ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年1月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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       れるコース）で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
    （７）【申込期間】

         2022年    1月21日から2022年           7月20日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                (11)  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「                                     (11)  振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後                     3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2 つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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     ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ















      れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    （２）【ファンドの沿革】
















        2014年11月28日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年11月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国
       株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式
       インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITイン
       デックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REIT
       インデックス　マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各
       受益証券     （以下    総称して     「マザーファンド受益証券」という場合があります。）                              を主要投資対象とし
       ます。
     ③投資態度
       イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預
         託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合が
         あります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
       ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40％、債券40％、REIT20％としま
         す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
         整します。
       ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総
         生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
         率には一定の変動幅を設けます。
       ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
         て、原則として年1回見直しを行う予定です。
       ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファン
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       ド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファン
       ド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、
       「グ  ローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国REITインデックス　マザーファン
       ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
       なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
        のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         す ることを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
          数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
          取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
          類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
          らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
          取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
          す。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
          た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
          債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
          プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
          できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
          行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
          先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
          総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
          資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
          取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
          オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
          と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
          なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
          資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超 えることとなる投資の指図をしません。
      「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
           る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
           できるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
           発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
           る債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
           受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
           法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
           引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うこ
           とができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
           率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
           るよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
      「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
      「新興国REITインデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
                                 24/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場してい
         るREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
         目 標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託
         証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに
           連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②株式への投資は行いません。
         ③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％
           を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）に
           おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                         条第20    項に規定するものをいい、新株予約権証
           券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
           付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につ
           いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
         とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
            条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
            第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
            ます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
            に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
            株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
            いては、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
            等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
            引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
            選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
            ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
            引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
            ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
            似の取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
            受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
            引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           こ との指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
            信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
            投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
            財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
            （マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
            た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
            は、この限りではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
            マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
            ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
            託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
            ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
            額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金 の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
            入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

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        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
      （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.275％          （税抜　0.25％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                       20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                        税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                         15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 2,644,527,491              98.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   27,000,546            1.01
                合計(純資産総額)                            2,671,528,037             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               163,253,891        4.1689     680,594,408        4.1795     682,319,637     25.54
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               198,423,959        3.1360     622,273,931        3.0970     614,519,001     23.00
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               146,629,590        2.4299     356,301,098        2.4668     361,705,872     13.54
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               82,709,570        3.8287     316,670,603        3.5827     296,323,576     11.09
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               169,420,214        1.7983     304,677,246        1.7071     289,217,247     10.83
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国ＲＥＩＴインデックス　マ               246,850,051        0.6523     161,039,627        0.5982     147,665,700     5.53
        益証券     ザーファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               59,376,476        1.9740     117,214,276        1.8779     111,503,084     4.17
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               59,198,216        1.4074     83,315,644        1.4120     83,587,880     3.13
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               27,029,095        2.2246     60,131,116        2.1342     57,685,494     2.16
        益証券     ファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.99
                  合計                               98.99
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年    4月20日)      1,069,183,722         1,069,183,722            10,012         10,012
    第2期計算期間末             (2015年10月20日)          1,758,605,423         1,758,605,423             9,509         9,509
    第3期計算期間末             (2016年    4月20日)      2,345,268,549         2,345,268,549             9,025         9,025
    第4期計算期間末             (2016年10月20日)          2,640,506,750         2,640,506,750             8,729         8,729
    第5期計算期間末             (2017年    4月20日)      3,071,863,389         3,071,863,389             9,344         9,344
    第6期計算期間末             (2017年10月20日)          3,210,063,471         3,210,063,471            10,386         10,386
    第7期計算期間末             (2018年    4月20日)      3,051,290,712         3,051,290,712            10,234         10,234
    第8期計算期間末             (2018年10月22日)          2,916,459,886         2,916,459,886            10,043         10,043
    第9期計算期間末             (2019年    4月22日)      2,897,788,604         2,897,788,604            10,631         10,631
    第10期計算期間末             (2019年10月21日)          2,862,769,922         2,862,769,922            10,703         10,703
    第11期計算期間末             (2020年    4月20日)      2,311,876,858         2,311,876,858             9,578         9,578
    第12期計算期間末             (2020年10月20日)          2,413,136,341         2,413,136,341            10,586         10,586
    第13期計算期間末             (2021年    4月20日)      2,520,767,080         2,520,767,080            12,311         12,311
    第14期計算期間末             (2021年10月20日)          2,749,895,621         2,749,895,621            13,320         13,320
                  2020年11月末日         2,470,635,398              ―       11,060           ―
                  　　　12月末日         2,441,256,296              ―       11,307           ―
                  2021年    1月末日      2,429,570,147              ―       11,481           ―
                      2月末日      2,430,412,319              ―       11,739           ―
                      3月末日      2,506,856,182              ―       12,191           ―
                      4月末日      2,549,924,800              ―       12,482           ―
                      5月末日      2,593,871,550              ―       12,644           ―
                      6月末日      2,638,989,143              ―       12,816           ―
                      7月末日      2,633,007,997              ―       12,772           ―
                      8月末日      2,672,350,988              ―       12,930           ―
                      9月末日      2,637,514,511              ―       12,761           ―
                  　　　10月末日         2,734,505,167              ―       13,275           ―
                  　　　11月末日         2,671,528,037              ―       13,031           ―
    ②【分配の推移】

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                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                          0
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                  0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                  0
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                          0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                  0
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                          0
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                  0
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                          0
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                  0
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                          0
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                  0
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                          0
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                  0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2014年11月28日～2015年            4月20日                         0.1
       第2期計算期間                2015年    4月21日～2015年10月20日                                △5.0
       第3期計算期間                2015年10月21日～2016年            4月20日                        △5.1
       第4期計算期間                2016年    4月21日～2016年10月20日                                △3.3
       第5期計算期間                2016年10月21日～2017年            4月20日                         7.0
       第6期計算期間                2017年    4月21日～2017年10月20日                                11.2
       第7期計算期間                2017年10月21日～2018年            4月20日                        △1.5
       第8期計算期間                2018年    4月21日～2018年10月22日                                △1.9
       第9期計算期間                2018年10月23日～2019年            4月22日                         5.9
       第10期計算期間                2019年    4月23日～2019年10月21日                                 0.7
       第11期計算期間                2019年10月22日～2020年            4月20日                       △10.5
       第12期計算期間                2020年    4月21日～2020年10月20日                                10.5
       第13期計算期間                2020年10月21日～2021年            4月20日                        16.3
       第14期計算期間                2021年    4月21日～2021年10月20日                                 8.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2014年11月28日～2015年            4月20日        1,226,719,421         158,784,152        1,067,935,269
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      第2期計算期間           2015年    4月21日～2015年10月20日                1,116,037,756         334,592,586        1,849,380,439
      第3期計算期間           2015年10月21日～2016年            4月20日        1,083,752,766         334,386,357        2,598,746,848
      第4期計算期間           2016年    4月21日～2016年10月20日                 602,284,502        175,969,377        3,025,061,973
      第5期計算期間           2016年10月21日～2017年            4月20日         856,851,109        594,236,350        3,287,676,732
      第6期計算期間           2017年    4月21日～2017年10月20日                 584,835,788        781,663,341        3,090,849,179
      第7期計算期間           2017年10月21日～2018年            4月20日         473,012,411        582,449,995        2,981,411,595
      第8期計算期間           2018年    4月21日～2018年10月22日                 199,195,642        276,588,300        2,904,018,937
      第9期計算期間           2018年10月23日～2019年            4月22日         166,800,463        345,148,199        2,725,671,201
     第10期計算期間           2019年    4月23日～2019年10月21日                 156,918,897        207,929,245        2,674,660,853
     第11期計算期間           2019年10月22日～2020年            4月20日         163,015,795        423,953,521        2,413,723,127
     第12期計算期間           2020年    4月21日～2020年10月20日                 126,592,041        260,782,440        2,279,532,728
     第13期計算期間           2020年10月21日～2021年            4月20日         92,056,120        324,043,645        2,047,545,203
     第14期計算期間           2021年    4月21日～2021年10月20日                 106,905,068         90,001,351        2,064,448,920
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                468,547,544,500               98.81
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,621,757,910              1.19
                合計(純資産総額)                           474,169,302,410              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,124,080,000                  1.29
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      8,981,000       1,829.45    16,430,324,107         2,001.00    17,970,981,000      3.79
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,110,700      10,827.29     12,025,872,406        13,825.00     15,355,427,500      3.24
    日本    株式    キーエンス          電気機器       160,700      54,228.70     8,714,553,101        70,330.00     11,302,031,000      2.38
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,307,100       5,715.37     7,470,563,519        6,901.00     9,020,297,100      1.90
            ス          業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,214,800        619.44    6,946,990,415         601.40    6,744,580,720      1.42
            ル・グループ
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       112,500      48,976.64     5,509,872,421        59,840.00     6,732,000,000      1.42
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,035,000       2,933.01     5,968,684,217        3,125.00     6,359,375,000      1.34
                      信業
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,043,300       8,196.71     8,551,632,719        6,030.00     6,291,099,000      1.33
                      信業
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       346,000      14,437.24     4,995,285,296        18,020.00     6,234,920,000      1.31
    日本    株式    日本電産          電気機器       459,600      12,527.90     5,757,825,443        13,000.00     5,974,800,000      1.26
    日本    株式    日立製作所          電気機器       852,800      5,766.75     4,917,885,604        6,688.00     5,703,526,400      1.20
    日本    株式    信越化学工業          化学       298,200      18,841.95     5,618,669,703        19,000.00     5,665,800,000      1.19
    日本    株式    ダイキン工業          機械       225,900      21,688.73     4,899,485,035        23,150.00     5,229,585,000      1.10
    日本    株式    任天堂          その他製       100,100      67,237.97     6,730,521,727        50,100.00     5,015,010,000      1.06
                      品
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,210,500       3,944.50     4,774,821,628        3,703.00     4,482,481,500      0.95
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,308,600       3,102.78     4,060,306,973        3,391.00     4,437,462,600      0.94
    日本    株式    村田製作所          電気機器       521,000      8,297.32     4,322,907,915        8,380.00     4,365,980,000      0.92
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,396,000       3,357.29     4,686,788,885        3,101.00     4,328,996,000      0.91
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,393,600       3,710.74     5,171,295,739        3,031.00     4,224,001,600      0.89
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,268,500       3,705.59     4,700,544,170        3,300.00     4,186,050,000      0.88
                      信業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,635,400       1,464.85     3,860,466,892        1,562.50     4,117,812,500      0.87
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,221,400       3,250.05     3,969,612,969        3,260.00     3,981,764,000      0.84
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,393,300       2,529.67     3,524,589,534        2,824.50     3,935,375,850      0.83
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,900     65,615.45     3,405,442,037        72,650.00     3,770,535,000      0.80
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       200,200      16,483.72     3,300,041,637        17,840.00     3,571,568,000      0.75
                      業
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,356,100       2,419.72     3,281,390,304        2,557.00     3,467,547,700      0.73
    日本    株式    ファナック          電気機器       155,600      26,236.99     4,082,476,192        22,245.00     3,461,322,000      0.73
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       575,900      5,191.77     2,989,943,313        5,708.00     3,287,237,200      0.69
    日本    株式    デンソー          輸送用機       390,400      7,515.28     2,933,967,642        8,331.00     3,252,422,400      0.69
                      器
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,236,500       1,667.93     3,730,343,318        1,402.00     3,135,573,000      0.66
            ループ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.22
                    建設業                             2.16
                    食料品                             3.21
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.71
                    医薬品                             4.76
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.70
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.30
                    電気機器                            19.57
                    輸送用機器                             7.98
                    精密機器                             2.98
                    その他製品                             2.16
                    電気・ガス業                             1.07
                    陸運業                             2.95
                    海運業                             0.42
                    空運業                             0.37
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.52
                    卸売業                             5.03
                    小売業                             4.14
                    銀行業                             4.60
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.86
                    サービス業                             6.34
                                          小計      98.81
        合計                                        98.81
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    323 円       6,505,204,650       6,124,080,000       1.29
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                544,282,358,500               83.73
    地方債証券                       日本                 35,064,405,996               5.39
    特殊債券                       日本                 39,714,712,395               6.11
    社債券                       日本                 28,098,734,680               4.32
                           フランス                 1,200,743,000              0.18
                           スペイン                  401,216,000             0.06
                           オーストラリア                  400,460,000             0.06
                               小計             30,101,153,680               4.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  846,956,621             0.13
                合計(純資産総額)                           650,009,587,192              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４８回利付国        8,990,000,000         100.55    9,040,155,600         100.50    9,035,129,800      0.005  2026/6/20    1.39
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,830,000,000         101.05    7,912,234,600         101.20    7,924,194,900      0.100  2028/3/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        7,410,000,000         100.95    7,480,395,000         100.82    7,470,836,100      0.100  2025/9/20    1.15
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,250,000,000         100.74    7,303,650,000         100.63    7,295,820,000      0.100  2024/9/20    1.12
            債（５年）
                                 43/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.59    6,931,220,300         100.47    6,922,589,700      0.100  2023/12/20     1.06
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.54    6,796,706,800         100.42    6,788,662,400      0.100  2023/9/20    1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.91    6,367,421,000         100.78    6,359,470,400      0.100  2025/6/20    0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        6,300,000,000         100.70    6,344,352,000         100.57    6,336,225,000      0.100  2024/6/20    0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        6,250,000,000         101.01    6,313,125,000         101.06    6,316,562,500      0.100  2027/3/20    0.97
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,210,000,000         100.98    6,270,858,000         100.96    6,269,926,500      0.100  2026/9/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２８回利付国        5,940,000,000         101.22    6,012,937,800         100.94    5,996,014,200      0.600  2023/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,790,000,000         100.66    5,828,336,800         100.57    5,823,003,000      0.100  2031/6/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,690,000,000         100.66    5,727,554,000         100.53    5,720,157,000      0.100  2024/3/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.84    5,438,463,400         101.68    5,430,192,600      0.300  2025/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,380,000,000         100.80    5,423,201,400         100.68    5,417,068,200      0.100  2024/12/20     0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        5,260,000,000         100.46    5,284,196,000         101.01    5,313,283,800      0.100  2030/9/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        5,150,000,000         100.95    5,199,383,100         101.32    5,218,392,000      0.100  2029/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,130,000,000         100.96    5,179,248,000         100.90    5,176,529,100      0.100  2026/3/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        5,110,000,000         101.04    5,163,322,500         101.21    5,172,239,800      0.100  2028/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,090,000,000         100.95    5,138,452,200         101.32    5,157,238,900      0.100  2029/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        5,090,000,000         101.05    5,143,906,100         101.13    5,147,873,300      0.100  2027/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        5,040,000,000         100.90    5,085,360,000         101.29    5,105,217,600      0.100  2029/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        4,860,000,000         102.23    4,968,378,000         101.85    4,950,153,000      0.600  2024/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,830,000,000         102.24    4,938,192,000         101.98    4,925,923,800      0.400  2025/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.87    4,889,760,000         101.49    4,871,568,000      0.600  2023/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,750,000,000         102.13    4,851,175,000         101.85    4,838,065,000      0.400  2025/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,800,000,000         100.85    4,841,232,000         100.74    4,835,760,000      0.100  2025/3/20    0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,640,000,000         100.33    4,655,754,800         100.85    4,679,857,600      0.100  2030/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        4,620,000,000         100.22    4,630,416,400         100.43    4,640,235,600      0.100  2031/9/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         102.00    4,651,382,400         101.72    4,638,523,200      0.400  2025/3/20    0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.73
                                 44/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                地方債証券                                 5.39
                 特殊債券                                6.11
                 社債券                                4.63
                  合計                               99.87
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                358,839,534,689               68.31
                           イギリス                 20,636,965,453               3.93
                           カナダ                 18,145,306,835               3.45
                           スイス                 16,835,177,908               3.20
                           フランス                 15,837,155,268               3.01
                           ドイツ                 13,227,007,675               2.52
                           オランダ                 10,131,306,712               1.93
                           アイルランド                 9,494,575,174              1.81
                           オーストラリア                 9,038,139,626              1.72
                           スウェーデン                 5,211,930,434              0.99
                           デンマーク                 4,099,166,169              0.78
                           スペイン                 3,479,854,047              0.66
                           香港                 3,285,575,634              0.63
                           イタリア                 2,723,176,779              0.52
                           フィンランド                 1,859,587,649              0.35
                           ジャージー                 1,597,842,018              0.30
                           シンガポール                 1,398,336,041              0.27
                           バミューダ                 1,297,274,959              0.25
                           ベルギー                 1,234,042,661              0.23
                           イスラエル                  998,807,501             0.19
                           ノルウェー                  952,234,152             0.18
                           ケイマン                  930,405,938             0.18
                           ニュージーランド                  496,047,405             0.09
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ルクセンブルク                  430,110,813             0.08
                           キュラソー                  361,366,047             0.07
                           オーストリア                  337,259,377             0.06
                           ポルトガル                  256,411,816             0.05
                           リベリア                  153,199,341             0.03
                           パナマ                  145,698,777             0.03
                           マン島                  131,332,772             0.02
                           パプアニューギニア                   59,156,153            0.01
                               小計            503,623,985,823               95.87
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  204,456,863             0.04
                           香港                   82,715,451            0.02
                               小計              287,172,314             0.05
    投資証券                       アメリカ                 9,980,122,201              1.90
                           オーストラリア                  683,941,513             0.13
                           イギリス                  338,895,677             0.06
                           フランス                  217,548,926             0.04
                           シンガポール                  212,974,582             0.04
                           香港                  170,897,776             0.03
                           カナダ                   56,084,987            0.01
                               小計             11,660,465,662               2.22
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,771,059,652              1.86
                合計(純資産総額)                           525,342,683,451              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,667,217,802                  1.27
                 買建   カナダ                      501,180,618                 0.10
                 買建   ドイツ                     1,469,541,047                  0.28
                 買建   イギリス                      183,319,398                 0.03
                 買建   オーストラリア                      366,516,287                 0.07
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      311,250,826                 0.06
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                 売建   ―                      401,649,009                △0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,328,007      14,176.87     18,826,995,480        18,230.50     24,210,237,988      4.61
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       569,383      28,406.09     16,173,946,792        38,298.39     21,806,455,097      4.15
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,106     368,268.93     13,296,718,319        405,199.81     14,630,144,661      2.78
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       65,071     71,903.77     4,678,850,719        129,355.35     8,417,282,130      1.60
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       23,897     268,138.82     6,407,713,490        331,140.09     7,913,254,963      1.51
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       23,138     274,363.18     6,348,215,287        332,467.79     7,692,639,855      1.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       197,988      18,520.61     3,666,860,176        37,971.87     7,517,975,627      1.43
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       190,405      37,399.61     7,121,073,142        38,457.67     7,322,533,247      1.39
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       240,224      18,685.58     4,488,725,923        18,343.13     4,406,461,767      0.84
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       84,310     36,282.39     3,058,968,360        46,283.91     3,902,196,570      0.74
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       74,840     46,864.13     3,507,312,118        51,424.04     3,848,575,154      0.73
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       208,850      19,255.57     4,021,526,317        18,174.75     3,795,798,104      0.72
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       228,377      13,695.54     3,127,746,339        14,802.32     3,380,510,577      0.64
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       105,144      32,929.58     3,462,348,685        32,096.79     3,374,785,140      0.64
            B
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       194,019      15,341.88     2,976,617,089        16,954.00     3,289,399,174      0.63
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       611,229      4,822.71     2,947,780,394        5,186.77     3,170,306,869      0.60
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       33,236     70,920.84     2,357,125,138        90,503.36     3,007,969,939      0.57
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       134,076      25,859.92     3,467,194,768        22,331.91     2,994,173,608      0.57
                      ウェア・
                      サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       37,856     57,406.06     2,173,164,057        78,215.73     2,960,934,951      0.56
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       35,107     57,204.69     2,008,285,182        75,525.07     2,651,458,871      0.50
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       442,966      4,406.31     1,951,846,445        5,961.54     2,640,763,071      0.50
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       76,915     27,019.23     2,078,184,637        33,760.10     2,596,658,845      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       70,070     41,023.18     2,874,494,685        36,748.84     2,574,991,758      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       55,594     38,897.70     2,162,478,734        44,061.87     2,449,575,879      0.47
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       143,808      20,325.01     2,922,899,110        16,816.34     2,418,324,755      0.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       334,998      6,640.75     2,224,639,610        7,007.09     2,347,362,576      0.45
                      ギー
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       31,080     53,415.01     1,660,138,666        73,810.56     2,294,032,295      0.44
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生       34,970     43,035.77     1,504,961,153        63,128.69     2,207,610,555      0.42
                      活必需品
                      小売り
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       362,493      6,523.57     2,364,749,112        5,862.56     2,125,139,898      0.40
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       333,162      6,018.43     2,005,113,175        6,343.81     2,113,518,160      0.40
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.21
                    素材                             3.96
                    資本財                             5.91
                    商業・専門サービス                             1.27
                    運輸                             1.90
                    自動車・自動車部品                             2.55
                    耐久消費財・アパレル                             1.92
                    消費者サービス                             1.72
                    メディア・娯楽                             7.02
                    小売                             5.74
                                 48/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品・生活必需品小売り                             1.43
                    食品・飲料・タバコ                             3.57
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.65
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.49
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.71
                    銀行                             5.77
                    各種金融                             4.60
                    保険                             2.84
                    不動産                             0.41
                    ソフトウェア・サービス                            12.40
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.16
                    電気通信サービス                             1.42
                    公益事業                             2.74
                    半導体・半導体製造装置                             5.48
                                          小計      95.87
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.05
       投資証券         ―   ―                             2.22
        合計                                        98.14
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    252 アメリカ     58,006,191.5      6,599,364,407        58,602,600      6,667,217,802       1.27
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    22 カナダド       5,616,527      501,331,200        5,614,840      501,180,618      0.10
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    38 スイスフ       4,710,506      580,569,865        4,650,820      573,213,565      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    170 ユーロ       7,254,025      931,489,350        6,980,200      896,327,482      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    25 オースト       4,592,700      373,340,583        4,508,750      366,516,287      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    17 イギリス     1,226,323.75       185,861,628        1,209,550      183,319,398      0.03
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,720,000.00        195,667,200        195,679,756        0.04
            ユーロ                 買建      900,000.00       115,571,700        115,571,070        0.02
            アメリカドル                 売建     3,000,000.00        341,280,000        341,294,100       △0.06
            ユーロ                 売建      470,000.00        60,354,110        60,354,909       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                138,990,725,840               45.70
                           フランス                 29,347,361,710               9.65
                           イタリア                 26,721,524,521               8.79
                           ドイツ                 21,464,216,878               7.06
                           イギリス                 18,153,445,299               5.97
                           スペイン                 17,386,564,697               5.72
                           ベルギー                 6,656,336,456              2.19
                           カナダ                 5,846,456,003              1.92
                           オランダ                 5,583,777,566              1.84
                           オーストラリア                 5,119,507,584              1.68
                           オーストリア                 4,306,530,923              1.42
                           アイルランド                 2,317,629,740              0.76
                           メキシコ                 1,948,203,822              0.64
                           フィンランド                 1,761,178,950              0.58
                           デンマーク                 1,485,473,026              0.49
                           ポーランド                 1,450,360,454              0.48
                           イスラエル                 1,416,796,813              0.47
                           マレーシア                 1,408,947,687              0.46
                           シンガポール                 1,282,836,837              0.42
                           スウェーデン                  857,868,511             0.28
                           ノルウェー                  708,216,397             0.23
                           中国                  622,210,880             0.20
                               小計            294,836,170,594               96.93
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,326,188,158              3.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                           304,162,358,752              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     3,232,260,854                  1.06
                 買建   ドイツ                     3,809,585,697                  1.25
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     7,063,372,650                  2.32
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,490.83     1,673,288,727        10,590.38     1,689,166,753      0.625  2030/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,920.14     1,643,481,422        11,035.69     1,660,871,345      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      13,600,000       10,628.64     1,445,495,958        11,358.33     1,544,733,514      1.875  2051/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,533.50     1,485,223,804        10,617.05     1,497,004,333      0.625  2030/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       11,378.77     1,479,241,095        11,281.89     1,466,646,408      0.250  2024/3/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,906.87     1,287,894,177        10,356.62     1,346,361,291      1.375  2040/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       11,152.41     1,319,331,052        11,161.90     1,320,453,195      0.750  2026/8/31    0.43
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,589.23     1,292,199,174        11,519.21     1,284,392,194      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,252.56     1,294,044,867        11,093.01     1,275,697,229      0.500  2026/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,374.77     1,251,225,576        11,201.45     1,232,160,206      0.750  2026/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/50      11,300,000       10,029.06     1,133,284,146        10,711.26     1,210,373,260      1.625  2050/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       12,043.62     1,230,858,075        11,835.63     1,209,601,929      2.000  2026/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,705.93     1,193,711,732        10,808.15     1,205,108,725      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       12,097.39     1,227,885,608        11,856.07     1,203,391,958      2.250  2024/11/15     0.40
                                 51/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,682.97     1,168,297,907        11,565.87     1,156,587,595      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       11,403.22     1,157,426,876        11,367.66     1,153,818,234      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       11,138.31     1,137,221,506        11,168.12     1,140,265,608      1.125  2028/8/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       11,347.22     1,134,722,423        11,269.89     1,126,989,624      0.125  2024/1/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       11,316.69     1,131,669,622        11,258.78     1,125,878,592      0.250  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       11,218.34     1,121,834,421        11,073.46     1,107,346,517      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,989.47     1,098,947,093        10,908.58     1,090,858,763      0.625  2027/12/31     0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,196.05     1,091,546,935        11,974.73     1,071,738,950      2.250  2027/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,522.28     1,094,617,007        11,276.56     1,071,273,435      1.250  2028/6/30    0.35
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,848.89     1,079,307,548        12,679.13     1,065,047,194      3.125  2028/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,906.80     1,036,146,948        10,832.14     1,029,054,100      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      12,184.94     1,041,812,782        11,986.29     1,024,827,940      2.250  2027/8/15    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,520,000      22,159.71     1,001,619,059        22,512.96     1,017,586,226      4.500  2041/4/25    0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      11,374.15     1,024,811,433        11,275.67     1,015,938,190      0.375  2024/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      11,342.41     1,020,817,253        11,248.56     1,012,370,793      0.250  2024/6/15    0.33
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      15,726.62     1,003,358,964        15,760.78     1,005,538,184      2.500  2030/5/25    0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.93
                  合計                               96.93
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    83 アメリカ     10,004,411.97       1,138,201,950       10,065,047.29       1,145,100,430       0.38
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    62 アメリカ     8,016,205.12       912,003,656       8,077,437.5       918,970,064      0.30
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    64 アメリカ     10,171,733.76       1,157,238,150        10,268,000      1,168,190,360       0.38
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    39 ユーロ      4,378,601.9       562,256,270        4,385,160      563,098,395      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    52 ユーロ      7,015,369.2       900,843,559        7,048,080      905,043,953      0.30
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    106 ユーロ     18,048,642.6      2,317,626,196        18,234,120      2,341,443,349       0.77
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                 52/358


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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    30,310,000.00        3,456,738,278        3,447,156,300         1.13
            カナダドル                 買建     3,150,000.00        285,717,257        281,106,000        0.09
            ユーロ                 買建    22,390,000.00        2,910,494,624        2,875,883,550         0.95
            イギリスポンド                 買建     3,030,000.00        463,298,047        459,226,800        0.15
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 19,655,783,484              19.40
                           台湾                 14,277,159,550              14.09
                           韓国                 11,659,683,435              11.51
                           インド                 11,474,209,504              11.33
                           中国                 11,230,733,629              11.09
                           ブラジル                 3,700,264,620              3.65
                           サウジアラビア                 3,059,161,913              3.02
                           ロシア                 2,956,528,595              2.92
                           南アフリカ                 2,729,450,134              2.69
                           メキシコ                 1,645,557,277              1.62
                           タイ                 1,551,933,197              1.53
                           インドネシア                 1,427,303,633              1.41
                           マレーシア                 1,212,856,912              1.20
                           香港                 1,058,793,925              1.05
                           アラブ首長国連邦                  855,659,573             0.84
                           カタール                  738,250,761             0.73
                           フィリピン                  704,558,804             0.70
                           ポーランド                  608,321,726             0.60
                           クウェート                  587,173,713             0.58
                           バミューダ                  557,406,058             0.55
                           チリ                  395,598,274             0.39
                                 53/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           アメリカ                  325,250,125             0.32
                           オランダ                  248,790,416             0.25
                           ハンガリー                  240,575,505             0.24
                           トルコ                  231,557,403             0.23
                           ルクセンブルク                  230,482,054             0.23
                           キプロス                  182,681,340             0.18
                           ギリシャ                  178,842,313             0.18
                           コロンビア                  158,602,228             0.16
                           チェコ                  128,385,860             0.13
                           ジャージー                   90,860,664            0.09
                           エジプト                   67,941,345            0.07
                           マン島                   42,154,061            0.04
                           英ヴァージン諸島                   36,622,126            0.04
                           パキスタン                   25,735,527            0.03
                           シンガポール                   19,237,207            0.02
                           ペルー                   13,482,883            0.01
                           アルゼンチン                   5,982,287            0.01
                               小計             94,313,572,061              93.11
    投資信託受益証券                       ブラジル                  158,558,157             0.16
                           メキシコ                   32,035,924            0.03
                               小計              190,594,081             0.19
    投資証券                       南アフリカ                   42,863,359            0.04
                           メキシコ                   31,379,290            0.03
                               小計               74,242,649            0.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,715,445,703              6.63
                合計(純資産総額)                           101,293,854,494              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,788,243,483                  6.70
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      722,419,755                 0.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,661,389       2,501.80     6,658,264,597        2,428.09     6,462,112,776      6.38
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       622,900      6,769.76     4,216,883,504        6,746.41     4,202,342,526      4.15
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       517,151      6,753.90     3,492,786,139        6,926.33     3,581,963,657      3.54
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,642,688       2,292.08     3,765,187,096        1,896.70     3,115,686,330      3.08
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       436,600      3,945.13     1,722,446,378        3,574.55     1,560,648,530      1.54
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       309,735      3,858.20     1,195,019,887        3,735.49     1,157,013,544      1.14
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       370,852      2,666.02     988,700,703        2,595.41     962,515,029     0.95
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        94,194      8,781.90     827,202,882       10,001.52      942,083,241     0.93
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       187,327      4,500.64     843,092,888        4,152.11     777,803,059     0.77
            FINANCE
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,385,620        76.15    790,966,742         73.97    768,237,813     0.76
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       165,804      4,004.51     663,965,235        4,217.43     699,268,090     0.69
                      導体製造装
                      置
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       147,534      4,623.61     682,140,091        4,603.13     679,118,801     0.67
                      動車部品
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       655,305      1,118.81     733,164,526        1,028.02     673,670,394     0.67
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        60,303     10,442.19      629,695,986       11,112.79      670,135,178     0.66
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       563,039      1,203.42     677,573,238        1,099.15     618,865,443     0.61
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       430,378      1,337.82     575,769,884        1,410.05     606,854,822     0.60
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       390,000      1,496.93     583,804,260        1,552.37     605,426,640     0.60
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,368,248        442.21     605,062,252        423.79     579,851,325     0.57
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       695,000       819.95     569,870,810        810.47     563,279,778     0.56
            CO-H
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        88,687      6,322.80     560,750,164        6,303.64     559,050,921     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       285,355      2,284.50     651,893,954        1,914.74     546,383,229     0.54
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        42,826     11,471.42      491,275,423       12,528.35      536,539,220     0.53
                      娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       130,773      4,464.38     583,821,673        4,099.94     536,162,761     0.53
    ラビア
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        98,522      5,363.72     528,444,520        5,358.05     527,886,787     0.52
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        30,081     18,388.64      553,148,833       17,098.49      514,339,777     0.51
                      娯楽
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,595     39,996.50      543,752,418       37,026.70      503,377,987     0.50
                      娯楽
    ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        44,089     11,473.70      505,864,158       10,059.54      443,515,209     0.44
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       236,442      2,034.79     481,109,818        1,840.42     435,153,059     0.43
    ラビア
    韓国    株式    KAKAO  CORP        メディア・        34,497     12,022.89      414,753,981       11,783.40      406,491,950     0.40
                      娯楽
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        23,206     17,987.22      417,411,636       17,353.50      402,705,425     0.40
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.22
                    素材                             7.75
                    資本財                             2.77
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.61
                    自動車・自動車部品                             3.82
                    耐久消費財・アパレル                             1.57
                    消費者サービス                             0.94
                    メディア・娯楽                             7.39
                    小売                             7.40
                    食品・生活必需品小売り                             1.13
                    食品・飲料・タバコ                             3.38
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.83
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.39
                    銀行                            13.42
                    各種金融                             2.19
                    保険                             2.45
                    不動産                             1.78
                    ソフトウェア・サービス                             2.74
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.03
                    電気通信サービス                             2.70
                    公益事業                             2.03
                    半導体・半導体製造装置                             9.46
                                          小計      93.11
                                 56/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.19
       投資証券         ―   ―                             0.07
        合計                                        93.37
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    985 アメリカ      62,166,534      7,072,686,572        59,666,375      6,788,243,483       6.70
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     6,350,000.00        722,376,000        722,419,755        0.71
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 8,179,606,783              10.41
                           インドネシア                 8,121,888,000              10.34
                           メキシコ                 7,149,806,118              9.10
                           タイ                 7,114,777,772              9.06
                           ブラジル                 6,767,185,899              8.62
                           マレーシア                 6,565,459,316              8.36
                           南アフリカ                 5,906,205,113              7.52
                           ロシア                 5,844,950,424              7.44
                           ポーランド                 5,725,944,655              7.29
                           チェコ                 3,595,514,124              4.58
                                 57/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           コロンビア                 3,184,081,691              4.05
                           ハンガリー                 2,771,051,360              3.53
                           ペルー                 1,643,618,557              2.09
                           チリ                 1,553,901,224              1.98
                           トルコ                  928,088,605             1.18
                           ドミニカ共和国                  119,586,649             0.15
                           フィリピン                  111,434,277             0.14
                           ウルグアイ                   94,702,662            0.12
                               小計             75,377,803,229              95.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,169,271,759              4.03
                合計(純資産総額)                           78,547,074,988              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     62,800,000,000          3.24   2,039,546,756          3.20   2,013,547,219      9.850  2027/6/28    2.56
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       1,589.81     1,464,220,900        1,608.41     1,481,347,473      0.000   2024/1/1    1.89
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     60,400,000       1,985.14     1,199,029,688        1,992.28     1,203,342,390      10.000   2023/1/1    1.53
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      70,000,000       1,679.50     1,175,654,748        1,695.36     1,186,756,128      0.000   2023/7/1    1.51
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       132,100,000        781.28    1,032,081,514         773.65    1,021,995,481      10.500   2026/12/21     1.30
    カ
            12/21/26
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     33,300,000,000          2.65    884,131,346         2.52    840,161,439      7.250  2034/10/18     1.07
    ア
            10/18/34
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        29,800,000       2,755.81     821,233,413       2,756.59     821,465,465      3.885  2029/8/15    1.05
    ア
            08/15/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       158,800,000        498.82     792,127,171        494.94     785,979,408      5.750   2026/3/5    1.00
            03/05/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     38,200,000       1,911.08     730,033,119       1,917.15     732,353,571     10.000   2027/1/1    0.93
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       2,784.30     723,919,684       2,788.73     725,071,622      3.955  2025/9/15    0.92
    ア
            09/15/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       126,100,000        595.59     751,040,315        573.12     722,707,725      8.750  2048/2/28    0.92
    カ
            02/28/48
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      113,700,000        654.09     743,710,563        634.16     721,041,739      8.000  2030/1/31    0.92
    カ
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        25,250,000       2,744.13     692,894,423       2,739.14     691,633,333      3.733  2028/6/15    0.88
    ア
            06/15/28
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       126,500,000        534.27     675,861,306        526.89     666,525,195      7.500   2027/6/3    0.85
            06/03/27
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      178,700,000        372.64     665,922,655        369.60     660,480,561      3.300  2038/6/17    0.84
            06/17/38
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       116,900,000        565.26     660,794,281        553.94     647,567,342      8.500  2029/5/31    0.82
            05/31/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       2,712.33     653,673,425       2,670.45     643,579,130      2.500  2026/7/25    0.82
    ド
            07/25/26
                                 58/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       23,700,000       2,726.77     646,244,680       2,668.25     632,376,571      2.750  2029/10/25     0.81
    ド
            10/25/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       1,939.45     616,747,894       1,950.85     620,371,742     10.000   2025/1/1    0.79
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     115,400,000        538.26     621,157,421        535.42     617,877,962      8.000   2024/9/5    0.79
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       115,600,000        542.58     627,229,946        529.05     611,589,117      7.750  2031/5/29    0.78
            05/29/31
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      170,600,000        354.29     604,427,236        352.76     601,820,878      2.125  2026/12/17     0.77
            12/17/26
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      152,500,000        395.29     602,818,775        393.06     599,427,113      3.775  2032/6/25    0.76
            06/25/32
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       97,200,000        636.60     618,781,048        614.23     597,032,775      8.250  2032/3/31    0.76
    カ
            03/31/32
    インドネ   国債証券    INDOGB   7% 09/15/30    68,000,000,000          0.84    573,504,640         0.83    570,971,520      7.000  2030/9/15    0.73
    シア
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23     105,950,000        537.00     568,956,428        536.72     568,660,734      8.000  2023/12/7    0.72
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     97,700,000        605.18     591,266,820        581.78     568,399,158      8.500  2037/1/31    0.72
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        568.54     569,969,000        564.26     565,677,184     10.000   2024/12/5    0.72
    インドネ   国債証券    INDOGB   6.5%     66,300,000,000          0.84    559,434,096         0.84    560,844,960      6.500  2025/6/15    0.71
    シア
            06/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       103,700,000        526.52     546,011,283        527.06     546,561,456      6.500   2022/6/9    0.70
            06/09/22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.97
                  合計                               95.97
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                104,558,418,350               96.16
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,171,678,573              3.84
                合計(純資産総額)                           108,730,096,923              100.00
                                 59/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     4,141,170,000                  3.81
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,801     712,081.93     7,691,196,967         700,000    7,560,700,000      6.95
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 9,531     680,963.12     6,490,259,502         655,000    6,242,805,000      5.74
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,100     371,603.07     5,611,206,423         369,500    5,579,450,000      5.13
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 30,868     184,318.41     5,689,540,953         180,300    5,565,500,400      5.12
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 30,821     166,703.28     5,137,961,928         161,400    4,974,509,400      4.58
             人
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 48,088     101,497.16     4,880,795,600         97,800    4,703,006,400      4.33
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,311     325,009.56     4,651,211,883         323,500    4,629,608,500      4.26
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 18,990     181,830.99     3,452,970,647         180,500    3,427,695,000      3.15
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,529     360,995.24     3,439,923,730         348,500    3,320,856,500      3.05
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 21,456     142,481.71     3,057,087,748         144,600    3,102,537,600      2.85
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,531     207,219.03     2,803,880,802         202,800    2,744,086,800      2.52
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,264     415,036.75     2,599,790,231         404,500    2,533,788,000      2.33
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 28,931     85,299.62     2,467,803,530         82,500    2,386,807,500      2.20
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,080     454,971.27     2,311,254,087         432,000    2,194,560,000      2.02
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,668     190,702.21     2,225,113,408         187,200    2,184,249,600      2.01
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,543     588,079.1     2,083,564,276         583,000    2,065,569,000      1.90
             資法人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,291     634,058.27     2,086,685,795         620,000    2,040,420,000      1.88
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,948     709,050.26     2,090,280,172         689,000    2,031,172,000      1.87
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,227     331,001.76     2,061,147,982         314,000    1,955,278,000      1.80
             人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 29,198     66,789.42     1,950,117,654         58,600    1,711,002,800      1.57
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,208     154,604.12     1,732,802,993         152,000    1,703,616,000      1.57
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 11,207     155,600.78     1,743,818,029         150,400    1,685,532,800      1.55
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,341     510,043.89     1,704,056,650         497,000    1,660,477,000      1.53
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 41,949     43,443.53     1,822,412,785         38,050    1,596,159,450      1.47
                                 60/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,891     171,011.69     1,520,464,955         166,700    1,482,129,700      1.36
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,015     732,093.41     1,475,168,226         714,000    1,438,710,000      1.32
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 12,878     113,100.38     1,456,506,799         109,400    1,408,853,200      1.30
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 9,135     152,217.03     1,390,502,622         150,200    1,372,077,000      1.26
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,291     324,513.26     1,392,486,401         319,000    1,368,829,000      1.26
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,510     216,301.48     1,408,122,648         206,100    1,341,711,000      1.23
             クスト投資法人
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.16
                  合計                               96.16
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,068  円       4,248,706,000       4,141,170,000       3.81
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 76,600,183,157              76.01
                           オーストラリア                 6,767,518,319              6.72
                           イギリス                 5,465,924,773              5.42
                           シンガポール                 3,392,411,742              3.37
                           カナダ                 1,893,041,290              1.88
                           フランス                 1,716,436,047              1.70
                           ベルギー                 1,334,912,343              1.32
                                 61/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           香港                 1,327,418,626              1.32
                           スペイン                  401,101,595             0.40
                           ニュージーランド                  374,814,723             0.37
                           ドイツ                  294,338,577             0.29
                           ガーンジー                  261,616,880             0.26
                           韓国                  159,885,442             0.16
                           オランダ                  157,642,202             0.16
                           アイルランド                  112,170,629             0.11
                           イスラエル                   80,133,922            0.08
                           イタリア                   26,342,894            0.03
                               小計            100,365,893,161               99.59
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  409,218,523             0.41
                合計(純資産総額)                           100,775,111,684              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      211,265,883                △0.21
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             406,711      16,892.19     6,870,242,985        17,438.66     7,092,497,125      7.04
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              49,406     90,764.49     4,484,310,403        93,291.39     4,609,154,908      4.57
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           180,980      19,056.47     3,448,840,590        18,196.37     3,293,179,730      3.27
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              83,810     36,975.24     3,098,895,702        37,759.12     3,164,592,291      3.14
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        155,348      17,878.95     2,777,459,979        19,203.23     2,983,184,663      2.96
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           303,677      7,839.21     2,380,590,461        7,941.14     2,411,543,394      2.39
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             232,180      9,714.82     2,255,586,977        9,333.69     2,167,096,330      2.15
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        76,991     27,327.33     2,103,958,902        27,393.54     2,109,056,084      2.09
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             927,343      1,915.05     1,775,916,492        1,995.66     1,850,670,141      1.84
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         187,703      9,745.53     1,829,266,757        9,809.24     1,841,225,540      1.83
                                 62/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,504     23,549.14     1,801,603,857        23,352.43     1,786,554,320      1.77
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,849     22,502.30     1,661,772,529        23,100.99     1,705,985,638      1.69
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        63,632     23,044.11     1,466,343,030        23,891.69     1,520,276,654      1.51
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          316,289      4,611.09     1,458,439,607        4,695.28     1,485,067,915      1.47
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,578     22,042.93     1,401,445,881        22,384.24     1,423,145,688      1.41
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              662,364      2,007.89     1,329,954,959        2,148.36     1,422,998,310      1.41
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            208,999      6,449.89     1,348,022,107        6,763.62     1,413,591,175      1.40
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           35,672     38,754.61     1,382,454,548        39,421.30     1,406,236,792      1.40
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              215,800      6,009.33     1,296,813,716        5,588.38     1,205,972,922      1.20
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,145,400       1,014.00     1,161,441,327        1,002.33     1,148,072,218      1.14
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        295,356      3,865.90     1,141,818,119        3,875.00     1,144,506,331      1.14
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          338,799      3,326.63     1,127,060,544        3,200.35     1,084,275,414      1.08
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,087     18,538.82     1,021,248,060        19,210.06     1,058,224,823      1.05
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               153,803      6,282.37     966,248,799        6,538.36     1,005,619,675      1.00
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              77,842     13,369.11     1,040,678,471        12,553.38      977,180,346     0.97
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          94,155      9,610.15     904,843,852        9,649.97     908,593,057     0.90
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             101,146      8,734.12     883,421,595        8,959.38     906,206,208     0.90
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           339,801      2,647.45     899,609,311        2,648.56     899,985,239     0.89
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           157,381      5,413.17     851,931,146        5,331.26     839,039,376     0.83
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       326,707      2,423.30     791,709,399        2,444.91     798,771,596     0.79
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.59
                  合計                               99.59
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     1,470,000.00        167,227,200        167,234,941       △0.17
            カナダドル                 売建      150,000.00        13,387,800        13,388,595       △0.01
            ユーロ                 売建      150,000.00        19,261,950        19,261,845       △0.02
            オーストラリアドル                 売建      140,000.00        11,365,060        11,380,502       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                 63/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       南アフリカ                  148,794,291            33.59
                           メキシコ                   86,759,711            19.59
                           タイ                   51,760,069            11.69
                           インド                   43,745,382            9.88
                           マレーシア                   39,289,783            8.87
                           サウジアラビア                   30,819,221            6.96
                           トルコ                   13,255,911            2.99
                           フィリピン                   8,620,242            1.95
                           香港                   5,995,614            1.35
                               小計              429,040,224            96.87
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   13,872,036            3.13
                合計(純資産総額)                             442,912,260            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    南アフリ    投資証券     GROWTHPOINT     PROPERTIES    LTD        418,850       98.62     41,310,966        89.53     37,501,735     8.47
    カ
    メキシコ    投資証券     FIBRA  UNO  ADMINISTRACION      SA       363,000       111.18     40,359,386        101.74     36,934,768     8.34
    南アフリ    投資証券     REDEFINE    PROPERTIES    LTD         666,892       31.72     21,157,149        35.25     23,507,943     5.31
    カ
    インド    投資証券     EMBASSY   OFFICE   PARKS  REIT         40,620      532.45     21,628,334        556.75     22,615,254     5.11
    タイ    投資証券     CPN  RETAIL   GROWTH   LEASEHOLD          232,900       71.37     16,622,557        69.62     16,216,361     3.66
    南アフリ    投資証券     RESILIENT    REIT  LTD           39,853      411.50     16,399,849        385.42     15,360,283     3.47
    カ
    メキシコ    投資証券     PROLOGIS    PROPERTY    MEXICO   SA       55,200      246.83     13,625,224        248.51     13,718,011     3.10
    インド    投資証券     MINDSPACE    BUSINESS    PARKS  REI       26,920      503.23     13,547,014        499.48     13,446,104     3.04
    メキシコ    投資証券     PLA  ADMINISTRADORA      INDUSTRIA          97,000      157.06     15,234,986        136.36     13,227,433     2.99
    南アフリ    投資証券     FORTRESS    REIT  LTD-A           144,227       95.80     13,818,316        88.26     12,730,340     2.87
    カ
    南アフリ    投資証券     EQUITES   PROPERTY    FUND  LTD         85,519      150.79     12,896,222        147.41     12,606,826     2.85
    カ
    メキシコ    投資証券     CONCENTRADORA      FIBRA  DANHOS   S      101,100       133.52     13,499,159        114.40     11,566,665     2.61
                                 64/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコ    投資証券     MACQUARIE    MEXICO   REAL  ESTATE         88,700      127.90     11,345,449        127.54     11,312,834     2.55
    タイ    投資証券     LOTUS'S   RETAIL   GROWTH   FREEHO        212,800       52.72     11,220,518        49.01     10,429,328     2.35
    マレーシ    投資証券     KLCCP  STAPLED   GROUP            61,000      183.93     11,219,982        169.70     10,351,867     2.34
    ア
    南アフリ    投資証券     VUKILE   PROPERTY    FUND  LTD         107,697       84.60     9,111,167        88.83     9,566,725    2.16
    カ
    マレーシ    投資証券     IGB  REAL  ESTATE   INVESTMENT    T      201,900       45.11     9,107,882        43.49     8,782,600    1.98
    ア
    マレーシ    投資証券     SUNWAY   REAL  ESTATE   INVESTMENT         222,300       39.47     8,774,626        38.12     8,476,169    1.91
    ア
    南アフリ    投資証券     HYPROP   INVESTMENTS     LTD-UTS          37,583      234.83     8,825,822        222.00     8,343,595    1.88
    カ
    タイ    投資証券     FRASERS   PROPERTY    THAILAND    IN       193,100       42.92     8,289,010        42.92     8,289,010    1.87
    インド    投資証券     BROOKFIELD    INDIA  REAL  ESTATE         17,090      416.03     7,110,082        449.62     7,684,024    1.73
    タイ    投資証券     WHA  PREMIUM   GROWTH   FREEHOLD         174,300       44.27     7,717,656        43.60     7,599,829    1.72
    サウジア    投資証券     JADWA  REIT  SAUDI  FUND           15,441      446.43     6,893,465        473.16     7,306,135    1.65
    ラビア
    マレーシ    投資証券     AXIS  REAL  ESTATE   INVESTMENT          129,700       52.09     6,756,371        49.13     6,373,278    1.44
    ア
    南アフリ    投資証券     INVESTEC    PROPERTY    FUND  LTD        73,000       76.84     5,609,685        81.70     5,964,793    1.35
    カ
    南アフリ    投資証券     STOR-AGE    PROPERTY    REIT  LTD        56,155       98.20     5,514,786        97.99     5,502,909    1.24
    カ
    フィリピ    投資証券     AREIT  INC               52,000       93.72     4,873,842        104.79     5,449,308    1.23
    ン
    サウジア    投資証券     AL RAJHI  REIT              14,682      375.98     5,520,147        340.14     4,993,994    1.13
    ラビア
    トルコ    投資証券     EMLAK  KONUT  GAYRIMENKUL     YATI       246,442       17.04     4,201,553        20.17     4,971,471    1.12
    タイ    投資証券     IMPACT   GROWTH   REAL  ESTATE   IN       79,000       64.55     5,100,082        62.53     4,939,870    1.12
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.87
                  合計                               96.87
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2014年11月28日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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        原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
        ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
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         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
                                 72/358


