株式会社ソリトンシステムズ 四半期報告書 第44期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第44期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
提出日
提出者 株式会社ソリトンシステムズ
カテゴリ 四半期報告書

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                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の4の7第1項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年11月5日
     【四半期会計期間】                   第44期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
     【会社名】                   株式会社ソリトンシステムズ
     【英訳名】                   SOLITON    SYSTEMS    K.K.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 鎌田 信夫
     【本店の所在の場所】                   東京都新宿区新宿二丁目4番3号
     【電話番号】                   (03)5360-3801
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経営管理部長 三須 貴夫
     【最寄りの連絡場所】                   東京都新宿区新宿二丁目4番3号
     【電話番号】                   (03)5360-3801
     【事務連絡者氏名】                   執行役員 経営管理部長 三須 貴夫
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【企業情報】
    第1【企業の概況】
     1【主要な経営指標等の推移】
                               第43期           第44期
               回次              第3四半期連結           第3四半期連結             第43期
                               累計期間           累計期間
                             自2020年1月1日           自2021年1月1日           自2020年1月1日
              会計期間
                             至2020年9月30日           至2021年9月30日           至2020年12月31日
                                  11,839           12,717           16,457
     売上高                 (百万円)
                                   1,328           1,729           1,945

     経常利益                 (百万円)
     親会社株主に帰属する四半期(当
                                   1,085           1,215           1,483
                      (百万円)
     期)純利益
                                   1,026           1,175           1,396
     四半期包括利益又は包括利益                 (百万円)
                                   7,377           7,833           7,032

     純資産額                 (百万円)
                                  15,326           15,830           16,014

     総資産額                 (百万円)
     1株当たり四半期(当期)純利益金
                                   57.25           65.57           78.27
                       (円)
     額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                       (円)             -           -           -
     (当期)純利益金額
                                   48.0           49.4           43.8
     自己資本比率                  (%)
                               第43期           第44期

               回次              第3四半期連結           第3四半期連結
                               会計期間           会計期間
                             自2020年7月1日           自2021年7月1日
              会計期間
                             至2020年9月30日           至2021年9月30日
                                   39.60           15.37

     1株当たり四半期純利益金額                  (円)
     (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

           ておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     2【事業の内容】

        当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
      な変更はありません。
        また、主要な関係会社の異動はありません。
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    第2【事業の状況】
     1【事業等のリスク】
       当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)経営成績の状況

        当第3四半期連結累計期間において、先進国はワクチン接種の進展や接種証明を活用し、Withコロナにおける社会
      経済活動の活性化を模索しています。一方、新興国はワクチン接種の遅れ等で新型コロナウィルス感染症の拡大が続
      き、その影響で、世界レベルで企業のサプライチェーンが不安定化、半導体の供給制約もあり、企業の生産活動に下
      振れのリスクが顕在化、世界経済は先行き不透明な状況にあります。
        IT投資について、企業のみならず国も競争力強化のためデジタル技術の活用を進め、その領域も広がりを見せてい
      ます。2021年9月には新たにデジタル庁が発足し、官民の新時代のデジタルインフラ構築に向け始動いたしました。
      デジタル化の進展に伴い、ID/認証機能の整備、セキュアなテレワーク環境の整備、サイバーセキュリティ対策等、
      当社が得意とするセキュリティ分野の需要は、ムード先行ですが、堅調に拡大しています。
        このような環境下、当社グループの業績について、売上高は12,717百万円(前年同期比7.4%増)となり、営業利
      益は1,666百万円(前年同期比28.9%増)、経常利益は1,729百万円(前年同期比30.1%増)となりました。また、親
      会社株主に帰属する四半期純利益は1,215百万円(前年同期比11.9%増)となりました。
        セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

