明治安田ＴＯＰＩＸオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年12月9日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   明治安田ＴＯＰＩＸオープン

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
      明治安田ＴＯＰＩＸオープン（以下「当ファンド」ということがあります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      ②当初の１口当たり元本は、１円（１万口当たり元本金額１万円）です。
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
       益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
       ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】
      上限　1,000億円
    （４）【発行（売出）価格】
      ①取得申込受付日の基準価額                ※とします。
      ②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後３時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
       込は、翌営業日の取扱いとします。
      ③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における


       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
    （５）【申込手数料】
      ①取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額と
       します。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。なお、確定拠出年金制度に基づくお
       申込みの場合は、手数料はかかりません。
      ②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
      ※分配金再投資コースでは、自動継続投資契約（計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
       自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
       名称が異なる場合があります。）を販売会社と結びます。
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    （６）【申込単位】
      ①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
       取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
       場合、当該契約に規定する単位とします。
      ②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
       ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
       中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
      ※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
    （７）【申込期間】
      2021  年12月10日から2022年6月9日まで
      ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】
      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
      販売会社については下記へお問合わせください。
    （９）【払込期日】


      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗
      じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額）を販売会社に支払うも
      のとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該申込みにかかる追加信託が行われる日に委
      託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。                   お申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
    （１１）【振替機関に関する事項】
      株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】
      ①申込証拠金
       該当事項はありません。
      ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③決算日
       年１回（３月10日。休業日の場合は翌営業日）
      ④振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①明治安田ＴＯＰＩＸオープンは、「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」への投資を通じて、ＴＯＰＩ
       Ｘ（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

    ・商品分類表

       単位型・追加型            投資対象地域          投資対象資産（収益の源泉）                    補足分類
                                   株　　式
          単位型           国　　内              債　　券             インデックス型
                     海　　外              不動産投信
          追加型           内　　外          その他資産（　　　　）                   特殊型
                                   資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいいます。
      国内
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
       する旨の記載があるものをいいます。
      株式
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
      インデックス型
       目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
       います。
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    ・属性区分表
         投資対象資産           決算頻度       投資対象地域            投資形態         対象インデックス
      株式             年１回       グローバル

      　一般                    （日本含む）
      　大型株             年２回
      　中小型株                    日本
                   年４回
      債券                    北米            ファミリー            日経225
      　一般             年６回                    ファンド
      　公債             （隔月）       欧州
      　社債
      　その他債券             年12回       アジア
       クレジット属性            （毎月）                  ファンド・オブ・             ＴＯＰＩＸ
       （　　）                   オセアニア             ファンズ
                   日々
      不動産投信                    中南米                         その他
                   その他                               （　　）
      その他資産             （　　）       アフリカ
      （投資信託証券
      （株式　一般））                    中近東
                          （中東）
      資産複合
      （　　）                    エマージング
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式　一般））
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
       ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあては
       まらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
      年１回
       目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいいます。
      ファミリーファンド
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
       を除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      ＴＯＰＩＸ
       目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する運用成果をめざす旨の
       記載があるものをいいます。
      ※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託

       協会ホームページ（URL:https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
      ③信託金の限度額：上限　1,000億円

       ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ④ファンドの特色
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     ◆明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンドへの投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する
       投資成果を目標として運用を行います。
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とは、東京証券取引所市場第一部※（以下、「東証市場第一部」というこ
       とがあります。）の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下、「東
       京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての
       銘柄を計算の対象としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
       ※東京証券取引所は、2022年4月4日に現在の市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、
        「グロース市場」の3つの新しい市場区分に再編する予定です。当該再編に伴い、記載内容に変更が生
        じる場合があります。以下同じ。
       ・ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算
        出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべ
        ての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表
        の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは
        使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用若しくはＴＯＰＩＸ
        の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券
        取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあ
        りません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
        し、責任を負いません。東京証券取引所は、ファンドの購入者又は公衆に対し、ファンドの説明、投
        資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、当社又はファンドの購入者のニーズ
        を、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
       ・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ・上記に限らず、東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
        を有しません。
     ◆東証市場第一部上場銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
     ◆運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
     ◆株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、高位を保ちます。
     ◆対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の実質投資比率が100％を超える
       場合があります。
     ◆非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株
       式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として
       信託財産総額の50％以下とします。
    （２）【ファンドの沿革】

      2003  年  5月23日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2009  年  4月  1日　ファンドの名称を「明治ドレスナーＴＯＰＩＸオープン」から「ＭＤＡＭ・ＴＯＰＩＸ
               オープン」に変更
      2010  年10月    1日　ファンドの名称を「ＭＤＡＭ・ＴＯＰＩＸオープン」から「明治安田ＴＯＰＩＸオープ
               ン」に変更
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ①ファンドの仕組み
       運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファン
       ド」受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド（以下「親投資信託」ともいいま
       す。）で行う仕組みになっています。
       ※「ファミリーファンド方式」とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまと
        め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
        う仕組みです。
          ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



      ②委託会社等およびファンドの関係法人

       1 ．委託会社（委託者）             ：   明治安田アセットマネジメント株式会社
         信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
       2 ．受託会社（受託者）             ：   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         信託財産の保管・管理業務等を行います。
         （受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
          す。）
       3 ．販売会社
         ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
         の支払い、運用報告書の交付等を行います。
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        ※1  信託契約










           委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社および
           受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償
           還等を規定しています。
        ※2  投資信託受益権の取扱に関する契約
           委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販
           売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取
           扱い等を規定しています。
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      ③委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：     コスモ投信株式会社設立

         1998  年10月：     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年  2月：    商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
                 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
         2000  年  7月：
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
                 商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年  4月：
                 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
         2010  年10月：
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）

                                                 発行済株式総数
                                             所有
            氏名又は名称                   住　所                   に対する所有
                                            株式数
                                                  株式数の割合
        明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目1番1号                    17,539    株      92.86   ％
                       ドイツ,     60323    フランクフルト・
        アリアンツ・グローバル・
        インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                            1,261   株       6.68  ％
        ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
        富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                       87 株       0.46  ％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ①運用方針
       「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」への投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動
       する投資成果を目標として運用を行います。
      ②運用の形態等
       ファミリーファンド方式を利用してＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとしたパッシブ運用を
       行います。
      ③投資対象
       明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおいて
       直接、東京証券取引所             市場第一部（以下、東証市場第一部ということがあります。）上場銘柄に投資を
       行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）先物取引を行うことがあります。
      ④投資態度
       1 ．東証市場第一部上場銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
       2 ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
       3 ．株式（株価指数先物取引を含みます）の実質組入比率は、高位を保ちます。
       4 ．対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の実質投資比率が100％を超
        える場合があります。
       5 ． 運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行います。
       6 ．非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
        株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
        して信託財産総額の50％以下とします。
       7 ．資金動向、市況動向等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。
    （参考）親投資信託の概要

    「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」
      投資の基本方針
      １  基本方針
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２  運用方法
      （１）投資対象
       東証市場第一部上場銘柄の株式およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数）先物取引を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
       ①東証市場第一部上場銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
       ②運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
       ③株式（株価指数先物取引を含みます）の実質組入比率は、高位を保ちます。
       ④対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の投資比率が100％を超える場
        合があります。
       ⑤運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行います。
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       〔投資対象ユニバースの決定〕
        ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定銘柄を含む）から、信用リスクが極めて高い銘柄を除外
        した投資対象となる銘柄群リスト（投資対象ユニバース・リスト）を作成します。
       〔組入銘柄および株数の決定〕
        ファンドの純資産総額や個別銘柄の市場流動性、売買コスト等を勘案してＴＯＰＩＸに近づくように
        一定の方法（最適化法）を用いて投資対象ユニバースの中から実際に買付けを行う銘柄のリストおよ
        び株数を割り出します。
       〔ポートフォリオの構築〕
        運用担当者から指示を受けた専任のトレーダーが、市場でのマーケット・インパクトや取引コストを
        最小化するように株式を売買発注し、ポートフォリオを完成させます。
       〔リバランス〕
        日次、月次でＴＯＰＩＸとの連動性をチェックします。連動性が低まったと判断した場合には、売買
        コストを考慮しつつ組入銘柄の見直しを行い、ポートフォリオを再構築（リバランス）します。ま
        た、ファンドの資金流出入やＴＯＰＩＸ採用銘柄の入れ替えが行われた場合等にもリバランスを実施
        する場合があります。
       ⑥非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。







       ⑦資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
        す。
      （３）投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤信用取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑥有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
       ⑦スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑧有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
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    （２）【投資対象】
      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
        ものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。）
        ハ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
        ニ．金銭債権
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券ならびに次の有価証
       券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       1 ．株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
       3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
       5 ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社
        債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6 ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
       7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める
        ものをいいます。）
       8 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
        す。）
       9 ．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第
        １項第８号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1．から11．の証券または証書の性質を有する
         もの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       14 ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める
         ものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
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       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前20．の有価証券の性質を有するもの
       なお、上記1．の証券または証書、上記12．ならびに16．の証券または証書のうち上記1．の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2．から6．までの証券および上記12．ならびに
       16．の証券または証書のうち上記2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
       上記13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
       第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
       指図することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で前1．から5．の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】
      当ファンドの運用体制は以下の通りです。
      ①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
      ②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
       画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
      ③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
       たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
      ④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
       クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
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      ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。











       また、委託会社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報が
       ご覧いただけます。
    ＜受託会社に対する管理体制＞

      当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
      を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
      け取っております。
      ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。

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    （４）【分配方針】
      ①収益分配方針
       年1回（3月10日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行いま
       す。
       1 ．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に決定し
        ます。
       3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断
        に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
      ②収益の分配方式
       1 ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a ．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
          （以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
          に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬
          および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全
          額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
          あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       2 ．毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
      ③収益分配金の支払い
       収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として決算日から起
       算して５営業日までに）、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
       （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。収益
       分配金の支払いは販売会社において行います。ただし、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかか
       る収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資さ
       れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】
    ＜投資信託約款に基づく投資制限＞
      ①株式への投資制限
       株式への実質投資割合※には制限を設けません。
       ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占め
        る比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に
        当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいま
        す。以下同じ。
      ②新株引受権証券等の投資制限
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
       す。
      ③投資信託証券の投資制限
       投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       ５％以下とします。
      ④外貨建資産への投資制限
       外貨建資産への投資は行いません。
      ⑤信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑥投資する株式等の範囲
       1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
         に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
         株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       2 ．上記1．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
         論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資すること
         を指図することができるものとします。
      ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
         信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな
         る投資の指図を行いません。
       2 ．上記1．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の
         時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
         額をいいます。信託財産の一部解約等の事由により、上記1．の売付けにかかる建玉の時価総額が信
         託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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      ⑧信用取引の指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       2 ．上記1．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
         とします。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、上記2．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
         決済するための指図をするものとします。
      ⑨先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
         じ。）。
       2 ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑩スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
         受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
         うことの指図をすることができます。
       2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、ファンドの信託期間を超えないものとし
         ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
         ん。
       3 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
         します。
       4 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
         のとします。
       5 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑫有価証券の貸付けの指図および範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
         の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         a ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額の50％を超えないものとします。
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         b ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       2 ．前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
      ⑬資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
         て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を
         通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
         用は行わないものとします。
       2 ．上記1．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
         a ．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有
          価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の
          範囲内
         b ．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         c ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       3 ．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
         で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間としま
         す。
       4 ．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
         される日からその翌営業日までとします。
       5 ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ＜法律等で規制される投資制限＞

      ①同一法人の発行する株式への投資制限
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
       き、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
       分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
       受託会社に指図しないものとします。
      ②デリバティブ取引にかかる投資制限
       委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
       動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
       より算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株
       予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み
       ます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
      明治安田ＴＯＰＩＸオープンは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値動きのある証券に投
      資しますので、基準価額は変動します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。
      ①値動きの主な要因
       1 ．株価変動リスク
        株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
        の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
        す。
       2 ．信用リスク
        投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
        能性があります。
        また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
        契約不履行が起こる可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ②その他のリスク・留意点
       ●当ファンドは東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果を目指しますが、基準価額と指数が完
        全に一致するものではありません。また、投資成果が指数を連動または上回ることを保証するもので
        はありません。
       ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
        買ができなくなることがあります。
       ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
        性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
        買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
       ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
       ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含み
        ます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
        のではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部
        または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
        因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
        算日の基準価額と比べ下落することとなります。
       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ

       フ）の適用はありません。
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    （２）リスク管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
      ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。






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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                は、東京証券取引所           市場第一部※（以下、東証市場第一部ということがあり

     ます。）の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引
     所」といいます。）が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の
     対象としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
     ※東京証券取引所は、2022年4月4日に現在の市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グ
       ロース市場」の３つの新しい市場区分に再編する予定です。当該再編に伴い、記載内容に変更が生じる
       場合があります。以下同じ。
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
     などＴＯＰＩＸに関する全ての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
     ます。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
     出若しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
     券取引所はＴＯＰＩＸの商標の使用若しくはＴＯＰＩＸの指数の利用に関して得られる結果について何ら
     保証、言及をするものではありません。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ①申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として
       各販売会社が別途定める率を乗じて得た金額となります。
      ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払い頂きます。詳細に
       ついては、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
      ※確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、購入時手数料はかかりません。
      ※「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいま
       す（以下同じ。）。
      ②分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社によ
       り名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料と
       します。
    （２）【換金（解約）手数料】

      解約手数料および信託財産留保額はありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの純資産総額に対し、年0.66％（税抜0.6％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて
      毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および
      毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用（信託報酬）の実質的な
      配分は以下のとおりです。
      ＜内訳＞
          配分                        料率（年率）
         委託会社                      0.286   ％（税抜0.26％）
         販売会社                      0.275   ％（税抜0.25％）
         受託会社                      0.099   ％（税抜0.09％）
          合　計                      0.66  ％（税抜0.6％）
      ＜内容＞

         支払い先                          役務の内容
                  ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、
         委託会社         有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる
                  費用の対価
                  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
         販売会社
                  管理等の対価
         受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
                  信託報酬＝運用期間中の日々の基準価額                      ×  信託報酬率
          合計
      ※販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が

       行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
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    （４）【その他の手数料等】
      ファンドは以下の費用も負担します。
      ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055％（税抜0.005％）を支払う他、有価
       証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、そ
       の他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
      ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することがで
       きません。また、監査費用は監査法人等により見直され、変更される場合があります。
      ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ①個人、法人別の課税の取扱いについて
      1 ．個人の受益者に対する課税
      ＜収益分配金（普通分配金）に対する課税＞
       個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率に
       よる源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択する
       こともできます。
       収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は
       課税されません。
                  税率
         20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）

      ＜一部解約時および償還時に対する課税＞

       一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みま
       す。）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用され
       ます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は不
       要）となります。
                  税率
        20.315    ％（所得税15.315％、地方税５％）

      ＜損益通算について＞

       一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
       投資信託を含みます。以下同じ。）の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離
       課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）および利子所得の金額との損益通算も可能となりま
       す。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することができます。
       一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
       詳しくは販売会社にお問合わせください。
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      2 ．法人の受益者に対する課税
       法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
       償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありませ
       ん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配
       金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                  税率
            15.315    ％（所得税15.315％）

      ②個別元本方式について

       1 ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数
        料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       2 ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
        ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
        で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
        であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
        配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
        ます。
       3 ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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      ③収益分配金の課税について
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
       （受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）があります。
       1 ．収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
       2 ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
        1 ．の場合

        2 ．の場合





      ※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありま





       せん。
      ※課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ※当ファンドは、配当控除が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」
       の適用対象です。
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      ＜少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合＞
       NISA  （ニーサ）をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生
       じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
       通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設
       する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       ジュニアNISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       等から生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
       等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満ま
       での方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社へお問合わせください。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※上記は2021年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあり
       ます。課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
       地方税がかかりません。
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    ５【運用状況】
      以下は2021年9月30日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
    （１）【投資状況】

      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
             資産の種類              国／地域           時価合計（円）              投資比率（％）
      親投資信託受益証券                      日本                 151,700,025             99.90

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   152,862           0.10

               合計(純資産総額)                              151,852,887            100.00

    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
      イ.評価額上位銘柄明細
                                                          投資

                                   帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額
      順
        国／                     数量又は
             種類        銘柄名               単価      金額     単価     金額     比率
        地域                     額面総額
      位
                                    ( 円)      ( 円)     ( 円)     ( 円)
                                                          (％)
           親投資信託      明治安田ＴＯＰＩＸ

      1  日本                     43,610,759       3.2281    140,783,780       3.4785    151,700,025      99.90
            受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

