

                                      7,480       201.80      1,509,464.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     10,180        144.30      1,468,974.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS

                                     22,527        82.90      1,867,488.30
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,670        114.80      3,291,316.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     24,240        45.45      1,101,708.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     110,900          3.89      431,401.00
            AYALA   LAND   INC

                                     117,600         34.10      4,010,160.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     131,400         33.70      4,428,180.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       335     2,790.00        934,650.00
            PLDT   INC

                                      1,255      1,439.00       1,805,945.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      2,340       291.00       680,940.00
                                     543,934              34,571,790.70

              フィリピンペソ        小計
                                                    (75,995,710)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     263,900       1,365.00      360,223,500.00
    ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES
                                     19,300      21,800.00       420,740,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT

                                     128,000       2,440.00      312,320,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     364,200       1,010.00      367,842,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     29,700       7,900.00      234,630,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     13,200      10,700.00       141,240,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     179,700       2,770.00      497,769,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT

                                     43,500       8,750.00      380,625,000.00
                                277/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK
                                     255,600       5,450.00     1,393,020,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     112,900       6,600.00      745,140,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT

                                     21,200       8,525.00      180,730,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK

                                      4,000      33,550.00       134,200,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK

                                     51,300       6,275.00      321,907,500.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK

                                     104,500       4,100.00      428,450,000.00
            KALBE   FARMA   PT

                                     246,100       1,490.00      366,689,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT

                                     103,700       5,400.00      559,980,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA-RIGHTS

                                     167,073        414.00      69,168,222.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK

                                     149,600       32,850.00      4,914,360,000.00
            PT  BANK   MANDIRI

                                     265,600       6,350.00     1,686,560,000.00
            PT  BANK   RAKYAT

                                     726,000       3,730.00     2,707,980,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     283,900       1,390.00      394,621,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK  PT

                                     692,700       3,390.00     2,348,253,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     118,900       3,000.00      356,700,000.00
                                    4,344,573             19,323,148,222.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (148,788,241)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       628     41,500.00       26,062,000.00
            S-OIL   CORPORATION

                                       553     96,700.00       53,475,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       682    247,000.00       168,454,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,476      41,800.00       61,696,800.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY

                                      1,044      52,400.00       54,705,600.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.

                                       97    506,000.00        49,082,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       227    200,500.00        45,513,500.00
            LG  CHEM   LTD

                                       614    748,000.00       459,272,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       89    355,500.00        31,639,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION

                                       207    248,500.00        51,439,500.00
            POSCO                          1,000     359,500.00       359,500,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       461    154,000.00        70,994,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD

                                       96    303,500.00        29,136,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       191    210,000.00        40,110,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       281    165,000.00        46,365,000.00
            CJ  CORP

                                       168    103,500.00        17,388,000.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING

                                       415     27,250.00       11,308,750.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       664     41,350.00       27,456,400.00
                                278/341


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            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      AND  CONSTRUCTION
                                      3,599      20,900.00       75,219,100.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       147    357,600.00        52,567,200.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       891     44,200.00       39,382,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO

                                       921     52,600.00       48,444,600.00
            HYUNDAI    ENGINEERING&CON(1905451D)-RIGHTS

                                       13       0.00         0.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS

                                       570     65,300.00       37,221,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD

                                      1,063      31,100.00       33,059,300.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN

                                       478    108,500.00        51,863,000.00
            LG  CORP

                                      1,117      93,500.00       104,439,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION

                                      1,079     127,500.00       137,572,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,075      22,500.00       46,687,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.

                                      6,668      6,100.00       40,674,800.00
            SK  INC

                                       453    260,500.00       118,006,500.00
            S1  CORPORATION

                                       219     83,100.00       18,198,900.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION

                                       74    169,500.00        12,543,000.00
            GLOVIS    CO  LTD

                                       234    182,500.00        42,705,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      3,618      38,000.00       137,484,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      2,328      30,200.00       70,305,600.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      4,527      7,210.00       32,639,670.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       963     44,100.00       42,468,300.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,380      15,850.00       37,723,000.00
            HYUNDAI    MOBIS

                                       897    277,000.00       248,469,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,861     208,500.00       388,018,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                       419     98,900.00       41,439,100.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY

                                       313     99,800.00       31,237,400.00
            KIA  CORP

                                      3,528      86,000.00       303,408,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                       746     77,300.00       57,665,800.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       620     45,350.00       28,117,000.00
            HLB  INC

                                      1,314      65,800.00       86,461,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,477     141,500.00       208,995,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,392      27,650.00       38,488,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC

                                      1,193      23,100.00       27,558,300.00
            HYBE   CO  LTD

                                       182    278,000.00        50,596,000.00
            KAKAO   CORP

                                      4,160     128,500.00       534,560,000.00
            NAVER   CORPORATION

                                      1,649     399,000.00       657,951,000.00
                                279/341


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            NCSOFT    CORP
                                       228    611,000.00       139,308,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       337    122,500.00        41,282,500.00
            PEARLABYSS      CORP

                                       399     84,300.00       33,635,700.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       144    149,900.00        21,585,600.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     87,600.00       35,653,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD

                                       172    106,000.00        18,232,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD

                                       120    272,000.00        32,640,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD

                                       61    180,000.00        10,980,000.00
            E-MART    INC

                                       237    170,000.00        40,290,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       125    437,500.00        54,687,500.00
            KT&G   CORPORATION

                                      1,574      81,300.00       127,966,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       373    124,000.00        46,252,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       419    194,000.00        81,286,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       473     52,900.00       25,021,700.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD

                                       130   1,374,000.00        178,620,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF

                                       17    670,000.00        11,390,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,127     113,500.00       127,914,500.00
            ALTEOGEN     INC

                                       312     81,300.00       25,365,600.00
            CELLTRION     INC

                                      1,293     269,000.00       347,817,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       173    153,500.00        26,555,500.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       79    379,500.00        29,980,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    301,000.00        26,187,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       221    913,000.00       201,773,000.00
            SEEGENE    INC

                                       408     63,700.00       25,989,600.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       334     66,600.00       22,244,400.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       383    114,500.00        43,853,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       256    298,000.00        76,288,000.00
            YUHAN   CORPORATION

                                       760     63,600.00       48,336,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.

