ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月6日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

       愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
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    （７）【申込期間】

         2021年12月       7日から2022年        6月  6日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を
        取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
        うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
        目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                （日本を含       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       む）                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 中近東
      式、債券、不動                 （中東）
      産投信）資産配
      分固定型））                 エマージン
                      グ
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

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      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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    ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ


















      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
      「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数

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      価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関す
      る 全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる
      損害に対しても、責任を有しません。
      「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
      「NOMURA-BPI        総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
      は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
      社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
      「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                   Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
      「東証REIT指数」とは、東証が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産
      投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考
      慮して算出したものです。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
      同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因
      するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
      「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                                Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
      国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                          Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
                                          （R）       （R）
      用するライセンスが当社に付与されています。Standard                              & Poor’s      およびS&P       は、S&P     Globalの
      一部門であるStandard             & Poor’s     Financial      Services     LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones
      （R）
        はDow    Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow         Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
      利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
      れています。当ファンドは、SPDJI、Dow                      Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、
      販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥
      当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任
      も負いません。
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    （２）【ファンドの沿革】

















        2017年12月19日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年               9月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

      当ファンドは、主として、「国内債券インデックス                            マザーファンド」、「国内株式インデックス                         マ
      ザーファンド」、「外国債券インデックス                       マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファ
      ンド」、「J-REITインデックス                 マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                              マザーファン
      ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国
      内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
      がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
     ②投資対象
      各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
         に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
         目標に運用を行うことを基本とします。
       ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
         は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                                                    基本組入
              マザーファンド受益証券                       インデックス
                                                      比率
          国内債券インデックス             マザーファンド
                                                      20％
                                NOMURA-BPI総合
          受益証券
          国内株式インデックス             マザーファンド
                                                      20％
                                TOPIX（東証株価指数）
          受益証券
          外国債券インデックス             マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス
                                                      20％
                                （除く日本、円ベース）
          受益証券
          外国株式インデックス             マザーファンド
                                MSCIコクサイ・インデックス
                                                      20％
                                （円ベース）
          受益証券
          J-REITインデックス           マザーファンド
                                                      10％
                                東証REIT指数（配当込み）
          受益証券
                                S&P先進国REIT指数（除く日
          グローバルREITインデックス
                                                      10％
                                本、配当込み、円換算ベー
          マザーファンド受益証券
                                ス）
       ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
       へ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
        るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．  デリバティブ取引に係る権利                （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
        3．金銭債権
        4．約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス                                                    マ
       ザーファンド」、「国内株式インデックス                        マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                      マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファン
       ド」及び「グローバルREITインデックス                      マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
        又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
        投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
        券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
        ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
         委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
         運用することの指図ができます。
    (参考)マザーファンドの概要

     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI                                     総合と連動する投資成果を目
        標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①NOMURA-BPI        総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
         す。
        ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
         組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
         ことがあります。
        ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
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         合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
         取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
         の 市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
         係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
         行うことができます。
     ３．運用制限
        ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
         株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
         第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
         の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ③外貨建資産への投資は、行いません。
        ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
         る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
         資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
         こととなる投資の指図をしません。
     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（                                 東証株価指数       ）と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、                                           TOPIX（東証株価指
         数 ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
        ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
         式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
         を超えることがあります。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
         物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
                                 17/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資は、行いません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
        ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
         の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
         純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
         資成果を目標として運用を行います。
        ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
         組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
         ことがあります。
        ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
         券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
         引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
         取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
         に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
         係る先物オプション取引を行うことができます。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
         貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         うことができます。
        ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
         及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
        ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
         の10％以下とします。
        ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
         る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
         資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
         こととなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
        とします。
      (2)投資態度
        ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
         い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
         います。
        ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
        ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
        ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
         式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
         を超えることがあります。
        ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
         券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
         貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
         価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
         を行うことができます。
        ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
         に交換する取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
         す。
     ３．運用制限
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
         の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
        信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
        ます。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
         に連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
        ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
         証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
         数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指
         数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
         総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えることがあります。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
         ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
         合 には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
         ものとします。
        ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
         行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
         及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
         び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
         新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
         買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
         す。
        ④外貨建資産への投資は行いません。
        ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
         資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
         等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不
         動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
         を指図することができます。
        ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
         に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
         り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
        じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
      (1)投資対象
        日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
        引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
         み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
        ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
         ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
         割 合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
         み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
        ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
         行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
         券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
         及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
         現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
         ことができるものとします。
        ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
         整を行うこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
                                 23/275


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    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
           1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
           6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
            証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
            証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
            に 委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
            うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
            のとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
            することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
            外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
            きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
            とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
            いてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
            算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
            必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
           建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
           るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
           ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
           資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
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           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
           営 業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
           及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （1）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
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       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。
       ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
       す。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
    （2）リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

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    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

       ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
        0.55％（税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                    ＝  運用期間中の基準価額×信
        託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                        委託した資金の運用、基準価額の
        委託会社        年率　0.22％           （税抜　0.2％）
                                        計算、開示資料作成等の対価
                                        運用報告書等各種書類の送付、口
        販売会社        年率　0.275％           （税抜　0.25％）             座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        運用財産の管理、委託会社からの
        受託会社        年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                        指図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
       ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
        初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
       ③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
        す。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
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        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                    税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                            20％   （所得税15％、住民税5％）
        （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
         NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
         NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
         です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
         一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
         扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
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                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  214,629,105            96.89
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   6,896,508            3.11
                合計(純資産総額)                             221,525,613            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               12,046,249        4.0138     48,351,728        3.9103     47,104,447    21.26
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               23,637,619        1.9723     46,621,992        1.9766     46,722,117    21.09
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               13,223,856        3.0830     40,769,818        3.0660     40,544,342    18.30
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               23,915,112        1.4128     33,789,171        1.4101     33,722,699    15.22
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               10,568,083        2.3832     25,186,578        2.2791     24,085,717    10.87
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               10,208,159        2.2894     23,371,171        2.1992     22,449,783    10.13
        益証券     ファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.89
                  合計                               96.89
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2018年    9月  5日)      41,839,685         41,839,685           9,973         9,973
    第2期計算期間末             (2019年    9月  5日)      87,957,030         87,957,030           10,188         10,188
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    第3期計算期間末             (2020年    9月  7日)     147,615,298         147,615,298           10,379         10,379
    第4期計算期間末             (2021年    9月  6日)     222,181,297         222,181,297           12,585         12,585
                  2020年    9月末日       149,408,500             ―       10,323           ―
                  　　　10月末日          150,229,298             ―       10,083           ―
                  　　　11月末日          162,441,774             ―       10,729           ―
                  　　　12月末日          167,864,405             ―       10,948           ―
                  2021年    1月末日       173,924,273             ―       11,058           ―
                      2月末日       180,494,354             ―       11,289           ―
                      3月末日       191,178,976             ―       11,783           ―
                      4月末日       193,879,780             ―       11,918           ―
                      5月末日       199,304,221             ―       12,052           ―
                      6月末日       204,499,227             ―       12,231           ―
                      7月末日       209,865,821             ―       12,276           ―
                      8月末日       217,510,700             ―       12,438           ―
                      9月末日       221,525,613             ―       12,385           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年12月19日～2018年            9月  5日                        0
       第2期計算期間                2018年    9月  6日～2019年      9月  5日                        0
       第3期計算期間                2019年    9月  6日～2020年      9月  7日                        0
       第4期計算期間                2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                        0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年12月19日～2018年            9月  5日                      △0.3
       第2期計算期間                2018年    9月  6日～2019年      9月  5日                       2.2
       第3期計算期間                2019年    9月  6日～2020年      9月  7日                       1.9
       第4期計算期間                2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                      21.3
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年12月19日～2018年            9月  5日       44,509,649         2,557,562         41,952,087
      第2期計算期間           2018年    9月  6日～2019年      9月  5日       54,949,184        10,565,823         86,335,448
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      第3期計算期間           2019年    9月  6日～2020年      9月  7日       68,964,944        13,069,234         142,231,158
      第4期計算期間           2020年    9月  8日～2021年      9月  6日       56,921,923        22,602,543         176,550,538
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                559,165,884,100               84.08
    地方債証券                       日本                 36,499,280,427               5.49
    特殊債券                       日本                 39,876,899,990               6.00
    社債券                       日本                 27,470,591,160               4.13
                           フランス                 1,100,384,000              0.17
                           オーストラリア                  400,428,000             0.06
                               小計             28,971,403,160               4.36
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  497,106,837             0.07
                合計(純資産総額)                           665,010,574,514              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        8,160,000,000         100.95    8,237,520,000         100.81    8,226,667,200      0.100  2025/9/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,830,000,000         101.05    7,912,234,600         101.03    7,911,275,400      0.100  2028/3/20    1.19
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,750,000,000         100.74    7,807,350,000         100.64    7,799,600,000      0.100  2024/9/20    1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,890,000,000         100.57    6,929,828,200         100.42    6,919,351,400      0.005  2026/6/20    1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,880,000,000         100.60    6,921,280,000         100.48    6,913,643,200      0.100  2023/12/20     1.04
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.54    6,796,706,800         100.43    6,789,338,400      0.100  2023/9/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         100.98    6,705,404,000         100.92    6,701,287,200      0.100  2026/9/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        6,350,000,000         101.01    6,414,706,500         100.98    6,412,738,000      0.100  2027/3/20    0.96
            債（１０年）
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    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.91    6,367,421,000         100.78    6,359,407,300      0.100  2025/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        6,300,000,000         100.70    6,344,352,000         100.59    6,337,737,000      0.100  2024/6/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,170,000,000         102.24    6,308,208,000         102.03    6,295,436,100      0.400  2025/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４２７回利付国        5,990,000,000         100.26    6,006,097,900         100.23    6,004,256,200      0.005   2023/8/1    0.90
            債（２年）
    日本    国債証券    第３２８回利付国        5,940,000,000         101.22    6,012,937,800         101.04    6,002,310,600      0.600  2023/3/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,810,000,000         100.67    5,849,405,100         100.33    5,829,579,700      0.100  2031/6/20    0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,690,000,000         100.66    5,727,554,000         100.54    5,720,953,600      0.100  2024/3/20    0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,700,000,000         100.35    5,720,406,000         100.26    5,714,934,000      0.100  2022/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        5,660,000,000         100.46    5,686,036,000         100.71    5,700,525,600      0.100  2030/9/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        5,450,000,000         100.54    5,479,970,900         100.44    5,474,416,000      0.005  2026/3/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.84    5,438,463,400         101.71    5,431,634,400      0.300  2025/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,380,000,000         100.80    5,423,201,400         100.67    5,416,476,400      0.100  2024/12/20     0.81
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        5,260,000,000         100.90    5,307,718,000         100.91    5,308,234,200      0.100  2029/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,220,000,000         100.96    5,270,112,000         100.87    5,265,622,800      0.100  2026/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２７回利付国        5,190,000,000         101.34    5,260,064,100         101.11    5,247,609,000      0.800  2022/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        5,150,000,000         100.95    5,199,383,100         100.96    5,199,749,000      0.100  2029/6/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        5,090,000,000         101.05    5,143,906,100         101.04    5,143,394,100      0.100  2027/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        5,090,000,000         100.95    5,138,452,200         100.97    5,139,474,800      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        5,010,000,000         101.05    5,062,991,900         101.01    5,060,751,300      0.100  2028/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        4,860,000,000         102.23    4,968,378,000         101.96    4,955,401,800      0.600  2024/6/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,920,000,000         100.34    4,936,773,600         100.59    4,949,372,400      0.100  2030/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.87    4,889,760,000         101.59    4,876,320,000      0.600  2023/12/20     0.73
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.08
                地方債証券                                 5.49
                 特殊債券                                6.00
                 社債券                                4.36
                  合計                               99.93
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                486,963,215,070               98.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,740,158,535              1.37
                合計(純資産総額)                           493,703,373,605              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,781,870,000                  1.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      8,862,000       1,826.95    16,190,430,900         2,000.00    17,724,000,000      3.59
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,096,000      10,790.97     11,826,903,120        12,455.00     13,650,680,000      2.76
    日本    株式    キーエンス          電気機器       171,700      54,031.40     9,277,191,380        67,000.00     11,503,900,000      2.33
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,362,300       8,223.42    11,202,765,066         6,480.00     8,827,704,000      1.79
                      信業
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,197,600       5,560.39     6,659,123,064        6,832.00     8,182,003,200      1.66
            ス          業
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    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,804,000        619.33    7,310,571,320         657.90    7,765,851,600      1.57
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,008,100       2,929.82     5,883,371,542        3,085.00     6,194,988,500      1.25
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       316,900      18,834.99     5,968,808,331        18,900.00     5,989,410,000      1.21
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       341,400      14,392.68     4,913,660,952        17,475.00     5,965,965,000      1.21
    日本    株式    日立製作所          電気機器       841,200      5,752.88     4,839,322,656        6,640.00     5,585,568,000      1.13
    日本    株式    ダイキン工業          機械       222,900      21,648.34     4,825,414,986        24,460.00     5,452,134,000      1.10
    日本    株式    任天堂          その他製       100,100      67,456.49     6,752,394,649        54,310.00     5,436,431,000      1.10
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,455,600       3,718.44     5,412,561,264        3,699.00     5,384,264,400      1.09
    日本    株式    日本電産          電気機器       421,200      12,536.45     5,280,352,740        12,420.00     5,231,304,000      1.06
    日本    株式    村田製作所          電気機器       514,100      8,293.50     4,263,688,350        9,960.00     5,120,436,000      1.04
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       102,500      48,605.05     4,982,017,625        49,670.00     5,091,175,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,376,800       3,708.10     5,105,312,080        3,691.00     5,081,768,800      1.03
                      信業
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,377,500       3,358.19     4,625,906,725        3,455.00     4,759,262,500      0.96
                      器
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,194,100       3,947.04     4,713,160,464        3,944.00     4,709,530,400      0.95
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,374,900       2,524.88     3,471,457,512        2,979.50     4,096,514,550      0.83
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,205,200       3,249.74     3,916,586,648        3,277.00     3,949,440,400      0.80
    日本    株式    ファナック          電気機器       153,500      26,283.61     4,034,534,135        24,565.00     3,770,727,500      0.76
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,344,800       1,670.42     3,916,800,816        1,584.50     3,715,335,600      0.75
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,049,100       2,988.42     3,135,151,422        3,536.00     3,709,617,600      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,200     65,569.29     3,357,147,648        70,080.00     3,588,096,000      0.73
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       674,100      4,746.14     3,199,372,974        5,085.00     3,427,798,500      0.69
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       568,300      5,180.54     2,944,100,882        6,021.00     3,421,734,300      0.69
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,338,200       2,417.39     3,234,951,298        2,464.00     3,297,324,800      0.67
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       177,800      16,297.81     2,897,750,618        18,130.00     3,223,514,000      0.65
                      業
    日本    株式    富士通          電気機器       157,400      17,851.70     2,809,857,580        20,310.00     3,196,794,000      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.28
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.96
                    医薬品                             5.08
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.71
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                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.30
                    電気機器                            18.34
                    輸送用機器                             7.60
                    精密機器                             2.93
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.12
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.47
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.32
                    卸売業                             4.70
                    小売業                             4.44
                    銀行業                             4.94
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.00
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.95
                                          小計      98.63
        合計                                        98.63
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    334 円       6,892,842,900       6,781,870,000       1.37
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                134,932,172,129               45.28
                           フランス                 29,622,702,495               9.94
                           イタリア                 27,461,878,651               9.22
                           ドイツ                 21,707,171,356               7.28
                           イギリス                 17,578,771,598               5.90
                           スペイン                 17,294,069,722               5.80
                           ベルギー                 6,896,932,231              2.31
                           カナダ                 5,678,752,870              1.91
                           オランダ                 5,426,604,668              1.82
                           オーストラリア                 5,317,259,436              1.78
                           オーストリア                 4,316,071,697              1.45
                           アイルランド                 2,387,323,410              0.80
                           メキシコ                 2,022,045,883              0.68
                           フィンランド                 1,776,218,290              0.60
                           ポーランド                 1,653,700,172              0.55
                           デンマーク                 1,474,819,643              0.49
                           マレーシア                 1,391,435,058              0.47
                           イスラエル                 1,334,084,483              0.45
                           シンガポール                 1,315,315,589              0.44
                           スウェーデン                  845,879,468             0.28
                           ノルウェー                  711,599,017             0.24
                               小計            291,144,807,866               97.70
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,856,488,758              2.30
                合計(純資産総額)                           298,001,296,624              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     2,132,607,620                  0.72
                 買建   ドイツ                     2,524,575,795                  0.85
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,661,369,340                  1.56
                 売建   ―                       78,629,011               △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,320.24     1,646,079,585        10,405.93     1,659,746,940      0.625  2030/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,742.57     1,616,756,972        10,832.63     1,630,311,105      1.125  2031/2/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,362.21     1,461,072,763        10,440.03     1,472,045,288      0.625  2030/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      13,600,000       10,455.81     1,421,990,925        10,686.61     1,453,379,129      1.875  2051/2/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       11,193.74     1,455,187,337        11,153.09     1,449,901,744      0.250  2024/3/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,745.78     1,266,951,887        10,052.68     1,306,849,626      1.375  2040/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,069.58     1,273,002,563        10,997.88     1,264,757,206      0.500  2026/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,400.77     1,271,186,881        11,313.53     1,261,459,505      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,189.81     1,230,879,550        11,108.93     1,221,982,787      0.750  2026/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,847.78     1,210,843,243        11,740.23     1,199,851,831      2.000  2026/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,900.68     1,207,919,111        11,780.89     1,195,760,495      2.250  2024/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,531.84     1,174,300,932        10,614.91     1,183,562,743      0.875  2030/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,493.00     1,149,300,358        11,422.83     1,142,283,500      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/50      11,300,000       9,865.98     1,114,855,951        10,070.17     1,137,929,992      1.625  2050/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       11,217.79     1,138,606,100        11,200.52     1,136,853,304      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       11,132.67     1,113,267,680        11,135.60     1,113,560,284      0.250  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       11,162.70     1,116,270,841        11,131.66     1,113,166,818      0.125  2024/1/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       11,035.92     1,103,592,409        10,974.71     1,097,471,784      0.250  2025/7/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,810.77     1,081,077,250        10,791.53     1,079,153,625      0.625  2027/12/31     0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      11,395.94     1,082,615,062        11,343.48     1,077,631,124      1.500  2022/9/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,997.73     1,073,797,425        11,883.63     1,063,584,945      2.250  2027/2/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,334.92     1,076,817,574        11,157.89     1,060,000,445      1.250  2028/6/30    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,639.96     1,061,757,060        12,566.51     1,055,587,470      3.125  2028/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,729.45     1,019,298,289        10,705.41     1,017,013,982      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,986.80     1,024,871,992        11,891.93     1,016,760,627      2.250  2027/8/15    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,520,000      22,409.94     1,012,929,298        22,462.01     1,015,283,036      4.500  2041/4/25    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      15,904.21     1,014,688,848        15,868.50     1,012,410,454      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,627.00     1,020,850,739        11,529.94     1,012,329,251      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      11,189.20     1,008,147,101        11,157.46     1,005,287,341      0.375  2024/7/15    0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      11,157.97     1,004,217,869        11,126.42     1,001,377,974      0.250  2024/6/15    0.34
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.70
                  合計                               97.70
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    58 アメリカ     7,148,967.14       800,112,402       7,114,062.5       796,205,875      0.27
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    40 アメリカ     5,312,721.52       594,599,793        5,258,750      588,559,300      0.20
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    42 アメリカ     6,814,961.35       762,730,474       6,681,937.5       747,842,445      0.25
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    25 ユーロ      2,806,472.5       364,448,519        2,805,250      364,289,765      0.12
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    35 ユーロ      4,741,963.5       615,791,380        4,725,000      613,588,500      0.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    70 ユーロ      12,017,377      1,560,576,577        11,910,500      1,546,697,530       0.52
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    19,350,000.00        2,133,110,027        2,165,352,075         0.73
            カナダドル                 買建     3,120,000.00        271,850,894        273,918,840        0.09
            ユーロ                 買建    14,770,000.00        1,917,063,337        1,918,261,135         0.64
            イギリスポンド                 買建     2,020,000.00        306,663,920        303,837,290        0.10
            カナダドル                 売建      895,497.87        78,623,727        78,629,011       △0.03
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                344,194,019,791               66.57
                           イギリス                 21,327,736,235               4.13
                           カナダ                 17,576,264,659               3.40
                           スイス                 16,292,266,216               3.15
                           フランス                 16,062,694,582               3.11
                           ドイツ                 14,103,169,586               2.73
                           オランダ                 10,450,957,137               2.02
                           アイルランド                 9,472,295,686              1.83
                           オーストラリア                 9,369,443,000              1.81
                           スウェーデン                 5,356,228,340              1.04
                           デンマーク                 4,072,671,429              0.79
                           スペイン                 3,773,442,191              0.73
                           香港                 3,405,309,610              0.66
                           イタリア                 2,904,932,127              0.56
                           フィンランド                 1,957,982,261              0.38
                           ジャージー                 1,570,114,883              0.30
                           シンガポール                 1,372,918,552              0.27
                           ベルギー                 1,296,081,034              0.25
                           バミューダ                 1,158,246,620              0.22
                           ケイマン                  998,806,745             0.19
                           ノルウェー                  987,078,646             0.19
                           イスラエル                  985,885,555             0.19
                           ニュージーランド                  501,136,115             0.10
                           ルクセンブルク                  496,510,489             0.10
                           キュラソー                  396,196,384             0.08
                           オーストリア                  342,205,134             0.07
                           ポルトガル                  250,534,753             0.05
                           パナマ                  201,419,111             0.04
                           リベリア                  195,517,401             0.04
                           マン島                  161,635,455             0.03
                           パプアニューギニア                   64,542,137            0.01
                               小計            491,298,241,864               95.02
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  216,518,588             0.04
                           香港                   81,880,151            0.02
                               小計              298,398,739             0.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                       アメリカ                 9,550,254,272              1.85
                           オーストラリア                  688,623,359             0.13
                           イギリス                  300,430,262             0.06
                           フランス                  249,172,113             0.05
                           シンガポール                  230,863,835             0.04
                           香港                  159,979,297             0.03
                           カナダ                   75,892,858            0.01
                               小計             11,255,215,996               2.18
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 14,176,715,369               2.74
                合計(純資産総額)                           517,028,571,968              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     10,539,740,033                  2.04
                 買建   カナダ                      802,228,647                 0.16
                 買建   ドイツ                     2,014,757,668                  0.39
                 買建   イギリス                      425,716,900                 0.08
                 買建   オーストラリア                      534,077,388                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,237,360,995                  0.24
                 売建   ―                      317,341,726                △0.06
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,380,967      13,946.35     19,259,450,778        15,985.53     22,075,494,379      4.27
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       592,083      27,944.18     16,545,277,242        31,785.27     18,819,523,938      3.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       37,556     362,280.56     13,605,808,832        369,461.35     13,875,490,476      2.68
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       198,185      36,791.46     7,291,515,818        38,009.15     7,532,843,631      1.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       24,877     263,778.65     6,562,021,525        300,736.87     7,481,431,224      1.45
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       24,088     269,901.79     6,501,394,443        301,111.80     7,253,181,193      1.40
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       67,711     70,734.55     4,789,507,738        87,444.21     5,920,935,255      1.15
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       206,048      18,219.45     3,754,082,634        22,962.62     4,731,403,244      0.92
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       250,254      18,381.74     4,600,104,163        18,573.12     4,647,998,574      0.90
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       217,670      18,942.45     4,123,205,268        18,357.11     3,995,793,962      0.77
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       139,816      25,439.41     3,556,837,387        25,370.02     3,547,135,499      0.69
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       77,990     46,102.08     3,595,501,719        44,813.88     3,495,035,063      0.68
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,624      32,394.12     3,551,173,537        31,034.29     3,402,103,752      0.66
            B
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       87,860     35,692.40     3,135,934,897        37,709.20     3,313,130,804      0.64
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       201,599      15,092.41     3,042,615,167        15,894.87     3,204,391,591      0.62
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       237,137      13,321.06     3,158,917,533        13,481.70     3,197,011,031      0.62
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       637,169      4,744.28     3,022,913,750        4,820.39     3,071,405,879      0.59
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       34,516     71,721.67     2,475,545,438        84,110.32     2,903,151,874      0.56
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       150,108      19,994.50     3,001,335,607        19,326.34     2,901,039,085      0.56
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       73,080     40,356.11     2,949,224,781        39,529.02     2,888,781,132      0.56
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       92,194     29,101.43     2,682,978,012        28,987.27     2,672,453,292      0.52
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       39,486     56,472.59     2,229,876,830        64,656.18     2,553,014,081      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       36,617     56,274.49     2,060,603,191        67,046.79     2,455,052,500      0.47
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       80,235     26,579.88     2,132,636,736        30,274.36     2,429,063,275      0.47
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       378,603      6,417.49     2,429,682,026        6,259.68     2,369,935,747      0.46
                      ア・娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       57,934     37,834.12     2,191,882,371        40,525.43     2,347,800,493      0.45
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       349,538      6,532.77     2,283,451,500        6,701.76     2,342,523,142      0.45
                      ギー
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       462,196      4,334.66     2,003,463,253        4,871.87     2,251,762,339      0.44
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       347,932      5,920.56     2,059,955,065        6,209.32     2,160,421,683      0.42
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       32,450     52,546.44     1,705,131,978        64,868.83     2,104,993,598      0.41
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.28
                    素材                             3.95
                    資本財                             6.14
                    商業・専門サービス                             1.23
                    運輸                             1.85
                    自動車・自動車部品                             2.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.82
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             7.33
                    小売                             5.57
                    食品・生活必需品小売り                             1.39
                    食品・飲料・タバコ                             3.68
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.67
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.06
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.35
                    銀行                             6.04
                    各種金融                             4.59
                    保険                             2.97
                    不動産                             0.45
                    ソフトウェア・サービス                            12.09
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.80
                    電気通信サービス                             1.58
                                 46/275


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    公益事業                             2.73
                    半導体・半導体製造装置                             4.52
                                          小計      95.02
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.18
        合計                                        97.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    433 アメリカ     96,260,418.5      10,773,466,039        94,172,087.5      10,539,740,033       2.04
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    38 カナダド       9,313,261      817,797,448        9,135,960      802,228,647      0.16
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    51 スイスフ       6,114,287      732,980,725        5,935,380      711,533,354      0.14
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    247 ユーロ     10,240,981.5      1,329,893,857        10,035,610      1,303,224,314       0.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    37 オースト       6,840,109      550,355,170        6,637,800      534,077,388      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    40 イギリス       2,801,435      421,419,867        2,830,000      425,716,900      0.08
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,213,000.00       1,029,217,830        1,031,101,956         0.20
            カナダドル                 買建      271,000.00        23,863,718        23,796,239        0.00
            ユーロ                 買建      790,000.00       103,012,840        102,590,190        0.02
            イギリスポンド                 買建      260,000.00        39,296,140        39,111,540        0.01
            スイスフラン                 買建      340,000.00        40,755,800        40,761,070        0.01
            カナダドル                 売建     3,614,000.00        317,500,742        317,341,726       △0.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                104,962,167,500               96.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,799,457,463              3.49
                合計(純資産総額)                           108,761,624,963              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,789,504,000                  3.48
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,472     586,353.1     6,140,289,674         725,000    7,592,200,000      6.98
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 9,240     562,171.15     5,194,461,502         668,000    6,172,320,000      5.68
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,927     158,251.63     4,735,996,713         183,200    5,482,626,400      5.04
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 14,640     333,929.81     4,888,732,561         372,500    5,453,400,000      5.01
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 46,623     86,789.29     4,046,377,498         107,300    5,002,647,900      4.60
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 29,881     139,358.71     4,164,177,710         160,600    4,798,888,600      4.41
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 13,875     254,666.84     3,533,502,521         326,500    4,530,187,500      4.17
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 18,411     163,113.4     3,003,080,865         194,000    3,571,734,000      3.28
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,239     311,140.59     2,874,627,993         362,000    3,344,518,000      3.08
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 20,802     129,999.71     2,704,254,026         150,800    3,136,941,600      2.88
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,118     179,374.08     2,353,029,248         202,700    2,659,018,600      2.44
                                 48/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 27,178     76,575.52     2,081,169,530         92,400    2,511,247,200      2.31
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,073     325,211.04     1,975,006,650         405,000    2,459,565,000      2.26
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,925     411,565.15     2,026,958,369         457,000    2,250,725,000      2.07
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,858     645,718.25     1,845,462,783         767,000    2,192,086,000      2.02
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,312     164,696.26     1,863,044,182         187,500    2,121,000,000      1.95
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,435     507,147.03     1,742,050,056         590,000    2,026,650,000      1.86
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,038     294,308.54     1,777,034,982         331,000    1,998,578,000      1.84
             人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,191     590,720.16     1,884,988,056         625,000    1,994,375,000      1.83
             法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 28,308     58,170.99     1,646,704,611         67,100    1,899,466,800      1.75
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 40,671     38,611.77     1,570,379,525         43,900    1,785,456,900      1.64
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 10,866     134,348.76     1,459,833,653         151,000    1,640,766,000      1.51
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,867     129,737.62     1,409,858,794         149,800    1,627,876,600      1.50
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,239     394,011.75     1,276,204,069         489,000    1,583,871,000      1.46
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 1,954     641,055.84     1,252,623,123         752,000    1,469,408,000      1.35
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,161     305,112.81     1,269,574,430         343,500    1,429,303,500      1.31
             法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,123     149,186.83     1,211,844,630         175,500    1,425,586,500      1.31
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,311     179,046.65     1,129,963,422         217,200    1,370,749,200      1.26
             クスト投資法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 12,077     101,635.56     1,227,452,766         111,800    1,350,208,600      1.24
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 8,346     124,165.4     1,036,284,450         153,400    1,280,276,400      1.18
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.51
                  合計                               96.51
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,836  円       3,917,289,600       3,789,504,000       3.48
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 70,492,892,679              75.20
                           オーストラリア                 6,325,109,335              6.75
                           イギリス                 5,066,492,407              5.40
                           シンガポール                 3,320,269,016              3.54
                           カナダ                 1,841,082,903              1.96
                           フランス                 1,816,914,722              1.94
                           香港                 1,257,377,421              1.34
                           ベルギー                 1,239,784,200              1.32
                           スペイン                  400,515,938             0.43
                           ニュージーランド                  391,774,387             0.42
                           ガーンジー                  249,493,764             0.27
                           ドイツ                  248,936,815             0.27
                           オランダ                  160,322,393             0.17
                           韓国                  156,776,906             0.17
                           アイルランド                  106,310,045             0.11
                           イスラエル                   69,070,302            0.07
                           イタリア                   28,311,408            0.03
                               小計             93,171,434,641              99.39
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  572,589,287             0.61
                合計(純資産総額)                           93,744,023,928              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      186,393,161                 0.20
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             407,789      11,337.91     4,623,478,676        14,151.16     5,770,689,343      6.16
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              49,516     83,496.76     4,134,425,845        89,712.83     4,442,220,668      4.74
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              84,111     25,400.73     2,136,481,320        33,835.65     2,845,950,727      3.04
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           180,666      9,172.96     1,657,242,570        14,980.49     2,706,465,568      2.89
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        155,930      15,559.48     2,426,190,836        16,425.37     2,561,209,379      2.73
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             232,805      7,584.92     1,765,809,592        9,377.77     2,183,193,328      2.33
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        76,989     18,831.85     1,449,845,835        25,182.00     1,938,736,998      2.07
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         187,881      6,803.43     1,278,236,980        9,127.07     1,714,804,166      1.83
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,474     17,872.03     1,366,745,797        21,582.65     1,650,511,790      1.76
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           215,234      6,972.84     1,500,793,828        7,392.31     1,591,077,742      1.70
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             924,643      1,616.86     1,495,023,436        1,710.57     1,581,675,453      1.69
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,700     12,302.24      906,675,560       19,251.35     1,418,825,173      1.51
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          316,837      3,184.06     1,008,829,698        4,359.28     1,381,182,465      1.47
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              215,888      5,252.29     1,133,907,926        6,313.40     1,362,988,854      1.45
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        63,696     14,478.68      922,234,285       21,259.20     1,354,126,258      1.44
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,566     15,781.35     1,003,157,866        21,145.04     1,344,105,969      1.43
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           35,765     28,842.90     1,031,566,433        36,254.24     1,296,633,094      1.38
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              661,864      1,392.41     921,589,765        1,814.18     1,200,744,270      1.28
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            208,931      4,397.92     918,862,780        5,441.55     1,136,908,567      1.21
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        296,212      3,287.09     973,675,622        3,806.39     1,127,501,120      1.20
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          339,170      2,783.48     944,073,190        3,231.13     1,095,902,498      1.17
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,149,400        915.14    1,051,865,594         938.29    1,078,476,273      1.15
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              77,965     10,119.80      788,990,706       12,447.74      970,488,236     1.04
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,206     11,503.29      635,051,062       16,798.07      927,354,407     0.99
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               154,487      4,388.64     677,988,416        5,991.07     925,543,605     0.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          94,531      6,714.78     634,755,185        8,888.68     840,256,414     0.90
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             101,244      7,568.55     766,270,368        8,276.48     837,944,346     0.89
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           339,870      1,532.78     520,946,478        2,400.68     815,920,471     0.87
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           160,382      3,154.08     505,859,008        4,959.17     795,362,437     0.85
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       326,646      2,167.50     708,007,613        2,314.50     756,023,996     0.81
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.39
                  合計                               99.39
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

                                 51/275


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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,400,000.00        156,431,000        156,685,050        0.17
            ユーロ                 買建      150,000.00        19,559,400        19,479,150        0.02
            イギリスポンド                 買建      68,000.00       10,228,492        10,228,961        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 52/275














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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                 53/275


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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
                                 54/275


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        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
                                 55/275

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        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
            柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年12月19日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
       ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
       間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
       し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
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       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年9月8日から2021年9

      月6日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                （2020年     9月  7日現在）        （2021年     9月  6日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        5,793,897               7,310,108
        コール・ローン
                                       142,226,210               215,460,366
        親投資信託受益証券
                                          36,080
                                                           -
        未収入金
                                       148,056,187               222,770,474
        流動資産合計
                                       148,056,187               222,770,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          80,650               29,741
        未払解約金
                                          35,678               55,397
        未払受託者報酬
                                         321,037               498,547
        未払委託者報酬
                                            14                6
        未払利息
                                          3,510               5,486
        その他未払費用
                                         440,889               589,177
        流動負債合計
                                         440,889               589,177
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       142,231,158               176,550,538
        元本
        剰余金
                                        5,384,140               45,630,759
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        4,729,476               37,310,326
          （分配準備積立金）
                                       147,615,298               222,181,297
        元本等合計
                                       147,615,298               222,181,297
       純資産合計
                                       148,056,187               222,770,474
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      9月  6日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      9月  6日
     営業収益
                                            16               24
       受取利息
                                        3,446,576               36,469,518
       有価証券売買等損益
                                        3,446,592               36,469,542
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,808               1,884
       支払利息
                                          64,194               100,058
       受託者報酬
                                         577,586               900,403
       委託者報酬
                                          6,311               9,896
       その他費用
                                         649,899              1,012,241
       営業費用合計
                                        2,796,693               35,457,301
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,796,693               35,457,301
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,796,693               35,457,301
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          56,807              2,255,409
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,621,582               5,384,140
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,298,966               8,094,086
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,298,966               8,094,086
       額
                                         276,294              1,049,359
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         276,294              1,049,359
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,384,140               45,630,759
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
                      りますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間は
                      2020年    9月  8日から2021年       9月  6日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第3期                      第4期

                      (2020年    9月  7日現在)                (2021年    9月  6日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         142,231,158口                      176,550,538口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0379円    1口当たり純資産額                   1.2585円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,379円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,585円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   9月  6日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   9月  6日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,023,572円        費用控除後の配当等収益額              A      3,450,076円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       716,314円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      29,751,816円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,652,249円        収益調整金額               C       8,320,433円
       分配準備積立金額              D      1,989,590円        分配準備積立金額              D      4,108,434円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,381,725円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,630,759円
       当ファンドの期末残存口数              F      142,231,158口         当ファンドの期末残存口数              F      176,550,538口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           518円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,584円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第4期

                                     自  2020年    9月  8日
                                     至  2021年    9月  6日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第4期

                                    (2021年    9月  6日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第3期                 第4期

                               自  2019年    9月  6日          自  2020年    9月  8日
               区分
                               至  2020年    9月  7日          至  2021年    9月  6日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 86,335,448円                142,231,158円
    期中追加設定元本額                                 68,964,944円                 56,921,923円
    期中一部解約元本額                                 13,069,234円                 22,602,543円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                         (2020年    9月  7日現在)              (2021年    9月  6日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            3,481,584                    35,089,396
           合計                        3,481,584                    35,089,396
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           10,127,160           23,191,196
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           10,488,369           25,006,369
               ンド
               国内株式インデックス　マザーファンド                           23,458,404           46,259,972
               外国株式インデックス　マザーファンド                           11,954,112           47,990,978
               国内債券インデックス　マザーファンド                           23,697,562           33,482,285
               外国債券インデックス　マザーファンド                           12,819,707           39,529,566
                    合計                      92,545,314          215,460,366
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月  6日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               631,981,935
        国債証券                             554,132,258,750
        地方債証券                             36,962,228,238
        特殊債券                             40,427,122,979
        社債券                             29,205,693,740
        未収入金                               904,209,600
        未収利息                              1,511,542,621
        前払費用                               81,592,688
        流動資産合計                             663,856,630,551
       資産合計                              663,856,630,551
     負債の部
       流動負債
        未払金                               500,006,000
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                                2021年    9月  6日現在
                項目                  金額（円）
        未払解約金                               361,228,497
        未払利息                                   596
        流動負債合計                               861,235,093
       負債合計                                861,235,093
     純資産の部
       元本等
        元本                             469,252,648,029
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           193,742,747,429
        元本等合計                             662,995,395,458
       純資産合計                              662,995,395,458
     負債純資産合計                                663,856,630,551
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              469,252,648,029口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,215,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4129円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,129円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 70/275


