世界6資産分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界6資産分散ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月29日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界6資産分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
世界6資産分散ファンド
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
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※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
※
1口単位または1円単位 (当初元本1口=1円)
※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年11月30日から2022年11月28日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(ま
たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいま
す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新興国を含みます。)の各債券を実質的
※
な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨
建て)マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用
します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(世界6資産分散ファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファン その他
その他資産 ( ) アフリカ ズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券)
資産配分
エマージング
固定型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資
産複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
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(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2018年5月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 世界6資産分散ファンド
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(親投資信託)
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年10月末現在)■
・名称
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野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)と
し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
基本投資割
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
合
国内株式マザーファンド 1/6 わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッ
外国株式MSCI-KOKUSAIマ
1/6 外国の株式
*1
ザーファンド
ジなし)
新興国の株式(DR(預
MSCIエマージング・マーケット・インデック
新興国株式マザーファン
※
1/6
*2
託証書) を含みま
ド
ス(配当込み・円換算ベース)
す。)
国内債券NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォー
1/6 わが国の公社債
マンス・インデックス総合)
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
外国債券マザーファンド 1/6 外国の公社債
ジなし・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グ
新興国債券(現地通貨建 現地通貨建ての新興国
1/6
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
て)マザーファンド の公社債
*3
ス)
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
金融商品取引所などで取引されます。
*1 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもの
です。
*3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもと
に、委託会社が円換算したものです。
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●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取
引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
ます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
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の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
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ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要
国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの
知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国(新興国を含みます。)の各株式、国内及び外国(新
興国を含みます。)の各債券を実質的な主要投資対象とします。
■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほか、次の
有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
います。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※1
3.金利先渡取引
※2
4.為替先渡取引
※3
5.直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
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(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
ないます。
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② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動き
を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年9月6日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
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り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第
4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができます。な
お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。)
(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国
際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
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比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数(合成指数)は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445%(税抜年
0.495%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.23% 年0.23% 年0.035%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
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◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には分配金の全額が普通分配
金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の
額が元本払戻金(特別分配金)となり、分配
金から元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が
元本払戻金(特別分配金)を受け取った場
合、分配金発生時にその個別元本から元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年9月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2021年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
世界6資産分散ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 953,834,088 99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 306,478 0.03
合計(純資産総額) 954,140,566 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 405,693,587,950 96.63
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,141,635,146 3.36
合計(純資産総額) 419,835,223,096 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,964,700,000 2.61
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 760,503,071,759 69.88
カナダ 36,780,835,503 3.38
ドイツ 30,215,810,906 2.77
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イタリア 8,018,561,587 0.73
フランス 36,187,452,342 3.32
オランダ 16,728,657,661 1.53
スペイン 7,967,250,201 0.73
ベルギー 2,695,212,095 0.24
オーストリア 723,179,302 0.06
ルクセンブルグ 536,825,397 0.04
フィンランド 3,389,951,214 0.31
アイルランド 2,372,146,126 0.21
ポルトガル 621,880,450 0.05
イギリス 46,953,862,543 4.31
スイス 31,525,764,038 2.89
スウェーデン 12,079,321,538 1.11
ノルウェー 2,163,561,345 0.19
デンマーク 8,730,602,080 0.80
オーストラリア 20,887,911,006 1.91
ニュージーランド 785,546,383 0.07
香港 8,921,111,723 0.81
シンガポール 2,946,240,348 0.27
イスラエル 1,229,657,500 0.11
小計 1,042,964,413,047 95.84
投資証券 アメリカ 20,774,609,896 1.90
カナダ 119,662,550 0.01
フランス 469,106,069 0.04
イギリス 640,589,005 0.05
オーストラリア 1,508,437,528 0.13
香港 398,940,026 0.03
シンガポール 460,278,163 0.04
小計 24,371,623,237 2.23
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 20,849,244,819 1.91
合計(純資産総額) 1,088,185,281,103 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,334,956,630 1.40
買建 カナダ 717,783,524 0.06
買建 ドイツ 2,157,970,623 0.19
買建 イギリス 936,577,177 0.08
買建 スイス 613,871,910 0.05
買建 オーストラリア 447,470,244 0.04
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(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 6,490,386,622 9.53
メキシコ 1,217,567,285 1.78
ブラジル 2,932,131,489 4.30
チリ 110,038,523 0.16
コロンビア 45,952,076 0.06
ギリシャ 121,085,775 0.17
イギリス 51,563,492 0.07
トルコ 161,813,132 0.23
チェコ 75,493,195 0.11
ハンガリー 166,014,938 0.24
ポーランド 488,558,354 0.71
香港 15,452,107,040 22.70
マレーシア 870,309,488 1.27
タイ 1,069,910,898 1.57
フィリピン 420,783,204 0.61
インドネシア 867,508,051 1.27
韓国 8,232,593,553 12.09
台湾 9,605,824,533 14.11
インド 7,897,104,928 11.60
パキスタン 10,169,013 0.01
カタール 481,841,524 0.70
エジプト 44,784,638 0.06
南アフリカ 2,019,993,736 2.96
アラブ首長国連邦 526,813,852 0.77
クウェート 384,741,447 0.56
サウジアラビア 2,174,749,263 3.19
小計 61,919,840,049 90.98
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 3,020,007,729 4.43
投資証券 メキシコ 28,862,044 0.04
南アフリカ 31,660,200 0.04
小計 60,522,244 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,050,954,848 4.48
合計(純資産総額) 68,051,324,870 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,731,637,033 4.01
買建 シンガポール 234,785,776 0.34
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 642,679,400,150 80.13
地方債証券 日本 54,135,572,868 6.75
特殊債券 日本 63,739,466,763 7.94
社債券 日本 34,443,276,800 4.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,950,901,446 0.86
合計(純資産総額) 801,948,618,027 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 280,842,470,546 45.92
カナダ 11,968,747,703 1.95
メキシコ 4,225,864,706 0.69
ドイツ 40,646,757,614 6.64
イタリア 61,566,838,135 10.06
フランス 57,240,008,502 9.36
オランダ 10,025,666,777 1.63
スペイン 39,056,835,021 6.38
ベルギー 14,195,552,341 2.32
オーストリア 8,664,815,519 1.41
フィンランド 2,618,808,676 0.42
アイルランド 8,182,346,219 1.33
イギリス 36,708,699,037 6.00
スウェーデン 1,741,174,451 0.28
ノルウェー 1,464,698,741 0.23
デンマーク 3,066,854,733 0.50
ポーランド 3,469,271,799 0.56
オーストラリア 11,049,260,215 1.80
シンガポール 2,734,198,530 0.44
マレーシア 2,904,153,419 0.47
イスラエル 2,753,338,099 0.45
小計 605,126,360,783 98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,348,403,739 1.03
合計(純資産総額) 611,474,764,522 100.00
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(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 871,642,674 8.81
ブラジル 759,556,007 7.68
チリ 193,829,210 1.95
コロンビア 435,588,666 4.40
ペルー 172,955,578 1.74
ウルグアイ 10,966,855 0.11
ドミニカ共和国 19,319,144 0.19
トルコ 177,051,156 1.79
チェコ 440,140,783 4.45
ハンガリー 362,909,345 3.66
ポーランド 811,456,864 8.20
ロシア 725,664,716 7.33
ルーマニア 301,055,535 3.04
マレーシア 764,579,847 7.73
タイ 827,102,074 8.36
フィリピン 26,338,048 0.26
インドネシア 975,600,025 9.86
南アフリカ 741,732,351 7.50
中国 898,484,401 9.08
小計 9,515,973,279 96.22
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 373,430,055 3.77
合計(純資産総額) 9,889,403,334 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界6資産分散ファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 77,047,328 2.1377 164,704,074 2.1426 165,081,604 17.30
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 119,496,099 1.3319 159,167,509 1.3296 158,882,013 16.65
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 99,203,633 1.6430 162,996,980 1.5963 158,358,759 16.59
受益証券
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 62,313,028 2.5554 159,237,614 2.5403 158,293,785 16.59
受益証券
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5 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 112,458,646 1.4240 160,152,186 1.4003 157,475,841 16.50
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 37,279,385 4.2880 159,857,430 4.1777 155,742,086 16.32
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,384,700 1,712.44 12,645,927,780 2,000.00 14,769,400,000 3.51
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 913,300 10,789.70 9,854,233,010 12,455.00 11,375,151,500 2.70
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 143,100 53,684.02 7,682,183,262 67,000.00 9,587,700,000 2.28
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,135,200 10,020.45 11,375,214,840 6,480.00 7,356,096,000 1.75
プ 信業
5 日本 株式 リクルートホール サービス 997,900 5,280.19 5,269,101,601 6,832.00 6,817,652,800 1.62
ディングス 業
6 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,836,300 608.08 5,981,263,636 657.90 6,471,301,770 1.54
シャル・グループ
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,673,300 2,856.61 4,779,965,513 3,085.00 5,162,130,500 1.22
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 264,000 18,564.06 4,900,911,840 18,900.00 4,989,600,000 1.18
9 日本 株式 HOYA 精密機器 284,500 13,261.08 3,772,777,260 17,475.00 4,971,637,500 1.18
10 日本 株式 日立製作所 電気機器 700,900 5,422.88 3,800,896,592 6,640.00 4,653,976,000 1.10
11 日本 株式 ダイキン工業 機械 185,700 23,063.62 4,282,914,234 24,460.00 4,542,222,000 1.08
12 日本 株式 任天堂 その他製 83,400 62,231.71 5,190,124,614 54,310.00 4,529,454,000 1.07
品
13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,212,900 3,729.21 4,523,158,809 3,699.00 4,486,517,100 1.06
14 日本 株式 日本電産 電気機器 350,900 12,490.95 4,383,074,355 12,420.00 4,358,178,000 1.03
15 日本 株式 村田製作所 電気機器 428,300 8,692.42 3,722,963,486 9,960.00 4,265,868,000 1.01
16 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 85,400 49,845.63 4,256,816,802 49,670.00 4,241,818,000 1.01
17 日本 株式 KDDI 情報・通 1,147,200 3,446.95 3,954,341,040 3,691.00 4,234,315,200 1.00
信業
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,147,900 3,431.73 3,939,282,867 3,455.00 3,965,994,500 0.94
器
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 995,100 3,965.32 3,945,889,932 3,944.00 3,924,674,400 0.93
シャルグループ
20 日本 株式 第一三共 医薬品 1,145,700 2,897.19 3,319,310,583 2,979.50 3,413,613,150 0.81
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,004,300 3,547.47 3,562,724,121 3,277.00 3,291,091,100 0.78
22 日本 株式 ファナック 電気機器 127,900 26,512.26 3,390,918,054 24,565.00 3,141,863,500 0.74
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,953,900 1,622.75 3,170,691,225 1,584.50 3,095,954,550 0.73
ルグループ
24 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,200 3,014.45 2,635,232,190 3,536.00 3,091,171,200 0.73
25 日本 株式 SMC 機械 42,700 65,275.79 2,787,276,233 70,080.00 2,992,416,000 0.71
26 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 561,700 4,719.39 2,650,881,363 5,085.00 2,856,244,500 0.68
ルディングス
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27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 473,600 5,463.06 2,587,305,216 6,021.00 2,851,545,600 0.67
ングス
28 日本 株式 三井物産 卸売業 1,114,900 2,535.65 2,826,996,185 2,464.00 2,747,113,600 0.65
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス 148,200 15,308.55 2,268,727,110 18,130.00 2,686,866,000 0.63
業
30 日本 株式 富士通 電気機器 131,200 16,905.89 2,218,052,768 20,310.00 2,664,672,000 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.19
建設業 2.23
食料品 3.31
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.21
化学 6.81
医薬品 4.98
石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.64
金属製品 0.58
機械 5.18
電気機器 17.96
輸送用機器 7.43