               種類                 投資比率（％）

            親投資信託受益証券                       99.90

               合計                   99.90

      ② 【投資不動産物件】

      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
      該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
      該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
      ① 【純資産の推移】
      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2012   年  3月12日)
       第9期計算期間末                      148,622,712         148,622,712           10,346         10,346
                 (2013   年  3月11日)
       第10期計算期間末                      172,228,597         175,212,989           12,696         12,916
                 (2014   年  3月10日)
       第11期計算期間末                      208,749,831         212,112,662           14,898         15,138
                 (2015   年  3月10日)
       第12期計算期間末                      238,765,061         241,604,745           18,498         18,718
                 (2016   年  3月10日)
       第13期計算期間末                      206,446,674         208,962,641           16,411         16,611
                 (2017   年  3月10日)
       第14期計算期間末                      236,933,638         241,166,199           19,033         19,373
                 (2018   年  3月12日)
       第15期計算期間末                      253,711,123         258,310,940           20,960         21,340
                 (2019   年  3月11日)
       第16期計算期間末                      223,034,302         226,667,000           19,033         19,343
                 (2020   年  3月10日)
       第17期計算期間末                      166,319,983         169,852,479           16,950         17,310
                 (2021   年  3月10日)
       第18期計算期間末                      148,906,176         152,140,108           23,022         23,522
                 2020  年  9月末日
                             125,755,754             ―      19,946           ―
                 　　　10月末日            121,858,050             ―      19,373           ―
                 　　　11月末日            134,264,683             ―      21,527           ―
                 　　　12月末日            138,598,184             ―      22,151           ―
                 2021  年  1月末日
                             140,016,882             ―      22,185           ―
                     2月末日
                             142,531,925             ―      22,870           ―
                     3月末日
                             149,359,803             ―      23,625           ―
                     4月末日
                             145,572,231             ―      22,948           ―
                     5月末日
                             147,792,993             ―      23,252           ―
                     6月末日
                             150,789,149             ―      23,519           ―
                     7月末日
                             141,888,189             ―      23,001           ―
                     8月末日
                             147,432,135             ―      23,723           ―
                     9月末日
                             151,852,887             ―      24,743           ―
      ② 【分配の推移】

      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第9期計算期間          2011  年  3月11日～2012年        3月12日                            0
        第10期計算期間          2012  年  3月13日～2013年        3月11日                           220
        第11期計算期間          2013  年  3月12日～2014年        3月10日                           240
        第12期計算期間          2014  年  3月11日～2015年        3月10日                           220
        第13期計算期間          2015  年  3月11日～2016年        3月10日                           200
        第14期計算期間          2016  年  3月11日～2017年        3月10日                           340
        第15期計算期間          2017  年  3月11日～2018年        3月12日                           380
        第16期計算期間          2018  年  3月13日～2019年        3月11日                           310
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第17期計算期間          2019  年  3月12日～2020年        3月10日                           360
        第18期計算期間          2020  年  3月11日～2021年        3月10日                           500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③ 【収益率の推移】
      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
           期                  計算期間                     収益率（％）
        第9期計算期間          2011  年  3月11日～2012年        3月12日                          △7.69
        第10期計算期間          2012  年  3月13日～2013年        3月11日                          24.84
        第11期計算期間          2013  年  3月12日～2014年        3月10日                          19.23
        第12期計算期間          2014  年  3月11日～2015年        3月10日                          25.64
        第13期計算期間          2015  年  3月11日～2016年        3月10日                         △10.20
        第14期計算期間          2016  年  3月11日～2017年        3月10日                          18.05
        第15期計算期間          2017  年  3月11日～2018年        3月12日                          12.12
        第16期計算期間          2018  年  3月13日～2019年        3月11日                          △7.71
        第17期計算期間          2019  年  3月12日～2020年        3月10日                          △9.05
        第18期計算期間          2020  年  3月11日～2021年        3月10日                          38.77
       第19期中間計算期間           2021  年  3月11日～2021年        9月10日                           9.90
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
        計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
        た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

      明治安田ＴＯＰＩＸオープン
           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）
        第9期計算期間         2011  年  3月11日～2012年        3月12日              21,180,880            13,098,918
        第10期計算期間          2012  年  3月13日～2013年        3月11日              18,844,753            26,838,657
        第11期計算期間          2013  年  3月12日～2014年        3月10日              30,470,923            26,007,143
        第12期計算期間          2014  年  3月11日～2015年        3月10日              25,507,197            36,548,581
        第13期計算期間          2015  年  3月11日～2016年        3月10日              25,564,371            28,842,558
        第14期計算期間          2016  年  3月11日～2017年        3月10日              23,249,060            24,560,356
        第15期計算期間          2017  年  3月11日～2018年        3月12日              27,627,935            31,067,218
        第16期計算期間          2018  年  3月13日～2019年        3月11日              18,923,273            22,787,267
        第17期計算期間          2019  年  3月12日～2020年        3月10日              15,380,817            34,439,728
        第18期計算期間          2020  年  3月11日～2021年        3月10日               8,602,970           42,049,237
       第19期中間計算期間           2021  年  3月11日～2021年        9月10日               4,702,322            8,207,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    （１）投資状況
      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
      株式                          日本             19,584,043,420              96.94

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              617,543,248             3.06

                 合計(純資産総額)                           20,201,586,668              100.00

      その他の資産の投資状況

           資産の種類             建別       国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

          株価指数先物取引              買建        日本              609,150,000             3.01

      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    （２）投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                     帳簿価額
                                          帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順
        国／                        数量又は
          種類       銘柄名          業種                金額      単価      金額    比率
                                      単価
        地域                        額面総額
      位
                                           ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
                                      ( 円)
      1 日本  株式  トヨタ自動車              輸送用機器       355,000    1,635.03     580,435,990       2,000.00     710,000,000      3.51
      2 日本  株式  ソニーグループ              電気機器       44,100   10,918.29     481,496,904      12,455.00     549,265,500      2.72
      3 日本  株式  キーエンス              電気機器       6,900   49,487.88     341,466,378      67,000.00     462,300,000      2.29
      4 日本  株式  ソフトバンクグループ             情報・通信業        54,900   10,004.69     549,257,608       6,480.00     355,752,000      1.76
            リクルートホールディングス
      5 日本  株式                サービス業       48,300    4,927.39     237,993,234       6,832.00     329,985,600      1.63
            三菱ＵＦＪフィナンシャル
      6 日本  株式                 銀行業      471,100      592.01   278,898,067        657.90   309,936,690      1.53
            ・グループ
      7 日本  株式  日本電信電話             情報・通信業        80,200    2,824.73     226,544,137       3,085.00     247,417,000      1.22
      8 日本  株式  ＨＯＹＡ              精密機器       13,800   12,002.90     165,640,020      17,475.00     241,155,000      1.19
      9 日本  株式  信越化学工業               化学      12,700   17,517.47     222,471,869      18,900.00     240,030,000      1.19
      10  日本  株式  日立製作所              電気機器       33,700    5,248.58     176,877,310       6,640.00     223,768,000      1.11
      11  日本  株式  任天堂              その他製品        4,100   59,336.10     243,278,018      54,310.00     222,671,000      1.10
      12  日本  株式  ダイキン工業               機械      9,000   21,816.52     196,348,762      24,460.00     220,140,000      1.09
      13  日本  株式  武田薬品工業               医薬品      58,100    3,961.02     230,135,840       3,699.00     214,911,900      1.06
      14  日本  株式  日本電産              電気機器       16,900   12,428.24     210,037,292      12,420.00     209,898,000      1.04
      15  日本  株式  東京エレクトロン              電気機器       4,200   41,465.00     174,153,015      49,670.00     208,614,000      1.03
      16  日本  株式  村田製作所              電気機器       20,700    8,926.18     184,771,979       9,960.00     206,172,000      1.02
      17  日本  株式  ＫＤＤＩ             情報・通信業        55,200    3,476.40     191,897,634       3,691.00     203,743,200      1.01
      18  日本  株式  本田技研工業              輸送用機器       55,000    3,226.62     177,464,316       3,455.00     190,025,000      0.94
            三井住友
      19  日本  株式                 銀行業      47,200    3,957.09     186,774,982       3,944.00     186,156,800      0.92
            フィナンシャルグループ
      20  日本  株式  第一三共               医薬品      55,300    3,143.05     173,810,665       2,979.50     164,766,350      0.82
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      21  日本  株式  伊藤忠商事               卸売業      48,400    3,424.98     165,769,385       3,277.00     158,606,800      0.79
      22  日本  株式  ファナック              電気機器       6,100   26,080.06     159,088,370      24,565.00     149,846,500      0.74
      23  日本  株式  三菱商事               卸売業      41,800    3,116.46     130,268,148       3,536.00     147,804,800      0.73
            みずほ
      24  日本  株式                 銀行業      92,500    1,598.05     147,820,000       1,584.50     146,566,250      0.73
            フィナンシャルグループ
      25  日本  株式  ＳＭＣ               機械      2,000   60,342.70     120,685,410      70,080.00     140,160,000      0.69
      26  日本  株式  東京海上ホールディングス               保険業      22,900    5,608.29     128,429,982       6,021.00     137,880,900      0.68
            セブン＆アイ・
      27  日本  株式                 小売業      27,000    4,411.90     119,121,381       5,085.00     137,295,000      0.68
            ホールディングス
      28  日本  株式  三井物産               卸売業      54,000    2,324.48     125,521,920       2,464.00     133,056,000      0.66
      29  日本  株式  オリエンタルランド              サービス業        7,200   16,948.15     122,026,743      18,130.00     130,536,000      0.65
      30  日本  株式  富士通              電気機器       6,400   15,774.75     100,958,430      20,310.00     129,984,000      0.64
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類        国内／外国                   業種                投資比率（％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株式         国内     水産・農林業                                  0.09
                         鉱業                                  0.21
                         建設業                                  2.16
                         食料品                                  3.31
                         繊維製品                                  0.49
                         パルプ・紙                                  0.21
                         化学                                  6.87
                         医薬品                                  5.01
                         石油・石炭製品                                  0.41
                         ゴム製品                                  0.71
                         ガラス・土石製品                                  0.78
                         鉄鋼                                  0.78
                         非鉄金属                                  0.63
                         金属製品                                  0.58
                         機械                                  5.23
                         電気機器                                 18.11
                         輸送用機器                                  7.48
                         精密機器                                  2.90
                         その他製品                                  2.14
                         電気・ガス業                                  1.10
                         陸運業                                  3.19
                         海運業                                  0.49
                         空運業                                  0.48
                         倉庫・運輸関連業                                  0.17
                         情報・通信業                                  8.14
                         卸売業                                  4.47
                         小売業                                  4.34
                         銀行業                                  4.84
                         証券、商品先物取引業                                  0.74
                         保険業                                  1.96
                         その他金融業                                  1.13
                         不動産業                                  1.95
                         サービス業                                  5.84
          合計                                                96.94
      ②投資不動産物件

      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
      該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               買建／             帳簿価額       評価額     投資比率
      資産の種類         取引所        資産の名称            数量    通貨
                                売建             （円）       （円）      （％）
       株価指数

              大阪取引所        ＴＯＰＩＸ先物          買建    30   日本円     615,806,400       609,150,000        3.01
       先物取引
      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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    ＜参考情報＞
      以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
    （１）取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
    （２）    取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振
        替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録
        が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
    （３）    取得価額は取得申込受付日の基準価額とします。取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の基準価額
        に申込口数を乗じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する額の合計額（申込
        代金）を、販売会社が指定した期日までに販売会社においてお支払いいただきます。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
        して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
    （４）申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に、2.2％（税抜2.0％）を上限と


        して各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額とします。
        なお、確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合は、手数料はかかりません。
        ※「税抜」における税とは、消費税等相当額をいいます。
        ※申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。
        ※分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ自動継続投資契約に基づいて収
         益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
    （５）申込単位は、販売会社が定める申込単位とします。
        ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
    （６）ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコー
        ス」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資
        コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。
        ※「分配金再投資コース」を選択する場合には、取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約
         を締結する必要があります。
        ※販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみの
         お取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問合わせください。
    （７）申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後３時までに取得の申込みが行われ、か
        つ、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該
        受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
    （８）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあ
        ります。
    ■確定拠出年金制度を利用して購入される場合は、当該運営管理機関の取決めにしたがってください。

    ※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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    ２【換金（解約）手続等】
    信託の一部解約（解約請求制）
    （１）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
        す。
    （２）一部解約の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。解約代金は請求を受付けた日
        から起算して、原則として４営業日目から受益者に支払います。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
        して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
    （３）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか


        るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
        数の減少の記載または記録が行われます。
    （４）換金手数料ならびに信託財産留保額はありません。
    （５）換金単位は、販売会社が定める単位とします。
        ※自動継続投資契約にかかる受益権については１口の整数倍をもって一部解約の実行を請求すること
         ができます。
    （６）一部解約の実行請求の受付時間は、原則として午後３時までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求
        の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過
        ぎた場合は翌営業日の受付となります。
    （７）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の
        受付を取消すことがあります。
    （８）上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
        しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
        約の実行の請求を受付けたものとして、上記の規定に準じて計算された価額とします。
    （９）信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
    ■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがって

      ください。
    ※前記において「解約」を「換金」ということがあります。

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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法
      人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上
      １万口当たりに換算した価額で表示されます。
      なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        主な資産の種類                            評価方法
      親投資信託受益証券             基準価額計算日の基準価額で評価します。

                    原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。

      株　式             ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
                     の前日とします。
      基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
      て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
    （２）【保管】


      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      この信託の期間は無期限です。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、毎年３月11日から翌年３月10日までとすることを原則とします。
      ※各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、
       該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
       す。
    （５）【その他】

      ①信託の終了および繰上償還条項
       1 ．委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下
        回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        き、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
        信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
        旨を監督官庁に届け出ます。
       2 ． 委託会社は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
        した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にか
        かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       3 ．上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
        べき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。
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       4 ．上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるとき
        は、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
       5 ．委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
        これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対
        して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．上記3.から5．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
        あって、一定の期間が１ヵ月を下らずに上記3．の公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
        は適用しないものとします。
      ②信託契約に関する監督官庁の命令
       委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
       を解約し信託を終了させます。
      ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
       委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
       社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
       社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更                                           4．」に該当する場合を
       除き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
      ④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
       受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
       た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
       することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
       は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会
       社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑤償還金について
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業日
       の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口
       座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
       者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。償還
       金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
       1 ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
        を譲渡することがあります。
       2 ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
        に関する事業を承継させることがあります。
      ⑦信託約款の変更
       1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
        旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       2 ．委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受
        益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
        きは、原則として、公告を行いません。
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       3 ．上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
        べき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。
       4 ．上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるとき
        は、この信託約款の変更をしません。
       5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
        がいます。
      ⑧反対者の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
      ⑨運用報告書
       委託会社は、計算期間終了時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて、信託
       財産にかかる知れている受益者に交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、運
       用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、
       委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
       ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
       ます。
      ⑩その他のディスクロージャー資料について
       委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社
       のホームページにおいても入手可能です。
      ⑪公告
       1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
         https://www.myam.co.jp/
       2 ．前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑫関係法人との契約の更改等に関する手続き
       委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
       ３ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新さ
       れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
       えぬよう協議します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、原則として税控
       除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日
       までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
      ③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、その金銭は、委託会社に帰属します。
      ④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
       続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
      たは謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
      対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
      旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手
      続きにより行うものとします。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び

       に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第18期計算期間（2020年３月11日から2021年３月

