ノムラ・アジア・シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年12月10日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）
                           ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）
                           　2,000億円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）
                           　2,000億円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）
                           　2,000億円を上限とします。
                           ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）
      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）
      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）
      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）
      ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）
      ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）
      （「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）」を「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノム
      ラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）」を「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
      ラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）」を「ノムラ・豪州・フォーカス」、「ノムラ・アジ
      ア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）」を「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノム
      ラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）」を「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・アジ
      ア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）」を「ノムラ・フィリピン・フォーカス」、「ノムラ・
      アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）」を「マネープール・ファンド」または「ノムラアジアシ
      リーズ　マネー」という場合があります。これらを総称して「各ファンド」という場合、あるいは個別に
      「ファンド」という場合があります。
      なお、全てのファンドを総称して「ノムラ・アジア・シリーズ」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権               (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は         1口当り1     円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律           ( 「社振法」といいます。以下同じ。                  ) の規定の適用

      を受け、受益権の帰属は、              後述の「     ( 11 )振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の下位
      の口座管理機関        ( 社振法第2条に規定す           る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
      いいます。      ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります                               ( 以下、振替口座簿に記載または記
      録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。                                 ) 。委託者である野村アセットマネジメン
      ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
      ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」、

      「マネープール・ファンド」
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         2兆円を上限とします。
      「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォー
      カス」
         2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、午後      3 時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいて
           は１  万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位（購入コースには、分配金を受取る一般

      コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、購入後に購入コースの変更は
      できません。）
      ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位としま
      す。
    （７）【申込期間】

      2021年12月11日        から  2022年12月9日       まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
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           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       取得申込日から起算して             7 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売

      会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
      ジメント株式会社         (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村  信託銀行
      株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

    ◆ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されていま

    す。
                                                ※

                         インドの企業の株式を実質的な主要投資対象                        とし、信託財産
         ノムラ・印度・フォーカス
                         の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                         アセアン加盟国（東南アジア諸国連合）の企業の株式を実質
                                   ※
        ノムラ・アセアン・フォーカス
                         的な主要投資対象          とし、信託財産の成長を目標に積極的な運
                         用を行なうことを基本とします。
                                                     ※
                         オーストラリアの企業の株式を実質的な主要投資対象                            とし、
         ノムラ・豪州・フォーカス
                         信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
                         します。
                                                    ※
                         インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象                           とし、信
         ノムラ・インドネシア・
                         託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とし
             フォーカス
                         ます。
                                               ※
                         タイの企業の株式を実質的な主要投資対象                      とし、信託財産の
         ノムラ・タイ・フォーカス
                         成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                   ※
                         フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象                          とし、信託
       ノムラ・フィリピン・フォーカス
                         財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としま
                         す。
                                                 ※
                         円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象                         とし、安定し
         マネープール・ファンド
                         た収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        ※「ノムラ・印度・フォーカス」は「野村インド株マザーファンド」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」は「野
         村アセアン株マザーファンド」、「ノムラ・豪州・フォーカス」は「野村豪州株マザーファンド」、「ノムラ・
         インドネシア・フォーカス」は「野村インドネシア株マザーファンド」、「ノムラ・タイ・フォーカス」は「野
         村タイ株マザーファンド」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
         「マネープール・ファンド」は「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいま
         す。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて
         投資する、主要な投資対象という意味です。
       ノムラ・印度・フォーカス、ノムラ・インドネシア・フォーカス、ノムラ・タイ・フォーカス、

       ノムラ・フィリピン・フォーカスは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避
       のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。
       上記4ファンドが実質的な投資対象とする各新興国市場には、寄与度（市場の時価総額に占める割
       合）が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在すると考えられま
       す。
       実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に
       経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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     ■信託金の限度額■
     受益権の信託金限度額は、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
     ラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」については6,000億円、「ノムラ・インドネシア・
     フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については500億円で
     す。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス））

              （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス））
              （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス））
              （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス））
              （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス））
    《商品分類表》

                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単　位　型                                    債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追　加　型                                   その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
     一般                        （　　）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                                （  ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
               （ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス））

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単　位　型                                    債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追　加　型                                   その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
     一般                        （　　）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                                （  ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
               （ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド））

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単　位　型                                    債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追　加　型                                   その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
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     株式                  年1回            グローバル
     　一般
     　大型株                  年2回
     　中小型株                                日本
                       年4回
     債券                                北米          ファミリーファンド
     　一般                  年6回
     　公債                  （隔月）              欧州
     　社債
     　その他債券                  年12回             アジア
     　クレジット属性                  （毎月）
     　（　　）                              オセアニア
                       日々
     不動産投信                               中南米          ファンド・オブ・ファンズ
                       その他
     その他資産                  （　　）             アフリカ
     （投資信託証券
     (債券   一般)）                            中近東
                                    （中東）
     資産複合
                                  エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債
    券）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2009年9月16日            「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・

                  台湾・フォーカス」、「マネープール・ファンド」につき信託契約締結、ファ
                  ンドの設定日、運用開始
      2009年12月7日            「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につき信
                  託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
      2010年12月6日            「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、
                  「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定
                  日、運用開始
      2019年9月12日            「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」の償還
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ＜各ファンド（マネープール・ファンドを除く）＞

    注）以下の図表中※1、※2、※3については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。








             ※1                   ※2                  ※3
       ノムラ・印度・フォーカス                  野村インド株マザーファンド                    インドの企業の株式
      ノムラ・アセアン・フォーカス                   野村アセアン株マザーファンド                  アセアン加盟国の企業の株式
       ノムラ・豪州・フォーカス                   野村豪州株マザーファンド                 オーストラリアの企業の株式
     ノムラ・インドネシア・フォーカス                   野村インドネシア株マザーファンド                    インドネシアの企業の株式
       ノムラ・タイ・フォーカス                   野村タイ株マザーファンド                    タイの企業の株式
     ノムラ・フィリピン・フォーカス                   野村フィリピン株マザーファンド                    フィリピンの企業の株式
         ファンド                  ノムラ・アジア・シリーズ(※1)

        マザーファンド
                                   ※2
        （親投資信託）
       委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
                        NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
        投資顧問会社
                   (ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
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    ＜マネープール・ファンド＞




           ファンド            ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）










         マザーファンド
                              野村マネー　マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2021年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

    ＜ノムラ・印度・フォーカス＞

     ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
        ・インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
          額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合がありま
          す。また、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引など
          のデリバティブを適宜活用します。
                                           ※
     ◆ファンドは、S&P          BSE  インド    200種指数(円換算ベース)をベンチマーク                      とします。
        ※「S&P    BSE  インド    200種指数(円換算ベース)」は、S&P                 BSE  200指数(インドルピーベース)をもとに、委託会社
         が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、インド株式市場の構造変化等によっては今後見直す場合
         があります。S&P        BSE  200指数は、スタンダード＆プアーズが発表している、ムンバイ証券取引所上場銘柄の主
         要200銘柄で構成される浮動株加重指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタン
         ダード＆プアーズ　ファイナンシャル                  サービシーズ       エル   エル   シーに帰属しております。
     ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
        ・株式、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額
          等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等の合計の実質組入比率は、
          原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融商品取引所に上場している
          株価指数連動型上場投資信託（「ETF」といいます。）のうち、インドの株式に係る株価指数を対象
          とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっ
          ては、一時的にこれらの実質組入比率を引き下げる場合があります。
     ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ＜ノムラ・アセアン・フォーカス＞

      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築し
       ます。
                                                   ※
      ◆ファンドは、MSCI           AC  ASEAN   Index（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマーク                              とします。
        ※「MSCI     AC  ASEAN   Index（税引後配当込み・円換算ベース）」は、MSCI                         AC  ASEAN   Index（税引後配当込み・ド
          ルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、株式市場の構造変化等
          によっては今後見直す場合があります。
                        ■指数の著作権等について■
    ・MSCI    AC  ASEAN   Index
     MSCI   AC  ASEAN   Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
     に帰属します。またMSCI            は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
        ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ＜ノムラ・豪州・フォーカス＞

      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
                                       ※
      ◆ファンドは、S&P/ASX200指数（円換算ベース）をベンチマーク                                  とします。
        ※「S&P/ASX200指数（円換算ベース）」は、S&P/ASX200指数（豪ドルベース）をもとに、委託会社が
          独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、オーストラリア株式市場の構造変化等によっ
          ては今後見直す場合があります。
          S&P/ASX200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価
          総額上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その
          他一切の権利はスタンダード&プアーズ　ファイナンシャル                               サービシーズ       エル   エル   シーに帰属し
          ております。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

        ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ＜「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ

    ス」＞
      ◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
       ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ◆ファンドは、以下をベンチマークとします。
                     ジャカルタ総合指数（円換算ベース）
        ノムラ・インドネシア
                     ※ジャカルタ総合指数（円換算ベース）は、ジャカルタ総合指数（イ
          ・フォーカス             ンドネシアルピアベース）をもとに、委託会社が独自に円換算した
                       ものです。
                     MSCI　Thailand　Index（税引後配当込み・円換算ベース）
         ノムラ・タイ・
                     ※MSCI　Thailand　Index（税引後配当込み・円換算ベース）は、
          フォーカス            MSCI　Thailand　Index（税引後配当込み・タイバーツベース）を
                       もとに、委託会社が独自に円換算したものです。
                     MSCI　Philippines　Index（税引後配当込み・円換算ベース）
        ノムラ・フィリピン
                     ※MSCI　Philippines　Index（税引後配当込み・円換算ベース）は、
          ・フォーカス             MSCI　Philippines　Index（税引後配当込み・フィリピンペソベー
                       ス）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
                                 15/255

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                         ■指数の著作権等について■

      ・ジャカルタ総合指数
       ジャカルタ総合指数（JCI）は、インドネシア証券取引所が所有しています。インドネシア証券取引所は、JCI
       をベンチマークとして用いる利用者によって提供される、いかなる商品に関しても責任を負いません。また、
       インドネシア証券取引所は、JCIをベンチマークとして用いる利用者によってなされる、いかなる投資判断に
       関しても責任を負いません。これらの利用者は、JCIの利用に関して、第三者に対して責任を負います。
      ・MSCI　Thailand　Index、MSCI　Philippines　Index
       MSCI　Thailand　Index、MSCI　Philippines　Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、
       知的所有権その他一切の権利はMSCI                 に帰属します。またMSCI            は、同指数の内容を変更する権利および公表を
       停止する権利を有しています。
      ◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
        ・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
          あります。
      ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ●各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）

    ◆運用の権限の委託
      　マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、
      運用の指図に関する権限の一部を委託します。
         ◆ 委託する範囲          ： 海外の株式等の運用
         ◆ 委託先名称          ： NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED
                     （ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド）
         ◆ 委託先所在地          ： シンガポール共和国　シンガポール市
        ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
                                 16/255











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    ＜マネープール・ファンド＞
     ◆「野村マネー　マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等
       の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうこ
       とで流動性の確保を図ります。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


                                           ※
                       インドの企業の株式（DR（預託証書）                    を含みます。）を実質的
                       な主要投資対象とします。
       ノムラ・印度・フォーカス
                        ・ファンドは、「野村インド株マザーファンド」受益証券への
                          投資を通じて、実質的にインドの企業の株式に投資を行ない
                          ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                                         ＊
                       アセアン（東南アジア諸国連合）                  加盟国の企業の株式（DR（預
                            ※
                       託証書）     を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村アセアン株マザーファンド」受益証券へ
                          の投資を通じて、実質的にアセアン加盟国の企業の株式に投
         ノムラ・アセアン・
                          資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
           フォーカス
                          す。
                         ＊東南アジア地域の10ヵ国からなる地域協力機構です。加盟
                          10ヵ国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タ
                          イ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャン
                          マー、ブルネイです。(            2021年10月      末現在)
                                                ※
                       オーストラリアの企業の株式（DR（預託証書）                         を含みます。）
                       を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村豪州株マザーファンド」受益証券への投
                          資を通じて、実質的にオーストラリアの企業の株式に投資を
       ノムラ・豪州・フォーカス
                          行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                         オーストラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金
                         融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質
                         的に投資する場合があります。
                       インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村インドネシア株マザーファンド」受益証
        ノムラ・インドネシア・
                          券への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に
           フォーカス
                          投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があり
                          ます。
                       タイの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村タイ株マザーファンド」受益証券への投
       ノムラ・タイ・フォーカス
                          資を通じて、実質的にタイの企業の株式に投資を行ないま
                          す。なお、株式等に直接投資する場合があります。
                       フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村フィリピン株マザーファンド」受益証券
        ノムラ・フィリピン・
                          への投資を通じて、実質的にフィリピンの企業の株式に投資
           フォーカス
                          を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                          す。
                       円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
                        ・ファンドは、「野村マネー　マザーファンド」受益証券への
        マネープール・ファンド
                          投資を通じて、実質的に円建ての短期有価証券に投資を行な
                          います。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
        ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の
                                 17/255

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引
         所などで取引されます。
      ＜ノムラ・印度・フォーカス＞

       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
      ＜ノムラ・アセアン・フォーカス＞＜ノムラ・豪州・フォーカス＞＜ノムラ・インドネシア・フォーカス＞
      ＜ノムラ・タイ・フォーカス＞＜ノムラ・フィリピン・フォーカス＞＜マネープール・ファンド＞
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

                         インドの企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要
        野村インド株マザーファンド
                         投資対象とします。
                         アセアン加盟国の企業の株式（DR（預託証書）を含みま
       野村アセアン株マザーファンド
                         す。）を主要投資対象とします。
                         オーストラリアの企業の株式（DR（預託証書）を含みま
        野村豪州株マザーファンド
                         す。）を主要投資対象とします。
      野村インドネシア株マザーファンド                   インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
        野村タイ株マザーファンド                 タイの企業の株式を主要投資対象とします。
       野村フィリピン株マザーファンド                   フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
        野村マネー　マザーファンド                  円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆投資対象について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」をご覧ください。
      ＜野村インド株マザーファンド＞

       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
      ＜野村アセアン株マザーファンド＞＜野村豪州株マザーファンド＞＜野村インドネシア株マザーファンド＞
      ＜野村タイ株マザーファンド＞＜野村フィリピン株マザーファンド＞＜野村マネー　マザーファンド＞
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ＜ノムラ・印度・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村インド株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。）
        18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
        22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
          く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
          いいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
                  ※
       3．直物為替先渡取引
         ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
           じめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
           日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
           る取引をいいます。
    ＜ノムラ・アセアン・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
                                 20/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村アセアン株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。）
        18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の性質を有するもの
        22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②                            第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
          といいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                        各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
       3．直物為替先渡取引
    ＜ノムラ・豪州・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
                                 22/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村豪州株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
       の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。）
        18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に表示されるべきもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        21．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        22．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
           券に限ります。）
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
       または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13
       号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
       といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②                            第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
          といいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                        各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
       3．直物為替先渡取引
    ＜ノムラ・インドネシア・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
                                 24/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村インドネシア株マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       ます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券および新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。）
        18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
                                 25/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②                            第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
          といいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                        各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
                  ※
       3．直物為替先渡取引
         ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
           じめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
           日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
           る取引をいいます。
    ＜ノムラ・タイ・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
                                 26/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村タイ株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
       受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
       に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券および新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
           リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
           の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
           ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
           ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
           す。）
        18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の性質を有するもの
        22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②                            第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②                       第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
          といいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②                                        各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
       3．直物為替先渡取引
    ＜ノムラ・フィリピン・フォーカス＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．  次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である野村フィリピン株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       す。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券および新株予約権証券
        12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
          の性質を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
        16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
       号、  第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
       証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
          いいます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
          利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
      ④その他の投資対象
       1．先物取引等
       2．スワップ取引
       3．直物為替先渡取引
    ＜マネープール・ファンド＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるもの
       とします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
              限　当該ファンドの④及び⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
                                 30/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会
       社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファンド（以下「マザーファンド」と
       い います。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
       ます。
        1．国債証券
        2．地方債証券
        3．特別の法律により法人の発行する債券
        4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
                                   ※
          社債券については、転換社債型新株予約権付社債                          に限ります。）
           ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新
            株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
            あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
            株予約権付社債を含みます。)をいいます。
        5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
          使により取得した株券
        8．コマーシャル・ペーパー
        9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ（3）に定
           めるものに限る)
        12．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
           券に限ります。）
        14．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有す
       るものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号まで
       の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
          く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④その他の投資対象
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       1．先物取引等
       2．スワップ取引
    (参考)各マザーファンドの概要


                     （野村インド株マザーファンド）
                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       インドの企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      なお、インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
      額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。ま
      た、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティ
      ブを適宜活用します。
      ②　株式（DR（預託証書）を含みます。）、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証
      書、投資信託証券および償還金額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等
      の合計の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融証券取引所
      に上場している株価指数連動型上場投資信託（以下「ETF」といいます。）のうち、インドの株式に係る株
      価指数を対象とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向
      によっては、一時的にこれらの組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント                       シンガポール       リミ
      テッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
      以内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      とします。
      ⑦　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑧　投資信託証券（ETFを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨　同一銘柄のETFへの投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会規
      則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信託財
      産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
      従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （野村アセアン株マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       アセアン（東南アジア諸国連合）加盟国の企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象
      とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構
      築します。
      ②　株式（DR（預託証書）を含みます。）の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
      場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
      ミテッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      以内とします。
      ⑤　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
      ⑥　スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
      とします。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券（上場不動産投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
      以内とします。
      ⑩　同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （野村豪州株マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       オーストラリアの企業の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、オース
      トラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業
      の株式に投資する場合があります。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ②　株式（DR（預託証書）を含みます。）の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
      場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
      ミテッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
                                 34/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
      以内とします。
      ⑤　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
      ⑥　スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
      とします。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券（上場不動産投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
      以内とします。
      ⑩　同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （野村インドネシア株マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
      よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
      ミテッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
      ⑥　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
      以内とします。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
      とします。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
      従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （野村タイ株マザーファンド）