                                      4,190      43,950.00       184,150,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,084      10,100.00       41,248,400.00
            KAKAOBANK     CORP

                                       700     72,000.00       50,400,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,328      51,800.00       275,990,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD

                                      5,922      38,750.00       229,477,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      6,654      10,800.00       71,863,200.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       576     87,800.00       50,572,800.00
                                280/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                                      5,528      5,520.00       30,514,560.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD

                                      4,496      8,570.00       38,530,720.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.

                                       982     48,550.00       47,676,100.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD

                                      2,376      13,100.00       31,125,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       507     60,100.00       30,470,700.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       378    223,000.00        84,294,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.

                                      1,020      73,200.00       74,664,000.00
            DUZONBIZON      CO  LTD

                                       190     98,200.00       18,658,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       428    167,000.00        71,476,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,101      20,150.00       62,485,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       158    221,500.00        34,997,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD

                                       794    181,000.00       143,714,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     63,941      75,300.00      4,814,757,300.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     11,017      71,700.00       789,918,900.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       737    749,000.00       552,013,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      3,103      14,700.00       45,614,100.00
            SK  TELECOM    CO  LTD

                                       116    301,500.00        34,974,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION

                                      3,402      23,150.00       78,756,300.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC

                                      7,310     103,000.00       752,930,000.00
                                     209,748            16,028,175,650.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,505,045,693)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     14,000        96.00      1,344,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION

                                     29,000        44.35      1,286,150.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     158,000         38.35      6,059,300.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION

                                     49,000        81.50      3,993,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION

                                     52,000        99.10      5,153,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     71,000        87.00      6,177,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION

                                     67,077        48.20      3,233,111.40
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,000       924.00      1,848,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION

                                     35,000        29.05      1,016,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,121       335.50      1,047,095.50
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION

                                     33,740        126.50      4,268,110.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     29,000        29.40       852,600.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                      7,700       207.50      1,597,750.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     21,000        121.50      2,551,500.00
                                281/341


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            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD
                                     21,000        36.25       761,250.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD

                                      3,000       578.00      1,734,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      5,640       215.50      1,215,420.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD

                                      4,000       331.00      1,324,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       411.00       822,000.00
            POU  CHEN

                                     26,000        32.50       845,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       567.00      2,268,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,000      1,750.00       1,750,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       271.50      2,172,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        67.20      4,368,000.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       191.00       573,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     65,754        16.50      1,084,941.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING

                                     252,000         22.85      5,758,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     162,201         26.25      4,257,776.25
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     139,792         22.35      3,124,351.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD

                                     103,133         20.80      2,145,166.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     147,000         32.30      4,748,100.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.

                                     124,760         14.00      1,746,640.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     125,958         17.95      2,260,946.10
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     128,105         21.90      2,805,499.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     48,299        45.75      2,209,679.25
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     17,463        264.50      4,618,963.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     131,160         24.60      3,226,536.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     107,000         58.70      6,280,900.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING

                                     182,000         13.80      2,511,600.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     22,832        28.75       656,420.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     99,000        77.40      7,662,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                     148,432          9.28     1,377,448.96
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      8,700        78.50       682,950.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       276.00      1,932,000.00
            ACER   INC

                                     34,000        24.95       848,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       392.00      2,077,208.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     10,000        316.00      3,160,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     107,000         17.70      1,893,900.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       156.00      1,404,000.00
                                282/341


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            COMPAL    ELECTRONICS
                                     53,000        22.65      1,200,450.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        269.50      7,007,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     11,000        63.50       698,500.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     167,800        107.00      17,954,600.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION

                                     118,000         16.80      1,982,400.00
            INVENTEC     CORPORATION

                                     42,000        24.50      1,029,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,080      2,595.00       2,802,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     31,000        59.60      1,847,600.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD

                                      8,000       138.50      1,108,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD   CORPORATION

                                      3,000       420.50      1,261,500.00
            PEGATRON     CORP

                                     27,000        64.20      1,733,400.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        76.00      2,812,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     16,000        52.30       836,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     16,000        144.00      2,304,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      4,000       174.00       696,000.00
            WISTRON    CORPORATION

                                     35,293        27.10       956,440.30
            WIWYNN    CORP

                                      1,000       908.00       908,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD

                                     24,520        47.80      1,172,056.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       475.00      2,469,050.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD

                                      7,000        97.00       679,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        110.50      5,635,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD

                                     22,000        60.40      1,328,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     22,000        98.50      2,167,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     45,000        122.00      5,490,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     2,280.00       1,140,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       891.00      2,673,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION

                                     20,000        901.00      18,020,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     14,000        65.60       918,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD

                                      8,000       433.50      3,468,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       415.50       831,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        111.00      1,110,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       525.00      3,150,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      4,035.00       4,035,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                     330,000        619.00     204,270,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION

                                     159,000         67.50     10,732,500.00
                                283/341


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            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR
                                     12,000        164.00      1,968,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       327.50      1,310,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     45,000        29.40      1,323,000.00
                                    4,288,557               447,763,459.36

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,775,650,774)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     10,659        491.15      5,235,167.85
            COAL   INDIA   LTD

                                     20,779        148.65      3,088,798.35
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      7,413       268.65      1,991,502.45
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     29,088        112.80      3,281,126.40
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED

                                     34,064        122.15      4,160,917.60
            PETRONET     LNG  LTD

                                      8,894       231.60      2,059,850.40
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED

                                     38,050       2,425.60       92,294,080.00
            ACC  LIMITED

                                      1,019      2,458.75       2,505,466.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      9,373       438.35      4,108,654.55
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,175      3,346.35       17,317,361.25
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,709       836.55      2,266,213.95
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      3,391      1,597.90       5,418,478.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,210        463.55      9,831,895.50
            JSW  STEEL   LTD

                                     11,353        688.95      7,821,649.35
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,067      3,407.05       3,635,322.35
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,056      2,348.25       4,828,002.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       146     30,671.35        4,478,017.10
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,384      1,447.00       13,578,648.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,418      7,939.65       11,258,423.70
            UPL  LTD

