ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月24日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第83計算期間
計算期間
(2021年 8月13日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 932,786,387 円
期末受益権口数 1,060,435,370 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,796 円
期中騰落率 △0.12 %
第84計算期間
計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 915,404,452 円
期末受益権口数 1,049,956,662 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,718 円
期中騰落率 △0.55 %
第85計算期間
計算期間
(2021年10月13日~2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 876,731,312 円
期末受益権口数 1,022,040,083 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,578 円
期中騰落率 △1.26 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第83計算期間
計算期間
(2021年 8月13日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 365,620,452 円
期末受益権口数 384,561,224 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,507 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.53 %
第84計算期間
計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 361,887,866 円
期末受益権口数 383,577,495 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,435 円
期中騰落率 △0.55 %
第85計算期間
計算期間
(2021年10月13日~2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 351,659,671 円
期末受益権口数 378,322,557 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,295 円
期中騰落率 △1.27 %
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