                     運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       タイの企業の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
      よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
      ミテッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                 36/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
      ⑥　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
      以内とします。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
      とします。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
      します。
      ⑩　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
      従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （野村フィリピン株マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
      別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
      よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　NOMURA      ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
      ミテッド）に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
      ⑥　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
      以内とします。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
      とします。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
      します。
      ⑩　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
      従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （野村マネー　マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目
      的として運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
       本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保
      を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
                                 38/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」「ノ
        ムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
        ス」
       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







       ◆「マネープール・ファンド」

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      年 1回の   毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ① ＜ 各ファンド（「        マネープール・ファンド             」を除く）      ＞
        分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の
        全額とします。
       ＜ マネープール・ファンド            ＞
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        分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
        す。）等の全額とします。
      ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
      ※配当等収益       ( 「 マネープール・ファンド             」の場合は「利子・配当等収益」)                  とは、   配当金、利子、貸付有
        価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該
        監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
        を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
        の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
      ※売買益とは、        売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費
        税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
        金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、
        次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  9 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日             ) を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
       分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                             ( 当該収益分配金
       にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
       分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                   ) に、  原則として決算日から起算し
       て5営業日     までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
       き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                    振替口座簿に記載または記録され
       ます。
    （５）【投資制限】

    ＜ノムラ・印度・フォーカス＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
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     ⑤先物取引等の運用指図(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
          第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれら
          の取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引（金融商品取引法第28条第8項
          第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができま
          す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
       (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が
          提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑥スワップ取引の運用指図(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および金融商品取引法
          第28条第8項第4号ホに定める有価証券店頭指数等スワップ取引（これらを総称して以下「スワップ
          取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
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       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託の投資信託証券を除きます。）への実質投
       資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑫同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄のETFへの実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会
       規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信
       託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
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             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ⑰外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
          できます。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
          る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
          額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める
          外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産
          の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
          ん。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当
          する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       (ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑱資金の借入れ(約款第35条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
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       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ＜ノムラ・アセアン・フォーカス＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)
             投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
             している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
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       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ショ  ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
             額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
             の合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             前述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
             商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
             の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
             （以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッ
             ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
             有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建
             組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
             利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
             組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
             を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
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          ができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
       は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
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       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ⑰外国為替予約の指図(約款第27条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
          託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
          す。
       (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑱資金の借入れ(約款第35条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    ＜ノムラ・豪州・フォーカス＞
     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)
             投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
             している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
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             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
             額 に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
             の合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             前述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
             商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
             の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
             （以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッ
             ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
             有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建
             組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
             利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
             組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
             を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
          ができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
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          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上 記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第30条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
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       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
       は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
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       は、制約されることがあります。
     ⑰外国為替予約の指図(約款第28条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
          託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
          す。
       (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑱資金の借入れ(約款第36条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ＜ノムラ・インドネシア・フォーカス＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
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       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)
             投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
             している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
             純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
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           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る 全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             前述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
             商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
             の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
             （以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッ
             ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
             有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
             取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
             託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
             外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
             び償還金等を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
          ができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
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          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以内とします。
     ⑫投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑬信用取引の指図範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ⑯外国為替予約取引の指図(約款第27条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
       (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
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          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑰資金の借入れ(約款第35条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ＜ノムラ・タイ・フォーカス＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
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          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          い います。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)
             投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
             している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
             純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
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             前述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
             商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
             の 範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
             （以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッ
             ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
             有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
             取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
             託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
             外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
             び償還金等を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
          ができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ))上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
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          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
          おいて同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託
       財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
                                 63/255


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り 行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
       (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑱資金の借入れ(約款第35条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ＜ノムラ・フィリピン・フォーカス＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
     ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
          げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
          含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
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             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに前述の「(2)
             投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
             している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             ない範囲内とします。
       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
          ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」
             といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンド
             の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
             純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
             る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
          引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             前述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
             商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
             の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
             （以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッ
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             ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
             有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
             取 る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
             託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
             外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
             び償還金等を加えた額を限度とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
          回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
          ができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
          価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
          替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
       (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
          とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
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          おいて同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
          の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
          時 価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
          先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
          本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
          証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
     ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資制
       限)
       同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
     ⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
     ⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       投資信託証券（マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託
       財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
     ⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
          託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
          ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
          の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
          ことができます。
       (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
          ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑱資金の借入れ(約款第35条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
                                 69/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
       (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
       (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ＜マネープール・ファンド＞

     ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株
       予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資
       産総額の5％以内とします。
     ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       外貨建資産への投資は行ないません。
     ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。      (運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
     ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
          品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
          ものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
          次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含める
          ものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資
             対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
             いる額の範囲内とします。
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           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
             ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
             な い範囲内とします。
       (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
          ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金
          利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とす
             る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前
             述の「(2)投資対象　当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商
             品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の
             範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象　当
             該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の
             範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
             総額の5％を上回らない範囲内とします。
     ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
          た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（これらを
          総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
       (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
          ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
          との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）
          が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
          上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
          ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
          図するものとします。
       (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
          産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
       (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
       (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
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       同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
     ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
       (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
          するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
          のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
          ありません。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
          録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとし
          ます。
     ⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
             価合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
       (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
     ⑩公社債の借入れ(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑪資金の借入れ(約款第31条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
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          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の 合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑫投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
     ⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     ＜各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）＞

       [株価変動リスク]
        ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質
         的に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
       [為替変動リスク]
        ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
         影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の通貨については、先進国の通貨に比
         べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
         になることも想定されます。
     ＜マネープール・ファンド＞

       [債券価格変動リスク]
        ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
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       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、各ファンド（マネープール・ファ
       ンドを除く）においては、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、
       原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
     ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ◆各ファンド（マネープール・ファンドを除く）に関する留意点
     ・ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
       クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
     ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。（「ノムラ・豪
       州・フォーカス」を除く）
     ◆新興国に投資を行なうファンドに関する留意点
     ・ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
       緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
       約を大きく受ける可能性があります。
      上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があ
       ります。
     ◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」
       「ノムラ・フィリピン・フォーカス」の実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与
       度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、上記4ファンドは信用リスクを適正
       に管理する目的で一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」における
       「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特
       定の発行体が発行する銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行
       体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能性があります。
     ◆マネープール・ファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスと
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       なった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
     ◆「ノムラ・印度・フォーカス」に関する留意点
      ファンドが実質的な投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に
       従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者（ファンドおよびマザーファンドも含
       まれます。）が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付
       加されます。
      ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税
       率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。
      また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘
       柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
      ※これらの記載は、          2021年10月      末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫
       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                  ※
       る率)(税抜3.0％)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
       なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
         い。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

     ＜ノムラ・印度・フォーカス＞

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.925％（税抜年
      1.75％）の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
             ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
              年0.90％            年0.80％            年0.05％
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投

       資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき
       支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.38％の率を乗じて得た
       額とします。
     ＜ノムラ・アセアン・フォーカス＞＜ノムラ・インドネシア・フォーカス＞＜ノムラ・タイ・フォーカス＞

     ＜ノムラ・フィリピン・フォーカス＞
       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815％（税抜年
      1.65％）の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
             ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
              年0.80％            年0.80％            年0.05％
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファ

       ンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村アセアン株マザー
       ファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピ
       ン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月な
       らびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、
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       年0.34％の率を乗じて得た額とします。
     ＜ノムラ・豪州・フォーカス＞

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.705％（税抜年
      1.55％）の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
             ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
              年0.75％            年0.75％            年0.05％
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対

       象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払
       うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.32％の率を乗じて得た額と
       します。
     ＜マネープール・ファンド＞

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報
      酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
       また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
                                0.4％以上
      コールレート            0.4％未満                            0.65％以上
                                0.65％未満
                  年0.165％
                                年0.33％              年0.605％
      信託報酬率          （税抜年0.15％）
                              （税抜年0.30％）              （税抜年0.55％）
                   以内
       委託会社          年0.065％以内               年0.13％              年0.22％
       販売会社          年0.070％以内               年0.14％              年0.28％
       受託会社          年0.015％以内               年0.03％              年0.05％
      ◆　前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業
        日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート
        （以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準
        価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌
        日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率と
        して見直す場合があります。
        信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記（税抜）の通りとします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
        の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ◆　  2021年12月10日        現在の信託報酬率は年0.00121％（税抜年0.0011％）となっております。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
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    （４）【その他の手数料等】

      ◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
       の負担とし、ファンドから支払われます。
      ◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノム
       ラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。（マネープー
       ル・ファンドを除く）
      ◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。（マネープー
       ル・ファンド）
      ◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・
       フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5％、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノム
       ラ・豪州・フォーカス」は0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負
       担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

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        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

          す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
          益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

       分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
       は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
       ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ［個人の投資家の場合］
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
           て課税対象となります。
       ［法人の投資家の場合］
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
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       ■分配金の課税について■
       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

      ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年10月末現在）が変更になる場合があ
      ります。
    ５【運用状況】


    以下は   2021年10月29日        現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             58,831,104,653              99.80
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              117,679,833             0.19
                合計（純資産総額）                            58,948,784,486              100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,023,147,134              99.80
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,050,118            0.19
                合計（純資産総額）                            1,025,197,252             100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              175,004,618            99.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                350,849           0.20
                合計（純資産総額）                              175,355,467            100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             3,445,308,541              99.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,906,153            0.20
                合計（純資産総額）                            3,452,214,694             100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              749,461,518            99.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,502,924            0.20
                合計（純資産総額）                              750,964,442            100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              998,259,705            99.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,017,256            0.20
                合計（純資産総額）                            1,000,276,961             100.00
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               83,566,297            98.06
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,651,717            1.93
                合計（純資産総額）                              85,218,014           100.00
    （参考）野村インド株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          インド             57,236,439,666              97.28
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,595,263,999              2.71
                合計（純資産総額）                            58,831,703,665              100.00
    （参考）野村アセアン株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ                60,142,228            5.87
                             シンガポール                296,577,224            28.98
                              マレーシア                112,753,344            11.02
                               タイ              159,224,085            15.56
                              フィリピン                92,131,713            9.00
                             インドネシア                197,832,264            19.33
                              ベトナム                83,090,881            8.12
                               小計             1,001,751,739              97.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              21,406,008            2.09
                合計（純資産総額）                            1,023,157,747             100.00
    （参考）野村豪州株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                        オーストラリア                 159,003,086            90.85
    投資証券                        オーストラリア                  13,176,768            7.52
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,827,677            1.61
                合計（純資産総額）                              175,007,531            100.00
    （参考）野村インドネシア株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                         インドネシア               3,317,772,619              96.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              127,501,265             3.70
                合計（純資産総額）                            3,445,273,884             100.00
                                 86/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村タイ株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           タイ              733,208,494            97.83
    新株予約権証券                           タイ                154,884           0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,084,280            2.14
                合計（純資産総額）                              749,447,658            100.00
    （参考）野村フィリピン株マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                         フィリピン                975,096,028            97.68
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,149,075            2.31
                合計（純資産総額）                              998,245,103            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              661,028,677             7.63
    特殊債券                           日本             2,807,950,596              32.42
    社債券                           日本             1,000,296,650              11.55
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,190,485,667              48.39
                合計（純資産総額）                            8,659,761,590             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村インド株マザーファンド             12,228,202,418         4.5331    55,431,751,612         4.8111    58,831,104,653      99.80
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
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    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村アセアン株マザーファンド              419,701,015        2.2884     960,444,236        2.4378    1,023,147,134     99.80
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.80
                 合　　計                                99.80
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村豪州株マザーファンド               62,190,696        2.7564     171,422,466        2.8140     175,004,618     99.79
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.79
                 合　　計                                99.79
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村インドネシア株マザーファン             1,707,373,280         1.8712    3,194,841,514         2.0179    3,445,308,541     99.79
          受益証券    ド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.79
                 合　　計                                99.79
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

