ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月２日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として
表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、１口当り１円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益
権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振
法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記
載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を
除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度額
を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
（４）【発行（売出）価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
（５）【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％
（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い
合わせください。
（販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」
といいます。）が含まれています（以下同じ。）。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資
コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
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（６）【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投
資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なりますの
で、詳細は販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年11月３日から2022年５月２日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
（９）【払込期日】
ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金（購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた金
額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。）を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定す
る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」で払い込みください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（１２）【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売
会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・ロンドン証券取引所の休場日
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④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業
にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・
記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」という場合
があります。）は、国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券市場を代表する指数で構成される
複合インデックスに連動する投資成果を目的として運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属しています。下
記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分
を網掛け表示しています。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産（収益の源泉） 補足分類
単位型投信 国内 株式
インデックス型
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
特 殊 型
その他資産（ ）
資産複合
＜属性区分表＞
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５
一般 年２回 （日本を含む） ファンド
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ
中小型株 年６回 北米 ファンド・オ
＊
債券 （隔月） 欧州 ブ・ファンズ なし
その他
一般 年12回 アジア
公債 （毎月） オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 （中東）
その他資産 エマージング
（投資信託証券（資
産複合（債券・株
式・不動産投信）資
産配分変更型））
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
＊複合インデックス
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＜各分類および区分の定義＞
Ⅰ．商品分類
単位型投信・追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
追加型投信
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産によ
内外
区分 る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信
投資対象資産による
資産複合 （リート）等の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
区分
泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
補足分類 インデックス型
果を目指す旨の記載があるものをいう。
Ⅱ．属性区分
目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証券に投
その他資産（投資
資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信
信託証券（資産複
投資対象資産による 託証券を通じて主として債券・株式・不動産投信に投資する。ま
合（債券・株式・
属性区分 た、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更
不動産投信）資産
を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
配分変更型））
ものをいう。
決算頻度による属性 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
年１回
区分 あるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
投資対象地域による グローバル
世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
属性区分 （日本を含む）
う。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジによる属 旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないも
為替ヘッジなし
性区分 のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無をいう。
対象インデックス その他 日経２２５およびＴＯＰＩＸに当てはまらない全てのものをいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、１兆円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができ
ます。
※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限度
額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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④ ファンドの特色
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（追加的記載事項）
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（２）【ファンドの沿革】
2018年１月10日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
＜契約等の概要＞
ａ．「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に
関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換金
代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
ｃ．「信託財産の運用指図権限委託契約」
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定しています。
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＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
＜委託会社の概況＞
2021年７月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
ａ．資本金 3,120百万円
ｂ．沿革
1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社
（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
1987年３月 証券投資顧問業者として登録
1987年６月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
1988年６月 証券投資顧問業者として登録
1989年１月 投資一任業務認可を取得
1998年３月 投資信託委託業務免許を取得
1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
1999年６月 証券投資顧問業者として登録
1999年８月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
ｃ．大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 15,000株 100％
ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資対象ファンドへの投資を通じて、別に定める国内外の債券市場、株式市場ならびに海外の不動産投資信託証
券（以下「リート」といいます。）市場を代表する指数（以下「対象指数」といいます。）で構成される複合イン
デックス（以下「複合インデックス」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
② 国内債券、国内株式、先進国債券、先進国株式、新興国株式、先進国リートの６つの資産に投資します。
③ 投資信託証券への投資は、別に定める投資対象ファンドの受益証券の中から委託会社の判断により決定します。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 投資対象ファンドにおいては、対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。
⑥ ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド(BlackRock Asset Management North
Asia Limited)に投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるよう
にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引
を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
＜複合インデックスについて＞
対象指数のリターンに、委託会社が定める各資産への基本投資割合を掛け合わせた複合インデックスを当ファンド
のベンチマークとします。基本投資割合は、投資対象とする各資産の長期の期待収益率およびリスク等に応じて定期
的に見直されます。その際、複合インデックスの変動リスクの水準をあらかじめ定めた目標値程度となるように基本
＊
投資割合を決定します。なお、当該目標値は、年率12％程度 です。
対象指数
NOMURA-BPI総合
TOPIX（東証株価指数）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、国内投信用円ベース）
ＭＳＣＩコクサイ指数（円換算ベース）
ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（円換算ベース）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、円換算ベース）
＊ 上記の数値は目標値であり、必ずしも目標値が達成されることを保証するものではありません。
＜投資対象ファンド＞
（親投資信託）
・ 国内債券インデックス・マザーファンド
・ 先進国債券インデックス・マザーファンド
・ 先進国株式インデックス・マザーファンド
・ 先進国リート・インデックス・マザーファンド
（上場投資信託証券）
・ iシェアーズ・コア TOPIX ETF
・ iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
・ iシェアーズ MSCI エマージング・マーケットETF
・ iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
※ 上記の投資対象ファンドは、対象指数との連動性や運用上の効率性等を勘案し、委託会社の判断により適宜、追
加、除外または変更等の見直しを行なうことがあります。
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（２）【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資
法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）としま
す。
ａ．有価証券
ｂ．約束手形（ａ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
ｃ．金銭債権（ａ．およびｂ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める親投資信託の受益証券およびブラックロック・グループが運用する
上場投資信託証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
ａ．国債証券
ｂ．地方債証券
ｃ．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付
社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）
ｄ．短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短期
社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に関する特定
短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する
短期農林債をいいます。)
ｅ．コマーシャル・ペーパー
ｆ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
ｇ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、ａ．からｃ．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証
券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
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投資対象ファンドの概要
ａ．国内債券インデックス・マザーファンド
形態 証券投資信託／親投資信託
① 円建ての債券市場を代表する指数（NOMURA-BPI総合）に連動する運用成果を目指します。指数
の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託
会社が決定します。
② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投
資を行なう場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実
質投資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取
投資目的および
引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超
投資態度
える場合があります。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部
を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
設定日 2013年９月12日
信託期間 無期限
主な投資対象 円建ての債券等を主要投資対象とします。
① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
主な投資制限 以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
管理報酬 ございません。（注）
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年１回（８月２日。休業日の場合は翌営業日。）
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社
みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
（注） 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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ｂ．先進国債券インデックス・マザーファンド
形態 証券投資信託／親投資信託
① 日本を除く先進国の国債市場を代表する指数（ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、国
内投信用円ベース））に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっ
ては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するも
のとします。
② 効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資
を行なう場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実
質投資比率（組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取
投資目的および
引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が100％を超
投資態度
える場合があります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部
を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
設定日 2013年９月12日
信託期間 無期限
主な投資対象 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。
① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30％以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
主な投資制限 以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。（注）
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年１回（８月２日。休業日の場合は翌営業日。）
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
（注） 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｃ．先進国株式インデックス・マザーファンド
形態 証券投資信託／親投資信託
① 日本を除く先進国の株式市場を代表する指数（MSCIコクサイ指数（円換算ベース））に連動す
る運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性およ
び運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資
を行なう場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実
質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指
投資目的および
数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）が
投資態度
100％を超える場合があります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部
を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
設定日 2013年９月３日
信託期間 無期限
主な投資対象 日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 ５％以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。（注）
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年１回（５月２日。休業日の場合は翌営業日。）
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
（注） 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｄ．先進国リート・インデックス・マザーファンド
形態 証券投資信託／親投資信託
① 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除
く日本、税引後配当込み、円換算ベース））に連動する運用成果を目指します。対象指数の選
定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の
判断により決定するものとします。
② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券（Ｅ
ＴＦ）への投資を行なう場合があります。
③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投
資信託証券の実質投資比率（組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建
投資目的および
額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割
投資態度
合をいいます。）が100％を超える場合があります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部
を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
設定日 2013年９月26日
信託期間 無期限
主な投資対象 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
主な投資制限 ５％以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
信託報酬 ございません。（注）
その他費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。
決算日 年１回（11月２日。休業日の場合は翌営業日。）
収益分配方針 分配を行ないません。
申込手数料 ございません。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
（注） 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｅ．iシェアーズ・コア TOPIX ETF
証券投資信託／上場投資信託
形態
主たる上場取引所：東京証券取引所
① 東証株価指数（TOPIX）（以下「対象指数」といいます。）の動きと高位に連動することを目
指した運用を行ないます。
② 次の場合には、個別銘柄の組入比率の調整を行ないます。
・ 対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の指数構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当
該修正が公表された場合
・ 対象指数の計算方法が変更された場合
・ この投資信託における追加信託、交換が行なわれた場合
投資目的および
・ その他、委託会社が、当該運用方針に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
投資態度
なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、個別銘柄に投資するまでの間、コール・
ローンなどによって運用する場合があります。
③ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委
託します。
④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
設定日 2015年10月19日
信託期間 無期限
投資対象有価証券は、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式
主な投資対象
とします。
① 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％未満とします。ただし、この投資
信託の当初設定日直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をき
たす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場
合があります。
② 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場している（上場予定を含みます。）または店頭売買有価証券登録原簿に登録（登
録予定を含みます。）されている銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の株式および採
主な投資制限
用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得
する株式については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場
動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速
やかに売却できない場合があります。
③ 外貨建資産への投資は、原則、行ないません。
④ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を約款で規定する範囲内で貸付
の指図をすることができます。
信託報酬 年0.066％（税抜0.06％）
上場に係る費用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純資産総額の年0.0495％（税抜
0.045％）を上限として、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払うことができます。
ファンドの諸経費、売買委託手数料等について、その都度もしくは毎計算期末または信託終了のと
その他費用
き、ファンドから支払われます。
また、株式の貸付を行なった場合は、その都度、信託財産の収益となる品貸料の２分の１相当額以
内が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
決算日 年２回（２月９日および８月９日）
年２回の毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ
収益分配方針
らに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。
委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｆ．iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
上場投資信託証券
形態
主たる上場取引所：ニューヨーク証券取引所 Arca
当ファンドは、日本を除く先進国の株式で構成される指数である MSCIコクサイ指数（以下「対象
投資目的および
投資態度
指数」といいます。）と同等の投資成果をあげることを目標としています。
設定日 2007年12月10日
信託期間 無期限
対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主
主な投資対象
要投資対象とします。
・原則として、特定の証券、業種への集中投資は行ないません。
・原則として、貸付は行ないません。
・借入については、換金請求等に応じるための一時的な用途のために行なうことができます。それ
主な投資制限 以外の目的で借入を行なう場合は、純資産の1/3を超えて、借入を行なうことができません。
・原則として、優先証券の発行はしません。
・原則として、不動産への投資は行ないません。
・原則として、有価証券の引受は行ないません。
運用管理報 年0.25％（2021年７月末現在）
決算日 毎年７月末日
純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、通常少なくとも年１回決定され支払われ
収益分配方針
ます。
運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
投資顧問会社
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｇ．iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF
上場投資信託証券
形態
主たる上場取引所：ロンドン証券取引所
当ファンドは、新興国の大型および中型株式で構成される指数であるMSCI エマージング・マー
投資目的および
ケッツ・インデックス（以下、「対象指数」といいます。）と同等の投資成果をあげることを目標
投資態度
としています。
設定日 2003年４月７日
信託期間 無期限
対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主
主な投資対象
要投資対象とします。
・原則として、貸付は行ないません。
・原則として、優先証券の発行はしません。
・有価証券貸付を行なう場合を除く、資産を担保、抵当等に入れる取引を行ないません。
主な投資制限 ・原則として、不動産への投資は行ないません。
・原則として、有価証券の引受は行ないません。
・原則として、信用取引や売り建てポジションの構築はしません。
・原則として、商品への投資は行ないません。
運用管理報 年0.70％（2021年７月末現在）
決算日 毎年８月末日
純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、通常少なくとも年１回決定され支払われ
収益分配方針
ます。
運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
投資顧問会社
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｈ．iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット UCITS ETF
上場投資信託証券
形態
主たる上場取引所：ロンドン証券取引所
当ファンドは、新興国の大型および中型株式で構成される指数であるMSCI エマージング・マー
投資目的および
ケッツ・インデックス（以下、「対象指数」といいます。）と同等の投資成果をあげることを目標
投資態度
としています。
設定日 2005年11月18日
信託期間 無期限
対象指数の構成銘柄および本対象指数の構成銘柄と実質的に同じ経済的性質を有する投資商品を主
主な投資対象
要投資対象とします。
・原則として、譲渡可能な有価証券またはマネー・マーケット・ファンド以外の証券に純資産総額
の10％以上を投資しません。
・原則として、1年以内に上場予定の譲渡可能な有価証券に純資産総額の10％以上を投資しませ
主な投資制限
ん。
（米国の144A規制の適用を受ける証券を除く。）
・原則として、資金の借入は一時的に限り、借入額は純資産総額の10％を超えません。
運用管理報 年0.18％（2021年７月末現在）
決算日 毎年２月末日
純投資収益からの配当(もしあれば)は、当ファンドより、原則として年４回決定され支払われま
収益分配方針
す。
運用会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
受託会社 ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ（アイルランド）リミテッド
投資顧問会社 ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバック
する部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認す
る組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、マルチアセット戦略部と協働してマルチアセット運用部（５名）が担当いたします。な
お、投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・
ノース・アジア・リミテッド（BlackRock Asset Management North Asia Limited）に委託します。
＜運用プロセス＞
ブラックロック・グループ
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.49兆ドル （約1,054兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運
用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよび
オルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっており
ます。
＊ 2021年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝110.99円を使用)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
年１回の毎決算時（原則として８月２日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき、分
配を行ないます。
ａ．分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価
損益を含みます。）等の全額とします。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっ
ては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありま
せん。
ｃ．留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
② 収益の分配
ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
は、諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」とい
います。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した後、
その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託報
酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
ａ．支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配金は
販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計
算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅滞な
く収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
ｂ．時効
投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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（５）【投資制限】
当ファンドの約款で定める投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑤ 公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ｃ．換金等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするも
のとします。
ｄ．ａ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約
取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て（換
