フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和3年11月22日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデ
リティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）（以下「Ａコース」といいます。）および
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）（以下「Ｂコース」といいます。）について、
第213期から第215期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＡコースおよびＢコースの第 213 期から第 215 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Ａコース
第213期 第214期 第215期
（2021年8月17日～ （2021年9月16日～ （2021年10月16日～
2021年9月15日） 2021年10月15日） 2021年11月15日）
収益分配金
60 円 60 円 60 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 39,831,601,505 円 39,555,116,895 円 40,446,136,721 円
期末受益権口数 40,298,153,658口 40,241,055,683口 40,048,655,156口
期末基準価額（一万口当たり、分
9,884円 9,830円 10,099円
配落）
期中騰落率 0.30％ 0.06％ 3.35％
Ｂコース
第213期 第214期 第215期
（2021年8月17日～ （2021年9月16日～ （2021年10月16日～
2021年9月15日） 2021年10月15日） 2021年11月15日）
収益分配金
35 円 35 円 35 円
（一万口当たり）
期末純資産総額 650,603,434,043 円 670,179,402,095 円 681,921,121,759 円
期末受益権口数 1,914,177,711,701口 1,918,228,869,632口 1,906,509,332,560口
期末基準価額（一万口当たり、分
3,399円 3,494円 3,577円
配落）
期中騰落率 0.47％ 3.82％ 3.38％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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