       10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【明治安田ＴＯＰＩＸオープン】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第17期              第18期
                                （2020年３月10日現在）              （2021年３月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        4,368,974              3,700,316
         金銭信託
                                      166,158,152              148,887,156
         親投資信託受益証券
                                      170,527,126              152,587,472
         流動資産合計
                                      170,527,126              152,587,472
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,532,496              3,233,932
         未払収益分配金
                                         12,752                438
         未払解約金
                                         98,469              66,491
         未払受託者報酬
                                         557,932              376,749
         未払委託者報酬
                                          5,494              3,686
         その他未払費用
                                        4,207,143              3,681,296
         流動負債合計
                                        4,207,143              3,681,296
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       98,124,915              64,678,648
         元本
         剰余金
                                       68,195,068              84,227,528
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       39,116,106              37,996,904
          （分配準備積立金）
                                      166,319,983              148,906,176
         元本等合計
                                      166,319,983              148,906,176
       純資産合計
                                      170,527,126              152,587,472
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第17期              第18期
                                （自　2019年３月12日              （自　2020年３月11日
                               　　至　2020年３月10日）              　　至　2021年３月10日）
      営業収益
                                      △ 15,025,822              43,789,004
       有価証券売買等損益
                                      △ 15,025,822              43,789,004
       営業収益合計
      営業費用
                                         195,115              132,550
       受託者報酬
                                        1,105,550               751,037
       委託者報酬
                                         11,284               7,615
       その他費用
                                        1,311,949               891,202
       営業費用合計
                                      △ 16,337,771              42,897,802
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 16,337,771              42,897,802
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 16,337,771              42,897,802
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         912,126             3,248,266
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      105,850,476               68,195,068
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       14,254,520               8,881,510
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       14,254,520               8,881,510
       少額
                                       31,127,535              29,264,654
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       31,127,535              29,264,654
       加額
                                        3,532,496              3,233,932
      分配金
                                       68,195,068              84,227,528
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、            2020年３月11日       から  2021年３月10日       までとなっており
                     ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第17期                          第18期
             （2020年３月10日現在）                          （2021年３月10日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．計算期間の末日における受益権の総数
                          98,124,915口                          64,678,648口
      ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            1.6950円                          2.3022円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                           (16,950円)                          (23,022円)
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第17期                          第18期
              （自　2019年３月12日                          （自　2020年３月11日
               至　2020年３月10日）                          至　2021年３月10日）
      分配金の計算過程                          分配金の計算過程
      計算期間末における分配対象額は、161,454,210円                          計算期間末における分配対象額は、122,487,882円
      (10,000口当たり16,453円92銭)               のうち、3,532,496円           (10,000口当たり18,937円89銭)               のうち、3,233,932円
      (10,000口当たり360円00銭)を分配金額としておりま                          (10,000口当たり500円00銭)を分配金額としておりま
      す。                          す。
              項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額（費用控除後）               Ａ    3,587,713    円  配当等収益額（費用控除後）               Ａ    3,312,498    円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       Ｂ        -円                  Ｂ    15,024,575     円
       （費用控除後、繰越欠損金補填後）                          （費用控除後、繰越欠損金補填後）
       収益調整金額               Ｃ   118,805,608     円  収益調整金額               Ｃ    81,257,046     円
       分配準備積立金額               Ｄ    39,060,889     円  分配準備積立金額               Ｄ    22,893,763     円
       分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   161,454,210     円  分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   122,487,882     円
       期末受益権口数               Ｆ    98,124,915     口  期末受益権口数               Ｆ    64,678,648     口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                       Ｇ   16,453   円  92銭                   Ｇ   18,937   円  89銭
       （Ｅ÷Ｆ×10,000）                          （Ｅ÷Ｆ×10,000）
       10,000口当たりの分配金額               Ｈ     360円   00銭   10,000口当たりの分配金額               Ｈ     500円   00銭
       分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ    3,532,496円       分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ    3,233,932円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                            第17期                   第18期
                        （自　2019年３月12日                   （自　2020年３月11日
                         至　2020年３月10日）                   至　2021年３月10日）
      １．金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      ２．金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「（その他の注記）」の「２.有価証券                   「（その他の注記）」の「２.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リスク、信用リ                   格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      ３．金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
        理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      ４．金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
        る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                           第17期                    第18期
                       （自　2019年３月12日                    （自　2020年３月11日
                        至　2020年３月10日）                    至　2021年３月10日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     第17期（自　2019年３月12日　至　2020年３月10日）
    　　　　該当事項はございません。
     第18期（自　2020年３月11日　至　2021年３月10日）

    　　　　該当事項はございません。
    （その他の注記）

     １．元本の移動
                             第17期                  第18期
                          （自　2019年３月12日                  （自　2020年３月11日
                           至　2020年３月10日）                  至　2021年３月10日）
      期首元本額
                                 117,183,826円                   98,124,915円
      期中追加設定元本額
                                  15,380,817円                   8,602,970円
      期中一部解約元本額
                                  34,439,728円                  42,049,237円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．有価証券関係
     売買目的有価証券
                         第17期                     第18期
                     （自　2019年３月12日                     （自　2020年３月11日
                      至　2020年３月10日）                     至　2021年３月10日）
          種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額（円                   ）  当計算期間の損益に含まれた評価差額（円                   ）
      親投資信託受益証券                         △15,883,931                      39,665,883
          合計                     △15,883,931                      39,665,883
     ３．デリバティブ取引関係

     第17期（2020年３月10日現在）
    　　　　該当事項はございません。
     第18期（2021年３月10日現在）

    　　　　該当事項はございません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式（2021年３月10日現在）
      　　該当事項はございません。
    （２）株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年３月10日現在）

                         銘柄
          種類                           総口数（口）         評価額（円）         備考
      親投資信託受益証券           明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド                       46,175,151         148,887,156
          合計                              46,175,151         148,887,156
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
     当ファンドは「       明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド                」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2021年３月10日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                            503,592,447
        株式                                           16,273,884,360
        派生商品評価勘定                                             2,439,360
        未収配当金                                             26,002,533
        差入委託証拠金                                             24,136,000
       流動資産合計                                            16,830,054,700
      資産合計                                             16,830,054,700
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              560,000
        その他未払費用                                               94,988
       流動負債合計                                               654,988
      負債合計                                                654,988
      純資産の部
       元本等
        元本                                           5,219,448,514
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          11,609,951,198
       元本等合計                                            16,829,399,712
      純資産合計                                             16,829,399,712
      負債純資産合計                                             16,830,054,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                    （１）株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
                             相場のないものについては、それに                準ずる価額）または金融商
                             品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                      評価しており
                             ます。
                          （２）先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
      ２．費用・収益の計上基準                    （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      ３．その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2021年３月10日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年３月11日から2021年３月10
                          日までとなっております。
    （その他の注記）

                          （2021年３月10日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2020年３月11日　至　2021年３月10日）の元本状況
        期首（2020年３月11日）の元本額
                                                  7,374,133,034円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                  1,295,471,981円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                  3,450,156,501円
        2021年３月10日現在の元本額の内訳　※
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド
                                                     332,557円
        グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）
                                                   149,341,195円
        明治安田ＴＯＰＩＸオープン
                                                    46,175,151円
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
                                                  2,806,281,600円
        明治安田日本株式パッシブＰファンド（適格機関投資家私募）
                                                  2,217,318,011円
                           計
                                                  5,219,448,514円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                      3.2244円
        （10,000口当たり純資産額）
                                                     (32,244円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表
    （１）株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年３月10日現在）
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円    極洋                           600   3,120.00         1,872,000
          日本水産                          8,400     550.00        4,620,000
          マルハニチロ                          1,300    2,713.00         3,526,900
          サカタのタネ                          1,100    3,880.00         4,268,000
          ホクト                           900   2,149.00         1,934,100
          日鉄鉱業                           300   6,540.00         1,962,000
          三井松島ホールディングス                          2,600    1,049.00         2,727,400
          国際石油開発帝石                          31,000      804.00       24,924,000
          石油資源開発                          1,300    2,282.00         2,966,600
          ショーボンドホールディングス                          1,200    4,610.00         5,532,000
          ミライト・ホールディングス                          2,800    1,753.00         4,908,400
          スペースバリューホールディングス                          2,100     761.00        1,598,100
          安藤・間                          5,700     864.00        4,924,800
          東急建設                          4,000     619.00        2,476,000
          コムシスホールディングス                          3,000    3,265.00         9,795,000
          高松コンストラクショングループ                           300   2,198.00          659,400
          東建コーポレーション                           300   9,200.00         2,760,000
          大成建設                          5,900    4,060.00        23,954,000
          大林組                          18,400      990.00       18,216,000
          清水建設                          17,200      884.00       15,204,800
          飛島建設                          1,700    1,172.00         1,992,400
          長谷工コーポレーション                          6,300    1,449.00         9,128,700
          鹿島建設                          13,600     1,516.00        20,617,600
          不動テトラ                          1,200    1,945.00         2,334,000
          大末建設                          2,700     929.00        2,508,300
          鉄建建設                           700   2,046.00         1,432,200
          西松建設                          1,600    2,850.00         4,560,000
          三井住友建設                          5,400     523.00        2,824,200
          大豊建設                           700   3,835.00         2,684,500
          前田建設工業                          4,900     966.00        4,733,400
          奥村組                           600   2,930.00         1,758,000
          東鉄工業                           700   2,752.00         1,926,400
          戸田建設                          7,200     801.00        5,767,200
          熊谷組                           900   3,070.00         2,763,000
          北野建設                           400   2,517.00         1,006,800
          矢作建設工業                          1,900     860.00        1,634,000
          大東建託                          2,100    11,550.00         24,255,000
          ＮＩＰＰＯ                          1,300    3,015.00         3,919,500
          東亜道路工業                           400   4,300.00         1,720,000
          前田道路                          1,300    2,168.00         2,818,400
          日本道路                           200   8,480.00         1,696,000
          東亜建設工業                           700   2,390.00         1,673,000
          若築建設                          1,900    1,383.00         2,627,700
          東洋建設                          3,500     577.00        2,019,500
          五洋建設                          8,700     828.00        7,203,600
                                 53/115


