ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第10期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第10期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年10月29日
【計算期間】 第10期中（自 令和３年２月１日 至 令和３年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM US Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
（c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, KY1-9008,
Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドである
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストで
す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型
1302、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル
投資型1304、円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、
豪ドル投資型1306、円投資型1307、米ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型
1308、円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル
投資型1311、円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、
豪ドル投資型1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型
1411、豪ドル投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502、円投資型1504、米ドル
投資型1504および豪ドル投資型1504はそれぞれクラスの一つです。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、ファンドのうち2021年８月末時点で運用している全クラスの資産を合計したシリーズ・トラス
トの資産を表示したものです。
（2021年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
固定利付債 アメリカ合衆国 66,367,854 94.38
変動利付債 アメリカ合衆国 2,492,689 3.54
ステップ・アップ／
アメリカ合衆国 145,884 0.21
ダウン債
小計 69,006,427 98.13
現金、預金およびその他資産
1,317,124 1.87
（負債控除後）
合計 70,323,551
100.00
（純資産総額） ( 約7,729百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.90円）によります。以下、同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年９月１日から2021年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
す。
（円投資型 1203 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 307,427,491 9,952
10月末日 303,969,367 9,937
11月末日 311,361,625 10,179
12月末日 309,472,353 10,150
2021年１月末日 305,528,287 10,021
２月末日 296,512,398 9,757
３月末日 235,281,243 9,568
４月末日 236,344,014 9,651
５月末日 237,863,700 9,713
６月末日 241,371,802 9,856
７月末日 244,180,938 9,971
８月末日 243,940,392 9,961
（円投資型 1204 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 230,774,373 10,047
10月末日 223,501,307 9,992
11月末日 228,936,655 10,235
12月末日 229,196,121 10,246
2021年１月末日 225,389,138 10,076
２月末日 218,476,815 9,811
３月末日 211,664,563 9,661
４月末日 212,605,916 9,704
５月末日 213,972,967 9,766
６月末日 218,032,019 9,952
７月末日 219,676,846 10,027
８月末日 214,802,659 10,017
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（円投資型 1207 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 1,030,961,934 9,724
10月末日 1,021,731,116 9,669
11月末日 1,043,607,414 9,904
12月末日 1,029,818,107 9,915
2021年１月末日 1,001,856,125 9,749
２月末日 975,301,692 9,493
３月末日 955,743,029 9,348
４月末日 957,794,627 9,388
５月末日 963,008,396 9,448
６月末日 980,795,225 9,628
７月末日 983,694,455 9,699
８月末日 949,781,850 9,689
（円投資型 1210 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 1,179,517,398 9,643
10月末日 1,140,572,598 9,588
11月末日 1,167,524,628 9,821
12月末日 1,162,948,666 9,832
2021年１月末日 1,138,609,189 9,667
２月末日 1,042,193,931 9,413
３月末日 1,003,116,768 9,269
４月末日 999,894,296 9,308
５月末日 997,423,949 9,368
６月末日 1,011,094,871 9,546
７月末日 1,018,546,446 9,616
８月末日 1,017,543,062 9,607
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（円投資型 1212 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 293,019,680 9,736
10月末日 292,564,921 9,721
11月末日 297,389,740 9,957
12月末日 296,518,701 9,928
2021年１月末日 284,898,399 9,802
２月末日 277,401,084 9,544
３月末日 272,012,558 9,358
４月末日 274,356,940 9,439
５月末日 276,121,047 9,500
６月末日 280,167,260 9,639
７月末日 283,427,906 9,751
８月末日 280,226,214 9,742
（円投資型 1301 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 189,267,572 9,809
10月末日 187,225,594 9,753
11月末日 191,778,750 9,991
12月末日 189,995,795 10,002
2021年１月末日 186,821,999 9,835
２月末日 179,032,822 9,576
３月末日 165,456,456 9,430
４月末日 163,807,770 9,471
５月末日 164,861,049 9,532
６月末日 159,829,901 9,713
７月末日 161,019,540 9,785
８月末日 160,860,917 9,775
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1302 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 418,312,488 9,825
10月末日 373,518,314 9,810
11月末日 381,048,613 10,007
12月末日 381,480,476 10,019
2021年１月末日 376,618,702 9,891
２月末日 365,225,270 9,592
３月末日 357,951,204 9,445
４月末日 361,036,261 9,527
５月末日 361,838,367 9,548
６月末日 363,837,876 9,729
７月末日 367,088,107 9,842
８月末日 357,406,470 9,793
（円投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 288,722,305 9,844
10月末日 288,274,216 9,829
11月末日 295,284,782 10,068
12月末日 294,442,829 10,039
2021年１月末日 290,690,305 9,911
２月末日 283,040,572 9,650
３月末日 267,146,059 9,463
４月末日 269,448,498 9,545
５月末日 271,181,044 9,606
６月末日 275,167,824 9,747
７月末日 278,370,285 9,861
８月末日 276,125,862 9,851
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 622,101.06 68,368,906 110.40 12,133
10月末日 589,351.17 64,769,694 110.24 12,115
11月末日 603,977.99 66,377,181 112.98 12,417
12月末日 602,902.69 66,259,006 112.80 12,397
2021年１月末日 595,417.23 65,436,354 111.40 12,243
２月末日 287,176.02 31,560,645 108.57 11,932
３月末日 282,013.36 30,993,268 106.62 11,718
４月末日 284,440.89 31,260,054 107.54 11,819
５月末日 286,351.48 31,470,028 108.26 11,898
６月末日 290,684.85 31,946,265 109.90 12,078
７月末日 294,200.21 32,332,603 111.23 12,224
８月末日 293,961.01 32,306,315 111.14 12,214
（豪ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 442,455.06 35,476,047 97.35 7,806
10月末日 441,663.15 35,412,551 97.18 7,792
11月末日 452,256.13 36,261,897 99.51 7,979
12月末日 448,708.50 35,977,448 98.75 7,918
2021年１月末日 443,091.91 35,527,109 97.51 7,818
２月末日 432,228.57 34,656,087 95.12 7,627
３月末日 421,908.75 33,828,644 92.85 7,445
４月末日 425,306.43 34,101,070 93.60 7,505
５月末日 427,858.52 34,305,696 94.16 7,550
６月末日 431,728.58 34,615,998 95.01 7,618
７月末日 436,901.41 35,030,755 96.15 7,709
８月末日 436,429.46 34,992,914 96.05 7,701
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021年８月31日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝80.18円）によります。以下、同じです。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 437,755,363 9,728
10月末日 406,253,323 9,673
11月末日 416,133,033 9,908
12月末日 416,604,659 9,920
2021年１月末日 407,680,982 9,754
２月末日 396,952,552 9,497
３月末日 390,894,440 9,352
４月末日 383,186,226 9,392
５月末日 385,650,103 9,453
６月末日 392,965,859 9,632
７月末日 395,876,976 9,703
８月末日 395,486,992 9,694
（米ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 1,277,632.80 140,411,845 109.18 11,999
10月末日 1,271,112.21 139,695,232 108.62 11,937
11月末日 1,302,659.32 143,162,259 111.32 12,234
12月末日 1,305,221.47 143,443,840 111.54 12,258
2021年１月末日 1,284,383.47 141,153,743 109.76 12,063
２月末日 1,209,082.76 132,878,195 106.98 11,757
３月末日 1,191,776.60 130,976,248 105.45 11,589
４月末日 1,197,495.39 131,604,743 105.95 11,644
５月末日 1,205,538.97 132,488,733 106.67 11,723
６月末日 1,228,316.10 134,991,939 108.68 11,944
７月末日 1,238,595.80 136,121,678 109.59 12,044
８月末日 1,237,588.77 136,011,006 109.50 12,034
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 153,200.07 12,283,582 96.60 7,745
10月末日 151,499.60 12,147,238 95.52 7,659
11月末日 155,133.21 12,438,581 97.81 7,842
12月末日 155,355.65 12,456,416 97.95 7,854
2021年１月末日 151,984.40 12,186,109 95.83 7,684
２月末日 135,545.27 10,868,020 93.48 7,495
３月末日 133,581.86 10,710,594 92.13 7,387
４月末日 110,347.91 8,847,695 91.96 7,373
５月末日 111,010.07 8,900,787 92.51 7,417
６月末日 113,105.92 9,068,833 94.25 7,557
７月末日 113,349.74 9,088,382 94.46 7,574
８月末日 113,227.30 9,078,565 94.36 7,566
（円投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 407,162,034 9,951
10月末日 403,549,375 9,936
11月末日 394,068,447 10,137
12月末日 394,515,066 10,148
2021年１月末日 387,483,352 10,019
２月末日 369,950,950 9,716
３月末日 364,304,925 9,568
４月末日 367,444,742 9,650
５月末日 368,280,879 9,672
６月末日 370,339,353 9,856
７月末日 374,649,440 9,970
８月末日 372,783,313 9,921
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 1,252,356.23 137,633,950 111.72 12,278
10月末日 1,250,561.83 137,436,745 111.56 12,260
11月末日 1,220,100.43 134,089,037 113.92 12,520
12月末日 826,750.62 90,859,893 114.14 12,544
2021年１月末日 816,485.94 89,731,805 112.73 12,389
２月末日 792,990.88 87,149,698 109.48 12,032
３月末日 781,640.43 85,902,283 107.92 11,860
４月末日 788,368.67 86,641,717 108.85 11,963
５月末日 790,747.48 86,903,148 109.17 11,998
６月末日 805,687.66 88,545,074 111.24 12,225
７月末日 815,431.12 89,615,880 112.58 12,373
８月末日 811,878.35 89,225,431 112.09 12,319
（豪ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 202,257.33 16,216,993 98.95 7,934
10月末日 201,895.32 16,187,967 98.77 7,919
11月末日 204,860.65 16,425,727 100.23 8,036
12月末日 205,154.39 16,449,279 100.37 8,048
2021年１月末日 202,586.42 16,243,379 99.11 7,947
２月末日 195,810.85 15,700,114 95.80 7,681
３月末日 192,974.49 15,472,695 94.41 7,570
４月末日 194,528.53 15,597,298 95.17 7,631
５月末日 193,851.97 15,543,051 94.84 7,604
６月末日 197,511.87 15,836,502 96.63 7,748
７月末日 199,878.39 16,026,249 97.79 7,841
８月末日 197,830.95 15,862,086 96.79 7,761
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 135,542,648 10,455
10月末日 123,327,529 10,439
11月末日 126,326,742 10,693
12月末日 125,995,979 10,665
2021年１月末日 124,390,225 10,529
２月末日 121,116,803 10,252
３月末日 107,738,092 10,056
４月末日 101,059,815 10,142
５月末日 101,709,627 10,208
６月末日 103,230,501 10,360
７月末日 103,383,869 10,481
８月末日 103,282,024 10,471
（米ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 875,575.53 96,225,751 116.91 12,848
10月末日 874,320.99 96,087,877 116.75 12,831
11月末日 860,126.07 94,527,855 119.64 13,148
12月末日 858,926.02 94,395,970 119.48 13,131
2021年１月末日 848,261.86 93,223,978 117.99 12,967
２月末日 826,791.94 90,864,434 115.01 12,640
３月末日 812,097.92 89,249,561 112.96 12,414
４月末日 819,088.34 90,017,809 113.94 12,522
５月末日 824,590.15 90,622,457 114.70 12,606
６月末日 837,242.83 92,012,987 116.46 12,799
７月末日 847,367.90 93,125,732 117.87 12,954
８月末日 846,678.95 93,050,017 117.77 12,943
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 418.93 33,590 104.73 8,397
10月末日 418.18 33,530 104.55 8,383
11月末日 428.21 34,334 107.05 8,583
12月末日 425.21 34,093 106.30 8,523
2021年１月末日 419.89 33,667 104.97 8,416
２月末日 409.60 32,842 102.40 8,210
３月末日 400.09 32,079 100.02 8,020
４月末日 403.31 32,337 100.83 8,085
５月末日 405.73 32,531 101.43 8,133
６月末日 409.69 32,849 102.42 8,212
７月末日 414.60 33,243 103.65 8,311
８月末日 414.15 33,207 103.54 8,302
（円投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 388,565,456 10,315
10月末日 361,830,770 10,259
11月末日 370,630,165 10,509
12月末日 371,050,220 10,521
2021年１月末日 364,924,433 10,347
２月末日 355,321,174 10,075
３月末日 343,946,050 9,921
４月末日 345,513,277 9,966
５月末日 347,734,918 10,030
６月末日 354,331,425 10,220
７月末日 357,042,631 10,299
８月末日 356,690,903 10,288
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 114,193.29 12,549,843 115.35 12,677
10月末日 113,632.89 12,488,255 114.78 12,614
11月末日 116,453.09 12,798,195 117.63 12,928
12月末日 104,896.14 11,528,086 117.86 12,953
2021年１月末日 52,202.52 5,737,057 116.01 12,749
２月末日 50,881.25 5,591,849 113.07 12,426
３月末日 50,152.96 5,511,810 111.45 12,248
４月末日 50,403.91 5,539,390 112.01 12,310
５月末日 50,742.48 5,576,599 112.76 12,392
６月末日 51,701.19 5,681,961 114.89 12,626
７月末日 52,144.28 5,730,656 115.88 12,735
８月末日 28,945.99 3,181,164 115.78 12,724
（円投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 174,711,771 10,461
10月末日 169,218,257 10,445
11月末日 172,672,581 10,658
12月末日 167,746,513 10,670
2021年１月末日 165,608,669 10,534
２月末日 160,638,496 10,218
３月末日 158,186,904 10,062
４月末日 159,550,261 10,149
５月末日 159,945,887 10,174
６月末日 162,980,050 10,367
７月末日 164,876,846 10,488
８月末日 164,088,087 10,438
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 131,529.80 14,455,125 117.02 12,860