                                 88/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村タイ株マザーファンド              370,836,971        1.9413     719,905,812        2.0210     749,461,518     99.79
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.79
                 合　　計                                99.79
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村フィリピン株マザーファンド              377,328,283        2.5134     948,378,131        2.6456     998,259,705     99.79
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.79
                 合　　計                                99.79
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               81,927,743        1.0199     83,558,234        1.0200     83,566,297    98.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.06
                 合　　計                                98.06
    （参考）野村インド株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行      4,361,136       1,101.98     4,805,895,552        1,222.01     5,329,356,164      9.05
                                 89/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ      1,197,548       3,711.16     4,444,301,816        3,975.85     4,761,280,796      8.09
                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     3 インド    株式     MPHASIS   LTD     情報技術       824,561      4,580.13     3,776,597,810        5,004.47     4,126,496,560      7.01
                       サービス
     4 インド    株式     HDFC  BANK  LIMITED    銀行      1,417,534       2,399.95     3,402,022,064        2,438.20     3,456,242,739      5.87
     5 インド    株式     AU SMALL  FINANCE     銀行      1,384,122       1,795.83     2,485,658,192        1,878.22     2,599,696,696      4.41
              BANK  LTD
     6 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       575,971      4,330.05     2,493,984,956        4,438.22     2,556,288,315      4.34
                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     7 インド    株式     AAVAS  FINANCIERS    LTD  貯蓄・抵       555,891      3,733.81     2,075,592,487        4,240.85     2,357,452,571      4.00
                       当・不動産
                       金融
     8 インド    株式     TECH  MAHINDRA    LTD   情報技術       949,276      2,192.87     2,081,641,235        2,345.94     2,226,953,083      3.78
                       サービス
     9 インド    株式     ENDURANCE        自動車部品       675,000      2,446.31     1,651,263,974        2,778.55     1,875,525,637      3.18
              TECHNOLOGIES     LTD
     10 インド    株式     STATE  BANK  OF INDIA   銀行      2,432,783       661.41    1,609,088,899         767.06    1,866,103,908      3.17
     11 インド    株式     DIVIS  LABORATORIES      ライフサイ       232,475      7,733.99     1,797,960,953        7,835.35     1,821,525,200      3.09
                       エンス・
              LTD
                       ツール/
                       サービス
     12 インド    株式     LARSEN   & TOUBRO     情報技術       168,444      8,314.86     1,400,588,530        10,234.70     1,723,974,733      2.93
                       サービス
              INFOTECH    LTD
     13 インド    株式     GLAND  PHARMA   LTD   医薬品       305,927      5,934.02     1,815,379,537        5,497.90     1,681,956,665      2.85
     14 インド    株式     HCL  TECHNOLOGIES     LTD  情報技術       860,457      1,833.78     1,577,890,128        1,762.56     1,516,607,090      2.57
                       サービス
     15 インド    株式      G  R INFRAPROJECTS       建設・土木       500,000      2,429.56     1,214,781,750        2,951.44     1,475,723,250      2.50
              LTD
     16 インド    株式     CLEAN  SCIENCE   &   化学       444,432      2,535.05     1,126,660,453        3,208.10     1,425,784,077      2.42
              TECHNOLOGY    LTD
     17 インド    株式     ZOMATO   LTD      インター      6,731,010       216.64    1,458,259,855         207.46    1,396,469,183      2.37
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     18 インド    株式     TATA  STEEL  LIMITED    金属・鉱業       622,748      2,213.90     1,378,708,024        1,988.38     1,238,264,650      2.10
     19 インド    株式     MACROTECH    DEVELOPERS    不動産管       767,289      1,586.02     1,216,941,761        1,601.37     1,228,717,039      2.08
                       理・開発
              LTD
     20 インド    株式     DABUR  INDIA  LTD    パーソナル      1,358,649       976.59    1,326,855,254         902.24    1,225,828,832      2.08
                       用品
     21 インド    株式     KRISHNA   INSTITUTE    OF ヘルスケ       695,613      1,912.11     1,330,093,790        1,760.64     1,224,729,289      2.08
                       ア・プロバ
              MEDICAL
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     22 インド    株式     ANUPAM   RASAYAN   INDIA  化学       959,105      1,149.64     1,102,627,390        1,240.98     1,190,233,000      2.02
              LTD
     23 インド    株式     TITAN  CO LTD     繊維・アパ       300,000      3,112.47     933,743,700        3,633.97     1,090,193,850      1.85
                       レル・贅沢
                       品
     24 インド    株式     SANSERA   ENGINEERING     自動車部品       911,180      1,211.63     1,104,018,132        1,132.65     1,032,056,228      1.75
              LTD
     25 インド    株式     DEVYANI        ホテル・レ      5,571,420       184.16    1,026,078,053         182.37    1,016,093,294      1.72
                       ストラン・
              INTERNATIONAL      LTD
                       レジャー
     26 インド    株式     HINDUSTAN    UNILEVER    家庭用品       261,439      4,300.29     1,124,264,694        3,656.16     955,863,991     1.62
              LIMITED
     27 インド    株式     RADICO   KHAITAN   LTD  飲料       548,947      1,364.48     749,031,494        1,732.72     951,174,191     1.61
     28 インド    株式     VARUN  BEVERAGES    LTD  飲料       667,991      1,431.23     956,054,437        1,259.80     841,536,398     1.43
     29 インド    株式     INDIGO   PAINTS   LTD   化学       196,095      3,962.92     777,110,660        3,656.92     717,105,590     1.21
     30 インド    株式     HOME  FIRST  FINANCE    貯蓄・抵       625,682       882.04     551,879,680        1,070.54     669,818,234     1.13
                       当・不動産
              CO INDIA
                       金融
                                 90/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    不動産管理・開発                             2.08
                    石油・ガス・消耗燃料                             8.09
                    化学                             5.66
                    金属・鉱業                             2.10
                    建設・土木                             2.50
                    自動車部品                             4.94
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.85
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.72
                    インターネット販売・通信販売                             3.00
                    飲料                             3.04
                    家庭用品                             1.62
                    パーソナル用品                             2.08
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.41
                    医薬品                             2.85
                    銀行                            22.52
                    保険                             0.93
                    情報技術サービス                            17.22
                    貯蓄・抵当・不動産金融                             9.49
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             3.09
       合　　計                                         97.28
    （参考）野村アセアン株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 シンガ    株式     DBS  GROUP  HLDGS    銀行        31,500      2,573.09      81,052,436       2,672.83      84,194,416     8.22
      ポール
     2 シンガ    株式     UNITED   OVERSEAS    BANK  銀行        33,500      2,175.80      72,889,374       2,265.40      75,891,034     7.41
      ポール
     3 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      1,040,000        52.81    54,924,480        59.73    62,127,000     6.07
      シア
     4 アメリカ    株式     SEA  LTD-ADR       娯楽        1,500     37,769.14      56,653,720       40,094.81      60,142,228     5.87
     5 シンガ    株式     SINGAPORE    TECH    航空宇宙・       157,000       321.21     50,430,597        325.44     51,094,158     4.99
      ポール                 防衛
              ENGINEERING
     6 タイ    株式     PTT  PCL(F)       石油・ガ       294,000       129.96     38,208,240        130.81     38,459,610     3.75
                       ス・消耗燃
                       料
     7 マレーシ    株式     RHB  BANK  BHD     銀行       200,000       149.41     29,883,004        155.72     31,144,122     3.04
      ア
     8 インドネ    株式     PT ASTRA       自動車       580,000       49.50    28,711,318        48.60    28,188,000     2.75
      シア
              INTERNATIONAL      TBK
     9 シンガ    株式     SATS  LTD      運送インフ        76,000      335.58     25,504,391        354.18     26,917,733     2.63
      ポール                 ラ
     10 フィリピ    株式     WILCON   DEPOT  INC   専門小売り       374,000       62.17    23,255,105        69.90    26,146,280     2.55
      ン
                                 91/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     11 タイ    株式     BANGKOK   DUSIT  MEDICAL   ヘルスケ       315,000       76.95    24,239,250        82.76    26,070,660     2.54
                       ア・プロバ
              SERVICE-F
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     12 インドネ    株式     BANK  JAGO  TBK  PT   銀行       197,832       120.08     23,756,161        120.28     23,796,222     2.32
      シア
     13 インドネ    株式     MERDEKA   COPPER   GOLD  金属・鉱業       900,000       22.84    20,557,800        25.27    22,744,800     2.22
      シア
              TBK  PT
     14 マレーシ    株式     SCIENTEX    BHD     化学       156,000       125.28     19,545,129        126.66     19,758,971     1.93
      ア
     15 タイ    株式     AIRPORTS    OF THAILAND    運送インフ        88,000      207.76     18,283,320        219.73     19,336,680     1.88
                       ラ
              PCL(F)
     16 タイ    株式     MINOR  INTERNATIONAL      ホテル・レ       170,000       109.21     18,566,110        110.29     18,750,150     1.83
                       ストラン・
              PCL  (F)
                       レジャー
     17 フィリピ    株式     SM PRIME  HLDGS     不動産管       245,000       75.63    18,530,195        75.51    18,500,339     1.80
      ン                 理・開発
     18 フィリピ    株式     BDO  UNIBANK   INC    銀行        60,500      257.23     15,562,557        284.56     17,216,418     1.68
      ン
     19 タイ    株式     WHA  CORP  PCL-FOREIGN     不動産管      1,430,000        10.60    15,160,860        11.55    16,530,228     1.61
                       理・開発
     20 ベトナム    株式     KINH  BAC  CITY     不動産管        65,000      214.74     13,958,230        241.21     15,678,663     1.53
                       理・開発
              DEVELOPMENT     SH
     21 シンガ    株式     SEMBCORP    INDUSTRIES     総合公益事        90,000      160.60     14,454,630        172.44     15,519,708     1.51
      ポール                 業
              LTD
     22 フィリピ    株式     MONDE  NISSIN   CORP   食品       420,000       39.16    16,450,324        36.74    15,433,942     1.50
      ン
     23 シンガ    株式     CITY  DEVELOPMENTS     LTD 不動産管        24,000      563.81     13,531,563        620.45     14,890,805     1.45
      ポール                 理・開発
     24 タイ    株式     KASIKORNBANK     PCL(F)   銀行        29,000      415.53     12,050,370        471.96     13,686,840     1.33
     25 インドネ    株式     CIPUTRA   DEVELOPMENT     不動産管      1,500,000        8.33    12,495,364         8.78    13,182,750     1.28
      シア                 理・開発
              TBK  PT
     26 ベトナム    株式     SSI  SECURITIES    CORP  資本市場        63,000      218.73     13,780,374        203.75     12,836,578     1.25
     27 ベトナム    株式     IMEXPHARM        医薬品        33,985      353.07     11,999,281        365.56     12,423,584     1.21
              PHARMACEUTICAL      JSC
     28 ベトナム    株式     SAIGON   CARGO  SERVICE   航空貨物・        18,000      703.15     12,656,793        667.69     12,018,560     1.17
                       物流サービ
              CORP
                       ス
     29 シンガ    株式     WILMAR   INTERNATIONAL      食品        32,400      353.33     11,448,067        368.55     11,941,046     1.16
      ポール
              LTD
     30 インドネ    株式     BUKALAPAK.COM      PT TBK  インター      2,000,000        6.84    13,689,000         5.62    11,259,000     1.10
      シア                 ネット販
                       売・通信販
                       売
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    メディア                             0.96
                    娯楽                             5.87
                    不動産管理・開発                             8.26
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.75
                    化学                             3.04
                    金属・鉱業                             2.22
                    航空宇宙・防衛                             4.99
                    建設・土木                             0.53
                    コングロマリット                             0.63
                                 92/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    航空貨物・物流サービス                             1.17
                    運送インフラ                             6.27
                    自動車                             2.75
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.83
                    インターネット販売・通信販売                             1.10
                    専門小売り                             2.55
                    食品・生活必需品小売り                             0.92
                    食品                             3.77
                    パーソナル用品                             0.54
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             3.18
                    医薬品                             1.21
                    銀行                            31.68
                    保険                             0.39
                    電子装置・機器・部品                             1.87
                    各種電気通信サービス                             1.70
                    無線通信サービス                             1.46
                    総合公益事業                             1.51
                    資本市場                             1.25
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             1.64
                    専門サービス                             0.73
       合　　計                                         97.90
    （参考）野村豪州株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 オースト    株式     MACQUARIE    GROUP    資本市場         917    14,912.34      13,674,621       16,932.26      15,526,891     8.87
      ラリア
              LIMITED
     2 オースト    株式     NATIONAL    AUSTRALIA     銀行        6,059     2,435.03      14,753,880       2,520.62      15,272,470     8.72
      ラリア
              BANK
     3 オースト    株式     ARISTOCRAT    LEISURE    ホテル・レ        3,653     4,009.03      14,645,007       4,104.89      14,995,187     8.56
      ラリア                 ストラン・
              LTD
                       レジャー
     4 オースト    株式     BHP  GROUP  LIMITED    金属・鉱業        4,323     3,455.88      14,939,773       3,168.54      13,697,606     7.82
      ラリア
     5 オースト    投資証券     DEXUS/AU        ―       13,795      908.51     12,532,907        955.18     13,176,768     7.52
      ラリア
     6 オースト    株式     AUSTRALIA    & NEW    銀行        5,195     2,369.44      12,309,266       2,447.87      12,716,705     7.26
      ラリア
              ZEALAND   BANK
     7 オースト    株式     RIO  TINTO  LTD    金属・鉱業        1,475     9,021.67      13,306,964       7,939.32      11,710,509     6.69
      ラリア
     8 オースト    株式     WOOLWORTHS    GROUP  LTD  食品・生活        3,374     3,394.49      11,453,041       3,317.46      11,193,138     6.39
      ラリア                 必需品小売
                       り
     9 オースト    株式     XERO  LIMITED      ソフトウェ         841    12,771.65      10,740,966       13,192.84      11,095,181     6.33
      ラリア                 ア
     10 オースト    株式     IOOF  HOLDINGS    LTD   資本市場       25,103      382.58     9,604,089        359.47     9,023,976    5.15
      ラリア
     11 オースト    株式     FORTESCUE    METALS    金属・鉱業        6,734     1,563.72      10,530,153       1,199.97      8,080,610    4.61
      ラリア
              GROUP  LTD
                                 93/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12 オースト    株式     QBE  INSURANCE       保険        7,102     1,013.38      7,197,064       1,035.63      7,355,108    4.20
      ラリア
     13 オースト    株式     CSL  LIMITED       バイオテク         282    25,899.53      7,303,668      25,663.30      7,237,052    4.13
      ラリア                 ノロジー
     14 オースト    株式     AMCOR  PLC-CDI      容器・包装        4,060     1,426.78      5,792,748       1,371.15      5,566,876    3.18
      ラリア
     15 オースト    株式     NEWCREST    MINING     金属・鉱業        2,534     2,054.16      5,205,242       2,162.00      5,478,517    3.13
      ラリア
     16 オースト    株式     TREASURY    WINE     飲料        3,328     1,033.07      3,438,061       1,003.11      3,338,366    1.90
      ラリア
              ESTATES   LTD
     17 オースト    株式     UNITED   MALT  GRP  LTD  食品        9,258      355.19     3,288,428        341.50     3,161,645    1.80
      ラリア
     18 オースト    株式     MINERAL   RESOURCES     金属・鉱業         848    4,549.96      3,858,370       3,284.94      2,785,633    1.59
      ラリア
              LTD
     19 オースト    株式     ARISTOCRAT    LEISURE    ホテル・レ         187    3,581.94       669,823      4,104.89       767,616   0.43
      ラリア                 ストラン・
              LTD
                       レジャー
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    容器・包装                             3.18
                    金属・鉱業                            23.85
                    ホテル・レストラン・レジャー                             9.00
                    食品・生活必需品小売り                             6.39
                    飲料                             1.90
                    食品                             1.80
                    バイオテクノロジー                             4.13
                    銀行                            15.99
                    保険                             4.20
                    ソフトウェア                             6.33
                    資本市場                            14.02
       投資証券         ―   ―                             7.52
       合　　計                                         98.38
    （参考）野村インドネシア株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      7,547,900        53.34    402,646,442         59.73    450,892,676     13.08
      シア
     2 インドネ    株式     BANK  RAKYAT   INDONESIA    銀行      10,308,372        31.46    324,312,582         34.34    354,030,728     10.27
      シア
     3 インドネ    株式     BANK  MANDIRI       銀行      4,195,646        52.21    219,087,074         56.90    238,742,747     6.92
      シア
     4 インドネ    株式     TELEKOM   INDONESIA     各種電気      7,741,730        27.58    213,536,492         30.37    235,155,049     6.82
      シア                 通信サー
              PERSERO   TBK
                       ビス
     5 インドネ    株式     PT ASTRA       自動車      4,055,300        46.09    186,928,638         48.60    197,087,580     5.72
      シア
              INTERNATIONAL      TBK
     6 インドネ    株式     BANK  NEGARA   INDONESIA    銀行      2,923,200        45.72    133,655,705         57.10    166,929,336     4.84
      シア
              PT
                                 94/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 インドネ    株式     BANK  JAGO  TBK  PT   銀行      1,314,823       118.60     155,947,917        120.28     158,153,485     4.59
      シア
     8 インドネ    株式     ELANG  MAHKOTA      メディア      8,602,800        15.46    133,069,333         15.43    132,745,505     3.85
      シア
              TEKNOLOGI    TBK
     9 インドネ    株式     SURYA  CITRA  MEDIA  PT メディア      6,189,200        16.59    102,687,905         17.98    111,294,194     3.23
      シア
              TBK
     10 インドネ    株式     JASA  MARGA  (PERSERO)    運送イン      2,842,644        32.99     93,797,233        33.93     96,476,495     2.80
      シア                 フラ
              TBK  PT
     11 インドネ    株式     PAKUWON   JATI  TBK  PT  不動産管      22,258,100         4.03    89,878,404         3.95    87,981,818     2.55
      シア                 理・開発
     12 インドネ    株式     INDUSTRI    JAMU  DAN   パーソナ      12,681,888         6.44    81,736,395         6.64    84,233,100     2.44
      シア                 ル用品
              FARMASI   SI
     13 インドネ    株式     MITRA  ADIPERKASA    TBK  複合小売      11,541,900         5.87    67,779,808         7.12    82,270,663     2.38
      シア                 り
              PT
     14 インドネ    株式     INDOCEMENT    TUNGGAL    建設資材       846,700       87.07     73,726,403        94.16     79,727,389     2.31
      シア
              PRAKARSA
     15 インドネ    株式     MERDEKA   COPPER   GOLD   金属・鉱      3,145,400        22.84     71,847,227        25.27     79,490,549     2.30
      シア                 業
              TBK  PT
     16 インドネ    株式     CIPUTRA   DEVELOPMENT     不動産管      8,963,883        7.89    70,792,266         8.78    78,779,086     2.28
      シア                 理・開発
              TBK  PT
     17 インドネ    株式     SEMEN  INDONESIA      建設資材      1,038,700        72.09     74,879,883        71.48     74,248,873     2.15
      シア
              PERSERO   TBK  PT
     18 インドネ    株式     SUMBER   ALFARIA      食品・生      7,574,600        11.05     83,748,565         9.59    72,704,798     2.11
      シア                 活必需品
              TRIJAYA   TBK  P
                       小売り
     19 インドネ    株式     MAYORA   INDAH  PT   食品      3,521,800        18.79     66,181,665        18.87     66,466,931     1.92
      シア
     20 インドネ    株式     SURYA  ESA  PERKASA   TBK 石油・ガ      24,098,400         2.51    60,644,243         2.67    64,415,023     1.86
      シア                 ス・消耗
              PT
                       燃料
     21 インドネ    株式     TOWER  BERSAMA      各種電気      2,532,700        23.97     60,724,015        22.84     57,851,933     1.67
      シア                 通信サー
              INFRASTRUCTURE
                       ビス
     22 インドネ    株式     SURYA  SEMESTA      建設・土      14,097,300         3.94    55,587,137         3.90    55,038,679     1.59
      シア                 木
              INTERNUSA    PT
     23 インドネ    株式     MITRA  KELUARGA      ヘルスケ      3,043,500        19.43     59,165,639        17.90     54,481,693     1.58
      シア                 ア・プロ
              KARYASEHAT    TB
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     24 インドネ    株式     SARANA   MENARA      各種電気      5,616,500        11.05     62,098,832         9.27    52,090,229     1.51
      シア                 通信サー
              NUSANTARA    PT
                       ビス
     25 インドネ    株式     BUKALAPAK.COM      PT TBK  インター      8,721,100        6.84    59,691,568         5.62    49,095,432     1.42
      シア                 ネット販
                       売・通信
                       販売
     26 インドネ    株式     BLUE  BIRD  TBK  PT   陸運・鉄      4,233,800        10.14     42,941,045        11.42     48,354,230     1.40
      シア                 道
     27 インドネ    株式     INDOFOOD    CBP  SUKSES   食品       668,400       68.85     46,019,340        71.28     47,643,552     1.38
      シア
              MAKMUR   T
     28 インドネ    株式     ACE  HARDWARE       専門小売      3,624,100        11.28     40,905,782        11.42     41,390,846     1.20
      シア                 り
              INDONESIA
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    メディア                             7.08
                    不動産管理・開発                             4.84
                    石油・ガス・消耗燃料                             1.86
                    建設資材                             4.46
                                 95/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    金属・鉱業                             2.30
                    建設・土木                             1.59
                    陸運・鉄道                             1.40
                    運送インフラ                             2.80
                    自動車                             5.72
                    インターネット販売・通信販売                             1.42
                    複合小売り                             2.38
                    専門小売り                             1.20
                    食品・生活必需品小売り                             2.11
                    食品                             3.31
                    パーソナル用品                             2.44
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.58
                    銀行                            39.72
                    各種電気通信サービス                            10.01
       合　　計                                         96.29
    （参考）野村タイ株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 タイ    株式     PTT  PCL(F)       石油・ガ       511,000       130.75     66,814,432        130.81     66,846,465     8.91
                       ス・消耗燃
                       料
     2 タイ    株式     CP ALL  PCL-FOREIGN      食品・生活       292,000       212.11     61,938,923        219.73     64,162,620     8.56
                       必需品小売
                       り
     3 タイ    株式     BANGKOK   DUSIT  MEDICAL   ヘルスケ       700,000       77.01    53,907,088        82.76    57,934,800     7.73
                       ア・プロバ
              SERVICE-F
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     4 タイ    株式     ADVANCED    INFO  SERVICE   無線通信        85,000      651.11     55,344,807        648.09     55,087,650     7.35
                       サービス
              (F)
     5 タイ    株式     AIRPORTS    OF THAILAND    運送インフ       230,000       209.78     48,251,616        219.73     50,539,050     6.74
                       ラ
              PCL(F)
     6 タイ    株式     SIAM  CEMENT   PUBLIC    建設資材        34,000      1,409.04      47,907,360       1,361.16      46,279,440     6.17
              (F)
     7 タイ    株式     PTT  EXPLORATION     &  石油・ガ        77,000      381.23     29,355,432        405.27     31,205,790     4.16
                       ス・消耗燃
              PRODUCTION    (F)
                       料
     8 タイ    株式     MINOR  INTERNATIONAL      ホテル・レ       266,000       110.23     29,321,489        110.29     29,338,470     3.91
                       ストラン・
              PCL  (F)
                       レジャー
     9 タイ    株式     GULF  ENERGY   DEVELOPM-    独立系発電       177,000       144.08     25,503,457        150.48     26,634,960     3.55
                       事業者・エ
              FOREIGN
                       ネルギー販
                       売業者
     10 タイ    株式     PTT  GLOBAL   CHEMICAL    化学       120,000       207.27     24,873,595        212.89     25,547,400     3.40
              PCL-FOREIGN
     11 タイ    株式     ENERGY   ABSOLUTE    PCL-  独立系発電       103,000       228.66     23,552,012        224.86     23,161,095     3.09
                       事業者・エ
              FOREIGN
                       ネルギー販
                       売業者
     12 タイ    株式     HOME  PRODUCT   CENTER   専門小売り       390,000       47.14    18,385,230        49.93    19,473,480     2.59
              PCL(F)
                                 96/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 タイ    株式     SIAM  COMMERCIAL    BANK  銀行        36,000      363.92     13,101,164        418.95     15,082,200     2.01
              (F)
     14 タイ    株式     SCG  PACKAGING    PCL-   容器・包装        65,000      225.72     14,671,800        218.88     14,227,200     1.89
              FOREIGN
     15 タイ    株式     WHA  CORP  PCL-FOREIGN     不動産管      1,120,000        10.80    12,098,373        11.55    12,946,752     1.72
                       理・開発
     16 タイ    株式     JMT  NETWORK   SERVICES    消費者金融        77,000      162.45     12,508,650        167.58     12,903,660     1.72
              PCL-F
     17 タイ    株式     SYNNEX   THAILAND    PCL-  電子装置・       122,000       91.48    11,161,170        83.79    10,222,380     1.36
                       機器・部品
              FOREIGN
     18 タイ    株式     LAND  & HOUSES   PUB  - 不動産管       350,000       27.41     9,594,244        28.72    10,054,800     1.34
                       理・開発
              NVDR
     19 タイ    株式     KASIKORNBANK     PCL(F)   銀行        21,000      424.89     8,922,731       471.96     9,911,160    1.32
     20 タイ    株式     CENTRAL   RETAIL   CORP-   複合小売り        78,000      114.69     8,946,322       116.28     9,069,840    1.21
              FOREIGN
     21 タイ    株式     ORIGIN   PROPERTY    PCL-F  不動産管       240,000       35.15     8,437,919        37.62     9,028,800    1.20
                       理・開発
     22 タイ    株式     KCE  ELECTRONICS     PCL-  電子装置・        30,000      271.03     8,131,050       298.39     8,951,850    1.19
                       機器・部品
              FOREIGN
     23 タイ    株式     BANGKOK   BANK(F)     銀行        21,000      384.75     8,079,750       417.24     8,762,040    1.16
     24 タイ    株式     SUPALAI   PUBLIC   CO   不動産管       110,000       70.79     7,787,340        77.97     8,577,360    1.14
                       理・開発
              LTD-FOR
     25 タイ    株式     JWD  INFOLOGISTICS       航空貨物・       160,000       52.15     8,344,893        50.27     8,043,840    1.07
                       物流サービ
              PCL/F
                       ス
     26 タイ    株式     BUSINESS    ONLINE   PCL-F  専門サービ       180,000       40.70     7,326,857        44.46     8,002,800    1.06
                       ス
     27 タイ    株式     NR INSTANT   PRODUCE-    食品       253,000       30.60     7,744,077        29.75     7,527,762    1.00
              FOREIGN
     28 タイ    株式     TRUE  CORP  PCL(F)     各種電気通       520,000       14.08     7,325,006        13.81     7,184,736    0.95
                       信サービス
     29 タイ    株式     HANA  MICROELECTRONICS       電子装置・        26,000      259.92     6,757,920       276.16     7,180,290    0.95
                       機器・部品
              PCL-FOREIG
     30 タイ    株式     KIATNAKIN    PHATRA     銀行        30,000      185.35     5,560,650       205.20     6,156,000    0.82
              BANK-FOREIGN
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    不動産管理・開発                             5.41
                    石油・ガス・消耗燃料                            13.64
                    化学                             3.40
                    建設資材                             6.17
                    容器・包装                             1.89
                    航空貨物・物流サービス                             1.07
                    運送インフラ                             6.74
                    自動車部品                             0.79
                    ホテル・レストラン・レジャー                             3.91
                    複合小売り                             1.21
                    専門小売り                             3.49
                    食品・生活必需品小売り                             8.56
                    飲料                             0.56
                    食品                             1.46
                    パーソナル用品                             0.79
                                 97/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             7.73
                    医薬品                             0.67
                    銀行                             6.03
                    ソフトウェア                             1.00
                    電子装置・機器・部品                             3.51
                    各種電気通信サービス                             0.95
                    無線通信サービス                             7.35
                    消費者金融                             1.72
                    各種消費者サービス                             0.52
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             8.08
                    専門サービス                             1.06
      新株予約権証券           ―   ―                             0.02
       合　　計                                         97.85
    （参考）野村フィリピン株マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 フィリピ    株式     SM PRIME  HLDGS     不動産管      1,740,075        75.12    130,726,506         75.51    131,395,830     13.16
      ン                 理・開発
     2 フィリピ    株式     AYALA  LAND  LTD    不動産管      1,275,000        77.30     98,562,792        79.88    101,848,218     10.20
      ン                 理・開発
     3 フィリピ    株式     BDO  UNIBANK   INC    銀行       318,002       257.23     81,800,405        284.56     90,493,479     9.06
      ン
     4 フィリピ    株式     AYALA  CORPORATION      コングロマ        44,503      1,823.92      81,170,348       1,904.59      84,760,191     8.49
      ン                 リット
     5 フィリピ    株式     INTERNATIONAL        運送インフ       180,000       425.73     76,631,940        423.49     76,228,614     7.63
      ン                 ラ
              CONTAINER    TERMINAL
              SVCS
     6 フィリピ    株式     SM INVESTMENTS     CORP  コングロマ        33,007      2,274.31      75,068,167       2,222.77      73,367,115     7.34
      ン                 リット
     7 フィリピ    株式     WILCON   DEPOT  INC   専門小売り       808,000       62.17     50,240,976        69.90     56,487,151     5.65
      ン
     8 フィリピ    株式     METROPOLITAN     BANK  & 銀行       470,002       101.72     47,812,259        107.77     50,655,720     5.07
      ン
              TRUST
     9 フィリピ    株式     AC ENERGY   CORP    独立系発電      1,405,765        22.76     32,002,960        27.56     38,743,741     3.88
      ン                 事業者・エ
                       ネルギー販
                       売業者
     10 フィリピ    株式     BANK  OF PHILIPPINE     銀行       196,000       188.63     36,971,580        194.82     38,186,458     3.82
      ン
              ISLANDS
     11 フィリピ    株式     GLOBE  TELECOM   INC   無線通信        5,550     6,412.88      35,591,503       6,659.36      36,959,450     3.70
      ン                 サービス
     12 フィリピ    株式     JG SUMMIT   HOLDINGS    コングロマ       245,000       146.76     35,957,633        139.59     34,200,924     3.42
      ン                 リット
              INC
     13 フィリピ    株式     UNIVERSAL    ROBINA   CORP  食品        73,000      325.79     23,783,238        309.44     22,589,169     2.26
      ン
     14 フィリピ    株式     PLDT  INC      無線通信        5,100     3,531.85      18,012,466       3,795.74      19,358,304     1.93
      ン                 サービス
     15 フィリピ    株式     METRO  PACIFIC      各種金融      2,100,000        8.73    18,351,333         8.49    17,833,731     1.78
      ン                 サービス
              INVESTMENTS     CO
     16 フィリピ    株式     MONDE  NISSIN   CORP   食品       468,500       39.16     18,349,943        36.74     17,216,194     1.72
      ン
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     17 フィリピ    株式     CONVERGE    ICT     各種電気通       224,000       72.37     16,211,913        73.60     16,487,967     1.65
      ン                 信サービス
              SOLUTIONS    INC
     18 フィリピ    株式     ALLHOME   CORP     専門小売り       700,000       20.27     14,194,834        23.48     16,437,775     1.64
      ン
     19 フィリピ    株式     JOLLIBEE    FOODS     ホテル・レ        21,000      458.44     9,627,392       540.45     11,349,594     1.13
      ン                 ストラン・
              CORPORATION
                       レジャー
     20 フィリピ    株式     CENTURY   PACIFIC   FOOD  食品       180,000       60.83     10,950,301        60.49     10,889,802     1.09
      ン
              INC
     21 フィリピ    株式     ROBINSONS    LAND  CO  不動産管       270,000       37.64     10,163,815        38.09     10,284,813     1.03
      ン                 理・開発
     22 フィリピ    株式     PILIPINAS    SHELL    石油・ガ       100,000       44.23     4,423,141        50.52     5,052,778    0.50
      ン                 ス・消耗燃
              PETROLEUM
                       料
     23 フィリピ    株式     D&L  INDUSTRIES    INC  化学       270,000       18.32     4,948,810        18.41     4,973,010    0.49
      ン
     24 フィリピ    株式     BLOOMBERRY    RESORTS    ホテル・レ       310,000       13.93     4,320,518        15.23     4,723,396    0.47
      ン                 ストラン・
              CORP
                       レジャー
     25 フィリピ    株式     GT CAPITAL   HOLDINGS    コングロマ        3,707     1,272.71      4,717,964       1,233.50      4,572,604    0.45
      ン                 リット
              INC
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    不動産管理・開発                            24.39
                    石油・ガス・消耗燃料                             0.50
                    化学                             0.49
                    コングロマリット                            19.72
                    運送インフラ                             7.63
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.61
                    専門小売り                             7.30
                    食品                             5.07
                    銀行                            17.96
                    各種金融サービス                             1.78
                    各種電気通信サービス                             1.65
                    無線通信サービス                             5.64
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             3.88
       合　　計                                         97.68
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    東日本高速道       560,000,000        100.01     560,076,308        100.01     560,076,308      0.07  2021/12/20     6.46
              路　第４０回
     2 日本    社債券    ＮＴＴファイナ       500,000,000        100.01     500,057,439        100.01     500,057,439      0.05  2021/12/20     5.77
              ンス　第１回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.01     500,055,685        100.01     500,055,685      0.07  2021/12/20     5.77
              第１９回
                                 99/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    特殊債券    日本学生支援債       500,000,000        100.00     500,005,000        100.00     500,005,000      0.001  2021/11/19     5.77
              券　財投機関債
              第５７回
     5 日本    特殊債券    阪神高速道路　       460,000,000        100.01     460,052,404        100.01     460,052,404      0.02  2021/12/20     5.31
              第１９回
     6 日本    地方債証券    新潟県　公募平       400,000,000        100.08     400,347,240        100.08     400,347,240      1.02  2021/11/30     4.62
              成２３年度第１
              回
     7 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.06     300,204,180        100.06     300,204,180      0.13  2022/4/25    3.46
              ２２回
     8 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       200,000,000        100.00     200,008,000        100.00     200,008,000      0.001  2021/12/20     2.30
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第９４回
     9 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.32     100,327,120        100.32     100,327,120      1.067   2022/2/18    1.15
              第１１回
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.32     100,325,584        100.32     100,325,584      1.01  2022/2/25    1.15
              方債　公募第１
              ０７回
     11 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        100.15     100,153,965        100.15     100,153,965      1.04  2021/12/20     1.15
              ７０２回
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,029,364        100.02     100,029,364      0.06  2022/3/25    1.15
              券　利付第３２
              ８回
     13 日本    社債券    関西電力　第５       100,000,000        100.02     100,023,661        100.02     100,023,661      0.14  2021/12/20     1.15
              ２５回
     14 日本    社債券    北陸電力　第３       100,000,000        100.01     100,011,370        100.01     100,011,370      0.14  2021/11/26     1.15
              ２５回
     15 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.00     100,005,000        100.00     100,005,000      0.03  2021/11/26     1.15
              券　利付第３２
              ４回
     16 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.19     77,148,610        100.19     77,148,610      1.1  2021/12/28     0.89
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     17 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.33     60,201,888        100.33     60,201,888      1.01  2022/2/25    0.69
              成２３年度第５
              回
     18 日本    特殊債券    中日本高速道路        50,000,000        100.36     50,181,350        100.36     50,181,350     0.942   2022/3/18    0.57
              社債　第４２回
     19 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.06     50,030,754        100.06     50,030,754      0.08  2022/6/27    0.57
              券　利付第３３
              １回
     20 日本    特殊債券    福祉医療機構債        50,000,000        100.00     50,002,500        100.00     50,002,500     0.001  2021/12/20     0.57
              券　第５５回財
              投機関債
     21 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.08     30,026,377        100.08     30,026,377     0.502  2021/12/24     0.34
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     22 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,002,124        100.00     30,002,124      0.06  2022/3/25    0.34
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 7.63
                 特殊債券                                32.42
                 社債券                               11.55
                 合　　計                                51.60
    ②【投資不動産物件】

