三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月10日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月27日 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日
至 令和 3年 8月24日 至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 200円 20円 20円
期末純資産総額 229,507,272 円 226,569,569 円 228,877,075 円
期末受益権口数 226,470,424 口 223,214,525 口 214,765,046 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,134 円 10,150 円 10,657 円
り)
期中騰落率 △0.38 % 0.35 % 5.19 %
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月27日 自 令和 3年 8月25日 自 令和 3年 9月25日
至 令和 3年 8月24日 至 令和 3年 9月24日 至 令和 3年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 500円 20円 20円
期末純資産総額 3,795,722,255 円 3,826,130,407 円 4,118,492,360 円
期末受益権口数 3,738,281,084 口 3,739,623,222 口 3,727,725,792 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,154 円 10,231 円 11,048 円
り)
期中騰落率 △1.00 % 0.95 % 8.18 %
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