10月末日 131,341.34 14,434,413 116.85 12,842
11月末日 134,145.95 14,742,640 119.35 13,117
12月末日 134,409.80 14,771,637 119.58 13,142
2021年１月末日 132,741.01 14,588,237 118.10 12,979
２月末日 114,029.23 12,531,812 114.72 12,608
３月末日 112,397.08 12,352,439 113.08 12,427
４月末日 113,364.58 12,458,767 114.05 12,534
５月末日 113,725.78 12,498,463 114.41 12,574
６月末日 115,874.48 12,734,605 116.57 12,811
７月末日 117,275.79 12,888,609 117.98 12,966
８月末日 116,783.86 12,834,546 117.49 12,912
（豪ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 430.59 34,525 107.65 8,631
10月末日 429.82 34,463 107.46 8,616
11月末日 436.45 34,995 109.11 8,748
12月末日 437.08 35,045 109.27 8,761
2021年１月末日 431.61 34,606 107.90 8,651
２月末日 417.48 33,474 104.37 8,368
３月末日 411.44 32,989 102.86 8,247
４月末日 414.75 33,255 103.69 8,314
５月末日 413.63 33,165 103.41 8,291
６月末日 421.44 33,791 105.36 8,448
７月末日 426.49 34,196 106.62 8,549
８月末日 422.45 33,872 105.61 8,468
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 48,362,269 10,356
10月末日 48,287,212 10,340
11月末日 49,461,513 10,591
12月末日 49,330,227 10,563
2021年１月末日 48,701,538 10,429
２月末日 47,419,921 10,154
３月末日 46,510,654 9,959
４月末日 46,911,513 10,045
５月末日 47,213,153 10,110
６月末日 47,917,301 10,261
７月末日 48,474,972 10,380
８月末日 48,427,219 10,370
（米ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 11,577.05 1,272,318 115.77 12,723
10月末日 11,560.46 1,270,495 115.60 12,704
11月末日 11,847.37 1,302,026 118.47 13,020
12月末日 0 0 0 0
（注）米ドル投資型1309の残存するすべての口数が2020年12月16日に、１口当たり117.66米ドルで買い戻されました。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 169,375.81 13,580,552 103.03 8,261
10月末日 169,072.66 13,556,246 102.84 8,246
11月末日 173,127.75 13,881,383 105.31 8,444
12月末日 171,893.91 13,782,454 104.56 8,384
2021年１月末日 169,742.27 13,609,935 103.25 8,279
２月末日 165,580.68 13,276,259 100.72 8,076
３月末日 161,713.72 12,966,206 98.37 7,887
４月末日 163,016.02 13,070,624 99.16 7,951
５月末日 163,994.21 13,149,056 99.75 7,998
６月末日 165,568.01 13,275,243 100.71 8,075
７月末日 167,551.80 13,434,303 101.92 8,172
８月末日 167,370.81 13,419,792 101.81 8,163
（円投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 74,899,325 10,232
10月末日 74,783,084 10,216
11月末日 76,303,126 10,424
12月末日 76,389,604 10,436
2021年１月末日 75,416,058 10,303
２月末日 73,146,442 9,993
３月末日 72,030,114 9,840
４月末日 67,688,193 9,925
５月末日 67,850,003 9,949
６月末日 69,137,113 10,137
７月末日 69,941,745 10,255
８月末日 69,601,131 10,205
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 137,668.49 15,129,767 114.72 12,608
10月末日 137,471.23 15,108,088 114.56 12,590
11月末日 140,397.20 15,429,652 117.00 12,858
12月末日 140,673.35 15,460,001 117.23 12,884
2021年１月末日 138,926.79 15,268,054 115.77 12,723
２月末日 134,941.72 14,830,095 112.45 12,358
３月末日 133,010.23 14,617,824 110.84 12,181
４月末日 134,155.17 14,743,653 111.80 12,287
５月末日 134,573.06 14,789,579 112.14 12,324
６月末日 137,115.65 15,069,010 114.26 12,557
７月末日 138,773.84 15,251,245 115.64 12,709
８月末日 138,182.23 15,186,227 115.15 12,655
（豪ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 936.94 75,124 104.10 8,347
10月末日 935.26 74,989 103.92 8,332
11月末日 949.43 76,125 105.49 8,458
12月末日 950.79 76,234 105.64 8,470
2021年１月末日 938.89 75,280 104.32 8,364
２月末日 907.91 72,796 100.88 8,089
３月末日 894.76 71,742 99.42 7,971
４月末日 901.96 72,319 100.22 8,036
５月末日 899.26 72,103 99.92 8,012
６月末日 916.23 73,463 101.80 8,162
７月末日 927.21 74,344 103.02 8,260
８月末日 918.14 73,616 102.02 8,180
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 211,457,364 10,037
10月末日 206,118,385 10,021
11月末日 210,291,939 10,224
12月末日 210,530,274 10,236
2021年１月末日 207,847,173 10,105
２月末日 201,576,757 9,801
３月末日 194,832,872 9,651
４月末日 196,512,068 9,734
５月末日 190,624,643 9,757
６月末日 194,240,779 9,942
７月末日 196,501,394 10,057
８月末日 195,529,410 10,008
（米ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 381,210.74 41,895,060 112.48 12,362
10月末日 268,344.31 29,491,040 112.32 12,344
11月末日 274,036.95 30,116,661 114.71 12,607
12月末日 274,575.94 30,175,896 114.93 12,631
2021年１月末日 271,166.89 29,801,241 113.51 12,475
２月末日 263,370.29 28,944,395 110.24 12,115
３月末日 237,868.18 26,141,713 108.67 11,943
４月末日 239,915.72 26,366,738 109.60 12,045
５月末日 240,645.75 26,446,968 109.93 12,081
６月末日 245,192.45 26,946,650 112.01 12,310
７月末日 248,157.64 27,272,525 113.37 12,459
８月末日 247,082.52 27,154,369 112.87 12,404
18/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 144,274.21 11,567,906 99.98 8,016
10月末日 144,015.99 11,547,202 99.80 8,002
11月末日 146,145.01 11,717,907 101.28 8,121
12月末日 146,354.56 11,734,709 101.42 8,132
2021年１月末日 144,522.60 11,587,822 100.15 8,030
２月末日 139,702.42 11,201,340 96.81 7,762
３月末日 137,678.80 11,039,086 95.41 7,650
４月末日 138,787.54 11,127,985 96.18 7,712
５月末日 138,318.65 11,090,389 95.85 7,685
６月末日 140,930.09 11,299,775 97.66 7,830
７月末日 142,618.66 11,435,164 98.83 7,924
８月末日 141,171.60 11,319,139 97.83 7,844
（円投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 186,153,801 9,804
10月末日 181,949,414 9,789
11月末日 173,632,761 9,986
12月末日 169,830,641 9,997
2021年１月末日 167,666,236 9,870
２月末日 162,592,590 9,571
３月末日 159,639,899 9,425
４月末日 161,015,780 9,506
５月末日 161,372,037 9,527
６月末日 164,433,254 9,708
７月末日 166,346,962 9,821
８月末日 165,508,269 9,771
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 203,357.16 22,348,952 109.69 12,055
10月末日 203,065.79 22,316,930 109.53 12,037
11月末日 207,354.93 22,788,307 111.84 12,291
12月末日 207,762.76 22,833,127 112.06 12,315
2021年１月末日 205,183.25 22,549,639 110.67 12,163
２月末日 199,265.71 21,899,302 107.48 11,812
３月末日 196,413.53 21,585,847 105.94 11,643
４月末日 198,104.23 21,771,655 106.85 11,743
５月末日 198,688.31 21,835,845 107.17 11,778
６月末日 202,442.27 22,248,405 109.19 12,000
７月末日 204,890.48 22,517,464 110.51 12,145
８月末日 203,984.19 22,417,862 110.02 12,091
（豪ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 56,368.72 4,519,644 97.19 7,793
10月末日 56,267.83 4,511,555 97.01 7,778
11月末日 57,084.76 4,577,056 98.42 7,891
12月末日 57,166.62 4,583,620 98.56 7,903
2021年１月末日 56,451.05 4,526,245 97.33 7,804
２月末日 54,553.79 4,374,123 94.06 7,542
３月末日 53,763.56 4,310,762 92.70 7,433
４月末日 54,196.53 4,345,478 93.44 7,492
５月末日 53,998.53 4,329,602 93.10 7,465
６月末日 55,018.02 4,411,345 94.86 7,606
７月末日 55,677.23 4,464,200 96.00 7,697
８月末日 50,347.63 4,036,873 95.00 7,617
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 128,244,741 9,764
10月末日 127,070,798 9,749
11月末日 129,629,331 9,945
12月末日 116,832,457 9,957
2021年１月末日 115,343,487 9,830
２月末日 111,851,304 9,532
３月末日 110,144,279 9,387
４月末日 111,093,574 9,468
５月末日 111,337,470 9,488
６月末日 113,449,534 9,668
７月末日 114,769,883 9,781
８月末日 114,189,331 9,731
（米ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 153,531.59 16,873,122 109.20 12,001
10月末日 153,311.61 16,848,946 109.04 11,983
11月末日 156,547.31 17,204,549 111.34 12,236
12月末日 156,743.65 17,226,127 111.56 12,260
2021年１月末日 154,797.57 17,012,253 110.18 12,109
２月末日 150,330.72 16,521,346 107.00 11,759
３月末日 148,178.96 16,284,868 105.47 11,591
４月末日 149,454.47 16,425,046 106.37 11,690
５月末日 149,892.58 16,473,195 106.69 11,725
６月末日 152,724.61 16,784,435 108.70 11,946
７月末日 132,568.89 14,569,321 110.02 12,091
８月末日 131,980.34 14,504,639 109.53 12,037
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（豪ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 196,878.20 15,785,694 96.60 7,745
10月末日 196,525.83 15,757,441 96.43 7,732
11月末日 199,367.88 15,985,317 97.83 7,844
12月末日 199,555.78 16,000,382 97.97 7,855
2021年１月末日 197,057.89 15,800,102 96.74 7,757
２月末日 190,424.06 15,268,201 93.48 7,495
３月末日 187,665.72 15,047,037 92.13 7,387
４月末日 189,177.02 15,168,213 92.87 7,446
５月末日 188,474.66 15,111,898 92.53 7,419
６月末日 192,033.03 15,397,208 94.27 7,559
７月末日 194,333.91 15,581,693 95.40 7,649
８月末日 192,298.73 15,418,512 94.40 7,569
（円投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 157,535,721 9,914
10月末日 157,291,229 9,899
11月末日 160,468,187 10,099
12月末日 160,650,054 10,110
2021年１月末日 158,602,651 9,981
２月末日 153,810,268 9,680
３月末日 151,462,884 9,532
４月末日 152,768,290 9,614
５月末日 153,113,532 9,636
６月末日 156,018,086 9,819
７月末日 157,833,857 9,933
８月末日 157,045,303 9,883
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 466,067.51 51,220,819 110.57 12,152
10月末日 465,399.72 51,147,429 110.42 12,135
11月末日 475,243.67 52,229,279 112.75 12,391
12月末日 476,178.40 52,332,006 112.97 12,415
2021年１月末日 470,266.32 51,682,269 111.57 12,262
２月末日 456,717.10 50,193,209 108.36 11,909
３月末日 450,179.90 49,474,771 106.80 11,737
４月末日 454,054.98 49,900,642 107.72 11,838
５月末日 455,407.54 50,049,289 108.04 11,874
６月末日 464,011.89 50,994,907 110.09 12,099
７月末日 469,623.35 51,611,606 111.42 12,245
８月末日 467,559.84 51,384,826 110.93 12,191
（豪ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 342,832.18 27,488,284 97.95 7,854
10月末日 342,218.58 27,439,086 97.78 7,840
11月末日 347,212.43 27,839,493 99.20 7,954
12月末日 347,710.27 27,879,409 99.35 7,966
2021年１月末日 343,357.90 27,530,436 98.10 7,866
２月末日 331,842.61 26,607,140 94.81 7,602
３月末日 327,035.79 26,221,730 93.44 7,492
４月末日 329,669.45 26,432,897 94.19 7,552
５月末日 328,490.38 26,338,359 93.85 7,525
６月末日 334,692.24 26,835,624 95.63 7,668
７月末日 338,702.41 27,157,159 96.77 7,759
８月末日 335,200.37 26,876,366 95.77 7,679
23/100
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（円投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 354,508,891 9,715
10月末日 353,958,702 9,700
11月末日 361,078,070 9,895
12月末日 361,487,300 9,906
2021年１月末日 356,880,329 9,780
２月末日 346,068,112 9,484
３月末日 340,786,575 9,339
４月末日 343,723,696 9,420
５月末日 344,187,685 9,440
６月末日 350,716,902 9,619
７月末日 354,798,619 9,731
８月末日 352,996,509 9,682
（米ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 488,560.18 53,692,764 108.33 11,905
10月末日 487,860.17 53,615,833 108.17 11,888
11月末日 498,142.11 54,745,818 110.45 12,138
12月末日 499,121.88 54,853,495 110.67 12,163
2021年１月末日 492,924.94 54,172,451 109.30 12,012
２月末日 468,072.64 51,441,183 106.14 11,665
３月末日 419,524.01 46,105,689 104.62 11,498
４月末日 423,135.21 46,502,560 105.52 11,597
５月末日 424,362.63 46,637,453 105.83 11,631
６月末日 432,380.42 47,518,608 107.83 11,851
７月末日 437,609.35 48,093,268 109.13 11,993
８月末日 435,653.66 47,878,337 108.64 11,940
24/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 848,658.88 68,045,469 95.24 7,636
10月末日 847,139.94 67,923,680 95.07 7,623
11月末日 859,275.09 68,896,677 96.43 7,732
12月末日 860,507.15 68,995,463 96.57 7,743
2021年１月末日 849,735.97 68,131,830 95.36 7,646
２月末日 821,017.56 65,829,188 92.14 7,388
３月末日 809,124.94 64,875,638 90.80 7,280
４月末日 815,640.92 65,398,089 91.53 7,339
５月末日 812,496.81 65,145,994 91.18 7,311
６月末日 827,836.66 66,375,943 92.90 7,449
７月末日 837,755.53 67,171,238 94.01 7,538
８月末日 828,865.86 66,458,465 93.02 7,458
（円投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2020年９月末日 826,191,945 9,720
10月末日 821,505,064 9,665
11月末日 840,493,383 9,900
12月末日 841,445,960 9,911
2021年１月末日 827,359,425 9,745
２月末日 805,586,843 9,489
３月末日 793,292,337 9,344
４月末日 796,708,066 9,384
５月末日 801,830,877 9,444
６月末日 815,116,747 9,624
７月末日 821,152,171 9,695
８月末日 820,343,243 9,685
25/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020年９月末日 887,447.04 97,530,430 108.33 11,905
10月末日 882,892.26 97,029,859 107.77 11,844
11月末日 904,804.33 99,437,996 110.45 12,138
12月末日 884,339.12 97,188,869 110.67 12,163
2021年１月末日 870,195.83 95,634,522 108.90 11,968
２月末日 848,170.76 93,213,967 106.14 11,665
３月末日 836,030.50 91,879,752 104.62 11,498
４月末日 840,017.06 92,317,875 105.12 11,553