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    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

    該当事項はありません。
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

    該当事項はありません。
    （参考）野村インド株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村アセアン株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村豪州株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村インドネシア株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村タイ株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村フィリピン株マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

    該当事項はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

    該当事項はありません。

    （参考）野村インド株マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）野村アセアン株マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）野村豪州株マザーファンド

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村インドネシア株マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）野村タイ株マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）野村フィリピン株マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2012年    9月12日)          4,925         4,925        0.8241         0.8241
    第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,495         3,495        0.9435         0.9435
    第5計算期間             (2014年    9月12日)          6,198         6,282        1.4796         1.4996
    第6計算期間             (2015年    9月14日)          12,375         12,664         1.7084         1.7484
    第7計算期間             (2016年    9月12日)          11,617         11,862         1.6609         1.6959
    第8計算期間             (2017年    9月12日)         105,846         108,864         2.2797         2.3447
    第9計算期間             (2018年    9月12日)         105,596         108,546         2.1480         2.2080
    第10計算期間             (2019年    9月12日)          81,116         83,065         1.8728         1.9178
    第11計算期間             (2020年    9月14日)          56,197         57,479         1.7546         1.7946
    第12計算期間             (2021年    9月13日)          56,864         58,702         2.6284         2.7134
                  2020年10月末日             53,864           ―       1.7421           ―
                  　　　11月末日             56,124           ―       1.8762           ―
                  　　　12月末日             57,949           ―       2.0078           ―
                  2021年    1月末日         56,040           ―       2.0063           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日         59,211           ―       2.2038           ―
                      3月末日         58,530           ―       2.2782           ―
                      4月末日         54,540           ―       2.2013           ―
                      5月末日         56,244           ―       2.3358           ―
                      6月末日         55,911           ―       2.4013           ―
                      7月末日         57,584           ―       2.5262           ―
                      8月末日         59,172           ―       2.6919           ―
                      9月末日         58,443           ―       2.6708           ―
                  　　　10月末日             58,948           ―       2.7825           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2012年    9月12日)          1,441         1,473        1.1328         1.1578
    第4計算期間             (2013年    9月12日)          3,776         3,835        1.4026         1.4246
    第5計算期間             (2014年    9月12日)          2,737         2,788        1.6119         1.6419
    第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,867         1,895        1.3370         1.3570
    第7計算期間             (2016年    9月12日)          1,398         1,414        1.3079         1.3229
    第8計算期間             (2017年    9月12日)          1,341         1,364        1.4793         1.5043
    第9計算期間             (2018年    9月12日)          1,366         1,385        1.4135         1.4335
    第10計算期間             (2019年    9月12日)          1,682         1,711        1.4467         1.4717
    第11計算期間             (2020年    9月14日)           928         932       1.1312         1.1362
    第12計算期間             (2021年    9月13日)           917         932       1.5109         1.5359
                  2020年10月末日              859         ―       1.1023           ―
                  　　　11月末日              995         ―       1.2749           ―
                  　　　12月末日              998         ―       1.3183           ―
                  2021年    1月末日           989         ―       1.3174           ―
                      2月末日          1,052          ―       1.4105           ―
                      3月末日          1,068          ―       1.4443           ―
                      4月末日          1,048          ―       1.4459           ―
                      5月末日          1,061          ―       1.4673           ―
                      6月末日          1,058          ―       1.4928           ―
                      7月末日          1,038          ―       1.4725           ―
                      8月末日           924         ―       1.5419           ―
                      9月末日           925         ―       1.5145           ―
                  　　　10月末日             1,025          ―       1.6110           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                                104/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2012年    9月12日)           578         578       0.9630         0.9630
    第4計算期間             (2013年    9月12日)           325         330       1.3402         1.3582
    第5計算期間             (2014年    9月12日)           199         203       1.5388         1.5688
    第6計算期間             (2015年    9月14日)           285         288       1.2719         1.2869
    第7計算期間             (2016年    9月12日)           182         184       1.2135         1.2285
    第8計算期間             (2017年    9月12日)           265         270       1.5386         1.5686
    第9計算期間             (2018年    9月12日)           244         248       1.4262         1.4462
    第10計算期間             (2019年    9月12日)           244         249       1.5336         1.5636
    第11計算期間             (2020年    9月14日)           512         521       1.4623         1.4873
    第12計算期間             (2021年    9月13日)           535         549       1.9459         1.9959
                  2020年10月末日              587         ―       1.3951           ―
                  　　　11月末日              683         ―       1.6247           ―
                  　　　12月末日              606         ―       1.7156           ―
                  2021年    1月末日           596         ―       1.6910           ―
                      2月末日           640         ―       1.8516           ―
                      3月末日           640         ―       1.8508           ―
                      4月末日           547         ―       1.9869           ―
                      5月末日           548         ―       2.0169           ―
                      6月末日           550         ―       2.0161           ―
                      7月末日           557         ―       2.0141           ―
                      8月末日           548         ―       1.9935           ―
                      9月末日           160         ―       1.8100           ―
                  　　　10月末日              175         ―       1.9804           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月12日)          6,865         6,865        0.9951         0.9951
    第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,156         3,181        1.1262         1.1352
    第4計算期間             (2014年    9月12日)          3,079         3,124        1.3735         1.3935
    第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,306         2,317        1.0629         1.0679
    第6計算期間             (2016年    9月12日)          3,673         3,718        1.2331         1.2481
    第7計算期間             (2017年    9月12日)          5,770         5,854        1.3868         1.4068
    第8計算期間             (2018年    9月12日)          4,765         4,804        1.1985         1.2085
    第9計算期間             (2019年    9月12日)          3,755         3,811        1.3587         1.3787
    第10計算期間             (2020年    9月14日)          2,129         2,129        1.0142         1.0142
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    第11計算期間             (2021年    9月13日)          2,742         2,782        1.3904         1.4104
                  2020年10月末日             2,109          ―       1.0418           ―
                  　　　11月末日             2,412          ―       1.2140           ―
                  　　　12月末日             2,470          ―       1.2649           ―
                  2021年    1月末日          2,495          ―       1.2622           ―
                      2月末日          2,548          ―       1.3225           ―
                      3月末日          2,418          ―       1.2873           ―
                      4月末日          2,421          ―       1.2873           ―
                      5月末日          2,673          ―       1.3066           ―
                      6月末日          2,624          ―       1.2980           ―
                      7月末日          2,743          ―       1.3761           ―
                      8月末日          2,756          ―       1.3957           ―
                      9月末日          2,708          ―       1.3813           ―
                  　　　10月末日             3,452          ―       1.5185           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月12日)           592         597       1.0466         1.0556
    第3計算期間             (2013年    9月12日)          2,913         2,956        1.4225         1.4435
    第4計算期間             (2014年    9月12日)          1,731         1,764        1.5970         1.6270
    第5計算期間             (2015年    9月14日)          1,215         1,232        1.3822         1.4022
    第6計算期間             (2016年    9月12日)           917         928       1.2962         1.3112
    第7計算期間             (2017年    9月12日)           866         881       1.6520         1.6820
    第8計算期間             (2018年    9月12日)          1,123         1,146        1.6906         1.7256
    第9計算期間             (2019年    9月12日)           862         879       1.6983         1.7333
    第10計算期間             (2020年    9月14日)           554         558       1.2208         1.2308
    第11計算期間             (2021年    9月13日)           628         637       1.3749         1.3949
                  2020年10月末日              495         ―       1.1307           ―
                  　　　11月末日              555         ―       1.3443           ―
                  　　　12月末日              561         ―       1.3496           ―
                  2021年    1月末日           571         ―       1.3618           ―
                      2月末日           587         ―       1.4203           ―
                      3月末日           620         ―       1.5166           ―
                      4月末日           588         ―       1.4909           ―
                      5月末日           569         ―       1.4566           ―
                      6月末日           557         ―       1.4274           ―
                      7月末日           613         ―       1.3264           ―
                      8月末日           660         ―       1.4406           ―
                                106/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日           630         ―       1.3651           ―
                  　　　10月末日              750         ―       1.4309           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月12日)           405         414       1.1400         1.1660
    第3計算期間             (2013年    9月12日)          3,795         3,873        1.6441         1.6781
    第4計算期間             (2014年    9月12日)          2,955         3,033        2.0752         2.1302
    第5計算期間             (2015年    9月14日)          2,244         2,311        2.1756         2.2406
    第6計算期間             (2016年    9月12日)          1,641         1,683        1.9279         1.9779
    第7計算期間             (2017年    9月12日)          3,356         3,439        2.0109         2.0609
    第8計算期間             (2018年    9月12日)          2,672         2,733        1.7337         1.7737
    第9計算期間             (2019年    9月12日)          2,020         2,071        1.7992         1.8442
    第10計算期間             (2020年    9月14日)           991        1,002        1.3391         1.3541
    第11計算期間             (2021年    9月13日)           945         962       1.6501         1.6801
                  2020年10月末日              912         ―       1.3605           ―
                  　　　11月末日             1,001          ―       1.5123           ―
                  　　　12月末日             1,004          ―       1.5889           ―
                  2021年    1月末日           967         ―       1.5304           ―
                      2月末日           949         ―       1.5228           ―
                      3月末日           921         ―       1.5512           ―
                      4月末日           904         ―       1.5380           ―
                      5月末日           943         ―       1.6061           ―
                      6月末日           996         ―       1.6764           ―
                      7月末日           873         ―       1.5113           ―
                      8月末日           936         ―       1.6318           ―
                      9月末日           944         ―       1.6359           ―
                  　　　10月末日             1,000          ―       1.7327           ―
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