精密機器 2.87
その他製品 2.12
電気・ガス業 1.10
陸運業 3.18
海運業 0.46
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.15
卸売業 4.60
小売業 4.34
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 1.95
その他金融業 1.10
不動産業 1.93
サービス業 5.82
合 計 96.63
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(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,932,600 13,530.22 39,678,751,117 15,985.53 46,879,175,835 4.30
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,257,400 26,216.29 32,964,369,164 31,785.28 39,966,811,072 3.67
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 79,770 346,318.14 27,625,798,698 369,461.35 29,471,931,921 2.70
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 421,100 32,582.15 13,720,343,575 38,009.15 16,005,653,570 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,850 232,139.70 12,268,583,222 300,736.87 15,893,943,812 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,180 233,504.88 11,950,780,268 301,111.80 15,410,902,252 1.41
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 143,900 71,912.65 10,348,230,520 87,444.21 12,583,222,567 1.15
8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 437,940 14,766.04 6,466,643,504 22,962.62 10,056,252,606 0.92
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 532,000 17,308.22 9,207,976,183 18,573.12 9,880,901,968 0.90
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 462,800 18,499.66 8,561,642,945 18,357.11 8,495,674,396 0.78
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 297,300 23,851.26 7,090,980,683 25,370.02 7,542,508,611 0.69
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 165,800 42,094.00 6,979,186,100 44,813.88 7,430,142,498 0.68
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 233,100 29,075.31 6,777,454,931 31,034.29 7,234,094,584 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 186,900 34,287.07 6,408,253,731 37,709.20 7,047,850,527 0.64
り
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 430,200 15,185.43 6,532,776,070 15,894.87 6,837,976,688 0.62
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 506,300 12,747.83 6,454,231,387 13,481.70 6,825,787,140 0.62
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,355,000 4,374.47 5,927,409,740 4,820.39 6,531,634,412 0.60
18 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 73,720 67,702.71 4,991,044,084 84,110.32 6,200,612,938 0.56
半導体製
造装置
19 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 319,300 20,722.87 6,616,814,989 19,326.34 6,170,902,150 0.56
20 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 155,500 40,143.65 6,242,338,848 39,529.02 6,146,763,356 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 196,100 26,680.28 5,232,004,735 28,987.28 5,684,405,608 0.52
サービス
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 84,000 52,725.06 4,428,905,058 64,656.18 5,431,119,456 0.49
ウェア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 77,920 57,501.14 4,480,488,947 67,046.79 5,224,286,282 0.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 170,740 23,774.97 4,059,339,311 30,274.35 5,169,044,226 0.47
ウェア
25 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 805,700 6,172.37 4,973,086,493 6,259.68 5,043,428,688 0.46
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 123,500 36,633.02 4,524,178,247 40,525.43 5,004,891,099 0.45
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 744,000 6,364.56 4,735,238,278 6,701.76 4,986,116,582 0.45
ス・消耗
燃料
28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 984,100 4,080.87 4,015,985,768 4,871.87 4,794,414,746 0.44
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 740,600 5,814.16 4,305,967,671 6,209.32 4,598,623,577 0.42
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 69,070 50,859.77 3,512,884,334 64,868.83 4,480,490,226 0.41
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.78
メディア 1.07
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.16
化学 2.03
建設資材 0.24
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.29
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.45
建設関連製品 0.60
建設・土木 0.21
電気設備 0.87
コングロマリット 1.10
機械 1.64
商社・流通業 0.31
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.00
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.25
自動車 1.84
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.43
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.33
複合小売り 0.49
専門小売り 1.72
食品・生活必需品小売り 1.37
飲料 1.54
食品 1.50
タバコ 0.65
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 3.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.74
医薬品 4.51
銀行 6.10
各種金融サービス 0.88
保険 2.97
情報技術サービス 4.48
ソフトウェア 7.72
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.58
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.33
無線通信サービス 0.26
電力 1.65
ガス 0.13
総合公益事業 0.77
水道 0.10
消費者金融 0.50
資本市場 3.25
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.14
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.18
専門サービス 0.80
投資証券 ― ― 2.23
合 計 98.08
(参考)新興国株式マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,826,000 2,410.87 4,402,259,850 2,335.31 4,264,279,712 6.26
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,365,400 696.75 3,041,623,493 691.80 3,020,007,729 4.43
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 426,700 8,611.40 3,674,486,026 6,686.70 2,853,214,890 4.19
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 354,000 7,747.00 2,742,440,393 7,017.27 2,484,113,580 3.65
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,123,080 3,133.43 3,519,095,944 2,132.55 2,395,028,746 3.51
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 298,500 4,022.09 1,200,594,853 3,595.00 1,073,107,500 1.57
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 211,500 2,939.18 621,637,623 3,817.05 807,306,815 1.18
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 252,600 2,050.83 518,040,984 2,555.29 645,468,149 0.94
サービス
9 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,128,000 89.62 638,826,669 80.09 570,928,565 0.83
BANK-H
10 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 127,000 3,776.24 479,583,103 4,147.13 526,686,717 0.77
当・不動産
FINANCE
金融
11 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 64,060 8,445.11 540,994,229 8,015.71 513,486,408 0.75
ネット販
売・通信販
売
12 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 266,500 1,505.69 401,268,892 1,809.00 482,099,566 0.70
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
13 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 434,000 732.45 317,884,211 1,106.44 480,195,446 0.70
ス・消耗燃
料
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 293,821 2,384.43 700,597,481 1,566.64 460,314,540 0.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 111,538 4,184.86 466,771,388 3,676.10 410,025,199 0.60
導体製造装
置
16 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 60,990 7,070.87 431,252,519 6,676.34 407,190,586 0.59
タ・周辺機
PFD
器
17 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 374,200 920.27 344,368,216 1,071.34 400,897,299 0.58
18 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 100,800 4,186.14 421,963,247 3,931.74 396,320,360 0.58
19 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 777,000 482.28 374,736,469 504.27 391,818,745 0.57
RUSSIA
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 924,649 472.41 436,815,763 422.77 390,915,707 0.57
機器・部品
INDUSTRY
21 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 67,800 4,732.77 320,882,153 5,725.76 388,207,138 0.57
サービス
LTD
22 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 40,470 12,245.40 495,571,450 9,470.00 383,250,900 0.56
導体製造装
置
23 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 469,000 1,169.83 548,653,116 784.42 367,897,201 0.54
GROUP CO-H
24 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 19,980 21,426.45 428,100,525 17,002.88 339,717,670 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
25 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 31,430 9,267.95 291,291,831 10,791.32 339,171,389 0.49
ス・消耗燃
料
26 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,064,000 365.13 388,506,706 316.36 336,607,040 0.49
タ・周辺機
器
27 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 2,979.21 276,173,029 3,616.69 335,267,163 0.49
ラビア
28 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 9,130 34,424.23 314,293,250 36,648.90 334,604,457 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
29 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 32,510 14,864.01 483,229,193 9,967.59 324,046,520 0.47
ネット販
売・通信販
売
30 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 16,130 24,475.54 394,790,599 18,929.70 305,336,061 0.44
カ ネット販
売・通信販
売
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.10
メディア 0.19
娯楽 0.87
不動産管理・開発 1.58
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 5.46
化学 2.87
建設資材 1.03
容器・包装 0.07
金属・鉱業 3.70
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.49
電気設備 0.35
コングロマリット 0.92
機械 0.34
商社・流通業 0.08
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.49
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.51
自動車部品 0.47
自動車 2.91
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 1.17
ホテル・レストラン・レジャー 0.95
インターネット販売・通信販売 7.06
複合小売り 0.31
専門小売り 0.48
食品・生活必需品小売り 1.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飲料 0.77
食品 1.57
タバコ 0.38
家庭用品 0.42
パーソナル用品 0.55
ヘルスケア機器・用品 0.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.66
バイオテクノロジー 0.90
医薬品 1.15
銀行 12.44
各種金融サービス 0.78
保険 2.41
情報技術サービス 2.45
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 5.46
電子装置・機器・部品 2.29
半導体・半導体製造装置 8.80
各種電気通信サービス 1.06
無線通信サービス 1.57
電力 0.73
ガス 0.56
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.77
消費者金融 0.56
資本市場 0.77
各種消費者サービス 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.43
投資証券 ― ― 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 95.51
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,800,000,000 100.28 9,827,670,000 100.47 9,846,158,000 0.1 2031/3/20 1.22
(10年)第3
62回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.90 9,585,500,000 0.1 2026/6/20 1.19
(10年)第3
43回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 100.87 8,624,727,000 0.1 2026/3/20 1.07
(10年)第3
42回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.90 8,576,500,000 101.01 8,585,935,000 0.1 2028/6/20 1.07
(10年)第3
51回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.32 8,527,455,000 0.1 2023/3/20 1.06
(5年)第13
5回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 100.59 8,450,148,000 0.1 2030/12/20 1.05
(10年)第3
61回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 100.71 7,956,564,000 0.1 2030/9/20 0.99
(10年)第3
60回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.71 7,425,268,000 0.3 2025/12/20 0.92
(10年)第3
41回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,150,000,000 100.97 7,219,860,000 101.03 7,224,217,000 0.1 2028/3/20 0.90
(10年)第3
50回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,900,000,000 100.99 6,968,310,000 100.92 6,963,687,000 0.1 2026/9/20 0.86
(10年)第3
44回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.23 6,816,184,000 0.005 2023/8/1 0.84
(2年)第42
7回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,700,000,000 100.96 6,764,658,000 101.01 6,767,871,000 0.1 2028/9/20 0.84
(10年)第3
52回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.96 6,729,558,000 0.6 2024/6/20 0.83
(10年)第3
34回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 92.26 6,476,722,200 0.5 2060/3/20 0.80
(40年)第1
3回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,440,000,000 98.57 6,347,908,000 99.14 6,385,195,600 0.2 2036/6/20 0.79
(20年)第1
57回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,350,000,000 100.62 6,389,931,500 100.33 6,371,399,500 0.1 2031/6/20 0.79
(10年)第3
63回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,150,000,000 101.40 6,236,170,500 102.16 6,283,147,500 0.4 2036/3/20 0.78
(20年)第1
56回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.73 6,114,311,000 0.1 2025/3/20 0.76
(5年)第14
3回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.57 6,094,440,000 0.8 2023/6/20 0.75
(10年)第3
29回
49/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 101.16 6,090,193,200 0.5 2041/3/20 0.75
(20年)第1
76回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.59 5,993,810,000 0.6 2023/12/20 0.74
(10年)第3
32回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 100.94 5,955,622,000 100.81 5,948,203,000 0.1 2025/9/20 0.74
(5年)第14
5回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 110.60 5,917,207,000 1 2035/12/20 0.73
(20年)第1
55回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 101.04 5,860,842,000 0.1 2027/9/20 0.73
(10年)第3
48回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,700,000,000 100.53 5,730,670,000 100.42 5,724,282,000 0.005 2026/6/20 0.71
(5年)第14
8回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 100.78 5,643,848,000 0.1 2030/6/20 0.70
(10年)第3
59回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 101.33 5,573,260,000 0.5 2040/12/20 0.69
(20年)第1
75回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.48 5,526,895,000 0.1 2023/12/20 0.68
(5年)第13
8回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.56 5,531,285,000 100.43 5,523,870,000 0.1 2023/9/20 0.68
(5年)第13
7回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 100.84 5,516,276,200 0.1 2030/3/20 0.68