５月末日 845,659.46 92,937,975 105.83 11,631
６月末日 807,723.63 88,768,827 107.83 11,851
７月末日 814,459.56 89,509,106 108.73 11,949
８月末日 813,797.37 89,436,331 108.64 11,940
（豪ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2020年９月末日 1,030,057.31 82,589,995 95.46 7,654
10月末日 1,018,509.47 81,664,089 94.39 7,568
11月末日 946,291.15 75,873,624 96.65 7,749
12月末日 947,551.20 75,974,655 96.79 7,761
2021年１月末日 926,884.28 74,317,582 94.68 7,591
２月末日 904,159.74 72,495,528 92.36 7,405
３月末日 891,062.79 71,445,415 91.02 7,298
４月末日 889,320.31 71,305,702 90.84 7,284
５月末日 894,656.74 71,733,577 91.38 7,327
６月末日 911,547.76 73,087,899 93.11 7,466
７月末日 913,402.62 73,236,622 93.30 7,481
８月末日 912,415.96 73,157,512 93.20 7,473
26/100
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②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1204）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1207）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1210）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1212）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1301）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1302）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（円投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
27/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
28/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（円投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
29/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 0.8 88
（注）米ドル投資型 1309 は、 2020 年 12 月 16 日に残存するすべての口数が買い戻されたため、 2020
年 12 月 16 日までの実績です。
（豪ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
30/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
31/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
（円投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2020年９月１日－2021年８月末日 160
（米ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 1.6 176
（豪ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2020年９月１日－2021年８月末日 3.6 289
32/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（円投資型1204）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（円投資型1207）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.94％
（円投資型1210）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（円投資型1212）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（円投資型1301）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.94％
（円投資型1302）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（円投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（米ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.04％
33/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（米ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.02％
（円投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
（円投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.44％
（豪ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.04％
（円投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（米ドル投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
34/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.97％
（米ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.46％
（豪ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.05％
（円投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.66％
（注）米ドル投資型 1309 は、 2020 年 12 月 16 日に残存するすべての口数が買い戻されたため、 2020
年 12 月 16 日までの実績です。
（豪ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.04％
（円投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.95％
（米ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.46％
（豪ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
（円投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
35/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
（円投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
（円投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.46％
（豪ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.05％
（円投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.97％
（米ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.46％
（豪ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.96％
（米ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.06％
（円投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 0.94％
（米ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.45％
（豪ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2020年９月１日－2021年８月末日 1.01％
（注）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ただし、米ドル投資型 1309 については、 2020 年 12 月 16 日に残存するすべての口数が
買い戻されたため、ａ＝ 2020 年 12 月 16 日現在の１口当たり純資産価格＋ 2020 年９月
１日から 12 月 16 日までの分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数は、以下
のとおりです。
（円投資型1203）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 6,400 24,490
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （6,400） （24,490）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じです。
（円投資型1204）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,525 21,444
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,525） （21,444）
（円投資型1207）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 9,000 98,024
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （9,000） （98,024）
（円投資型1210）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 16,830 105,922
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （16,830） （105,922）
（円投資型1212）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,331 28,766
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,331） （28,766）
（円投資型1301）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,840 16,456
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （2,840） （16,456）
（円投資型1302）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 7,080 36,497
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （7,080） （36,497）
（円投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,500 28,030
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,500） （28,030）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,990 2,645
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （2,990） （2,645）
（豪ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 201 4,544
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （201） （4,544）
（円投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,200 40,798
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （4,200） （40,798）
（米ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 400 11,302
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （400） （11,302）
（豪ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 386 1,200
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （386） （1,200）
（円投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,340 37,576
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （3,340） （37,576）
（米ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,967 7,243
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （3,967） （7,243）
（豪ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 2,044
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （2,044）
39/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,100 9,864
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （3,100） （9,864）
（米ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 400 7,189
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （400） （7,189）
（豪ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （4）
（円投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,000 34,669
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （3,000） （34,669）
（米ドル投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 740 250
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （740） （250）
（円投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 980 15,721
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （980） （15,721）
（米ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 160 994
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （160） （994）
（豪ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （4）
40/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4,670
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （4,670）
（米ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 0
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （100） （0）
（注）米ドル投資型1309は、2020年12月16日に残存するすべての口数が買い戻されました。
（豪ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,644
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （1,644）
（円投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 500 6,820
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （500） （6,820）
（米ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,200
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （1,200）
（豪ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （9）
（円投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,530 19,538
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,530） （19,538）
（米ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,200 2,189
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,200） （2,189）
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EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,443
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （1,443）
（円投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,150 16,938
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （2,150） （16,938）
（米ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,854
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （1,854）
（豪ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 50 530
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （50） （530）
（円投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,400 11,734
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,400） （11,734）
（米ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 201 1,205
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （201） （1,205）
（豪ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1 2,037
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1） （2,037）
（円投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 15,890
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （15,890）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4,215
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （4,215）
（豪ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 3,500
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （3,500）
（円投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 30 36,460
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （30） （36,460）
（米ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 500 4,010
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （500） （4,010）
（豪ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 8,911
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （0） （8,911）
（円投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 300 84,700
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （300） （84,700）
（米ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 701 7,491
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （701） （7,491）
（豪ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,001 9,790
（2020年９月１日
－2021年８月末日）
（0） （1,001） （9,790）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2021年８月31日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝109.90円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
純資産計算書
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
7,702,509
２ 70,086,523
（取得価額：63,398,511米ドル）
35,651
銀行預金
324,399
14,913
先渡為替予約にかかる未実現利益 13
135,699
23,183
デリバティブにかかる未収証拠金
210,942
65,688
未収収益
597,708
71,355,271 7,841,944
資産合計
負債
12,637
先物契約にかかる未実現損失 14
114,989
85,892 9,440
未払費用 ９
22,077
200,881
負債合計
7,819,867
71,154,390