金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収
益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ｂ．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等
の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金
の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または換金
代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行ないます。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいま
す。）を行ないません。
・ 当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
・ 当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
・ 当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
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３【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託
財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの
収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあり
ます。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
ａ．金利変動リスク
債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低
下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｂ．信用リスク
債券に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履
行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、債券の格付の変
更により債券の価格が変動することがあり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｃ．株価変動リスク
株式に投資します。したがって、経済および株式市場動向または株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて
組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｄ．為替変動リスク
外貨建資産に投資します。原則として外貨建資産については、為替ヘッジを行ないません。したがって、為替
レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｅ．カントリー・リスク
海外の有価証券に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価証券の価
格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
エマージング（新興国）市場の発行体が発行する有価証券に投資する場合、主として先進国市場に投資する場
合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因に伴い、より大幅な有価証券の価格変動ま
たは流動性の低下が考えられ、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｆ．不動産投資信託証券への投資リスク
不動産投資信託証券に投資します。不動産投資信託証券は、保有不動産の評価額等の状況、市場金利の変動、
不動産市況や株式市場の動向等により価格が変動します。また、不動産投資信託証券を購入あるいは売却しよう
とする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考えら
れます。加えて、不動産投資信託証券の運営上のリスクの影響（当該不動産投資信託証券の上場廃止等）を受け
ることが想定されます。このような事態が生じた場合には、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
ｇ．デリバティブ取引のリスク
デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物への投資に代わって運用の効率を高め
るため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバ
ティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティ
ブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
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※ 複合インデックスの基本投資割合は定期的に見直されます。したがって、ファンドの各資産への投資割合も変動
しうるため、一定の固定された割合で投資する場合と比べ、当ファンドの収益の源泉となる場合がある一方、収
益率が低い資産への割合が比較的大きい場合もしくは収益率の高い資産への割合が比較的小さい場合、収益性を
悪化させる要因となります。
② ファンド運営上のリスク
ａ．上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券（上場投資信託証券）を購入あるいは売却しようとする際に、
市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考えられます。この
場合にはファンドの運用成果に影響を与えることがあります。また、特定の上場投資信託証券に集中的に投資す
ることがあります。この場合に当該上場投資信託証券が受ける価格変動リスクや上場投資信託証券の運営上のリ
スクの影響（当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等）をほぼ直接に受けることが想定されます。
ｂ．購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の購
入および換金の受付を取り消す場合があります。
ｃ．ファンドの繰上償還
ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められ
る場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
ｄ．法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
ｅ．流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請
求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考
えられる状況は以下の通りです。
・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引
量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・不動産投資信託証券の価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、不動産投資信託市場動向
が不安定になった場合
・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動向
が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
限がかかる場合があります。
ｆ．収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支
払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なっ
た場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金
の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合
があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なります。
(2) リスクの管理体制
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委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、 投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有して
おります。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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（参考情報）
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税
抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には、消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただ
くものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年0.6378％（税抜0.6000％）以内と
なります。
（ご参考）
2021年７月末現在での当ファンドの投資対象およびその投資割合に基づき算出した実質的な運用管理費用は、
年0.4954％（税抜0.4578％）程度です。当該料率は運用状況等によって変動します。
ａ．当ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.40073％（税抜0.3643％）の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通
りとします。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.15323％ ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
委託会社
（税抜0.1393％） の作成等
年0.2200％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
（税抜0.2000％） 理、購入後の情報提供等
年0.0275％
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
（税抜0.0250％）
※委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
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ｂ．投資する上場投資信託証券に係る報酬等
投資対象ファンドの信託報酬（投資対象ファンドから支払われます。）は、年0.2370％（税抜 0.2357％）以
内となります。
なお、報酬等は、上場投資信託証券の運用会社等に支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会
社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の
報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経
費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
１．受益権の管理事務に関連する費用
２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
６．公告に係る費用
７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11％ （税抜0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
たうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用
および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の
場合はその翌営業日）および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
＊
④ 外貨建資産の保管等に要する費用等 は、その都度、信託財産中より支弁します。
＊海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資する上場投資信託証券に係る保管報酬および事務処理に要する諸費用、上場に係る費用、対象指数の商標の
使用料、租税等が別途当該上場投資信託証券から支払われる場合があります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当該
投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行
なわれる場合があります。
ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」
については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。）
② 換金時および償還時の課税について
ａ．個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
ｂ．法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特
別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合ま
たは当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配
金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分
配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
ａ．個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所
得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
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(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数料
にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、
20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が
必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上場
株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損
益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができ
ます。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできま
せん。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ｂ．法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個
別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源泉徴
収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はあ
りません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま
す。
※上記は2021年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下の運用状況は2021年７月末現在のものです。
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 4,220,136,984 32.19
内 日本 2,519,557,794 19.22
内 アメリカ 1,700,579,190 12.97
親投資信託受益証券 8,856,647,034 67.57
内 日本 8,856,647,034 67.57
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 31,401,378 0.24
純資産総額 13,108,185,396 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 国/地域 種類
(口) (円) (円) (円) (円) (％)
国内債券インデックス・マ 親投資信託
日本
１ 3,131,495,101 1.1118 3,481,705,704 1.1160 3,494,748,532 26.66
ザーファンド 受益証券
先進国株式インデックス・マ 親投資信託
日本
２ 1,109,569,665 2.2070 2,448,880,115 2.6376 2,926,600,948 22.33
ザーファンド 受益証券
iシェアーズ・コア TOPIX
投資信託受
日本
３ 1,266,746 1,779.3168 2,253,942,469 1,989.0000 2,519,557,794 19.22
益証券
ETF
先進国リート・インデック 親投資信託
日本
４ 690,465,719 1.4962 1,033,121,507 1.9617 1,354,486,600 10.33
ス・マザーファンド 受益証券
先進国債券インデックス・マ 親投資信託
日本
５ 797,764,212 1.3207 1,053,619,514 1.3548 1,080,810,954 8.25
ザーファンド 受益証券
iShares MSCI Emerging
投資信託受
アメリカ
６ 180,372 5,375.20 969,535,650 5,704.42 1,028,919,267 7.85
益証券
Markets ETF
投資信託受
アメリカ
iShares MSCI Kokusai ETF
７ 62,840 7,964.30 500,476,775 10,688.41 671,659,923 5.12
益証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 32.19
親投資信託受益証券 67.57
合計 99.76
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2018年８月２日) 677,323,251 （同左） 0.9799 （同左）
第２期(2019年８月２日) 3,440,275,158 （同左） 0.9543 （同左）
第３期(2020年８月３日) 7,175,446,926 （同左） 0.9465 （同左）
第４期(2021年８月２日) 13,094,813,751 （同左） 1.1043 （同左）
2020年７月末現在 7,132,250,144 0.9407
－ －
2020年８月末現在 7,671,217,813 0.9664
－ －
2020年９月末現在 7,940,780,975 0.9578
－ －
2020年10月末現在 8,204,182,741 0.9497
－ －
2020年11月末現在 8,953,489,060 0.9984
－ －
2020年12月末現在 9,389,665,230 1.0110
－ －
2021年１月末現在 9,884,983,022 1.0194
－ －
2021年２月末現在 10,322,157,533 1.0293
－ －
2021年３月末現在 11,048,087,738 1.0654
－ －
2021年４月末現在 11,555,404,971 1.0791
－ －
2021年５月末現在 12,063,264,548 1.0902
－ －
2021年６月末現在 12,623,184,085 1.1042
－ －
2021年７月末現在 13,108,185,396 1.1052
－ －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 －
第２期 －
第３期 －
第４期 －
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △2.0
第２期 △2.6
第３期 △0.8
第４期 16.7
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円（１万口当たり）として計算していま
す。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 702,845,643 11,604,074 691,241,569
第２期 3,046,419,788 132,779,720 3,604,881,637
第３期
4,306,487,872 329,952,824 7,581,416,685
第４期 4,957,631,340 681,157,684 11,857,890,341
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（参考情報）
「国内債券インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
国債証券 35,991,647,800 86.74
内 日本 35,991,647,800 86.74
地方債証券 1,661,593,410 4.00
内 日本 1,661,593,410 4.00
特殊債券 2,309,196,225 5.57
内 日本 2,309,196,225 5.57
社債券 1,420,634,360 3.42
内 日本 1,420,634,360 3.42
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 110,241,579 0.27
純資産総額 41,493,313,374 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
４２６ ２年国債 日本 国債証券
１ 2023/7/1 0.005000 920,000,000 100.25 922,373,600 100.26 922,465,600 2.22
１４４ ５年国債 日本 国債証券
２ 2025/6/20 0.100000 900,000,000 100.94 908,535,000 100.95 908,604,000 2.19
３５９ １０年国債 日本 国債証券
３ 2030/6/20 0.100000 602,000,000 100.95 607,775,700 101.29 609,783,860 1.47
３６１ １０年国債 日本 国債証券
４ 2030/12/20 0.100000 600,000,000 99.93 599,607,400 101.08 606,480,000 1.46
１３７ ５年国債 日本 国債証券
５ 2023/9/20 0.100000 600,000,000 100.70 604,240,800 100.49 602,952,000 1.45
３５４ １０年国債 日本 国債証券
６ 2029/3/20 0.100000 580,000,000 101.27 587,379,000 101.57 589,140,800 1.42
１４３ ２０年国債 日本 国債証券
７ 2033/3/20 1.600000 470,000,000 117.46 552,106,400 117.51 552,315,800 1.33
３５３ １０年国債 日本 国債証券
８ 2028/12/20 0.100000 540,000,000 101.07 545,782,000 101.60 548,645,400 1.32
１５２ ２０年国債 日本 国債証券
９ 2035/3/20 1.200000 472,000,000 113.68 536,607,960 114.02 538,193,280 1.30
３５５ １０年国債 日本 国債証券
10 2029/6/20 0.100000 515,000,000 101.30 521,740,550 101.54 522,972,200 1.26
３４３ １０年国債 日本 国債証券
11 2026/6/20 0.100000 510,000,000 101.21 516,201,200 101.13 515,763,000 1.24
３５１ １０年国債 日本 国債証券
12 2028/6/20 0.100000 498,000,000 101.46 505,303,800 101.56 505,773,780 1.22
１４８ ５年国債 日本 国債証券
13 2026/6/20 0.005000 500,000,000 100.66 503,315,000 100.63 503,190,000 1.21
３４２ １０年国債 日本 国債証券
14 2026/3/20 0.100000 495,000,000 101.16 500,752,150 101.07 500,301,450 1.21
１４２ ５年国債 日本 国債証券
15 2024/12/20 0.100000 485,000,000 101.01 489,908,200 100.83 489,040,050 1.18
１４０ ５年国債 日本 国債証券
16 2024/6/20 0.100000 480,000,000 100.93 484,488,000 100.69 483,331,200 1.16
１４１ ５年国債 日本 国債証券
17 2024/9/20 0.100000 477,000,000 100.96 481,598,920 100.75 480,601,350 1.16
３４４ １０年国債 日本 国債証券
18 2026/9/20 0.100000 470,000,000 101.21 475,714,100 101.18 475,583,600 1.15
１３８ ５年国債 日本 国債証券
19 2023/12/20 0.100000 460,000,000 100.64 462,944,000 100.57 462,635,800 1.11
３６０ １０年国債 日本 国債証券
20 2030/9/20 0.100000 456,000,000 100.41 457,895,200 101.19 461,426,400 1.11
３６３ １０年国債 日本 国債証券
21 2031/6/20 0.100000 450,000,000 100.83 453,771,000 100.83 453,771,000 1.09
３５０ １０年国債 日本 国債証券
22 2028/3/20 0.100000 445,000,000 101.10 449,936,800 101.50 451,692,800 1.09
３４７ １０年国債 日本 国債証券
23 2027/6/20 0.100000 445,000,000 101.26 450,619,500 101.36 451,065,350 1.09
３６２ １０年国債 日本 国債証券
24 2031/3/20 0.100000 435,000,000 100.48 437,121,550 100.96 439,189,050 1.06
３４１ １０年国債 日本 国債証券
25 2025/12/20 0.300000 420,000,000 102.13 428,968,000 101.91 428,055,600 1.03
３５８ １０年国債 日本 国債証券
26 2030/3/20 0.100000 422,000,000 100.67 424,848,600 101.38 427,857,360 1.03
３４６ １０年国債 日本 国債証券
27 2027/3/20 0.100000 420,000,000 101.37 425,776,800 101.30 425,476,800 1.03
３４５ １０年国債 日本 国債証券
28 2026/12/20 0.100000 415,000,000 101.18 419,916,150 101.24 420,170,900 1.01
１３６ ５年国債 日本 国債証券
29 2023/6/20 0.100000 400,000,000 100.72 402,888,000 100.43 401,732,000 0.97
３４０ １０年国債 日本 国債証券
30 2025/9/20 0.400000 390,000,000 102.68 400,463,700 102.24 398,755,500 0.96
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 86.74
地方債証券 4.00
特殊債券 5.57
社債券 3.42
合計 99.73
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国債券インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
国債証券 29,218,368,138 99.19
内 アメリカ 13,224,750,127 44.89
内 フランス 2,959,559,046 10.05
内 イタリア 2,785,574,844 9.46
内 ドイツ 2,194,751,315 7.45
内 イギリス
1,929,019,355 6.55
内 スペイン 1,725,625,565 5.86
内 ベルギー 697,295,542 2.37
内 オーストラリア 597,222,099 2.03
内 オランダ 578,167,146 1.96
内 カナダ 575,121,258 1.95
内 オーストリア 441,155,438 1.50
内 アイルランド 244,130,792 0.83
内 メキシコ
209,549,266 0.71
内 フィンランド 184,272,196 0.63
内 ポーランド 178,371,573 0.61
内 デンマーク 144,927,158 0.49
内 マレーシア 136,820,907 0.46
内 イスラエル 134,050,814 0.46
内 シンガポール 126,602,712 0.43
内 スウェーデン 87,227,126 0.30
内 ノルウェー
64,173,859 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 239,528,807 0.81
純資産総額 29,457,896,945 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
１ 2023/10/31 1.625000 271,535,200 103.37 280,710,575 103.10 279,978,247 0.95
NOTE/BOND 1.625%
2023/10/31
FRENCH REPUBLIC
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
２ 2026/2/25 － 258,918,900 102.56 265,572,998 102.85 266,305,338 0.90
OAT 0%
2026/02/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
３ 2025/5/15 2.125000 227,739,200 107.49 244,812,558 105.96 241,332,382 0.82
NOTE/BOND 2.125%
2025/05/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
４ 2028/2/15 2.750000 208,249,980 110.20 229,495,094 111.34 231,873,335 0.79
NOTE/BOND 2.75%
2028/02/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
５ 2030/8/15 0.625000 243,067,800 93.58 227,477,099 94.85 230,553,599 0.78
NOTE/BOND 0.625%
2030/08/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
６ 2023/11/30 2.875000 213,505,500 107.01 228,484,306 106.09 226,515,990 0.77
NOTE/BOND 2.875%
2023/11/30
FRANCE GOVERNMENT
BOND OAT 4.5%
フランス 国債証券
７ 2041/4/25 4.500000 126,597,030 178.84 226,414,759 178.78 226,330,675 0.77
2041/4/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
８ 2023/5/15 1.750000 218,980,000 103.34 226,307,178 102.82 225,155,918 0.76
NOTE/BOND 1.75%
2023/05/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
９ 2030/11/15 0.875000 232,118,800 95.60 221,921,234 96.78 224,647,476 0.76
NOTE/BOND 0.875%
2030/11/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
10 2023/4/30 1.625000 211,315,700 103.60 218,924,084 102.52 216,656,373 0.74
NOTE/BOND 1.625%
2023/04/30
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
11 2049/8/15 2.250000 198,943,330 110.28 219,413,856 106.97 212,822,731 0.72
NOTE/BOND 2.25%
2049/08/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
12 2023/10/31 2.875000 198,724,350 106.23 211,123,826 105.91 210,477,029 0.71
NOTE/BOND 2.875%
2023/10/31
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
13 2024/2/29 2.375000 199,271,800 105.39 210,017,241 105.34 209,920,385 0.71
NOTE/BOND 2.375%
2024/02/29
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
14 2027/2/15 2.250000 193,249,850 108.64 209,964,432 107.78 208,302,196 0.71
NOTE/BOND 2.25%
2027/02/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
15 2026/8/15 1.500000 193,249,850 103.58 200,177,744 103.76 200,526,913 0.68
NOTE/BOND 1.5%
2026/08/15
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
16 2047/8/15 2.750000 169,928,480 120.29 204,415,976 117.22 199,201,311 0.68
NOTE/BOND 2.75%
2047/08/15
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
ドイツ 国債証券
17 2030/2/15 － 187,358,400 103.36 193,657,077 104.98 196,696,342 0.67
BUNDESANLEIHE 0%
2030/02/15
ITALY BUONI
POLIENNALI DEL
イタリア 国債証券
18 2040/9/1 5.000000 120,351,750 156.96 188,911,731 163.03 196,221,493 0.67
TESORO 5%
2040/09/01
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
19 2026/2/28 2.500000 179,563,600 108.90 195,556,203 108.28 194,433,710 0.66
NOTE/BOND 2.5%
2026/02/28
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
20 2028/5/15 2.875000 172,994,200 111.87 193,542,032 112.36 194,381,956 0.66
NOTE/BOND 2.875%
2028/05/15
FRANCE O.A.T.
フランス 国債証券
21 2029/4/25 5.500000 131,411,100 151.38 198,942,119 146.31 192,269,682 0.65
5.5% 2029/04/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
22 2023/4/30 2.750000 183,943,200 105.52 194,103,977 104.50 192,227,827 0.65
NOTE/BOND 2.75%
2023/04/30
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
23 2023/5/31 1.625000 187,227,900 103.00 192,856,886 102.62 192,149,943 0.65
NOTE/BOND 1.625%
2023/05/31
BUONI POLIENNALI
DEL TES 6%
イタリア 国債証券
24 2031/5/1 6.000000 124,124,940 150.24 186,491,405 151.80 188,434,071 0.64
2031/05/01
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
25 2028/1/31 0.750000 190,512,600 96.20 183,275,862 98.58 187,826,073 0.64
NOTE/BOND 0.75%
2028/01/31
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
26 2023/8/15 2.500000 176,278,900 105.28 185,594,381 104.66 184,507,543 0.63
NOTE/BOND 2.5%
2023/08/15
FRANCE O.A.T.