(10年)第3
58回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.13
地方債証券 6.75
特殊債券 7.94
社債券 4.29
合 計 99.13
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 116,100,000 15,192.43 17,638,419,613 15,040.12 17,461,584,074 5.375 2031/2/15 2.85
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,971.55 9,081,513,194 13,656.86 8,876,960,486 6 2026/2/15 1.45
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 60,700,000 14,522.73 8,815,299,936 14,291.65 8,675,037,071 5.5 2028/8/15 1.41
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,471.13 7,570,952,290 11,401.41 7,524,932,179 1.5 2023/2/28 1.23
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,600,000 12,440.06 7,165,477,542 12,329.56 7,101,827,479 2.875 2028/5/15 1.16
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,400,000 14,384.07 6,961,892,396 14,202.47 6,873,996,586 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
50/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,050,000 11,503.63 6,332,750,638 11,429.83 6,292,121,415 1.75 2023/1/31 1.02
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 52,700,000 11,984.08 6,315,614,855 11,828.10 6,233,412,596 2.25 2025/11/15 1.01
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,717.06 6,034,286,667 12,086.48 6,224,539,665 2.5 2046/2/15 1.01
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,331.27 5,733,418,732 20,310.10 5,727,449,328 5.75 2032/7/30 0.93
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,922.68 5,782,503,598 11,795.31 5,720,729,323 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,926.91 5,379,037,081 11,791.82 5,318,111,131 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
13 イタリア 国債証券 BUONI 29,300,000 17,815.49 5,219,939,566 17,828.47 5,223,744,464 5.25 2029/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
14 イタリア 国債証券 BUONI 29,200,000 18,015.31 5,260,470,769 17,831.07 5,206,674,367 6.5 2027/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
15 フランス 国債証券 FRANCE 28,000,000 18,854.69 5,279,315,584 18,595.05 5,206,615,671 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
16 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,080.29 5,130,514,953 20,283.53 5,182,443,102 3.25 2045/5/25 0.84
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,000,000 11,782.65 5,184,370,060 11,667.66 5,133,770,400 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 11,848.87 5,166,111,573 11,721.43 5,110,544,825 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 24,600,000 20,865.37 5,132,882,409 20,713.62 5,095,551,939 4.75 2035/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
20 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,554.63 5,148,582,795 15,359.19 5,083,892,387 3.5 2026/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,043.66 5,094,470,345 11,917.73 5,041,200,081 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,902.86 5,070,621,169 11,770.39 5,014,189,583 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 11,438.22 4,952,750,992 11,375.39 4,925,548,177 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,731.33 4,939,758,557 12,446.29 4,829,160,829 6.25 2023/8/15 0.78
BOND
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,731.05 4,680,689,544 12,067.68 4,815,006,548 2.5 2045/2/15 0.78
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,700,000 12,799.61 4,569,463,831 13,123.49 4,685,087,392 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 20,892.11 4,638,049,035 20,592.06 4,571,437,728 3.25 2044/1/22 0.74
2044
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 12,079.48 4,590,206,118 11,964.50 4,546,513,759 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 11,898.28 4,485,651,590 11,780.89 4,441,395,749 2.25 2024/11/15 0.72
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,829.41 4,388,714,484 11,696.95 4,339,568,666 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.96
合 計 98.96
51/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 9,500,000 3,036.75 288,491,283 2,983.38 283,421,244 2.75 2028/4/25 2.86
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 14,000,000 1,846.92 258,569,101 1,858.18 260,145,813 3.6 2030/5/21 2.63
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 13,100,000 1,726.44 226,164,758 1,608.53 210,718,445 ― 2024/1/1 2.13
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 11,500,000 1,807.82 207,899,641 1,810.23 208,176,750 3.48 2027/6/29 2.10
GOVERNMENT BOND
5 ポーラン 国債証券 POLAND 6,500,000 2,936.05 190,843,327 2,884.52 187,493,800 2.5 2023/1/25 1.89
ド
GOVERNMENT BOND
6 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,790.05 170,193,083 2,779.53 169,551,684 0.75 2025/4/25 1.71
ド
GOVERNMENT BOND
7 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,885.43 150,834,674 1,881.76 150,541,013 4.15 2027/12/4 1.52
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 21,100,000 703.53 148,444,833 684.81 144,496,198 8 2030/1/31 1.46
カ
SOUTH AFRICA
9 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,265.02 138,177,099 2,132.04 130,054,803 10 2023/1/1 1.31
NACIONAL
10 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 23,900,000 548.62 131,121,841 520.41 124,378,287 5.75 2026/3/5 1.25
DESARR FIX RT
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 859.18 128,019,002 828.31 123,419,369 10.5 2026/12/21 1.24
カ
SOUTH AFRICA
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 19,350,000 608.06 117,659,822 554.53 107,301,866 7.5 2027/6/3 1.08
DESARR FIX RT
13 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 18,700,000 603.75 112,902,836 566.12 105,866,263 8 2024/9/5 1.07
DESARR FIX RT
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,335.50 112,346,954 2,103.68 101,187,201 10 2025/1/1 1.02
NACIONAL
15 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,600,000 2,834.15 102,029,474 2,771.30 99,766,876 3.885 2029/8/15 1.00
ア
GOVERNMENT
16 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,500,000 475.68 97,514,526 465.15 95,356,645 0.25 2027/2/10 0.96
17 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.82 92,070,992 0.82 92,118,345 7 2030/9/15 0.93
シア
GOVERNMENT
18 ポーラン 国債証券 POLAND 3,000,000 2,969.53 89,085,903 2,951.75 88,552,663 2.5 2027/7/25 0.89
ド
GOVERNMENT BOND
19 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 651.14 91,811,245 598.30 84,361,444 10 2024/12/5 0.85
DESARR FIX RT
20 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,900,000 614.58 85,426,655 606.82 84,348,050 8.75 2048/2/28 0.85
カ
SOUTH AFRICA
21 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,800,000 488.25 86,909,186 473.65 84,309,778 1.2 2031/3/13 0.85
22 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 502.88 83,478,927 487.38 80,905,162 1 2026/6/26 0.81
23 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 338.95 81,009,357 337.82 80,739,014 1.45 2024/12/17 0.81
GOVERNMENT BOND
24 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 51,000,000 162.71 82,983,436 158.14 80,654,149 7.7 2039/3/16 0.81
BOND - OFZ
25 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,854.74 82,787,503 2,732.65 79,246,996 3.733 2028/6/15 0.80
ア
GOVERNMENT
26 中国 国債証券 CHINA 4,500,000 1,696.41 76,338,787 1,713.71 77,117,040 2.2 2025/7/27 0.77
GOVERNMENT BOND
27 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.86 75,897,070 0.86 75,915,840 8.125 2024/5/15 0.76
シア
GOVERNMENT
28 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 166.76 79,547,502 158.49 75,603,718 7.95 2026/10/7 0.76
BOND - OFZ
29 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,210,000,000 3.78 83,722,254 3.40 75,174,748 9.85 2027/6/28 0.76
ア
COLOMBIA
52/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30 タイ 国債証券 THAILAND 22,300,000 335.95 74,917,320 329.29 73,433,437 1.6 2029/12/17 0.74
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.22
合 計 96.22
②【投資不動産物件】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
世界6資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年12月限) 買建 540 日本円 11,161,040,100 10,964,700,000 2.61
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 630 米ドル 139,663,112.5 15,631,095,551 137,017,125 15,334,956,630 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 34 カナダド 8,305,076 729,268,723 8,174,280 717,783,524 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 16,908,937.5 2,195,794,623 16,617,670 2,157,970,623 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,698,175 458,475,161 5,561,400 447,470,244 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 88 英ポンド 6,175,335 928,955,645 6,226,000 936,577,177 0.08
ス 際金融先物 物(2021年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 44 スイスフ 5,252,250 629,639,730 5,120,720 613,871,910 0.05
ス・チュー (2021年12月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 395 米ドル 25,543,750 2,858,856,500 24,407,050 2,731,637,033 4.01
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年12月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 136 米ドル 2,057,109 230,231,641 2,097,800 234,785,776 0.34
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年10月限)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
世界6資産分散ファンド
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 9月 6日) 640 640 0.9607 0.9607
第2計算期間 (2019年 9月 6日) 1,402 1,402 0.9713 0.9713
第3計算期間 (2020年 9月 7日) 1,054 1,054 1.0290 1.0290
第4計算期間 (2021年 9月 6日) 964 964 1.1972 1.1972
2020年 9月末日 1,040 ― 1.0168 ―
10月末日 999 ― 1.0100 ―
11月末日 991 ― 1.0738 ―
12月末日 962 ― 1.0947 ―
2021年 1月末日 947 ― 1.1107 ―
2月末日 943 ― 1.1262 ―
3月末日 954 ― 1.1534 ―
4月末日 949 ― 1.1644 ―
5月末日 955 ― 1.1775 ―
6月末日 960 ― 1.1884 ―
7月末日 952 ― 1.1729 ―
8月末日 958 ― 1.1836 ―
9月末日 954 ― 1.1815 ―
②【分配の推移】
世界6資産分散ファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 0.0000円
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 0.0000円
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 0.0000円
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 0.0000円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
世界6資産分散ファンド
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 △3.9%
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 1.1%
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 5.9%
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 16.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
世界6資産分散ファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 5月15日~2018年 9月 6日 667,408,902 1,020,180 666,388,722
第2計算期間 2018年 9月 7日~2019年 9月 6日 817,734,446 40,350,052 1,443,773,116
第3計算期間 2019年 9月 7日~2020年 9月 7日 243,512,195 662,198,528 1,025,086,783
第4計算期間 2020年 9月 8日~2021年 9月 6日 149,335,254 369,081,681 805,340,356
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
取得の申込みができません。
申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口=1円)(分配金を再投資する場合には1口単位)とし
ます。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取
引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金
の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
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基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示され
ます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2018年5月15日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
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回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
も のとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【世界6資産分散ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
3,444,356 4,247,985
コール・ローン
1,054,475,203 963,889,706
親投資信託受益証券
11,108,940 4,230,633
未収入金
1,069,028,499 972,368,324
流動資産合計
1,069,028,499 972,368,324
資産合計
負債の部
流動負債
11,164,899 5,584,017
未払解約金
214,909 182,937
未払受託者報酬
2,824,549 2,404,160
未払委託者報酬
4 3
未払利息
18,361 15,623
その他未払費用
14,222,722 8,186,740
流動負債合計
14,222,722 8,186,740
負債合計
純資産の部
元本等
1,025,086,783 805,340,356
元本
剰余金
29,718,994 158,841,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)
52,529,696 157,749,426
(分配準備積立金)
1,054,805,777 964,181,584
元本等合計
1,054,805,777 964,181,584
純資産合計
1,069,028,499 972,368,324
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
営業収益
92,835,765 153,815,573
有価証券売買等損益
92,835,765 153,815,573
営業収益合計
営業費用
3,358 1,451
支払利息
470,809 374,172
受託者報酬
6,187,731 4,917,476
委託者報酬
40,235 31,953
その他費用
6,702,133 5,325,052
営業費用合計
86,133,632 148,490,521
営業利益又は営業損失(△)
86,133,632 148,490,521
経常利益又は経常損失(△)
86,133,632 148,490,521
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
30,491,246 25,631,745
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
29,718,994
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 41,391,001
17,729,201 17,843,369
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,729,201
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,843,369
-
額
2,261,592 11,579,911
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,579,911
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,261,592
-
額
- -
分配金
29,718,994 158,841,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月 8日から2021年 9月
6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,025,086,783口 805,340,356口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0290円 1口当たり純資産額 1.1972円