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                                     2021年    9月  6日現在

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                               393,927,301,623円
    期中追加設定元本額                                                95,056,359,861円
    期中一部解約元本額                                                19,731,013,455円
    期末元本額                                               469,252,648,029円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,788,785,322円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,636,761円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,818,384,447円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,822,668,382円
    ＤＣマイセレクション２５                                                24,611,541,898円
    ＤＣマイセレクション５０                                                27,890,849,279円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,140,216,295円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  437,122,234円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                93,048,234,888円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,825,344,686円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                11,720,975,623円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                13,050,281,600円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,742,412,382円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  883,635,941円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,030,086,145円
                                 71/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  739,333,598円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,051,117,231円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   9,623,138円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,651,160円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,159,984円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,005,829円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,015,770円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  107,305,445円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  177,133,176円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,608,198円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,490,682円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,327,135,874円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  799,889,878円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,388,833,698円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  222,735,509円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  85,333,118円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,084,908,137円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,219,986,605円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,524,697,870円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  144,423,466円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,805,998,869円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                13,843,333,997円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                32,031,901,748円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                40,220,299,123円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  136,110,842円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,265,101,737円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  58,376,260円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  34,141,448円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  57,956,160円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  26,583,030円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  48,811,410円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  79,486,343円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,199,751円
    グローバル経済コア                                                  195,498,424円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,697,562円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  13,739,915円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,945,999円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,415,366円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,021,774円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    581,315円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                78,505,412,972円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  54,154,154円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                     7,068円
                                 72/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    81,273円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             773,811,850
         地方債証券                                              18,188,960
          特殊債券                                             12,438,364
          社債券                                             32,070,580
           合計                                            836,509,754
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４１７回利付国債（２年）                        3,240,000,000           3,247,938,000
          第４１８回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,042,756,000
          第４１９回利付国債（２年）                         570,000,000           571,618,800
          第４２０回利付国債（２年）                        1,250,000,000           1,253,787,500
          第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           591,905,700
          第４２２回利付国債（２年）                         130,000,000           130,442,000
          第４２３回利付国債（２年）                         410,000,000           410,865,100
          第４２４回利付国債（２年）                         570,000,000           571,265,400
          第４２５回利付国債（２年）                        2,870,000,000           2,876,457,500
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           621,463,200
                                 73/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４２７回利付国債（２年）                        5,990,000,000           6,004,795,300
          第１３４回利付国債（５年）                        5,700,000,000           5,716,131,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,094,076,000
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,417,292,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,791,028,400
          第１３８回利付国債（５年）                        6,880,000,000           6,915,432,000
          第１３９回利付国債（５年）                        5,690,000,000           5,722,489,900
          第１４０回利付国債（５年）                        6,300,000,000           6,339,564,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,750,000,000           7,801,925,000
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,419,005,000
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,836,576,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,361,552,700
          第１４５回利付国債（５年）                        8,240,000,000           8,311,770,400
          第１４６回利付国債（５年）                        2,590,000,000           2,613,413,600
          第１４７回利付国債（５年）                        5,450,000,000           5,477,250,000
          第１４８回利付国債（５年）                        5,640,000,000           5,668,425,600
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           581,428,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,591,028,700
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           777,634,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,698,696,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,462,208,500
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,696,564,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,440,000,000           1,866,052,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,492,186,800
          第９回利付国債（４０年）                        1,720,000,000           1,565,612,800
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,519,191,500
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,844,756,100
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,591,787,700
          第１３回利付国債（４０年）                        2,040,000,000           1,890,366,000
          第１４回利付国債（４０年）                         940,000,000           929,913,800
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,152,697,600
          第３２７回利付国債（１０年）                        5,190,000,000           5,251,086,300
          第３２８回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,802,440,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,872,293,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,935,663,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           913,221,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,879,152,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,085,388,400
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,860,000,000           4,958,415,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,370,000,000           2,414,745,600
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,071,462,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,838,780,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,643,265,600
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,842,957,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,170,000,000           6,298,829,600
          第３４１回利付国債（１０年）                        4,440,000,000           4,518,366,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,220,000,000           5,268,702,600
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,867,477,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,707,196,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,740,000,000           3,779,718,800
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,350,000,000           6,420,612,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,923,999,200
          第３４８回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,148,687,700
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,179,560,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        7,830,000,000           7,925,134,500       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,668,178,200
          第３５２回利付国債（１０年）                        5,010,000,000           5,073,777,300
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,486,748,300
          第３５４回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,155,508,300
          第３５５回利付国債（１０年）                        5,150,000,000           5,214,426,500
          第３５６回利付国債（１０年）                        5,260,000,000           5,323,646,000
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,832,564,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,790,000,000           3,832,106,900
          第３５９回利付国債（１０年）                        4,030,000,000           4,072,516,500
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,720,000,000           5,774,282,800
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,920,000,000           4,961,032,800
          第３６２回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,884,580,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        4,250,000,000           4,274,820,000
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           135,129,500
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           193,036,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           144,321,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           139,355,700
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,492,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           433,268,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           222,624,000
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           416,409,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           274,968,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,240,000
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           308,089,600
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           234,632,900
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           490,444,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,023,288,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           440,493,800
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           259,926,000
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          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,485,087,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           442,200,300
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           681,580,000
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           632,448,000
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           646,720,000
          第２２回利付国債（３０年）                         420,000,000           556,407,600
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           571,599,000
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           506,464,000
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           457,313,500
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,510,956,000
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,588,025,600
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,897,495,800
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,243,845,400
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,359,604,700
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,452,616,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,094,846,000
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,353,824,200
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,395,517,250
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,993,703,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,310,000,000           3,016,975,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,240,000,000           2,891,929,600
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,912,515,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,946,940,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           2,045,328,000
          第４１回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,246,954,500
          第４２回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,891,305,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,754,485,800
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,541,506,600
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,758,672,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,260,922,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,843,680,400
          第４８回利付国債（３０年）                        1,860,000,000           2,235,980,400
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,731,902,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,907,334,500
          第５１回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           1,669,483,200
          第５２回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           1,897,317,600
          第５３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,279,656,000
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,240,630,100
          第５５回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,634,309,600
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,781,724,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,706,342,400
          第５８回利付国債（３０年）                        2,600,000,000           2,753,660,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,050,000,000           1,084,230,000
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          第６０回利付国債（３０年）                        2,420,000,000           2,616,262,000
          第６１回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,678,052,400
          第６２回利付国債（３０年）                         120,000,000           117,164,400
          第６３回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,100,816,800
          第６４回利付国債（３０年）                        2,510,000,000           2,375,263,200
          第６５回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,332,139,800
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            971,526,900
          第６７回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,489,035,000
          第６８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,625,912,400
          第６９回利付国債（３０年）                         930,000,000           944,926,500
          第７０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           1,794,142,800
          第７１回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,294,348,800
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           204,670,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           356,821,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           244,123,200
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           325,232,000
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,844,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           333,190,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           230,155,200
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           344,477,100
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,649,500
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           201,166,300
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           411,929,700
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           428,152,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,958,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           672,506,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           385,102,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           214,606,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           140,185,500
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           289,240,200
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           311,692,000
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           182,981,200
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           291,643,200
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           238,471,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           423,356,700
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           653,748,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           317,521,000
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           512,582,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           319,113,100
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           565,845,000
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,022,058,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           468,447,000
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          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           388,692,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           703,155,600
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           504,531,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           982,590,400
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           457,760,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           684,450,500
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           694,759,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,792,438,800
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           455,448,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           498,322,000
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,468,097,400
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           551,856,000
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           831,423,450
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,473,129,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           464,928,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           183,788,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,361,519,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           441,142,000
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           301,311,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           755,198,400
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           597,334,400
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,280,235,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,140,981,900
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           923,075,500
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,369,419,600
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,744,460,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           830,333,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,774,202,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,276,754,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           777,308,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           614,874,200
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,793,787,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,758,300,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,093,370,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,232,536,900
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           722,599,900
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,196,394,200
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           867,086,700
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,201,855,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,145,822,200
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,042,643,900
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,509,540,900
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,164,760,000
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          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,354,450,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,448,767,800
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,335,061,100
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,206,140,300
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,682,797,500
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,279,463,800
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           714,506,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           849,077,600
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,964,931,200
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,840,000,000           2,169,728,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,214,167,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           2,107,800,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,420,000,000           1,646,632,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        3,195,000,000           3,785,947,200
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,890,000,000           3,431,730,500
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,490,000,000           2,932,572,600
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,230,000,000           2,603,502,700
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,426,136,900
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,260,000,000           3,776,155,800
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,175,000,000           2,466,036,750
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,733,261,700
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,909,145,800
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,956,980,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,175,543,800
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,580,000,000           2,643,519,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,064,569,200
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,040,548,900
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,080,953,600
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,460,000,000           2,623,540,800
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,301,142,500
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,070,908,200
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,737,942,200
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,712,290,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,246,075,800
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,300,000,000           1,380,912,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,690,000,000           2,764,755,100
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,380,000,000           2,403,609,600
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,674,435,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,334,040,000
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,273,436,400
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           2,769,549,600
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,110,000,000           3,115,442,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,480,000,000
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,560,000,000           1,586,504,400
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,810,000,000           2,855,718,700
          第１７７回利付国債（２０年）                        1,340,000,000           1,335,095,600
              国債証券合計                  518,340,000,000           554,132,258,750
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           105,695,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,026,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,833,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,571,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,691,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,136,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           342,459,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           114,734,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,048,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           100,488,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           233,736,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           233,324,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,998,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           100,978,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           100,949,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,536,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           203,294,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,464,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,542,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,966,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,808,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           302,232,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           200,164,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,160,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,916,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,324,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,119,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,818,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,430,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           271,630,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,825,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,674,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,507,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,633,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,972,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           203,081,535
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,898,000
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          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,832,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,792,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,883,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,808,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           200,080,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           233,742,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           233,602,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           116,814,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,922,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,621,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,533,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,620,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,307,280
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,042,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,018,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,541,320
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,862,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           504,470,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,957,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,952,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,572,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,608,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,054,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           100,168,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           104,225,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           140,755,710
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,054,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,951,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,983,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           435,516,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,708,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,803,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           471,144,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,578,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,563,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,192,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           302,001,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           121,426,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           104,496,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,757,000
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          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,497,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,027,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,819,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,865,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,981,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,992,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,044,000
          年）
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           312,966,700
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           117,211,000
          年）
          平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０                         150,000,000           151,753,500
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,977,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,924,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,733,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,540,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,624,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,288,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,114,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           311,772,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,893,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           103,262,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,334,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,484,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           200,402,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           115,991,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           233,068,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           100,981,000
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,468,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,690,769
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,777,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,731,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,965,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,860,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           108,213,000
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          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           234,602,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           201,730,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,674,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           200,358,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,169,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,644,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,973,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,303,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,223,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,866,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,290,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,182,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,901,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,444,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,984,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,124,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,650,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,962,000
          年）
          平成２５年度第９回福岡県公募公債                         100,000,000           101,653,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,942,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,952,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           103,262,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           104,123,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           301,809,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           100,336,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           99,769,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,860,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,691,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,757,000
          平成２４年度第６回千葉県公募公債                         100,000,000           100,975,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,632,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,587,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,454,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,998,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,302,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,999,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           300,252,000
                                 83/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,549,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           302,280,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,136,500
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,716,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,949,000
          年）
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,963,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,836,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           404,636,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,913,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,186,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,430,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,440,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,578,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,602,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,965,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           114,016,000
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,817,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,731,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,646,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,186,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,876,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,026,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,042,178
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,049,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,409,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,323,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,574,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,390,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,992,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,130,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,833,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,202,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,678,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,411,396
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,009,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,577,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           201,796,000
          年）
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,053,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           234,932,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,250,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           301,554,000
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          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,750,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,818,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           200,862,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           129,949,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,920,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,589,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           126,203,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,945,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,050,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           301,803,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           100,889,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,183,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,668,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           134,520,000
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           231,210,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           118,064,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,058,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,381,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,832,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,176,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           349,176,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,805,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,169,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,955,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,244,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           228,886,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           301,803,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,383,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           107,970,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,017,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,380,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,849,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,712,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           100,188,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,437,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,007,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,299,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,541,000
          年）
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          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           115,712,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           203,322,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,076,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,630,000
          年）
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         200,000,000           200,046,000
          年）
          平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,025,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,440,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,472,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,778,050
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,973,700
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           552,079,000
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,082,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           200,168,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,816,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           101,033,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,564,500
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           202,338,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,174,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           113,832,000
              地方債証券合計                   35,179,680,000           36,962,228,238
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,641,180
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           414,218,900
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           311,823,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,342,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,928,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           95,178,000
          社債
          第１４回道路債券                         100,000,000           102,440,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           101,964,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           129,147,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           424,264,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           261,970,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           265,920,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,926,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           152,040,000
          券
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          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,720,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           107,757,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,517,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           143,997,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           233,020,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           235,366,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,979,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           605,982,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           909,648,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,568,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,616,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           304,473,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,452,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,703,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,719,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,586,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,481,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           131,429,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           224,950,000
          債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,919,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,601,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,182,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,657,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,066,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           622,146,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           304,727,060
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           634,681,920
          返済機構債券
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          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,234,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           150,413,880
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,481,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           269,709,918
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,154,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,685,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           429,469,400
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,624,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           230,958,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,777,860
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,780,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,713,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           229,560,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,666,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,507,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,162,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,868,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           225,350,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,726,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,604,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,562,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,915,470
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,087,040
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,049,600
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,691,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,328,000
          返済機構債券
                                  100,000,000           100,776,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,318,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,612,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           312,024,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,807,680
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,766,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,642,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           377,412,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           213,278,100
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           107,974,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           393,606,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,521,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           263,804,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,259,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           129,921,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           233,824,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           229,308,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           195,834,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           233,948,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,382,000
          年）
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,964,000
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,314,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,158,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,194,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,066,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,892,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,038,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,636,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,520,400
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,180,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,600,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,824,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,803,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,572,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,574,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,888,000
                                 89/275


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          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,448,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,573,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,045,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,100,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,342,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,509,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,664,130
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,479,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,789,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,770,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,202,300
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,809,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,989,000
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,305,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,477,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,733,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,145,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,178,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,668,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,906,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           107,540,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,934,000
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           116,752,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           119,307,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           202,420,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,056,700
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,791,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,823,200
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,279,530
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,878,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,432,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           169,758,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           92,964,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           199,168,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           107,173,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           102,352,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,383,600
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,981,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           100,600,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,253,000           11,460,167
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          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,650,000           11,896,281
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,922,000           12,219,930
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         160,887,000           160,814,600
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         114,772,000           114,804,136
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,681,000           11,945,574
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,651,000           13,013,577
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         208,062,000           207,602,182
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,101,000           10,116,555
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         21,088,000           21,302,675
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,530,000           12,877,081
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         227,454,000           226,728,421
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         81,134,000           81,103,169
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,140,000           11,331,496
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,031,000           13,445,255
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         264,819,000           264,723,665
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,199,000           11,392,966
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         182,664,000           182,716,972
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,148,000           13,581,884
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           113,794,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,282,000           18,285,565
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,551,000           18,643,198
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,374,000           20,681,163
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,287,000           22,638,724
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,541,000           25,171,920
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,067,000           25,688,393
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,304,000           54,660,307
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,439,000           11,626,485
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,289,000           24,586,663
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,563,000           11,790,097
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,281,000           11,510,568
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,156,000           25,504,629
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,571,000           10,680,621
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,990,000           25,385,498
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,802,000           24,044,252
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,499,000           12,929,215
                                 91/275


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          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,754,000           51,099,554
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,191,000           27,516,264
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,215,000           12,566,425
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,687,000           38,705,151
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,672,000           36,519,324
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,786,000           36,676,271
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,238,000           80,230,584
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         83,770,000           87,620,906
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,846,000           44,771,070
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,182,000           45,487,055
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,363,000           45,727,584
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,730,000           39,621,782
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,374,000           38,975,102
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,984,000           45,362,734
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           177,756,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         114,162,000           119,037,859
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         153,744,000           160,302,719
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,759,000           45,568,434
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,071,000           46,973,446
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,919,000           47,730,045
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,977,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         145,734,000           151,464,260
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,761,000           51,518,060
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         104,116,000           107,129,117
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         58,380,000           60,268,009
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,922,000           63,763,560
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,591,000           63,727,591
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         190,758,000           198,157,502
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         128,198,000           133,032,346
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         62,140,000           64,355,912
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,311,000           69,773,909
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,385,000           73,842,922
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,778,000           79,434,220
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,552,000           79,043,735
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,841,000           79,691,694
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,252,000           80,455,045
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,021,000           81,117,287
          券
                                   81,487,000           82,587,074
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          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,189,000           83,393,890
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,086,000           83,070,211
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,314,000           83,297,652
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,822,000           83,860,587
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,444,000           169,192,115
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,959,000           83,942,893
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,846,000           171,268,940
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,251,000           85,262,854
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,518,000           170,285,753
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,173,000           86,208,703
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,556,000           173,259,551
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         172,596,000           174,296,070
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           130,310,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,420,000           88,788,123
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,162,000           88,709,125
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,210,000           88,052,448
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,928,000           179,924,628
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,497,000           89,914,950
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,313,000           89,858,702
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,436,000           181,300,288
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,186,000           90,981,743
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         275,526,000           273,555,989
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,658,000           183,308,150
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,653,000           94,313,253
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,475,000           94,846,286
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,222,000           194,997,710
          券
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          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,355,000           98,092,950
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,278,000           196,730,868
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,892,000           197,008,584
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,108,000           98,913,466
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,654,000           199,080,710
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,094,000           200,342,366
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,436,000          100,473,117
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,354,000
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         300,000,000           301,032,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           97,593,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,293,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,978,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,853,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           107,623,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,576,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,476,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           200,030,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,984,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,434,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           100,107,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           200,134,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,110,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,110,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,232,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,136,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,107,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,838,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,045,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           300,036,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,943,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           117,553,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,498,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,121,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,412,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           502,820,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,023,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,856,000
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          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,344,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,173,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           200,422,000
          債券
          第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,962,000
          債券
              特殊債券合計                  38,851,913,000           40,427,122,979
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,270,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,562,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,198,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,561,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,219,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,204,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,979,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,129,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,216,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,896,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,592,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,498,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,514,000
          担保社債
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,001,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           300,171,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,412,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,361,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,696,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,428,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,756,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,740,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,596,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,130,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,907,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,007,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           100,334,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,844,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,946,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,490,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,037,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,390,000
          保社債
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,863,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           101,030,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,398,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,662,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,057,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,436,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,782,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,692,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,298,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           202,994,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,100,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,051,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           99,093,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,918,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,444,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,900,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,565,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,377,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           101,127,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,105,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           100,010,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,666,000
          担保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,097,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,936,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           108,159,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           100,082,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           100,080,000
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          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,204,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,549,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,418,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,964,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,955,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,203,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,757,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,675,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,607,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,585,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,381,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,201,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           100,055,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           201,200,000
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,922,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,918,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,124,000
          社特定社債
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           100,168,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,664,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           97,887,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,851,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,729,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,935,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,536,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,560,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,109,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           99,997,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,323,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,913,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,020,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,262,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,377,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           303,846,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,338,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,295,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,766,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,576,000
          社債
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          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           202,370,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           99,669,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,105,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,742,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,253,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,160,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,246,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,850,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,960,000
          社無担保社債
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,918,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,206,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,940,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,020,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,286,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,920,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,860,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,446,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,151,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           202,042,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,548,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,573,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,389,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,222,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,886,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,278,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,878,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           99,220,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           100,126,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,034,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,034,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           99,890,000
                                  100,000,000           101,778,000
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          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,033,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,759,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,822,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,102,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,608,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,300,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,995,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           97,163,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,694,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,179,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           111,735,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           232,008,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,732,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,646,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,821,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,761,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,618,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,988,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,762,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           114,794,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,223,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,221,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,830,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           100,651,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,778,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           125,371,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           112,005,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           106,770,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,088,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           91,771,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           195,000,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,853,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,062,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,536,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,783,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           399,852,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,207,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,729,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,113,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,363,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,929,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,996,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,380,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,368,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,221,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,707,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,990,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,454,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,369,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,542,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,048,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,500,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           201,740,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,677,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,412,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,206,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           201,590,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           129,148,740
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,659,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,107,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,724,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           202,446,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,907,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,694,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,694,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,970,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           99,857,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,708,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,913,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,370,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,522,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,224,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,717,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,775,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,434,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,082,000
                                100/275

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          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           107,231,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,052,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,480,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,403,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,716,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           206,740,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         400,000,000           405,324,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,162,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           305,217,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,286,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,558,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,388,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           299,931,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           99,885,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           200,722,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           200,572,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           100,638,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,462,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,566,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           202,678,000
          保社債
               社債券合計                  28,826,000,000           29,205,693,740
                合計                           660,727,303,707
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                2021年    9月  6日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,842,732,423
        株式                             495,780,077,820
        派生商品評価勘定                               167,030,950
        未収入金                               20,140,957
        未収配当金                               289,495,563
        差入委託証拠金                               140,746,200
        流動資産合計                             499,240,223,913
       資産合計                              499,240,223,913
     負債の部
       流動負債
        前受金                               167,060,100
        未払解約金                               454,915,944
        未払利息                                  2,683
        流動負債合計                               621,978,727
       負債合計                                621,978,727
     純資産の部
       元本等
        元本                             252,855,267,319
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           245,762,977,867
        元本等合計                             498,618,245,186
       純資産合計                              498,618,245,186
     負債純資産合計                                499,240,223,913
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                                102/275


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                                     2021年    9月  6日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              252,855,267,319口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9720円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,720円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                103/275



