野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月29日 提出
【ファンド名】 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
第45計算期間
計算期間
(2021年 8月18日~2021年 9月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 3,025,747,943 円
期末受益権口数 2,606,974,321 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,606 円
期中騰落率 △0.06 %
第46計算期間
計算期間
(2021年 9月18日~2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 3,076,089,112 円
期末受益権口数 2,648,025,018 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,617 円
期中騰落率 0.40 %
第47計算期間
計算期間
(2021年10月19日~2021年11月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,212,339,855 円
期末受益権口数 2,678,192,299 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,994 円
期中騰落率 3.59 %
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