                                      7,208       757.90      5,462,943.20
            VEDANTA    LTD

                                     14,989        301.85      4,524,429.65
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,024      1,545.00       6,217,080.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     19,131        197.05      3,769,763.55
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      3,011      1,453.95       4,377,843.45
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      9,215      1,670.05       15,389,510.75
            SIEMENS    LTD

                                      1,167      2,230.55       2,603,051.85
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      7,391       749.70      5,541,032.70
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED

                                      3,801       742.95      2,823,952.95
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,271      1,911.60       2,429,643.60
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       949     3,700.60       3,511,869.40
                                284/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD
                                       971     2,456.20       2,384,970.20
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,465       773.85      2,681,390.25
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,826      2,818.20       5,146,033.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,617      2,796.70       4,522,263.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     11,737        750.75      8,811,552.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED

                                      1,833      6,802.25       12,468,524.25
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     17,036        212.65      3,622,705.40
            MRF  LTD

                                       21    79,867.90        1,677,225.90
            TATA   MOTORS    LTD

                                     21,998        298.95      6,576,302.10
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       82    32,096.00        2,631,872.00
            TITAN   CO  LTD

                                      4,625      2,034.30       9,408,637.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,066      4,097.70       4,368,148.20
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,041      6,684.85       6,958,928.85
            TRENT   LTD

                                      2,023      1,022.55       2,068,618.65
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,184      3,950.50       8,627,892.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED

                                      1,462      4,070.80       5,951,509.60
            ITC  LIMITED

                                     41,784        212.65      8,885,367.60
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       452     20,457.20        9,246,654.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,079       875.60      7,073,972.40
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,920       755.40      2,961,168.00
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA

                                      1,365      1,735.50       2,368,957.50
            DABUR   INDIA   LIMITED

                                      8,343       638.30      5,325,336.90
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      4,827      1,109.25       5,354,349.75
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED

                                     10,978       2,810.65       30,855,315.70
            MARICO    LTD

                                      6,577       575.00      3,781,775.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,357      4,719.55       6,404,429.35
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED

                                      3,611       741.75      2,678,459.25
            BIOCON    LTD

                                      4,686       352.75      1,652,986.50
            CIPLA   LTD

                                      6,526       949.30      6,195,131.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,790      5,054.90       9,048,271.00
            DR.REDDY'S      LABORATORIES

                                      1,514      4,912.05       7,436,843.70
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                       918     2,523.15       2,316,251.70
            LUPIN   LTD

                                      3,151       981.80      3,093,651.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD

                                     10,932        776.30      8,486,511.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       556     3,108.35       1,728,242.60
                                285/341


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            AXIS   BANK   LIMITED
                                     30,568        790.15      24,153,305.20
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     10,002        283.60      2,836,567.20
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION

                                     23,102       2,830.10       65,380,970.20
            ICICI   BANK   LIMITED

                                     68,018        720.25      48,989,964.50
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LIMITED

                                      7,481      1,817.85       13,599,335.85
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,850        432.30      9,878,055.00
            YES  BANK   LTD

                                     111,806         10.95      1,224,275.70
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED

                                      3,647      7,430.65       27,099,580.55
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       487     16,750.50        8,157,493.50
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      6,281       568.25      3,569,178.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       718     3,248.40       2,332,351.20
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,343      1,538.90       2,066,742.70
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,440      2,575.65       3,708,936.00
            REC  LTD

                                      9,915       157.30      1,559,629.50
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      2,787      1,105.20       3,080,192.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,560      1,348.35       3,451,776.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     10,903        737.35      8,039,327.05
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD

                                      2,989      1,621.65       4,847,111.85
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      4,842       696.70      3,373,421.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      6,070      1,173.20       7,121,324.00
            DLF  LIMITED

                                      8,519       332.95      2,836,401.05
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,640       1,198.55       17,546,772.00
            INFOSYS    LIMITED

                                     45,640       1,691.60       77,204,624.00
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       627     5,434.55       3,407,462.85
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD

                                     12,472       3,791.40       47,286,340.80
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,114      1,433.25       11,629,390.50
            WIPRO   LTD

                                     18,340        662.35      12,147,499.00
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED

                                     33,090        686.15      22,704,703.50
            INDUS   TOWERS    LIMITED

                                      9,651       242.30      2,338,437.30
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,136      1,215.95       6,245,119.20
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      4,019      1,391.75       5,593,443.25
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      4,001      1,806.75       7,228,806.75
            GAIL   INDIA   LIMITED

                                     20,678        145.15      3,001,411.70
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,121       564.30      2,325,480.30
            NTPC   LTD

                                     69,036        114.55      7,908,073.80
                                286/341


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            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED
                                     44,752        173.50      7,764,472.00
                                    1,114,403               950,248,924.40

               インドルピー       小計
                                                  (1,425,373,386)
    エジプトポンド        EASTERN    TOBACCO

                                     13,558        12.60       170,830.80
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE

                                     22,149        45.98      1,018,411.02
            FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT

                                      5,390        16.64       89,689.60
                                     41,097              1,278,931.42

              エジプトポンド        小計
                                                    (8,916,070)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED

                                      3,530       181.74       641,542.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,503       234.39       352,288.17
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       762     1,401.52       1,067,958.24
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED

                                      5,848       218.84      1,279,776.32
            GOLD   FIELDS    LIMITED

                                     11,457        122.17      1,399,701.69
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      8,544        43.87       374,825.28
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED

                                     10,682        182.30      1,947,328.60
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       836      617.15       515,937.40
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,813       174.11       837,991.43
            SASOL   LTD.