(10,000口当たり純資産額) (10,290円) (10,000口当たり純資産額) (11,972円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 23,926,961円 費用控除後の配当等収益額 A 20,542,012円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,441,514円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 102,316,764円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,628,718円 収益調整金額 C 14,362,517円
分配準備積立金額 D 17,161,221円 分配準備積立金額 D 34,890,650円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 62,158,414円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 172,111,943円
当ファンドの期末残存口数 F 1,025,086,783口 当ファンドの期末残存口数 F 805,340,356口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 606円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,137円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2020年 9月 7日現在 2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
期首元本額 1,443,773,116円 期首元本額 1,025,086,783円
期中追加設定元本額 243,512,195円 期中追加設定元本額 149,335,254円
期中一部解約元本額 662,198,528円 期中一部解約元本額 369,081,681円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2019年 9月 7日 自 2020年 9月 8日
種類
至 2020年 9月 7日 至 2021年 9月 6日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 58,949,294 119,862,265
合計 58,949,294 119,862,265
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 77,361,708 165,360,650
証券
外国債券マザーファンド 62,090,268 158,690,306
外国株式MSCI-KOKUSAI 37,138,529 159,287,150
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 119,058,581 158,609,841
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 98,789,147 162,359,963
新興国債券(現地通貨建て)マザー 112,034,398 159,581,796
ファンド
小計
銘柄数:6 506,472,631 963,889,706
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 963,889,706
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザー
ファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
(現地通貨建て)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,389,299,825
株式 416,079,355,380
派生商品評価勘定 42,122,650
未収入金 295,933,844
未収配当金 229,359,993
未収利息 799,602
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7,397,389
その他未収収益
流動資産合計 429,044,268,683
資産合計 429,044,268,683
負債の部
流動負債
前受金 66,735,700
未払解約金 582,886,041
未払利息 9,717
7,097,493,758
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 7,747,125,216
負債合計 7,747,125,216
純資産の部
元本等
元本 197,102,127,251
剰余金
224,195,016,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 421,297,143,467
純資産合計 421,297,143,467
負債純資産合計 429,044,268,683
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1375円
(10,000口当たり純資産額) (21,375円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
6,923,118,100円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,147,518,306円
同期中における追加設定元本額 26,699,290,036円
同期中における一部解約元本額 100,744,681,091円
期末元本額 197,102,127,251円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 133,842,367円
バランスセレクト50 319,587,867円
バランスセレクト70 453,805,692円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,288,876,285円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,956,989,329円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,725,618,646円
野村資産設計ファンド2015 38,382,554円
野村資産設計ファンド2020 38,560,673円
野村資産設計ファンド2025 68,287,428円
野村資産設計ファンド2030 95,984,495円
野村資産設計ファンド2035 83,341,414円
野村資産設計ファンド2040 158,481,386円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,633,339,664円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,385,248,046円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,412,770,355円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,289,755,168円
野村資産設計ファンド2045 26,580,957円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,757,073,270円
マイ・ロード 3,331,516,506円
ネクストコア 35,212,100円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,407,840,719円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,768,832,472円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,310,031,944円
野村資産設計ファンド2050 39,416,242円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,716,465円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,512,243円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,151,311円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,324,731円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 355,559,542円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 439,108,008円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,055,426円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,418,484円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 23,326,764円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,112,019円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 25,083,590円
野村6資産均等バランス 2,251,444,570円
世界6資産分散ファンド 77,361,708円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2060 20,271,882円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,215,083,605円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 306,694,772円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 145,444,956円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 473,394,790円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 457,614,240円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,312,627円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,421,045円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,101,892円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,401,143,536円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,846,117円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 65,863,519円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 65,720,370円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 22,890,194円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 92,499,178円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 205,271,490円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,279,822,550円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 56,184,953円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 410,350,346円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,655,916,502円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 161,618,213円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,428,640円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,939,268円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,094,680円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 32,389,178円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 119,238,880円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,014,725,939円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,718,937,132円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 28,270,958,498円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 33,675,634,572円
マイバランスDC30 3,216,359,667円
マイバランスDC50 5,463,534,480円
マイバランスDC70 5,549,934,358円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,215,606,032円
野村DC運用戦略ファンド 832,334,712円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 70,855,905円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,246,038,325円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 963,879,816円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 865,343,389円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 10,127,976円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,585,657円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 73,617,556円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 20,566,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 19,129,574円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 15,138,860円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 438,374,823円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 370,178,603円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 233,400,793円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 308,572,674円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 10,328,182円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 58,492,625円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 136,582,230円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,600 3,060.00 20,196,000
日本水産 187,600 625.00 117,250,000
マルハニチロ 31,600 2,485.00 78,526,000
雪国まいたけ 16,600 1,626.00 26,991,600
貸付有価証券
2,200株
カネコ種苗 6,100 1,487.00 9,070,700
サカタのタネ 24,100 3,650.00 87,965,000
貸付有価証券
200株
ホクト 16,900 1,995.00 33,715,500
貸付有価証券
1,500株(200株)
ホクリヨウ 3,100 779.00 2,414,900
貸付有価証券
200株
住石ホールディングス 35,400 135.00 4,779,000
日鉄鉱業 4,600 6,630.00 30,498,000
三井松島ホールディング 8,400 1,298.00 10,903,200
貸付有価証券
ス
300株
INPEX 810,400 763.00 618,335,200
貸付有価証券
28,000株
石油資源開発 26,400 1,896.00 50,054,400
K&Oエナジーグループ 9,800 1,360.00 13,328,000
ヒノキヤグループ 4,400 2,341.00 10,300,400
貸付有価証券
300株
ショーボンドホールディ 28,800 5,020.00 144,576,000
貸付有価証券
ングス
7,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミライト・ホールディン 70,000 2,285.00 159,950,000
貸付有価証券
グス
500株
タマホーム 12,200 2,616.00 31,915,200
貸付有価証券
3,000株
サンヨーホームズ 2,300 720.00 1,656,000
日本アクア 8,000 576.00 4,608,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
ファーストコーポレー 6,200 781.00 4,842,200
ション
ベステラ 3,900 1,511.00 5,892,900
Robot Home 33,700 215.00 7,245,500
貸付有価証券
3,700株(2,500株)
キャンディル 3,500 643.00 2,250,500
貸付有価証券
1,600株
スペースバリューホール 24,600 836.00 20,565,600
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,900 1,306.00 5,093,400
ション
第一カッター興業 5,000 1,273.00 6,365,000
安藤・間 129,500 844.00 109,298,000
貸付有価証券
49,700株
東急建設 59,200 792.00 46,886,400
コムシスホールディング 71,600 3,120.00 223,392,000
ス
ビーアールホールディン 27,000 514.00 13,878,000
貸付有価証券
グス
200株
高松コンストラクション 12,600 2,118.00 26,686,800
グループ
東建コーポレーション 6,200 10,910.00 67,642,000
ソネック 2,100 1,136.00 2,385,600
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 8,800 965.00 8,492,000
貸付有価証券
4,100株
オリエンタル白石 67,900 273.00 18,536,700
大成建設 145,200 3,605.00 523,446,000
大林組 466,500 948.00 442,242,000
清水建設 437,000 815.00 356,155,000
飛島建設 13,400 1,127.00 15,101,800
長谷工コーポレーション 152,800 1,573.00 240,354,400
松井建設 18,400 798.00 14,683,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
錢高組 2,000 4,090.00 8,180,000
鹿島建設 341,800 1,493.00 510,307,400
不動テトラ 11,400 1,773.00 20,212,200
大末建設 5,900 995.00 5,870,500
鉄建建設 9,400 1,838.00 17,277,200
西松建設 33,400 3,605.00 120,407,000
貸付有価証券
500株
三井住友建設 112,700 483.00 54,434,100
大豊建設 10,200 3,860.00 39,372,000
貸付有価証券
3,300株(200株)
前田建設工業 116,800 833.00 97,294,400
佐田建設 10,800 482.00 5,205,600
ナカノフドー建設 11,200 369.00 4,132,800
奥村組 25,600 3,100.00 79,360,000
東鉄工業 20,000 2,504.00 50,080,000
イチケン 3,400 1,922.00 6,534,800
富士ピー・エス 6,000 580.00 3,480,000
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 5,600 4,640.00 25,984,000
戸田建設 193,700 830.00 160,771,000
熊谷組 21,600 2,761.00 59,637,600
北野建設 2,800 2,184.00 6,115,200
植木組 4,100 1,512.00 6,199,200
貸付有価証券
900株
矢作建設工業 20,600 769.00 15,841,400
ピーエス三菱 15,400 666.00 10,256,400
日本ハウスホールディン 31,800 432.00 13,737,600
貸付有価証券
グス
7,400株
大東建託 50,900 12,540.00 638,286,000
新日本建設 19,800 888.00 17,582,400
NIPPO 38,600 3,515.00 135,679,000
東亜道路工業 2,900 4,555.00 13,209,500
前田道路 28,800 1,903.00 54,806,400
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,500 8,200.00 36,900,000
東亜建設工業 12,500 2,323.00 29,037,500
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
日本国土開発 45,400 590.00 26,786,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
600株
若築建設 8,400 2,066.00 17,354,400
貸付有価証券
100株
東洋建設 52,300 572.00 29,915,600
五洋建設 198,100 734.00 145,405,400
貸付有価証券
500株
世紀東急工業 22,400 865.00 19,376,000
福田組 5,000 4,940.00 24,700,000
住友林業 119,300 2,175.00 259,477,500
貸付有価証券
29,400株
日本基礎技術 14,200 584.00 8,292,800
巴コーポレーション 20,700 477.00 9,873,900
大和ハウス工業 430,800 3,540.00 1,525,032,000
ライト工業 26,700 1,979.00 52,839,300
積水ハウス 505,900 2,288.00 1,157,499,200
日特建設 11,600 740.00 8,584,000
北陸電気工事 8,100 1,329.00 10,764,900
ユアテック 26,700 735.00 19,624,500
日本リーテック 9,800 1,696.00 16,620,800
四電工 2,500 3,535.00 8,837,500
中電工 21,500 2,350.00 50,525,000
関電工 75,800 951.00 72,085,800
きんでん 94,700 1,914.00 181,255,800
東京エネシス 15,500 1,095.00 16,972,500
トーエネック 4,700 3,785.00 17,789,500
住友電設 13,200 2,288.00 30,201,600
貸付有価証券
100株
日本電設工業 25,600 1,846.00 47,257,600
協和エクシオ 70,700 2,844.00 201,070,800
新日本空調 12,300 2,487.00 30,590,100
貸付有価証券
100株
九電工 32,700 4,130.00 135,051,000
三機工業 33,100 1,553.00 51,404,300
日揮ホールディングス 155,600 970.00 150,932,000
貸付有価証券
1,700株
中外炉工業 5,000 1,813.00 9,065,000
ヤマト 14,900 771.00 11,487,900
太平電業 10,300 2,757.00 28,397,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 42,200 2,188.00 92,333,600
三晃金属工業 1,800 2,274.00 4,093,200
朝日工業社 3,500 3,385.00 11,847,500
明星工業 30,200 755.00 22,801,000
大氣社 22,700 3,585.00 81,379,500
ダイダン 10,300 2,793.00 28,767,900
日比谷総合設備 15,000 1,926.00 28,890,000
フィル・カンパニー 2,700 2,822.00 7,619,400
テスホールディングス 8,500 2,113.00 17,960,500
レイズネクスト 25,000 1,158.00 28,950,000
ニップン 43,700 1,648.00 72,017,600
日清製粉グループ本社 168,700 1,887.00 318,336,900
日東富士製粉 1,100 6,740.00 7,414,000
昭和産業 12,900 2,801.00 36,132,900
鳥越製粉 13,200 792.00 10,454,400
中部飼料 18,200 1,141.00 20,766,200
貸付有価証券
100株
フィード・ワン 20,100 766.00 15,396,600
東洋精糖 2,500 1,169.00 2,922,500
日本甜菜製糖 7,800 1,648.00 12,854,400
DM三井製糖ホールディ 11,800 1,970.00 23,246,000
ングス
塩水港精糖 17,800 222.00 3,951,600
日新製糖 7,100 1,704.00 12,098,400
森永製菓 35,000 3,985.00 139,475,000
貸付有価証券
200株
中村屋 3,600 3,815.00 13,734,000
江崎グリコ 41,100 4,190.00 172,209,000
名糖産業 6,600 1,746.00 11,523,600
貸付有価証券
3,100株
井村屋グループ 8,500 2,321.00 19,728,500
不二家 8,300 2,344.00 19,455,200
山崎製パン 111,900 1,862.00 208,357,800
第一屋製パン 2,900 833.00 2,415,700
モロゾフ 2,400 5,500.00 13,200,000
亀田製菓 8,500 4,710.00 40,035,000
寿スピリッツ 14,400 7,140.00 102,816,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カルビー 68,000 2,800.00 190,400,000
