三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型）、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型）、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月26日 提出
【ファンド名】 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／
３カ月決算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／
３カ月決算型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型）および三井住
友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型）は、その信託の計算
期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条
の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報
告書を提出するものであります。
２【報告内容】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型）
第30期計算期間
自2021年 8月13日
計算期間
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 14,746,095,207円
期末受益権口数 15,576,842,502口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,467円
期中騰落率 0.32％
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型）
第30期計算期間
自2021年 8月13日
計算期間
至2021年11月12日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 4,543,638,393円
期末受益権口数 4,562,669,286口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,958円
期中騰落率 3.53％
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