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          世紀東急工業                          1,800     943.00        1,697,400
          福田組                           300   5,170.00         1,551,000
          住友林業                          4,800    2,165.00        10,392,000
          巴コーポレーション                          3,600     400.00        1,440,000
          大和ハウス工業                          17,800     3,232.00        57,529,600
          ライト工業                          1,500    1,782.00         2,673,000
          積水ハウス                          20,500     2,245.50        46,032,750
          関電工                          1,500     948.00        1,422,000
          きんでん                          3,200    1,829.00         5,852,800
          住友電設                           600   2,413.00         1,447,800
          日本電設工業                           800   2,000.00         1,600,000
          協和エクシオ                          2,900    2,768.00         8,027,200
          九電工                          1,300    3,700.00         4,810,000
          三機工業                          1,400    1,423.00         1,992,200
          日揮ホールディングス                          6,200    1,356.00         8,407,200
          中外炉工業                           700   2,079.00         1,455,300
          太平電業                           600   2,704.00         1,622,400
          高砂熱学工業                          1,600    1,724.00         2,758,400
          明星工業                          2,000     814.00        1,628,000
          大氣社                           800   2,918.00         2,334,400
          日比谷総合設備                           700   1,899.00         1,329,300
          レイズネクスト                           900   1,249.00         1,124,100
          ニップン                          1,600    1,668.00         2,668,800
          日清製粉グループ本社                          6,900    1,900.00        13,110,000
          昭和産業                           600   3,250.00         1,950,000
          東洋精糖                          1,300    1,198.00         1,557,400
          日本甜菜製糖                           700   1,728.00         1,209,600
          三井製糖                           300   2,020.00          606,000
          森永製菓                          1,500    3,910.00         5,865,000
          中村屋                           500   4,095.00         2,047,500
          江崎グリコ                          1,700    4,510.00         7,667,000
          不二家                           600   2,313.00         1,387,800
          山崎製パン                          4,900    1,879.00         9,207,100
          亀田製菓                           400   4,795.00         1,918,000
          寿スピリッツ                           700   7,230.00         5,061,000
          カルビー                          2,800    2,829.00         7,921,200
          森永乳業                          1,200    5,020.00         6,024,000
          ヤクルト本社                          4,400    5,670.00        24,948,000
          明治ホールディングス                          4,000    7,060.00        28,240,000
          雪印メグミルク                          1,500    2,279.00         3,418,500
          プリマハム                           900   3,415.00         3,073,500
          日本ハム                          2,300    4,900.00        11,270,000
          丸大食品                           600   1,749.00         1,049,400
          Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           700   3,410.00         2,387,000
          伊藤ハム米久ホールディングス                          2,600     760.00        1,976,000
          サッポロホールディングス                          2,100    2,414.00         5,069,400
          アサヒグループホールディングス                          13,600     4,891.00        66,517,600
          キリンホールディングス                          26,300     2,154.00        56,650,200
          宝ホールディングス                          4,900    1,544.00         7,565,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディン
                                     4,700    1,951.00         9,169,700
          グス
          サントリー食品インターナショナル                          3,900    4,015.00        15,658,500
          ダイドーグループホールディングス                           500   5,560.00         2,780,000
          伊藤園                          2,000    6,800.00        13,600,000
          キーコーヒー                          1,000    2,258.00         2,258,000
          ジャパンフーズ                          1,400    1,294.00         1,811,600
          日清オイリオグループ                           700   3,350.00         2,345,000
          不二製油グループ本社                          1,700    3,040.00         5,168,000
          Ｊ－オイルミルズ                           400   4,015.00         1,606,000
          キッコーマン                          4,500    6,880.00        30,960,000
          味の素                          14,900     2,276.00        33,912,400
          キユーピー                          3,400    2,424.00         8,241,600
          ハウス食品グループ本社                          2,400    3,600.00         8,640,000
          カゴメ                          2,600    3,400.00         8,840,000
          アリアケジャパン                           600   6,480.00         3,888,000
          ニチレイ                          3,100    2,943.00         9,123,300
          東洋水産                          3,300    4,615.00        15,229,500
          日清食品ホールディングス                          2,500    7,900.00        19,750,000
          フジッコ                           700   2,005.00         1,403,500
          ロック・フィールド                          1,400    1,643.00         2,300,200
          日本たばこ産業                          32,700     2,027.50        66,299,250
          わらべや日洋ホールディングス                           800   1,675.00         1,340,000
          ユーグレナ                          3,500     911.00        3,188,500
          ミヨシ油脂                          1,400    1,229.00         1,720,600
          片倉工業                          1,200    1,386.00         1,663,200
          グンゼ                           400   4,005.00         1,602,000
          東洋紡                          2,300    1,476.00         3,394,800
          富士紡ホールディングス                           400   4,035.00         1,614,000
          倉敷紡績                           600   1,958.00         1,174,800
          シキボウ                          1,300    1,007.00         1,309,100
          日本毛織                          1,200     976.00        1,171,200
          ダイドーリミテッド                          5,500     193.00        1,061,500
          帝国繊維                           900   2,153.00         1,937,700
          帝人                          5,200    1,945.00        10,114,000
          東レ                          43,200      703.60       30,395,520
          住江織物                           700   2,163.00         1,514,100
          アツギ                          1,300     560.00         728,000
          セーレン                          1,700    1,937.00         3,292,900
          小松マテーレ                          2,400     999.00        2,397,600
          ワコールホールディングス                          1,300    2,385.00         3,100,500
          ホギメディカル                           700   3,415.00         2,390,500
          ＴＳＩホールディングス                          3,300     303.00         999,900
          ワールド                          1,200    1,532.00         1,838,400
          オンワードホールディングス                          3,900     309.00        1,205,100
          ルックホールディングス                          1,000    1,223.00         1,223,000
          ゴールドウイン                          1,100    6,960.00         7,656,000
          デサント                          1,200    1,818.00         2,181,600
          特種東海製紙                           500   4,915.00         2,457,500
          王子ホールディングス                          27,300      704.00       19,219,200
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本製紙                          1,400    1,445.00         2,023,000
          三菱製紙                          3,100     374.00        1,159,400
          北越コーポレーション                          2,400     531.00        1,274,400
          中越パルプ工業                           800   1,230.00          984,000
          大王製紙                          3,100    1,936.00         6,001,600
          レンゴー                          6,000     930.00        5,580,000
          トーモク                           500   1,896.00          948,000
          ザ・パック                           600   2,822.00         1,693,200
          クラレ                          9,000    1,279.00        11,511,000
          旭化成                          39,900     1,227.50        48,977,250
          昭和電工                          4,600    3,055.00        14,053,000
          住友化学                          47,700      555.00       26,473,500
          住友精化                           400   4,030.00         1,612,000
          日産化学                          3,400    5,840.00        19,856,000
          ラサ工業                           800   2,064.00         1,651,200
          クレハ                           500   7,470.00         3,735,000
          石原産業                          1,800     922.00        1,659,600
          日本曹達                           800   3,515.00         2,812,000
          東ソー                          9,200    2,165.00        19,918,000
          トクヤマ                          1,900    2,716.00         5,160,400
          セントラル硝子                           700   2,338.00         1,636,600
          東亞合成                          3,800    1,267.00         4,814,600
          大阪ソーダ                           700   2,686.00         1,880,200
          関東電化工業                          2,100     908.00        1,906,800
          デンカ                          2,300    4,200.00         9,660,000
          信越化学工業                          11,200    17,510.00        196,112,000
          日本カーバイド工業                          1,400    1,396.00         1,954,400
          堺化学工業                           900   2,101.00         1,890,900
          エア・ウォーター                          6,200    1,924.00        11,928,800
          日本酸素ホールディングス                          5,200    2,015.00        10,478,000
          日本化学工業                           500   3,035.00         1,517,500
          日本パーカライジング                          2,900    1,159.00         3,361,100
          四国化成工業                          1,100    1,243.00         1,367,300
          ステラ　ケミファ                           600   3,265.00         1,959,000
          保土谷化学工業                           300   4,435.00         1,330,500
          日本触媒                           900   6,110.00         5,499,000
          大日精化工業                           600   2,462.00         1,477,200
          カネカ                          1,400    4,545.00         6,363,000
          三菱瓦斯化学                          5,900    2,549.00        15,039,100
          三井化学                          5,100    3,680.00        18,768,000
          ＪＳＲ                          6,200    3,335.00        20,677,000
          東京応化工業                          1,100    6,150.00         6,765,000
          三菱ケミカルホールディングス                          39,400      811.90       31,988,860
          ＫＨネオケム                          1,200    2,662.00         3,194,400
          ダイセル                          7,800     820.00        6,396,000
          住友ベークライト                          1,000    4,435.00         4,435,000
          積水化学工業                          12,100     2,100.00        25,410,000
          日本ゼオン                          5,600    1,597.00         8,943,200
          アイカ工業                          1,700    3,925.00         6,672,500
          宇部興産                          2,300    2,369.00         5,448,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          積水樹脂                          1,000    2,076.00         2,076,000
          タキロンシーアイ                          2,800     700.00        1,960,000
          旭有機材                          1,200    1,490.00         1,788,000
          リケンテクノス                          3,000     515.00        1,545,000
          大倉工業                           600   2,025.00         1,215,000
          群栄化学工業                           300   2,545.00          763,500
          ダイキョーニシカワ                          1,300     786.00        1,021,800
          日本化薬                          3,300    1,085.00         3,580,500
          扶桑化学工業                           600   3,795.00         2,277,000
          ＡＤＥＫＡ                          2,600    2,112.00         5,491,200
          日油                          2,400    5,590.00        13,416,000
          花王                          14,700     7,221.00        106,148,700
          第一工業製薬                           400   3,605.00         1,442,000
          三洋化成工業                           300   5,600.00         1,680,000
          大日本塗料                          1,500     925.00        1,387,500
          日本ペイントホールディングス                          5,100    8,050.00        41,055,000
          関西ペイント                          6,900    2,740.00        18,906,000
          中国塗料                          1,900     957.00        1,818,300
          藤倉化成                          3,200     537.00        1,718,400
          太陽ホールディングス                           500   5,900.00         2,950,000
          ＤＩＣ                          2,100    2,880.00         6,048,000
          サカタインクス                          1,400    1,086.00         1,520,400
          東洋インキＳＣホールディングス                           300   1,917.00          575,100
          Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,600     866.00        1,385,600
          富士フイルムホールディングス                          10,800     6,299.00        68,029,200
          資生堂                          12,400     8,090.00        100,316,000
          ライオン                          8,200    2,212.00        18,138,400
          高砂香料工業                           600   2,600.00         1,560,000
          マンダム                          1,300    1,916.00         2,490,800
          ミルボン                           900   5,960.00         5,364,000
          ファンケル                          2,400    3,720.00         8,928,000
          コーセー                          1,200    17,930.00         21,516,000
          ポーラ・オルビスホールディングス                          2,700    2,628.00         7,095,600
          ノエビアホールディングス                           400   5,070.00         2,028,000
          コニシ                          1,400    1,715.00         2,401,000
          長谷川香料                          1,000    1,964.00         1,964,000
          星光ＰＭＣ                          2,100     752.00        1,579,200
          小林製薬                          1,800    10,180.00         18,324,000
          メック                           800   2,140.00         1,712,000
          日本高純度化学                          1,000    2,794.00         2,794,000
          タカラバイオ                          1,900    2,905.00         5,519,500
          ＪＣＵ                           900   3,790.00         3,411,000
          新田ゼラチン                          2,400     705.00        1,692,000
          デクセリアルズ                          2,000    1,660.00         3,320,000
          アース製薬                           500   6,530.00         3,265,000
          大成ラミック                           600   2,963.00         1,777,800
          クミアイ化学工業                          2,900     929.00        2,694,100
          日本農薬                          2,000     532.00        1,064,000
          アキレス                           800   1,508.00         1,206,400
          有沢製作所                          1,400    1,059.00         1,482,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日東電工                          3,800    9,150.00        34,770,000
          きもと                          7,200     207.00        1,490,400
          藤森工業                           600   4,605.00         2,763,000
          前澤化成工業                          1,500     990.00        1,485,000
          ＪＳＰ                           300   1,951.00          585,300
          エフピコ                          1,200    4,520.00         5,424,000
          天馬                           500   2,232.00         1,116,000
          ニフコ                          2,400    3,800.00         9,120,000
          バルカー                           900   2,144.00         1,929,600
          ユニ・チャーム                          13,200     4,523.00        59,703,600
          協和キリン                          6,200    3,200.00        19,840,000
          武田薬品工業                          51,200     3,997.00        204,646,400
          アステラス製薬                          53,300     1,852.00        98,711,600
          大日本住友製薬                          5,000    1,972.00         9,860,000
          塩野義製薬                          7,800    5,925.00        46,215,000
          あすか製薬                          1,300    1,422.00         1,848,600
          日本新薬                          1,800    7,690.00        13,842,000
          中外製薬                          19,500     4,505.00        87,847,500
          科研製薬                          1,000    4,455.00         4,455,000
          エーザイ                          7,000    7,387.00        51,709,000
          ロート製薬                          3,000    2,946.00         8,838,000
          小野薬品工業                          14,200     2,836.50        40,278,300
          久光製薬                          1,700    6,900.00        11,730,000
          持田製薬                           800   4,320.00         3,456,000
          参天製薬                          10,900     1,446.00        15,761,400
          扶桑薬品工業                           700   2,594.00         1,815,800
          日本ケミファ                           400   2,368.00          947,200
          ツムラ                          2,100    3,600.00         7,560,000
          日医工                          2,500     952.00        2,380,000
          キッセイ薬品工業                           700   2,276.00         1,593,200
          生化学工業                          1,500    1,050.00         1,575,000
          栄研化学                          1,500    2,103.00         3,154,500
          鳥居薬品                           400   2,987.00         1,194,800
          ＪＣＲファーマ                          2,000    3,525.00         7,050,000
          東和薬品                          1,100    2,315.00         2,546,500
          沢井製薬                          1,300    5,140.00         6,682,000
          ゼリア新薬工業                          1,200    2,134.00         2,560,800
          第一三共                          53,200     3,200.00        170,240,000
          キョーリン製薬ホールディングス                          1,400    1,971.00         2,759,400
          大幸薬品                          1,300    1,303.00         1,693,900
          ダイト                           600   3,540.00         2,124,000
          大塚ホールディングス                          12,600     4,575.00        57,645,000
          大正製薬ホールディングス                          1,300    7,130.00         9,269,000
          ペプチドリーム                          3,400    4,910.00        16,694,000
          日本コークス工業                          15,100      108.00        1,630,800
          ニチレキ                          1,200    1,568.00         1,881,600
          ビーピー・カストロール                           800   1,281.00         1,024,800
          富士石油                          10,200      228.00        2,325,600
          出光興産                          6,300    2,900.00        18,270,000
          ＥＮＥＯＳホールディングス                          88,000      494.30       43,498,400
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コスモエネルギーホールディングス                          2,200    2,664.00         5,860,800
          横浜ゴム                          3,600    1,929.00         6,944,400
          ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          3,400    1,951.00         6,633,400
          ブリヂストン                          16,300     4,472.00        72,893,600
          住友ゴム工業                          5,600    1,203.00         6,736,800
          藤倉コンポジット                          3,200     476.00        1,523,200
          オカモト                           400   4,155.00         1,662,000
          ニッタ                           700   2,629.00         1,840,300
          住友理工                           600    667.00         400,200
          三ツ星ベルト                           900   1,718.00         1,546,200
          バンドー化学                          1,600     775.00        1,240,000
          日東紡績                          1,100    4,140.00         4,554,000
          ＡＧＣ                          5,500    4,280.00        23,540,000
          日本山村硝子                           500    986.00         493,000
          日本電気硝子                          1,900    2,487.00         4,725,300
          住友大阪セメント                          1,100    3,705.00         4,075,500
          太平洋セメント                          3,700    2,752.00        10,182,400
          日本ヒューム                          1,600     775.00        1,240,000
          日本コンクリート工業                          4,300     412.00        1,771,600
          三谷セキサン                           400   4,230.00         1,692,000
          アジアパイルホールディングス                          2,100     515.00        1,081,500
          東海カーボン                          6,700    1,700.00        11,390,000
          日本カーボン                           600   4,200.00         2,520,000
          東洋炭素                           600   2,015.00         1,209,000
          ノリタケカンパニーリミテド                           400   3,740.00         1,496,000
          ＴＯＴＯ                          4,400    6,430.00        28,292,000
          日本碍子                          6,600    2,066.00        13,635,600
          日本特殊陶業                          4,800    1,936.00         9,292,800
          ＭＡＲＵＷＡ                           300   10,450.00         3,135,000
          品川リフラクトリーズ                           500   2,825.00         1,412,500
          黒崎播磨                           300   4,755.00         1,426,500
          フジミインコーポレーテッド                           700   3,775.00         2,642,500
          ニチアス                          1,600    2,762.00         4,419,200
          ニチハ                          1,000    3,090.00         3,090,000
          日本製鉄                          29,000     1,783.50        51,721,500
          神戸製鋼所                          11,100      728.00        8,080,800
          合同製鐵                           500   2,138.00         1,069,000
          ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          17,200     1,251.00        21,517,200
          東京製鐵                          2,900     756.00        2,192,400
          共英製鋼                           700   1,549.00         1,084,300
          大和工業                          1,100    2,786.00         3,064,600
          東京鐵鋼                           800   2,022.00         1,617,600
          淀川製鋼所                           600   2,408.00         1,444,800
          丸一鋼管                          1,700    2,470.00         4,199,000
          大同特殊鋼                          1,000    4,745.00         4,745,000
          日本冶金工業                          1,200    2,104.00         2,524,800
          愛知製鋼                           200   3,225.00          645,000
          日立金属                          5,700    1,795.00        10,231,500
          大平洋金属                           800   2,095.00         1,676,000
          新日本電工                          6,900     290.00        2,001,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          栗本鐵工所                           600   1,775.00         1,065,000
          三菱製鋼                          1,800     899.00        1,618,200
          日本軽金属ホールディングス                          1,400    2,210.00         3,094,000
          三井金属鉱業                          1,700    3,550.00         6,035,000
          東邦亜鉛                           700   2,363.00         1,654,100
          三菱マテリアル                          3,700    2,488.00         9,205,600
          住友金属鉱山                          7,800    4,533.00        35,357,400
          ＤＯＷＡホールディングス                          1,600    4,495.00         7,192,000
          古河機械金属                           700   1,375.00          962,500
          大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,800     889.00        1,600,200
          東邦チタニウム                          2,000     941.00        1,882,000
          ＵＡＣＪ                          1,000    2,552.00         2,552,000
          古河電気工業                          1,900    2,932.00         5,570,800
          住友電気工業                          20,700     1,684.50        34,869,150
          タツタ電線                          2,600     614.00        1,596,400
          リョービ                           700   1,503.00         1,052,100
          アサヒホールディングス                          1,400    3,980.00         5,572,000
          宮地エンジニアリンググループ                           900   2,330.00         2,097,000
          トーカロ                          1,800    1,350.00         2,430,000
          ＳＵＭＣＯ                          8,000    2,361.00        18,888,000
          川田テクノロジーズ                           300   4,690.00         1,407,000
          東洋製罐グループホールディングス                          3,600    1,418.00         5,104,800
          横河ブリッジホールディングス                          1,000    1,970.00         1,970,000
          駒井ハルテック                           700   2,024.00         1,416,800
          三和ホールディングス                          5,900    1,422.00         8,389,800
          文化シヤッター                          2,500    1,036.00         2,590,000
          三協立山                          1,100     832.00         915,200
          ＬＩＸＩＬ                          8,400    3,085.00        25,914,000
          ノーリツ                          1,100    1,688.00         1,856,800
          長府製作所                           600   2,115.00         1,269,000
          リンナイ                          1,200    11,120.00         13,344,000
          岡部                          1,700     794.00        1,349,800
          東プレ                          1,300    1,537.00         1,998,100
          高周波熱錬                          2,000     564.00        1,128,000
          東京製綱                          1,100    1,394.00         1,533,400
          パイオラックス                          1,300    1,619.00         2,104,700
          日本発條                          5,600     824.00        4,614,400
          三益半導体工業                           600   2,464.00         1,478,400
          日本製鋼所                          2,100    2,730.00         5,733,000
          三浦工業                          2,700    5,400.00        14,580,000
          タクマ                          2,300    2,290.00         5,267,000
          ツガミ                          1,600    1,600.00         2,560,000
          オークマ                           700   6,430.00         4,501,000
          芝浦機械                           700   2,931.00         2,051,700
          アマダ                          8,200    1,351.00        11,078,200
          アイダエンジニアリング                          1,400     953.00        1,334,200
          ＦＵＪＩ                          2,400    2,609.00         6,261,600
          牧野フライス製作所                           700   4,445.00         3,111,500
          オーエスジー                          2,900    1,968.00         5,707,200
          旭ダイヤモンド工業                          1,800     533.00         959,400
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                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＭＧ森精機                          4,100    1,788.00         7,330,800
          ソディック                          1,200    1,030.00         1,236,000
          ディスコ                           800   32,650.00         26,120,000
          日東工器                           600   1,875.00         1,125,000
          島精機製作所                           700   2,521.00         1,764,700
          オプトラン                          1,000    2,423.00         2,423,000
          日阪製作所                          1,400     855.00        1,197,000
          やまびこ                          1,500    1,205.00         1,807,500
          平田機工                           300   6,530.00         1,959,000
          ナブテスコ                          3,600    4,675.00        16,830,000
          三井海洋開発                           800   1,963.00         1,570,400
          レオン自動機                          1,400    1,143.00         1,600,200
          ＳＭＣ                          1,800    60,130.00        108,234,000
          ホソカワミクロン                           300   6,500.00         1,950,000
          ユニオンツール                           200   3,405.00          681,000
          オイレス工業                          1,000    1,738.00         1,738,000
          日精エー・エス・ビー機械                           200   5,180.00         1,036,000
          サトーホールディングス                           900   2,697.00         2,427,300
          技研製作所                           700   4,920.00         3,444,000
          小松製作所                          27,700     3,343.00        92,601,100
          住友重機械工業                          3,500    2,993.00        10,475,500
          日立建機                          3,000    3,485.00        10,455,000
          日工                          1,600     731.00        1,169,600
          井関農機                           800   1,662.00         1,329,600
          北川鉄工所                          1,200    1,552.00         1,862,400
          クボタ                          32,300     2,488.50        80,378,550
          三菱化工機                           600   2,869.00         1,721,400
          月島機械                          1,400    1,335.00         1,869,000
          帝国電機製作所                          1,100    1,314.00         1,445,400
          新東工業                          1,100     774.00         851,400
          澁谷工業                           600   3,405.00         2,043,000
          小森コーポレーション                           800    758.00         606,400
          鶴見製作所                           700   1,793.00         1,255,100
          酒井重工業                           400   2,144.00          857,600
          荏原製作所                          2,500    4,220.00        10,550,000
          酉島製作所                          1,400     845.00        1,183,000
          ダイキン工業                          7,900    21,930.00        173,247,000
          オルガノ                           300   6,240.00         1,872,000
          トーヨーカネツ                           600   2,801.00         1,680,600
          栗田工業                          3,400    4,460.00        15,164,000
          椿本チエイン                           700   3,240.00         2,268,000
          大同工業                           300    867.00         260,100
          アネスト岩田                          1,500    1,040.00         1,560,000
          ダイフク                          3,500    10,110.00         35,385,000
          加藤製作所                           900   1,132.00         1,018,800
          タダノ                          3,300    1,221.00         4,029,300
          フジテック                          2,300    2,421.00         5,568,300
          ＣＫＤ                          1,500    2,164.00         3,246,000
          キトー                          1,100    1,613.00         1,774,300
          平和                           600   1,880.00         1,128,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          理想科学工業                           700   1,391.00          973,700
          ＳＡＮＫＹＯ                          1,100    2,994.00         3,293,400
          日本金銭機械                          2,800     576.00        1,612,800
          フクシマガリレイ                           500   4,255.00         2,127,500
          ダイコク電機                           700    999.00         699,300
          竹内製作所                          1,100    2,923.00         3,215,300
          アマノ                          1,600    2,640.00         4,224,000
          ＪＵＫＩ                          1,700     866.00        1,472,200
          蛇の目ミシン工業                          1,500     897.00        1,345,500
          マックス                           700   1,659.00         1,161,300
          グローリー                          1,300    2,371.00         3,082,300
          新晃工業                           800   1,999.00         1,599,200
          大和冷機工業                          1,800    1,040.00         1,872,000
          セガサミーホールディングス                          5,400    1,723.00         9,304,200
          日本ピストンリング                          1,300    1,085.00         1,410,500
          リケン                           500   2,413.00         1,206,500
          ＴＰＲ                          1,000    1,568.00         1,568,000
          ツバキ・ナカシマ                          1,800    1,378.00         2,480,400
          ホシザキ                          1,900    9,640.00        18,316,000
          大豊工業                          2,000     966.00        1,932,000
          日本精工                          12,400     1,166.00        14,458,400
          ＮＴＮ                          15,500      335.00        5,192,500
          ジェイテクト                          5,800    1,174.00         6,809,200
          不二越                           500   4,665.00         2,332,500
          日本トムソン                          4,000     628.00        2,512,000
          ＴＨＫ                          3,700    3,570.00        13,209,000
          ユーシン精機                          1,200     940.00        1,128,000
          イーグル工業                           200   1,161.00          232,200
          日本ピラー工業                          1,200    1,780.00         2,136,000
          キッツ                          2,400     615.00        1,476,000
          マキタ                          8,000    4,815.00        38,520,000
          日立造船                          5,600     819.00        4,586,400
          三菱重工業                          9,600    3,309.00        31,766,400
          ＩＨＩ                          4,300    2,091.00         8,991,300
          スター精密                           700   1,589.00         1,112,300
          日清紡ホールディングス                          2,300     844.00        1,941,200
          イビデン                          3,100    4,525.00        14,027,500
          コニカミノルタ                          12,600      587.00        7,396,200
          ブラザー工業                          7,300    2,393.00        17,468,900
          ミネベアミツミ                          10,700     2,741.00        29,328,700
          日立製作所                          29,700     5,230.00        155,331,000
          東芝                          9,300    3,645.00        33,898,500
          三菱電機                          60,300     1,666.00        100,459,800
          富士電機                          3,700    4,490.00        16,613,000
          東洋電機製造                          1,000    1,256.00         1,256,000
          安川電機                          6,600    5,260.00        34,716,000
          シンフォニアテクノロジー                          1,400    1,311.00         1,835,400
          明電舎                          1,300    2,347.00         3,051,100
          山洋電気                           300   5,770.00         1,731,000
          デンヨー                           900   2,121.00         1,908,900
                                 62/115