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                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                               226,469,579,366円
    期中追加設定元本額                                                76,657,396,009円
                                104/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                50,271,708,056円
    期末元本額                                               252,855,267,319円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  420,254,676円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,902,184,474円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,253,680円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,639,978,618円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,060,474,404円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,463,799,221円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,138,987,468円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,179,198,989円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,984,647,911円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,899,394,882円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,008,334,163円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,674,917,034円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,195,040,913円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,782,203,334円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  223,036,407円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  683,411,057円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  488,194,864円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,324,487,985円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,561,578,853円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,195,294円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,076,117円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,457,639円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,824,766円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,182,614円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  158,116,137円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,211,277円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  89,857,145円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,107,059,798円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  471,101,454円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,007,138,985円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  139,506,739円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,139,708円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  546,351,690円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  307,282,814円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  393,375,514円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,176,725円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  646,184,499円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,535,323,215円
                                105/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,952,227,135円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,492,806,352円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,088,522,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,412,057,804円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,014,239,060円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  423,101,126円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  396,391,924円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,069,568,637円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  210,759,330円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,502,130円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,873,263円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,408,539,689円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  592,505,570円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  37,535,118円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  130,300,192円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  24,075,895円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,471,922円
    グローバル経済コア                                                  236,382,233円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,458,404円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  64,018,456円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  19,079,623円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,221,625,817円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  152,374,343円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,352,165円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,291,917円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,523,276円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,445,333円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,805,682,616円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,144,426,924円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  210,519,219円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  32,472,010円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  541,022,593円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,633,748,926円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                     8,021円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    58,821円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          28,644,865,054
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           合計                                          28,644,865,054
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,796,829,900               －    2,963,890,000           167,060,100
            合計             2,796,829,900               －    2,963,890,000           167,060,100
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,800      3,060.00        23,868,000
    日本水産                         223,400        625.00       139,625,000
    マルハニチロ                         37,700       2,485.00        93,684,500
    雪国まいたけ                         19,800       1,626.00        32,194,800
    カネコ種苗                          7,300      1,487.00        10,855,100
    サカタのタネ                         28,700       3,650.00        104,755,000
    ホクト                         20,200       1,995.00        40,299,000
    ホクリヨウ                          3,700       779.00        2,882,300
    住石ホールディングス                         42,100        135.00        5,683,500
    日鉄鉱業                          5,500      6,630.00        36,465,000
    三井松島ホールディングス                         10,100       1,298.00        13,109,800
    ＩＮＰＥＸ                         965,400        763.00       736,600,200
    石油資源開発                         31,400       1,896.00        59,534,400
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,700       1,360.00        15,912,000
    ヒノキヤグループ                          5,200      2,341.00        12,173,200
    ショーボンドホールディングス                         34,300       5,020.00        172,186,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミライト・ホールディングス                         83,400       2,285.00        190,569,000
    タマホーム                         14,600       2,616.00        38,193,600
    サンヨーホームズ                          2,800       720.00        2,016,000
    日本アクア                          9,600       576.00        5,529,600
    ファーストコーポレーション                          7,300       781.00        5,701,300
    ベステラ                          4,700      1,511.00         7,101,700
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,100        215.00        8,621,500
    キャンディル                          4,100       643.00        2,636,300
    スペースバリューホールディングス                         29,300        836.00       24,494,800
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600      1,306.00         6,007,600
    第一カッター興業                          5,900      1,273.00         7,510,700
    安藤・間                         154,300        844.00       130,229,200
    東急建設                         70,500        792.00       55,836,000
    コムシスホールディングス                         85,300       3,120.00        266,136,000
    ビーアールホールディングス                         32,200        514.00       16,550,800
    高松コンストラクショングループ                         15,000       2,118.00        31,770,000
    東建コーポレーション                          7,400      10,910.00         80,734,000
    ソネック                          2,500      1,136.00         2,840,000
    ヤマウラ                         10,400        965.00       10,036,000
    オリエンタル白石                         80,900        273.00       22,085,700
    大成建設                         172,900       3,605.00        623,304,500
    大林組                         555,700        948.00       526,803,600
    清水建設                         520,500        815.00       424,207,500
    飛島建設                         15,900       1,127.00        17,919,300
    長谷工コーポレーション                         182,000       1,573.00        286,286,000
    松井建設                         21,900        798.00       17,476,200
    錢高組                          2,400      4,090.00         9,816,000
    鹿島建設                         407,200       1,493.00        607,949,600
    不動テトラ                         13,600       1,773.00        24,112,800
    大末建設                          7,000       995.00        6,965,000
    鉄建建設                         11,200       1,838.00        20,585,600
    西松建設                         39,800       3,605.00        143,479,000
    三井住友建設                         134,200        483.00       64,818,600
    大豊建設                         12,200       3,860.00        47,092,000
    前田建設工業                         139,200        833.00       115,953,600
    佐田建設                         12,800        482.00        6,169,600
    ナカノフドー建設                         13,300        369.00        4,907,700
    奥村組                         30,500       3,100.00        94,550,000
    東鉄工業                         23,800       2,504.00        59,595,200
    イチケン                          4,000      1,922.00         7,688,000
    富士ピー・エス                          7,200       580.00        4,176,000
    淺沼組                          6,700      4,640.00        31,088,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    戸田建設                         230,800        830.00       191,564,000
    熊谷組                         25,700       2,761.00        70,957,700
    北野建設                          3,400      2,184.00         7,425,600
    植木組                          4,900      1,512.00         7,408,800
    矢作建設工業                         24,500        769.00       18,840,500
    ピーエス三菱                         18,300        666.00       12,187,800
    日本ハウスホールディングス                         37,900        432.00       16,372,800
    大東建託                         60,700      12,540.00        761,178,000
    新日本建設                         23,600        888.00       20,956,800
    ＮＩＰＰＯ                         46,000       3,515.00        161,690,000
    東亜道路工業                          3,400      4,555.00        15,487,000
    前田道路                         34,300       1,903.00        65,272,900
    日本道路                          5,400      8,200.00        44,280,000
    東亜建設工業                         14,900       2,323.00        34,612,700
    日本国土開発                         54,100        590.00       31,919,000
    若築建設                         10,000       2,066.00        20,660,000
    東洋建設                         62,300        572.00       35,635,600
    五洋建設                         236,000        734.00       173,224,000
    世紀東急工業                         26,700        865.00       23,095,500
    福田組                          5,900      4,940.00        29,146,000
    住友林業                         142,200       2,175.00        309,285,000
    日本基礎技術                         17,000        584.00        9,928,000
    巴コーポレーション                         24,700        477.00       11,781,900
    大和ハウス工業                         513,100       3,540.00       1,816,374,000
    ライト工業                         31,800       1,979.00        62,932,200
    積水ハウス                         602,700       2,288.00       1,378,977,600
    日特建設                         13,800        740.00       10,212,000
    北陸電気工事                          9,600      1,329.00        12,758,400
    ユアテック                         31,800        735.00       23,373,000
    日本リーテック                         11,600       1,696.00        19,673,600
    四電工                          3,000      3,535.00        10,605,000
    中電工                         25,600       2,350.00        60,160,000
    関電工                         90,300        951.00       85,875,300
    きんでん                         112,900       1,914.00        216,090,600
    東京エネシス                         18,400       1,095.00        20,148,000
    トーエネック                          5,600      3,785.00        21,196,000
    住友電設                         15,700       2,288.00        35,921,600
    日本電設工業                         30,500       1,846.00        56,303,000
    協和エクシオ                         84,300       2,844.00        239,749,200
    新日本空調                         14,700       2,487.00        36,558,900
    九電工                         39,000       4,130.00        161,070,000
    三機工業                         39,400       1,553.00        61,188,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日揮ホールディングス                         185,400        970.00       179,838,000
    中外炉工業                          6,000      1,813.00        10,878,000
    ヤマト                         17,800        771.00       13,723,800
    太平電業                         12,300       2,757.00        33,911,100
    高砂熱学工業                         50,200       2,188.00        109,837,600
    三晃金属工業                          2,200      2,274.00         5,002,800
    朝日工業社                          4,100      3,385.00        13,878,500
    明星工業                         35,900        755.00       27,104,500
    大氣社                         27,000       3,585.00        96,795,000
    ダイダン                         12,300       2,793.00        34,353,900
    日比谷総合設備                         17,900       1,926.00        34,475,400
    フィル・カンパニー                          3,200      2,822.00         9,030,400
    テスホールディングス                         10,100       2,113.00        21,341,300
    東洋エンジニアリング                         23,300        908.00       21,156,400
    レイズネクスト                         29,800       1,158.00        34,508,400
    ニップン                         52,000       1,648.00        85,696,000
    日清製粉グループ本社                         200,900       1,887.00        379,098,300
    日東富士製粉                          1,300      6,740.00         8,762,000
    昭和産業                         15,400       2,801.00        43,135,400
    鳥越製粉                         15,800        792.00       12,513,600
    中部飼料                         21,700       1,141.00        24,759,700
    フィード・ワン                         23,900        766.00       18,307,400
    東洋精糖                          3,000      1,169.00         3,507,000
    日本甜菜製糖                          9,300      1,648.00        15,326,400
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         14,000       1,970.00        27,580,000
    塩水港精糖                         21,200        222.00        4,706,400
    日新製糖                          8,400      1,704.00        14,313,600
    森永製菓                         41,700       3,985.00        166,174,500
    中村屋                          4,300      3,815.00        16,404,500
    江崎グリコ                         49,000       4,190.00        205,310,000
    名糖産業                          7,800      1,746.00        13,618,800
    井村屋グループ                         10,100       2,321.00        23,442,100
    不二家                          9,900      2,344.00        23,205,600
    山崎製パン                         133,300       1,862.00        248,204,600
    第一屋製パン                          3,400       833.00        2,832,200
    モロゾフ                          2,800      5,500.00        15,400,000
    亀田製菓                         10,100       4,710.00        47,571,000
    寿スピリッツ                         17,100       7,140.00        122,094,000
    カルビー                         81,000       2,800.00        226,800,000
    森永乳業                         32,900       7,150.00        235,235,000
    六甲バター                         13,000       1,614.00        20,982,000
    ヤクルト本社                         122,300       6,350.00        776,605,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    明治ホールディングス                         117,600       6,920.00        813,792,000
    雪印メグミルク                         42,800       2,291.00        98,054,800
    プリマハム                         25,000       3,045.00        76,125,000
    日本ハム                         68,000       4,420.00        300,560,000
    林兼産業                          5,900       586.00        3,457,400
    丸大食品                         17,500       1,807.00        31,622,500
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         16,000       3,145.00        50,320,000
    柿安本店                          6,200      2,571.00        15,940,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         114,500        738.00       84,501,000
    サッポロホールディングス                         60,700       2,483.00        150,718,100
    アサヒグループホールディングス                         418,400       5,383.00       2,252,247,200
    キリンホールディングス                         653,700       2,073.50       1,355,446,950
    宝ホールディングス                         131,800       1,517.00        199,940,600
    オエノンホールディングス                         50,500        385.00       19,442,500
    養命酒製造                          5,400      1,856.00        10,022,400
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         124,800       1,571.00        196,060,800
    サントリー食品インターナショナル                         119,000       4,525.00        538,475,000
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       5,730.00        57,300,000
    伊藤園                         54,000       7,000.00        378,000,000
    キーコーヒー                         17,500       2,240.00        39,200,000
    ユニカフェ                          5,300      1,035.00         5,485,500
    ジャパンフーズ                          2,500      1,240.00         3,100,000
    日清オイリオグループ                         22,300       3,135.00        69,910,500
    不二製油グループ本社                         43,400       2,569.00        111,494,600
    かどや製油                          1,900      4,045.00         7,685,500
    Ｊ－オイルミルズ                         16,600       1,838.00        30,510,800
    キッコーマン                         128,000       9,030.00       1,155,840,000
    味の素                         423,000       3,425.00       1,448,775,000
    ブルドックソース                          8,100      2,097.00        16,985,700
    キユーピー                         99,000       2,711.00        268,389,000
    ハウス食品グループ本社                         66,500       3,650.00        242,725,000
    カゴメ                         67,500       2,983.00        201,352,500
    焼津水産化学工業                          8,600       985.00        8,471,000
    アリアケジャパン                         16,200       6,380.00        103,356,000
    ピエトロ                          2,300      1,800.00         4,140,000
    エバラ食品工業                          3,900      2,604.00        10,155,600
    やまみ                          1,900      1,993.00         3,786,700
    ニチレイ                         84,700       2,871.00        243,173,700
    東洋水産                         91,500       4,665.00        426,847,500
    イートアンドホールディングス                          6,100      2,160.00        13,176,000
    大冷                          2,000      2,006.00         4,012,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,900       762.00        7,543,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清食品ホールディングス                         69,800       8,630.00        602,374,000
    永谷園ホールディングス                          8,700      2,130.00        18,531,000
    一正蒲鉾                          6,900       931.00        6,423,900
    フジッコ                         19,300       1,906.00        36,785,800
    ロック・フィールド                         19,200       1,607.00        30,854,400
    日本たばこ産業                         953,600       2,180.00       2,078,848,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,900       1,544.00        16,829,600
    わらべや日洋ホールディングス                         11,600       2,447.00        28,385,200
    なとり                          9,900      1,972.00        19,522,800
    イフジ産業                          2,800       959.00        2,685,200
    ピックルスコーポレーション                          8,500      1,937.00        16,464,500
    ファーマフーズ                         16,800       2,989.00        50,215,200
    北の達人コーポレーション                         62,100        501.00       31,112,100
    ユーグレナ                         90,600        887.00       80,362,200
    紀文食品                         10,400       1,275.00        13,260,000
    ミヨシ油脂                          6,800      1,294.00         8,799,200
    理研ビタミン                         16,800       1,836.00        30,844,800
    片倉工業                         19,700       1,503.00        29,609,100
    グンゼ                         12,800       4,540.00        58,112,000
    東洋紡                         68,900       1,385.00        95,426,500
    ユニチカ                         52,200        361.00       18,844,200
    富士紡ホールディングス                          8,500      4,345.00        36,932,500
    倉敷紡績                         15,100       1,984.00        29,958,400
    シキボウ                          9,700       939.00        9,108,300
    日本毛織                         52,800       1,044.00        55,123,200
    トーア紡コーポレーション                          6,400       434.00        2,777,600
    帝国繊維                         19,800       2,064.00        40,867,200
    帝人                         163,700       1,620.00        265,194,000
    東レ                        1,257,200         752.10       945,540,120
    サカイオーベックス                          4,700      3,805.00        17,883,500
    住江織物                          3,800      1,855.00         7,049,000
    日本フエルト                         10,900        454.00        4,948,600
    イチカワ                          2,600      1,359.00         3,533,400
    日東製網                          1,900      1,512.00         2,872,800
    アツギ                         13,700        638.00        8,740,600
    ダイニック                          6,600       751.00        4,956,600
    セーレン                         42,900       2,077.00        89,103,300
    ソトー                          7,200       811.00        5,839,200
    東海染工                          2,400      1,139.00         2,733,600
    小松マテーレ                         28,700        994.00       28,527,800
    ワコールホールディングス                         43,400       2,387.00        103,595,800
    ホギメディカル                         23,400       3,450.00        80,730,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＳＩホールディングス                         53,400        331.00       17,675,400
    マツオカコーポレーション                          5,700      1,466.00         8,356,200
    ワールド                         22,900       1,429.00        32,724,100
    三陽商会                          9,000       870.00        7,830,000
    ナイガイ                          7,000       363.00        2,541,000
    オンワードホールディングス                         105,000        313.00       32,865,000
    ルックホールディングス                          5,700      1,353.00         7,712,100
    ゴールドウイン                         28,700       7,070.00        202,909,000
    デサント                         29,700       3,605.00        107,068,500
    キング                          9,700       526.00        5,102,200
    ヤマトインターナショナル                         15,900        329.00        5,231,100
    特種東海製紙                         10,700       4,515.00        48,310,500
    王子ホールディングス                         781,300        596.00       465,654,800
    日本製紙                         76,700       1,221.00        93,650,700
    三菱製紙                         24,600        379.00        9,323,400
    北越コーポレーション                         124,100        651.00       80,789,100
    中越パルプ工業                          6,600      1,219.00         8,045,400
    巴川製紙所                          5,700       917.00        5,226,900
    大王製紙                         83,700       2,144.00        179,452,800
    阿波製紙                          4,500       396.00        1,782,000
    レンゴー                         178,900        905.00       161,904,500
    トーモク                         10,600       1,930.00        20,458,000
    ザ・パック                         13,100       3,020.00        39,562,000
    クラレ                         253,800       1,059.00        268,774,200
    旭化成                        1,150,300        1,157.00       1,330,897,100
    共和レザー                          9,400       693.00        6,514,200
    昭和電工                         123,500       2,542.00        313,937,000
    住友化学                        1,366,100         582.00       795,070,200
    住友精化                          8,500      3,610.00        30,685,000
    日産化学                         95,100       6,620.00        629,562,000
    ラサ工業                          5,700      1,918.00        10,932,600
    クレハ                         14,900       7,810.00        116,369,000
    多木化学                          6,800      6,490.00        44,132,000
    テイカ                         12,700       1,336.00        16,967,200
    石原産業                         31,100       1,171.00        36,418,100
    片倉コープアグリ                          4,500      1,209.00         5,440,500
    日本曹達                         24,300       3,655.00        88,816,500
    東ソー                         268,300       2,104.00        564,503,200
    トクヤマ                         51,600       2,248.00        115,996,800
    セントラル硝子                         33,100       2,232.00        73,879,200
    東亞合成                         98,800       1,308.00        129,230,400
    大阪ソーダ                         17,600       2,762.00        48,611,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関東電化工業                         41,200       1,092.00        44,990,400
    デンカ                         63,300       4,040.00        255,732,000
    信越化学工業                         320,900       19,475.00       6,249,527,500
    日本カーバイド工業                          6,400      1,408.00         9,011,200
    堺化学工業                         12,200       2,216.00        27,035,200
    第一稀元素化学工業                         17,500       1,711.00        29,942,500
    エア・ウォーター                         177,000       1,837.00        325,149,000
    日本酸素ホールディングス                         143,000       2,883.00        412,269,000
    日本化学工業                          4,900      3,450.00        16,905,000
    東邦アセチレン                          2,600      1,488.00         3,868,800
    日本パーカライジング                         87,500       1,190.00        104,125,000
    高圧ガス工業                         27,500        751.00       20,652,500
    チタン工業                          2,200      1,837.00         4,041,400
    四国化成工業                         22,600       1,420.00        32,092,000
    戸田工業                          3,700      3,175.00        11,747,500
    ステラ　ケミファ                          9,400      2,911.00        27,363,400
    保土谷化学工業                          5,100      5,110.00        26,061,000
    日本触媒                         31,400       5,920.00        185,888,000
    大日精化工業                         14,300       2,674.00        38,238,200
    カネカ                         44,900       4,615.00        207,213,500
    三菱瓦斯化学                         173,900       2,268.00        394,405,200
    三井化学                         149,800       3,830.00        573,734,000
    ＪＳＲ                         174,200       3,990.00        695,058,000
    東京応化工業                         29,800       7,380.00        219,924,000
    大阪有機化学工業                         14,800       4,055.00        60,014,000
    三菱ケミカルホールディングス                        1,160,100         986.00      1,143,858,600
    ＫＨネオケム                         28,600       3,090.00        88,374,000
    ダイセル                         233,300        898.00       209,503,400
    住友ベークライト                         27,300       5,210.00        142,233,000
    積水化学工業                         363,200       1,958.00        711,145,600
    日本ゼオン                         156,500       1,590.00        248,835,000
    アイカ工業                         48,300       3,765.00        181,849,500
    宇部興産                         87,600       2,291.00        200,691,600
    積水樹脂                         26,200       2,225.00        58,295,000
    タキロンシーアイ                         37,500        648.00       24,300,000
    旭有機材                          9,800      1,516.00        14,856,800
    ニチバン                          9,100      1,833.00        16,680,300
    リケンテクノス                         42,300        598.00       25,295,400
    大倉工業                          8,900      2,231.00        19,855,900
    積水化成品工業                         23,300        607.00       14,143,100
    群栄化学工業                          4,000      2,882.00        11,528,000
    タイガースポリマー                          9,100       440.00        4,004,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミライアル                          5,600      1,430.00         8,008,000
    ダイキアクシス                          6,600       887.00        5,854,200
    ダイキョーニシカワ                         36,600        697.00       25,510,200
    竹本容器                          6,200       934.00        5,790,800
    森六ホールディングス                          9,300      2,160.00        20,088,000
    恵和                          4,400      4,825.00        21,230,000
    日本化薬                         107,400       1,258.00        135,109,200
    カーリットホールディングス                         17,200        875.00       15,050,000
    日本精化                         12,600       2,180.00        27,468,000
    扶桑化学工業                         13,700       4,835.00        66,239,500
    トリケミカル研究所                         16,100       3,635.00        58,523,500
    ＡＤＥＫＡ                         79,900       2,590.00        206,941,000
    日油                         65,300       6,570.00        429,021,000
    新日本理化                         28,700        285.00        8,179,500
    ハリマ化成グループ                         12,900        897.00       11,571,300
    花王                         392,000       6,852.00       2,685,984,000
    第一工業製薬                          5,900      3,370.00        19,883,000
    石原ケミカル                          4,400      2,780.00        12,232,000
    日華化学                          5,800      1,071.00         6,211,800
    ニイタカ                          3,600      2,301.00         8,283,600
    三洋化成工業                         10,400       5,910.00        61,464,000
    有機合成薬品工業                         13,300        340.00        4,522,000
    大日本塗料                         19,600        880.00       17,248,000
    日本ペイントホールディングス                         652,100       1,399.00        912,287,900
    関西ペイント                         195,000       2,938.00        572,910,000
    神東塗料                         13,600        195.00        2,652,000
    中国塗料                         41,800        894.00       37,369,200
    日本特殊塗料                         13,000       1,076.00        13,988,000
    藤倉化成                         23,400        547.00       12,799,800
    太陽ホールディングス                         12,800       6,120.00        78,336,000
    ＤＩＣ                         73,300       3,235.00        237,125,500
    サカタインクス                         34,400       1,139.00        39,181,600
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,700       2,082.00        76,409,400
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,100        858.00       10,381,800
    富士フイルムホールディングス                         311,400       9,549.00       2,973,558,600
    資生堂                         330,100       7,764.00       2,562,896,400
    ライオン                         213,900       1,903.00        407,051,700
    高砂香料工業                         11,100       2,888.00        32,056,800
    マンダム                         37,200       1,697.00        63,128,400
    ミルボン                         21,900       6,660.00        145,854,000
    ファンケル                         64,500       3,820.00        246,390,000
    コーセー                         33,300      13,110.00        436,563,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コタ                         11,200       1,623.00        18,177,600
    シーボン                          2,300      1,886.00         4,337,800
    ポーラ・オルビスホールディングス                         75,600       2,494.00        188,546,400
    ノエビアホールディングス                         15,000       5,970.00        89,550,000
    アジュバンコスメジャパン                          4,000      1,056.00         4,224,000
    新日本製薬                          4,800      2,012.00         9,657,600
    エステー                         11,400       1,806.00        20,588,400
    アグロ　カネショウ                          5,900      1,490.00         8,791,000
    コニシ                         29,100       1,726.00        50,226,600
    長谷川香料                         30,500       2,922.00        89,121,000
    星光ＰＭＣ                         10,100        867.00        8,756,700
    小林製薬                         49,700       9,030.00        448,791,000
    荒川化学工業                         14,800       1,283.00        18,988,400
    メック                         13,300       3,530.00        46,949,000
    日本高純度化学                          4,900      2,918.00        14,298,200
    タカラバイオ                         46,400       3,235.00        150,104,000
    ＪＣＵ                         19,900       4,235.00        84,276,500
    新田ゼラチン                         11,100        634.00        7,037,400
    ＯＡＴアグリオ                          3,700      1,871.00         6,922,700
    デクセリアルズ                         49,600       2,190.00        108,624,000
    アース製薬                         14,600       6,580.00        96,068,000
    北興化学工業                         16,500       1,126.00        18,579,000
    大成ラミック                          5,400      2,806.00        15,152,400
    クミアイ化学工業                         65,900        920.00       60,628,000
    日本農薬                         31,600        555.00       17,538,000
    アキレス                         12,200       1,353.00        16,506,600
    有沢製作所                         24,700        949.00       23,440,300
    日東電工                         107,100       8,830.00        945,693,000
    レック                         21,000       1,117.00        23,457,000
    三光合成                         18,600        450.00        8,370,000
    きもと                         27,100        250.00        6,775,000
    藤森工業                         15,900       4,685.00        74,491,500
    前澤化成工業                         11,300       1,275.00        14,407,500
    未来工業                          6,300      1,651.00        10,401,300
    ウェーブロックホールディングス                          6,100       679.00        4,141,900
    ＪＳＰ                         10,400       1,637.00        17,024,800
    エフピコ                         32,600       4,275.00        139,365,000
    天馬                         13,300       3,020.00        40,166,000
    信越ポリマー                         27,300        997.00       27,218,100
    東リ                         44,100        237.00       10,451,700
    ニフコ                         65,100       3,555.00        231,430,500
    バルカー                         14,400       2,208.00        31,795,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニ・チャーム                         341,500       4,900.00       1,673,350,000
    ショーエイコーポレーション                          3,900       841.00        3,279,900
    協和キリン                         208,000       3,965.00        824,720,000
    武田薬品工業                        1,474,200        3,727.00       5,494,343,400
    アステラス製薬                        1,536,400        1,906.50       2,929,146,600
    大日本住友製薬                         131,300       2,082.00        273,366,600
    塩野義製薬                         222,800       7,280.00       1,621,984,000
    わかもと製薬                         21,100        350.00        7,385,000
    日本新薬                         50,200       9,260.00        464,852,000
    中外製薬                         554,200       4,447.00       2,464,527,400
    科研製薬                         30,300       5,120.00        155,136,000
    エーザイ                         195,800       9,220.00       1,805,276,000
    ロート製薬                         84,500       3,520.00        297,440,000
    小野薬品工業                         406,900       2,748.50       1,118,364,650
    久光製薬                         51,500       4,600.00        236,900,000
    持田製薬                         24,600       3,655.00        89,913,000
    参天製薬                         308,400       1,685.00        519,654,000
    扶桑薬品工業                          5,700      2,556.00        14,569,200
    日本ケミファ                          2,100      2,255.00         4,735,500
    ツムラ                         59,100       3,850.00        227,535,000
    日医工                         50,200        911.00       45,732,200
    キッセイ薬品工業                         31,400       2,510.00        78,814,000
    生化学工業                         31,300       1,117.00        34,962,100
    栄研化学                         31,100       2,294.00        71,343,400
    日水製薬                          6,500      1,027.00         6,675,500
    鳥居薬品                          9,500      2,956.00        28,082,000
    ＪＣＲファーマ                         49,900       2,920.00        145,708,000
    東和薬品                         25,500       3,180.00        81,090,000
    富士製薬工業                         10,900       1,161.00        12,654,900
    ゼリア新薬工業                         32,100       2,194.00        70,427,400
    第一三共                        1,392,500        2,790.00       3,885,075,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         39,100       1,866.00        72,960,600
    大幸薬品                         26,700        931.00       24,857,700
    ダイト                         11,300       3,735.00        42,205,500
    大塚ホールディングス                         368,300       4,892.00       1,801,723,600
    大正製薬ホールディングス                         43,700       6,600.00        288,420,000
    ペプチドリーム                         93,000       4,005.00        372,465,000
    あすか製薬ホールディングス                         20,200       1,071.00        21,634,200
    サワイグループホールディングス                         38,800       5,230.00        202,924,000
    日本コークス工業                         149,700        133.00       19,910,100
    ニチレキ                         20,900       1,330.00        27,797,000
    ユシロ化学工業                          9,900      1,203.00        11,909,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビーピー・カストロール                          6,300      1,350.00         8,505,000
    富士石油                         43,000        247.00       10,621,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,400      1,160.00         7,424,000
    出光興産                         196,600       2,704.00        531,606,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,665,600         439.30      1,170,998,080
    コスモエネルギーホールディングス                         56,000       2,226.00        124,656,000
    横浜ゴム                         102,600       1,954.00        200,480,400
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         93,300       2,056.00        191,824,800
    ブリヂストン                         510,400       5,235.00       2,671,944,000
    住友ゴム工業                         159,200       1,377.00        219,218,400
    藤倉コンポジット                         15,500        710.00       11,005,000
    オカモト                         10,500       4,350.00        45,675,000
    フコク                          7,700      1,016.00         7,823,200
    ニッタ                         18,300       2,882.00        52,740,600
    住友理工                         34,300        728.00       24,970,400
    三ツ星ベルト                         21,500       2,063.00        44,354,500
    バンドー化学                         31,200        957.00       29,858,400
    日東紡績                         26,400       3,685.00        97,284,000
    ＡＧＣ                         162,700       5,670.00        922,509,000
    日本板硝子                         89,900        575.00       51,692,500
    石塚硝子                          3,000      2,062.00         6,186,000
    日本山村硝子                          7,500       925.00        6,937,500
    日本電気硝子                         71,200       2,438.00        173,585,600
    オハラ                          7,100      1,390.00         9,869,000
    住友大阪セメント                         31,900       3,100.00        98,890,000
    太平洋セメント                         100,700       2,628.00        264,639,600
    日本ヒューム                         16,300        751.00       12,241,300
    日本コンクリート工業                         38,500        313.00       12,050,500
    三谷セキサン                          8,300      6,300.00        52,290,000
    アジアパイルホールディングス                         27,500        493.00       13,557,500
    東海カーボン                         148,600       1,599.00        237,611,400
    日本カーボン                          9,100      4,365.00        39,721,500
    東洋炭素                         11,600       2,968.00        34,428,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,800      4,240.00        41,552,000
    ＴＯＴＯ                         126,600       6,430.00        814,038,000
    日本碍子                         195,000       1,901.00        370,695,000
    日本特殊陶業                         134,800       1,741.00        234,686,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      11,230.00         68,503,000
    品川リフラクトリーズ                          4,200      4,040.00        16,968,000
    黒崎播磨                          3,000      4,990.00        14,970,000
    ヨータイ                         12,800       1,300.00        16,640,000
    イソライト工業                          7,900       692.00        5,466,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京窯業                         22,800        328.00        7,478,400
    ニッカトー                          8,200       704.00        5,772,800
    フジミインコーポレーテッド                         14,200       6,500.00        92,300,000
    クニミネ工業                          5,700      1,102.00         6,281,400
    エーアンドエーマテリアル                          3,400      1,002.00         3,406,800
    ニチアス                         44,800       2,906.00        130,188,800
    ニチハ                         24,700       3,325.00        82,127,500
    日本製鉄                         836,500       2,313.50       1,935,242,750
    神戸製鋼所                         320,800        719.00       230,655,200
    中山製鋼所                         24,500        470.00       11,515,000
    合同製鐵                          9,500      1,546.00        14,687,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         507,100       1,897.00        961,968,700
    東京製鐵                         68,300       1,252.00        85,511,600
    共英製鋼                         19,800       1,513.00        29,957,400
    大和工業                         37,200       4,185.00        155,682,000
    東京鐵鋼                          6,800      1,621.00        11,022,800
    大阪製鐵                          9,400      1,239.00        11,646,600
    淀川製鋼所                         23,000       2,537.00        58,351,000
    丸一鋼管                         56,900       2,810.00        159,889,000
    モリ工業                          5,200      2,401.00        12,485,200
    大同特殊鋼                         28,700       5,140.00        147,518,000
    日本高周波鋼業                          6,700       400.00        2,680,000
    日本冶金工業                         13,700       2,782.00        38,113,400
    山陽特殊製鋼                         21,000       1,850.00        38,850,000
    愛知製鋼                          9,900      2,839.00        28,106,100
    日立金属                         165,200       2,134.00        352,536,800
    日本金属                          4,400      1,060.00         4,664,000
    大平洋金属                         11,900       1,802.00        21,443,800
    新日本電工                         113,400        324.00       36,741,600
    栗本鐵工所                          8,000      1,656.00        13,248,000
    虹技                          2,500      1,135.00         2,837,500
    三菱製鋼                         13,000       1,296.00        16,848,000
    日亜鋼業                         25,900        296.00        7,666,400
    日本精線                          2,500      5,000.00        12,500,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,500      1,594.00        11,955,000
    シンニッタン                         21,500        251.00        5,396,500
    新家工業                          4,400      1,513.00         6,657,200
    大紀アルミニウム工業所                         26,500       1,620.00        42,930,000
    日本軽金属ホールディングス                         47,800       1,981.00        94,691,800
    三井金属鉱業                         47,300       3,445.00        162,948,500
    東邦亜鉛                          9,800      2,202.00        21,579,600
    三菱マテリアル                         115,800       2,274.00        263,329,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友金属鉱山                         224,000       4,313.00        966,112,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,400       4,855.00        215,562,000
    古河機械金属                         29,000       1,267.00        36,743,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,400        817.00       15,032,800
    東邦チタニウム                         31,500       1,166.00        36,729,000
    ＵＡＣＪ                         26,600       2,759.00        73,389,400
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,355.00        12,413,500
    古河電気工業                         54,500       2,392.00        130,364,000
    住友電気工業                         611,600       1,518.50        928,714,600
    フジクラ                         211,800        657.00       139,152,600
    昭和電線ホールディングス                         17,000       2,402.00        40,834,000
    東京特殊電線                          2,300      2,778.00         6,389,400
    タツタ電線                         31,100        547.00       17,011,700
    カナレ電気                          2,700      1,730.00         4,671,000
    平河ヒューテック                          9,800      1,199.00        11,750,200
    リョービ                         21,700       1,353.00        29,360,100
    アーレスティ                         21,800        458.00        9,984,400
    アサヒホールディングス                         65,800       2,280.00        150,024,000
    稲葉製作所                          9,900      1,493.00        14,780,700
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      2,682.00        15,287,400
    トーカロ                         45,200       1,406.00        63,551,200
    アルファＣｏ                          6,200      1,253.00         7,768,600
    ＳＵＭＣＯ                         223,500       2,511.00        561,208,500
    川田テクノロジーズ                          3,600      3,880.00        13,968,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,700      6,530.00        37,221,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,519.00         4,786,100
    信和                          9,300       734.00        6,826,200
    東洋製罐グループホールディングス                         111,600       1,614.00        180,122,400
    ホッカンホールディングス                          8,900      1,453.00        12,931,700
    コロナ                          9,700       930.00        9,021,000
    横河ブリッジホールディングス                         30,100       2,284.00        68,748,400
    駒井ハルテック                          3,600      1,676.00         6,033,600
    高田機工                          1,600      2,849.00         4,558,400
    三和ホールディングス                         165,200       1,530.00        252,756,000
    文化シヤッター                         51,600       1,173.00        60,526,800
    三協立山                         22,600        770.00       17,402,000
    アルインコ                         11,600       1,043.00        12,098,800
    東洋シヤッター                          3,900       654.00        2,550,600
    ＬＩＸＩＬ                         241,300       3,300.00        796,290,000
    日本フイルコン                         12,200        518.00        6,319,600
    ノーリツ                         33,500       1,910.00        63,985,000
    長府製作所                         17,800       2,086.00        37,130,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リンナイ                         34,100      12,470.00        425,227,000
    ダイニチ工業                          8,400       751.00        6,308,400
    日東精工                         22,000        658.00       14,476,000
    三洋工業                          2,100      1,902.00         3,994,200
    岡部                         35,500        681.00       24,175,500
    ジーテクト                         21,800       1,523.00        33,201,400
    東プレ                         32,700       1,384.00        45,256,800
    高周波熱錬                         33,700        648.00       21,837,600
    東京製綱                         12,500       1,033.00        12,912,500
    サンコール                         15,000        466.00        6,990,000
    モリテック　スチール                         13,700        461.00        6,315,700
    パイオラックス                         25,900       1,573.00        40,740,700
    エイチワン                         17,200        734.00       12,624,800
    日本発條                         174,600        822.00       143,521,200
    中央発條                          8,400      1,132.00         9,508,800
    アドバネクス                          2,500      1,200.00         3,000,000
    立川ブラインド工業                          7,700      1,305.00        10,048,500
    三益半導体工業                         13,700       2,487.00        34,071,900
    日本ドライケミカル                          4,400      2,125.00         9,350,000
    日本製鋼所                         53,300       2,919.00        155,582,700
    三浦工業                         75,900       4,975.00        377,602,500
    タクマ                         59,500       1,710.00        101,745,000
    ツガミ                         36,500       1,828.00        66,722,000
    オークマ                         20,500       5,660.00        116,030,000
    芝浦機械                         18,300       2,742.00        50,178,600
    アマダ                         257,100       1,205.00        309,805,500
    アイダエンジニアリング                         46,100       1,130.00        52,093,000
    滝澤鉄工所                          5,200      1,109.00         5,766,800
    ＦＵＪＩ                         70,000       2,991.00        209,370,000
    牧野フライス製作所                         20,600       4,355.00        89,713,000
    オーエスジー                         81,200       2,090.00        169,708,000
    ダイジェット工業                          2,200      1,175.00         2,585,000
    旭ダイヤモンド工業                         46,500        538.00       25,017,000
    ＤＭＧ森精機                         104,100       2,109.00        219,546,900
    ソディック                         38,900        936.00       36,410,400
    ディスコ                         23,800      33,650.00        800,870,000
    日東工器                          8,400      1,983.00        16,657,200
    日進工具                         13,800       1,458.00        20,120,400
    パンチ工業                         14,800        592.00        8,761,600
    冨士ダイス                          8,900       681.00        6,060,900
    豊和工業                         10,000        840.00        8,400,000
    ＯＫＫ                          6,700       388.00        2,599,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東洋機械金属                         12,700        500.00        6,350,000
    津田駒工業                          3,400       856.00        2,910,400
    エンシュウ                          4,600       833.00        3,831,800
    島精機製作所                         25,700       2,285.00        58,724,500
    オプトラン                         22,000       2,377.00        52,294,000
    ＮＣホールディングス                          5,400      1,032.00         5,572,800
    イワキポンプ                         11,200        967.00       10,830,400
    フリュー                         17,200       1,585.00        27,262,000
    ヤマシンフィルタ                         35,500        661.00       23,465,500
    日阪製作所                         21,700        889.00       19,291,300
    やまびこ                         34,000       1,318.00        44,812,000
    野村マイクロ・サイエンス                          3,800      5,510.00        20,938,000
    平田機工                          8,300      6,840.00        56,772,000
    ペガサスミシン製造                         18,000        420.00        7,560,000
    マルマエ                          7,200      2,106.00        15,163,200
    タツモ                          8,200      1,736.00        14,235,200
    ナブテスコ                         100,000       4,760.00        476,000,000
    三井海洋開発                         18,700       1,725.00        32,257,500
    レオン自動機                         17,200       1,540.00        26,488,000
    ＳＭＣ                         51,900      76,790.00       3,985,401,000
    ホソカワミクロン                          6,200      6,750.00        41,850,000
    ユニオンツール                          6,600      4,045.00        26,697,000
    オイレス工業                         24,600       1,699.00        41,795,400
    日精エー・エス・ビー機械                          5,900      4,445.00        26,225,500
    サトーホールディングス                         23,100       2,790.00        64,449,000
    技研製作所                         15,500       4,825.00        74,787,500
    日本エアーテック                          8,100      1,264.00        10,238,400
    カワタ                          4,900       914.00        4,478,600
    日精樹脂工業                         13,700       1,190.00        16,303,000
    オカダアイヨン                          5,600      1,324.00         7,414,400
    ワイエイシイホールディングス                          7,000       959.00        6,713,000
    小松製作所                         802,900       2,859.00       2,295,491,100
    住友重機械工業                         101,500       3,075.00        312,112,500
    日立建機                         82,900       3,375.00        279,787,500
    日工                         26,800        681.00       18,250,800
    巴工業                          7,000      2,307.00        16,149,000
    井関農機                         16,600       1,743.00        28,933,800
    ＴＯＷＡ                         16,600       2,940.00        48,804,000
    丸山製作所                          3,800      1,664.00         6,323,200
    北川鉄工所                          8,100      1,643.00        13,308,300
    ローツェ                          7,800      9,020.00        70,356,000
    タカキタ                          6,300       658.00        4,145,400
                                122/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クボタ                         864,500       2,469.50       2,134,882,750
    荏原実業                          8,200      2,659.00        21,803,800
    三菱化工機                          5,800      2,490.00        14,442,000
    月島機械                         32,900       1,207.00        39,710,300
    帝国電機製作所                         12,400       1,349.00        16,727,600
    新東工業                         42,400        800.00       33,920,000
    澁谷工業                         15,600       3,165.00        49,374,000
    アイチ　コーポレーション                         30,500        771.00       23,515,500
    小森コーポレーション                         45,200        858.00       38,781,600
    鶴見製作所                         13,800       1,779.00        24,550,200
    住友精密工業                          2,700      2,429.00         6,558,300
    日本ギア工業                          7,400       304.00        2,249,600
    酒井重工業                          3,200      2,545.00         8,144,000
    荏原製作所                         73,600       6,220.00        457,792,000
    石井鐵工所                          2,600      3,005.00         7,813,000
    酉島製作所                         17,900        952.00       17,040,800
    北越工業                         18,300       1,065.00        19,489,500
    ダイキン工業                         225,800       29,085.00       6,567,393,000
    オルガノ                          5,800      6,550.00        37,990,000
    トーヨーカネツ                          6,800      2,530.00        17,204,000
    栗田工業                         95,900       5,390.00        516,901,000
    椿本チエイン                         25,400       3,510.00        89,154,000
    大同工業                          8,700      1,070.00         9,309,000
    木村化工機                         15,100        763.00       11,521,300
    アネスト岩田                         29,900       1,055.00        31,544,500
    ダイフク                         97,500      10,860.00       1,058,850,000
    サムコ                          4,500      3,175.00        14,287,500
    加藤製作所                         10,000        918.00        9,180,000
    油研工業                          3,100      1,788.00         5,542,800
    タダノ                         85,700       1,253.00        107,382,100
    フジテック                         61,000       2,992.00        182,512,000
    ＣＫＤ                         41,100       2,505.00        102,955,500
    キトー                         14,900       1,741.00        25,940,900
    平和                         49,500       2,027.00        100,336,500
    理想科学工業                         13,000       2,355.00        30,615,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         42,200       2,824.00        119,172,800
    日本金銭機械                         19,700        601.00       11,839,700
    マースグループホールディングス                         11,300       1,703.00        19,243,900
    フクシマガリレイ                         12,200       4,930.00        60,146,000
    オーイズミ                          7,700       384.00        2,956,800
    ダイコク電機                          8,200      1,193.00         9,782,600
    竹内製作所                         29,700       2,766.00        82,150,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アマノ                         46,400       2,872.00        133,260,800
    ＪＵＫＩ                         24,700        793.00       19,587,100
    蛇の目ミシン工業                         16,200        725.00       11,745,000
    マックス                         23,800       1,959.00        46,624,200
    グローリー                         45,600       2,378.00        108,436,800
    新晃工業                         16,500       2,212.00        36,498,000
    大和冷機工業                         25,700       1,259.00        32,356,300
    セガサミーホールディングス                         161,200       1,558.00        251,149,600
    日本ピストンリング                          6,500      1,453.00         9,444,500
    リケン                          8,200      2,950.00        24,190,000
    ＴＰＲ                         23,900       1,520.00        36,328,000
    ツバキ・ナカシマ                         38,900       1,586.00        61,695,400
    ホシザキ                         51,800      10,670.00        552,706,000
    大豊工業                         14,600        870.00       12,702,000
    日本精工                         364,100        771.00       280,721,100
    ＮＴＮ                         410,100        254.00       104,165,400
    ジェイテクト                         170,100        980.00       166,698,000
    不二越                         15,100       4,555.00        68,780,500
    日本トムソン                         48,700        595.00       28,976,500
    ＴＨＫ                         103,100       2,704.00        278,782,400
    ユーシン精機                         11,900        852.00       10,138,800
    前澤給装工業                         12,400       1,068.00        13,243,200
    イーグル工業                         22,000       1,283.00        28,226,000
    前澤工業                         10,700        804.00        8,602,800
    日本ピラー工業                         17,900       2,636.00        47,184,400
    キッツ                         59,800        841.00       50,291,800
    マキタ                         231,100       6,790.00       1,569,169,000
    日立造船                         140,800        854.00       120,243,200
    三菱重工業                         278,500       2,999.50        835,360,750
    ＩＨＩ                         119,200       2,609.00        310,992,800
    スター精密                         27,300       1,609.00        43,925,700
    日清紡ホールディングス                         108,300        948.00       102,668,400
    イビデン                         85,500       6,530.00        558,315,000
    コニカミノルタ                         361,700        594.00       214,849,800
    ブラザー工業                         216,900       2,433.00        527,717,700
    ミネベアミツミ                         305,900       2,971.00        908,828,900
    日立製作所                         851,900       6,607.00       5,628,503,300
    東芝                         350,700       4,750.00       1,665,825,000
    三菱電機                        1,771,900        1,535.50       2,720,752,450
    富士電機                         106,800       4,955.00        529,194,000
    東洋電機製造                          7,000      1,110.00         7,770,000
    安川電機                         190,700       5,880.00       1,121,316,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンフォニアテクノロジー                         22,900       1,234.00        28,258,600
    明電舎                         30,100       2,522.00        75,912,200
    オリジン                          4,800      1,298.00         6,230,400
    山洋電気                          8,700      7,350.00        63,945,000
    デンヨー                         15,100       2,079.00        31,392,900
    東芝テック                         19,000       4,850.00        92,150,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      7,330.00        24,189,000
    マブチモーター                         41,800       3,935.00        164,483,000
    日本電産                         426,500       13,040.00       5,561,560,000
    トレックス・セミコンダクター                         10,000       2,776.00        27,760,000
    東光高岳                          9,800      1,531.00        15,003,800
    ダイヘン                         19,400       4,925.00        95,545,000
    ヤーマン                         30,000       1,128.00        33,840,000
    ＪＶＣケンウッド                         159,300        216.00       34,408,800
    ミマキエンジニアリング                         17,200        926.00       15,927,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,900      2,098.00        18,672,200
    日新電機                         41,500       1,281.00        53,161,500
    大崎電気工業                         35,200        570.00       20,064,000
    オムロン                         147,500       11,270.00       1,662,325,000
    日東工業                         26,000       1,764.00        45,864,000
    ＩＤＥＣ                         23,800       2,333.00        55,525,400
    正興電機製作所                          6,400      1,472.00         9,420,800
    不二電機工業                          3,900      1,273.00         4,964,700
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         64,200       2,630.00        168,846,000
    サクサホールディングス                          4,100      1,368.00         5,608,800
    メルコホールディングス                          6,400      5,090.00        32,576,000
    テクノメディカ                          4,700      1,658.00         7,792,600
    日本電気                         225,200       6,080.00       1,369,216,000
    富士通                         159,400       21,485.00       3,424,709,000
    沖電気工業                         72,000       1,008.00        72,576,000
    岩崎通信機                          7,800       904.00        7,051,200
    電気興業                          8,500      2,320.00        19,720,000
    サンケン電気                         20,700       5,690.00        117,783,000
    ナカヨ                          3,400      1,417.00         4,817,800
    アイホン                         10,000       2,229.00        22,290,000
    ルネサスエレクトロニクス                         958,100       1,290.00       1,235,949,000
    セイコーエプソン                         219,900       2,227.00        489,717,300
    ワコム                         130,000        728.00       94,640,000
    アルバック                         32,600       6,350.00        207,010,000
    アクセル                          9,000       776.00        6,984,000
    ＥＩＺＯ                         15,000       4,380.00        65,700,000
    日本信号                         41,400        939.00       38,874,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京三製作所                         38,000        472.00       17,936,000
    能美防災                         24,000       2,106.00        50,544,000
    ホーチキ                         13,900       1,188.00        16,513,200
    星和電機                         10,400        524.00        5,449,600
    エレコム                         41,300       1,908.00        78,800,400
    パナソニック                        1,889,700        1,374.50       2,597,392,650
    シャープ                         235,700       1,460.00        344,122,000
    アンリツ                         106,500       2,000.00        213,000,000
    富士通ゼネラル                         54,100       2,949.00        159,540,900
    ソニーグループ                        1,110,000        11,950.00       13,264,500,000
    ＴＤＫ                         85,700      12,290.00       1,053,253,000
    帝国通信工業                          8,700      1,509.00        13,128,300
    タムラ製作所                         63,700        785.00       50,004,500
    アルプスアルパイン                         145,800       1,276.00        186,040,800
    池上通信機                          5,600       795.00        4,452,000
    鈴木                          9,400       872.00        8,196,800
    メイコー                         13,700       2,946.00        40,360,200
    日本トリム                          4,100      3,805.00        15,600,500
    ローランド　ディー．ジー．                         10,900       3,125.00        34,062,500
    フォスター電機                         17,900        954.00       17,076,600
    ＳＭＫ                          4,500      2,442.00        10,989,000
    ヨコオ                         14,900       2,725.00        40,602,500
    ホシデン                         47,600        953.00       45,362,800
    ヒロセ電機                         27,300      19,260.00        525,798,000
    日本航空電子工業                         40,600       1,662.00        67,477,200
    ＴＯＡ                         20,900        862.00       18,015,800
    マクセルホールディングス                         36,200       1,329.00        48,109,800
    古野電気                         23,900       1,119.00        26,744,100
    ユニデンホールディングス                          4,200      2,797.00        11,747,400
    スミダコーポレーション                         17,600       1,329.00        23,390,400
    アイコム                          7,400      2,465.00        18,241,000
    リオン                          7,900      2,700.00        21,330,000
    本多通信工業                         16,400        472.00        7,740,800
    横河電機                         177,300       1,888.00        334,742,400
    新電元工業                          6,800      4,190.00        28,492,000
    アズビル                         119,800       5,130.00        614,574,000
    東亜ディーケーケー                         10,200        873.00        8,904,600
    日本光電工業                         73,600       3,840.00        282,624,000
    チノー                          5,600      1,495.00         8,372,000
    共和電業                         17,000        389.00        6,613,000
    日本電子材料                          7,300      1,966.00        14,351,800
    堀場製作所                         32,800       8,070.00        264,696,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アドバンテスト                         131,700       10,400.00       1,369,680,000
    小野測器                          9,600       565.00        5,424,000
    エスペック                         16,300       2,266.00        36,935,800
    キーエンス                         173,900       69,260.00       12,044,314,000
    日置電機                          8,600      9,410.00        80,926,000
    シスメックス                         138,400       14,110.00       1,952,824,000
    日本マイクロニクス                         31,700       1,541.00        48,849,700
    メガチップス                         18,100       3,420.00        61,902,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,400      3,950.00        33,180,000
    澤藤電機                          2,500      2,048.00         5,120,000
    原田工業                          8,500       939.00        7,981,500
    コーセル                         22,800       1,047.00        23,871,600
    イリソ電子工業                         15,100       4,675.00        70,592,500
    オプテックスグループ                         29,900       1,568.00        46,883,200
    千代田インテグレ                          8,100      1,934.00        15,665,400
    アイ・オー・データ機器                          7,900       920.00        7,268,000
    レーザーテック                         77,900      27,520.00       2,143,808,000
    スタンレー電気                         124,500       2,802.00        348,849,000
    岩崎電気                          7,100      2,003.00        14,221,300
    ウシオ電機                         91,400       2,123.00        194,042,200
    岡谷電機産業                         16,100        365.00        5,876,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         20,100        333.00        6,693,300
    エノモト                          5,700      1,744.00         9,940,800
    日本セラミック                         16,900       3,075.00        51,967,500
    遠藤照明                         10,300        930.00        9,579,000
    古河電池                         13,400       1,651.00        22,123,400
    双信電機                         10,200        852.00        8,690,400
    山一電機                         12,300       1,718.00        21,131,400
    図研                         11,900       4,005.00        47,659,500
    日本電子                         32,400       8,850.00        286,740,000
    カシオ計算機                         142,500       1,783.00        254,077,500
    ファナック                         155,500       26,030.00       4,047,665,000
    日本シイエムケイ                         41,100        420.00       17,262,000
    エンプラス                          8,400      3,335.00        28,014,000
    大真空                          6,300      3,740.00        23,562,000
    ローム                         73,800      11,240.00        829,512,000
    浜松ホトニクス                         127,300       6,820.00        868,186,000
    三井ハイテック                         17,600       7,260.00        127,776,000
    新光電気工業                         59,800       4,020.00        240,396,000
    京セラ                         270,200       7,330.00       1,980,566,000
    太陽誘電                         79,000       7,030.00        555,370,000
    村田製作所                         520,600       9,763.00       5,082,617,800
                                127/275


