ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年11月1日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日～ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 119,151,156 円
期末受益権口数 334,038,893 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,567 円
期中騰落率 0.08 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 18 日～ 2021 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 107,031,199 円
期末受益権口数 310,814,484 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,444 円
期中騰落率 △ 2.33 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 18 日～ 2021 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 109,437,090 円
期末受益権口数 308,623,568 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,546 円
期中騰落率 4.12 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日～ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 493,395,315 円
期末受益権口数 945,576,238 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,218 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.83 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 18 日～ 2021 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 466,792,105 円
期末受益権口数 930,235,595 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,018 円
期中騰落率 △ 2.68 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 18 日～ 2021 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 459,127,154 円
期末受益権口数 918,629,512 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,998 円
期中騰落率 0.80 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 7 月 20 日～ 2021 年 8 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,970,491,070 円
期末受益権口数 21,417,703,763 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,321 円
期中騰落率 0.81 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 8 月 18 日～ 2021 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,714,237,075 円
期末受益権口数 21,016,866,415 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,243 円
期中騰落率 △ 2.07 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 18 日～ 2021 年 10 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,599,047,185 円
期末受益権口数 20,589,044,652 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,234 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.94 ％
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