                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東芝テック                           700   4,160.00         2,912,000
          マブチモーター                          1,700    5,240.00         8,908,000
          日本電産                          14,900    12,485.00        186,026,500
          東光高岳                           800   1,521.00         1,216,800
          ダイヘン                           700   4,555.00         3,188,500
          ＪＶＣケンウッド                          8,600     236.00        2,029,600
          日新電機                          1,400    1,236.00         1,730,400
          大崎電気工業                          2,600     607.00        1,578,200
          オムロン                          5,000    8,620.00        43,100,000
          日東工業                          1,000    2,053.00         2,053,000
          ＩＤＥＣ                          1,200    1,782.00         2,138,400
          ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          2,400    2,969.00         7,125,600
          メルコホールディングス                           400   3,700.00         1,480,000
          日本電気                          8,000    6,300.00        50,400,000
          富士通                          5,600    15,695.00         87,892,000
          沖電気工業                          2,600    1,128.00         2,932,800
          電気興業                           500   2,874.00         1,437,000
          サンケン電気                           800   5,180.00         4,144,000
          アイホン                          1,000    1,821.00         1,821,000
          ルネサスエレクトロニクス                          27,000     1,138.00        30,726,000
          セイコーエプソン                          7,600    1,883.00        14,310,800
          ワコム                          5,400     737.00        3,979,800
          アルバック                          1,200    4,460.00         5,352,000
          アクセル                          1,200     797.00         956,400
          日本信号                          1,300     979.00        1,272,700
          京三製作所                          2,900     423.00        1,226,700
          能美防災                           800   2,325.00         1,860,000
          エレコム                           800   4,810.00         3,848,000
          パナソニック                          65,700     1,332.50        87,545,250
          シャープ                          7,500    1,957.00        14,677,500
          アンリツ                          3,900    2,407.00         9,387,300
          富士通ゼネラル                          2,000    2,965.00         5,930,000
          ソニー                          38,800    11,000.00        426,800,000
          ＴＤＫ                          3,000    14,850.00         44,550,000
          タムラ製作所                          3,700     509.00        1,883,300
          アルプスアルパイン                          5,200    1,588.00         8,257,600
          日本トリム                           300   4,130.00         1,239,000
          ローランド　ディー．ジー．                           700   1,850.00         1,295,000
          フォスター電機                           800   1,326.00         1,060,800
          ＳＭＫ                           400   2,974.00         1,189,600
          ホシデン                          2,300    1,067.00         2,454,100
          ヒロセ電機                           900   16,640.00         14,976,000
          日本航空電子工業                          1,600    1,748.00         2,796,800
          ＴＯＡ                          1,200     955.00        1,146,000
          マクセルホールディングス                          1,500    1,482.00         2,223,000
          古野電気                          1,500    1,077.00         1,615,500
          アイコム                           500   2,834.00         1,417,000
          横河電機                          6,100    2,097.00        12,791,700
          新電元工業                           400   3,390.00         1,356,000
          アズビル                          4,300    4,430.00        19,049,000
                                 63/115


                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本光電工業                          2,700    3,210.00         8,667,000
          共和電業                          4,300     389.00        1,672,700
          堀場製作所                          1,200    6,890.00         8,268,000
          アドバンテスト                          4,700    8,310.00        39,057,000
          エスペック                           700   1,802.00         1,261,400
          キーエンス                          6,100    49,130.00        299,693,000
          日置電機                           500   3,935.00         1,967,500
          シスメックス                          4,800    11,085.00         53,208,000
          日本マイクロニクス                          1,500    1,551.00         2,326,500
          メガチップス                           800   3,185.00         2,548,000
          ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           300   3,795.00         1,138,500
          コーセル                          1,500    1,105.00         1,657,500
          イリソ電子工業                           600   5,260.00         3,156,000
          オプテックスグループ                          1,200    1,577.00         1,892,400
          千代田インテグレ                           800   1,807.00         1,445,600
          レーザーテック                          2,800    12,210.00         34,188,000
          スタンレー電気                          4,200    3,360.00        14,112,000
          岩崎電気                           800   1,550.00         1,240,000
          ウシオ電機                          3,200    1,396.00         4,467,200
          日本セラミック                           700   2,645.00         1,851,500
          遠藤照明                          1,800     637.00        1,146,600
          古河電池                           700   1,680.00         1,176,000
          日本電子                          1,300    3,835.00         4,985,500
          カシオ計算機                          5,100    2,121.00        10,817,100
          ファナック                          5,400    26,255.00        141,777,000
          エンプラス                           500   4,205.00         2,102,500
          大真空                           400   2,472.00          988,800
          ローム                          2,600    10,290.00         26,754,000
          浜松ホトニクス                          4,400    6,150.00        27,060,000
          三井ハイテック                           700   3,625.00         2,537,500
          新光電気工業                          2,300    2,783.00         6,400,900
          京セラ                          9,100    7,402.00        67,358,200
          太陽誘電                          2,900    5,260.00        15,254,000
          村田製作所                          18,200     9,020.00        164,164,000
          双葉電子工業                          1,000     995.00         995,000
          北陸電気工業                          1,200     920.00        1,104,000
          ニチコン                          2,700    1,063.00         2,870,100
          日本ケミコン                          1,100    1,793.00         1,972,300
          ＫＯＡ                          1,400    1,509.00         2,112,600
          小糸製作所                          3,800    7,710.00        29,298,000
          ミツバ                          2,500     624.00        1,560,000
          ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,100    8,200.00         9,020,000
          キヤノン電子                           300   1,703.00          510,900
          キヤノン                          30,500     2,361.00        72,010,500
          リコー                          16,000     1,190.00        19,040,000
          象印マホービン                          1,600    1,812.00         2,899,200
          東京エレクトロン                          3,600    40,650.00        146,340,000
          トヨタ紡織                          1,700    1,797.00         3,054,900
          ユニプレス                          1,100    1,043.00         1,147,300
          豊田自動織機                          4,900    10,050.00         49,245,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          モリタホールディングス                          1,000    1,793.00         1,793,000
          三櫻工業                          1,700    1,167.00         1,983,900
          デンソー                          13,600     7,055.00        95,948,000
          東海理化電機製作所                          1,400    1,908.00         2,671,200
          川崎重工業                          5,000    2,551.00        12,755,000
          名村造船所                          9,500     192.00        1,824,000
          三菱ロジスネクスト                          1,200    1,242.00         1,490,400
          近畿車輛                           700   1,304.00          912,800
          日産自動車                          72,900      604.60       44,075,340
          いすゞ自動車                          18,100     1,140.00        20,634,000
          トヨタ自動車                          62,500     8,128.00        508,000,000
          日野自動車                          8,300    1,033.00         8,573,900
          三菱自動車工業                          24,100      339.00        8,169,900
          武蔵精密工業                          1,800    1,860.00         3,348,000
          日産車体                          1,100     784.00         862,400
          新明和工業                          2,600    1,000.00         2,600,000
          極東開発工業                          1,100    1,639.00         1,802,900
          トピー工業                           800   1,478.00         1,182,400
          ティラド                           900   2,052.00         1,846,800
          タチエス                          1,200    1,127.00         1,352,400
          ＮＯＫ                          2,800    1,542.00         4,317,600
          フタバ産業                          2,100     549.00        1,152,900
          大同メタル工業                          2,600     606.00        1,575,600
          プレス工業                          4,300     328.00        1,410,400
          太平洋工業                          1,900    1,292.00         2,454,800
          河西工業                          2,800     430.00        1,204,000
          アイシン精機                          4,400    3,950.00        17,380,000
          マツダ                          19,700      913.00       17,986,100
          今仙電機製作所                          1,300     768.00         998,400
          本田技研工業                          48,400     3,218.00        155,751,200
          スズキ                          12,300     4,766.00        58,621,800
          ＳＵＢＡＲＵ                          17,600     2,149.00        37,822,400
          ヤマハ発動機                          8,600    2,569.00        22,093,400
          ＴＢＫ                          3,200     446.00        1,427,200
          エクセディ                           900   1,680.00         1,512,000
          豊田合成                          2,100    2,915.00         6,121,500
          愛三工業                          2,400     614.00        1,473,600
          ヨロズ                           900   1,263.00         1,136,700
          エフ・シー・シー                          1,100    1,831.00         2,014,100
          シマノ                          2,300    24,340.00         55,982,000
          テイ・エス　テック                          1,200    3,305.00         3,966,000
          ジャムコ                          1,500     903.00        1,354,500
          テルモ                          18,900     4,187.00        79,134,300
          クリエートメディック                          1,700     980.00        1,666,000
          日機装                          2,300    1,199.00         2,757,700
          島津製作所                          8,000    3,820.00        30,560,000
          ブイ・テクノロジー                           400   5,240.00         2,096,000
          東京計器                          1,600     929.00        1,486,400
          東京精密                          1,200    4,660.00         5,592,000
          マニー                          2,500    2,427.00         6,067,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ニコン                          9,300     923.00        8,583,900
          トプコン                          3,500    1,361.00         4,763,500
          オリンパス                          34,400     2,399.50        82,542,800
          理研計器                           800   2,666.00         2,132,800
          タムロン                           600   2,059.00         1,235,400
          ＨＯＹＡ                          12,300    11,875.00        146,062,500
          朝日インテック                          6,700    2,977.00        19,945,900
          シチズン時計                          7,700     413.00        3,180,100
          大研医器                          2,600     577.00        1,500,200
          メニコン                          1,000    5,990.00         5,990,000
          セイコーホールディングス                          1,100    2,045.00         2,249,500
          ニプロ                          4,400    1,355.00         5,962,000
          パラマウントベッドホールディングス                           500   4,610.00         2,305,000
          前田工繊                           900   2,975.00         2,677,500
          永大産業                          3,300     307.00        1,013,100
          アートネイチャー                          2,300     726.00        1,669,800
          バンダイナムコホールディングス                          5,200    7,917.00        41,168,400
          フランスベッドホールディングス                          1,200     987.00        1,184,400
          パイロットコーポレーション                          1,100    3,545.00         3,899,500
          トッパン・フォームズ                          1,200    1,053.00         1,263,600
          フジシールインターナショナル                          1,500    2,390.00         3,585,000
          タカラトミー                          2,900    1,036.00         3,004,400
          プロネクサス                          1,500    1,279.00         1,918,500
          ウッドワン                          1,000    1,111.00         1,111,000
          大建工業                           700   2,096.00         1,467,200
          凸版印刷                          9,000    1,851.00        16,659,000
          大日本印刷                          7,000    2,321.00        16,247,000
          共同印刷                           500   3,040.00         1,520,000
          ＮＩＳＳＨＡ                          1,600    1,324.00         2,118,400
          アシックス                          5,700    1,799.00        10,254,300
          ツツミ                           400   2,166.00          866,400
          ヤマハ                          3,700    6,200.00        22,940,000
          河合楽器製作所                           500   3,530.00         1,765,000
          クリナップ                          1,400     530.00         742,000
          ピジョン                          4,100    4,060.00        16,646,000
          リンテック                           700   2,486.00         1,740,200
          イトーキ                          2,300     383.00         880,900
          任天堂                          3,600    59,000.00        212,400,000
          三菱鉛筆                          1,000    1,501.00         1,501,000
          タカラスタンダード                          1,400    1,584.00         2,217,600
          コクヨ                          2,500    1,641.00         4,102,500
          グローブライド                           500   4,345.00         2,172,500
          オカムラ                          2,000    1,212.00         2,424,000
          美津濃                           400   2,227.00          890,800
          東京電力ホールディングス                          54,800      370.00       20,276,000
          中部電力                          18,100     1,408.00        25,484,800
          関西電力                          22,800     1,184.50        27,006,600
          中国電力                          8,700    1,371.00        11,927,700
          北陸電力                          6,000     713.00        4,278,000
          東北電力                          13,600     1,049.00        14,266,400
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          四国電力                          4,300     820.00        3,526,000
          九州電力                          14,100     1,030.00        14,523,000
          北海道電力                          7,400     494.00        3,655,600
          沖縄電力                          1,200    1,575.00         1,890,000
          電源開発                          5,300    1,897.00        10,054,100
          東京瓦斯                          12,000     2,348.50        28,182,000
          大阪瓦斯                          11,100     2,031.00        22,544,100
          東邦瓦斯                          3,200    6,530.00        20,896,000
          北海道瓦斯                          1,100    1,644.00         1,808,400
          西部瓦斯                          1,100    3,040.00         3,344,000
          静岡ガス                          2,600     960.00        2,496,000
          メタウォーター                           800   2,115.00         1,692,000
          東武鉄道                          6,500    3,185.00        20,702,500
          相鉄ホールディングス                          2,200    2,607.00         5,735,400
          東急                          15,600     1,539.00        24,008,400
          京浜急行電鉄                          8,000    1,775.00        14,200,000
          小田急電鉄                          10,100     3,165.00        31,966,500
          京王電鉄                          3,500    7,900.00        27,650,000
          京成電鉄                          4,600    3,985.00        18,331,000
          富士急行                          1,000    5,780.00         5,780,000
          東日本旅客鉄道                          10,800     8,343.00        90,104,400
          西日本旅客鉄道                          5,600    6,680.00        37,408,000
          東海旅客鉄道                          5,100    17,655.00         90,040,500
          西武ホールディングス                          8,200    1,330.00        10,906,000
          鴻池運輸                           800   1,072.00          857,600
          西日本鉄道                          1,700    3,235.00         5,499,500
          ハマキョウレックス                           700   3,305.00         2,313,500
          サカイ引越センター                           400   5,030.00         2,012,000
          近鉄グループホールディングス                          6,000    4,580.00        27,480,000
          阪急阪神ホールディングス                          7,300    3,675.00        26,827,500
          南海電気鉄道                          2,600    2,676.00         6,957,600
          京阪ホールディングス                          2,600    5,040.00        13,104,000
          神戸電鉄                           500   3,730.00         1,865,000
          名古屋鉄道                          4,200    2,802.00        11,768,400
          山陽電気鉄道                           800   2,049.00         1,639,200
          日本通運                          2,000    8,130.00        16,260,000
          ヤマトホールディングス                          8,400    2,848.00        23,923,200
          山九                          1,400    4,840.00         6,776,000
          丸全昭和運輸                           700   3,260.00         2,282,000
          センコーグループホールディングス                          3,600    1,125.00         4,050,000
          ニッコンホールディングス                          1,500    2,199.00         3,298,500
          福山通運                           700   4,465.00         3,125,500
          セイノーホールディングス                          4,100    1,607.00         6,588,700
          神奈川中央交通                           100   3,900.00          390,000
          日立物流                          1,200    3,585.00         4,302,000
          丸和運輸機関                          1,600    1,917.00         3,067,200
          九州旅客鉄道                          4,600    2,799.00        12,875,400
          ＳＧホールディングス                          11,500     2,442.00        28,083,000
          日本郵船                          5,000    3,150.00        15,750,000
          商船三井                          3,500    3,355.00        11,742,500
                                 67/115