フランス 国債証券
27 2023/4/25 8.500000 158,083,650 121.60 192,240,530 116.04 183,445,326 0.62
8.5% 2023/04/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
28 2023/12/31 2.625000 170,804,400 106.71 182,276,360 105.66 180,485,538 0.61
NOTE/BOND 2.625%
2023/12/31
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
利率 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 償還日 種類 数量
(％) (円) (円) (円) (円)
(％)
FRENCH REPUBLIC
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
29 2024/2/25 － 176,949,600 101.73 180,025,036 101.78 180,113,458 0.61
OAT 0%
2024/02/25
UNITED STATES
TREASURY
アメリカ 国債証券
30 2023/8/31 2.750000 169,709,500 106.15 180,148,469 105.27 178,659,023 0.61
NOTE/BOND 2.75%
2023/08/31
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.19
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国株式インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
投資信託受益証券 15,968,174,026 99.26
内 アメリカ 12,783,313,801 79.46
内 ドイツ 2,103,532,965 13.08
内 アイルランド 578,605,701 3.60
内 カナダ 502,721,559 3.13
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 118,853,174 0.74
純資産総額 16,087,027,200 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリ－ファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザ－ファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類
（口） (円) (円) (円) (円)
(％)
iShares Core S&P 500
投資信託
アメリカ
１ 248,425 46,297.67 11,501,499,335 48,464.65 12,039,831,570 74.84
受益証券
ETF
iShares Core EURO STOXX
投資信託
ドイツ
２ 387,010 5,305.33 2,053,216,705 5,435.34 2,103,532,965 13.08
受益証券
50 UCITS ETF
iShares MSCI Pacific ex
投資信託
アメリカ
３ 132,470 5,726.30 758,564,207 5,612.45 743,482,231 4.62
受益証券
Japan ETF
iShares Core FTSE 100
アイルラ 投資信託
４ 545,225 1,060.57 578,251,831 1,061.22 578,605,701 3.60
ンド 受益証券
UCITS ETF
iShares S&P/TSX 60
投資信託
カナダ
５ 185,696 2,603.69 483,495,219 2,707.22 502,721,559 3.13
受益証券
Index ETF
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.26
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
株式 9,985,771 0.38
内 アメリカ 6,647,955 0.25
内 イギリス 3,337,816 0.13
投資信託受益証券 563,888 0.02
内 韓国 563,888 0.02
投資証券
2,568,249,719 97.14
内 アメリカ 1,930,731,775 73.02
内 オーストラリア 169,225,429 6.40
内 イギリス 141,377,420 5.35
内 シンガポール 94,605,020 3.58
内 フランス 58,466,019 2.21
内 カナダ 50,541,236 1.91
内 香港 38,524,736 1.46
内 ベルギー
35,943,867 1.36
内 スペイン 11,396,296 0.43
内 ニュージーランド 10,323,127 0.39
内 ドイツ 7,701,311 0.29
内 ガーンジィ 5,249,359 0.20
内 オランダ 5,013,956 0.19
内 韓国 3,890,959 0.15
内 アイルランド 3,102,995 0.12
内 イスラエル
1,659,430 0.06
内 イタリア 496,784 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 65,168,476 2.46
純資産総額 2,643,967,854 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
PROLOGIS INC アメリカ 投資証券
1 11,252 11,021.72 124,016,419 14,002.67 157,558,111 5.96
EQUINIX INC アメリカ 投資証券
2 1,362 77,606.47 105,700,024 86,100.74 117,269,216 4.44
PUBLIC STORAGE INC アメリカ 投資証券
3 2,314 25,591.69 59,219,174 34,140.07 79,000,137 2.99
DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ 投資証券
4 4,279 15,545.38 66,518,708 16,477.15 70,505,725 2.67
SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ 投資証券
5 4,992 8,661.27 43,237,086 13,786.98 68,824,608 2.60
WELLTOWER INC アメリカ 投資証券
6 6,345 6,481.77 41,126,854 9,605.55 60,947,263 2.31
AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ 投資証券
7 2,123 16,649.90 35,347,757 25,173.94 53,444,276 2.02
EQUITY RESIDENTIAL アメリカ 投資証券
8 5,231 5,844.93 30,574,831 9,248.62 48,379,532 1.83
オースト
GOODMAN GROUP 投資証券
9 25,551 1,461.60 37,345,382 1,819.34 46,486,211 1.76
ラリア
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT アメリカ 投資証券
10 2,074 17,317.44 35,916,384 21,870.62 45,359,681 1.72
REALTY INCOME CORP アメリカ 投資証券
11 5,687 6,504.64 36,991,914 7,688.38 43,723,861 1.65
EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ 投資証券
12 2,034 13,131.39 26,709,263 19,022.79 38,692,360 1.46
INVITATION HOMES INC アメリカ 投資証券
13 8,650 3,089.82 26,727,023 4,449.67 38,489,676 1.46
VENTAS INC アメリカ 投資証券
14 5,702 4,812.87 27,442,995 6,529.98 37,233,966 1.41
MID-AMERICA APARTMENT COMM アメリカ 投資証券
15 1,744 13,557.56 23,644,396 21,132.66 36,855,367 1.39
SUN COMMUNITIES INC アメリカ 投資証券
16 1,707 15,684.31 26,773,123 21,419.52 36,563,135 1.38
ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ 投資証券
17 988 24,455.51 24,162,053 36,197.39 35,763,025 1.35
LINK REIT 香港 投資証券
18 31,600 889.85 28,119,361 1,056.75 33,393,300 1.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
19 8,209 3,093.63 25,395,689 4,066.45 33,381,558 1.26
SEGRO PLC イギリス 投資証券
20 18,268 1,401.46 25,602,006 1,825.48 33,347,905 1.26
DUKE REALTY CORP アメリカ 投資証券
21 5,706 4,252.19 24,263,002 5,574.13 31,806,019 1.20
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投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
比率
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数
(円) (円) (円) (円)
(％)
BOSTON PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
22 2,160 8,929.96 19,288,725 12,964.71 28,003,775 1.06
VICI PROPERTIES INC アメリカ 投資証券
23 8,190 2,689.34 22,025,764 3,393.09 27,789,448 1.05
UDR INC アメリカ 投資証券
24 4,522 3,804.85 17,205,571 6,086.54 27,523,375 1.04
CAMDEN PROPERTY TRUST アメリカ 投資証券
25 1,496 10,601.71 15,860,167 16,286.63 24,364,809 0.92
WP CAREY INC アメリカ 投資証券
26 2,709 7,149.22 19,367,251 8,809.56 23,865,112 0.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ 投資証券
27 2,586 6,598.88 17,064,723 9,119.42 23,582,825 0.89
IRON MOUNTAIN INC アメリカ 投資証券
28 4,390 3,141.63 13,791,795 4,756.24 20,879,918 0.79
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC アメリカ 投資証券
29 8,892 2,104.79 18,715,869 2,280.67 20,279,777 0.77
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD フランス 投資証券
30 2,104 5,541.49 11,659,310 9,488.92 19,964,692 0.76
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
0.38
株式
業種
不動産 0.38
投資信託受益証券 0.02
投資証券 97.14
合計 97.54
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる
約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資
される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結しま
す。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し
出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該
購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加
信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしていま
す。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします。
ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を
過ぎての購入の申込は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・ロンドン証券取引所の休場日
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位（以下「購入単位」といいます。）は、各販売会社により異なります
ので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
① 購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
② 「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うものとします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すことがあ
ります。
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２【換金（解約）手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込を
するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後３時までとなっ
ております。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・ロンドン証券取引所の休場日
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を差
し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して６営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができま
す。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回できま
す。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に換金の申込を受付けたものとします。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外
国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算
については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替
の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせる
ことにより知ることができます。
また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「積立バラン
ス」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
親投資信託の受益証券：原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終
相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評価し
ます。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価
格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号：03-6703-4300（受付時間 営業日の９：00～17：00）
ホームページアドレス：www.blackrock.com/jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
（４）【計算期間】
計算期間は８月３日から翌年８月２日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のと
きは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
（５）【その他】
① ファンドの償還条件等
ａ．委託会社は、信託期間中において、ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この場合
において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、ファ
ンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
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ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議
の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書
面決議の通知を発します。
ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当
該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れて
いる投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ない
ます。
ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、こ
の信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手続を行
なうことが困難な場合も同じとします。
ｇ．委託会社は、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還させま
す。
ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
ファンドを償還させます。
ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
を命じたときは、ファンドは、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投
資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することがで
きます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規
定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを
償還させます。
② 信託約款の変更
ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、この信託約款を変更することまたはファンドと他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する
法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができる
ものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信
託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の
事項にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約
款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信
託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当
該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れて
いる投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ない
ます。
ｅ．書面決議の効力は、ファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。
ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款にかかるすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
ません。
ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併
合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行なうことはできません。
ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｆ．の規定にしたがい
ます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないま
す。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載し
た「交付運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
ａ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約終
了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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４【受益者の権利等】
ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
＜一般コース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
おいて換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て投資者とします。）にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
＜累積投資コース＞
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行な
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に償
還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行なわれた受
益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として６営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金を
委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の
規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期計算期間(2020年８月４日から2021年
８月２日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデッ
クス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファ
ンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しておりま
す。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第３期 第４期
(2020年８月３日現在) (2021年８月２日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 41,346,960 59,545,104
投資信託受益証券 2,139,742,998 4,214,794,859
5,014,999,571 8,851,827,258
親投資信託受益証券
流動資産合計 7,196,089,529 13,126,167,221
資産合計 7,196,089,529 13,126,167,221
負債の部
流動負債
未払解約金 6,117,191 6,092,819
未払受託者報酬 828,389 1,576,376
未払委託者報酬 11,243,363 21,395,140
2,453,660 2,289,135
その他未払費用
流動負債合計 20,642,603 31,353,470
負債合計 20,642,603 31,353,470
純資産の部
元本等
元本 7,581,416,685 11,857,890,341
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 405,969,759 1,236,923,410
（分配準備積立金） 96,908,078 1,359,095,787
7,175,446,926 13,094,813,751
元本等合計
純資産合計 7,175,446,926 13,094,813,751
負債純資産合計 7,196,089,529 13,126,167,221
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第３期 第４期
(自 2019年８月３日 (自 2020年８月４日
至 2020年８月３日) 至 2021年８月２日)
営業収益
受取配当金 39,560,921 42,675,924
有価証券売買等損益 △ 101,957,207 1,463,077,712
△ 6,803,487 41,411,961
為替差損益
営業収益合計 △ 69,199,773 1,547,165,597
営業費用
受託者報酬 1,454,553 2,762,387
委託者報酬 19,742,057 37,492,336
5,208,887 4,835,662
その他費用
営業費用合計 26,405,497 45,090,385
営業利益又は営業損失（△） △ 95,605,270 1,502,075,212
経常利益又は経常損失（△） △ 95,605,270 1,502,075,212
当期純利益又は当期純損失（△） △ 95,605,270 1,502,075,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,738,460 48,728,987
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 164,606,479 △ 405,969,759
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,530,361 189,546,944
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,530,361 27,750,297
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 161,796,647
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 156,549,911 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
156,549,911 －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 405,969,759 1,236,923,410
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
４ 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、
同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 計算期間末日の取扱い
第４期計算期間は前計算期間末が休業日であったため、2020年８月４日から2021年８月２日までとなっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(重要な会計上の見積りに関する注記）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第３期 第４期
項目
(2020年８月３日現在) (2021年８月２日現在)
１ 当該計算期間の末日にお
7,581,416,685口 11,857,890,341口
ける受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
405,969,759円 －
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.9465円 1.1043円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第３期 第４期
項目 (自 2019年８月３日 (自 2020年８月４日
至 2020年８月３日) 至 2021年８月２日)
分配金の計算過程 当計算期末における、費用控除後の配 当計算期末における、費用控除後の配
当等収益（66,665,105円）、費用控除 当等収益（159,540,398円）、費用控
及び繰越欠損金補填後の有価証券売買 除及び繰越欠損金補填後の有価証券売
等損益(0円）、収益調整金（有価証券 買等損益(1,109,258,036円）、収益調
売買等損益相当額）(0円）、収益調整 整金（有価証券売買等損益相当額）(0
金 （ そ の 他 収 益 調 整 金 ） 円）、収益調整金（その他収益調整
（172,359,292円）、分配準備積立金 金）（345,263,406円）、分配準備積
(30,242,973円）により、分配対象収 立金(90,297,353円）により、分配対
益は269,267,370円となりましたが、 象収益は1,704,359,193円となりまし
委託会社が基準価額水準・市況動向等 たが、委託会社が基準価額水準・市況
を勘案し、当期は分配を見合わせまし 動向等を勘案し、当期は分配を見合わ
た。 せました。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券及び投資信託受益証券であります。 当ファンドの主
な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カント
リー・リスク」、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。当ファンド
は、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用し
ております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は
行わない方針であります。
為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失
が発生する信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第３期 第４期
(2020年８月３日現在) (2021年８月２日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
第３期 第４期
項目
(2020年８月３日現在) (2021年８月２日現在)
期首元本額 3,604,881,637円 7,581,416,685円
期中追加設定元本額 4,306,487,872円 4,957,631,340円
期中一部解約元本額 329,952,824円 681,157,684円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 有価証券関係
第３期(2020年８月３日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 41,281,866
親投資信託受益証券 25,174,722
合計 66,456,588
第４期(2021年８月２日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 488,691,805
親投資信託受益証券 834,500,418
合計 1,323,192,223
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
iシェアーズ・コア TOPIX ETF
日本円 1,266,746 2,525,891,524
投資信託受益証券
日本円 小計 1,266,746 2,525,891,524
iShares MSCI Emerging Markets
180,372.000 9,307,195.200
アメリカドル
ETF
iShares MSCI Kokusai ETF
62,840.000 6,095,480.000
アメリカドル 小計 243,212.000 15,402,675.200
(1,688,903,335)
投資信託受益証券 合計 4,214,794,859
(1,688,903,335)
国内債券インデックス・マザーファ
3,131,495,101 3,494,748,532
親投資信託受益証券 日本円
ンド
先進国株式インデックス・マザー
1,109,569,665 2,915,283,337
ファンド
先進国債券インデックス・マザー
797,764,212 1,082,406,482
ファンド
先進国リート・インデックス・マ
690,465,719 1,359,388,907
ザーファンド
日本円 小計 5,729,294,697 8,851,827,258
親投資信託受益証券 合計 8,851,827,258
合計 13,066,622,117
(1,688,903,335)
(注1) 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資信託受益証券 ２銘柄 100.0% 100.0%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、
「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。同マザーファンドの2021年８月２日現在（以下「計算日」という）の状況は次の通りでありま
す。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2021年８月２日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 189,500,601
国債証券 35,989,670,060
地方債証券 1,661,454,500
特殊債券 2,309,023,554
社債券 1,420,528,330
未収入金 781,819,671
未収利息 59,132,255
前払費用 5,579,018
流動資産合計 42,416,707,989
資産合計 42,416,707,989
負債の部
流動負債
未払金 922,373,600
未払解約金 545,164
流動負債合計 922,918,764
負債合計 922,918,764
純資産の部
元本等
元本 37,182,206,949
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,311,582,276
元本等合計 41,493,789,225
純資産合計 41,493,789,225
負債純資産合計 42,416,707,989
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額又は
価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021年８月２日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 37,182,206,949口
２ １口当たり純資産額 1.1160円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等がありま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年８月２日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2021年８月２日現在)
同計算期間の期首元本額 27,607,839,202円
同計算期間中の追加設定元本額 27,381,989,380円
同計算期間中の一部解約元本額 17,807,621,633円
同計算期間末日の元本額※ 37,182,206,949円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド
948,007,137円
国内債券インデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 8,088,006,223円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 914,309,002円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 5,250,051,466円
ブラックロックLifePathファンド2055 143,197,206円
ブラックロックLifePathファンド2045 481,670,249円
ブラックロックLifePathファンド2035 2,169,403,350円
GTAAセレクト・ベガ（適格機関投資家限定） 1,632,952,781円
GTAAセレクト・ベガ 2019－03（適格機関投資家限定）
1,385,285,403円
GTAAセレクト・ベガ 2020－06（適格機関投資家限定）
1,837,233,643円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 3,131,495,101円
ブラックロックLifePathファンド2030 2,226,952,463円
ブラックロックLifePathファンド2040 1,012,769,129円
ブラックロックLifePathファンド2050 121,650,598円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
4,457,778,338円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 1,638,526,658円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 1,712,123,312円
ブラックロックLifePathファンド2060 6,289,204円
ブラックロックLifePathファンド2065 24,505,686円
合計
37,182,206,949円
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２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2021年８月２日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
国債証券
△19,103,780
地方債証券 △9,867,960
特殊債券
△8,727,406
社債券 3,329,340
合計
△34,369,806
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
１ ４０年国債 17,000,000 24,764,580
国債証券
１０ ４０年国債 158,000,000 168,451,700
１０６ ２０年国債 45,000,000 52,490,250
１１ ４０年国債
130,000,000 134,377,100
１１１ ２０年国債 85,000,000 100,486,150
１１３ ２０年国債 10,000,000 11,789,100
１１４ ２０年国債 91,000,000 107,692,130
１１６ ２０年国債 3,000,000 3,587,970
１１８ ２０年国債 103,000,000 121,777,930
１２ ４０年国債 175,000,000 163,359,000
１２３ ２０年国債 33,000,000 39,556,440
１２５ ２０年国債 80,000,000 96,944,000
１３ ４０年国債 288,000,000 267,635,520
１３０ ２０年国債 264,000,000 311,353,680
１３３ ２０年国債 160,000,000 189,208,000
１３３ ５年国債 242,000,000 242,629,200
１３４ ２０年国債 226,000,000 267,950,120
１３４ ５年国債 30,000,000 30,097,500
１３５ ５年国債 300,000,000 301,149,000
１３６ ５年国債 400,000,000 401,732,000
１３７ ５年国債 600,000,000 602,946,000
１３８ ２０年国債 65,000,000 75,157,550
１３８ ５年国債 460,000,000 462,635,800
１３９ ５年国債 145,000,000 145,936,700
１４ ３０年国債 100,000,000 128,520,000
１４ ４０年国債 105,000,000 104,191,500
１４０ ２０年国債 120,000,000 141,682,800
１４０ ５年国債 480,000,000 483,326,400
１４１ ２０年国債 72,000,000 85,250,880
１４１ ５年国債 477,000,000 480,596,580
１４２ ２０年国債 164,000,000 196,034,120
１４２ ５年国債
485,000,000 489,035,200
１４３ ２０年国債 470,000,000 552,297,000
１４３ ５年国債 200,000,000 201,786,000
１４４ ５年国債 900,000,000 908,595,000
１４５ ５年国債 215,000,000 217,143,550