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双葉電子工業                         31,900        805.00       25,679,500
    北陸電気工業                          7,800      1,033.00         8,057,400
    ニチコン                         56,900       1,144.00        65,093,600
    日本ケミコン                         17,900       2,242.00        40,131,800
    ＫＯＡ                         25,300       1,749.00        44,249,700
    市光工業                         23,000        711.00       16,353,000
    小糸製作所                         106,300       6,900.00        733,470,000
    ミツバ                         32,600        669.00       21,809,400
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,700      10,110.00        310,377,000
    キヤノン電子                         17,000       1,630.00        27,710,000
    キヤノン                         880,500       2,649.00       2,332,444,500
    リコー                         450,800       1,139.00        513,461,200
    象印マホービン                         48,600       1,765.00        85,779,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,000      1,591.00         4,773,000
    東京エレクトロン                         103,800       50,180.00       5,208,684,000
    トヨタ紡織                         51,700       2,108.00        108,983,600
    芦森工業                          3,400      1,050.00         3,570,000
    ユニプレス                         29,100        948.00       27,586,800
    豊田自動織機                         143,400       9,830.00       1,409,622,000
    モリタホールディングス                         28,400       1,630.00        46,292,000
    三櫻工業                         24,600       1,107.00        27,232,200
    デンソー                         390,100       7,935.00       3,095,443,500
    東海理化電機製作所                         46,700       1,653.00        77,195,100
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         68,600        477.00       32,722,200
    川崎重工業                         138,600       2,440.00        338,184,000
    名村造船所                         53,200        228.00       12,129,600
    日本車輌製造                          6,500      2,135.00        13,877,500
    三菱ロジスネクスト                         23,500       1,049.00        24,651,500
    近畿車輛                          3,000      1,130.00         3,390,000
    日産自動車                        2,089,800         572.20      1,195,783,560
    いすゞ自動車                         470,500       1,467.00        690,223,500
    トヨタ自動車                        1,795,100        9,962.00      17,882,786,200
    日野自動車                         221,300       1,001.00        221,521,300
    三菱自動車工業                         655,900        285.00       186,931,500
    エフテック                         12,500        642.00        8,025,000
    レシップホールディングス                          7,000       586.00        4,102,000
    ＧＭＢ                          3,300       887.00        2,927,100
    ファルテック                          3,200       743.00        2,377,600
    武蔵精密工業                         39,500       2,018.00        79,711,000
    日産車体                         26,000        757.00       19,682,000
    新明和工業                         50,100        948.00       47,494,800
    極東開発工業                         30,600       1,733.00        53,029,800
                                128/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トピー工業                         14,600       1,234.00        18,016,400
    ティラド                          5,600      3,295.00        18,452,000
    曙ブレーキ工業                         97,300        188.00       18,292,400
    タチエス                         27,200       1,410.00        38,352,000
    ＮＯＫ                         85,800       1,386.00        118,918,800
    フタバ産業                         44,500        492.00       21,894,000
    ＫＹＢ                         19,900       3,195.00        63,580,500
    大同メタル工業                         36,700        604.00       22,166,800
    プレス工業                         88,100        361.00       31,804,100
    ミクニ                         22,700        322.00        7,309,400
    太平洋工業                         37,200       1,268.00        47,169,600
    河西工業                         24,100        396.00        9,543,600
    アイシン                         129,700       4,335.00        562,249,500
    マツダ                         556,100        969.00       538,860,900
    今仙電機製作所                         15,600        710.00       11,076,000
    本田技研工業                        1,395,100        3,382.00       4,718,228,200
    スズキ                         351,200       4,925.00       1,729,660,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         507,800       2,063.50       1,047,845,300
    安永                          8,600      1,158.00         9,958,800
    ヤマハ発動機                         231,200       2,928.00        676,953,600
    ＴＢＫ                         21,300        415.00        8,839,500
    エクセディ                         24,100       1,739.00        41,909,900
    豊田合成                         57,300       2,366.00        135,571,800
    愛三工業                         27,800        860.00       23,908,000
    盟和産業                          2,800      1,045.00         2,926,000
    日本プラスト                         15,100        644.00        9,724,400
    ヨロズ                         15,200       1,264.00        19,212,800
    エフ・シー・シー                         29,000       1,595.00        46,255,000
    シマノ                         71,400      33,420.00       2,386,188,000
    テイ・エス　テック                         82,400       1,545.00        127,308,000
    ジャムコ                         10,400       1,014.00        10,545,600
    テルモ                         543,200       5,040.00       2,737,728,000
    クリエートメディック                          5,400       981.00        5,297,400
    日機装                         53,200        930.00       49,476,000
    日本エム・ディ・エム                         10,200       2,301.00        23,470,200
    島津製作所                         228,000       5,270.00       1,201,560,000
    ＪＭＳ                         15,000        825.00       12,375,000
    長野計器                         12,900       1,171.00        15,105,900
    ブイ・テクノロジー                          8,300      4,870.00        40,421,000
    東京計器                         11,300       1,034.00        11,684,200
    愛知時計電機                          2,300      4,695.00        10,798,500
    インターアクション                          8,900      2,820.00        25,098,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーバル                         16,000        279.00        4,464,000
    東京精密                         29,900       5,040.00        150,696,000
    マニー                         70,600       2,308.00        162,944,800
    ニコン                         270,600       1,249.00        337,979,400
    トプコン                         89,300       1,909.00        170,473,700
    オリンパス                         929,200       2,427.00       2,255,168,400
    理研計器                         15,600       2,990.00        46,644,000
    タムロン                         13,800       2,624.00        36,211,200
    ＨＯＹＡ                         345,800       17,980.00       6,217,484,000
    シード                          6,900       704.00        4,857,600
    ノーリツ鋼機                         15,900       2,809.00        44,663,100
    エー・アンド・デイ                         15,000       1,158.00        17,370,000
    朝日インテック                         193,800       3,315.00        642,447,000
    シチズン時計                         224,900        500.00       112,450,000
    リズム                          5,600      1,329.00         7,442,400
    大研医器                         14,100        601.00        8,474,100
    メニコン                         27,200       8,820.00        239,904,000
    シンシア                          2,000       642.00        1,284,000
    松風                          8,100      2,037.00        16,499,700
    セイコーホールディングス                         25,100       2,261.00        56,751,100
    ニプロ                         132,100       1,293.00        170,805,300
    中本パックス                          4,500      1,838.00         8,271,000
    スノーピーク                         11,500       5,240.00        60,260,000
    パラマウントベッドホールディングス                         34,000       2,210.00        75,140,000
    トランザクション                          9,700      1,164.00        11,290,800
    粧美堂                          5,200       419.00        2,178,800
    ニホンフラッシュ                         15,200       1,264.00        19,212,800
    前田工繊                         19,500       3,340.00        65,130,000
    永大産業                         23,200        308.00        7,145,600
    アートネイチャー                         17,000        728.00       12,376,000
    バンダイナムコホールディングス                         146,600       8,349.00       1,223,963,400
    アイフィスジャパン                          4,500       705.00        3,172,500
    共立印刷                         29,700        172.00        5,108,400
    ＳＨＯＥＩ                         16,600       5,130.00        85,158,000
    フランスベッドホールディングス                         22,800        950.00       21,660,000
    パイロットコーポレーション                         29,900       4,345.00        129,915,500
    萩原工業                         11,500       1,518.00        17,457,000
    トッパン・フォームズ                         31,600       1,036.00        32,737,600
    フジシールインターナショナル                         36,400       2,612.00        95,076,800
    タカラトミー                         79,500       1,121.00        89,119,500
    廣済堂                         12,300       1,066.00        13,111,800
    エステールホールディングス                          4,700       668.00        3,139,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカノ                          6,100       772.00        4,709,200
    プロネクサス                         14,200       1,075.00        15,265,000
    ホクシン                         10,900        163.00        1,776,700
    ウッドワン                          6,000      1,166.00         6,996,000
    大建工業                         11,900       2,377.00        28,286,300
    凸版印刷                         269,300       1,959.00        527,558,700
    大日本印刷                         209,400       2,703.00        566,008,200
    共同印刷                          5,500      2,655.00        14,602,500
    ＮＩＳＳＨＡ                         36,400       1,814.00        66,029,600
    光村印刷                          1,500      1,675.00         2,512,500
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,700      1,794.00        15,607,800
    アシックス                         156,700       2,546.00        398,958,200
    ツツミ                          4,400      2,403.00        10,573,200
    ローランド                         12,300       5,540.00        68,142,000
    小松ウオール工業                          5,400      1,960.00        10,584,000
    ヤマハ                         105,400       7,160.00        754,664,000
    河合楽器製作所                          5,000      4,220.00        21,100,000
    クリナップ                         16,500        583.00        9,619,500
    ピジョン                         107,100       3,235.00        346,468,500
    兼松サステック                          1,100      1,811.00         1,992,100
    キングジム                         14,300        886.00       12,669,800
    リンテック                         37,900       2,530.00        95,887,000
    イトーキ                         32,700        362.00       11,837,400
    任天堂                         101,400       55,140.00       5,591,196,000
    三菱鉛筆                         29,200       1,475.00        43,070,000
    タカラスタンダード                         36,600       1,680.00        61,488,000
    コクヨ                         85,000       1,937.00        164,645,000
    ナカバヤシ                         17,400        595.00       10,353,000
    グローブライド                          8,600      8,090.00        69,574,000
    オカムラ                         60,900       1,687.00        102,738,300
    美津濃                         17,500       2,600.00        45,500,000
    東京電力ホールディングス                        1,502,900         287.00       431,332,300
    中部電力                         542,100       1,324.50        718,011,450
    関西電力                         671,400       1,073.50        720,747,900
    中国電力                         255,600       1,029.00        263,012,400
    北陸電力                         162,000        585.00       94,770,000
    東北電力                         415,000        837.00       347,355,000
    四国電力                         147,300        771.00       113,568,300
    九州電力                         391,300        840.00       328,692,000
    北海道電力                         165,800        511.00       84,723,800
    沖縄電力                         34,500       1,430.00        49,335,000
    電源開発                         141,000       1,632.00        230,112,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフオン                         10,700        889.00        9,512,300
    イーレックス                         26,000       2,465.00        64,090,000
    レノバ                         30,100       4,900.00        147,490,000
    東京瓦斯                         340,800       2,172.50        740,388,000
    大阪瓦斯                         320,900       2,110.00        677,099,000
    東邦瓦斯                         87,100       5,220.00        454,662,000
    北海道瓦斯                          9,500      1,570.00        14,915,000
    広島ガス                         36,500        381.00       13,906,500
    西部ガスホールディングス                         19,900       2,499.00        49,730,100
    静岡ガス                         46,100       1,337.00        61,635,700
    メタウォーター                         19,900       1,862.00        37,053,800
    ＳＢＳホールディングス                         13,100       4,005.00        52,465,500
    東武鉄道                         184,700       2,856.00        527,503,200
    相鉄ホールディングス                         60,700       2,140.00        129,898,000
    東急                         446,900       1,480.00        661,412,000
    京浜急行電鉄                         227,600       1,310.00        298,156,000
    小田急電鉄                         283,800       2,544.00        721,987,200
    京王電鉄                         99,000       5,950.00        589,050,000
    京成電鉄                         132,800       3,430.00        455,504,000
    富士急行                         24,200       4,510.00        109,142,000
    新京成電鉄                          4,500      2,152.00         9,684,000
    東日本旅客鉄道                         311,900       6,918.00       2,157,724,200
    西日本旅客鉄道                         157,900       5,111.00        807,026,900
    東海旅客鉄道                         147,300       15,675.00       2,308,927,500
    西武ホールディングス                         213,500       1,332.00        284,382,000
    鴻池運輸                         28,200       1,380.00        38,916,000
    西日本鉄道                         49,100       2,741.00        134,583,100
    ハマキョウレックス                         13,600       3,355.00        45,628,000
    サカイ引越センター                          8,100      4,800.00        38,880,000
    近鉄グループホールディングス                         167,800       3,585.00        601,563,000
    阪急阪神ホールディングス                         223,800       3,380.00        756,444,000
    南海電気鉄道                         79,500       2,327.00        184,996,500
    京阪ホールディングス                         74,700       3,105.00        231,943,500
    神戸電鉄                          4,000      3,590.00        14,360,000
    名古屋鉄道                         138,000       1,959.00        270,342,000
    山陽電気鉄道                         12,000       2,010.00        24,120,000
    アルプス物流                         11,700        993.00       11,618,100
    日本通運                         58,100       7,950.00        461,895,000
    ヤマトホールディングス                         235,100       2,847.00        669,329,700
    山九                         43,100       5,240.00        225,844,000
    丸運                          9,600       276.00        2,649,600
    丸全昭和運輸                         13,600       3,425.00        46,580,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    センコーグループホールディングス                         92,600       1,012.00        93,711,200
    トナミホールディングス                          4,000      5,070.00        20,280,000
    ニッコンホールディングス                         56,300       2,349.00        132,248,700
    日本石油輸送                          1,800      2,649.00         4,768,200
    福山通運                         21,500       4,785.00        102,877,500
    セイノーホールディングス                         125,700       1,388.00        174,471,600
    エスライン                          4,600       925.00        4,255,000
    神奈川中央交通                          4,200      3,510.00        14,742,000
    日立物流                         34,600       4,660.00        161,236,000
    丸和運輸機関                         35,400       1,667.00        59,011,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,000       1,796.00        30,532,000
    九州旅客鉄道                         129,800       2,490.00        323,202,000
    ＳＧホールディングス                         317,100       3,050.00        967,155,000
    日本郵船                         140,600       9,830.00       1,382,098,000
    商船三井                         99,900       8,980.00        897,102,000
    川崎汽船                         51,700       5,820.00        300,894,000
    ＮＳユナイテッド海運                          8,700      3,845.00        33,451,500
    飯野海運                         83,000        551.00       45,733,000
    共栄タンカー                          5,500      1,054.00         5,797,000
    乾汽船                         11,500       2,472.00        28,428,000
    日本航空                         408,800       2,422.00        990,113,600
    ＡＮＡホールディングス                         452,900       2,634.50       1,193,165,050
    パスコ                          3,200      1,487.00         4,758,400
    トランコム                          5,100      8,500.00        43,350,000
    日新                         13,400       1,563.00        20,944,200
    三菱倉庫                         58,100       3,255.00        189,115,500
    三井倉庫ホールディングス                         17,800       2,719.00        48,398,200
    住友倉庫                         59,300       1,860.00        110,298,000
    澁澤倉庫                          9,200      2,216.00        20,387,200
    東陽倉庫                         28,100        344.00        9,666,400
    日本トランスシティ                         36,900        635.00       23,431,500
    ケイヒン                          3,200      1,421.00         4,547,200
    中央倉庫                         10,200       1,017.00        10,373,400
    川西倉庫                          3,100      1,160.00         3,596,000
    安田倉庫                         13,800        962.00       13,275,600
    ファイズホールディングス                          3,000       781.00        2,343,000
    東洋埠頭                          5,100      1,505.00         7,675,500
    宇徳                         12,000        557.00        6,684,000
    上組                         92,300       2,416.00        222,996,800
    サンリツ                          4,300       790.00        3,397,000
    キムラユニティー                          4,500      1,400.00         6,300,000
    キユーソー流通システム                          4,200      1,794.00         7,534,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    近鉄エクスプレス                         31,700       2,750.00        87,175,000
    東海運                          9,500       332.00        3,154,000
    エーアイテイー                         10,500       1,083.00        11,371,500
    内外トランスライン                          6,500      2,156.00        14,014,000
    日本コンセプト                          5,300      2,035.00        10,785,500
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,600       2,161.00        124,473,600
    クロスキャット                          4,900      1,122.00         5,497,800
    システナ                         62,100       2,318.00        143,947,800
    デジタルアーツ                         10,100       9,280.00        93,728,000
    日鉄ソリューションズ                         25,200       3,920.00        98,784,000
    キューブシステム                          9,100      1,148.00        10,446,800
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,900      1,738.00         5,040,200
    コア                          7,500      1,524.00        11,430,000
    ラクーンホールディングス                         12,400       1,618.00        20,063,200
    ソリトンシステムズ                          8,900      1,538.00        13,688,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,900      3,185.00        21,976,500
    ＴＩＳ                         173,900       3,225.00        560,827,500
    ＪＮＳホールディングス                          8,600       529.00        4,549,400
    グリー                         107,000        664.00       71,048,000
    ＧＭＯペパボ                          1,900      3,685.00         7,001,500
    コーエーテクモホールディングス                         46,300       5,190.00        240,297,000
    三菱総合研究所                          7,500      4,360.00        32,700,000
    電算                          2,100      2,345.00         4,924,500
    ＡＧＳ                          9,200       892.00        8,206,400
    ファインデックス                         14,900       1,061.00        15,808,900
    ブレインパッド                          4,500      5,670.00        25,515,000
    ＫＬａｂ                         31,900        682.00       21,755,800
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,300       1,052.00        24,511,600
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      3,785.00        10,976,500
    ネクソン                         391,700       2,218.00        868,790,600
    アイスタイル                         53,600        437.00       23,423,200
    エムアップホールディングス                          4,600      3,010.00        13,846,000
    エイチーム                         12,100       1,512.00        18,295,200
    エニグモ                         16,600       1,533.00        25,447,800
    テクノスジャパン                         14,000        642.00        8,988,000
    コロプラ                         57,400        845.00       48,503,000
    ブロードリーフ                         86,700        532.00       46,124,400
    クロス・マーケティンググループ                          7,200       902.00        6,494,400
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      2,048.00        16,588,800
    システム情報                         13,300       1,001.00        13,313,300
    メディアドゥ                          6,800      5,130.00        34,884,000
    じげん                         43,600        425.00       18,530,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブイキューブ                         17,700       1,810.00        32,037,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       631.00        2,271,600
    サイバーリンクス                          6,000      1,593.00         9,558,000
    フィックスターズ                         18,800        810.00       15,228,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      2,272.00        16,131,200
    オプティム                         12,200       2,114.00        25,790,800
    セレス                          6,500      3,300.00        21,450,000
    ＳＨＩＦＴ                          8,700      26,120.00        227,244,000
    ティーガイア                         18,600       2,000.00        37,200,000
    セック                          2,700      2,444.00         6,598,800
    テクマトリックス                         27,100       1,991.00        53,956,100
    プロシップ                          5,300      1,599.00         8,474,700
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         47,300       2,227.00        105,337,100
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,700      14,970.00        504,489,000
    ザッパラス                          7,400       585.00        4,329,000
    システムリサーチ                          5,200      2,026.00        10,535,200
    インターネットイニシアティブ                         46,400       3,960.00        183,744,000
    さくらインターネット                         19,100        637.00       12,166,700
    ヴィンクス                          5,200      1,035.00         5,382,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      5,160.00        20,124,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      2,855.00        26,551,500
    システムインテグレータ                          5,500       650.00        3,575,000
    朝日ネット                         14,500        741.00       10,744,500
    ｅＢＡＳＥ                         21,100        813.00       17,154,300
    アバント                         18,800       1,502.00        28,237,600
    アドソル日進                          6,300      2,252.00        14,187,600
    ＯＤＫソリューションズ                          4,100       755.00        3,095,500
    フリービット                         10,700        838.00        8,966,600
    コムチュア                         16,000       3,040.00        48,640,000
    サイバーコム                          2,900      1,331.00         3,859,900
    アステリア                         12,900        696.00        8,978,400
    アイル                          9,800      1,724.00        16,895,200
    マークラインズ                          8,800      2,946.00        25,924,800
    メディカル・データ・ビジョン                         22,200       1,706.00        37,873,200
    ｇｕｍｉ                         24,400       1,025.00        25,010,000
    ショーケース                          4,300       676.00        2,906,800
    モバイルファクトリー                          4,200      1,066.00         4,477,200
    テラスカイ                          5,800      2,170.00        12,586,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,800      2,020.00        15,756,000
    ＰＣＩホールディングス                          8,100      1,121.00         9,080,100
    パイプドＨＤ                          3,700      2,402.00         8,887,400
    アイビーシー                          3,200       856.00        2,739,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネオジャパン                          3,500      1,535.00         5,372,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      3,160.00        12,008,000
    ラクス                         52,400       3,915.00        205,146,000
    ランドコンピュータ                          3,000      1,254.00         3,762,000
    ダブルスタンダード                          2,300      7,750.00        17,825,000
    オープンドア                         10,400       2,312.00        24,044,800
    マイネット                          6,200       699.00        4,333,800
    アカツキ                          7,000      3,290.00        23,030,000
    ベネフィットジャパン                          1,500      2,366.00         3,549,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      3,035.00        13,961,000
    カナミックネットワーク                         19,000        628.00       11,932,000
    ノムラシステムコーポレーション                          9,700       301.00        2,919,700
    チェンジ                         32,100       2,414.00        77,489,400
    シンクロ・フード                         11,400        409.00        4,662,600
    オークネット                          9,400      1,976.00        18,574,400
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800      1,029.00         3,910,200
    セグエグループ                          4,800       824.00        3,955,200
    エイトレッド                          3,400      2,447.00         8,319,800
    マクロミル                         35,900        795.00       28,540,500
    ビーグリー                          4,300      1,467.00         6,308,100
    オロ                          5,600      3,875.00        21,700,000
    ユーザーローカル                          5,400      1,919.00        10,362,600
    テモナ                          4,100       812.00        3,329,200
    ニーズウェル                          4,200       723.00        3,036,600
    マネーフォワード                         26,400       9,090.00        239,976,000
    サインポスト                          4,200       703.00        2,952,600
    電算システムホールディングス                          7,200      2,768.00        19,929,600
    ソルクシーズ                          7,600      1,014.00         7,706,400
    フェイス                          5,800       690.00        4,002,000
    プロトコーポレーション                         20,900       1,565.00        32,708,500
    ハイマックス                          5,200      1,101.00         5,725,200
    野村総合研究所                         302,100       4,335.00       1,309,603,500
    サイバネットシステム                         12,800        704.00        9,011,200
    ＣＥホールディングス                          9,800       595.00        5,831,000
    日本システム技術                          3,300      1,826.00         6,025,800
    インテージホールディングス                         21,800       1,597.00        34,814,600
    東邦システムサイエンス                          4,900       963.00        4,718,700
    ソースネクスト                         83,500        235.00       19,622,500
    インフォコム                         15,900       2,521.00        40,083,900
    ＨＥＲＯＺ                          5,100      2,041.00        10,409,100
    ラクスル                         19,000       5,940.00        112,860,000
    ＩＰＳ                          4,200      2,185.00         9,177,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＩＧ                         20,100        282.00        5,668,200
    システムサポート                          5,400      1,374.00         7,419,600
    イーソル                         10,900        935.00       10,191,500
    アルテリア・ネットワークス                         19,400       1,768.00        34,299,200
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      3,115.00         5,295,500
    東海ソフト                          3,000      1,288.00         3,864,000
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,800      2,361.00        23,137,800
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,100      1,894.00         7,765,400
    サーバーワークス                          1,800      3,845.00         6,921,000
    東名                          1,900      1,170.00         2,223,000
    ヴィッツ                          1,800      1,624.00         2,923,200
    トビラシステムズ                          3,700      1,300.00         4,810,000
    Ｓａｎｓａｎ                         15,500      11,810.00        183,055,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,575.00         5,197,500
    ギフティ                         15,200       3,665.00        55,708,000
    ベース                          3,000      4,970.00        14,910,000
    フォーカスシステムズ                         11,900       1,044.00        12,423,600
    クレスコ                         11,500       2,017.00        23,195,500
    フジ・メディア・ホールディングス                         180,600       1,181.00        213,288,600
    オービック                         54,800      22,200.00       1,216,560,000
    ジャストシステム                         24,800       6,730.00        166,904,000
    ＴＤＣソフト                         15,400       1,398.00        21,529,200
    Ｚホールディングス                        2,389,400         740.30      1,768,872,820
    トレンドマイクロ                         92,900       6,280.00        583,412,000
    ＩＤホールディングス                         10,300        951.00        9,795,300
    日本オラクル                         35,300       9,470.00        334,291,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,940.00        18,518,000
    フューチャー                         18,500       2,530.00        46,805,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,300       1,696.00        17,468,800
    ＳＢテクノロジー                          6,300      3,105.00        19,561,500
    トーセ                          5,200       787.00        4,092,400
    オービックビジネスコンサルタント                         16,600       5,290.00        87,814,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         79,300       3,530.00        279,929,000
    アイティフォー                         23,000        883.00       20,309,000
    東計電算                          2,100      4,820.00        10,122,000
    エックスネット                          3,100      1,052.00         3,261,200
    大塚商会                         94,100       5,940.00        558,954,000
    サイボウズ                         23,300       2,522.00        58,762,600
    電通国際情報サービス                         25,200       4,465.00        112,518,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         22,000        976.00       21,472,000
    デジタルガレージ                         28,800       5,120.00        147,456,000
    ＥＭシステムズ                         29,000        821.00       23,809,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェザーニューズ                          5,300      5,850.00        31,005,000
    ＣＩＪ                         11,600        873.00       10,126,800
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,505.00         6,309,000
    日本エンタープライズ                         19,500        213.00        4,153,500
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      2,448.00        20,563,200
    スカラ                         15,900        744.00       11,829,600
    インテリジェント　ウェイブ                         10,700        639.00        6,837,300
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,500        533.00        8,261,500
    ネットワンシステムズ                         71,000       3,640.00        258,440,000
    システムソフト                         37,300        201.00        7,497,300
    アルゴグラフィックス                         13,600       3,405.00        46,308,000
    マーベラス                         27,800        713.00       19,821,400
    エイベックス                         30,100       1,501.00        45,180,100
    日本ユニシス                         60,400       3,090.00        186,636,000
    兼松エレクトロニクス                          9,500      3,885.00        36,907,500
    都築電気                          7,900      1,845.00        14,575,500
    ＴＢＳホールディングス                         115,500       1,658.00        191,499,000
    日本テレビホールディングス                         145,400       1,226.00        178,260,400
    朝日放送グループホールディングス                         17,600        724.00       12,742,400
    テレビ朝日ホールディングス                         53,900       1,746.00        94,109,400
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         115,000        422.00       48,530,000
    テレビ東京ホールディングス                         12,600       2,141.00        26,976,600
    日本ＢＳ放送                          6,200      1,119.00         6,937,800
    ビジョン                         29,900       1,268.00        37,913,200
    スマートバリュー                          5,100       720.00        3,672,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,600       3,120.00        51,792,000
    ワイヤレスゲート                          8,000       427.00        3,416,000
    コネクシオ                         10,000       1,573.00        15,730,000
    クロップス                          3,600       985.00        3,546,000
    日本電信電話                        2,033,800        3,221.00       6,550,869,800
    ＫＤＤＩ                        1,394,500        3,669.00       5,116,420,500
    ソフトバンク                        1,580,300        1,535.50       2,426,550,650
    光通信                         20,500      20,600.00        422,300,000
    エムティーアイ                         17,200        722.00       12,418,400
    ＧＭＯインターネット                         61,600       3,005.00        185,108,000
    ファイバーゲート                          5,900      1,627.00         9,599,300
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,500       384.00        2,112,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         45,000       5,390.00        242,550,000
    学研ホールディングス                         24,800       1,252.00        31,049,600
    ゼンリン                         31,800       1,070.00        34,026,000
    昭文社ホールディングス                          7,700       512.00        3,942,400
    インプレスホールディングス                         14,400        277.00        3,988,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイネット                          9,100      1,419.00        12,912,900
    松竹                         11,500      11,680.00        134,320,000
    東宝                         102,600       5,110.00        524,286,000
    東映                          5,700      21,180.00        120,726,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         463,100       2,156.00        998,443,600
    ピー・シー・エー                          2,600      5,450.00        14,170,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,726.00        10,528,600
    ＤＴＳ                         36,200       2,665.00        96,473,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         74,200       6,680.00        495,656,000
    シーイーシー                         18,800       1,577.00        29,647,600
    カプコン                         149,100       3,340.00        497,994,000
    アイ・エス・ビー                          8,300      1,249.00        10,366,700
    ジャステック                         10,300       1,264.00        13,019,200
    ＳＣＳＫ                         40,200       7,270.00        292,254,000
    日本システムウエア                          5,800      2,424.00        14,059,200
    アイネス                         17,300       1,615.00        27,939,500
    ＴＫＣ                         29,500       3,865.00        114,017,500
    富士ソフト                         18,600       5,870.00        109,182,000
    ＮＳＤ                         56,000       2,098.00        117,488,000
    コナミホールディングス                         63,200       7,410.00        468,312,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,000      4,535.00        36,280,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,900       1,567.00        18,647,300
    ミロク情報サービス                         17,400       1,671.00        29,075,400
    ソフトバンクグループ                        1,379,700        6,320.00       8,719,704,000
    ホウスイ                          1,400       951.00        1,331,400
    高千穂交易                          6,800      1,205.00         8,194,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,900      1,564.00         4,535,600
    伊藤忠食品                          4,200      5,380.00        22,596,000
    エレマテック                         14,000       1,182.00        16,548,000
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,762.00         8,633,800
    あらた                         13,900       4,430.00        61,577,000
    トーメンデバイス                          2,300      5,430.00        12,489,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,800      5,810.00        33,698,000
    フィールズ                         15,300        494.00        7,558,200
    双日                         963,900        340.00       327,726,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         181,000       1,798.00        325,438,000
    横浜冷凍                         49,000        908.00       44,492,000
    ラサ商事                          9,300       919.00        8,546,700
    アルコニックス                         18,600       1,685.00        31,341,000
    神戸物産                         135,500       4,350.00        589,425,000
    ハイパー                          4,400       540.00        2,376,000
    あい　ホールディングス                         24,900       2,365.00        58,888,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディーブイエックス                          5,400      1,046.00         5,648,400
    ダイワボウホールディングス                         79,500       2,088.00        165,996,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,600       2,728.00        113,484,800
    ラクト・ジャパン                          6,000      2,776.00        16,656,000
    グリムス                          5,200      2,923.00        15,199,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,400        820.00       24,928,000
    八洲電機                         13,500       1,005.00        13,567,500
    メディアスホールディングス                          9,900       924.00        9,147,600
    レスターホールディングス                         18,200       1,958.00        35,635,600
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,119.00         4,476,000
    大光                          6,700       695.00        4,656,500
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,100      1,285.00         6,553,500
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         84,600        917.00       77,578,200
    黒谷                          4,800       829.00        3,979,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       725.00        2,247,500
    三洋貿易                         17,600       1,213.00        21,348,800
    ビューティガレージ                          2,800      4,805.00        13,454,000
    ウイン・パートナーズ                         12,600        994.00       12,524,400
    ミタチ産業                          4,800       800.00        3,840,000
    シップヘルスケアホールディングス                         61,500       2,890.00        177,735,000
    明治電機工業                          6,000      1,353.00         8,118,000
    デリカフーズホールディングス                          6,800       661.00        4,494,800
    スターティアホールディングス                          3,400      1,795.00         6,103,000
    コメダホールディングス                         38,100       2,060.00        78,486,000
    ピーバンドットコム                          2,400       695.00        1,668,000
    アセンテック                          4,500      1,283.00         5,773,500
    富士興産                          5,300       988.00        5,236,400
    協栄産業                          2,000      1,440.00         2,880,000
    小野建                         15,700       1,614.00        25,339,800
    南陽                          3,600      2,007.00         7,225,200
    佐鳥電機                         10,900        875.00        9,537,500
    エコートレーディング                          3,700       650.00        2,405,000
    伯東                         10,600       1,862.00        19,737,200
    コンドーテック                         13,500       1,014.00        13,689,000
    中山福                         10,100        423.00        4,272,300
    ナガイレーベン                         23,200       2,620.00        60,784,000
    三菱食品                         19,200       2,928.00        56,217,600
    松田産業                         12,700       3,035.00        38,544,500
    第一興商                         33,100       3,780.00        125,118,000
    メディパルホールディングス                         174,900       2,174.00        380,232,600
    ＳＰＫ                          7,500      1,385.00        10,387,500
    萩原電気ホールディングス                          6,500      2,337.00        15,190,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アズワン                         12,500      17,480.00        218,500,000
    スズデン                          6,100      1,535.00         9,363,500
    尾家産業                          5,100      1,134.00         5,783,400
    シモジマ                         10,700       1,133.00        12,123,100
    ドウシシャ                         16,500       1,779.00        29,353,500
    小津産業                          3,900      1,928.00         7,519,200
    高速                          9,300      1,640.00        15,252,000
    たけびし                          6,100      1,600.00         9,760,000
    リックス                          3,900      1,552.00         6,052,800
    丸文                         15,500        808.00       12,524,000
    ハピネット                         14,600       1,491.00        21,768,600
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,249.00         7,871,500
    日本ライフライン                         56,400       1,379.00        77,775,600
    タカショー                         11,300       1,077.00        12,170,100
    マルカ                          6,200      2,643.00        16,386,600
    ＩＤＯＭ                         58,800        991.00       58,270,800
    進和                         10,300       2,348.00        24,184,400
    エスケイジャパン                          4,300       475.00        2,042,500
    ダイトロン                          7,400      2,345.00        17,353,000
    シークス                         25,000       1,306.00        32,650,000
    田中商事                          5,400       660.00        3,564,000
    オーハシテクニカ                          9,000      1,483.00        13,347,000
    白銅                          6,300      2,778.00        17,501,400
    ダイコー通産                          2,100      1,311.00         2,753,100
    伊藤忠商事                        1,220,700        3,394.00       4,143,055,800
    丸紅                        1,720,900         900.70      1,550,014,630
    高島                          2,800      1,840.00         5,152,000
    長瀬産業                         95,800       1,897.00        181,732,600
    蝶理                         11,200       1,906.00        21,347,200
    豊田通商                         175,300       5,030.00        881,759,000
    三共生興                         26,500        536.00       14,204,000
    兼松                         69,700       1,436.00        100,089,200
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,423.00         4,126,700
    三井物産                        1,392,200        2,506.00       3,488,853,200
    日本紙パルプ商事                          9,100      3,850.00        35,035,000
    カメイ                         22,800       1,214.00        27,679,200
    東都水産                          2,000      6,310.00        12,620,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,993.00         8,380,400
    スターゼン                         12,900       2,287.00        29,502,300
    山善                         68,200       1,123.00        76,588,600
    椿本興業                          3,200      3,825.00        12,240,000
    住友商事                        1,101,400        1,592.50       1,753,979,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    内田洋行                          7,500      5,410.00        40,575,000
    三菱商事                        1,062,600        3,437.00       3,652,156,200
    第一実業                          7,900      4,885.00        38,591,500
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,300       2,552.00        110,501,600
    西華産業                          9,200      1,705.00        15,686,000
    佐藤商事                         14,400       1,238.00        17,827,200
    菱洋エレクトロ                         13,300       2,345.00        31,188,500
    東京産業                         15,800        709.00       11,202,200
    ユアサ商事                         17,800       3,065.00        54,557,000
    神鋼商事                          3,900      3,345.00        13,045,500
    トルク                          9,400       234.00        2,199,600
    阪和興業                         34,900       3,465.00        120,928,500
    正栄食品工業                         11,300       4,250.00        48,025,000
    カナデン                         14,200       1,048.00        14,881,600
    菱電商事                         12,600       1,836.00        23,133,600
    フルサト工業                          8,800      2,046.00        18,004,800
    岩谷産業                         41,900       6,390.00        267,741,000
    ナイス                          6,900      1,930.00        13,317,000
    ニチモウ                          2,700      2,100.00         5,670,000
    極東貿易                          5,000      2,541.00        12,705,000
    アステナホールディングス                         24,700        623.00       15,388,100
    三愛石油                         43,000       1,430.00        61,490,000
    稲畑産業                         41,900       1,750.00        73,325,000
    ＧＳＩクレオス                          8,600      1,044.00         8,978,400
    明和産業                         16,200       1,286.00        20,833,200
    クワザワホールディングス                          6,300       624.00        3,931,200
    ヤマエ久野                         12,700       1,153.00        14,643,100
    ワキタ                         34,400       1,041.00        35,810,400
    東邦ホールディングス                         56,000       1,955.00        109,480,000
    サンゲツ                         46,900       1,634.00        76,634,600
    ミツウロコグループホールディングス                         25,800       1,380.00        35,604,000
    シナネンホールディングス                          6,500      3,535.00        22,977,500
    伊藤忠エネクス                         38,600       1,003.00        38,715,800
    サンリオ                         49,000       2,352.00        115,248,000
    サンワテクノス                         11,500       1,470.00        16,905,000
    リョーサン                         19,300       2,375.00        45,837,500
    新光商事                         23,600        834.00       19,682,400
    トーホー                          7,900      1,618.00        12,782,200
    三信電気                          9,400      1,703.00        16,008,200
    東陽テクニカ                         17,300       1,200.00        20,760,000
    モスフードサービス                         24,700       3,320.00        82,004,000
    加賀電子                         15,800       3,035.00        47,953,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソーダニッカ                         16,700        577.00        9,635,900
    立花エレテック                         12,900       1,559.00        20,111,100
    フォーバル                          6,100      1,053.00         6,423,300
    ＰＡＬＴＡＣ                         28,000       4,790.00        134,120,000