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          川崎汽船                          2,100    1,920.00         4,032,000
          ＮＳユナイテッド海運                           600   1,704.00         1,022,400
          飯野海運                          3,900     480.00        1,872,000
          日本航空                          14,600     2,505.00        36,573,000
          ＡＮＡホールディングス                          16,100     2,596.00        41,795,600
          トランコム                           300   8,650.00         2,595,000
          日新                           800   1,473.00         1,178,400
          三菱倉庫                          2,000    3,465.00         6,930,000
          三井倉庫ホールディングス                          1,000    2,219.00         2,219,000
          住友倉庫                          1,400    1,496.00         2,094,400
          澁澤倉庫                           900   2,261.00         2,034,900
          安田倉庫                          1,100     955.00        1,050,500
          東洋埠頭                          1,000    1,515.00         1,515,000
          上組                          2,800    2,178.00         6,098,400
          近鉄エクスプレス                          1,200    2,587.00         3,104,400
          ＮＥＣネッツエスアイ                          2,700    1,838.00         4,962,600
          システナ                          2,700    1,948.00         5,259,600
          デジタルアーツ                           400   9,790.00         3,916,000
          日鉄ソリューションズ                          1,200    3,470.00         4,164,000
          ＴＩＳ                          6,500    2,321.00        15,086,500
          グリー                          7,200     588.00        4,233,600
          コーエーテクモホールディングス                          1,400    6,130.00         8,582,000
          ＫＬａｂ                          1,700     815.00        1,385,500
          ポールトゥウィン・ピットクルーホールディング
                                     1,800    1,177.00         2,118,600
          ス
          ネクソン                          15,600     3,385.00        52,806,000
          コロプラ                          2,000     859.00        1,718,000
          ブロードリーフ                          5,600     521.00        2,917,600
          デジタルハーツホールディングス                          1,200    1,428.00         1,713,600
          ＳＨＩＦＴ                           400   11,770.00         4,708,000
          ティーガイア                           800   1,888.00         1,510,400
          ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          1,600    2,167.00         3,467,200
          ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,400    13,230.00         18,522,000
          インターネットイニシアティブ                          2,200    2,340.00         5,148,000
          野村総合研究所                          11,500     3,180.00        36,570,000
          インテージホールディングス                          2,000    1,281.00         2,562,000
          インフォコム                          1,000    2,684.00         2,684,000
          Ｓａｎｓａｎ                           400   8,670.00         3,468,000
          フジ・メディア・ホールディングス                          5,400    1,390.00         7,506,000
          オービック                          2,000    18,730.00         37,460,000
          ジャストシステム                          1,000    5,890.00         5,890,000
          ＴＤＣソフト                          2,300     976.00        2,244,800
          Ｚホールディングス                          86,300      607.90       52,461,770
          トレンドマイクロ                          3,400    5,250.00        17,850,000
          日本オラクル                          1,300    11,430.00         14,859,000
          フューチャー                          1,400    1,817.00         2,543,800
          オービックビジネスコンサルタント                           700   6,040.00         4,228,000
          伊藤忠テクノソリューションズ                          3,100    3,235.00        10,028,500
          大塚商会                          3,500    4,910.00        17,185,000
          サイボウズ                          1,200    2,216.00         2,659,200
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                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          電通国際情報サービス                          1,000    3,795.00         3,795,000
          デジタルガレージ                          1,200    4,025.00         4,830,000
          ウェザーニューズ                           400   5,190.00         2,076,000
          ＷＯＷＯＷ                           500   2,910.00         1,455,000
          ネットワンシステムズ                          2,700    3,445.00         9,301,500
          アルゴグラフィックス                           700   2,927.00         2,048,900
          マーベラス                          1,900     840.00        1,596,000
          エイベックス                          1,600    1,513.00         2,420,800
          日本ユニシス                          2,400    3,155.00         7,572,000
          兼松エレクトロニクス                           600   3,685.00         2,211,000
          ＴＢＳホールディングス                          4,100    2,154.00         8,831,400
          日本テレビホールディングス                          4,900    1,482.00         7,261,800
          テレビ朝日ホールディングス                          1,900    2,114.00         4,016,600
          スカパーＪＳＡＴホールディングス                          4,200     477.00        2,003,400
          テレビ東京ホールディングス                           700   2,515.00         1,760,500
          コネクシオ                           400   1,391.00          556,400
          日本通信                          7,900     242.00        1,911,800
          日本電信電話                          70,600     2,827.50        199,621,500
          ＫＤＤＩ                          48,600     3,489.00        169,565,400
          ソフトバンク                          55,800     1,435.00        80,073,000
          光通信                           700   20,980.00         14,686,000
          ＧＭＯインターネット                          2,800    3,070.00         8,596,000
          ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          1,800    4,110.00         7,398,000
          学研ホールディングス                          1,300    1,363.00         1,771,900
          ゼンリン                          1,800    1,299.00         2,338,200
          松竹                           400   14,960.00         5,984,000
          東宝                          3,700    4,260.00        15,762,000
          東映                           200   22,730.00         4,546,000
          エヌ・ティ・ティ・データ                          16,700     1,749.00        29,208,300
          ＤＴＳ                          1,700    2,486.00         4,226,200
          スクウェア・エニックス・ホールディングス                          2,700    5,860.00        15,822,000
          カプコン                          2,700    6,460.00        17,442,000
          ＳＣＳＫ                          1,500    6,460.00         9,690,000
          日本システムウエア                          1,000    2,036.00         2,036,000
          アイネス                          1,400    1,345.00         1,883,000
          ＴＫＣ                           700   6,260.00         4,382,000
          富士ソフト                           800   5,320.00         4,256,000
          ＮＳＤ                          2,400    1,884.00         4,521,600
          コナミホールディングス                          2,200    7,060.00        15,532,000
          ＪＢＣＣホールディングス                          1,300    1,450.00         1,885,000
          ソフトバンクグループ                          48,300    10,120.00        488,796,000
          エレマテック                           800   1,010.00          808,000
          あらた                           500   4,765.00         2,382,500
          フィールズ                          1,700     567.00         963,900
          双日                          30,100      305.00        9,180,500
          アルフレッサ　ホールディングス                          6,100    2,024.00        12,346,400
          横浜冷凍                           900    948.00         853,200
          アルコニックス                          1,300    1,693.00         2,200,900
          神戸物産                          4,600    2,856.00        13,137,600
          あい　ホールディングス                           900   2,152.00         1,936,800
                                 69/115


                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワボウホールディングス                           600   8,150.00         4,890,000
          マクニカ・富士エレホールディングス                          1,300    2,135.00         2,775,500
          バイタルケーエスケー・ホールディングス                           900    805.00         724,500
          レスターホールディングス                           500   2,081.00         1,040,500
          ＴＯＫＡＩホールディングス                          3,100     949.00        2,941,900
          シップヘルスケアホールディングス                          1,200    6,040.00         7,248,000
          コメダホールディングス                          2,000    1,982.00         3,964,000
          小野建                           600   1,353.00          811,800
          エコートレーディング                          2,100     635.00        1,333,500
          ナガイレーベン                           700   2,747.00         1,922,900
          三菱食品                           400   3,100.00         1,240,000
          松田産業                          1,000    1,917.00         1,917,000
          第一興商                           900   4,540.00         4,086,000
          メディパルホールディングス                          5,600    2,190.00        12,264,000
          アズワン                           500   12,790.00         6,395,000
          ドウシシャ                           800   1,883.00         1,506,400
          高速                           900   1,527.00         1,374,300
          日本ライフライン                          2,200    1,394.00         3,066,800
          ＩＤＯＭ                          3,100     602.00        1,866,200
          シークス                          1,000    1,747.00         1,747,000
          伊藤忠商事                          42,600     3,439.00        146,501,400
          丸紅                          59,500      859.90       51,164,050
          長瀬産業                          2,700    1,790.00         4,833,000
          豊田通商                          6,000    4,670.00        28,020,000
          兼松                          2,600    1,458.00         3,790,800
          三井物産                          49,700     2,310.50        114,831,850
          日本紙パルプ商事                           300   3,755.00         1,126,500
          カメイ                          1,000    1,199.00         1,199,000
          スターゼン                           300   4,870.00         1,461,000
          山善                          2,500    1,013.00         2,532,500
          住友商事                          36,800     1,604.50        59,045,600
          内田洋行                           400   5,140.00         2,056,000
          三菱商事                          36,800     3,145.00        115,736,000
          第一実業                           700   4,145.00         2,901,500
          キヤノンマーケティングジャパン                          1,200    2,437.00         2,924,400
          菱洋エレクトロ                           600   2,750.00         1,650,000
          ユアサ商事                           800   3,100.00         2,480,000
          阪和興業                          1,400    3,245.00         4,543,000
          正栄食品工業                           500   4,010.00         2,005,000
          菱電商事                           800   1,666.00         1,332,800
          岩谷産業                          1,800    6,320.00        11,376,000
          三愛石油                          1,800    1,222.00         2,199,600
          稲畑産業                          1,700    1,644.00         2,794,800
          ワキタ                          1,400     963.00        1,348,200
          東邦ホールディングス                          1,700    1,889.00         3,211,300
          サンゲツ                          1,500    1,618.00         2,427,000
          伊藤忠エネクス                           400   1,085.00          434,000
          サンリオ                          1,900    1,776.00         3,374,400
          リョーサン                           500   2,273.00         1,136,500
          新光商事                          1,400     803.00        1,124,200
                                 70/115


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          三信電気                           500   2,009.00         1,004,500
          東陽テクニカ                          1,400    1,095.00         1,533,000
          モスフードサービス                           900   3,285.00         2,956,500
          加賀電子                           700   2,519.00         1,763,300
          立花エレテック                           700   1,601.00         1,120,700
          ＰＡＬＴＡＣ                          1,000    6,020.00         6,020,000
          ヤマタネ                          1,300    1,505.00         1,956,500
          日鉄物産                           200   4,040.00          808,000
          トラスコ中山                          1,500    2,740.00         4,110,000
          オートバックスセブン                          2,000    1,482.00         2,964,000
          加藤産業                           900   3,710.00         3,339,000
          イエローハット                          1,500    1,859.00         2,788,500
          日伝                           700   2,185.00         1,529,500
          因幡電機産業                          1,300    2,712.00         3,525,600
          ミスミグループ本社                          7,700    3,200.00        24,640,000
          スズケン                          2,500    4,125.00        10,312,500
          ローソン                          1,400    5,280.00         7,392,000
          サンエー                           400   4,510.00         1,804,000
          カワチ薬品                           500   2,860.00         1,430,000
          エービーシー・マート                          1,000    6,440.00         6,440,000
          アスクル                           700   3,360.00         2,352,000
          ゲオホールディングス                          1,400    1,235.00         1,729,000
          アダストリア                          1,100    1,918.00         2,109,800
          くら寿司                           400   6,900.00         2,760,000
          キャンドゥ                           900   1,925.00         1,732,500
          パルグループホールディングス                          1,100    1,567.00         1,723,700
          エディオン                          2,000    1,157.00         2,314,000
          サーラコーポレーション                          2,500     605.00        1,512,500
          ハニーズホールディングス                          1,200    1,054.00         1,264,800
          アルペン                          1,000    2,294.00         2,294,000
          クオールホールディングス                          1,400    1,579.00         2,210,600
          ジンズホールディングス                           400   7,340.00         2,936,000
          ビックカメラ                          3,600    1,162.00         4,183,200
          ＤＣＭホールディングス                          4,000    1,105.00         4,420,000
          ＭｏｎｏｔａＲＯ                          4,600    5,730.00        26,358,000
          Ｊ．フロント　リテイリング                          7,500    1,135.00         8,512,500
          ドトール・日レスホールディングス                           900   1,738.00         1,564,200
          マツモトキヨシホールディングス                          2,600    4,965.00        12,909,000
          ブロンコビリー                           800   2,381.00         1,904,800
          ＺＯＺＯ                          3,900    3,210.00        12,519,000
          物語コーポレーション                           500   6,620.00         3,310,000
          ココカラファイン                           600   8,570.00         5,142,000
          三越伊勢丹ホールディングス                          11,100      845.00        9,379,500
          ウエルシアホールディングス                          3,500    3,590.00        12,565,000
          クリエイトＳＤホールディングス                          1,000    3,440.00         3,440,000
          チムニー                          1,300    1,387.00         1,803,100
          ジョイフル本田                          1,800    1,404.00         2,527,200
          すかいらーくホールディングス                          7,000    1,689.00        11,823,000
          ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディ
                                     1,500    1,109.00         1,663,500
          ングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          あさひ                          1,200    1,525.00         1,830,000
          コスモス薬品                           700   16,400.00         11,480,000
          セブン＆アイ・ホールディングス                          23,700     4,384.00        103,900,800
          ツルハホールディングス                          1,300    14,350.00         18,655,000
          サンマルクホールディングス                           600   1,744.00         1,046,400
          トリドールホールディングス                          1,900    1,699.00         3,228,100
          クスリのアオキホールディングス                           700   8,300.00         5,810,000
          スシローグローバルホールディングス                          3,600    4,570.00        16,452,000
          ノジマ                          1,400    2,787.00         3,901,800
          カッパ・クリエイト                          1,500    1,588.00         2,382,000
          良品計画                          8,200    2,660.00        21,812,000
          コナカ                          3,600     348.00        1,252,800
          コーナン商事                          1,100    2,974.00         3,271,400
          エコス                          1,100    1,940.00         2,134,000
          パン・パシフィック・インターナショナルホール
                                    12,600     2,610.00        32,886,000
          ディングス
          西松屋チェーン                          1,900    1,437.00         2,730,300
          ゼンショーホールディングス                          3,500    2,883.00        10,090,500
          サイゼリヤ                          1,100    2,387.00         2,625,700
          ＶＴホールディングス                          3,800     423.00        1,607,400
          ユナイテッドアローズ                          1,200    2,072.00         2,486,400
          ハイデイ日高                          1,300    1,756.00         2,282,800
          コロワイド                          2,400    2,128.00         5,107,200
          壱番屋                           400   4,995.00         1,998,000
          スギホールディングス                          1,300    7,920.00        10,296,000
          ヨンドシーホールディングス                           900   1,903.00         1,712,700
          木曽路                          1,200    2,439.00         2,926,800
          ＳＲＳホールディングス                          2,400     914.00        2,193,600
          ケーヨー                          2,200     700.00        1,540,000
          上新電機                           700   3,140.00         2,198,000
          日本瓦斯                          1,200    5,420.00         6,504,000
          ロイヤルホールディングス                          1,600    1,894.00         3,030,400
          チヨダ                           500   1,029.00          514,500
          ライフコーポレーション                           500   3,185.00         1,592,500
          リンガーハット                          1,200    2,312.00         2,774,400
          ＡＯＫＩホールディングス                          1,900     710.00        1,349,000
          オークワ                          1,100    1,220.00         1,342,000
          コメリ                          1,000    2,850.00         2,850,000
          青山商事                          2,200     836.00        1,839,200
          しまむら                           700   10,580.00         7,406,000
          高島屋                          4,100    1,230.00         5,043,000
          松屋                          2,100    1,044.00         2,192,400
          エイチ・ツー・オー　リテイリング                          2,500     955.00        2,387,500
          近鉄百貨店                           200   3,375.00          675,000
          丸井グループ                          5,500    2,140.00        11,770,000
          アクシアル　リテイリング                           600   4,675.00         2,805,000
          イオン                          23,300     3,133.00        72,998,900
          イズミ                          1,200    4,005.00         4,806,000
          平和堂                           400   2,120.00          848,000
          フジ                           700   1,975.00         1,382,500
                                 72/115


