東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月９日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第128計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,662,034,459 円
期末受益権口数 12,228,703,495 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,443 円
期中騰落率 △1.73 ％
第129計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,339,694,845 円
期末受益権口数 12,150,346,542 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,271 円
期中騰落率 △0.67 ％
第130計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 17,033,738,993 円
期末受益権口数 12,093,416,084 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,085 円
期中騰落率 △0.78 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第128計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,412,884,167 円
期末受益権口数 15,166,743,926 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,503 円
期中騰落率 △2.99 ％
第129計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,314,122,358 円
期末受益権口数 15,052,355,026 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,510 円
期中騰落率 0.65 ％
第130計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,847,732,991 円
期末受益権口数 14,915,997,046 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,954 円
期中騰落率 5.25 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第128計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,858,846,687 円
期末受益権口数 24,049,800,688 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,099 円
期中騰落率 △4.55 ％
第129計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,739,405,638 円
期末受益権口数 23,499,284,510 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,145 円
期中騰落率 1.85 ％
第130計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,221,591,626 円
期末受益権口数 23,268,339,900 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,963 円
期中騰落率 △3.67 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第128計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,001,036,583 円
期末受益権口数 3,465,636,178 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,545 円
期中騰落率 △0.57 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第129計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,937,381,979 円
期末受益権口数 3,402,467,039 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,572 円
期中騰落率 1.10 ％
第130計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,987,446,222 円
期末受益権口数 3,360,157,079 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,867 円
期中騰落率 3.41 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第85計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 6,078,757,438 円
期末受益権口数 4,439,404,555 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,693 円
期中騰落率 △1.96 ％
第86計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,933,627,795 円
期末受益権口数 4,348,097,180 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,646 円
期中騰落率 △0.05 ％
第87計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,949,516,717 円
期末受益権口数 4,281,681,001 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,895 円
期中騰落率 2.26 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第85計算期間
自 2021年 7月27日
計算期間
至 2021年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 692,529,483 円
期末受益権口数 840,973,741 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,235 円
期中騰落率 △2.11 ％
第86計算期間
自 2021年 8月26日
計算期間
至 2021年 9月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 665,951,355 円
期末受益権口数 802,886,525 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,294 円
期中騰落率 1.32 ％
第87計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 696,016,003 円
期末受益権口数 827,674,511 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,409 円
期中騰落率 1.99 ％
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