インベスコ 新興国債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 新興国債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月22日
【ファンド名】 インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第76期
期別・計算期間
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 27,430,518円
期末受益権口数 39,628,725口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,922円
期中騰落率 1.37%
第77期
期別・計算期間
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 27,353,761円
期末受益権口数 39,819,651口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,869円
期中騰落率 △0.19%
第78期
期別・計算期間
(2021年10月16日~2021年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 27,605,460円
期末受益権口数 40,210,118口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,865円
期中騰落率 0.52%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第76期
期別・計算期間
(2021年8月17日~2021年9月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,990,311円
期末受益権口数 17,959,674口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,347円
期中騰落率 1.22%
第77期
期別・計算期間
(2021年9月16日~2021年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,398,735円
期末受益権口数 18,002,357口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,998円
期中騰落率 △3.82%
第78期
期別・計算期間
(2021年10月16日~2021年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 14,458,256円
期末受益権口数 18,070,350口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,001円
期中騰落率 0.41%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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