        ①  ITセキュリティ事業

        売上高は12,078百万円(前年同期比8.6%増)、セグメント利益は2,405百万円(前年同期比19.2%増)となりまし
      た。
        自社製品/サービスの販売に注力した結果、セグメント売上高と利益は増収増益となりました。一部の金融機関や
      病院で導入されてきたネットワーク分離によるセキュリティ対策が、自治体や教育委員会でも増加してきておりま
      す。ネットワーク分離とは、インターネットに接続しメール送受信やWeb閲覧等で使用される情報系ネットワークと
      顧客情報や機密情報が保存されている基幹系ネットワークを分離し、セキュリティの強化を図るものです。当社は、
      ネットワーク分離のパイオニア的存在で、セキュアな環境を維持しつつ高い利便性を実現する「FileZen                                                S」や
      「Soliton     SecureBrowser」の提案を強く推進しています。
        ②  映像コミュニケーション事業

        売上高は530百万円(前年同期比15.8%減)、セグメント損失は46百万円(前年同期はセグメント利益9百万円)と
      なりました。
        「Smart-telecaster          Zao-S」について、新型コロナウィルス感染症の再拡大で、東京オリンピック・パラリンピッ
      クが無観客で行われたことや野外イベントの中止等により国内の販売が振るわず、売上高は減収となりました。これ
      は、安全のための監視という利用分野ですが、もう一つの利用分野、遠隔操作・遠隔操縦のニーズが顕在化してきて
      おります。コロナのため海外出張もままならず、遠隔地にある工場の製造プロセスと製品のチェックなど、ニーズが
      顕在化しています。この分野のニーズに応えるため、新製品/サービスの開発も進めており、セグメント損失を計上
      いたしました。飛躍した話題としては、海外のグローバル企業の要請に基づき高画質、低遅延エンジンをクラウドで
      稼働させる試みもあります。これは新時代をもたらすかもしれません。来期第1四半期より販売が開始されるとのこ
      とです。
        ③  Eco  新規事業開発

        売上高は109百万円(前年同期比27.4%増)、セグメント損失は171百万円(前年同期はセグメント損失186百万
      円)となりました。
       人感センサーの販売が底堅く走っています。セグメント売上は増収となりました。独立行政法人新エネルギー・産
      業技術総合開発機構(NEDO)に採択された超低消費電力のアナログエッジAIの開発はいよいよ全貌が見えてきまし
      た。これから数ある検証が楽しみです。
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      (2)財政状態の分析
         当第3四半期連結会計期間末の当社グループの総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて183百万円減
        少し、15,830百万円となりました。
         (資産)
         流動資産は、前連結会計年度末に比べて112百万円減少し、12,331百万円となりました。これは主に現金及び預
        金が913百万円、仕掛品が47百万円、前払費用が34百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が555百万円、電子
        記録債権が430百万円、商品及び製品が132百万円減少したことによるものであります。
         固定資産は、前連結会計年度末に比べて71百万円減少し、3,498百万円となりました。これは主に投資その他の
        資産その他が187百万円、ソフトウエアが91百万円、投資有価証券が34百万円増加した一方、繰延税金資産が208
        百万円、有形固定資産が87百万円、ソフトウエア仮勘定が84百万円減少したことによるものであります。
         (負債)
         流動負債は、前連結会計年度末に比べて870百万円減少し、7,851百万円となりました。これは主に前受収益が
        689百万円増加した一方、賞与引当金が453百万円、未払法人税等が442百万円、未払金が221百万円、支払手形及
        び買掛金が189百万円、流動負債その他が161百万円減少したことによるものであります。
         固定負債は、前連結会計年度末に比べて114百万円減少し、145百万円となりました。これは主に長期未払金が
        77百万円、長期借入金が25百万円減少したことによるものであります。
         (純資産)
         純資産の部については、前連結会計年度末に比べて801百万円増加し、7,833百万円となりました。これは主
        に、利益剰余金が955百万円増加した一方、自己株式を114百万円取得したこと等によるものであります。
         なお自己資本比率は49.4%(前連結会計年度末比5.6ポイント増加)となりました。
      (3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の
        分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
      (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変
        更、または新たに生じた課題はありません。
      (5)研究開発活動

         当第3四半期連結累計期間の研究開発費は655百万円であり、この他売上原価に算入されているソフトウェア開
        発費用1,043百万円と合わせ、開発活動に関する費用の総額は、1,698百万円でした。
         なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
     3【経営上の重要な契約等】