１４６ ２０年国債 250,000,000 298,122,500
１４６ ５年国債 200,000,000 202,070,000
１４７ ２０年国債 190,000,000 224,714,900
１４７ ５年国債 260,000,000 261,632,800
１４８ ２０年国債 50,000,000 58,619,000
１４８ ５年国債 500,000,000 503,190,000
１４９ ２０年国債 200,000,000 235,006,000
１５０ ２０年国債 251,000,000 292,156,470
１５１ ２０年国債 100,000,000 113,922,000
１５２ ２０年国債 472,000,000 538,183,840
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
１５３ ２０年国債
130,000,000 150,224,100
１５４ ２０年国債 150,000,000 171,438,000
１５５ ２０年国債 299,000,000 333,600,280
１５６ ２０年国債 268,000,000 276,007,840
１５７ ２０年国債
165,000,000 165,000,000
１５９ ２０年国債 272,000,000 287,591,040
１６０ ２０年国債 240,000,000 257,208,000
１６２ ２０年国債 55,000,000 58,029,400
１６３ ２０年国債
200,000,000 210,848,000
１６４ ２０年国債 165,000,000 171,174,300
１６５ ２０年国債 210,000,000 217,620,900
１６６ ２０年国債 200,000,000 213,730,000
１６７ ２０年国債
40,000,000 41,355,600
１６８ ２０年国債 25,000,000 25,397,250
１７１ ２０年国債 67,000,000 66,536,360
１７２ ２０年国債 10,000,000 10,096,200
１７３ ２０年国債 178,000,000 179,416,880
１７４ ２０年国債 61,000,000 61,381,250
１７６ ２０年国債 257,000,000 262,630,870
１７７ ２０年国債 212,000,000 212,390,080
１８ ３０年国債 50,000,000 64,442,000
２１ ３０年国債 71,000,000 92,293,610
２４ ３０年国債 157,000,000 210,497,750
２６ ３０年国債 40,000,000 53,294,800
２８ ３０年国債 163,000,000 222,077,720
２９ ３０年国債 190,000,000 256,895,200
３０ ３０年国債 180,000,000 241,482,600
３１ ３０年国債 297,000,000 394,715,970
３２ ３０年国債 118,000,000 159,492,340
３２６ １０年国債 370,000,000 374,247,600
３３ ３０年国債 107,000,000 139,280,830
３３０ １０年国債 250,000,000 254,940,000
３３２ １０年国債 55,000,000 55,958,650
３３３ １０年国債 235,000,000 239,554,300
３３４ １０年国債 100,000,000 102,139,000
３３５ １０年国債 100,000,000 102,012,000
３３８ １０年国債 386,000,000 393,669,820
３３９ １０年国債 100,000,000 102,126,000
３４ ３０年国債 205,000,000 275,409,300
３４０ １０年国債 390,000,000 398,747,700
３４１ １０年国債 420,000,000 428,047,200
３４２ １０年国債 495,000,000 500,296,500
３４３ １０年国債 510,000,000 515,757,900
３４４ １０年国債 470,000,000 475,583,600
３４５ １０年国債 415,000,000 420,170,900
３４６ １０年国債 420,000,000 425,472,600
３４７ １０年国債 445,000,000 451,060,900
３４８ １０年国債 360,000,000 365,115,600
３４９ １０年国債 298,000,000 302,407,420
３５ ３０年国債 190,000,000 248,957,000
３５０ １０年国債 445,000,000 451,688,350
３５１ １０年国債 498,000,000 505,773,780
３５２ １０年国債 320,000,000 325,062,400
３５３ １０年国債 540,000,000 548,640,000
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
３５４ １０年国債
580,000,000 589,140,800
３５５ １０年国債 515,000,000 522,972,200
３５６ １０年国債 374,000,000 379,662,360
３５７ １０年国債 369,000,000 374,442,750
３５８ １０年国債
422,000,000 427,853,140
３５９ １０年国債 602,000,000 609,777,840
３６ ３０年国債 220,000,000 289,278,000
３６０ １０年国債 456,000,000 461,426,400
３６１ １０年国債
600,000,000 606,480,000
３６２ １０年国債 435,000,000 439,184,700
３６３ １０年国債 450,000,000 453,771,000
３７ ３０年国債 140,000,000 181,802,600
３９ ３０年国債
121,000,000 157,992,120
４ ４０年国債 11,000,000 15,663,780
４０ ３０年国債 78,000,000 100,304,100
４１ ３０年国債 1,000,000 1,267,040
４１４ ２年国債 10,000,000 10,021,400
４１５ ２年国債 140,000,000 140,327,600
４１６ ２年国債 150,000,000 150,381,000
４１８ ２年国債 185,000,000 185,553,150
４２ ３０年国債 101,000,000 128,110,420
４２０ ２年国債 370,000,000 371,254,300
４２１ ２年国債 65,000,000 65,234,000
４２２ ２年国債 5,000,000 5,018,900
４２４ ２年国債 50,000,000 50,122,000
４２５ ２年国債 140,000,000 140,358,400
４２６ ２年国債 920,000,000 922,465,600
４４ ３０年国債 125,000,000 158,900,000
４５ ３０年国債 114,000,000 140,062,680
４７ ３０年国債 47,000,000 58,908,390
４８ ３０年国債 150,000,000 181,215,000
４９ ３０年国債 149,000,000 180,097,790
５０ ３０年国債 189,000,000 202,095,810
５１ ３０年国債 134,000,000 127,505,020
５２ ３０年国債 41,000,000 40,863,060
５３ ３０年国債 31,000,000 31,591,170
５４ ３０年国債 50,000,000 53,286,000
５６ ３０年国債 87,000,000 92,497,530
５７ ３０年国債 65,000,000 69,061,850
５８ ３０年国債 130,000,000 138,028,800
５９ ３０年国債 225,000,000 233,174,250
６ ３０年国債 80,000,000 99,465,600
６ ４０年国債 5,000,000 6,763,800
６０ ３０年国債 116,000,000 125,882,040
６１ ３０年国債 40,000,000 41,329,200
６２ ３０年国債 62,000,000 60,818,900
６３ ３０年国債 154,000,000 146,818,980
６４ ３０年国債 118,000,000 112,183,780
６５ ３０年国債 167,000,000 158,514,730
６６ ３０年国債 147,000,000 139,306,020
６７ ３０年国債 40,000,000 39,901,600
６８ ３０年国債 143,000,000 142,469,470
６９ ３０年国債 125,000,000 127,643,750
７０ ２０年国債 4,000,000 4,293,080
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
７０ ３０年国債
230,000,000 234,310,200
７１ ３０年国債 280,000,000 284,569,600
８ ４０年国債 101,000,000 122,921,040
８８ ２０年国債 4,000,000 4,477,280
９ ４０年国債
62,000,000 56,579,340
９１ ２０年国債 15,000,000 16,882,950
９７ ２０年国債 10,000,000 11,440,100
９９ ２０年国債 50,000,000 57,174,000
国債証券 合計 33,965,000,000 35,989,670,060
１１ 東京都２０年 100,000,000 112,499,100
地方債証券
１１２ 共同発行地方 100,000,000 100,819,600
１１３ 共同発行地方 100,000,000 100,821,300
１２１ 共同発行地方
20,000,000 20,196,260
１３２ 共同発行地方 100,000,000 101,749,500
１３５ 共同発行地方 100,000,000 101,905,400
２ 名古屋市２０年 50,000,000 53,689,200
２－１ 北九州市５年 30,000,000 30,026,820
２２５ 神奈川県公債 70,000,000 70,869,400
２３－５ 千葉県公債 10,000,000 10,032,270
２４－１ 新潟市公債 50,000,000 50,486,600
２４－１ 福岡県公債 100,000,000 100,777,700
２４－１８ 兵庫県公債 100,000,000 100,924,700
２４－６ 埼玉県公債 100,000,000 100,992,500
２５－１ 岐阜県公債 100,000,000 101,725,600
２５－２ 広島県公債 100,000,000 101,792,400
２５－２ 福井県公債 20,000,000 20,299,660
２５－９ 札幌市公債 20,000,000 20,321,240
２６－８ 埼玉県公債 100,000,000 101,204,600
２８－１ 奈良県５年 100,000,000 100,001,200
２８－１１ 京都府５年 30,000,000 29,997,630
２９－１０ 愛知県５年 100,000,000 100,028,900
７１８ 東京都公債 30,000,000 30,292,920
地方債証券 合計 1,630,000,000 1,661,454,500
１０ 公営企業２０年 100,000,000 106,924,600
特殊債券
１１２ 鉄道建設・運 100,000,000 101,356,600
１３ 公営企業２０年 150,000,000 162,578,250
１３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 86,625,000 87,040,800
１５９ 政保道路機構 20,000,000 20,111,840
１６３ 住宅機構ＲＭＢＳ 97,952,000 98,549,507
１６８ 住宅機構ＲＭＢＳ 99,441,000 100,743,677
１７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 100,000,000 100,930,000
１８７ 住宅支援機構 100,000,000 100,372,200
１９ 政保政策投資Ｃ 30,000,000 30,322,440
２１１ 政保預金保険 100,000,000 100,019,700
２２５ 政保道路機構 100,000,000 101,713,700
２２９ 政保道路機構 20,000,000 20,354,060
２６ 住宅支援機構 100,000,000 104,984,200
２８ 地方公共団５年 100,000,000 100,059,200
２９政保地方公共団 10,000,000 10,020,260
３２２ 信金中金 100,000,000 100,000,000
３５４ 信金中金 100,000,000 100,034,600
３７政保地方公共団 120,000,000 120,933,360
３８ 道路債券 100,000,000 107,033,000
３９政保地方公共団 15,000,000 15,124,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
４２ 道路債券
50,000,000 54,032,450
４政保地方公共８年 100,000,000 100,576,700
５１政保地方公共団 100,000,000 101,653,200
５７ 鉄道建設・運 20,000,000 20,304,380
８７ 日本政策金融
100,000,000 99,983,000
９ 農林漁業 100,000,000 112,951,700
９６ 地方公共団体 30,000,000 30,315,540
特殊債券 合計 2,249,018,000 2,309,023,554
１０ ゴールドマン サツクス
100,000,000 100,844,600
社債券
１５ セブンアンドアイ 100,000,000 101,103,200
１６ 成田国際空港 100,000,000 101,773,300
１７ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 100,994,400
１７ オリエンタルランド
100,000,000 100,321,700
１９ 三井住友ＴＢ 100,000,000 99,990,500
２５ ニチレイ 100,000,000 100,415,100
２９ 西日本高速道 100,000,000 101,267,000
３４ 東京センチユリー 100,000,000 99,977,300
４００ 中国電力 10,000,000 10,100,930
４１ 京王電鉄 100,000,000 101,511,000
５１ 三菱ＵＦＪリース 100,000,000 100,125,900
６ ＴＤＫ 100,000,000 101,129,200
６５ 東京瓦斯 100,000,000 100,678,300
７６ 三井不動産 100,000,000 100,295,900
社債券 合計 1,410,000,000 1,420,528,330
合計 39,254,018,000 41,380,676,444
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2021年８月２日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金 31,800,363
金銭信託 38,688,324
国債証券 29,257,939,891
派生商品評価勘定 272,777
未収入金 444,082,831
未収利息
152,899,561
前払費用 54,518,724
流動資産合計 29,980,202,471
資産合計 29,980,202,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 197,076
未払金 366,026,732
未払解約金 115,342,175
流動負債合計 481,565,983
負債合計 481,565,983
純資産の部
元本等
元本 21,741,125,329
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,757,511,159
元本等合計 29,498,636,488
純資産合計 29,498,636,488
負債純資産合計 29,980,202,471
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月３日から翌年８月２日までであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
４ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目
(2021年８月２日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 21,741,125,329口
２ １口当たり純資産額 1.3568円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リス
ク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決
済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは
外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約
取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する
信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年８月２日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「３ デリバティブ取引関
係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2021年８月２日現在)
同計算期間の期首元本額 17,944,845,868円
同計算期間中の追加設定元本額 22,570,850,440円
同計算期間中の一部解約元本額 18,774,570,979円
同計算期間末日の元本額※ 21,741,125,329円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国債券VA（適格機関投資家専用） 2,920,298,069円
iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド
417,835,457円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 1,502,253,896円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 6,790,075,565円
ブラックロックLifePathファンド2055 81,776,151円
ブラックロックLifePathファンド2045 147,223,376円
ブラックロックLifePathファンド2035 346,928,154円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 797,764,212円
ブラックロックLifePathファンド2030 273,037,924円
ブラックロックLifePathファンド2040 222,950,693円
ブラックロックLifePathファンド2050 56,350,229円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
5,774,224,787円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 178,459,325円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 2,214,376,619円
ブラックロックLifePathファンド2060 3,602,757円
ブラックロックLifePathファンド2065 13,968,115円
合計 21,741,125,329円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2021年８月２日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
国債証券 △202,346,345
合計 △202,346,345
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年８月２日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
為替予約取引
売建
アメリカドル 94,221,104 － 94,269,856 △48,752
イギリスポンド 43,589,002 － 43,491,251 97,751
イスラエルシュケル 1,452,088 － 1,458,792 △6,704
オーストラリアドル 33,960,887 － 33,827,283 133,604
シンガポールドル 404,331 － 404,793 △462
ポーランドズロチ 5,811,389 － 5,812,286 △897
市場取引以外の取引
ユーロ 34,886,196 － 34,938,009 △51,813
買建
カナダドル 16,760,185 － 16,767,932 7,747
デンマーククローネ 5,453,797 － 5,456,447 2,650
ノルウェークローネ 7,389,785 － 7,330,338 △59,447
ユーロ 101,300,477 － 101,302,501 2,024
合計 345,229,241 － 345,059,488 75,701
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証 アメリカド UNITED STATES TREASURY 6.25% 990,000.000 1,111,584.370
券 ル
2023/8/15
US TREASURY N/B 5.25% 2029/2/15 490,000.000 639,679.680
US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15 310,000.000 427,860.520
US TREASURY N/B 4.625% 2040/2/15 90,000.000 132,549.600
US TREASURY N/B 4.5% 2039/8/15 35,000.000 50,636.520
US TREASURY N/B 3.75% 2041/8/15 75,000.000 100,233.390
US TREASURY N/B 4.25% 2040/11/15 135,000.000 191,293.940
US TREASURY N/B 3.125% 2041/11/15 100,000.000 122,804.680
US TREASURY N/B 2.75% 2042/8/15 160,000.000 185,887.500
US TREASURY N/B 3.125% 2042/2/15 100,000.000 122,945.310
US TREASURY N/B 1.625% 2022/8/15 470,000.000 477,417.180
US TREASURY N/B 3% 2042/5/15 66,000.000 79,604.760
US TREASURY N/B 3.125% 2043/2/15 224,000.000 275,765.000
US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15 400,000.000 464,656.230
US TREASURY N/B 1.625% 2022/11/15 150,000.000 152,929.680
US TREASURY N/B 2.875% 2043/5/15 20,000.000 23,710.930
US TREASURY N/B 1.75% 2023/5/15 2,000,000.000 2,056,328.110
US TREASURY N/B 2% 2023/2/15 1,310,000.000 1,347,253.120
US TREASURY N/B 2.5% 2023/8/15 1,610,000.000 1,685,280.070
US TREASURY N/B 3.625% 2043/8/15 285,000.000 377,758.590
US TREASURY N/B 2.5% 2046/2/15 170,000.000 190,572.640
US TREASURY N/B 1.625% 2026/2/15 460,000.000 480,232.810
US TREASURY N/B 1.625% 2023/5/31 1,710,000.000 1,755,221.460
US TREASURY N/B 1.5% 2023/3/31 890,000.000 909,851.160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 2% 2024/4/30 140,000.000 146,480.460
US TREASURY N/B 2.875% 2028/5/15 1,580,000.000 1,778,240.610
US TREASURY N/B 3.125% 2048/5/15 1,000,000.000 1,261,484.380
US TREASURY N/B 1.375% 2023/6/30 720,000.000 736,453.110
US TREASURY N/B 2.625% 2023/6/30 1,010,000.000 1,057,028.120
US TREASURY N/B 2.75% 2025/6/30 550,000.000 597,136.710
US TREASURY N/B 2.25% 2023/12/31 50,000.000 52,402.340
US TREASURY N/B 1.5% 2026/8/15 1,765,000.000 1,833,600.560
US TREASURY N/B 1.75% 2023/1/31 740,000.000 757,979.680
US TREASURY N/B 1.375% 2023/9/30 90,000.000 92,250.000
US TREASURY N/B 1.625% 2023/10/31 2,480,000.000 2,557,693.730
US TREASURY N/B 3% 2047/2/15 200,000.000 245,671.870
US TREASURY N/B 2% 2024/5/31 685,000.000 717,323.430
US TREASURY N/B 2.375% 2027/5/15 745,000.000 810,449.410
US TREASURY N/B 3% 2047/5/15 315,000.000 387,400.770
US TREASURY N/B 2% 2022/10/31 950,000.000 972,302.720
US TREASURY N/B 2.25% 2024/10/31 700,000.000 741,781.250
US TREASURY N/B 2.75% 2047/8/15 1,552,000.000 1,827,358.730
US TREASURY N/B 2.25% 2027/11/15 600,000.000 649,593.750
US TREASURY N/B 3% 2025/9/30 430,000.000 472,916.000
US TREASURY N/B 2.375% 2023/1/31 1,260,000.000 1,302,082.020
US TREASURY N/B 2.5% 2025/1/31 50,000.000 53,558.590
US TREASURY N/B 2.75% 2023/7/31 880,000.000 924,928.110
US TREASURY N/B 2.875% 2025/7/31 1,070,000.000 1,168,473.430
US TREASURY N/B 2.75% 2023/4/30 1,680,000.000 1,755,665.610
US TREASURY N/B 3% 2048/8/15 400,000.000 494,171.860
US TREASURY N/B 2.875% 2028/8/15 155,000.000 174,750.390
US TREASURY N/B 2.75% 2028/2/15 1,902,000.000 2,120,878.560
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 3% 2048/2/15 300,000.000 369,972.650
US TREASURY N/B 2.75% 2023/8/31 1,550,000.000 1,631,919.910
US TREASURY N/B 2.75% 2025/8/31 720,000.000 783,618.740
US TREASURY N/B 2.5% 2024/1/31 300,000.000 316,664.060
US TREASURY N/B 2.75% 2023/11/15 1,200,000.000 1,268,859.370
US TREASURY N/B 3.75% 2043/11/15 246,000.000 332,590.070
US TREASURY N/B 2.875% 2023/9/30 500,000.000 528,671.870
US TREASURY N/B 2.875% 2023/10/31 1,815,000.000 1,922,552.910
US TREASURY N/B 3% 2025/10/31 1,190,000.000 1,310,487.500
US TREASURY N/B 3.125% 2028/11/15 40,000.000 45,882.810
US TREASURY N/B 2.875% 2023/11/30 1,950,000.000 2,069,208.970
US TREASURY N/B 2.875% 2025/11/30 260,000.000 285,258.590
US TREASURY N/B 2.625% 2023/12/31 1,560,000.000 1,648,846.850
US TREASURY N/B 2.625% 2025/12/31 1,190,000.000 1,294,310.930
US TREASURY N/B 2.25% 2026/3/31 1,200,000.000 1,288,078.110
US TREASURY N/B 2.625% 2029/2/15 1,160,000.000 1,291,360.930
US TREASURY N/B 3% 2049/2/15 365,000.000 452,257.800
US TREASURY N/B 2.375% 2024/2/29 1,820,000.000 1,917,753.900
US TREASURY N/B 2.5% 2026/2/28 1,640,000.000 1,777,478.100
US TREASURY N/B 2.75% 2024/2/15 210,000.000 223,190.620
US TREASURY N/B 3.625% 2044/2/15 400,000.000 532,453.110
US TREASURY N/B 1.875% 2026/7/31 500,000.000 528,867.190
US TREASURY N/B 1.875% 2026/6/30 200,000.000 211,437.500
US TREASURY N/B 1.625% 2026/9/30 1,290,000.000 1,348,654.670
US TREASURY N/B 2.125% 2026/5/31 325,000.000 347,331.050
US TREASURY N/B 2.25% 2024/4/30 200,000.000 210,593.750
US TREASURY N/B 2.375% 2026/4/30 350,000.000 377,972.650
US TREASURY N/B 2.375% 2029/5/15 365,000.000 400,116.990
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 1.375% 2023/2/15 780,000.000 794,868.750
US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15 650,000.000 668,382.800
US TREASURY N/B 2% 2050/2/15 975,000.000 994,385.720
US TREASURY N/B 2.25% 2049/8/15 1,817,000.000 1,953,062.030
US TREASURY N/B 1.375% 2025/1/31 1,270,000.000 1,310,431.640
US TREASURY N/B 1.75% 2024/12/31 380,000.000 396,951.560
US TREASURY N/B 2.375% 2049/11/15 455,000.000 502,455.080
US TREASURY N/B 1.125% 2040/8/15 1,640,000.000 1,459,728.100
US TREASURY N/B 1.625% 2026/10/31 80,000.000 83,631.240
US TREASURY N/B 1.125% 2025/2/28 1,400,000.000 1,432,320.310
US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15 2,220,000.000 2,111,428.090
US TREASURY N/B 0.25% 2025/5/31 1,400,000.000 1,385,507.800
US TREASURY N/B 0.5% 2027/5/31 1,200,000.000 1,176,703.120
US TREASURY N/B 0.25% 2025/7/31 1,500,000.000 1,482,070.320
US TREASURY N/B 1.875% 2051/2/15 725,000.000 718,996.080
US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15 980,000.000 970,812.500
US TREASURY N/B 0.375% 2025/11/30 1,200,000.000 1,188,281.250
US TREASURY N/B 0.625% 2027/11/30 600,000.000 589,125.000
US TREASURY N/B 3.375% 2044/5/15 400,000.000 514,125.000
US TREASURY N/B 0.25% 2023/4/15 360,000.000 360,576.560
US TREASURY N/B 1.25% 2028/6/30 1,000,000.000 1,016,718.750
US TREASURY N/B 0.375% 2024/4/15 1,000,000.000 1,001,992.190
US TREASURY N/B 1.25% 2028/3/31 1,200,000.000 1,221,937.490
US TREASURY N/B 1.125% 2040/5/15 1,290,000.000 1,151,728.120
US TREASURY N/B 0.25% 2023/6/15 200,000.000 200,281.250
US TREASURY N/B 1.25% 2050/5/15 1,210,000.000 1,029,587.090
US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15 800,000.000 828,375.000
US TREASURY N/B 0.125% 2023/7/15 200,000.000 199,804.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 0.25% 2025/8/31 1,300,000.000 1,283,140.620
US TREASURY N/B 0.5% 2027/8/31 200,000.000 195,515.620
US TREASURY N/B 0.375% 2025/4/30 300,000.000 298,558.590
US TREASURY N/B 0.5% 2027/4/30 480,000.000 471,300.000
US TREASURY N/B 0.5% 2027/10/31 250,000.000 243,886.720
US TREASURY N/B 0.375% 2026/1/31 200,000.000 197,695.310
US TREASURY N/B 0.75% 2028/1/31 1,740,000.000 1,718,657.800
US TREASURY N/B 1.875% 2041/2/15 1,395,000.000 1,410,039.830
US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15 2,120,000.000 2,057,393.740
US TREASURY N/B 1.625% 2050/11/15 860,000.000 803,562.500
US TREASURY N/B 1.375% 2040/11/15 1,335,000.000 1,239,672.630
US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15 100,000.000 106,085.930
US TREASURY N/B 3.125% 2044/8/15 330,000.000 408,516.790
US TREASURY N/B 3% 2044/11/15 903,000.000 1,096,510.070
US TREASURY N/B 2.5% 2045/2/15 375,000.000 419,472.650
US TREASURY N/B 2.125% 2025/5/15 2,080,000.000 2,205,612.460
US TREASURY N/B 1.625% 2023/4/30 1,930,000.000 1,979,079.290
US TREASURY N/B 2.25% 2027/2/15 1,765,000.000 1,904,683.160
US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15 79,000.000 84,545.420
US TREASURY N/B 2.875% 2045/8/15 501,000.000 598,401.430
US TREASURY N/B 2% 2022/11/30 300,000.000 307,523.430
US TREASURY N/B 2.625% 2023/2/28 1,570,000.000 1,631,389.440
US TREASURY N/B 2.75% 2025/2/28 900,000.000 972,773.420
US TREASURY N/B 2.625% 2025/3/31 820,000.000 883,870.300
US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15 798,000.000 958,129.900
US TREASURY N/B 1.375% 2023/8/31 100,000.000 102,437.500
US TREASURY N/B 2.25% 2046/8/15 1,060,000.000 1,135,773.400
US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15 1,073,000.000 1,418,078.450
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15 410,000.000 532,663.660
US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15 1,085,000.000 1,551,550.000
US TREASURY N/B 6% 2026/2/15 690,000.000 856,381.630
US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15 700,000.000 908,933.580
アメリカドル 小計 113,476,000.000 120,494,607.840
(13,212,233,750)
イギリスポ TREASURY 4.25% 2032/6/7 750,000.000 1,030,334.680
ンド
TREASURY 4.25% 2046/12/7 503,000.000 869,033.100
TREASURY 4.75% 2030/12/7 360,000.000 496,902.730
TSY 4.75% 2038/12/7 20,000.000 32,421.420
UNITED KINGDOM GILT 6% 2028/12/7 266,000.000 372,666.000
UNITED KINGDOM GILT 5% 2025/3/7 360,000.000 422,168.100
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2036/3/7 20,000.000 29,401.460
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7 604,000.000 1,015,354.200
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2049/12/7 215,000.000 388,616.370
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2039/9/7 200,000.000 311,072.920
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2040/12/7 460,000.000 728,671.040
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2052/7/22 481,000.000 836,709.580
UNITED KINGDOM GILT 2.25% 2023/9/7 70,000.000 73,198.160
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22 385,000.000 560,107.530
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2068/7/22 179,000.000 361,270.330
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2022/7/22 31,000.000 31,140.180