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
受益証券の内訳は以下のとおり。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1203受益証券（日本円で表示） 9,971 24,490 244,180,938
円投資型1204受益証券（日本円で表示） 10,027 21,909 219,676,846
円投資型1207受益証券（日本円で表示） 9,699 101,424 983,694,455
円投資型1210受益証券（日本円で表示） 9,616 105,922 1,018,546,446
円投資型1212受益証券（日本円で表示） 9,751 29,066 283,427,906
円投資型1301受益証券（日本円で表示） 9,785 16,456 161,019,540
円投資型1302受益証券（日本円で表示） 9,842 37,297 367,088,107
円投資型1303受益証券（日本円で表示） 9,861 28,230 278,370,285
米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示） 111.23 2,645 294,200
豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示） 96.15 4,544 436,901
円投資型1304受益証券（日本円で表示） 9,703 40,798 395,876,976
米ドル投資型1304（米ドルで表示） 109.59 11,302 1,238,596
豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示） 94.46 1,200 113,350
円投資型1305受益証券（日本円で表示） 9,970 37,576 374,649,440
米ドル投資型1305（米ドルで表示） 112.58 7,243 815,431
豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示） 97.79 2,044 199,878
円投資型1306受益証券（日本円で表示） 10,481 9,864 103,383,869
米ドル投資型1306（米ドルで表示） 117.87 7,189 847,368
豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示） 103.65 4 415
円投資型1307受益証券（日本円で表示） 10,299 34,669 357,042,631
米ドル投資型1307（米ドルで表示） 115.88 450 52,144
円投資型1308受益証券（日本円で表示） 10,488 15,721 164,876,846
米ドル投資型1308（米ドルで表示） 117.98 994 117,276
豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示） 106.62 4 426
円投資型1309受益証券（日本円で表示） 10,380 4,670 48,474,972
豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示） 101.92 1,644 167,552
円投資型1311受益証券（日本円で表示） 10,255 6,820 69,941,745
米ドル投資型1311（米ドルで表示） 115.64 1,200 138,774
豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示） 103.02 9 927
円投資型1402受益証券（日本円で表示） 10,057 19,538 196,501,394
米ドル投資型1402（米ドルで表示） 113.37 2,189 248,158
豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示） 98.83 1,443 142,619
円投資型1405受益証券（日本円で表示） 9,821 16,938 166,346,962
米ドル投資型1405（米ドルで表示） 110.51 1,854 204,890
豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示） 96.00 580 55,677
円投資型1408受益証券（日本円で表示） 9,781 11,734 114,769,883
米ドル投資型1408（米ドルで表示） 110.02 1,205 132,569
豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示） 95.40 2,037 194,334
円投資型1411受益証券（日本円で表示） 9,933 15,890 157,833,857
米ドル投資型1411（米ドルで表示） 111.42 4,215 469,623
豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示） 96.77 3,500 338,702
円投資型1502受益証券（日本円で表示） 9,731 36,460 354,798,619
米ドル投資型1502（米ドルで表示） 109.13 4,010 437,609
豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示） 94.01 8,911 837,756
円投資型1504受益証券（日本円で表示） 9,695 84,700 821,152,171
米ドル投資型1504（米ドルで表示） 108.73 7,491 814,460
豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示） 93.30 9,790 913,403
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1203受益証券
30,490
期首現在発行済受益証券口数
0
受益証券発行口数
(6,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 24,490
円投資型1204受益証券
期首現在発行済受益証券口数 22,369
0
受益証券発行口数
(460)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 21,909
円投資型1207受益証券
期首現在発行済受益証券口数 102,764
0
受益証券発行口数
(1,340)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 101,424
円投資型1210受益証券
117,782
期首現在発行済受益証券口数
0
受益証券発行口数
(11,860)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 105,922
円投資型1212受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,066
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 29,066
円投資型1301受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,996
0
受益証券発行口数
(2,540)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,456
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EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1302受益証券
期首現在発行済受益証券口数 38,077
受益証券発行口数 0
(780)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 37,297
円投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,330
受益証券発行口数 0
(1,100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 28,230
米ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,345
受益証券発行口数 0
(2,700)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,645
豪ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,544
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,544
円投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 41,798
受益証券発行口数 0
(1,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 40,798
米ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,702
0
受益証券発行口数
(400)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,302
48/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,586
受益証券発行口数 0
(386)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,200
円投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 38,676
受益証券発行口数 0
(1,100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 37,576
米ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,243
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,243
豪ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,044
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,044
円投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,814
受益証券発行口数 0
(1,950)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,864
米ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,189
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,189
49/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4
円投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 35,269
受益証券発行口数 0
(600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 34,669
米ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 450
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 450
円投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,721
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,721
米ドル投資型1308受益証券
1,124
期首現在発行済受益証券口数
受益証券発行口数 0
(130)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 994
豪ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4
50/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,670
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,670
豪ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,644
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,644
円投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,320
受益証券発行口数 0
(500)
受益証券買戻口数
6,820
期末現在発行済受益証券口数
米ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,200
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,200
豪ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9
51/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 20,568
受益証券発行口数 0
(1,030)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 19,538
米ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,389
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,189
豪ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,443
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,443
円投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 16,988
受益証券発行口数 0
(50)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,938
米ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,854
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,854
豪ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 580
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 580
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,734
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,734
米ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,405
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,205
豪ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,037
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,037
円投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,890
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,890
米ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,215
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,215
豪ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,500
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,500
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2021年７月31日に終了した期間
円投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,490
受益証券発行口数 0
(30)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 36,460
米ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,510
受益証券発行口数 0
(500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,010
豪ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,911
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,911
円投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 84,900
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 84,700
米ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,991
受益証券発行口数 0
(500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,491
豪ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,790
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,790
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2021年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ファーストカリビアン・インターナ
ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」とい
う。）とファンドの管理会社であるＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間
で締結された2010年６月22日付の基本信託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）
ならびに2012年１月18日付、2015年７月31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立さ
れた。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
の資産からなる、４つのシリーズ・トラストにより構成される。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続してお
り、信託業務を遂行する認可を受けている信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、円投資型1311受益
証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型1402受益証券、米ドル投資型
1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券、豪ドル
投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、
円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、円投資型1502受益証
券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受益証券、米ドル投資型1504
受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の47のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
図ることを目指す。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償 還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
理会社は、当該価格を採用することができる。
(c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
(d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
(e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
のか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2021年７月31日現在の為替レートは以下の通りである。
１米ドル ＝ 1.35300豪ドル
１米ドル ＝ 0.84065ユーロ
１米ドル ＝ 109.53004日本円
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
先物契約
先物契約の締結時において、当初証拠金の預託が現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
益として認識される。
未実現損益の有無により、変動証拠金が授受される。純資産計算書において、未実現純利益は資産とし
て、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンドは契約開始時における価格と
契約終了時における価格の差額を実現損益として計上する。
注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1204受益証券
0.50％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.45％
円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券 円投資型1204受益証券
円投資型1207受益証券 円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券 円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券 円投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券 円投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券 円投資型1307受益証券 0.36％
円投資型1308受益証券 円投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券 円投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券 円投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券 円投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券
豪ドル投資型1303受益証券 豪ドル投資型1304受益証券
豪ドル投資型1305受益証券 豪ドル投資型1306受益証券
豪ドル投資型1308受益証券 豪ドル投資型1309受益証券
豪ドル投資型1311受益証券 豪ドル投資型1402受益証券 0.65％
豪ドル投資型1405受益証券 豪ドル投資型1408受益証券
豪ドル投資型1411受益証券 豪ドル投資型1502受益証券
豪ドル投資型1504受益証券
米ドル投資型1303受益証券 米ドル投資型1304受益証券
米ドル投資型1305受益証券 米ドル投資型1306受益証券
米ドル投資型1307受益証券 米ドル投資型1308受益証券
米ドル投資型1311受益証券 米ドル投資型1402受益証券 0.44％