    三谷産業                         23,100        387.00        8,939,700
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,000      3,945.00        15,780,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      1,854.00         2,966,400
    コーア商事ホールディングス                         13,100        685.00        8,973,500
    国際紙パルプ商事                         37,300        373.00       13,912,900
    ヤマタネ                          7,500      1,598.00        11,985,000
    丸紅建材リース                          1,700      1,879.00         3,194,300
    日鉄物産                         12,500       5,130.00        64,125,000
    泉州電業                          4,900      4,675.00        22,907,500
    トラスコ中山                         36,300       2,969.00        107,774,700
    オートバックスセブン                         63,200       1,555.00        98,276,000
    モリト                         12,800        685.00        8,768,000
    加藤産業                         25,200       3,435.00        86,562,000
    北恵                          4,400      1,029.00         4,527,600
    イノテック                          9,800      1,474.00        14,445,200
    イエローハット                         33,000       1,952.00        64,416,000
    ＪＫホールディングス                         15,800        842.00       13,303,600
    日伝                         14,500       2,467.00        35,771,500
    北沢産業                         12,000        241.00        2,892,000
    杉本商事                          8,800      2,739.00        24,103,200
    因幡電機産業                         46,600       2,800.00        130,480,000
    東テク                          5,800      2,667.00        15,468,600
    ミスミグループ本社                         219,000       4,645.00       1,017,255,000
    アルテック                         11,800        329.00        3,882,200
    タキヒヨー                          5,800      1,844.00        10,695,200
    蔵王産業                          3,400      1,670.00         5,678,000
    スズケン                         73,900       3,370.00        249,043,000
    ジェコス                         12,100        902.00       10,914,200
    グローセル                         19,000        424.00        8,056,000
    ローソン                         44,200       5,520.00        243,984,000
    サンエー                         13,300       4,125.00        54,862,500
    カワチ薬品                         12,300       2,308.00        28,388,400
    エービーシー・マート                         27,300       5,940.00        162,162,000
    ハードオフコーポレーション                          8,200       779.00        6,387,800
    アスクル                         28,400       1,709.00        48,535,600
    ゲオホールディングス                         23,700       1,201.00        28,463,700
    アダストリア                         24,400       1,884.00        45,969,600
    くら寿司                         18,300       4,120.00        75,396,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャンドゥ                          8,500      1,951.00        16,583,500
    アイケイ                          5,700       615.00        3,505,500
    パルグループホールディングス                         15,500       1,716.00        26,598,000
    エディオン                         74,300       1,080.00        80,244,000
    サーラコーポレーション                         36,100        624.00       22,526,400
    ワッツ                          8,900       880.00        7,832,000
    ハローズ                          7,100      3,060.00        21,726,000
    フジオフードグループ本社                         14,700       1,357.00        19,947,900
    あみやき亭                          3,900      2,900.00        11,310,000
    大黒天物産                          5,600      7,120.00        39,872,000
    ハニーズホールディングス                         14,200       1,113.00        15,804,600
    ファーマライズホールディングス                          4,700       780.00        3,666,000
    アルペン                         13,500       3,640.00        49,140,000
    ハブ                          6,100       745.00        4,544,500
    クオールホールディングス                         23,800       1,580.00        37,604,000
    ジンズホールディングス                         11,900       7,380.00        87,822,000
    ビックカメラ                         103,900       1,080.00        112,212,000
    ＤＣＭホールディングス                         108,000       1,083.00        116,964,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         220,800       2,499.00        551,779,200
    東京一番フーズ                          5,100       598.00        3,049,800
    きちりホールディングス                          4,600       617.00        2,838,200
    アークランドサービスホールディングス                         12,900       2,270.00        29,283,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         208,800        990.00       206,712,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,800       1,659.00        46,120,200
    マツモトキヨシホールディングス                         72,200       5,220.00        376,884,000
    ブロンコビリー                         10,100       2,459.00        24,835,900
    ＺＯＺＯ                         103,000       4,245.00        437,235,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,500       941.00        5,175,500
    物語コーポレーション                          9,400      6,880.00        64,672,000
    ココカラファイン                         15,600       8,830.00        137,748,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         305,900        770.00       235,543,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,642.00         7,717,400
    マーケットエンタープライズ                          1,600       880.00        1,408,000
    ウエルシアホールディングス                         92,400       3,925.00        362,670,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,800       3,930.00        101,394,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,400        388.00        7,915,200
    ミサワ                          4,100       700.00        2,870,000
    ティーライフ                          2,600      1,644.00         4,274,400
    チムニー                          5,300      1,487.00         7,881,100
    シュッピン                         12,200       1,200.00        14,640,000
    オイシックス・ラ・大地                         23,100       3,875.00        89,512,500
    ネクステージ                         35,400       2,220.00        78,588,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジョイフル本田                         51,400       1,485.00        76,329,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,600      1,851.00        12,216,600
    ホットランド                         13,300       1,315.00        17,489,500
    すかいらーくホールディングス                         225,500       1,574.00        354,937,000
    ＳＦＰホールディングス                          8,500      1,377.00        11,704,500
    綿半ホールディングス                         13,400       1,273.00        17,058,200
    ヨシックスホールディングス                          3,600      2,189.00         7,880,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         51,100       1,114.00        56,925,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,300      1,406.00        13,075,800
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,900      2,961.00        26,352,900
    あさひ                         13,300       1,400.00        18,620,000
    日本調剤                         10,800       1,745.00        18,846,000
    コスモス薬品                         17,600      19,740.00        347,424,000
    トーエル                          8,900       872.00        7,760,800
    オンリー                          3,700       763.00        2,823,100
    セブン＆アイ・ホールディングス                         682,800       4,952.00       3,381,225,600
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         93,800        863.00       80,949,400
    ツルハホールディングス                         38,100      13,840.00        527,304,000
    サンマルクホールディングス                         14,000       1,560.00        21,840,000
    フェリシモ                          4,100      1,495.00         6,129,500
    トリドールホールディングス                         43,400       2,343.00        101,686,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,500        625.00       10,312,500
    ウイルプラスホールディングス                          3,100       981.00        3,041,100
    ＪＭホールディングス                         11,900       2,295.00        27,310,500
    サツドラホールディングス                          2,800      2,158.00         6,042,400
    アレンザホールディングス                         13,600       1,410.00        19,176,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,800      2,102.00        10,089,600
    バロックジャパンリミテッド                         12,600        874.00       11,012,400
    クスリのアオキホールディングス                         17,400       7,920.00        137,808,000
    力の源ホールディングス                          8,000       609.00        4,872,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         102,200       4,965.00        507,423,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,700        782.00       12,277,400
    はるやまホールディングス                          8,800       580.00        5,104,000
    ノジマ                         31,200       2,821.00        88,015,200
    カッパ・クリエイト                         24,500       1,392.00        34,104,000
    ライトオン                         13,000        721.00        9,373,000
    良品計画                         201,000       2,485.00        499,485,000
    三城ホールディングス                         23,100        269.00        6,213,900
    アドヴァングループ                         18,200        936.00       17,035,200
    アルビス                          5,800      2,408.00        13,966,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コナカ                         20,600        361.00        7,436,600
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,649.00         3,957,600
    Ｇ－７ホールディングス                          8,600      4,190.00        36,034,000
    イオン北海道                         23,100       1,207.00        27,881,700
    コジマ                         30,600        671.00       20,532,600
    ヒマラヤ                          6,400      1,340.00         8,576,000
    コーナン商事                         24,900       3,750.00        93,375,000
    エコス                          6,600      2,008.00        13,252,800
    ワタミ                         22,900        959.00       21,961,100
    マルシェ                          4,600       484.00        2,226,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         349,000       2,127.00        742,323,000
    西松屋チェーン                         38,600       1,389.00        53,615,400
    ゼンショーホールディングス                         93,900       2,775.00        260,572,500
    幸楽苑ホールディングス                         11,100       1,502.00        16,672,200
    ハークスレイ                          4,000      1,013.00         4,052,000
    サイゼリヤ                         26,000       2,587.00        67,262,000
    ＶＴホールディングス                         66,400        572.00       37,980,800
    魚力                          5,600      2,185.00        12,236,000
    フジ・コーポレーション                          9,600      1,252.00        12,019,200
    ユナイテッドアローズ                         20,200       1,804.00        36,440,800
    ハイデイ日高                         25,400       1,679.00        42,646,600
    京都きもの友禅                         12,700        254.00        3,225,800
    コロワイド                         59,800       1,783.00        106,623,400
    ピーシーデポコーポレーション                         21,100        477.00       10,064,700
    壱番屋                         12,400       4,820.00        59,768,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,000       742.00        3,710,000
    スギホールディングス                         34,900       8,260.00        288,274,000
    薬王堂ホールディングス                          7,800      2,501.00        19,507,800
    スクロール                         25,400        895.00       22,733,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,300       1,799.00        29,323,700
    木曽路                         23,000       2,299.00        52,877,000
    ＳＲＳホールディングス                         23,600        828.00       19,540,800
    リテールパートナーズ                         21,500       1,271.00        27,326,500
    ケーヨー                         32,400        829.00       26,859,600
    上新電機                         20,200       2,547.00        51,449,400
    日本瓦斯                         85,100       1,584.00        134,798,400
    ロイヤルホールディングス                         30,000       1,999.00        59,970,000
    いなげや                         19,600       1,466.00        28,733,600
    チヨダ                         17,500        811.00       14,192,500
    ライフコーポレーション                         16,400       4,610.00        75,604,000
    リンガーハット                         21,500       2,237.00        48,095,500
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,600        658.00       16,186,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,400        657.00       22,600,800
    オークワ                         27,500       1,190.00        32,725,000
    コメリ                         27,100       2,588.00        70,134,800
    青山商事                         39,400        692.00       27,264,800
    しまむら                         20,300       9,710.00        197,113,000
    はせがわ                         10,700        274.00        2,931,800
    高島屋                         127,300       1,150.00        146,395,000
    松屋                         38,300        972.00       37,227,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         82,800        888.00       73,526,400
    近鉄百貨店                          6,800      2,515.00        17,102,000
    丸井グループ                         147,700       2,077.00        306,772,900
    アクシアル　リテイリング                         14,600       4,195.00        61,247,000
    イオン                         671,600       3,013.00       2,023,530,800
    イズミ                         35,500       3,630.00        128,865,000
    平和堂                         32,300       2,264.00        73,127,200
    フジ                         21,100       2,140.00        45,154,000
    ヤオコー                         19,800       7,260.00        143,748,000
    ゼビオホールディングス                         21,400       1,113.00        23,818,200
    ケーズホールディングス                         148,900       1,219.00        181,509,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,500       771.00        7,324,500
    日産東京販売ホールディングス                         27,300        247.00        6,743,100
    シルバーライフ                          3,800      1,880.00         7,144,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700      5,170.00        39,809,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,800      1,013.00         3,849,400
    ブックオフグループホールディングス                         10,200        979.00        9,985,800
    ギフト                          2,900      2,288.00         6,635,200
    アインホールディングス                         25,400       7,220.00        183,388,000
    元気寿司                          5,000      2,629.00        13,145,000
    ヤマダホールディングス                         585,800        482.00       282,355,600
    アークランドサカモト                         27,600       1,601.00        44,187,600
    ニトリホールディングス                         69,300      21,100.00       1,462,230,000
    グルメ杵屋                         12,800        998.00       12,774,400
    愛眼                         13,900        224.00        3,113,600
    ケーユーホールディングス                          9,500      1,032.00         9,804,000
    吉野家ホールディングス                         57,500       2,070.00        119,025,000
    松屋フーズホールディングス                          8,500      3,640.00        30,940,000
    サガミホールディングス                         26,200       1,040.00        27,248,000
    関西スーパーマーケット                         13,500       1,734.00        23,409,000
    王将フードサービス                         11,600       5,940.00        68,904,000
    プレナス                         19,700       2,043.00        40,247,100
    ミニストップ                         13,000       1,454.00        18,902,000
    アークス                         33,500       2,350.00        78,725,000
                                147/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バローホールディングス                         35,800       2,515.00        90,037,000
    ベルク                          8,700      6,070.00        52,809,000
    大庄                          9,700       991.00        9,612,700
    ファーストリテイリング                         23,300      76,620.00       1,785,246,000
    サンドラッグ                         65,800       3,705.00        243,789,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,500        557.00        8,633,500
    ヤマザワ                          4,300      1,743.00         7,494,900
    やまや                          3,600      2,526.00         9,093,600
    ベルーナ                         37,900        865.00       32,783,500
    島根銀行                          6,000       595.00        3,570,000
    じもとホールディングス                         11,800        703.00        8,295,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         908,100        249.00       226,116,900
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,900       1,613.00        35,324,700
    九州フィナンシャルグループ                         356,900        427.00       152,396,300
    ゆうちょ銀行                         495,100        972.00       481,237,200
    富山第一銀行                         41,700        302.00       12,593,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,064,700         439.00       467,403,300
    西日本フィナンシャルホールディングス                         114,100        716.00       81,695,600
    三十三フィナンシャルグループ                         15,100       1,490.00        22,499,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,400       2,761.00        78,412,400
    ひろぎんホールディングス                         257,800        637.00       164,218,600
    新生銀行                         142,500       1,414.00        201,495,000
    あおぞら銀行                         104,100       2,657.00        276,593,700
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,955,100          614.50      7,346,408,950
    りそなホールディングス                        2,016,800         436.30       879,929,840
    三井住友トラスト・ホールディングス                         330,300       3,733.00       1,233,009,900
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,209,400        3,896.00       4,711,822,400
    千葉銀行                         583,200        689.00       401,824,800
    群馬銀行                         359,700        354.00       127,333,800
    武蔵野銀行                         26,000       1,804.00        46,904,000
    千葉興業銀行                         44,500        290.00       12,905,000
    筑波銀行                         72,700        177.00       12,867,900
    七十七銀行                         54,800       1,269.00        69,541,200
    青森銀行                         13,500       2,144.00        28,944,000
    秋田銀行                         10,500       1,467.00        15,403,500
    山形銀行                         19,600        876.00       17,169,600
    岩手銀行                         11,400       1,727.00        19,687,800
    東邦銀行                         156,300        215.00       33,604,500
    東北銀行                          8,400      1,035.00         8,694,000
    みちのく銀行                         11,200        898.00       10,057,600
    ふくおかフィナンシャルグループ                         157,700       2,091.00        329,750,700
    静岡銀行                         425,600        892.00       379,635,200
                                148/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    十六銀行                         21,900       2,255.00        49,384,500
    スルガ銀行                         153,300        380.00       58,254,000
    八十二銀行                         393,600        384.00       151,142,400
    山梨中央銀行                         20,300        851.00       17,275,300
    大垣共立銀行                         34,500       1,953.00        67,378,500
    福井銀行                         14,900       1,607.00        23,944,300
    北國銀行                         16,200       2,159.00        34,975,800
    清水銀行                          7,200      1,622.00        11,678,400
    富山銀行                          3,400      2,074.00         7,051,600
    滋賀銀行                         35,000       1,892.00        66,220,000
    南都銀行                         25,400       2,011.00        51,079,400
    百五銀行                         157,300        328.00       51,594,400
    京都銀行                         62,600       5,010.00        313,626,000
    紀陽銀行                         61,900       1,579.00        97,740,100
    ほくほくフィナンシャルグループ                         116,300        865.00       100,599,500
    山陰合同銀行                         110,100        573.00       63,087,300
    中国銀行                         150,400        893.00       134,307,200
    鳥取銀行                          5,600      1,149.00         6,434,400
    伊予銀行                         231,600        590.00       136,644,000
    百十四銀行                         18,600       1,591.00        29,592,600
    四国銀行                         24,800        735.00       18,228,000
    阿波銀行                         26,800       2,198.00        58,906,400
    大分銀行                         10,100       1,793.00        18,109,300
    宮崎銀行                         10,900       2,087.00        22,748,300
    佐賀銀行                          9,900      1,469.00        14,543,100
    沖縄銀行                         16,000       2,757.00        44,112,000
    琉球銀行                         37,900        791.00       29,978,900
    セブン銀行                         583,900        257.00       150,062,300
    みずほフィナンシャルグループ                        2,374,800        1,587.00       3,768,807,600
    高知銀行                          6,300       830.00        5,229,000
    山口フィナンシャルグループ                         218,100        661.00       144,164,100
    長野銀行                          5,700      1,158.00         6,600,600
    名古屋銀行                         14,100       2,679.00        37,773,900
    北洋銀行                         263,400        259.00       68,220,600
    愛知銀行                          5,900      3,625.00        21,387,500
    中京銀行                          6,300      1,397.00         8,801,100
    大光銀行                          6,000      1,405.00         8,430,000
    愛媛銀行                         24,400        793.00       19,349,200
    トマト銀行                          6,700      1,102.00         7,383,400
    京葉銀行                         74,500        442.00       32,929,000
    栃木銀行                         84,400        181.00       15,276,400
    北日本銀行                          5,400      1,578.00         8,521,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東和銀行                         30,700        523.00       16,056,100
    福島銀行                         20,000        245.00        4,900,000
    大東銀行                          8,400       654.00        5,493,600
    トモニホールディングス                         135,100        329.00       44,447,900
    フィデアホールディングス                         169,700        127.00       21,551,900
    池田泉州ホールディングス                         201,000        168.00       33,768,000
    ＦＰＧ                         59,200        707.00       41,854,400
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,700       1,415.00        19,385,500
    マーキュリアホールディングス                          6,200       749.00        4,643,800
    ＳＢＩホールディングス                         215,500       2,842.00        612,451,000
    ジャフコ　グループ                         22,300       7,030.00        156,769,000
    大和証券グループ本社                        1,309,300         659.50       863,483,350
    野村ホールディングス                        2,668,800         580.90      1,550,305,920
    岡三証券グループ                         149,600        420.00       62,832,000
    丸三証券                         52,300        649.00       33,942,700
    東洋証券                         59,400        159.00        9,444,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         187,000        419.00       78,353,000
    光世証券                          4,700       593.00        2,787,100
    水戸証券                         47,500        314.00       14,915,000
    いちよし証券                         35,400        659.00       23,328,600
    松井証券                         85,900        828.00       71,125,200
    マネックスグループ                         157,200        617.00       96,992,400
    極東証券                         23,800        834.00       19,849,200
    岩井コスモホールディングス                         18,100       1,429.00        25,864,900
    藍澤證券                         31,600       1,107.00        34,981,200
    マネーパートナーズグループ                         19,900        213.00        4,238,700
    スパークス・グループ                         81,700        280.00       22,876,000
    かんぽ生命保険                         216,700       2,058.00        445,968,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         308,100       5,011.00       1,543,889,100
    アニコム　ホールディングス                         49,200        895.00       44,034,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         424,400       3,769.00       1,599,563,600
    第一生命ホールディングス                         860,100       2,342.50       2,014,784,250
    東京海上ホールディングス                         575,600       5,584.00       3,214,150,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         522,400       1,428.00        745,987,200
    アドバンスクリエイト                          8,400      1,033.00         8,677,200
    全国保証                         45,500       5,550.00        252,525,000
    あんしん保証                          7,300       312.00        2,277,600
    イントラスト                          5,500       706.00        3,883,000
    日本モーゲージサービス                          9,300      1,093.00        10,164,900
    Ｃａｓａ                          5,300       945.00        5,008,500
    アルヒ                         26,100       1,364.00        35,600,400
    プレミアグループ                          8,200      3,530.00        28,946,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クレディセゾン                         102,300       1,282.00        131,148,600
    芙蓉総合リース                         18,400       7,720.00        142,048,000
    みずほリース                         27,100       3,620.00        98,102,000
    東京センチュリー                         40,700       6,420.00        261,294,000
    日本証券金融                         74,400        864.00       64,281,600
    アイフル                         294,300        347.00       102,122,100
    リコーリース                         13,900       3,720.00        51,708,000
    イオンフィナンシャルサービス                         107,200       1,311.00        140,539,200
    アコム                         345,600        428.00       147,916,800
    ジャックス                         19,400       2,798.00        54,281,200
    オリエントコーポレーション                         475,300        148.00       70,344,400
    オリックス                        1,061,200        2,157.00       2,289,008,400
    三菱ＨＣキャピタル                         605,100        598.00       361,849,800
    九州リースサービス                          9,300       602.00        5,598,600
    日本取引所グループ                         472,200       2,853.00       1,347,186,600
    イー・ギャランティ                         20,700       2,546.00        52,702,200
    アサックス                          9,600       695.00        6,672,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,300      2,139.00        15,614,700
    いちご                         200,000        347.00       69,400,000
    日本駐車場開発                         202,800        176.00       35,692,800
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,900       1,409.00        15,358,100
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      8,280.00        23,184,000
    ＡＤワークスグループ                         34,600        160.00        5,536,000
    ヒューリック                         372,200       1,343.00        499,864,600
    三栄建築設計                          8,000      1,934.00        15,472,000
    野村不動産ホールディングス                         101,000       3,005.00        303,505,000
    三重交通グループホールディングス                         39,200        514.00       20,148,800
    サムティ                         25,700       2,310.00        59,367,000
    ディア・ライフ                         26,300        496.00       13,044,800
    日本商業開発                         12,200       1,710.00        20,862,000
    プレサンスコーポレーション                         29,900       1,835.00        54,866,500
    ハウスコム                          4,600      1,272.00         5,851,200
    日本管理センター                          9,900      1,299.00        12,860,100
    サンセイランディック                          7,500       828.00        6,210,000
    フージャースホールディングス                         28,500        673.00       19,180,500
    オープンハウス                         55,900       5,410.00        302,419,000
    東急不動産ホールディングス                         478,100        671.00       320,805,100
    飯田グループホールディングス                         146,500       2,817.00        412,690,500
    イーグランド                          4,300      1,519.00         6,531,700
    ムゲンエステート                         14,700        485.00        7,129,500
    ハウスドゥ                          8,600      1,040.00         8,944,000
    シーアールイー                          5,700      1,928.00        10,989,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グッドコムアセット                          8,900      1,453.00        12,931,700
    ジェイ・エス・ビー                          4,100      3,385.00        13,878,500
    テンポイノベーション                          7,000       927.00        6,489,000
    フェイスネットワーク                          2,800      1,383.00         3,872,400
    パーク２４                         94,700       2,107.00        199,532,900
    パラカ                          5,600      1,880.00        10,528,000
    三井不動産                         797,300       2,686.50       2,141,946,450
    三菱地所                        1,149,200        1,792.00       2,059,366,400
    平和不動産                         30,400       4,230.00        128,592,000
    東京建物                         173,700       1,706.00        296,332,200
    ダイビル                         45,600       1,421.00        64,797,600
    京阪神ビルディング                         31,400       1,472.00        46,220,800
    住友不動産                         393,400       3,868.00       1,521,671,200
    テーオーシー                         37,100        671.00       24,894,100
    東京楽天地                          3,300      4,160.00        13,728,000
    スターツコーポレーション                         21,400       2,975.00        63,665,000
    フジ住宅                         23,000        707.00       16,261,000
    空港施設                         20,700        606.00       12,544,200
    明和地所                         11,300        605.00        6,836,500
    ゴールドクレスト                         16,900       1,771.00        29,929,900
    エスリード                          8,000      1,640.00        13,120,000
    日神グループホールディングス                         29,600        520.00       15,392,000
    日本エスコン                         32,500        809.00       26,292,500
    タカラレーベン                         73,200        321.00       23,497,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,200        880.00        9,856,000
    イオンモール                         88,800       1,702.00        151,137,600
    毎日コムネット                          8,500       746.00        6,341,000
    ファースト住建                          8,000      1,325.00        10,600,000
    カチタス                         43,800       4,005.00        175,419,000
    トーセイ                         25,700       1,183.00        30,403,100
    穴吹興産                          4,800      2,050.00         9,840,000
    サンフロンティア不動産                         23,100       1,195.00        27,604,500
    エフ・ジェー・ネクスト                         19,000       1,046.00        19,874,000
    インテリックス                          3,900       754.00        2,940,600
    ランドビジネス                          7,400       271.00        2,005,400
    サンネクスタグループ                          7,400      1,020.00         7,548,000
    グランディハウス                         15,900        487.00        7,743,300
    日本空港ビルデング                         61,100       5,040.00        307,944,000
    明豊ファシリティワークス                          8,100       881.00        7,136,100
    日本工営                         10,000       3,215.00        32,150,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         52,600        358.00       18,830,800
    ミクシィ                         43,200       2,694.00        116,380,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジェイエイシーリクルートメント                         14,100       1,933.00        27,255,300
    日本Ｍ＆Ａセンター                         277,800       3,385.00        940,353,000
    メンバーズ                          5,200      3,215.00        16,718,000
    中広                          3,100       390.00        1,209,000
    ＵＴグループ                         24,500       3,175.00        77,787,500
    アイティメディア                          5,800      2,285.00        13,253,000
    タケエイ                         19,100       1,671.00        31,916,100
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,100      1,289.00        11,729,900
    夢真ビーネックスグループ                         45,300       1,292.00        58,527,600
    コシダカホールディングス                         45,800        592.00       27,113,600
    アルトナー                          4,500       868.00        3,906,000
    パソナグループ                         18,500       3,095.00        57,257,500
    ＣＤＳ                          4,400      1,599.00         7,035,600
    リンクアンドモチベーション                         37,300       1,008.00        37,598,400
    ＧＣＡ                         24,900       1,377.00        34,287,300
    エス・エム・エス                         57,600       4,025.00        231,840,000
    サニーサイドアップグループ                          6,300       741.00        4,668,300
    パーソルホールディングス                         169,400       2,686.00        455,008,400
    リニカル                          9,900       862.00        8,533,800
    クックパッド                         54,600        223.00       12,175,800
    アイ・ケイ・ケイ                          8,700       675.00        5,872,500
    学情                          7,100      1,214.00         8,619,400
    スタジオアリス                          8,600      2,257.00        19,410,200
    シミックホールディングス                          9,600      1,508.00        14,476,800
    エプコ                          4,000       848.00        3,392,000
    ＮＪＳ                          3,900      1,933.00         7,538,700
    綜合警備保障                         67,400       5,010.00        337,674,000
    カカクコム                         125,200       3,760.00        470,752,000
    アイロムグループ                          6,100      2,200.00        13,420,000
    セントケア・ホールディング                         12,700        986.00       12,522,200
    サイネックス                          3,300       673.00        2,220,900
    ルネサンス                         10,800       1,171.00        12,646,800
    ディップ                         26,600       3,840.00        102,144,000
    デジタルホールディングス                         12,000       1,700.00        20,400,000
    新日本科学                         21,000        864.00       18,144,000
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,217.00         5,476,500
    ベネフィット・ワン                         61,700       4,945.00        305,106,500
    エムスリー                         298,800       8,072.00       2,411,913,600
    ツカダ・グローバルホールディング                         10,800        342.00        3,693,600
    アウトソーシング                         97,200       2,025.00        196,830,000
    ウェルネット                         17,700        514.00        9,097,800
    ワールドホールディングス                          6,900      2,735.00        18,871,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ディー・エヌ・エー                         71,800       2,041.00        146,543,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         235,800       1,886.00        444,718,800
    ぐるなび                         30,100        502.00       15,110,200
    タカミヤ                         21,200        485.00       10,282,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,400       1,103.00        12,574,200
    ファンコミュニケーションズ                         43,100        421.00       18,145,100
    ライク                          4,700      1,811.00         8,511,700
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       449.00        3,502,200
    エスプール                         48,100       1,012.00        48,677,200
    ＷＤＢホールディングス                          7,800      3,540.00        27,612,000
    手間いらず                          2,200      5,760.00        12,672,000
    ティア                         10,500        505.00        5,302,500
    ＣＤＧ                          1,700      1,573.00         2,674,100
    アドウェイズ                         28,000        682.00       19,096,000
    バリューコマース                         13,300       4,715.00        62,709,500
    インフォマート                         185,900       1,025.00        190,547,500
    ＪＰホールディングス                         49,400        279.00       13,782,600
    エコナックホールディングス                         34,100        88.00       3,000,800
    レッグス                          3,700      2,269.00         8,395,300
    プレステージ・インターナショナル                         63,900        785.00       50,161,500
    アミューズ                          9,400      2,378.00        22,353,200
    ドリームインキュベータ                          5,500       939.00        5,164,500
    クイック                         10,700       1,401.00        14,990,700
    ＴＡＣ                         10,500        252.00        2,646,000
    電通グループ                         174,600       4,230.00        738,558,000
    イオンファンタジー                          6,700      1,922.00        12,877,400
    シーティーエス                         19,500        797.00       15,541,500
    ネクシィーズグループ                          6,300       890.00        5,607,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         47,500       3,225.00        153,187,500
    アルプス技研                         15,100       2,001.00        30,215,100
    ダイオーズ                          3,600      1,075.00         3,870,000
    日本空調サービス                         18,200        728.00       13,249,600
    オリエンタルランド                         180,100       16,755.00       3,017,575,500
    ダスキン                         39,400       2,675.00        105,395,000
    明光ネットワークジャパン                         20,400        596.00       12,158,400
    ファルコホールディングス                          8,200      1,757.00        14,407,400
    ラウンドワン                         58,000       1,407.00        81,606,000
    リゾートトラスト                         77,800       1,921.00        149,453,800
    ビー・エム・エル                         21,900       4,410.00        96,579,000
    りらいあコミュニケーションズ                         26,000       1,246.00        32,396,000
    リソー教育                         86,700        419.00       36,327,300
    早稲田アカデミー                          7,500       964.00        7,230,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユー・エス・エス                         189,700       1,897.00        359,860,900
    東京個別指導学院                         15,500        641.00        9,935,500
    サイバーエージェント                         417,500       2,155.00        899,712,500
    楽天グループ                         868,700       1,113.00        966,863,100
    クリーク・アンド・リバー社                          9,000      1,763.00        15,867,000
    モーニングスター                         25,300        497.00       12,574,100
    テー・オー・ダブリュー                         30,600        322.00        9,853,200
    山田コンサルティンググループ                         10,100       1,150.00        11,615,000
    セントラルスポーツ                          6,400      2,494.00        15,961,600
    フルキャストホールディングス                         14,600       2,245.00        32,777,000
    エン・ジャパン                         30,200       3,820.00        115,364,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,000.00         7,600,000
    テクノプロ・ホールディングス                         101,500       3,080.00        312,620,000
    アトラグループ                          3,800       315.00        1,197,000
    インターワークス                          5,600       403.00        2,256,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,900      13,100.00         90,390,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       3,895.00        42,845,000
    ファーストロジック                          3,700       782.00        2,893,400
    三機サービス                          3,600      1,101.00         3,963,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,100        689.00        7,647,900
    デザインワン・ジャパン                          5,600       224.00        1,254,400
    イー・ガーディアン                          7,000      3,255.00        22,785,000
    リブセンス                         10,800        204.00        2,203,200
    ジャパンマテリアル                         52,300       1,319.00        68,983,700
    ベクトル                         21,400       1,105.00        23,647,000
    ウチヤマホールディングス                          9,300       350.00        3,255,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,800       1,634.00        20,915,200
    キャリアリンク                          5,700      1,953.00        11,132,100
    ＩＢＪ                         14,200        981.00       13,930,200
    アサンテ                          6,300      1,795.00        11,308,500
    バリューＨＲ                          6,900      1,771.00        12,219,900
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,000       5,370.00        75,180,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,800      1,558.00        10,594,400
    ＥＲＩホールディングス                          5,000      1,122.00         5,610,000
    アビスト                          2,700      2,984.00         8,056,800
    シグマクシス                          9,400      2,597.00        24,411,800
    ウィルグループ                         12,700       1,307.00        16,598,900
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,600        215.00        5,719,000
    メドピア                         13,100       4,045.00        52,989,500
    レアジョブ                          3,400      1,400.00         4,760,000
    リクルートホールディングス                        1,213,000        6,624.00       8,034,912,000
    エラン                         23,600       1,360.00        32,096,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    土木管理総合試験所                          8,700       367.00        3,192,900
    ネットマーケティング                          9,000       441.00        3,969,000
    日本郵政                        1,281,500         972.50      1,246,258,750
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,600       1,667.00        47,676,200
    鎌倉新書                         17,400       1,007.00        17,521,800
    ＳＭＮ                          4,100       681.00        2,792,100
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       752.00        2,632,000
    エアトリ                         10,800       3,110.00        33,588,000
    アトラエ                         11,900       2,782.00        33,105,800
    ストライク                          6,500      4,140.00        26,910,000
    ソラスト                         41,800       1,522.00        63,619,600
    セラク                          5,500      2,132.00        11,726,000
    インソース                         16,600       2,094.00        34,760,400
    ベイカレント・コンサルティング                         11,100      52,600.00        583,860,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,300      3,485.00        11,500,500
    アイモバイル                          5,000      1,458.00         7,290,000
    キャリアインデックス                          7,200      1,074.00         7,732,800
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,200      1,081.00         7,783,200
    船場                          3,800       780.00        2,964,000
    グレイステクノロジー                         17,500       1,189.00        20,807,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,900       2,782.00        136,039,800
    フルテック                          2,600      1,341.00         3,486,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,600       547.00        3,063,200
    ソウルドアウト                          4,300      1,670.00         7,181,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       605.00        1,936,000
    ウェルビー                          6,500      1,580.00        10,270,000
    エル・ティー・エス                          2,200      3,625.00         7,975,000
    ミダックホールディングス                          7,400      4,730.00        35,002,000
    日総工産                         13,600        769.00       10,458,400
    キュービーネットホールディングス                          7,900      1,851.00        14,622,900
    ＲＰＡホールディングス                         20,900        609.00       12,728,100
    スプリックス                          5,100       930.00        4,743,000
    マネジメントソリューションズ                          8,400      2,860.00        24,024,000
    プロレド・パートナーズ                          3,800      2,479.00         9,420,200
    テノ．ホールディングス                          2,400       999.00        2,397,600
    フロンティア・マネジメント                          4,700      1,078.00         5,066,600
    ピアラ                          3,100       838.00        2,597,800
    コプロ・ホールディングス                          2,500      1,129.00         2,822,500
    ギークス                          3,100      1,645.00         5,099,500
    カーブスホールディングス                         46,800        889.00       41,605,200
    フォーラムエンジニアリング                         12,100        906.00       10,962,600
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,100      4,370.00        39,767,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポピンズホールディングス                          4,000      3,195.00        12,780,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,900      6,180.00        42,642,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,800      1,158.00        10,190,400
    リログループ                         92,700       2,388.00        221,367,600
    東祥                         10,700       1,787.00        19,120,900
    エイチ・アイ・エス                         37,700       2,522.00        95,079,400
    ラックランド                          4,900      2,834.00        13,886,600
    共立メンテナンス                         28,100       3,620.00        101,722,000
    イチネンホールディングス                         17,900       1,276.00        22,840,400
    建設技術研究所                         10,300       2,515.00        25,904,500
    スペース                         12,400        919.00       11,395,600
    長大                          6,900      1,945.00        13,420,500
    燦ホールディングス                          7,600      1,443.00        10,966,800
    スバル興業                          1,100      8,400.00         9,240,000
    東京テアトル                          6,600      1,270.00         8,382,000
    タナベ経営                          3,500      1,500.00         5,250,000
    ナガワ                          5,400      11,310.00         61,074,000
    東京都競馬                         12,700       4,150.00        52,705,000
    カナモト                         30,000       2,638.00        79,140,000
    西尾レントオール                         15,700       3,035.00        47,649,500
    トランス・コスモス                         16,200       3,570.00        57,834,000
    乃村工藝社                         72,900        940.00       68,526,000
    藤田観光                          7,400      2,245.00        16,613,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000      1,369.00        12,321,000
    日本管財                         18,200       2,725.00        49,595,000
    トーカイ                         16,500       2,467.00        40,705,500
    セコム                         166,900       8,562.00       1,428,997,800
    セントラル警備保障                          8,300      2,693.00        22,351,900
    丹青社                         32,300        879.00       28,391,700
    メイテック                         20,500       6,660.00        136,530,000
    応用地質                         19,300       1,368.00        26,402,400
    船井総研ホールディングス                         34,800       2,780.00        96,744,000
    進学会ホールディングス                          7,400       423.00        3,130,200
    オオバ                         12,300        838.00       10,307,400
    いであ                          4,700      1,892.00         8,892,400
    学究社                          5,200      1,394.00         7,248,800
    ベネッセホールディングス                         62,200       2,416.00        150,275,200
    イオンディライト                         21,000       3,650.00        76,650,000
    ナック                          8,400       955.00        8,022,000
    ダイセキ                         34,160       4,790.00        163,626,400
    ステップ                          6,400      1,807.00        11,564,800
             合　計              185,639,660               495,780,077,820
                                157/275


