ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月29日
【ファンド名】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス
米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5
第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
期別・計算期間
第211計算期間 第212計算期間 第213計算期間
(2021年7月27日~ (2021年8月24日~ (2021年9月25日~
2021年8月23日) 2021年9月24日) 2021年10月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 11,807,560千円 11,445,656千円 11,651,126千円
期末受益権口数 36,359,050千口 35,426,500千口 34,851,700千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 3,247円 3,231円 3,343円
期中騰落率 0.1% △0.3% 3.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
期別・計算期間
第211計算期間 第212計算期間 第213計算期間
(2021年7月27日~ (2021年8月24日~ (2021年9月25日~
2021年8月23日) 2021年9月24日) 2021年10月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 84,598,862千円 82,171,048千円 85,387,346千円
期末受益権口数 380,690,654千口 370,893,774千口 363,046,541千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 2,222円 2,215円 2,352円
期中騰落率 △0.5% 0.1% 6.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2