アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)、アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月5日 提出
アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、 金融商品取引法 第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第85期計算期間 第86期計算期間
第87期計算期間
自 2021年 7月27日 自 2021年 8月26日
自 2021年 9月28日
計算期間
至 2021年 8月25日 至 2021年 9月27日
至 2021年10月25日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 834,539,662円 810,658,929円 825,515,726円
期末受益権口数 1,354,899,763口 1,316,015,817口 1,304,211,957口
期末基準価額
6,159円 6,160円 6,330円
(分配後、1万口 当たり)
期中騰落率 △0.9% 0.2% 2.9%
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