野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月24日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第121計算期間
計算期間
(2021年 8月13日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,641,144,608 円
期末受益権口数 16,914,025,643 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,065 円
期中騰落率 0.93 %
第122計算期間
計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,773,186,383 円
期末受益権口数 16,732,494,973 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,231 円
期中騰落率 2.68 %
第123計算期間
計算期間
(2021年10月13日~2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,687,622,018 円
期末受益権口数 16,526,364,629 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,282 円
期中騰落率 1.23 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第107計算期間
計算期間
(2021年 8月13日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,016,826,338 円
期末受益権口数 2,365,876,810 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,525 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.27 %
第108計算期間
計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,991,273,258 円
期末受益権口数 2,354,619,179 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,457 円
期中騰落率 △0.45 %
第109計算期間
計算期間
(2021年10月13日~2021年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,953,161,543 円
期末受益権口数 2,305,074,652 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,473 円
期中騰落率 0.54 %
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