日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月30日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2021年 8月 4日
計算期間
至 2021年 9月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,599,468,895 円
期末受益権総口数 58,807,053,950 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,632 円
期中騰落率 0.55 %
自 2021年 9月 4日
計算期間
至 2021年10月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,926,700,127 円
期末受益権総口数 58,204,240,544 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,534 円
期中騰落率 △5.39 %
自 2021年10月 5日
計算期間
至 2021年11月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,567,627,691 円
期末受益権総口数 57,727,929,259 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,484 円
期中騰落率 △2.61 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2021年 8月 4日
計算期間
至 2021年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,003,075,646 円
期末受益権総口数 8,121,959,568 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,697 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.20 %
自 2021年 9月 4日
計算期間
至 2021年10月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,839,028,537 円
期末受益権総口数 8,027,023,173 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,537 円
期中騰落率 △3.79 %
自 2021年10月 5日
計算期間
至 2021年11月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,799,585,691 円
期末受益権総口数 7,923,120,011 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,533 円
期中騰落率 0.45 %
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