欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 316,827,062 円
期末受益権総口数 384,461,745 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,241 円
期中騰落率 0.04 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 311,547,301 円
期末受益権総口数 385,177,596 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,088 円
期中騰落率 △1.37 %
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 309,321,525 円
期末受益権総口数 383,338,920 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,069 円
期中騰落率 0.26 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 8月17日
計算期間
至 2021年 9月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 797,635,666 円
期末受益権総口数 1,064,057,654 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,496 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.07 %
自 2021年 9月16日
計算期間
至 2021年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 770,699,644 円
期末受益権総口数 1,028,539,432 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,493 円
期中騰落率 0.49 %
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 752,785,807 円
期末受益権総口数 1,020,991,520 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,373 円
期中騰落率 △1.07 %
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