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ヤオコー                           800   6,690.00         5,352,000
          ゼビオホールディングス                           300    961.00         288,300
          ケーズホールディングス                          5,300    1,473.00         7,806,900
          アインホールディングス                          1,000    7,050.00         7,050,000
          ヤマダホールディングス                          19,400      539.00       10,456,600
          アークランドサカモト                          1,300    1,643.00         2,135,900
          ニトリホールディングス                          2,400    18,995.00         45,588,000
          吉野家ホールディングス                          2,300    2,140.00         4,922,000
          サガミホールディングス                          2,000    1,210.00         2,420,000
          王将フードサービス                           400   5,890.00         2,356,000
          ミニストップ                           200   1,447.00          289,400
          アークス                          1,000    2,295.00         2,295,000
          バローホールディングス                          1,100    2,511.00         2,762,100
          ベルク                           400   5,760.00         2,304,000
          ファーストリテイリング                           800   91,750.00         73,400,000
          サンドラッグ                          2,300    4,110.00         9,453,000
          サックスバー　ホールディングス                          2,500     637.00        1,592,500
          ベルーナ                          1,800    1,180.00         2,124,000
          じもとホールディングス                          1,900     813.00        1,544,700
          めぶきフィナンシャルグループ                          27,700      255.00        7,063,500
          東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,200    1,354.00         1,624,800
          九州フィナンシャルグループ                          11,200      466.00        5,219,200
          ゆうちょ銀行                          15,100     1,078.00        16,277,800
          コンコルディア・フィナンシャルグループ                          33,400      458.00       15,297,200
          西日本フィナンシャルホールディングス                          4,000     769.00        3,076,000
          関西みらいフィナンシャルグループ                          3,000     637.00        1,911,000
          三十三フィナンシャルグループ                           900   1,423.00         1,280,700
          第四北越フィナンシャルグループ                           800   2,603.00         2,082,400
          ひろぎんホールディングス                          8,200     684.00        5,608,800
          新生銀行                          5,100    1,830.00         9,333,000
          あおぞら銀行                          3,400    2,460.00         8,364,000
          三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         414,800      591.50       245,354,200
          りそなホールディングス                          66,800      454.10       30,333,880
          三井住友トラスト・ホールディングス                          11,500     3,824.00        43,976,000
          三井住友フィナンシャルグループ                          41,600     3,962.00        164,819,200
          千葉銀行                          19,200      739.00       14,188,800
          群馬銀行                          10,700      384.00        4,108,800
          武蔵野銀行                           700   1,811.00         1,267,700
          筑波銀行                          11,900      192.00        2,284,800
          七十七銀行                          1,400    1,552.00         2,172,800
          青森銀行                           900   2,552.00         2,296,800
          秋田銀行                           800   1,500.00         1,200,000
          山形銀行                          1,300    1,122.00         1,458,600
          岩手銀行                           700   2,307.00         1,614,900
          東邦銀行                          6,900     233.00        1,607,700
          東北銀行                          1,800    1,130.00         2,034,000
          みちのく銀行                          1,500    1,122.00         1,683,000
          ふくおかフィナンシャルグループ                          4,900    2,130.00        10,437,000
          静岡銀行                          12,500      858.00       10,725,000
          十六銀行                           600   2,163.00         1,297,800
                                 73/115


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スルガ銀行                          5,600     385.00        2,156,000
          八十二銀行                          9,900     387.00        3,831,300
          山梨中央銀行                          1,400     892.00        1,248,800
          大垣共立銀行                          1,100    2,155.00         2,370,500
          福井銀行                           700   1,936.00         1,355,200
          北國銀行                           700   2,844.00         1,990,800
          清水銀行                          1,100    1,751.00         1,926,100
          滋賀銀行                          1,200    2,151.00         2,581,200
          南都銀行                           700   1,953.00         1,367,100
          百五銀行                          4,700     333.00        1,565,100
          京都銀行                          2,000    6,560.00        13,120,000
          紀陽銀行                          2,100    1,521.00         3,194,100
          ほくほくフィナンシャルグループ                          3,600    1,025.00         3,690,000
          山陰合同銀行                          3,900     528.00        2,059,200
          中国銀行                          4,200     926.00        3,889,200
          伊予銀行                          6,600     654.00        4,316,400
          百十四銀行                           600   1,714.00         1,028,400
          四国銀行                          1,400     791.00        1,107,400
          阿波銀行                           700   2,418.00         1,692,600
          大分銀行                           600   2,179.00         1,307,400
          宮崎銀行                           900   2,378.00         2,140,200
          佐賀銀行                           900   1,565.00         1,408,500
          沖縄銀行                           500   3,020.00         1,510,000
          琉球銀行                          1,900     814.00        1,546,600
          セブン銀行                          18,500      253.00        4,680,500
          みずほフィナンシャルグループ                          81,500     1,597.50        130,196,250
          山口フィナンシャルグループ                          5,900     730.00        4,307,000
          名古屋銀行                           600   3,155.00         1,893,000
          北洋銀行                          8,600     293.00        2,519,800
          愛知銀行                           500   3,170.00         1,585,000
          愛媛銀行                          1,400    1,008.00         1,411,200
          京葉銀行                          2,100     464.00         974,400
          栃木銀行                          13,300      187.00        2,487,100
          北日本銀行                           900   2,032.00         1,828,800
          東和銀行                          2,300     723.00        1,662,900
          福島銀行                          4,700     278.00        1,306,600
          大東銀行                          2,600     700.00        1,820,000
          トモニホールディングス                          5,700     319.00        1,818,300
          フィデアホールディングス                          16,200      136.00        2,203,200
          池田泉州ホールディングス                          10,200      172.00        1,754,400
          ＦＰＧ                          3,900     633.00        2,468,700
          ＳＢＩホールディングス                          7,800    3,070.00        23,946,000
          ジャフコ　グループ                          1,000    6,500.00         6,500,000
          大和証券グループ本社                          43,300      557.30       24,131,090
          野村ホールディングス                          93,500      679.00       63,486,500
          岡三証券グループ                          3,600     429.00        1,544,400
          丸三証券                          3,000     619.00        1,857,000
          東洋証券                          8,900     179.00        1,593,100
          東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          6,900     381.00        2,628,900
          水戸証券                          4,100     299.00        1,225,900
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          いちよし証券                          3,200     578.00        1,849,600
          松井証券                          2,200     949.00        2,087,800
          マネックスグループ                          6,400     843.00        5,395,200
          極東証券                          1,600     814.00        1,302,400
          岩井コスモホールディングス                          1,200    1,584.00         1,900,800
          かんぽ生命保険                          7,600    2,266.00        17,221,600
          ＳＯＭＰＯホールディングス                          10,700     4,131.00        44,201,700
          アニコム　ホールディングス                          2,700    1,035.00         2,794,500
          ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ
                                    14,300     3,206.00        45,845,800
          ングス
          第一生命ホールディングス                          32,400     1,901.50        61,608,600
          東京海上ホールディングス                          20,200     5,632.00        113,766,400
          Ｔ＆Ｄホールディングス                          18,600     1,425.00        26,505,000
          全国保証                          1,700    4,970.00         8,449,000
          クレディセゾン                          3,900    1,424.00         5,553,600
          芙蓉総合リース                           600   7,630.00         4,578,000
          みずほリース                          1,000    3,370.00         3,370,000
          東京センチュリー                          1,500    7,130.00        10,695,000
          日本証券金融                          3,900     629.00        2,453,100
          アイフル                          13,500      327.00        4,414,500
          リコーリース                           400   3,530.00         1,412,000
          イオンフィナンシャルサービス                          3,900    1,464.00         5,709,600
          アコム                          13,400      510.00        6,834,000
          ジャックス                          1,100    2,142.00         2,356,200
          オリエントコーポレーション                          21,100      155.00        3,270,500
          日立キャピタル                          1,500    3,280.00         4,920,000
          オリックス                          37,200     1,848.50        68,764,200
          三菱ＵＦＪリース                          12,600      652.00        8,215,200
          日本取引所グループ                          16,700     2,491.50        41,608,050
          イー・ギャランティ                          1,200    1,976.00         2,371,200
          ＮＥＣキャピタルソリューション                           300   2,022.00          606,600
          いちご                          8,200     336.00        2,755,200
          日本駐車場開発                          13,400      150.00        2,010,000
          ヒューリック                          13,500     1,218.00        16,443,000
          野村不動産ホールディングス                          3,900    2,570.00        10,023,000
          フージャースホールディングス                          2,600     683.00        1,775,800
          オープンハウス                          2,100    4,510.00         9,471,000
          東急不動産ホールディングス                          17,500      700.00       12,250,000
          飯田グループホールディングス                          5,100    2,668.00        13,606,800
          パーク２４                          3,800    2,302.00         8,747,600
          三井不動産                          28,200     2,575.50        72,629,100
          三菱地所                          40,000     1,906.00        76,240,000
          平和不動産                          1,200    3,380.00         4,056,000
          東京建物                          6,400    1,663.00        10,643,200
          ダイビル                          1,800    1,307.00         2,352,600
          京阪神ビルディング                          1,600    1,521.00         2,433,600
          住友不動産                          13,900     3,900.00        54,210,000
          テーオーシー                          1,700     773.00        1,314,100
          東京楽天地                           300   4,600.00         1,380,000
          スターツコーポレーション                           800   3,020.00         2,416,000
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          空港施設                          1,900     587.00        1,115,300
          ゴールドクレスト                          1,000    1,651.00         1,651,000
          タカラレーベン                          7,000     387.00        2,709,000
          イオンモール                          3,100    1,875.00         5,812,500
          カチタス                          1,800    2,939.00         5,290,200
          トーセイ                          1,800    1,096.00         1,972,800
          サンフロンティア不動産                          2,100    1,009.00         2,118,900
          日本空港ビルデング                          2,100    5,080.00        10,668,000
          日本工営                           600   3,030.00         1,818,000
          ＬＩＦＵＬＬ                          4,500     413.00        1,858,500
          ミクシィ                          1,500    2,690.00         4,035,000
          日本Ｍ＆Ａセンター                          5,100    5,680.00        28,968,000
          ＵＴグループ                          1,100    3,235.00         3,558,500
          タケエイ                          1,600    1,218.00         1,948,800
          ＧＣＡ                          2,700     773.00        2,087,100
          エス・エム・エス                          2,400    3,150.00         7,560,000
          パーソルホールディングス                          6,300    2,156.00        13,582,800
          クックパッド                          6,300     331.00        2,085,300
          シミックホールディングス                          1,200    1,591.00         1,909,200
          綜合警備保障                          2,400    5,040.00        12,096,000
          カカクコム                          4,700    3,260.00        15,322,000
          ディップ                          1,300    2,844.00         3,697,200
          ベネフィット・ワン                          2,500    2,736.00         6,840,000
          エムスリー                          10,800     7,264.00        78,451,200
          アウトソーシング                          4,000    1,604.00         6,416,000
          ディー・エヌ・エー                          2,900    2,156.00         6,252,400
          博報堂ＤＹホールディングス                          8,600    1,887.00        16,228,200
          ぐるなび                          2,200     629.00        1,383,800
          ジャパンベストレスキューシステム                          1,700     867.00        1,473,900
          ファンコミュニケーションズ                          3,200     404.00        1,292,800
          バリューコマース                           900   3,260.00         2,934,000
          インフォマート                          7,000     886.00        6,202,000
          ＪＰホールディングス                          7,400     282.00        2,086,800
          ＥＰＳホールディングス                          1,300    1,110.00         1,443,000
          プレステージ・インターナショナル                          3,500     796.00        2,786,000
          電通グループ                          6,800    4,035.00        27,438,000
          テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,800     916.00        1,648,800
          Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          1,700    3,400.00         5,780,000
          オリエンタルランド                          6,300    17,235.00        108,580,500
          ダスキン                          1,200    2,860.00         3,432,000
          明光ネットワークジャパン                          3,100     580.00        1,798,000
          ファルコホールディングス                           900   1,623.00         1,460,700
          ラウンドワン                          3,100    1,206.00         3,738,600
          リゾートトラスト                          3,200    1,830.00         5,856,000
          ビー・エム・エル                          1,000    3,565.00         3,565,000
          りらいあコミュニケーションズ                          1,600    1,482.00         2,371,200
          ユー・エス・エス                          6,700    1,973.00        13,219,100
          サイバーエージェント                          3,900    6,130.00        23,907,000
          楽天                          29,000     1,121.00        32,509,000
          エン・ジャパン                          1,300    3,025.00         3,932,500
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          テクノプロ・ホールディングス                          1,300    7,540.00         9,802,000
          アイ・アールジャパンホールディングス                           300   12,870.00         3,861,000
          ジャパンマテリアル                          2,300    1,274.00         2,930,200
          リクルートホールディングス                          42,500     4,919.00        209,057,500
          日本郵政                          42,000      976.60       41,017,200
          ベルシステム２４ホールディングス                          1,500    1,824.00         2,736,000
          ソラスト                          2,100    1,309.00         2,748,900
          ベイカレント・コンサルティング                           400   23,510.00         9,404,000
          ジャパンエレベーターサービスホールディングス                          2,400    2,194.00         5,265,600
          リログループ                          3,600    2,180.00         7,848,000
          エイチ・アイ・エス                          1,400    2,152.00         3,012,800
          共立メンテナンス                          1,200    3,735.00         4,482,000
          イチネンホールディングス                          1,200    1,385.00         1,662,000
          建設技術研究所                          1,000    2,377.00         2,377,000
          スバル興業                           200   8,050.00         1,610,000
          東京テアトル                          2,500    1,325.00         3,312,500
          東京都競馬                           500   5,370.00         2,685,000
          カナモト                           800   2,696.00         2,156,800
          西尾レントオール                           400   2,802.00         1,120,800
          トランス・コスモス                           800   2,856.00         2,284,800
          乃村工藝社                          3,800     858.00        3,260,400
          日本管財                           900   2,176.00         1,958,400
          トーカイ                           900   2,290.00         2,061,000
          セコム                          5,800    9,359.00        54,282,200
          丹青社                          2,500     879.00        2,197,500
          メイテック                          1,000    5,780.00         5,780,000
          応用地質                          1,200    1,248.00         1,497,600
          船井総研ホールディングス                          1,500    2,155.00         3,232,500
          ベネッセホールディングス                          2,200    2,247.00         4,943,400
          イオンディライト                           800   3,200.00         2,560,000
          ダイセキ                          1,200    3,515.00         4,218,000
      小計                             6,443,000             16,273,884,360
      合計                                         16,273,884,360

    （２）株式以外の有価証券（2021年３月10日現在）

    　　　該当事項はございません。
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                               （2021年３月10日現在）
        区分         種類        契約額等（円）                 時価（円）        評価損益（円）

                                  うち１年超
            株価指数先物取引
       市場取引
            買建               529,280,640            -    531,720,000          2,439,360
              合計                   -       -         -     2,439,360
    （注）時価の算定方法
       株価指数先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しておりま
       す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で
       評価しております。
     ＊上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    【中間財務諸表】
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

       号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
       第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第                                    19 期 中間計算期間（2021年３月11日から2021年

       ９月10日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田ＴＯＰＩＸオープン】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第18期計算期間末             第19期中間計算期間末
                                （2021年３月10日現在）              （2021年９月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        3,700,316               764,699
         金銭信託
                                      148,887,156              154,615,717
         親投資信託受益証券
                                      152,587,472              155,380,416
         流動資産合計
                                      152,587,472              155,380,416
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,233,932                  －
         未払収益分配金
                                           438            110,581
         未払解約金
                                         66,491              73,950
         未払受託者報酬
                                         376,749              419,009
         未払委託者報酬
                                          3,686              4,119
         その他未払費用
                                        3,681,296               607,659
         流動負債合計
                                        3,681,296               607,659
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       64,678,648              61,173,620
         元本
         剰余金
                                       84,227,528              93,599,137
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       37,996,904              33,377,261
          （分配準備積立金）
                                      148,906,176              154,772,757
         元本等合計
                                      148,906,176              154,772,757
       純資産合計
                                      152,587,472              155,380,416
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第18期中間計算期間              第19期中間計算期間
                                （自　2020年３月11日              （自　2021年３月11日
                               　　至　2020年９月10日）              　　至　2021年９月10日）
      営業収益
                                       19,841,938              14,878,561
       有価証券売買等損益
                                       19,841,938              14,878,561
       営業収益合計
      営業費用
                                         66,059              73,950
       受託者報酬
                                         374,288              419,009
       委託者報酬
                                          3,805              4,280
       その他費用
                                         444,152              497,239
       営業費用合計
                                       19,397,786              14,381,322
      営業利益又は営業損失（△）
                                       19,397,786              14,381,322
      経常利益又は経常損失（△）
                                       19,397,786              14,381,322
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,855,842               615,123
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       68,195,068              84,227,528
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,085,688              6,302,707
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        3,085,688              6,302,707
       少額
                                       27,361,596              10,697,297
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       27,361,596              10,697,297
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       61,461,104              93,599,137
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                 81/115











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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、2021年３月11日から2022年３月10日                             までとなっており
                     ます  。
                     なお、当該中間計算期間は、2021年３月11日から2021年９月10日                              までとなってお
                     ります   。
    （中間貸借対照表に関する注記）

               第18期計算期間末                         第19期中間計算期間末
             （2021年３月10日現在）                          （2021年９月10日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．中間計算期間の末日における受益権の総数
                          64,678,648口                          61,173,620口
                                ２．中間計算期間の末日における１単位当たりの純資産
      ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
                                  の額
        １口当たり純資産額                    2.3022円       １口当たり純資産額                    2.5301円
        （10,000口当たり純資産額）                   (23,022円)        （10,000口当たり純資産額）                   (25,301円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第18期中間計算期間（自　2020年３月11日　至　2020年９月10日）
        該当事項はございません。
     第19期中間計算期間（自　2021年３月11日　至　2021年９月10日）

        該当事項はございません。
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    （金融商品に関する注記）
     １.金融商品の時価等に関する事項
                         第18期計算期間                   第19期中間計算期間
                       （自　2020年３月11日                    （自　2021年３月11日
                        至　2021年３月10日）                    至　2021年９月10日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （その他の注記）

