ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,120,791,670 円
期末受益権総口数 4,376,045,703 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,132 円
期中騰落率 0.56 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,159,738,838 円
期末受益権総口数 4,286,519,194 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,371 円
期中騰落率 3.63 %
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,082,598,222 円
期末受益権総口数 4,172,435,605 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,388 円
期中騰落率 0.50 %
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 629,067,158 円
期末受益権総口数 788,529,288 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,978 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.73 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 607,236,456 円
期末受益権総口数 762,674,325 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,962 円
期中騰落率 △0.01 %
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 587,239,499 円
期末受益権総口数 736,919,979 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,969 円
期中騰落率 0.28 %
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