         当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結はありません。
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    第3【提出会社の状況】
     1【株式等の状況】
      (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                 78,000,000

                  計                                78,000,000

        ②【発行済株式】

               第3四半期会計期間末                         上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
        種類        現在発行数(株)                        又は登録認可金融商品               内容
                            (2021年11月5日)
               (2021年9月30日)                         取引業協会名
                                          東京証券取引所           単元株式数

                   19,738,888             19,738,888
       普通株式
                                           市場第一部            100株
                   19,738,888             19,738,888

         計                                    -          -
      (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式        発行済株式         資本金        資本金      資本準備金        資本準備金
        年月日        総数増減数        総数残高        増減額        残高       増減額        残高
                 (株)       (株)      (百万円)        (百万円)       (百万円)        (百万円)
     2021年7月1日~

                     -   19,738,888            -      1,326         -      1,247
     2021年9月30日
      (5)【大株主の状況】

          当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      (6)【議決権の状況】
          当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
         載することが出来ないことから、直前の基準日(2021年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
         す。
        ①【発行済株式】

                                                  2021年9月30日現在
             区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                             -       -            -

     議決権制限株式(自己株式等)                             -       -            -

     議決権制限株式(その他)                             -       -            -

                              1,229,600
     完全議決権株式(自己株式等)                  普通株式                 -            -
                             18,492,500             184,925
     完全議決権株式(その他)                  普通株式                              -
                                16,788
     単元未満株式                  普通株式                 -            -
                             19,738,888
     発行済株式総数                                    -            -
                                          184,925
     総株主の議決権                             -                    -
        ②【自己株式等】

                                                   2021年9月30日現在
                                                     発行済株式総
                                自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の       数に対する所
       所有者の氏名又は名称                所有者の住所
                                株式数(株)       株式数(株)       合計(株)       有株式数の割
                                                     合(%)
                    東京都新宿区新宿二丁目

                                 1,229,600              1,229,600          6.23
     株式会社ソリトンシステムズ                                     -
                    4番3号
                                 1,229,600              1,229,600          6.23

           計              -                 -
     2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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    第4【経理の状況】
     1.四半期連結財務諸表の作成方法について
       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
      令第64号)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021
      年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸
      表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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     1【四半期連結財務諸表】
      (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2020年12月31日)              (2021年9月30日)
     資産の部
       流動資産
                                         7,305              8,218
        現金及び預金
                                         2,516              1,960
        受取手形及び売掛金
                                          856              425
        電子記録債権
                                          79              55
        リース投資資産
                                          539              406
        商品及び製品
                                          58              105
        仕掛品
                                          111               92
        原材料及び貯蔵品
                                          965              999
        前払費用
                                          78              96
        その他
                                         △ 65             △ 29
        貸倒引当金
                                        12,444              12,331
        流動資産合計
       固定資産
                                         1,260              1,173
        有形固定資産
        無形固定資産
                                          353              445
          ソフトウエア
                                          278              193
          ソフトウエア仮勘定
                                          14              14
          その他
                                          646              653
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                          121              155
          投資有価証券
                                          514              511
          差入保証金
                                          876              667
          繰延税金資産
                                          155              342
          その他
                                          △ 4             △ 4
          貸倒引当金
                                         1,662              1,671
          投資その他の資産合計
                                         3,570              3,498
        固定資産合計
                                        16,014              15,830
       資産合計
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                                                            四半期報告書
                                                  (単位:百万円)