森永乳業 27,600 7,150.00 197,340,000
六甲バター 10,900 1,614.00 17,592,600
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 102,700 6,350.00 652,145,000
明治ホールディングス 98,700 6,920.00 683,004,000
雪印メグミルク 35,900 2,291.00 82,246,900
プリマハム 21,000 3,045.00 63,945,000
貸付有価証券
100株
日本ハム 57,100 4,420.00 252,382,000
林兼産業 4,900 586.00 2,871,400
丸大食品 14,700 1,807.00 26,562,900
貸付有価証券
1,900株
S Foods 13,400 3,145.00 42,143,000
貸付有価証券
600株
柿安本店 5,200 2,571.00 13,369,200
伊藤ハム米久ホールディ 96,100 738.00 70,921,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
サッポロホールディング 50,900 2,483.00 126,384,700
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 351,200 5,383.00 1,890,509,600
貸付有価証券
ディングス
21,400株
キリンホールディングス 548,800 2,073.50 1,137,936,800
貸付有価証券
68,200株
宝ホールディングス 110,700 1,517.00 167,931,900
貸付有価証券
1,000株
オエノンホールディング 42,400 385.00 16,324,000
ス
養命酒製造 4,600 1,856.00 8,537,600
貸付有価証券
1,400株
コカ・コーラ ボトラー 104,800 1,571.00 164,640,800
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
6,200株
サントリー食品インター 99,900 4,525.00 452,047,500
貸付有価証券
ナショナル
18,000株
ダイドーグループホール 8,400 5,730.00 48,132,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株(400株)
伊藤園 45,300 7,000.00 317,100,000
キーコーヒー 14,700 2,240.00 32,928,000
ユニカフェ 4,500 1,035.00 4,657,500
ジャパンフーズ 2,100 1,240.00 2,604,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日清オイリオグループ 18,700 3,135.00 58,624,500
不二製油グループ本社 36,400 2,569.00 93,511,600
かどや製油 1,600 4,045.00 6,472,000
J-オイルミルズ 13,900 1,838.00 25,548,200
キッコーマン 107,500 9,030.00 970,725,000
味の素 355,100 3,425.00 1,216,217,500
貸付有価証券
1,500株
ブルドックソース 6,800 2,097.00 14,259,600
貸付有価証券
3,100株
キユーピー 83,100 2,711.00 225,284,100
貸付有価証券
3,000株
ハウス食品グループ本社 55,800 3,650.00 203,670,000
カゴメ 56,700 2,983.00 169,136,100
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 7,200 985.00 7,092,000
アリアケジャパン 13,600 6,380.00 86,768,000
ピエトロ 2,000 1,800.00 3,600,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,300 2,604.00 8,593,200
やまみ 1,600 1,993.00 3,188,800
ニチレイ 71,100 2,871.00 204,128,100
東洋水産 76,800 4,665.00 358,272,000
イートアンドホールディ 5,200 2,160.00 11,232,000
ングス
大冷 1,700 2,006.00 3,410,200
貸付有価証券
700株
ヨシムラ・フード・ホー 8,300 762.00 6,324,600
貸付有価証券
ルディングス
3,000株(200株)
日清食品ホールディング 58,600 8,630.00 505,718,000
ス
永谷園ホールディングス 7,300 2,130.00 15,549,000
一正蒲鉾 5,800 931.00 5,399,800
貸付有価証券
900株
フジッコ 16,200 1,906.00 30,877,200
ロック・フィールド 16,100 1,607.00 25,872,700
貸付有価証券
7,400株
日本たばこ産業 800,500 2,180.00 1,745,090,000
貸付有価証券
31,200株
ケンコーマヨネーズ 9,100 1,544.00 14,050,400
わらべや日洋ホールディ 9,800 2,447.00 23,980,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス
なとり 8,300 1,972.00 16,367,600
イフジ産業 2,300 959.00 2,205,700
ピックルスコーポレー 7,100 1,937.00 13,752,700
ション
ファーマフーズ 14,100 2,989.00 42,144,900
貸付有価証券
6,600株(2,200株)
北の達人コーポレーショ 52,100 501.00 26,102,100
貸付有価証券
ン
12,700株(6,500株)
ユーグレナ 76,000 887.00 67,412,000
貸付有価証券
32,800株(17,600株)
紀文食品 8,700 1,275.00 11,092,500
貸付有価証券
200株
ミヨシ油脂 5,700 1,294.00 7,375,800
理研ビタミン 14,100 1,836.00 25,887,600
片倉工業 16,300 1,503.00 24,498,900
貸付有価証券
1,900株
グンゼ 10,700 4,540.00 48,578,000
貸付有価証券
100株
東洋紡 57,600 1,385.00 79,776,000
ユニチカ 42,700 361.00 15,414,700
貸付有価証券
200株
富士紡ホールディングス 7,000 4,345.00 30,415,000
倉敷紡績 12,500 1,984.00 24,800,000
シキボウ 8,200 939.00 7,699,800
日本毛織 43,900 1,044.00 45,831,600
貸付有価証券
1,500株(1,400株)
ダイトウボウ 23,600 101.00 2,383,600
トーア紡コーポレーショ 5,400 434.00 2,343,600
ン
ダイドーリミテッド 19,200 172.00 3,302,400
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 16,400 2,064.00 33,849,600
貸付有価証券
300株
帝人 137,100 1,620.00 222,102,000
貸付有価証券
2,200株
東レ 1,054,900 752.10 793,390,290
サカイオーベックス 3,900 3,805.00 14,839,500
貸付有価証券
400株
住江織物 3,200 1,855.00 5,936,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本フエルト 8,200 454.00 3,722,800
イチカワ 1,900 1,359.00 2,582,100
日東製網 1,600 1,512.00 2,419,200
アツギ 11,200 638.00 7,145,600
ダイニック 5,500 751.00 4,130,500
セーレン 35,800 2,077.00 74,356,600
貸付有価証券
4,500株(4,500株)
ソトー 5,800 811.00 4,703,800
東海染工 1,800 1,139.00 2,050,200
小松マテーレ 23,900 994.00 23,756,600
ワコールホールディング 36,300 2,387.00 86,648,100
ス
ホギメディカル 19,600 3,450.00 67,620,000
クラウディアホールディ 3,600 293.00 1,054,800
ングス
TSIホールディングス 44,200 331.00 14,630,200
マツオカコーポレーショ 4,700 1,466.00 6,890,200
ン
ワールド 19,100 1,429.00 27,293,900
貸付有価証券
200株
三陽商会 7,600 870.00 6,612,000
貸付有価証券
3,500株
ナイガイ 5,300 363.00 1,923,900
オンワードホールディン 87,500 313.00 27,387,500
貸付有価証券
グス
7,600株
ルックホールディングス 4,600 1,353.00 6,223,800
ゴールドウイン 24,100 7,070.00 170,387,000
デサント 24,900 3,605.00 89,764,500
貸付有価証券
200株
キング 7,700 526.00 4,050,200
ヤマトインターナショナ 12,800 329.00 4,211,200
貸付有価証券
ル
3,400株
特種東海製紙 8,900 4,515.00 40,183,500
王子ホールディングス 655,900 596.00 390,916,400
日本製紙 64,400 1,221.00 78,632,400
貸付有価証券
4,300株
三菱製紙 20,700 379.00 7,845,300
北越コーポレーション 104,200 651.00 67,834,200
貸付有価証券
33,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中越パルプ工業 5,600 1,219.00 6,826,400
巴川製紙所 4,800 917.00 4,401,600
大王製紙 70,300 2,144.00 150,723,200
阿波製紙 3,800 396.00 1,504,800
レンゴー 150,200 905.00 135,931,000
貸付有価証券
400株
トーモク 8,900 1,930.00 17,177,000
貸付有価証券
200株
ザ・パック 11,000 3,020.00 33,220,000
貸付有価証券
300株
クラレ 213,100 1,059.00 225,672,900
貸付有価証券
5,100株
旭化成 965,700 1,157.00 1,117,314,900
共和レザー 7,900 693.00 5,474,700
昭和電工 103,700 2,542.00 263,605,400
貸付有価証券
42,000株(4,700株)
住友化学 1,146,800 582.00 667,437,600
貸付有価証券
1,100株
住友精化 7,100 3,610.00 25,631,000
日産化学 79,800 6,620.00 528,276,000
ラサ工業 4,800 1,918.00 9,206,400
クレハ 12,500 7,810.00 97,625,000
多木化学 5,700 6,490.00 36,993,000
貸付有価証券
2,600株(900株)
テイカ 10,700 1,336.00 14,295,200
石原産業 26,100 1,171.00 30,563,100
片倉コープアグリ 3,800 1,209.00 4,594,200
日本曹達 20,400 3,655.00 74,562,000
東ソー 225,200 2,104.00 473,820,800
トクヤマ 43,300 2,248.00 97,338,400
セントラル硝子 27,800 2,232.00 62,049,600
貸付有価証券
200株
東亞合成 83,000 1,308.00 108,564,000
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 14,800 2,762.00 40,877,600
関東電化工業 34,500 1,092.00 37,674,000
デンカ 53,200 4,040.00 214,928,000
信越化学工業 269,400 19,475.00 5,246,565,000
日本カーバイド工業 5,400 1,408.00 7,603,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堺化学工業 10,200 2,216.00 22,603,200
第一稀元素化学工業 14,600 1,711.00 24,980,600
エア・ウォーター 148,600 1,837.00 272,978,200
日本酸素ホールディング 120,000 2,883.00 345,960,000
ス
日本化学工業 4,100 3,450.00 14,145,000
東邦アセチレン 2,200 1,488.00 3,273,600
貸付有価証券
1,000株
日本パーカライジング 73,500 1,190.00 87,465,000
高圧ガス工業 23,100 751.00 17,348,100
チタン工業 1,800 1,837.00 3,306,600
四国化成工業 19,000 1,420.00 26,980,000
戸田工業 3,100 3,175.00 9,842,500
ステラ ケミファ 7,900 2,911.00 22,996,900
保土谷化学工業 4,300 5,110.00 21,973,000
貸付有価証券
500株
日本触媒 26,400 5,920.00 156,288,000
貸付有価証券
300株
大日精化工業 12,000 2,674.00 32,088,000
カネカ 37,700 4,615.00 173,985,500
三菱瓦斯化学 146,000 2,268.00 331,128,000
三井化学 125,800 3,830.00 481,814,000
JSR 146,200 3,990.00 583,338,000
東京応化工業 25,000 7,380.00 184,500,000
大阪有機化学工業 12,400 4,055.00 50,282,000
三菱ケミカルホールディ 973,900 986.00 960,265,400
ングス
KHネオケム 24,000 3,090.00 74,160,000
ダイセル 195,900 898.00 175,918,200
住友ベークライト 22,900 5,210.00 119,309,000
積水化学工業 304,900 1,958.00 596,994,200
日本ゼオン 131,400 1,590.00 208,926,000
アイカ工業 40,600 3,765.00 152,859,000
宇部興産 73,600 2,291.00 168,617,600
積水樹脂 22,000 2,225.00 48,950,000
タキロンシーアイ 31,500 648.00 20,412,000
旭有機材 8,200 1,516.00 12,431,200
ニチバン 7,700 1,833.00 14,114,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,900株
リケンテクノス 35,500 598.00 21,229,000
大倉工業 7,500 2,231.00 16,732,500
積水化成品工業 19,500 607.00 11,836,500
群栄化学工業 3,300 2,882.00 9,510,600
タイガースポリマー 7,700 440.00 3,388,000
ミライアル 4,700 1,430.00 6,721,000
ダイキアクシス 5,600 887.00 4,967,200
ダイキョーニシカワ 30,700 697.00 21,397,900
貸付有価証券
100株
竹本容器 5,200 934.00 4,856,800
森六ホールディングス 7,800 2,160.00 16,848,000
恵和 3,700 4,825.00 17,852,500
日本化薬 90,200 1,258.00 113,471,600
カーリットホールディン 14,400 875.00 12,600,000
グス
日本精化 10,500 2,180.00 22,890,000
扶桑化学工業 11,500 4,835.00 55,602,500
トリケミカル研究所 13,500 3,635.00 49,072,500
ADEKA 67,100 2,590.00 173,789,000
日油 54,900 6,570.00 360,693,000
新日本理化 24,100 285.00 6,868,500
ハリマ化成グループ 10,800 897.00 9,687,600
花王 329,100 6,852.00 2,254,993,200
貸付有価証券
9,000株
第一工業製薬 4,900 3,370.00 16,513,000
石原ケミカル 3,700 2,780.00 10,286,000
貸付有価証券
1,700株
日華化学 4,900 1,071.00 5,247,900
ニイタカ 3,000 2,301.00 6,903,000
貸付有価証券
600株
三洋化成工業 8,700 5,910.00 51,417,000
有機合成薬品工業 11,200 340.00 3,808,000
大日本塗料 16,500 880.00 14,520,000
日本ペイントホールディ 547,400 1,399.00 765,812,600
貸付有価証券
ングス
29,700株
関西ペイント 163,700 2,938.00 480,950,600
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神東塗料 11,500 195.00 2,242,500
中国塗料 35,100 894.00 31,379,400
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 10,900 1,076.00 11,728,400
藤倉化成 19,600 547.00 10,721,200
貸付有価証券
300株
太陽ホールディングス 10,700 6,120.00 65,484,000
DIC 61,500 3,235.00 198,952,500
貸付有価証券
1,200株
サカタインクス 28,900 1,139.00 32,917,100
貸付有価証券
100株
東洋インキSCホール 30,800 2,082.00 64,125,600
貸付有価証券
ディングス
500株
T&K TOKA 10,200 858.00 8,751,600
富士フイルムホールディ 261,400 9,549.00 2,496,108,600
貸付有価証券
ングス
1,600株
資生堂 277,100 7,764.00 2,151,404,400
貸付有価証券
4,900株
ライオン 179,600 1,903.00 341,778,800
貸付有価証券
2,000株
高砂香料工業 9,300 2,888.00 26,858,400
マンダム 31,200 1,697.00 52,946,400
ミルボン 18,400 6,660.00 122,544,000
ファンケル 54,200 3,820.00 207,044,000
コーセー 28,000 13,110.00 367,080,000
コタ 9,400 1,623.00 15,256,200
シーボン 1,900 1,886.00 3,583,400
ポーラ・オルビスホール 63,500 2,494.00 158,369,000
貸付有価証券
ディングス
1,800株
ノエビアホールディング 12,600 5,970.00 75,222,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,300 1,056.00 3,484,800
ン
新日本製薬 4,000 2,012.00 8,048,000
貸付有価証券
1,800株
エステー 9,600 1,806.00 17,337,600
アグロ カネショウ 5,000 1,490.00 7,450,000
コニシ 24,400 1,726.00 42,114,400
長谷川香料 25,600 2,922.00 74,803,200
星光PMC 8,500 867.00 7,369,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小林製薬 41,700 9,030.00 376,551,000
荒川化学工業 12,400 1,283.00 15,909,200
メック 11,100 3,530.00 39,183,000
貸付有価証券
100株
日本高純度化学 4,100 2,918.00 11,963,800
タカラバイオ 38,900 3,235.00 125,841,500
JCU 16,700 4,235.00 70,724,500
新田ゼラチン 9,300 634.00 5,896,200
OATアグリオ 3,100 1,871.00 5,800,100
デクセリアルズ 41,600 2,190.00 91,104,000
アース製薬 12,200 6,580.00 80,276,000
北興化学工業 13,800 1,126.00 15,538,800
大成ラミック 4,600 2,806.00 12,907,600
クミアイ化学工業 55,400 920.00 50,968,000
日本農薬 26,500 555.00 14,707,500
アキレス 10,300 1,353.00 13,935,900
有沢製作所 20,700 949.00 19,644,300
日東電工 89,900 8,830.00 793,817,000
レック 17,600 1,117.00 19,659,200
三光合成 15,600 450.00 7,020,000
きもと 22,800 250.00 5,700,000
藤森工業 13,300 4,685.00 62,310,500
貸付有価証券
100株
前澤化成工業 9,400 1,275.00 11,985,000
貸付有価証券
3,400株
未来工業 5,300 1,651.00 8,750,300
ウェーブロックホール 5,100 679.00 3,462,900
ディングス
JSP 8,700 1,637.00 14,241,900
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 27,300 4,275.00 116,707,500
天馬 11,100 3,020.00 33,522,000
信越ポリマー 22,900 997.00 22,831,300
東リ 37,000 237.00 8,769,000
ニフコ 54,600 3,555.00 194,103,000
バルカー 12,100 2,208.00 26,716,800
ユニ・チャーム 286,700 4,900.00 1,404,830,000
貸付有価証券
3,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショーエイコーポレー 3,300 841.00 2,775,300
ション
協和キリン 174,600 3,965.00 692,289,000
武田薬品工業 1,237,600 3,727.00 4,612,535,200
アステラス製薬 1,289,800 1,906.50 2,459,003,700
大日本住友製薬 110,300 2,082.00 229,644,600
貸付有価証券
200株
塩野義製薬 187,100 7,280.00 1,362,088,000
わかもと製薬 17,700 350.00 6,195,000
貸付有価証券
1,900株
日本新薬 42,200 9,260.00 390,772,000
中外製薬 465,300 4,447.00 2,069,189,100
貸付有価証券
1,300株
科研製薬 25,500 5,120.00 130,560,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 164,400 9,220.00 1,515,768,000
ロート製薬 70,900 3,520.00 249,568,000
小野薬品工業 341,600 2,748.50 938,887,600
久光製薬 43,300 4,600.00 199,180,000
貸付有価証券
1,700株
持田製薬 20,600 3,655.00 75,293,000
参天製薬 258,900 1,685.00 436,246,500
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 4,800 2,556.00 12,268,800
日本ケミファ 1,800 2,255.00 4,059,000
ツムラ 49,600 3,850.00 190,960,000
貸付有価証券
100株
日医工 42,100 911.00 38,353,100
貸付有価証券
200株
キッセイ薬品工業 26,300 2,510.00 66,013,000
生化学工業 26,200 1,117.00 29,265,400
貸付有価証券
200株
栄研化学 26,100 2,294.00 59,873,400
日水製薬 5,500 1,027.00 5,648,500
鳥居薬品 8,000 2,956.00 23,648,000
JCRファーマ 41,900 2,920.00 122,348,000
東和薬品 21,400 3,180.00 68,052,000
富士製薬工業 9,100 1,161.00 10,565,100
ゼリア新薬工業 27,000 2,194.00 59,238,000
貸付有価証券
90/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
900株
第一三共 1,169,000 2,790.00 3,261,510,000
キョーリン製薬ホール 32,800 1,866.00 61,204,800
ディングス
大幸薬品 22,400 931.00 20,854,400
貸付有価証券
10,100株(500株)
ダイト 9,500 3,735.00 35,482,500
貸付有価証券
300株
大塚ホールディングス 309,200 4,892.00 1,512,606,400
貸付有価証券
21,000株
大正製薬ホールディング 36,700 6,600.00 242,220,000
ス
ペプチドリーム 78,100 4,005.00 312,790,500
貸付有価証券
3,700株
あすか製薬ホールディン 16,900 1,071.00 18,099,900
グス
サワイグループホール 32,600 5,230.00 170,498,000
ディングス
日本コークス工業 125,700 133.00 16,718,100
貸付有価証券
500株
ニチレキ 17,600 1,330.00 23,408,000
ユシロ化学工業 8,300 1,203.00 9,984,900
ビーピー・カストロール 5,300 1,350.00 7,155,000
富士石油 36,100 247.00 8,916,700
貸付有価証券
300株
MORESCO 5,400 1,160.00 6,264,000
出光興産 165,100 2,704.00 446,430,400
貸付有価証券
100株
ENEOSホールディン 2,237,800 439.30 983,065,540
グス
コスモエネルギーホール 47,000 2,226.00 104,622,000
ディングス
横浜ゴム 86,100 1,954.00 168,239,400
貸付有価証券
100株
TOYO TIRE 78,300 2,056.00 160,984,800
貸付有価証券
500株
ブリヂストン 428,500 5,235.00 2,243,197,500
貸付有価証券
31,100株
住友ゴム工業 133,600 1,377.00 183,967,200
貸付有価証券
5,100株
藤倉コンポジット 13,000 710.00 9,230,000
貸付有価証券
1,000株
91/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オカモト 8,800 4,350.00 38,280,000
フコク 6,500 1,016.00 6,604,000
ニッタ 15,400 2,882.00 44,382,800