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2057/7/22 49,000.000 61,191.690
UNITED KINGDOM GILT 2.75% 2024/9/7 70,000.000 75,633.790
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 85,000.000 100,639.860
2054/10/22
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 115,000.000 118,323.500
2029/10/22
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 700,000.000 700,630.000
2023/1/31
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 340,000.000 337,858.000
2026/1/30
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2051/7/31 180,000.000 191,406.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 480,000.000 471,073.920
2028/1/31
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 540,000.000 539,568.000
2024/1/31
UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2031/7/31 470,000.000 451,566.600
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22 81,000.000 123,491.300
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 385,000.000 385,731.500
2026/10/22
UNITED KINGDOM GILT 2.5% 2065/7/22 705,000.000 1,121,584.500
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2026/7/22 122,000.000 129,384.120
イギリスポンド 小計 9,226,000.000 12,367,151.180
(1,884,753,840)
イスラエル ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 250,000.000 337,475.000
シュケル
6.25% 2026/10/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 5.5% 230,000.000 377,476.000
2042/1/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 870,000.000 942,732.000
4.25% 2023/3/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 205,000.000 272,281.000
3.75% 2047/3/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 100,000.000 112,210.000
2.25% 2028/9/28
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.5% 30,000.000 31,275.000
2023/11/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 475,000.000 526,870.000
3.75% 2024/3/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20,000.000 20,140.000
0.75% 2022/7/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1% 435,000.000 435,957.000
2030/3/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.5% 50,000.000 50,525.000
2025/4/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.5% 460,000.000 445,878.000
2037/5/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 330,000.000 355,377.000
1.75% 2025/8/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2% 50,000.000 54,475.000
2027/3/31
イスラエルシュケル 小計 3,505,000.000 3,962,671.000
(134,436,388)
オーストラ AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5% 467,000.000 511,210.890
リアドル
2023/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 415,000.000 510,470.750
2027/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 423,000.000 496,614.690
2029/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 805,000.000 892,028.550
2025/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 240,000.000 275,604.000
2041/5/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 240,000.000 325,478.400
2033/4/21
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 690,000.000 713,156.400
2031/6/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 60,000.000 60,235.800
2032/5/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 305,000.000 358,335.350
2026/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 195,000.000 193,330.800
2025/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.5% 50,000.000 49,772.000
2026/9/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1%
440,000.000 432,418.800
2031/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 63,000.000 82,063.800
2037/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 97,000.000 113,080.660
2035/6/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 385,000.000 421,601.950
2028/5/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 266,000.000 319,003.160
2047/3/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 40,000.000 45,330.400
2028/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 260,000.000 320,330.400
2039/6/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 743,000.000 834,247.830
2030/5/21
オーストラリアドル 小計
6,184,000.000 6,954,314.630
(560,100,500)
カナダドル CANADA-GOV'T 5.75% 2029/6/1 310,000.000 418,935.240
CANADA-GOV'T 8% 2027/6/1 351,000.000 491,823.650
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 586,000.000 864,587.900
2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 185,000.000 251,140.830
2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 230,000.000 231,893.360
2022/9/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 465,000.000 490,885.140
2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 390,000.000 397,792.200
2025/3/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 60,000.000 60,514.560
2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 200,000.000 199,518.600
2023/5/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 325,000.000 324,867.070
2022/11/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 280,000.000 279,696.760
2023/2/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 515,000.000 526,818.730
2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 660,000.000 654,847.380
2024/4/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 655,000.000 638,427.190
2026/3/1
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.25% 165,000.000 164,342.800
2023/8/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 186,000.000 226,848.200
2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 30,000.000 32,713.230
2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 100,000.000 103,233.300
2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 367,000.000 375,171.620
2023/3/1
カナダドル 小計
6,060,000.000 6,734,057.760
(591,788,996)
シンガポー SINGAPORE GOV'T 3.5% 2027/3/1 100,000.000 113,950.000
ルドル
SINGAPORE GOV'T 3.125% 2022/9/1 31,000.000 31,923.800
SINGAPORE GOV'T 2.875% 2030/9/1 95,000.000 107,967.500
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3% 47,000.000 50,595.500
2024/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 33,000.000 38,775.000
2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 40,000.000 41,796.000
2023/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 70,000.000 84,490.000
2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 75,000.000 81,633.750
2036/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125% 210,000.000 223,673.100
2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 117,000.000 140,517.000
2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 70,000.000 77,091.000
2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.75% 180,000.000 183,706.200
2023/2/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2% 25,000.000 25,962.500
2024/2/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875% 60,000.000 62,786.400
2050/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 60,000.000 66,574.200
2039/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 90,000.000 101,358.000
2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 125,000.000 133,350.000
2025/6/1
シンガポールドル 小計 1,428,000.000 1,566,149.950
(126,795,500)
スウェーデ SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.25% 170,000.000 208,005.200
ンクローナ
2032/6/1
SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 360,000.000 375,014.220
2023/11/13
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 1,480,000.000 1,562,288.000
2028/5/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5% 2,270,000.000 2,508,804.000
2025/5/12
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.125% 230,000.000 230,013.150
2031/5/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 950,000.000 1,007,418.000
2029/11/12
SWEDISH GOVRNMNT 3.5% 2039/3/30 610,000.000 924,803.920
スウェーデンクローナ 小計 6,070,000.000 6,816,346.490
(86,908,418)
デンマーク DENMARK - BULLET 4.5% 2039/11/15 1,045,000.000 1,894,386.450
クローネ
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5% 1,600,000.000 1,678,345.600
2023/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 1,650,000.000 1,748,274.000
2027/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 600,000.000 595,908.000
2052/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 1.75% 1,095,000.000 1,204,975.230
2025/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0% 1,460,000.000 1,480,895.520
2031/11/15
デンマーククローネ 小計 7,450,000.000 8,602,784.800
(150,548,734)
ノルウェー NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2023/5/24 640,000.000 656,668.160
クローネ
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75%
500,000.000 519,850.000
2027/2/17
NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2028/4/26 605,000.000 641,603.340
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 945,000.000 990,586.800
2029/9/6
NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 2024/3/14 1,035,000.000 1,095,127.290
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 300,000.000 305,538.000
2030/8/19
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 250,000.000 251,400.000
2031/9/17
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 650,000.000 670,566.000
2025/3/13
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 560,000.000 573,829.760
2026/2/19
ノルウェークローネ 小計 5,485,000.000 5,705,169.350
(70,915,255)
ポーランド POLAND GOVERNMENT BOND 4% 100,000.000 108,070.000
ズロチ
2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 935,000.000 1,022,458.050
2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 985,000.000 1,054,270.320
2026/7/25
POLAND GOVT BOND 5.75% 2022/9/23 660,000.000 702,966.000
POLAND GOVT BOND 5.75% 2029/4/25 275,000.000 362,422.500
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 410,000.000 441,124.440
2.5% 2027/7/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 695,000.000 766,307.000
2.75% 2029/10/25
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 315,000.000 331,159.500
2.25% 2024/10/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 380,000.000 369,623.870
1.25% 2030/10/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 560,000.000 590,100.130
2.5% 2024/4/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 360,000.000 372,058.950
2.5% 2023/1/25
ポーランドズロチ 小計 5,675,000.000 6,120,560.760
(174,399,258)
マレーシア MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.232% 450,000.000 480,961.300
リンギット
2031/6/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 400,000.000 437,407.870
2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.418% 200,000.000 203,222.290
2022/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.127% 530,000.000 559,019.350
2032/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 270,000.000 285,300.620
2027/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.48% 40,000.000 41,013.940
2023/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 195,000.000 212,567.200
2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.893% 300,000.000 331,425.580
2038/6/8
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.921% 120,000.000 130,178.200
2048/7/6
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.955% 490,000.000 516,929.530
2025/9/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 200,000.000 211,900.000
2035/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.059% 100,000.000 105,262.870
2024/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 200,000.000 221,076.910
2037/4/7
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 510,000.000 539,064.850
2027/11/16
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.8% 90,000.000 93,311.410
2023/8/17
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.882% 320,000.000 335,888.060
2025/3/14
MALAYSIAN GOV'T 3.502% 2027/5/31 390,000.000 404,027.570
MALAYSIAN GOV'T 5.248% 2028/9/15 165,000.000 188,280.590
マレーシアリンギット 小計 4,970,000.000 5,296,838.140
(137,456,658)
メキシコペ MEXICAN BONOS 8% 2023/12/7 3,000,000.000 3,136,920.000
ソ
MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20 2,900,000.000 3,620,505.000
MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3 3,400,000.000 3,537,428.000
MEXICAN BONOS 8.5% 2029/5/31 3,600,000.000 3,962,556.000
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
MEXICAN BONOS 7.75% 2031/5/29 700,000.000 742,602.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2042/11/13 1,300,000.000 1,321,138.000
MEXICAN BONOS 8% 2047/11/7 3,000,000.000 3,112,470.000
MEXICAN BONOS 6.75% 2023/3/9 2,700,000.000 2,744,523.000
MEXICAN BONOS 8% 2024/9/5 7,500,000.000 7,877,700.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2034/11/23 4,100,000.000 4,319,678.000
MEXICAN BONOS 5.75% 2026/3/5 3,800,000.000 3,691,662.000
メキシコペソ 小計 36,000,000.000 38,067,182.000
(210,161,298)
ユーロ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 203,000.000 448,604.010
2062/1/26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 190,000.000 200,266.080
2022/11/22
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 98,000.000 105,625.380
2024/10/21
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 120,000.000 128,798.400
2026/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 40,000.000 43,274.240
2025/10/20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 230,000.000 286,586.900
2026/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 375,000.000 649,229.240
2041/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 300,000.000 433,808.400
2032/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 210,000.000 221,939.340
2023/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 200,000.000 211,572.000
2022/9/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 30,000.000 44,882.100
2066/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.2% 10,000.000 10,210.840
2023/10/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 145,000.000 250,367.150
2045/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 385,000.000 422,556.750
2024/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3% 105,000.000 145,028.370
2034/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1% 100,000.000 111,797.000
2031/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 175,000.000 216,869.100
2047/6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1% 240,000.000 259,457.280
2026/6/22
BELGIUM KINGDOM 5.5% 2028/3/28 40,000.000 56,469.120
BELGIUM KINGDOM 5% 2035/3/28 295,000.000 493,944.270
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BTPS 5.25% 2029/11/1 459,000.000 641,523.180
BUNDESOBLIGATION 0% 2025/4/11 1,135,000.000 1,169,594.800
BUNDESOBLIGATION 0% 2024/10/18 1,310,000.000 1,344,872.200
BUNDESOBLIGATION 0% 2026/4/10 800,000.000 829,728.000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 725,000.000 1,006,417.450
2028/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4%
564,000.000 946,992.090
2037/1/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 77,000.000 140,533.080
2039/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 170,000.000 333,817.950
2040/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25% 365,000.000 365,908.850
2021/9/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 485,000.000 781,676.440
2044/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 311,000.000 318,715.910
2022/9/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 311,000.000 323,752.860
2023/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 275,000.000 285,875.700
2026/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5%
120,000.000 127,226.400
2026/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 325,000.000 343,791.500
2023/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 867,000.000 1,163,949.220
2048/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 200,000.000 213,238.000
2024/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 252,000.000 415,811.590
2046/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 177,000.000 188,620.050
2024/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 100,000.000 105,628.000
2024/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 17,000.000 18,172.690
BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1,440,000.000 1,512,685.440
BUNDESANLEIHE 0% 2030/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 73,000.000 72,511.480
BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 140,000.000 147,018.200
BUNDESANLEIHE 0% 2030/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 200,000.000 209,017.200
BUNDESANLEIHE 0% 2027/11/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 765,000.000 786,638.900
BUNDESANLEIHE 0% 2036/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 110,000.000 115,391.760
BUNDESANLEIHE 0% 2031/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 990,000.000 1,036,713.350
BUNDESANLEIHE 0% 2028/11/15
97/177
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BUONI POLIENNALI DEL 9% 2023/11/1 987,000.000 1,195,276.360
BUONI POLIENNALI DEL 7.25% 770,000.000 1,063,567.120
2026/11/1
BUONI POLIENNALI DEL 6.5% 2027/11/1 908,000.000 1,265,802.840
BUONI POLIENNALI DEL 6% 2031/5/1 954,000.000 1,447,392.190
BUONI POLIENNALI DEL 5.75% 2033/2/1 675,000.000 1,047,262.500
BUONI POLIENNALI DEL 5% 2034/8/1 730,000.000 1,097,222.120
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5% 170,000.000 270,548.540
2031/1/4
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 40,000.000 56,846.800
2028/1/4
DEUTSCHLAND REP 6.25% 2024/1/4 900,000.000 1,055,878.200
DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4 730,000.000 1,052,468.740
DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4 48,000.000 83,053.720
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 67,000.000 101,625.600
2042/7/4
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625% 15,000.000 15,390.300
2022/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5%
10,000.000 10,386.740
2023/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 185,000.000 188,000.700
2023/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 115,000.000 122,740.650
2027/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 70,000.000 80,673.600
2034/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 90,000.000 96,417.000
2028/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 100,000.000 102,360.000
2024/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 50,000.000 53,695.100
2029/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 80,000.000 82,658.560
2031/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125%
20,000.000 18,892.600
2052/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 130,000.000 132,410.980
2040/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 150,000.000 154,065.000
2030/9/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 60,000.000 66,051.840
2031/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 130,000.000 137,411.300
2026/4/15
FINNISH GOV'T 4% 2025/7/4 46,000.000 54,706.230
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 207,000.000 266,424.730
2025/10/25
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 518,000.000 1,032,512.820
2055/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 220,000.000 359,607.600
2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 170,000.000 189,035.580
2023/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 293,000.000 613,366.200
2060/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 973,000.000 1,741,452.040
2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75%
576,000.000 695,501.560
2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 134,000.000 140,030.000
2023/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 370,000.000 383,502.780
2022/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 390,000.000 632,697.000
2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 100,000.000 115,508.000
2036/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 455,000.000 475,472.270