                                      7,312       218.65      1,598,768.80
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     39,150        51.25      2,006,437.50
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      3,606       192.57       694,407.42
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      5,073       105.37       534,542.01
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      3,242       205.47       666,133.74
            NASPERS    LIMITED-N     SHS

                                      2,934      2,429.36       7,127,742.24
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED

                                     12,822        61.53       788,937.66
            BID  CORP   LTD

                                      4,394       300.53      1,320,528.82
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,408       302.22      1,029,965.76
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED

                                      6,730       180.75      1,216,447.50
            SPAR   GROUP   LIMITED

                                      2,598       202.00       524,796.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,304       179.08       412,600.32
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD

                                      5,233       213.50      1,117,245.50
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,719       149.58      1,453,768.02
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,084      1,899.03       2,058,548.52
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      4,692       176.69       829,029.48
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED

                                     17,479        142.39      2,488,834.81
            FIRSTRAND     LIMITED

                                     67,593        59.57      4,026,515.01
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            REINET    INVESTMENTS      SCA
                                      1,681       265.20       445,801.20
            REMGRO    LTD

                                      6,563       115.90       760,651.70
            DISCOVERY     LTD

                                      5,836       121.67       710,066.12
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     63,504        15.34       974,151.36
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE

                                      9,457        30.58       289,195.06
            SANLAM    LTD

                                     25,896        61.82      1,600,890.72
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,844        99.12       579,257.28
            MTN  GROUP   LIMITED

                                     22,704        122.64      2,784,418.56
            VODACOM    GROUP   LIMITED

                                      8,666       136.79      1,185,422.14
                                     397,499              47,642,452.58

             南アフリカランド         小計
                                                   (368,752,582)
                                   29,852,055               10,258,945,460

                 合　計
                                                  (10,258,945,460)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       52銘柄                   4.8  %             7.1  %

    メキシコペソ              株式       17銘柄                   1.1  %             1.6  %

    ブラジルレアル              株式       48銘柄                   3.6  %             5.3  %

    チリペソ              株式       13銘柄                   0.3  %             0.5  %

    コロンビアペソ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %

    ユーロ              株式       6銘柄                   0.1  %             0.2  %

    トルコリラ              株式       11銘柄                   0.2  %             0.3  %

    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %

    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.2  %             0.3  %

    ポーランドズロチ              株式       14銘柄                   0.6  %             0.9  %

    香港ドル              株式       212銘柄                  18.9  %            28.1  %

    マレーシアリンギット              株式       36銘柄                   1.0  %             1.6  %

    タイバーツ              株式       42銘柄                   1.3  %             1.9  %

    フィリピンペソ              株式       17銘柄                   0.5  %             0.7  %

    インドネシアルピア              株式       23銘柄                   1.0  %             1.5  %

    韓国ウォン              株式       107銘柄                   9.8  %            14.7  %

    新台湾ドル              株式       87銘柄                  11.6  %            17.3  %

    インドルピー              株式       101銘柄                   9.3  %            13.9  %

    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %

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    南アフリカランド              株式       36銘柄                   2.4  %             3.6  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          691,400        35,109,292.00

      益証券
                                            691,400        35,109,292.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (597,223,100)
                                                     597,223,100

    投資信託受益証券合計
                                                    (597,223,100)
     投資証券     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF            729        19,318.50

                      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF            18,439         627,593.49

                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             38,065         750,641.80

                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            86,125        3,961,750.00

                      ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         83,225        3,467,153.50

                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              56,694         858,914.10

                                            283,277        9,685,371.39

                     米ドル    小計
                                                   (1,063,260,071)
          メキシコペソ            CEMEX   SAB-CPO                   211,300        3,228,664.00

                      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV           6,770        764,062.20

                      DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          36,300         781,176.00

                      ADMINISTR)
                      FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD             26,600        4,508,700.00

                      GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO           34,100        1,716,253.00

                      MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                  4,184        289,072.56

                                            319,254        11,287,927.76

                    メキシコペソ       小計
                                                    (62,171,648)
          ブラジルレアル            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT             16,000         445,920.00

                      BANCO   INTER   SA-UNITS                 4,200        263,046.00

                      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               6,300        235,809.00

                      ENERGISA     SA-UNITS                  1,800         79,668.00

                      KLABIN    SA-UNIT                   8,800        228,360.00

                                            37,100        1,252,803.00

                   ブラジルレアル        小計
                                                    (26,420,863)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           42,751         622,454.56

                                289/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            42,751         622,454.56
                   南アフリカランド         小計
                                                     (4,817,798)
                                                    1,156,670,380

    投資証券合計
                                                   (1,156,670,380)
                                                    1,753,893,480

                    合計
                                                   (1,753,893,480)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                                    合計金額に対する

                              組入投資信託受益証券             組入投資証券
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル             投資証券        6銘柄               －          6.9  %       60.6  %

    メキシコペソ             投資証券        6銘柄               －          0.4  %        3.5  %

    ブラジルレアル             投資証券        5銘柄               －          0.2  %        1.5  %

    南アフリカランド             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %

    中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.9  %          －        34.1  %

    ア）
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                     -           13,069,994
        コール・ローン                                40,244,868               25,323,242
        投資証券                               6,661,603,340               7,331,509,060
        未収入金                                  326,430                  -
        未収配当金                                79,907,082               84,752,506
        前払金                                  231,000               684,000
                                        11,430,000                1,840,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               6,793,742,720               7,457,178,802
       資産合計                                6,793,742,720               7,457,178,802
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  237,600               688,400
        未払金                                     -           4,641,868
        未払解約金                                 8,000,000               11,006,893
        未払利息                                    117                55
                                290/341

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                                           2,029               1,762
        その他未払費用
        流動負債合計                                 8,239,746               16,338,978
       負債合計                                  8,239,746               16,338,978
     純資産の部
       元本等
        元本                               3,156,320,526               2,675,035,456
        剰余金
                                       3,629,182,448               4,765,804,368
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               6,785,502,974               7,440,839,824
       純資産合計                                6,785,502,974               7,440,839,824
     負債純資産合計                                  6,793,742,720               7,457,178,802
    注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        3,156,320,526口                      2,675,035,456口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.1498円    1口当たり純資産額                   2.7816円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  21,498円)    (10,000口当たりの純資産額                  27,816円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              51,117,600              -     50,880,000          △237,600

              東証ＲＥＩＴ指数

                           51,117,600              -     50,880,000          △237,600
              先物
            合計               51,117,600              -     50,880,000          △237,600