住友理工 28,800 728.00 20,966,400
三ツ星ベルト 18,100 2,063.00 37,340,300
バンドー化学 26,200 957.00 25,073,400
日東紡績 22,100 3,685.00 81,438,500
AGC 136,600 5,670.00 774,522,000
貸付有価証券
100株
日本板硝子 75,500 575.00 43,412,500
貸付有価証券
500株
石塚硝子 2,500 2,062.00 5,155,000
日本山村硝子 6,200 925.00 5,735,000
日本電気硝子 59,800 2,438.00 145,792,400
貸付有価証券
400株
オハラ 5,900 1,390.00 8,201,000
貸付有価証券
300株(300株)
住友大阪セメント 26,800 3,100.00 83,080,000
太平洋セメント 84,500 2,628.00 222,066,000
日本ヒューム 13,600 751.00 10,213,600
日本コンクリート工業 32,000 313.00 10,016,000
三谷セキサン 6,900 6,300.00 43,470,000
貸付有価証券
100株
アジアパイルホールディ 22,900 493.00 11,289,700
貸付有価証券
ングス
100株
東海カーボン 124,700 1,599.00 199,395,300
貸付有価証券
2,700株
日本カーボン 7,700 4,365.00 33,610,500
貸付有価証券
800株
東洋炭素 9,700 2,968.00 28,789,600
貸付有価証券
400株
ノリタケカンパニーリミ 8,200 4,240.00 34,768,000
テド
TOTO 106,300 6,430.00 683,509,000
貸付有価証券
2,100株
日本碍子 163,700 1,901.00 311,193,700
日本特殊陶業 113,200 1,741.00 197,081,200
ダントーホールディング 9,700 253.00 2,454,100
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,100 11,230.00 57,273,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
品川リフラクトリーズ 3,500 4,040.00 14,140,000
黒崎播磨 2,500 4,990.00 12,475,000
ヨータイ 10,600 1,300.00 13,780,000
イソライト工業 6,500 692.00 4,498,000
東京窯業 18,900 328.00 6,199,200
ニッカトー 6,700 704.00 4,716,800
フジミインコーポレー 11,900 6,500.00 77,350,000
テッド
クニミネ工業 4,700 1,102.00 5,179,400
エーアンドエーマテリア 2,900 1,002.00 2,905,800
ル
ニチアス 37,600 2,906.00 109,265,600
ニチハ 20,700 3,325.00 68,827,500
日本製鉄 702,200 2,313.50 1,624,539,700
貸付有価証券
9,600株
神戸製鋼所 269,200 719.00 193,554,800
貸付有価証券
700株
中山製鋼所 20,400 470.00 9,588,000
貸付有価証券
700株
合同製鐵 7,900 1,546.00 12,213,400
貸付有価証券
600株
ジェイ エフ イー 425,700 1,897.00 807,552,900
貸付有価証券
ホールディングス
8,800株
東京製鐵 57,300 1,252.00 71,739,600
貸付有価証券
200株
共英製鋼 16,600 1,513.00 25,115,800
貸付有価証券
100株
大和工業 31,300 4,185.00 130,990,500
東京鐵鋼 5,600 1,621.00 9,077,600
大阪製鐵 7,800 1,239.00 9,664,200
淀川製鋼所 19,300 2,537.00 48,964,100
丸一鋼管 47,800 2,810.00 134,318,000
モリ工業 4,300 2,401.00 10,324,300
大同特殊鋼 24,100 5,140.00 123,874,000
日本高周波鋼業 5,400 400.00 2,160,000
日本冶金工業 11,500 2,782.00 31,993,000
山陽特殊製鋼 17,600 1,850.00 32,560,000
愛知製鋼 8,300 2,839.00 23,563,700
日立金属 138,700 2,134.00 295,985,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,700株
日本金属 3,700 1,060.00 3,922,000
貸付有価証券
800株
大平洋金属 9,900 1,802.00 17,839,800
新日本電工 95,000 324.00 30,780,000
貸付有価証券
7,700株
栗本鐵工所 6,700 1,656.00 11,095,200
虹技 2,000 1,135.00 2,270,000
日本鋳鉄管 1,700 1,234.00 2,097,800
三菱製鋼 10,900 1,296.00 14,126,400
貸付有価証券
700株
日亜鋼業 21,500 296.00 6,364,000
貸付有価証券
100株
日本精線 2,100 5,000.00 10,500,000
エンビプロ・ホールディ 6,300 1,594.00 10,042,200
貸付有価証券
ングス
600株(200株)
シンニッタン 17,800 251.00 4,467,800
新家工業 3,600 1,513.00 5,446,800
大紀アルミニウム工業所 22,200 1,620.00 35,964,000
日本軽金属ホールディン 40,100 1,981.00 79,438,100
グス
三井金属鉱業 39,700 3,445.00 136,766,500
東邦亜鉛 8,200 2,202.00 18,056,400
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 97,200 2,274.00 221,032,800
住友金属鉱山 188,000 4,313.00 810,844,000
DOWAホールディング 37,200 4,855.00 180,606,000
貸付有価証券
ス
300株
古河機械金属 24,300 1,267.00 30,788,100
貸付有価証券
300株
大阪チタニウムテクノロ 15,300 817.00 12,500,100
貸付有価証券
ジーズ
3,300株(400株)
東邦チタニウム 26,300 1,166.00 30,665,800
貸付有価証券
700株
UACJ 22,300 2,759.00 61,525,700
CKサンエツ 3,100 3,355.00 10,400,500
古河電気工業 45,700 2,392.00 109,314,400
住友電気工業 513,300 1,518.50 779,446,050
フジクラ 177,600 657.00 116,683,200
貸付有価証券
2,200株
94/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭和電線ホールディング 14,200 2,402.00 34,108,400
ス
東京特殊電線 1,900 2,778.00 5,278,200
タツタ電線 25,900 547.00 14,167,300
カナレ電気 2,200 1,730.00 3,806,000
平河ヒューテック 8,100 1,199.00 9,711,900
リョービ 18,100 1,353.00 24,489,300
アーレスティ 18,100 458.00 8,289,800
アサヒホールディングス 55,200 2,280.00 125,856,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
稲葉製作所 8,300 1,493.00 12,391,900
貸付有価証券
100株
宮地エンジニアリンググ 4,800 2,682.00 12,873,600
ループ
トーカロ 37,900 1,406.00 53,287,400
アルファCo 5,200 1,253.00 6,515,600
SUMCO 187,600 2,511.00 471,063,600
貸付有価証券
53,600株
川田テクノロジーズ 3,000 3,880.00 11,640,000
RS Technolo 4,800 6,530.00 31,344,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,600 2,519.00 4,030,400
貸付有価証券
ション
600株(300株)
信和 7,800 734.00 5,725,200
東洋製罐グループホール 93,700 1,614.00 151,231,800
貸付有価証券
ディングス
500株
ホッカンホールディング 7,500 1,453.00 10,897,500
ス
コロナ 8,100 930.00 7,533,000
横河ブリッジホールディ 25,300 2,284.00 57,785,200
ングス
駒井ハルテック 3,000 1,676.00 5,028,000
高田機工 1,300 2,849.00 3,703,700
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 138,700 1,530.00 212,211,000
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 43,300 1,173.00 50,790,900
貸付有価証券
15,700株(14,500株)
三協立山 18,900 770.00 14,553,000
アルインコ 9,700 1,043.00 10,117,100
95/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋シヤッター 3,200 654.00 2,092,800
LIXIL 202,600 3,300.00 668,580,000
日本フイルコン 10,200 518.00 5,283,600
ノーリツ 28,200 1,910.00 53,862,000
貸付有価証券
100株
長府製作所 15,000 2,086.00 31,290,000
リンナイ 28,600 12,470.00 356,642,000
ダイニチ工業 7,000 751.00 5,257,000
日東精工 18,500 658.00 12,173,000
貸付有価証券
1,000株
三洋工業 1,800 1,902.00 3,423,600
岡部 29,800 681.00 20,293,800
貸付有価証券
100株
ジーテクト 18,300 1,523.00 27,870,900
東プレ 27,400 1,384.00 37,921,600
高周波熱錬 28,300 648.00 18,338,400
東京製綱 10,500 1,033.00 10,846,500
サンコール 12,600 466.00 5,871,600
モリテック スチール 11,500 461.00 5,301,500
貸付有価証券
2,000株
パイオラックス 21,800 1,573.00 34,291,400
貸付有価証券
200株
エイチワン 14,400 734.00 10,569,600
日本発條 146,500 822.00 120,423,000
貸付有価証券
400株
中央発條 7,100 1,132.00 8,037,200
貸付有価証券
100株
アドバネクス 2,100 1,200.00 2,520,000
立川ブラインド工業 6,500 1,305.00 8,482,500
三益半導体工業 11,500 2,487.00 28,600,500
貸付有価証券
100株
日本ドライケミカル 3,600 2,125.00 7,650,000
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 44,600 2,919.00 130,187,400
三浦工業 63,700 4,975.00 316,907,500
タクマ 49,800 1,710.00 85,158,000
ツガミ 30,500 1,828.00 55,754,000
オークマ 17,100 5,660.00 96,786,000
芝浦機械 15,200 2,742.00 41,678,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アマダ 215,600 1,205.00 259,798,000
アイダエンジニアリング 38,500 1,130.00 43,505,000
滝澤鉄工所 4,300 1,109.00 4,768,700
FUJI 58,700 2,991.00 175,571,700
牧野フライス製作所 17,200 4,355.00 74,906,000
オーエスジー 68,000 2,090.00 142,120,000
貸付有価証券
1,900株
ダイジェット工業 1,700 1,175.00 1,997,500
旭ダイヤモンド工業 38,600 538.00 20,766,800
DMG森精機 87,300 2,109.00 184,115,700
貸付有価証券
1,500株
ソディック 32,600 936.00 30,513,600
ディスコ 20,000 33,650.00 673,000,000
日東工器 7,000 1,983.00 13,881,000
日進工具 11,600 1,458.00 16,912,800
貸付有価証券
200株(200株)
パンチ工業 12,300 592.00 7,281,600
冨士ダイス 7,400 681.00 5,039,400
豊和工業 8,100 840.00 6,804,000
OKK 5,600 388.00 2,172,800
東洋機械金属 10,500 500.00 5,250,000
津田駒工業 2,800 856.00 2,396,800
エンシュウ 3,500 833.00 2,915,500
島精機製作所 21,500 2,285.00 49,127,500
オプトラン 18,400 2,377.00 43,736,800
貸付有価証券
100株
NCホールディングス 4,400 1,032.00 4,540,800
イワキポンプ 9,300 967.00 8,993,100
フリュー 14,400 1,585.00 22,824,000
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 29,700 661.00 19,631,700
貸付有価証券
5,800株(100株)
日阪製作所 18,100 889.00 16,090,900
やまびこ 28,500 1,318.00 37,563,000
貸付有価証券
2,600株
野村マイクロ・サイエン 3,200 5,510.00 17,632,000
貸付有価証券
ス
600株
平田機工 7,000 6,840.00 47,880,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペガサスミシン製造 14,900 420.00 6,258,000
マルマエ 6,000 2,106.00 12,636,000
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
タツモ 6,900 1,736.00 11,978,400
ナブテスコ 83,900 4,760.00 399,364,000
貸付有価証券
14,700株
三井海洋開発 15,600 1,725.00 26,910,000
レオン自動機 14,400 1,540.00 22,176,000
SMC 43,600 76,790.00 3,348,044,000
ホソカワミクロン 5,200 6,750.00 35,100,000
ユニオンツール 5,500 4,045.00 22,247,500
オイレス工業 20,600 1,699.00 34,999,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,000 4,445.00 22,225,000
械
サトーホールディングス 19,400 2,790.00 54,126,000
技研製作所 13,000 4,825.00 62,725,000
日本エアーテック 6,800 1,264.00 8,595,200
貸付有価証券
3,100株(1,300株)
カワタ 4,000 914.00 3,656,000
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,300 1,190.00 13,447,000
オカダアイヨン 4,600 1,324.00 6,090,400
ワイエイシイホールディ 5,900 959.00 5,658,100
貸付有価証券
ングス
500株
小松製作所 674,000 2,859.00 1,926,966,000
住友重機械工業 85,100 3,075.00 261,682,500
日立建機 69,500 3,375.00 234,562,500
日工 22,200 681.00 15,118,200
巴工業 5,800 2,307.00 13,380,600
井関農機 13,800 1,743.00 24,053,400
TOWA 13,900 2,940.00 40,866,000
丸山製作所 3,000 1,664.00 4,992,000
北川鉄工所 6,700 1,643.00 11,008,100
ローツェ 6,500 9,020.00 58,630,000
タカキタ 5,200 658.00 3,421,600
貸付有価証券
2,400株
クボタ 725,600 2,469.50 1,791,869,200
貸付有価証券
9,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
荏原実業 6,800 2,659.00 18,081,200
三菱化工機 4,800 2,490.00 11,952,000
月島機械 27,400 1,207.00 33,071,800
帝国電機製作所 10,400 1,349.00 14,029,600
東京機械製作所 6,000 1,958.00 11,748,000
貸付有価証券
2,800株
新東工業 35,300 800.00 28,240,000
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,000 3,165.00 41,145,000
貸付有価証券
100株
アイチ コーポレーショ 25,300 771.00 19,506,300
ン
小森コーポレーション 37,700 858.00 32,346,600
貸付有価証券
100株
鶴見製作所 11,400 1,779.00 20,280,600
住友精密工業 2,200 2,429.00 5,343,800
日本ギア工業 5,900 304.00 1,793,600
酒井重工業 2,600 2,545.00 6,617,000
荏原製作所 61,700 6,220.00 383,774,000
貸付有価証券
2,100株
石井鐵工所 2,100 3,005.00 6,310,500
酉島製作所 14,800 952.00 14,089,600
北越工業 15,300 1,065.00 16,294,500
ダイキン工業 189,500 29,085.00 5,511,607,500
貸付有価証券
400株
オルガノ 4,800 6,550.00 31,440,000
トーヨーカネツ 5,600 2,530.00 14,168,000
栗田工業 80,500 5,390.00 433,895,000
貸付有価証券
2,500株
椿本チエイン 21,200 3,510.00 74,412,000
大同工業 7,100 1,070.00 7,597,000
木村化工機 12,400 763.00 9,461,200
貸付有価証券
5,800株
アネスト岩田 25,100 1,055.00 26,480,500
ダイフク 81,900 10,860.00 889,434,000
貸付有価証券
2,300株
サムコ 3,700 3,175.00 11,747,500
貸付有価証券
700株
加藤製作所 8,100 918.00 7,435,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
油研工業 2,500 1,788.00 4,470,000
タダノ 71,800 1,253.00 89,965,400
フジテック 51,200 2,992.00 153,190,400
CKD 34,500 2,505.00 86,422,500
キトー 12,500 1,741.00 21,762,500
平和 41,500 2,027.00 84,120,500
貸付有価証券
300株
理想科学工業 10,900 2,355.00 25,669,500
貸付有価証券
100株
SANKYO 35,400 2,824.00 99,969,600
貸付有価証券
200株
日本金銭機械 16,400 601.00 9,856,400
マースグループホール 9,400 1,703.00 16,008,200
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,200 4,930.00 50,286,000
オーイズミ 6,200 384.00 2,380,800
ダイコク電機 6,800 1,193.00 8,112,400
貸付有価証券
500株(500株)
竹内製作所 24,900 2,766.00 68,873,400
アマノ 38,900 2,872.00 111,720,800
JUKI 20,700 793.00 16,415,100
蛇の目ミシン工業 13,500 725.00 9,787,500
貸付有価証券
2,400株
マックス 19,900 1,959.00 38,984,100
グローリー 38,200 2,378.00 90,839,600
新晃工業 13,800 2,212.00 30,525,600
大和冷機工業 21,500 1,259.00 27,068,500
貸付有価証券
1,300株
セガサミーホールディン 135,200 1,558.00 210,641,600
グス
日本ピストンリング 5,400 1,453.00 7,846,200
リケン 6,900 2,950.00 20,355,000
TPR 20,000 1,520.00 30,400,000
ツバキ・ナカシマ 32,600 1,586.00 51,703,600
貸付有価証券
4,300株
ホシザキ 43,500 10,670.00 464,145,000
貸付有価証券
100株
大豊工業 12,100 870.00 10,527,000
日本精工 305,500 771.00 235,540,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,300株
NTN 344,300 254.00 87,452,200
貸付有価証券
44,900株
ジェイテクト 142,700 980.00 139,846,000
貸付有価証券
100株
不二越 12,700 4,555.00 57,848,500
日本トムソン 40,700 595.00 24,216,500
THK 86,500 2,704.00 233,896,000
貸付有価証券
7,300株
ユーシン精機 9,900 852.00 8,434,800
前澤給装工業 10,400 1,068.00 11,107,200
イーグル工業 18,400 1,283.00 23,607,200
前澤工業 8,900 804.00 7,155,600
日本ピラー工業 15,000 2,636.00 39,540,000
貸付有価証券
400株
キッツ 50,100 841.00 42,134,100
マキタ 194,000 6,790.00 1,317,260,000
貸付有価証券
4,900株
日立造船 117,900 854.00 100,686,600
貸付有価証券
3,200株
三菱重工業 233,700 2,999.50 700,983,150
IHI 100,000 2,609.00 260,900,000
スター精密 22,900 1,609.00 36,846,100
日清紡ホールディングス 91,000 948.00 86,268,000
貸付有価証券
4,800株
イビデン 71,600 6,530.00 467,548,000
コニカミノルタ 301,800 594.00 179,269,200
ブラザー工業 181,700 2,433.00 442,076,100
ミネベアミツミ 256,400 2,971.00 761,764,400
貸付有価証券
4,000株
日立製作所 715,200 6,607.00 4,725,326,400
東芝 294,400 4,750.00 1,398,400,000
貸付有価証券
15,000株
三菱電機 1,487,500 1,535.50 2,284,056,250
富士電機 89,600 4,955.00 443,968,000
東洋電機製造 5,800 1,110.00 6,438,000
安川電機 160,100 5,880.00 941,388,000
貸付有価証券
9,500株
シンフォニアテクノロ 19,300 1,234.00 23,816,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジー
明電舎 25,200 2,522.00 63,554,400
オリジン 4,000 1,298.00 5,192,000
山洋電気 7,200 7,350.00 52,920,000
デンヨー 12,700 2,079.00 26,403,300
東芝テック 16,000 4,850.00 77,600,000
貸付有価証券
100株
芝浦メカトロニクス 2,600 7,330.00 19,058,000
マブチモーター 34,800 3,935.00 136,938,000
貸付有価証券
400株
日本電産 358,000 13,040.00 4,668,320,000
ユー・エム・シー・エレ 7,700 828.00 6,375,600
貸付有価証券
クトロニクス
2,500株(600株)
トレックス・セミコンダ 8,000 2,776.00 22,208,000
クター
東光高岳 7,500 1,531.00 11,482,500
ダブル・スコープ 42,800 885.00 37,878,000
貸付有価証券
20,000株(2,700株)
ダイヘン 16,300 4,925.00 80,277,500
ヤーマン 24,300 1,128.00 27,410,400
JVCケンウッド 128,800 216.00 27,820,800
ミマキエンジニアリング 13,300 926.00 12,315,800
I-PEX 6,900 2,098.00 14,476,200
日新電機 34,900 1,281.00 44,706,900
貸付有価証券
500株
大崎電気工業 29,600 570.00 16,872,000
オムロン 123,800 11,270.00 1,395,226,000
日東工業 21,800 1,764.00 38,455,200
IDEC 19,900 2,333.00 46,426,700
正興電機製作所 4,700 1,472.00 6,918,400
貸付有価証券
200株
不二電機工業 2,500 1,273.00 3,182,500
ジーエス・ユアサ コー 53,500 2,630.00 140,705,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,500 1,368.00 4,788,000
メルコホールディングス 5,100 5,090.00 25,959,000
テクノメディカ 3,300 1,658.00 5,471,400
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,500 2,546.00 11,457,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リックホールディング 1,900株
日本電気 189,000 6,080.00 1,149,120,000
富士通 133,800 21,485.00 2,874,693,000
沖電気工業 60,400 1,008.00 60,883,200
岩崎通信機 6,500 904.00 5,876,000
電気興業 7,200 2,320.00 16,704,000
サンケン電気 17,400 5,690.00 99,006,000
貸付有価証券
