ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) / ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) / ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分
配型)
【ファンド名】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分
配型)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配
型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品
取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
第107期 第108期 第109期
計算期間 自 2021年8月17日 自 2021年9月16日 自 2021年10月16日
至 2021年9月15日 至 2021年10月15日 至 2021年11月15日
収益分配金
15円 15円 15円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 199,938千円 196,784千円 202,845千円
期末受益権口数 15,344万口 15,057万口 14,926万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落 13,030円 13,069円 13,590円
後)
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
第107期 第108期 第109期
計算期間 自 2021年8月17日 自 2021年9月16日 自 2021年10月16日
至 2021年9月15日 至 2021年10月15日 至 2021年11月15日
収益分配金
20円 120円 20円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 855,223千円 876,835千円 875,814千円
期末受益権口数 60,577万口 60,091万口 57,692万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落 14,118円 14,592円 15,181円
後)
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