    2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2012年    9月12日)            57         57       1.0002         1.0012
    第4計算期間             (2013年    9月12日)           203         203       1.0009         1.0009
    第5計算期間             (2014年    9月12日)           664         664       1.0006         1.0016
    第6計算期間             (2015年    9月14日)          1,832         1,832        1.0011         1.0011
                                107/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間             (2016年    9月12日)            86         86       1.0012         1.0012
    第8計算期間             (2017年    9月12日)            59         59       1.0009         1.0009
    第9計算期間             (2018年    9月12日)            86         86       1.0006         1.0006
    第10計算期間             (2019年    9月12日)           101         101       1.0005         1.0005
    第11計算期間             (2020年    9月14日)            84         84       1.0002         1.0002
    第12計算期間             (2021年    9月13日)            95         95       1.0000         1.0000
                  2020年10月末日               91         ―       1.0002           ―
                  　　　11月末日              216         ―       1.0002           ―
                  　　　12月末日              255         ―       1.0001           ―
                  2021年    1月末日           261         ―       1.0001           ―
                      2月末日           231         ―       1.0001           ―
                      3月末日           199         ―       1.0001           ―
                      4月末日           117         ―       1.0001           ―
                      5月末日           114         ―       1.0001           ―
                      6月末日           106         ―       1.0001           ―
                      7月末日           105         ―       1.0000           ―
                      8月末日           103         ―       1.0000           ―
                      9月末日           84         ―       1.0000           ―
                  　　　10月末日               85         ―       1.0000           ―
    ②【分配の推移】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0000円
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0000円
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0200円
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0400円
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0350円
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0650円
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0600円
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0450円
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0400円
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0850円
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0250円
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0220円
                                108/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0300円
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0200円
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0150円
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0250円
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0200円
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0250円
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0050円
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0250円
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0000円
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0180円
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0300円
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0150円
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0150円
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0300円
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0200円
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0300円
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0250円
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0500円
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0000円
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0090円
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0200円
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0050円
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0150円
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0200円
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0100円
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0200円
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0200円
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                109/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0090円
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0210円
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0300円
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0200円
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0150円
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0300円
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0350円
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0350円
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0100円
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0200円
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0260円
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0340円
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0550円
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0650円
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0500円
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0500円
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0400円
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0450円
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0150円
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0300円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                            0.0010円
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                            0.0000円
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            0.0000円
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                            0.0000円
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                            0.0000円
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            0.0000円
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            0.0000円
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                            0.0000円
    ③【収益率の推移】

                                110/255


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    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                             △9.5％
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             14.5％
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             58.9％
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                             18.2％
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             △0.7％
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             41.2％
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                             △3.1％
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                            △10.7％
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                             △4.2％
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             54.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                              3.5％
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             25.8％
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             17.1％
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            △15.8％
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             △1.1％
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             15.0％
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                             △3.1％
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                              4.1％
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            △21.5％
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             35.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                              3.2％
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             41.0％
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             17.1％
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            △16.4％
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       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             △3.4％
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             29.3％
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                             △6.0％
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                              9.6％
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                             △3.0％
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             36.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                             △4.8％
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             14.1％
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             23.7％
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            △22.2％
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             17.4％
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             14.1％
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            △12.9％
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                             15.0％
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            △25.4％
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             39.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                             14.8％
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             37.9％
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             14.4％
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                            △12.2％
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             △5.1％
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             29.8％
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                              4.5％
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                              2.5％
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            △27.5％
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             14.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                112/255

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    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                             24.3％
       第3計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                             47.2％
       第4計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                             29.6％
       第5計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                              8.0％
       第6計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                             △9.1％
       第7計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                              6.9％
       第8計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                            △11.8％
       第9計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                              6.4％
       第10計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                            △24.7％
       第11計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             25.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2011年    9月13日～2012年        9月12日                              0.1％
       第4計算期間         2012年    9月13日～2013年        9月12日                              0.1％
       第5計算期間         2013年    9月13日～2014年        9月12日                              0.1％
       第6計算期間         2014年    9月13日～2015年        9月14日                              0.0％
       第7計算期間         2015年    9月15日～2016年        9月12日                              0.0％
       第8計算期間         2016年    9月13日～2017年        9月12日                             △0.0％
       第9計算期間         2017年    9月13日～2018年        9月12日                             △0.0％
       第10計算期間         2018年    9月13日～2019年        9月12日                             △0.0％
       第11計算期間         2019年    9月13日～2020年        9月14日                             △0.0％
       第12計算期間         2020年    9月15日～2021年        9月13日                             △0.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日          1,534,413,806        2,750,683,297         5,976,698,729
      第4計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日          1,098,756,616        3,371,095,543         3,704,359,802
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      第5計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日          2,252,014,020        1,766,697,543         4,189,676,279
      第6計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日          5,811,057,108        2,757,084,246         7,243,649,141
      第7計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日          2,121,142,597        2,369,984,603         6,994,807,135
      第8計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日          41,814,521,361         2,380,122,892         46,429,205,604
      第9計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日          13,067,380,869        10,335,431,574         49,161,154,899
      第10計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日          4,705,468,601        10,552,965,557         43,313,657,943
      第11計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日          2,644,239,504        13,929,566,421         32,028,331,026
      第12計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日           946,444,077       11,340,554,092         21,634,221,011
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日           596,090,217        614,573,739        1,272,663,959
      第4計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日          3,547,598,370        2,127,898,558         2,692,363,771
      第5計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日           316,019,976       1,309,729,772         1,698,653,975
      第6計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日           370,257,682        672,324,884        1,396,586,773
      第7計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日           103,138,191        430,095,447        1,069,629,517
      第8計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日           205,795,333        368,514,201         906,910,649
      第9計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日           608,974,650        549,345,370         966,539,929
      第10計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日           521,389,610        324,852,824        1,163,076,715
      第11計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日           100,690,568        442,667,227         821,100,056
      第12計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日            39,764,201        253,809,928         607,054,329
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日           194,883,806        346,343,726         601,059,376
      第4計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日            73,881,929        431,821,545         243,119,760
      第5計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日           166,750,209        280,285,846         129,584,123
      第6計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日           134,698,880         40,075,651         224,207,352
      第7計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日            10,952,856        84,810,113         150,350,095
      第8計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日            43,473,808        21,315,805         172,508,098
      第9計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日            42,848,429        43,850,585         171,505,942
      第10計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日            16,374,587        28,239,557         159,640,972
      第11計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日           226,228,087         35,078,855         350,790,204
      第12計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日            98,220,930        173,713,357         275,297,777
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                114/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日          8,730,581,912        4,840,282,115         6,899,197,923
      第3計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日          2,512,441,242        6,608,697,638         2,802,941,527
      第4計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日          1,117,450,429        1,678,049,247         2,242,342,709
      第5計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日          1,273,773,890        1,346,083,061         2,170,033,538
      第6計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日          1,414,971,456         605,530,653        2,979,474,341
      第7計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日          3,300,542,142        2,118,730,174         4,161,286,309
      第8計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日          2,087,655,755        2,273,261,784         3,975,680,280
      第9計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日           791,315,790       2,002,710,848         2,764,285,222
      第10計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日           385,329,869       1,049,976,190         2,099,638,901
      第11計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日           406,945,843        534,043,543        1,972,541,201
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日           541,007,079        374,808,564         565,876,158
      第3計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日          3,637,021,780        2,154,538,115         2,048,359,823
      第4計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日           508,045,029       1,472,126,686         1,084,278,166
      第5計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日           515,774,907        720,831,243         879,221,830
      第6計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日            63,340,338        234,670,176         707,891,992
      第7計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日            37,550,570        221,119,082         524,323,480
      第8計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日           537,024,318        396,690,926         664,656,872
      第9計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日            45,159,941        202,165,315         507,651,498
      第10計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日            22,510,451        76,044,785         454,117,164
      第11計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日            91,608,808        88,548,141         457,177,831
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日           308,957,677        344,574,527         355,514,923
      第3計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日          4,118,230,011        2,165,296,927         2,308,448,007
      第4計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日          1,242,050,772        2,126,329,233         1,424,169,546
      第5計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日           452,872,580        845,506,186        1,031,535,940
      第6計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日           278,216,644        458,468,161         851,284,423
      第7計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日          1,188,817,023         371,018,422        1,669,083,024
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      第8計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日           768,776,013        896,503,148        1,541,355,889
      第9計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日           311,013,721        729,282,482        1,123,087,128
      第10計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日           100,315,961        483,154,786         740,248,303
      第11計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日            58,756,276        226,088,708         572,915,871
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2011年    9月13日～2012年        9月12日           230,169,292        219,366,913          57,063,267
      第4計算期間        2012年    9月13日～2013年        9月12日           956,621,533        810,608,784         203,076,016
      第5計算期間        2013年    9月13日～2014年        9月12日          1,129,813,378         669,295,362         663,594,032
      第6計算期間        2014年    9月13日～2015年        9月14日          2,193,521,798        1,026,171,942         1,830,943,888
      第7計算期間        2015年    9月15日～2016年        9月12日           664,628,465       2,409,076,490           86,495,863
      第8計算期間        2016年    9月13日～2017年        9月12日           190,094,251        216,953,378          59,636,736
      第9計算期間        2017年    9月13日～2018年        9月12日           745,246,922        718,572,692          86,310,966
      第10計算期間        2018年    9月13日～2019年        9月12日           113,803,494         98,680,383         101,434,077
      第11計算期間        2019年    9月13日～2020年        9月14日           136,411,284        153,806,748          84,038,613
      第12計算期間        2020年    9月15日～2021年        9月13日           267,139,804        255,962,449          95,215,968
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集　
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間　

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日　

         各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）は、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該
        当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得およびスイッチングの申込みができませ
        ん。
         ノムラ・印度・フォーカス                    ：  申込日当日が、インドのナショナル証券取引所の休
                              場日と同日付の場合。
         ノムラ・アセアン・フォーカス                    ：  申込日当日が、シンガポール証券取引所またはマ
                              レーシア証券取引所の休場日と同日付の場合。
         ノムラ・豪州・フォーカス                    ：  申込日当日が、オーストラリア証券取引所の休場日
                              (半休日を含みます。)と同日付の場合。
         ノムラ・インドネシア・フォーカス                    ：  ・申込日当日がインドネシア証券取引所の休場日と
                                同日付の場合
                              ・インドネシアの連休等で、取得、換金の申込みの
                                受付を行なわないものとして委託者が指定する日
         ノムラ・タイ・フォーカス                    ：  申込日当日がタイ証券取引所の休場日と同日付の場
                              合
         ノムラ・フィリピン・フォーカス                    ：  申込日当日がフィリピン証券取引所の休場日と同日
                              付の場合
            ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      (4)購入コース　

        分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
        売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
        (なお、「マネープール・ファンド」は、スイッチング以外による取得申込みはできません。)
      (5)販売単位　

        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)販売価額　

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (7)申込代金の支払い　

        取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
        会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
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      (8)スイッチング　
        「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成するファンド間で、スイッチングができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        （販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）
      (9)積立方式　

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (10)申込受け付けの中止および取り消し　

        各ファンド（「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く）については、金融
        商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
        3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
        う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
        号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等
        における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変
        更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファン
        ドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受け
        付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
        「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で
        ファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既
        に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
        「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その
        他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付け
        を中止することおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消
        す場合があります。
      (11)申込手続等に関する照会先　

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                123/255


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    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求　

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間　

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日　

        各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）は、販売会社の営業日であっても、申込不可日に
        は、原則として換金の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認
        いただけます。)
      (4)換金単位　

        1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額　

        各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）については、換金の申込み日の翌営業日の基準価額
        から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金の申込み日の翌
        営業日の基準価額となります。
      (6)換金制限　

        「ノムラ・印度・フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件3億円を超
        える一部解約は行なえません。「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」に
        ついては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。
        「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
        フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行
        なえません。また、各ファンドおよびマネープール・ファンドにおいて、別途、換金制限を設ける場合
        があります。
      (7)換金代金の支払い　

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・インドネシ
        ア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」について
        は、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停
        止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
        フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
        更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の
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        入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し　

        各ファンド（「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く）については、金融
        商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済
        機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
        重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
        等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
        の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受
        け付けを取り消す場合があります。
       「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
       止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部
       解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消
       す場合があります。
       「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他
       やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部
       解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       とします。
      (9)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。)        を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                        1 万口当りの価額で表示さ
                                125/255


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       れます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        対象                         評価方法
                            ※1
        株式
             原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の          最終相場     で評価します。
                            ※1                         ※2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値(平均値)
      公社債等
                ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
                ③価格情報会社の提供する価額
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間       1年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）
           による評価を適用することができます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2024年9月12日までとします。

       「ノムラ・印度・フォーカス」、「マネープール・ファンド」：2009年9月16日設定
       「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」：2009年12月7日設定
       「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
         フォーカス」：2010年12月6日設定
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月13日から翌年9月12日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
                                126/255


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    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       (ⅰ)「ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）」につき、委託者は、信託終了前に、
          「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する全てのファンド（「マネープール・ファンド」を除く）
          が存続しないこととなる場合は、「ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）」の信
          託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようと
          する旨を監督官庁に届け出ます。
       (ⅱ)各ファンド（「マネープール・ファンド」を除く）につき、委託者は、信託終了前に、信託契約の
          一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、各ファンドにつき、「ノムラ・
          アジア・シリーズ」を構成するファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回った場合ま
          たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない
          事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、各ファンドの信託契約を解約し、各ファンドの信託
          を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
          監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の
          日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約
          に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
          (ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
      (c)運用報告書
         委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
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       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資 法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
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       求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       (ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
          事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
       (ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月
          前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新され
          るものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
    ４【受益者の権利等】