                                 前連結会計年度            当第3四半期連結会計期間
                                (2020年12月31日)              (2021年9月30日)
     負債の部
       流動負債
                                          871              681
        支払手形及び買掛金
                                          189              134
        短期借入金
                                          29              24
        リース債務
                                          717              496
        未払金
                                          540               97
        未払法人税等
                                         5,011              5,701
        前受収益
                                          709              256
        賞与引当金
                                          10
        役員賞与引当金                                                 -
                                          20
        関係会社整理損失引当金                                                 -
                                          619              458
        その他
                                         8,722              7,851
        流動負債合計
       固定負債
                                          25
        長期借入金                                                 -
                                          49              31
        リース債務
                                          150               73
        長期未払金
                                          34              40
        その他
                                          259              145
        固定負債合計
                                         8,982              7,997
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                         1,326              1,326
        資本金
                                         1,401              1,401
        資本剰余金
                                         5,418              6,374
        利益剰余金
                                        △ 1,230             △ 1,345
        自己株式
                                         6,916              7,756
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          11              12
        その他有価証券評価差額金
                                          88              47
        為替換算調整勘定
                                          99              60
        その他の包括利益累計額合計
                                          15              16
       非支配株主持分
                                         7,032              7,833
       純資産合計
                                        16,014              15,830
     負債純資産合計
                                 9/19









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                                                            四半期報告書
      (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2020年1月1日              (自 2021年1月1日
                                至 2020年9月30日)               至 2021年9月30日)
                                        11,839              12,717
     売上高
                                         6,343              7,050
     売上原価
                                         5,496              5,667
     売上総利益
                                         4,202              4,000
     販売費及び一般管理費
                                         1,293              1,666
     営業利益
     営業外収益
                                           0              0
       受取利息
                                          12               0
       受取配当金
                                          14              55
       為替差益
                                          13
       受取補償金                                                  -
                                           2              11
       助成金収入
                                           1              2
       その他
                                          44              68
       営業外収益合計
     営業外費用
                                           1              0
       支払利息
                                                         0
       貸倒引当金繰入額                                    -
                                           0              0
       固定資産除却損
                                           4              5
       支払手数料
                                           2              0
       その他
                                           8              6
       営業外費用合計
                                         1,328              1,729
     経常利益
     特別利益
                                                         8
       固定資産売却益                                    -
                                           2
       退職給付制度終了益                                                  -
                                                         72
                                           -
       債務免除益
                                           2              80
       特別利益合計
     特別損失
                                           1
       投資有価証券評価損                                                  -
                                          189
       ソフトウエア除却損                                                  -
                                                         3
       関係会社整理損                                    -
                                          88
                                                         -
       関係会社整理損失引当金繰入額
                                          280               3
       特別損失合計
                                         1,051              1,806
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                     373              373
                                                        219
                                         △ 406
     法人税等調整額
                                                        592
     法人税等合計                                    △ 32
                                         1,084              1,214
     四半期純利益
     非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                     △ 0             △ 0
                                         1,085              1,215
     親会社株主に帰属する四半期純利益
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                                                            四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第3四半期連結累計期間】
                                                  (単位:百万円)
                              前第3四半期連結累計期間              当第3四半期連結累計期間
                                (自 2020年1月1日              (自 2021年1月1日
                                至 2020年9月30日)               至 2021年9月30日)
                                         1,084              1,214
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                                         1
       その他有価証券評価差額金                                   △ 6
       為替換算調整勘定                                   △ 66             △ 39
                                          14
                                                         -
       退職給付に係る調整額
       その他の包括利益合計                                   △ 58             △ 38
                                         1,026              1,175
     四半期包括利益
     (内訳)
                                         1,028              1,175
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                                         0
       非支配株主に係る四半期包括利益                                   △ 1
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                                                            四半期報告書
      【注記事項】
        (会計方針の変更)
         該当事項はありません。
        (追加情報)

        (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
          前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定に
         ついて重要な変更はありません。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

          当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
         半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであり
         ます。
                            前第3四半期連結累計期間                 当第3四半期連結累計期間
                            (自 2020年1月1日                 (自 2021年1月1日
                              至 2020年9月30日)                 至 2021年9月30日)
         減価償却費                            268百万円                 315百万円
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        (株主資本等関係)
         Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2020年1月1日 至2020年9月30日)
          1.配当金支払額
                            1株当たり
                    配当金の総額
      (決 議)        株式の種類               配当額        基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)
                             (円)
      2020年2月13日
               普通株式           94       5.0   2019年12月31日         2020年3月25日         利益剰余金
       取締役会
      2020年8月5日
               普通株式           94       5.0   2020年6月30日         2020年8月11日         利益剰余金
       取締役会
          2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間