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              42,968,400              -     42,280,000          △688,400

              東証ＲＥＩＴ指数

                           42,968,400              -     42,280,000          △688,400
              先物
            合計               42,968,400              -     42,280,000          △688,400

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

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                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,086,904,697円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,997,144,752円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,927,728,923円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  485,471,848円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  548,906,892円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  404,430,010円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  60,993,325円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,317,204,019円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   7,660,769円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  28,579,513円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  19,044,936円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  60,511,672円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  32,111,060円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  25,064,827円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,315,173円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,300,787円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    328,136円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      47,345,955円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,743,335円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      39,497,389円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  51,810,880円
    合計                                                 3,156,320,526円
                           （2021年     9月10日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,156,320,526円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,804,469,684円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,285,754,754円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  78,052,871円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  146,589,272円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  115,566,389円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,711,377,137円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  11,564,038円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  41,617,020円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  30,947,562円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  98,284,108円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  50,373,063円
                                295/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  40,646,760円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,827,319円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,565,187円
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                                  43,998,485円
    日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                                    357,488円
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                                    575,069円
    ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   4,420,651円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       8,702,519円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  26,259,893円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      55,546,231円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  59,826,581円
    ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１－０５（リスク３％）
                                                      130,937,813円
    ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                 2,675,035,456円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              125       17,062,500

               サンケイリアルエステート投資法人                              197       25,156,900

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              263       47,313,700

               東海道リート投資法人                               48       5,131,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              217       141,050,000

               森ヒルズリート投資法人                              740       117,512,000

               産業ファンド投資法人                              894       194,981,400

               アドバンス・レジデンス投資法人                              629       234,931,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              430       98,212,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              336       153,552,000

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               ＧＬＰ投資法人                             2,037        391,511,400
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              283       99,616,000

               日本プロロジスリート投資法人                              997       393,316,500

               星野リゾート・リート投資法人                               97       68,482,000

               Ｏｎｅリート投資法人                               97       29,439,500

               イオンリート投資法人                              738       108,928,800

               ヒューリックリート投資法人                              554       99,553,800

               日本リート投資法人                              194       85,942,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             1,404        31,856,760

               積水ハウス・リート投資法人                             1,852        171,680,400

               トーセイ・リート投資法人                              130       18,070,000

               ケネディクス商業リート投資法人                              251       74,547,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              134       20,448,400

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              143       17,160,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,034        337,440,600

               いちごホテルリート投資法人                              105        9,555,000

               ラサールロジポート投資法人                              770       151,921,000

               スターアジア不動産投資法人                              645       36,765,000

               マリモ地方創生リート投資法人                               59       7,752,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              234       149,526,000

               大江戸温泉リート投資法人                              102        8,221,200

               投資法人みらい                              719       39,329,300

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              145       19,502,500

               三菱地所物流リート投資法人                              160       82,080,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              238       50,908,200

               ザイマックス・リート投資法人                               92       10,451,200

               タカラレーベン不動産投資法人                              245       26,631,500

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              245       39,420,500

               日本ビルファンド投資法人                              713       516,212,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                              629       434,010,000

               日本都市ファンド投資法人                             3,173        342,684,000

               オリックス不動産投資法人                             1,254        242,899,800

               日本プライムリアルティ投資法人                              413       168,091,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                              569       87,853,600

               東急リアル・エステート投資法人                              422       79,884,600

               グローバル・ワン不動産投資法人                              438       53,217,000

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               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,416        218,630,400
               森トラスト総合リート投資法人                              450       68,985,000

               インヴィンシブル投資法人                             2,773        119,516,300

               フロンティア不動産投資法人                              220       105,380,000

               平和不動産リート投資法人                              407       66,422,400

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              411       141,795,000

               福岡リート投資法人                              326       56,528,400

               ケネディクス・オフィス投資法人                              195       151,320,000

               いちごオフィスリート投資法人                              516       48,194,400

               大和証券オフィス投資法人                              136       104,992,000

               阪急阪神リート投資法人                              283       47,176,100

               スターツプロシード投資法人                               97       25,520,700

               大和ハウスリート投資法人                              945       326,025,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             1,931        126,287,400

               大和証券リビング投資法人                              842       102,555,600

               ジャパンエクセレント投資法人                              585       82,368,000

                    合計                        37,727       7,331,509,060

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     9月10日現在）           （2021年     9月10日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                73,049,415               107,044,462
        金銭信託                                     -           4,135,433
        コール・ローン                                 9,622,071               8,012,441
        投資証券                               7,670,568,831               15,206,331,216
        派生商品評価勘定                                  14,514                1,159
        未収入金                                  82,327               232,149
                                        10,368,904               19,823,199
        未収配当金
        流動資産合計                               7,763,706,062               15,345,580,059
       資産合計                                7,763,706,062               15,345,580,059
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    450              13,113
        未払金                                35,033,622               56,100,512
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払解約金                                     -            734,905
        未払利息                                    28               17
                                            163               452
        その他未払費用
        流動負債合計                                35,034,263               56,848,999
       負債合計                                  35,034,263               56,848,999
     純資産の部
       元本等
        元本                               4,109,013,318               5,775,124,200
        剰余金
                                       3,619,658,481               9,513,606,860
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               7,728,671,799               15,288,731,060
       純資産合計                                7,728,671,799               15,288,731,060
     負債純資産合計                                  7,763,706,062               15,345,580,059
    注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     9月10日現在）                  （2021年     9月10日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        4,109,013,318口                      5,775,124,200口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.8809円    1口当たり純資産額                   2.6473円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  18,809円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,473円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    9月11日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    9月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     9月10日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     9月10日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              16,469,472              -     16,483,206            13,734
              米ドル             11,279,900              -     11,293,556            13,656

              ユーロ              3,260,322             -      3,260,400             78

              オーストラリアド

                           1,929,250             -      1,929,250              -
              ル
             売建               3,509,300             -      3,508,970             330

              英ポンド              1,379,700             -      1,379,600             100

              香港ドル               342,500            -       342,500             -

              シンガポールドル              1,787,100             -      1,786,870             230

            合計               19,978,772              -     19,992,176            14,064

    （2021年     9月10日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              24,600,000              -     24,588,046           △11,954
              米ドル             15,000,000              -     15,000,861             861

