グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 364,936,391 円
期末受益権総口数 510,064,444 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,155 円
期中騰落率 1.34 %
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 334,917,349 円
期末受益権総口数 448,161,368 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,473 円
期中騰落率 4.93 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 306,898,550 円
期末受益権総口数 419,795,366 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,311 円
期中騰落率 △1.70 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 393,582,646 円
期末受益権総口数 764,094,091 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,151 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.80 %
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 386,215,176 円
期末受益権総口数 748,678,721 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,159 円
期中騰落率 1.03 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 372,315,133 円
期末受益権総口数 748,188,391 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,976 円
期中騰落率 △2.67 %
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