     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
        分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
        該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
        名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として
        決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
        税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
        日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
        されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
        おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営
        業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年9月15日から2021年9月13日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年9月15日から2021年9月13日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,988,334,537               2,556,096,661
        コール・ローン
                                      56,085,623,091               56,750,390,069
        親投資信託受益証券
                                       269,618,031               169,339,803
        未収入金
                                      58,343,575,659               59,475,826,533
        流動資産合計
                                      58,343,575,659               59,475,826,533
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      1,281,133,241               1,838,908,785
        未払収益分配金
                                       341,567,039               220,990,929
        未払解約金
                                        14,915,500               15,740,578
        未払受託者報酬
                                       507,127,054               535,179,637
        未払委託者報酬
                                          3,320                714
        未払利息
                                         894,875               944,370
        その他未払費用
                                      2,145,641,029               2,611,765,013
        流動負債合計
                                      2,145,641,029               2,611,765,013
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      32,028,331,026               21,634,221,011
        元本
        剰余金
                                      24,169,603,604               35,229,840,509
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       276,991,425              11,614,398,250
          （分配準備積立金）
                                      56,197,934,630               56,864,061,520
        元本等合計
                                      56,197,934,630               56,864,061,520
       純資産合計
                                      58,343,575,659               59,475,826,533
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2019年      9月13日          自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日          至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                     25,893,493,683
                                      △ 666,359,502
       有価証券売買等損益
                                                     25,893,493,683
                                      △ 666,359,502
       営業収益合計
     営業費用
                                         251,770               103,077
       支払利息
                                        37,484,755               31,224,549
       受託者報酬
                                      1,274,481,671               1,061,634,674
       委託者報酬
                                        2,248,968               1,873,344
       その他費用
                                      1,314,467,164               1,094,835,644
       営業費用合計
                                                     24,798,658,039
                                     △ 1,980,826,666
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     24,798,658,039
                                     △ 1,980,826,666
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     24,798,658,039
                                     △ 1,980,826,666
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       327,073,600              4,201,871,331
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      37,802,898,710               24,169,603,604
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,058,974,151                873,545,765
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,058,974,151                873,545,765
       額
                                      12,103,235,750                8,571,186,783
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      12,103,235,750                8,571,186,783
       額
                                      1,281,133,241               1,838,908,785
     分配金
                                      24,169,603,604               35,229,840,509
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        32,028,331,026口                            21,634,221,011口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7546円        1口当たり純資産額                     2.6284円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,546円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,284円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン                            当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
       ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は                            ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
       一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社                            一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
       は運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE          は運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ    LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シンガポール      リ
       ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な                            ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
       お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　263,963,869円                            　支払金額　215,312,247円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      227,609,794円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B    13,038,276,569円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     23,892,612,179円          収益調整金額               C     23,615,442,259円
       分配準備積立金額              D     1,558,124,666円          分配準備積立金額              D      187,420,672円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      25,450,736,845円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,068,749,294円
       当ファンドの期末残存口数              F    32,028,331,026口          当ファンドの期末残存口数              F    21,634,221,011口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,946円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,134円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         400円      10,000口当たり分配金額              H         850円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,281,133,241円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,838,908,785円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                135/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第11期                            第12期
              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                    43,313,657,943円        期首元本額                    32,028,331,026円
    期中追加設定元本額                    2,644,239,504円        期中追加設定元本額                     946,444,077円
    期中一部解約元本額                    13,929,566,421円        期中一部解約元本額                    11,340,554,092円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                            △1,166,471,849                     20,798,819,734

           合計                     △1,166,471,849                     20,798,819,734

    ３  デリバティブ取引関係

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村インド株マザーファンド                   12,518,560,446           56,750,390,069
    証券
            小計
                     銘柄数：1                   12,518,560,446           56,750,390,069
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                       56,750,390,069
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        15,641,980               26,893,097
        コール・ローン
                                       926,998,048               915,382,213
        親投資信託受益証券
                                        1,738,089               3,056,498
        未収入金
                                       944,378,117               945,331,808
        流動資産合計
                                       944,378,117               945,331,808
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,105,500               15,176,358
        未払収益分配金
                                        1,849,737               3,516,025
        未払解約金
                                         289,409               285,283
        未払受託者報酬
                                        9,260,980               9,128,967
        未払委託者報酬
                                            26                7
        未払利息
                                          17,310               17,054
        その他未払費用
                                        15,522,962               28,123,694
        流動負債合計
                                        15,522,962               28,123,694
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       821,100,056               607,054,329
        元本
        剰余金
                                       107,755,099               310,153,785
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,901,800                9,680,772
          （分配準備積立金）
                                       928,855,155               917,208,114
        元本等合計
                                       928,855,155               917,208,114
       純資産合計
                                       944,378,117               945,331,808
     負債純資産合計
                                138/255









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                      316,267,448
                                      △ 293,369,147
       有価証券売買等損益
                                                      316,267,448
                                      △ 293,369,147
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,525               1,664
       支払利息
                                         741,581               548,837
       受託者報酬
                                        23,730,382               17,562,617
       委託者報酬
                                          44,376               32,811
       その他費用
                                        24,519,864               18,145,929
       営業費用合計
                                                      298,121,519
                                      △ 317,889,011
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      298,121,519
                                      △ 317,889,011
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      298,121,519
                                      △ 317,889,011
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       62,021,296
                                       △ 71,022,000
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       519,542,517               107,755,099
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        34,938,816               15,709,913
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,938,816               15,709,913
       額
                                       195,753,723                34,235,092
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       195,753,723                34,235,092
       額
                                        4,105,500               15,176,358
     分配金
                                       107,755,099               310,153,785
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                139/255











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          821,100,056口                            607,054,329口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1312円        1口当たり純資産額                     1.5109円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,312円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,109円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ                            当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
       ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又                            ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
       は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当                            は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
       社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE         社は運用会社であるNOMURA           ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　4,585,845円                            　支払金額　3,386,008円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,044,546円        費用控除後の配当等収益額              A      16,424,280円
                                140/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       149,936,220円         収益調整金額               C       300,473,013円
       分配準備積立金額              D      11,962,754円        分配準備積立金額              D      8,432,850円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       165,943,520円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       325,330,143円
       当ファンドの期末残存口数              F      821,100,056口         当ファンドの期末残存口数              F      607,054,329口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,020円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,359円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,105,500円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,176,358円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                141/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第11期                            第12期
              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                    1,163,076,715円        期首元本額                     821,100,056円
    期中追加設定元本額                     100,690,568円       期中追加設定元本額                      39,764,201円
    期中一部解約元本額                     442,667,227円       期中一部解約元本額                     253,809,928円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △220,297,510                     247,767,197

           合計                      △220,297,510                     247,767,197

    ３  デリバティブ取引関係

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    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村アセアン株マザーファンド                     401,307,415           915,382,213
    証券
            小計
                     銘柄数：1                     401,307,415           915,382,213
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         915,382,213
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        13,810,887               19,779,639
        コール・ローン
                                       511,927,719               534,633,084
        親投資信託受益証券
                                       525,738,606               554,412,723
        流動資産合計
                                       525,738,606               554,412,723
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,769,755               13,764,888
        未払収益分配金
                                                         50,552
        未払解約金                                    -
                                         129,283               157,649
        未払受託者報酬
                                        3,878,577               4,729,391
        未払委託者報酬
                                            23                5
        未払利息
                                          7,695               9,398
        その他未払費用
                                        12,785,333               18,711,883
        流動負債合計
                                        12,785,333               18,711,883
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       350,790,204               275,297,777
        元本
        剰余金
                                       162,163,069               260,403,063
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        29,246,950               111,553,298
          （分配準備積立金）
                                       512,953,273               535,700,840
        元本等合計
                                       512,953,273               535,700,840
       純資産合計
                                       525,738,606               554,412,723
     負債純資産合計
                                144/255










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                      200,510,787
                                       △ 16,434,876
       有価証券売買等損益
                                                      200,510,787
                                       △ 16,434,876
       営業収益合計
     営業費用
                                           889               848
       支払利息
                                         249,856               324,140
       受託者報酬
                                        7,495,816               9,724,185
       委託者報酬
                                          14,873               19,327
       その他費用
                                        7,761,434               10,068,500
       営業費用合計
                                                      190,442,287
                                       △ 24,196,310
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      190,442,287
                                       △ 24,196,310
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      190,442,287
                                       △ 24,196,310
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       55,651,553
                                       △ 3,145,724
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        85,191,072               162,163,069
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       125,955,281                59,404,670
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       125,955,281                59,404,670
       額
                                        19,162,943               82,190,522
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,162,943               82,190,522
       額
                                        8,769,755               13,764,888
     分配金
                                       162,163,069               260,403,063
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                145/255











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          350,790,204口                            275,297,777口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4623円        1口当たり純資産額                     1.9459円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,623円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,459円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　1,457,905円                            　支払金額　1,882,381円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,490,477円        費用控除後の配当等収益額              A      21,356,580円
                                146/255


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      86,378,915円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       188,217,055円         収益調整金額               C       153,306,979円
       分配準備積立金額              D      24,526,228円        分配準備積立金額              D      17,582,691円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       226,233,760円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,625,165円
       当ファンドの期末残存口数              F      350,790,204口         当ファンドの期末残存口数              F      275,297,777口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,449円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,120円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         250円      10,000口当たり分配金額              H         500円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,769,755円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,764,888円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                147/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第11期                            第12期
              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                     159,640,972円       期首元本額                     350,790,204円
    期中追加設定元本額                     226,228,087円       期中追加設定元本額                      98,220,930円
    期中一部解約元本額                      35,078,855円      期中一部解約元本額                     173,713,357円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △11,096,203                     139,863,209

           合計                       △11,096,203                     139,863,209

    ３  デリバティブ取引関係

                                148/255


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    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村豪州株マザーファンド                     193,904,354           534,633,084
    証券
            小計
                     銘柄数：1                     193,904,354           534,633,084
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         534,633,084
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        25,263,001               68,716,029
        コール・ローン
                                      2,125,234,892               2,737,184,577
        親投資信託受益証券
                                        25,378,375                2,181,687
        未収入金
                                      2,175,876,268               2,808,082,293
        流動資産合計
                                      2,175,876,268               2,808,082,293
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       39,450,824
        未払収益分配金                                    -
                                        25,141,136                2,120,215
        未払解約金
                                         641,945               724,016
        未払受託者報酬
                                        20,542,280               23,168,458
        未払委託者報酬
                                            42               19
        未払利息
                                          38,459               43,381
        その他未払費用
                                        46,363,862               65,506,913
        流動負債合計
                                        46,363,862               65,506,913
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,099,638,901               1,972,541,201
        元本
        剰余金
                                        29,873,505               770,034,179
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        64,391,877               134,026,995
          （分配準備積立金）
                                      2,129,512,406               2,742,575,380
        元本等合計
                                      2,129,512,406               2,742,575,380
       純資産合計
                                      2,175,876,268               2,808,082,293
     負債純資産合計
                                150/255









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                      841,852,286
                                      △ 801,293,685
       有価証券売買等損益
                                                      841,852,286
                                      △ 801,293,685
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,221               4,490
       支払利息
                                        1,657,563               1,358,835
       受託者報酬
                                        53,041,834               43,482,728
       委託者報酬
                                          99,335               81,411
       その他費用
                                        54,807,953               44,927,464
       営業費用合計
                                                      796,924,822
                                      △ 856,101,638
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      796,924,822
                                      △ 856,101,638
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      796,924,822
                                      △ 856,101,638
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      106,955,862
                                      △ 167,357,567
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       991,625,433                29,873,505
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        92,540,241               104,301,516
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        92,540,241               104,301,516
       額
                                       365,548,098                14,658,978
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       365,548,098                14,658,978
       額
                                                       39,450,824
                                            -
     分配金
                                        29,873,505               770,034,179
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                151/255











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,099,638,901口                            1,972,541,201口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0142円        1口当たり純資産額                     1.3904円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,142円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,904円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　10,250,648円                            　支払金額　8,389,109円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
                                152/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      33,499,722円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      90,353,304円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       509,144,099円         収益調整金額               C       636,007,184円
       分配準備積立金額              D      64,391,877円        分配準備積立金額              D      49,624,793円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       573,535,976円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       809,485,003円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,099,638,901口          当ファンドの期末残存口数              F     1,972,541,201口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,731円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         200円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000        39,450,824円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                153/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                    2,764,285,222円        期首元本額                    2,099,638,901円
    期中追加設定元本額                     385,329,869円       期中追加設定元本額                     406,945,843円
    期中一部解約元本額                    1,049,976,190円        期中一部解約元本額                     534,043,543円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △628,727,053                     724,251,241

           合計                      △628,727,053                     724,251,241

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村インドネシア株マザーファンド                    1,488,085,559           2,737,184,577
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    1,488,085,559           2,737,184,577
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                        2,737,184,577
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                155/255










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        10,861,803               18,208,453
        コール・ローン
                                       553,289,260               627,305,214
        親投資信託受益証券
                                        1,295,199
                                                           -
        未収入金
                                       565,446,262               645,513,667
        流動資産合計
                                       565,446,262               645,513,667
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,541,171               9,143,556
        未払収益分配金
                                        1,279,070               2,333,231
        未払解約金
                                         158,223               165,681
        未払受託者報酬
                                        5,062,877               5,301,708
        未払委託者報酬
                                            18                5
        未払利息
                                          9,428               9,875
        その他未払費用
                                        11,050,787               16,954,056
        流動負債合計
                                        11,050,787               16,954,056
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       454,117,164               457,177,831
        元本
        剰余金
                                       100,278,311               171,381,780
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,453,680               12,545,067
          （分配準備積立金）
                                       554,395,475               628,559,611
        元本等合計
                                       554,395,475               628,559,611
       純資産合計
                                       565,446,262               645,513,667
     負債純資産合計
                                156/255









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                       86,058,198
                                      △ 213,617,613
       有価証券売買等損益
                                                       86,058,198
                                      △ 213,617,613
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,730                896
       支払利息
                                         372,566               316,672
       受託者報酬
                                        11,921,701               10,133,253
       委託者報酬
                                          22,230               18,876
       その他費用
                                        12,318,227               10,469,697
       営業費用合計
                                                       75,588,501
                                      △ 225,935,840
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       75,588,501
                                      △ 225,935,840
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       75,588,501
                                      △ 225,935,840
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       8,604,577
                                       △ 18,025,885
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       354,489,789               100,278,311
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        10,743,966               32,940,290
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,743,966               32,940,290
       額
                                        52,504,318               19,677,189
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        52,504,318               19,677,189
       額
                                        4,541,171               9,143,556
     分配金
                                       100,278,311               171,381,780
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                157/255











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          454,117,164口                            457,177,831口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2208円        1口当たり純資産額                     1.3749円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,208円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,749円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド                            当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
       において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一                            において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
       部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は                            部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
       運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE           運用会社であるNOMURA          ASSET   MANAGEMENT     SINGAPORE
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
       リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。                            リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
       なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。                            なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　2,304,550円                            　支払金額　1,954,387円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,705,101円        費用控除後の配当等収益額              A      12,214,738円
                                158/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       88,824,631円        収益調整金額               C       158,836,713円
       分配準備積立金額              D      11,289,750円        分配準備積立金額              D      9,473,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,819,482円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       180,525,336円
       当ファンドの期末残存口数              F      454,117,164口         当ファンドの期末残存口数              F      457,177,831口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,308円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,948円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         100円      10,000口当たり分配金額              H         200円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,541,171円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,143,556円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第10期                            第11期
              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                     507,651,498円       期首元本額                     454,117,164円
    期中追加設定元本額                      22,510,451円      期中追加設定元本額                      91,608,808円
    期中一部解約元本額                      76,044,785円      期中一部解約元本額                      88,548,141円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △188,630,861                      76,084,213

           合計                      △188,630,861                      76,084,213

    ３  デリバティブ取引関係

                                160/255


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    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村タイ株マザーファンド                     324,339,597           627,305,214
    証券
            小計
                     銘柄数：1                     324,339,597           627,305,214
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         627,305,214
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        23,866,418               27,650,224
        コール・ローン
                                       989,250,523               943,514,591
        親投資信託受益証券
                                        3,771,632
                                                           -
        未収入金
                                      1,016,888,573                971,164,815
        流動資産合計
                                      1,016,888,573                971,164,815
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,103,724               17,187,476
        未払収益分配金
                                        3,935,440                100,740
        未払解約金
                                         320,587               256,622
        未払受託者報酬
                                        10,258,942                8,211,816
        未払委託者報酬
                                            39                7
        未払利息
                                          19,178               15,336
        その他未払費用
                                        25,637,910               25,771,997
        流動負債合計
                                        25,637,910               25,771,997
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       740,248,303               572,915,871
        元本
        剰余金
                                       251,002,360               372,476,947
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         628,400              1,771,939
          （分配準備積立金）
                                       991,250,663               945,392,818
        元本等合計
                                       991,250,663               945,392,818
       純資産合計
                                      1,016,888,573                971,164,815
     負債純資産合計
                                162/255









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                                      237,854,856
                                      △ 397,751,018
       有価証券売買等損益
                                                      237,854,856
                                      △ 397,751,018
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,515               1,593
       支払利息
                                         840,653               523,550
       受託者報酬
                                        26,901,196               16,753,236
       委託者報酬
                                          50,318               31,294
       その他費用
                                        27,796,682               17,309,673
       営業費用合計
                                                      220,545,183
                                      △ 425,547,700
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      220,545,183
                                      △ 425,547,700
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      220,545,183
                                      △ 425,547,700
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       36,306,764
                                      △ 106,304,950
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       897,571,643               251,002,360
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        67,115,409               32,079,413
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        67,115,409               32,079,413
       額
                                       383,338,218                77,655,769
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       383,338,218                77,655,769
       額
                                        11,103,724               17,187,476
     分配金
                                       251,002,360               372,476,947
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                163/255











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          740,248,303口                            572,915,871口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3391円        1口当たり純資産額                     1.6501円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,391円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,501円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー                            当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン                        SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
       ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って                            ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
       おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており                            おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
       ません。                            ません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　5,198,560円                            　支払金額　3,229,558円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      9,838,607円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       259,997,188円         収益調整金額               C       379,298,746円
       分配準備積立金額              D      2,108,896円        分配準備積立金額              D       527,070円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       262,106,084円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       389,664,423円
       当ファンドの期末残存口数              F      740,248,303口         当ファンドの期末残存口数              F      572,915,871口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,540円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,801円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         150円      10,000口当たり分配金額              H         300円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,103,724円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,187,476円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                165/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第10期                            第11期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                    1,123,087,128円        期首元本額                     740,248,303円
    期中追加設定元本額                     100,315,961円       期中追加設定元本額                      58,756,276円
    期中一部解約元本額                     483,154,786円       期中一部解約元本額                     226,088,708円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △290,300,284                     197,374,168

