明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年11月4日 提出
【ファンド名】 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目３番２号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目３番２号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）」（以下、「当ファンド」と
いいます。）につき、ファンド等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を
与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第2項第12号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
（イ）当該事項の年月日
2021 年10月27日
（ロ）当該事象の内容
当ファンドの投資対象ファンドである外国投資信託証券「NB/MYAM US REIT Income Fund（NB/MYAM
米国リート・インカム・ファンド）」の組入銘柄（American Realty Capital Properties）におい
て発生した過去の訴訟による和解金（3,068,082.61 米ドル＝350,543,779円）が入金されました。
当該事象により2021年10月26日に、以下のとおり当該外国投資信託の資産状況に影響を及ぼしまし
た。
＜NB/MYAM US REIT Income Fund（NB/MYAM米国リート・インカム・ファンド）＞
・基準価額：0.3004円（前日比＋0.0219円）※
・純資産総額：5,104,631,961円（前日比＋372,065,309円）※
※上記変動は、記載の変動理由のみならず、相場動向等も反映した結果であることにつきご留意く
ださい。
（ハ）当該事象の損益に与える影響額
当該外国投資信託の資産状況の影響により、2021年10月27日に、以下のとおり当ファンドの純資産
総額が大幅に増加し、これに伴い基準価額も上昇いたしました。
・基準価額：3,676 円（前日比＋262円）
・純資産総額：5,205,236,776 円（前日比＋372,410,426円）
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