米ドル投資型1405受益証券 米ドル投資型1408受益証券
米ドル投資型1411受益証券 米ドル投資型1502受益証券
米ドル投資型1504受益証券
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
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注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.05％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.10％
円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 48,862
販売報酬および代行協会員報酬 7,788
60/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
管理事務代行報酬 5,816
保管報酬 2,908
受託報酬 824
立替費用 581
専門家報酬 16,007
印刷および公告費用 2,411
695
その他の費用
未払費用 85,892
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
われる。
2021年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計610,714米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1203受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,215,600
2021年３月８日 2021年３月12日 40
979,600
2021年６月７日 2021年６月11日 40
2,195,200
円投資型1204受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
876,360
2021年４月６日 2021年４月８日 40
876,360
2021年７月６日 2021年７月９日 40
1,752,720
円投資型1207受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
4,089,760
2021年４月６日 2021年４月８日 40
4,074,960
2021年７月６日 2021年７月９日 40
8,164,720
61/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1210受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
4,328,880
2021年４月６日 2021年４月８日 40
4,236,880
2021年７月６日 2021年７月９日 40
8,565,760
円投資型1212受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,162,640
2021年３月８日 2021年３月12日 40
1,162,640
2021年６月７日 2021年６月11日 40
2,325,280
円投資型1301受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
701,840
2021年４月６日 2021年４月８日 40
658,240
2021年７月６日 2021年７月９日 40
1,360,080
円投資型1302受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,523,080
2021年２月８日 2021年２月16日 40
1,515,880
2021年５月６日 2021年５月12日 40
3,038,960
円投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,129,200
2021年３月８日 2021年３月12日 40
1,129,200
2021年６月７日 2021年６月11日 40
2,258,400
米ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
1,058
2021年３月８日 2021年３月12日 0.40
1,058
2021年６月７日 2021年６月11日 0.40
2,116
豪ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
4,090
2021年３月８日 2021年３月12日 0.90
4,090
2021年６月７日 2021年６月11日 0.90
8,180
62/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,671,920
2021年４月６日 2021年４月８日 40
1,631,920
2021年７月６日 2021年７月９日 40
3,303,840
米ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
4,521
2021年４月６日 2021年４月８日 0.40
4,521
2021年７月６日 2021年７月９日 0.40
9,042
豪ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
1,305
2021年４月６日 2021年４月８日 0.90
1,080
2021年７月６日 2021年７月９日 0.90
2,385
円投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,547,040
2021年２月８日 2021年２月16日 40
1,523,040
2021年５月６日 2021年５月12日 40
3,070,080
米ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2,897
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
2,897
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
5,794
豪ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
1,840
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
1,840
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
3,680
円投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
472,560
2021年３月８日 2021年３月12日 40
398,560
2021年６月７日 2021年６月11日 40
871,120
63/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2,876
2021年３月８日 2021年３月12日 0.40
2,876
2021年６月７日 2021年６月11日 0.40
5,752
豪ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2021年３月８日 2021年３月12日 0.90 4
4
2021年６月７日 2021年６月11日 0.90
8
円投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,386,760
2021年４月６日 2021年４月８日 40
1,386,760
2021年７月６日 2021年７月９日 40
2,773,520
米ドル投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
180
2021年４月６日 2021年４月８日 0.40
180
2021年７月６日 2021年７月９日 0.40
360
円投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
628,840
2021年２月８日 2021年２月16日 40
628,840
2021年５月６日 2021年５月12日 40
1,257,680
米ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
450
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
398
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
848
64/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
4
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
4
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
8
円投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
186,800
2021年３月８日 2021年３月12日 40
186,800
2021年６月７日 2021年６月11日 40
373,600
豪ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2021年３月８日 2021年３月12日 0.90 1,480
1,480
2021年６月７日 2021年６月11日 0.90
2,960
円投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
292,800
2021年２月８日 2021年２月16日 40
272,800
2021年５月６日 2021年５月12日 40
565,600
米ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
480
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
480
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
960
豪ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90 8
8
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
16
円投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
822,720
2021年２月８日 2021年２月16日 40
807,520
2021年５月６日 2021年５月12日 40
1,630,240
米ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
65/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
956
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
876
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
1,832
豪ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90 1,299
1,299
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
2,598
円投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
679,520
2021年２月８日 2021年２月16日 40
677,520
2021年５月６日 2021年５月12日 40
1,357,040
米ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
742
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
742
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
1,484
豪ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
522
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
522
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
1,044
円投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
469,360
2021年２月８日 2021年２月16日 40
469,360
2021年５月６日 2021年５月12日 40
938,720
米ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40 562
562
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
1,124
豪ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
1,833
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
1,833
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
3,666
66/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
635,600
2021年２月８日 2021年２月16日 40
635,600
2021年５月６日 2021年５月12日 40
1,271,200
米ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
1,686
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
1,686
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
3,372
豪ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
3,150
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
3,150
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
6,300
円投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
1,459,600
2021年２月８日 2021年２月16日 40
1,459,600
2021年５月６日 2021年５月12日 40
2,919,200
米ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
1,804
2021年２月８日 2021年２月16日 0.40
1,604
2021年５月６日 2021年５月12日 0.40
3,408
67/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
8,020
2021年２月８日 2021年２月16日 0.90
8,020
2021年５月６日 2021年５月12日 0.90
16,040
円投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
3,396,000
2021年４月６日 2021年４月８日 40
3,388,000
2021年７月６日 2021年７月９日 40
6,784,000
米ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
3,196
2021年４月６日 2021年４月８日 0.40
2,996
2021年７月６日 2021年７月９日 0.40
6,192
豪ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
8,811
2021年４月６日 2021年４月８日 0.90
8,811
2021年７月６日 2021年７月９日 0.90
17,622
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
することができた。
円投資型1203受益証券
申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年３月５日に発行された。
円投資型1204受益証券
68/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年４月27日に発行された。
円投資型1207受益証券
申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年７月31日に発行された。
円投資型1210受益証券
申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年10月31日に発行された。
円投資型1212受益証券
申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年12月27日に発行された。
円投資型1301受益証券
申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年１月30日に発行された。
円投資型1302受益証券
申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年２月27日に発行された。
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券
申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年３月28日に発行された。
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券
申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年４月24日に発行された。
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券
申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年５月30日に発行された。
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券
申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年６月27日に発行された。
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券
申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年７月30日に発行された。
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券
申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年８月29日に発行された。
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券
69/100
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年９月27日に発行された。
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券
申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年11月27日に発行された。
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券
申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年２月27日に発行された。
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券
申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年５月30日に発行された。
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券
申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年８月28日に発行された。
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券
申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年11月26日に発行された。
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券
申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年２月26日に発行された。
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券
申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年４月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
70/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注13．先渡為替予約
2021年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 194,421,732 米ドル 1,769,598 2021年10月15日 6,587
豪ドル 92,533 米ドル 68,857 2021年10月15日 (442)
日本円 6,679,573,000 米ドル 60,876,666 2021年10月15日 146,159
豪ドル 3,303,302 米ドル 2,458,823 2021年10月15日 (16,491)
米ドル 39,576 日本円 4,335,750 2021年10月15日 (34)
米ドル 8,841 日本円 972,000 2021年10月15日 (38)
(42)
米ドル 9,456 日本円 1,039,800 2021年10月15日
135,699
注14．先物契約
2021年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
未実現利益／
銘柄
通貨 契約数 満期日 時価
（損失）
（米ドル）
（米ドル）
ロング・ポジション
米ドル 10 FUT US LONG BOND(CBT) 2021年９月 1,646,563 78,737
米ドル 10 FUT US 2YR NOTE (CBT) 2021年９月 2,206,250 344
3,852,813 79,081
ショート・ポジション
米ドル (65) FUT US 10YR NOTE (CBT) 2021年９月 (8,738,438) (163,070)
米ドル (10) FUT US 10YR ULTRA 2021年９月 (1,502,500) (31,000)
(10,240,938) (194,070)
(114,989)
注15．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2021年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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注16．重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与
え、大きな変動を引き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連
する勧告や制限を含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼ
す影響は、不確実性が高く、予測することはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期
に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社は、管理会社と共に、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組み
を継続的に注視しており、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。