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         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
                                 73/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て 取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2021年4月21日から2021

      年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                （2021年     4月20日現在）
                                               （2021年10月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        27,580,080               29,701,056
        コール・ローン
                                      2,494,265,894               2,723,250,911
        親投資信託受益証券
                                        10,360,000               10,550,000
        未収入金
                                      2,532,205,974               2,763,501,967
        流動資産合計
                                      2,532,205,974               2,763,501,967
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,631,894               6,311,550
        未払解約金
                                         673,971               722,265
        未払受託者報酬
                                        6,065,678               6,500,316
        未払委託者報酬
                                            14               54
        未払利息
                                          67,337               72,161
        その他未払費用
                                        11,438,894               13,606,346
        流動負債合計
                                        11,438,894               13,606,346
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,047,545,203               2,064,448,920
        元本
        剰余金
                                       473,221,877               685,446,701
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       504,802,865               687,126,537
          （分配準備積立金）
                                      2,520,767,080               2,749,895,621
        元本等合計
                                      2,520,767,080               2,749,895,621
       純資産合計
                                      2,532,205,974               2,763,501,967
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期
                                                   第14期
                                 自　2020年10月21日
                                                自　2021年      4月21日
                                 至　2021年      4月20日
                                                至　2021年10月20日
     営業収益
                                            74               84
       受取利息
                                       377,926,990               214,935,017
       有価証券売買等損益
                                       377,927,064               214,935,101
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,996               6,506
       支払利息
                                         673,971               722,265
       受託者報酬
                                        6,065,678               6,500,316
       委託者報酬
                                          67,337               72,161
       その他費用
                                        6,810,982               7,301,248
       営業費用合計
                                       371,116,082               207,633,853
     営業利益又は営業損失（△）
                                       371,116,082               207,633,853
     経常利益又は経常損失（△）
                                       371,116,082               207,633,853
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        25,716,525                3,780,244
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       133,603,613               473,221,877
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        13,302,468               29,161,441
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,302,468               29,161,441
       額
                                        19,083,761               20,790,226
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,083,761               20,790,226
       額
                                            -               -
     分配金
                                       473,221,877               685,446,701
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第13期

                                                第14期
                      (2021年    4月20日現在)
                                            (2021年10月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        2,047,545,203口                      2,064,448,920口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2311円    1口当たり純資産額                   1.3320円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,311円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,320円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2020年10月21日                           自 2021年   4月21日
               至 2021年   4月20日                        至 2021年10月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,967,859円        費用控除後の配当等収益額              A      31,145,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      228,973,951円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      172,707,642円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       171,273,375円         収益調整金額               C       198,620,257円
       分配準備積立金額              D      247,861,055円         分配準備積立金額              D      483,272,928円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       676,076,240円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       885,746,794円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,047,545,203口          当ファンドの期末残存口数              F     2,064,448,920口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,301円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,290円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第14期
                                     自  2021年    4月21日
                                     至  2021年10月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第14期

                                    (2021年10月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第13期                 第14期

                               自  2020年10月21日               自  2021年    4月21日
               区分
                               至  2021年    4月20日            至  2021年10月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                2,279,532,728円                 2,047,545,203円
    期中追加設定元本額                                 92,056,120円                106,905,068円
    期中一部解約元本額                                 324,043,645円                 90,001,351円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                         (2021年    4月20日現在)                (2021年10月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           343,509,496                    211,844,853
           合計                       343,509,496                    211,844,853
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           27,228,403           60,588,642
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          151,149,652           367,278,539
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           83,436,072          319,510,094
               国内株式インデックス　マザーファンド                           59,829,890          118,122,151
               外国株式インデックス　マザーファンド                          169,723,620           707,560,799
               国内債券インデックス　マザーファンド                           57,899,709           81,493,840
               外国債券インデックス　マザーファンド                          195,417,708           613,044,891
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          162,802,190           293,076,502
               新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          249,005,136           162,575,453
                    合計                    1,156,492,380           2,723,250,911
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,762,777,912
        株式                             487,846,566,730
        派生商品評価勘定                               45,797,450
        未収入金                                2,601,000
        未収配当金                              4,004,181,884
        前払金                               41,921,800
        差入委託証拠金                               277,903,800
        流動資産合計                             494,981,750,576
       資産合計                              494,981,750,576
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               87,763,250
        未払金                                 914,900
        未払解約金                               85,210,494
        未払利息                                  5,032
                                 81/358