            末後となるもの
            該当事項はありません。
          3.株主資本の著しい変動

            著しい変動はありません。
         Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2021年1月1日 至2021年9月30日)

          1.配当金支払額
                            1株当たり
                    配当金の総額
      (決 議)        株式の種類               配当額        基準日        効力発生日        配当の原資
                     (百万円)
                             (円)
      2021年2月8日
               普通株式          130       7.0   2020年12月31日         2021年3月26日         利益剰余金
       取締役会
      2021年8月6日
               普通株式          129       7.0   2021年6月30日         2021年8月11日         利益剰余金
       取締役会
          2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間

            末後となるもの
            該当事項はありません。
          3.株主資本の著しい変動

            著しい変動はありません。
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                                                            四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
         Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自2020年1月1日 至2020年9月30日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                  (単位:百万円)
                                報告セグメント
                                                     合計
                                映像コミュニケー
                                         Eco  新規事業開発
                       ITセキュリティ
                                ション
         売上高
                            11,123           629          86       11,839
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部売上高
                              10          3         14         28
         又は振替高
                            11,134           633         100        11,868
               計
         セグメント利益又は損失
                            2,018           9                1,841
                                              △ 186
         (△)
          2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容
           (差異調整に関する事項)
                                               (単位:百万円)
                    利益                       金額
         報告セグメント計                                          1,841
         全社費用(注)                                          △548
         四半期連結損益計算書の営業利益                                          1,293
         (注)全社費用は、主に報告セグメントが負担する関連部門費の配賦差額であります。
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                                                            四半期報告書
         Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自2021年1月1日 至2021年9月30日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                  (単位:百万円)
                                報告セグメント
                                                     合計
                                映像コミュニケー
                                         Eco  新規事業開発
                       ITセキュリティ
                                ション
         売上高
                            12,078           530         109        12,717
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部売上高
                              12         21         14         49
         又は振替高
                            12,091           551         124        12,767
               計
         セグメント利益又は損失
                            2,405                           2,187
                                      △ 46        △ 171
         (△)
          2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

            な内容
           (差異調整に関する事項)
                                               (単位:百万円)
                    利益                       金額
         報告セグメント計                                          2,187
         全社費用(注)                                          △521
         四半期連結損益計算書の営業利益                                          1,666
         (注)全社費用は、主に報告セグメントが負担する関連部門費の配賦差額であります。
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                                                            四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第3四半期連結累計期間               当第3四半期連結累計期間
                               (自 2020年1月1日               (自 2021年1月1日
                                至 2020年9月30日)               至 2021年9月30日)
     1株当たり四半期純利益金額                                  57.25円               65.57円
      (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益金額
                                        1,085               1,215
       (百万円)
       普通株主に帰属しない金額(百万円)                                  -               -
       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
                                        1,085               1,215
       利益金額(百万円)
       普通株式の期中平均株式数(株)                              18,959,255               18,531,520
      (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
     2【その他】

          2021年8月6日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議しました。
         (イ)配当金の総額          ……………………………………………                  129百万円
         (ロ)1株当たりの金額            ………………………………………                7円00銭
         (ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日                     ………………       2021年8月11日
         (注)2021年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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                                                            四半期報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2021年11月5日

    株式会社ソリトンシステムズ

      取締役会 御中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             東京事務所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             鳥羽 正浩
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             石井 広幸
                            業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソリト
    ンシステムズの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年7月1日から
    2021年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸
    表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
    ビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソリトンシステムズ及び連結子会社の2021年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
    の重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
    手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
    年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
    ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
    られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
    められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか
    結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期
    連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
    い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、
    四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
    きなくなる可能性がある。
    ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
    基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
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                                                            四半期報告書
    表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
    事項が認められないかどうかを評価する。
    ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
    人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
    の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
    項について報告を行う。
     監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上

     (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

           書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                19/19















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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。