野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月16日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第166計算期間
計算期間
(2021年 8月 6日~2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,710,539,019 円
期末受益権口数 14,052,761,375 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,910 円
期中騰落率 0.55 %
第167計算期間
計算期間
(2021年 9月 7日~2021年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,322,117,453 円
期末受益権口数 13,863,119,605 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,724 円
期中騰落率 △2.55 %
第168計算期間
計算期間
(2021年10月 6日~2021年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 9,144,103,829 円
期末受益権口数 13,595,088,091 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,726 円
期中騰落率 0.18 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第166計算期間
計算期間
(2021年 8月 6日~2021年 9月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,954,313,338 円
期末受益権口数 2,682,653,196 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,285 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.74 %
第167計算期間
計算期間
(2021年 9月 7日~2021年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,906,314,202 円
期末受益権口数 2,665,944,034 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,151 円
期中騰落率 △1.56 %
第168計算期間
計算期間
(2021年10月 6日~2021年11月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,935,205,865 円
期末受益権口数 2,641,475,385 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,326 円
期中騰落率 2.73 %
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