ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年11月4日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 21 日~ 2021 年 8 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,195,609,305 円
期末受益権口数 3,572,137,623 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,347 円
期中騰落率 △ 0.21 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 21 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,224,502,247 円
期末受益権口数 3,541,293,913 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,458 円
期中騰落率 4.21 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,390,113,709 円
期末受益権口数 3,476,474,661 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,999 円
期中騰落率 16.51 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 21 日~ 2021 年 8 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 254,671,340 円
期末受益権口数 898,935,081 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,833 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 0.62 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 21 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 256,921,876 円
期末受益権口数 881,536,702 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,914 円
期中騰落率 3.92 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 285,067,669 円
期末受益権口数 879,312,391 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,242 円
期中騰落率 12.29 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 21 日~ 2021 年 8 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 600,556,071 円
期末受益権口数 3,207,619,045 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,872 円
期中騰落率 △ 0.11 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 21 日~ 2021 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 589,046,775 円
期末受益権口数 3,044,824,510 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,935 円
期中騰落率 4.43 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 663,427,572 円
期末受益権口数 3,013,768,673 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,201 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 14.78 %
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