ミルバーン・コーナーストーン・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ミルバーン・コーナーストーン・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月15日
【ファンド名】 ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
【発行者名】 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】 伊藤 妙子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【電話番号】 03-6777-6900
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ミルバーン・コーナーストーン・ファンド」(以下、当ファンドといいます。)について、
信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定いたしましたので、金融商品取引法
第 24 条の 5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ. 信託終了(繰上償還)の年月日
2022 年 3 月 4 日(予定)
※書面決議が可決された場合、信託を終了(繰上償還)するものとします。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた投資信託契約の解約基準である 10 億円
を下回っており、効率的な運用および商品性の維持が懸念されることから、信託を終了(繰
上償還)することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2021 年 11 月 16 日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関
する情報を記載した書面を交付します。
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