              ユーロ              1,000,000             -      1,000,084             84

              英ポンド              1,250,000             -      1,250,098             98

              オーストラリアド

                           5,150,000             -      5,145,370           △4,630
              ル
              香港ドル              2,200,000             -      2,191,633           △8,367

            合計               24,600,000              -     24,588,046           △11,954

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    9月11日

                            至  2021年    9月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,482,007,106円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,664,028,619円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,037,022,407円
    2020年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  54,039,875円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  60,808,013円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  44,348,260円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  58,981,276円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,579,262,991円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,122,915円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  32,569,769円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  21,649,209円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  69,600,892円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  36,214,632円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  28,252,726円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  43,237,449円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    539,804円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    359,935円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      62,634,076円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  13,391,496円
    合計                                                 4,109,013,318円
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                           （2021年     9月10日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 4,109,013,318円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,539,203,377円
    同期中における一部解約元本額                                                  873,092,495円
    2021年    9月10日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  20,163,828円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  21,022,305円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  13,874,376円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 5,035,048,237円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   4,280,108円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  44,209,437円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  32,511,723円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  103,143,968円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  53,161,543円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  42,723,437円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  56,813,655円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    578,654円
    三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                                  82,353,208円
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                                    378,061円
    日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                                    381,491円
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                                    419,897円
    ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  47,609,004円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      13,755,435円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  34,135,132円
    ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１－０５（リスク３％）
                                                      168,560,701円
    ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                 5,775,124,200円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

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     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                8,247        169,475.85
                      AGREE   REALTY    CORP                6,157        442,380.45

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC             6,758        151,311.62

                      ALEXANDER'S      INC                  136        35,175.04

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE              12,101        2,449,363.41

                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            4,195        164,821.55

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC        11,944         606,158.00

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           10,155         86,317.50

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              24,269         997,455.90

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              22,508         812,988.96

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CORP           13,986         710,069.22

                      APARTMENT     INVESTMENT      &            15,893         111,568.86

                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           18,468         272,033.64

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          4,848         64,090.56

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           12,408        2,804,208.00

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            4,485         48,572.55

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             12,524        1,395,173.60

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             15,153         208,353.75

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           26,434         609,832.38

                      BROADSTONE      NET  LEASE   INC            14,236         381,667.16

                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        10,240.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,628       1,298,686.56

                      CARETRUST     REIT   INC               8,327        183,527.08

                      CENTERSPACE                       1,026        106,293.60

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         47,223.25

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            5,279         36,636.26

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         79,447.78

                      CLIPPER    REALTY    INC                800        6,680.00

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          10,778         204,889.78

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         2,458        117,787.36

                      COREPOINT     LODGING    INC              2,769         37,907.61

                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               3,791        569,521.93

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              9,768        274,090.08

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             13,019         492,638.96

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                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               310        16,882.60
                      CUBESMART                       17,895         953,445.60

                      CYRUSONE     INC                  10,806         835,087.68

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          18,176         155,768.32

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            25,125        3,966,735.00

                      DIGITALBRIDGE       GROUP   INC-CLASS     A       43,678         284,343.78

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           23,884         85,504.72

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               14,250         469,965.00

                      DUKE   REALTY    CORP                33,067        1,698,982.46

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             7,057        148,126.43

                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,701        652,930.42

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            12,815         128,918.90

                      EPR  PROPERTIES                     6,966        342,866.52

                      EQUINIX    INC                   7,947       6,791,188.32

                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT            10,451         274,965.81

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC        14,952        1,273,611.36

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   30,826        2,542,220.22

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            10,453         331,673.69

                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            5,736       1,883,128.80

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            11,870        2,221,351.80

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              4,666         58,604.96

                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          6,291        756,870.21

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST          11,641         633,037.58

                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            6,728        183,270.72

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               6,015         27,187.80

                      CORPORATION
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             19,719         957,949.02

                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  9,546         71,690.46

                      GETTY   REALTY    CORPORATION                3,220         99,626.80

                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  3,102         69,298.68

                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP               1,730         40,257.10

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,403         68,950.98

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              8,273        138,903.67
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          11,994         362,218.80

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        19,297         586,049.89

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           48,364        1,722,242.04

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             2,876         25,740.20

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            9,521        427,207.27

                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          62,702        1,008,875.18

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         13,192         355,788.24

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             8,401        168,776.09

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            6,274        167,892.24

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            2,085        508,323.00

                      INVITATION      HOMES   INC              51,098        2,100,127.80

                      IRON   MOUNTAIN     INC               25,461        1,217,545.02

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  9,249        276,822.57

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           54,000         42,390.00

                      KILROY    REALTY    CORP                9,193        600,854.48

                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                52,918        1,134,032.74

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              7,036        143,675.12

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              23,367         321,296.25

                      LIFE   STORAGE    INC                6,748        849,843.12

                      LTC  PROPERTIES      INC               3,325        113,316.00

                      MACERICH     COMPANY/THE                  14,261         246,144.86

                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              7,798        132,566.00

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          121,700          86,407.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          51,869        1,118,295.64

                      MID-AMERICA      APARTMENT                10,096        1,937,018.56

                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            9,490        176,039.50

                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          4,003        237,417.93

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              15,676         726,896.12

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              7,371        426,486.06

                      NETSTREIT     CORP                  2,801         71,453.51

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            5,922         51,639.84

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            2,355        153,192.75

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          3,872        101,988.48

                                307/341


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         20,948         703,852.80
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,014         31,890.30

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              14,599         131,099.02

                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          20,703         389,423.43

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             11,678         249,792.42

                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              5,400         10,746.00

                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             19,886         367,493.28

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           11,314         197,655.58

                      INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          2,586         60,253.80

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             6,243         75,665.16

                      INC
                      PRIME   US  REIT                  54,200         46,341.00

                      PROLOGIS     INC                  65,846        8,870,773.12

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,747        276,462.75

                      PUBLIC    STORAGE                   13,572        4,399,635.24

                      REALTY    INCOME    CORPORATION               33,599        2,340,842.33

                      REGENCY    CENTERS    CORP              14,082         963,208.80

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             9,864        174,395.52