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                                2021年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               173,893,676
       負債合計                                173,893,676
     純資産の部
       元本等
        元本                             250,628,037,965
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           244,179,818,935
        元本等合計                             494,807,856,900
       純資産合計                              494,807,856,900
     負債純資産合計                                494,981,750,576
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              250,628,037,965口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9743円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,743円)
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年10月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               247,728,400,863円
    期中追加設定元本額                                                15,589,115,660円
    期中一部解約元本額                                                12,689,478,558円
    期末元本額                                               250,628,037,965円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  412,939,309円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,898,361,583円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,988,651円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,999,074,226円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,169,149,859円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,418,852,787円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,056,631,494円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,957,441,241円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,946,405,330円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,969,481,711円
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                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,995,149,344円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,591,182,346円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,209,166,351円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,889,728,985円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  222,114,710円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  688,371,481円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  491,698,324円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,349,443,750円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,695,637,154円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,718,233円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,501,128円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,260,254円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,678,214円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,239,914円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,010,666円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,785,910円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,694,578円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  84,167,351円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,023,221,435円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  449,708,742円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,947,616,953円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  100,580,026円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,418,929円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  523,500,012円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  293,284,929円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  372,414,747円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,500,534円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  595,379,531円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,528,653,872円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,962,600,596円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,344,847,747円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,746,652,083円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,322,664,148円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,666,691,514円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  426,225,490円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  397,240,866円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,888,465,724円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  212,643,257円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,543,946円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,829,890円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                25,767,064,648円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  546,578,818円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  38,351,050円
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                       区分                         2021年10月20日現在
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  135,295,510円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  25,130,266円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,702,515円
    グローバル経済コア                                                  219,861,267円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,966,104円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  89,873,766円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  19,484,253円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,191,365,373円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  154,546,869円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,815,331円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,458,861円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,536,644円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,913,160円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,306,493,181円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,084,202,450円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  228,852,208円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  35,607,806円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,244,631,506円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,577,738円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  41,168,786円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          24,989,838,952
           合計                                          24,989,838,952
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,940,521,800               －    6,898,600,000          △41,921,800
            合計             6,940,521,800               －    6,898,600,000          △41,921,800
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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,700      3,030.00        23,331,000
    日本水産                         221,200        648.00       143,337,600
    マルハニチロ                         37,300       2,622.00        97,800,600
    雪国まいたけ                         19,600       1,452.00        28,459,200
    カネコ種苗                          7,200      1,479.00        10,648,800
    サカタのタネ                         28,400       3,440.00        97,696,000
    ホクト                         20,000       1,935.00        38,700,000
    ホクリヨウ                          3,700       753.00        2,786,100
    住石ホールディングス                         41,700        148.00        6,171,600
    日鉄鉱業                          5,500      6,970.00        38,335,000
    三井松島ホールディングス                         10,000       1,482.00        14,820,000
    ＩＮＰＥＸ                         955,700        969.00       926,073,300
    石油資源開発                         31,100       2,153.00        66,958,300
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,600       1,650.00        19,140,000
    ヒノキヤグループ                          5,200      2,211.00        11,497,200
    ショーボンドホールディングス                         34,000       4,785.00        162,690,000
    ミライト・ホールディングス                         82,600       2,202.00        181,885,200
    タマホーム                         14,400       2,375.00        34,200,000
    サンヨーホームズ                          2,700       729.00        1,968,300
    日本アクア                          9,500       581.00        5,519,500
    ファーストコーポレーション                          7,300       808.00        5,898,400
    ベステラ                          4,700      1,461.00         6,866,700
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         39,700        290.00       11,513,000
    キャンディル                          4,100       522.00        2,140,200
    スペースバリューホールディングス                         29,000        806.00       23,374,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600      1,852.00         8,519,200
    第一カッター興業                          5,900      1,279.00         7,546,100
    安藤・間                         152,800        796.00       121,628,800
    東急建設                         69,800        812.00       56,677,600
    コムシスホールディングス                         84,500       2,928.00        247,416,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーアールホールディングス                         31,900        437.00       13,940,300
    高松コンストラクショングループ                         14,800       2,004.00        29,659,200
    東建コーポレーション                          7,300      9,500.00        69,350,000
    ソネック                          2,500      1,095.00         2,737,500
    ヤマウラ                         10,300        920.00        9,476,000
    オリエンタル白石                         80,100        270.00       21,627,000
    大成建設                         171,200       3,680.00        630,016,000
    大林組                         550,200        976.00       536,995,200
    清水建設                         515,300        859.00       442,642,700
    飛島建設                         15,800       1,086.00        17,158,800
    長谷工コーポレーション                         180,200       1,512.00        272,462,400
    松井建設                         21,700        754.00       16,361,800
    錢高組                          2,400      4,045.00         9,708,000
    鹿島建設                         403,100       1,461.00        588,929,100
    不動テトラ                         13,500       1,809.00        24,421,500
    大末建設                          6,900       911.00        6,285,900
    鉄建建設                         11,100       1,816.00        20,157,600
    西松建設                         39,400       3,425.00        134,945,000
    三井住友建設                         132,900        496.00       65,918,400
    大豊建設                         12,000       3,890.00        46,680,000
    佐田建設                         12,700        490.00        6,223,000
    ナカノフドー建設                         13,200        353.00        4,659,600
    奥村組                         30,200       2,983.00        90,086,600
    東鉄工業                         23,600       2,509.00        59,212,400
    イチケン                          4,000      1,936.00         7,744,000
    富士ピー・エス                          7,100       562.00        3,990,200
    淺沼組                          6,600      4,560.00        30,096,000
    戸田建設                         228,500        752.00       171,832,000
    熊谷組                         25,500       2,853.00        72,751,500
    北野建設                          3,400      2,180.00         7,412,000
    植木組                          4,900      1,458.00         7,144,200
    矢作建設工業                         24,300        791.00       19,221,300
    ピーエス三菱                         18,100        669.00       12,108,900
    日本ハウスホールディングス                         37,600        421.00       15,829,600
    大東建託                         60,100      13,800.00        829,380,000
    新日本建設                         23,400        853.00       19,960,200
    ＮＩＰＰＯ                         45,500       4,045.00        184,047,500
    東亜道路工業                          3,400      4,935.00        16,779,000
    日本道路                          5,300      8,120.00        43,036,000
    東亜建設工業                         14,700       2,478.00        36,426,600
    日本国土開発                         53,500        604.00       32,314,000
    若築建設                          9,900      2,037.00        20,166,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋建設                         61,700        582.00       35,909,400
    五洋建設                         233,700        775.00       181,117,500
    世紀東急工業                         26,400        824.00       21,753,600
    福田組                          5,900      4,775.00        28,172,500
    住友林業                         140,700       2,145.00        301,801,500
    日本基礎技術                         16,800        520.00        8,736,000
    巴コーポレーション                         24,400        452.00       11,028,800
    大和ハウス工業                         508,000       3,791.00       1,925,828,000
    ライト工業                         31,500       2,025.00        63,787,500
    積水ハウス                         596,700       2,392.50       1,427,604,750
    日特建設                         13,600        718.00        9,764,800
    北陸電気工事                          9,500      1,223.00        11,618,500
    ユアテック                         31,500        699.00       22,018,500
    日本リーテック                         11,500       1,514.00        17,411,000
    四電工                          6,000      1,656.00         9,936,000
    中電工                         25,300       2,257.00        57,102,100
    関電工                         89,400        904.00       80,817,600
    きんでん                         111,700       1,900.00        212,230,000
    東京エネシス                         18,300       1,080.00        19,764,000
    トーエネック                          5,500      3,445.00        18,947,500
    住友電設                         15,500       2,202.00        34,131,000
    日本電設工業                         30,200       1,858.00        56,111,600
    エクシオグループ                         83,400       2,695.00        224,763,000
    新日本空調                         14,500       2,369.00        34,350,500
    九電工                         38,600       3,710.00        143,206,000
    三機工業                         39,000       1,447.00        56,433,000
    日揮ホールディングス                         183,500       1,111.00        203,868,500
    中外炉工業                          5,900      1,757.00        10,366,300
    ヤマト                         17,600        754.00       13,270,400
    太平電業                         12,200       2,783.00        33,952,600
    高砂熱学工業                         49,700       2,104.00        104,568,800
    三晃金属工業                          2,200      2,494.00         5,486,800
    朝日工業社                          4,100      3,405.00        13,960,500
    明星工業                         35,600        725.00       25,810,000
    大氣社                         26,700       3,375.00        90,112,500
    ダイダン                         12,200       2,466.00        30,085,200
    日比谷総合設備                         17,700       1,912.00        33,842,400
    フィル・カンパニー                          3,100      3,000.00         9,300,000
    テスホールディングス                         10,000       2,253.00        22,530,000
    インフロニア・ホールディングス                         215,200        920.00       197,984,000
    東洋エンジニアリング                         23,100        884.00       20,420,400
    レイズネクスト                         29,500       1,228.00        36,226,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニップン                         51,500       1,635.00        84,202,500
    日清製粉グループ本社                         198,900       1,856.00        369,158,400
    日東富士製粉                          2,600      3,120.00         8,112,000
    昭和産業                         15,300       2,825.00        43,222,500
    鳥越製粉                         15,600        762.00       11,887,200
    中部飼料                         21,500       1,100.00        23,650,000
    フィード・ワン                         23,700        745.00       17,656,500
    東洋精糖                          3,000      1,165.00         3,495,000
    日本甜菜製糖                          9,200      1,653.00        15,207,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,900       2,040.00        28,356,000
    塩水港精糖                         21,000        222.00        4,662,000
    日新製糖                          8,300      1,712.00        14,209,600
    森永製菓                         41,300       4,055.00        167,471,500
    中村屋                          4,200      3,770.00        15,834,000
    江崎グリコ                         48,500       4,225.00        204,912,500
    名糖産業                          7,800      1,723.00        13,439,400
    井村屋グループ                         10,000       2,344.00        23,440,000
    不二家                          9,800      2,393.00        23,451,400
    山崎製パン                         132,000       1,869.00        246,708,000
    第一屋製パン                          3,400       758.00        2,577,200
    モロゾフ                          2,800      5,400.00        15,120,000
    亀田製菓                         10,000       4,515.00        45,150,000
    寿スピリッツ                         17,000       7,410.00        125,970,000
    カルビー                         80,200       2,780.00        222,956,000
    森永乳業                         32,600       6,750.00        220,050,000
    六甲バター                         12,900       1,660.00        21,414,000
    ヤクルト本社                         121,100       5,750.00        696,325,000
    明治ホールディングス                         116,400       7,110.00        827,604,000
    雪印メグミルク                         42,400       2,225.00        94,340,000
    プリマハム                         24,800       2,747.00        68,125,600
    日本ハム                         67,300       4,060.00        273,238,000
    林兼産業                          5,800       603.00        3,497,400
    丸大食品                         17,300       1,748.00        30,240,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,800       2,994.00        47,305,200
    柿安本店                          6,100      2,655.00        16,195,500
    伊藤ハム米久ホールディングス                         113,400        709.00       80,400,600
    サッポロホールディングス                         60,100       2,557.00        153,675,700
    アサヒグループホールディングス                         414,200       5,231.00       2,166,680,200
    キリンホールディングス                         647,100       2,032.00       1,314,907,200
    宝ホールディングス                         130,500       1,607.00        209,713,500
    オエノンホールディングス                         50,000        378.00       18,900,000
    養命酒製造                          5,400      1,842.00         9,946,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         123,600       1,620.00        200,232,000
    サントリー食品インターナショナル                         117,800       4,455.00        524,799,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,900      5,530.00        54,747,000
    伊藤園                         53,400       7,290.00        389,286,000
    キーコーヒー                         17,300       2,226.00        38,509,800
    ユニカフェ                          5,300      1,090.00         5,777,000
    ジャパンフーズ                          2,500      1,228.00         3,070,000
    日清オイリオグループ                         22,000       3,045.00        66,990,000
    不二製油グループ本社                         42,900       2,706.00        116,087,400
    かどや製油                          1,900      4,070.00         7,733,000
    Ｊ－オイルミルズ                         16,400       1,833.00        30,061,200
    キッコーマン                         126,700       9,570.00       1,212,519,000
    味の素                         418,700       3,411.00       1,428,185,700
    ブルドックソース                          8,000      2,303.00        18,424,000
    キユーピー                         98,000       2,537.00        248,626,000
    ハウス食品グループ本社                         65,800       3,315.00        218,127,000
    カゴメ                         66,800       2,878.00        192,250,400
    焼津水産化学工業                          8,500       991.00        8,423,500
    アリアケジャパン                         16,100       7,280.00        117,208,000
    ピエトロ                          2,300      1,801.00         4,142,300
    エバラ食品工業                          3,800      2,481.00         9,427,800
    やまみ                          1,900      2,109.00         4,007,100
    ニチレイ                         83,900       2,862.00        240,121,800
    東洋水産                         90,600       4,835.00        438,051,000
    イートアンドホールディングス                          6,100      2,164.00        13,200,400
    大冷                          2,000      1,922.00         3,844,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,800       750.00        7,350,000
    日清食品ホールディングス                         69,100       8,820.00        609,462,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,091.00        17,982,600
    一正蒲鉾                          6,800       920.00        6,256,000
    フジッコ                         19,100       1,927.00        36,805,700
    ロック・フィールド                         19,000       1,785.00        33,915,000
    日本たばこ産業                         944,000       2,295.50       2,166,952,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,800       1,542.00        16,653,600
    わらべや日洋ホールディングス                         11,500       2,262.00        26,013,000
    なとり                          9,800      1,951.00        19,119,800
    イフジ産業                          2,700       923.00        2,492,100
    ピックルスコーポレーション                          8,400      1,849.00        15,531,600
    ファーマフーズ                         16,600       2,718.00        45,118,800
    ユーグレナ                         89,700        869.00       77,949,300
    紀文食品                         10,300       1,235.00        12,720,500
    ミヨシ油脂                          6,700      1,326.00         8,884,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    理研ビタミン                         16,600       1,857.00        30,826,200
    片倉工業                         19,500       1,777.00        34,651,500
    グンゼ                         12,700       4,310.00        54,737,000
    東洋紡                         68,300       1,363.00        93,092,900
    ユニチカ                         51,700        367.00       18,973,900
    富士紡ホールディングス                          8,400      3,975.00        33,390,000
    倉敷紡績                         14,900       1,905.00        28,384,500
    シキボウ                          9,600       940.00        9,024,000
    日本毛織                         52,300        928.00       48,534,400
    トーア紡コーポレーション                          6,300       432.00        2,721,600
    帝国繊維                         19,600       2,046.00        40,101,600
    帝人                         162,000       1,571.00        254,502,000
    東レ                        1,244,700         719.50       895,561,650
    住江織物                          3,800      1,818.00         6,908,400
    日本フエルト                         10,800        443.00        4,784,400
    イチカワ                          2,600      1,341.00         3,486,600
    日東製網                          1,800      1,473.00         2,651,400
    アツギ                         13,500        667.00        9,004,500
    ダイニック                          6,500       754.00        4,901,000
    セーレン                         42,500       2,333.00        99,152,500
    ソトー                          7,100       851.00        6,042,100
    東海染工                          2,400      1,139.00         2,733,600
    小松マテーレ                         28,400        927.00       26,326,800
    ワコールホールディングス                         43,000       2,260.00        97,180,000
    ホギメディカル                         23,200       3,100.00        71,920,000
    ＴＳＩホールディングス                         52,800        352.00       18,585,600
    マツオカコーポレーション                          5,600      1,405.00         7,868,000
    ワールド                         22,600       1,393.00        31,481,800
    三陽商会                          8,900       905.00        8,054,500
    ナイガイ                          6,900       332.00        2,290,800
    オンワードホールディングス                         103,800        339.00       35,188,200
    ルックホールディングス                          5,600      1,394.00         7,806,400
    ゴールドウイン                         28,500       6,860.00        195,510,000
    デサント                         29,400       3,975.00        116,865,000
    キング                          9,500       539.00        5,120,500
    ヤマトインターナショナル                         15,700        321.00        5,039,700
    特種東海製紙                         10,500       4,435.00        46,567,500
    王子ホールディングス                         773,500        562.00       434,707,000
    日本製紙                         76,000       1,177.00        89,452,000
    三菱製紙                         24,400        359.00        8,759,600
    北越コーポレーション                         122,900        742.00       91,191,800
    中越パルプ工業                          6,500      1,208.00         7,852,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    巴川製紙所                          5,700       884.00        5,038,800
    大王製紙                         82,800       2,024.00        167,587,200
    阿波製紙                          4,400       382.00        1,680,800
    レンゴー                         177,200        867.00       153,632,400
    トーモク                         10,500       1,938.00        20,349,000
    ザ・パック                         13,000       2,942.00        38,246,000
    北の達人コーポレーション                         61,500        445.00       27,367,500
    クラレ                         251,300       1,053.00        264,618,900
    旭化成                        1,138,800        1,216.00       1,384,780,800
    共和レザー                          9,300       692.00        6,435,600
    昭和電工                         149,000       2,866.00        427,034,000
    住友化学                        1,352,400         573.00       774,925,200
    住友精化                          8,400      3,365.00        28,266,000
    日産化学                         93,500       6,440.00        602,140,000
    ラサ工業                          5,600      1,892.00        10,595,200
    クレハ                         14,700       7,530.00        110,691,000
    多木化学                          6,700      6,490.00        43,483,000
    テイカ                         12,600       1,338.00        16,858,800
    石原産業                         30,800       1,231.00        37,914,800
    片倉コープアグリ                          4,400      1,178.00         5,183,200
    日本曹達                         23,500       3,475.00        81,662,500
    東ソー                         265,600       1,930.00        512,608,000
    トクヤマ                         51,000       2,066.00        105,366,000
    セントラル硝子                         32,800       2,120.00        69,536,000
    東亞合成                         97,800       1,285.00        125,673,000
    大阪ソーダ                         17,500       2,873.00        50,277,500
    関東電化工業                         40,700       1,013.00        41,229,100
    デンカ                         62,700       3,865.00        242,335,500
    信越化学工業                         317,700       19,510.00       6,198,327,000
    日本カーバイド工業                          6,400      1,398.00         8,947,200
    堺化学工業                         12,000       2,031.00        24,372,000
    第一稀元素化学工業                         17,300       1,462.00        25,292,600
    エア・ウォーター                         175,200       1,733.00        303,621,600
    日本酸素ホールディングス                         141,500       2,715.00        384,172,500
    日本化学工業                          4,900      2,915.00        14,283,500
    東邦アセチレン                          2,600      1,240.00         3,224,000
    日本パーカライジング                         86,700       1,172.00        101,612,400
    高圧ガス工業                         27,200        763.00       20,753,600
    チタン工業                          2,100      1,833.00         3,849,300
    四国化成工業                         22,400       1,389.00        31,113,600
    戸田工業                          3,700      3,120.00        11,544,000
    ステラ　ケミファ                          9,400      2,960.00        27,824,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    保土谷化学工業                          5,000      5,020.00        25,100,000
    日本触媒                         31,100       5,820.00        181,002,000
    大日精化工業                         14,200       2,642.00        37,516,400
    カネカ                         44,400       4,500.00        199,800,000
    三菱瓦斯化学                         172,100       2,355.00        405,295,500
    三井化学                         148,300       3,570.00        529,431,000
    ＪＳＲ                         172,400       3,945.00        680,118,000
    東京応化工業                         29,500       6,990.00        206,205,000
    大阪有機化学工業                         14,600       3,470.00        50,662,000
    三菱ケミカルホールディングス                        1,148,500         974.20      1,118,868,700
    ＫＨネオケム                         28,300       3,055.00        86,456,500
    ダイセル                         231,000        867.00       200,277,000
    住友ベークライト                         27,000       4,955.00        133,785,000
    積水化学工業                         359,500       1,868.00        671,546,000
    日本ゼオン                         154,900       1,503.00        232,814,700
    アイカ工業                         47,900       3,585.00        171,721,500
    宇部興産                         86,800       2,214.00        192,175,200
    積水樹脂                         25,900       2,174.00        56,306,600
    タキロンシーアイ                         37,200        620.00       23,064,000
    旭有機材                          9,700      1,383.00        13,415,100
    ニチバン                          9,000      1,844.00        16,596,000
    リケンテクノス                         41,900        549.00       23,003,100
    大倉工業                          8,800      2,147.00        18,893,600
    積水化成品工業                         23,000        579.00       13,317,000
    群栄化学工業                          3,900      3,125.00        12,187,500
    タイガースポリマー                          9,000       426.00        3,834,000
    ミライアル                          5,500      1,595.00         8,772,500
    ダイキアクシス                          6,600       952.00        6,283,200
    ダイキョーニシカワ                         36,200        678.00       24,543,600
    竹本容器                          6,100       906.00        5,526,600
    森六ホールディングス                          9,200      1,989.00        18,298,800
    恵和                          4,300      4,625.00        19,887,500
    日本化薬                         106,300       1,217.00        129,367,100
    カーリットホールディングス                         17,000        773.00       13,141,000
    日本精化                         12,400       2,274.00        28,197,600
    扶桑化学工業                         13,500       5,230.00        70,605,000
    トリケミカル研究所                         15,900       3,365.00        53,503,500
    ＡＤＥＫＡ                         79,100       2,530.00        200,123,000
    日油                         64,700       5,860.00        379,142,000
    新日本理化                         28,400        324.00        9,201,600
    ハリマ化成グループ                         12,800        874.00       11,187,200
    花王                         388,100       6,555.00       2,543,995,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一工業製薬                          5,800      3,215.00        18,647,000
    石原ケミカル                          8,700      1,396.00        12,145,200
    日華化学                          5,800       977.00        5,666,600
    ニイタカ                          3,600      2,350.00         8,460,000
    三洋化成工業                         10,300       5,580.00        57,474,000
    有機合成薬品工業                         13,200        322.00        4,250,400
    大日本塗料                         19,400        861.00       16,703,400
    日本ペイントホールディングス                         645,500       1,194.00        770,727,000
    関西ペイント                         193,000       2,674.00        516,082,000
    神東塗料                         13,500        190.00        2,565,000
    中国塗料                         37,100        901.00       33,427,100
    日本特殊塗料                         12,900       1,006.00        12,977,400
    藤倉化成                         23,200        534.00       12,388,800
    太陽ホールディングス                         25,300       2,812.00        71,143,600
    ＤＩＣ                         72,600       3,100.00        225,060,000
    サカタインクス                         34,100       1,114.00        37,987,400
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,300       2,032.00        73,761,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,000        810.00        9,720,000
    富士フイルムホールディングス                         308,300       8,811.00       2,716,431,300
    資生堂                         326,800       7,482.00       2,445,117,600
    ライオン                         211,800       1,908.00        404,114,400
    高砂香料工業                         11,000       2,977.00        32,747,000
    マンダム                         36,800       1,667.00        61,345,600
    ミルボン                         21,600       6,820.00        147,312,000
    ファンケル                         63,900       3,580.00        228,762,000
    コーセー                         33,000      14,040.00        463,320,000
    コタ                         11,100       1,615.00        17,926,500
    シーボン                          2,300      1,830.00         4,209,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         74,900       2,543.00        190,470,700
    ノエビアホールディングス                         14,900       5,560.00        82,844,000
    アジュバンホールディングス                          3,900      1,145.00         4,465,500
    新日本製薬                          4,800      1,777.00         8,529,600
    エステー                         11,300       1,702.00        19,232,600
    アグロ　カネショウ                          5,800      1,551.00         8,995,800
    コニシ                         28,800       1,802.00        51,897,600
    長谷川香料                         30,200       2,838.00        85,707,600
    星光ＰＭＣ                          9,900       804.00        7,959,600
    小林製薬                         49,200       8,720.00        429,024,000
    荒川化学工業                         14,600       1,231.00        17,972,600
    メック                         13,100       3,150.00        41,265,000
    日本高純度化学                          4,800      2,899.00        13,915,200
    タカラバイオ                         45,900       3,035.00        139,306,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＣＵ                         19,700       4,500.00        88,650,000
    新田ゼラチン                         11,000        624.00        6,864,000
    ＯＡＴアグリオ                          3,600      2,071.00         7,455,600
    デクセリアルズ                         49,100       2,224.00        109,198,400
    アース製薬                         14,400       7,110.00        102,384,000
    北興化学工業                         16,300       1,038.00        16,919,400
    大成ラミック                          5,400      2,741.00        14,801,400
    クミアイ化学工業                         65,300        848.00       55,374,400
    日本農薬                         31,200        538.00       16,785,600
    アキレス                         12,100       1,356.00        16,407,600
    有沢製作所                         23,800        895.00       21,301,000
    日東電工                         106,000       8,090.00        857,540,000
    レック                         20,800       1,089.00        22,651,200
    三光合成                         18,400        418.00        7,691,200
    きもと                         26,800        242.00        6,485,600
    藤森工業                         15,700       4,660.00        73,162,000
    前澤化成工業                         11,100       1,278.00        14,185,800
    未来工業                          6,300      1,617.00        10,187,100
    ウェーブロックホールディングス                          6,100       676.00        4,123,600
    ＪＳＰ                         10,300       1,605.00        16,531,500
    エフピコ                         32,200       3,875.00        124,775,000
    天馬                         13,100       2,779.00        36,404,900
    信越ポリマー                         27,000       1,015.00        27,405,000
    東リ                         43,700        237.00       10,356,900
    ニフコ                         64,400       3,650.00        235,060,000
    バルカー                         14,300       2,130.00        30,459,000
    ユニ・チャーム                         338,100       4,546.00       1,537,002,600
    ショーエイコーポレーション                          3,800       814.00        3,093,200
    協和キリン                         205,900       3,775.00        777,272,500
    武田薬品工業                        1,459,500        3,246.00       4,737,537,000
    アステラス製薬                        1,521,000        1,950.50       2,966,710,500
    大日本住友製薬                         130,000       1,916.00        249,080,000
    塩野義製薬                         220,600       7,618.00       1,680,530,800
    わかもと製薬                         20,900        337.00        7,043,300
    日本新薬                         49,700       8,910.00        442,827,000
    中外製薬                         548,700       3,968.00       2,177,241,600
    科研製薬                         30,000       4,475.00        134,250,000
    エーザイ                         193,800       8,251.00       1,599,043,800
    ロート製薬                         83,600       3,450.00        288,420,000
    小野薬品工業                         402,900       2,441.50        983,680,350
    久光製薬                         51,000       4,195.00        213,945,000
    持田製薬                         24,300       3,285.00        79,825,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    参天製薬                         305,300       1,644.00        501,913,200
    扶桑薬品工業                          5,700      2,579.00        14,700,300
    日本ケミファ                          2,100      2,159.00         4,533,900
    ツムラ                         58,500       3,525.00        206,212,500
    日医工                         49,700        882.00       43,835,400
    キッセイ薬品工業                         31,000       2,433.00        75,423,000
    生化学工業                         30,900       1,027.00        31,734,300
    栄研化学                         30,800       1,995.00        61,446,000
    日水製薬                          6,400       992.00        6,348,800
    鳥居薬品                          9,400      2,947.00        27,701,800
    ＪＣＲファーマ                         49,400       2,940.00        145,236,000
    東和薬品                         25,300       3,450.00        87,285,000
    富士製薬工業                         10,800       1,126.00        12,160,800
    ゼリア新薬工業                         31,800       2,027.00        64,458,600
    第一三共                        1,378,600        2,760.00       3,804,936,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         38,700       1,810.00        70,047,000
    大幸薬品                         26,400        854.00       22,545,600
    ダイト                         11,200       3,265.00        36,568,000
    大塚ホールディングス                         364,600       4,725.00       1,722,735,000
    大正製薬ホールディングス                         43,200       6,410.00        276,912,000
    ペプチドリーム                         92,100       2,741.00        252,446,100
    あすか製薬ホールディングス                         20,000       1,007.00        20,140,000
    サワイグループホールディングス                         38,400       5,060.00        194,304,000
    日本コークス工業                         148,200        147.00       21,785,400
    ニチレキ                         20,700       1,345.00        27,841,500
    ユシロ化学工業                          9,800      1,172.00        11,485,600
    ビーピー・カストロール                          6,300      1,439.00         9,065,700
    富士石油                         42,600        283.00       12,055,800
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,300      1,268.00         7,988,400
    出光興産                         194,700       3,265.00        635,695,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,639,000         466.00      1,229,774,000
    コスモエネルギーホールディングス                         55,400       2,497.00        138,333,800
    横浜ゴム                         101,600       1,996.00        202,793,600
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         92,300       1,888.00        174,262,400
    ブリヂストン                         505,300       5,097.00       2,575,514,100
    住友ゴム工業                         157,600       1,446.00        227,889,600
    藤倉コンポジット                         15,300        822.00       12,576,600
    オカモト                         10,400       4,040.00        42,016,000
    フコク                          7,700      1,006.00         7,746,200
    ニッタ                         18,100       2,670.00        48,327,000
    住友理工                         34,000        760.00       25,840,000
    三ツ星ベルト                         21,300       1,934.00        41,194,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バンドー化学                         30,900        882.00       27,253,800
    日東紡績                         26,100       3,625.00        94,612,500
    ＡＧＣ                         161,100       5,800.00        934,380,000
    日本板硝子                         89,100        633.00       56,400,300
    石塚硝子                          3,000      2,273.00         6,819,000
    日本山村硝子                          7,400       912.00        6,748,800
    日本電気硝子                         70,500       2,839.00        200,149,500
    オハラ                          7,000      1,435.00        10,045,000
    住友大阪セメント                         31,600       3,325.00        105,070,000
    太平洋セメント                         99,700       2,414.00        240,675,800
    日本ヒューム                         16,100        759.00       12,219,900
    日本コンクリート工業                         38,100        300.00       11,430,000
    三谷セキサン                          8,200      7,090.00        58,138,000
    アジアパイルホールディングス                         27,200        468.00       12,729,600
    東海カーボン                         147,100       1,463.00        215,207,300
    日本カーボン                          9,000      4,345.00        39,105,000
    東洋炭素                         11,500       3,025.00        34,787,500
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      4,930.00        47,821,000
    ＴＯＴＯ                         125,300       5,760.00        721,728,000
    日本碍子                         193,100       1,951.00        376,738,100
    日本特殊陶業                         133,500       1,721.00        229,753,500
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      11,190.00         68,259,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      4,075.00        16,707,500
    黒崎播磨                          3,000      4,640.00        13,920,000
    ヨータイ                         12,600       1,268.00        15,976,800
    イソライト工業                          7,800       927.00        7,230,600
    東京窯業                         22,600        328.00        7,412,800
    ニッカトー                          8,100       796.00        6,447,600
    フジミインコーポレーテッド                         14,100       7,000.00        98,700,000
    クニミネ工業                          5,600      1,103.00         6,176,800
    エーアンドエーマテリアル                          3,400       967.00        3,287,800
    ニチアス                         44,400       2,709.00        120,279,600
    ニチハ                         24,400       3,225.00        78,690,000
    日本製鉄                         828,200       1,986.50       1,645,219,300
    神戸製鋼所                         317,600        658.00       208,980,800
    中山製鋼所                         24,300        424.00       10,303,200
    合同製鐵                          9,400      1,517.00        14,259,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         502,000       1,735.00        870,970,000
    東京製鐵                         67,600       1,099.00        74,292,400
    共英製鋼                         19,600       1,355.00        26,558,000
    大和工業                         36,900       3,545.00        130,810,500
    東京鐵鋼                          6,700      1,517.00        10,163,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪製鐵                          9,300      1,119.00        10,406,700
    淀川製鋼所                         22,800       2,467.00        56,247,600
    丸一鋼管                         56,300       2,601.00        146,436,300
    モリ工業                          5,200      2,437.00        12,672,400
    大同特殊鋼                         28,400       4,750.00        134,900,000
    日本高周波鋼業                          6,600       412.00        2,719,200
    日本冶金工業                         13,500       2,649.00        35,761,500
    山陽特殊製鋼                         20,800       1,735.00        36,088,000
    愛知製鋼                          9,800      2,688.00        26,342,400
    日立金属                         163,600       2,164.00        354,030,400
    日本金属                          4,400      1,201.00         5,284,400
    大平洋金属                         11,800       2,076.00        24,496,800
    新日本電工                         112,200        370.00       41,514,000
    栗本鐵工所                          7,900      1,656.00        13,082,400
    虹技                          2,500      1,090.00         2,725,000
    三菱製鋼                         12,900       1,126.00        14,525,400
    日亜鋼業                         25,700        290.00        7,453,000
    日本精線                          2,500      4,920.00        12,300,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,400      2,541.00        18,803,400
    シンニッタン                         21,300        233.00        4,962,900
    新家工業                          4,300      1,733.00         7,451,900
    大紀アルミニウム工業所                         26,200       1,854.00        48,574,800
    日本軽金属ホールディングス                         47,300       1,978.00        93,559,400
    三井金属鉱業                         46,800       3,450.00        161,460,000
    東邦亜鉛                          9,700      3,480.00        33,756,000
    三菱マテリアル                         114,600       2,279.00        261,173,400
    住友金属鉱山                         221,800       4,488.00        995,438,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         43,900       4,920.00        215,988,000
    古河機械金属                         28,700       1,274.00        36,563,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,200        806.00       14,669,200
    東邦チタニウム                         31,200       1,233.00        38,469,600
    ＵＡＣＪ                         26,400       2,845.00        75,108,000
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,350.00        12,395,000
    古河電気工業                         53,900       2,545.00        137,175,500
    住友電気工業                         605,500       1,552.00        939,736,000
    フジクラ                         209,700        661.00       138,611,700
    昭和電線ホールディングス                         16,800       2,173.00        36,506,400
    東京特殊電線                          2,300      2,936.00         6,752,800
    タツタ電線                         30,800        536.00       16,508,800
    カナレ電気                          2,700      1,725.00         4,657,500
    平河ヒューテック                          9,700      1,180.00        11,446,000
    リョービ                         21,400       1,228.00        26,279,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アーレスティ                         21,600        431.00        9,309,600
    アサヒホールディングス                         65,200       2,188.00        142,657,600
    稲葉製作所                          9,800      1,348.00        13,210,400
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      2,605.00        14,848,500
    トーカロ                         44,700       1,327.00        59,316,900
    アルファＣｏ                          6,100      1,274.00         7,771,400
    ＳＵＭＣＯ                         267,000       2,199.00        587,133,000
    川田テクノロジーズ                          3,500      3,930.00        13,755,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600      6,080.00        34,048,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,207.00         4,193,300
    信和                          9,200       724.00        6,660,800
    東洋製罐グループホールディングス                         110,500       1,345.00        148,622,500
    ホッカンホールディングス                          8,800      1,490.00        13,112,000
    コロナ                          9,600       915.00        8,784,000
    横河ブリッジホールディングス                         29,800       2,310.00        68,838,000
    駒井ハルテック                          3,500      1,690.00         5,915,000
    高田機工                          1,600      2,777.00         4,443,200
    三和ホールディングス                         163,600       1,447.00        236,729,200
    文化シヤッター                         51,100       1,124.00        57,436,400
    三協立山                         22,300        759.00       16,925,700
    アルインコ                         11,500       1,004.00        11,546,000
    東洋シヤッター                          3,800       662.00        2,515,600
    ＬＩＸＩＬ                         238,900       3,115.00        744,173,500
    日本フイルコン                         12,100        550.00        6,655,000
    ノーリツ                         33,200       1,863.00        61,851,600
    長府製作所                         17,600       2,067.00        36,379,200
    リンナイ                         33,700      11,920.00        401,704,000
    ダイニチ工業                          8,300       770.00        6,391,000
    日東精工                         21,800        659.00       14,366,200
    三洋工業                          2,100      1,871.00         3,929,100
    岡部                         35,200        687.00       24,182,400
    ジーテクト                         21,500       1,456.00        31,304,000
    東プレ                         32,400       1,352.00        43,804,800
    高周波熱錬                         33,400        638.00       21,309,200
    東京製綱                         12,400        880.00       10,912,000
    サンコール                         14,800        455.00        6,734,000
    モリテック　スチール                         13,500        439.00        5,926,500
    パイオラックス                         25,700       1,615.00        41,505,500
    エイチワン                         17,000        739.00       12,563,000
    日本発條                         172,800        858.00       148,262,400
    中央発條                          8,300      1,039.00         8,623,700
    アドバネクス                          2,500      1,201.00         3,002,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    立川ブラインド工業                          7,600      1,267.00         9,629,200
    三益半導体工業                         13,500       2,486.00        33,561,000
    日本ドライケミカル                          4,400      2,150.00         9,460,000
    日本製鋼所                         52,800       3,290.00        173,712,000
    三浦工業                         75,200       4,400.00        330,880,000
    タクマ                         59,100       1,545.00        91,309,500
    ツガミ                         36,200       1,553.00        56,218,600
    オークマ                         20,300       5,470.00        111,041,000
    芝浦機械                         18,100       2,658.00        48,109,800
    アマダ                         254,600       1,159.00        295,081,400
    アイダエンジニアリング                         45,800       1,032.00        47,265,600
    滝澤鉄工所                          5,100      1,110.00         5,661,000
    ＦＵＪＩ                         69,300       2,638.00        182,813,400
    牧野フライス製作所                         20,400       4,200.00        85,680,000
    オーエスジー                         80,500       1,823.00        146,751,500
    ダイジェット工業                          2,300      1,190.00         2,737,000
    旭ダイヤモンド工業                         46,100        688.00       31,716,800
    ＤＭＧ森精機                         103,100       1,977.00        203,828,700
    ソディック                         38,600        873.00       33,697,800
    ディスコ                         23,600      30,750.00        725,700,000
    日東工器                          8,400      1,952.00        16,396,800
    日進工具                         13,700       1,550.00        21,235,000
    パンチ工業                         14,700        603.00        8,864,100
    冨士ダイス                          8,900       643.00        5,722,700
    豊和工業                         10,100        819.00        8,271,900
    ＯＫＫ                          6,700       312.00        2,090,400
    東洋機械金属                         12,600        521.00        6,564,600
    津田駒工業                          3,300       830.00        2,739,000
    エンシュウ                          4,700       701.00        3,294,700
    島精機製作所                         25,500       2,246.00        57,273,000
    オプトラン                         21,800       2,294.00        50,009,200
    ＮＣホールディングス                          5,300      1,413.00         7,488,900
    イワキポンプ                         11,200        983.00       11,009,600
    フリュー                         17,000       1,641.00        27,897,000
    ヤマシンフィルタ                         35,200        683.00       24,041,600
    日阪製作所                         21,500        852.00       18,318,000
    やまびこ                         33,700       1,205.00        40,608,500
    野村マイクロ・サイエンス                          3,800      5,000.00        19,000,000
    平田機工                          8,200      7,020.00        57,564,000
    ペガサスミシン製造                         17,800        465.00        8,277,000
    マルマエ                          7,200      2,246.00        16,171,200
    タツモ                          8,200      1,647.00        13,505,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ナブテスコ                         99,000       3,965.00        392,535,000
    三井海洋開発                         18,500       1,991.00        36,833,500
    レオン自動機                         17,100       1,452.00        24,829,200
    ＳＭＣ                         51,400      66,640.00       3,425,296,000
    ホソカワミクロン                         12,200       3,245.00        39,589,000
    ユニオンツール                          6,500      3,820.00        24,830,000
    オイレス工業                         24,400       1,706.00        41,626,400
    日精エー・エス・ビー機械                          5,900      3,860.00        22,774,000
    サトーホールディングス                         22,900       2,644.00        60,547,600
    技研製作所                         15,300       4,445.00        68,008,500
    日本エアーテック                          8,100      1,259.00        10,197,900
    カワタ                          4,800      1,032.00         4,953,600
    日精樹脂工業                         13,700       1,102.00        15,097,400
    オカダアイヨン                          5,600      1,301.00         7,285,600
    ワイエイシイホールディングス                          6,900       944.00        6,513,600
    小松製作所                         795,000       2,830.00       2,249,850,000
    住友重機械工業                         100,600       2,923.00        294,053,800
    日立建機                         82,100       3,375.00        277,087,500
    日工                         26,800        664.00       17,795,200
    巴工業                          6,900      2,523.00        17,408,700
    井関農機                         16,500       1,639.00        27,043,500
    ＴＯＷＡ                         16,400       2,428.00        39,819,200
    丸山製作所                          3,800      1,535.00         5,833,000
    北川鉄工所                          8,200      1,585.00        12,997,000
    ローツェ                          7,700      10,750.00         82,775,000
    タカキタ                          6,300       696.00        4,384,800
    クボタ                         855,900       2,400.00       2,054,160,000
    荏原実業                          8,200      2,870.00        23,534,000
    三菱化工機                          5,800      2,430.00        14,094,000
    月島機械                         32,700       1,151.00        37,637,700
    帝国電機製作所                         12,300       1,450.00        17,835,000
    新東工業                         42,200        752.00       31,734,400
    澁谷工業                         15,500       3,065.00        47,507,500
    アイチ　コーポレーション                         30,400        787.00       23,924,800
    小森コーポレーション                         45,000        785.00       35,325,000
    鶴見製作所                         13,700       1,748.00        23,947,600
    住友精密工業                          2,700      2,348.00         6,339,600
    日本ギア工業                          7,400       307.00        2,271,800
    酒井重工業                          3,200      2,511.00         8,035,200
    荏原製作所                         72,900       6,140.00        447,606,000
    石井鐵工所                          2,600      2,972.00         7,727,200
    酉島製作所                         17,900        906.00       16,217,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北越工業                         18,200        944.00       17,180,800
    ダイキン工業                         223,500       25,730.00       5,750,655,000
    オルガノ                          5,700      6,780.00        38,646,000
    トーヨーカネツ                          6,800      2,610.00        17,748,000
    栗田工業                         95,000       5,640.00        535,800,000
    椿本チエイン                         25,100       3,350.00        84,085,000
    大同工業                          8,700      1,052.00         9,152,400
    木村化工機                         15,200        773.00       11,749,600
    アネスト岩田                         29,700        923.00       27,413,100
    ダイフク                         96,600      10,300.00        994,980,000
    サムコ                          4,400      2,847.00        12,526,800
    加藤製作所                         10,100        850.00        8,585,000
    油研工業                          3,200      1,743.00         5,577,600
    タダノ                         85,000       1,233.00        104,805,000
    フジテック                         60,400       2,515.00        151,906,000
    ＣＫＤ                         40,700       2,242.00        91,249,400
    キトー                         14,800       1,651.00        24,434,800
    平和                         49,000       2,076.00        101,724,000
    理想科学工業                         12,900       2,409.00        31,076,100
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,700       2,787.00        116,217,900
    日本金銭機械                         19,500        761.00       14,839,500
    マースグループホールディングス                         11,200       1,639.00        18,356,800
    フクシマガリレイ                         12,000       4,680.00        56,160,000
    オーイズミ                          7,700       381.00        2,933,700
    ダイコク電機                          8,200      1,191.00         9,766,200
    竹内製作所                         29,400       2,898.00        85,201,200
    アマノ                         46,000       2,688.00        123,648,000
    ＪＵＫＩ                         24,400        851.00       20,764,400
    ジャノメ                         16,100        747.00       12,026,700
    マックス                         23,400       1,801.00        42,143,400
    グローリー                         45,100       2,414.00        108,871,400
    新晃工業                         16,400       2,090.00        34,276,000
    大和冷機工業                         25,400       1,260.00        32,004,000
    セガサミーホールディングス                         159,600       1,628.00        259,828,800
    日本ピストンリング                          6,500      1,376.00         8,944,000
    リケン                          8,200      2,728.00        22,369,600
    ＴＰＲ                         23,700       1,480.00        35,076,000
    ツバキ・ナカシマ                         38,600       1,602.00        61,837,200
    ホシザキ                         51,300       9,810.00        503,253,000
    大豊工業                         14,400        840.00       12,096,000
    日本精工                         360,400        818.00       294,807,200
    ＮＴＮ                         406,000        264.00       107,184,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイテクト                         168,400       1,029.00        173,283,600
    不二越                         15,000       4,230.00        63,450,000
    日本トムソン                         48,300        547.00       26,420,100
    ＴＨＫ                         102,100       2,532.00        258,517,200
    ユーシン精機                         11,800        777.00        9,168,600
    前澤給装工業                         12,300       1,058.00        13,013,400
    イーグル工業                         21,800       1,212.00        26,421,600
    前澤工業                         10,700        697.00        7,457,900
    日本ピラー工業                         17,800       2,580.00        45,924,000
    キッツ                         59,200        767.00       45,406,400
    マキタ                         228,800       5,770.00       1,320,176,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         67,900        564.00       38,295,600
    日立造船                         139,600        900.00       125,640,000
    三菱重工業                         275,800       3,061.00        844,223,800
    ＩＨＩ                         118,100       2,713.00        320,405,300
    スター精密                         27,100       1,516.00        41,083,600
    日清紡ホールディングス                         107,300        898.00       96,355,400
    イビデン                         84,600       6,180.00        522,828,000
    コニカミノルタ                         357,700        609.00       217,839,300
    ブラザー工業                         214,700       2,353.00        505,189,100
    ミネベアミツミ                         302,800       2,855.00        864,494,000
    日立製作所                         843,400       6,830.00       5,760,422,000
    東芝                         347,200       4,890.00       1,697,808,000
    三菱電機                        1,754,200        1,606.50       2,818,122,300
    富士電機                         105,700       5,130.00        542,241,000
    東洋電機製造                          6,900      1,103.00         7,610,700
    安川電機                         188,800       5,070.00        957,216,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,700       1,199.00        27,217,300
    明電舎                         29,800       2,449.00        72,980,200
    オリジン                          4,700      1,277.00         6,001,900
    山洋電気                          8,700      6,460.00        56,202,000
    デンヨー                         14,900       2,046.00        30,485,400
    東芝テック                         18,800       4,715.00        88,642,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      7,130.00        23,529,000
    マブチモーター                         41,400       3,960.00        163,944,000
    日本電産                         422,300       12,620.00       5,329,426,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,900      2,545.00        25,195,500
    東光高岳                          9,600      1,473.00        14,140,800
    ダイヘン                         19,200       4,665.00        89,568,000
    ヤーマン                         29,500       1,229.00        36,255,500
    ＪＶＣケンウッド                         157,200        206.00       32,383,200
    ミマキエンジニアリング                         16,900        911.00       15,395,900
                                104/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,700      2,038.00        17,730,600
    日新電機                         41,100       1,378.00        56,635,800
    大崎電気工業                         34,900        553.00       19,299,700
    オムロン                         146,000       10,960.00       1,600,160,000
    日東工業                         25,800       1,707.00        44,040,600
    ＩＤＥＣ                         23,500       2,273.00        53,415,500
    正興電機製作所                          6,300      1,413.00         8,901,900
    不二電機工業                          3,800      1,270.00         4,826,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         63,500       2,591.00        164,528,500
    サクサホールディングス                          4,100      1,428.00         5,854,800
    メルコホールディングス                          6,300      4,765.00        30,019,500
    テクノメディカ                          4,600      1,589.00         7,309,400
    日本電気                         222,900       6,320.00       1,408,728,000
    富士通                         157,800       21,460.00       3,386,388,000
    沖電気工業                         71,300        967.00       68,947,100
    岩崎通信機                          7,700       878.00        6,760,600
    電気興業                          8,400      2,529.00        21,243,600
    サンケン電気                         20,500       5,340.00        109,470,000
    ナカヨ                          3,400      1,400.00         4,760,000
    アイホン                          9,900      2,421.00        23,967,900
    ルネサスエレクトロニクス                         950,000       1,372.00       1,303,400,000
    セイコーエプソン                         217,700       2,160.00        470,232,000
    ワコム                         128,600        732.00       94,135,200
    アルバック                         32,300       6,340.00        204,782,000
    アクセル                          8,900       737.00        6,559,300
    ＥＩＺＯ                         14,900       4,295.00        63,995,500
    日本信号                         40,900        968.00       39,591,200
    京三製作所                         37,700        481.00       18,133,700
    能美防災                         23,700       2,086.00        49,438,200
    ホーチキ                         13,700       1,202.00        16,467,400
    星和電機                         10,100        524.00        5,292,400
    エレコム                         40,800       1,776.00        72,460,800
    パナソニック                        1,870,800        1,396.00       2,611,636,800
    シャープ                         233,300       1,379.00        321,720,700
    アンリツ                         105,500       2,035.00        214,692,500
    富士通ゼネラル                         53,600       2,837.00        152,063,200
    ソニーグループ                        1,098,900        12,820.00       14,087,898,000
    ＴＤＫ                         254,400       4,000.00       1,017,600,000
    帝国通信工業                          8,600      1,386.00        11,919,600
    タムラ製作所                         63,100        771.00       48,650,100
    アルプスアルパイン                         144,300       1,185.00        170,995,500
    池上通信機                          5,600       787.00        4,407,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鈴木                          9,100       903.00        8,217,300
    メイコー                         13,500       3,155.00        42,592,500
    日本トリム                          4,100      3,455.00        14,165,500
    ローランド　ディー．ジー．                         10,700       2,960.00        31,672,000
    フォスター電機                         17,700        893.00       15,806,100
    ＳＭＫ                          4,500      2,208.00         9,936,000
    ヨコオ                         14,800       2,566.00        37,976,800
    ホシデン                         47,000        963.00       45,261,000
    ヒロセ電機                         27,000      18,660.00        503,820,000
    日本航空電子工業                         40,200       1,642.00        66,008,400
    ＴＯＡ                         20,700        821.00       16,994,700
    マクセル                         35,700       1,317.00        47,016,900
    古野電気                         23,500       1,249.00        29,351,500
    ユニデンホールディングス                          4,200      3,095.00        12,999,000
    スミダコーポレーション                         17,300       1,363.00        23,579,900
    アイコム                          7,300      2,412.00        17,607,600
    リオン                          7,800      2,460.00        19,188,000
    本多通信工業                         16,100        462.00        7,438,200
    横河電機                         175,600       2,214.00        388,778,400
    新電元工業                          6,800      3,920.00        26,656,000
    アズビル                         118,600       4,795.00        568,687,000
    東亜ディーケーケー                          9,900       910.00        9,009,000
    日本光電工業                         72,800       3,650.00        265,720,000
    チノー                          5,500      1,418.00         7,799,000
    共和電業                         16,800        398.00        6,686,400
    日本電子材料                          7,200      1,872.00        13,478,400
    堀場製作所                         32,400       7,560.00        244,944,000
    アドバンテスト                         130,400       9,250.00       1,206,200,000
    小野測器                          9,400       525.00        4,935,000
    エスペック                         16,000       2,340.00        37,440,000
    キーエンス                         172,200       68,410.00       11,780,202,000
    日置電機                          8,500      8,210.00        69,785,000
    シスメックス                         137,000       14,030.00       1,922,110,000
    日本マイクロニクス                         31,400       1,441.00        45,247,400
    メガチップス                         17,900       3,500.00        62,650,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,300      3,640.00        30,212,000
    澤藤電機                          2,400      2,023.00         4,855,200
    原田工業                          8,200       965.00        7,913,000
    コーセル                         22,600        934.00       21,108,400
    イリソ電子工業                         15,000       4,995.00        74,925,000
    オプテックスグループ                         29,600       1,485.00        43,956,000
    千代田インテグレ                          7,900      2,170.00        17,143,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイ・オー・データ機器                          7,700       935.00        7,199,500
    レーザーテック                         77,100      26,800.00       2,066,280,000
    スタンレー電気                         123,200       2,851.00        351,243,200
    岩崎電気                          6,900      2,064.00        14,241,600
    ウシオ電機                         90,500       2,107.00        190,683,500
    岡谷電機産業                         15,700        350.00        5,495,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,600        325.00        6,370,000
    エノモト                          5,500      1,875.00        10,312,500
    日本セラミック                         16,700       3,025.00        50,517,500
    遠藤照明                          9,900      1,171.00        11,592,900
    古河電池                         13,200       1,591.00        21,001,200
    双信電機                         10,000        769.00        7,690,000
    山一電機                         12,100       1,689.00        20,436,900
    図研                         11,700       4,220.00        49,374,000
    日本電子                         33,400       8,580.00        286,572,000
    カシオ計算機                         141,100       1,680.00        237,048,000
    ファナック                         154,000       24,890.00       3,833,060,000
    日本シイエムケイ                         40,500        431.00       17,455,500
    エンプラス                          8,300      3,195.00        26,518,500
    大真空                          6,200      4,220.00        26,164,000
    ローム                         73,000      10,130.00        739,490,000
    浜松ホトニクス                         126,000       6,670.00        840,420,000
    三井ハイテック                         17,400       7,630.00        132,762,000
    新光電気工業                         59,200       3,865.00        228,808,000
    京セラ                         267,500       6,819.00       1,824,082,500
    太陽誘電                         78,200       5,590.00        437,138,000
    村田製作所                         515,400       8,652.00       4,459,240,800
    双葉電子工業                         31,500        770.00       24,255,000
    北陸電気工業                          7,600      1,043.00         7,926,800
    ニチコン                         56,300       1,083.00        60,972,900
    日本ケミコン                         17,700       2,108.00        37,311,600
    ＫＯＡ                         24,900       1,719.00        42,803,100
    市光工業                         22,900        581.00       13,304,900
    小糸製作所                         105,300       6,810.00        717,093,000
    ミツバ                         32,300        659.00       21,285,700
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,400       9,300.00        282,720,000
    キヤノン電子                         16,800       1,643.00        27,602,400
    キヤノン                         871,700       2,904.00       2,531,416,800
    リコー                         446,300       1,163.00        519,046,900
    象印マホービン                         48,200       1,571.00        75,722,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,630.00         4,727,000
    東京エレクトロン                         102,700       50,960.00       5,233,592,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ紡織                         51,100       2,101.00        107,361,100
    芦森工業                          3,300      1,004.00         3,313,200
    ユニプレス                         28,800        942.00       27,129,600
    豊田自動織機                         142,000       9,700.00       1,377,400,000
    モリタホールディングス                         28,100       1,438.00        40,407,800
    三櫻工業                         24,300       1,038.00        25,223,400
    デンソー                         386,200       7,878.00       3,042,483,600
    東海理化電機製作所                         46,200       1,637.00        75,629,400
    川崎重工業                         137,200       2,347.00        322,008,400
    名村造船所                         52,700        232.00       12,226,400
    日本車輌製造                          6,400      2,082.00        13,324,800
    三菱ロジスネクスト                         23,200       1,118.00        25,937,600
    近畿車輛                          3,000      1,105.00         3,315,000
    日産自動車                        2,068,900         604.00      1,249,615,600
    いすゞ自動車                         465,800       1,568.00        730,374,400
    トヨタ自動車                        8,885,800        2,031.50      18,051,502,700
    日野自動車                         219,100       1,140.00        249,774,000
    三菱自動車工業                         649,300        380.00       246,734,000
    エフテック                         12,200        636.00        7,759,200
    レシップホールディングス                          6,900       576.00        3,974,400
    ＧＭＢ                          3,200       877.00        2,806,400
    ファルテック                          3,100       737.00        2,284,700
    武蔵精密工業                         39,100       2,146.00        83,908,600
    日産車体                         25,700        804.00       20,662,800
    新明和工業                         49,600        954.00       47,318,400
    極東開発工業                         30,300       1,635.00        49,540,500
    トピー工業                         14,400       1,203.00        17,323,200
    ティラド                          5,500      3,075.00        16,912,500
    曙ブレーキ工業                         96,300        245.00       23,593,500
    タチエス                         26,900       1,353.00        36,395,700
    ＮＯＫ                         84,900       1,351.00        114,699,900
    フタバ産業                         43,900        477.00       20,940,300
    ＫＹＢ                         19,600       3,065.00        60,074,000
    大同メタル工業                         36,200        627.00       22,697,400
    プレス工業                         86,900        336.00       29,198,400
    ミクニ                         22,300        319.00        7,113,700
    太平洋工業                         36,700       1,221.00        44,810,700
    河西工業                         23,700        359.00        8,508,300
    アイシン                         128,400       4,175.00        536,070,000
    マツダ                         550,600       1,061.00        584,186,600
    今仙電機製作所                         15,300        677.00       10,358,100
    本田技研工業                        1,381,200        3,489.00       4,819,006,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スズキ                         347,700       5,250.00       1,825,425,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         502,700       2,304.00       1,158,220,800
    安永                          8,500      1,193.00        10,140,500
    ヤマハ発動機                         228,900       3,120.00        714,168,000
    ＴＢＫ                         20,800        412.00        8,569,600
    エクセディ                         23,800       1,747.00        41,578,600
    豊田合成                         56,600       2,348.00        132,896,800
    愛三工業                         27,500        835.00       22,962,500
    盟和産業                          2,700      1,018.00         2,748,600
    日本プラスト                         14,800        637.00        9,427,600
    ヨロズ                         15,000       1,195.00        17,925,000
    エフ・シー・シー                         28,700       1,621.00        46,522,700
    シマノ                         70,700      30,110.00       2,128,777,000
    テイ・エス　テック                         81,500       1,508.00        122,902,000
    ジャムコ                         10,200       1,014.00        10,342,800
    テルモ                         537,800       5,103.00       2,744,393,400
    クリエートメディック                          5,300       984.00        5,215,200
    日機装                         52,600       1,014.00        53,336,400
    日本エム・ディ・エム                         10,100       2,185.00        22,068,500
    島津製作所                         225,800       4,700.00       1,061,260,000
    ＪＭＳ                         14,900        773.00       11,517,700
    長野計器                         12,700       1,353.00        17,183,100
    ブイ・テクノロジー                          8,200      4,490.00        36,818,000
    東京計器                         11,200       1,018.00        11,401,600
    愛知時計電機                          2,300      4,830.00        11,109,000
    インターアクション                          8,800      2,500.00        22,000,000
    オーバル                         15,900        254.00        4,038,600
    東京精密                         29,600       4,570.00        135,272,000
    マニー                         69,900       2,007.00        140,289,300
    ニコン                         267,900       1,288.00        345,055,200
    トプコン                         88,400       1,979.00        174,943,600
    オリンパス                         920,000       2,525.00       2,323,000,000
    理研計器                         15,500       3,125.00        48,437,500
    タムロン                         13,600       2,606.00        35,441,600
    ＨＯＹＡ                         342,300       17,445.00       5,971,423,500
    シード                          6,900       670.00        4,623,000
    ノーリツ鋼機                         15,800       2,449.00        38,694,200
    エー・アンド・デイ                         14,800       1,037.00        15,347,600
    朝日インテック                         192,300       2,993.00        575,553,900
    シチズン時計                         222,700        520.00       115,804,000
    リズム                          5,500      1,452.00         7,986,000
    大研医器                         13,900        588.00        8,173,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メニコン                         54,000       4,095.00        221,130,000
    シンシア                          1,900       617.00        1,172,300
    松風                          8,100      2,140.00        17,334,000
    セイコーホールディングス                         24,800       2,398.00        59,470,400
    ニプロ                         130,800       1,153.00        150,812,400
    中本パックス                          4,500      1,773.00         7,978,500
    スノーピーク                         11,400       5,420.00        61,788,000
    パラマウントベッドホールディングス                         33,600       2,154.00        72,374,400
    トランザクション                          9,600      1,132.00        10,867,200
    粧美堂                          5,100       409.00        2,085,900
    ニホンフラッシュ                         15,000       1,101.00        16,515,000
    前田工繊                         19,300       3,320.00        64,076,000
    永大産業                         22,900        297.00        6,801,300
    アートネイチャー                         16,900        740.00       12,506,000
    バンダイナムコホールディングス                         145,100       8,788.00       1,275,138,800
    アイフィスジャパン                          4,500       705.00        3,172,500
    共立印刷                         29,400        178.00        5,233,200
    ＳＨＯＥＩ                         16,500       5,010.00        82,665,000
    フランスベッドホールディングス                         22,500        908.00       20,430,000
    パイロットコーポレーション                         29,600       4,270.00        126,392,000
    萩原工業                         11,400       1,576.00        17,966,400
    トッパン・フォームズ                         31,300       1,049.00        32,833,700
    フジシールインターナショナル                         36,000       2,507.00        90,252,000
    タカラトミー                         78,700       1,112.00        87,514,400
    広済堂ホールディングス                         12,200       1,019.00        12,431,800
    エステールホールディングス                          4,700       654.00        3,073,800
    タカノ                          6,000       738.00        4,428,000
    プロネクサス                         13,600       1,093.00        14,864,800
    ホクシン                         10,800        177.00        1,911,600
    ウッドワン                          5,900      1,139.00         6,720,100
    大建工業                         11,800       2,399.00        28,308,200
    凸版印刷                         266,700       1,861.00        496,328,700
    大日本印刷                         207,300       2,821.00        584,793,300
    共同印刷                          5,400      2,638.00        14,245,200
    ＮＩＳＳＨＡ                         36,000       1,815.00        65,340,000
    光村印刷                          1,500      1,610.00         2,415,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,600      1,780.00        15,308,000
    アシックス                         155,100       2,865.00        444,361,500
    ツツミ                          4,400      2,212.00         9,732,800
    ローランド                         12,200       5,210.00        63,562,000
    小松ウオール工業                          5,300      1,939.00        10,276,700
    ヤマハ                         104,300       7,230.00        754,089,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    河合楽器製作所                          4,900      3,590.00        17,591,000
    クリナップ                         16,300        550.00        8,965,000
    ピジョン                         106,000       2,630.00        278,780,000
    兼松サステック                          1,100      1,787.00         1,965,700
    キングジム                         14,100        877.00       12,365,700
    リンテック                         37,600       2,503.00        94,112,800
    イトーキ                         32,300        374.00       12,080,200
    任天堂                         100,400       50,300.00       5,050,120,000
    三菱鉛筆                         28,900       1,391.00        40,199,900
    タカラスタンダード                         36,200       1,540.00        55,748,000
    コクヨ                         84,100       1,802.00        151,548,200
    ナカバヤシ                         17,300        575.00        9,947,500
    グローブライド                         17,000       4,220.00        71,740,000
    オカムラ                         60,300       1,530.00        92,259,000
    美津濃                         17,400       2,618.00        45,553,200
    東京電力ホールディングス                        1,487,900         342.00       508,861,800
    中部電力                         536,700       1,303.00        699,320,100
    関西電力                         664,700       1,079.00        717,211,300
    中国電力                         253,000        996.00       251,988,000
    北陸電力                         160,400        580.00       93,032,000
    東北電力                         410,800        780.00       320,424,000
    四国電力                         145,800        756.00       110,224,800
    九州電力                         387,400        839.00       325,028,600
    北海道電力                         164,200        517.00       84,891,400
    沖縄電力                         34,100       1,423.00        48,524,300
    電源開発                         139,600       1,595.00        222,662,000
    エフオン                         10,600        876.00        9,285,600
    イーレックス                         25,800       2,682.00        69,195,600
    レノバ                         29,900       5,030.00        150,397,000
    東京瓦斯                         336,300       1,926.50        647,881,950
    大阪瓦斯                         317,700       1,915.00        608,395,500
    東邦瓦斯                         86,300       3,690.00        318,447,000
    北海道瓦斯                          9,400      1,516.00        14,250,400
    広島ガス                         36,200        370.00       13,394,000
    西部ガスホールディングス                         19,700       2,339.00        46,078,300
    静岡ガス                         45,600       1,248.00        56,908,800
    メタウォーター                         19,700       1,875.00        36,937,500
    ＳＢＳホールディングス                         13,000       4,180.00        54,340,000
    東武鉄道                         182,800       2,880.00        526,464,000
    相鉄ホールディングス                         60,100       2,185.00        131,318,500
    東急                         442,400       1,616.00        714,918,400
    京浜急行電鉄                         225,300       1,308.00        294,692,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小田急電鉄                         281,000       2,522.00        708,682,000
    京王電鉄                         98,000       5,880.00        576,240,000
    京成電鉄                         131,500       3,710.00        487,865,000
    富士急行                         23,900       4,680.00        111,852,000
    新京成電鉄                          4,500      2,040.00         9,180,000
    東日本旅客鉄道                         308,800       7,414.00       2,289,443,200
    西日本旅客鉄道                         196,000       5,369.00       1,052,324,000
    東海旅客鉄道                         145,900       17,215.00       2,511,668,500
    西武ホールディングス                         211,400       1,279.00        270,380,600
    鴻池運輸                         27,900       1,257.00        35,070,300
    西日本鉄道                         48,600       2,742.00        133,261,200
    ハマキョウレックス                         13,500       3,310.00        44,685,000
    サカイ引越センター                          8,100      4,775.00        38,677,500
    近鉄グループホールディングス                         166,100       3,625.00        602,112,500
    阪急阪神ホールディングス                         221,600       3,475.00        770,060,000
    南海電気鉄道                         78,700       2,284.00        179,750,800
    京阪ホールディングス                         74,000       3,060.00        226,440,000
    神戸電鉄                          4,000      3,470.00        13,880,000
    名古屋鉄道                         136,600       1,971.00        269,238,600
    山陽電気鉄道                         11,900       1,983.00        23,597,700
    アルプス物流                         11,600       1,045.00        12,122,000
    日本通運                         57,500       7,480.00        430,100,000
    ヤマトホールディングス                         232,800       2,806.00        653,236,800
    山九                         42,600       5,370.00        228,762,000
    丸運                          9,500       268.00        2,546,000
    丸全昭和運輸                         13,500       3,355.00        45,292,500
    センコーグループホールディングス                         91,600       1,026.00        93,981,600
    トナミホールディングス                          4,000      4,835.00        19,340,000
    ニッコンホールディングス                         55,700       2,280.00        126,996,000
    日本石油輸送                          1,800      2,696.00         4,852,800
    福山通運                         21,300       4,765.00        101,494,500
    セイノーホールディングス                         124,400       1,379.00        171,547,600
    エスライン                          4,500       921.00        4,144,500
    神奈川中央交通                          4,100      3,440.00        14,104,000
    日立物流                         34,200       4,775.00        163,305,000
    丸和運輸機関                         35,100       1,573.00        55,212,300
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,800       1,655.00        27,804,000
    九州旅客鉄道                         128,500       2,624.00        337,184,000
    ＳＧホールディングス                         313,900       2,901.00        910,623,900
    日本郵船                         139,300       7,800.00       1,086,540,000
    商船三井                         99,000       6,690.00        662,310,000
    川崎汽船                         51,200       5,220.00        267,264,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＳユナイテッド海運                          8,600      3,785.00        32,551,000
    飯野海運                         82,100        553.00       45,401,300
    共栄タンカー                          5,600      1,012.00         5,667,200
    乾汽船                         11,400       2,324.00        26,493,600
    日本航空                         404,700       2,517.00       1,018,629,900
    ＡＮＡホールディングス                         448,400       2,753.00       1,234,445,200
    パスコ                          3,100      1,500.00         4,650,000
    トランコム                          5,100      8,720.00        44,472,000
    日新                         13,200       1,648.00        21,753,600
    三菱倉庫                         57,500       3,225.00        185,437,500
    三井倉庫ホールディングス                         17,600       2,315.00        40,744,000
    住友倉庫                         58,700       1,848.00        108,477,600
    澁澤倉庫                          9,100      2,198.00        20,001,800
    東陽倉庫                         27,800        329.00        9,146,200
    日本トランスシティ                         36,600        604.00       22,106,400
    ケイヒン                          3,200      1,406.00         4,499,200
    中央倉庫                         10,100        982.00        9,918,200
    川西倉庫                          3,000      1,162.00         3,486,000
    安田倉庫                         13,600        975.00       13,260,000
    ファイズホールディングス                          2,900       714.00        2,070,600
    東洋埠頭                          5,100      1,407.00         7,175,700
    宇徳                         11,800        537.00        6,336,600
    上組                         91,400       2,364.00        216,069,600
    サンリツ                          4,300       800.00        3,440,000
    キムラユニティー                          4,400      1,412.00         6,212,800
    キユーソー流通システム                          4,100      1,875.00         7,687,500
    近鉄エクスプレス                         31,400       2,712.00        85,156,800
    東海運                          9,500       333.00        3,163,500
    エーアイテイー                         10,400       1,125.00        11,700,000
    内外トランスライン                          6,400      2,130.00        13,632,000
    日本コンセプト                          5,300      1,759.00         9,322,700
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,000       2,088.00        119,016,000
    クロスキャット                          4,700      1,311.00         6,161,700
    システナ                         61,500       2,151.00        132,286,500
    デジタルアーツ                         10,000       9,610.00        96,100,000
    日鉄ソリューションズ                         25,000       3,760.00        94,000,000
    キューブシステム                          8,900      1,013.00         9,015,700
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,800      1,808.00         5,062,400
    コア                          7,400      1,524.00        11,277,600
    ラクーンホールディングス                         12,300       1,596.00        19,630,800
    ソリトンシステムズ                          8,700      1,463.00        12,728,100
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,800      3,890.00        26,452,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＩＳ                         172,200       3,150.00        542,430,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,500       547.00        4,649,500
    グリー                         105,800        947.00       100,192,600
    ＧＭＯペパボ                          1,900      2,814.00         5,346,600
    コーエーテクモホールディングス                         45,800       5,170.00        236,786,000
    三菱総合研究所                          7,400      4,385.00        32,449,000
    電算                          2,000      2,339.00         4,678,000
    ＡＧＳ                          9,000       903.00        8,127,000
    ファインデックス                         14,700        985.00       14,479,500
    ブレインパッド                          4,500      5,540.00        24,930,000
    ＫＬａｂ                         31,600        647.00       20,445,200
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,100       1,039.00        24,000,900
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,800      4,775.00        13,370,000
    ネクソン                         387,800       1,995.00        773,661,000
    アイスタイル                         53,000        419.00       22,207,000
    エムアップホールディングス                          4,500      3,575.00        16,087,500
    エイチーム                         12,000       1,628.00        19,536,000
    エニグモ                         16,400       1,139.00        18,679,600
    テクノスジャパン                         13,700        601.00        8,233,700
    コロプラ                         56,800        821.00       46,632,800
    ブロードリーフ                         85,700        564.00       48,334,800
    クロス・マーケティンググループ                          6,800       878.00        5,970,400
    デジタルハーツホールディングス                          7,900      1,915.00        15,128,500
    システム情報                         13,100        938.00       12,287,800
    メディアドゥ                          6,700      4,200.00        28,140,000
    じげん                         43,100        407.00       17,541,700
    ブイキューブ                         17,600       1,615.00        28,424,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,400       604.00        2,053,600
    サイバーリンクス                          5,800      1,302.00         7,551,600
    フィックスターズ                         18,600        770.00       14,322,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,000      2,566.00        17,962,000
    オプティム                         12,100       1,890.00        22,869,000
    セレス                          6,400      3,070.00        19,648,000
    ＳＨＩＦＴ                          8,700      24,450.00        212,715,000
    ティーガイア                         18,400       2,057.00        37,848,800
    セック                          2,600      2,336.00         6,073,600
    テクマトリックス                         26,800       1,843.00        49,392,400
    プロシップ                          5,200      1,792.00         9,318,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         46,800       2,123.00        99,356,400
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,400      14,510.00        484,634,000
    ザッパラス                          7,100       531.00        3,770,100
    システムリサーチ                          5,100      1,953.00         9,960,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インターネットイニシアティブ                         45,900       3,990.00        183,141,000
    さくらインターネット                         18,800        608.00       11,430,400
    ヴィンクス                          5,000       947.00        4,735,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      4,700.00        18,330,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,200      2,853.00        26,247,600
    システムインテグレータ                          5,200       636.00        3,307,200
    朝日ネット                         14,200        716.00       10,167,200
    ｅＢＡＳＥ                         20,800        800.00       16,640,000
    アバント                         18,600       1,701.00        31,638,600
    アドソル日進                          6,200      2,180.00        13,516,000
    ＯＤＫソリューションズ                          3,900       701.00        2,733,900
    フリービット                         10,400       1,278.00        13,291,200
    コムチュア                         15,900       3,060.00        48,654,000
    サイバーコム                          2,800      1,265.00         3,542,000
    アステリア                         12,700        713.00        9,055,100
    アイル                          9,700      1,763.00        17,101,100
    マークラインズ                          8,700      3,180.00        27,666,000
    メディカル・データ・ビジョン                         21,900       1,522.00        33,331,800
    ｇｕｍｉ                         24,100        904.00       21,786,400
    ショーケース                          4,100       605.00        2,480,500
    モバイルファクトリー                          4,100      1,074.00         4,403,400
    テラスカイ                          5,700      2,206.00        12,574,200
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,700      1,760.00        13,552,000
    ＰＣＩホールディングス                          7,900      1,054.00         8,326,600
    パイプドＨＤ                          3,600      3,070.00        11,052,000
    アイビーシー                          3,000       929.00        2,787,000
    ネオジャパン                          3,400      1,345.00         4,573,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700      3,755.00        13,893,500
    ラクス                         51,900       3,405.00        176,719,500
    ランドコンピュータ                          4,200       825.00        3,465,000
    ダブルスタンダード                          4,500      3,745.00        16,852,500
    オープンドア                         10,300       2,619.00        26,975,700
    マイネット                          6,200       668.00        4,141,600
    アカツキ                          7,000      3,215.00        22,505,000
    ベネフィットジャパン                          1,400      2,749.00         3,848,600
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      2,804.00        12,898,400
    カナミックネットワーク                         18,700        627.00       11,724,900
    ノムラシステムコーポレーション                          9,500       295.00        2,802,500
    チェンジ                         31,800       2,269.00        72,154,200
    シンクロ・フード                         10,800        390.00        4,212,000
    オークネット                          9,200      2,382.00        21,914,400
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,700       900.00        3,330,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                          4,700       777.00        3,651,900
    エイトレッド                          3,300      2,537.00         8,372,100
    マクロミル                         35,400        834.00       29,523,600
    ビーグリー                          4,200      1,596.00         6,703,200
    オロ                          5,500      3,715.00        20,432,500
    ユーザーローカル                          5,300      1,851.00         9,810,300
    テモナ                          4,000       753.00        3,012,000
    ニーズウェル                          4,000       713.00        2,852,000
    マネーフォワード                         26,100       7,020.00        183,222,000
    サインポスト                          4,100      1,368.00         5,608,800
    電算システムホールディングス                          7,100      2,601.00        18,467,100
    ソルクシーズ                         15,000        540.00        8,100,000
    フェイス                          5,600       702.00        3,931,200
    プロトコーポレーション                         20,700       1,534.00        31,753,800
    ハイマックス                          5,000      1,249.00         6,245,000
    野村総合研究所                         299,100       4,190.00       1,253,229,000
    サイバネットシステム                         12,600        634.00        7,988,400
    ＣＥホールディングス                          9,500       559.00        5,310,500
    日本システム技術                          3,400      2,120.00         7,208,000
    インテージホールディングス                         21,600       1,742.00        37,627,200
    東邦システムサイエンス                          4,700      1,052.00         4,944,400
    ソースネクスト                         82,600        217.00       17,924,200
    インフォコム                         15,800       2,408.00        38,046,400
    ＨＥＲＯＺ                          5,000      1,958.00         9,790,000
    ラクスル                         18,800       6,200.00        116,560,000
    ＩＰＳ                          4,200      2,024.00         8,500,800
    ＦＩＧ                         19,400        289.00        5,606,600
    システムサポート                          5,200      1,333.00         6,931,600
    イーソル                         10,800        883.00        9,536,400
    アルテリア・ネットワークス                         19,200       1,645.00        31,584,000
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      1,755.00         2,983,500
    東海ソフト                          2,900      1,232.00         3,572,800
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,800      2,165.00        21,217,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,000      2,041.00         8,164,000
    サーバーワークス                          1,700      4,275.00         7,267,500
    東名                          1,800      1,302.00         2,343,600
    ヴィッツ                          1,700      1,666.00         2,832,200
    トビラシステムズ                          3,600      1,183.00         4,258,800
    Ｓａｎｓａｎ                         15,300      12,340.00        188,802,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,200      1,280.00         4,096,000
    ギフティ                         15,000       4,100.00        61,500,000
    ベース                          3,000      4,690.00        14,070,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーカスシステムズ                         11,800        997.00       11,764,600
    クレスコ                         11,400       2,037.00        23,221,800
    フジ・メディア・ホールディングス                         178,700       1,201.00        214,618,700
    オービック                         54,300      22,110.00       1,200,573,000
    ジャストシステム                         24,500       5,970.00        146,265,000
    ＴＤＣソフト                         15,200       1,317.00        20,018,400
    Ｚホールディングス                        2,365,500         701.30      1,658,925,150
    トレンドマイクロ                         92,000       6,370.00        586,040,000
    ＩＤホールディングス                         10,100        936.00        9,453,600
    日本オラクル                         34,900      10,560.00        368,544,000
    アルファシステムズ                          4,600      4,310.00        19,826,000
    フューチャー                         18,200       2,858.00        52,015,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,200       1,641.00        16,738,200
    ＳＢテクノロジー                          6,300      2,923.00        18,414,900
    トーセ                          4,900       778.00        3,812,200
    オービックビジネスコンサルタント                         16,500       5,890.00        97,185,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         78,500       3,635.00        285,347,500
    アイティフォー                         22,700        881.00       19,998,700
    東計電算                          2,100      4,740.00         9,954,000
    エックスネット                          2,900      1,023.00         2,966,700
    大塚商会                         93,200       5,760.00        536,832,000
    サイボウズ                         23,100       2,514.00        58,073,400
    電通国際情報サービス                         24,900       4,040.00        100,596,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,700        918.00       19,920,600
    デジタルガレージ                         28,500       5,070.00        144,495,000
    ＥＭシステムズ                         28,700        771.00       22,127,700
    ウェザーニューズ                          5,200      8,340.00        43,368,000
    ＣＩＪ                         11,400        852.00        9,712,800
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,490.00         6,282,000
    日本エンタープライズ                         18,500        203.00        3,755,500
    ＷＯＷＯＷ                          8,300      2,394.00        19,870,200
    スカラ                         15,600        722.00       11,263,200
    インテリジェント　ウェイブ                         10,400        620.00        6,448,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,000        490.00        7,350,000
    ネットワンシステムズ                         70,300       3,875.00        272,412,500
    システムソフト                         38,100        147.00        5,600,700
    アルゴグラフィックス                         13,500       3,215.00        43,402,500
    マーベラス                         27,400        730.00       20,002,000
    エイベックス                         29,800       1,596.00        47,560,800
    日本ユニシス                         59,800       3,180.00        190,164,000
    兼松エレクトロニクス                          9,400      3,705.00        34,827,000
    都築電気                          7,800      1,762.00        13,743,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＢＳホールディングス                         114,300       1,828.00        208,940,400
    日本テレビホールディングス                         143,900       1,271.00        182,896,900
    朝日放送グループホールディングス                         17,400        731.00       12,719,400
    テレビ朝日ホールディングス                         53,300       1,793.00        95,566,900
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         113,800        442.00       50,299,600
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,219.00        27,515,600
    日本ＢＳ放送                          6,000      1,103.00         6,618,000
    ビジョン                         29,500       1,497.00        44,161,500
    スマートバリュー                          4,800       637.00        3,057,600
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,400       2,920.00        47,888,000
    ワイヤレスゲート                          7,600       387.00        2,941,200
    コネクシオ                          9,900      1,581.00        15,651,900
    クロップス                          3,400       974.00        3,311,600
    日本電信電話                        2,013,500        3,138.00       6,318,363,000
    ＫＤＤＩ                        1,380,500        3,668.00       5,063,674,000
    ソフトバンク                        1,564,500        1,533.50       2,399,160,750
    光通信                         20,300      17,930.00        363,979,000
    エムティーアイ                         17,000        720.00       12,240,000
    ＧＭＯインターネット                         61,000       3,105.00        189,405,000
    ファイバーゲート                          5,700      1,386.00         7,900,200
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,000       370.00        1,850,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         44,600       6,010.00        268,046,000
    学研ホールディングス                         24,500       1,166.00        28,567,000
    ゼンリン                         31,400       1,052.00        33,032,800
    昭文社ホールディングス                          7,300       499.00        3,642,700
    インプレスホールディングス                         14,200        269.00        3,819,800
    アイネット                          9,000      1,301.00        11,709,000
    松竹                         11,400      13,000.00        148,200,000
    東宝                         101,600       5,480.00        556,768,000
    東映                          5,600      22,450.00        125,720,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         458,400       2,239.00       1,026,357,600
    ピー・シー・エー                          7,700      1,978.00        15,230,600
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,000      1,798.00        10,788,000
    ＤＴＳ                         35,800       2,560.00        91,648,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         73,400       5,930.00        435,262,000
    シーイーシー                         18,600       1,365.00        25,389,000
    カプコン                         147,600       3,250.00        479,700,000
    アイ・エス・ビー                          8,200      1,262.00        10,348,400
    ジャステック                         10,100       1,297.00        13,099,700
    ＳＣＳＫ                         119,200       2,349.00        280,000,800
    日本システムウエア                          5,800      2,485.00        14,413,000
    アイネス                         17,100       1,628.00        27,838,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＫＣ                         29,200       3,440.00        100,448,000
    富士ソフト                         18,400       5,850.00        107,640,000
    ＮＳＤ                         55,400       2,001.00        110,855,400
    コナミホールディングス                         62,600       6,650.00        416,290,000
    福井コンピュータホールディングス                          7,900      4,190.00        33,101,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,700       1,620.00        18,954,000
    ミロク情報サービス                         17,200       1,749.00        30,082,800
    ソフトバンクグループ                        1,366,000        6,712.00       9,168,592,000
    ホウスイ                          1,400       923.00        1,292,200
    高千穂交易                          6,700      1,202.00         8,053,400
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,562.00         4,373,600
    伊藤忠食品                          4,200      5,080.00        21,336,000
    エレマテック                         13,900       1,137.00        15,804,300
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,710.00         8,379,000
    あらた                         13,800       4,000.00        55,200,000
    トーメンデバイス                          2,200      5,300.00        11,660,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      7,400.00        42,180,000
    フィールズ                         15,100        512.00        7,731,200
    双日                         190,800       1,934.00        369,007,200
    アルフレッサ　ホールディングス                         179,200       1,655.00        296,576,000
    横浜冷凍                         48,500        878.00       42,583,000
    ラサ商事                          9,200       951.00        8,749,200
    アルコニックス                         18,400       1,734.00        31,905,600
    神戸物産                         134,100       3,890.00        521,649,000
    ハイパー                          4,400       551.00        2,424,400
    あい　ホールディングス                         24,700       2,168.00        53,549,600
    ディーブイエックス                          5,300      1,129.00         5,983,700
    ダイワボウホールディングス                         78,700       1,993.00        156,849,100
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,200       2,563.00        105,595,600
    ラクト・ジャパン                          5,900      2,793.00        16,478,700
    グリムス                          5,100      2,729.00        13,917,900
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,100        775.00       23,327,500
    八洲電機                         13,400        966.00       12,944,400
    メディアスホールディングス                          9,800       897.00        8,790,600
    レスターホールディングス                         18,000       1,897.00        34,146,000
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,105.00         4,420,000
    大光                          6,700       704.00        4,716,800
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,000      1,264.00         6,320,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         83,700        885.00       74,074,500
    黒谷                          4,700       730.00        3,431,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       726.00        2,250,600
    三洋貿易                         17,400       1,132.00        19,696,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビューティガレージ                          2,800      3,960.00        11,088,000
    ウイン・パートナーズ                         12,500        968.00       12,100,000
    ミタチ産業                          4,800      1,002.00         4,809,600
    シップヘルスケアホールディングス                         60,900       2,959.00        180,203,100
    明治電機工業                          5,900      1,327.00         7,829,300
    デリカフーズホールディングス                          6,800       620.00        4,216,000
    スターティアホールディングス                          3,400      1,489.00         5,062,600
    コメダホールディングス                         37,700       2,090.00        78,793,000
    ピーバンドットコム                          2,400       681.00        1,634,400
    アセンテック                          4,500      1,349.00         6,070,500
    富士興産                          5,300      1,041.00         5,517,300
    協栄産業                          1,900      1,404.00         2,667,600
    フルサト・マルカホールディングス                         16,500       2,010.00        33,165,000
    ヤマエグループホールディングス                         12,600       1,072.00        13,507,200
    小野建                         15,600       1,672.00        26,083,200
    南陽                          3,500      2,069.00         7,241,500
    佐鳥電機                         10,800        956.00       10,324,800
    エコートレーディング                          3,700       631.00        2,334,700
    伯東                         10,500       1,897.00        19,918,500
    コンドーテック                         13,300        980.00       13,034,000
    中山福                         10,000        410.00        4,100,000
    ナガイレーベン                         22,900       2,352.00        53,860,800
    三菱食品                         19,000       2,949.00        56,031,000
    松田産業                         12,600       3,520.00        44,352,000
    第一興商                         32,800       4,090.00        134,152,000
    メディパルホールディングス                         173,200       2,136.00        369,955,200
    ＳＰＫ                          7,400      1,378.00        10,197,200
    萩原電気ホールディングス                          6,400      2,219.00        14,201,600
    アズワン                         12,400      15,840.00        196,416,000
    スズデン                          6,000      1,649.00         9,894,000
    尾家産業                          5,100      1,099.00         5,604,900
    シモジマ                         10,600       1,144.00        12,126,400
    ドウシシャ                         16,300       1,733.00        28,247,900
    小津産業                          3,800      1,921.00         7,299,800
    高速                          9,200      1,572.00        14,462,400
    たけびし                          6,500      1,460.00         9,490,000
    リックス                          3,900      1,488.00         5,803,200
    丸文                         15,300        784.00       11,995,200
    ハピネット                         14,400       1,499.00        21,585,600
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,197.00         7,689,500
    日本ライフライン                         55,900       1,315.00        73,508,500
    タカショー                         13,200        823.00       10,863,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＯＭ                         58,300        806.00       46,989,800
    進和                         10,200       2,227.00        22,715,400
    エスケイジャパン                          4,200       475.00        1,995,000
    ダイトロン                          7,300      2,228.00        16,264,400
    シークス                         24,700       1,266.00        31,270,200
    田中商事                          5,400       667.00        3,601,800
    オーハシテクニカ                          8,900      1,538.00        13,688,200
    白銅                          6,200      3,060.00        18,972,000
    ダイコー通産                          2,100      1,159.00         2,433,900
    伊藤忠商事                        1,208,500        3,330.00       4,024,305,000
    丸紅                        1,703,800         959.30      1,634,455,340
    高島                          2,700      1,903.00         5,138,100
    長瀬産業                         94,900       1,922.00        182,397,800
    蝶理                         11,000       1,862.00        20,482,000
    豊田通商                         173,600       5,050.00        876,680,000
    三共生興                         26,200        581.00       15,222,200
    兼松                         69,000       1,342.00        92,598,000
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,335.00         3,871,500
    三井物産                        1,341,600        2,591.00       3,476,085,600
    日本紙パルプ商事                          9,000      3,785.00        34,065,000
    カメイ                         22,600       1,170.00        26,442,000
    東都水産                          2,000      6,030.00        12,060,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,700      2,716.00         7,333,200
    スターゼン                         12,800       2,189.00        28,019,200
    山善                         67,500       1,066.00        71,955,000
    椿本興業                          3,200      3,855.00        12,336,000
    住友商事                        1,090,400        1,612.00       1,757,724,800
    内田洋行                          7,400      5,020.00        37,148,000
    三菱商事                        1,051,900        3,609.00       3,796,307,100
    第一実業                          7,900      5,160.00        40,764,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,900       2,535.00        108,751,500
    西華産業                          9,100      1,674.00        15,233,400
    佐藤商事                         14,300       1,194.00        17,074,200
    菱洋エレクトロ                         13,200       2,371.00        31,297,200
    東京産業                         15,700        699.00       10,974,300
    ユアサ商事                         17,700       3,030.00        53,631,000
    神鋼商事                          3,900      3,335.00        13,006,500
    トルク                          9,300       230.00        2,139,000
    阪和興業                         34,600       3,275.00        113,315,000
    正栄食品工業                         11,200       4,140.00        46,368,000
    カナデン                         14,100       1,035.00        14,593,500
    菱電商事                         12,500       1,743.00        21,787,500
                                121/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岩谷産業                         41,500       6,780.00        281,370,000
    ナイス                          6,800      1,755.00        11,934,000
    ニチモウ                          2,700      1,976.00         5,335,200
    極東貿易                          5,000      2,580.00        12,900,000
    アステナホールディングス                         24,400        564.00       13,761,600
    三愛石油                         42,600       1,487.00        63,346,200
    稲畑産業                         41,500       1,710.00        70,965,000
    ＧＳＩクレオス                          8,500      1,011.00         8,593,500
    明和産業                         16,000        849.00       13,584,000
    クワザワホールディングス                          6,200       653.00        4,048,600
    ワキタ                         34,000       1,042.00        35,428,000
    東邦ホールディングス                         55,400       1,849.00        102,434,600
    サンゲツ                         46,100       1,592.00        73,391,200
    ミツウロコグループホールディングス                         25,500       1,414.00        36,057,000
    シナネンホールディングス                          6,400      3,490.00        22,336,000
    伊藤忠エネクス                         38,200       1,027.00        39,231,400
    サンリオ                         48,500       2,712.00        131,532,000
    サンワテクノス                         11,400       1,492.00        17,008,800
    リョーサン                         19,100       2,303.00        43,987,300
    新光商事                         23,300        898.00       20,923,400
    トーホー                          7,800      1,540.00        12,012,000
    三信電気                          9,300      1,659.00        15,428,700
    東陽テクニカ                         17,100       1,126.00        19,254,600
    モスフードサービス                         24,400       3,150.00        76,860,000
    加賀電子                         15,600       3,035.00        47,346,000
    ソーダニッカ                         16,500        630.00       10,395,000
    立花エレテック                         12,800       1,551.00        19,852,800
    フォーバル                          6,100      1,164.00         7,100,400
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,700       5,140.00        142,378,000
    三谷産業                         22,800        371.00        8,458,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      3,880.00        15,132,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      2,004.00         3,206,400
    コーア商事ホールディングス                         13,000        697.00        9,061,000
    国際紙パルプ商事                         36,900        368.00       13,579,200
    ヤマタネ                          7,400      1,616.00        11,958,400
    丸紅建材リース                          1,700      1,838.00         3,124,600
    日鉄物産                         12,300       5,090.00        62,607,000
    泉州電業                          4,900      4,790.00        23,471,000
    トラスコ中山                         36,000       2,784.00        100,224,000
    オートバックスセブン                         62,600       1,535.00        96,091,000
    モリト                         12,600        695.00        8,757,000
    加藤産業                         24,900       3,245.00        80,800,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北恵                          4,400      1,018.00         4,479,200
    イノテック                          9,700      1,403.00        13,609,100
    イエローハット                         32,700       1,928.00        63,045,600
    ＪＫホールディングス                         15,700        836.00       13,125,200
    日伝                         14,300       2,300.00        32,890,000
    北沢産業                         11,800        252.00        2,973,600
    杉本商事                          8,700      2,439.00        21,219,300
    因幡電機産業                         46,100       2,721.00        125,438,100
    東テク                          5,700      2,630.00        14,991,000
    ミスミグループ本社                         216,800       4,840.00       1,049,312,000
    アルテック                         11,700        316.00        3,697,200
    タキヒヨー                          5,700      1,790.00        10,203,000
    蔵王産業                          3,400      1,762.00         5,990,800
    スズケン                         73,200       3,290.00        240,828,000
    ジェコス                         12,000        878.00       10,536,000
    グローセル                         18,800        408.00        7,670,400
    ローソン                         43,700       5,350.00        233,795,000
    サンエー                         13,200       4,120.00        54,384,000
    カワチ薬品                         12,200       2,246.00        27,401,200
    エービーシー・マート                         27,000       5,630.00        152,010,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       784.00        6,350,400
    アスクル                         28,200       1,651.00        46,558,200
    ゲオホールディングス                         23,400       1,202.00        28,126,800
    アダストリア                         24,100       1,947.00        46,922,700
    くら寿司                         18,200       3,650.00        66,430,000
    キャンドゥ                          8,400      2,536.00        21,302,400
    アイケイ                          5,700       554.00        3,157,800
    パルグループホールディングス                         15,400       1,610.00        24,794,000
    エディオン                         73,600       1,083.00        79,708,800
    サーラコーポレーション                         35,700        616.00       21,991,200
    ワッツ                          8,900       765.00        6,808,500
    ハローズ                          7,100      2,781.00        19,745,100
    フジオフードグループ本社                         14,600       1,384.00        20,206,400
    あみやき亭                          3,900      3,035.00        11,836,500
    大黒天物産                          5,600      6,380.00        35,728,000
    ハニーズホールディングス                         14,100       1,056.00        14,889,600
    ファーマライズホールディングス                          4,700       814.00        3,825,800
    アルペン                         13,400       2,906.00        38,940,400
    ハブ                          6,100       766.00        4,672,600
    クオールホールディングス                         23,600       1,659.00        39,152,400
    ジンズホールディングス                         11,800       7,310.00        86,258,000
    ビックカメラ                         102,900       1,006.00        103,517,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣＭホールディングス                         107,000       1,152.00        123,264,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         218,600       2,623.00        573,387,800
    東京一番フーズ                          5,100       589.00        3,003,900
    きちりホールディングス                          4,600       661.00        3,040,600
    アークランドサービスホールディングス                         12,800       2,284.00        29,235,200
    Ｊ．フロント　リテイリング                         206,700       1,072.00        221,582,400
    ドトール・日レスホールディングス                         27,600       1,731.00        47,775,600
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         97,600       5,160.00        503,616,000
    ブロンコビリー                         10,000       2,471.00        24,710,000
    ＺＯＺＯ                         101,900       4,240.00        432,056,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,500       897.00        4,933,500
    物語コーポレーション                          9,300      7,460.00        69,378,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         302,900        838.00       253,830,200
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,394.00         6,551,800
    マーケットエンタープライズ                          1,600       712.00        1,139,200
    ウエルシアホールディングス                         91,400       4,215.00        385,251,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,600       3,620.00        92,672,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,200        378.00        7,635,600
    ミサワ                          4,100       669.00        2,742,900
    ティーライフ                          2,600      1,442.00         3,749,200
    チムニー                          5,300      1,478.00         7,833,400
    シュッピン                         12,100       1,323.00        16,008,300
    オイシックス・ラ・大地                         22,900       5,060.00        115,874,000
    ネクステージ                         35,100       2,133.00        74,868,300
    ジョイフル本田                         50,900       1,596.00        81,236,400
    鳥貴族ホールディングス                          6,500      2,025.00        13,162,500
    ホットランド                         13,200       1,375.00        18,150,000
    すかいらーくホールディングス                         223,300       1,573.00        351,250,900
    ＳＦＰホールディングス                          8,400      1,573.00        13,213,200
    綿半ホールディングス                         13,300       1,232.00        16,385,600
    ヨシックスホールディングス                          3,600      2,249.00         8,096,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,600       1,064.00        53,838,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,300      1,299.00        12,080,700
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,800      3,265.00        28,732,000
    あさひ                         13,200       1,325.00        17,490,000
    日本調剤                         10,700       1,662.00        17,783,400
    コスモス薬品                         17,500      17,960.00        314,300,000
    トーエル                          8,800       854.00        7,515,200
    セブン＆アイ・ホールディングス                         676,000       4,765.00       3,221,140,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         92,900       1,060.00        98,474,000
    ツルハホールディングス                         37,700      13,850.00        522,145,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンマルクホールディングス                         13,900       1,571.00        21,836,900
    フェリシモ                          4,100      1,406.00         5,764,600
    トリドールホールディングス                         43,000       2,797.00        120,271,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,400        740.00       12,136,000
    ウイルプラスホールディングス                          3,100      1,000.00         3,100,000
    ＪＭホールディングス                         11,800       1,902.00        22,443,600
    サツドラホールディングス                          2,800      2,243.00         6,280,400
    アレンザホールディングス                         13,500       1,206.00        16,281,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,800      2,325.00        11,160,000
    バロックジャパンリミテッド                         12,400        851.00       10,552,400
    クスリのアオキホールディングス                         17,200       7,550.00        129,860,000
    力の源ホールディングス                          7,900       625.00        4,937,500
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,200       4,915.00        497,398,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,600        717.00       11,185,200
    はるやまホールディングス                          8,800       575.00        5,060,000
    ノジマ                         30,900       2,824.00        87,261,600
    カッパ・クリエイト                         24,200       1,368.00        33,105,600
    ライトオン                         12,900        692.00        8,926,800
    良品計画                         199,000       2,321.00        461,879,000
    三城ホールディングス                         22,900        260.00        5,954,000
    アドヴァングループ                         18,000        966.00       17,388,000
    アルビス                          5,700      2,364.00        13,474,800
    コナカ                         20,400        335.00        6,834,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,655.00         3,972,000
    Ｇ－７ホールディングス                         17,000       2,172.00        36,924,000
    イオン北海道                         23,000       1,200.00        27,600,000
    コジマ                         30,400        580.00       17,632,000
    ヒマラヤ                          6,400      1,070.00         6,848,000
    コーナン商事                         24,700       3,655.00        90,278,500
    エコス                          6,600      1,911.00        12,612,600
    ワタミ                         22,700       1,018.00        23,108,600
    マルシェ                          4,500       479.00        2,155,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         345,500       2,501.00        864,095,500
    西松屋チェーン                         38,200       1,448.00        55,313,600
    ゼンショーホールディングス                         92,900       2,663.00        247,392,700
    幸楽苑ホールディングス                         11,000       1,496.00        16,456,000
    ハークスレイ                          8,000       474.00        3,792,000
    サイゼリヤ                         25,800       3,115.00        80,367,000
    ＶＴホールディングス                         65,800        518.00       34,084,400
    魚力                          5,600      2,027.00        11,351,200
    フジ・コーポレーション                          9,500      1,227.00        11,656,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッドアローズ                         19,900       2,157.00        42,924,300
    ハイデイ日高                         25,200       1,639.00        41,302,800
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,600        245.00        3,087,000
    コロワイド                         65,000       1,691.00        109,915,000
    ピーシーデポコーポレーション                         21,000        453.00        9,513,000
    壱番屋                         12,300       4,595.00        56,518,500
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       769.00        3,768,100
    スギホールディングス                         34,500       8,340.00        287,730,000
    薬王堂ホールディングス                          7,700      2,399.00        18,472,300
    スクロール                         25,200        875.00       22,050,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,100       1,737.00        27,965,700
    木曽路                         22,800       2,171.00        49,498,800
    ＳＲＳホールディングス                         23,700        756.00       17,917,200
    リテールパートナーズ                         21,300       1,182.00        25,176,600
    ケーヨー                         32,200        821.00       26,436,200
    上新電機                         20,000       2,443.00        48,860,000
    日本瓦斯                         84,300       1,440.00        121,392,000
    ロイヤルホールディングス                         29,700       2,163.00        64,241,100
    いなげや                         19,400       1,365.00        26,481,000
    チヨダ                         17,300        773.00       13,372,900
    ライフコーポレーション                         16,200       3,860.00        62,532,000
    リンガーハット                         21,300       2,214.00        47,158,200
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,400        634.00       15,469,600
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,000        698.00       23,732,000
    オークワ                         27,300       1,117.00        30,494,100
    コメリ                         26,800       2,731.00        73,190,800
    青山商事                         38,900        819.00       31,859,100
    しまむら                         20,100       9,670.00        194,367,000
    はせがわ                         10,700        272.00        2,910,400
    高島屋                         126,000       1,128.00        142,128,000
    松屋                         37,900       1,083.00        41,045,700
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         82,000        919.00       75,358,000
    近鉄百貨店                          6,800      2,562.00        17,421,600
    丸井グループ                         146,300       2,260.00        330,638,000
    アクシアル　リテイリング                         14,400       3,600.00        51,840,000
    イオン                         664,900       2,629.50       1,748,354,550
    イズミ                         35,200       3,665.00        129,008,000
    平和堂                         32,000       1,985.00        63,520,000
    フジ                         21,000       2,062.00        43,302,000
    ヤオコー                         19,600       6,650.00        130,340,000
    ゼビオホールディングス                         21,300       1,104.00        23,515,200
    ケーズホールディングス                         147,400       1,200.00        176,880,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,500       725.00        6,887,500
    日産東京販売ホールディングス                         27,100        247.00        6,693,700
    シルバーライフ                          3,800      1,491.00         5,665,800
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700      5,270.00        40,579,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700      1,069.00         3,955,300
    ブックオフグループホールディングス                         10,100        980.00        9,898,000
    ギフト                          2,900      2,870.00         8,323,000
    アインホールディングス                         25,100       6,890.00        172,939,000
    元気寿司                          5,000      2,788.00        13,940,000
    ヤマダホールディングス                         580,000        462.00       267,960,000
    アークランドサカモト                         27,300       1,719.00        46,928,700
    ニトリホールディングス                         68,600      20,655.00       1,416,933,000
    グルメ杵屋                         12,700       1,000.00        12,700,000
    愛眼                         13,800        219.00        3,022,200
    ケーユーホールディングス                          9,400      1,062.00         9,982,800
    吉野家ホールディングス                         56,900       2,219.00        126,261,100
    松屋フーズホールディングス                          8,400      3,700.00        31,080,000
    サガミホールディングス                         26,800       1,010.00        27,068,000
    関西スーパーマーケット                         13,200       1,983.00        26,175,600
    王将フードサービス                         11,500       5,970.00        68,655,000
    プレナス                         19,500       1,990.00        38,805,000
    ミニストップ                         12,900       1,391.00        17,943,900
    アークス                         33,200       2,216.00        73,571,200
    バローホールディングス                         35,500       2,432.00        86,336,000
    ベルク                          8,600      5,540.00        47,644,000
    大庄                          9,600      1,038.00         9,964,800
    ファーストリテイリング                         23,100      75,500.00       1,744,050,000
    サンドラッグ                         65,100       3,510.00        228,501,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,400        561.00        8,639,400
    ヤマザワ                          4,300      1,696.00         7,292,800
    やまや                          3,500      2,424.00         8,484,000
    ベルーナ                         37,600        819.00       30,794,400
    島根銀行                          6,000       587.00        3,522,000
    じもとホールディングス                         11,700        656.00        7,675,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         899,000        240.00       215,760,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,700       1,498.00        32,506,600
    九州フィナンシャルグループ                         353,300        399.00       140,966,700
    ゆうちょ銀行                         490,200        934.00       457,846,800
    富山第一銀行                         41,200        293.00       12,071,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,054,100         474.00       499,643,400
    西日本フィナンシャルホールディングス                         113,000        706.00       79,778,000
    三十三フィナンシャルグループ                         15,000       1,410.00        21,150,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,200       2,586.00        72,925,200
    ひろぎんホールディングス                         255,200        643.00       164,093,600
    おきなわフィナンシャルグループ                         15,600       2,517.00        39,265,200
    十六フィナンシャルグループ                         21,700       2,089.00        45,331,300
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,100       2,039.00        32,827,900
    新生銀行                         141,100       1,896.00        267,525,600
    あおぞら銀行                         103,100       2,718.00        280,225,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,835,700          664.00      7,858,904,800
    りそなホールディングス                        1,926,800         442.80       853,187,040
    三井住友トラスト・ホールディングス                         327,000       3,915.00       1,280,205,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,197,400        3,915.00       4,687,821,000
    千葉銀行                         577,400        741.00       427,853,400
    群馬銀行                         356,100        365.00       129,976,500
    武蔵野銀行                         25,800       1,782.00        45,975,600
    千葉興業銀行                         44,100        273.00       12,039,300
    筑波銀行                         71,900        174.00       12,510,600
    七十七銀行                         54,300       1,242.00        67,440,600
    青森銀行                         13,400       2,075.00        27,805,000
    秋田銀行                         10,300       1,448.00        14,914,400
    山形銀行                         19,400        840.00       16,296,000
    岩手銀行                         11,300       1,657.00        18,724,100
    東邦銀行                         154,700        208.00       32,177,600
    東北銀行                          8,300      1,005.00         8,341,500
    みちのく銀行                         11,100        879.00        9,756,900
    ふくおかフィナンシャルグループ                         156,200       2,133.00        333,174,600
    静岡銀行                         421,400        950.00       400,330,000
    スルガ銀行                         151,700        413.00       62,652,100
    八十二銀行                         389,700        395.00       153,931,500
    山梨中央銀行                         20,100        840.00       16,884,000
    大垣共立銀行                         34,200       1,943.00        66,450,600
    福井銀行                         14,800       1,455.00        21,534,000
    清水銀行                          7,100      1,583.00        11,239,300
    富山銀行                          3,300      2,093.00         6,906,900
    滋賀銀行                         34,700       1,895.00        65,756,500
    南都銀行                         25,200       1,975.00        49,770,000
    百五銀行                         155,700        327.00       50,913,900
    京都銀行                         62,000       5,270.00        326,740,000
    紀陽銀行                         61,300       1,541.00        94,463,300
    ほくほくフィナンシャルグループ                         115,200        850.00       97,920,000
    山陰合同銀行                         109,000        558.00       60,822,000
    中国銀行                         148,900        848.00       126,267,200
    鳥取銀行                          5,500      1,125.00         6,187,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊予銀行                         229,200        576.00       132,019,200
    百十四銀行                         18,400       1,500.00        27,600,000
    四国銀行                         24,500        753.00       18,448,500
    阿波銀行                         26,500       2,170.00        57,505,000
    大分銀行                         10,000       1,870.00        18,700,000
    宮崎銀行                         10,800       2,075.00        22,410,000
    佐賀銀行                          9,800      1,463.00        14,337,400
    琉球銀行                         37,600        787.00       29,591,200
    セブン銀行                         578,100        247.00       142,790,700
    みずほフィナンシャルグループ                        2,351,100        1,565.00       3,679,471,500
    高知銀行                          6,300       780.00        4,914,000
    山口フィナンシャルグループ                         216,000        667.00       144,072,000
    長野銀行                          5,700      1,120.00         6,384,000
    名古屋銀行                         13,900       2,534.00        35,222,600
    北洋銀行                         260,800        246.00       64,156,800
    愛知銀行                          5,800      3,560.00        20,648,000
    中京銀行                          6,200      1,383.00         8,574,600
    大光銀行                          5,900      1,341.00         7,911,900
    愛媛銀行                         24,200        781.00       18,900,200
    トマト銀行                          6,700      1,062.00         7,115,400
    京葉銀行                         73,800        441.00       32,545,800
    栃木銀行                         83,600        180.00       15,048,000
    北日本銀行                          5,400      1,565.00         8,451,000
    東和銀行                         30,400        518.00       15,747,200
    福島銀行                         19,800        245.00        4,851,000
    大東銀行                          8,300       695.00        5,768,500
    トモニホールディングス                         133,800        318.00       42,548,400
    フィデアホールディングス                         16,700       1,222.00        20,407,400
    池田泉州ホールディングス                         199,000        165.00       32,835,000
    ＦＰＧ                         58,500        707.00       41,359,500
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,600       1,306.00        17,761,600
    マーキュリアホールディングス                          6,100       737.00        4,495,700
    ＳＢＩホールディングス                         213,400       3,035.00        647,669,000
    ジャフコ　グループ                         22,100       7,500.00        165,750,000
    大和証券グループ本社                        1,296,100         677.60       878,237,360
    野村ホールディングス                        2,642,100         570.30      1,506,789,630
    岡三証券グループ                         148,000        397.00       58,756,000
    丸三証券                         51,800        618.00       32,012,400
    東洋証券                         58,500        171.00       10,003,500
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         185,100        402.00       74,410,200
    光世証券                          4,500       577.00        2,596,500
    水戸証券                         47,000        299.00       14,053,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いちよし証券                         35,000        684.00       23,940,000
    松井証券                         85,000        834.00       70,890,000
    マネックスグループ                         155,500        780.00       121,290,000
    極東証券                         23,500        797.00       18,729,500
    岩井コスモホールディングス                         17,900       1,408.00        25,203,200
    アイザワ証券グループ                         31,300       1,093.00        34,210,900
    マネーパートナーズグループ                         19,500        248.00        4,836,000
    スパークス・グループ                         80,700        293.00       23,645,100
    かんぽ生命保険                         214,500       1,912.00        410,124,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         305,000       4,970.00       1,515,850,000
    アニコム　ホールディングス                         48,700        939.00       45,729,300
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         420,200       3,725.00       1,565,245,000
    第一生命ホールディングス                         851,500       2,459.50       2,094,264,250
    東京海上ホールディングス                         569,800       6,111.00       3,482,047,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         517,100       1,537.00        794,782,700
    アドバンスクリエイト                          8,300      1,062.00         8,814,600
    全国保証                         45,100       5,500.00        248,050,000
    あんしん保証                          7,400       314.00        2,323,600
    イントラスト                          5,500       808.00        4,444,000
    日本モーゲージサービス                          9,300      1,059.00         9,848,700
    Ｃａｓａ                          5,300       936.00        4,960,800
    アルヒ                         25,900       1,326.00        34,343,400
    プレミアグループ                          8,100      3,215.00        26,041,500
    クレディセゾン                         101,300       1,470.00        148,911,000
    芙蓉総合リース                         18,200       7,610.00        138,502,000
    みずほリース                         26,800       3,545.00        95,006,000
    東京センチュリー                         40,300       6,530.00        263,159,000
    日本証券金融                         73,800        871.00       64,279,800
    アイフル                         291,600        386.00       112,557,600
    リコーリース                         13,700       3,600.00        49,320,000
    イオンフィナンシャルサービス                         106,200       1,483.00        157,494,600
    アコム                         342,500        390.00       133,575,000
    ジャックス                         19,300       3,010.00        58,093,000
    オリエントコーポレーション                         471,100        161.00       75,847,100
    オリックス                        1,050,600        2,191.50       2,302,389,900
    三菱ＨＣキャピタル                         599,200        586.00       351,131,200
    九州リースサービス                          9,300       608.00        5,654,400
    日本取引所グループ                         467,600       2,861.50       1,338,037,400
    イー・ギャランティ                         20,500       2,560.00        52,480,000
    アサックス                          9,700       706.00        6,848,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,300      2,070.00        15,111,000
    いちご                         198,700        336.00       66,763,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本駐車場開発                         204,700        151.00       30,909,700
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,000       1,418.00        15,598,000
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      8,040.00        22,512,000
    ＡＤワークスグループ                         34,200        162.00        5,540,400
    ヒューリック                         415,100       1,128.00        468,232,800
    三栄建築設計                          8,000      1,857.00        14,856,000
    野村不動産ホールディングス                         100,100       2,954.00        295,695,400
    三重交通グループホールディングス                         39,100        532.00       20,801,200
    サムティ                         25,600       2,358.00        60,364,800
    ディア・ライフ                         26,100        565.00       14,746,500
    日本商業開発                         12,200       1,760.00        21,472,000
    プレサンスコーポレーション                         29,600       1,872.00        55,411,200
    ハウスコム                          4,700      1,290.00         6,063,000
    日本管理センター                         10,100       1,178.00        11,897,800
    サンセイランディック                          7,700       837.00        6,444,900
    フージャースホールディングス                         28,200        697.00       19,655,400
    オープンハウス                         55,300       7,090.00        392,077,000
    東急不動産ホールディングス                         473,700        675.00       319,747,500
    飯田グループホールディングス                         145,100       2,799.00        406,134,900
    イーグランド                          4,200      1,584.00         6,652,800
    ムゲンエステート                         15,200        498.00        7,569,600
    ハウスドゥ                          8,500       981.00        8,338,500
    シーアールイー                          5,600      1,835.00        10,276,000
    グッドコムアセット                          9,000      1,435.00        12,915,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,300      2,974.00        12,788,200
    テンポイノベーション                          7,100       966.00        6,858,600
    フェイスネットワーク                          3,200      1,273.00         4,073,600
    パーク２４                         94,100       1,808.00        170,132,800
    パラカ                          5,800      1,651.00         9,575,800
    三井不動産                         789,400       2,635.00       2,080,069,000
    三菱地所                        1,137,900        1,771.50       2,015,789,850
    平和不動産                         30,200       3,615.00        109,173,000
    東京建物                         172,200       1,708.00        294,117,600
    ダイビル                         45,300       1,554.00        70,396,200
    京阪神ビルディング                         31,400       1,414.00        44,399,600
    住友不動産                         389,500       4,154.00       1,617,983,000
    テーオーシー                         34,600        650.00       22,490,000
    東京楽天地                          3,400      4,000.00        13,600,000
    スターツコーポレーション                         21,400       2,810.00        60,134,000
    フジ住宅                         23,300        684.00       15,937,200
    空港施設                         21,200        559.00       11,850,800
    明和地所                         11,700        618.00        7,230,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドクレスト                         16,900       1,682.00        28,425,800
    エスリード                          8,100      1,662.00        13,462,200
    日神グループホールディングス                         29,800        509.00       15,168,200
    日本エスコン                         32,200        809.00       26,049,800
    タカラレーベン                         72,500        313.00       22,692,500
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,400        875.00        9,975,000
    イオンモール                         88,000       1,732.00        152,416,000
    毎日コムネット                          8,700       760.00        6,612,000
    ファースト住建                          8,100      1,301.00        10,538,100
    カチタス                         43,400       4,170.00        180,978,000
    トーセイ                         25,800       1,169.00        30,160,200
    穴吹興産                          4,900      2,039.00         9,991,100
    サンフロンティア不動産                         23,300       1,091.00        25,420,300
    ＦＪネクストホールディングス                         19,200       1,016.00        19,507,200
    インテリックス                          3,900       740.00        2,886,000
    ランドビジネス                          7,300       269.00        1,963,700
    サンネクスタグループ                          7,600      1,019.00         7,744,400
    グランディハウス                         16,300        493.00        8,035,900
    日本空港ビルデング                         60,500       5,570.00        336,985,000
    明豊ファシリティワークス                          8,000       932.00        7,456,000
    日本工営                          9,900      3,470.00        34,353,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         52,100        373.00       19,433,300
    ミクシィ                         42,700       2,635.00        112,514,500
    ジェイエイシーリクルートメント                         13,700       2,254.00        30,879,800
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         275,100       3,395.00        933,964,500
    メンバーズ                          5,100      3,240.00        16,524,000
    中広                          3,200       367.00        1,174,400
    ＵＴグループ                         24,300       3,570.00        86,751,000
    アイティメディア                          5,800      2,329.00        13,508,200
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,000      1,212.00        10,908,000
    夢真ビーネックスグループ                         44,800       1,385.00        62,048,000
    コシダカホールディングス                         45,300        712.00       32,253,600
    アルトナー                          4,400       870.00        3,828,000
    パソナグループ                         18,300       3,100.00        56,730,000
    ＣＤＳ                          4,400      1,554.00         6,837,600
    リンクアンドモチベーション                         36,900       1,122.00        41,401,800
    エス・エム・エス                         57,000       4,320.00        246,240,000
    サニーサイドアップグループ                          6,200       779.00        4,829,800
    パーソルホールディングス                         167,700       2,960.00        496,392,000
    リニカル                          9,900       755.00        7,474,500
    クックパッド                         54,100        237.00       12,821,700
    アイ・ケイ・ケイ                          8,700       690.00        6,003,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    学情                          7,100      1,200.00         8,520,000
    スタジオアリス                          8,600      2,160.00        18,576,000
    シミックホールディングス                          9,500      1,496.00        14,212,000
    エプコ                          4,000       838.00        3,352,000
    ＮＪＳ                          3,900      2,003.00         7,811,700
    綜合警備保障                         66,800       5,010.00        334,668,000
    カカクコム                         123,900       3,820.00        473,298,000
    アイロムグループ                          6,000      2,023.00        12,138,000
    セントケア・ホールディング                         12,600        891.00       11,226,600
    サイネックス                          3,300       669.00        2,207,700
    ルネサンス                         10,800       1,201.00        12,970,800
    ディップ                         26,300       4,215.00        110,854,500
    デジタルホールディングス                         11,900       1,826.00        21,729,400
    新日本科学                         20,800       1,157.00        24,065,600
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,114.00         5,013,000
    ベネフィット・ワン                         61,000       5,490.00        334,890,000
    エムスリー                         295,800       7,379.00       2,182,708,200
    ツカダ・グローバルホールディング                         10,700        339.00        3,627,300
    アウトソーシング                         96,200       2,043.00        196,536,600
    ウェルネット                         17,600        509.00        8,958,400
    ワールドホールディングス                          6,800      2,887.00        19,631,600
    ディー・エヌ・エー                         71,100       2,185.00        155,353,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         233,500       1,891.00        441,548,500
    ぐるなび                         29,800        548.00       16,330,400
    タカミヤ                         21,000        454.00        9,534,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,300       1,078.00        12,181,400
    ファンコミュニケーションズ                         42,700        466.00       19,898,200
    ライク                          4,600      1,695.00         7,797,000
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       444.00        3,463,200
    エスプール                         47,600       1,229.00        58,500,400
    ＷＤＢホールディングス                          7,700      3,600.00        27,720,000
    手間いらず                          2,200      5,960.00        13,112,000
    ティア                         10,500        492.00        5,166,000
    ＣＤＧ                          1,800      1,510.00         2,718,000
    アドウェイズ                         27,700        835.00       23,129,500
    バリューコマース                         13,200       4,625.00        61,050,000
    インフォマート                         184,000       1,110.00        204,240,000
    ＪＰホールディングス                         49,200        259.00       12,742,800
    エコナックホールディングス                         34,100        92.00       3,137,200
    レッグス                          3,700      1,686.00         6,238,200
    プレステージ・インターナショナル                         63,200        782.00       49,422,400
    アミューズ                          9,300      2,315.00        21,529,500
                                133/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                          5,500       833.00        4,581,500
    クイック                         10,700       1,384.00        14,808,800
    ＴＡＣ                         10,500        237.00        2,488,500
    電通グループ                         172,900       4,275.00        739,147,500
    イオンファンタジー                          6,600      1,885.00        12,441,000
    シーティーエス                         19,300        803.00       15,497,900
    ネクシィーズグループ                          6,200       896.00        5,555,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         47,000       2,861.00        134,467,000
    アルプス技研                         15,000       2,032.00        30,480,000
    ダイオーズ                          3,600      1,004.00         3,614,400
    日本空調サービス                         18,000        811.00       14,598,000
    オリエンタルランド                         178,300       17,955.00       3,201,376,500
    ダスキン                         39,000       2,687.00        104,793,000
    明光ネットワークジャパン                         20,200        615.00       12,423,000
    ファルコホールディングス                          8,200      1,690.00        13,858,000
    ラウンドワン                         57,400       1,406.00        80,704,400
    リゾートトラスト                         77,000       2,045.00        157,465,000
    ビー・エム・エル                         21,700       4,060.00        88,102,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,800       1,227.00        31,656,600
    リソー教育                         85,800        512.00       43,929,600
    早稲田アカデミー                          7,400      1,030.00         7,622,000
    ユー・エス・エス                         187,900       1,837.00        345,172,300
    東京個別指導学院                         15,300        737.00       11,276,100
    サイバーエージェント                         413,300       2,081.00        860,077,300
    楽天グループ                         860,700       1,233.00       1,061,243,100
    クリーク・アンド・リバー社                          9,000      2,034.00        18,306,000
    モーニングスター                         25,100        528.00       13,252,800
    テー・オー・ダブリュー                         30,300        337.00       10,211,100
    山田コンサルティンググループ                         10,100       1,150.00        11,615,000
    セントラルスポーツ                          6,400      2,461.00        15,750,400
    フルキャストホールディングス                         14,400       2,614.00        37,641,600
    エン・ジャパン                         29,900       4,555.00        136,194,500
    リソルホールディングス                          1,900      4,050.00         7,695,000
    テクノプロ・ホールディングス                         100,500       3,600.00        361,800,000
    アトラグループ                          3,700       304.00        1,124,800
    インターワークス                          5,600       413.00        2,312,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,800      11,430.00         77,724,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,900       3,370.00        36,733,000
    ファーストロジック                          3,700       801.00        2,963,700
    三機サービス                          3,600      1,061.00         3,819,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,000        696.00        7,656,000
    デザインワン・ジャパン                          5,500       233.00        1,281,500
                                134/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ガーディアン                          6,900      3,165.00        21,838,500
    リブセンス                         10,800        231.00        2,494,800
    ジャパンマテリアル                         51,800       1,523.00        78,891,400
    ベクトル                         21,200       1,234.00        26,160,800
    ウチヤマホールディングス                          9,200       369.00        3,394,800
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,700       1,765.00        22,415,500
    キャリアリンク                          5,700      1,608.00         9,165,600
    ＩＢＪ                         14,000       1,106.00        15,484,000
    アサンテ                          6,300      1,761.00        11,094,300
    バリューＨＲ                          6,900      1,841.00        12,702,900
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,900       6,470.00        89,933,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,700      1,485.00         9,949,500
    ＥＲＩホールディングス                          4,900      1,453.00         7,119,700
    アビスト                          2,700      2,859.00         7,719,300
    シグマクシス・ホールディングス                          9,300      2,676.00        24,886,800
    ウィルグループ                         12,600       1,303.00        16,417,800
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,400        215.00        5,676,000
    メドピア                         13,000       3,660.00        47,580,000
    レアジョブ                          3,400      1,315.00         4,471,000
    リクルートホールディングス                        1,200,800        7,232.00       8,684,185,600
    エラン                         23,400       1,250.00        29,250,000
    土木管理総合試験所                          8,700       351.00        3,053,700
    ネットマーケティング                          8,800       541.00        4,760,800
    日本郵政                        1,268,700         904.30      1,147,285,410
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,300       1,600.00        45,280,000
    鎌倉新書                         17,300        875.00       15,137,500
    ＳＭＮ                          4,100       725.00        2,972,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       927.00        3,244,500
    エアトリ                         10,700       4,175.00        44,672,500
    アトラエ                         11,800       2,456.00        28,980,800
    ストライク                          6,400      4,265.00        27,296,000
    ソラスト                         41,400       1,409.00        58,332,600
    セラク                          5,500      2,001.00        11,005,500
    インソース                         16,400       2,305.00        37,802,000
    ベイカレント・コンサルティング                         11,000      45,100.00        496,100,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,300      4,480.00        14,784,000
    アイモバイル                          5,000      1,516.00         7,580,000
    キャリアインデックス                          7,200       994.00        7,156,800
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,100      1,028.00         7,298,800
    船場                          3,800       781.00        2,967,800
    グレイステクノロジー                         17,300       1,087.00        18,805,100
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,500       2,473.00        119,940,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フルテック                          2,600      1,446.00         3,759,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,600       516.00        2,889,600
    ソウルドアウト                          4,200      1,544.00         6,484,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       716.00        2,291,200
    ウェルビー                          6,500      1,575.00        10,237,500
    エル・ティー・エス                          2,200      3,275.00         7,205,000
    ミダックホールディングス                          7,400      5,840.00        43,216,000
    日総工産                         13,600        738.00       10,036,800
    キュービーネットホールディングス                          7,900      1,861.00        14,701,900
    ＲＰＡホールディングス                         20,800        517.00       10,753,600
    スプリックス                          5,000      1,227.00         6,135,000
    マネジメントソリューションズ                          8,300      3,515.00        29,174,500
    プロレド・パートナーズ                          3,900      1,440.00         5,616,000
    テノ．ホールディングス                          2,400       890.00        2,136,000
    フロンティア・マネジメント                          4,700       991.00        4,657,700
    ピアラ                          3,200       740.00        2,368,000
    コプロ・ホールディングス                          2,500      1,226.00         3,065,000
    ギークス                          3,100      1,460.00         4,526,000
    カーブスホールディングス                         46,400        961.00       44,590,400
    フォーラムエンジニアリング                         12,000        932.00       11,184,000
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,000      4,475.00        40,275,000
    ポピンズホールディングス                          4,000      3,295.00        13,180,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,600       3,105.00        42,228,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,800       989.00        8,703,200
    リログループ                         91,800       2,367.00        217,290,600
    東祥                         10,600       1,839.00        19,493,400
    ＴＲＥホールディングス                         23,400       1,794.00        41,979,600
    人・夢・技術グループ                          6,800      2,015.00        13,702,000
    エイチ・アイ・エス                         37,400       2,641.00        98,773,400
    ラックランド                          4,900      2,875.00        14,087,500
    共立メンテナンス                         27,900       4,165.00        116,203,500
    イチネンホールディングス                         17,700       1,288.00        22,797,600
    建設技術研究所                         10,200       2,727.00        27,815,400
    スペース                         12,300        947.00       11,648,100
    燦ホールディングス                          7,500      1,477.00        11,077,500
    スバル興業                          1,100      8,060.00         8,866,000
    東京テアトル                          6,500      1,252.00         8,138,000
    タナベ経営                          6,900       743.00        5,126,700
    ナガワ                          5,400      12,490.00         67,446,000
    東京都競馬                         12,600       4,455.00        56,133,000
    カナモト                         29,700       2,533.00        75,230,100
    西尾レントオール                         15,600       2,842.00        44,335,200
                                136/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トランス・コスモス                         16,000       3,525.00        56,400,000
    乃村工藝社                         72,200       1,115.00        80,503,000
    藤田観光                          7,300      2,492.00        18,191,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,900      1,723.00        15,334,700
    日本管財                         18,100       2,760.00        49,956,000
    トーカイ                         16,300       2,245.00        36,593,500
    セコム                         165,200       8,080.00       1,334,816,000
    セントラル警備保障                          8,200      2,886.00        23,665,200
    丹青社                         32,000        947.00       30,304,000
    メイテック                         20,300       6,550.00        132,965,000
    応用地質                         19,100       1,689.00        32,259,900
    船井総研ホールディングス                         34,400       3,100.00        106,640,000
    進学会ホールディングス                          7,400       412.00        3,048,800
    オオバ                         12,200        802.00        9,784,400
    いであ                          4,700      1,999.00         9,395,300
    学究社                          5,000      1,395.00         6,975,000
    ベネッセホールディングス                         61,600       2,636.00        162,377,600
    イオンディライト                         20,800       3,405.00        70,824,000
    ナック                          8,300       977.00        8,109,100
    ダイセキ                         33,800       5,380.00        181,844,000
    ステップ                          6,300      1,912.00        12,045,600
             合　計              190,421,300               487,846,566,730
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
                                137/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        コール・ローン                              3,810,755,471
        国債証券                             551,470,172,700
        地方債証券                             35,597,361,026
        特殊債券                             40,334,499,069
        社債券                             28,842,175,820
        未収入金                               406,865,900
        未収利息                               844,036,518
        前払費用                               26,967,343
        流動資産合計                             661,332,833,847
       資産合計                              661,332,833,847
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                              3,759,963,149
        未払利息                                  6,941
        流動負債合計                              3,859,970,090
       負債合計                               3,859,970,090
     純資産の部
       元本等
        元本                             467,135,093,262
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           190,337,770,495
        元本等合計                             657,472,863,757
       純資産合計                              657,472,863,757
     負債純資産合計                                661,332,833,847
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                138/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              467,135,093,262口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,997,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4075円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,075円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                139/358