500株(500株)
ナカヨ 2,900 1,417.00 4,109,300
アイホン 8,400 2,229.00 18,723,600
ルネサスエレクトロニク 803,400 1,290.00 1,036,386,000
貸付有価証券
ス
12,100株
セイコーエプソン 184,600 2,227.00 411,104,200
ワコム 107,700 728.00 78,405,600
貸付有価証券
47,900株
アルバック 27,400 6,350.00 173,990,000
貸付有価証券
2,100株
アクセル 6,200 776.00 4,811,200
EIZO 12,600 4,380.00 55,188,000
日本信号 34,700 939.00 32,583,300
京三製作所 31,900 472.00 15,056,800
貸付有価証券
100株
能美防災 19,700 2,106.00 41,488,200
ホーチキ 10,800 1,188.00 12,830,400
星和電機 6,700 524.00 3,510,800
エレコム 34,100 1,908.00 65,062,800
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
パナソニック 1,586,400 1,374.50 2,180,506,800
貸付有価証券
300株
シャープ 197,800 1,460.00 288,788,000
貸付有価証券
22,000株
アンリツ 89,400 2,000.00 178,800,000
貸付有価証券
42,000株(1,000株)
富士通ゼネラル 45,400 2,949.00 133,884,600
ソニーグループ 931,800 11,950.00 11,135,010,000
貸付有価証券
7,500株
TDK 71,800 12,290.00 882,422,000
帝国通信工業 6,600 1,509.00 9,959,400
タムラ製作所 53,500 785.00 41,997,500
貸付有価証券
103/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,700株(3,300株)
アルプスアルパイン 121,500 1,276.00 155,034,000
池上通信機 4,700 795.00 3,736,500
日本電波工業 14,400 909.00 13,089,600
鈴木 6,700 872.00 5,842,400
貸付有価証券
1,600株
メイコー 11,100 2,946.00 32,700,600
貸付有価証券
400株
日本トリム 3,200 3,805.00 12,176,000
ローランド ディー. 8,800 3,125.00 27,500,000
貸付有価証券
ジー.
1,800株
フォスター電機 15,000 954.00 14,310,000
SMK 3,800 2,442.00 9,279,600
ヨコオ 12,100 2,725.00 32,972,500
ティアック 9,400 123.00 1,156,200
ホシデン 38,900 953.00 37,071,700
ヒロセ電機 22,900 19,260.00 441,054,000
貸付有価証券
100株
日本航空電子工業 34,100 1,662.00 56,674,200
TOA 17,500 862.00 15,085,000
マクセルホールディング 29,600 1,329.00 39,338,400
ス
古野電気 19,100 1,119.00 21,372,900
貸付有価証券
100株
ユニデンホールディング 3,500 2,797.00 9,789,500
ス
スミダコーポレーション 13,900 1,329.00 18,473,100
アイコム 6,200 2,465.00 15,283,000
リオン 6,200 2,700.00 16,740,000
本多通信工業 11,500 472.00 5,428,000
貸付有価証券
5,400株
横河電機 148,900 1,888.00 281,123,200
新電元工業 5,700 4,190.00 23,883,000
アズビル 100,600 5,130.00 516,078,000
東亜ディーケーケー 7,300 873.00 6,372,900
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 61,500 3,840.00 236,160,000
チノー 4,700 1,495.00 7,026,500
共和電業 14,300 389.00 5,562,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電子材料 6,100 1,966.00 11,992,600
貸付有価証券
2,800株(300株)
堀場製作所 27,500 8,070.00 221,925,000
貸付有価証券
1,800株
アドバンテスト 110,600 10,400.00 1,150,240,000
小野測器 6,200 565.00 3,503,000
エスペック 13,200 2,266.00 29,911,200
キーエンス 146,000 69,260.00 10,111,960,000
日置電機 7,100 9,410.00 66,811,000
シスメックス 116,100 14,110.00 1,638,171,000
日本マイクロニクス 25,900 1,541.00 39,911,900
貸付有価証券
200株
メガチップス 14,900 3,420.00 50,958,000
貸付有価証券
100株
OBARA GROUP 6,700 3,950.00 26,465,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,600 2,048.00 3,276,800
原田工業 6,000 939.00 5,634,000
コーセル 18,100 1,047.00 18,950,700
イリソ電子工業 12,500 4,675.00 58,437,500
オプテックスグループ 24,400 1,568.00 38,259,200
貸付有価証券
1,100株
千代田インテグレ 6,200 1,934.00 11,990,800
アイ・オー・データ機器 5,500 920.00 5,060,000
レーザーテック 65,300 27,520.00 1,797,056,000
貸付有価証券
3,000株
スタンレー電気 104,100 2,802.00 291,688,200
岩崎電気 5,400 2,003.00 10,816,200
ウシオ電機 76,200 2,123.00 161,772,600
岡谷電機産業 10,600 365.00 3,869,000
ヘリオス テクノ ホー 13,700 333.00 4,562,100
ルディング
エノモト 4,100 1,744.00 7,150,400
日本セラミック 13,800 3,075.00 42,435,000
遠藤照明 7,500 930.00 6,975,000
古河電池 10,600 1,651.00 17,500,600
貸付有価証券
4,900株
双信電機 7,200 852.00 6,134,400
貸付有価証券
400株
105/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山一電機 9,700 1,718.00 16,664,600
貸付有価証券
200株
図研 9,700 4,005.00 38,848,500
日本電子 27,100 8,850.00 239,835,000
貸付有価証券
6,000株(900株)
カシオ計算機 119,600 1,783.00 213,246,800
貸付有価証券
7,100株
ファナック 130,500 26,030.00 3,396,915,000
貸付有価証券
600株
日本シイエムケイ 32,000 420.00 13,440,000
貸付有価証券
700株
エンプラス 6,700 3,335.00 22,344,500
貸付有価証券
100株
大真空 5,000 3,740.00 18,700,000
ローム 61,800 11,240.00 694,632,000
浜松ホトニクス 106,700 6,820.00 727,694,000
三井ハイテック 14,600 7,260.00 105,996,000
貸付有価証券
400株
新光電気工業 49,900 4,020.00 200,598,000
京セラ 226,700 7,330.00 1,661,711,000
太陽誘電 66,200 7,030.00 465,386,000
村田製作所 437,000 9,763.00 4,266,431,000
双葉電子工業 25,500 805.00 20,527,500
北陸電気工業 5,600 1,033.00 5,784,800
ニチコン 46,800 1,144.00 53,539,200
貸付有価証券
400株
日本ケミコン 15,000 2,242.00 33,630,000
KOA 20,600 1,749.00 36,029,400
市光工業 17,800 711.00 12,655,800
貸付有価証券
300株
小糸製作所 89,100 6,900.00 614,790,000
貸付有価証券
900株
ミツバ 27,400 669.00 18,330,600
貸付有価証券
200株
SCREENホールディ 25,800 10,110.00 260,838,000
ングス
キヤノン電子 13,600 1,630.00 22,168,000
キヤノン 739,200 2,649.00 1,958,140,800
貸付有価証券
42,700株
リコー 378,400 1,139.00 430,997,600
貸付有価証券
106/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,300株
象印マホービン 40,200 1,765.00 70,953,000
貸付有価証券
500株
MUTOHホールディン 1,900 1,591.00 3,022,900
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 87,100 50,180.00 4,370,678,000
貸付有価証券
100株
トヨタ紡織 43,300 2,108.00 91,276,400
芦森工業 2,800 1,050.00 2,940,000
ユニプレス 24,400 948.00 23,131,200
豊田自動織機 120,400 9,830.00 1,183,532,000
モリタホールディングス 23,800 1,630.00 38,794,000
三櫻工業 20,600 1,107.00 22,804,200
デンソー 327,500 7,935.00 2,598,712,500
東海理化電機製作所 39,200 1,653.00 64,797,600
三井E&Sホールディン 57,600 477.00 27,475,200
貸付有価証券
グス
8,200株
川崎重工業 116,300 2,440.00 283,772,000
名村造船所 44,700 228.00 10,191,600
貸付有価証券
9,200株
サノヤスホールディング 18,200 144.00 2,620,800
ス
日本車輌製造 5,400 2,135.00 11,529,000
三菱ロジスネクスト 19,700 1,049.00 20,665,300
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,600 1,130.00 2,938,000
日産自動車 1,754,300 572.20 1,003,810,460
貸付有価証券
433,900株
いすゞ自動車 395,000 1,467.00 579,465,000
トヨタ自動車 1,507,000 9,962.00 15,012,734,000
貸付有価証券
3,300株
日野自動車 185,800 1,001.00 185,985,800
三菱自動車工業 550,600 285.00 156,921,000
貸付有価証券
230,900株(7,100株)
エフテック 10,400 642.00 6,676,800
レシップホールディング 5,900 586.00 3,457,400
ス
GMB 2,700 887.00 2,394,900
ファルテック 2,600 743.00 1,931,800
武蔵精密工業 33,200 2,018.00 66,997,600
107/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産車体 21,800 757.00 16,502,600
新明和工業 42,000 948.00 39,816,000
極東開発工業 25,700 1,733.00 44,538,100
トピー工業 12,200 1,234.00 15,054,800
貸付有価証券
100株
ティラド 4,600 3,295.00 15,157,000
タチエス 22,800 1,410.00 32,148,000
貸付有価証券
100株
NOK 72,000 1,386.00 99,792,000
フタバ産業 37,200 492.00 18,302,400
貸付有価証券
100株
KYB 16,600 3,195.00 53,037,000
大同メタル工業 30,700 604.00 18,542,800
プレス工業 73,700 361.00 26,605,700
ミクニ 18,900 322.00 6,085,800
太平洋工業 31,100 1,268.00 39,434,800
河西工業 20,100 396.00 7,959,600
アイシン 108,900 4,335.00 472,081,500
マツダ 466,900 969.00 452,426,100
貸付有価証券
17,300株
今仙電機製作所 13,000 710.00 9,230,000
本田技研工業 1,171,200 3,382.00 3,960,998,400
スズキ 294,900 4,925.00 1,452,382,500
SUBARU 426,300 2,063.50 879,670,050
安永 7,200 1,158.00 8,337,600
ヤマハ発動機 194,100 2,928.00 568,324,800
貸付有価証券
400株
TBK 17,700 415.00 7,345,500
エクセディ 20,200 1,739.00 35,127,800
貸付有価証券
600株
豊田合成 48,000 2,366.00 113,568,000
愛三工業 23,300 860.00 20,038,000
盟和産業 2,300 1,045.00 2,403,500
日本プラスト 12,500 644.00 8,050,000
貸付有価証券
100株
ヨロズ 12,700 1,264.00 16,052,800
エフ・シー・シー 24,300 1,595.00 38,758,500
シマノ 59,900 33,420.00 2,001,858,000
貸付有価証券
108/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
テイ・エス テック 69,100 1,545.00 106,759,500
ジャムコ 8,700 1,014.00 8,821,800
貸付有価証券
400株(300株)
テルモ 456,000 5,040.00 2,298,240,000
貸付有価証券
400株
クリエートメディック 4,500 981.00 4,414,500
日機装 44,600 930.00 41,478,000
貸付有価証券
700株
日本エム・ディ・エム 8,600 2,301.00 19,788,600
島津製作所 191,400 5,270.00 1,008,678,000
貸付有価証券
1,700株
JMS 12,600 825.00 10,395,000
クボテック 3,800 304.00 1,155,200
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 10,800 1,171.00 12,646,800
貸付有価証券
200株
ブイ・テクノロジー 7,000 4,870.00 34,090,000
東京計器 9,500 1,034.00 9,823,000
愛知時計電機 2,000 4,695.00 9,390,000
インターアクション 7,400 2,820.00 20,868,000
貸付有価証券
500株
オーバル 13,300 279.00 3,710,700
東京精密 25,100 5,040.00 126,504,000
マニー 59,300 2,308.00 136,864,400
貸付有価証券
1,000株
ニコン 227,100 1,249.00 283,647,900
トプコン 74,900 1,909.00 142,984,100
オリンパス 780,100 2,427.00 1,893,302,700
理研計器 13,100 2,990.00 39,169,000
タムロン 11,500 2,624.00 30,176,000
貸付有価証券
1,400株
HOYA 290,300 17,980.00 5,219,594,000
シード 5,800 704.00 4,083,200
ノーリツ鋼機 13,400 2,809.00 37,640,600
エー・アンド・デイ 12,500 1,158.00 14,475,000
朝日インテック 162,700 3,315.00 539,350,500
貸付有価証券
13,800株
シチズン時計 188,700 500.00 94,350,000
貸付有価証券
109/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
リズム 4,600 1,329.00 6,113,400
大研医器 11,800 601.00 7,091,800
メニコン 22,900 8,820.00 201,978,000
貸付有価証券
1,200株
シンシア 1,600 642.00 1,027,200
松風 6,800 2,037.00 13,851,600
セイコーホールディング 21,000 2,261.00 47,481,000
貸付有価証券
ス
900株
ニプロ 110,900 1,293.00 143,393,700
中本パックス 3,800 1,838.00 6,984,400
スノーピーク 9,700 5,240.00 50,828,000
貸付有価証券
800株
パラマウントベッドホー 28,500 2,210.00 62,985,000
ルディングス
トランザクション 8,100 1,164.00 9,428,400
貸付有価証券
2,900株
粧美堂 4,300 419.00 1,801,700
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 12,700 1,264.00 16,052,800
前田工繊 16,400 3,340.00 54,776,000
貸付有価証券
300株
永大産業 19,400 308.00 5,975,200
アートネイチャー 14,300 728.00 10,410,400
貸付有価証券
100株
バンダイナムコホール 123,000 8,349.00 1,026,927,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,800 705.00 2,679,000
共立印刷 24,900 172.00 4,282,800
貸付有価証券
100株
SHOEI 14,000 5,130.00 71,820,000
フランスベッドホール 19,100 950.00 18,145,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,100 4,345.00 109,059,500
貸付有価証券
ション
100株
萩原工業 9,600 1,518.00 14,572,800
貸付有価証券
1,400株
トッパン・フォームズ 26,600 1,036.00 27,557,600
フジシールインターナ 30,600 2,612.00 79,927,200
ショナル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラトミー 66,700 1,121.00 74,770,700
廣済堂 10,400 1,066.00 11,086,400
貸付有価証券
1,500株
エステールホールディン 4,000 668.00 2,672,000
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,100 772.00 3,937,200
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 11,900 1,075.00 12,792,500
ホクシン 9,200 163.00 1,499,600
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 5,000 1,166.00 5,830,000
大建工業 10,000 2,377.00 23,770,000
凸版印刷 226,100 1,959.00 442,929,900
大日本印刷 175,800 2,703.00 475,187,400
共同印刷 4,600 2,655.00 12,213,000
NISSHA 30,500 1,814.00 55,327,000
光村印刷 1,300 1,675.00 2,177,500
TAKARA & CO 7,300 1,794.00 13,096,200
貸付有価証券
MPANY
2,200株
アシックス 131,500 2,546.00 334,799,000
貸付有価証券
18,200株
ツツミ 3,700 2,403.00 8,891,100
貸付有価証券
700株
ローランド 10,300 5,540.00 57,062,000
貸付有価証券
200株(200株)
小松ウオール工業 4,500 1,960.00 8,820,000
ヤマハ 88,500 7,160.00 633,660,000
河合楽器製作所 4,200 4,220.00 17,724,000
クリナップ 13,800 583.00 8,045,400
ピジョン 89,900 3,235.00 290,826,500
貸付有価証券
42,200株
兼松サステック 1,000 1,811.00 1,811,000
キングジム 12,000 886.00 10,632,000
貸付有価証券
200株
リンテック 31,800 2,530.00 80,454,000
イトーキ 27,400 362.00 9,918,800
任天堂 85,100 55,140.00 4,692,414,000
三菱鉛筆 24,500 1,475.00 36,137,500
タカラスタンダード 30,700 1,680.00 51,576,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コクヨ 71,300 1,937.00 138,108,100
貸付有価証券
5,300株
ナカバヤシ 14,600 595.00 8,687,000
グローブライド 7,200 8,090.00 58,248,000
貸付有価証券
600株(600株)
オカムラ 51,100 1,687.00 86,205,700
美津濃 14,700 2,600.00 38,220,000
東京電力ホールディング 1,261,700 287.00 362,107,900
貸付有価証券
ス
401,000株
中部電力 455,100 1,324.50 602,779,950
関西電力 563,600 1,073.50 605,024,600
中国電力 214,600 1,029.00 220,823,400
北陸電力 136,000 585.00 79,560,000
東北電力 348,400 837.00 291,610,800
四国電力 123,600 771.00 95,295,600
九州電力 328,500 840.00 275,940,000
貸付有価証券
700株
北海道電力 139,200 511.00 71,131,200
沖縄電力 28,900 1,430.00 41,327,000
電源開発 118,400 1,632.00 193,228,800
貸付有価証券
100株
エフオン 9,000 889.00 8,001,000
貸付有価証券
3,400株(1,300株)
イーレックス 21,900 2,465.00 53,983,500
貸付有価証券
6,800株(6,800株)
レノバ 25,300 4,900.00 123,970,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
東京瓦斯 286,100 2,172.50 621,552,250
大阪瓦斯 269,400 2,110.00 568,434,000
東邦瓦斯 73,200 5,220.00 382,104,000
貸付有価証券
900株
北海道瓦斯 8,000 1,570.00 12,560,000
広島ガス 30,700 381.00 11,696,700
西部ガスホールディング 16,700 2,499.00 41,733,300
ス
静岡ガス 38,700 1,337.00 51,741,900
貸付有価証券
100株
メタウォーター 16,700 1,862.00 31,095,400
SBSホールディングス 11,000 4,005.00 44,055,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東武鉄道 155,000 2,856.00 442,680,000
貸付有価証券
100株
相鉄ホールディングス 51,000 2,140.00 109,140,000
貸付有価証券
1,300株
東急 375,200 1,480.00 555,296,000
京浜急行電鉄 191,000 1,310.00 250,210,000
小田急電鉄 238,300 2,544.00 606,235,200
貸付有価証券
3,300株
京王電鉄 83,100 5,950.00 494,445,000
京成電鉄 111,500 3,430.00 382,445,000
富士急行 20,300 4,510.00 91,553,000
貸付有価証券
4,500株(100株)
新京成電鉄 3,800 2,152.00 8,177,600
東日本旅客鉄道 261,800 6,918.00 1,811,132,400
西日本旅客鉄道 132,500 5,111.00 677,207,500
貸付有価証券
14,600株
東海旅客鉄道 123,700 15,675.00 1,938,997,500
西武ホールディングス 179,300 1,332.00 238,827,600
鴻池運輸 23,700 1,380.00 32,706,000
西日本鉄道 41,200 2,741.00 112,929,200
貸付有価証券
200株
ハマキョウレックス 11,400 3,355.00 38,247,000
サカイ引越センター 6,800 4,800.00 32,640,000
近鉄グループホールディ 140,900 3,585.00 505,126,500
貸付有価証券
ングス
1,000株
阪急阪神ホールディング 187,900 3,380.00 635,102,000
ス
南海電気鉄道 66,800 2,327.00 155,443,600
京阪ホールディングス 62,700 3,105.00 194,683,500
神戸電鉄 3,400 3,590.00 12,206,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 115,800 1,959.00 226,852,200
貸付有価証券
4,700株
山陽電気鉄道 10,100 2,010.00 20,301,000
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 9,800 993.00 9,731,400
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
日本通運 48,800 7,950.00 387,960,000
貸付有価証券
1,500株
ヤマトホールディングス 197,400 2,847.00 561,997,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山九 36,100 5,240.00 189,164,000
丸運 8,000 276.00 2,208,000
丸全昭和運輸 11,400 3,425.00 39,045,000
センコーグループホール 77,700 1,012.00 78,632,400
貸付有価証券
ディングス
4,900株(3,700株)
トナミホールディングス 3,400 5,070.00 17,238,000
ニッコンホールディング 47,300 2,349.00 111,107,700