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    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月  6日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               403,436,256
        コール・ローン                              3,800,551,820
        国債証券                             293,225,691,251
        派生商品評価勘定                               24,020,765
        未収入金                                4,327,365
        未収利息                              1,441,340,215
        前払費用                               41,977,736
        差入委託証拠金                               485,054,053
        流動資産合計                             299,426,399,461
       資産合計                              299,426,399,461
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,083,587
        前受金                                3,585,815
        前受収益                                 15,916
        未払金                               214,551,618
        未払解約金                               234,432,107
        未払利息                                  3,587
        流動負債合計                               454,672,630
       負債合計                                454,672,630
     純資産の部
       元本等
        元本                             96,959,233,542
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           202,012,493,289
        元本等合計                             298,971,726,831
       純資産合計                              298,971,726,831
     負債純資産合計                                299,426,399,461
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                158/275

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                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              96,959,233,542口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0835円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,835円)
                                159/275


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                160/275


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                                     2021年    9月  6日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                                97,174,191,513円
    期中追加設定元本額                                                17,836,088,110円
    期中一部解約元本額                                                18,051,046,081円
    期末元本額                                                96,959,233,542円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,407,408,768円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  602,990,351円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,090,054,609円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,701,033円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,463,135,324円
    世界経済インデックスファンド                                                10,721,177,214円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,921,840,909円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,620,000,445円
                                161/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,106,112,432円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,219,572,135円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  908,119,245円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  705,562,190円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  374,191,381円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  33,856,949円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  86,293,505円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  43,515,121円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,642,062,675円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  637,859,398円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                    224,230円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,235,701円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,233,869円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,014,192円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,303,998円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  98,901,872円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  88,726,795円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,966,593円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,514,648,158円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  469,928,981円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,868,805,381円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  213,323,229円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  62,395,825円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  493,995,321円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  184,080,867円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  226,965,520円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  777,056,639円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,055,787,615円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  721,314,555円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  628,107,250円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  911,972,296円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,380,401,320円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  258,771,880円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  554,621,365円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  481,061,031円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,754,424,124円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  963,518,334円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  234,290,167円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  102,609,021円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,299,604,562円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  195,226,009円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,158,222,262円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  196,901,423円
                                162/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  223,663,146円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  367,719,460円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,680,914円
    グローバル経済コア                                                  770,005,660円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,819,707円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,314,150円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  277,929,615円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,950,566円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,460,252円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,176,020円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,158,272円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,252,717円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  502,848,396円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,593,671,885円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  337,194,301円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  343,735,507円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  226,924,808円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  185,883,196円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    43,657円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    20,374円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,647,135,545
           合計                                           3,647,135,545
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,659,062,379               －    3,662,648,194            3,585,815
            合計             3,659,062,379               －    3,662,648,194            3,585,815
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    (注)1.時価の算定方法
       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,466,618,491               －    3,484,970,590           18,352,099
               アメリカドル          1,601,076,205               －    1,602,288,390            1,212,185
               カナダドル           156,586,122              －     157,615,200           1,029,078
                ユーロ         1,459,343,433               －    1,474,062,400           14,718,967
              イギリスポンド            249,612,731              －     251,004,600           1,391,869
                売建          32,823,346             －      32,824,082            △736
              シンガポールドル              8,648,176             －      8,640,152            8,024
              マレーシアリン
                           24,175,170             －      24,183,930           △8,760
                ギット
            合計             3,499,441,837               －    3,517,794,672           18,351,363
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,963,281.30
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,691,601.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,996,972.65
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,495,605.45
                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,794,687.50
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,045,517.22
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,982,500.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,240,224.61
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,400,249.98
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,979,687.50
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,165,859.37
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,972,265.60
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,010,625.04
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,970,117.21
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            987,148.44
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,862,890.60
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,383,691.42
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,540,375.00
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,886,562.48
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           7,007,109.41
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,948,125.04
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           9,006,128.49
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,200,898.48
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,726,875.04
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,963,437.50
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,947,500.00
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,395,781.25
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,812,492.18
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,211,257.01
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,877,984.37
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,421,523.45
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,934,980.45
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,539,859.37
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,288,183.57
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,382,882.88
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           15,095,179.68
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,445,800.77
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,772,265.60
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,362,207.01
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           11,013,750.00
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           3,002,109.39
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           8,042,500.00
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,765,847.71
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,830,128.98
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                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           8,056,250.00
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           5,562,107.84
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           8,234,132.85
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,220,410.18
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           8,106,250.00
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           7,304,519.57
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           9,612,070.36
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,641,799.79
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           4,117,812.52
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,108,789.05
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,623,828.12
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,557,812.50
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,095,312.52
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,070,703.15
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           12,000,625.00
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,315,402.33
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,208,593.78
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,616,585.93
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,957,828.16
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,085,000.00
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,761,914.09
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,637,304.73
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,780,234.37
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,425,898.47
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,584,628.91
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,362,484.77
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           11,478,402.39
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,025,312.50
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,983,085.93
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,075,878.90
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,574,316.40
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,602,265.62
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,225,976.59
                T 1.625%    11/15/50             11,300,000.00           10,471,921.86
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,143,546.87
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,669,398.42
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,721,202.13
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,789,312.88
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,492,812.51
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,241,130.84
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,133,125.00
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           7,938,882.85
                T 1.875%    02/15/51             13,600,000.00           13,370,500.00
                                166/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,466,529.68
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,070,468.76
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,261,796.86
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,710,550.40
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,602,055.69
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,330,695.33
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,741,093.75
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,537,156.25
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,831,187.50
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,041,125.02
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           5,259,375.00
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,791,806.25
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,459,961.69
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,188,437.52
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,616,005.83
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           8,016,503.92
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,352,460.92
                T 2.25%   05/15/41              4,600,000.00           4,906,906.25
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,206,279.27
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           4,454,166.42
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,866,523.46
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,656,343.75
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,730,453.12
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,690,812.50
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,241,978.49
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,706,015.62
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,889,234.39
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,157,226.55
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,055,424.98
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,795,710.94
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           6,322,712.50
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,732,151.56
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           3,022,421.87
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,290,039.05
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           6,684,265.62
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,653,801.56
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,337,695.30
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,564,353.92
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,451,875.00
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,198,790.03
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,356,101.60
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,624,042.99
                                167/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,752,617.18
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,083,520.31
                T 2.625%    02/15/29             7,490,000.00           8,291,664.06
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,451,734.38
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,785,253.94
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,116,958.96
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,690,312.50
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,302,423.46
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,179,648.43
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,265,894.56
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,753,773.42
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,053,463.27
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,949,023.46
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,048,515.63
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,500,179.69
                T 2.75%   08/15/47              7,050,000.00           8,234,730.49
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,575,439.45
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,478,953.12
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,446,875.00
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,254,456.25
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,565,640.62
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,335,625.00
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,123,259.37
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,885,652.36
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,701,406.25
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,144,401.58
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,938,176.58
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           4,393,462.50
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,097,515.62
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,009,208.97
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,641,210.95
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,254,290.62
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,193,164.10
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,134,863.30
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,890,270.35
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,061,718.75
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,503,535.93
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,457,657.04
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,751,367.21
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,263,567.18
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,217,773.40
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,837,990.62
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,046,601.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,283,707.03
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           2,444,375.00
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,422,228.93
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           5,088,318.75
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,577,312.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,135,273.43
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,839,396.10
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,941,343.75
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           983,975.78
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,170,250.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,632,812.50
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,656,093.76
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           4,026,093.75
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,948,210.93
                T 3%  02/15/47                800,000.00           974,937.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,442,558.61
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,606,171.91
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,942,228.12
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,232,812.50
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           6,967,984.37
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,679,656.25
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,599,328.14
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,482,812.50
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,376,625.00
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,257,117.19
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,309,828.12
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,402,968.75
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,708,984.37
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,796,726.56
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,788,904.69
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,521,316.41
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           783,234.37
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,445,210.94
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           2,020,190.62
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,123,593.75
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,630,664.06
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,676,492.19
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,669,824.22
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,558,593.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,095,847.65
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,902,388.67
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,489,031.25
                                169/275


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,843,649.41
                                1,166,240,000.00           1,219,365,449.85
                アメリカドル       小計
                                          (133,922,907,357)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,058,500.60
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,226,648.00
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,385,456.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,596,698.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,356,355.20
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,769,539.80
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,459,936.80
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,275,332.40
                CAN  1.25%   03/01/25             1,960,000.00           2,002,747.60
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,676,593.40
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,091,560.50
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,405,301.60
                CAN  1.5%   06/01/31             2,710,000.00           2,775,283.90
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           616,740.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,698,011.00
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,741,677.50
                CAN  1%  09/01/22              1,270,000.00           1,279,258.30
                CAN  1%  09/01/26               860,000.00           866,708.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,400,694.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,906,560.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,374,244.20
                CAN  2.5%   06/01/24              300,000.00           316,233.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,302,567.60
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           711,956.00
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,398,791.80
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,445,980.50
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           4,988,313.90
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,769,859.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,479,523.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,578,084.30
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,415,126.40
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,227,671.20
                                 62,900,000.00           66,597,954.00
                カナダドル      小計
                                           (5,831,982,831)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,685,191.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           33,901,430.40
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,440,000.00           37,203,385.20
                MBONO   6.75%   03/09/23           22,180,000.00           22,560,165.20
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           40,248,893.10
                MBONO   7.75%   05/29/31           31,580,000.00           33,277,740.80
                                170/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           24,851,838.40
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           11,127,138.00

                MBONO   8.5%   05/31/29            33,970,000.00           37,146,534.70
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,220,000.00           28,844,884.20
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           36,143,863.20
                MBONO   8%  11/07/47             24,630,000.00           25,860,761.10
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           36,401,141.70
                                 359,170,000.00           378,252,967.50
                メキシコペソ       小計
                                           (2,085,535,561)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,406,688.60
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00           999,080.60
                BGB  0.4%   06/22/40             1,050,000.00           1,035,793.50
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,680,814.80
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           563,808.00
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,829,436.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,820,163.80
                BGB  0.8%   06/22/28             2,160,000.00           2,340,727.20
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,583,586.40
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           442,538.80
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00           1,024,753.20
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,718,160.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           848,613.60
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,678,576.80
                BGB  1.7%   06/22/50             1,140,000.00           1,421,272.20
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,316,490.00
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,454,397.20
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,197,522.80
                BGB  2.15%   06/22/66              770,000.00          1,127,002.80
                BGB  2.25%   06/22/23             1,010,000.00           1,063,863.30
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,112,241.90
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,339,918.80
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           2,040,564.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,409,709.50
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           3,191,903.00
                BGB  4.25%   09/28/22             1,820,000.00           1,915,986.80
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,411,240.20
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,548,806.40
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,895,586.20
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,460,531.10
                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,223,406.80
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           4,995,936.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,045,001.70
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,677,110.40
                                171/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,940,919.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           591,269.40
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,800,932.10
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,306,060.40
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,131,733.80
                BTPS   0.6%   08/01/31             2,290,000.00           2,267,351.90
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           685,262.60
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,341,102.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,887,970.00
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,042,440.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            985,636.20
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,636,373.00
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,301,694.50
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,488,409.00
                BTPS   0.95%   12/01/31            1,700,000.00           1,733,031.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,008,700.00
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           3,024,960.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,072,343.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,073,064.60
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,450,000.00           1,517,410.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,438,989.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,029,760.20
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,530,944.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,560,866.00
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,046,947.80
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,279,786.30
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,775,026.20
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,120,000.00           1,117,480.00
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,385,696.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,925,550.40
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,117,720.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,905,902.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,043,290.60
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,526,112.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           733,861.70
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,550,681.60
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,123,580.80
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,100,600.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           2,119,473.80
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,084,018.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,273,733.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,213,258.00
                                172/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,705,238.90
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,020,000.00           1,230,222.00
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,220,655.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,574,205.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           2,991,253.10
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,276,281.70
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,822,073.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,611,089.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,862,623.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,943,026.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,946,752.80
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,409,913.50
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,764,220.40
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           4,028,102.40
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,083,657.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,507,377.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,876,531.40
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           4,013,978.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,734,572.70
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           4,956,341.50
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,948,416.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           4,760,550.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,932,558.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,482,866.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,688,912.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           3,498,705.60
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,329,121.20
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,413,509.10
                BTPS   5%  09/01/40              2,880,000.00           4,626,950.40
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,983,156.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           4,422,906.60
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,922,382.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           962,440.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,089,595.90
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,129,662.90
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,309,601.00
                DBR  0.5%   02/15/25             1,350,000.00           1,409,062.50
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,165,180.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,565,999.60
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,321,345.60
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,719,368.80
                DBR  0%  02/15/31               800,000.00           831,304.00
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,882,970.60
                                173/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  05/15/36              1,670,000.00           1,695,851.60
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,502,989.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,647,350.00
                DBR  0%  08/15/30              6,450,000.00           6,713,418.00
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           701,503.40
                DBR  0%  08/15/31               750,000.00           777,855.00
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,243,907.20
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,245,082.40
                DBR  0%  11/15/28               900,000.00           936,189.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,677,055.20
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,057,236.00
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,135,243.20
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,430,697.60
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,862,664.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,752,382.50
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,105,000.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,909,203.20
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,585,093.40
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           6,144,196.50
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,014,783.20
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,784,287.70
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,848,095.20
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           4,148,436.60
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,508,060.50
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,980,861.60
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,461,984.90
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,469,790.80
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,322,266.40
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,762,659.30
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,976,825.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,400,576.80
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,867,902.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,824,724.10
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,344,449.10
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,671,160.50
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,161,094.00
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           809,681.40
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,230,000.00           1,207,564.80
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,770,430.20
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,761,430.00
                FRTR   0.75%   05/25/53             770,000.00           755,254.50
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           6,309,985.50
                                174/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,071,279.00
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,557,400.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,340,145.80
                FRTR   0%  02/25/27              1,660,000.00           1,701,616.20
                FRTR   0%  03/25/23              7,190,000.00           7,268,514.80
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,052,637.50
                FRTR   0%  03/25/25              5,490,000.00           5,611,603.50
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,353,628.00
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           6,106,742.00
                FRTR   0%  11/25/31              2,910,000.00           2,915,849.10
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,490,000.00           5,106,970.90
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,930,000.00           6,767,671.80
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,806,542.90
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           4,301,753.40
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,607,574.00
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,137,158.20
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,740,658.20
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,484,604.80
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,044,087.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,638,459.20
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,429,476.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            2,940,000.00           3,038,842.80
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,895,505.20
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,160,418.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,713,119.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,050,000.00           4,865,177.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,561,516.50
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,555,081.80
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           7,974,093.60
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,130,000.00           5,076,922.60
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           4,710,457.40
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           4,139,190.30
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,434,630.50
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,495,621.10
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,134,222.20
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,426,452.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,151,460.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           964,363.50
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,057,521.60
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           776,119.60
                IRISH   0.55%   04/22/41             390,000.00           392,640.30
                IRISH   0.9%   05/15/28             720,000.00           780,760.80
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           533,757.70
                                175/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0%  10/18/31              880,000.00           878,838.40
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,324,620.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           763,290.80
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           705,938.20
                IRISH   1.5%   05/15/50             780,000.00           927,981.60
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           991,634.20
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,522,879.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,483,677.80
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,506,753.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,069,939.10
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,081,235.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,832,294.40
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,395,146.60
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,797,996.60
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,563,321.60
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,451,544.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,276,373.50
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,760,194.80
                NETHER    0%  01/15/24             1,420,000.00           1,445,020.40
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,898,548.80
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           694,589.00
                NETHER    0%  01/15/52              980,000.00           918,083.60
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,975,046.40
                NETHER    0%  07/15/31              860,000.00           880,941.00
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,030,927.80
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,647,614.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,700,818.80
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,147,150.30
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,560,000.00           1,655,940.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           3,937,275.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,543,808.00
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,404,284.80
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           222,570.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,395,967.30
                OBL  0%  04/10/26              4,070,000.00           4,205,449.60
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,850,237.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,246,262.60
                OBL  0%  10/07/22              3,110,000.00           3,134,320.20
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           3,001,326.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,606,330.00
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,534,341.20
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,572,084.80
                                176/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,879,456.80
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           942,599.00
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,747,186.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             680,000.00           727,307.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,222,688.00
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           320,819.40
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,478,536.00
                RAGB   0%  02/20/31               880,000.00           891,844.80
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           952,059.60
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,521,195.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,469,160.00
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           322,380.80
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           394,153.20
                RAGB   1.2%   10/20/25              700,000.00           754,467.00
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,171,093.20
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           452,096.70
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,064,537.10
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,401,540.70
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00          1,398,748.50
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,404,842.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,344,873.90
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,478,873.20
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,010,561.10
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,948,036.00
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,717,569.00
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,658,619.80
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           540,864.00
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           423,508.20
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           410,932.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           401,212.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           652,407.40
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           924,105.30
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           692,139.50
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           810,593.20
                RFGB   0.75%   04/15/31             620,000.00           677,709.60
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           733,000.80
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           547,932.60
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           428,820.00
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           642,883.50
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           640,292.80
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           619,551.10
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           673,705.50
                RFGB   1.625%    09/15/22             850,000.00           870,544.50
                                177/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           881,648.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           513,907.80
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           782,735.20
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           981,441.80
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,180,000.00           2,146,471.60
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,342,372.30
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,655,697.00
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,460,000.00           2,491,512.60
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,994,018.00
                SPGB   0.5%   10/31/31              930,000.00           945,605.40
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           3,079,151.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,585,009.20
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           966,691.20
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,389,879.50
                SPGB   0%  01/31/26              1,530,000.00           1,554,755.40
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,944,069.70
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,404,585.40
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,277,967.60
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           2,355,869.20
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,342,678.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,983,117.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,740,992.00
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,642,408.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,989,235.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,348,225.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           602,045.40
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,916,484.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,284,850.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,199,322.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,115,334.60
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,410,311.80
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           2,185,353.60
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,115,194.10
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,976,995.20
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,504,271.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            2,500,000.00           2,761,225.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,050,000.00           2,856,019.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,802,236.20
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,814,235.20
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,840,236.40
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,982,376.10
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,413,197.20
                                178/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,457,217.60
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,713,944.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,852,922.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,900,594.70
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,810,000.00           3,352,825.90
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,278,500.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           4,523,261.60
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,555,737.60
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,523,014.50
                                 775,140,000.00           909,289,118.30
                 ユーロ    小計
                                          (118,598,579,699)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,508,767.20
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,510,947.10
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,965,248.00
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,213,692.60
                UKT  0.25%   07/31/31             2,670,000.00           2,552,653.50
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,363,614.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,136,360.20
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,725,653.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,360,000.00           2,266,638.40
                UKT  0.625%    10/22/50            1,860,000.00           1,656,664.80
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,388,461.60
                UKT  0.875%    01/31/46             960,000.00           915,820.80
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,743,316.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           507,085.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,141,742.50
                UKT  1.25%   07/31/51              180,000.00           187,997.40
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,899,624.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,117,260.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,599,439.70
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,752,597.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,162,064.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,120,000.00           1,460,502.40
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,511,289.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,702,874.20
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,172,540.80
                UKT  1.75%   09/07/37             2,930,000.00           3,266,217.50
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,635,216.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,606,675.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,981,606.40
                UKT  2.75%   09/07/24             1,470,000.00           1,583,190.00
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,905,401.00
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,701,732.40
                                179/275

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  3.5%   01/22/45             2,550,000.00           3,834,639.00
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,805,670.50
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,740,656.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           3,042,371.20
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,864,085.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,491,657.20
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,695,470.90
                UKT  4.25%   12/07/40             1,900,000.00           2,974,754.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,713,303.00
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,689,853.60
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           3,693,538.90
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,569,278.90
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,885,991.20
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           2,002,127.20
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,644,455.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           3,028,625.60
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,100,330.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,741,312.50
                                 98,050,000.00          121,361,011.20
               イギリスポンド        小計
                                           (18,462,650,633)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            5,970,000.00           5,927,493.60
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,380,000.00           7,741,398.60
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,811,381.90
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,993,500.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,524,561.10
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,539,937.50
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00          10,233,627.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,580,000.00           8,373,013.20
                                 60,920,000.00           67,144,912.90
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (861,469,232)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           2,990,790.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,040,000.00           5,084,301.60
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,856,005.40
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,268,282.20
                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,900,077.90
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           7,937,119.60
                NGB  2%  04/26/28              4,510,000.00           4,750,518.30
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,913,068.40
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,753,612.80
                                 54,780,000.00           56,453,776.20
              ノルウェークローネ          小計
                                            (714,140,268)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             7,170,000.00           7,240,481.10
           クローネ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DGB  0.25%   11/15/52             4,000,000.00           3,850,480.00
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           10,992,162.20
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           15,120,733.60
                DGB  0%  11/15/24              1,830,000.00           1,861,567.50
                DGB  0%  11/15/31              3,880,000.00           3,905,957.20
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,760,355.40
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,975,240.00
                DGB  4.5%   11/15/39             14,980,000.00           26,743,794.00
                                 71,240,000.00           85,450,771.00
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,498,806,523)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,900,000.00           1,785,411.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,536,646.40
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,220,209.20
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,944,616.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,101,583.80
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,035,155.40
                POLGB   2.5%   04/25/24            2,270,000.00           2,376,349.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,394,451.40
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,995,233.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,380,000.00           5,792,161.80
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           6,698,442.40
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           5,312,816.40
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           4,038,540.80
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           776,412.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,120,000.00           3,305,421.60
                                 56,730,000.00           59,313,451.40
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,716,365,205)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,926,396.10
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,315,898.00
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           2,024,006.40
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,730,273.00
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,273,578.00
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,616,859.20
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,610,000.00           1,682,755.90
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           3,171,285.00
                ACGB   1%  12/21/30              3,930,000.00           3,866,609.10
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,786,252.80
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,245,478.00
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,226,987.00
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,479,042.60
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,850,196.70
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00           1,211,815.50
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,156,311.80
                                181/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,868,496.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,420,000.00           2,741,230.80

                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,838,962.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,564,716.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,193,659.60
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,086,300.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,987,742.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           2,207,746.80
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,566,371.50
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,834,761.60
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,722,425.00
                                 61,950,000.00           67,176,157.60
              オーストラリアドル          小計
                                           (5,484,261,506)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           744,390.00
           ルドル
                SIGB   1.625%    07/01/31             300,000.00           306,735.00
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           815,912.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           424,666.20
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           786,405.40
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           959,313.20
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           522,261.60
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           472,140.00
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           582,639.60
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,190,000.00           1,399,225.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00          1,042,056.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,115,903.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           663,626.10
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           859,278.80
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           425,346.30
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,387,732.50
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           994,348.30
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           999,979.20
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,709,345.40
                                 14,920,000.00           16,211,304.40
               シンガポールドル         小計
                                           (1,326,733,152)
          マレーシア      MGS  3.478%    06/14/24            1,270,000.00           1,310,297.10
          リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,387,877.20
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,558,425.70
                MGS  3.733%    06/15/28            2,630,000.00           2,746,403.80
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,123,746.40
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           536,800.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,533,210.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           963,247.50
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,696,436.10
                                182/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,078,863.20
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,574,685.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,189,765.70
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,076,833.10
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,527,609.60
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           633,288.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,506,735.00
                MGS  4.059%    09/30/24             960,000.00          1,007,894.40
                MGS  4.065%    06/15/50            1,560,000.00           1,540,453.20
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,344,281.60
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,236,940.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,160,265.10
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,126,387.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,130,670.40
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,084,954.70
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,575,622.80
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,511,670.80
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,549,108.10
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,835,517.60
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,135,060.00
                                 49,740,000.00           52,683,049.70
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,396,374,768)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           701,080.66
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           865,089.30
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,440,528.60
                ILGOV   1.25%   11/30/22            4,960,000.00           5,036,190.56
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,111,209.49
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,805,463.08
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,144,921.28
                ILGOV   1%  03/31/30             3,180,000.00           3,175,210.27
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,360,000.00           2,598,665.61
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,458,886.75
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           4,071,705.56
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,880,463.18
                ILGOV   6.25%   10/30/26            4,940,000.00           6,396,789.20
                                 34,060,000.00           38,686,203.54
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,325,884,516)
                                           293,225,691,251
                合計
                                          (293,225,691,251)
    有価証券明細表注記

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      215銘柄               100.0   %             45.7  %
    カナダドル                 国債証券      32銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      340銘柄               100.0   %             40.4  %
    イギリスポンド                 国債証券      50銘柄               100.0   %             6.3  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月  6日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,674,334,644
        コール・ローン                               434,545,025
        株式                             514,344,571,346
        投資信託受益証券                               309,493,083
        投資証券                             12,143,646,622
        派生商品評価勘定                               465,559,514
        未収入金                               21,922,008
        未収配当金                               911,584,775
        差入委託証拠金                              4,003,991,620
                                184/275

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                                2021年    9月  6日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             539,309,648,637
       資産合計                              539,309,648,637
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,009,698
        前受金                               464,417,884
        未払解約金                               238,843,938
        未払利息                                   410
        流動負債合計                               704,271,930
       負債合計                                704,271,930
     純資産の部
       元本等
        元本                             134,161,147,802
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           404,444,228,905
        元本等合計                             538,605,376,707
       純資産合計                              538,605,376,707
     負債純資産合計                                539,309,648,637
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (1)先物取引

                                185/275



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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      株価指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              134,161,147,802口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.0146円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (40,146円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                186/275


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                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                187/275



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                                     2021年    9月  6日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                               145,539,517,095円
    期中追加設定元本額                                                19,168,563,323円
    期中一部解約元本額                                                30,546,932,616円
    期末元本額                                               134,161,147,802円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,976,137,716円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,574,851円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                28,428,015,471円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,941,124,874円
    外国株式インデックス・オープン                                                  833,525,354円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  850,935,906円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,986,775,651円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,479,187,867円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,338,018,517円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  414,457,704円
                                188/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,869,301,052円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,521,905,642円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  52,315,357円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  161,437,282円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  115,320,919円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,882,564,996円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,858,965,632円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,294,989円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,666,847円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,320,346円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  79,124,755円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,286,366円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,489,441円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  365,845,289円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,541,462円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,504,175,531円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  329,770,618円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  41,332,731円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  203,797,051円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  69,460,136円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,150,842,543円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,309,223,349円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,127,835,948円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,175,668,297円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,441,608,434円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,517,087,653円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,477,877,522円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,236,853,792円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,120,519,606円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  999,532,971円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  631,982,639円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,901,641円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,979,807円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  656,763,819円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,186,907,944円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  165,293,184円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  576,234,452円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  110,672,717円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,474,462円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  120,917,048円
    グローバル経済コア                                                  670,727,349円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,954,112円
                                189/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,505,860円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  664,326,699円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  82,299,236円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,252,424円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   9,266,229円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,265,250円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,090,069円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  545,621,113円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  876,390,775円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,455,344,425円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  934,132,560円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  148,108,870円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,684,544円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    34,174円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    21,644円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  277,587,747円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  260,107,582円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  279,785,392円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  270,292,284円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  268,409,933円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  265,829,351円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  266,176,902円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          33,366,768,363
        投資信託受益証券                                               17,114,713
          投資証券                                            1,266,679,581
           合計                                          34,650,562,657
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                190/275


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      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,302,601,581                －    11,767,019,465           464,417,884
            合計            11,302,601,581                －    11,767,019,465           464,417,884
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          195,857,740              －     195,989,672            131,932
               アメリカドル           147,112,540              －     146,950,864           △161,676
               カナダドル           48,745,200             －      49,038,808           293,608
            合計              195,857,740              －     195,989,672            131,932
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        23.16      1,342,816.80
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        89.92      1,711,537.28
            CHEVRON    CORP                     162,537         97.49     15,845,732.13
            CONOCOPHILLIPS                         113,805         56.24      6,400,393.20
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        29.17      1,662,690.00
            EOG  RESOURCES     INC                  48,739        67.99      3,313,764.61
            EXXON   MOBIL                      357,409         54.87     19,611,031.83
                                191/275


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            HALLIBURTON      CO                   77,539        20.17      1,563,961.63
            HESS   CORP                       22,781        69.91      1,592,619.71
            KINDER    MORGAN    INC                  169,739         16.34      2,773,535.26
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                54,237        58.24      3,158,762.88
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        25.92      2,050,427.52
            ONEOK   INC                      37,709        53.17      2,004,987.53
            PHILLIPS     66                     38,113        69.62      2,653,427.06
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,754        149.88      2,960,729.52
            SCHLUMBERGER                         116,716         28.09      3,278,552.44
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        64.70      2,243,990.10
            WILLIAMS     COS                    104,984         24.97      2,621,450.48
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       18,561        268.28      4,979,545.08
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        241.86      2,462,134.80
            AMCOR   PLC                      132,975         12.68      1,686,123.00
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       225.73      1,683,268.61
            BALL   CORP                       27,925        97.38      2,719,336.50
            CELANESE     CORP-SERIES      A               9,842       155.14      1,526,887.88
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        45.43       866,395.53
            CORTEVA    INC                     58,500        44.92      2,627,820.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        111.80      1,253,501.60
            DOW  INC                       63,659        62.12      3,954,497.08
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                46,139        72.08      3,325,699.12
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        112.56      1,246,602.00
            ECOLAB    INC                      22,189        225.14      4,995,631.46
            FMC  CORP                       10,507        95.28      1,001,106.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC                125,342         36.14      4,529,859.88
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        59.92      1,845,536.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,184        150.91      3,196,877.44
            LINDE   PLC                      44,125        313.43      13,830,098.75
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        95.73      2,170,486.29
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       374.48      1,992,608.08
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        32.15      1,025,938.65
            NEWMONT    CORPORATION                     68,576        59.67      4,091,929.92
            NUCOR   CORP                      25,565        114.05      2,915,688.25
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       152.45      1,171,883.15
            PPG  INDUSTRIES      INC                  20,538        155.66      3,196,945.08
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        81.80       855,300.80
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        61.22       899,260.58
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 20,917        307.43      6,430,513.31
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        66.77      1,220,088.21
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,347        180.31      2,045,977.57
            WESTROCK     CO                     21,356        52.60      1,123,325.60
                                192/275


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            3 M COMPANY                       48,764        194.39      9,479,233.96
            ALLEGION     PLC                     7,601       148.13      1,125,936.13
            AMETEK    INC                      19,666        135.40      2,662,776.40
            BOEING    CO                      46,662        218.17      10,180,248.54
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  70,603        57.41      4,053,318.23
            CATERPILLAR                          45,919        210.37      9,659,980.03
            CUMMINS    INC                     12,028        238.57      2,869,519.96
            DEERE&CO                          25,063        389.34      9,758,028.42
            DOVER   CORP                      12,202        174.93      2,134,495.86
            EATON   CORP                      33,384        166.38      5,554,429.92
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 51,393        105.38      5,415,794.34
            FASTENAL     CO                     48,796        55.89      2,727,208.44
            FORTIVE    CORP                     25,722        75.50      1,942,011.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        98.14      1,011,823.40
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       453.75      2,364,491.25
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 20,350        202.46      4,120,061.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 92,290        104.75      9,667,377.50
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       429.65      1,652,433.90
            HEICO   CORP                       3,640       124.44       452,961.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       113.34       730,929.66
            HONEYWELL     INTL   INC                  58,647        228.36      13,392,628.92
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        31.37       991,103.78
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       203.17       715,564.74
            IDEX   CORP                       5,916       222.57      1,316,724.12
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  26,587        228.53      6,075,927.11
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        52.94      1,670,892.28
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        55.93       989,961.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 60,279        75.02      4,522,130.58
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              16,974        231.74      3,933,554.76
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       332.79      1,019,002.98
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,206        356.00      7,549,336.00
            MASCO   CORP                      19,462        61.19      1,190,879.78
            NORDSON    CORP                      4,880       241.45      1,178,276.00
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,693        365.93      4,644,749.49
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  35,040        91.82      3,217,372.80
            OWENS   CORNING                       8,642        95.40       824,446.80
            PACCAR    INC                      30,155        84.43      2,545,986.65
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,234        289.91      3,256,848.94
            PENTAIR    PLC                     14,533        77.87      1,131,684.71
            PLUG   POWER   INC                    41,884        26.40      1,105,737.60
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              128,033         83.65     10,709,960.45
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,938       324.00      3,219,912.00
                                193/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,784       486.22      4,270,956.48
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        58.21       804,927.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        73.24       889,573.04
            SNAP-ON    INC                      4,900       226.90      1,111,810.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     13,718        191.10      2,621,509.80
            SUNRUN    INC                      13,917        45.54       633,780.18
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       448.81      1,749,910.19
            TEXTRON                          18,893        72.55      1,370,687.15
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                20,642        199.94      4,127,161.48
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,425       602.27      2,665,044.75
            UNITED    RENTALS    INC                  6,103       351.37      2,144,411.11
            WABTEC    CORP                      15,024        90.23      1,355,615.52
            XYLEM   INC                      15,209        137.25      2,087,435.25
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        83.12       944,575.68
            CINTAS    CORP                      8,043       396.53      3,189,290.79
            CLARIVATE     PLC                    27,357        26.26       718,394.82
            COPART    INC                      18,067        145.63      2,631,097.21
            COSTAR    GROUP   INC                   34,030        87.86      2,989,875.80
            EQUIFAX    INC                     10,409        278.28      2,896,616.52
            IHS  MARKIT    LTD                    32,602        122.24      3,985,268.48
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        137.10      1,461,623.10
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        99.02      1,111,004.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,483        125.47      2,319,062.01
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       103.65       991,515.90
            ROLLINS    INC                     17,468        39.71       693,654.28
            TRANSUNION                          15,741        124.47      1,959,282.27
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,390        205.08      2,746,021.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                22,454        131.28      2,947,761.12
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,263        155.40      5,635,270.20
            AMERCO                          1,000       655.02       655,020.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        90.09      1,017,296.28
            CSX  CORP                       192,089         32.00      6,146,848.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        40.25       588,012.25
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        123.57      1,763,591.04
            FEDEX   CORP                      21,597        266.04      5,745,665.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       181.08      1,276,976.16
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,965       291.63      2,322,832.95
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        53.19       569,133.00
            LYFT   INC-A                       21,288        48.21      1,026,294.48
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 21,133        250.40      5,291,703.20
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       301.15      2,410,103.45
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        48.86       661,222.38
                                194/275