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                                     2021年10月20日現在

                      売買目的有価証券

                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               442,653,455,140円
    期中追加設定元本額                                                40,530,811,506円
    期中一部解約元本額                                                16,049,173,384円
    期末元本額                                               467,135,093,262円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,830,355,089円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,088,997円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,900,806,325円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,973,251,347円
    ＤＣマイセレクション２５                                                24,733,717,397円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣマイセレクション５０                                                28,012,509,949円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,177,053,081円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  441,626,692円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                93,080,150,791円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,771,641,600円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                11,813,702,254円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                13,133,467,111円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,781,525,640円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  879,717,504円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,045,814,118円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  744,985,966円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,079,455,457円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,517,490円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,422,723円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,581,484円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,005,829円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,065,314円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  103,439,502円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  169,384,131円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,731,045円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,178,513円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,247,059,254円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  787,062,715円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,338,945,567円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,080,031円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  81,833,838円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,078,601,019円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,203,126,244円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,513,641,833円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  146,687,691円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,819,118,506円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                14,802,970,848円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                30,047,173,949円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                37,734,459,833円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  137,523,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,268,683,828円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  61,075,669円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  34,644,948円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,899,709円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  29,091,522円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  54,593,524円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  88,211,349円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,499,529円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    グローバル経済コア                                                  231,874,229円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  24,417,229円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  14,052,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   7,726,676円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,596,570円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,030,474円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    776,496円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                79,196,003,402円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  59,641,942円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,351,030円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  60,215,207円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,041,540,400
         地方債証券                                             △79,187,252
          特殊債券                                            △88,939,370
          社債券                                            △25,547,340
           合計                                          △2,235,214,362
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４１８回利付国債（２年）                         970,000,000           972,192,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４１９回利付国債（２年）                         570,000,000           571,396,500
          第４２０回利付国債（２年）                        1,250,000,000           1,253,287,500
          第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           591,663,800
          第４２２回利付国債（２年）                         130,000,000           130,388,700
          第４２３回利付国債（２年）                        1,310,000,000           1,312,358,000
          第４２４回利付国債（２年）                         570,000,000           571,088,700
          第４２５回利付国債（２年）                        2,870,000,000           2,875,768,700
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           621,314,400
          第４２７回利付国債（２年）                        5,790,000,000           5,802,853,800
          第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,535,900
          第４２９回利付国債（２年）                         550,000,000           551,281,500
          第１３４回利付国債（５年）                        5,700,000,000           5,713,908,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,092,362,400
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,415,752,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,787,851,200
          第１３８回利付国債（５年）                        6,800,000,000           6,831,688,000
          第１３９回利付国債（５年）                        5,690,000,000           5,719,531,100
          第１４０回利付国債（５年）                        6,300,000,000           6,335,280,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,797,585,000
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,414,970,000
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,832,832,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,356,378,500
          第１４５回利付国債（５年）                        8,160,000,000           8,224,137,600
          第１４６回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,175,672,500
          第１４７回利付国債（５年）                        4,420,000,000           4,438,564,000
          第１４８回利付国債（５年）                        7,020,000,000           7,047,869,400
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           572,632,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,568,507,800
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           767,327,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,684,188,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,447,806,300
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,679,592,600
          第７回利付国債（４０年）                        1,440,000,000           1,847,246,400
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,477,131,600
          第９回利付国債（４０年）                        1,720,000,000           1,548,980,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,280,000,000           2,399,175,600
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,826,032,700
          第１２回利付国債（４０年）                        1,630,000,000           1,502,175,400
          第１３回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,873,944,000
          第１４回利付国債（４０年）                         840,000,000           824,712,000
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,149,452,800
          第３２７回利付国債（１０年）                        5,190,000,000           5,245,014,000
                                143/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３２８回利付国債（１０年）                        5,940,000,000           5,999,578,200
          第３２９回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,324,581,600
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,933,174,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           912,258,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,873,920,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,081,994,800
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,952,145,600
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,198,512,800
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,070,160,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,835,980,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,638,021,600
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,837,305,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,170,000,000           6,291,240,500
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,429,284,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,130,000,000           5,173,143,300
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,220,000,000           4,256,545,200
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,698,963,200
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,740,000,000           3,773,921,800
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,350,000,000           6,410,325,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,917,480,800
          第３４８回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,139,831,100
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,170,845,700
          第３５０回利付国債（１０年）                        7,830,000,000           7,905,481,200       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,654,670,900
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,754,038,500
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,794,317,500
          第３５４回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,135,301,000
          第３５５回利付国債（１０年）                        5,150,000,000           5,193,414,500
          第３５６回利付国債（１０年）                        5,040,000,000           5,079,866,400
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,500,000,000           2,518,350,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,290,000,000           3,313,490,600
          第３５９回利付国債（１０年）                        4,030,000,000           4,056,114,400
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,260,000,000           5,288,035,800
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,920,000,000           4,942,435,200
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,865,859,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,990,000,000           6,001,440,900
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           134,271,500
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           191,843,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           143,428,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           138,406,400
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,132,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           430,780,000
                                144/358