                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            19,526         255,204.82

                      RETAIL    VALUE   INC                2,032         52,832.00

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC         11,978         735,688.76

                      RLJ  LODGING    TRUST                14,708         206,353.24

                      RPT  REALTY                     6,346         79,959.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              4,944        384,593.76

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             20,302         335,998.10

                      SAFEHOLD     INC                  1,242        102,328.38

                      SAUL   CENTERS    INC                 894        39,407.52

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,468         52,262.76

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             15,023         163,600.47

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            29,325        3,831,018.00

                      SITE   CENTERS    CORP                14,831         232,253.46

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               6,241        433,811.91

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           10,678         537,210.18

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                      STAG   INDUSTRIAL      INC              13,969         588,513.97
                      STORE   CAPITAL    CORP               21,664         756,506.88

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           9,721         87,100.16

                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,861       2,012,235.66

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          18,868         225,095.24

                      TANGER    FACTORY    OUTLET               9,118        154,550.10

                      CENTERS,INC
                      TERRENO    REALTY    CORP               6,101        411,024.37

                      UDR  INC                    26,160        1,401,129.60

                      UMH  PROPERTIES      INC               3,698         92,376.04

                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME           1,344         75,882.24

                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 8,922        162,558.84

                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         54,910.52

                      A
                      VENTAS    INC                   33,081        1,859,152.20

                      VEREIT    INC                   20,205         987,822.45

                      VICI   PROPERTIES      INC              47,303        1,413,413.64

                      VORNADO    REALTY    TRUST               14,176         587,028.16

                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               6,803        171,435.60

                      INVESTMENT      TRUST
                      WELLTOWER     INC                 37,317        3,213,366.87

                      WHITESTONE      REIT                 4,511         44,207.80

                      WP  CAREY   INC                  16,130        1,250,397.60

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           9,586        161,140.66

                                           2,210,568        104,193,138.07

                     米ドル    小計
                                                  (11,438,322,697)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           5,481        231,024.15

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              5,337         60,948.54

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         1,715         21,986.30

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE               2,000         96,840.00

                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                7,389        459,004.68

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             14,769         222,716.52

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             7,925         82,895.50

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             3,710         67,262.30

                      TRUST
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                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          4,551         80,689.23
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            8,986        153,121.44

                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              2,169         50,038.83

                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          9,313        168,937.82

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,770        258,967.30

                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              12,949         213,917.48

                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            6,178        110,215.52

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            4,671        103,042.26

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            1,447         33,526.99

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         27,948.15

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            7,690        102,738.40

                      PLAZA   RETAIL    REIT                8,509         38,630.86

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             13,468         304,780.84

                      TRUST
                      SLATE   GROCERY    REIT                3,196         43,433.64

                      SLATE   OFFICE    REIT                3,663         19,487.16

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              6,374        194,598.22

                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,963        150,957.84

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            4,770         35,393.40

                      ESTATE    INVEST
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         3,417         93,864.99

                                            160,967        3,426,968.36

                    カナダドル      小計
                                                    (297,083,887)
          ユーロ            AEDIFICA                       3,213        380,097.90

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               16,309         264,695.07

                      ALTAREA                        329        67,445.00

                      BEFIMMO    SCA                   2,240         78,288.00

                      CARE   PROPERTY     INVEST                2,707         75,525.30

                      CARMILA                       4,754         59,044.68

                      COFINIMMO                       2,631        355,185.00

                      COVIVIO                       4,314        326,742.36

                      CROMWELL     REIT   EUR               27,720         72,626.40

                      EUROCOMMERCIAL                       3,371         69,442.60

                      GECINA    SA                   4,842        613,723.50

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                      HAMBORNER     REIT   AG               6,236         58,686.99
                      HIBERNIA     REIT   PLC               56,011         67,773.31

                      ICADE                       2,844        203,061.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,798         18,064.47

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           22,528         191,825.92

                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,884         46,346.40

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             38,432         58,800.96

                      KLEPIERRE                       17,170         340,395.25

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           4,421         24,094.45

                      SA
                      MERCIALYS                       2,743         26,195.65

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          30,219         284,602.54

                      MONTEA    NV                    896       108,953.60

                      NSI  NV                     1,995         68,229.00

                      RETAIL    ESTATES                    963        64,617.30

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       12,226         843,838.52

                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                   1,505         34,690.25

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             11,949         454,062.00

                      WERELDHAVE      NV                 3,304         42,324.24

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            1,599         81,868.80

                                            294,153        5,381,247.06

                     ユーロ    小計
                                                    (698,539,680)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 9,000         9,468.00

                      ASSURA    PLC                  234,553         182,364.95

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              14,536         216,004.96

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          63,210         60,808.02

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              83,293         435,788.97

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             69,586         118,296.20

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           52,238         52,551.42

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               39,999         38,479.03

                      DERWENT    LONDON    PLC               9,845        366,037.10

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          60,037         56,915.07

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             43,019         91,200.28

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           20,908         158,796.26

                      HAMMERSON     PLC                 380,846         127,811.91

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                      HOME   REIT   PLC                 17,550         19,743.75
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           23,000         26,910.00

                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500           285.00

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           65,987         467,319.93

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           81,335         206,102.89

                      LXI  REIT   PLC                  49,506         72,278.76

                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         13,407.92

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,141         53,598.25

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         117,823         194,407.95

                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         40,092.99

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             18,480         206,791.20

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            70,698         35,349.00

                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   107,345        1,370,258.92

                      SHAFTESBURY      PLC                27,317         170,184.91

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           53,280         36,923.04

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          73,348         86,183.90

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            34,770         36,091.26

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            149,824         351,187.45

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           58,562         44,741.36

                      UNITE   GROUP   PLC                36,476         430,416.80

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              13,356         120,337.56

                                           2,228,674         5,897,135.01

                     英ポンド     小計
                                                    (896,069,664)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              32,980         117,408.80