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                103,109         40.32      4,157,354.88
            UNION   PACIFIC    CORP                  56,461        214.91      12,134,033.51
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              60,637        197.34      11,966,105.58
            APTIV   PLC                      23,540        149.93      3,529,352.20
            AUTOLIV    INC                      6,776        87.72       594,390.72
            BORGWARNER      INC                    19,781        43.14       853,352.34
            FORD   MOTOR   COMPANY                   334,463         12.89      4,311,228.07
            GENERAL    MOTORS    CO                 108,886         48.82      5,315,814.52
            LEAR   CORP                       5,287       159.37       842,589.19
            TESLA   INC                      69,152        733.57      50,727,832.64
            DR  HORTON    INC                    29,632        94.96      2,813,854.72
            GARMIN    LTD                      12,854        176.11      2,263,717.94
            HASBRO    INC                      10,572        99.36      1,050,433.92
            LENNAR    CORP-CL    A                  22,762        105.61      2,403,894.82
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,358        388.33      4,022,322.14
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       194.07       982,382.34
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        25.66       807,289.26
            NIKE   B                      107,303        163.29      17,521,506.87
            NVR  INC                         297     5,100.64       1,514,890.08
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        98.56      2,142,300.16
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        53.39      1,153,704.51
            VF  CORP                        28,638        76.23      2,183,074.74
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       225.87      1,179,041.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 10,665        158.00      1,685,070.00
            ARAMARK                          20,955        34.13       715,194.15
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,445      2,304.45       7,938,830.25
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        103.56      1,818,513.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        22.96      1,619,139.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,399      1,920.01       4,606,103.99
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        148.05      1,585,911.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,251       514.50      1,672,639.50
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,674        61.02      1,688,667.48
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        142.64      1,660,044.32
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,788        123.08      2,927,827.04
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        43.13      1,266,728.10
            MARRIOTT     INTL   A                  23,009        133.00      3,060,197.00
            MCDONALD'S      CORP                    62,893        238.82      15,020,106.26
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        13.81       243,912.22
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        42.54      1,406,542.56
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        79.43      1,530,377.81
            STARBUCKS     CORP                    99,234        117.19      11,629,232.46
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       291.58      1,042,106.92
                                195/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       100.30       932,990.60
            YUM  BRANDS    INC                    25,844        130.92      3,383,496.48
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               65,003        81.18      5,276,943.54
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,315       2,874.79       72,775,308.85
            ALPHABET     INC-CL     C                  24,578       2,895.50       71,165,599.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        28.27       636,216.35
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            44,000        44.02      1,936,880.00
            CABLE   ONE  INC                      445     2,085.43        928,016.35
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              11,040        811.33      8,957,083.20
            COMCAST    CORP-CL    A                 385,983         61.72     23,822,870.76
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        28.31       362,481.24
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        27.16       765,640.40
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        45.43       914,596.76
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 24,944        146.60      3,656,790.40
            FACEBOOK     INC-A                    201,989        376.26      76,000,381.14
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        36.89      1,020,303.62
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        34.13       515,089.96
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       132.06       887,575.26
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        37.30      1,262,008.20
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       185.31       477,914.49
            LIBERTY    BROADBAND-C                     13,516        190.80      2,578,852.80
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        51.40       790,480.60
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        50.10       680,558.40
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        50.16       320,221.44
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        86.08      1,197,200.64
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        148.19      3,238,099.69
            NETFLIX    INC                     37,386        590.53      22,077,554.58
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        22.56       755,286.24
            OMNICOM    GROUP                     18,031        73.74      1,329,605.94
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        56.59      2,589,954.53
            ROKU   INC                       9,122       342.27      3,122,186.94
            SEA  LTD-ADR                        5,838       353.36      2,062,915.68
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.33      630,138.84
            SNAP   INC  - A                    78,901        75.08      5,923,887.08
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       160.56      1,563,533.28
            THE  WALT   DISNEY    CO                 153,336        181.00      27,753,816.00
            TWITTER    INC                     66,866        64.66      4,323,555.56
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        41.28      2,005,630.08
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        97.08       533,648.76
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        97.56      1,309,938.12
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       199.44      1,061,818.56
            AMAZON.COM                          38,355       3,478.05      133,400,607.75
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTOZONE     INC                     1,779      1,537.25       2,734,767.75
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        65.60      1,299,273.60
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 19,870        114.02      2,265,577.40
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       297.50      1,727,880.00
            CARMAX    INC                      13,891        127.15      1,766,240.65
            CARVANA    CO                      5,700       328.66      1,873,362.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        76.75       527,886.50
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  19,606        222.45      4,361,354.70
            DOLLAR    TREE   INC                   20,151        92.81      1,870,214.31
            DOORDASH     INC  - A                  6,300       193.46      1,218,798.00
            EBAY                          56,933        76.53      4,357,082.49
            ETSY   INC                       11,000        220.38      2,424,180.00
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        122.18      1,480,699.42
            HOME   DEPOT                       89,370        330.34      29,522,485.80
            LKQ  CORP                       26,705        50.84      1,357,682.20
            LOWES   COMPANIES                      59,222        205.98      12,198,547.56
            MERCADOLIBRE       INC                   3,770      1,946.01       7,336,457.70
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,067       584.80      3,547,981.60
            POOL   CORP                       3,304       496.89      1,641,724.56
            ROSS   STORES    INC                   29,776        115.38      3,435,554.88
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  42,191        244.31      10,307,683.21
            TJX  COMPANIES     INC                  103,121         71.07      7,328,809.47
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  9,932       198.80      1,974,481.60
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,520       382.11      1,727,137.20
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       273.54      1,641,240.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,370        462.55      17,285,493.50
            KROGER    CO                      61,306        46.65      2,859,924.90
            SYSCO   CORP                      43,568        77.35      3,369,984.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             63,310        51.29      3,247,169.90
            WALMART    INC                     129,910        149.25      19,389,067.50
            ALTRIA    GROUP   INC                  156,266         50.97      7,964,878.02
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              48,339        60.20      2,910,007.80
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                 744      562.51       418,507.44
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        70.93      1,859,784.60
            BUNGE   LIMITED                      11,604        77.39       898,033.56
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        43.05       683,160.45
            COCA-COLA     CO                    345,573         56.73     19,604,356.29
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        61.06       939,957.64
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        33.49      1,378,347.93
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,180        211.83      3,003,749.40
            GENERAL    MILLS   INC                  53,282        57.77      3,078,101.14
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,532        177.99      2,230,570.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        42.81      1,162,591.17
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       120.61      1,102,978.45
            KELLOGG    CO                     21,630        63.44      1,372,207.20
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 59,596        35.24      2,100,163.04
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   57,338        35.83      2,054,420.54
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        63.58       821,707.92
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        88.08      1,857,431.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        46.98       855,176.94
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             118,747         61.72      7,329,064.84
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,258        97.58      3,342,895.64
            PEPSICO    INC                     116,436        157.09      18,290,931.24
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  131,310        106.10      13,931,991.00
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        78.23      1,961,539.02
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        84.39      1,776,831.45
            CLOROX    COMPANY                      10,830        169.51      1,835,793.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                67,648        77.91      5,270,455.68
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                19,298        341.83      6,596,635.34
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  28,913        140.75      4,069,504.75
            PROCTER    & GAMBLE    CO                205,787        144.05      29,643,617.35
            ABBOTT    LABORATORIES                     149,509        128.94      19,277,690.46
            ABIOMED    INC                      3,781       372.69      1,409,140.89
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,263       721.50      4,518,754.50
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        125.14      1,613,805.44
            ANTHEM    INC                      20,600        378.73      7,801,838.00
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,024        82.71      3,641,225.04
            BECTON    DICKINSON     & CO                24,401        257.83      6,291,309.83
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                118,882         44.92      5,340,179.44
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        53.64      1,324,478.88
            CENTENE    CORP                     48,540        64.37      3,124,519.80
            CERNER    CORP                      25,323        75.69      1,916,697.87
            CIGNA   CORP                      28,583        216.92      6,200,224.36
            CVS  HEALTH    CORP                   110,398         87.47      9,656,513.06
            DANAHER    CORP                     54,077        332.43      17,976,817.11
            DAVITA    INC                      5,784       132.17       764,471.28
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        62.43      1,109,630.82
            DEXCOM    INC                      8,037       542.43      4,359,509.91
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               53,513        121.07      6,478,818.91
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,436        252.95      5,675,186.20
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        78.38       920,729.86
            HOLOGIC    INC                     21,687        80.25      1,740,381.75
            HUMANA    INC                      11,040        415.56      4,587,782.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,161       688.33      4,929,131.13
                                198/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INSULET    CORP                      5,923       302.59      1,792,240.57
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,913      1,071.77       10,624,456.01
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,285       306.65      2,540,595.25
            MASIMO    CORP                      4,835       276.98      1,339,198.30
            MCKESSON     CORP                     13,893        206.28      2,865,848.04
            MEDTRONIC     PLC                    113,657        134.63      15,301,641.91
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       274.75      1,357,265.00
            NOVOCURE     LTD                     7,933       138.55      1,099,117.15
            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        49.89       379,812.57
            QUEST   DIAGNOSTICS                      11,335        155.84      1,766,446.40
            RESMED    INC                      12,370        295.80      3,659,046.00
            STERIS    PLC                      8,963       217.82      1,952,320.66
            STRYKER    CORP                     28,475        276.65      7,877,608.75
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        144.56      1,644,370.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       398.43      1,567,423.62
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       455.92      1,884,773.28
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                79,346        422.86      33,552,249.56
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       156.22      1,132,282.56
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,775        317.64      3,740,211.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,317       464.38      2,933,488.46
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,300        146.74      2,538,602.00
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       185.21      1,047,362.55
            ABBVIE    INC                     149,024        111.62      16,634,058.88
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     26,029        179.28      4,666,479.12
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       197.46      1,904,106.78
            AMGEN                          48,679        226.37      11,019,465.23
            AVANTOR    INC                     42,980        40.72      1,750,145.60
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       819.70      1,518,904.10
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       513.09      1,664,977.05
            BIOGEN    INC                      12,750        333.60      4,253,400.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        84.95      1,255,815.85
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              188,895         65.61     12,393,400.95
            CATALENT     INC                     15,232        140.35      2,137,811.20
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       449.55      1,889,908.20
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        34.15      1,231,483.15
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        107.98      1,593,352.88
            GILEAD    SCIENCES     INC                 105,658         71.96      7,603,149.68
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        110.01      1,972,039.26
            ILLUMINA     INC                     12,501        466.98      5,837,716.98
            INCYTE    CORP                      15,212        76.09      1,157,481.08
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,036        263.22      4,220,995.92
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       136.93       680,679.03
                                199/275


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            JOHNSON    & JOHNSON                    222,152        175.04      38,885,486.08
            LILLY   (ELI)   & CO                  68,743        259.53      17,840,870.79
            MERCK   & CO                     213,503         77.26     16,495,241.78
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,917      1,575.31       3,019,869.27
            MODERNA    INC                     29,089        416.70      12,121,386.30
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        95.87       812,402.38
            NOVAVAX    INC                      5,754       251.49      1,447,073.46
            PERKINELMER      INC                    9,372       190.50      1,785,366.00
            PFIZER                         470,870         46.84     22,055,550.80
            PPD  INC                       11,027        46.72       515,181.44
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,829       679.57      5,999,923.53
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        39.31       610,641.54
            SEAGEN    INC                      11,471        152.22      1,746,115.62
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         9.48      762,201.48
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,232        568.11      18,879,431.52
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,458        198.05      4,447,806.90
            VIATRIS    INC                     103,541         14.89      1,541,725.49
            WATERS    CORP                      5,228       423.40      2,213,535.20
            ZOETIS    INC                      39,976        209.69      8,382,567.44
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 648,153         41.05     26,606,680.65
            CITIGROUP                         175,488         71.17     12,489,480.96
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        43.07      1,552,285.87
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   61,361        38.51      2,363,012.11
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,827        202.13      2,996,981.51
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              127,582         15.25      1,945,625.50
            JPMORGAN     CHASE   & CO                254,617        159.49      40,608,865.33
            KEY  CORP                       83,212        20.05      1,668,400.60
            M & T BANK   CORP                    10,537        138.96      1,464,221.52
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              35,597        191.52      6,817,537.44
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        19.71      1,612,751.04
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,993       571.51      2,853,549.43
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                115,723         56.45      6,532,563.35
            US  BANCORP                       118,032         56.15      6,627,496.80
            WELLS   FARGO   & CO                  348,776         44.17     15,405,435.92
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        51.06      1,605,581.70
            AMERICAN     EXPRESS                     57,665        159.30      9,186,034.50
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               10,185        272.35      2,773,884.75
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        61.81       936,606.93
            BANK   NEW  YORK   CO                  71,298        53.93      3,845,101.14
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            111,528        281.89      31,438,627.92
            BLACKROCK     INC                    12,861        937.28      12,054,358.08
            BLACKSTONE      INC                    58,748        129.00      7,578,492.00
                                200/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              38,568        157.26      6,065,203.68
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        50.09       630,883.55
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       126.25      1,120,468.75
            CME  GROUP   INC                    30,156        195.30      5,889,466.80
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,121        122.99      3,212,621.79
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        31.21      1,024,156.15
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       385.91      1,214,844.68
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        32.00       834,240.00
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316       106.35       459,006.60
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,459        411.31      11,705,471.29
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,143        121.13      5,710,431.59
            INVESCO    LTD                     26,420        24.88       657,329.60
            KKR  & CO  INC                     43,643        64.44      2,812,354.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       475.22      1,524,030.54
            MOODY'S    CORP                     14,125        385.39      5,443,633.75
            MORGAN    STANLEY                     116,905        104.25      12,187,346.25
            MSCI   INC                       6,908       650.75      4,495,381.00
            NASDAQ    INC                      9,657       198.53      1,917,204.21
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        117.35      2,068,293.75
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                19,057        218.57      4,165,288.49
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,324        139.04      1,435,448.96
            S&P  GLOBAL    INC                    20,253        452.08      9,155,976.24
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                121,361         72.09      8,748,914.49
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        62.04       592,482.00
            STATE   STREET    CORP                   29,894        92.89      2,776,853.66
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    49,509        47.38      2,345,736.42
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        88.41       801,083.01
            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,050        64.43       647,521.50
            AFLAC                          54,481        55.71      3,035,136.51
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       662.77       845,694.52
            ALLSTATE     CORP                     24,717        133.97      3,311,336.49
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       137.80       870,758.20
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  71,038        55.10      3,914,193.80
            AON  PLC                       19,359        291.43      5,641,793.37
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        39.43      1,341,842.33
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        145.49      2,380,070.91
            ASSURANT     INC                     4,726       170.37       805,168.62
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        69.11       705,405.77
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        58.94      1,171,314.62
            CHUBB   LTD                      37,517        183.46      6,882,868.82
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        121.08      1,548,734.28
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       180.87       391,764.42
                                201/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       256.64       843,832.32
            FNF  GROUP                       24,961        48.08      1,200,124.88
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        94.29       764,314.74
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                30,371        68.09      2,067,961.39
            JACKSON    FINANCIAL     INC-A   W/I              5,633        28.77       162,061.41
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        67.56      1,105,551.84
            LOEWS   CORP                      18,851        54.76      1,032,280.76
            MARKEL    CORP                      1,156      1,255.66       1,451,542.96
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,677        159.50      6,806,981.50
            METLIFE    INC                     64,294        61.22      3,936,078.68
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        66.00      1,522,752.00
            PROGRESSIVE      CORP                   50,582        96.23      4,867,505.86
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               33,127        104.89      3,474,691.03
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       152.47       741,614.08
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  21,022        159.17      3,346,071.74
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               11,021        228.52      2,518,518.92
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        74.45       872,181.75
            CBRE   GROUP   INC-A                    27,882        98.56      2,748,049.92
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.22      416,514.00
            WEYERHAEUSER       CO                   63,665        36.64      2,332,685.60
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,519        343.33      18,374,678.27
            ADOBE   INC                      40,430        666.59      26,950,233.70
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        113.80      1,555,987.40
            ANSYS   INC                       7,474       368.38      2,753,272.12
            AUTODESK     INC                     18,457        288.75      5,329,458.75
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  35,984        207.38      7,462,361.92
            AVALARA    INC                      7,698       189.78      1,460,926.44
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        67.18       940,251.28
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        75.89      1,093,802.57
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       170.75      1,663,446.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  23,282        165.71      3,858,060.22
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        115.96      1,425,844.16
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       124.36      1,010,300.64
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        102.75      1,073,121.00
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              19,762        130.44      2,577,755.28
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  46,007        76.55      3,521,835.85
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       261.91      1,586,912.69
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,457        278.23      4,578,831.11
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       170.00       527,000.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               16,871        138.06      2,329,210.26
            DOCUSIGN     INC                     16,740        310.05      5,190,237.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        32.39       934,289.55
                                202/275


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DYNATRACE     INC                    14,790        70.93      1,049,054.70
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,753       643.39      3,058,032.67
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       467.23      1,221,806.45
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          52,242        125.39      6,550,624.38
            FISERV    INC                      51,693        115.66      5,978,812.38
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,523       261.92      1,708,504.16
            FORTINET     INC                     11,565        320.19      3,702,997.35
            GARTNER    INC                      7,500       313.35      2,350,125.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 25,292        158.01      3,996,388.92
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        74.96      1,034,298.08
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318       123.01       777,177.18
            HUBSPOT    INC                      3,646       704.09      2,567,112.14
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              75,281        139.58      10,507,721.98
            INTUIT    INC                      23,082        563.25      13,000,936.50
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       175.74      1,105,580.34
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               74,900        340.23      25,483,227.00
            MICROSOFT     CORP                    603,908        301.14     181,860,855.12
            MONGODB    INC                      4,623       507.41      2,345,756.43
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        27.28      1,374,257.28
            OKTA   INC                       10,230        270.40      2,766,192.00
            ORACLE    CORP                     157,134         90.00     14,142,060.00
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              133,290         26.64      3,550,845.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,311       468.22      3,891,376.42
            PAYCHEX    INC                     27,703        113.60      3,147,060.80
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       496.26      2,101,661.10
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 93,989        289.13      27,175,039.57
            PTC  INC                        9,984       132.99      1,327,772.16
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       250.81      1,603,428.33
            SALESFORCE.COM        INC                  81,590        267.08      21,791,057.20
            SERVICENOW      INC                    16,513        678.63      11,206,217.19
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               16,660        310.00      5,164,600.00
            SPLUNK    INC                      13,355        158.44      2,115,966.20
            SQUARE    INC  - A                   33,292        269.74      8,980,184.08
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        74.00      1,430,790.00
            SYNOPSYS     INC                     12,728        336.64      4,284,753.92
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            35,780        78.20      2,797,996.00
            TWILIO    INC  - A                   13,692        367.23      5,028,113.16
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       488.10      1,629,765.90
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       133.61       578,397.69
            VERISIGN     INC                     8,760       220.23      1,929,214.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                142,243        225.11      32,020,321.73
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,812       145.11       988,489.32
                                203/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        21.72       841,802.04
            WIX.COM    LTD                      5,010       233.72      1,170,937.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        277.74      4,306,358.70
            ZENDESK    INC                     10,500        125.08      1,313,340.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,545        298.29      5,233,498.05
            ZSCALER    INC                      6,234       287.40      1,791,651.60
            AMPHENOL     CORPORATION                     51,451        77.04      3,963,785.04
            APPLE   INC                     1,408,133         154.30     217,274,921.90
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,720       363.12      1,713,926.40
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       117.43       716,323.00
            CDW  CORP/DE                       11,982        202.70      2,428,751.40
            CISCO   SYSTEMS                      356,369         59.42     21,175,445.98
            COGNEX    CORP                      14,352        88.46      1,269,577.92
            CORNING                          64,989        39.49      2,566,415.61
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                24,030        97.14      2,334,274.20
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       203.61      1,089,313.50
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         15.48      1,689,626.52
            HP  INC                       106,353         29.86      3,175,700.58
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       174.22       558,723.54
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        28.98       907,189.92
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              16,004        181.28      2,901,205.12
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,091        244.85      3,450,181.35
            NETAPP    INC                      18,303        91.35      1,671,979.05
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                17,940        90.32      1,620,340.80
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 27,668        149.67      4,141,069.56
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        94.86      2,008,755.36
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        61.41      1,583,763.90
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       590.60      2,723,847.20
            AT&T   INC                      601,777         27.56     16,584,974.12
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        28.66       444,688.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        28.85       971,668.00
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                86,131        12.13      1,044,769.03
            T-MOBILE     US  INC                   52,257        136.00      7,106,952.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,306         55.43     19,362,031.58
            AES  CORP                       54,375        24.64      1,339,800.00
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        61.47      1,277,223.66
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        88.11      1,841,322.78
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,494        90.41      3,751,472.54
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,464        185.15      2,863,159.60
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        97.50      1,113,352.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        25.94      1,249,322.28
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        64.96      1,539,357.12
                                204/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        76.30      2,193,243.50
            DOMINION     ENERGY    INC                 69,073        78.38      5,413,941.74
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        120.75      1,960,980.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   66,012        105.68      6,976,148.16
            EDISON    INTL                      32,117        58.65      1,883,662.05
            ENTERGY    CORP                     16,926        112.56      1,905,190.56
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        49.43      1,029,824.62
            EVERGY    INC                      18,475        68.50      1,265,537.50
            EVERSOURCE      ENERGY                    29,303        91.99      2,695,582.97
            EXELON    CORP                      81,616        49.82      4,066,109.12
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        39.59      1,812,707.33
            NEXTERA    ENERGY    INC                 165,232         85.69     14,158,730.08
            NISOURCE     INC                     35,781        25.06       896,671.86
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        45.43      1,048,433.54
            PG&E   CORP                      135,327         9.15     1,238,242.05
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        77.18       831,382.96
            PPL  CORPORATION                       63,429        30.09      1,908,578.61
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,258        64.14      2,774,568.12
            SEMPRA    ENERGY                      27,056        133.41      3,609,540.96
            SOUTHERN     CO                     88,673        66.27      5,876,359.71
            UGI  CORP                       18,019        46.88       844,730.72
            VISTRA    CORP                      37,797        19.11       722,300.67
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,821        96.08      2,576,961.68
            XCEL   ENERGY    INC                   46,423        69.80      3,240,325.40
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 102,014        109.92      11,213,378.88
            ANALOG    DEVICES                      45,192        162.44      7,340,988.48
            APPLIED    MATERIALS                     77,306        135.83      10,500,473.98
            BROADCOM     INC                     34,444        497.68      17,142,089.92
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        173.94      1,759,055.22
            INTEL   CORP                      338,928         53.51     18,136,037.28
            KLA  CORP                       12,889        341.75      4,404,815.75
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,019        610.71      7,340,123.49
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                66,930        61.51      4,116,864.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,404        156.83      3,513,619.32
            MICRON    TECHNOLOGY                      94,036        73.81      6,940,797.16
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       502.13      1,773,021.03
            NVIDIA    CORP                     210,465        228.43      48,076,519.95
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                23,203        212.99      4,942,006.97
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        45.71      1,645,377.16
            QORVO   INC                       9,678       185.36      1,793,914.08
            QUALCOMM                          95,794        144.63      13,854,686.22
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,359        183.01      2,627,840.59
                                205/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       285.80      1,314,680.00
            TERADYNE     INC                     14,398        121.88      1,754,828.24
            TEXAS   INSTRUMENTS                      77,615        189.88      14,737,536.20
            XILINX    INC                      20,982        155.96      3,272,352.72
                                   26,557,017              3,402,525,816.35
               アメリカドル       小計
                                                 (373,699,410,409)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        27.04       726,835.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                102,786         43.82      4,504,082.52
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        10.98      1,061,392.68
            ENBRIDGE                         173,165         50.12      8,679,029.80
            IMPERIAL     OIL                     24,763        34.32       849,866.16
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        19.97       708,036.35
            KEYERA    CORP                      18,607        30.41       565,838.87
            PARKLAND     CORP                     14,075        37.30       524,997.50
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        38.96      1,779,147.36
            SUNCOR    ENERGY                     132,181         23.47      3,102,288.07
            TC  ENERGY    CORP                    82,908        60.57      5,021,737.56
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        73.72      1,495,999.96
            B2GOLD    CORP                      90,243         5.00      451,215.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  153,589         25.43      3,905,768.27
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        72.27       949,555.53
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        25.67      1,103,810.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        185.27      2,846,303.01
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        10.03       520,025.41
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.75      840,495.25
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        52.77      1,236,295.56
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.21       635,501.03
            NUTRIEN    LTD                     48,966        76.60      3,750,795.60
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        33.32       613,454.52
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        30.78      1,248,467.58
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       100.60       784,680.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        58.36      2,306,854.08
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         5.53      451,646.16
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        20.54       405,130.96
            CAE  INC                       25,999        38.06       989,521.94
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       107.06       824,897.30
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       163.91      1,409,953.82
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        45.27       611,371.35
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        78.82       807,510.90
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,013        148.81      2,234,084.53
            AIR  CANADA                       13,805        24.02       331,596.10
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,870        159.01      9,678,938.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  RAILWAY    LIMITED                    57,581        90.59      5,216,262.79
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        100.68      2,344,031.76
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        50.05       854,803.95
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        80.54      1,858,299.42
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        31.79       483,208.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        37.25      1,319,469.50
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       191.76      1,037,229.84
            DOLLARAMA     INC                    26,700        56.86      1,518,162.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             66,914        50.42      3,373,803.88
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        40.19       613,018.07
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        89.81      1,159,716.53
            METRO   INC                      18,840        64.43      1,213,861.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       136.27       937,946.41
            SAPUTO    INC                      24,489        35.21       862,257.69
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        36.73      1,021,094.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        21.25       446,016.25
            BANK   MONTREAL                       53,539        127.73      6,838,536.47
            BANK   NOVA   SCOTIA                    100,660         78.12      7,863,559.20
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                36,854        145.57      5,364,836.78
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        98.18      2,679,234.02
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  119,310        129.48      15,448,258.80
            TORONTO-DOMINION         BANK                151,853         82.45     12,520,279.85
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          106,335         71.21      7,572,115.35
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        47.04       361,502.40
            ONEX   CORP                       6,603        88.41       583,771.23
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       139.78       654,869.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       567.02      1,209,453.66
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.70       920,595.60
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        70.45       711,474.55
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 16,043        173.04      2,776,080.72
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         24.42      3,981,827.52
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        43.03      1,875,118.31
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                50,702        64.69      3,279,912.38
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       236.21       871,614.90
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        13.88       546,872.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        115.44      2,127,328.32
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      2,192.52       3,641,775.72
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296       150.19      1,245,976.24
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301       153.56       660,461.56
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        68.66      1,691,988.38
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,429      1,946.48       18,353,359.92
            BCE  INC                        6,203        65.73       407,723.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        63.49      1,941,778.16
            TELUS   CORP                      32,908        29.18       960,255.44
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        19.61      1,016,150.98
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        25.51       622,316.45
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        42.26       221,484.66
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        55.48       626,646.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        35.62       367,740.88
            EMERA   INC                      18,723        59.18      1,108,027.14
            FORTIS    INC                      36,823        57.79      2,128,001.17
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        31.82      1,027,754.18
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        42.55       759,687.70
                                    3,457,507               207,184,675.65
               カナダドル      小計
                                                  (18,143,162,046)
    ユーロ        ENI                         218,529         10.53      2,301,110.37
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         8.48      417,263.50
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        53.22      1,981,540.26
            OMV  AG                       12,549        47.30       593,567.70
            REPSOL    SA                     127,332         9.59     1,221,241.21
            TENARIS    SA                     40,648         8.49      345,182.81
            TOTALENERGIES       SE                  208,459         37.26      7,768,224.63
            VOPAK                          6,360        35.88       228,196.80
            AIR  LIQUIDE                       40,492        151.14      6,119,960.88
            AKZO   NOBEL                       15,301        102.00      1,560,702.00
            ARCELORMITTAL                          61,651        28.21      1,739,174.71
            ARKEMA                          5,949       111.35       662,421.15
            BASF   SE                       78,752        64.81      5,103,917.12
            COVESTRO     AG                     17,254        57.28       988,309.12
            CRH  PLC                       64,773        44.68      2,894,057.64
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        28.30       559,038.20
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        43.54       250,877.48
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        72.04       939,473.64
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,947        177.85      2,658,323.95
            LANXESS                          7,293        63.28       461,501.04
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        49.35       962,522.40
            SOLVAY    SA                      6,906       110.70       764,494.20
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        16.88       711,812.72
            SYMRISE    AG                     11,456        119.95      1,374,147.20
            UMICORE                          17,605        54.60       961,233.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        34.80      1,586,984.40
            VOESTALPINE      AG                    7,152        37.90       271,060.80
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,729        23.27       482,363.83
            AIRBUS    SE                      50,151        114.48      5,741,286.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALSTOM                          24,388        34.62       844,312.56
            BOUYGUES     ORD                     21,446        35.89       769,696.94
            BRENNTAG     SE                     12,514        85.22      1,066,443.08
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        14.04      1,138,010.17
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      943.00       200,859.00
            EIFFAGE                          7,964        91.18       726,157.52
            FERROVIAL     SA                    41,438        24.93      1,033,049.34
            GEA  GROUP   AG                    13,382        40.44       541,168.08
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        94.12      1,166,899.76
            KION   GROUP   AG                    5,887        89.68       527,946.16
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822       102.25       697,549.50
            KONE   OYJ-B                       29,051        69.82      2,028,340.82
            LEGRAND    SA                     21,768        97.38      2,119,767.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       194.20       923,032.60
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        32.46       686,691.30
            RATIONAL     AG                      483      944.00       455,952.00
            SAFRAN    SA                      28,410        104.44      2,967,140.40
            SAINT-GOBAIN                          43,973        61.00      2,682,353.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                44,808        153.88      6,895,055.04
            SIEMENS                          63,910        142.58      9,112,287.80
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        25.28       914,655.68
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        25.66       575,682.10
            THALES    SA                      9,665        85.82       829,450.30
            VINCI   S.A.                      43,434        91.14      3,958,574.76
            WARTSILA     OYJ                     41,917        11.83       496,087.69
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        28.13       705,303.49
            RANDSTAD     NV                     11,218        61.92       694,618.56
            TELEPERFORMANCE                          4,734       377.10      1,785,191.40
            WOLTERS    KLUWER                     22,949        97.32      2,233,396.68
            ADP                          2,382        98.02       233,483.64
            AENA   SME  SA                     6,542       133.90       875,973.80
            ATLANTIA     SPA                     46,597        15.76       734,601.70
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         8.28      192,855.06
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  81,964        59.19      4,851,449.16
            GETLINK                          29,362        13.71       402,699.83
            INPOST    SA                      12,480        15.75       196,609.92
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,684        79.40      2,277,509.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        68.00       339,388.00
            CONTINENTAL      AG                    9,928       110.88      1,100,816.64
            DAIMLER    AG                     73,367        70.17      5,148,162.39
            FAURECIA                          10,948        39.99       437,810.52
            FERRARI    NV                     10,170        184.30      1,874,331.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MICHELIN                          13,839        136.85      1,893,867.15
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        87.60      1,028,862.00
            RENAULT    SA                     17,362        30.11       522,769.82
            STELLANTIS      NV                   170,174         17.13      2,915,080.62
            VALEO   SA                      21,538        23.31       502,050.78
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,167        201.90      3,062,217.30
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       288.80       717,956.80
            ADIDAS    AG                      16,242        299.05      4,857,170.10
            ESSILORLUXOTTICA                          23,442        166.46      3,902,155.32
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,731      1,255.00       3,427,405.00
            KERING                          6,205       683.30      4,239,876.50
            LVMH                          23,334        634.90      14,814,756.60
            MONCLER    SPA                     14,361        54.02       775,781.22
            PUMA   SE                       9,220       102.55       945,511.00
            SEB  SA                        2,282       137.60       314,003.20
            ACCOR                          14,436        28.67       413,880.12
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        168.95      2,452,816.10
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        44.54       361,130.32
            SODEXO                          8,135        69.42       564,731.70
            BOLLORE                          83,646         5.06      423,666.99
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        55.78       952,555.06
            SCOUT24    AG                      7,492        71.70       537,176.40
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        55.54       392,723.34
            VIVENDI    SE                     61,243        32.93      2,016,731.99
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        129.25      1,733,759.50
            HELLOFRESH      SE                    13,805        93.66      1,292,976.30
            INDITEX                          95,060        29.57      2,810,924.20
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        81.05      1,262,110.60
            PROSUS                          78,855        77.36      6,100,222.80
            ZALANDO    SE                     17,664        94.70      1,672,780.80
            CARREFOUR                          52,544        15.53       816,008.32
            COLRUYT    SA                      5,424        47.81       259,321.44
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        18.24       454,194.24
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        34.78       698,486.74
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                87,400        28.29      2,472,983.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,788        50.29      3,207,898.52
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        61.51      3,361,090.93
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        11.91       584,507.07
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        77.40       828,257.40
            HEINEKEN     NV                     22,407        91.80      2,056,962.60
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        28.98       202,860.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        124.25      1,621,462.50
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            PERNOD-RICARD                          16,970        183.70      3,117,389.00
            REMY   COINTREAU                       2,382       168.60       401,605.20
            BEIERSDORF      AG                    9,190       102.60       942,894.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        76.05       667,719.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        82.10      1,185,441.90
            LOREAL                          21,038        394.85      8,306,854.30
            AMPLIFON     SPA                     11,650        44.12       513,998.00
            BIOMERIEUX                          4,175       110.65       461,963.75
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       190.90       654,787.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       201.90       417,933.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,472        65.16      1,138,475.52
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        43.73      1,473,219.97
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   77,215        39.94      3,084,353.17
            ORPEA                          4,336       105.60       457,881.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,224       578.40      1,286,361.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               25,758        58.74      1,513,024.92
            ARGENX    SE                      4,178       295.00      1,232,510.00
            BAYER                          83,832        47.47      3,979,924.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        122.70      1,253,994.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        20.92       579,170.20
            IPSEN                          3,532        82.82       292,520.24
            MERCK   KGAA                      10,555        205.90      2,173,274.50
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        35.15       346,368.10
            QIAGEN    N.V.                      17,038        47.70       812,712.60
            RECORDATI     SPA                     9,859        55.46       546,780.14
            SANOFI                          94,644        87.85      8,314,475.40
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       531.00      1,284,489.00
            UCB  (GROUPE)                        9,389        98.04       920,497.56
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        11.86       473,542.90
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  576,942         5.56     3,212,413.05
            BANCO   SANTANDER     SA                1,470,387           3.07     4,522,910.41
            BNP  PARIBAS                       93,068        53.87      5,013,573.16
            CAIXABANK                         380,168         2.64     1,004,784.02
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.45      514,414.60
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        12.11      1,084,742.77
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        34.87       833,567.35
            FINECOBANK      SPA                    53,120        15.38       817,251.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    320,768         11.79      3,782,496.25
            INTESA    SANPAOLO                    1,346,514           2.38     3,214,802.17
            KBC  GROEP   NV                    21,052        72.12      1,518,270.24
            MEDIOBANCA                          53,990         9.88      533,745.14
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        20.94       261,540.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        26.56      1,802,328.99
            UNICREDIT     SPA                    168,352         10.85      1,827,629.31
            AMUNDI    SA                      6,226        79.20       493,099.20
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  177,263         10.54      1,868,706.54
            DEUTSCHE     BOERSE                     16,510        145.50      2,402,205.00
            EURAZEO    SA                      3,357        86.60       290,716.20
            EXOR   NV                       10,345        70.02       724,356.90
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        96.94       825,444.10
            SOFINA                          1,238       371.80       460,288.40
            WENDEL                          2,023       122.00       246,806.00
            AEGON                         166,267         4.16      692,169.52
            AGEAS                          16,065        42.46       682,119.90
            ALLIANZ    SE-REG                     34,366        196.68      6,759,104.88
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  97,567        17.32      1,689,860.44
            AXA  SA                       166,887         23.59      3,936,864.33
            CNP  ASSURANCES                       16,287        14.41       234,777.10
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       154.55       669,665.15
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,376        241.65      2,749,010.40
            NN  GROUP   NV                     22,611        43.92       993,075.12
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        11.42       525,949.87
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        43.76      1,884,962.00
            SCOR   SE                       13,354        25.43       339,592.22
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         6.31      594,321.62
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        52.34      1,470,335.28
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275       130.45       688,123.75
            VONOVIA    SE                     45,080        54.66      2,464,072.80
            ADYEN   NV                       1,666      2,670.00       4,448,220.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,094        51.40      2,009,431.60
            ATOS   SE                       9,750        45.18       440,505.00
            BECHTLE    AG                      7,659        62.74       480,525.66
            CAPGEMINI     SA                    13,914        191.55      2,665,226.70
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                57,125        48.79      2,787,128.75
            EDENRED                          18,664        46.95       876,274.80
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        83.80       457,129.00
            NEXI   SPA                       41,348        17.65       729,792.20
            SAP  SE                       87,453        125.60      10,984,096.80
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        28.25       400,415.50
            WORLDLINE     SA                    20,332        72.39      1,471,833.48
            NOKIA   OYJ                      450,608         5.12     2,307,112.96
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        57.52      2,383,341.20
            DEUTSCHE     TELEKOM                    285,034         17.80      5,074,745.33
            ELISA   A                      13,387        54.34       727,449.58
                                212/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ILIAD   SA                       1,253       182.00       228,046.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.99      303,507.00
            KPN  (KON.)                       282,927         2.70      764,468.75
            ORANGE                         171,535         9.54     1,637,987.71
            PROXIMUS                          13,141        16.69       219,388.99
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.36      315,273.72
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.39      185,943.13
            TELEFONICA                         456,377         4.12     1,881,642.37
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.41      238,001.86
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.42       346,463.46
            E.ON   SE                      185,377         11.12      2,061,762.99
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        23.16       497,152.56
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        10.96       433,150.16
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       106.90       312,682.50
            ENAGAS                          25,299        19.22       486,373.27
            ENDESA                          25,972        20.81       540,477.32
            ENEL                         692,930         7.72     5,350,805.46
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.78     1,080,679.61
            ENGIE                         158,224         11.99      1,897,738.65
            FORTUM    OYJ                      32,550        26.32       856,716.00
            IBERDROLA     SA                    487,356         10.55      5,144,042.58
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        21.77       507,458.70
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.25       683,652.00
            RWE  STAMM                       55,390        33.35      1,847,256.50
            SNAM   SPA                      147,559         4.93      728,498.78
            SUEZ                          32,549        19.61       638,285.89
            TERNA   SPA                      130,230         6.69      871,759.62
            UNIPER    SE                      7,335        34.40       252,324.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        29.59      1,285,004.93
            VERBUND    AG                      6,430        94.30       606,349.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 4,217       334.20      1,409,321.40
            ASML   HOLDING    NV                   35,340        721.80      25,508,412.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    112,361         36.95      4,151,738.95
            STMICROELECTRONICS                          55,076        37.90      2,087,380.40
                                   15,998,398               417,630,268.03
                ユーロ    小計
                                                  (54,471,515,859)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,696,535           2.96     5,031,922.81
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             341,807         14.33      4,900,145.15
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             308,298         14.31      4,412,360.97
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         30.91      3,367,520.86
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.24       510,768.72
            BHP  GROUP   PLC                    175,556         21.19      3,720,031.64
                                213/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        92.00      1,005,008.00
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.92      254,818.00
            GLENCORE     PLC                    823,141         3.33     2,741,471.10
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        29.00       488,592.00
            MONDI   PLC                      36,710        20.40       748,884.00
            RIO  TINTO   PLC  REG                  96,096        54.08      5,196,871.68
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        57.34      2,123,529.56
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.64     1,467,506.76
            BUNZL   PLC                      24,880        25.94       645,387.20
            DCC  PLC                        9,127        62.96       574,635.92
            FERGUSON     PLC                     19,417        106.10      2,060,143.70
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               410,961         1.88      774,661.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.11      710,310.35
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.40       534,902.40
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       164.65       907,880.10
            EXPERIAN     PLC                     79,162        32.47      2,570,390.14
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        53.48       742,837.20
            RELX   PLC                      158,847         21.91      3,480,337.77
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.81      816,188.80
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         7.11      686,280.46
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.92       563,361.92
            PERSIMMON     PLC                    25,686        28.70       737,188.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.77      468,388.44
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        47.51       561,995.79
            COMPASS    GROUP   PLC                  155,632         14.96      2,329,032.88
            ENTAIN    PLC                      49,630        19.43       964,310.90
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        45.89       736,121.49
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.06       558,934.04
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.34      459,554.00
            INFORMA    PLC                     141,175         5.49      775,897.80
            PEARSON                          66,305         7.62      505,244.10
            WPP  PLC                       95,821         9.90      949,011.18
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365        10.32       427,093.62
            KINGFISHER      PLC                   198,587         3.48      692,075.69
            NEXT   PLC                       11,468        79.14       907,577.52
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        20.05       894,470.60
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         2.90      607,164.30
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         3.03      450,641.73
            TESCO   PLC                      666,000         2.55     1,702,962.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        19.63       657,576.15
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                181,738         27.11      4,926,917.18
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        26.36       473,425.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIAGEO                         195,886         35.30      6,915,755.23
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.55      1,259,737.23
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,534        56.89      3,443,779.26
            UNILEVER     PLC                    220,661         39.78      8,777,894.58
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        13.99       959,987.02
            ASTRAZENECA                         129,707         85.09     11,036,768.63
            GLAXOSMITHKLINE                         418,936         14.78      6,195,225.56
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        25.72       423,196.88
            BARCLAYS                        1,426,525           1.84     2,634,791.67
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,705,000           3.84     6,554,872.50
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,838,937           0.43     2,534,682.55
            NATWEST    GROUP   PLC                  539,149         2.14     1,153,778.86
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         4.53      963,230.16
            3I  GROUP   PLC                     88,121        13.35      1,176,855.95
            ABRDN   PLC                      210,980         2.63      556,143.28
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        14.93       494,034.86
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        80.68      2,226,122.56
            M&G  PLC                       229,107         2.02      463,712.56
            SCHRODERS     PLC                    11,794        37.93       447,346.42
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        16.70       683,597.80
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        34.86       566,649.30
            AVIVA   PIC                      332,730         4.13     1,374,174.90
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         3.13      355,927.95
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 514,539         2.79     1,435,563.81
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.25      318,858.25
            PRUDENTIAL                         225,330         15.37      3,463,322.10
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        41.76       455,893.92
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         7.43      707,981.56
            HALMA   PLC                      31,069        30.40       944,497.60
            BT  GROUP   PLC                    769,485         1.62     1,246,950.44
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,376,986           1.20     2,871,874.48
            NATIONAL     GRID   PLC                  306,760         9.41     2,888,145.40
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        28.02       629,553.36
            SSE  PLC                       92,294        16.62      1,533,926.28
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.56       618,604.80
                                   24,694,236               150,135,769.61
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,840,154,630)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.29       335,607.42
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      982.50       563,955.00
            GIVAUDAN-REG                           795     4,584.00       3,644,280.00
            HOLCIM    LTD                      45,387        51.96      2,358,308.52
            SIKA   AG-BR                       11,766        329.90      3,881,603.40
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            ABB  LTD                       149,042         34.42      5,130,025.64
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       763.00      2,261,532.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       282.00       595,584.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       295.30      1,112,690.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        51.14       745,263.22
            SGS  SA                         506     2,883.00       1,458,798.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       337.70      1,545,652.90
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             43,541        101.50      4,419,411.50
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       258.50       641,855.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        50.35       198,278.30
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,332.00        652,960.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    109,200.00        1,092,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,730.00         879,860.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   243,137        115.22      28,014,245.14
            ALCON   INC                      42,603        77.24      3,290,655.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,677       358.30      1,675,769.10
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,781.00       1,520,974.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,195       768.80      4,762,716.00
            NOVARTIS                         187,008         83.37     15,590,856.96
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       405.60      1,135,274.40
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  59,238        364.75      21,607,060.50
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       133.20       597,535.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        77.70       221,755.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.68     2,066,440.29
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        62.52      1,181,440.44
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,941      1,622.50       3,149,272.50
            UBS  GROUP   AG                    315,017         15.29      4,818,185.01
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       147.40       642,958.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       478.80      1,364,101.20
            SWISS   RE  LTD                     24,674        82.62      2,038,565.88
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,740        399.30      5,087,082.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        97.65       554,554.35
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150       139.45       718,167.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        94.36      1,385,770.96
            SWISSCOM                          2,187       535.20      1,170,482.40
                                    1,479,172               134,111,529.95
               スイスフラン       小計
                                                  (16,108,135,862)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        263.20      4,532,830.40
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        300.00      7,170,900.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        155.20      8,841,278.40
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        351.90      9,595,609.20
            ASSA   ABLOY   AB-B                    86,548        274.70      23,774,735.60
                                216/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   A                   55,390        591.20      32,746,568.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        497.90      15,884,005.80
            EPIROC    AB-A                      58,039        192.15      11,152,193.85
            EPIROC    AB-B                      37,972        167.00      6,341,324.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        303.30      4,246,806.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624        124.80      13,431,475.20
            SANDVIK    AB                     96,684        220.70      21,338,158.80
            SKANSKA    B                     25,507        249.80      6,371,648.60
            SKF  AB-B                       35,405        219.30      7,764,316.50
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        196.50      2,655,501.00
            VOLVO   B                      123,279        192.28      23,704,086.12
            SECURITAS     B                    29,533        142.90      4,220,265.70
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        217.90      4,634,515.10
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        116.05      4,492,527.60
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,473.40       20,769,046.40
            EMBRACER     GROUP   AB                  18,755        207.00      3,882,285.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 65,999        175.66      11,593,384.34
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       421.70      4,003,198.10
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         80.24     10,212,144.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        275.50      13,630,087.00
            NORDEA    BANK   ABP                   280,957        105.60      29,669,059.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        118.25      16,374,077.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                131,166         98.40     12,906,734.40
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        168.44      12,216,279.44
            EQT  AB                       20,102        417.80      8,398,615.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        315.60      3,192,294.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        299.40      3,343,699.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  157,664        205.90      32,463,017.60
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        343.70      6,458,810.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       546.00      3,974,880.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       598.40      5,654,880.00
            SINCH   AB                      44,150        200.60      8,856,490.00
            ERICSSON     (LM)   B                  253,862        102.92      26,127,477.04
            HEXAGON    AB-B   SHS                  169,708        150.15      25,481,656.20
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        130.40      4,280,901.60
            TELIA   CO  AB                    230,643         36.72      8,469,210.96
                                    2,774,709               484,856,975.25
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (6,220,714,992)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        194.30      14,838,691.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         62.20      7,886,960.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        437.80      7,183,422.40
            ADEVINTA     ASA                     19,117        167.00      3,192,539.00
                                217/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       412.00      3,820,888.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       463.90      3,285,339.80
            MOWI   ASA                       40,968        232.10      9,508,672.80
            ORKLA                          69,804        78.14      5,454,484.56
            DNB  BANK   ASA                     71,795        189.95      13,637,460.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        203.80      3,785,381.20
            TELENOR    ASA                     51,193        152.60      7,812,051.80
                                     507,385              80,405,890.81
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,017,134,518)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       561.00      4,758,963.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        496.70      8,499,033.70
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     3,324.00       2,509,620.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               87,375        265.50      23,198,062.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     17,570.00        5,253,430.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  514     18,615.00        9,568,110.00
            DSV  PANALPINA     A S                 17,354       1,646.00       28,564,684.00
            PANDORA    A/S                      8,163       775.60      6,331,222.80
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,088.50       9,411,171.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        210.40      2,851,972.00
            COLOPLAST-B                          9,208      1,104.00       10,165,632.00
            DEMANT    A/S                      8,512       364.90      3,106,028.80
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        487.00      5,827,929.00
            GENMAB    A/S                      5,792      3,062.00       17,735,104.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  141,003        629.60      88,775,488.80
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        106.85      5,997,704.20
            TRYG   A/S                       29,772        154.75      4,607,217.00
            ORSTED    A/S                      15,439        989.00      15,269,171.00
                                     440,080              252,430,543.80
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,427,631,738)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        28.24       582,562.96
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         3.83      712,828.11
            SANTOS                         156,437         6.25      977,731.25
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        35.99       461,139.87
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        19.90      1,480,639.60
            BHP  GROUP   LTD                    245,638         42.35     10,402,769.30
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        23.92       831,698.40
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.90      476,400.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         20.85      2,887,370.55
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        54.31      2,006,645.88
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        24.58      1,821,328.84
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         9.76      991,889.28
            ORICA   LTD                      38,288        13.44       514,590.72
                                218/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RIO  TINTO   LTD                    32,028        111.37      3,566,958.36
            SOUTH32    LTD                     341,133         3.28     1,118,916.24
            REECE   LTD                      16,814        19.83       333,421.62
            BRAMBLES     LTD                    108,007         12.17      1,314,445.19
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         3.79      725,750.89
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.34      453,900.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         14.32      3,343,619.76
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                44,067        46.07      2,030,166.69
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.41      285,386.48
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       156.71       554,910.11
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.87      886,403.31
            REA  GROUP   LTD                     5,276       155.57       820,787.32
            SEEK   LTD                       31,593        33.18      1,048,255.74
            WESFARMERS      LTD                    92,850        57.78      5,364,873.00
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         17.74      2,048,579.72
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.79      746,227.79
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                109,901         40.72      4,475,168.72
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        12.37       872,555.06
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       237.36      1,135,292.88
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        71.95      1,169,043.60
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        43.75      1,753,325.00
            CSL  LIMITED                       38,878        303.87      11,813,857.86
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               239,681         27.87      6,679,909.47
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              148,199        101.84      15,092,586.16
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               278,638         28.70      7,996,910.60
            WESTPAC    BANKING                     302,673         26.02      7,875,551.46
            ASX  LTD                       14,549        86.96      1,265,181.04
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,813        169.18      5,043,763.34
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        43.87       478,709.44
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         5.40     1,238,797.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.57      963,400.20
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         11.70      1,305,614.70
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         12.66      1,511,021.64
            AFTERPAY     LTD                     19,441        130.71      2,541,133.11
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        16.57       735,310.32
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        49.23       679,423.23
            XERO   LTD                       11,340        151.01      1,712,453.40
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.85     1,187,597.95
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         6.41      411,746.35
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.95      364,932.75
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.46      738,553.70
                                    5,714,921               127,832,037.36
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,436,207,530)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.25      854,564.75
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         5.98      399,786.92
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        33.45      1,823,694.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        15.80       573,808.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.83      836,159.94
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.68      431,614.84
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.21      576,486.96
                                     623,837               5,496,116.01
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (431,609,990)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         57.05     13,092,746.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              117,500        173.90      20,433,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         30.85      5,306,200.00
            MTR  CORP                       125,000         43.85      5,481,250.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         31.60      3,792,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         50.65      8,813,100.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         25.60      5,068,800.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         6.95      917,400.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         9.10     1,281,280.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         15.88      2,734,536.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         19.68      2,871,312.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.11     5,722,015.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         23.40      6,587,100.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        140.20      8,327,880.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              101,400        487.60      49,442,640.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,020,200          92.70     94,572,540.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         49.70      8,175,451.20
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         24.00      3,768,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.78      3,248,940.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         34.75      4,351,673.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         36.35      4,957,231.25
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.40      3,595,560.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000        108.30      11,696,400.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        53.05      2,148,525.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        21.00      2,020,200.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         39.70      6,232,900.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        45.80      3,091,500.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         76.85     10,566,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         12.44     11,253,933.08
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         48.10      5,387,200.00
                                    6,820,752               314,938,438.33
                香港ドル     小計
                                                  (4,450,080,133)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.19      712,587.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.76      554,224.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.04      545,993.28
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.78      479,700.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.15      741,190.00
            DBS  GROUP                       155,200         30.12      4,674,624.00
            OCBC   BANK                      291,200         11.62      3,383,744.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        25.56      2,400,084.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        10.17       796,311.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         4.02      898,470.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.86      293,608.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.07      335,825.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        18.90       485,730.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.38     1,790,338.34
                                    2,896,975               18,092,428.62
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,480,684,358)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        22.70      1,538,061.20
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       461.10       989,520.60
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        27.80      2,733,018.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         26.65      2,901,225.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        16.90      1,681,550.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        105.80      1,322,817.40
            AZRIELI    GROUP                      4,323       305.90      1,322,405.70
            NICE   LTD                       5,891       941.60      5,546,965.60
                                     399,293              18,035,564.10
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (618,129,281)
                                   92,364,282               514,344,571,346
                 合　計
                                                 (514,344,571,346)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,046,878.95
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         770,953.40
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551         987,689.43
                                    303,750        2,805,521.78
              オーストラリアドル          小計
                                            (229,042,798)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,711,080.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,982,500.00
                                    595,500        5,693,580.00
                 香港ドル     小計
                                             (80,450,285)
                                    899,250         309,493,083
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            投資信託受益証券合計
                                            (309,493,083)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         748,486.80
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,286,575.82
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             38,637       11,668,760.37
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,082,825.28
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,025        2,800,021.25
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,483,742.52
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788       1,348,430.72
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            36,859        7,316,511.50
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,924        4,009,662.40
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,691,174.80
                EQUINIX    INC                 7,500       6,621,225.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,241,751.70
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,400        2,516,346.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,849,045.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        2,105,240.28
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,645,382.75
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         918,019.41
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        1,964,938.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,151,837.88
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,083,279.40
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,883,532.42
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         709,780.34
                PROLOGIS     INC                63,163        8,779,025.37
                PUBLIC    STORAGE                 13,171        4,356,439.96
                REALTY    INCOME    CORP              31,608        2,285,258.40
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         867,512.74
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,113       3,339,732.24
                SIMON   PROPERTY     GROUP             28,176        3,824,892.00
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,895,763.45
                UDR  INC                   24,265        1,343,553.05
                VENTAS    INC                 31,565        1,777,425.15
                VEREIT    INC                 21,159        1,071,280.17
                VICI   PROPERTIES      INC             43,921        1,406,789.63
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         644,225.40
                WELLTOWER     INC                35,679        3,095,153.25
                WP  CAREY   INC                14,258        1,130,801.98
                                   1,020,602         93,944,423.23
                アメリカドル       小計
                                           (10,317,916,003)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        552,327.05
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         349,454.40
                                     24,377         901,781.45
                                222/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                カナダドル      小計
                                             (78,969,001)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        385,249.68
                GECINA    SA                  4,459        573,427.40
                KLEPIERRE                     17,225         352,423.50
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         733,313.70
                                     37,101        2,044,414.28
                 ユーロ    小計
                                            (266,652,954)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         430,265.05
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         487,930.54
                SEGRO   PLC                 106,999        1,386,707.04
                                    252,762        2,304,902.63
               イギリスポンド        小計
                                            (350,644,837)
          オーストラ      DEXUS                     94,090        1,001,117.60
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        3,233,285.76
                GPT  GROUP                  167,884         837,741.16
                MIRVAC    GROUP                 266,683         829,384.13
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,411,322.70
                STOCKLAND                    207,412         966,539.92
                VICINITY     CENTERS                365,149         648,139.47
                                   1,727,729         8,927,530.74
              オーストラリアドル          小計
                                            (728,843,609)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        12,131,075.00
                                    170,500        12,131,075.00
                 香港ドル     小計
                                            (171,412,089)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         880,827.80
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               426,560         891,510.40
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         457,600.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         570,747.65
                                   1,203,783         2,800,685.85
               シンガポールドル         小計
                                            (229,208,129)
                                   4,436,854        12,143,646,622
              投資証券合計
                                           (12,143,646,622)
                                            12,453,139,705
                合計
                                           (12,453,139,705)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                223/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    599銘柄            97.3  %        ―         ―        70.9  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.7  %        2.0  %
    カナダドル           株式    89銘柄            99.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    231銘柄            99.5  %        ―         ―        10.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.5  %        ―         ―        4.3  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.5  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.1  %
    スウェーデンクロー           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.6  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.4  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    30銘柄            94.6  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.7  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.6  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            86.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       13.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    9月  6日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,827,066,137
        投資証券                             108,558,224,570
        派生商品評価勘定                               28,274,400
        未収入金                               53,038,934
        未収配当金                              1,182,430,293
        差入委託証拠金                               226,746,000
        流動資産合計                             112,875,780,334
       資産合計                              112,875,780,334
     負債の部
       流動負債
        前受金                               28,274,400
        未払金                               162,933,406
        未払解約金                               173,431,910
        未払利息                                  2,668
        流動負債合計                               364,642,384
       負債合計                                364,642,384
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,131,603,828
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            63,379,534,122
        元本等合計                             112,511,137,950
       純資産合計                              112,511,137,950
     負債純資産合計                                112,875,780,334
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                                225/275

