野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2021年 8月19日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,676,383,879 円
期末受益権口数 2,430,385,159 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,898 円
期中騰落率 △0.52 %
第127計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,620,811,089 円
期末受益権口数 2,395,812,415 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,765 円
期中騰落率 △1.35 %
第128計算期間
計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,578,373,529 円
期末受益権口数 2,360,930,083 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,685 円
期中騰落率 △0.59 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2021年 8月19日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,180,882,932 円
期末受益権口数 5,139,516,479 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,243 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.40 %
第127計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,220,365,227 円
期末受益権口数 5,069,951,782 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,379 円
期中騰落率 3.44 %
第128計算期間
計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,136,743,587 円
期末受益権口数 5,023,442,569 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,254 円
期中騰落率 △2.63 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第126計算期間
計算期間
(2021年 8月19日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,081,619,224 円
期末受益権口数 4,377,806,161 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,039 円
期中騰落率 0.41 %
第127計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,154,753,305 円
期末受益権口数 4,360,609,528 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,235 円
期中騰落率 3.35 %
第128計算期間
計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,082,918,249 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,275,165,308 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,211 円
期中騰落率 0.22 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2021年 8月19日~2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 331,541,155 円
期末受益権口数 345,054,197 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,608 円
期中騰落率 △0.57 %
第89計算期間
計算期間
(2021年 9月22日~2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 338,991,295 円
期末受益権口数 344,706,311 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,834 円
期中騰落率 2.77 %
第90計算期間
計算期間
(2021年10月19日~2021年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 338,433,642 円
期末受益権口数 346,096,549 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,779 円
期中騰落率 △0.15 %
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