インベスコ インカム・ナビゲーター 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ インカム・ナビゲーター |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第70期
期別・計算期間
(2021年8月19日~2021年9月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 33,237,330円
期末受益権口数 40,028,637口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,303円
期中騰落率 0.41%
第71期
期別・計算期間
(2021年9月22日~2021年10月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 34,297,545円
期末受益権口数 40,130,104口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,547円
期中騰落率 3.18%
第72期
期別・計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 34,245,806円
期末受益権口数 40,221,400口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,514円
期中騰落率 △0.15%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第70期
期別・計算期間
(2021年8月19日~2021年9月21日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,507,590円
期末受益権口数 12,869,684口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,719円
期中騰落率 0.37%
第71期
期別・計算期間
(2021年9月22日~2021年10月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,386,014円
期末受益権口数 12,898,331口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,603円
期中騰落率 △0.99%
第72期
期別・計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 12,189,555円
期末受益権口数 12,731,772口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,574円
期中騰落率 △0.09%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3