三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月22日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第223計算期間 第224計算期間 第225計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月11日 自 令和 3年 9月10日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年 9月 9日 至 令和 3年10月11日 至 令和 3年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 209,182,752 円 209,429,343 円 211,665,837 円
期末受益権口数 213,219,342 口 212,611,506 口 211,671,109 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,811 円 9,850 円 10,000 円
り)
期中騰落率 △0.07 % 0.49 % 1.62 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第214計算期間 第215計算期間 第216計算期間
計算期間 自 令和 3年 8月11日 自 令和 3年 9月10日 自 令和 3年10月12日
至 令和 3年 9月 9日 至 令和 3年10月11日 至 令和 3年11月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 4,480,774,056 円 4,417,979,981 円 4,356,396,201 円
期末受益権口数 5,389,735,975 口 5,332,024,486 口 5,227,427,475 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,314 円 8,286 円 8,334 円
り)
期中騰落率 △0.51 % △0.21 % 0.69 %
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