           合計                      △290,300,284                     197,374,168

                                166/255


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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村フィリピン株マザーファンド                     375,378,791           943,514,591
    証券
            小計
                     銘柄数：1                     375,378,791           943,514,591
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                         943,514,591
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2020年    9月14日現在)           (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,628,040               2,395,104
        コール・ローン
                                        81,953,877               92,846,298
        親投資信託受益証券
                                        19,890,000
                                                           -
        未収入金
                                       104,471,917                95,241,402
        流動資産合計
                                       104,471,917                95,241,402
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,416,002                 26,500
        未払解約金
                                            30               48
        未払受託者報酬
                                           579               631
        未払委託者報酬
                                            4
                                                           -
        未払利息
                                        20,416,615                 27,179
        流動負債合計
                                        20,416,615                 27,179
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        84,038,613               95,215,968
        元本
        剰余金
                                          16,689
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                               △ 1,745
                                         385,923               372,965
          （分配準備積立金）
                                        84,055,302               95,214,223
        元本等合計
                                        84,055,302               95,214,223
       純資産合計
                                       104,471,917                95,241,402
     負債純資産合計
                                168/255










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2019年      9月13日         自　2020年      9月15日
                                 至　2020年      9月14日         至　2021年      9月13日
     営業収益
                                         △ 31,973              △ 37,579
       有価証券売買等損益
                                         △ 31,973              △ 37,579
       営業収益合計
     営業費用
                                           610              1,565
       支払利息
                                            59               150
       受託者報酬
                                          1,152               1,552
       委託者報酬
                                          1,821               3,267
       営業費用合計
                                         △ 33,794              △ 40,846
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 33,794              △ 40,846
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 33,794              △ 40,846
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 17,085              △ 23,086
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          51,540               16,689
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          49,905               47,781
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          49,905               47,781
       額
                                          68,047               48,455
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          68,047               48,455
       額
                                            -               -
     分配金
                                          16,689
                                                        △ 1,745
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                169/255












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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月15日から2021年         9月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          84,038,613口                            95,215,968口
                                ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
                                   る額
                                    元本の欠損                     1,745円

    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0002円        1口当たり純資産額                     1.0000円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,002円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,000円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2019年   9月13日                        自 2020年   9月15日
               至 2020年   9月14日                        至 2021年   9月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       289,122円       費用控除後の配当等収益額              A       289,135円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,880,248円        収益調整金額               C       3,672,614円
       分配準備積立金額              D        96,801円       分配準備積立金額              D        83,830円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,266,171円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,045,579円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,038,613口        当ファンドの期末残存口数              F      95,215,968口
                                170/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           388円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           424円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第11期                            第12期

              2020年    9月14日現在                         2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2019年    9月13日                       自  2020年    9月15日
              至  2020年    9月14日                       至  2021年    9月13日
    期首元本額                     101,434,077円       期首元本額                      84,038,613円
    期中追加設定元本額                     136,411,284円       期中追加設定元本額                     267,139,804円
    期中一部解約元本額                     153,806,748円       期中一部解約元本額                     255,962,449円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2019年    9月13日               自  2020年    9月15日
           種類
                          至  2020年    9月14日               至  2021年    9月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                  △1                   9,101

           合計                            △1                   9,101

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                     91,025,783           92,846,298
    証券
            小計
                     銘柄数：1                     91,025,783           92,846,298
                     組入時価比率：97.5%                                  100.0%
            合計                                         92,846,298
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）」は「野村インド株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）」は「野村アセアン株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）」は「野村豪州株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）」は「野村タイ株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
    「ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）」は「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村インド株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,066,684,543
        コール・ローン                               895,843,529
        株式                             56,157,382,433
        未収入金                               684,267,061
                                        5,830,583
        未収配当金
                                     59,810,008,149
        流動資産合計
                                     59,810,008,149
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               169,339,803
        未払利息                                   250
                                      2,889,836,998
        外国税引当金
                                173/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    9月13日現在)
                                      3,059,177,051
        流動負債合計
                                      3,059,177,051
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,518,560,446
        剰余金
                                     44,232,270,652
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     56,750,831,098
        元本等合計
                                     56,750,831,098
       純資産合計
                                     59,810,008,149
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.引当金の計上基準                  外国税引当金
                      将来発生する可能性のあるキャピタルゲイン税の支払に備えるため、支払見込額を
                      計上しております。
    ４.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ５.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （表示方法の変更）

                            自  2020年    9月15日
                            至  2021年    9月13日
    「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当計算期間末に係る財務諸表から
    適用し、「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
    ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前計算期間に係る内
    容については記載しておりません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
                                174/255



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2020年    9月15日
                            至  2021年    9月13日
    インド株式のキャピタルゲイン課税に対する引当金
    （当計算期間の財務諸表に計上した金額）
      外国税引当金　2,889,836,998円
    （財務諸表利用者の理解に資するその他の情報）
    貸借対照表に計上された外国税引当金は、当ファンドが保有する株式について将来発生する可能性のあるキャピタルゲイ
    ン税の支払に備えるため、税金費用の支払見込額を計上しております。
    当期末において保有する株式は全て当期末の時価で評価され貸借対照表に計上されており、貸借対照表計上額には未実現
    の評価益が含まれております。外国税引当金は、この未実現の評価益に対して、当期末の時価で株式を売却したと仮定し
    た場合に課税される金額を期末時点で観察できる情報をもとに計算しており、税務上の課税対象額に見積実効税率を乗じ
    て、引当金額を算出しております。将来確定する実際の外国税支払額は、将来の実際の売却価額、実効税率によって影響
    を受けます。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.5333円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (45,333円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                19,529,780,309円
    同期中における追加設定元本額                                                  384,469,394円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,395,689,257円
    期末元本額                                                12,518,560,446円
    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）                                                12,518,560,446円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式    インドルピー       RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED          1,197,548        2,425.60     2,904,772,428.80
                ANUPAM    RASAYAN    INDIA   LTD          1,057,279         751.40     794,439,440.60
                CLEAN   SCIENCE    & TECHNOLOGY      LTD        444,432       1,656.90      736,379,380.80
                INDIGO    PAINTS    LTD              196,095       2,590.15      507,915,464.25
                TATA   STEEL   LIMITED                622,748       1,447.00      901,116,356.00
                 G  R INFRAPROJECTS       LTD            500,000       1,587.95      793,975,000.00
                ENDURANCE     TECHNOLOGIES       LTD          934,196       1,598.90     1,493,685,984.40
                TITAN   CO  LTD                 300,000       2,034.30      610,290,000.00
                DEVYANI    INTERNATIONAL       LTD         4,494,109         120.35     540,866,018.15
                CARTRADE     TECH   LTD              196,417       1,490.55      292,769,359.35
                ZOMATO    LTD                 6,731,010         141.60     953,111,016.00
                RADICO    KHAITAN    LTD               3,947       909.15      3,588,415.05
                VARUN   BEVERAGES     LTD             667,991        935.45     624,872,180.95
                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            261,439       2,810.65      734,813,525.35
                                176/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DABUR   INDIA   LTD              1,522,268         638.30     971,663,664.40
                KRISHNA    INSTITUTE     OF  MEDICAL           745,613       1,249.75      931,829,846.75
                KRSNAA    DIAGNOSTICS      LTD            408,810        896.65     366,559,486.50
                MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD        1,303,386         381.50     497,241,759.00
                GLAND   PHARMA    LTD               380,927       3,878.45     1,477,406,323.15
                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD         1,384,122        1,173.75     1,624,613,197.50
                HDFC   BANK   LIMITED               1,417,534        1,568.60     2,223,543,832.40
                ICICI   BANK   LTD               4,665,419         720.25    3,360,268,034.75
                STATE   BANK   OF  INDIA             2,432,783         432.30    1,051,692,090.90
                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          525,022        737.35     387,124,971.70
                COFORGE    LIMITED                  77,646       5,114.95      397,155,407.70
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD            1,464,396        1,198.55     1,755,151,825.80
                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD         178,444       5,434.55      969,762,840.20
                MPHASIS    LTD                 874,561       2,993.55     2,618,042,081.55
                TECH   MAHINDRA     LTD              949,276       1,433.25     1,360,549,827.00
                AAVAS   FINANCIERS      LTD             555,891       2,440.40     1,356,596,396.40
                HOME   FIRST   FINANCE    CO  INDIA          625,682        576.50     360,705,673.00
                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           575,971       2,830.10     1,630,055,527.10
                CREDITACCESS       GRAMEEN    LTD           360,898        689.95     249,001,575.10
                DIVIS   LABORATORIES       LTD            232,475       5,054.90     1,175,137,877.50
                MACROTECH     DEVELOPERS      LTD           754,509       1,035.85      781,558,147.65
              小計
                銘柄数：35                                  37,438,254,955.75
                                                  (56,157,382,433)
                組入時価比率：99.0%                                       100.0%
           合計                                        56,157,382,433
                                                  (56,157,382,433)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    野村アセアン株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
                                177/255


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                                (2021年    9月13日現在)
       流動資産
        預金                                7,169,758
        コール・ローン                               10,312,509
        株式                               896,991,644
        未収入金                                3,179,889
                                         804,585
        未収配当金
                                       918,458,385
        流動資産合計
                                       918,458,385
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,056,498
                                            2
        未払利息
                                        3,056,500
        流動負債合計
                                        3,056,500
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               401,307,415
        剰余金
                                       514,094,470
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       915,401,885
        元本等合計
                                       915,401,885
       純資産合計
                                       918,458,385
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    9月13日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.2810円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (22,810円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
                                179/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  562,464,686円
    同期中における追加設定元本額                                                  18,662,614円
    同期中における一部解約元本額                                                  179,819,885円
    期末元本額                                                  401,307,415円
    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）                                                  401,307,415円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     SEA  LTD-ADR                      800      325.50       260,400.00
              小計
                銘柄数：1                                     260,400.00
                                                    (28,638,792)
                組入時価比率：3.1%                                        3.2%
        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              157,000         3.80      596,600.00
           ル
                SATS   LTD                   76,000         3.97      301,720.00
                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           32,400         4.18      135,432.00
                RAFFLES    MEDICAL    GROUP   LTD           56,000         1.39       77,840.00
                DBS  GROUP   HLDGS                 31,500        30.44       958,860.00
                UNITED    OVERSEAS     BANK              33,500        25.74       862,290.00
                VENTURE    CORP   LTD                6,000        18.77       112,620.00
                SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD            90,000         1.90      171,000.00
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             24,000         6.67      160,080.00
              小計
                銘柄数：9                                    3,376,442.00
                                                    (276,733,186)
                組入時価比率：30.2%                                        30.9%
          リンギ     SCIENTEX     BHD                 156,000         4.57      712,920.00
                SIME   DARBY   BERHAD                104,000         2.25      234,000.00
                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          26,000         6.45      167,700.00
                QL  RESOURCES     BHD               46,000         5.52      253,920.00
                RHB  BANK   BHD                 200,000         5.45     1,090,000.00
                SYARIKAT       TAKAFUL      MALAYSIA         37,000         4.38      162,060.00
                KELUARGA     BERHA
                INARI   AMERTRON     BHD              56,000         3.48      194,880.00
                TIME   DOTCOM    BHD                75,000         4.57      342,750.00
                MEGA   FIRST   CORP   BHD             105,800         3.50      370,300.00
                CTOS   DIGITAL    BHD               140,000         1.85      259,000.00
                                180/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：10                                    3,787,530.00
                                                    (100,558,163)
                組入時価比率：11.0%                                        11.2%
          バーツ     PTT  PCL(F)                   294,000         38.00     11,172,000.00
                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-FOREIGN            33,000        60.00      1,980,000.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL(F)           88,000        60.75      5,346,000.00
                MINOR   INTERNATIONAL       PCL  (F)         130,000         31.75      4,127,500.00
                CP  ALL  PCL-FOREIGN                  43,000        61.75      2,655,250.00
                BANGKOK    DUSIT   MEDICAL    SERVICE-F          315,000         22.50      7,087,500.00
                KASIKORNBANK       PCL(F)               29,000        121.50      3,523,500.00
                ADVANCED     INFO   SERVICE    (F)           15,300        190.00      2,907,000.00
                WHA  CORP   PCL-FOREIGN                1,430,000          3.10     4,433,000.00
              小計
                銘柄数：9                                    43,231,750.00
                                                    (145,258,680)
                組入時価比率：15.9%                                        16.2%
        フィリピンペソ       INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         23,000        190.00      4,370,000.00
                SVCS
                WILCON    DEPOT   INC               374,000         27.75     10,378,500.00
                MONDE   NISSIN    CORP               500,000         17.48      8,740,000.00
                BDO  UNIBANK    INC                60,500        114.80      6,945,400.00
                GLOBE   TELECOM    INC                765     2,862.00       2,189,430.00
                SM  PRIME   HLDGS                 205,000         33.45      6,857,250.00
              小計
                銘柄数：6                                    39,480,580.00
                                                    (87,062,575)
                組入時価比率：9.5%                                        9.7%
          ルピア     SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT        58,000       8,900.00      516,200,000.00
                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,500,000        2,820.00     4,230,000,000.00
                SURYA   SEMESTA    INTERNUSA     PT        1,400,000         484.00     677,600,000.00
                BUKALAPAK.COM       PT  TBK            3,093,500         845.00    2,614,007,500.00
                INDUSTRI     JAMU   DAN  FARMASI    SI        835,000        785.00     655,475,000.00
                BANK   CENTRAL    ASIA               208,000       32,600.00      6,780,800,000.00
                BANK   JAGO   TBK  PT              197,832       14,825.00      2,932,859,400.00
                BANK   MANDIRI                   130,000       6,200.00      806,000,000.00
                DIGITAL    MEDIATAMA     MAXIMA    TBK  PT       360,000       3,330.00     1,198,800,000.00
                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK        480,000       3,330.00     1,598,400,000.00
                CIPUTRA    DEVELOPMENT      TBK  PT         750,000        975.00     731,250,000.00
                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK           250,000       2,050.00      512,500,000.00
              小計
                銘柄数：12                                  23,253,891,900.00
                                                    (181,380,356)
                組入時価比率：19.8%                                        20.2%
           ドン     SAIGON    CARGO   SERVICE    CORP           18,000      140,800.00      2,534,400,000.00
                VIET   NAM  DAIRY   PRODUCTS     JSC          10,800      86,500.00       934,200,000.00
                IMEXPHARM     PHARMACEUTICAL        JSC         33,985      70,700.00      2,402,739,500.00
                                181/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANK   FOR  FOREIGN    TRADE   JSC          15,000      99,200.00      1,488,000,000.00
                HDBANK                      30,000      25,900.00       777,000,000.00
                SSI  SECURITIES      CORP              56,000      43,800.00      2,452,800,000.00
                SSI  SECURITIES      CORP-RTS              42,000       5,633.00      236,586,000.00
                PETROVIETNAM       POWER   CORP            100,000       12,100.00      1,210,000,000.00
                KINH   BAC  CITY   DEVELOPMENT      SH         65,000      43,000.00      2,795,000,000.00
                VINHOMES     JSC                 11,000      107,500.00      1,182,500,000.00
              小計
                銘柄数：10                                  16,013,225,500.00
                                                    (77,359,892)
                組入時価比率：8.5%                                        8.6%
           合計                                          896,991,644
                                                    (896,991,644)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    野村豪州株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                 398,453
        コール・ローン                                4,502,688
        株式                               480,184,991
        投資証券                               36,556,121
        未収入金                                1,919,773
                                       11,075,518
        未収配当金
                                       534,637,544
        流動資産合計
                                       534,637,544
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            1
        未払利息
                                            1
        流動負債合計
                                            1
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               193,904,354
        剰余金
                                       340,733,189
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       534,637,543
        元本等合計
                                182/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    9月13日現在)
                                       534,637,543
       純資産合計
                                       534,637,544
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7572円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,572円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                183/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2020年    9月15日
                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  258,340,593円
    同期中における追加設定元本額                                                  69,777,799円
    同期中における一部解約元本額                                                  134,214,038円
    期末元本額                                                  193,904,354円
    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）                                                  193,904,354円
                                184/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      豪ドル     AMCOR   PLC-CDI                   13,471        16.67       224,561.57
                BHP  GROUP   LIMITED                 10,642        41.25       438,982.50
                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          22,340        18.27       408,151.80
                MINERAL    RESOURCES     LTD             2,812        53.16       149,485.92
                NEWCREST     MINING                  8,409        24.00       201,816.00
                RIO  TINTO   LTD                 4,211       106.22       447,292.42
                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            12,741        46.84       596,788.44
                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             11,192        39.66       443,874.72
                UNITED    MALT   GRP  LTD              30,714         4.15      127,463.10
                CSL  LIMITED                      935      302.60       282,931.00
                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          14,840        27.59       409,435.60
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            20,102        28.45       571,901.90
                QBE  INSURANCE                    23,562        11.84       278,974.08
                XERO   LIMITED                    2,540       150.20       381,508.00
                IOOF   HOLDINGS     LTD               83,276         4.47      372,243.72
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,415       174.23       594,995.45
              小計
                銘柄数：16                                    5,930,406.22
                                                    (480,184,991)
                組入時価比率：89.8%                                       100.0%
           合計                                          480,184,991
                                                    (480,184,991)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        豪ドル         DEXUS/AU                       42,472         451,477.36
            小計
                     銘柄数：1                       42,472         451,477.36
                                                    (36,556,121)
                     組入時価比率：6.8%                                  100.0%
            合計                                         36,556,121
                                                    (36,556,121)
                                185/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村インドネシア株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                    4
        コール・ローン                               34,013,190
        株式                              2,703,919,164
                                        1,498,109
        未収配当金
                                      2,739,430,467
        流動資産合計
                                      2,739,430,467
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,181,687
                                            9
        未払利息
                                        2,181,696
        流動負債合計
                                        2,181,696
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,488,085,559
        剰余金
                                      1,249,163,212
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,737,248,771
        元本等合計
                                      2,737,248,771
       純資産合計
                                      2,739,430,467
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                186/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.8394円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (18,394円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                187/255