2026/11/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 230,000.000 249,458.000
2024/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 415,000.000 433,708.200
2025/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5%
100,000.000 105,495.600
2026/5/25
FRANCE O.A.T. 8.5% 2023/4/25 1,215,000.000 1,409,643.000
FRANCE O.A.T. 5.5% 2029/4/25 1,010,000.000 1,477,880.480
FRANCE O.A.T. 5.75% 2032/10/25 583,000.000 969,192.020
FRANCE O.A.T. 4.75% 2035/4/25 565,000.000 927,222.630
FRANCEGOVERNMENTBONDOAT 3.5% 221,000.000 264,978.550
2026/4/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 150,000.000 203,149.200
1.75% 2066/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 70,000.000 75,948.740
0.75% 2028/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
650,000.000 703,794.000
0.75% 2028/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 420,000.000 482,963.880
1.25% 2034/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 760,000.000 778,981.760
0% 2025/3/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 360,000.000 383,925.600
0.5% 2029/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 665,000.000 816,086.670
1.5% 2050/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 70,000.000 71,720.600
0% 2029/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1,012,000.000 1,262,729.070
2.5% 2030/5/25
99/177
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1,990,000.000 2,047,288.120
0% 2026/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1,360,000.000 1,384,425.600
0% 2024/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 420,000.000 424,487.280
0% 2031/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1,060,000.000 1,235,292.200
1.5% 2031/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 660,000.000 719,782.800
1% 2027/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
110,000.000 148,739.360
2% 2048/5/25
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.9% 155,000.000 166,597.100
2023/3/20
IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4% 183,000.000 223,389.190
2025/3/13
IRELAND GOVERNMENT BOND 3.4% 10,000.000 11,073.210
2024/3/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0% 29,000.000 29,217.500
2022/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 160,000.000 174,326.720
2028/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 165,000.000 183,141.750
2029/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 98,000.000 119,874.770
2050/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2%
325,000.000 335,799.750
2030/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0% 220,000.000 221,204.720
2031/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 94,000.000 125,646.980
2045/2/18
IRELAND GOVERNMENT BOND 1% 125,000.000 134,577.250
2026/5/15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 125,000.000 152,802.500
2037/5/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 190,000.000 268,280.000
4% 2037/2/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 163,000.000 262,609.300
5% 2039/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 755,000.000 914,277.290
4.5% 2026/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
925,000.000 1,507,380.000
5% 2040/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 310,000.000 368,114.460
5% 2025/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 453,000.000 482,377.050
5.5% 2022/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,165,000.000 1,251,642.550
5.5% 2022/11/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 230,000.000 249,968.290
4.5% 2023/5/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 371,000.000 612,446.800
4.75% 2044/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 820,000.000 1,077,718.660
4.75% 2028/9/1
100/177
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 870,000.000 978,478.560
4.5% 2024/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 220,000.000 245,414.400
2.05% 2027/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 248,000.000 305,451.180
2.8% 2067/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 500,000.000 539,572.480
1.6% 2026/6/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 230,000.000 244,192.410
1.45% 2025/5/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
135,000.000 176,131.800
3.35% 2035/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 90,000.000 95,295.420
1.75% 2024/7/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 465,000.000 702,678.240
3.85% 2049/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 100,000.000 110,520.000
2.1% 2026/7/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 115,000.000 129,277.250
3.75% 2024/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 90,000.000 117,102.060
3.1% 2040/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 260,000.000 260,572.460
0% 2026/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 70,000.000 77,095.060
1.65% 2030/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
590,000.000 743,076.680
3.5% 2030/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,000,000.000 1,078,350.000
1.85% 2025/7/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 50,000.000 53,990.300
1.8% 2041/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 85,000.000 92,769.000
2.5% 2024/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 400,000.000 544,132.180
3.25% 2046/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 235,000.000 331,538.000
3.45% 2048/3/1
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 165,000.000 171,603.350
0.5% 2024/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 228,000.000 250,952.760
0.9% 2029/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
60,000.000 76,351.680
1.7% 2050/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 205,000.000 211,791.910
0.1% 2030/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 500,000.000 516,730.000
0% 2027/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 100,000.000 101,208.200
0% 2031/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 217,000.000 319,975.180
2.25% 2057/6/22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 484,000.000 798,297.010
2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 150,000.000 157,545.000
2023/7/15
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 30,000.000 32,538.900
2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 15,000.000 16,532.580
2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 145,000.000 153,526.000
2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 310,000.000 526,306.840
2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 89,000.000 86,009.060
2052/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0%
555,000.000 573,317.220
2031/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 250,000.000 270,875.500
2024/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 220,000.000 228,098.200
2030/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 505,000.000 523,214.340
2027/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 189,000.000 196,643.530
2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 100,000.000 102,006.000
2024/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 150,000.000 159,201.900
2026/7/15
NETHERLANDS GOVT 5.5% 2028/1/15 365,000.000 511,847.530
REP OF AUSTRIA 6.25% 2027/7/15 270,000.000 381,852.430
REP OF AUSTRIA 4.85% 2026/3/15 185,000.000 233,025.970
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 2037/3/15 265,000.000 434,158.510
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 105,000.000 137,833.920
2.4% 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20,000.000 20,160.000
0% 2022/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 275,000.000 280,827.250
0% 2024/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 235,000.000 250,917.680
0.5% 2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 140,000.000 142,886.040
0% 2031/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
105,000.000 100,191.000
0% 2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 160,000.000 206,298.550
1.5% 2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 41,000.000 76,563.230
2.1% 2117/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 83,000.000 84,186.730
0% 2023/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 95,000.000 101,035.350
0.5% 2027/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 40,000.000 43,334.800
0.75% 2028/2/20
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 60,000.000 92,043.000
2037/1/31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 529,000.000 916,841.640
2040/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 100,000.000 171,040.000
2041/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 660,000.000 869,268.580
2026/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.4% 40,000.000 44,503.760
2023/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.4% 475,000.000 517,796.550
2023/1/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15%
522,000.000 722,004.300
2028/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 520,000.000 574,253.740
2027/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 557,000.000 1,045,377.600
2044/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 126,000.000 173,342.980
2048/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30,000.000 33,477.540
2029/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 340,000.000 352,665.000
2030/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/1/31 595,000.000 605,298.260
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 50,000.000 50,904.200
2037/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8%
270,000.000 286,887.960
2027/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/1/31 330,000.000 335,870.700
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 900,000.000 992,746.800
2030/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2028/1/31 550,000.000 555,699.170
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.75% 210,000.000 232,561.610
2024/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.6% 100,000.000 107,896.200
2025/4/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 80,000.000 93,364.160
2030/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 290,000.000 320,450.000
2027/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35%
35,000.000 43,039.150
2033/7/30
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.15% 80,000.000 88,956.000
2025/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 187,000.000 264,231.000
2046/10/31
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 314,000.000 510,727.280
2066/7/30
SPANISH GOV'T 6% 2029/1/31 335,000.000 488,922.450
SPANISH GOV'T 5.75% 2032/7/30 730,000.000 1,164,294.510
SPANISH GOV'T 4.8% 2024/1/31 1,060,000.000 1,202,941.000
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SPANISH GOV'T 4.65% 2025/7/30 491,000.000 592,812.370
ユーロ 小計 73,427,000.000 91,588,082.510
(11,917,441,296)
国債証券 合計 29,257,939,891
(29,257,939,891)
合計 29,257,939,891
(29,257,939,891)
(注) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 140銘柄 100.0% 45.3%
イギリスポンド 国債証券 30銘柄 100.0% 6.4%
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0% 0.5%
オーストラリアドル 国債証券 19銘柄 100.0% 1.9%
カナダドル 国債証券 19銘柄 100.0% 2.0%
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0% 0.4%
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄
100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.5%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.2%
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.6%
国債証券 18銘柄
マレーシアリンギット 100.0% 0.5%
メキシコペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.7%
ユーロ 国債証券 217銘柄 100.0% 40.7%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2021年８月２日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
119,703,548
金銭信託
2,492,843,459
投資信託受益証券
15,905,894,060
流動資産合計 18,518,441,067
資産合計 18,518,441,067
負債の部
流動負債
未払解約金 2,485,407,055
流動負債合計 2,485,407,055
負債合計 2,485,407,055
純資産の部
元本等
元本 6,102,165,433
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 9,930,868,579
元本等合計 16,033,034,012
純資産合計 16,033,034,012
負債純資産合計 18,518,441,067
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年５月３日から翌年５月２日までであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
手した価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
おります。
４ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における
開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021年８月２日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 6,102,165,433口
２ １口当たり純資産額 2.6274円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決
済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは
外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約
取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する
信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年８月２日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2021年８月２日現在)
同計算期間の期首元本額 7,694,255,766円
同計算期間中の追加設定元本額 7,925,517,749円
同計算期間中の一部解約元本額 9,517,608,082円
同計算期間末日の元本額※ 6,102,165,433円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国株式I（適格機関投資家専用） 71,126,159円
iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド
753,967,477円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 576,228,785円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（適格機関投資家限定） 1,221,853,485円
ブラックロックLifePathファンド2055 55,904,997円
ブラックロックLifePathファンド2045 108,980,246円
ブラックロックLifePathファンド2035 244,212,824円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 1,109,569,665円
ブラックロックLifePathファンド2030 211,465,650円
ブラックロックLifePathファンド2040 159,657,732円
ブラックロックLifePathファンド2050 38,731,600円
マルチ・アセット投資戦略ファンド（年1回決算型／適格機関投資家限
1,037,568,786円
定）
ブラックロックLifePathファンド2025 102,099,154円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3（適格機関投資家限定） 398,484,733円
ブラックロックLifePathファンド2060 2,539,661円
ブラックロックLifePathファンド2065 9,774,479円
合計 6,102,165,433円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2021年８月２日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 513,935,630
合計 513,935,630
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル iShares Core S&P 500 ETF
248,425.000 109,406,370.000
益証券
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
132,470.000 6,763,918.200
アメリカドル 小計 380,895.000 116,170,288.200
(12,738,072,101)
イギリスポンド iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
545,225.000 3,764,778.620
イギリスポンド 小計 545,225.000 3,764,778.620
(573,752,262)
カナダドル iShares S&P/TSX 60 Index ETF
185,696.000 5,717,579.840
カナダドル 小計 5,717,579.840
185,696.000
(502,460,916)
ユーロ iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
387,010.000 16,074,460.350
ETF
ユーロ 小計 387,010.000 16,074,460.350
(2,091,608,781)
投資信託受益証券 合計
15,905,894,060
(15,905,894,060)
合計 15,905,894,060
(15,905,894,060)
(注１) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
３ 外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券時価比率 対する比率
アメリカドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 80.1%
イギリスポンド 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 3.6%
カナダドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 3.2%
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 100.0% 13.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2021年８月２日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金
25,339,022
金銭信託
38,413,268
株式
10,075,327
投資信託受益証券
560,906
投資証券
2,577,261,499
未収入金
45,314
未収配当金
4,322,425
流動資産合計 2,656,017,761
資産合計 2,656,017,761
負債の部
流動負債
未払解約金 468,552
流動負債合計 468,552
負債合計 468,552
純資産の部
元本等
元本
1,348,826,762
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,306,722,447
元本等合計 2,655,549,209
純資産合計 2,655,549,209
負債純資産合計 2,656,017,761
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月３日から翌年11月２日までであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記）
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書におけ
る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を
省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021年８月２日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 1,348,826,762口
２ １口当たり純資産額 1.9688円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は株式及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リ
スク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる
外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動
リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクでありま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署
等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプ
ライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析
等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チー
ムとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチーム
と共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行
体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規
取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty &
Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年８月２日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2021年８月２日現在)
同計算期間の期首元本額 964,745,120円
同計算期間中の追加設定元本額 663,053,662円
同計算期間中の一部解約元本額 278,972,020円
同計算期間末日の元本額※ 1,348,826,762円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
306,838,862円
先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資
154,653,839円
家限定）
ブラックロックLifePathファンド2055 25,163,569円
ブラックロックLifePathファンド2045 45,289,487円
ブラックロックLifePathファンド2035 44,789,449円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 690,465,719円
ブラックロックLifePathファンド2030 12,054,328円
ブラックロックLifePathファンド2040 47,331,844円
ブラックロックLifePathファンド2050 16,570,929円
ブラックロックLifePathファンド2060 1,140,746円
ブラックロックLifePathファンド2065 4,527,990円
合計 1,348,826,762円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
(2021年８月２日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）
株式 1,571,573
投資信託受益証券 71,104
投資証券 604,583,549
合計 606,226,226
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
BROADSTONE NET LEASE 2,369
アメリカドル 26.020 61,641.380
2,369
アメリカドル 小計 61,641.380
(6,758,977)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 12,748
イギリスポンド 1.707 21,760.830
12,748
イギリスポンド 小計 21,760.830
(3,316,350)
15,117
合計 10,075,327
(10,075,327)
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
韓国ウォン MIRAE ASIA PAC REAL EST-1
1,274.000 5,879,510.000
投資信託
受益証券
韓国ウォン 小計 1,274.000 5,879,510.000
(560,906)
投資信託受益証券 合計 1,274 560,906
(560,906)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD
1,419.000 9,677,580.000
投資証券 韓国ウォン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
374.000 2,094,400.000
JR REIT XXVII
1,702.000 9,037,620.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
517.000 3,081,320.000
LOTTE REIT CO LTD
1,891.000 11,213,630.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
660.000 5,280,000.000
韓国ウォン 小計 6,563.000 40,384,550.000
(3,852,686)
CHAMPION REIT
31,000.000 137,020.000
香港ドル
FORTUNE REIT
22,000.000 185,680.000
LINK REIT
31,600.000 2,347,880.000
PROSPERITY REIT
20,000.000 60,200.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
15,000.000 71,400.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
24,000.000 93,120.000
香港ドル 小計 143,600.000 2,895,300.000
(40,852,683)
ACADIA REALTY TRUST
1,292.000 27,648.800
アメリカドル
AGREE REALTY CORP
1,036.000 77,855.400
ALEXANDER & BALDWIN INC
1,082.000 21,661.640
ALEXANDER'S INC
33.000 9,201.720
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
2,074.000 417,579.160
AMERICAN ASSETS TRUST INC
752.000 27,771.360
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
2,110.000 106,154.100
AMERICAN FINANCE TRUST INC
1,630.000 13,806.100
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
4,159.000 174,678.000
AMERICOLD REALTY TRUST
3,848.000 149,494.800
APARTMENT INCOME REIT CO
2,355.000 123,967.200
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
2,332.000 16,230.720
APPLE HOSPITALITY REIT INC
3,182.000 47,570.900
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
902.000 11,726.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2,123.000 483,683.090
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
400.000 5,108.000
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