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          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           221,218,200
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           413,885,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           273,391,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           177,051,200
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           306,017,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           232,960,900
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           486,948,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,015,600,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           437,386,200
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           258,074,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,473,564,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           438,764,100
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           676,221,700
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           627,336,000
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           641,535,000
          第２２回利付国債（３０年）                         420,000,000           552,211,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           567,247,400
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           502,576,600
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           453,502,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,498,142,400
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,565,504,000
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,871,880,000
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,223,822,100
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,338,329,300
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,439,416,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,075,377,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,332,057,000
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,370,566,750
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,962,400,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,310,000,000           2,984,912,700
          第３７回利付国債（３０年）                        2,240,000,000           2,858,150,400
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,889,925,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,923,615,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,818,705,600
          第４１回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,294,176,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,868,385,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,733,065,900
          第４４回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,622,387,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,737,129,600
          第４６回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,233,024,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,820,622,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           2,087,201,600
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,708,358,400
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          第５０回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,880,233,900
          第５１回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           1,646,550,400
          第５２回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,704,121,200
          第５３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,261,373,400
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,207,904,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,610,285,600
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,755,348,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,680,904,400
          第５８回利付国債（３０年）                        2,600,000,000           2,709,278,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,000,000,000           1,017,140,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,010,000,000           2,139,805,800
          第６１回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,652,624,400
          第６２回利付国債（３０年）                         120,000,000           115,408,800
          第６３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,177,848,000
          第６４回利付国債（３０年）                        2,510,000,000           2,342,357,100
          第６５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,481,259,900
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            957,900,000
          第６７回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,498,833,900
          第６８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,606,347,200
          第６９回利付国債（３０年）                         880,000,000           884,276,800
          第７０回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           1,927,046,400
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,433,517,800
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,220,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           356,160,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           243,763,200
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           324,851,200
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,364,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           332,342,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           229,567,800
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           343,635,600
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,299,800
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           200,584,900
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           410,783,100
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           426,812,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,338,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           670,616,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           383,997,600
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,966,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           139,764,300
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           288,430,200
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           310,790,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           182,466,100
                                146/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           290,790,000
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           237,749,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           422,104,800
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           651,750,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           316,613,300
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           511,167,300
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           318,124,200
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           563,978,400
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,015,580,300
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           466,783,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           387,348,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           700,875,000
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           502,848,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           979,228,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           456,096,300
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           681,894,600
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           691,996,200
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,785,649,500
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,660,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           496,416,800
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,461,944,100
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           549,283,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           827,398,000
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,465,884,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           462,684,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           182,936,000
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,354,628,200
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           438,869,600
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           299,761,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           751,456,200
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           594,100,000
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,273,074,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,134,395,600
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           917,829,900
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,355,744,200
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,727,241,700
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           825,055,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,763,474,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,269,151,200
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           772,675,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           611,317,900
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,783,739,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,747,845,000
                                147/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,086,959,600
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,219,708,700
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           718,512,900
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,184,473,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           862,524,200
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,195,623,600
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,139,827,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,037,277,200
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,501,676,700
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,158,790,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,347,421,200
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,441,117,200
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,327,241,500
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,199,177,500
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,673,242,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,271,986,400
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           710,451,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           844,186,600
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,947,366,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,039,488,800
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,206,782,400
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           2,093,976,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,420,000,000           1,635,982,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        3,455,000,000           4,066,500,450
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           3,314,001,600
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           2,702,053,200
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,307,484,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,402,521,100
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,543,078,000
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,175,000,000           2,449,267,500
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,707,566,800
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,888,602,200
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,936,076,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,153,407,400
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           2,351,649,300
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,045,288,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,830,000,000           2,917,022,500
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,059,711,100
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,300,000,000           2,433,722,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,283,162,600
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,070,000,000           1,114,522,700
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,716,044,300
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          第１６４回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,698,628,200
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,227,960,000
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,330,000,000           1,400,982,100
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,385,232,200
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,300,000,000           2,303,749,000
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,660,746,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,314,735,200
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,262,806,800
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,870,000,000           2,855,305,600
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,058,748,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,458,374,400
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,572,370,800
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           2,827,506,300
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,620,000,000           2,582,324,400
              国債証券合計                  518,670,000,000           551,470,172,700
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,424,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           99,866,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           106,786,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,759,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,125,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,477,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           125,605,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           341,388,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           114,367,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           115,533,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           99,631,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           232,396,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           231,946,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           200,040,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           100,876,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,432,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           203,120,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,387,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,520,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,972,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,762,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,689,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,512,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,066,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,913,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,329,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,067,000
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          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,498,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,349,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           269,284,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,272,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           232,640,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,843,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,873,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,972,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           202,913,325
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,792,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,792,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,791,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,891,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,762,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,432,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           232,452,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           232,634,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           116,000,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,856,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,523,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,447,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,558,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,242,350
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,999,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,981,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,547,560
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,886,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           503,670,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,792,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,429,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           115,975,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,512,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,007,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,463,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,419,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           140,372,145
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,703,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,923,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           434,160,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,464,000
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          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,433,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           468,596,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,480,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,509,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,373,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,981,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           119,942,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           102,927,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,066,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,730,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           100,947,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,739,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,818,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,931,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,001,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,042,000
          年）
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           312,077,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           116,675,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,903,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,857,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,654,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,382,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,601,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,283,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,014,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           309,333,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,746,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           101,820,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,668,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,216,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           198,716,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           115,556,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           232,018,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,388,000
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          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,646,939
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,725,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,409,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,579,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,012,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,651,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,528,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           200,368,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           232,640,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           199,060,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,069,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,567,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,940,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,395,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,169,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,820,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,955,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,909,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,584,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,081,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,806,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           117,623,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,445,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           130,546,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,178,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,919,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           101,820,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,277,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           301,158,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           100,047,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           99,144,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,012,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,203,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,066,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,532,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,505,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,403,000
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          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,946,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,394,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,945,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           299,253,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,176,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           301,119,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,126,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,530,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,900,000
          年）
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,664,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           404,256,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,846,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,992,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,349,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,362,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,398,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,524,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,731,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,926,400
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,738,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,659,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,579,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,066,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,794,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,922,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,984,494
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,012,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,419,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,329,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,562,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,398,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           401,036,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,101,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,788,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,148,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,586,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,448,313
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,958,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,139,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,002,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           233,762,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,018,000
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          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           299,610,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,948,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,727,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           200,188,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,020,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           133,817,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,224,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           124,651,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,057,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           301,029,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,081,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,578,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           134,152,800
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           230,344,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,416,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           116,300,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,325,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,237,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           107,936,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           347,490,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,761,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,115,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,807,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           202,834,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           227,354,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           301,026,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,094,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           107,763,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,330,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,257,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,669,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           99,779,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,385,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,972,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,307,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,025,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           114,937,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           203,196,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,072,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,496,000
          年）
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,021,000
          年）
          平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,024,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,320,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,418,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,732,900
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,786,700
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           550,225,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,120,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,502,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,733,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           100,954,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,444,500
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           202,138,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,098,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           113,325,000
              地方債証券合計                   33,929,680,000           35,597,361,026
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,532,040
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           413,886,800
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           311,025,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,308,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,940,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           94,264,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           102,211,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           101,779,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           128,186,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           423,112,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           260,162,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           263,888,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,687,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           149,591,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,440,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           107,494,000
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          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,059,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           141,992,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           231,712,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           234,090,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,289,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           605,520,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           908,901,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,445,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           130,411,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           304,170,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,386,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,613,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,994,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           113,838,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,427,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           130,439,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           223,446,000
          債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,649,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           115,913,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,081,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,360,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,904,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           616,884,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           304,527,740
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           634,217,200
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,020,000
          返済機構債券
                                  148,000,000           150,331,000
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          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,388,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           269,470,698
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,968,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,193,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           429,047,400
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,535,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           229,418,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,684,020
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,689,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,627,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           228,028,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,587,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,436,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,000,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,118,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           223,824,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,652,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,587,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           94,172,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,889,790
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,971,700
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,625,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,212,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,702,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,111,200
          返済機構債券
                                  200,000,000           201,118,000
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          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,474,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,381,820
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,389,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,334,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           374,916,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           213,024,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           107,762,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           390,852,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,285,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           261,742,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,162,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           128,896,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           232,874,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           228,302,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           193,450,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           232,730,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           115,700,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           579,345,000
          年）
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,112,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,970,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,095,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,904,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,827,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,965,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,534,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,424,850
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,998,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,511,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,763,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,710,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,548,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,554,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,892,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,541,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,529,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,043,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,320,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,308,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,511,020
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,356,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,715,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,696,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,017,500
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,681,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,524,120
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,106,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,393,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,356,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,075,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,038,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,635,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,842,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           107,283,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,942,000
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           116,325,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           118,622,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           202,222,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,054,180
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,717,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,682,500
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           188,849,430
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,884,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           211,534,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           168,904,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           92,589,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           198,278,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           106,911,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           102,130,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,352,600
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,983,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           100,342,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,065,000           11,245,580
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,380,000           11,604,641
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,611,000           11,882,349
          券
                                  152,979,000           152,786,246
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          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         109,306,000           109,253,533
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,423,000           11,665,396
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,381,000           12,718,382
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         197,463,000           196,860,737
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         20,568,000           20,737,480
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,247,000           12,569,830
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         218,064,000           217,150,311
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         77,733,000           77,624,951
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,803,000           10,970,770
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,746,000           13,131,566
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         255,123,000           254,712,251
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,903,000           11,073,195
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         176,398,000           176,232,185
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,842,000           13,243,826
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,597,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,937,000           17,902,747
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,168,000           18,215,419
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,085,000           20,348,999
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,922,000           22,215,188
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,190,000           24,753,006
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,664,000           25,215,648
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,284,000           53,490,107
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,239,000           11,403,763
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,648,000           23,904,284
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,333,000           11,540,507
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,986,000           11,187,593
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,514,000           24,821,143
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,314,000           10,400,431
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,186,000           24,512,934
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,970,000           23,165,827
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,288,000           12,689,448
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,526,000           48,770,414
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,776,000           26,019,507
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,012,000           12,336,203
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,561,000           37,447,511
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          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,825,000           35,590,326
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,932,000           35,731,753
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,810,000           78,632,791
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         82,412,000           86,066,148
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,132,000           43,958,422
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,514,000           44,715,374
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,620,000           44,880,564
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,171,000           38,981,599
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,764,000           38,283,823
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,291,000           44,567,947
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           176,745,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         111,954,000           116,568,743
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         150,904,000           157,136,335
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,006,000           44,715,488
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,438,000           46,237,739
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,242,000           46,948,528
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,373,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         143,163,000           148,534,475
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,033,000           50,674,624
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         103,018,000           105,795,365
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,344,000           59,086,110
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,092,000           62,780,582
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,679,000           62,658,348
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         188,139,000           195,043,701
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         126,298,000           130,799,260
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         61,316,000           63,372,538
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         66,377,000           68,659,705
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,502,000           72,768,082
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,871,000           78,338,226
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,721,000           78,024,111
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,053,000           78,710,206
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,387,000           79,390,353
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,165,000           80,059,564
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,724,000           81,611,964
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,312,000           82,301,567
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,165,000           81,933,632
          券
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          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,411,000           82,178,705
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,975,000           82,793,110
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         165,636,000           166,937,898
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,092,000           82,856,276
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,160,000           169,125,801
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,285,000           84,071,210
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         166,814,000           168,128,494
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,290,000           85,094,126
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         169,608,000           170,902,109
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         170,834,000           172,120,380
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           128,794,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,590,000           87,713,072
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,373,000           87,674,641
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,307,000           86,907,696
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         177,248,000           177,740,749
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,785,000           88,948,364
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,472,000           88,762,188
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,842,000           179,187,165
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,408,000           89,944,206
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         273,096,000           270,334,999
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         183,346,000           181,463,036
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,894,000           93,267,433
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,688,000           93,772,319
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,708,000           192,863,999
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,652,000           97,113,996
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,986,000           194,880,275
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,736,000           195,290,997
          券
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          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,441,000           97,963,283
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,300,000           197,145,585
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,660,000           198,402,407
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,725,000           99,505,914
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,478,000           99,575,488
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         299,586,000           299,846,639
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,233,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           97,001,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           99,342,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,980,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,919,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           107,399,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,546,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,454,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           200,028,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,984,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,460,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           100,125,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           200,172,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,100,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,101,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,216,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,127,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,101,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,844,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,064,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           300,036,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,905,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           116,776,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,450,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,761,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,734,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,855,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,022,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,862,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,284,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,184,000
          券
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          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,188,000
          債券
          第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,966,000
          債券
              特殊債券合計                  38,784,238,000           40,334,499,069
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,141,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,226,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,090,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,475,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,969,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,119,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,948,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,027,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,356,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,940,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,209,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,239,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,504,000
          担保社債
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           299,931,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,093,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,318,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,674,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,384,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,734,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,616,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,448,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,057,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,640,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           100,031,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,856,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,733,000
          社無担保社債
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          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,372,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,963,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,044,000
          保社債
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,537,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,750,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,104,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,470,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,977,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,788,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,505,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,670,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,203,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           202,196,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,903,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,021,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,049,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           99,032,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,886,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,321,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,791,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,380,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,289,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,734,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,023,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,931,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,387,000
          担保社債
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,870,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           107,684,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,713,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,129,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,168,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,367,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,676,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,949,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,145,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,444,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,410,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,568,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,492,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,201,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,163,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           200,442,000
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,734,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,886,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,119,000
          社特定社債
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           100,174,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,575,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           97,293,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,797,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,620,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,184,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,152,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,569,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,083,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           100,038,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,127,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,699,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           100,931,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,213,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,328,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,690,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,241,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,255,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,395,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,538,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           201,740,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           99,371,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,023,000
          社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,706,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,175,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,103,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,199,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,777,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,924,000
          社無担保社債
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,836,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,190,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,908,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,813,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,263,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,610,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,848,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,384,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,124,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,582,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,261,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,226,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,171,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,156,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,784,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,090,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,504,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           98,534,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           99,764,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,930,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,924,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           99,584,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,644,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,850,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,754,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,965,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,622,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,654,000
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          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,195,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,534,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,187,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,205,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,912,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           111,345,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           230,742,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,654,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,005,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           106,909,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,375,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,428,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,013,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,909,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           114,232,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,265,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,738,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,415,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,682,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           129,625,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           123,626,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,280,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           105,878,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           92,344,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           91,088,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           100,401,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           193,464,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,789,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,015,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,491,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,589,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           400,728,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           101,488,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,537,000
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          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,602,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,012,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,268,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,153,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,200,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,306,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,068,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,049,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,539,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,664,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,223,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,219,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,338,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,820,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,435,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           200,960,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,549,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,207,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,039,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           200,588,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           128,969,820
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,500,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,908,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,319,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           201,918,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,772,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,402,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,584,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           99,534,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,504,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,629,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,041,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,712,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,834,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,397,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,654,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,276,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,401,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           106,910,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,811,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,164,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,397,000
                                  200,000,000           207,516,000
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          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           304,059,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,593,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           305,514,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,749,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,713,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,889,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           301,296,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           98,588,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,912,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,716,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           99,671,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,347,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,490,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           202,020,000
          保社債
               社債券合計                  28,526,000,000           28,842,175,820
                合計                           656,244,208,615
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,531,883,777
        コール・ローン                               151,183,990
                                170/358


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                                2021年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        株式                             509,969,062,850
        投資信託受益証券                               292,595,796
        投資証券                             11,560,263,187
        派生商品評価勘定                               405,780,291
        未収配当金                               318,404,443
        差入委託証拠金                              4,115,625,433
        流動資産合計                             532,344,799,767
       資産合計                              532,344,799,767
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 669,263
        前受金                               405,617,689
        未払解約金                               196,608,387
        未払利息                                   275
        流動負債合計                               602,895,614
       負債合計                                602,895,614
     純資産の部
       元本等
        元本                             127,550,881,460
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           404,191,022,693
        元本等合計                             531,741,904,153
       純資産合計                              531,741,904,153
     負債純資産合計                                532,344,799,767
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                                171/358


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                                     2021年10月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              127,550,881,460口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1689円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,689円)
    （金融商品に関する注記）

                                172/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年10月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                               137,669,115,207円
    期中追加設定元本額                                                 7,750,186,362円
    期中一部解約元本額                                                17,868,420,109円
    期末元本額                                               127,550,881,460円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,956,102,244円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,981,728円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                28,945,590,294円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,268,672,146円
    外国株式インデックス・オープン                                                  829,549,887円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  843,478,589円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,969,488,849円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,494,528,485円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,391,627,553円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  412,860,945円
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                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,861,036,878円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,532,765,739円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  52,087,410円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  162,695,062円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  116,218,399円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,847,415,877円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,704,483,283円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,429,856円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,388,610円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,655,267円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,760,115円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  13,079,949円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,842,619円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  348,422,285円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  200,936,225円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,470,602,882円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  257,469,517円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,515,238円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  200,131,562円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  67,047,855円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,153,399,892円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,307,032,767円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,184,675,140円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  804,246,163円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,705,268,924円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,517,087,653円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,477,877,522円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,243,864,400円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,116,473,696円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  654,799,173円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  629,019,899円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,653,083円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,723,620円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  644,352,843円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,785,460,613円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  168,986,536円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  598,918,788円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  115,424,250円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,584,087円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  130,606,155円
    グローバル経済コア                                                  661,688,108円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,208,052円
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                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,609,763円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  492,176,711円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  62,491,179円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  13,632,746円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   9,766,481円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,304,688円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   5,482,932円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  370,128,079円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  869,819,119円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,573,115,407円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,017,122,281円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  162,257,837円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  55,608,951円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,154,721円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  16,103,099円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  269,423,198円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  274,199,214円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  266,246,764円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  264,646,323円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  259,631,356円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  255,658,802円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          31,270,682,300
        投資信託受益証券                                               11,140,551
          投資証券                                             711,361,653
           合計                                          31,993,184,504
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建         9,119,316,979               －    9,524,934,668           405,617,689
            合計             9,119,316,979               －    9,524,934,668           405,617,689
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          428,729,100              －     429,235,761           △506,661
               アメリカドル            280,476,200              －     280,962,481           △486,281
                ユーロ          93,384,900             －      93,395,680           △10,780
              ノルウェークロー
                           54,868,000             －      54,877,600           △9,600
                 ネ
            合計              428,729,100              －     429,235,761           △506,661
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        26.87      1,557,922.60
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        108.29      2,061,191.86
            CHEVRON    CORP                     155,065        111.70      17,320,760.50
            CONOCOPHILLIPS                         107,649         75.32      8,108,122.68
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        20.86      1,335,040.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   51,677        40.30      2,082,583.10
            EOG  RESOURCES     INC                  46,119        90.16      4,158,089.04
                                177/358

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL                      340,008         63.50     21,590,508.00
            HALLIBURTON      CO                   68,269        26.10      1,781,820.90
            HESS   CORP                       22,781        90.10      2,052,568.10
            KINDER    MORGAN    INC                  169,739         18.45      3,131,684.55
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                54,237        66.83      3,624,658.71
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        32.94      2,605,751.64
            ONEOK   INC                      37,709        65.14      2,456,364.26
            PHILLIPS     66                     35,503        82.78      2,938,938.34
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        190.89      3,478,779.36
            SCHLUMBERGER                         116,716         34.54      4,031,370.64
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        80.15      2,779,842.45
            WILLIAMS     COS                     98,553        29.00      2,858,037.00
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        294.49      5,165,649.09
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       235.95      2,227,368.00
            AMCOR   PLC                      132,975         12.02      1,598,359.50
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       211.28      1,402,476.64
            BALL   CORP                       25,605        90.64      2,320,837.20
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       164.61      1,412,683.02
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        60.56      1,154,939.76
            CORTEVA    INC                     58,500        43.63      2,552,355.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        103.49      1,160,329.88
            DOW  INC                       60,946        59.19      3,607,393.74
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                43,310        72.24      3,128,714.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        107.24      1,187,683.00
            ECOLAB    INC                      21,075        219.53      4,626,594.75
            FMC  CORP                       10,507        92.18       968,535.26
            FREEPORT-MCMORAN         INC                119,724         38.85      4,651,277.40
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        52.06      1,603,448.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,494        147.01      2,865,812.94
            LINDE   PLC                      41,677        310.68      12,948,210.36
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        98.61      2,235,784.53
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       370.56      1,971,749.76
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        41.82      1,334,518.02
            NEWMONT    CORPORATION                     65,375        56.99      3,725,721.25
            NUCOR   CORP                      23,355        103.30      2,412,571.50
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       132.86      1,021,294.82
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        158.94      3,064,045.32
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        83.94       877,676.64
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        58.00       678,020.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 20,217        298.28      6,030,326.76
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        63.50      1,160,335.50
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        179.87      1,843,127.89
                                178/358


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            WESTROCK     CO                     21,356        48.20      1,029,359.20
            3 M COMPANY                       46,302        182.31      8,441,317.62
            ALLEGION     PLC                     7,601       134.72      1,024,006.72
            AMETEK    INC                      18,006        130.14      2,343,300.84
            BOEING    CO                      44,447        215.97      9,599,218.59
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  67,383        53.97      3,636,660.51
            CATERPILLAR                          43,764        201.14      8,802,690.96
            CUMMINS    INC                     12,028        240.12      2,888,163.36
            DEERE&CO                          23,783        343.09      8,159,709.47
            DOVER   CORP                      12,202        167.91      2,048,837.82
            EATON   CORP                      31,624        161.48      5,106,643.52
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 49,115        96.42      4,735,668.30
            FASTENAL     CO                     44,846        56.26      2,523,035.96
            FORTIVE    CORP                     25,722        73.85      1,899,569.70
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        96.59       995,842.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       462.84      2,411,859.24
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        208.62      3,957,521.40
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,737        104.73      9,188,696.01
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       436.32      1,678,086.72
            HEICO   CORP                       3,640       140.29       510,655.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       121.95       786,455.55
            HONEYWELL     INTL   INC                  55,630        221.78      12,337,621.40
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        30.88       975,622.72
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       209.42       737,577.24
            IDEX   CORP                       5,916       216.25      1,279,335.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  25,097        223.24      5,602,654.28
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        53.57      1,690,776.34
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        57.00      1,008,900.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        72.48      4,108,818.72
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              16,974        241.93      4,106,519.82
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       309.21       946,801.02
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,938        371.07      7,398,393.66
            MASCO   CORP                      19,462        59.85      1,164,800.70
            NORDSON    CORP                      4,121       247.89      1,021,554.69
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,113        399.30      4,836,720.90
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,153        84.42      2,798,776.26
            OWENS   CORNING                       8,642        90.06       778,298.52
            PACCAR    INC                      28,106        86.50      2,431,169.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,508        296.24      3,112,889.92
            PENTAIR    PLC                     14,533        72.66      1,055,967.78
            PLUG   POWER   INC                    41,884        33.44      1,400,600.96
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              121,255         91.23     11,062,093.65
                                179/358


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            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       316.14      2,876,241.72
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,314       474.13      3,941,916.82
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        57.00       788,196.00
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        65.51       795,684.46
            SNAP-ON    INC                      4,000       225.29       901,160.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        184.32      2,322,063.36
            SUNRUN    INC                      13,917        51.62       718,395.54
            TEXTRON                          18,893        73.34      1,385,612.62
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                19,522        175.57      3,427,477.54
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,075       647.04      2,636,688.00
            UNITED    RENTALS    INC                  6,103       353.44      2,157,044.32
            WABTEC    CORP                      15,024        91.91      1,380,855.84
            XYLEM   INC                      15,209        125.51      1,908,881.59
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        80.97       920,143.08
            CINTAS    CORP                      7,423       423.90      3,146,609.70
            CLARIVATE     PLC                    27,357        21.87       598,297.59
            COPART    INC                      16,617        148.13      2,461,476.21
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        96.52      3,099,836.32
            EQUIFAX    INC                      9,509       273.18      2,597,668.62
            IHS  MARKIT    LTD                    30,929        125.86      3,892,723.94
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        133.82      1,426,655.02
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        99.69      1,118,521.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,483        128.40      2,373,217.20
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       109.22      1,044,798.52
            ROLLINS    INC                     17,468        38.32       669,373.76
            TRANSUNION                          15,741        117.29      1,846,261.89
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        212.05      2,651,261.15
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        130.29      2,771,919.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 34,610        158.84      5,497,452.40
            AMERCO                           734      720.51       528,854.34
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        97.56      1,101,647.52
            CSX  CORP                       186,396         34.11      6,357,967.56
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        40.45       590,934.05
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        118.74      1,694,657.28
            FEDEX   CORP                      20,644        229.32      4,734,082.08
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       191.27      1,348,836.04
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,340       297.50      2,183,650.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        50.75       543,025.00
            LYFT   INC-A                       21,288        50.04      1,065,251.52
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,853        274.98      5,459,177.94
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       308.03      2,465,164.09
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        49.38       668,259.54
                                180/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                99,588        47.05      4,685,615.40
            UNION   PACIFIC    CORP                  53,166        225.76      12,002,756.16
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              57,890        193.79      11,218,503.10
            APTIV   PLC                      22,055        166.58      3,673,921.90
            AUTOLIV    INC                      6,776        94.44       639,925.44
            BORGWARNER      INC                    19,781        45.82       906,365.42
            FORD   MOTOR   COMPANY                   320,829         15.42      4,947,183.18
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,796         56.85      5,900,802.60
            LEAR   CORP                       5,287       172.64       912,747.68
            TESLA   INC                      65,911        864.27      56,964,899.97
            DR  HORTON    INC                    27,764        88.29      2,451,283.56
            GARMIN    LTD                      12,854        159.53      2,050,598.62
            HASBRO    INC                      10,572        93.29       986,261.88
            LENNAR    CORP-CL    A                  22,762        99.86      2,273,013.32
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,788       416.64      4,078,072.32
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       185.77       940,367.74
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        22.83       718,254.63
            NIKE   B                      102,256        157.82      16,138,041.92
            NVR  INC                         297     5,034.70       1,495,305.90
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        88.19      1,916,897.84
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        49.23      1,063,811.07
            VF  CORP                        25,718        73.51      1,890,530.18
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       205.64      1,073,440.80
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 10,665        170.74      1,820,942.10
            ARAMARK                          20,955        36.49       764,647.95
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,268      2,463.10       8,049,410.80
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        113.93      2,000,610.80
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        22.34      1,575,416.80
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,304      1,841.14       4,241,986.56
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        146.50      1,569,308.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,251       465.37      1,512,917.87
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,674        48.84      1,351,598.16
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        166.20      1,934,235.60
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        140.95      3,083,704.10
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        40.30      1,183,611.00
            MARRIOTT     INTL   A                  23,009        155.02      3,566,855.18
            MCDONALD'S      CORP                    59,837        242.77      14,526,628.49
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        11.64       205,585.68
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        47.47      1,569,548.08
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        84.47      1,627,483.49
            STARBUCKS     CORP                    94,298        113.49      10,701,880.02
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       350.12      1,055,261.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        91.62       852,249.24
            YUM  BRANDS    INC                    24,252        125.71      3,048,718.92
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        77.18      4,757,606.74
            ALPHABET     INC-CL    A                 24,227       2,864.74       69,404,055.98
            ALPHABET     INC-CL     C                  23,448       2,876.44       67,446,765.12
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        17.26       388,436.30
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        40.80      1,562,232.00
            CABLE   ONE  INC                      445     1,771.99        788,535.55
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              10,540        717.91      7,566,771.40
            COMCAST    CORP-CL    A                 368,233         54.24     19,972,957.92
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        24.90       318,819.60
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        24.20       682,198.00
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        44.19       889,633.08
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,411        136.75      3,201,454.25
            FACEBOOK     INC-A                    192,925        339.99      65,592,570.75
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        43.03      1,190,123.74
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        39.93       602,623.56
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       148.38       997,261.98
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        38.26      1,294,488.84
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       170.01       438,455.79
            LIBERTY    BROADBAND-C                     12,312        172.51      2,123,943.12
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        54.39       836,463.81
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        48.37       657,058.08
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        48.38       308,857.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        100.01      1,390,939.08
            MATCH   GROUP   INC                   20,191        160.69      3,244,491.79
            NETFLIX    INC                     35,617        639.00      22,759,263.00
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        23.70       793,452.30
            OMNICOM    GROUP                     18,031        76.47      1,378,830.57
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        55.58      2,543,729.86
            ROKU   INC                       9,122       344.45      3,142,072.90
            SEA  LTD-ADR                        5,838       366.99      2,142,487.62
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.02      599,278.96
            SNAP   INC  - A                    75,611        76.43      5,778,948.73
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       172.04      1,675,325.52
            THE  WALT   DISNEY    CO                 146,028        171.18      24,997,073.04
            TWITTER    INC                     63,066        66.11      4,169,293.26
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        39.07      1,898,255.02
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        88.86       488,463.42
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        87.59      1,176,070.93
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       224.14      1,193,321.36
            AMAZON.COM                          36,596       3,444.15      126,042,113.40
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTOZONE     INC                     1,779      1,764.21       3,138,529.59
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        66.10      1,309,176.60
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        113.94      2,070,859.50
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       272.71      1,393,002.68
            CARMAX    INC                      13,891        138.50      1,923,903.50
            CARVANA    CO                      5,700       290.85      1,657,845.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        66.34       456,286.52
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        213.79      3,994,879.94
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        100.28      1,798,120.68
            DOORDASH     INC  - A                  6,300       213.33      1,343,979.00
            EBAY                          53,823        74.72      4,021,654.56
            ETSY   INC                       10,294        226.41      2,330,664.54
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        127.79      1,548,687.01
            HOME   DEPOT                       85,480        357.99      30,600,985.20
            LKQ  CORP                       22,779        55.11      1,255,350.69
            LOWES   COMPANIES                      56,608        222.91      12,618,489.28
            MERCADOLIBRE       INC                   3,567      1,591.26       5,676,024.42
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,694       638.24      3,634,138.56
            POOL   CORP                       3,304       464.51      1,534,741.04
            ROSS   STORES    INC                   28,076        108.66      3,050,738.16
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  39,551        252.19      9,974,366.69
            TJX  COMPANIES     INC                  96,126        63.90      6,142,451.40
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       203.53      1,815,894.66
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,990       363.35      1,449,766.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       249.03      1,494,180.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,500        467.08      16,581,340.00
            KROGER    CO                      56,126        39.07      2,192,842.82
            SYSCO   CORP                      40,288        81.34      3,277,025.92
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        48.01      2,869,413.67
            WALMART    INC                     124,190        144.69      17,969,051.10
            ALTRIA    GROUP   INC                  147,613         47.90      7,070,662.70
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              45,402        64.54      2,930,245.08
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                 744      510.27       379,640.88
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        70.02      1,835,924.40
            BUNGE   LIMITED                      11,604        86.47      1,003,397.88
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        40.82       647,772.58
            COCA-COLA     CO                    328,753         54.15     17,801,974.95
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        53.45       822,809.30
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        33.22      1,367,235.54
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,180        216.24      3,066,283.20
            GENERAL    MILLS   INC                  49,646        61.69      3,062,661.74
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  11,352        179.70      2,039,954.40
                                183/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        41.65       972,027.70
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       120.94      1,105,996.30
            KELLOGG    CO                     21,630        61.50      1,330,245.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 59,596        34.75      2,070,961.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   52,188        36.81      1,921,040.28
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        55.95       723,097.80
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        79.88      1,684,509.44
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        44.96       659,518.24
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             111,937         59.79      6,692,713.23
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        85.00      2,742,695.00
            PEPSICO    INC                     110,876        160.10      17,751,247.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,866         95.79     11,960,914.14
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        80.10      2,008,427.40
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        83.33      1,754,513.15
            CLOROX    COMPANY                      9,570       158.99      1,521,534.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        74.78      4,770,066.64
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,438        312.43      5,760,584.34
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  27,550        129.77      3,575,163.50
            PROCTER    & GAMBLE    CO                196,819        140.66      27,684,560.54
            ABBOTT    LABORATORIES                     142,590        119.34      17,016,690.60
            ABIOMED    INC                      3,781       349.41      1,321,119.21
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       594.27      3,531,746.61
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        119.84      1,545,456.64
            ANTHEM    INC                      19,533        393.75      7,691,118.75
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,994        79.68      3,266,401.92
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,131        242.73      5,614,587.63
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,802         44.13      4,977,952.26
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        48.63      1,200,771.96
            CENTENE    CORP                     48,540        64.71      3,141,023.40
            CERNER    CORP                      25,323        71.41      1,808,315.43
            CIGNA   CORP                      27,283        206.63      5,637,486.29
            CVS  HEALTH    CORP                   105,249         84.89      8,934,587.61
            DANAHER    CORP                     51,501        308.48      15,887,028.48
            DAVITA    INC                      5,784       112.90       653,013.60
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        57.55      1,022,893.70
            DEXCOM    INC                      7,647       550.05      4,206,232.35
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               51,036        115.00      5,869,140.00
            HCA  HEALTHCARE      INC                  21,426        248.68      5,328,217.68
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        76.96       904,049.12
            HOLOGIC    INC                     21,687        70.93      1,538,258.91
            HUMANA    INC                      10,553        441.50      4,659,149.50
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       640.99      4,327,323.49
                                184/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INSULET    CORP                      5,311       299.93      1,592,928.23
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,389        336.30      9,547,220.70
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       276.05      2,096,599.75
            MASIMO    CORP                      4,147       280.99      1,165,265.53
            MCKESSON     CORP                     12,843        202.59      2,601,863.37
            MEDTRONIC     PLC                    108,067        122.20      13,205,787.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       281.92      1,392,684.80
            NOVOCURE     LTD                     7,933       117.36       931,016.88
            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        42.21       321,344.73
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        145.71      1,457,828.55
            RESMED    INC                      11,440        260.16      2,976,230.40
            STERIS    PLC                      8,018       227.03      1,820,326.54
            STRYKER    CORP                     27,043        270.86      7,324,866.98
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        139.76      1,589,770.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       367.82      1,447,003.88
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       402.20      1,662,694.80
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                75,880        424.38      32,201,954.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       132.24       806,928.48
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        319.24      3,593,046.20
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       417.57      2,408,126.19
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,300        148.92      2,576,316.00
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       160.74       908,984.70
            ABBVIE    INC                     141,675        107.45      15,222,978.75
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     24,927        155.62      3,879,139.74
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       206.59      1,992,147.37
            AMGEN                          45,952        206.78      9,501,954.56
            AVANTOR    INC                     42,980        38.23      1,643,125.40
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       732.76      1,357,804.28
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       499.62      1,621,266.90
            BIOGEN    INC                      11,860        268.13      3,180,021.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        74.14      1,096,011.62
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              178,823         57.59     10,298,416.57
            CATALENT     INC                     13,739        133.22      1,830,309.58
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       412.52      1,734,234.08
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        32.64      1,177,031.04
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        96.52      1,424,249.12
            GILEAD    SCIENCES     INC                 100,025         66.90      6,691,672.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        112.88      2,023,486.88
            ILLUMINA     INC                     11,968        414.08      4,955,709.44
            INCYTE    CORP                      15,212        65.47       995,929.64
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        249.02      3,766,676.52
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       144.00       715,824.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    & JOHNSON                    211,820        163.87      34,710,943.40
            LILLY   (ELI)   & CO                  65,377        242.31      15,841,500.87
            MERCK   & CO                     203,094         79.49     16,143,942.06
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,917      1,430.45       2,742,172.65
            MODERNA    INC                     27,309        333.61      9,110,555.49
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       103.13       873,923.62
            NOVAVAX    INC                      5,754       160.55       923,804.70
            PERKINELMER      INC                    9,372       171.62      1,608,422.64
            PFIZER                         449,496         42.09     18,919,286.64
            PPD  INC                       11,027        47.03       518,599.81
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,586       552.11      4,740,416.46
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        37.70       585,631.80
            SEAGEN    INC                      11,471        174.19      1,998,133.49
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401        10.07       809,638.07
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,550        592.10      18,680,755.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,153        185.41      3,921,977.73
            VIATRIS    INC                     103,541         13.57      1,405,051.37
            WATERS    CORP                      5,228       349.54      1,827,395.12
            ZOETIS    INC                      37,880        204.44      7,744,187.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 619,949         46.48     28,815,229.52
            CITIGROUP                         165,561         71.76     11,880,657.36
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        49.10      1,769,613.10
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,022        43.93      2,504,976.46
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        211.12      2,910,711.44
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         16.34      1,864,590.08
            JPMORGAN     CHASE   & CO                243,564        168.57      41,057,583.48
            KEY  CORP                       83,212        23.20      1,930,518.40
            M & T BANK   CORP                    10,537        151.64      1,597,830.68
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              33,857        206.83      7,002,643.31
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        22.82      1,867,223.68
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       699.92      3,181,136.40
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                107,118         62.57      6,702,373.26
            US  BANCORP                       112,812         61.35      6,921,016.20
            WELLS   FARGO   & CO                  331,600         50.34     16,692,744.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        54.66      1,718,783.70
            AMERICAN     EXPRESS                     54,596        177.31      9,680,416.76
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               9,404       293.18      2,757,064.72
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        73.18      1,108,896.54
            BANK   NEW  YORK   CO                  67,972        57.65      3,918,585.80
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            106,664        284.83      30,381,107.12
            BLACKROCK     INC                    12,198        901.65      10,998,326.70
            BLACKSTONE      INC                    54,507        126.79      6,910,942.53
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              37,066        169.79      6,293,436.14
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        53.01       667,660.95
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       125.88      1,117,185.00
            CME  GROUP   INC                    28,556        217.56      6,212,643.36
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                24,840        131.17      3,258,262.80
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        32.96      1,081,582.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       422.35      1,329,557.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        29.93       780,275.10
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        66.50       287,014.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               27,184        412.16      11,204,157.44
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        130.91      5,852,069.73
            INVESCO    LTD                     26,420        25.00       660,500.00
            KKR  & CO  INC                     43,643        68.51      2,989,981.93
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       411.19      1,318,686.33
            MOODY'S    CORP                     13,365        378.96      5,064,800.40
            MORGAN    STANLEY                     111,716        101.75      11,367,103.00
            MSCI   INC                       6,518       630.96      4,112,597.28
            NASDAQ    INC                      9,657       208.86      2,016,961.02
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        121.41      1,930,661.82
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        202.70      3,629,748.90
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        100.37      1,554,329.82
            S&P  GLOBAL    INC                    19,238        451.09      8,678,069.42
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                115,518         81.54      9,419,337.72
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        62.47       596,588.50
            STATE   STREET    CORP                   29,894        97.06      2,901,511.64
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    45,369        52.36      2,375,520.84
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        84.13       762,301.93
            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,050        69.49       698,374.50
            AFLAC                          50,591        55.79      2,822,471.89
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       664.30       847,646.80
            ALLSTATE     CORP                     24,717        126.50      3,126,700.50
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       133.98       846,619.62
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  71,038        58.64      4,165,668.32
            AON  PLC                       18,508        309.52      5,728,596.16
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        42.07      1,431,684.17
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        161.97      2,649,667.23
            ASSURANT     INC                     4,726       163.41       772,275.66
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        82.17       838,709.19
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        64.09      1,273,660.57
            CHUBB   LTD                      35,817        182.19      6,525,499.23
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        117.82      1,507,035.62
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       196.81       426,290.46
                                187/358


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            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       276.64       909,592.32
            FNF  GROUP                       20,461        49.34      1,009,545.74
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        97.48       790,172.88
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        72.34      2,005,337.14
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        73.94       997,006.96
            LOEWS   CORP                      18,851        57.47      1,083,366.97
            MARKEL    CORP                      1,156      1,310.56       1,515,007.36
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 40,497        164.66      6,668,236.02
            METLIFE    INC                     60,762        65.69      3,991,455.78
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        69.03      1,592,660.16
            PROGRESSIVE      CORP                   47,880        92.62      4,434,645.60
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               31,037        111.92      3,473,661.04
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,733       146.51       546,921.83
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        155.39      3,072,371.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,061        248.10      2,496,134.10
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        77.47       907,561.05
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,882        101.94      2,842,291.08
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.07      500,409.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        36.77      2,143,507.15
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,998        349.74      17,836,040.52
            ADOBE   INC                      38,396        636.07      24,422,543.72
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        107.92      1,475,590.16
            ANSYS   INC                       6,794       366.03      2,486,807.82
            AUTODESK     INC                     17,467        296.69      5,182,284.23
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  33,910        213.98      7,256,061.80
            AVALARA    INC                      6,847       177.72      1,216,848.84
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        57.89       810,228.44
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        71.90       829,941.70
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       180.93      1,762,620.06
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,922        158.83      3,481,871.26
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        124.71      1,330,406.28
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       121.78       989,340.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        100.32      1,047,742.08
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              17,902        172.89      3,095,076.78
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  42,997        79.79      3,430,730.63
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       255.94      1,550,740.46
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,466        282.35      4,366,825.10
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       181.97       564,107.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               15,147        157.94      2,392,317.18
            DOCUSIGN     INC                     15,919        272.89      4,344,135.91
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        30.22       871,695.90
            DYNATRACE     INC                    14,790        76.98      1,138,534.20
                                188/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       634.16      2,792,206.48
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       415.45       882,831.25
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          50,915        124.05      6,316,005.75
            FISERV    INC                      49,211        111.29      5,476,692.19
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,523       275.41      1,796,499.43
            FORTINET     INC                     11,565        332.12      3,840,967.80
            GARTNER    INC                      6,968       319.96      2,229,481.28
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 24,126        160.99      3,884,044.74
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        69.67       961,306.66
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318       121.44       767,257.92
            HUBSPOT    INC                      3,646       790.95      2,883,803.70
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,479        141.98      10,148,588.42
            INTUIT    INC                      21,881        572.80      12,533,436.80
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       170.95      1,075,446.45
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               71,090        362.10      25,741,689.00
            MICROSOFT     CORP                    576,923        308.23     177,824,976.29
            MONGODB    INC                      4,623       508.01      2,348,530.23
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        25.82      1,300,708.32
            OKTA   INC                       10,230        257.71      2,636,373.30
            ORACLE    CORP                     150,256         97.06     14,583,847.36
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         24.69      3,092,274.36
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,957       512.49      4,077,882.93
            PAYCHEX    INC                     25,433        121.81      3,097,993.73
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       518.69      2,196,652.15
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 89,664        271.70      24,361,708.80
            PTC  INC                        8,304       129.01      1,071,299.04
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       243.61      1,557,398.73
            SALESFORCE.COM        INC                  78,035        292.34      22,812,751.90
            SERVICENOW      INC                    15,788        680.25      10,739,787.00
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               15,775        339.74      5,359,398.50
            SPLUNK    INC                      13,355        165.59      2,211,454.45
            SQUARE    INC  - A                   31,267        254.41      7,954,637.47
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        73.41      1,419,382.35
            SYNOPSYS     INC                     12,038        311.00      3,743,818.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            35,780        81.41      2,912,849.80
            TWILIO    INC  - A                   12,842        365.03      4,687,715.26
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       506.07      1,689,767.73
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       147.71       639,436.59
            VERISIGN     INC                     7,790       215.59      1,679,446.10
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                136,046        233.52      31,769,461.92
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,812       161.81      1,102,249.72
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        20.17       590,920.49
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIX.COM    LTD                      5,010       196.27       983,312.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        277.27      4,299,071.35
            ZENDESK    INC                     10,500        128.01      1,344,105.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,545        276.40      4,849,438.00
            ZSCALER    INC                      6,234       298.03      1,857,919.02
            AMPHENOL     CORPORATION                     48,807        77.83      3,798,648.81
            APPLE   INC                     1,345,437         148.76     200,147,208.12
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,720       389.64      1,839,100.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       118.68       723,948.00
            CDW  CORP/DE                       10,882        187.63      2,041,789.66
            CISCO   SYSTEMS                      338,342         55.74     18,859,183.08
            COGNEX    CORP                      14,352        86.24      1,237,716.48
            CORNING                          64,989        37.91      2,463,732.99
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        110.81      2,491,119.61
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       202.60      1,083,910.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         15.37      1,677,620.13
            HP  INC                        98,163        28.86      2,832,984.18
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       164.14       526,396.98
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        28.28       716,077.88
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        174.72      2,618,878.08
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,091        245.13      3,454,126.83
            NETAPP    INC                      18,303        90.81      1,662,095.43
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                17,940        81.12      1,455,292.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        147.01      3,832,256.68
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       436.73      1,702,810.27
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        87.04      1,843,159.04
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        55.65      1,435,213.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       528.63      2,200,158.06
            AT&T   INC                      572,789         25.59     14,657,670.51
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        29.70       460,825.20
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        29.80       819,112.60
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        12.28       905,883.32
            T-MOBILE     US  INC                   49,657        118.56      5,887,333.92
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     332,338         52.35     17,397,894.30
            AES  CORP                       54,375        24.15      1,313,156.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        55.67      1,156,711.26
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        83.51      1,745,191.98
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,494        83.80      3,477,197.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        172.65      2,447,141.10
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        92.88      1,060,596.72
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        26.16      1,259,917.92
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        60.24      1,427,507.28
                                190/358


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            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        73.73      2,119,368.85
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,075        75.22      4,970,161.50
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        114.47      1,858,992.80
            DUKE   ENERGY    CORP                   63,155        101.13      6,386,865.15
            EDISON    INTL                      32,117        57.52      1,847,369.84
            ENTERGY    CORP                     16,926        102.06      1,727,467.56
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        47.07       980,656.38
            EVERGY    INC                      18,475        63.64      1,175,749.00
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,753        86.16      2,305,038.48
            EXELON    CORP                      77,196        50.32      3,884,502.72
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        36.87      1,688,166.69
            NEXTERA    ENERGY    INC                 157,142         82.03     12,890,358.26
            NISOURCE     INC                     35,781        24.64       881,643.84
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        40.63       774,732.84
            PG&E   CORP                      118,132         11.18      1,320,715.76
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   8,632        67.23       580,329.36
            PPL  CORPORATION                       63,429        28.89      1,832,463.81
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        62.45      2,464,776.60
            SEMPRA    ENERGY                      25,825        129.44      3,342,788.00
            SOUTHERN     CO                     84,113        62.97      5,296,595.61
            UGI  CORP                       18,019        44.66       804,728.54
            VISTRA    CORP                      37,797        19.21       726,080.37
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 24,561        89.86      2,207,051.46
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        64.93      2,840,103.13
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  97,184        116.33      11,305,414.72
            ANALOG    DEVICES                      42,907        176.63      7,578,663.41
            APPLIED    MATERIALS                     73,379        134.60      9,876,813.40
            BROADCOM     INC                     32,757        510.39      16,718,845.23
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        187.06      1,891,737.78
            INTEL   CORP                      324,092         55.21     17,893,119.32
            KLA  CORP                       12,119        332.14      4,025,204.66
            LAM  RESEARCH     CORP                   11,353        570.83      6,480,632.99
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                66,930        67.85      4,541,200.50
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,808        74.85      3,353,878.80
            MICRON    TECHNOLOGY                      89,326        67.57      6,035,757.82
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       496.07      1,751,623.17
            NVIDIA    CORP                     200,518        222.90      44,695,462.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                21,843        196.95      4,301,978.85
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        44.95      1,618,020.20
            QORVO   INC                       9,678       168.76      1,633,259.28
            QUALCOMM                          90,340        132.50      11,970,050.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        164.75      2,203,037.00
                                191/358


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            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       317.22      1,459,212.00
            TERADYNE     INC                     14,398        116.72      1,680,534.56
            TEXAS   INSTRUMENTS                      74,049        198.23      14,678,733.27
            XILINX    INC                      19,302        170.24      3,285,972.48
                                   25,524,781              3,242,818,424.53
               アメリカドル       小計
                                                 (371,886,416,925)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        32.94       885,427.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        52.84      4,924,370.96
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        14.33      1,385,223.78
            ENBRIDGE                         163,399         53.09      8,674,852.91
            IMPERIAL     OIL                     24,763        42.50      1,052,427.50
            INTER   PIPELINE     LTD                  8,455        19.97       168,846.35
            KEYERA    CORP                      18,607        32.20       599,145.40
            PARKLAND     CORP                     14,075        37.58       528,938.50
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        42.07      1,921,168.62
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         28.68      3,332,845.44
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        67.35      5,208,040.80
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        70.16      1,423,756.88
            B2GOLD    CORP                      90,243         5.11      461,141.73
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         23.86      3,316,754.74
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        65.90       865,860.10
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        30.31      1,303,330.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        174.32      2,678,078.16
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        10.10       523,654.70
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.55      818,805.05
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        56.34      1,319,933.52
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.83       674,091.69
            NUTRIEN    LTD                     44,786        88.78      3,976,101.08
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        31.30       576,264.30
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        35.99      1,459,790.39
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       107.98       842,244.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        50.99      1,745,795.62
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         5.32      434,495.04
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        20.60       406,314.40
            CAE  INC                       25,999        37.47       974,182.53
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       110.51       851,479.55
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       167.72      1,442,727.44
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        49.50       668,497.50
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        84.10       861,604.50
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        145.60      1,935,460.80
            AIR  CANADA                       13,805        23.15       319,585.75
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              57,324        153.52      8,800,380.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  RAILWAY    LIMITED                    52,569        90.82      4,774,316.58
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        102.59      2,388,500.38
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        45.93       784,438.47
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        75.54      1,742,934.42
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.91       469,832.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        36.14      1,280,151.08
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       185.65      1,004,180.85
            DOLLARAMA     INC                    22,000        57.60      1,267,200.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             66,914        48.26      3,229,269.64
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        37.69       574,885.57
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        92.04      1,188,512.52
            METRO   INC                      18,840        61.66      1,161,674.40
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       136.92       942,420.36
            SAPUTO    INC                      14,489        31.25       452,781.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        35.21       978,838.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        17.73       372,134.97
            BANK   MONTREAL                       51,389        133.37      6,853,750.93
            BANK   NOVA   SCOTIA                    96,500        80.98      7,814,570.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                36,854        147.97      5,453,286.38
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        102.23      2,789,754.47
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  114,053        131.56      15,004,812.68
            TORONTO-DOMINION         BANK                145,443         88.68     12,897,885.24
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          102,035         72.53      7,400,598.55
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        47.48       364,883.80
            ONEX   CORP                       6,603        94.68       625,172.04
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       133.30       624,510.50
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       520.76      1,110,781.08
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        37.32       887,768.16
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        72.91       736,318.09
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        166.66      2,218,577.92
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         25.01      4,078,030.56
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        42.42      1,848,536.34
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        69.19      3,162,121.38
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       243.93       900,101.70
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        14.23       560,662.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        113.65      2,094,342.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      2,201.72       3,657,056.92
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296       120.19       997,096.24
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301       156.02       671,042.02
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        62.10      1,270,752.30
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,030      1,836.82       16,586,484.60
            BCE  INC                        6,203        63.38       393,146.14
                                193/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        60.39      1,846,967.76
            TELUS   CORP                      32,908        27.84       916,158.72
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.69       968,478.42
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.11       636,953.45
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        40.53       212,417.73
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        49.86       563,168.70
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.75       358,759.00
            EMERA   INC                      18,723        58.50      1,095,295.50
            FORTIS    INC                      36,823        55.49      2,043,308.27
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        30.08       699,931.52
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        40.35       720,408.90
                                    3,296,951               201,037,578.11
               カナダドル      小計
                                                  (18,658,297,624)
    ユーロ        ENI                         197,669         12.17      2,406,027.06
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.91      487,709.31
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        49.71      1,596,983.46
            OMV  AG                       12,549        54.30       681,410.70
            REPSOL    SA                     111,112         11.52      1,280,232.46
            TENARIS    SA                     40,648         9.94      404,122.41
            TOTALENERGIES       SE                  199,789         44.83      8,956,540.87
            VOPAK                          6,360        36.03       229,150.80
            AIR  LIQUIDE                       38,463        143.06      5,502,516.78
            AKZO   NOBEL                       15,301        95.70      1,464,305.70
            ARCELORMITTAL                          55,231        27.77      1,533,764.87
            ARKEMA                          4,369       114.75       501,342.75
            BASF   SE                       74,374        63.74      4,740,598.76
            COVESTRO     AG                     14,454        56.14       811,447.56
            CRH  PLC                       64,773        41.08      2,660,874.84
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        28.26       558,248.04
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        42.68       245,922.16
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        64.38       839,579.58
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        182.25      2,498,100.75
            LANXESS                          7,293        58.40       425,911.20
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        43.03       839,257.12
            SOLVAY    SA                      5,356       106.05       568,003.80
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        14.61       616,089.09
            SYMRISE    AG                      9,776       114.45      1,118,863.20
            UMICORE                          17,605        50.60       890,813.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        31.03      1,415,061.09
            VOESTALPINE      AG                    7,152        32.52       232,583.04
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,729        22.60       468,475.40
            AIRBUS    SE                      47,862        112.32      5,375,859.84
                                194/358


