ピムコ・バミューダ・トラストII-PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカム 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・バミューダ・トラストII-PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカム |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年10月29日
【発行者名】 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
エルエルシー
(Pacific Investment Management Company LLC)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロウ
(Peter G. Strelow, Managing Director)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、92660 カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、
ニューポート・センター・ドライブ650番
(650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集 ピムコ・バミューダ・トラストⅡ -
(売出)外国投資信託受益証券
PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
に係るファンドの名称】
(PIMCO Bermuda Trust Ⅱ - PIMCO Short-Term Mortgage Income)
【届出の対象とした募集 各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
(売出)外国投資信託受益証券 米ドルクラス:30億米ドル(約3,293億円)を上限とする。
の金額】 ユーロクラス:30億ユーロ(約4,012億円)を上限とする。
円クラス: 3,000億円を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円貨換算は、
2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=109.76円および1ユーロ=133.74円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年3月31日に提出した有価証券届出書(2021年7月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうちファンドのベンチマーク指標が2021年10月29日
付で変更され、また「リスクに関する参考情報」中、代表的な資産クラスを表す指数の名称が変更されま
したので、当該記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
※下線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
PIMCO ショートターム・モーゲージ・インカムの投資目的は、元本の安全性およびファンドのベンチ
マーク指標を上回る投資実績を追求することにある。以下の表は、ファンドの各クラスのベンチマーク
指標を挙げたものである。
クラス ベンチマーク指標
米ドルクラス 1か月物米ドルLIBORインデックス
ユーロクラス 1か月物ユーロLIBORインデックス
円クラス 1か月物日本円LIBORインデックス
(後略)
<訂正後>
PIMCO ショートターム・モーゲージ・インカムの投資目的は、元本の安全性およびファンドのベンチ
マーク指標を上回る投資実績を追求することにある。以下の表は、ファンドの各クラスのベンチマーク
指標を挙げたものである。
クラス ベンチマーク指標
米ドルクラス 1か月物米ドルLIBORインデックス
ユーロクラス ICE BofA ESTR オーバーナイトレートインデックス
円クラス ICE BofA TONAR オーバーナイトレートインデックス
(後略)
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3 投資リスク
③ リスクに関する参考情報
<訂正前>
(前略)
(後略)
<訂正後>
(前略)
(後略)
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5 運用状況
(3)運用実績
<参考情報>
<訂正前>
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(後略)
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<訂正後>
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