NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 南原啓太
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア
【電話番号】 03-4567-0652
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品
取引法第 24 条の 5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
第 86 期
計算期間 自 2021 年 8 月 17 日
至 2021 年 9 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,086,436,111 円
期末受益権口数 3,049,276,526 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,842 円
期中騰落率 - 4.8 %
第 87 期
計算期間 自 2021 年 9 月 16 日
至 2021 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,066,987,330 円
期末受益権口数 3,042,029,841 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,795 円
期中騰落率 - 0.5 %
第 88 期
計算期間 自 2021 年 10 月 16 日
至 2021 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,101,023,824 円
期末受益権口数 3,023,766,877 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 6,948 円
期中騰落率 2.4 %
2/2