BOSTON PROPERTIES INC
2,160.000 253,540.800
BRANDYWINE REALTY TRUST
2,637.000 36,812.520
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
4,520.000 104,050.400
BRT APARTMENTS CORP
189.000 3,320.730
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,496.000 223,487.440
CARETRUST REIT INC
1,379.000 33,261.480
CENTERSPACE 201.000 18,090.000
CHATHAM LODGING TRUST
752.000 9,234.560
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
208.000 1,705.600
CITY OFFICE REIT INC
680.000 8,751.600
CLIPPER REALTY INC
179.000 1,489.280
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
1,782.000 29,705.940
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
353.000 17,589.990
COREPOINT LODGING INC
638.000 8,574.720
CORESITE REALTY CORP
656.000 90,665.760
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
1,681.000 49,488.640
COUSINS PROPERTIES INC
2,278.000 90,482.160
CTO REALTY GROWTH INC
97.000 5,450.430
CUBESMART 3,062.000 152,058.920
CYRUSONE INC
1,866.000 132,989.820
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
3,172.000 27,310.920
DIGITAL REALTY TRUST INC
4,279.000 659,650.640
DIGITALBRIDGE GROUP INC
7,402.000 51,517.920
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
3,763.000 14,675.700
DOUGLAS EMMETT INC
2,496.000 83,366.400
DUKE REALTY CORP
5,706.000 290,321.280
EAGLE HOSPITALITY TRUST
3,800.000 520.600
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
1,290.000 29,283.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
608.000 107,141.760
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
2,096.000 23,957.280
EPR PROPERTIES TRUST
1,146.000 57,643.800
EQUINIX INC
1,362.000 1,117,398.420
EQUITY COMMONWEALTH
1,865.000 49,030.850
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
2,586.000 216,706.800
EQUITY RESIDENTIAL
5,231.000 440,084.030
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
1,797.000 53,550.600
ESSEX PROPERTY TRUST INC
988.000 324,162.800
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,034.000 354,200.760
FARMLAND PARTNERS INC
414.000 5,216.400
FEDERAL REALTY INVS
1,071.000 125,874.630
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST
1,980.000 108,464.400
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
1,141.000 32,758.110
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
1,518.000 7,923.960
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
3,331.000 157,689.540
GEO GROUP INC/THE
1,474.000 10,200.080
GETTY REALTY CORP
560.000 17,690.400
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
549.000 12,725.820
GLADSTONE LAND CORP
384.000 8,954.880
GLOBAL MEDICAL REIT INC
797.000 12,401.320
GLOBAL NET LEASE INC
1,457.000 26,910.790
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
2,142.000 68,286.960
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
3,313.000 94,718.670
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
8,209.000 303,486.730
HERSHA HOSPITALITY TRUST
583.000 5,486.030
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
HIGHWOODS PROPERTIES INC
1,593.000 75,970.170
HOST HOTELS & RESORTS INC
10,735.000 171,008.550
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
2,314.000 63,079.640
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
1,526.000 29,421.280
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
1,020.000 27,642.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
367.000 78,901.330
INVITATION HOMES INC
8,650.000 351,882.000
IRON MOUNTAIN INC
4,390.000 192,106.400
JBG SMITH PROPERTIES
1,695.000 55,307.850
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
10,800.000 8,532.000
KILROY REALTY CORP
1,623.000 112,425.210
KIMCO REALTY CORP
6,594.000 140,650.020
KITE REALTY GROUP TRUST
1,315.000 26,510.400
LEXINGTON REALTY TRUST
4,158.000 54,677.700
LIFE STORAGE INC
1,157.000 135,785.520
LTC PROPERTIES INC
588.000 22,255.800
MACERICH CO/THE
2,534.000 41,304.200
MACK-CALI REALTY CORP
1,349.000 24,282.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
20,594.000 15,651.440
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
8,892.000 186,998.760
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,744.000 336,766.400
MONMOUTH REIT-CLASS A
1,529.000 29,112.160
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
2,687.000 131,313.690
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
1,182.000 64,028.940
NATL HEALTH INVESTORS INC
693.000 47,283.390
NETSTREIT CORP
374.000 9,705.300
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
1,229.000 11,331.380
NEXPOINT RESIDENTIAL
338.000 19,925.100
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
755.000 21,879.900
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
3,553.000 128,902.840
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
264.000 8,075.760
PARAMOUNT GROUP INC
2,597.000 25,346.720
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI
3,597.000 66,544.500
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
2,014.000 45,294.860
PHYSICIANS REALTY TRUST
3,293.000 62,402.350
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
1,917.000 36,461.340
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
454.000 10,478.320
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
782.000 8,242.280
PRIME US REIT
7,300.000 6,132.000
PROLOGIS INC
11,252.000 1,440,706.080
PS BUSINESS PARKS INC/CA
309.000 47,484.030
PUBLIC STORAGE INC
2,314.000 723,078.720
QTS REALTY TRUST INC-CL A
1,040.000 80,818.400
REALTY INCOME CORP
5,687.000 399,739.230
REGENCY CENTERS CORP
2,405.000 157,311.050
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
1,831.000 32,353.770
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
3,307.000 41,701.270
RETAIL VALUE INC
220.000 5,376.800
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
2,037.000 125,316.240
RLJ LODGING TRUST
2,540.000 36,449.000
RPT REALTY
1,190.000 15,160.600
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
843.000 64,658.100
SABRA HEALTH CARE REIT INC
3,230.000 60,045.700
SAFEHOLD INC
224.000 20,231.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SAUL CENTERS INC
208.000 9,484.800
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
567.000 8,998.290
SERVICE PROPERTIES TRUST
2,513.000 27,969.690
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,992.000 631,587.840
SITE CENTERS CORP
2,573.000 40,807.780
SL GREEN REALTY CORP
1,063.000 79,150.980
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
1,761.000 88,437.420
STAG INDUSTRIAL INC
2,428.000 100,324.960
STORE CAPITAL CORP
3,677.000 133,070.630
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
1,536.000 13,839.360
SUN COMMUNITIES INC
1,707.000 334,759.770
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
3,316.000 38,266.640
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
1,523.000 26,149.910
TERRENO REALTY CORP
1,052.000 71,914.720
UDR INC
4,522.000 248,664.780
UMH PROPERTIES INC
615.000 14,317.200
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
203.000 12,129.250
URBAN EDGE PROPERTIES
1,706.000 32,414.000
URSTADT BIDDLE - CLASS A
481.000 9,172.670
VENTAS INC
5,702.000 340,865.560
VEREIT INC
3,486.000 170,709.420
VICI PROPERTIES INC
8,190.000 255,446.100
VORNADO REALTY TRUST
2,390.000 103,965.000
WASHINGTON REIT
1,314.000 31,917.060
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
1,841.000 59,261.790
WELLTOWER INC
6,345.000 551,126.700
WHITESTONE REIT
632.000 5,593.200
WP CAREY INC
2,709.000 218,589.210
XENIA HOTELS & RESORTS INC
1,705.000 30,144.400
アメリカドル 小計
374,050.000 17,707,329.360
(1,941,608,664)
AEW UK REIT PLC
1,901.000 1,946.620
イギリスポンド
ASSURA PLC
41,094.000 32,176.600
BIG YELLOW GROUP PLC
2,541.000 36,895.320
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST
11,494.000 10,758.380
BRITISH LAND COMPANY PLC
14,239.000 72,704.330
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
9,324.000 11,039.610
CUSTODIAN REIT PLC
6,431.000 6,752.550
DERWENT LONDON PLC
1,716.000 62,393.760
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
9,425.000 9,123.400
GCP STUDENT LIVING PLC
6,742.000 14,259.330
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
3,914.000 29,863.820
HAMMERSON PLC
62,799.000 23,241.900
HOME REIT PLC
3,442.000 3,958.300
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
4,958.000 5,890.100
LAND SECURITIES GROUP PLC
11,409.000 80,958.260
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
13,968.000 34,752.380
LXI REIT PLC
8,888.000 12,816.490
NEWRIVER REIT PLC
4,776.000 3,997.510
PICTON PROPERTY INCOME LTD
8,660.000 7,975.860
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
20,401.000 33,416.830
REGIONAL REIT LTD
6,739.000 5,964.010
SAFESTORE HOLDINGS PLC
3,249.000 34,309.440
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
9,147.000 4,491.170
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
SEGRO PLC
18,268.000 222,412.900
SHAFTESBURY PLC
4,671.000 27,605.610
STANDARD LIFE INV PROP INC
6,512.000 4,636.540
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
12,138.000 14,565.600
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
5,735.000 6,010.280
TRITAX BIG BOX REIT PLC
26,355.000 55,503.630
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
10,624.000 8,637.310
UNITE GROUP PLC
6,066.000 70,213.950
WORKSPACE GROUP PLC
1,923.000 16,605.100
イギリスポンド 小計
359,549.000 965,876.890
(147,199,638)
イスラエルシュ REIT 1 LTD
2,773.000 49,165.290
ケル
イスラエルシュケル 小計
2,773.000 49,165.290
(1,667,967)
ABACUS PROPERTY GROUP
6,072.000 19,248.240
オーストラリア
ドル
APN INDUSTRIA REIT
2,109.000 7,065.150
ARENA REIT
5,328.000 18,861.120
AVENTUS GROUP
5,823.000 18,284.220
BWP TRUST
7,313.000 30,056.430
CENTURIA CAPITAL GROUP
8,832.000 25,789.440
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
6,943.000 26,591.690
CENTURIA OFFICE REIT
5,879.000 14,521.130
CHARTER HALL GROUP
7,141.000 116,326.890
CHARTER HALL LONG WALE REIT
8,006.000 39,389.520
CHARTER HALL RETAIL REIT
8,042.000 29,835.820
CHARTER HALL SOCIAL
5,139.000 17,780.940
INFRASTRUCTURE
CROMWELL PROPERTY GROUP
29,340.000 25,672.500
DEXUS/AU 16,384.000 168,427.520
GDI PROPERTY GROUP
7,778.000 8,789.140
GOODMAN GROUP
25,551.000 578,474.640
GPT GROUP
29,329.000 136,966.430
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
4,523.000 17,775.390
HOME CONSORTIUM
2,738.000 16,400.620
HOMECO DAILY NEEDS REIT
6,312.000 9,341.760
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
2,669.000 8,727.630
INGENIA COMMUNITIES GROUP
4,361.000 25,250.190
IRONGATE GROUP
8,338.000 12,256.860
MIRVAC GROUP
59,851.000 171,173.860
NATIONAL STORAGE REIT
16,261.000 34,635.930
RURAL FUNDS GROUP
5,933.000 15,188.480
SCENTRE GROUP
78,927.000 205,210.200
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
16,746.000 41,195.160
STOCKLAND 36,305.000 159,742.000
VICINITY CENTRES
58,798.000 91,430.890
WAYPOINT REIT LTD
11,759.000 30,926.170
オーストラリアドル 小計
498,530.000 2,121,335.960
(170,852,398)
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
965.000 44,110.150
カナダドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
1,038.000 12,186.120
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL
314.000 3,997.220
ESTATE INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
361.000 16,490.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
1,291.000 80,493.850
CHOICE PROPERTIES REIT
2,400.000 35,280.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
1,385.000 15,844.400
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
706.000 12,955.100
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
819.000 13,988.520
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
1,270.000 20,383.500
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
401.000 8,950.320
FIRST CAPITAL REAL ESTATE
1,671.000 30,245.100
INVESTMENT TRU
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
493.000 42,585.340
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
2,183.000 36,739.890
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT
1,054.000 18,950.920
TRUST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
758.000 15,690.600
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
294.000 7,217.700
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
293.000 5,191.960
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
1,417.000 18,491.850
REAL EST
PLAZA RETAIL REIT
853.000 3,838.500
RIOCAN REAL ESTATE I
2,391.000 54,012.690
SLATE GROCERY REIT
360.000 4,820.400
SLATE OFFICE REIT
474.000 2,540.640
SMARTCENTRES REAL ESTATE
1,057.000 31,879.120
INVESTMENT
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
1,220.000 23,143.400
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
650.000 4,927.000
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE 1
642.000 15,196.140
カナダドル 小計
26,760.000 580,150.910
(50,983,662)
AIMS APAC REIT
6,775.000 10,704.500
シンガポールド
ル
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
17,525.000 15,772.500
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
49,555.000 154,611.600
ASCOTT TRUST
27,714.000 28,545.420
CAPITALAND CHINA TRUST
15,151.000 21,211.400
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL
69,478.000 149,377.700
CDL HOSPITALITY TRUSTS
11,800.000 14,278.000
EC WORLD REIT
4,400.000 3,586.000
ESR-REIT 37,727.000 16,788.510
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
15,900.000 9,222.000
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
20,960.000 5,554.400
FRASERS CENTREPOINT TRUST
20,759.000 50,236.780
FRASERS HOSPITALITY TRUST
12,000.000 6,180.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL
42,594.000 64,742.880
IREIT GLOBAL
9,091.000 5,772.780
KEPPEL DC REIT
19,662.000 51,907.680
KEPPEL REIT
29,100.000 34,920.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL
14,100.000 12,337.500
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
84,720.000 5,337.360
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
33,535.000 72,435.600
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
29,780.000 89,340.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
44,620.000 94,148.200
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA
31,400.000 31,714.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
37,200.000 16,182.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
6,100.000 28,304.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
9,220.000 4,010.700
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
7,900.000 7,505.000
SPH REIT
14,200.000 12,993.000
STARHILL GLOBAL REIT
21,800.000 13,516.000
SUNTEC REIT
32,200.000 47,012.000
シンガポールドル 小計
776,966.000 1,078,247.510
(87,294,918)
ARGOSY PROPERTY LTD
12,501.000 20,376.630
ニュージーラン
ドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
17,071.000 41,567.880
KIWI PROPERTY GROUP LTD
23,325.000 27,173.620
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
16,091.000 25,745.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
6,004.000 19,032.680
ニュージーランドドル 小計
74,992.000 133,896.410
(10,239,058)
AEDIFICA 546.000 65,956.800
ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
2,726.000 48,686.360
ALTAREA 56.000 10,584.000
BEFIMMO 388.000 13,871.000
CARE PROPERTY INVEST
380.000 10,792.000
CARMILA 735.000 8,746.500
COFINIMMO 438.000 59,699.400
COVIVIO 739.000 58,558.360
CROMWELL REIT EUR
4,220.000 10,507.800
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
593.000 12,536.020
GECINA SA
827.000 110,693.950
HAMBORNER REIT AG
1,094.000 10,154.500
HIBERNIA REIT PLC
10,357.000 13,526.240
ICADE 482.000 37,186.300
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
929.000 3,771.740
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
3,909.000 35,141.910
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
352.000 8,747.200
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
6,657.000 10,251.780
KLEPIERRE 3,044.000 62,249.800
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
959.000 5,092.290
MERCIALYS 629.000 6,428.380
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
5,055.000 47,820.300
MONTEA 149.000 16,837.000
NSI NV
269.000 9,428.450
RETAIL ESTATES
172.000 11,747.600
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
2,104.000 147,637.680
VASTNED RETAIL NV
292.000 7,358.400
WAREHOUSES DE PAUW SCA
2,091.000 75,861.480
WERELDHAVE NV
628.000 8,735.480
XIOR STUDENT HOUSING NV
265.000 14,442.500
ユーロ 小計 51,085.000 943,051.220
(122,709,825)
投資証券 合計
2,577,261,499
(2,577,261,499)
合計 2,577,822,405
(2,577,822,405)
(注１) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資信託 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 受益証券時価比率 時価比率 対する比率
韓国ウォン 投資信託 1銘柄
-% 12.7% -%
受益証券
0.2%
投資証券 6銘柄 -% -% 87.3%
香港ドル 投資証券 6銘柄 -% -% 100.0% 1.6%
アメリカドル 株式 1銘柄 0.3% -% -%
75.2%
投資証券 153銘柄 -% -% 99.7%
イギリスポンド 株式 1銘柄 2.2% -% -%
5.8%
投資証券 32銘柄 -% -% 97.8%
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 -% -% 100.0% 0.1%
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 -% -% 100.0% 6.6%
カナダドル 投資証券 27銘柄 -% -% 100.0% 2.0%
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 -% -% 100.0% 3.4%
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 -% -% 100.0% 0.4%
ユーロ 投資証券 30銘柄 -% -% 100.0% 4.7%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2021年７月末現在)
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」
Ⅰ 資産総額 13,145,015,983円
Ⅱ 負債総額 36,830,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 13,108,185,396円
Ⅳ 発行済数量 11,860,369,328口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1052円
(参考情報)
「 国内債券インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 45,395,563,672円
Ⅱ 負債総額 3,902,250,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 41,493,313,374円
Ⅳ 発行済数量 37,181,294,707口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.1160円
「 先進国債券インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 29,573,421,329円
Ⅱ 負債総額 115,524,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 29,457,896,945円
Ⅳ 発行済数量 21,743,603,147口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.3548円
「 先進国株式インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 18,629,081,659円
Ⅱ 負債総額 2,542,054,459円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 16,087,027,200円
Ⅳ 発行済数量 6,099,067,983口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.6376円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「 先進国リート・インデックス・マザーファンド 」
Ⅰ 資産総額 2,644,544,365円
Ⅱ 負債総額 576,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,643,967,854円
Ⅳ 発行済数量 1,347,760,138口
Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.9617円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
１ 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
２ 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
３ 投資者に対する特典
該当事項はありません。
４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
５ 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益
証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないも
のとします。
６ 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人
の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振
替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振
替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま
たは記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に
係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたとき
またはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
７ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま
せん。
８ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
９ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が
行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、当該投
資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信託終
了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、換
金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
＜株主総会＞
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、
会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
＜取締役会＞
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委
員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセ