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            ALSTOM                          24,388        31.67       772,367.96
            BOUYGUES     ORD                     16,606        34.12       566,596.72
            BRENNTAG     SE                     12,514        82.28      1,029,651.92
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        14.45      1,171,230.83
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130        91.50       194,895.00
            EIFFAGE                          5,924        87.54       518,586.96
            FERROVIAL     SA                    41,438        26.58      1,101,422.04
            GEA  GROUP   AG                    13,382        40.56       542,773.92
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        92.46      1,146,319.08
            KION   GROUP   AG                    5,887        87.00       512,169.00
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822        93.50       637,857.00
            KONE   OYJ-B                       26,311        59.40      1,562,873.40
            LEGRAND    SA                     21,768        93.88      2,043,579.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       185.60       882,156.80
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        31.76       671,882.80
            RATIONAL     AG                      483      835.40       403,498.20
            SAFRAN    SA                      28,410        111.00      3,153,510.00
            SAINT-GOBAIN                          40,093        60.93      2,442,866.49
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,968        142.90      6,140,127.20
            SIEMENS                          61,210        140.64      8,608,574.40
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        23.99       867,982.19
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        20.59       461,936.65
            THALES    SA                      9,665        81.26       785,377.90
            VINCI   S.A.                      43,434        90.69      3,939,029.46
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.67       447,254.39
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        27.20       681,985.60
            RANDSTAD     NV                     11,218        59.34       665,676.12
            TELEPERFORMANCE                          4,734       354.60      1,678,676.40
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        91.98      1,916,771.22
            ADP                          2,382       116.70       277,979.40
            AENA   SME  SA                     6,542       144.15       943,029.30
            ATLANTIA     SPA                     35,937        16.01       575,351.37
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         5.75      134,023.44
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        53.74      4,230,090.36
            GETLINK                          29,362        13.54       397,561.48
            INPOST    SA                      12,480        12.90       160,992.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        85.46      2,231,104.22
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        71.60       357,355.60
            CONTINENTAL      AG                    8,168        97.46       796,053.28
            DAIMLER    AG                     69,397        82.37      5,716,230.89
            FAURECIA                          10,948        42.30       463,100.40
            FERRARI    NV                     10,170        193.40      1,966,878.00
                                195/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICHELIN                          13,839        132.45      1,832,975.55
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        86.40      1,014,768.00
            RENAULT    SA                     17,362        32.25       559,924.50
            STELLANTIS      NV                   159,744         16.77      2,680,184.83
            VALEO   SA                      21,538        24.56       528,973.28
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,167        190.00      2,881,730.00
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       266.20       661,773.20
            ADIDAS    AG                      15,395        268.35      4,131,248.25
            ESSILORLUXOTTICA                          23,442        167.96      3,937,318.32
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,281.50       3,253,728.50
            KERING                          5,855       650.40      3,808,092.00
            LVMH                          22,273        646.00      14,388,358.00
            MONCLER    SPA                     14,361        58.56       840,980.16
            PUMA   SE                       9,220       100.70       928,454.00
            SEB  SA                        2,282       121.00       276,122.00
            ACCOR                          14,436        30.76       444,051.36
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        170.45      2,224,031.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        43.46       352,373.68
            SODEXO                          8,135        74.40       605,244.00
            BOLLORE                          83,646         5.21      435,795.66
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        58.84      1,004,810.68
            SCOUT24    AG                      7,492        61.72       462,406.24
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        46.17       326,468.07
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV              61,243        24.82      1,520,051.26
            VIVENDI    SE                     61,243        11.25       689,289.96
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        115.65      1,551,329.10
            HELLOFRESH      SE                    13,805        80.86      1,116,272.30
            INDITEX                          87,326        31.74      2,771,727.24
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        71.35      1,111,062.20
            PROSUS                          75,024        76.20      5,716,828.80
            ZALANDO    SE                     17,664        79.72      1,408,174.08
            CARREFOUR                          52,544        15.00       788,160.00
            COLRUYT    SA                      5,424        41.83       226,885.92
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        19.02       473,741.52
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        29.97       601,887.51
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                87,400        27.60      2,412,677.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               60,098        47.71      2,867,576.07
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        55.61      2,866,306.23
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        12.79       627,940.21
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        76.10       704,001.10
            HEINEKEN     NV                     20,157        90.74      1,829,046.18
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        24.96       174,720.00
                                196/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        114.00      1,487,700.00
            PERNOD-RICARD                          16,970        195.50      3,317,635.00
            REMY   COINTREAU                       2,382       171.70       408,989.40
            BEIERSDORF      AG                    7,430        93.20       692,476.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        71.35       626,453.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        76.72      1,107,760.08
            LOREAL                          20,148        362.55      7,304,657.40
            AMPLIFON     SPA                     11,650        42.00       489,300.00
            BIOMERIEUX                          4,175       102.85       429,398.75
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       168.70       578,641.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       181.50       375,705.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,472        60.90      1,064,044.80
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        40.65      1,369,457.85
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        38.45      2,759,338.52
            ORPEA                          4,336        89.12       386,424.32
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,224       536.00      1,192,064.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        57.90      1,248,729.30
            ARGENX    SE                      3,428       256.10       877,910.80
            BAYER                          79,047        47.28      3,737,342.16
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        111.26      1,137,077.20
            GRIFOLS    SA                     27,685        19.89       550,793.07
            IPSEN                          3,532        86.24       304,599.68
            MERCK   KGAA                      10,555        195.05      2,058,752.75
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        36.48       359,473.92
            QIAGEN    N.V.                      17,038        45.10       768,413.80
            RECORDATI     SPA                     9,859        51.40       506,752.60
            SANOFI                          90,684        82.63      7,493,218.92
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       471.30      1,140,074.70
            UCB  (GROUPE)                        9,389        99.24       931,764.36
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        12.60       503,164.28
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         5.77     3,089,386.01
            BANCO   SANTANDER     SA                1,404,532           3.36     4,721,334.31
            BNP  PARIBAS                       89,478        58.10      5,198,671.80
            CAIXABANK                         380,168         2.64     1,004,784.02
            COMMERZBANK      AG                   94,388         6.36      600,968.39
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        12.82      1,147,761.33
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        38.72       925,601.60
            FINECOBANK      SPA                    53,120        16.39       870,636.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    320,768         12.99      4,168,059.39
            INTESA    SANPAOLO                    1,346,514           2.45     3,300,305.81
            KBC  GROEP   NV                    21,052        79.12      1,665,634.24
            MEDIOBANCA                          53,990        10.19       550,158.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        24.56       306,754.40
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        28.70      1,947,180.20
            UNICREDIT     SPA                    168,352         11.62      1,956,250.24
            AMUNDI    SA                      4,626        76.65       354,582.90
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         11.40      1,830,988.20
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        149.75      2,246,100.25
            EURAZEO    SA                      3,357        82.00       275,274.00
            EXOR   NV                       7,825        74.28       581,241.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        99.02       843,155.30
            SOFINA                          1,238       374.20       463,259.60
            WENDEL                          2,023       118.90       240,534.70
            AEGON                         166,267         4.46      743,047.22
            AGEAS                          16,065        41.17       661,396.05
            ALLIANZ    SE-REG                     32,896        199.08      6,548,935.68
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        18.48      1,582,999.94
            AXA  SA                       155,519         23.93      3,722,347.26
            CNP  ASSURANCES                       16,287        14.49       236,080.06
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       154.35       668,798.55
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,376        249.40      2,837,174.40
            NN  GROUP   NV                     22,611        45.82      1,036,036.02
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        12.25       563,928.75
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        45.66      1,764,987.30
            SCOR   SE                       13,354        24.38       325,570.52
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         6.10      573,814.80
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        52.96      1,487,752.32
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275       132.50       698,937.50
            VONOVIA    SE                     45,080        54.36      2,450,548.80
            ADYEN   NV                       1,566      2,691.50       4,214,889.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        59.82      2,128,634.88
            ATOS   SE                       9,750        44.65       435,337.50
            BECHTLE    AG                      7,659        59.50       455,710.50
            CAPGEMINI     SA                    12,715        189.50      2,409,492.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        46.56      2,457,095.35
            EDENRED                          18,664        49.20       918,268.80
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        93.02       507,424.10
            NEXI   SPA                       31,458        17.11       538,246.38
            SAP  SE                       83,616        124.74      10,430,259.84
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        13.39       189,789.86
            WORLDLINE     SA                    20,332        68.62      1,395,181.84
            NOKIA   OYJ                      450,608         5.10     2,298,100.80
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        53.54      2,218,429.90
            DEUTSCHE     TELEKOM                    269,906         16.39      4,424,838.96
                                198/358


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            ELISA   A                      10,227        53.84       550,621.68
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.73      295,670.25
            KPN  (KON.)                       282,927         2.71      766,732.17
            ORANGE                         153,815         9.43     1,451,244.52
            PROXIMUS                          13,141        17.08       224,448.28
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.32      281,171.64
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.34      159,849.98
            TELEFONICA                         402,460         3.73     1,504,596.71
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.31      228,426.51
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        31.90       303,464.70
            E.ON   SE                      185,377         10.68      1,981,309.37
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        22.28       478,262.48
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        12.82       506,856.82
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       106.00       310,050.00
            ENAGAS                          15,690        19.43       304,856.70
            ENDESA                          25,972        19.00       493,468.00
            ENEL                         651,071         7.08     4,610,233.75
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.77     1,077,519.06
            ENGIE                         141,564         11.81      1,673,003.35
            FORTUM    OYJ                      32,550        26.41       859,645.50
            IBERDROLA     SA                    487,356         9.64     4,701,035.97
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        22.44       523,076.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.61       698,117.68
            RWE  STAMM                       49,680        32.28      1,603,670.40
            SNAM   SPA                      147,559         4.77      705,036.90
            SUEZ                          32,549        19.73       642,354.51
            TERNA   SPA                      102,810         6.28      645,852.42
            UNIPER    SE                      7,335        37.38       274,182.30
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        27.76      1,205,533.52
            VERBUND    AG                      6,430        92.40       594,132.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       336.70      1,172,726.10
            ASML   HOLDING    NV                   33,716        683.00      23,028,028.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,296         37.86      3,986,506.56
            STMICROELECTRONICS                          55,076        37.05      2,040,565.80
                                   15,498,424               394,487,704.09
                ユーロ    小計
                                                  (52,632,549,479)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,615,015           3.61     5,845,546.79
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             327,167         17.78      5,818,337.92
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             295,308         17.98      5,312,000.30
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         28.39      2,900,719.62
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.76       529,234.56
            BHP  GROUP   PLC                    167,196         20.08      3,358,131.66
                                199/358


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            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        88.32       964,807.68
            EVRAZ   PLC                      43,000         6.32      272,018.00
            GLENCORE     PLC                    823,141         3.80     3,133,697.78
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        26.60       448,156.80
            MONDI   PLC                      36,710        17.74       651,418.95
            RIO  TINTO   PLC  REG                  91,370        50.50      4,614,185.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        59.30      2,196,116.20
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.92     1,541,376.30
            BUNZL   PLC                      24,880        25.14       625,483.20
            DCC  PLC                        9,127        60.14       548,897.78
            FERGUSON     PLC                     17,761        105.75      1,878,225.75
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.64      525,553.49
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.39      886,711.50
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.25       529,516.23
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       151.45       835,095.30
            EXPERIAN     PLC                     74,115        32.65      2,419,854.75
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        50.24       697,833.60
            RELX   PLC                      158,847         22.02      3,497,810.94
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.98      841,194.24
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         6.80      497,773.60
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  10,924        42.61       465,471.64
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.30       544,900.80
            PERSIMMON     PLC                    25,686        26.70       685,816.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.56      413,586.86
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         14.64      2,085,843.41
            ENTAIN    PLC                      49,630        21.71      1,077,467.30
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        50.58       811,353.78
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.90       573,578.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.95      431,148.90
            INFORMA    PLC                     110,598         5.37      593,911.26
            PEARSON                          66,305         6.30      418,251.94
            WPP  PLC                       95,821         9.91      950,352.67
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365        10.54       435,987.10
            KINGFISHER      PLC                   153,717         3.30      507,880.96
            NEXT   PLC                       11,468        80.68       925,238.24
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         2.85      596,905.31
            OCADO   GROUP   PLC                   35,862        18.02       646,412.55
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.96      440,258.28
            TESCO   PLC                      601,050         2.74     1,648,379.62
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        17.90       460,746.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                173,638         25.80      4,479,860.40
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        24.93       447,742.80
                                200/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIAGEO                         186,926         36.06      6,741,486.19
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.58      1,261,761.88
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,728        53.91      3,112,116.48
            UNILEVER     PLC                    209,797         37.87      7,945,012.39
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.85       881,445.75
            ASTRAZENECA                         124,228         87.39     10,856,284.92
            GLAXOSMITHKLINE                         401,546         14.07      5,650,555.31
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        24.13       397,035.02
            BARCLAYS                        1,339,545           1.99     2,672,660.18
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,632,150           4.32     7,052,520.15
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,838,937           0.49     2,884,434.87
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.33     1,036,485.53
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         4.94     1,050,120.57
            3I  GROUP   PLC                     74,757        13.14       982,306.98
            ABRDN   PLC                      153,430         2.59      397,537.13
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        15.46       511,401.34
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        80.62      2,224,467.04
            M&G  PLC                       229,107         1.97      452,028.11
            SCHRODERS     PLC                    11,794        35.56       419,394.64
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        15.18       621,582.79
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        30.09       489,112.95
            AVIVA   PIC                      332,730         3.97     1,322,269.02
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.85      324,770.04
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.76     1,272,616.35
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.77      345,276.77
            PRUDENTIAL                         210,968         14.46      3,050,597.28
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        36.82       401,963.94
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         7.17      683,036.54
            HALMA   PLC                      31,069        28.64       889,816.16
            BT  GROUP   PLC                    769,485         1.37     1,054,194.45
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.09     2,411,992.12
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         9.03     2,585,283.74
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        26.26       590,009.68
            SSE  PLC                       81,663        15.88      1,296,808.44
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580         9.86      577,715.96
                                   23,621,531               145,456,893.27
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,009,825,946)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        17.96       312,468.08
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      913.50       524,349.00
            GIVAUDAN-REG                           748     4,279.00       3,200,692.00
            HOLCIM    LTD                      40,627        45.21      1,836,746.67
            SIKA   AG-BR                       11,766        315.30      3,709,819.80
                                201/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABB  LTD                       141,281         31.88      4,504,038.28
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       713.20      2,113,924.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,375       249.00       342,375.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       255.80       790,933.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        47.35       690,031.55
            SGS  SA                         506     2,788.00       1,410,728.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       297.70      1,362,572.90
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,341        109.00      4,506,169.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       246.00       610,818.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        48.22       189,890.36
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,124.00        594,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   112,200.00         897,600.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    11,000.00         902,000.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   231,607        112.96      26,162,326.72
            ALCON   INC                      39,333        74.68      2,937,388.44
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,677       364.20      1,703,363.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,862.50       1,590,575.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       722.80      4,260,906.00
            NOVARTIS                         178,061         76.69     13,655,498.09
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       391.80      1,096,648.20
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  56,424        357.95      20,196,970.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       122.70       550,432.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        70.50       201,207.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.78     2,087,774.59
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        65.00      1,228,305.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833      1,542.50       2,827,402.50
            UBS  GROUP   AG                    298,295         15.93      4,753,330.82
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       143.50       625,947.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       486.40      1,176,601.60
            SWISS   RE  LTD                     24,674        82.08      2,025,241.92
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,260        392.30      4,809,598.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        94.40       536,097.60
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150       121.55       625,982.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        83.22      1,222,168.92
            SWISSCOM                          2,187       539.40      1,179,667.80
                                    1,418,388               123,953,311.14
               スイスフラン       小計
                                                  (15,383,845,445)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        349.30      6,015,644.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        327.70      7,833,013.10
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        137.15      6,019,102.05
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        336.90      9,186,589.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        252.00      19,695,816.00
                                202/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   A                   55,390        558.00      30,907,620.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        474.00      15,121,548.00
            EPIROC    AB-A                      58,039        199.30      11,567,172.70
            EPIROC    AB-B                      37,972        170.35      6,468,530.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        295.00      4,130,590.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624        115.75      12,457,478.00
            SANDVIK    AB                     87,644        218.20      19,123,920.80
            SKANSKA    B                     25,507        224.40      5,723,770.80
            SKF  AB-B                       35,405        218.90      7,750,154.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        204.40      2,762,261.60
            VOLVO   B                      111,799        201.10      22,482,778.90
            SECURITAS     B                    29,533        145.60      4,300,004.80
            ELECTROLUX      AB-REDB-RTS                    21,269        17.00       361,573.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        193.85      4,122,995.65
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        107.65      4,167,346.80
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,488.60       20,983,305.60
            EMBRACER     GROUP   AB                  37,510        82.50      3,094,575.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        171.52      9,472,878.08
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       404.10      3,836,121.30
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         78.70     10,016,149.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        262.80      13,001,767.20
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851        109.42      27,776,376.42
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        130.60      18,084,182.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736        107.35      11,887,509.60
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        185.84      13,478,231.84
            EQT  AB                       20,102        399.70      8,034,769.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        282.80      2,860,522.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        276.70      3,090,185.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        197.64      28,218,446.28
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        315.75      5,933,574.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       493.40      3,591,952.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       594.60      5,618,970.00
            SINCH   AB                      44,150        169.70      7,492,255.00
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508        102.24      23,055,937.92
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        135.75      20,883,508.50
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        123.70      4,060,947.30
            TELIA   CO  AB                    230,643         36.27      8,366,574.82
                                    2,655,326               453,036,649.56
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (6,020,857,072)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        231.80      17,702,566.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      96,800        71.10      6,882,480.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        427.10      5,337,895.80
                                203/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADEVINTA     ASA                     19,117        150.10      2,869,461.70
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       395.00      3,663,230.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       448.60      3,176,985.20
            MOWI   ASA                       31,968        233.60      7,467,724.80
            ORKLA                          69,804        77.48      5,408,413.92
            DNB  BANK   ASA                     71,795        210.60      15,120,027.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        202.60      3,763,092.40
            TELENOR    ASA                     51,193        138.10      7,069,753.30
                                     464,475              78,461,630.12
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,076,493,565)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       494.70      4,196,540.10
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        447.20      7,652,039.20
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,894.00       2,184,970.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        252.10      20,584,973.40
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     16,530.00        3,620,070.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     17,475.00        7,584,150.00
            DSV  A/S                       16,380       1,524.50       24,971,310.00
            PANDORA    A/S                      8,163       865.20      7,062,627.60
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,056.50       9,134,499.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        184.75      2,504,286.25
            COLOPLAST-B                          9,208      1,050.50       9,673,004.00
            DEMANT    A/S                      8,512       291.00      2,476,992.00
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       416.20      3,839,861.20
            GENMAB    A/S                      5,250      2,910.00       15,277,500.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  134,949        670.00      90,415,830.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        114.95      6,452,373.40
            TRYG   A/S                       29,772        152.30      4,534,275.60
            ORSTED    A/S                      15,439        890.00      13,740,710.00
                                     423,888              235,906,011.75
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,229,794,790)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        30.82       635,785.78
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         4.53      843,110.01
            SANTOS                         156,437         7.38     1,154,505.06
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        34.80       445,892.40
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        24.96      1,857,123.84
            BHP  GROUP   LTD                    234,548         38.39      9,004,297.72
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        20.03       696,443.10
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.72      454,412.88
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         14.56      2,016,312.48
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        50.39      1,861,809.72
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 61,178        24.62      1,506,202.36
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         9.40      955,303.20
                                204/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORICA   LTD                      38,288        14.38       550,581.44
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        98.15      2,828,486.70
            SOUTH32    LTD                     341,133         3.88     1,323,596.04
            REECE   LTD                      16,814        18.12       304,669.68
            BRAMBLES     LTD                    108,007         10.17      1,098,431.19
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.89      465,208.99
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.72      486,200.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         13.61      3,177,839.73
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                44,067        45.79      2,017,827.93
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.46      286,902.88
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       133.92       474,210.72
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         5.09      926,446.17
            REA  GROUP   LTD                     3,586       154.51       554,072.86
            SEEK   LTD                       31,593        32.44      1,024,876.92
            WESFARMERS      LTD                    92,850        55.52      5,155,032.00
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         17.81      2,056,663.18
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.71      737,435.71
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        40.28      4,024,012.28
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        11.73       827,410.74
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       219.29      1,048,864.07
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        66.75      1,084,554.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        39.08      1,566,170.08
            CSL  LIMITED                       36,928        296.18      10,937,335.04
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               225,511         28.15      6,348,134.65
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              141,979        103.89      14,750,198.31
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               262,008         28.65      7,506,529.20
            WESTPAC    BANKING                     302,673         25.48      7,712,108.04
            ASX  LTD                       14,549        80.37      1,169,303.13
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,074        192.20      5,203,622.80
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        35.20       384,102.40
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         4.88     1,119,506.16
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.47      936,414.20
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         11.57      1,291,107.87
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        12.33      1,169,673.12
            AFTERPAY     LTD                     16,621        124.30      2,065,990.30
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        18.17       806,311.92
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        53.31       735,731.31
            XERO   LTD                       11,340        144.14      1,634,547.60
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.83     1,181,428.61
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         6.11      392,475.85
            AUSNET    SERVICES                     187,145         2.48      464,119.60
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         5.09      842,878.55
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    5,535,092               120,102,210.52
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,295,161,485)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.79      918,215.09
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         7.23      483,354.42
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        30.57      1,222,188.60
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.70       533,859.90
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.60      796,342.80
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.15      397,369.95
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.87      538,349.28
                                     609,297               4,889,680.04
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (401,296,040)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         53.30     12,232,136.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000        161.20      17,248,400.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         23.30      4,007,600.00
            MTR  CORP                       125,000         42.35      5,293,750.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         25.15      3,018,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         41.20      7,168,800.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         17.12      3,389,760.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         5.66      747,120.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         7.02      988,416.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         17.94      3,089,268.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         19.62      2,862,558.00
            WH  GROUP   LTD                    809,301         5.26     4,256,923.26
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         25.15      7,079,725.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        145.80      8,660,520.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        482.80      46,252,240.00
            AIA  GROUP   LTD                    968,400         89.45     86,623,380.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         46.65      7,673,738.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         23.80      3,736,600.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.02      3,117,460.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         32.00      4,007,296.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         33.30      4,541,287.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.86      3,425,244.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000        102.00      11,016,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        50.20      2,033,100.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        21.10      2,029,820.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         41.95      4,992,050.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        43.75      2,953,125.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         75.00     10,312,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         11.66     10,548,300.62
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         45.60      5,107,200.00
                                    6,587,653               288,412,318.58
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                香港ドル     小計
                                                  (4,254,081,699)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.53      759,269.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.89      573,386.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.48      593,659.36
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.80      492,000.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.42      789,412.00
            DBS  GROUP                       141,500         31.22      4,417,630.00
            OCBC   BANK                      257,100         11.98      3,080,058.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.77      2,513,703.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         9.65      755,595.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.43      766,605.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.39      316,292.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.31      347,225.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        19.33       496,781.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.55     1,490,584.65
                                    2,681,475               17,392,200.01
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,482,511,128)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        26.53      1,797,566.68
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       472.10      1,013,126.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        30.23      2,971,911.30
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         29.05      3,162,499.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.67      1,857,665.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        111.20      1,390,333.60
            AZRIELI    GROUP                      4,323       300.00      1,296,900.00
            NICE   LTD                       4,991       881.10      4,397,570.10
                                     398,393              17,887,572.48
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (637,931,652)
                                   88,715,674               509,969,062,850
                 合　計
                                                 (509,969,062,850)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   82,693         697,101.99
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         699,040.94
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551        1,038,755.34
                                    272,030        2,434,898.27
              オーストラリアドル          小計
                                            (208,719,479)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,689,030.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,997,500.00
                                    595,500        5,686,530.00
                 香港ドル     小計
                                             (83,876,317)
                                207/358


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                                    867,530         292,595,796
            投資信託受益証券合計
                                            (292,595,796)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         763,290.00
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,228,868.36
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             36,371        9,925,645.90
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,085,331.82
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,589,362.00
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259        1,307,507.67
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,208,844.00
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,399        5,946,899.12
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          22,174        3,324,104.34
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,697,167.40
                EQUINIX    INC                 7,120       5,551,250.40
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,189,477.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,400        2,469,600.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,818,740.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,993,843.28
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,558,926.60
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         941,296.34
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,882,499.60
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,048,503.70
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,028,239.80
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,893,807.63
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         660,041.15
                PROLOGIS     INC                59,030        8,212,253.60
                PUBLIC    STORAGE                 12,441        3,993,561.00
                REALTY    INCOME    CORP              28,948        2,027,517.92
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         869,639.61
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,851,100.94
                SIMON   PROPERTY     GROUP             26,818        3,830,683.12
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,781,272.50
                UDR  INC                   24,265        1,308,854.10
                VENTAS    INC                 31,565        1,764,483.50
                VEREIT    INC                 17,894         880,563.74
                VICI   PROPERTIES      INC             43,921        1,322,900.52
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         685,932.30
                WELLTOWER     INC                32,739        2,752,367.73
                WP  CAREY   INC                14,258        1,092,162.80
                                    994,628        85,486,541.09
                アメリカドル       小計
                                           (9,803,596,532)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        536,419.32
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         350,538.70
                                208/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     24,377         886,958.02
                カナダドル      小計
                                             (82,318,573)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        364,607.76
                GECINA    SA                  3,139        377,778.65
                KLEPIERRE                     17,225         335,887.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         664,101.60
                                     35,781        1,742,375.51
                 ユーロ    小計
                                            (232,467,740)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         398,499.45
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         463,514.11
                SEGRO   PLC                  93,383        1,203,239.95
                                    239,146        2,065,253.51
               イギリスポンド        小計
                                            (326,702,452)
          オーストラ      DEXUS                     94,090        1,008,644.80
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        3,026,310.72
                GPT  GROUP                  167,884         859,566.08
                MIRVAC    GROUP                 266,683         768,047.04
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,150,370.83
                STOCKLAND                    207,412         956,169.32
                VICINITY     CENTERS                365,149         653,616.71
                                   1,623,249         8,422,725.50
              オーストラリアドル          小計
                                            (721,996,029)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        11,662,200.00
                                    170,500        11,662,200.00
                 香港ドル     小計
                                            (172,017,450)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         855,255.38
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               340,429         725,113.77
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         470,800.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         543,439.15
                                   1,117,652         2,594,608.30
               シンガポールドル         小計
                                            (221,164,411)
                                   4,205,333        11,560,263,187
              投資証券合計
                                           (11,560,263,187)
                                            11,852,858,983
                合計
                                           (11,852,858,983)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
                                209/358


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    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    599銘柄            97.4  %        ―         ―        71.3  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.6  %        1.9  %
    カナダドル           株式    89銘柄            99.6  %        ―         ―        3.6  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    231銘柄            99.6  %        ―         ―        10.1  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.6  %        ―         ―        4.4  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        2.9  %
    スウェーデンクロー           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.7  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.4  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    30銘柄            94.3  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.8  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            87.0  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       13.0  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               47,240,366
        コール・ローン                              1,823,863,369
        国債証券                             299,199,913,130
        派生商品評価勘定                               21,893,811
        未収入金                                6,223,008
        未収利息                              1,891,526,255
        前払金                               13,069,902
        前払費用                               49,228,037
        差入委託証拠金                               433,029,500
        流動資産合計                             303,485,987,378
       資産合計                              303,485,987,378
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,108,750
        未払金                                1,326,990
        未払解約金                               117,854,571
        未払利息                                  3,322
        流動負債合計                               132,293,633
       負債合計                                132,293,633
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,698,302,863
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           206,655,390,882
        元本等合計                             303,353,693,745
       純資産合計                              303,353,693,745
     負債純資産合計                                303,485,987,378
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

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                                     2021年10月20日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,698,302,863口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.1371円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (31,371円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                212/358




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                                     2021年10月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                97,503,796,524円
    期中追加設定元本額                                                 9,450,730,719円
    期中一部解約元本額                                                10,256,224,380円
    期末元本額                                                96,698,302,863円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,388,028,907円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  596,593,529円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,109,249,520円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,571,828円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,544,550,907円
    世界経済インデックスファンド                                                11,178,725,035円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,902,630,216円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,614,154,625円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,111,075,638円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,239,293,857円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  903,951,765円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  704,349,784円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  376,950,287円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  33,701,133円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  86,960,980円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  43,845,158円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,739,804,092円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  648,854,909円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,326,720円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,233,869円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,870,055円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  53,299,571円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  94,642,467円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  79,813,903円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,142,221円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,468,109,820円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  461,181,271円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,841,528,370円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  162,934,292円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  59,833,803円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  485,098,763円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  178,515,164円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  224,631,051円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  776,299,097円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,055,033,061円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  722,945,345円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  683,816,951円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  739,722,875円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,904,663,752円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  484,965,455円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,764,399,402円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  707,419,354円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  236,595,266円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  103,185,358円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,327,873,522円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,417,708円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,336,189,524円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  205,275,401円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  240,254,293円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  391,509,120円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,830,695円
    グローバル経済コア                                                  850,800,914円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,430,700円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,344,168円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  230,570,686円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  29,271,580円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,959,813円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,398,419円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,176,626円
                                215/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,010,879円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  384,566,559円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,652,309,472円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  334,449,643円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  343,371,241円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  249,665,349円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  20,757,548円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  15,164,868円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,068,046,862
           合計                                          △2,068,046,862
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         2,037,562,510               －    2,024,492,608          △13,069,902
            合計             2,037,562,510               －    2,024,492,608          △13,069,902
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,694,389,697               －    1,716,244,660           21,854,963
               アメリカドル            776,314,649              －     783,103,212           6,788,563
               カナダドル           81,237,298             －      82,572,865          1,335,567
                ユーロ          708,372,649              －     719,303,585          10,930,936
              イギリスポンド            128,465,101              －     131,264,998           2,799,897
            合計             1,694,389,697               －    1,716,244,660           21,854,963
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,916,406.30
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,667,683.61
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,987,402.35
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,480,371.07
                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,779,945.30
                T 0.125%    07/31/23             5,000,000.00           4,979,003.90
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,018,125.80
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,953,437.52
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,226,005.86
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,396,249.98
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,906,562.50
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,148,017.60
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,910,156.30
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           7,990,000.00
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,910,703.17
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            976,679.69
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,752,343.80
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,295,507.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,495,515.61
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,774,375.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,964,453.16
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,867,812.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,943,480.88
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,016,835.98
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,960,351.55
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,566,562.48
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,923,007.82
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,892,968.76
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,224,179.74
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,798,226.93
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,140,749.23
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,821,021.87
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,352,480.46
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,796,308.57
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,445,567.21
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,135,253.92
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,031,484.37
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,809,062.48
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           14,697,675.86
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,392,578.12
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,559,765.60
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,176,601.60
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,841,875.00
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,953,710.93
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,907,500.00
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,478,386.77
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,430,363.35
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,877,187.52
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           5,359,146.87
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           7,930,429.73
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,101,718.75
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,919,375.04
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           7,064,617.18
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           9,384,960.98
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,622,515.62
                T 1.25%   08/15/31              5,010,000.00           4,833,475.80
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           4,077,031.24
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,088,769.55
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,338,429.73
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,546,142.57
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,074,921.88
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,062,890.65
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           11,577,109.44
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,300,750.00
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,091,171.86
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,448,770.31
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,934,519.50
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,071,640.64
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,627,148.47
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,700,214.86
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,298,070.35
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,571,572.27
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,323,380.48
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           11,159,582.07
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,021,230.47
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,808,535.19
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,560,156.25
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,465,675.76
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,210,668.79
                T 1.625%    11/15/50             11,300,000.00           10,130,273.48
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           8,974,806.25
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,660,820.30
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,699,230.50
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,774,250.19
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,471,531.25
                T 1.75%   08/15/41              2,500,000.00           2,370,703.12
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,230,368.17
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,053,203.14
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           7,661,148.47
                T 1.875%    02/15/51             13,600,000.00           12,944,437.56
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,371,650.00
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,206,015.64
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,704,575.77
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,585,904.31
                T 1%  07/31/28               5,000,000.00           4,854,296.90
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,291,250.00
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,680,101.54
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,506,593.74
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,766,359.38
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,996,500.00
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           5,208,007.80
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,774,532.81
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,443,544.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,158,906.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,425,818.33
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,884,667.95
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,292,304.67
                T 2.25%   05/15/41              4,600,000.00           4,741,234.39
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,004,552.71
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           4,311,444.55
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,684,765.62
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,590,144.54
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,621,816.45
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,622,062.50
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,055,808.63
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,674,199.23
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,795,390.60
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,138,964.85
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,009,075.01
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,748,382.80
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           6,190,856.27
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,510,625.00
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           2,927,890.62
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,240,625.00
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           6,473,625.00
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,626,556.64
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,279,492.20
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,451,251.56
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,308,750.00
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,180,675.80
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,285,433.57
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,442,558.61
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,726,312.50
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,003,094.12
                T 2.625%    02/15/29             7,490,000.00           8,084,518.75
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,445,554.68
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,694,345.68
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,089,779.30
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,663,378.91
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,205,120.34
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,155,156.25
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,097,794.90
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,735,281.26
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,032,320.30
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,871,679.71
                                220/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,042,519.53
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,453,054.69
                T 2.75%   08/15/47              7,050,000.00           7,974,210.93
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,565,859.37
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,376,261.73
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,430,834.38
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,150,028.12
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,452,933.60
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,282,031.24
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,931,550.00
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,731,648.43
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,495,577.37
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,092,771.87
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,858,196.10
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           4,287,500.00
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           4,937,945.33
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,976,459.95
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,623,339.85
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,224,140.62
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,068,945.35
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,118,066.40
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,797,078.12
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           4,900,000.00
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,453,160.53
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,429,470.31
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,703,242.21
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,169,906.25
                T 2%  08/15/51               2,700,000.00           2,645,578.12
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,194,921.90
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,635,187.50
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,041,367.18
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,243,429.68
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           2,367,500.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,191,978.12
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           4,927,570.33
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,341,062.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,068,964.85
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,719,701.56
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,726,859.37
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           950,889.84
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,070,875.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,550,781.26
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,571,875.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,900,000.00
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,885,000.00
                T 3%  02/15/47                800,000.00           944,312.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,272,902.36
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,339,296.91
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,881,857.82
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,099,921.87
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           6,748,952.37
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,471,449.24
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,533,867.19
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,400,976.55
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,270,968.76
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,215,421.87
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,202,242.18
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,355,625.00
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,622,148.44
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,708,367.18
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,730,728.12
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,478,312.50
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           756,937.50
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,365,921.87
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,955,503.12
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,086,328.12
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,578,671.87
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,634,851.56
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,596,242.18
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,518,187.50
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,057,531.25
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,858,718.75
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,449,000.00
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,826,601.56
                                1,180,950,000.00           1,212,509,009.73
                アメリカドル       小計
                                          (139,050,533,235)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,046,444.20
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,184,604.80
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,362,392.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,583,360.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,347,787.20
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,765,309.50
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,417,702.40
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,198,957.20
                CAN  1.25%   03/01/25             1,960,000.00           1,972,544.00
                                222/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,491,189.60
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,084,145.40
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,375,789.60
                CAN  1.5%   06/01/31             3,260,000.00           3,223,129.40
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           608,898.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,675,494.60
                CAN  1.75%   12/01/53              900,000.00           838,134.00
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,697,060.80
                CAN  1%  09/01/26               860,000.00           847,538.60
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,374,359.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,873,854.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,332,059.40
                CAN  2.5%   06/01/24              300,000.00           312,312.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,179,014.00
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           662,916.80
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,358,561.70
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,537,019.60
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           4,707,032.70
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,679,535.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,408,522.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,530,102.60
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,362,912.00
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,174,904.20
                                 62,230,000.00           64,213,586.80
                カナダドル      小計
                                           (5,959,662,990)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,325,920.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           33,263,337.60
                MBONO   5.75%   03/05/26           42,990,000.00           40,776,874.80
                MBONO   6.75%   03/09/23           22,180,000.00           22,349,233.40
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           39,320,889.60
                MBONO   7.75%   05/29/31           31,580,000.00           32,196,757.40
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           23,807,556.10
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           10,774,688.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            33,970,000.00           36,156,988.60
                MBONO   8.5%   11/18/38            28,220,000.00           29,909,249.20
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           35,512,717.50
                MBONO   8%  11/07/47             24,630,000.00           24,818,912.10
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           35,816,720.50
                                 365,720,000.00           375,029,845.30
                メキシコペソ       小計
                                           (2,125,256,630)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,375,438.90
                BGB  0.2%   10/22/23             1,030,000.00           1,047,726.30
                BGB  0.4%   06/22/40             1,140,000.00           1,088,973.60
                                223/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,672,115.40
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           532,364.80

                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,808,479.20
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,794,746.20
                BGB  0.8%   06/22/28             2,160,000.00           2,301,696.00
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,534,781.60
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           436,170.50
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00           1,000,099.80
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,674,255.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           821,512.80
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,621,720.80
                BGB  1.7%   06/22/50             1,140,000.00           1,373,608.80
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,275,802.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,427,265.20
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,146,854.60
                BGB  2.15%   06/22/66              770,000.00          1,077,607.30
                BGB  2.25%   06/22/23             1,010,000.00           1,059,550.60
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,068,721.50
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,324,510.80
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,979,724.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,371,156.60
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           3,105,191.10
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,393,752.60
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,509,537.60
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,821,499.20
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,333,859.00
                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,221,265.10
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           4,989,501.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,042,484.50
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,654,077.60
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,933,640.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           587,951.80
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,769,656.80
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,272,020.00
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,128,759.00
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           3,058,406.00
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           682,904.20
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,315,385.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,799,050.00
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,037,560.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            964,155.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,629,923.00
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,256,670.80
                                224/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,455,350.80
                BTPS   0.95%   12/01/31            1,700,000.00           1,694,747.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,005,400.00
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           3,014,100.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,048,709.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,034,342.20
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,700,000.00           1,746,257.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,420,773.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,514,120.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,541,706.50
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,016,553.60
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,205,078.10
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,717,571.40
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,420,000.00           1,378,422.40
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,364,800.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,876,372.70
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,578,576.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,882,196.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,001,423.40
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,489,888.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           716,312.50
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,515,706.40
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,075,078.40
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,028,370.40
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           2,067,056.20
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,067,983.90
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,241,843.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,188,625.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,641,745.60
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,020,000.00           1,194,715.80
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,184,537.60
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,521,766.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           2,947,298.50
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,255,298.10
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,781,077.60
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,549,820.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,796,800.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,874,529.20
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,846,842.00
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,389,467.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,702,133.60
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,954,619.20
                                225/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,056,872.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,477,737.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,850,827.00
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,984,048.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,655,547.60
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           4,838,001.50
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,834,887.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           4,665,090.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,839,072.40
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,661,657.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           3,423,374.40
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,283,041.80
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,315,113.00
                BTPS   5%  09/01/40              2,880,000.00           4,526,064.00
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,902,084.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           4,327,591.80
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,892,772.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           950,816.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,032,763.00
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,049,139.90
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,735,804.90
                DBR  0.5%   02/15/25             1,350,000.00           1,399,761.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,132,300.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,522,573.30
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,253,998.80
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,639,258.00
                DBR  0%  02/15/31              2,450,000.00           2,485,647.50
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,805,307.80
                DBR  0%  05/15/36              2,170,000.00           2,141,703.20
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,449,528.00
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,569,825.00
                DBR  0%  08/15/30              6,450,000.00           6,562,036.50
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           685,383.20
                DBR  0%  08/15/31               750,000.00           758,520.00
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,093,096.80
                DBR  0%  08/15/52               700,000.00           641,053.00
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,208,470.40
                DBR  0%  11/15/28               900,000.00           918,558.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,539,726.40
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,045,928.80
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,124,069.20
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,418,079.70
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,743,934.50
                                226/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,093,040.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,883,308.80
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,423,103.00
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           5,966,955.30
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,001,913.20
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,681,061.00
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,716,919.10
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           4,028,455.20
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,439,414.50
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,847,746.80
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,313,070.30
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,363,546.40
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,258,428.40
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,727,420.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,931,975.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,373,979.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,811,508.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,783,693.50
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,288,815.40
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,561,806.50
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,095,669.50
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           769,616.10
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,530,000.00           1,458,533.70
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,657,273.10
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,626,948.00
                FRTR   0.75%   05/25/53             770,000.00           728,396.90
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           6,196,612.50
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,068,019.50
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,546,795.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,293,568.40
                FRTR   0%  02/25/27              2,560,000.00           2,592,307.20
                FRTR   0%  03/25/23              7,190,000.00           7,257,370.30
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,032,705.00
                FRTR   0%  03/25/25              6,390,000.00           6,492,495.60
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,243,220.60
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           5,966,674.40
                FRTR   0%  11/25/31              2,910,000.00           2,843,157.30
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,090,000.00           5,635,037.20
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,930,000.00           6,570,440.00
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,642,094.10
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,890,000.00           4,508,937.90
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,585,838.80
                                227/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,051,045.30
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,604,742.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,454,070.40
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,973,314.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,586,451.20
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,402,252.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            2,940,000.00           3,027,670.80
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,723,947.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,045,256.70
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,573,282.80
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,050,000.00           4,724,450.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,464,171.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,517,482.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           7,761,020.80
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,130,000.00           4,940,235.50
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           4,564,168.40
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           4,003,423.90
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,292,416.50
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,337,625.90
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           6,957,671.00
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,395,805.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,139,200.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           952,468.80
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,035,459.00
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           754,596.40
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           488,170.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             810,000.00           865,088.10
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           533,328.40
                IRISH   0%  10/18/31              880,000.00           858,044.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,302,048.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           744,390.10
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           690,487.80
                IRISH   1.5%   05/15/50             780,000.00           902,249.40
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           964,065.80
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,508,636.40
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,453,669.80
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,462,593.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,064,264.60
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,074,751.10
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,814,053.60
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,375,511.60
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,761,282.90
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,511,179.20
                                228/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,421,755.20
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,241,199.80
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,728,572.40
                NETHER    0%  01/15/24             1,670,000.00           1,693,747.40
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,873,175.20
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           671,461.00
                NETHER    0%  01/15/52             1,230,000.00           1,100,038.20
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,929,849.60
                NETHER    0%  07/15/31              970,000.00           968,321.90
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,022,624.60
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,571,924.60
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,572,705.30
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,132,921.80
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,560,000.00           1,646,236.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           3,814,402.50
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,434,590.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,360,117.90
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           220,388.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,383,679.60
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           3,138,645.20
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,825,262.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,242,510.80
                OBL  0%  10/07/22              3,110,000.00           3,131,334.60
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           2,965,018.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,575,810.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,530,475.60
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,554,425.40
                RAGB   0.25%   10/20/36             730,000.00           710,786.40
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,846,517.10
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           929,489.30
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,718,722.80
                RAGB   0.75%   03/20/51             680,000.00           699,380.00
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,196,313.60
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           293,723.10
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,447,100.00
                RAGB   0%  02/20/31               880,000.00           870,865.60
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           946,051.80
                RAGB   0%  07/15/23              1,120,000.00           1,133,294.40
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,463,803.20
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           380,688.00
                RAGB   1.2%   10/20/25              700,000.00           747,663.00
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,030,000.00           1,258,083.20
                                229/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           423,168.90
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,057,072.50
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,395,037.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00          1,300,981.50
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,367,744.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,308,304.10
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,464,217.60
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           970,531.20
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,868,502.00
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,695,498.30
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,629,639.00
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           522,336.60
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           404,050.20
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           399,904.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           482,465.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           645,928.40
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           910,324.50
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           679,783.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           793,698.40
                RFGB   0.75%   04/15/31             620,000.00           660,647.20
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           726,804.60
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           546,480.00
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           426,934.20
                RFGB   0%  09/15/26               700,000.00           712,271.00
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           628,078.50
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           620,659.20
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           597,932.30
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           671,222.50
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           849,063.10
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           504,382.20
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           778,260.30
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           971,124.90
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,180,000.00           2,108,125.40
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,332,090.20
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,647,188.70
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,460,000.00           2,486,322.00
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,942,804.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             1,710,000.00           1,705,725.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           3,028,057.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,552,679.20
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           946,358.40
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,377,330.50
                SPGB   0%  01/31/26              1,530,000.00           1,542,897.90
                                230/358

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,919,925.40
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,400,920.20
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,273,053.60
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           2,312,477.20
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,284,667.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,950,337.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,702,048.40
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,588,651.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,940,277.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,303,659.20
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           589,716.60
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,879,463.50
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,260,419.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,134,175.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,083,047.70
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,348,424.80
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           2,143,343.70
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,086,307.30
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,914,506.80
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,459,334.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,050,000.00           3,344,294.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,050,000.00           2,802,637.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,749,797.40
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,791,983.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,766,765.20
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,960,371.90
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,375,851.20
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,382,848.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,690,856.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,781,507.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,799,436.50
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,260,000.00           4,113,493.80
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,260,860.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           4,429,625.20
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,492,854.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,496,796.00
                                 777,110,000.00           896,146,159.90
                 ユーロ    小計
                                          (119,563,820,653)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,478,671.20
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,481,587.00
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,930,796.00
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,154,864.80
                                231/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  0.25%   07/31/31             3,270,000.00           2,998,328.40
                UKT  0.375%    10/22/26             610,000.00           596,134.70
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,272,622.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,029,709.60
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,694,747.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,360,000.00           2,154,514.80
                UKT  0.625%    10/22/50            1,860,000.00           1,535,932.20
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,364,649.20
                UKT  0.875%    01/31/46             960,000.00           858,268.80
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,684,479.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           480,790.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,060,892.90
                UKT  1.25%   07/31/51              180,000.00           174,706.20
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,736,608.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,068,560.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,435,625.30
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,699,331.40
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,001,490.20
                UKT  1.625%    10/22/71            1,120,000.00           1,325,385.60
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,414,660.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,502,095.70
                UKT  1.75%   09/07/37             2,930,000.00           3,102,225.40
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,613,120.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,574,300.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,750,995.20
                UKT  2.75%   09/07/24             1,470,000.00           1,555,936.20
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,865,849.40
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,509,083.80
                UKT  3.5%   01/22/45             2,450,000.00           3,489,339.00
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,512,387.70
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,567,344.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           2,908,673.90
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,747,115.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,373,802.20
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,647,288.00
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           2,604,507.50
                UKT  4.25%   12/07/46             1,920,000.00           3,091,852.80
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,534,610.50
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           3,457,558.40
                UKT  4.5%   09/07/34             2,670,000.00           3,706,066.80
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,691,841.40
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,927,711.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,522,701.50
                                232/358

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,825,684.40
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,057,778.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,687,675.00
                                 96,530,000.00          114,460,897.10
               イギリスポンド        小計
                                           (18,106,569,312)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           6,306,697.20
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,380,000.00           7,635,052.80
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,685,443.40
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,948,750.00
                SGB  1%  11/12/26              10,030,000.00           10,494,288.70
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,447,237.50
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00          10,155,507.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,580,000.00           8,127,493.20
                                 62,440,000.00           67,800,469.80
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (901,068,243)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           2,875,560.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,390,000.00           5,253,040.10
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,732,538.00
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,111,752.40
                NGB  1.75%   03/13/25             5,220,000.00           5,270,059.80
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           7,685,305.20
                NGB  2%  04/26/28              4,510,000.00           4,613,775.10
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,825,869.60
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,651,235.20
                                 55,580,000.00           56,019,135.40
              ノルウェークローネ          小計
                                            (768,582,537)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             7,170,000.00           7,237,541.40
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             4,180,000.00           3,901,068.60
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           10,849,720.80
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           14,868,759.40
                DGB  0%  11/15/24              1,830,000.00           1,856,297.10
                DGB  0%  11/15/31              4,730,000.00           4,663,874.60
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,740,469.80
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,914,743.20
                DGB  4.5%   11/15/39             14,980,000.00           26,164,217.80
                                 72,270,000.00           85,196,692.70
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,527,576,700)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,200,000.00           1,994,146.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,414,965.60
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,200,320.10
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,715,868.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,967,295.70
                                233/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           5,939,403.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            2,890,000.00           2,937,540.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,160,050.60
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,822,562.80
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,380,000.00           5,509,711.80
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           6,328,539.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           5,117,791.20
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           3,930,516.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           739,110.00
                                 54,530,000.00           54,777,820.80
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,593,399,162)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,888,862.80
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,269,355.40
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           1,977,616.80
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,601,356.00
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,132,165.30
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,476,886.40
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,010,000.00           1,998,402.30
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           3,029,130.00
                ACGB   1%  12/21/30              3,310,000.00           3,123,812.50
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,701,593.60
                ACGB   2.25%   11/21/22            2,760,000.00           2,824,170.00
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,066,177.30
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,470,183.00
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,722,958.90
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00           1,147,104.00
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,093,065.70
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,807,640.40
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,420,000.00           2,643,390.20
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,766,230.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,478,036.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,117,699.80
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,967,230.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,834,392.00
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           2,155,053.60
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,447,302.10
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,757,064.80
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,701,650.00
                                 61,330,000.00           64,198,529.70
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,503,097,965)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           733,575.00
           ルドル
                SIGB   1.625%    07/01/31             300,000.00           297,642.00
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           812,072.00
                                234/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           397,651.80
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           769,999.60

                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           910,630.20
                SIGB   2.375%    06/01/25             730,000.00           766,923.40
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           447,458.00
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           564,980.00
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,190,000.00           1,322,494.60
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00           991,755.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,108,177.60
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           642,604.40
                SIGB   2.875%    09/01/30            1,020,000.00           1,115,268.00
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           421,771.10
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           954,491.70
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           976,254.40
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,686,926.40
                                 14,070,000.00           14,920,675.20
               シンガポールドル         小計
                                           (1,271,838,354)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31             790,000.00           731,413.60
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,965,465.60
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,375,994.20
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,529,977.30
                MGS  3.733%    06/15/28            2,630,000.00           2,678,260.50
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,117,064.70
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           519,222.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,527,075.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           957,081.60
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,650,845.10
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,065,679.20
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,531,125.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,165,448.10
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,038,319.60
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,492,603.20
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           619,320.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,469,749.80
                MGS  4.059%    09/30/24             960,000.00           999,475.20
                MGS  4.065%    06/15/50            1,560,000.00           1,469,348.40
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,333,939.20
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,135,960.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,064,408.50
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,064,200.90
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,042,325.00
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,001,498.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,538,312.00
                                235/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,425,965.60
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,484,058.50
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,777,288.80
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,105,550.50
                                 51,180,000.00           52,876,975.10
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,458,664,235)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           700,394.10
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           856,830.90
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,426,606.84
                ILGOV   1.25%   11/30/22            4,960,000.00           5,027,724.33
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,067,829.53
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,800,986.06
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,140,482.91
                ILGOV   1%  03/31/30             3,380,000.00           3,326,725.78
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,360,000.00           2,563,118.35
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,431,466.70
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,962,560.59
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,795,437.90
                ILGOV   6.25%   10/30/26            4,940,000.00           6,310,170.25
                                 34,260,000.00           38,410,334.24
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,369,843,114)
                                           299,199,913,130
                合計
                                          (299,199,913,130)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      219銘柄               100.0   %             46.5  %
    カナダドル                 国債証券      32銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      337銘柄               100.0   %             40.0  %
    イギリスポンド                 国債証券      50銘柄               100.0   %             6.1  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.3  %
    デンマーククローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.8  %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,265,708,620
        コール・ローン                               23,939,508
        株式                             100,758,527,433
        新株予約権証券                                 216,573
        投資信託受益証券                               210,830,963
        投資証券                               89,963,627
        派生商品評価勘定                               61,426,622
        未収入金                                2,801,566
        未収配当金                               81,090,436
        差入委託証拠金                              1,369,228,014
        流動資産合計                             106,863,733,362
       資産合計                              106,863,733,362
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,837,648
        前受金                               58,746,550
        未払金                                 510,278
        未払解約金                               54,216,805
        未払利息                                   43
        流動負債合計                               116,311,324
       負債合計                                116,311,324
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,875,662,010
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            78,871,760,028
        元本等合計                             106,747,422,038
       純資産合計                              106,747,422,038
     負債純資産合計                                106,863,733,362
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
                      商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
                      する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (4)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
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                                     2021年10月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              27,875,662,010口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8294円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,294円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                239/358




