スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月16日 提出
【ファンド名】 スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「 スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)」および 「 スイス好配当株式ファンド
(為替ヘッジなし)」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、信託の終了(以下、「繰上償
還」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金 融商品取引法第24条の5第4
項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報
告書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2022年2月17日(予定)
※2022年1月19日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、繰上償還を行います。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2018年2月20日の設定以来、受益者の皆さまの資産運用の一助となるべく運用を行っ
てまいりました。しかしながら、当ファンドの受益権口数は、投資信託約款に定められた受益権の総口
数(10億口)を下回る状態が続いており、今後、受益者の皆さまに十分なサービスを提供できなくなる
ことが懸念されます。
上記の理由により、このまま運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆さまの利益に資す
ると判断し、投資信託約款の規定に基づき書面決議による信託終了(繰上償還)の手続きを開始するこ
とを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2021年12月20日現在の当ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対して、信託終了(繰上償
還)に係る情報を記載した書面を交付いたします。
以上
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