     １．元本の移動
                              第18期計算期間                第19期中間計算期間
                            （自　2020年３月11日                 （自　2021年３月11日
                             至　2021年３月10日）                 至　2021年９月10日）
      期首元本額                             98,124,915円                 64,678,648円
      期中追加設定元本額                              8,602,970円                 4,702,322円
      期中一部解約元本額                             42,049,237円                 8,207,350円
     ２．デリバティブ取引関係

     第18期計算期間末（2021年３月10日現在）
        該当事項はございません。
     第19期中間計算期間末（2021年９月10日現在）

        該当事項はございません。
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    （参考）
     当ファンドは「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計
     上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2021年９月10日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                            596,415,578
        株式                                           20,172,592,590
        派生商品評価勘定                                             3,335,360
        未収入金                                              103,240
        未収配当金                                             8,010,531
        差入委託証拠金                                             27,115,000
       流動資産合計                                            20,807,572,299
      資産合計                                             20,807,572,299
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                             40,506,600
        その他未払費用                                               65,330
       流動負債合計                                              40,571,930
      負債合計                                               40,571,930
      純資産の部
       元本等
        元本                                           5,840,527,047
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          14,926,473,322
       元本等合計                                            20,767,000,369
      純資産合計                                             20,767,000,369
      負債純資産合計                                             20,807,572,299
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                   （１）株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          （２）先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
      ２．費用・収益の計上基準                   （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      ３．その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2021年９月10日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2021年３月11日から2022年３月10
                          日までとなっております。
    （その他の注記）

                          　（2021年９月10日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2021年３月11日　至　2021年９月10日）の元本状況
        期首（2021年３月11日）の元本額                                          5,219,448,514円
        対象期間中の追加設定元本額                                          1,064,661,322円
        対象期間中の一部解約元本額                                           443,582,789円
        2021年９月10日       現在の元本額の内訳　※
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           121,258,491円
        グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）                                           140,481,392円
        明治安田ＴＯＰＩＸオープン                                            43,483,904円
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン                                          2,604,675,465円
        明治安田日本株式パッシブPファンド（適格機関投資家私募）                                          2,930,627,795円
                         計                         5,840,527,047円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                                              3.5557円
        （10,000口当たり純資産額）                                             (35,557円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    ２【ファンドの現況】

    （2021年9月30日現在）
    【純資産額計算書】
    明治安田ＴＯＰＩＸオープン
      Ⅰ　資産総額                                          151,919,825       円　
      Ⅱ　負債総額                                             66,938    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          151,852,887       円　
      Ⅳ　発行済口数                                          61,372,635      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.4743    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                           （24,743     円）
    （参考）

    明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
    純資産額計算書
      Ⅰ　資産総額                                        20,269,306,373         円　
      Ⅱ　負債総額                                          67,719,705      円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        20,201,586,668         円　
      Ⅳ　発行済口数                                        5,807,479,788        口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             3.4785    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                           （34,785     円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等
      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に
       したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
       します。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
       期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
        本書提出日現在の資本金の額：                     10 億円

        会社が発行する株式総数：                   33,220    株

        発行済株式総数：                   18,887    株

       ＜過去５年間における資本金の額の推移＞

         該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社の
       業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執行役
       員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2021  年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投
      資信託を除きます。）。
                種類                  本数             純資産総額
                        追加型             157  本     1,720,325,943,330           円
       株式投資信託
                        単位型             15  本      218,450,032,332          円
       公社債投資信託                 単位型             12  本       40,518,678,778         円
                合計                    184  本     1,979,294,654,440           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から2021年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    （1）【貸借対照表】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,487,669              7,648,171
       前払費用                          149,996              200,486
       未収入金                              -           113,842
       未収委託者報酬                         1,573,822              1,490,727
       未収運用受託報酬                          130,905              130,764
       未収投資助言報酬                          261,532              258,067
       差入保証金                          181,690                  -
                                     38             5,074
       その他
       流動資産合計                         10,785,656               9,847,134
       固定資産
       有形固定資産
                                 ※1             ※1
         建物
                                   4,057             707,678
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  123,677              345,634
                                   6,336              1,354
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         134,071             1,054,667
       無形固定資産
         ソフトウェア                          95,476              125,943
         電話加入権                          6,662                -
                                     -           22,934
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                         102,138              148,878
       投資その他の資産
         投資有価証券                            -            4,362
         長期差入保証金                         300,000              300,000
         長期前払費用                          2,889              13,175
         前払年金費用                          9,979             223,189
                                  122,271               15,044
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         435,140              555,772
       固定資産合計                          671,350             1,759,319
      資産合計                          11,457,007              11,606,453
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                           55,062              288,719
       未払金                          869,140              940,511
         未払収益分配金                           143              149
         未払手数料                         539,255              461,104
         その他未払金                         329,741              479,258
       未払費用                           34,549              38,371
       未払法人税等                          247,148              145,252
       未払消費税等                          140,907               26,255
       賞与引当金                          130,550              155,393
       前受収益                              -            3,666
                                  62,571                 -
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,539,930              1,598,171
       固定負債
       長期未払金                              -           138,492
                                     -           227,552
       資産除去債務
       固定負債合計                              -           366,045
       負債合計                          1,539,930              1,964,216
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,227,250              1,952,160
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,402,292              5,127,202
       株主資本合計                         9,917,076              9,641,986
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              -             251
       評価・換算差額等合計                              -             251
       純資産合計                          9,917,076              9,642,237
      負債・純資産合計                          11,457,007              11,606,453
                                 91/115






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    （2）【損益計算書】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          6,850,468              6,334,125
       受入手数料                            1,793              11,877
       運用受託報酬                          1,919,226              1,871,659
       投資  助言報酬                         555,313              550,486
       その他収益                              -            6,666
      営業収益合計                           9,326,801              8,774,814
      営業費用
       支払手数料                          2,330,306              1,908,970
       広告宣伝費                            62,095              54,081
       公告費                             750              250
       調査費                          1,683,927              1,629,740
       調査費                          661,179              694,741
       委託調査費                         1,022,747               934,999
       委託計算費                           363,070              382,749
       営業雑経費                           143,974              138,454
       通信費                           20,446              21,821
       印刷費                          106,638               97,182
       協会費                           12,628              13,023
       諸会費                           4,261              6,147
                                     0             279
       営業雑費
      営業費用合計                           4,584,125              4,114,246
      一般管理費
       給料                          1,846,336              2,035,031
       役員報酬                           76,381              65,817
       給料・手当                         1,413,822              1,535,188
       賞与                          356,133              411,987
       その他報酬給与                           3,878              22,038
       賞与引当金繰入                           130,550              155,393
       法定福利費                           276,448              303,647
       福利厚生費                            33,441              40,150
       交際費                            3,232              1,508
       寄付金                             200             8,669
       旅費交通費                            32,621               9,202
       租税  公課                         71,876              68,896
       不動産賃     借料                      207,615              275,188
                                              △  145,682
       退職給付費用                           110,387
       固定資産減価償却費                           104,847              128,728
       事務委託費                           139,713               98,607
                                  72,766              167,863
       諸経費
      一般管理費合計                           3,033,916              3,147,203
      営業利益                           1,708,759              1,513,364
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度             当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                           208              100
       受取配当金                              2              30
       投資有価証券売却益                              37              12
       償還  金等時効完成分                            31               -
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,389              1,496
       為替差益                             473              327
                                   1,400              3,001
       雑益
      営業外収益合計                             3,543              4,967
      営業外費用
       投資有価証券売却損                              8              -
      　時効成立後支払償還金                             2,312                -
                                    997              645
       雑損失
      営業外費用合計                             3,317               645
      経常利益                           1,708,985              1,517,687
      特別損失
                                ※2              ※2
       移転関連費用
                                  168,847              222,760
      特別損失合計                            168,847              222,760
      税引前当期純利益                           1,540,137              1,294,926
      法人税、住民税及び事業税                            490,515              334,591
                                 △  78,687
      法人税等調整額                                          107,115
      法人税等合計                            411,827              441,707
      当期純利益                           1,128,310               853,219
                                 93/115











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    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        -         -          -          -
     当期末残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
     　当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                            評価・換算差額等

                                              純資産合計
                      その他有価証券            評価・換算差額等
                       評価差額金              合計
     当期首残高                         15             15   9,977,548
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,188,766
     　当期純利益                                         1,128,310
     　株主資本以外の項目の
                             △15             △15       △15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        △15             △15     △60,472
     当期末残高                          -             -   9,917,076
                                 94/115







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    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                               資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       -         -           -         -
     当期末残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　当期純利益                                 853,219        853,219        853,219
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                  83,040     3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                           評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                         -            -     9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,128,309
     　当期純利益                                           853,219
     　株主資本以外の項目の
                             251            251         251
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        251            251      △274,838
     当期末残高                        251            251      9,642,237
                                 95/115








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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2 ．固定資産の減価償却方法

       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を
        採用しております。
      3 ．引当金の計上基準

       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 ．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            （2020年3月31日）                 （2021年3月31日）
         建物                       68,745   千円             17,690   千円
         器具備品                      342,079    千円             327,329    千円
    （損益計算書関係）

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                           （自　2019年4月         1日
                                            （自　2020年4月         1日
                          　　至　2020年3月31日）                 　　至　2021年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                       1,389   千円              1,496   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
        当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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       当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

        新オフィスへの移転に伴う、移転費用（引越費用、原状回復工事費用）並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
              普通株式      1,188,766,667       円  62,941   円00銭     2019  年3月31日     2019  年6月20日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議     株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2021  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
      定時株主総会
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （リース取引関係）
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                       前事業年度                 当事業年度
                     （自　2019年4月         1日        （自　2020年4月         1日
                                     　　至　2021年3月31日）
                    　　至　2020年3月31日）
       1 年内                        8,789                476,805
       1 年超                        11,718               1,562,983
       合計                        20,507               2,039,788
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
     　　当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
     　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
     　　営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社
      家賃のフリーレント期間分のうち１年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

    　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません（（注2）参照）。
    　前事業年度　（2020年3月31日）

                       貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   8,487,669           8,487,669               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,573,822           1,573,822               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,905           130,905             -
       （4）   未収投資助言報酬                    261,532           261,532             -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                          -           -          -
       （6）差入保証金                       181,690           181,690             -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,008         △12,991
       資産計                     10,935,620           10,922,629           △12,991
       （1）   未払手数料                    539,255           539,255             -
       （2）   その他未払金                    329,741           329,741             -
       負債計                       868,997           868,997             -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                        貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   7,648,171           7,648,171               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,490,727           1,490,727               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,764           130,764             -
       （4）   未収投資助言報酬                    258,067           258,067             -
       （5）未収入金                       113,842           113,842             -
       （6）投資有価証券
       　　　その他有価証券                        4,362           4,362            -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,140         △12,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資産計                      9,945,937           9,933,077           △12,859
       （1）   未払手数料                    461,104           461,104             -
       （2）   その他未払金                    479,258           479,258             -
       負債計                       940,362           940,362             -
    （注1）金融商品の時価の算定方法
    　　　資産
        現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、差入保証金、未収入金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        長期差入保証金
     　　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
    　　　負債
        未払手数料、その他未払金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                          前事業年度               当事業年度
          区分              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
          長期未払金                       - 千円           138,492    千円

    　　　　長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2020年3月31日）
                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  8,487,669             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,573,822             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,905            -        -        -
       未収投資助言報酬                   261,532            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -        -        -
        満期のあるもの
       差入保証金                   181,690            -        -        -
                             -        -     300,000            -
       長期差入保証金
       合計                 10,635,620             -     300,000            -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                   258,067            -        -        -
       未収入金                   113,842            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
       合計                  9,641,574         300,000         3,261           -
    （有価証券関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2020年3月31日）
    　該当事項はありません。
     当事業年度（2021年3月31日）

                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        （千円）            （千円）            （千円）
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                     4,362            4,000             362
          小計                  4,362            4,000             362
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                       -            -           -
          小計                     -            -           -
       　　　合計                      4,362            4,000             362
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      2,028               37             8
     当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      1,012               12             -
    3. 減損処理を行った有価証券

    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度
     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △45,606       千円
        　退職給付費用                             110,387       〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
                                100/115


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        前払年金費用                             △9,979       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
        　退職給付費用                            △145,682        〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    （ストック・オプション等関係）   

      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                           39,974      千円          47,581     千円
        未払事業税                           18,922      〃          13,802      〃
        資産除去債務                           19,159      〃          69,676      〃
        減損損失                           51,701      〃             -   〃
        未払賃借料                              -             58,313      〃
        その他                           9,384      〃          31,870      〃
                                         〃                〃
       繰延税金資産小計                           139,142                221,244
                                  △1,494       〃         △69,676       〃
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                                  〃                〃
                                  137,647                151,567
       繰延税金負債
                                         〃        △  68,071      〃
        資産除去費用                          △12,321
                                         〃        △  68,340      〃
        前払年金費用                          △3,055
                                         〃          △  111    〃
                                      -
        その他有価証券評価差額金
                                         〃                〃
                                                 △  136,523
       繰延税金負債合計                           △15,376
                                         〃                〃
       繰延税金資産の純額                           122,271                 15,044
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
       法定実効税率                               30.62      %        30.62      %
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.04     〃         0.03     〃
       評価性引当額の増減                               -1.18     〃         5.27     〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                               -2.90     〃        -1.90     〃
       住民税均等割                                0.15     〃         0.09     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               26.73      %        34.11      %
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要　
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.027%～1.314％を適用
     しております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                 前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年4月         1日       （自　2020年4月         1日
                              　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）
       期首残高                           58,882     千円           62,571     千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                              -  〃          227,390      〃
       時の経過による調整額                            396   〃             162   〃
       見積もりの変更による増加額                           3,291     〃              -  〃
       資産除去債務の履行による減少額                              -            △62,571      〃
       期末残高                           62,571     千円           227,552     千円
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　[関連情報]
    　　前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　（単位：千円）
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
        外部顧客への営業収益               6,850,468           1,793      1,919,226          555,313      9,326,801
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                 　　　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                その他収益        合計
               （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                 6,334,125          11,877      1,871,659         550,486        6,666    8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　前事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）

    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの           410,511    資助言      229,693
          明治安田                    （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内           保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                    販売、及び
                                               470,663          143,178
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの            409,787    資助言     223,460
          明治安田                     （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                     販売、及び
                                                484,387          154,440
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等
    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      1 株当たり純資産額                                525,074    円18銭          510,522    円46銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 59,740   円05銭           45,174   円95銭
     （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        （2020年3月31日）           （2021年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      普通株式に係る純資産額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                        18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                        18,887           18,887
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1 株当たり当期純利益金額
                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株式の期中平均株式数（株）                                     18,887              18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額
             名称                             事業の内容
                        （百万円）
      株式会社ＳＢＩ証券                     48,323
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
                                 業を営んでいます。
      楽天証券株式会社                      7,495
                                 保険業法に基づき生命保険業を営んでいま
      明治安田生命保険相互会社※                     980,000
                                 す。
      ※明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
       受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行
       への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マ
       スタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
    （２）販売会社
       ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
       解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
       する事務等を行います。
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    ３【資本関係】
    （１）受託会社
       該当事項はありません。
    （２）販売会社
       販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株（持株比
       率92.86％）です。
      〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

       1 ．名称、資本金の額及び事業の内容
                                             （2021年3月31日現在）
                         資本金の額

             名称                             事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      日本マスタートラスト
                            10,000     機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
      信託銀行株式会社
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
       2 ．関係業務の概要

        受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を
        委託され、その事務を行うことがあります。
       3 ．資本金関係
        該当ありません。
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    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                   （当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）                             、電話番
          号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）    届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目的・特
        色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         （当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）    請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容につ
        いては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    （７）    届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
        め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    （８）    目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （10）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （11）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2021年６月４日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        小　林　広　樹　㊞
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日
     から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
      基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２１年４月３０日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                      指定有限責任社員

                                 公認会計士        森重　俊寛　　㊞
                      業  務  執  行  社  員
                      指定有限責任社員

                                 公認会計士        福村　寛　　　㊞
                      業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ＴＯＰＩＸオープンの２０２０年３月１１
    日から２０２１年３月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、明治安田ＴＯＰＩＸオープンの２０２１年３月１０日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
         ます。
       2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１０月２９日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取　締　役　会　　御　中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東　京　事　務　所
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士          森重　俊寛
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士          福村　寛
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ＴＯＰＩＸオープンの２０２１年３月１１日
      から２０２１年９月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
      間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、明治安田ＴＯＰＩＸオープンの２０２１年９月１０日現在の信託財
      産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年３月１１日から２０２１年９月１
      ０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

      　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

      　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
      　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

      　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以　　上

      （ 注）1．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
         2 ．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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