ファンドの未監査の純資産価額は日次で入手可能である。
注17．後発事象
2021年９月１日から、インサイト・ノースアメリカ・エルエルシーが、メロン・インベストメンツ・
コーポレーションの後任として、ファンドの副投資運用会社に任命されている。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
固定利付債
米ドル 325,000 WOODSIDE FINA 3.7000% 15/03/28 324,776 352,131 0.50
米ドル 200,000 RIO TINTO FIN 3.75% 15/06/25 212,996 221,334 0.31
537,772 573,465 0.81
オーストラリア合計
537,772 573,465 0.81
イギリス領ヴァージン諸島
固定利付債
米ドル 300,000 SINOPEC OVERS 2.5000% 13/09/22 297,780 305,975 0.43
297,780 305,975 0.43
イギリス領ヴァージン諸島合計
297,780 305,975 0.43
カナダ
固定利付債
米ドル 160,000 TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39 235,124 253,955 0.36
米ドル 200,000 ROGERS COMMUNICATIONS 5% 15/3/44 201,842 253,909 0.35
米ドル 145,000 PETRO CANADA 6.8% 15/05/38 191,359 211,152 0.30
米ドル 190,000 NUTRIEN LTD 2.9500% 13/05/30 189,804 204,047 0.29
米ドル 175,000 ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33 174,272 177,834 0.25
米ドル 110,000 CANADIAN NATL RR 4.4500% 20/01/49 109,985 141,072 0.20
1,102,386 1,241,969 1.75
カナダ合計
1,102,386 1,241,969 1.75
ケイマン諸島
固定利付債
米ドル 225,000 CK HUTCHISON 3.2500% 11/04/24 224,773 239,208 0.34
米ドル 200,000 TENCENT HOLDI 3.5750% 11/04/26 199,988 219,184 0.31
米ドル 200,000 ALIBABA GROUP 3.4000% 06/12/27 196,826 218,629 0.31
米ドル 32,000 VALE OVERSEAS LTD 6.25% 10/08/26 39,280 38,480 0.05
660,867 715,501 1.01
ケイマン諸島合計
660,867 715,501 1.01
フランス
変動利付債
米ドル 400,000 BNP PARIBAS FRN 09/06/26 400,000 413,699 0.58
400,000 413,699 0.58
固定利付債
米ドル 300,000 TOTAL CAPITAL SA 3.8830% 11/10/28 300,000 346,849 0.49
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 225,000 TOTAL CAP INTL 3.4550% 19/02/29 225,000 253,767 0.36
525,000 600,616 0.85
フランス合計
925,000 1,014,315 1.43
アイルランド
固定利付債
米ドル 275,000 AERCAP IRELAND 1.7500% 30/01/26 271,909 273,432 0.39
米ドル 225,000 SHIRE ACQ INV IE 3.2000% 23/09/26 224,732 244,953 0.34
496,641 518,385 0.73
アイルランド合計
496,641 518,385 0.73
日本
固定利付債
米ドル 200,000 TAKEDA PHARM 2.0500% 31/03/30 199,608 200,990 0.28
米ドル 150,000 MITSUB UFJ FIN 3.7410% 07/03/29 150,000 169,698 0.24
349,608 370,688 0.52
日本合計
349,608 370,688 0.52
ジャージー
固定利付債
米ドル 475,000 CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25 473,860 516,611 0.73
米ドル 225,000 UBS GROUP 4.125% 24/09/25 224,579 251,822 0.35
698,439 768,433 1.08
ジャージー合計
698,439 768,433 1.08
ルクセンブルグ
固定利付債
米ドル 350,000 TRANE TECH LUX 3.5000% 21/03/26 353,315 385,853 0.54
米ドル 200,000 DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 199,806 212,140 0.30
553,121 597,993 0.84
ルクセンブルグ合計
553,121 597,993 0.84
オランダ
固定利付債
米ドル 225,000 ING GROEP NV 3.95% 29/03/27 224,705 254,901 0.35
米ドル 230,000 SHELL INTL FIN 3.5000% 13/11/23 229,039 245,898 0.35
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 175,000 SHELL INTL FIN 2.7500% 06/04/30 193,538 188,748 0.27
647,282 689,547 0.97
オランダ合計
647,282 689,547 0.97
ノルウェー
固定利付債
米ドル 150,000 STATOIL ASA 4.25% 23/11/41 159,318 184,415 0.26
159,318 184,415 0.26
ノルウェー合計
159,318 184,415 0.26
スペイン
固定利付債
米ドル 180,000 TELEFONICA EMIS 5.5200% 01/03/49 180,000 236,076 0.33
180,000 236,076 0.33
スペイン合計
180,000 236,076 0.33
スイス
変動利付債
米ドル 200,000 UBS GROUP FRN 11/02/32 200,000 198,530 0.28
200,000 198,530 0.28
スイス合計
200,000 198,530 0.28
イギリス
変動利付債
米ドル 210,000 NATWEST GROUP FRN 18/05/29 210,000 247,760 0.35
210,000 247,760 0.35
固定利付債
米ドル 300,000 BARCLAYS PLC 4.375% 12/01/26 315,444 338,243 0.47
米ドル 222,000 VODAFONE GROUP 4.3750% 30/05/28 219,116 259,740 0.36
米ドル 175,000 HSBC HDGS PLC 6.1% 14/01/42 * 234,869 256,241 0.35
米ドル 225,000 LLOYDS BANK PLC 3.75% 11/01/27 223,443 250,097 0.35
米ドル 200,000 ANGLO AMERICA 4.5000% 15/03/28 214,532 230,398 0.32
米ドル 195,000 BP CAPITAL MARKETS 3.535% 04/11/24 195,000 212,242 0.30
米ドル 200,000 ROYALTY PHARM 3.5500% 02/09/50 190,612 203,035 0.29
米ドル 173,000 ASTRAZENECA PLC 1.3750% 06/08/30 172,502 167,458 0.24
米ドル 100,000 VODAFONE GROUP 4.2500% 17/09/50 99,624 118,720 0.17
1,865,142 2,036,174 2.85
イギリス合計
2,075,142 2,283,934 3.20
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国
変動利付債
米ドル 375,000 GOLDMAN SACHS GP FRN 27/01/32 375,000 369,142 0.51
米ドル 250,000 MORGAN STANLEY FRN 25/01/52 250,000 248,860 0.35
米ドル 225,000 WELLS FARGO CO FRN 30/10/30 225,000 240,176 0.34
米ドル 218,000 BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28 235,371 239,751 0.34
米ドル 195,000 BANK OF AMER CRP FRN 19/06/41 195,000 192,938 0.27
米ドル 140,000 GOLDMAN SACHS GP FRN 21/07/42 140,000 142,033 0.20
1,420,371 1,432,900 2.01
ステップ・アップ／ダウン債
米ドル 105,000 HP ENTERPRISE CO 6.35% 15/10/45 104,929 145,220 0.20
104,929 145,220 0.20
固定利付債
米ドル 695,000 JPMORGAN CHASE&CO 6.4% 15/05/38 895,650 1,030,409 1.46
米ドル 680,000 ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46 714,107 875,222 1.23
米ドル 585,000 BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42 * 704,303 853,119 1.20
米ドル 525,000 ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39 523,146 626,415 0.88
米ドル 415,000 CITIGROUP INC 5.875% 30/01/42 * 501,891 602,456 0.85
米ドル 535,000 GOLDMAN SACHS GRP 3.75% 22/05/25 533,276 585,511 0.82
米ドル 475,000 CIGNA CORP 4.3750% 15/10/28 469,104 559,123 0.79
米ドル 425,000 VERIZON COMM 4.862% 21/08/46 447,562 558,702 0.79
米ドル 495,000 COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28 512,225 545,775 0.77
米ドル 410,000 CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45 449,921 541,375 0.76
米ドル 410,000 AT&T INC 5.35% 01/09/40 463,382 533,499 0.75
米ドル 390,000 CONS EDISON 5.5% 01/12/39 462,313 529,278 0.74
米ドル 500,000 APPLE INC 2.85% 23/02/23 499,464 518,200 0.73
米ドル 410,000 NBC UNIVERSAL 4.45% 15/01/43 430,938 508,747 0.71
米ドル 450,000 DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/26 448,613 479,172 0.67
米ドル 351,000 AMGEN INC 4.663% 15/06/51 289,847 463,218 0.65
米ドル 394,000 BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28 392,545 438,526 0.62
米ドル 425,000 RAYTHEON TECH 2.2500% 01/07/30 449,918 437,912 0.62
米ドル 386,000 LINCOLN NATL CRP 3.8000% 01/03/28 385,101 436,386 0.61
米ドル 380,000 XCEL ENERGY INC 4.0000% 15/06/28 377,382 436,063 0.61
米ドル 380,000 BRISTOL-MYERS 2.7500% 15/02/23 379,787 394,150 0.55
米ドル 325,000 CSX CORP 3.25% 01/06/27 322,534 357,482 0.50
米ドル 320,000 DOLLAR GENERAL 3.5000% 03/04/30 332,865 357,264 0.50
米ドル 310,000 UNION PAC CORP 3.6000% 15/09/37 309,693 355,595 0.50
米ドル 265,000 GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46 263,906 344,330 0.48
米ドル 270,000 WALMART INC 4.0500% 29/06/48 266,487 344,015 0.48
米ドル 300,000 SOUTHERN CAL ED 4.2000% 01/03/29 328,830 341,523 0.48
米ドル 296,000 DOLLAR TREE 4.2000% 15/05/28 293,739 338,867 0.48
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 320,000 DAIMLER FINAN 3.7000% 04/05/23 319,392 337,458 0.47
米ドル 300,000 T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30 297,834 336,582 0.47
米ドル 270,000 AMAZON.COM INC 4.0500% 22/08/47 267,436 334,627 0.47
米ドル 325,000 BAT CAPITAL CORP 2.7260% 25/03/31 312,455 325,813 0.46
米ドル 305,000 AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26 304,250 322,286 0.45
米ドル 320,000 MICROSOFT CORP 2.5250% 01/06/50 370,755 320,201 0.45
米ドル 300,000 MERCK & CO INC 2.9000% 07/03/24 299,154 318,905 0.45
米ドル 275,000 MARATHON OIL COR 4.4000% 15/07/27 288,948 313,593 0.44
米ドル 275,000 ORACLE CORP 4.125% 15/05/45 279,309 310,626 0.44
米ドル 325,000 VIRGINIA EL&PWR 2.4500% 15/12/50 319,826 307,409 0.43
米ドル 230,000 BURLINGTON NORTH 4.7% 01/09/45 228,678 306,927 0.43
米ドル 240,000 AT&T INC 5.15% 15/03/42 247,615 306,698 0.43
米ドル 275,000 AMERICAN TOWER 3.375% 15/10/26 272,261 300,958 0.42
米ドル 275,000 ONCOR ELECTRIC D 2.7500% 15/05/30 274,700 298,171 0.42
米ドル 250,000 BROADCOM INC 5.0000% 15/04/30 248,888 298,149 0.42
米ドル 270,000 BRISTOL-MYERS 3.2000% 15/06/26 269,266 297,926 0.42
米ドル 240,000 EXELON CORP 4.45% 15/04/46 242,236 297,735 0.42
米ドル 205,000 PROGRESS ENERGY INC 7.75% 01/03/31 * 290,091 296,879 0.42
米ドル 250,000 DISCOVER BANK 4.6500% 13/09/28 249,625 295,976 0.42
米ドル 210,000 ERAC USA FINAN 5.6250% 15/03/42 225,954 293,731 0.41
米ドル 300,000 EVERSOURCE ENERG 1.6500% 15/08/30 299,916 292,396 0.41
米ドル 225,000 CMS ENERGY CORP 4.875% 01/03/44 240,460 291,643 0.41
米ドル 280,000 CROWN CASTLE INT 2.5000% 15/07/31 279,280 286,255 0.40
米ドル 225,000 GENERAL MOTORS C 5.4000% 01/04/48 203,211 286,118 0.40
米ドル 275,000 APPLE INC 1.8000% 11/09/24 274,373 285,381 0.40
米ドル 225,000 BERKSHIRE HATH 4.2500% 15/01/49 222,701 285,177 0.40
米ドル 260,000 GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16/11/26 260,780 283,829 0.40
米ドル 215,000 ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30/11/36 213,624 282,622 0.40
米ドル 235,000 CONAGRA BRANDS 4.8500% 01/11/28 234,922 282,107 0.40
米ドル 265,000 PFIZER INC 2.9500% 15/03/24 264,865 281,442 0.40
米ドル 225,000 ATMOS ENERGY 4.1250% 15/03/49 224,114 281,425 0.40
米ドル 268,000 BRISTOL-MYERS 3.2500% 20/02/23 267,351 279,854 0.39
米ドル 241,000 CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28 237,612 278,783 0.39
米ドル 220,000 MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45 * 218,350 274,897 0.39
米ドル 275,000 APPLE INC 1.2000% 08/02/28 274,337 273,612 0.38
米ドル 256,000 BRISTOL-MYERS 2.9000% 26/07/24 255,007 273,217 0.38
米ドル 275,000 MONDELEZ INT INC 1.8750% 15/10/32 274,354 270,968 0.38
米ドル 225,000 ANHEUSER-BUSCH 4.7500% 23/01/29 224,291 270,389 0.38
米ドル 205,000 COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48 222,761 268,982 0.38
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 235,000 NESTLE HOLDIN 3.6250% 24/09/28 230,730 268,954 0.38
米ドル 250,000 ENTERPRISE PRODU 2.8000% 31/01/30 249,803 267,837 0.38
米ドル 230,000 WALT DISNEY CO 3.6000% 13/01/51 229,687 265,688 0.37
米ドル 240,000 JOHN DEERE CAP 2.8000% 18/07/29 246,205 263,025 0.37
米ドル 235,000 BP CAP MKTS AMER 3.7960% 21/09/25 235,000 261,064 0.37
米ドル 180,000 KINDER MORGAN ENER 6.95% 15/1/38 215,219 260,511 0.37
米ドル 225,000 UNITEDHEALTH GRP 3.8500% 15/06/28 228,839 260,234 0.37
米ドル 200,000 HOME DEPOT INC 4.4% 15/03/45 229,924 258,002 0.36
米ドル 195,000 FEDEX CORP 5.1% 15/01/44 228,113 257,968 0.36
米ドル 250,000 MARRIOTT INTL 2.8500% 15/04/31 249,513 256,207 0.36
米ドル 225,000 ELI LILLY & CO 3.3750% 15/03/29 224,654 255,031 0.36
米ドル 250,000 DAIMLER FINAN 1.7500% 10/03/23 249,535 255,009 0.36
米ドル 220,000 ENTERGY TEXAS 4.0000% 30/03/29 219,591 252,960 0.36
米ドル 218,000 CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28 231,370 252,517 0.35
米ドル 225,000 MARS INC 3.2000% 01/04/30 REGS 224,336 249,948 0.35
米ドル 210,000 BOEING CO 5.1500% 01/05/30 221,033 249,794 0.35
米ドル 220,000 APPALACHIAN PWR 3.7000% 01/05/50 218,700 248,172 0.35
米ドル 225,000 CHENIERE CORP C 3.7000% 15/11/29 224,831 247,931 0.35
米ドル 200,000 CHARTER COMM OP 5.3750% 01/05/47 199,936 247,333 0.35
米ドル 225,000 BP CAP MKTS AMER 3.4100% 11/02/26 225,000 246,770 0.35
米ドル 225,000 TEXAS INSTRUMENT 2.9000% 03/11/27 215,330 246,635 0.35
米ドル 165,000 CONOCOPHILLIPS 6.5% 01/02/39 * 220,517 246,320 0.35
米ドル 230,000 JOHN DEERE CAP 2.4500% 09/01/30 229,878 245,669 0.35
米ドル 225,000 VERIZON COMM INC 3.4000% 22/03/41 224,870 241,372 0.34
米ドル 225,000 NEWMONT GOLDCORP 2.8000% 01/10/29 223,146 239,257 0.34
米ドル 170,000 MARATHON PETRO CORP 6.5% 01/03/41 210,271 238,251 0.33
米ドル 225,000 WILLIS NORTH AME 2.9500% 15/09/29 221,456 238,184 0.33
米ドル 225,000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750% 15/05/23 226,771 237,083 0.33
米ドル 215,000 SUNOCO LOGISTICS 3.9% 15/07/26 214,346 236,655 0.33
米ドル 185,000 MCDONALD'S CORP 4.6% 26/05/45 188,662 235,680 0.33