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                                     2021年10月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                25,501,290,287円
    期中追加設定元本額                                                 2,793,997,446円
    期中一部解約元本額                                                  419,625,723円
    期末元本額                                                27,875,662,010円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,717,214,394円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,734,257,654円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,094,228,830円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,942,001,765円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  211,455,132円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  223,488,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,291,777,359円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  652,684,090円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  565,548,807円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  323,558,257円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  15,781,790円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  83,436,072円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  128,760,371円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  464,228,203円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  83,721,411円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,367,807円
    グローバル経済コア                                                  355,900,382円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  34,492,451円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   7,508,584円
                                241/358


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                       区分                         2021年10月20日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   5,390,487円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,376,358円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,011,790円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  795,285,079円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  121,251,928円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,992,959円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   1,941,166円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           7,911,598,289
        新株予約権証券                                                △62,653
        投資信託受益証券                                                9,438,878
          投資証券                                              9,527,456
           合計                                           7,930,501,970
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,555,561,360               －    5,614,307,910           58,746,550
            合計             5,555,561,360               －    5,614,307,910           58,746,550
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                242/358


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                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          96,172,400             －      96,329,976          △157,576
               アメリカドル            96,172,400             －      96,329,976          △157,576
            合計               96,172,400             －      96,329,976          △157,576
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                655,305         10.30      6,749,641.50
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 44,089        103.65      4,569,824.85
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,590        267.00      2,827,530.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073          8.96     1,201,294.08
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          5.24      645,599.44
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                29,910        48.37      1,446,746.70
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         4.52       70,109.72
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.23      139,333.90
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                72,204        33.16      2,394,284.64
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        31.22       611,849.56
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        26.06       698,877.08
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        97.55       774,351.90
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        23.34       904,961.82
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        66.11       633,664.35
            51JOB   INC-ADR                       2,701        64.50       174,214.50
            DIDI   GLOBAL    INC                   34,321         8.56      293,787.76
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                44,721        31.71      1,418,102.91
            LI  AUTO   INC  - ADR                  60,121        31.12      1,870,965.52
            NIO  INC  - ADR                    147,534         40.03      5,905,786.02
            XPENG   INC  - ADR                   40,797        43.15      1,760,390.55
            GAOTU   TECHEDU    INC                  16,359         3.63       59,383.17
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,163        48.97       938,412.11
                                243/358


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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            156,180          2.47      385,764.60
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         4.85      199,131.30
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  55,661        31.28      1,741,076.08
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                45,333        61.06      2,768,032.98
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        50.79       333,741.09
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 30,081        179.00      5,384,499.00
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              18,268        80.76      1,475,323.68
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               15,529        12.93       200,789.97
            HUYA   INC-ADR                       8,211        9.73       79,893.03
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         9.60      278,246.40
            JOYY   INC                       6,185        57.99       358,668.15
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                19,368        22.24       430,744.32
            NETEASE    INC-ADR                     42,826        100.39      4,299,302.14
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  64,895         8.42      546,415.90
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        49.14       257,935.86
            YANDEX    NV-A                      30,372        77.10      2,341,681.20
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        19.71       69,142.68
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    7,696        22.80       175,468.80
            JD.COM    INC-ADR                      94,194        84.91      7,998,012.54
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        48.96       368,326.08
            PINDUODUO     INC-ADR                    46,519        97.52      4,536,532.88
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765        12.42       655,341.30
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926        17.91       715,274.29
            ADECOAGRO     SA                    17,629         9.50      167,475.50
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         6.00      408,816.00
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       376.00      1,853,304.00
            BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR               5,009        14.62       73,231.58
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        32.26       233,659.18
            I-MAB-SPONSORED        ADR                  2,944        65.67       193,332.48
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      7,677       101.22       777,065.94
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             189,281          2.92      552,700.52
            CREDICORP     LTD                     7,637       132.73      1,013,659.01
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               285,355         20.96      5,981,040.80
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044        109.60      1,539,222.40
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          1.56      591,249.86
            360  DIGITECH     INC                   8,061        21.95       176,938.95
            LUFAX   HOLDING    LTD                  12,385         7.28       90,162.80
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        38.42       77,646.82
            UP  FINTECH    HOLDING    LTD  - ADR             10,604         8.42       89,285.68
            KE  HOLDINGS     INC                   35,590        21.89       779,065.10
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.91       49,968.57
            AGORA   INC-ADR                       4,630        26.00       120,380.00
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            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  12,493        10.11       126,304.23
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                9,050        63.08       570,874.00
            GLOBANT    SA                      4,495       310.83      1,397,180.85
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        31.30       173,965.40
            ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNO               10,976         3.77       41,379.52
            VNET   GROUP   INC-ADR                    7,475        18.67       139,558.25
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         9.62      383,395.48
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  4,948        71.90       355,761.20
                                    3,607,642               89,645,080.47
               アメリカドル       小計
                                                  (10,280,497,828)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161          14.38     22,219,415.18
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           323,292         95.38     30,835,590.96
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        286.72      4,157,440.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        55.17      5,343,324.84
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        72.99      2,737,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        406.89      9,482,571.45
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        270.24      11,804,083.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        151.21      6,454,398.85
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         47.67     13,752,318.30
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        62.48      1,961,872.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         70.39     39,958,995.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        125.74      6,346,726.50
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        43.28      2,081,768.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                207,440        170.56      35,380,966.40
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        218.43      5,670,442.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         57.63     10,477,134.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         32.82      5,966,676.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                282,600        138.92      39,258,792.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         20.77      5,244,425.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,658,740          18.25     66,772,005.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                 74,800        18.69      1,398,012.00
                                    7,978,760               327,304,082.68
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,854,799,506)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         22.55      2,667,665.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              375,100         28.88     10,832,888.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         28.01     15,249,764.40
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       - RTS             5,419        0.01         54.19
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        14.61      1,104,516.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   27,107        53.19      1,441,821.33
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        57.49      1,109,557.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        25.67      1,617,210.00
            GERDAU    SA-PREF                     105,000         27.83      2,922,150.00
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            SUZANO    SA                      90,079        48.73      4,389,549.67
            VALE   SA                      430,378         79.00     33,999,862.00
            WEG  SA                       171,144         39.35      6,734,516.40
            CCR  SA                       125,600         12.21      1,533,576.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        53.57      3,318,768.64
            RUMO   SA                      159,700         17.58      2,807,526.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 28,600        45.57      1,303,302.00
            AMERICANAS      SA                    39,740        39.03      1,551,052.20
            LOJAS   RENNER    S.A.                  105,407         34.43      3,629,163.01
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         13.73      4,194,515.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             134,600         23.24      3,128,104.00
            VIA  S/A                       135,900          7.80     1,060,020.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        18.07       749,905.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         22.26      2,726,850.00
            AMBEV   SA                      534,900         15.14      8,098,386.00
            BRF  SA                       52,500        24.06      1,263,150.00
            JBS  SA                       110,000         37.93      4,172,300.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         40.32      4,044,418.56
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             100,500         12.08      1,214,040.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        68.20      3,710,080.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        63.59      2,899,704.00
            HYPERA    SA                      35,300        29.23      1,031,819.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 161,367         17.87      2,883,628.29
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 531,802         20.98     11,157,205.96
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        30.63      2,704,629.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              523,681         24.34     12,746,395.54
            ITAUSA    SA                     503,167         10.91      5,489,551.97
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               637,309         12.52      7,979,108.68
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        21.26      1,466,940.00
            TOTVS   SA                      57,900        34.39      1,991,181.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        45.91      2,401,093.00
            TIM  SA                       96,100        12.26      1,178,186.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        39.26      1,452,620.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        39.15      1,315,440.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              113,867         14.77      1,681,815.59
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                79,000         6.64      524,560.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        38.02      1,319,294.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   43,700        26.07      1,139,259.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        38.24      1,118,520.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             80,900        24.24      1,961,016.00
                                    7,492,317               195,016,677.43
              ブラジルレアル        小計
                                                  (4,003,555,875)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       5,925.00      265,025,250.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,374.00      186,815,910.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               12,523      44,400.00       556,021,200.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,339.00      165,687,743.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,160.50      160,135,074.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,549.00       48,364,365.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          69.50     337,953,480.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      25,350.00       138,309,600.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          35.35     221,991,672.35
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600        753.03      31,326,048.00
            COLBUN    SA                    1,215,680          59.00     71,725,120.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          99.51     347,420,755.65
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          37.45     95,919,861.10
                                   18,867,218              2,626,696,079.10
                チリペソ     小計
                                                   (371,102,248)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,953.00     1,443,954,987.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      34,130.00      1,002,602,880.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      34,200.00      2,105,523,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      22,250.00       463,245,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      22,500.00      1,136,497,500.00
                                     651,251             6,151,823,367.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (187,255,351)
    ユーロ        OPAP   SA                       18,496        13.58       251,175.68
            JUMBO   SA                      19,341        13.13       253,947.33
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668          1.13      299,263.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775          0.90      254,497.50
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        15.50       406,208.50
                                     610,487               1,465,092.19
                ユーロ    小計
                                                   (195,472,599)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             44,689        13.71       612,909.63
                                     44,689               612,909.63
              イギリスポンド        小計
                                                    (96,956,174)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        130.20      1,510,710.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         18.11      2,114,433.05
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        16.40      1,632,882.40
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        21.50      1,932,506.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748          8.15     2,434,796.20
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       170.20      1,106,470.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        61.30      2,625,111.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321          5.23     1,445,158.83
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          9.03     2,167,127.76
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012          5.23      904,852.76
                                247/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         15.44      2,209,325.04
                                    1,498,297               20,083,374.04
               トルコリラ      小計
                                                   (247,439,218)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       875.50      6,533,856.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                62,031        88.75      5,505,251.25
            CEZ  AS                       18,145        752.00      13,645,040.00
                                     87,639              25,684,147.75
               チェココルナ       小計
                                                   (134,325,524)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,728.00      115,544,440.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       8,540.00      129,620,120.00
            OTP  BANK   NYRT                     25,606      18,750.00       480,112,500.00
                                     83,139             725,277,060.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (266,973,035)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        88.54      2,719,329.02
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051          6.62     1,324,337.62
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        168.00      2,206,176.00
            LPP  SA                         124     14,220.00        1,763,280.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       197.48      1,323,905.92
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        36.84      1,329,850.32
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        49.29      1,932,511.88
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       369.60      2,197,272.00
            BANK   PEKAO   SA                    23,647        121.50      2,873,110.50
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        46.11      4,302,616.32
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       356.70      1,289,470.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        40.04      2,484,241.76
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         7.92      440,811.36
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496        10.07       639,404.72
                                     633,742              26,826,317.92
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (780,334,666)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          7.52     1,443,840.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,915,400           4.02     11,719,908.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             331,000         18.60      6,156,600.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,148,000           4.09     8,785,320.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000         15.18      2,155,560.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          5.80     1,972,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         42.20      6,097,900.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000          9.95     2,179,050.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000          5.40     2,527,200.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         10.40      4,284,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000          7.13     2,053,440.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                26,200        149.60      3,919,520.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING              101,000         16.18      1,634,180.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        15.60      1,294,800.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.13     1,017,580.00
            MMG  LIMITED                       304,000          3.94     1,197,760.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         10.32      1,331,280.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        14.44       732,830.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         5.88      532,140.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         11.74      8,558,460.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000          5.00     1,375,000.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        68.25      1,624,350.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          4.38      858,480.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         38.30      6,108,850.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         12.82      1,640,960.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          3.90     1,848,600.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          8.28     1,407,600.00
            CITIC   LTD                      617,000          8.06     4,973,020.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000          9.34     2,689,920.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        23.85      1,860,300.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000          9.71     1,553,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        12.24       667,080.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         15.30      3,240,540.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         15.58      2,200,145.28
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        39.05      2,432,815.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200          6.88      799,456.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074          6.07     2,337,399.18
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          5.61     1,200,540.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000          5.05     1,252,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         13.46      2,228,262.62
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.83      850,080.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         11.36      5,885,048.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774          6.43     1,612,476.82
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          7.62     1,188,720.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         10.04      1,284,336.88
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.95      611,600.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          7.30     2,686,400.00
            BYD  CO  LTD-H                      88,500        281.00      24,868,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.44     1,979,040.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        45.60      2,663,040.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            630,000         25.35     15,970,500.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         33.85     11,940,587.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344          7.57     2,712,664.08
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        31.15      1,993,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         12.80      1,382,400.00
                                249/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              121,000        130.90      15,838,900.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000          6.25     2,737,500.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               244,600         28.15      6,885,490.00
            LI  NING   CO  LTD                   237,500         90.10     21,398,750.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        171.90      14,577,120.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000         8.83      397,350.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        16.66      1,166,200.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         5.13      492,480.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         30.05      3,485,800.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        22.75      1,296,750.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        18.00      1,231,200.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           0.88     1,276,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        59.20      3,054,720.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     26,500        90.00      2,385,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                622,900        499.00     310,827,100.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,642,688          164.80     270,714,982.40
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        42.60      2,300,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958           0.84     1,013,844.72
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             268,000          2.91      779,880.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             47,300        74.40      3,519,120.00
            MEITUAN-CLASS       B                  436,600        285.60     124,692,960.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000          9.31     1,061,340.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        69.50      4,726,000.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000          4.49     1,162,910.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        101.45      1,542,040.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   346,000         13.72      4,747,120.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               329,000         47.25     15,545,250.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              148,000         59.60      8,820,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          4.33     1,065,180.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 56,800        37.65      2,138,520.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         40.35      7,868,250.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         14.68      3,347,040.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        61.50      4,182,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.03      562,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.80     3,248,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        45.85      2,200,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               52,500        42.50      2,231,250.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        24.10       602,500.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         11.12      4,692,640.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         12.74      1,579,760.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        41.90      2,765,400.00
                                250/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        51.95      2,789,715.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         14.40      3,513,600.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         15.36      1,972,224.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         21.70      2,716,840.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              20,500        41.10       842,550.00
            3SBIO   INC                      119,000          7.40      880,600.00
            AKESO   INC                      25,000        48.45      1,211,250.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        232.00      2,320,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         14.56      1,456,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160          9.09     8,691,494.40
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          3.82      601,650.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.86      640,760.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         30.10      3,973,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100       159.00       810,900.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         20.05      2,446,100.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         78.00     10,842,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               22,300        170.10      3,793,230.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        40.00      2,920,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           6.06     6,744,780.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          4.02      458,280.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        171.40      7,248,163.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              390,000        117.90      45,981,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000           2.70     7,627,500.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,801,200           2.77     24,379,324.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.68     5,140,863.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               366,500          2.99     1,095,835.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.51     3,338,712.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,385,620           5.47     56,809,341.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000          2.74     1,027,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 429,923         64.45     27,708,537.35
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          3.12     2,104,128.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          2.81      424,310.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,265,515           4.37     27,380,300.55
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.31     5,623,290.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.32     1,098,240.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000          9.11     1,220,740.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000          4.43     2,139,690.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.02      945,540.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         19.30      2,547,600.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         19.24      4,781,140.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          7.51     1,802,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        13.10      1,160,660.00
                                251/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          7.08     2,528,976.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         11.88      1,610,928.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         13.96     12,815,280.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         24.95      7,400,170.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         12.60      2,318,702.40
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        24.25      2,337,700.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          2.50     2,347,500.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          7.39     5,093,838.32
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             695,000         58.00     40,310,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        30.70      1,402,990.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        26.80      1,112,200.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000          6.84      971,280.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000          3.39      427,140.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          2.49     1,439,220.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        415,540         17.38      7,222,085.20
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         7.07      565,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         31.35     11,508,929.85
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        41.75      2,822,300.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         21.00      3,746,400.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000        16.00      1,024,000.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             564,000          4.78     2,695,920.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             800,964          7.86     6,295,577.04
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             164,000         60.95      9,995,800.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        11.66       845,350.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          8.74     1,573,200.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200          5.41      731,432.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                66,000        24.72      1,631,982.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          1.69      263,640.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500          7.01     1,069,025.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000          8.27     1,240,500.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         34.30      6,757,100.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        48.75       390,000.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              178,000          5.45      970,100.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000          6.12     1,248,480.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          1.95      655,200.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         13.16      1,743,700.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD             75,000        16.82      1,261,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              327,000         16.32      5,336,640.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             64,000        15.56       995,840.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         27.00      4,158,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600          6.82      788,392.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          4.00      524,000.00
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            CHINA   YOUZAN    LTD                 1,456,000           1.11     1,616,160.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         12.86      3,549,360.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         27.55      8,568,050.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        33.50      3,082,000.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              32,000        28.90       924,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        15.86      1,252,940.00
            WEIMOB    INC                     149,000         12.86      1,916,140.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        33.40      2,388,100.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        27.35      1,654,675.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        36.50      2,445,500.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        13.22       912,180.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000          8.03     5,877,960.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  76,800        210.40      16,158,720.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,405,800          22.50     31,630,500.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        26.35      2,184,625.80
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.05     4,794,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        31.05      1,847,475.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          3.20     1,952,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000          2.25     1,779,750.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               305,600         21.00      6,417,600.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         17.16      5,817,240.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          3.52     2,344,320.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         39.25      4,160,500.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         18.82      3,301,028.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               83,300        117.70      9,804,410.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000          9.95     3,184,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.78     1,398,600.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          6.78     2,440,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        39.55      2,531,200.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        40.10      1,804,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              531,987         16.42      8,735,226.54
                                   94,837,976              1,651,544,492.53
                香港ドル     小計
                                                  (24,360,281,264)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668          3.05     1,261,687.40
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        20.08       504,008.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          8.75     2,361,625.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600          6.17     1,780,662.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.18      312,476.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346          2.33      783,686.18
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          6.58      701,388.52
            MISC   BHD                      125,040          7.20      900,288.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.40      308,000.00
            GENTING    BHD                     188,500          5.33     1,004,705.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          3.28     1,212,616.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        28.60       165,880.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340          4.03     1,089,470.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               35,146        22.82       802,031.72
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       133.30       959,760.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        18.50      1,359,380.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800          5.29      660,192.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.35     1,074,650.10
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300          6.20     1,124,060.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          6.66     1,527,138.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  128,200          2.46      315,372.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  161,715          2.22      359,007.30
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900          2.76     1,393,524.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700          3.37     1,013,359.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               635,119          5.30     3,366,130.70
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        18.64      1,142,482.88
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        18.38       305,714.54
            MALAYAN    BANKING    BHD                 411,105          8.31     3,416,282.55
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000           4.23     7,085,250.00
            RHB  BANK   BHD                    206,419          5.89     1,215,807.91
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289          4.10     1,169,684.90
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700          4.36     1,359,012.00
            MAXIS   BHD                      267,900          4.81     1,288,599.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         5.90      416,256.80
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.96      1,280,480.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275          9.82     2,997,800.50
                                    8,823,359               48,018,468.20
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,324,637,463)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400        123.00      16,531,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          39.50     47,297,300.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         57.00      6,845,700.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         44.75      9,236,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         65.50     14,733,177.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         61.75      6,212,050.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        393.00      31,833,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         66.00     34,782,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          8.90     7,271,300.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500          9.55     7,730,725.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300          4.66     3,775,998.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.00     11,970,354.00
                                254/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         35.25      6,422,550.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         14.20      6,688,697.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         27.75      8,019,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         33.50      5,949,600.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         65.00     44,960,500.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        119.00      5,509,700.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         25.75     14,327,300.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        33.75      2,227,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         20.80      3,845,920.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          23.20     27,304,080.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        143.00      11,826,100.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        31.75      2,336,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         11.60      5,088,340.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        122.50      10,865,750.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         19.00      3,136,900.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         55.00      5,582,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        59.75      5,365,550.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        63.50      4,845,050.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         58.25     13,181,975.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          8.20     7,150,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        452.00      17,582,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        187.00      22,383,900.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         71.25      8,681,812.50
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          4.04     3,884,092.36
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        41.00      2,189,400.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        178.00      3,008,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 129,400         64.50      8,346,300.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        76.50      5,217,300.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         42.50     12,248,500.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        46.25      2,511,375.00
                                   13,300,316               478,907,845.86
               タイバーツ      小計
                                                  (1,642,653,911)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         49.85     11,861,309.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        854.00      24,151,120.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       578.00      3,963,924.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         66.00     20,031,858.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805       1,008.00       22,987,440.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        180.00      17,299,800.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        227.20      13,861,472.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        139.80      13,359,288.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         85.80     18,233,787.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        131.80      28,984,269.80
                                255/358


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         49.00      7,903,063.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.00     9,422,800.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         37.90     30,096,390.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,003,150          36.00     36,113,400.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      3,108.00       14,576,520.00
            PLDT   INC                       10,460       1,620.00       16,945,200.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        298.00      8,674,780.00
                                    5,642,999               298,466,420.80
              フィリピンペソ        小計
                                                   (674,623,650)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,855.00     2,669,901,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       25,650.00      5,153,085,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,530.00     2,494,074,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500          980.00    2,824,850,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       9,000.00     2,197,800,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       11,525.00      2,189,750,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,542,100        3,320.00     5,119,772,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       8,775.00     3,032,640,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,218,400        6,350.00     14,086,840,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,425.00     5,090,527,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      35,000.00      2,086,000,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       9,300.00     1,497,300,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,825.00     2,928,607,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       5,125.00     3,825,300,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,450.00     3,996,055,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               5,772,500        7,500.00     43,293,750,000.00
            BANK   MANDIRI                     2,163,796        7,200.00     15,579,331,200.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       7,225.00     5,853,695,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                6,804,702        4,400.00     29,940,688,800.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,180.00     3,351,908,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        3,740.00     20,948,862,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,870.00     3,088,407,000.00
                                   40,062,298             181,249,144,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,486,242,984)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      45,300.00       298,662,900.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447     106,000.00       471,382,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     256,500.00      1,432,809,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      45,300.00       560,859,300.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      46,350.00       518,610,150.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    607,000.00       475,281,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     180,500.00       342,589,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,869     831,000.00      4,046,139,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    403,500.00       353,869,500.00
                                256/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     244,500.00       471,885,000.00
            POSCO                          8,093     320,000.00      2,589,760,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     162,000.00       542,700,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                   748    320,500.00       239,734,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                1,500     193,500.00       290,250,000.00
            SKC  CO  LTD                      1,734     168,000.00       291,312,000.00
            CJ  CORP                        1,230      99,600.00       122,508,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      39,250.00       169,089,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   28,815      23,000.00       662,745,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   1,170     453,300.00       530,361,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      41,650.00       281,554,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      50,900.00       497,191,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             5,180      63,900.00       331,002,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      33,850.00       241,655,150.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      96,900.00       421,902,600.00
            LG  CORP                        9,026      96,100.00       867,398,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     121,000.00      1,055,967,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      25,000.00       462,900,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       6,050.00      358,801,300.00
            SK  INC                        3,592     260,000.00       933,920,000.00
            S-1  CORPORATION                         840     85,000.00       71,400,000.00
            CJ  LOGISTICS                         862    149,500.00       128,869,000.00
            HMM  CO  LTD                      25,309      30,000.00       759,270,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     177,500.00       281,515,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      30,750.00       729,974,250.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       6,410.00      190,607,760.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      45,200.00       319,383,200.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      15,400.00       292,600,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     272,000.00      1,935,552,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      209,000.00      3,113,473,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051      99,800.00       304,489,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      99,900.00       344,555,100.00
            KIA  CORP                       29,259      84,300.00      2,466,533,700.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      83,700.00       423,354,600.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      36,700.00       149,736,000.00
            HLB  INC                       10,012      50,900.00       509,610,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      126,500.00      1,393,903,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      29,050.00       223,772,150.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      24,000.00       121,680,000.00
            HYBE   CO  LTD                      1,547     322,000.00       498,134,000.00
            KAKAO   CORP                      34,497      127,500.00      4,398,367,500.00
            NAVER   CORP                      13,595      407,500.00      5,539,962,500.00
                                257/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NCSOFT    CORPORATION                      1,643     629,000.00      1,033,447,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     127,500.00       314,287,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      97,800.00       450,369,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    178,500.00       148,155,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      91,000.00       277,641,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     104,500.00       108,053,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    255,500.00       225,095,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    171,500.00        94,153,500.00
            EMART                          1,864     162,500.00       302,900,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    406,500.00       315,037,500.00
            KT&G   CORP                       13,223      82,000.00      1,084,286,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     119,500.00       375,469,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     190,000.00       714,780,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,370,000.00       1,309,720,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    677,000.00       263,353,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      52,000.00       176,436,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,678      88,000.00       763,664,000.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      76,000.00       215,916,000.00
            CELLTRION     INC                    10,677      218,000.00      2,327,586,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,911     122,800.00       234,670,800.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    272,000.00       153,408,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   499    274,000.00       136,726,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,870     868,000.00      1,623,160,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      52,900.00       203,030,200.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049      61,000.00       185,989,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197     100,500.00       321,298,500.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100     232,000.00       487,200,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       5,817      63,200.00       367,634,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      44,450.00      1,509,610,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,950.00       310,213,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                42,887      55,400.00      2,375,939,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             50,883      39,300.00      1,999,701,900.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      12,350.00       733,664,100.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      86,900.00       399,913,800.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,900.00      234,729,600.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       8,740.00      271,071,100.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      13,150.00       159,207,050.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      48,150.00       278,114,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      65,300.00       274,847,700.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     245,000.00       761,460,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      70,700.00       524,381,900.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451      96,600.00       140,166,600.00
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            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     158,500.00       590,412,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      18,050.00       434,481,550.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     197,000.00       278,755,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     159,500.00      1,091,777,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             517,151       70,600.00     36,510,860,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     88,687      64,400.00      5,711,442,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,892     727,000.00      4,283,484,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      14,700.00       325,237,500.00
            SK  TELECOM                        3,161     299,500.00       946,719,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      22,950.00       607,234,050.00
            SK  HYNIX   INC                     60,303      97,700.00      5,891,603,100.00
                                    1,672,854             124,918,077,910.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,167,020,788)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240        104.50      11,729,080.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         45.15     10,573,046.40
            CHINA   STEEL                     1,266,261          33.45     42,356,430.45
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         82.00     34,445,002.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                441,824        114.00      50,367,936.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 561,752         88.90     49,939,752.80
            TAIWAN    CEMENT                     486,511         49.10     23,887,690.10
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,557        865.00      10,861,805.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         29.70     10,336,431.60
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                23,207        311.00      7,217,377.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039         91.70     24,395,776.30
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             150,000         29.35      4,402,500.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  64,900        158.00      10,254,200.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                180,000         88.00     15,840,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         34.90      6,179,428.90
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        573.00      11,423,901.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        212.00      9,210,976.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        319.00      10,994,016.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        380.00      6,080,000.00
            POU  CHEN                       273,780         33.30      9,116,874.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        604.00      18,120,000.00
            MOMO.COM     INC                     5,000      1,710.00       8,550,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        288.00      17,148,672.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            494,395         67.80     33,519,981.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        239.00      4,780,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              587,664         16.50      9,696,456.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          23.00     46,258,451.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,397,452          26.25     36,683,115.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,248,238          22.80     28,459,826.40
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            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,059,344          20.25     21,451,716.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,211,339          32.75     39,671,352.25
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          14.00     16,196,446.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,009,432          18.60     18,775,435.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,078,434          22.40     24,156,921.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         44.55     20,130,407.55
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              144,167        237.50      34,239,662.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          24.75     26,139,935.25
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         58.40     51,866,383.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,624,780          14.25     23,153,115.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             326,258         30.00      9,787,740.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             810,435         74.80     60,620,538.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866           9.80     12,376,086.80
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         57.00     11,783,268.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        241.00      11,568,000.00
            ACER   INC                      255,803         25.45      6,510,186.35
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        348.00      15,080,928.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        339.00      24,439,188.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         17.60     16,633,584.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        162.50      11,326,250.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          16.00     16,784,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         23.90     10,319,064.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                217,903        259.00      56,436,877.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        68.00      6,313,800.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,368,248          107.00     146,402,536.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         26.20      7,349,388.20
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       2,050.00       22,632,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         62.10     14,000,569.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        142.00      8,520,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        450.50      9,460,500.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         67.90     13,612,184.60
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         79.40     22,729,838.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         52.90      6,776,490.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              118,000        141.50      16,697,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        145.00      3,915,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         28.50      6,916,807.50
            WIWYNN    CORP                      8,000       808.00      6,464,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         50.60      7,270,815.20
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        419.00      16,242,116.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        94.60      5,668,621.20
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               410,315        111.50      45,750,122.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         61.20      9,608,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                192,200         98.10     18,854,820.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315         98.40     35,356,596.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,620.00       4,860,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        770.00      18,480,000.00
            MEDIATEK     INC                    165,804        898.00     148,891,992.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         63.50      7,302,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        401.00      23,276,045.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                22,599        364.50      8,237,335.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               69,770        96.60      6,739,782.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        478.00      24,351,232.00
            SILERGY    CORP                      8,000      4,125.00       33,000,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,661,389          600.00    1,596,833,400.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,316,000          59.60     78,433,600.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        145.50      12,949,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        300.00      9,600,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         24.70      8,620,300.00
                                   35,800,670              3,514,393,100.55
               新台湾ドル      小計
                                                  (14,458,213,215)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        453.05      43,592,924.05
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        184.50      33,270,147.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        323.40      19,218,045.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765        133.80      25,925,757.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        158.60      40,079,647.40
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        230.75      19,332,004.25
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               309,735       2,731.85      846,149,559.75
            ACC  LTD                        5,315      2,242.75       11,920,216.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        389.35      28,630,073.55
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       3,183.75      134,366,985.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        823.75      24,258,613.75
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,717.90       54,163,669.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        533.75      96,342,408.75
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        691.55      55,520,400.20
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      3,260.95       26,566,959.65
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,470.85       44,966,999.15
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     27,696.80       24,954,816.80
            TATA   STEEL   LTD                    77,326       1,366.90      105,696,909.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       7,170.10       82,857,675.60
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        733.70      39,769,474.80
            VEDANTA    LTD                     147,245        371.05      54,635,257.25
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                26,979       1,569.45       42,342,191.55
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               116,287        206.85      24,053,965.95
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,423.80       33,425,128.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 71,836       1,846.05      132,612,847.80
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      2,311.60       13,698,541.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        792.25      51,292,641.75
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        667.35      17,654,744.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      2,016.55       16,858,358.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    5,820      3,911.55       22,765,221.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,584.40       22,822,836.40
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        791.10      23,987,734.20
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,703.70       39,703,834.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,876.05       35,197,099.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669        917.50      93,281,307.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               13,994       7,655.65      107,133,166.10
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        233.35      29,034,807.10
            MRF  LTD                         133     83,013.20       11,040,755.60
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        481.90      91,600,515.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     38,924.35       23,393,534.35
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 40,781       2,484.90      101,336,706.90
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      4,331.15       38,053,483.90
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      6,931.55       54,447,325.25
            TRENT   LTD                      19,255       1,116.65       21,501,095.75
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       4,754.55       83,318,734.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,795.90       43,554,156.60
            ITC  LTD                       289,062        245.95      71,094,798.90
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      19,368.45       75,653,165.70
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        843.30      51,452,262.90
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        857.30      27,847,675.90
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,636.05       15,650,454.30
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        605.25      35,171,682.75
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464       1,007.85       38,765,942.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                89,298       2,546.80      227,424,146.40
            MARICO    LTD                      42,465        574.30      24,387,649.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       4,301.05       43,500,819.70
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        712.55      25,234,958.25
            BIOCON    LTD                      58,256        344.40      20,063,366.40
            CIPLA   LTD                      49,816        906.20      45,143,259.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       5,192.10       76,749,622.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,801.80       60,713,959.20
            IPCA   LABORATORIES       LTD                 9,167      2,342.15       21,470,489.05
            LUPIN   LTD                      26,552        938.40      24,916,396.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                97,015        827.35      80,265,360.25
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      3,072.95       18,775,724.50
            AXIS   BANK   LTD                    247,821        801.65     198,665,704.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        315.80      23,625,313.80
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               187,327       2,822.90      528,805,388.30
            ICICI   BANK   LTD                   563,039        747.45     420,843,500.55
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               56,150       2,035.35      114,284,902.50
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        488.20      91,539,452.80
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          13.60     13,874,230.40
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  30,037       7,739.30      232,465,354.10
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      19,076.55       74,169,626.40
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        608.25      23,443,779.75
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,904.65       11,894,541.75
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,552.40       19,285,465.20
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       2,746.70       32,196,817.40
            REC  LTD                       142,172        157.40      22,377,872.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013       1,113.75       34,540,728.75
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,427.45       30,284,779.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              94,500        702.80      66,414,600.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,529.20       35,997,368.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        659.70      20,933,600.40
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,193.45       64,171,806.50
            DLF  LTD                       56,420        414.45      23,383,269.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161       1,232.10      151,746,668.10
            INFOSYS    LTD                     370,852       1,822.15      675,747,971.80
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      6,855.15       39,458,243.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              98,522       3,634.15      358,043,726.30
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,539.10      110,982,961.90
            WIPRO   LTD                      144,908        711.55     103,109,287.40
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  266,977        681.10     181,838,034.70
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        294.95      26,715,981.10
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       1,181.35       50,301,883.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 26,949       1,421.00       38,294,529.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                27,228       1,745.05       47,514,221.40
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        155.75      27,220,116.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        505.60      13,511,654.40
            NTPC   LTD                      513,123        149.65      76,788,856.95
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        198.65      65,025,495.05
                                    9,036,589              8,020,108,745.50
               インドルピー       小計
                                                  (12,350,967,468)
    パキスタンル        LUCKY   CEMENT                      31,357        680.01      21,323,073.57
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        121.79      8,099,035.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        156.45      8,338,785.00
                                     151,157              37,760,893.57
             パキスタンルピー         小計
                                                    (25,299,798)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    60,443        18.28      1,104,898.04
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    296,777          3.15      934,847.55
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.44     1,086,728.40
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         15.80      3,109,250.40
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          6.14     1,252,498.60
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          4.65     1,890,411.00
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         9.72      957,993.48
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         18.23      2,082,412.90
            QATAR   NATIONAL     BANK                 484,445         20.20      9,785,789.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.16      657,535.81
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.20      524,378.40
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        16.99      1,060,532.79
                                    2,648,408               24,447,276.37
              カタールリアル        小計
                                                   (767,155,532)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        168.93      3,804,303.60
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        214.08      3,140,553.60
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      1,600.00       9,790,400.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                39,424        270.56      10,666,557.44
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        137.16      13,318,510.32
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        55.75      3,138,780.75
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             91,758        221.55      20,328,984.90
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       503.60      2,705,339.20
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            33,950        227.00      7,706,650.00
            SASOL   LTD                      57,207        268.00      15,331,476.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               313,727         55.05     17,270,671.35
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        188.85      5,231,522.70
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        123.69      5,013,032.01
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        205.33      5,853,958.30
            NASPERS    LTD-N   SHS                  23,206       2,635.00       61,147,810.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         56.63      6,257,331.85
            BID  CORP   LTD                     35,017        331.99      11,625,293.83
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        280.00      7,537,880.00
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        183.94      11,036,951.82
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        193.36      4,500,260.64
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        188.84      2,459,263.32
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        244.90      9,121,055.60
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        143.21      10,496,720.16
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,544      1,720.00       14,695,680.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        177.10      6,736,352.70
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               150,257        137.61      20,676,865.77
            FIRSTRAND     LTD                    560,323         58.44     32,745,276.12
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        281.72      4,841,921.64
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMGRO    LTD                      55,441        135.60      7,517,799.60
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        136.39      6,613,278.32
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         15.92      7,794,623.04
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         38.25      3,873,501.00
            SANLAM    LTD                     214,053         62.03     13,277,707.59
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 60,556        102.31      6,195,484.36
            MTN  GROUP   LTD                    194,516        136.72      26,594,227.52
            VODACOM    GROUP                     62,331        137.34      8,560,539.54
                                    3,237,983               407,606,564.59
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,216,015,794)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            271,405          4.19     1,137,186.95
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038          8.20     2,681,711.60
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781          5.69     1,057,093.89
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  215,945          5.04     1,088,362.80
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         13.70      3,634,555.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              486,542         18.14      8,825,871.88
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539          4.01     1,473,831.39
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          3.96     1,524,758.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             174,383         25.40      4,429,328.20
                                    2,678,969               25,852,700.31
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (805,828,668)
    クウェートディ        AGILITY                         142,931          0.97      138,928.93
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  130,019          0.77      100,114.63
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 514,294          0.82      423,263.96
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                722,881          0.94      685,291.18
            MABANEE    CO  KPSC                    67,003         0.77       51,793.31
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000          0.60      129,000.00
                                    1,792,128                1,528,392.01
            クウェートディナール           小計
                                                   (579,994,199)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A             109,080          4.68      510,494.40
    ア人民元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        23.46       469,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000          5.96      596,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        14.85       568,755.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        15.42      1,353,876.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        32.69      2,000,628.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          7.30     1,199,390.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        40.39      1,189,081.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         7.88      304,956.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        17.10      1,348,283.70
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        43.93       913,744.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       172.69      1,381,520.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             5,000        26.27       131,350.00
                                265/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            12,413        138.87      1,723,793.31
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        25.18       934,178.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        18.71       187,100.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          2.92     1,346,120.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         5.55      333,000.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        28.13       627,299.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570         7.01      270,375.70
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        14.20       431,680.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        29.93       457,929.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        14.65      1,160,280.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          4.11      904,611.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        19.46       942,837.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        20.13       145,982.76
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        33.16       594,890.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600          4.69     1,344,154.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               5,600       177.01       991,256.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400          8.38     1,151,412.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        19.64       968,252.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000       141.47       848,820.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        12.80       52,480.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        21.65       212,170.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         8.49      782,778.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        108.86      1,905,050.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        63.21       582,796.20
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300          9.52     1,059,576.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        292.50      3,042,000.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700       115.03       655,671.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        13.19       311,284.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000         8.94      303,960.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        54.94       626,316.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        32.13       269,892.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        22.71      1,253,932.65
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          4.71      993,339.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        590.60      7,914,040.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800          6.11     1,135,238.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573       113.30       858,020.90
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800        10.22       233,016.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        51.95       301,310.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300       136.24       858,312.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        42.39       576,504.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               18,800        70.45      1,324,460.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        86.48       990,714.88
                                266/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900          4.23     1,399,707.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                58,320        36.35      2,119,932.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          7.18     1,171,776.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        25.01      1,047,919.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                10,650        60.70       646,455.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             154,700          8.44     1,305,668.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        160.50      1,605,000.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         6.11      138,086.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  1,600       673.35      1,077,360.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        23.07       519,513.33
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        16.93       731,376.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              3,800       337.95      1,284,210.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400          6.26     1,248,244.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        16.37       329,217.07
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              28,280        37.29      1,054,561.20
            YUTONG    BUS  CO  LTD-A                  44,300        11.56       512,108.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        54.00      1,706,400.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        72.81       601,410.60
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        24.17      1,140,582.30
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         8.02      642,402.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.19      579,514.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        68.76       756,360.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.20      212,380.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700          4.65      496,155.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.91      196,400.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        65.10      1,321,530.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        50.99       271,215.81
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.91      262,404.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        58.20       483,060.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        19.25       420,420.00
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       284.79      2,762,463.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                33,348        18.11       603,932.28
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        49.30       912,050.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        26.83       920,269.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        19.02       557,286.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        20.96       892,896.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        38.60      1,515,204.40
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,031       821.00       846,451.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800       156.50       438,200.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        33.78       937,732.80
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        61.30       374,052.60
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  11,600        69.88       810,608.00
                                267/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.60       385,120.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       138.14      1,063,678.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        26.16       680,160.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             3,000        16.88       50,640.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000          6.43      655,860.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        45.49       363,920.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 97,400        11.40      1,110,360.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        49.90      1,307,380.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.04      558,272.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        14.67       491,151.60
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         9.60      514,560.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400          7.71     1,074,774.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        38.27       623,801.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500         7.13      117,645.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        14.97       341,316.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        22.45       550,025.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         7.52      462,480.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        259.12      3,161,264.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        25.26       429,420.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         4.75      217,550.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             15,480        44.28       685,454.40
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        50.43       433,698.00
            SHANGHAI     BAILIAN    GROUP   CO-A              60,340        13.61       821,227.40
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        51.67       523,933.80
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         3.99      161,595.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        49.14       525,798.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       236.00       377,600.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        54.52       119,944.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         8.63      513,485.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        34.21       352,363.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        46.20       462,000.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       129.17      1,020,443.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        30.48       140,208.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            18,408        115.80      2,131,646.40
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              3,000       166.00       498,000.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        22.34       612,116.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        67.43      1,146,310.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        28.62       34,344.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        38.29      1,313,423.58
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        43.60       754,280.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       176.86      1,609,426.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700        10.35       286,695.00
                                268/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       231.00      1,293,600.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        33.81       388,815.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        63.70       445,900.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,812.18       13,772,568.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       231.37      2,267,426.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        59.60      2,000,056.80
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        14.81       396,908.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               16,800        20.81       349,608.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       329.99      3,095,306.20
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        53.89      1,702,924.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        16.38       625,060.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        218.97      4,642,164.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        62.45       630,745.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        22.50       119,250.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        24.29       721,413.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             23,226        47.18      1,095,802.68
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              6,500        52.18       339,170.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  33,700        29.27       986,399.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838       102.84       291,859.92
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        33.12       321,926.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,875        54.66       430,447.50
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        54.31       670,728.50
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        34.27       616,860.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        15.88       165,152.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        25.97       384,356.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         7.22      179,344.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        65.40       471,468.60
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       375.30      3,152,520.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       237.41       474,820.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        13.66       516,757.80
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      411.01        82,202.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        32.52       760,968.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  5,167       235.95      1,219,153.65
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        86.52      1,392,972.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        83.64       460,020.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       280.50       617,100.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        28.08       286,416.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       144.12      1,426,788.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        44.18       980,486.74
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        30.20       483,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       172.50      1,380,000.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        29.84       562,484.00
                                269/358


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            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       631.36      1,313,228.80
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        49.61      1,890,240.22
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               21,294        36.36       774,249.84
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         6.57      421,137.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       108.26       736,168.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        26.70       186,900.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               59,640        16.29       971,535.60
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        18.02       202,400.64
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        10.88       212,160.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        60.07      1,021,190.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        145.00      2,387,280.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        15.28       398,808.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        93.92       666,832.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       438.93      1,711,827.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        17.32       156,226.40
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 29,040        26.12       758,524.80
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        55.14       534,858.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          2.95     1,043,120.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.44      257,520.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.53      448,017.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         6.12      459,856.80
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500        10.04       507,020.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        37.49       899,760.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         7.43      338,065.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.04      754,396.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          3.45      444,705.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         52.88      5,547,112.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          3.92     1,072,512.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600          3.54     1,092,444.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          5.65      674,610.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          4.72     1,232,864.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        19.23      1,830,696.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         19.57      2,336,658.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500          5.31      751,365.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300          9.01     1,246,083.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500          3.81      466,725.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        13.58      1,078,252.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        10.82       477,162.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         7.48      148,852.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700        11.56       539,852.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        17.62       504,989.20
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        25.05      1,082,160.00
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            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        28.99       698,659.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              41,880        33.43      1,400,048.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        15.81       56,916.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         7.08      426,216.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.18      677,304.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        20.85      1,263,510.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                127,170          7.99     1,016,088.30
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        18.01      1,302,123.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050          7.57     1,151,018.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       117.76       635,904.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               56,420         5.28      297,897.60
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        16.36       515,340.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         9.39      825,381.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700        10.17       434,259.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        14.83       470,111.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 69,616         8.81      613,316.96
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          5.39     1,116,808.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000          5.05      575,700.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         4.30      406,780.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        12.27       536,199.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        29.14       530,348.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        51.45      3,436,860.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200         3.83       69,706.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        11.89       650,383.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        20.30      1,090,110.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        10.71       487,305.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             123,480          4.50      555,660.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         4.11      289,179.60
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        12.89      1,054,402.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        34.96       447,488.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        16.99       144,415.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        11.99       322,531.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       268.35      1,294,252.05
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            18,900        24.67       466,263.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        13.34       384,192.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        47.68       319,456.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 78,400        14.27      1,118,768.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         7.52      418,864.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               12,740        59.26       754,972.40
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        54.16       584,928.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       228.50       685,500.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 6,110        70.76       432,343.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       123.99       681,945.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        32.70       430,659.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        15.75       91,350.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        32.06      1,215,074.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          5.10      584,460.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        39.23      1,098,440.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        13.66       475,368.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        18.34       381,472.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        11.64       524,964.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        41.35      1,112,315.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.14      307,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        77.57       542,990.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        30.02       591,754.24
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        20.22       339,696.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        36.99      1,718,185.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       308.47       333,147.60
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        35.60       660,130.80
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         7.47      233,811.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        22.67       550,881.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        91.31       434,635.60
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        14.55       341,925.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        21.69       290,646.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        19.95       568,575.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        13.05       613,350.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        26.78       491,145.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        13.89       38,892.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       101.20       425,040.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             29,512        23.75       700,910.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              23,360        75.53      1,764,380.80
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        78.97       888,412.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        23.29       705,687.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        33.42       290,754.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        34.08       429,408.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          6.51     1,131,438.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         21.31      2,855,540.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.62       717,912.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          6.54      981,000.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       150.90      1,070,937.30
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         4.22      348,150.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             6,272       148.45       931,078.40
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              10,800        140.61      1,518,588.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        62.92       471,900.00
                                272/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              17,450        78.48      1,369,476.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        32.09       956,282.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                33,600        84.99      2,855,664.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       344.00      1,066,400.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        31.80      1,291,080.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,100       322.00       676,200.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       107.26       278,876.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        49.98      1,474,410.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        12.79       418,872.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        20.21       454,037.86
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       210.85      1,033,165.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       247.23      1,335,042.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        76.33      1,299,289.26
                                   14,140,841               285,239,747.73
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (5,127,726,420)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        30.00       706,770.00
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                238,091         37.45      8,916,507.95
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        73.90       724,515.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        23.26       742,645.28
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO              13,666        49.70       679,200.20
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               24,254        172.40      4,181,389.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        42.70      1,378,484.10
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        88.70      3,990,080.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              97,353        131.00      12,753,243.00
            SAUDI   CEMENT                       7,489        60.40       452,335.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        39.90       840,254.10
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114        19.82      1,310,379.48
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        77.20      2,050,123.20
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       202.60      1,458,517.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       113.80       423,905.00
            ALMARAI    CO                     30,130        53.50      1,611,955.00
            SAVOLA                          25,336        37.95       961,501.20
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               6,923       164.20      1,136,756.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             4,029       176.40       710,715.60
            AL  RAJHI   BANK                    130,773        139.00      18,177,447.00
            ALINMA    BANK                     109,956         25.05      2,754,397.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        23.14      1,333,743.32
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        19.28       690,474.64
            BANK   ALBILAD                       45,859        42.90      1,967,351.10
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        42.10      2,843,265.60
            RIYAD   BANK                      138,943         28.25      3,925,139.75
            SAUDI   BRITISH    BANK                  94,400        33.50      3,162,400.00
                                273/358