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,638,956,499円
    同期中における追加設定元本額                                                  275,957,827円
    同期中における一部解約元本額                                                  426,828,767円
    期末元本額                                                 1,488,085,559円
    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）                                                 1,488,085,559円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      ルピア     INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            846,700       10,750.00      9,102,025,000.00
                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT      1,038,700        8,900.00     9,244,430,000.00
                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        4,514,600        2,820.00     12,731,172,000.00
                SURYA   SEMESTA    INTERNUSA     PT        9,632,600         484.00    4,662,178,400.00
                BLUE   BIRD   TBK  PT             2,677,100        1,155.00     3,092,050,500.00
                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT        2,788,044        4,000.00     11,152,176,000.00
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         2,257,700        5,425.00     12,248,022,500.00
                BUKALAPAK.COM       PT  TBK           13,261,400          845.00    11,205,883,000.00
                MITRA   ADIPERKASA      TBK  PT         11,541,900          725.00    8,367,877,500.00
                ACE  HARDWARE     INDONESIA              2,131,700        1,380.00     2,941,746,000.00
                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       8,780,800        1,365.00     11,985,792,000.00
                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        668,400       8,500.00     5,681,400,000.00
                MAYORA    INDAH   PT              3,521,800        2,320.00     8,170,576,000.00
                INDUSTRI     JAMU   DAN  FARMASI    SI       10,117,900          785.00    7,942,551,500.00
                MITRA   KELUARGA     KARYASEHAT      TB       3,043,500        2,400.00     7,304,400,000.00
                BANK   CENTRAL    ASIA              1,444,600        32,600.00     47,093,960,000.00
                                188/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANK   JAGO   TBK  PT             1,462,523        14,825.00     21,681,903,475.00
                BANK   MANDIRI                  3,022,946        6,200.00     18,742,265,200.00
                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT         2,624,600        5,450.00     14,304,070,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA              6,057,800        3,780.00     22,898,484,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA-RIGHTS              1,394,072         380.00     529,747,360.00
                DIGITAL    MEDIATAMA     MAXIMA    TBK  PT      4,112,000        3,330.00     13,692,960,000.00
                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        5,616,500        1,365.00     7,666,522,500.00
                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       7,550,030        3,330.00     25,141,599,900.00
                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE             2,532,700        2,960.00     7,496,792,000.00
                CIPUTRA    DEVELOPMENT      TBK  PT        8,963,883         975.00    8,739,785,925.00
                PAKUWON    JATI   TBK  PT           10,731,400          466.00    5,000,832,400.00
                ELANG   MAHKOTA    TEKNOLOGI     TBK        6,194,600        2,000.00     12,389,200,000.00
                SOLUSI    SINERGI    DIGITAL    TBK  P       8,000,000         855.00    6,840,000,000.00
                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK          4,198,000        2,050.00     8,605,900,000.00
              小計
                銘柄数：30                                 346,656,303,160.00
                                                   (2,703,919,164)
                組入時価比率：98.8%                                       100.0%
           合計                                         2,703,919,164
                                                   (2,703,919,164)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    野村タイ株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,718,951
        コール・ローン                                3,553,128
        株式                               620,286,127
        新株予約権証券                                 498,288
                                        1,243,308
        未収配当金
                                       627,299,802
        流動資産合計
                                       627,299,802
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                189/255


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                                (2021年    9月13日現在)
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               324,339,597
        剰余金
                                       302,960,205
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       627,299,802
        元本等合計
                                       627,299,802
       純資産合計
                                       627,299,802
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9341円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,341円)
                                190/255


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  333,588,123円
    同期中における追加設定元本額                                                  64,388,989円
    同期中における一部解約元本額                                                  73,637,515円
    期末元本額                                                  324,339,597円
                                191/255

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    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）                                                  324,339,597円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      バーツ     PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      (F)       54,000        106.50      5,751,000.00
                PTT  PCL(F)                    450,000         38.00     17,100,000.00
                THAI   OIL  PCL(F)                 15,000        49.25       738,750.00
                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-FOREIGN           104,000         60.00      6,240,000.00
                SIAM   CEMENT    PUBLIC    (F)            34,000        412.00      14,008,000.00
                SCG  PACKAGING     PCL-FOREIGN               74,000        66.00      4,884,000.00
                JWD  INFOLOGISTICS       PCL/F            122,000         15.20      1,854,400.00
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL(F)           210,000         60.75     12,757,500.00
                SOMBOON    ADV  TECH   - FOREIGN            85,000        19.90      1,691,500.00
                MINOR   INTERNATIONAL       PCL  (F)         208,000         31.75      6,604,000.00
                CENTRAL    RETAIL    CORP-FOREIGN              62,000        33.00      2,046,000.00
                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL(F)           320,000         13.70      4,384,000.00
                PTT  OIL  & RETAIL    BUS-FOREIGN             40,000        29.00      1,160,000.00
                SIAM   GLOBAL    HOUSE   PCL-FOREIG             52,272        21.20      1,108,166.40
                CP  ALL  PCL-FOREIGN                  262,000         61.75     16,178,500.00
                CARABAO    GROUP   PCL-F               17,000        130.00      2,210,000.00
                CHAROEN    POKPHAND     FOODS(F)             118,000         26.25      3,097,500.00
                NR  INSTANT    PRODUCE-FOREIGN                253,000         8.95     2,264,350.00
                ROJUKISS     INTERNATION-FOREIGN                 153,000         11.20      1,713,600.00
                BANGKOK    DUSIT   MEDICAL    SERVICE-F          580,000         22.50     13,050,000.00
                MEGA   LIFESCIENCES       PCL-(F)             32,000        49.00      1,568,000.00
                BANGKOK    BANK(F)                  25,000        112.50      2,812,500.00
                KASIKORNBANK       PCL(F)               18,000        121.50      2,187,000.00
                KIATNAKIN     PHATRA    BANK-FOREIGN             22,000        53.25      1,171,500.00
                SIAM   COMMERCIAL      BANK   (F)           31,000        103.50      3,208,500.00
                TISCO   FINANCIAL     GROUP-NVDR              13,000        91.75      1,192,750.00
                HUMANICA     PCL-FOREIGN                 85,000        11.60       986,000.00
                NETBAY    PCL-FOREIGN                  46,000        27.25      1,253,500.00
                HANA   MICROELECTRONICS         PCL-FOREIG           26,000        76.00      1,976,000.00
                KCE  ELECTRONICS      PCL-FOREIGN              30,000        79.25      2,377,500.00
                SYNNEX    THAILAND     PCL-FOREIGN             122,000         26.75      3,263,500.00
                                192/255


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                ADVANCED     INFO   SERVICE    (F)           73,000        190.00      13,870,000.00
                JMT  NETWORK    SERVICES     PCL-F           77,000        47.50      3,657,500.00
                SIAM   WELLNESS     GROUP   PCL-F           150,000         7.10     1,065,000.00
                ABSOLUTE      CLEAN    ENERGY     PCL-       380,000         4.04     1,535,200.00
                FOREIGN
                B GRIMM   POWER   PCL-FOREIGN               40,000        43.00      1,720,000.00
                BCPG   PCL-FOREIGN                    80,000        14.10      1,128,000.00
                ELECTRICITY       GENERATING       PUBLIC         5,000       176.50       882,500.00
                CO.  LTD
                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-FOREIGN              88,000        67.50      5,940,000.00
                GULF   ENERGY    DEVELOPM-FOREIGN                95,000        41.25      3,918,750.00
                RATCH   GROUP   PLC-FOREIGN                18,000        45.50       819,000.00
                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           278,000         8.00     2,224,000.00
                ORIGIN    PROPERTY     PCL-F             150,000         10.20      1,530,000.00
                SUPALAI    PUBLIC    CO  LTD-FOR            130,000         20.70      2,691,000.00
                WHA  CORP   PCL-FOREIGN                 900,000         3.10     2,790,000.00
              小計
                銘柄数：45                                   184,608,966.40
                                                    (620,286,127)
                組入時価比率：98.9%                                       100.0%
           合計                                          620,286,127
                                                    (620,286,127)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券        バーツ         JMT  NETWORK    SERVICES     PCL-CW22           11,269.00          103,674.80
                     MINOR   INTL   PCL(F)-CW23                 5,275.00          25,214.50
                     MINOR   INTL   PCL(F)-CW24                 4,781.00          19,410.86
            小計
                     銘柄数：3                      21,325.00          148,300.16
                                                     (498,288)
                     組入時価比率：0.1%                                  100.0%
            合計                                           498,288
                                                     (498,288)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                193/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村フィリピン株マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,934,101
        株式                               934,085,351
                                         492,698
        未収配当金
                                       943,512,150
        流動資産合計
                                       943,512,150
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            2
        未払利息
                                            2
        流動負債合計
                                            2
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               375,378,791
        剰余金
                                       568,133,357
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       943,512,148
        元本等合計
                                       943,512,148
       純資産合計
                                       943,512,150
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5135円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,135円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  503,435,381円
    同期中における追加設定元本額                                                  33,181,285円
    同期中における一部解約元本額                                                  161,237,875円
    期末元本額                                                  375,378,791円
    期末元本額の内訳＊
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）                                                  375,378,791円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式    フィリピンペソ       PILIPINAS     SHELL   PETROLEUM             100,000         19.74      1,974,000.00
                D&L  INDUSTRIES      INC              270,000         8.18     2,208,600.00
                AYALA   CORPORATION                   44,503        814.00      36,225,442.00
                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            3,707       568.00      2,105,576.00
                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            245,000         65.50     16,047,500.00
                SM  INVESTMENTS      CORP              33,007       1,015.00       33,502,105.00
                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         180,000        190.00      34,200,000.00
                SVCS
                BLOOMBERRY      RESORTS    CORP            310,000         6.22     1,928,200.00
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              21,000        204.60      4,296,600.00
                ALLHOME    CORP                 900,000         9.05     8,145,000.00
                WILCON    DEPOT   INC               880,000         27.75     24,420,000.00
                CENTURY    PACIFIC    FOOD   INC           180,000         27.15      4,887,000.00
                MONDE   NISSIN    CORP               468,500         17.48      8,189,380.00
                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             93,000        145.40      13,522,200.00
                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            105,000         82.80      8,694,000.00
                BDO  UNIBANK    INC               333,002        114.80      38,228,629.60
                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           520,002         45.40     23,608,090.80
                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       2,700,000          3.90     10,530,000.00
                CONVERGE     ICT  SOLUTIONS     INC          300,000         32.30      9,690,000.00
                GLOBE   TELECOM    INC               5,550      2,862.00       15,884,100.00
                PLDT   INC                    2,500      1,446.00       3,615,000.00
                AC  ENERGY    CORP               1,615,765          10.16     16,416,172.40
                AYALA   LAND   LTD               1,275,000          34.50     43,987,500.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROBINSONS     LAND   CO              380,000         16.80      6,384,000.00
                SM  PRIME   HLDGS                1,641,075          33.45     54,893,958.75
              小計
                銘柄数：25                                   423,583,054.55
                                                    (934,085,351)
                組入時価比率：99.0%                                       100.0%
           合計                                          934,085,351
                                                    (934,085,351)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,048,041,031
        地方債証券                              1,301,520,018
        特殊債券                              1,947,977,593
        社債券                              1,900,750,041
        未収利息                                3,565,593
                                        1,090,922
        前払費用
                                      9,202,945,198
        流動資産合計
                                      9,202,945,198
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,038,000
        未払解約金                               39,939,000
                                          1,131
        未払利息
                                       339,978,131
        流動負債合計
                                       339,978,131
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,688,969,314
        剰余金
                                       173,997,753
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,862,967,067
        元本等合計
                                      8,862,967,067
       純資産合計
                                      9,202,945,198
     負債純資産合計
    注記表

                                197/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    9月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0200円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,200円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月15日

                            至  2021年    9月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                198/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    9月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月13日現在

                                                     2020年    9月15日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,099,262,679円
    同期中における追加設定元本額                                                11,203,857,017円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,614,150,382円
    期末元本額                                                 8,688,969,314円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  183,623,830円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  91,025,783円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
                                199/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
                                200/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
                                202/255


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
                                203/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 1,413,674,178円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,468,590,988円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７０２回                     100,000,000           100,282,995
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,130,217
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           500,162,582
                     回
                     熊本県　公募平成２３年度第２回                     340,000,000           340,424,466
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           200,241,694
                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,278,064
            小計
                     銘柄数：6                    1,300,000,000           1,301,520,018
                     組入時価比率：14.7%                                  25.3%
            合計                                       1,301,520,018
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,260,666
                     券　政府保証債第１５２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,047,399
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,104,859
                     阪神高速道路　第１９回                     460,000,000           460,066,112
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,461,440
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                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,002,538
                     しんきん中金債券　利付第３２２回                     450,000,000           450,018,000
                     商工債券　利付（３年）第２２４回                     100,000,000           100,008,579
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           200,008,000
                     券　財投機関債第９４回
            小計
                     銘柄数：9                    1,947,000,000           1,947,977,593
                     組入時価比率：22.0%                                  37.8%
            合計                                       1,947,977,593
    社債券        日本円         クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           600,316,374
                     定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１回社債間                     200,000,000           200,035,808
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第６６回社債                     100,000,000           100,002,594
                     間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     500,000,000           500,068,102
                     限定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,256,160
                     関西電力　第５２５回                     100,000,000           100,041,003
                     北陸電力　第３２５回                     100,000,000           100,030,000
            小計
                     銘柄数：7                    1,900,000,000           1,900,750,041
                     組入時価比率：21.4%                                  36.9%
            合計                                       1,900,750,041
            合計                                        5,150,247,652
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              59,246,082,120       円　

    Ⅱ　負債総額                                297,297,634      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              58,948,784,486       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,185,811,792       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7825   円　
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,032,573,779       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,376,527     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,025,197,252       円　
    Ⅳ　発行済口数                                636,392,195      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6110   円　
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                176,020,929      円　

    Ⅱ　負債総額                                  665,462    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                175,355,467      円　
    Ⅳ　発行済口数                                88,546,097     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9804   円　
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,470,300,096       円　

    Ⅱ　負債総額                                18,085,402     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,452,214,694       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,273,424,819       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5185   円　
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    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                769,703,532      円　

    Ⅱ　負債総額                                18,739,090     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                750,964,442      円　
    Ⅳ　発行済口数                                524,832,788      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4309   円　
    ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,004,853,453       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,576,492     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,000,276,961       円　
    Ⅳ　発行済口数                                577,302,543      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7327   円　
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                85,718,127     円　

    Ⅱ　負債総額                                  500,113    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                85,218,014     円　
    Ⅳ　発行済口数                                85,220,029     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0000   円　
    （参考）野村インド株マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              59,840,803,959       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,009,100,294       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              58,831,703,665       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,228,202,418       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.8111   円　
    （参考）野村アセアン株マザーファンド

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                                   2021年10月29日現在
    Ⅰ　資産総額                               1,031,072,484       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,914,737     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,023,157,747       円　
    Ⅳ　発行済口数                                419,701,015      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4378   円　
    （参考）野村豪州株マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                175,007,532      円　

    Ⅱ　負債総額                                     1 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                175,007,531      円　
    Ⅳ　発行済口数                                62,190,696     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8140   円　
    （参考）野村インドネシア株マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,445,273,981       円　

    Ⅱ　負債総額                                     97 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,445,273,884       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,707,373,280       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0179   円　
    （参考）野村タイ株マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                768,738,216      円　

    Ⅱ　負債総額                                19,290,558     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                749,447,658      円　
    Ⅳ　発行済口数                                370,836,971      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0210   円　
    （参考）野村フィリピン株マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                998,245,112      円　

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    Ⅱ　負債総額                                     9 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                998,245,103      円　
    Ⅳ　発行済口数                                377,328,283      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6456   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2021年10月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,659,764,795       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,205   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,659,761,590       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,490,059,509       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
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      できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                212/255


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            追加型株式投資信託                989         39,313,559
            単位型株式投資信託                198           820,184
           追加型公社債投資信託                 14         6,430,213
           単位型公社債投資信託                 506          1,591,773
               合計           1,707          48,155,729
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
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       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
                                214/255


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
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      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                216/255



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                217/255


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                226/255


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                227/255


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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                228/255




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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                229/255


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                230/255


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                231/255


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                232/255


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                233/255


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                234/255


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年9月末現在
    (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
      ＊2021年9月末現在
    (3)投資顧問会社

                               ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     NOMURA    ASSET   MANAGEMENT
                                   シンガポールの証券先物法(The
     SINGAPORE      LIMITED
                                   Securities      ＆  Futures     Act)及び関連する
                            SG$2,800,000
     (ノムラ・アセット・マネジメ
                                   諸法令に基づき、投資助言、資産運用業務
     ント・シンガポール・リミテッ
                                   を営んでいます。
     ド)
      ＊2021年3月末現在
                                236/255



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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
    ( 3 )投資顧問会社
       委託会社から       各 マザー   ファンド（      「 野村マネー　マザーファンド               」 を除く）     の運用の指図に関する権限の
      一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
    ３【資本関係】


     (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    ( 3 )投資顧問会社
       委託会社と投資顧問会社の主な資本関係は次の通りです。
        委託会社は、       NOMURA    ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                      ・ シンガ
        ポール   ・ リミテッド)の株式の100.0％を所有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 )目論見書の      表紙裏   等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
                                237/255

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      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                238/255



















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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                239/255


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                240/255


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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                241/255

















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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）の２０
    ２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス）の２０２１年９月１３日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                242/255


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）の
    ２０２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス）の２０２１年９月１３日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）の２０
    ２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス）の２０２１年９月１３日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカ
    ス）の２０２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス）の２０２１年９月１３
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）の２０
    ２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス）の２０２１年９月１３日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                250/255


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                251/255












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）
    の２０２０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス）の２０２１年９月１３日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）の２０２
    ０年９月１５日から２０２１年９月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）の２０２１年９月１３日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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