グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,641,419,037 円
期末受益権総口数 6,064,470,545 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,302 円
期中騰落率 0.80 %
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,887,226,804 円
期末受益権総口数 6,200,906,966 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,494 円
期中騰落率 2.66 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,851,288,938 円
期末受益権総口数 6,261,743,110 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,345 円
期中騰落率 △0.99 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2021年 8月18日
計算期間
至 2021年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,621,822,195 円
期末受益権総口数 24,396,906,094 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,682 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.49 %
自 2021年 9月18日
計算期間
至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,787,221,894 円
期末受益権総口数 24,885,750,527 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,559 円
期中騰落率 △0.75 %
自 2021年10月19日
計算期間
至 2021年11月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,164,345,431 円
期末受益権総口数 25,550,104,464 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,458 円
期中騰落率 △0.53 %
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