スを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ないま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなど
を行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門
にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて
社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年７月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 173 10,450,376
単位型株式投資信託 46 400,147
合計 219 10,850,523
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自2020年1月1日 至2020年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 20,388 17,786
立替金 26 29
前払費用 175 190
未収入金 ※２ 9 3
未収委託者報酬 1,696 1,756
未収運用受託報酬 2,268 2,166
未収収益 ※２ 1,327 872
0 0
その他流動資産
流動資産計 25,892 22,805
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 1,240 1,002
475 480
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,716 1,482
無形固定資産
5 6
ソフトウエア
無形固定資産計 5 6
投資その他の資産
投資有価証券 49 142
長期差入保証金 1,120 1,122
前払年金費用 800 899
長期前払費用 45 34
824 888
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,839 3,088
固定資産計 4,561 4,577
資産合計 30,454 27,383
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第33期 第34期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 94 121
未払金 ※２
未払収益分配金 4 4
未払償還金 74 74
未払手数料 487 444
その他未払金 908 1,508
未払費用 ※２ 653 859
未払消費税等 117 210
未払法人税等 363 343
前受金 97 84
賞与引当金 2,017 1,987
役員賞与引当金 139 195
10 -
早期退職慰労引当金
流動負債計 4,967 5,835
固定負債
退職給付引当金 67 69
782 783
資産除去債務
固定負債計 850 853
負債合計 5,818 6,688
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
14,330 10,386
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 14,666 10,723
株主資本合計 24,634 20,691
評価・換算差額等
1 3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1 3
純資産合計 24,636 20,694
負債・純資産合計 30,454 27,383
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,643 5,605
運用受託報酬 ※１ 7,545 7,342
13,290 12,092
その他営業収益 ※１
営業収益計
26,480 25,041
営業費用
支払手数料 1,632 1,405
広告宣伝費 167 127
調査費
調査費 381 352
3,587 3,346
委託調査費 ※１
調査費計
3,968 3,698
委託計算費 82 85
営業雑経費
通信費 53 64
印刷費 82 82
43 49
諸会費
営業雑経費計 178 195
営業費用計
6,029 5,512
一般管理費
給料
役員報酬 482 601
給料・手当 4,441 4,691
2,343 2,384
賞与
給料計
7,268 7,678
退職給付費用 308 331
福利厚生費 977 1,028
事務委託費 ※１ 2,339 2,701
交際費 57 16
寄付金 2 1
旅費交通費 233 60
租税公課 257 246
不動産賃借料 875 905
水道光熱費 76 60
固定資産減価償却費 404 428
資産除去債務利息費用 0 0
312 390
諸経費
一般管理費計 13,114 13,851
営業利益
7,335 5,677
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(単位：百万円)
第33期 第34期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
営業外収益
1 5
その他
営業外収益計
1 5
営業外費用
為替差損 32 20
固定資産除却損 3 0
0 -
その他
営業外費用計 36 20
経常利益
7,300 5,662
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
36 -
特別退職金
特別損失計 36 -
税引前当期純利益
7,263 5,662
法人税、住民税及び事業税 2,338 1,970
22 △64
法人税等調整額
当期純利益 4,902 3,756
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2019年1月1日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当期変動額
剰余金の配当
△7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益
4,902 4,902 4,902 4,902
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計
- - - - - △2,797 △2,797 △2,797 1 1 △2,795
2019年12月31日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
第34期 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益 その他
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 剰余金 有価証券
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2020年1月1日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 14,330 14,666 24,634 1 1 24,636
当期変動額
剰余金の配当
△7,700 △7,700 △7,700 △7,700
当期純利益
3,756 3,756 3,756 3,756
株主資本以外の項目の
1 1 1
当期変動額（純額）
当期変動額合計
- - - - - △3,943 △3,943 △3,943 1 1 △3,942
2020年12月31日残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
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注記事項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
ります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2
月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
（会計方針の変更）
（金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ会
社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認
会計士協会 会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態をよ
り適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比べ
て、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20百万
円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
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(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記
事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物附属設備 1,769 百万円 2,010 百万円
器具備品 1,104 百万円 1,290 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収入金 3 百万円 - 百万円
未収収益 579 百万円 185 百万円
その他未払金 894 百万円 1,496 百万円
未払費用 182 百万円 89 百万円
※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ
く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
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（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日） 至 2020年12月31日）
運用受託報酬 225 百万円 247 百万円
その他営業収益 5,554 百万円 5,052 百万円
委託調査費 698 百万円 763 百万円
事務委託費 954 百万円 851 百万円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2020年3月30日
普通株式 7,700 513,333 2019年12月31日 2020年3月30日
株主総会決議
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されて
います。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未
収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
す。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
いては含めておりません。
前事業年度 （2019年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 20,388 －
(2) 未収委託者報酬 1,696 1,696 －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 2,268 －
(4) 未収収益
1,327 1,327 －
(5) 長期差入保証金 1,120 1,116 △4
資産計 26,801 26,797 △4
(1) 未払手数料 487 487 －
(2) 未払費用 653 653 －
負債計 1,141 1,141 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （2020年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 17,786 －
(2) 未収委託者報酬 1,756 1,756 －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 2,166 －
(4) 未収収益 872 872 －
(5) 長期差入保証金 1,122 1,123 1
資産計 23,704 23,705 1
(1) 未払手数料
444 444 －
(2) 未払費用 859 859 －
負債計 1,304 1,304 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 20,388 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,696 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,268 － － －
(4) 未収収益 1,327 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 57 11
合計 25,680 1,051 57 11
当事業年度（2020年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 17,786 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,756 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,166 － － －
(4) 未収収益 872 － － －
合計 22,581 － － －
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（有価証券関係）
前事業年度 (2019年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 49 47 1
合計 49 47 1
当事業年度 (2020年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 142 138 4
合計 142 138 4
（退職給付関係）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
ています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,934
勤務費用 290
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 14
退職給付の支払額 △204
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,047
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
年金資産の期首残高 2,696
期待運用収益 26
数理計算上の差異の発生額
132
事業主からの拠出額 328
退職給付の支払額 △204
年金資産の期末残高 2,979
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,979
年金資産 △2,979
△999
非積立型制度の退職給付債務 67
未積立退職給付債務 △931
未認識数理計算上の差異 157
未認識過去勤務費用 41
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
△732
退職給付引当金 67
前払年金費用 △800
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △732
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
勤務費用 290
利息費用 11
期待運用収益 △26
数理計算上の差異の費用処理額 △33
過去勤務費用の処理額 △10
確定給付制度に係る退職給付費用合計 231
特別退職金 36
合計 267
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2019年12月31日)
合同運用 100%
合計
100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2019年1月 1日
至 2019年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円 でありました。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
ています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,047
勤務費用 297
利息費用 11
数理計算上の差異の発生額 △82
退職給付の支払額 △123
過去勤務費用の発生額 -
退職給付債務の期末残高 2,149
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高 2,979
期待運用収益 14
数理計算上の差異の発生額 92
事業主からの拠出額 350
退職給付の支払額 △123
年金資産の期末残高 3,313
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,080
年金資産 △3,313
△1,233
非積立型制度の退職給付債務 69
未積立退職給付債務 △1,163
未認識数理計算上の差異 296
未認識過去勤務費用 37
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
退職給付引当金 69
前払年金費用 △899
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △829
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
勤務費用 297
利息費用 11
期待運用収益
△14
数理計算上の差異の費用処理額 △36
過去勤務費用の処理額 △4
確定給付制度に係る退職給付費用合計 252
特別退職金
-
合計 252
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2020年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2020年1月 1日
至 2020年12月31日)
割引率 1.0%
長期期待運用収益率 0.5%
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3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円 でありました。
（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 191 215
賞与引当金 617 608
資産除去債務 239 239
未払事業税 72 72
早期退職慰労引当金 3 -
退職給付引当金 20 21
有形固定資産 1 2
45 94
その他
繰延税金資産合計
1,191 1,256
繰延税金負債
退職給付引当金 △245 △275
資産除去債務に対応する除去費用 △121 △90
△0 △1
その他
繰延税金負債合計 △366 △367
繰延税金資産の純額 824 888
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
824 888
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率
30.6 ％ 30.6 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9 2.9
0.0 0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5 ％ 33.7 ％
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
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3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
期首残高 781 782
時の経過による調整額 0 0
期末残高 782 783
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 (2019年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
売建
市場取引以外の
米ドル 79 - 0 0
取引
買建
英ポンド 0 - 0 0
合計 79 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2020年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 99 - 0 0
合計 99 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,643 7,545 13,290 26,480
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(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,538 11,197 2,744 26,480
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,779 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,314 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,605 7,342 12,092 25,041
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
12,247 10,417 2,375 25,041
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
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(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
5,299 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,874 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
運用
225
受託報酬
未収収益
579
受入
5,554
ブラックロック・ファイ 米国 (被所有) 投資顧問
73
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 間接 契約の
百万
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル
100
698
調査費
未払費用
182
事務
954
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金
3
日本 株式の
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接 営業外収益
-
東京都 保有等
その他未払金
894
同会社
100
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
運用
247
受託報酬
未収収益
185
受入
5,052
ブラックロック・ファイ 米国 (被所有) 投資顧問
73
手数料
投資
親会社 ナンシャル・マネジメン ニュー 間接 契約の
百万
顧問業
委託
ト・インク ヨーク州 再委任等
米ドル
100
763
調査費
未払費用
89
事務
851
委託費
ブラックロック・ジャパ (被所有)
未収入金
-
日本 株式の 連結法人税
親会社 ン・ホールディングス合 1万円 持株会社 直接
1,496
東京都 保有等 の個別帰属額
その他未払金
1,496
同会社
100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
受入手数料 未収収益
3,314 351
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 投資
1,000
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費
145
ド・アドバイザーズ 顧問業
米ドル
未払費用
-
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費
28
当事業年度 （自 2020年1月1日 至 2020年12月31日）
議決権等
関連
会社等の 事業の
の所有
取引金額 期末残高
資本金又 当事者 取引の
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容
(百万円) (百万円)
氏名 職業
関係
割合(%)
受入手数料 未収収益
2,874 314
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファン 投資
1,000
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費
220
ド・アドバイザーズ 顧問業
米ドル
未払費用
-
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費
16
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
項目 (自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
１株当たり純資産額 1,642,418 円 94 銭 1,379,616 円 18 銭
１株当たり当期純利益金額 326,833 円 15 銭 250,430 円 96 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月 1日 (自 2020年1月 1日
項目
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当期純利益 （百万円） 4,902 3,756
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 4,902 3,756
普通株式の期中平均株式数 （株） 15,000 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2020年1月1日 至2020年12月31日）を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2021年1月1日 至2021年6月30日）の中間
財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 12,619
立替金 30
前払費用 200
未収入金 7
未収委託者報酬 1,879
未収運用受託報酬 1,708
未収収益 1,166
0
為替予約
流動資産計 17,612
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 885
464
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,349
無形固定資産
10
ソフトウエア
無形固定資産計 10
投資その他の資産
投資有価証券 40
長期差入保証金 1,121
前払年金費用 927
長期前払費用 14
550
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,654
固定資産計 4,013
資産合計
21,626
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 146
未払金
未払収益分配金 4
未払償還金 74
未払手数料 446
その他未払金 670
未払費用 571
未払消費税等 241
未払法人税等 265
前受金 166
賞与引当金 1,025
86
役員賞与引当金
流動負債計 3,699
固定負債
退職給付引当金 79
783
資産除去債務
固定負債計 863
負債合計 4,563
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
6,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 7,092
株主資本合計 17,059
評価・換算差額等
3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3
純資産合計 17,063
負債・純資産合計 21,626
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(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,152
運用受託報酬 4,542
6,993
その他営業収益
営業収益計
14,688
営業費用
支払手数料 729
広告宣伝費 50
調査費
調査費 140
2,647
委託調査費
調査費計
2,788
委託計算費 49
営業雑経費
通信費 25
印刷費 48
17
諸会費
営業雑経費計 92
営業費用計
3,710
一般管理費
給料
役員報酬 400
給料・手当 2,443
1,484
賞与
給料計
4,329
退職給付費用 183
福利厚生費 534
事務委託費 1,588
交際費 4
旅費交通費 13
租税公課 123
不動産賃借料 451
水道光熱費 24
固定資産減価償却費 ※1 210
資産除去債務利息費用 0
183
諸経費
一般管理費計 7,647
営業利益
3,330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 4
為替差益 91
0
雑益
営業外収益計 96
営業外費用
0
固定資産除却損
営業外費用計 0
経常利益
3,426
税引前中間純利益
3,426
法人税、住民税及び事業税 819
338
法人税等調整額
中間純利益 2,268
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
その他
純資産
評価・
株主資本 有価証券
利益
その他 資本 利益 合計
資本金 換算差額
資本 利益
合計 評価
剰余金
資本 剰余金 剰余金
等合計
準備金 準備金
差額金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 5,900 △ 5,900 △ 5,900 △ 5,900
0 0
中間純利益
2,268 2,268 2,268 2,268
株主資本以外の項目の
0 0 0
当中間期変動額（純額)
当中間期変動額合計
- - - - - △3,631 △3,631 △3,631 0 0 △3,630
当中間期末残高
3,120 3,001 3,846 6,847 336 6,755 7,092 17,059 3 3 17,063
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。
時価法を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び
評価方法
(1) 有形固定資産
3. 固定資産の減価償却方法
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
す。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有してお
ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
属させる方法については、ポイント基準によっております。 過去勤務
債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間会計期間
自 2021年1月 1日
項 目
至 2021年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
6. その他中間財務諸表作成のための基 (1) 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第３項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間
2021年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 2,125百万円
器具備品 1,377百万円
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 209百万円
無形固定資産 1百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(リース取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
１年以内 835百万円
１年超 －
合計 835百万円
（注）上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 12,619 12,619 －
② 未収委託者報酬 1,879 1,879 －
③ 未収運用受託報酬 1,708 1,708 －
④ 未収収益 1,166 1,166 －
⑤ 投資有価証券
その他有価証券 40 40 －
⑥ 長期差入保証金
1,121 1,119 △1
資産計 18,534 18,532 △1
⑦ 未払手数料
446 446 －
⑧ 未払費用 571 571 －
負債計
1,018 1,018 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 －
デリバティブ計 0 0 －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
割り引いて算定する方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、（）で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価 その他 40 35 5
を超えるもの 投資信託
合計 40 35 5
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 783 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 0 百万円
時の経過による調整額 0 百万円
中間会計期間末残高 百万円
783
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
3,152 4,542 6,993 14,688
外部顧客
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
7,363 6,247 1,076 14,688
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 3,011 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,987 投資運用業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
契約額等
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 6 － 0 0
合計 6 － 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
１株当たり純資産額 1,137,549円80銭
１株当たり中間純利益 151,242円29銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,268百万円
１株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 2,268百万円
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されてい
ます。
(1) 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。）。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。）。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金
融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）または子法人等（委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政
令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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５【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年９月18日 証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行ないました。
2007年９月30日 商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
め、定款変更を行ないました。
2007年９月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年７月１日 グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年７月１日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年６月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月２日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行な
いました。
2011年４月１日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
変更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月５日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
いました。
2014年12月１日 決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 ：みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 ：247,369百万円（2021年３月末現在）
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考：再信託受託会社の概要＞
・名称 ：株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 ：51,000百万円（2021年３月末現在）
・事業の内容 ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 ：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会
社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ
移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年３月末現在）
株式会社三井住友銀行 1,770,996
銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250
ＳМＢＣ日興証券株式会社 10,000
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
楽天証券株式会社 7,495
(3) 投資顧問会社
・名称 ：ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド
＊
・資本金の額
：10百万香港ドル（円貨換算 約134百万円、2020年12月末現在）
＊ 香港ドルの円貨換算は、2020年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１香港ドル＝13.35円）によります。
・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、当ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指
図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用
の指図を行なっています。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドの最終的な親会社は、ブラッ
クロック・インクです。
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第３【その他】
１ 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第４条第１項または第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録
をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
２ 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用が
ない旨を記載します。
３ 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
４ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年９月22日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和 田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンドの2020年８月４日から2021年８月２日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・つみたて・グローバルバランスファンドの2021年８月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年9月6日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山田 信之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中島 紀子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計期
間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021
年1月1日から2021年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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