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            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               236,442         64.90     15,345,085.80
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       143.80       871,859.40
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        88.00       581,944.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         9.96      469,036.32
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        12.84       593,041.08
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        31.10      1,070,275.40
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        13.70       368,406.70
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        117.40      7,784,794.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        27.55      2,540,688.55
                                    1,957,633               109,508,630.17
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (3,353,154,255)
                                   277,339,361               100,758,527,433
                 合　計
                                                 (100,758,527,433)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     新株予約権      タイバーツ      BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-CW22          40,475.00           63,141.00
      証券
                                   40,475.00           63,141.00
                タイバーツ      小計
                                              (216,573)
                                               216,573
             新株予約権証券合計
                                              (216,573)
     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,491,744.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,491,744.00
                メキシコペソ       小計
                                             (36,788,064)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        3,179,670.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               31,500        1,418,130.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,603,287.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         727,815.00
                GETNET    ADQUIRENCIA      E SERVICO          11,475         104,422.50
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,444,456.00
                                    301,475        8,477,780.50
               ブラジルレアル        小計
                                            (174,042,899)
                                    359,875         210,830,963
            投資信託受益証券合計
                                            (210,830,963)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        6,550,416.00
            ソ
                                    308,400        6,550,416.00
                メキシコペソ       小計
                                             (37,120,552)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,697,474.67
           ランド
                                    478,733        6,697,474.67
                                274/358


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               南アフリカランド         小計
                                             (52,843,075)
                                    787,133         89,963,627
              投資証券合計
                                             (89,963,627)
                                             301,011,163
                合計
                                            (301,011,163)
    有価証券明細表注記

    1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
    2.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    5.外貨建有価証券の通貨別内訳
                              組入新株予約権         組入投資信託

                       組入株式                         組入投資証券        合計金額に
      通貨        銘柄数                   証券       受益証券
                       時価比率                          時価比率       対する比率
                               時価比率         時価比率
    アメリカド       株式    72銘柄           100.0   %        ―         ―         ―    10.2  %
    ル
    メキシコペ       株式    21銘柄           96.2  %        ―         ―         ―     1.8  %
    ソ
          投資信託受      1銘柄             ―         ―       1.9  %        ―     0.0  %
           益証券
          投資証券     1銘柄             ―         ―         ―       1.9  %    0.0  %
    ブラジルレ       株式    49銘柄           95.8  %        ―         ―         ―     4.0  %
    アル
          投資信託受      6銘柄             ―         ―       4.2  %        ―     0.2  %
           益証券
    チリペソ       株式    13銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.4  %
    コロンビア       株式    5銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.2  %
    ペソ
    ユーロ       株式    5銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.2  %
    イギリスポ       株式    1銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.1  %
    ンド
    トルコリラ       株式    11銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.2  %
    チェココル       株式    3銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.1  %
    ナ
    ハンガリー       株式    3銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.3  %
    フォリント
    ポーランド       株式    14銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.8  %
    ズロチ
    香港ドル       株式    213銘柄           100.0   %        ―         ―         ―    24.1  %
    マレーシア       株式    36銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     1.3  %
    リンギット
    タイバーツ       株式    42銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     1.6  %
          新株予約権      1銘柄             ―       0.0  %        ―         ―     0.0  %
           証券
    フィリピン       株式    17銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.7  %
    ペソ
    インドネシ       株式    22銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     1.5  %
    アルピア
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    韓国ウォン       株式    104銘柄           100.0   %        ―         ―         ―    12.0  %
    新台湾ドル       株式    87銘柄           100.0   %        ―         ―         ―    14.3  %
    インドル       株式    101銘柄           100.0   %        ―         ―         ―    12.2  %
    ピー
    パキスタン       株式    3銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.0  %
    ルピー
    カタールリ       株式    12銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.8  %
    アル
    南アフリカ       株式    36銘柄           98.4  %        ―         ―         ―     3.2  %
    ランド
          投資証券     1銘柄             ―         ―         ―       1.6  %    0.1  %
    アラブ首長       株式    9銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.8  %
    国連邦ディ
    ルハム
    クウェート       株式    6銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     0.6  %
    ディナール
    香港・オフ       株式    320銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     5.1  %
    ショア人民
    元
    サウジアラ       株式    36銘柄           100.0   %        ―         ―         ―     3.3  %
    ビアリアル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               969,920,291
        コール・ローン                               541,478,416
        国債証券                             77,040,963,364
        未収利息                              1,089,104,049
        前払費用                               134,473,871
        流動資産合計                             79,775,939,991
       資産合計                               79,775,939,991
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               28,451,594
        未払利息                                   986
        流動負債合計                               28,452,580
                                276/358


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                                2021年10月20日現在
                項目                  金額（円）
       負債合計                                 28,452,580
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,300,326,019
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,447,161,392
        元本等合計                             79,747,487,411
       純資産合計                               79,747,487,411
     負債純資産合計                                79,775,939,991
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              44,300,326,019口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8002円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,002円)
                                277/358


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                278/358



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年10月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                38,712,484,496円
    期中追加設定元本額                                                 6,313,243,430円
    期中一部解約元本額                                                  725,401,907円
    期末元本額                                                44,300,326,019円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,570,550,541円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,652,220,808円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,986,862,708円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,815,874,244円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,806,383,819円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  146,670,330円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  399,809,303円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  76,465,779円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  396,291,367円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,196,075,868円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  114,516,341円
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                       区分                         2021年10月20日現在
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  193,287,133円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  88,997,943円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  162,802,190円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,868,913,614円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  263,083,183円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  308,724,918円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  502,894,345円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,620,301円
    グローバル経済コア                                                  739,290,215円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  43,103,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,024,122円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   7,924,434円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   5,262,722円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,202,433円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,675,878円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  79,361,125円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  321,489,553円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  26,833,889円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   2,945,482円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  300,810,171円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  312,177,488円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  303,113,947円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  301,290,551円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  289,902,869円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  285,373,626円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,511,280,503
           合計                                          △4,511,280,503
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            41,800,000.00           50,482,278.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            100,250,000.00           109,118,115.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           158,800,000.00           150,624,976.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           103,700,000.00           104,108,578.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           92,600,000.00           93,306,538.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           126,500,000.00           127,835,840.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           90,600,000.00           92,369,418.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           77,000,000.00           75,782,630.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,600,000.00           33,137,248.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           116,900,000.00           124,426,022.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            64,400,000.00           68,254,984.00
                MBONO   8%  09/05/24             95,400,000.00           98,285,850.00
                MBONO   8%  11/07/47             85,100,000.00           85,752,717.00
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          100,609,342.50
                                1,283,600,000.00           1,314,094,536.50
                メキシコペソ       小計
                                           (7,446,842,328)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             92,100,000.00           73,793,872.44
            アル
                BLTN   0%  07/01/22             22,350,000.00           21,029,472.60
                BLTN   0%  07/01/23             70,000,000.00           59,279,576.99
                BLTN   0%  07/01/24             19,500,000.00           14,818,896.30
                BNTNF   10%  01/01/23            47,550,000.00           47,617,850.37
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           31,182,012.37
                BNTNF   10%  01/01/27            38,200,000.00           36,668,498.08
                BNTNF   10%  01/01/29            17,400,000.00           16,361,371.84
                BNTNF   10%  01/01/31            11,050,000.00           10,177,441.46
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,436,750.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,886,937.50
                                 353,250,000.00           314,252,679.95
               ブラジルレアル        小計
                                           (6,451,387,542)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           675,000,000.00           525,239,599.50
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,685,000,000.00           2,433,935,949.66
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,690,000,000.00           1,597,926,947.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,740,000,000.00           1,548,235,315.14
                BTPCL   4%  03/01/23            840,000,000.00           829,525,315.08
                BTPCL   5%  03/01/35           1,930,000,000.00           1,684,596,005.03
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           612,405,591.60
                BTPCL   6%  01/01/43           1,520,000,000.00           1,419,457,206.00
                               11,740,000,000.00           10,651,321,929.77
                 チリペソ     小計
                                           (1,504,829,413)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         72,300,000,000.00           85,261,944,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         5,600,000,000.00           5,555,368,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         33,300,000,000.00           31,327,641,000.00
                               111,200,000,000.00           122,144,953,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,717,970,224)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,294,734.50
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,732,399.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,200,000.00           3,339,808.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,400,000.00           7,688,970.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,300,000.00           6,366,150.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,700,000.00           8,205,505.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           7,064,536.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,700,000.00           8,346,030.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,050,000.00           6,927,734.00
                                 55,600,000.00           56,965,866.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,655,000,836)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           25,127,250.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           12,500,000.00           12,993,125.00
                                 37,500,000.00           38,120,375.00
               ウルグアイペソ        小計
                                             (99,917,314)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           21,679,284.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           39,419,160.00
                                 53,400,000.00           61,098,444.00
                ドミニカペソ       小計
                                            (124,237,576)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,363,622.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           6,089,773.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           11,050,000.00           8,463,305.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           8,650,000.00           8,200,200.00
                TURKGB    11.7%   11/13/30           16,600,000.00           11,384,114.00
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           5,438,112.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,291,942.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           4,700,000.00           3,568,663.00
                TURKGB    12.6%   10/01/25           17,400,000.00           14,548,836.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           7,100,000.00           6,931,446.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,413,220.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            5,100,000.00           4,729,638.00
                                282/358

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                TURKGB    8%  03/12/25             8,300,000.00           6,202,341.00
                TURKGB    9%  07/24/24            13,750,000.00           11,099,137.50
                                 128,750,000.00           104,724,350.50
                トルコリラ      小計
                                           (1,290,266,832)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            31,100,000.00           25,453,795.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            53,700,000.00           47,588,403.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           45,104,020.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            54,900,000.00           48,164,319.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            46,000,000.00           40,813,500.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            53,000,000.00           50,772,940.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            28,000,000.00           25,945,360.00
                CZGB   1%  06/26/26             59,200,000.00           55,043,568.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,900,000.00           51,507,636.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            64,800,000.00           64,400,832.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            50,300,000.00           50,904,103.00
                CZGB   2%  10/13/33             59,700,000.00           56,243,967.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            28,000,000.00           33,565,560.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           36,602,278.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           40,677,923.00
                                 701,100,000.00           672,788,204.00
                チェココルナ       小計
                                           (3,518,615,028)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           569,584,290.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           321,164,850.00
                HGB  1.5%   08/26/26            394,000,000.00           364,473,640.00
                HGB  1.75%   10/26/22            275,000,000.00           275,539,000.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           440,724,000.00
                HGB  2.25%   04/20/33            512,000,000.00           437,698,560.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           547,002,640.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           459,151,540.00
                HGB  2%  05/23/29             343,000,000.00           309,656,970.00
                HGB  3.25%   10/22/31            692,000,000.00           668,762,640.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           407,603,700.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           531,162,750.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           580,509,280.00
                HGB  3%  10/27/38             340,000,000.00           286,096,400.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           720,528,600.00
                HGB  6.0%   11/24/23            471,000,000.00           509,965,830.00
                HGB  6.75%   10/22/28            262,000,000.00           315,023,560.00
                HGB  7%  06/24/22             205,000,000.00           212,429,200.00
                                8,130,000,000.00           7,957,077,450.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,928,984,295)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           10,500,000.00           9,517,515.00
           ズロチ
                                283/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   0.75%   04/25/25           20,050,000.00           19,233,163.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           15,800,000.00           14,147,162.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           18,120,345.50
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,169,645.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,250,000.00           14,484,412.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           24,497,891.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           14,562,144.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           18,800,000.00           19,253,268.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           22,150,000.00           22,536,517.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           13,810,740.00
                POLGB   4%  10/25/23             10,850,000.00           11,342,047.50
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,500,000.00           7,824,075.00
                                 209,500,000.00           209,498,926.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (6,093,988,559)
          ロシアルー      RFLB   4.5%   07/16/25            270,000,000.00           245,008,800.00
            ブル
                RFLB   5.7%   05/17/28            219,000,000.00           200,621,520.00
                RFLB   6.1%   07/18/35            214,500,000.00           189,150,390.00
                RFLB   6.5%   02/28/24            149,000,000.00           146,170,490.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           153,798,780.00
                RFLB   6.9%   07/23/31            170,000,000.00           163,849,400.00
                RFLB   6%  10/06/27             217,500,000.00           203,821,425.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           162,500,000.00           160,213,625.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            165,100,000.00           164,018,595.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           208,986,112.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           157,684,830.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           202,345,584.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            195,100,000.00           195,421,915.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            117,700,000.00           118,038,976.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           221,500,000.00           225,843,615.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            133,500,000.00           135,808,215.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            185,000,000.00           189,181,000.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           141,500,000.00           143,923,895.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           185,695,140.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           70,966,464.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           106,703,664.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           170,000,000.00           176,165,900.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            116,650,000.00           126,049,657.00
                                3,939,050,000.00           3,869,467,992.00
               ロシアルーブル        小計
                                           (6,268,538,147)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            8,700,000.00           8,054,808.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,271,952.00
                MGS  3.48%   03/15/23            17,600,000.00           17,947,424.00
                MGS  3.502%    05/31/27            10,950,000.00           11,094,868.50
                                284/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.733%    06/15/28            9,000,000.00           9,165,150.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,970,425.50

                MGS  3.757%    05/22/40            12,650,000.00           11,942,106.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,306,752.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           7,998,854.00
                MGS  3.885%    08/15/29            37,800,000.00           38,584,350.00
                MGS  3.899%    11/16/27            14,800,000.00           15,313,264.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,344,066.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           8,980,140.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           26,980,460.00
                MGS  4.059%    09/30/24            10,900,000.00           11,348,208.00
                MGS  4.065%    06/15/50            9,250,000.00           8,712,482.50
                MGS  4.181%    07/15/24            7,600,000.00           7,920,264.00
                MGS  4.254%    05/31/35            12,000,000.00           12,203,400.00
                MGS  4.762%    04/07/37            7,350,000.00           7,820,547.00
                                 226,650,000.00           229,959,522.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (6,343,663,373)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           90,319,905.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          116,700,000.00           116,697,666.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24          103,000,000.00           104,650,060.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           50,503,152.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           44,100,000.00           40,052,943.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           85,100,000.00           83,673,724.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          59,300,000.00           59,826,584.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          170,600,000.00           178,461,248.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           127,515,330.00
                THAIGB    2.875%    06/17/46          12,000,000.00           12,296,520.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          83,200,000.00           90,047,360.00
                THAIGB    2%  06/17/42            65,600,000.00           58,540,128.00
                THAIGB    2%  12/17/22            65,000,000.00           66,071,200.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           178,700,000.00           195,472,782.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           129,200,000.00           142,789,256.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           88,162,200.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          107,500,000.00           123,573,400.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          128,000,000.00           148,029,440.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           97,400,000.00          108,373,084.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          105,500,000.00           129,389,420.00
                                1,905,200,000.00           2,014,445,402.00
                タイバーツ      小計
                                           (6,909,547,728)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,088,050.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           35,590,800.00
                                 45,000,000.00           50,678,850.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (114,549,404)
                                285/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,349,986,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,606,050,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         36,500,000,000.00           37,111,375,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        60,300,000,000.00           61,943,778,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        45,000,000,000.00           46,083,600,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,775,614,000.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        16,000,000,000.00           16,375,680,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         53,000,000,000.00           54,244,440,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         66,300,000,000.00           69,976,335,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        31,000,000,000.00           31,171,740,000.00
                INDOGB    7.125%    06/15/42        14,300,000,000.00           14,640,054,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           35,515,380,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         21,000,000,000.00           21,978,180,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         27,200,000,000.00           28,815,136,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           23,496,510,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           36,677,953,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           39,607,840,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           57,000,780,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           38,938,924,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           35,785,179,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           35,608,368,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,400,000,000.00           20,926,136,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           50,965,488,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           58,775,600,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,896,004,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        29,100,000,000.00           33,182,439,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         34,700,000,000.00           40,758,967,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,908,114,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          19,700,000,000.00           23,074,807,000.00
                               926,700,000,000.00           997,190,457,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,176,961,747)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           132,100,000.00           146,283,577.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            43,600,000.00           30,246,628.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            34,100,000.00           22,418,704.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            38,900,000.00           40,079,837.00
                SAGB   7%  02/28/31             50,200,000.00           41,964,690.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            80,700,000.00           71,861,736.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            75,700,000.00           63,634,934.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           56,676,246.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           126,100,000.00           104,543,205.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           78,000,000.00           69,337,320.00
                SAGB   8%  01/31/30             113,700,000.00           104,843,907.00
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                SAGB   9%  01/31/40             64,450,000.00           55,508,851.50
                                 905,750,000.00           807,399,635.50
               南アフリカランド         小計
                                           (6,370,383,124)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            20,000,000.00           19,463,000.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            18,000,000.00           17,926,920.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,405,379.00
                CGB  2.69%   08/12/26             4,000,000.00           3,970,520.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,755,575.00
                CGB  2.85%   06/04/27            24,500,000.00           24,408,370.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           16,989,739.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,140,530.00
                CGB  3.01%   05/13/28            15,000,000.00           15,015,600.00
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,511,135.00
                CGB  3.02%   10/22/25            28,000,000.00           28,198,520.00
                CGB  3.03%   03/11/26            17,500,000.00           17,630,550.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,247,600.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           20,776,383.00
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,423,663.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,189,840.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,401,280.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,172,223.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,392,480.00
                CGB  3.28%   12/03/27            20,000,000.00           20,431,000.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,520,000.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,251,200.00
                CGB  3.72%   04/12/51             7,300,000.00           7,531,191.00
                CGB  3.81%   09/14/50            23,700,000.00           24,669,093.00
                                 443,100,000.00           446,421,791.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (8,025,279,894)
                                            77,040,963,364
                合計
                                           (77,040,963,364)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.7  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.4  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.0  %
                                287/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             4.8  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.1  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    トルコリラ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             1.7  %
    チェココルナ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             4.6  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.8  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             7.9  %
    ロシアルーブル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             8.1  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      19銘柄               100.0   %             8.2  %
    タイバーツ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             9.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      29銘柄               100.0   %             10.6  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.3  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      24銘柄               100.0   %             10.4  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,055,242,631
        投資証券                             108,637,820,350
        派生商品評価勘定                                 273,760
        未収入金                               29,280,194
        未収配当金                               850,421,564
        前払金                               83,447,840
        差入委託証拠金                               185,086,000
        流動資産合計                             113,841,572,339
       資産合計                              113,841,572,339
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               83,721,600
        未払金                               59,771,598
        未払解約金                               732,666,975
        未払利息                                  7,387
                                288/358

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                                2021年10月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               876,167,560
       負債合計                                876,167,560
     純資産の部
       元本等
        元本                             50,765,275,109
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            62,200,129,670
        元本等合計                             112,965,404,779
       純資産合計                              112,965,404,779
     負債純資産合計                                113,841,572,339
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              50,765,275,109口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.2252円
                                289/358


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                                       2021年10月20日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,252円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                290/358


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                                     2021年10月20日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                50,782,377,983円
    期中追加設定元本額                                                 5,059,808,195円
    期中一部解約元本額                                                 5,076,911,069円
    期末元本額                                                50,765,275,109円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,657,099,646円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,863,390円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,822,155,290円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                23,456,714,736円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,286,420,154円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,886,625,627円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  720,122,850円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,541,414,897円
                                291/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  764,643,554円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,228,403円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  255,743,577円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,871,422円
    グローバル経済コア                                                  242,215,608円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,353,927円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  400,278,336円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  52,710,023円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  489,391,865円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  12,971,651円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  665,888,004円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  13,357,173円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  878,822,278円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  265,838,085円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  302,544,613円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           16,945,866,968
           合計                                          16,945,866,968
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         4,401,431,840               －    4,317,984,000          △83,447,840
            合計             4,401,431,840               －    4,317,984,000          △83,447,840
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,911        267,540,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            3,006        363,425,400
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            3,982        671,763,400
          東海道リート投資法人                             727       77,425,500
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,277       2,077,618,000
          森ヒルズリート投資法人                           11,161       1,699,820,300
          産業ファンド投資法人                           13,474       2,782,381,000
          アドバンス・レジデンス投資法人                            9,490       3,535,025,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,483       1,409,404,200
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,058       2,311,506,000
          ＧＬＰ投資法人                           30,740       5,754,528,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,273       1,427,182,000
          日本プロロジスリート投資法人                           15,037       5,653,912,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,464       1,077,504,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,647        491,135,400
          イオンリート投資法人                           11,162       1,723,412,800
          ヒューリックリート投資法人                            8,344       1,473,550,400
          日本リート投資法人                            2,929       1,275,579,500
          積水ハウス・リート投資法人                           27,916       2,604,562,800
          トーセイ・リート投資法人                            1,983        274,050,600
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,790       1,095,310,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,024        313,922,400
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,150        258,000,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           30,693       5,242,364,400
          いちごホテルリート投資法人                            1,572        148,082,400
          ラサールロジポート投資法人                           11,619       2,208,771,900
          スターアジア不動産投資法人                            9,809        569,902,900
          マリモ地方創生リート投資法人                             889       117,348,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,528       2,092,104,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,532        125,164,400
          投資法人みらい                           10,820        592,936,000
                                293/358


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          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,227        311,557,300
          三菱地所物流リート投資法人                            2,412       1,186,704,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,676        787,399,200
          ザイマックス・リート投資法人                            1,378        161,088,200
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,743        409,484,200
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,701        597,341,400
          日本ビルファンド投資法人                           10,757       7,949,423,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                            9,491       6,710,137,000
          日本都市ファンド投資法人                           47,889       5,172,012,000
          オリックス不動産投資法人                           18,911       3,596,872,200
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,238       2,582,532,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            8,573       1,327,957,700
          東急リアル・エステート投資法人                            6,364       1,194,522,800
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,591        767,851,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           21,367       3,061,891,100
          森トラスト総合リート投資法人                            6,783       1,003,884,000
          インヴィンシブル投資法人                           41,775       1,798,413,750
          フロンティア不動産投資法人                            3,327       1,690,116,000
          平和不動産リート投資法人                            6,149        986,914,500
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,201       2,092,837,500
          福岡リート投資法人                            4,909        833,548,200
          ケネディクス・オフィス投資法人                            2,936       2,128,600,000
          いちごオフィスリート投資法人                            7,777        702,263,100
          大和証券オフィス投資法人                            2,007       1,485,180,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,287        716,357,700
          スターツプロシード投資法人                            1,478        366,839,600
          大和ハウスリート投資法人                           14,251       4,695,704,500
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           29,077       1,939,435,900
          大和証券リビング投資法人                           12,825       1,455,637,500
          ジャパンエクセレント投資法人                            8,807       1,210,081,800
                合計                    548,397       108,637,820,350
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               475,917,501
        コール・ローン                               21,682,776
        投資証券                             100,436,493,022
        未収入金                                 276,262
        未収配当金                               48,521,276
        流動資産合計                             100,982,890,837
       資産合計                              100,982,890,837
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 261,310
        未払金                               39,893,248
        未払解約金                               48,185,472
        未払利息                                   39
        流動負債合計                               88,340,069
       負債合計                                 88,340,069
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,522,088,343
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,372,462,425
        元本等合計                             100,894,550,768
       純資産合計                              100,894,550,768
     負債純資産合計                                100,982,890,837
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                295/358


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                                     2021年10月20日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,522,088,343口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.4299円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (24,299円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
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                                     2021年10月20日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                297/358


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                42,020,210,734円
    期中追加設定元本額                                                 4,226,806,457円
    期中一部解約元本額                                                 4,724,928,848円
    期末元本額                                                41,522,088,343円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  66,713,471円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  106,106,178円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,688,304,507円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,024,305円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,891,137,043円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,592,191,321円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  814,390,465円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,782,276,389円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  686,275,561円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,476,522,681円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  707,282,641円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  151,149,652円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  247,120,611円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,122,622円
    グローバル経済コア                                                  236,453,764円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,706,805円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  395,165,566円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  50,672,643円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,357,516,248円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  397,221,589円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  119,285,213円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,337,933円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,636,148円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  115,466,049円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  117,898,872円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  114,483,266円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  113,795,776円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  111,276,286円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2021年10月20日現在
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  109,554,738円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           20,311,429,413
           合計                                          20,311,429,413
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年10月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          68,777,540             －      69,038,850          △261,310
               アメリカドル            52,677,700             －      52,752,107           △74,407
              オーストラリアド
                           16,099,840             －      16,286,743          △186,903
                 ル
            合計               68,777,540             －      69,038,850          △261,310
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考
     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940        1,057,088.80
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,105        2,640,676.50
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           41,570        1,003,499.80
                ALEXANDER'S      INC               1,190        329,653.80
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         77,524       15,749,775.84
                ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST          5,700        107,730.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          30,057        1,165,009.32
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             76,794        3,881,168.76
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         503,535.50
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            152,152        6,010,004.00
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            143,840        4,290,747.20
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          87,139        4,390,934.21
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        79,751         584,574.83
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        1,822,023.89
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             30,500         409,310.00
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           17,000         230,520.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          77,969       17,815,916.50
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         224,235.00
                BOSTON    PROPERTIES                 79,135        9,189,947.55
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        28,700         139,482.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,297,573.20
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         164,985        3,865,598.55
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          86,966        2,248,940.76
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         99,350.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             56,019        8,738,964.00
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,117,235.33
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC            6,800        147,628.00
                CENTERSPACE                     7,499        746,900.40
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         315,478.40
                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP          13,000         110,110.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         470,439.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         59,641.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         66,258        1,268,178.12
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          12,543         581,995.20
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         342,100.00
                CORESITE     REALTY    CORP             24,830        3,494,574.20
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            63,159        1,764,030.87
                COUSINS    PROPERTIES      INC           82,626        3,286,862.28
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        149,324.00
                CUBESMART                    111,990        5,839,158.60
                CYRUSONE     INC                70,055        5,409,647.10
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                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,088,707.20
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          157,630        23,630,313.30
                DIGITALBRIDGE       GROUP   INC          280,893        1,803,333.06
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         132,800         490,032.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             97,197        3,244,435.86
                DUKE   REALTY    CORP              212,274        11,422,463.94
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668        1,026,292.04
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,299        4,107,921.78
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         873,640.86
                EPR  PROPERTIES                   41,912        2,158,048.88
                EQUINIX    INC                 49,977       38,965,567.59
                EQUITY    COMMONWEALTH                 67,845        1,822,995.15
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            96,115        8,114,028.30
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           190,281        15,983,604.00
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          68,320        1,979,913.60
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,162       11,936,352.96
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           74,800       13,722,808.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            12,200         144,692.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,550        4,776,849.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         71,853        4,098,495.12
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          44,044        1,255,694.44
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             57,973         295,662.30
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           124,303        6,078,416.70
                GEO  GROUP   INC/THE                64,306         538,241.22
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         687,690.80
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         439,874.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         354,795.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           33,930         542,880.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            57,012         924,164.52
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         81,610        2,673,543.60
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          121,604        4,056,709.44
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         299,893        10,328,314.92
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         194,200.50
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          57,872        2,647,644.00
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        401,344        6,654,283.52
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             84,730        2,311,434.40
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        58,331        1,249,450.02
                INDUS   REALTY    TRUST   INC            2,340        155,095.20
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          38,922        1,092,151.32
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          13,398        3,300,061.38
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                INVITATION      HOMES   INC            320,490        12,880,493.10
                IRON   MOUNTAIN     INC             160,382        7,209,170.90
                JBG  SMITH   PROPERTIES                65,943        1,938,064.77
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         470,000         371,300.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              58,949        4,040,364.46
                KIMCO   REALTY    CORP              339,870        7,694,656.80
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            46,370         990,926.90
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             152,908        2,240,102.20
                LIFE   STORAGE    INC              44,161        5,514,384.07
                LTC  PROPERTIES      INC             20,624         710,703.04
                MACERICH     CO/THE                118,542        2,140,868.52
                MACK-CALI     REALTY    CORP            42,236         766,583.40
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        736,564         534,008.90
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        334,846        6,881,085.30
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          64,502       12,720,439.42
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            54,952        1,050,132.72
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             97,618        4,452,356.98
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            45,310        2,661,509.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,424,457.30
                NETSTREIT     CORP                20,992         508,426.24
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         823,372.94
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         777,570.20
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            135,453        4,259,996.85
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        272,760.28
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         824,581.94
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         131,413        2,495,532.87
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,636,357.05
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         35,000         62,650.00
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,209,995.68
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,248,443.12
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         389,391.00
                POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A         7,000        131,040.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         365,152.48
                PRIME   US  REIT                295,000         255,175.00
                PROLOGIS     INC                412,713        57,416,632.56
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,172        1,913,540.16
                PUBLIC    STORAGE                 84,991       27,282,111.00
                REALTY    INCOME    CORP             217,484        15,232,579.36
                REGENCY    CENTERS    CORP             84,860        5,898,618.60
                RETAIL    OPPORTUNITY                 69,259        1,253,587.90
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          115,918        1,540,550.22
                RETAIL    VALUE                  9,529        258,712.35
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                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           76,595        4,774,166.35
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,355,754.79
                RPT  REALTY                   43,950         592,446.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,696        2,603,941.68
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         127,744        1,945,541.12
                SAFEHOLD     INC                 8,340        628,085.40
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        316,200.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         286,162.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           94,169        1,053,751.11
                SIMON   PROPERTY     GROUP             183,732        26,244,278.88
                SITE   CENTERS    CORP              99,620        1,627,790.80
                SL  GREEN   REALTY    CORP             37,875        2,762,223.75
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          66,382        3,165,757.58
                STAG   INDUSTRIAL      INC             91,978        3,962,412.24
                STORE   CAPITAL    CORP             135,277        4,588,595.84
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         63,470         644,855.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             64,445       12,663,442.50
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        124,047        1,540,663.74
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          57,370         996,516.90
                TERRENO    REALTY    CORP             38,649        2,711,613.84
                UDR  INC                  156,855        8,460,758.70
                UMH  PROPERTIES      INC             25,320         597,045.60
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        398,716.14
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,092,262.50
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         297,839.50
                VENTAS    INC                 218,755        12,228,404.50
                VEREIT    INC                 127,297        6,264,285.37
                VICI   PROPERTIES      INC            344,633        10,380,345.96
                VORNADO    REALTY    TRUST             90,208        4,020,570.56
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,149,731.10
                INVESTMENT
                WELLTOWER     INC               236,444        19,877,847.08
                WHITESTONE      REIT               19,090         188,991.00
                WP  CAREY   INC                103,444        7,923,810.40
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,116,261.30
                                   14,263,377         661,850,235.34
                アメリカドル       小計
                                           (75,900,984,988)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,420,472.70
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            40,330         477,507.20
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         161,760.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,360         583,676.80
                BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       20,000         82,200.00
                                303/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         48,420        2,922,631.20
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,299,443.60
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       47,120         489,576.80
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         492,471.81
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         487,216.10
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          58,250         978,600.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         327,810.40
                EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES        23,900         106,116.00
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,051,766.45
                GRANITE    REAL   ESTATE              18,705        1,799,795.10
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             81,239        1,346,942.62
                TRUST-UNIT
                INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM           8,700         84,216.00
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,090         601,006.70
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         675,804.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         255,189.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         223,641.50
                RESIDENTIAL
                NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            9,000        120,330.00
                NORTHWEST     HEALTHCARE                60,470         813,321.50
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         114,750.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        89,131        2,017,034.53
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         134,827.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         89,250.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        41,476        1,295,295.48
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000        1,098,860.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         194,532.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         630,035.00
                                   1,052,375         22,376,079.49
                カナダドル      小計
                                           (2,076,723,937)
           ユーロ     AEDIFICA                     19,919        2,286,701.20
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           99,700        1,635,080.00
                ALTAREA                     1,880        351,560.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 14,010         495,253.50
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         402,750.00
                CARMILA                     25,000         340,000.00
                COFINIMMO                     15,767        2,180,576.10
                COIMA   RES  SPA                11,900         82,348.00
                COVIVIO(FP)                     26,753        1,965,810.44
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         403,200.00
                                304/358


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                EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV        20,783         401,776.95
                GECINA    SA                 30,292        3,645,642.20
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         359,825.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         466,441.80
                ICADE                     18,140        1,229,892.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         134,822.10
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         143,462        1,210,819.28
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         308,550.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         416,000.00
                KLEPIERRE                    107,485        2,095,957.50
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         180,540.00
                MERCIALYS                     28,000         269,360.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        187,486        1,761,618.45
                MONTEA    NV                  5,300        662,500.00
                NSI  NV                   10,050         340,695.00
                RETAIL    ESTATES                  6,400        448,640.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     65,171        4,139,661.92
                VASTNED    RETAIL                 10,650         259,327.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           77,922        2,985,971.04
                WERELDHAVE      NV               22,670         289,949.30
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         540,792.00
                                   1,876,620         32,292,061.28
                 ユーロ    小計
                                           (4,308,406,815)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         127,204.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,467,040         1,085,609.60
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            97,046        1,445,985.40
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         439,350.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            528,668        2,652,856.02
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           470,297         737,895.99
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         299,040.70
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         230,293.30
                DERWENT    LONDON    PLC             62,782        2,140,238.38
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         271,422.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           258,000         544,380.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         141,780        1,060,514.40
                HAMMERSON     PLC              2,291,000          764,735.80
                HOME   REIT   PLC               132,934         148,221.41
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         177,355         208,924.19
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         424,457        2,965,256.60
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         497,660        1,280,976.84
                LXI  REIT   PLC                391,008         573,999.74
                                305/358


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                NEWRIVER     REIT   PL             186,000         141,174.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         326,700.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             728,888        1,137,065.28
                PRS  REIT   PLC/THE                255,000         257,550.00
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         195,138.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           116,037        1,399,406.22
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         176,750.00
                SEGRO   PLC                 669,364        8,624,755.14
                SHAFTESBURY      PLC              157,193         936,084.31
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         190,351.88
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        466,000         538,230.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         203,286.00
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          975,704        2,175,819.92
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         490,000         373,870.00
                UNITE   GROUP   PLC              220,572        2,395,411.92
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         610,611.96
                                   14,586,477         36,668,379.00
               イギリスポンド        小計
                                           (5,800,570,874)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            232,716         830,796.12
           リアドル
                ARENA   REIT                 201,053         896,696.38
                AVENTUS    GROUP                233,500         814,915.00
                BWP  TRUST                  262,160        1,108,936.80
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            356,300        1,182,916.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          301,606        1,109,910.08
                CENTURIA     OFFICE    REIT            240,945         585,496.35
                CHARTER    HALL   GROUP              259,369        4,409,273.00
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         320,312        1,569,528.80
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          296,160        1,220,179.20
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         710,062.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           862,633         703,045.89
                DEXUS                    596,428        6,393,708.16
                DEXUS   INDUSTRIA     REIT            113,000         387,590.00
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         378,042.50
                GOODMAN    GROUP                939,643        20,333,874.52
                GPT  GROUP                 1,081,455         5,537,049.60
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         700,392.00
                HOME   CONSORTIUM                  107,500         869,675.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           268,642         402,963.00
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       82,885         293,412.90
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          156,788        1,025,393.52
                IRONGATE     GROUP                272,000         425,680.00
                MIRVAC    GROUP                2,190,726         6,309,290.88
                NATIONAL     STORAGE    REIT            601,340        1,437,202.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RURAL   FUNDS   GROUP              191,095         538,887.90
                SCENTRE    GROUP               2,883,991         8,680,812.91
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            585,060        1,614,765.60
                STOCKLAND                   1,326,376         6,114,593.36
                VICINITY     CENTERS               2,156,333         3,859,836.07
                WAYPOINT     REIT   LTD             415,796        1,155,912.88
                                   18,216,422         81,600,839.52
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,994,823,963)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            502,278         803,644.80
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            600,300        1,482,741.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490         991,555.95
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        682,894        1,126,775.10
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         649,945.59
                                   2,867,311         5,054,662.44
              ニュージーランドドル           小計
                                            (414,836,146)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,138,000         4,699,940.00
                FORTUNE    REIT                756,000        6,048,000.00
                LINK   REIT                 1,163,400         79,576,560.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,308,640.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,591,820.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           818,000        3,010,240.00
                                   5,188,400         98,235,200.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,448,969,200)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         415,250.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          744,977         663,029.53
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,847,318         5,560,427.18
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,001,795.77
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            507,721         624,496.83
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,805,044         5,974,743.72
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         496,468.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         142,200.00
                ESR  REIT                 1,448,995          688,272.62
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         345,600.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         139,906.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          634,262        1,484,173.08
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,610,096         2,382,942.08
                IREIT   GLOBAL                 405,985         261,860.32
                KEPPEL    DC  REIT               709,903        1,675,371.08
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,135,512.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         493,950.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,241,473         2,656,752.22
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,088,963         2,972,868.99
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,580,700         3,145,593.00
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,222,100         1,222,100.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          573,139.80
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           225,500        1,014,750.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         252,909.00
                SPH  REIT                  576,800         565,264.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            859,400         567,204.00
                SUNTEC    REIT                1,180,700         1,771,050.00
                                   24,807,958         38,227,629.22
               シンガポールドル         小計
                                           (3,258,523,114)
          韓国ウォン      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       54,685       349,984,000.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       65,379,930.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       350,642,100.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           20,000       129,800,000.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       403,713,600.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       210,455,000.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       154,080,510.00
                                    284,799      1,664,055,140.00
                韓国ウォン      小計
                                            (162,078,970)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        1,978,920.00
           シェケル
                                    103,500        1,978,920.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (70,575,015)
                                   83,247,239        100,436,493,022
                合計
                                          (100,436,493,022)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      158銘柄               100.0   %             75.6  %
    カナダドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             2.1  %
    ユーロ                 投資証券      31銘柄               100.0   %             4.3  %
    イギリスポンド                 投資証券      35銘柄               100.0   %             5.8  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             7.0  %
                                308/358


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    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.4  %
    シンガポールドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             3.2  %
    韓国ウォン                 投資証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年10月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                9,171,396
        コール・ローン                                1,330,336
        投資証券                               473,599,084
        未収配当金                                 216,027
        流動資産合計                               484,316,843
       資産合計                                484,316,843
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,859,990
        未払利息                                    2
        流動負債合計                                1,859,992
       負債合計                                 1,859,992
     純資産の部
       元本等
        元本                               738,933,019
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △256,476,168
        元本等合計                               482,456,851
       純資産合計                                482,456,851
     負債純資産合計                                  484,316,843
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                309/358



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                                     2021年10月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年10月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                738,933,019口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            256,476,168円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.6529円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (6,529円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2021年10月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年10月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                311/358


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2021年10月20日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    4月21日
    期首
    期首元本額                                                  705,383,551円
    期中追加設定元本額                                                  83,043,081円
    期中一部解約元本額                                                  49,493,613円
    期末元本額                                                  738,933,019円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  249,005,136円
    ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                  489,927,883円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年10月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                             69,803,418
           合計                                            69,803,418
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書に

      おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


                                312/358


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     メキシコペ      CONCENTRADORA       FIBRA   DANHOS    S       101,100        2,595,237.00
            ソ
                FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        363,000        7,710,120.00
                MACQUARIE     MEXICO    REAL   ESTATE          88,700        2,159,845.00
                PLA  ADMINISTRADORA        INDUSTRIA           97,000        2,900,300.00
                PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO    SA        55,200        2,593,848.00
                                    705,000        17,959,350.00
                メキシコペソ       小計
                                            (101,773,840)
          トルコリラ      EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI        246,442         470,704.22
                IS  GAYRIMENKUL      YATIRIM    ORTAK         62,670         116,566.20
                SINPAS    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       36,500         147,095.00
                VAKIF   GAYRIMENKUL      YATIRIM            61,695         93,776.40
                YENI   GIMAT   GAYRIMENKUL      ORTAK         15,200         228,456.00
                ZIRAAT    GAYRIMENKUL      YATIRIM    O       104,000         166,400.00
                                    526,507        1,222,997.82
                トルコリラ      小計
                                             (15,068,066)
           香港ドル     CHINA   MERCHANTS     COMMERCIAL      R       82,000         227,960.00
                SF  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        58,000         207,060.00
                                    140,000         435,020.00
                 香港ドル     小計
                                             (6,416,545)
          マレーシア      AXIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            129,700         251,618.00
          リンギット
                IGB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       201,900         339,192.00
                KLCCP   STAPLED    GROUP              61,000         417,850.00
                PAVILION     REAL   ESTATE              84,900         119,709.00
                INVESTMENT
                SUNWAY    REAL   ESTATE              222,300         326,781.00
                INVESTMENT
                YTL  HOSPITALITY      REIT            106,000         107,060.00
                                    805,800        1,562,210.00
              マレーシアリンギット           小計
                                             (43,095,125)
          タイバーツ      ALLY   LEASEHOLD     REAL   ESTATE    I       76,200         556,260.00
                CPN  RETAIL    GROWTH    LEASEHOLD           232,900        4,937,480.00
                FRASERS    PROPERTY     THAILAND     IN       193,100        2,452,370.00
                HEMARAJ    LEASEHOLD     REIT            83,000         747,000.00
                IMPACT    GROWTH    REAL   ESTATE    IN        79,000        1,508,900.00
                LOTUS'S    RETAIL    GROWTH    FREEHO         212,800        3,319,680.00
                                313/358


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                WHA  PREMIUM    GROWTH    FREEHOLD           174,300        2,283,330.00
                                   1,051,300         15,805,020.00
                タイバーツ      小計
                                             (54,211,218)
          フィリピン      AREIT   INC                  52,000        2,158,000.00
            ペソ
                DDMP   REIT   INC               780,000        1,404,000.00
                                    832,000        3,562,000.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (8,051,188)
           インドル     BROOKFIELD      INDIA   REAL   ESTATE          17,090        4,681,292.80
            ピー
                EMBASSY    OFFICE    PARKS   REIT          40,620       14,216,593.80
                MINDSPACE     BUSINESS     PARKS   REI        26,920        8,854,257.20
                                     84,630       27,752,143.80
                インドルピー       小計
                                             (42,738,301)
          南アフリカ      ARROWHEAD     PROPERTIES      LTD-B          106,011         437,825.43
           ランド
                ATTACQ    LTD                 97,466         691,033.94
                EMIRA   PROPERTY     FUND   LTD           42,194         416,876.72
                EQUITES    PROPERTY     FUND   LTD          85,519        1,829,251.41
                FORTRESS     REIT   LTD-A             144,227        1,960,044.93
                FORTRESS     REIT   LTD-B             124,698         306,757.08
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         418,850        5,859,711.50
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           37,583        1,251,889.73
                INVESTEC     PROPERTY     FUND   LTD         73,000         795,700.00
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          666,892        3,001,014.00
                RESILIENT     REIT   LTD             39,853        2,326,219.61
                SA  CORPORATE     REAL   ESTATE    FUN        297,622         651,792.18
                STOR-AGE     PROPERTY     REIT   LTD         56,155         782,239.15
                VUKILE    PROPERTY     FUND   LTD          107,697        1,292,364.00
                                   2,297,767         21,602,719.68
               南アフリカランド         小計
                                            (170,445,458)
          サウジアラ      AL  MAATHER    REIT   FUND             5,200         47,476.00
          ビアリアル
                AL  RAJHI   REIT                14,682         181,763.16
                ALAHLI    REIT   FUND   1             6,200         83,080.00
                ALKHABEER     REIT                5,000         46,650.00
                DERAYAH    REIT                 11,601         153,365.22
                JADWA   REIT   SAUDI   FUND            15,441         226,982.70
                MUSHARAKA     REIT   FUND              6,447         62,600.37
                RIYAD   REIT   FUND               14,766         147,660.00
                SEDCO   CAPITAL    REIT   FUND            4,000         47,280.00
                SWICORP    WABEL   REIT              5,300         41,658.00
                                     88,637        1,038,515.45
              サウジアラビアリアル           小計
                                             (31,799,343)
                                   6,531,641          473,599,084
                合計
                                            (473,599,084)
                                314/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 投資証券      5銘柄               100.0   %             21.5  %
    トルコリラ                 投資証券      6銘柄               100.0   %             3.2  %
    香港ドル                 投資証券      2銘柄               100.0   %             1.4  %
    マレーシアリンギット                 投資証券      6銘柄               100.0   %             9.1  %
    タイバーツ                 投資証券      7銘柄               100.0   %             11.4  %
    フィリピンペソ                 投資証券      2銘柄               100.0   %             1.7  %
    インドルピー                 投資証券      3銘柄               100.0   %             9.0  %
    南アフリカランド                 投資証券      14銘柄               100.0   %             36.0  %
    サウジアラビアリアル                 投資証券      10銘柄               100.0   %             6.7  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                315/358








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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,674,354,497       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,826,460     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,671,528,037       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,050,160,917       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3031   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,031    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              477,439,238,150        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,269,935,740       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              474,169,302,410        円　
    Ⅳ　発行済口数                              252,496,810,383        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8779   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,779    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              669,627,197,741        円　

    Ⅱ　負債総額                              19,617,610,549       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              650,009,587,192        円　
    Ⅳ　発行済口数                              460,355,876,205        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4120   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,120    円）
                                316/358


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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              525,556,748,421        円　

    Ⅱ　負債総額                                214,064,970      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              525,342,683,451        円　
    Ⅳ　発行済口数                              125,696,072,001        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1795   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （41,795    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              304,297,876,314        円　

    Ⅱ　負債総額                                135,517,562      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              304,162,358,752        円　
    Ⅳ　発行済口数                              98,213,302,468       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0970   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,970    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              101,690,926,257        円　

    Ⅱ　負債総額                                397,071,763      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              101,293,854,494        円　
    Ⅳ　発行済口数                              28,272,655,863       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5827   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （35,827    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2021年11月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              78,549,008,714       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,933,726     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              78,547,074,988       円　
    Ⅳ　発行済口数                              46,011,080,981       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7071   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,071    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              109,402,781,947        円　

    Ⅱ　負債総額                                672,685,024      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,730,096,923        円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,946,599,121       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1342   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,342    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              100,908,361,019        円　

    Ⅱ　負債総額                                133,249,335      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              100,775,111,684        円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,851,796,101       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4668   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,668    円）
    新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年11月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                442,912,262      円　

    Ⅱ　負債総額                                     2 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                442,912,260      円　
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    Ⅳ　発行済口数                                740,420,037      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5982   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （5,982    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年11月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              530             15,597,102
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              74              251,989
       単位型公社債投資信託                              54              308,957
                  合計                   658             16,158,048
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                322/358


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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自　2020年4月1日　

      至　2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間（自                        2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                323/358



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
                                324/358



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    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                325/358


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                                                 （単位：百万円）

                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                326/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                327/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                328/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                329/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
                                330/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
                                331/358

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     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                333/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                334/358


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    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                335/358


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    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
                                336/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
                                337/358


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       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                                338/358


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        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                339/358


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
      　無形固定資産
                                                    5,276
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                    6,629
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                               208
        　その他
                                                     37
        　投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
      　未払法人税等
                                                     474
     　　賞与引当金                                               302
      　その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            （単位：百万円）

                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　995
                                                    △78
      　　繰延ヘッジ損益
                                340/358


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      　　評価・換算差額等合計                                              　916
      　純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間
                                     （自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日        至  2021年9月30日）

                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
                                341/358

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                －       －        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
     　しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ７．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ８．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ９．連結納税制度の適用

     　　連結納税制度を適用しております。
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     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3
      月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
      2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     １．「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     ２．「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    （追加情報）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針　６．引当金の計上基準（2）
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第36期中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                                344/358

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                          第36期中間会計期間
                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日　至         2021年9月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日）
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                345/358


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     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          －       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          －        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －         (79)          －        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          －         58
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 （単位：百万円）
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
                                346/358


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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          －      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         －        1       1
       の取引        カナダドル                81         －       △1       △1
               スイスフラン                98         －       △0       △0
               香港ドル                177         －       △3       △3
               ユーロ                497         －       △1       △1
             合計                5,729          －      △103       △103
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           －       242       242
             合計                19,350           －       242       242
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                347/358




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         －      △94
               英ポンド                       3,125         －       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       －      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       －      △0
               香港ドル                        120        －      △2
               ユーロ                        115        －      △0
               人民元                         16       －      △0
                 合計                     7,900         －      △79
    （収益認識関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド（*）
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
                                348/358

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    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第36期中間会計期間
                      　（自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               （自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日）
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2021年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                         12,200
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                          6,695
                                        融商品取引業を営んでいます。
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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社                          7,495
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                         10,857
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      ソニー銀行株式会社                         36,000
                                        ます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社荘内銀行                          8,500
                                        ます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      アイザワ証券株式会社                          3,000※
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＧＭＯクリック証券株式会社                          4,346
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡三証券株式会社                          5,000
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                         11,945
                                        融商品取引業を営んでいます。
      ※資本金の額は2021年10月1日現在です。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
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                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年12月20日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               インデックスバランス・オープンの2021年4月21日から2021年10月20日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      インデックスバランス・オープンの2021年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                355/358


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦　　
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤　澤　　　孝　　
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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