欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月25日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
第156計算期間
計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 538,629,510 円
期末受益権口数 1,018,007,185 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,291 円
期中騰落率 0.59 ％
第157計算期間
計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 525,629,351 円
期末受益権口数 1,005,433,228 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,228 円
期中騰落率 △0.81 ％
第158計算期間
計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 521,620,849 円
期末受益権口数 1,000,073,715 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,216 円
期中騰落率 0.15 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
第156計算期間
計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,911,473,082 円
期末受益権口数 2,374,231,298 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,051 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.26 ％
第157計算期間
計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,863,631,247 円
期末受益権口数 2,366,527,769 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,875 円
期中騰落率 △1.69 ％
第158計算期間
計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,776,639,962 円
期末受益権口数 2,249,751,784 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,897 円
期中騰落率 0.79 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
第156計算期間
計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 24,850,287,356 円
期末受益権口数 59,143,995,048 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,202 円
期中騰落率 0.31 ％
第157計算期間
計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 24,628,614,067 円
期末受益権口数 58,052,117,658 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,243 円
期中騰落率 1.21 ％
第158計算期間
計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 24,190,289,691 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 56,773,972,809 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,261 円
期中騰落率 0.66 ％
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