米ドル 215,000 CAMERON LNG 3.3020% 15/01/35 215,000 235,597 0.33
米ドル 200,000 O'REILLY AUTOMOT 4.3500% 01/06/28 199,464 234,020 0.33
米ドル 225,000 DUKE ENERGY COR 2.4500% 01/06/30 238,631 232,866 0.33
米ドル 210,000 MASTERCARD INC 2.9500% 01/06/29 209,710 232,820 0.33
米ドル 200,000 VERIZON COMM INC 3.8750% 08/02/29 199,622 229,166 0.32
米ドル 200,000 HCA INC 4.1250% 15/06/29 231,236 228,206 0.32
米ドル 225,000 FIDELITY NATL IN 1.6500% 01/03/28 223,702 226,841 0.32
米ドル 220,000 T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31 219,545 226,217 0.32
米ドル 200,000 SPIRIT REALTY LP 4.0000% 15/07/29 199,848 225,068 0.32
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 200,000 SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27 208,206 222,173 0.31
米ドル 200,000 REALTY INCOME 3.2500% 15/01/31 197,974 221,511 0.31
米ドル 225,000 7-ELEVEN INC 1.3000% 10/02/28 224,296 219,723 0.31
米ドル 210,000 ASTRAZENECA FIN 2.2500% 28/05/31 209,738 218,023 0.31
米ドル 225,000 REGENERON PHARM 1.7500% 15/09/30 222,597 217,201 0.31
米ドル 205,000 CARRIER GLOBAL 2.7220% 15/02/30 205,528 216,720 0.30
米ドル 200,000 BAT CAPITAL CORP 3.5570% 15/08/27 192,008 216,370 0.30
米ドル 165,000 BRISTOL-MYERS 4.3500% 15/11/47 160,897 215,644 0.30
米ドル 200,000 DOMINION ENERGY 3.0000% 15/11/29 199,196 215,054 0.30
米ドル 225,000 HOME DEPOT INC 2.3750% 15/03/51 221,976 213,392 0.30
米ドル 170,000 WILLIAMS PART LP 5.1% 15/09/45 176,450 212,797 0.30
米ドル 170,000 ECOLAB INC 4.8000% 24/03/30 186,466 210,908 0.30
米ドル 200,000 INTEL CORP 2.4500% 15/11/29 204,250 210,799 0.30
米ドル 190,000 PEPSICO INC 3.0000% 15/10/27 179,791 210,123 0.30
米ドル 200,000 BOEING CO 2.7500% 01/02/26 199,840 209,073 0.29
米ドル 200,000 COCA-COLA CO/THE 2.2500% 05/01/32 199,834 208,449 0.29
米ドル 205,000 NEWMONT CORP 2.2500% 01/10/30 203,171 208,335 0.29
米ドル 200,000 STARBUCKS CORP 2.0000% 12/03/27 199,182 207,643 0.29
米ドル 200,000 EQUINIX INC 2.5000% 15/05/31 199,036 206,912 0.29
米ドル 200,000 TWDC ENTERPRIS 1.8500% 30/07/26 179,142 206,864 0.29
米ドル 190,000 SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30 187,211 205,217 0.29
米ドル 200,000 NRG ENERGY IN 2.4500% 02/12/27 199,718 204,308 0.29
米ドル 175,000 LENNAR CORP 4.7500% 29/11/27 206,938 204,101 0.29
米ドル 200,000 LOWE'S COS INC 3.0000% 15/10/50 199,804 203,094 0.29
米ドル 200,000 BOEING CO 2.1960% 04/02/26 200,000 201,768 0.28
米ドル 200,000 AMEREN CORP 1.7500% 15/03/28 199,816 200,627 0.28
米ドル 160,000 MCDONALD'S CORP 4.45% 01/03/47 159,738 200,438 0.28
米ドル 175,000 SOUTHERN CO GAS CAP 3.95% 01/10/46 174,690 199,950 0.28
米ドル 175,000 IPALCO ENTPRS IN 4.2500% 01/05/30 174,841 199,618 0.28
米ドル 185,000 CATERPILLAR FI 3.6500% 07/12/23 184,908 199,191 0.28
米ドル 200,000 TRAVELERS COS 2.5500% 27/04/50 198,462 198,271 0.28
米ドル 205,000 AUTOZONE INC 1.6500% 15/01/31 204,377 198,246 0.28
米ドル 200,000 PEPSICO INC 1.4000% 25/02/31 199,194 196,486 0.28
米ドル 155,000 TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41 165,785 196,002 0.28
米ドル 200,000 ALTRIA GROUP INC 3.4000% 04/02/41 198,822 194,072 0.27
米ドル 155,000 ENTERPRISE PROD 4.85% 15/03/44 168,102 193,849 0.27
米ドル 200,000 PIONEER NATURAL 1.9000% 15/08/30 198,410 193,616 0.27
米ドル 200,000 INTERCONTINENT 1.8500% 15/09/32 199,118 193,183 0.27
米ドル 155,000 MPLX LP 5.2% 01/03/47 159,787 193,143 0.27
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 200,000 PUBLIC SERVICE 1.6000% 15/08/30 199,632 192,664 0.27
米ドル 200,000 WASTE MANAGEMENT 2.5000% 15/11/50 197,996 192,427 0.27
米ドル 150,000 NISOURCE FIN CORP 4.8% 15/02/44 161,521 192,166 0.27
米ドル 175,000 GLP CAP/FIN II 4.0000% 15/01/31 190,808 191,396 0.27
米ドル 175,000 ENERGY TRANSFER 3.7500% 15/05/30 174,725 190,708 0.27
米ドル 175,000 BAKER HUGHES 3.1380% 07/11/29 175,000 190,549 0.27
米ドル 180,000 AMAZON.COM INC 2.8750% 12/05/41 179,321 189,437 0.27
米ドル 175,000 BURLINGTON NORTH 3.4% 01/09/24 172,533 189,180 0.27
米ドル 180,000 SOUTHERN CAL ED 3.4000% 01/06/23 175,451 189,097 0.27
米ドル 200,000 PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31 200,212 188,268 0.26
米ドル 170,000 APPLE INC 3.0000% 13/11/27 160,234 186,807 0.26
米ドル 185,000 CONSTELLATION BR 2.2500% 01/08/31 184,177 186,305 0.26
米ドル 175,000 ESTEE LAUDER CO 2.3750% 01/12/29 173,331 185,594 0.26
米ドル 175,000 ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31 174,729 184,716 0.26
米ドル 140,000 ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49 163,680 184,378 0.26
米ドル 145,000 AMER INTL GROUP 4.3750% 30/06/50 144,266 182,830 0.26
米ドル 160,000 REGENCY CENTERS 4.1250% 15/03/28 168,590 182,540 0.26
米ドル 170,000 PLAINS ALL AMER 3.5500% 15/12/29 180,372 182,183 0.26
米ドル 135,000 CVS HEALTH CORP 5.0500% 25/03/48 134,231 179,632 0.25
米ドル 185,000 TRACTOR SUPPLY 1.7500% 01/11/30 178,876 179,631 0.25
米ドル 149,000 ENTERGY LA LLC 4.0000% 15/03/33 148,870 177,626 0.25
米ドル 125,000 AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36 155,613 176,615 0.25
米ドル 175,000 CVS HEALTH CORP 1.3000% 21/08/27 174,620 173,750 0.24
米ドル 135,000 APPLE INC 4.375% 13/05/45 138,803 172,544 0.24
米ドル 130,000 ALEXANDRIA REAL 4.8500% 15/04/49 129,934 172,320 0.24
米ドル 153,000 COMCAST CORP 3.5500% 01/05/28 152,460 172,140 0.24
米ドル 175,000 PACIFIC GAS&ELEC 3.2500% 01/06/31 174,629 172,080 0.24
米ドル 160,000 GEN MOTORS FIN 2.7500% 20/06/25 159,749 169,092 0.24
米ドル 145,000 ALABAMA POWER CO 3.75% 01/03/45 143,994 167,354 0.24
米ドル 155,000 PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26 154,616 167,052 0.23
米ドル 150,000 ORACLE CORP 3.9500% 25/03/51 149,738 166,922 0.23
米ドル 150,000 VERIZON COMM INC 3.5500% 22/03/51 148,658 163,830 0.23
米ドル 160,000 CHARTER COMM OPT 3.5000% 01/06/41 159,270 163,172 0.23
米ドル 160,000 INTERNATIONAL 2.3000% 01/11/30 159,997 163,082 0.23
米ドル 150,000 DIAMONDBACK ENER 3.5000% 01/12/29 146,888 162,287 0.23
米ドル 150,000 KEURIG DR PEPPER 3.3500% 15/03/51 149,436 160,775 0.23
米ドル 165,000 ALEXANDRIA REAL 1.8750% 01/02/33 164,690 159,461 0.22
米ドル 150,000 DIAMONDBACK ENER 3.1250% 24/03/31 149,489 157,647 0.22
米ドル 155,000 MPLX LP 1.7500% 01/03/26 154,667 157,429 0.22
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 150,000 SKYWORKS SOLUT 3.0000% 01/06/31 149,421 157,148 0.22
米ドル 150,000 NEVADA POWER CO 2.4000% 01/05/30 149,610 155,970 0.22
米ドル 135,000 SALESFORCE.COM 3.7000% 11/04/28 134,966 154,313 0.22
米ドル 150,000 GEN MOTORS FIN 2.4000% 10/04/28 149,837 153,968 0.22
米ドル 125,000 ABBVIE INC 4.2500% 21/11/49 WI 140,831 153,419 0.22
米ドル 145,000 TEXAS INSTRUMENT 2.2500% 04/09/29 144,549 153,109 0.22
米ドル 135,000 KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25 135,000 152,033 0.21
米ドル 120,000 NORFOLK SOUTHERN 4.6500% 15/01/46 132,421 151,881 0.21
米ドル 125,000 ALLSTATE CORP 3.8500% 10/08/49 124,129 151,333 0.21
米ドル 125,000 NORTHROP GRUMMAN 4.0300% 15/10/47 163,980 151,130 0.21
米ドル 150,000 BROADCOM INC 2.6000% 15/02/33 149,658 149,982 0.21
米ドル 145,000 AIR PROD & CHEM 2.0500% 15/05/30 144,803 149,762 0.21
米ドル 145,000 EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/23 144,292 149,596 0.21
米ドル 145,000 HCA INC 3.5000% 15/07/51 144,276 149,043 0.21
米ドル 150,000 7-ELEVEN INC 0.9500% 10/02/26 149,643 148,665 0.21
米ドル 135,000 SOUTHERN CAL ED 3.7000% 01/08/25 131,547 147,686 0.21
米ドル 125,000 PRAXAIR INC 3.5500% 07/11/42 135,761 147,406 0.21
米ドル 150,000 ENTERGY LA LLC 1.6000% 15/12/30 149,415 147,004 0.21
米ドル 140,000 HEALTHCARE RLTY 2.4000% 15/03/30 139,531 142,485 0.20
米ドル 125,000 CIT GROUP INC 5.2500% 07/03/25 143,875 140,951 0.20
米ドル 125,000 IBM CORP 3.3000% 15/05/26 124,768 138,135 0.19
米ドル 125,000 ABBVIE INC 3.6% 14/05/25 124,555 136,501 0.19
米ドル 125,000 CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20/09/26 125,981 134,531 0.19
米ドル 100,000 AT & T INC 5.45% 01/03/47 99,439 134,417 0.19
米ドル 125,000 VEREIT OPERATING 2.8500% 15/12/32 123,660 133,885 0.19
米ドル 125,000 IBM CORP 3.0000% 15/05/24 124,523 133,250 0.19
米ドル 125,000 BOEING CO 3.2500% 01/02/28 124,973 133,017 0.19
米ドル 130,000 BERRY GLOBAL 1.5700% 15/01/26 129,956 130,956 0.18
米ドル 125,000 ALTRIA GROUP INC 2.3500% 06/05/25 124,948 130,831 0.18
米ドル 110,000 MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29 109,962 130,277 0.18
米ドル 110,000 AMERISOURCEBERGEN 4.25% 01/03/45 109,794 130,267 0.18
米ドル 98,000 UNITED TECH CORP 4.6250% 16/11/48 97,689 128,915 0.18
米ドル 100,000 AT&T INC 5.3500% 15/12/43 102,329 126,900 0.18
米ドル 105,000 APPLE INC 3.85% 04/05/43 103,044 126,653 0.18
米ドル 115,000 EXELON CORP 3.4% 15/04/26 108,087 126,188 0.18
米ドル 131,000 SERVICENOW INC 1.4000% 01/09/30 130,510 124,961 0.18
米ドル 85,000 ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31 117,300 123,895 0.17
米ドル 104,000 PRUDENTIAL FIN 3.9350% 07/12/49 85,498 123,878 0.17
米ドル 100,000 WILLIAMS COS INC 4.8500% 01/03/48 99,515 123,351 0.17
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2021年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 75,000 DIAMOND 1 FIN/DI 8.3500% 15/07/46 96,299 123,188 0.17
米ドル 125,000 WP CAREY INC 2.2500% 01/04/33 123,403 122,929 0.17
米ドル 115,000 BP CAP MKTS AMER 3.2160% 28/11/23 112,798 121,975 0.17
米ドル 100,000 DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26 109,742 120,139 0.17
米ドル 100,000 ENTERPRISE PRODU 4.2000% 31/01/50 99,792 117,914 0.17
米ドル 106,000 STEEL DYNAMICS 3.4500% 15/04/30 106,099 117,006 0.16
米ドル 115,000 AT&T INC 3.3000% 01/02/52 114,933 115,394 0.16
米ドル 100,000 UNITEDHEALTH GRP 2.8750% 15/08/29 99,973 109,379 0.15
米ドル 100,000 WALT DISNEY CO 2.0000% 01/09/29 97,460 102,489 0.14
米ドル 100,000 TEXAS INSTRUMENT 1.3750% 12/03/25 99,851 102,422 0.14
米ドル 100,000 APPLE INC 1.6500% 11/05/30 99,296 100,177 0.14
米ドル 95,000 PAYPAL HOLDING 2.3000% 01/06/30 94,898 99,777 0.14
米ドル 95,000 UPJOHN INC 2.7000% 22/06/30 94,703 97,146 0.14
米ドル 80,000 NORFOLK SOUTHERN 4.1500% 28/02/48 78,526 95,756 0.13
米ドル 85,000 XCEL ENERGY INC 3.5000% 01/12/49 84,637 94,393 0.13
米ドル 75,000 ALEXANDRIA REAL 4.9000% 15/12/30 74,950 92,625 0.13
米ドル 95,000 ALABAMA POWER 1.4500% 15/09/30 94,567 92,403 0.13
米ドル 80,000 REPUBLIC SVCS 3.9500% 15/05/28 78,882 91,874 0.13
米ドル 75,000 VERIZON COMM INC 4.0000% 22/03/50 75,000 87,964 0.12
米ドル 62,000 CONAGRA BRANDS 5.4000% 01/11/48 61,698 84,980 0.12
米ドル 75,000 CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26 75,440 82,412 0.12
米ドル 75,000 WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31 74,324 76,508 0.11
米ドル 65,000 CSX CORP 3.8000% 01/11/46 62,784 75,389 0.11
米ドル 55,000 LOCKHEED MARTIN 4.7% 15/05/46 54,185 74,310 0.10
米ドル 70,000 CARRIER GLOBAL 2.7000% 15/02/31 69,972 73,522 0.10
米ドル 70,000 AMERICAN HOMES 4 3.3750% 15/07/51 68,573 72,485 0.10
米ドル 70,000 ALPHABET INC 1.1000% 15/08/30 69,808 67,506 0.09
米ドル 50,000 DOMINION ENERGY 4.2500% 01/06/28 50,000 58,109 0.08
米ドル 40,000 MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/45 44,747 53,740 0.08
米ドル 50,000 CIGNA CORP 2.4000% 15/03/30 49,916 51,918 0.07
米ドル 30,000 EDISON INTL 4.9500% 15/04/25 29,931 33,320 0.05
米ドル 20,000 CONOCOPHILLIP 2.4000% 15/02/31 19,952 20,813 0.03
52,989,855 58,809,177 82.65
アメリカ合衆国合計
54,515,155 60,387,297 84.86
投資有価証券合計 63,398,511 70,086,523 98.50
＊ デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。
(1 ）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2020年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（改正済）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株
式会社にファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計