                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,221         48,785.49

                      ARENA   REIT                   28,622         121,929.72

                      AVENTUS    GROUP                  35,000         118,650.00

                      BWP  TRUST                    45,015         182,760.90

                      CENTURIA     CAPITAL    GROUP              46,643         158,586.20

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            40,528         160,085.60

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              43,559         108,026.32

                      CHARTER    HALL   GROUP                40,904         724,409.84

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           47,301         249,276.27

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            42,995         166,820.60

                      CHARTER    HALL   SOCIAL                33,955         128,349.90

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                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             158,718         134,910.30

                      DEXUS                       98,875        1,055,985.00

                      GDI  PROPERTY     GROUP                43,204         50,764.70

                      GOODMAN    GROUP                  149,660        3,377,826.20

                      GPT  GROUP                    167,683         831,707.68

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           30,439         129,670.14

                      HOME   CONSORTIUM                    16,399         119,220.73

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             40,492         67,014.26

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD         15,921         56,837.97

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            27,812         178,274.92

                      IRONGATE     GROUP                  42,404         64,454.08

                      MIRVAC    GROUP                  352,526        1,054,052.74

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              91,680         216,364.80

                      RURAL   FUNDS   GROUP                25,701         68,878.68

                      SCENTRE    GROUP                  466,384        1,315,202.88

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              92,804         249,642.76

                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      213,660         967,879.80

                      VICINITY     CENTRES                 336,355         573,485.27

                      WAYPOINT     REIT   LTD               81,055         226,143.45

                                           2,902,495         13,023,406.00

                  オーストラリアドル          小計
                                                   (1,053,723,779)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              83,275         139,485.62

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              91,963         231,286.94

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            131,684         152,095.02

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          110,983         187,561.27

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         36,063         112,696.87

                                            453,968         823,125.72

                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (64,162,649)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           170,000         739,500.00

                      FORTUNE    REIT                  130,000        1,056,900.00

                      LINK   REIT                   182,300        12,742,770.00

                      PROSPERITY      REIT                 98,000         303,800.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT           110,000         544,500.00

                      TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            176,000         705,760.00
                      TRUST
                                            866,300        16,093,230.00

                     香港ドル     小計
                                                    (227,236,407)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         38,300         55,535.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            117,300         106,743.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           291,800         887,072.00

                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  139,155         144,721.20

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST              83,000         107,070.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED                406,708         821,550.16

                      COMMERCIAL      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              69,050         79,407.50

                      EC  WORLD   REIT                  52,800         43,032.00

                      ESR  REIT                    217,952         104,616.96

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            99,600         61,254.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             176,400          46,746.00

                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            116,900         270,039.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            102,700          51,350.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            248,238         367,392.24

                      TRUST
                      IREIT   GLOBAL                   57,600         36,864.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 109,500         277,035.00

                      KEPPEL    REIT                  202,900         217,103.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              57,600         50,112.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T       321,700          18,658.60

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           193,200         392,196.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           167,600         474,308.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            252,150         516,907.50

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           167,200         168,872.00

                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            243,200         105,792.00

                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         144,232.00

                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT              104,800          45,588.00

                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            66,700         60,363.50

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                      SPH  REIT                    74,600         70,497.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              138,200          88,448.00

                      SUNTEC    REIT                  186,700         266,981.00

                                           4,533,353         6,080,486.66

                   シンガポールドル         小計
                                                    (497,079,784)
          韓国ウォン            ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         8,325       56,277,000.00

                      JR  REIT   XXVII                   8,500       45,135,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             2,600       16,042,000.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               12,522       69,997,980.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             5,000       23,350,000.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,302       43,582,440.00

                                            42,249       254,384,420.00

                    韓国ウォン      小計
                                                    (23,886,697)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   15,233         298,566.80

                                            15,233         298,566.80

                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (10,225,972)
                                                   15,206,331,216

                    合計
                                                  (15,206,331,216)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         153銘柄               74.8  %           75.2  %

    カナダドル                  投資証券         27銘柄               1.9  %           2.0  %

    ユーロ                  投資証券         30銘柄               4.6  %           4.6  %

    英ポンド                  投資証券         34銘柄               5.9  %           5.9  %

    オーストラリアドル                  投資証券         31銘柄               6.9  %           6.9  %

    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %

    香港ドル                  投資証券         6銘柄               1.5  %           1.5  %

    シンガポールドル                  投資証券         30銘柄               3.3  %           3.3  %

    韓国ウォン                  投資証券         6銘柄               0.2  %           0.2  %

    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                             2021年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                     1,031,556,169        円
      Ⅱ　負債総額                                        442,133     円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                     1,031,114,036        円
      Ⅳ　発行済口数                                      811,667,793       口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                         1.2704    円
      （１万口当たり純資産額                                         12,704    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
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      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2021年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             747

                                                      9,430,017
              単位型株式投資信託                             104

                                                        569,236
             追加型公社債投資信託                               1

                                                        28,911
             単位型公社債投資信託                              189

                                                        433,339
                 合　計                        1,041

                                                      10,461,505
    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
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                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                321/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
                                322/341


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        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                323/341


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                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）                         －

                                                      △28,934,237
     株主資本以外の

     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                324/341


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                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
                                325/341

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      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
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     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
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     当事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                329/341

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
                                330/341


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    ４．減損処理を行った有価証券
       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                                331/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

                                332/341

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                333/341


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                334/341

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
         日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
         を計上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
                                335/341

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

      （イ）名称                  （ロ）資本金の額            （ハ）事業の内容
      エイチ・エス証券株式会社                       3,000百万円        金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
      ａｕカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      岡三オンライン証券株式会社                       2,500百万円
      岡三にいがた証券株式会社                        852百万円
      静岡東海証券株式会社                        600百万円
      フィリップ証券株式会社                        950百万円
      松井証券株式会社                      11,945百万円
      マネックス証券株式会社                      12,200百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      PayPay銀行株式会社                      37,250百万円        銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社みなと銀行                      39,984百万円
                                    保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
      住友生命保険相互会社                      639,000百万円
                                    ます。
      ※資本金の額は、2021年3月末現在。
      ※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
       ます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
                                336/341

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年10月19日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2020年9月
    11日から2021年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2021年9月10日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                340/341


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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