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                                     2021年    9月  6日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              49,131,603,828口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2900円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,900円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                226/275



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                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                                63,382,035,403円
    期中追加設定元本額                                                 6,459,198,500円
                                227/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                20,709,630,075円
    期末元本額                                                49,131,603,828円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,653,022,162円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,584,896円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,815,368,601円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                22,465,265,938円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,286,420,154円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,886,625,627円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  717,967,520円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,534,862,514円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  764,643,554円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,254,430円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  257,938,774円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,665,681円
    グローバル経済コア                                                  261,734,616円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,127,160円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  400,278,336円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  50,414,618円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  486,942,786円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,806,114円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  41,981,103円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    17,781円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  879,111,626円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  265,925,609円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  302,644,228円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           20,664,579,665
           合計                                          20,664,579,665
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                228/275


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                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,917,289,600               －    3,945,564,000           28,274,400
            合計             3,917,289,600               －    3,945,564,000           28,274,400
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,849        255,162,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            2,908        367,571,200
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            3,851        727,068,800
          東海道リート投資法人                             703       75,502,200
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,170       2,089,030,000
          森ヒルズリート投資法人                           10,795       1,708,848,500
          産業ファンド投資法人                           13,033       2,888,112,800
          アドバンス・レジデンス投資法人                            9,179       3,469,662,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,270       1,447,116,000
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            4,724       2,175,402,000
          ＧＬＰ投資法人                           29,733       5,994,172,800
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,134       1,448,967,000
          日本プロロジスリート投資法人                           14,545       5,868,907,500
          星野リゾート・リート投資法人                            1,416       1,022,352,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,431        458,635,500
          イオンリート投資法人                           10,797       1,615,231,200
          ヒューリックリート投資法人                            8,070       1,459,056,000
          日本リート投資法人                            2,833       1,249,353,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           20,419        464,123,870
          人
                                229/275


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          積水ハウス・リート投資法人                           27,002       2,500,385,200
          トーセイ・リート投資法人                            1,918        268,903,600
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,665       1,098,767,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            1,958        295,853,800
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,080        251,264,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           29,688       5,082,585,600
          いちごホテルリート投資法人                            1,521        142,365,600
          ラサールロジポート投資法人                           11,239       2,242,180,500
          スターアジア不動産投資法人                            9,487        545,502,500
          マリモ地方創生リート投資法人                             860       112,058,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,413       2,218,450,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,482        121,079,400
          投資法人みらい                           10,466        564,117,400
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,154        291,220,800
          三菱地所物流リート投資法人                            2,333       1,224,825,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,149        702,856,800
          ザイマックス・リート投資法人                            1,333        152,228,600
          タカラレーベン不動産投資法人                            3,620        398,200,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,580        590,700,000
          日本ビルファンド投資法人                           10,404       7,678,152,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                            9,180       6,380,100,000
          日本都市ファンド投資法人                           46,320       5,197,104,000
          オリックス不動産投資法人                           18,292       3,587,061,200
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,033       2,488,612,500
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            8,292       1,311,794,400
          東急リアル・エステート投資法人                            6,155       1,179,913,500
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,375        792,412,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           20,667       3,250,919,100
          森トラスト総合リート投資法人                            6,561       1,014,986,700
          インヴィンシブル投資法人                           40,407       1,765,785,900
          フロンティア不動産投資法人                            3,218       1,538,204,000
          平和不動産リート投資法人                            5,947        990,175,500
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            5,998       2,096,301,000
          福岡リート投資法人                            4,748        835,648,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            2,840       2,249,280,000
          いちごオフィスリート投資法人                            7,522        719,103,200
          大和証券オフィス投資法人                            1,941       1,515,921,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,147        701,257,700
          スターツプロシード投資法人                            1,430        383,526,000
          大和ハウスリート投資法人                           13,785       4,700,685,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           28,125       1,887,187,500
          大和証券リビング投資法人                           12,008       1,476,984,000
                                230/275


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          ジャパンエクセレント投資法人                            8,519       1,229,291,700
                合計                    549,722       108,558,224,570
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    9月  6日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               557,845,876
        コール・ローン                                6,793,259
        投資証券                             97,989,118,087
        派生商品評価勘定                                 252,698
        未収入金                                2,445,873
        未収配当金                               88,299,502
        流動資産合計                             98,644,755,295
       資産合計                               98,644,755,295
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 99,450
        未払解約金                               259,006,308
        未払利息                                    6
        流動負債合計                               259,105,764
       負債合計                                259,105,764
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,266,058,193
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            57,119,591,338
        元本等合計                             98,385,649,531
       純資産合計                               98,385,649,531
     負債純資産合計                                98,644,755,295
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                231/275



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                                     2021年    9月  6日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,266,058,193口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.3842円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (23,842円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                232/275



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                                     2021年    9月  6日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    9月  6日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                233/275




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                                     2021年    9月  6日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    9月  6日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月  8日
    期首
    期首元本額                                                53,636,262,825円
    期中追加設定元本額                                                 5,812,697,828円
    期中一部解約元本額                                                18,182,902,460円
    期末元本額                                                41,266,058,193円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  68,825,047円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  108,282,995円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,684,530,895円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,770,649円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,885,394,625円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,327,871,974円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  856,900,086円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,859,017,722円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  697,129,614円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,491,756,379円
                                234/275


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                                               2021年    9月  6日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  738,238,286円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  151,378,933円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  255,657,000円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,926,001円
    グローバル経済コア                                                  264,558,966円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,488,369円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  408,099,388円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  48,879,405円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,189,919,484円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  400,388,506円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  109,164,563円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,392,209円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    12,981円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  117,496,637円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  120,314,866円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  116,232,884円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  115,423,480円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  112,555,727円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  112,450,522円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    9月  6日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           22,443,092,665
           合計                                          22,443,092,665
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     9月  6日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          65,898,000             －      65,896,800           △1,200
               アメリカドル            65,898,000             －      65,896,800           △1,200
                売建          250,586,628              －     250,432,180            154,448
               アメリカドル           214,397,478              －     214,165,180            232,298
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              オーストラリアド
                           12,147,750             －      12,246,000           △98,250
                 ル
                香港ドル           24,041,400             －      24,021,000            20,400
            合計              316,484,628              －     316,328,980            153,248
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940        1,003,107.80
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,105        2,843,014.05
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           41,570         951,537.30
                ALEXANDER'S      INC               1,190        306,948.60
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         76,254       15,892,858.68
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          27,157        1,080,577.03
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             76,794        3,992,520.06
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         507,706.80
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            152,152        6,467,981.52
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            140,340        5,288,011.20
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          87,139        4,558,241.09
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        92,751         687,284.91
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        1,745,865.83
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             30,500         416,325.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          77,599       18,068,927.15
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         162,013.50
                BOSTON    PROPERTIES                 78,945        8,990,256.60
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,310,680.00
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         164,985        3,898,595.55
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          86,966        2,419,394.12
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000        102,600.00
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                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             54,356        8,340,384.64
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,171,286.64
                CENTERSPACE                     7,499        786,795.08
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         301,530.40
                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP          13,000         91,000.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         408,565.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         63,291.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         66,331        1,097,114.74
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          13,843         686,197.51
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         313,720.00
                CORESITE     REALTY    CORP             24,029        3,709,597.02
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            63,159        1,788,031.29
                COUSINS    PROPERTIES      INC           82,626        3,226,545.30
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        159,124.00
                CUBESMART                    111,990        6,142,651.50
                CYRUSONE     INC                68,129        5,498,010.30
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,014,451.20
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          157,220        26,350,072.00
                DIGITALBRIDGE       GROUP   INC          280,923        1,924,322.55
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         132,800         494,016.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             91,697        3,065,430.71
                DUKE   REALTY    CORP              208,231        11,165,346.22
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668        1,035,348.96
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,299        4,114,611.48
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         822,536.52
                EPR  PROPERTIES                   41,912        2,171,041.60
                EQUINIX    INC                 49,986       44,129,140.38
                EQUITY    COMMONWEALTH                 67,845        1,796,535.60
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            94,169        8,299,113.97
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           192,392        16,466,831.28
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          67,664        2,211,259.52
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,165       12,136,250.70
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           74,300       14,392,653.00
                FARMLAND     PARTNERS     INC            12,200         152,988.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,450        4,846,827.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         71,853        4,073,346.57
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          43,750        1,268,750.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             57,973         256,820.39
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           121,701        6,246,912.33
                GEO  GROUP   INC/THE                64,306         508,660.46
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         698,463.45
                                237/275


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                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         457,203.50
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         369,830.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           27,530         437,451.70
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,412         886,857.00
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         78,310        2,422,911.40
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          121,604        3,803,773.12
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         299,312        10,879,991.20
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         202,644.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          57,872        2,677,158.72
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        392,121        6,340,596.57
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             84,730        2,317,365.50
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        59,131        1,237,611.83
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,941        1,056,277.44
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          12,688        3,198,391.04
                INVITATION      HOMES   INC            317,681        13,326,717.95
                IRON   MOUNTAIN     INC             160,432        7,922,132.16
                JBG  SMITH   PROPERTIES                62,238        1,898,259.00
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         350,000         266,000.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              58,949        3,924,824.42
                KIMCO   REALTY    CORP              333,810        7,387,215.30
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            46,370         963,568.60
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             152,908        2,134,595.68
                LIFE   STORAGE    INC              42,825        5,528,279.25
                LTC  PROPERTIES      INC             23,274         804,582.18
                MACERICH     CO/THE                92,542        1,598,200.34
                MACK-CALI     REALTY    CORP            50,236         898,722.04
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        736,564         537,691.72
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        326,646        7,071,885.90
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          63,596       12,473,719.44
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            54,952        1,044,088.00
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             97,618        4,633,926.46
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            43,310        2,545,328.70
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,535,340.20
                NETSTREIT     CORP                14,992         391,441.12
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          45,000         394,200.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         831,054.12
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         741,947.80
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            130,739        4,421,592.98
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        274,566.07
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         790,486.06
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         131,413        2,454,794.84
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,557,582.75
                                238/275


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                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         35,000         73,150.00
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,243,193.04
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,213,122.64
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         375,558.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         377,600.86
                PRIME   US  REIT                295,000         250,750.00
                PROLOGIS     INC                412,609        57,348,524.91
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,172        1,786,291.08
                PUBLIC    STORAGE                 84,981       28,108,315.56
                REALTY    INCOME    CORP             208,923        15,105,132.90
                REGENCY    CENTERS    CORP             87,860        6,092,212.40
                RETAIL    OPPORTUNITY                 69,195        1,261,424.85
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          115,918        1,560,256.28
                RETAIL    VALUE                  9,529        246,229.36
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           74,605        4,732,941.20
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,328,990.40
                RPT  REALTY                   43,950         572,668.50
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,696        2,531,499.12
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         118,636        1,945,630.40
                SAFEHOLD     INC                 8,340        707,482.20
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        309,196.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         313,425.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           94,169        1,064,109.70
                SIMON   PROPERTY     GROUP             183,466        24,905,509.50
                SITE   CENTERS    CORP              91,820        1,483,811.20
                SL  GREEN   REALTY    CORP             38,655        2,713,581.00
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          63,982        3,323,864.90
                STAG   INDUSTRIAL      INC             88,769        3,841,034.63
                STORE   CAPITAL    CORP             135,277        4,878,088.62
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         63,470         580,750.50
                SUN  COMMUNITIES      INC             62,166       13,000,775.58
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        126,030        1,487,154.00
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          57,370         999,385.40
                TERRENO    REALTY    CORP             38,649        2,676,829.74
                UDR  INC                  164,937        9,132,561.69
                UMH  PROPERTIES      INC             21,320         532,573.60
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        403,806.43
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,136,551.50
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         288,358.00
                VENTAS    INC                 208,364        11,732,976.84
                VEREIT    INC                 127,297        6,445,047.11
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                VICI   PROPERTIES      INC            298,370        9,556,791.10
                VORNADO    REALTY    TRUST             87,169        3,648,894.34
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,166,136.30
                INVESTMENT
                WELLTOWER     INC               233,282        20,237,213.50
                WHITESTONE      REIT               19,090         187,463.80
                WP  CAREY   INC                98,844        7,839,317.64
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,080,334.20
                                   13,938,266         671,627,758.22
                アメリカドル       小計
                                           (73,764,876,685)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,466,973.24
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            40,330         462,988.40
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         156,000.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          11,360         545,393.60
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         47,920        2,978,228.00
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,313,230.80
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       47,120         508,424.80
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         487,687.95
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         497,753.50
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          51,250         863,562.50
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         323,111.60
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,041,990.60
                GRANITE    REAL   ESTATE              18,605        1,712,218.15
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             74,039        1,220,162.72
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,090         603,052.10
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         649,237.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         260,295.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         230,086.50
                RESIDENTIAL
                NORTHWEST     HEALTHCARE                48,470         649,013.30
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         114,500.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        89,631        2,022,075.36
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         140,492.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         90,610.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        41,476        1,269,995.12
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000        1,014,260.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         193,242.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         638,730.00
                                    964,475        21,453,314.74
                カナダドル      小計
                                240/275

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                                           (1,878,666,771)
           ユーロ     AEDIFICA                     19,919        2,436,093.70
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           99,700        1,637,074.00
                ALTAREA                     2,230        451,575.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 14,010         491,050.50
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         417,750.00
                CARMILA                     25,000         296,500.00
                COFINIMMO                     16,367        2,266,829.50
                COVIVIO(FP)                     26,953        2,092,630.92
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         417,600.00
                EUROCOMMERCIAL                     20,783         440,183.94
                GECINA    SA                 30,262        3,891,693.20
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         353,942.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         467,904.00
                ICADE                     17,080        1,221,220.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         134,484.20
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         143,462        1,259,596.36
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         310,970.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         408,200.00
                KLEPIERRE                    111,985        2,291,213.10
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         187,340.00
                MERCIALYS                     19,000         182,590.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        187,486        1,842,987.38
                MONTEA    NV                  5,300        669,920.00
                NSI  NV                   10,050         356,775.00
                RETAIL    ESTATES                  6,400        440,320.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     77,071        5,405,759.94
                VASTNED    RETAIL                 10,650         254,002.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           75,722        2,942,556.92
                WERELDHAVE      NV               22,670         301,284.30
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         542,880.00
                                   1,869,980         34,412,926.46
                 ユーロ    小計
                                           (4,488,477,998)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         125,316.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,467,040         1,147,225.28
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            92,046        1,447,883.58
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         411,945.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            527,668        2,858,905.22
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           470,297         840,891.03
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         329,076.79
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         226,310.61
                DERWENT    LONDON    PLC             62,782        2,378,182.16
                                241/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         299,268.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           258,000         546,960.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         136,780        1,086,033.20
                HAMMERSON     PLC              2,291,000          826,821.90
                HOME   REIT   PLC               132,934         150,880.09
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         177,355         204,667.67
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         422,451        3,106,704.65
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         497,660        1,300,883.24
                LXI  REIT   PLC                344,008         512,571.92
                NEWRIVER     REIT   PL             186,000         147,126.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         310,200.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             728,888        1,215,056.29
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         202,242.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           116,037        1,379,679.93
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         185,500.00
                SEGRO   PLC                 668,947        8,669,553.12
                SHAFTESBURY      PLC              170,193        1,121,571.87
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         181,746.93
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        466,000         552,210.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         214,263.44
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          971,658        2,312,546.04
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         392,000         313,600.00
                UNITE   GROUP   PLC              220,572        2,719,652.76
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         671,813.85
                                   14,182,008         38,006,558.57
               イギリスポンド        小計
                                           (5,781,937,755)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            232,716         805,197.36
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         279,750.00
                ARENA   REIT                 201,053         894,685.85
                AVENTUS    GROUP                193,500         686,925.00
                BWP  TRUST                  262,160        1,077,477.60
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            321,000        1,113,870.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          266,606        1,066,424.00
                CENTURIA     OFFICE    REIT            220,945         572,247.55
                CHARTER    HALL   GROUP              259,369        4,704,953.66
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         319,312        1,708,319.20
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          296,160        1,152,062.40
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         736,571.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,102,633         1,014,422.36
                DEXUS                    598,428        6,367,273.92
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         382,910.00
                GOODMAN    GROUP                934,143        21,597,386.16
                                242/275

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                GPT  GROUP                 1,072,455         5,351,550.45
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         738,746.80
                HOME   CONSORTIUM                  91,000         645,190.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           268,642         432,513.62
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       82,885         295,899.45
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          156,788        1,009,714.72
                IRONGATE     GROUP                272,000         413,440.00
                MIRVAC    GROUP                2,190,726         6,813,157.86
                NATIONAL     STORAGE    REIT            601,340        1,443,216.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              238,095         623,808.90
                SCENTRE    GROUP               2,886,991         8,372,273.90
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            585,060        1,597,213.80
                STOCKLAND                   1,328,376         6,190,232.16
                VICINITY     CENTERS               2,156,333         3,827,491.07
                WAYPOINT     REIT   LTD             415,796        1,180,860.64
                                   18,310,122         83,095,785.93
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,783,939,963)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            502,278         846,338.43
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            600,300        1,548,774.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490        1,004,433.30
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        682,894        1,167,748.74
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         710,249.82
                                   2,867,311         5,277,544.29
              ニュージーランドドル           小計
                                            (414,445,553)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,138,000         4,973,060.00
                FORTUNE    REIT                756,000        6,305,040.00
                LINK   REIT                 1,159,400         82,491,310.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,353,760.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,754,510.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           818,000        3,296,540.00
                                   5,184,400        102,174,220.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,443,721,728)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         437,250.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          744,977         681,653.95
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,837,318         5,695,685.80
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,021,633.31
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            507,721         670,191.72
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,540,044         5,308,691.96
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         504,812.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         146,700.00
                ESR  REIT                 1,448,995          695,517.60
                                243/275

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                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         337,500.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         142,596.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          734,262        1,754,886.18
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         234,600.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,610,096         2,463,446.88
                IREIT   GLOBAL                 405,985         261,860.32
                KEPPEL    DC  REIT               709,903        1,796,054.59
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,135,512.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         502,275.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL        2,480,400          153,784.80
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,240,473         2,580,183.84
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,088,963         3,190,661.59
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,640,700         3,429,063.00
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,092,100         1,092,100.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          554,035.14
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           225,500        1,102,695.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         215,343.00
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         270,657.00
                SPH  REIT                  576,800         545,076.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            859,400         550,016.00
                SUNTEC    REIT                1,180,700         1,723,822.00
                                   27,980,898         39,198,305.18
               シンガポールドル         小計
                                           (3,207,989,295)
          韓国ウォン      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       54,685       362,561,550.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       62,229,090.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       342,278,160.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           20,000       122,800,000.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       409,512,000.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       200,576,500.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       156,562,600.00
                                    284,799      1,656,519,900.00
                韓国ウォン      小計
                                            (157,203,738)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        1,979,955.00
           シェケル
                                    103,500        1,979,955.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (67,858,601)
                                   85,685,759         97,989,118,087
                合計
                                           (97,989,118,087)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記
    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      153銘柄               100.0   %             75.3  %
    カナダドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
    ユーロ                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.6  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.9  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.9  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.5  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.3  %
    韓国ウォン                 投資証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                221,606,579      円　

    Ⅱ　負債総額                                   80,966   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                221,525,613      円　
    Ⅳ　発行済口数                                178,865,520      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2385   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,385    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              673,513,615,734        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,503,041,220       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              665,010,574,514        円　
    Ⅳ　発行済口数                              471,608,130,011        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4101   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,101    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              494,486,406,552        円　

    Ⅱ　負債総額                                783,032,947      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              493,703,373,605        円　
    Ⅳ　発行済口数                              249,768,323,924        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9766   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,766    円）
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    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              298,249,604,626        円　

    Ⅱ　負債総額                                248,308,002      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              298,001,296,624        円　
    Ⅳ　発行済口数                              97,195,843,485       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0660   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,660    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              527,707,794,317        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,679,222,349       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              517,028,571,968        円　
    Ⅳ　発行済口数                              132,221,776,468        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9103   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,103    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              109,293,518,917        円　

    Ⅱ　負債総額                                531,893,954      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,761,624,963        円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,454,578,634       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1992   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,992    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2021年     9月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              93,985,234,525       円　

    Ⅱ　負債総額                                241,210,597      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              93,744,023,928       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,131,489,463       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2791   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,791    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             9月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年12月                6日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             14,650,754
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              76              276,621
       単位型公社債投資信託                              51              304,685
                  合計                   662             15,232,060
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



                                253/275

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                                254/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                255/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
                                256/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
                                257/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
                                258/275


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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

                                259/275

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
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     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                262/275


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    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                263/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                264/275


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
                                265/275

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    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
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       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
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                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
                                268/275

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        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年12月       6日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                       資本金の額（百万円）
           名称                                  事業の内容
                       （2021年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                       342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

                                269/275


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      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                271/275

















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年11月5日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2020年9月8日から2021年9月6日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2021年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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