算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2021年８月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 17 507,041,493,339 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
（１） 管理会社である BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下
「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 131 条第５項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日 内閣府令第 52 号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２） 当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2020 年１月１
日 至 2020 年 12 月 31 日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受け
ております。
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（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年 12 月 31 日） （ 2020 年 12 月 31 日）
資産の部
流動資産
1,717,207 1,814,256
現金・預金
340,146 324,307
未収委託者報酬
10,786,742 10,702,347
前払販売関連費用
530,459 1,216,777
未収入金
37,856 112,988
デリバティブ債権
13,412,412 14,170,678
流動資産計
13,412,412 14,170,678
資産合計
負債の部
流動負債
2,424,626 3,941,348
短期借入金
2,168,840 879,172
未払金
892,935 876,200
未払費用
5,486,402 5,696,721
流動負債計
5,486,402 5,696,721
負債合計
純資産の部
株主資本
246 246
資本金
資本剰余金
1,193,830 1,193,830
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
6,731,934 7,279,880
繰越利益剰余金
7,926,010 8,473,956
株主資本合計
7,926,010 8,473,956
純資産合計
13,412,412 14,170,678
負債・純資産合計
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（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019 年１月１日 （自 2020 年１月１日
至 2019 年 12 月 31 日） 至 2020 年 12 月 31 日）
営業収益
3,525,755 3,827,394
委託者報酬
3,261,978 5,078,386
販売管理報酬等
6,787,733 8,905,781
営業収益計
営業費用
3,071,984 3,325,768
支払手数料
2,911,246 4,631,475
販売関連費用
5,983,231 7,957,243
営業費用計
一般管理費
239,481 241,035
事務委託費
17,180 22,141
諸経費
256,662 263,177
一般管理費計
547,840 685,360
営業利益
営業外収益
88 53
受取利息等
10
－
その他
99 53
営業外収益計
営業外費用
20,655 119,352
支払利息
85,022 17,917
為替差損
105,678 137,270
営業外費用計
442,260 548,143
経常利益
特別損失
1,982 197
＊１ ＊１
前払販売関連費用追加償却費
440,278 547,946
税引前当期純利益
440,278 547,946
当期純利益
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当期首残高
当期変動額
440,278 440,278 440,278
当期純利益
440,278 440,278 440,278
当期変動額合計 － －
246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
当期末残高
当事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
当期首残高
当期変動額
547,946 547,946 547,946
当期純利益
547,946 547,946 547,946
当期変動額合計 － －
246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当期末残高
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注記事項
（重要な会計方針）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
２．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファ
ンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬
等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」
（企業会計基準第 29 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 30 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第 19 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
（１）概要
国際会計基準審議会（ IASB ）及び米国財務会計基準審議会（ FASB ）は、共同して収益認
識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成 26 年５月に「顧客との契約から生じる収
益」（ IASB においては IFRS 第 15 号、 FASB においては Topic606 ）を公表しており、 IFRS 第 15
号は平成 30 年１月１日以後開始する事業年度から、 Topic606 は平成 29 年 12 月 15 日より後に開
始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関
する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
て、 IFRS 第 15 号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、 IFRS
第 15 号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、
これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損な
わせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
（２）適用予定日
2022 年 12 月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」
（企業会計基準第 30 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
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・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
（１）概要
国際会計基準審議会（ IASB ）及び米国財務会計基準審議会（ FASB ）が、公正価値測定に
ついてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（ IFRS ）においては IFRS 第 13
号「公正価値測定」、米国会計基準においては Accounting Standards Codification の Topic 820
「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商
品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を
図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
て、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性
を向上させる観点から、 IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、こ
れまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせな
い範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
（２）適用予定日
2022 年 12 月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（損益計算書関係）
前事業年度（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
＊１．前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
す。
当事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
＊１．前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
す。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
1,000 1,000
普通株式 － －
（株）
1,000 1,000
優先株式 － －
（株）
当事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
1,000 1,000
普通株式 － －
（株）
1,000 1,000
優先株式 － －
（株）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未
収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金
融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する
方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほ
とんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の
変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
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（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制
に努めております。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制
するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流
動性リスクを管理しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（ 2019 年 12 月 31 日）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,717,207 1,717,207
（１）現金・預金 －
1,717,207 1,717,207
資産計 －
2,424,626 2,424,626
（１）短期借入金 －
2,168,840 2,168,840
（２）未払金 －
892,935 892,935
（３）未払費用 －
5,486,402 5,486,402
負債計 －
デリバティブ取引（＊１）
（１）ヘッジ会計が適用
37,856 37,856
－
されていないもの
（２）ヘッジ会計が適用
－ － －
されているもの
37,856 37,856
デリバティブ取引計 －
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当事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,814,256 1,814,256
（１）現金・預金 －
1,814,256 1,814,256
資産計 －
3,941,348 3,941,348
（１）短期借入金 －
879,172 879,172
（２）未払金 －
876,200 876,200
（３）未払費用 －
5,696,721 5,696,721
負債計 －
デリバティブ取引（＊１）
（１）ヘッジ会計が適用
112,988 112,988
－
されていないもの
（２）ヘッジ会計が適用
－ － －
されているもの
112,988 112,988
デリバティブ取引計 －
（＊１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味
の債務となる項目については（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
（１）現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負 債
（１）短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は
帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
（２）未払金及び（３）未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年 12 月 31 日）
５年超
１年超
10 年以内 10 年超
１年以内 ５年以内
（千円） （千円） (千円 ) (千円 )
1,717,207
現金・預金 － － －
1,717,207
合 計 － － －
当事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
５年超
１年超
10 年以内 10 年超
１年以内 ５年以内
（千円） （千円） (千円 ) (千円 )
1,814,256
現金・預金 － － －
1,814,256
合 計 － － －
（注３）借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度（ 2019 年 12 月 31 日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 ５年超
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
2,424,626
短期借入金 － － － － －
2,424,626
合 計 － － － － －
当事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 ５年超
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
3,941,348
短期借入金 － － － － －
3,941,348
合 計 － － － － －
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度（ 2019 年 12 月 31 日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 １年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
売建
602,632
△ 5,070 △ 5,070
市場取引 オーストラリアドル －
以外の
取引 買建
2,391,347
42,927 42,927
英ポンド －
2,993,979 37,856 37,856
合計
当事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 １年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
売建
630,000
△ 5,582 △ 5,582
市場取引 オーストラリアドル －
以外の
取引 買建
3,822,560
118,570 118,570
英ポンド －
4,452,560 112,988 112,988
合計
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度（ 2019 年 12 月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
該当事項はありません。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
関連情報
前事業年度（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日 )
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
3,525,755 3,261,978 6,787,733
外部顧客への売上高
２．地域ごとの情報
（１）売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
当事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日 )
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
3,827,394 5,078,386 8,905,781
外部顧客への売上高
２．地域ごとの情報
（１）売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2019 年１月１日 至 2019 年 12 月 31 日）
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有
取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
又は 内容又 当事者
(被所有 )
内容 （千円） （千円）
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
委託
BNY メロン・ア
同一の 投資運用
東京都 資産
2,949,548
（注２）
795
親会社 委託 未払
セット・マネジメ
千代田 運用 なし
845,775
を持つ 費用
ント・ジャパン株 百万円 役員の
区 業務
会社 兼任
式会社
事務
委託
239,271
（注３）
預金の
預入
1,647,942
預金取引 預金
(純額 )
同一の
133,706
（注４）
1,135
米国
親会社 ニューヨーク
銀行業 なし
ニュー
百万
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク
米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
37,856
取引 債権
よる収入
28,236
（注４）
資金の
借入
BNY メロン・イ
同一の
2,424,626
（注４）
資金
50 百万
親会社 ジャー 資金の 短期
ンベスト・マネジ
融資 なし
2,424,626
を持つ ジー 借入 借入金
メント・ジャー ポンド
業務
利息の
会社
ジー２株式会社
支払
20,655
（注４）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針
（１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
された金額を支払っております。
（３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
（４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有
取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
又は 内容又 当事者
(被所有 )
内容 （千円） （千円）
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
BNY メロン・イ
委託
同一の 投資運用
東京都 資産
ンベストメント・
3,209,710
（注２）
親会社 795
委託 未払
千代田 運用 なし
マネジメント・
824,875
を持つ 費用
百万円 役員の
区 業務
ジャパン株式会社
会社
兼任
事務
（注５）
委託
239,271
（注３）
預金の
預入
1,728,288
預金取引 預金
（純額）
同一の
79,444
（注４）
1,135
米国
親会社 ニューヨーク
ニュー 銀行業 なし
百万
デリバ
を持つ メロン銀行
ヨーク
米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
112,988
取引 債権
よる支払
79,518
（注４）
資金の
借入 短期
同一の BNY メロン・イ
3,941,348
1,516,722
（注４） 借入金
資金
50 百万
親会社 ジャー 資金の
ンベスト・マネジ
融資 なし
を持つ
メント・ジャー ジー ポンド 借入
業務
利息の
会社
ジー２株式会社
24,347
支払 未払費用
113,353
（注４）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針
（１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
された金額を支払っております。
（３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
（４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
（５） BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、 2020 年４月１日か
ら社名を BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変
更しております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
（ニューヨーク証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019 年１月１日 自 2020 年１月１日
〔 〕 〔 〕
至 2019 年 12 月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日
3,963,005 円 29 銭 4,236,978 円 41 銭
１株当たり純資産額
220,139 円 22 銭 273,973 円 00 銭
１株当たり当期純利益金額
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019 年１月１日 自 2020 年１月１日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2019 年 12 月 31 日 至 2020 年 12 月 31 日
440,278 547,946
当期純利益（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
440,278 547,946
普通株式に係る当期純利益（千円）
2,000 2,000
期中平均株式数
1,000 1,000
うち、普通株式
うち、普通株式と同等の株式：
1,000 1,000
優先株式
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021 年６月４日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状況」に掲
げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2020年１月１日から2020年12月31日までの第42期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、BNYメ
ロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的壊疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して
おります。
100/100