ス
日本石油輸送 1,500 2,649.00 3,973,500
福山通運 18,000 4,785.00 86,130,000
セイノーホールディング 105,500 1,388.00 146,434,000
貸付有価証券
ス
300株
エスライン 3,800 925.00 3,515,000
神奈川中央交通 3,500 3,510.00 12,285,000
貸付有価証券
100株
日立物流 29,000 4,660.00 135,140,000
丸和運輸機関 29,700 1,667.00 49,509,900
貸付有価証券
9,100株
C&Fロジホールディン 14,200 1,796.00 25,503,200
グス
九州旅客鉄道 109,000 2,490.00 271,410,000
SGホールディングス 266,200 3,050.00 811,910,000
貸付有価証券
400株
日本郵船 117,800 9,830.00 1,157,974,000
商船三井 83,600 8,980.00 750,728,000
川崎汽船 43,400 5,820.00 252,588,000
貸付有価証券
4,600株
NSユナイテッド海運 6,600 3,845.00 25,377,000
明治海運 15,000 766.00 11,490,000
貸付有価証券
3,800株(3,100株)
飯野海運 65,400 551.00 36,035,400
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 2,500 1,054.00 2,635,000
乾汽船 9,600 2,472.00 23,731,200
貸付有価証券
1,400株
日本航空 343,200 2,422.00 831,230,400
貸付有価証券
1,400株
ANAホールディングス 380,200 2,634.50 1,001,636,900
貸付有価証券
3,500株
パスコ 2,700 1,487.00 4,014,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トランコム 4,300 8,500.00 36,550,000
日新 11,200 1,563.00 17,505,600
三菱倉庫 48,700 3,255.00 158,518,500
貸付有価証券
100株
三井倉庫ホールディング 14,900 2,719.00 40,513,100
ス
住友倉庫 49,800 1,860.00 92,628,000
澁澤倉庫 7,700 2,216.00 17,063,200
東陽倉庫 23,600 344.00 8,118,400
日本トランスシティ 31,000 635.00 19,685,000
ケイヒン 2,700 1,421.00 3,836,700
中央倉庫 8,600 1,017.00 8,746,200
川西倉庫 2,600 1,160.00 3,016,000
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 11,600 962.00 11,159,200
ファイズホールディング 2,500 781.00 1,952,500
ス
東洋埠頭 4,300 1,505.00 6,471,500
宇徳 10,000 557.00 5,570,000
上組 77,500 2,416.00 187,240,000
サンリツ 3,600 790.00 2,844,000
キムラユニティー 3,800 1,400.00 5,320,000
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 3,500 1,794.00 6,279,000
貸付有価証券
1,600株
近鉄エクスプレス 26,600 2,750.00 73,150,000
東海運 8,000 332.00 2,656,000
エーアイテイー 8,800 1,083.00 9,530,400
内外トランスライン 5,400 2,156.00 11,642,400
貸付有価証券
200株
日本コンセプト 4,500 2,035.00 9,157,500
NECネッツエスアイ 48,300 2,161.00 104,376,300
クロスキャット 3,800 1,122.00 4,263,600
システナ 52,100 2,318.00 120,767,800
デジタルアーツ 8,500 9,280.00 78,880,000
日鉄ソリューションズ 21,100 3,920.00 82,712,000
キューブシステム 7,400 1,148.00 8,495,200
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,200 1,738.00 3,823,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1,000株
コア 6,200 1,524.00 9,448,800
ラクーンホールディング 10,300 1,618.00 16,665,400
貸付有価証券
ス
4,300株(800株)
ソリトンシステムズ 7,300 1,538.00 11,227,400
貸付有価証券
100株(100株)
ソフトクリエイトホール 5,700 3,185.00 18,154,500
ディングス
TIS 146,000 3,225.00 470,850,000
JNSホールディングス 7,200 529.00 3,808,800
グリー 89,500 664.00 59,428,000
貸付有価証券
9,400株
GMOペパボ 1,500 3,685.00 5,527,500
貸付有価証券
600株(100株)
コーエーテクモホール 38,800 5,190.00 201,372,000
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 6,300 4,360.00 27,468,000
ボルテージ 3,900 445.00 1,735,500
電算 1,600 2,345.00 3,752,000
AGS 7,400 892.00 6,600,800
ファインデックス 12,300 1,061.00 13,050,300
ブレインパッド 3,800 5,670.00 21,546,000
貸付有価証券
100株(100株)
KLab 26,800 682.00 18,277,600
貸付有価証券
1,100株(500株)
ポールトゥウィン・ピッ 19,400 1,052.00 20,408,800
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,400 3,785.00 9,084,000
貸付有価証券
ブジャパン
1,000株
ネクソン 328,700 2,218.00 729,056,600
貸付有価証券
2,200株
アイスタイル 44,500 437.00 19,446,500
貸付有価証券
4,300株
エムアップホールディン 3,800 3,010.00 11,438,000
貸付有価証券
グス
100株
エイチーム 10,100 1,512.00 15,271,200
エニグモ 13,800 1,533.00 21,155,400
貸付有価証券
200株
テクノスジャパン 11,300 642.00 7,254,600
貸付有価証券
400株
116/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
enish 9,000 498.00 4,482,000
貸付有価証券
2,100株
コロプラ 47,900 845.00 40,475,500
貸付有価証券
700株
オルトプラス 11,300 454.00 5,130,200
貸付有価証券
2,600株(1,200株)
ブロードリーフ 72,300 532.00 38,463,600
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,500 902.00 4,961,000
貸付有価証券
グループ
2,500株(1,800株)
デジタルハーツホール 6,600 2,048.00 13,516,800
ディングス
システム情報 10,900 1,001.00 10,910,900
貸付有価証券
5,100株
メディアドゥ 5,700 5,130.00 29,241,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 36,100 425.00 15,342,500
ブイキューブ 14,800 1,810.00 26,788,000
貸付有価証券
6,900株(2,100株)
エンカレッジ・テクノロ 2,600 631.00 1,640,600
ジ
サイバーリンクス 4,800 1,593.00 7,646,400
貸付有価証券
1,300株(900株)
ディー・エル・イー 11,700 320.00 3,744,000
貸付有価証券
2,700株(700株)
フィックスターズ 15,500 810.00 12,555,000
貸付有価証券
500株
CARTA HOLDI 5,800 2,272.00 13,177,600
貸付有価証券
NGS
3,500株(3,500株)
オプティム 10,200 2,114.00 21,562,800
貸付有価証券
4,600株(1,500株)
セレス 5,300 3,300.00 17,490,000
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
SHIFT 7,300 26,120.00 190,676,000
貸付有価証券
3,200株(3,100株)
ティーガイア 15,500 2,000.00 31,000,000
セック 2,100 2,444.00 5,132,400
テクマトリックス 22,600 1,991.00 44,996,600
プロシップ 4,300 1,599.00 6,875,700
ガンホー・オンライン・ 39,600 2,227.00 88,189,200
貸付有価証券
エンターテイメント
1,700株
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOペイメントゲート 28,300 14,970.00 423,651,000
貸付有価証券
ウェイ
6,200株
ザッパラス 5,700 585.00 3,334,500
システムリサーチ 4,200 2,026.00 8,509,200
貸付有価証券
1,900株
インターネットイニシア 38,900 3,960.00 154,044,000
ティブ
さくらインターネット 15,600 637.00 9,937,200
貸付有価証券
7,300株
ヴィンクス 4,100 1,035.00 4,243,500
GMOグローバルサイ 3,200 5,160.00 16,512,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,100株(1,100株)
SRAホールディングス 7,700 2,855.00 21,983,500
システムインテグレータ 4,100 650.00 2,665,000
貸付有価証券
1,900株
朝日ネット 11,800 741.00 8,743,800
eBASE 17,400 813.00 14,146,200
アバント 15,600 1,502.00 23,431,200
アドソル日進 5,200 2,252.00 11,710,400
ODKソリューションズ 3,000 755.00 2,265,000
フリービット 8,700 838.00 7,290,600
貸付有価証券
3,800株(2,000株)
コムチュア 13,400 3,040.00 40,736,000
サイバーコム 2,200 1,331.00 2,928,200
貸付有価証券
200株
アステリア 10,500 696.00 7,308,000
貸付有価証券
3,800株(400株)
アイル 8,100 1,724.00 13,964,400
マークラインズ 7,300 2,946.00 21,505,800
メディカル・データ・ビ 18,500 1,706.00 31,561,000
ジョン
gumi 20,200 1,025.00 20,705,000
貸付有価証券
3,800株(3,700株)
ショーケース 3,200 676.00 2,163,200
貸付有価証券
600株
モバイルファクトリー 3,300 1,066.00 3,517,800
貸付有価証券
1,400株(700株)
テラスカイ 4,700 2,170.00 10,199,000
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,400 2,020.00 12,928,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,500 1,121.00 7,286,500
パイプドHD 3,000 2,402.00 7,206,000
アイビーシー 2,400 856.00 2,054,400
ネオジャパン 2,800 1,535.00 4,298,000
貸付有価証券
1,200株(300株)
PR TIMES 3,100 3,160.00 9,796,000
貸付有価証券
600株(200株)
ラクス 43,900 3,915.00 171,868,500
ランドコンピュータ 2,200 1,254.00 2,758,800
ダブルスタンダード 1,900 7,750.00 14,725,000
オープンドア 8,700 2,312.00 20,114,400
貸付有価証券
4,100株(2,100株)
マイネット 5,200 699.00 3,634,800
貸付有価証券
2,400株(100株)
アカツキ 5,800 3,290.00 19,082,000
ベネフィットジャパン 1,100 2,366.00 2,602,600
Ubicomホールディ 3,800 3,035.00 11,533,000
ングス
カナミックネットワーク 15,600 628.00 9,796,800
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 7,500 301.00 2,257,500
レーション
チェンジ 26,900 2,414.00 64,936,600
貸付有価証券
12,600株(600株)
シンクロ・フード 8,700 409.00 3,558,300
オークネット 7,700 1,976.00 15,215,200
キャピタル・アセット・ 2,900 1,029.00 2,984,100
プランニング
セグエグループ 3,800 824.00 3,131,200
エイトレッド 2,800 2,447.00 6,851,600
貸付有価証券
1,300株
AOI TYO Hol 3,400 898.00 3,053,200
貸付有価証券
dings
1,400株(100株)
マクロミル 29,800 795.00 23,691,000
貸付有価証券
100株
ビーグリー 3,400 1,467.00 4,987,800
貸付有価証券
100株(100株)
オロ 4,600 3,875.00 17,825,000
ユーザーローカル 4,400 1,919.00 8,443,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テモナ 3,200 812.00 2,598,400
貸付有価証券
1,500株(900株)
ニーズウェル 3,100 723.00 2,241,300
マネーフォワード 22,100 9,090.00 200,889,000
貸付有価証券
4,000株(3,000株)
サインポスト 3,500 703.00 2,460,500
貸付有価証券
500株
電算システムホールディ 6,000 2,768.00 16,608,000
ングス
ソルクシーズ 6,200 1,014.00 6,286,800
貸付有価証券
300株
フェイス 4,500 690.00 3,105,000
プロトコーポレーション 17,400 1,565.00 27,231,000
ハイマックス 4,100 1,101.00 4,514,100
野村総合研究所 253,600 4,335.00 1,099,356,000
サイバネットシステム 10,400 704.00 7,321,600
CEホールディングス 7,700 595.00 4,581,500
貸付有価証券
3,600株
日本システム技術 2,700 1,826.00 4,930,200
インテージホールディン 18,200 1,597.00 29,065,400
貸付有価証券
グス
100株
東邦システムサイエンス 3,800 963.00 3,659,400
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 69,200 235.00 16,262,000
貸付有価証券
16,000株(15,600株)
インフォコム 13,300 2,521.00 33,529,300
HEROZ 4,200 2,041.00 8,572,200
ラクスル 15,900 5,940.00 94,446,000
貸付有価証券
700株
IPS 3,400 2,185.00 7,429,000
貸付有価証券
300株
FIG 15,800 282.00 4,455,600
システムサポート 4,300 1,374.00 5,908,200
イーソル 8,900 935.00 8,321,500
貸付有価証券
2,100株
アルテリア・ネットワー 16,200 1,768.00 28,641,600
クス
EduLab 1,400 3,115.00 4,361,000
東海ソフト 2,300 1,288.00 2,962,400
ウイングアーク1st 8,100 2,361.00 19,124,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーショ 3,300 1,894.00 6,250,200
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
200株
サーバーワークス 1,400 3,845.00 5,383,000
貸付有価証券
600株
東名 1,400 1,170.00 1,638,000
ヴィッツ 1,300 1,624.00 2,111,200
トビラシステムズ 2,900 1,300.00 3,770,000
貸付有価証券
700株(600株)
Sansan 13,000 11,810.00 153,530,000
貸付有価証券
2,300株(2,300株)
Link-U 2,600 1,575.00 4,095,000
貸付有価証券
1,200株(900株)
ギフティ 12,700 3,665.00 46,545,500
貸付有価証券
5,400株(1,500株)
ベース 2,500 4,970.00 12,425,000
フォーカスシステムズ 9,800 1,044.00 10,231,200
クレスコ 9,600 2,017.00 19,363,200
フジ・メディア・ホール 151,400 1,181.00 178,803,400
貸付有価証券
ディングス
500株
オービック 46,000 22,200.00 1,021,200,000
ジャストシステム 20,800 6,730.00 139,984,000
TDCソフト 12,800 1,398.00 17,894,400
Zホールディングス 2,005,600 740.30 1,484,745,680
貸付有価証券
100株
トレンドマイクロ 78,000 6,280.00 489,840,000
貸付有価証券
1,600株
IDホールディングス 8,300 951.00 7,893,300
日本オラクル 29,600 9,470.00 280,312,000
アルファシステムズ 3,900 3,940.00 15,366,000
フューチャー 15,400 2,530.00 38,962,000
CAC Holding 8,500 1,696.00 14,416,000
s
SBテクノロジー 5,200 3,105.00 16,146,000
トーセ 3,900 787.00 3,069,300
オービックビジネスコン 13,900 5,290.00 73,531,000
貸付有価証券
サルタント
5,600株(1,100株)
伊藤忠テクノソリュー 66,500 3,530.00 234,745,000
ションズ
アイティフォー 19,000 883.00 16,777,000
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東計電算 1,700 4,820.00 8,194,000
エックスネット 2,300 1,052.00 2,419,600
大塚商会 79,000 5,940.00 469,260,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 19,500 2,522.00 49,179,000
貸付有価証券
300株
電通国際情報サービス 21,100 4,465.00 94,211,500
ACCESS 18,200 976.00 17,763,200
デジタルガレージ 24,100 5,120.00 123,392,000
EMシステムズ 24,100 821.00 19,786,100
ウェザーニューズ 4,400 5,850.00 25,740,000
CIJ 9,400 873.00 8,206,200
ビジネスエンジニアリン 1,500 3,505.00 5,257,500
グ
日本エンタープライズ 14,800 213.00 3,152,400
貸付有価証券
100株
WOWOW 7,000 2,448.00 17,136,000
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,000 744.00 9,672,000
インテリジェント ウェ 8,500 639.00 5,431,500
イブ
IMAGICA GRO 12,400 533.00 6,609,200
貸付有価証券
UP
800株(800株)
ネットワンシステムズ 59,600 3,640.00 216,944,000
システムソフト 30,200 201.00 6,070,200
貸付有価証券
14,100株
アルゴグラフィックス 11,400 3,405.00 38,817,000
マーベラス 23,000 713.00 16,399,000
エイベックス 25,100 1,501.00 37,675,100
日本ユニシス 50,600 3,090.00 156,354,000
兼松エレクトロニクス 7,900 3,885.00 30,691,500
都築電気 6,500 1,845.00 11,992,500
TBSホールディングス 96,800 1,658.00 160,494,400
日本テレビホールディン 121,800 1,226.00 149,326,800
グス
朝日放送グループホール 14,500 724.00 10,498,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 45,100 1,746.00 78,744,600
貸付有価証券
グス
1,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スカパーJSATホール 96,100 422.00 40,554,200
貸付有価証券
ディングス
800株
テレビ東京ホールディン 10,400 2,141.00 22,266,400
貸付有価証券
グス
100株
日本BS放送 4,900 1,119.00 5,483,100
貸付有価証券
100株
ビジョン 24,900 1,268.00 31,573,200
スマートバリュー 3,800 720.00 2,736,000
貸付有価証券
1,700株
USEN-NEXT H 13,900 3,120.00 43,368,000
貸付有価証券
OLDINGS
1,300株(1,200株)
ワイヤレスゲート 6,000 427.00 2,562,000
貸付有価証券
700株
コネクシオ 8,300 1,573.00 13,055,900
日本通信 129,000 241.00 31,089,000
貸付有価証券
200株
クロップス 2,700 985.00 2,659,500
日本電信電話 1,707,300 3,221.00 5,499,213,300
KDDI 1,170,600 3,669.00 4,294,931,400
ソフトバンク 1,326,500 1,535.50 2,036,840,750
光通信 17,200 20,600.00 354,320,000
エムティーアイ 14,100 722.00 10,180,200
貸付有価証券
1,000株
GMOインターネット 51,700 3,005.00 155,358,500
ファイバーゲート 4,700 1,627.00 7,646,900
貸付有価証券
100株
アイドママーケティング 3,700 384.00 1,420,800
コミュニケーション
KADOKAWA 37,800 5,390.00 203,742,000
学研ホールディングス 20,600 1,252.00 25,791,200
ゼンリン 26,500 1,070.00 28,355,000
昭文社ホールディングス 5,900 512.00 3,020,800
インプレスホールディン 12,100 277.00 3,351,700
グス
アイネット 7,500 1,419.00 10,642,500
松竹 9,700 11,680.00 113,296,000
貸付有価証券
500株(500株)
東宝 86,100 5,110.00 439,971,000
貸付有価証券
100株
東映 4,800 21,180.00 101,664,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・デー 388,600 2,156.00 837,821,600
タ
ピー・シー・エー 2,100 5,450.00 11,445,000
貸付有価証券
100株
ビジネスブレイン太田昭 5,000 1,726.00 8,630,000
和
DTS 30,300 2,665.00 80,749,500
スクウェア・エニック 62,200 6,680.00 415,496,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,600 1,577.00 24,601,200
カプコン 125,100 3,340.00 417,834,000
貸付有価証券
2,900株
アイ・エス・ビー 6,800 1,249.00 8,493,200
貸付有価証券
100株
ジャステック 8,400 1,264.00 10,617,600
SCSK 33,700 7,270.00 244,999,000
日本システムウエア 4,800 2,424.00 11,635,200
アイネス 14,300 1,615.00 23,094,500
TKC 24,700 3,865.00 95,465,500
富士ソフト 15,600 5,870.00 91,572,000
NSD 46,900 2,098.00 98,396,200
コナミホールディングス 53,000 7,410.00 392,730,000
福井コンピュータホール 6,700 4,535.00 30,384,500
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 9,900 1,567.00 15,513,300
ス
ミロク情報サービス 14,500 1,671.00 24,229,500
ソフトバンクグループ 1,158,300 6,320.00 7,320,456,000
ホウスイ 1,200 951.00 1,141,200
高千穂交易 5,600 1,205.00 6,748,000
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,400 1,564.00 3,753,600
ディングス
伊藤忠食品 3,500 5,380.00 18,830,000
エレマテック 11,700 1,182.00 13,829,400
JALUX 4,100 1,762.00 7,224,200
貸付有価証券
1,900株
あらた 11,700 4,430.00 51,831,000
トーメンデバイス 1,900 5,430.00 10,317,000
貸付有価証券
800株(100株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エレクトロン デバ 4,800 5,810.00 27,888,000
イス
フィールズ 12,800 494.00 6,323,200
双日 809,200 340.00 275,128,000
貸付有価証券
2,200株
アルフレッサ ホール 152,000 1,798.00 273,296,000
ディングス
横浜冷凍 41,100 908.00 37,318,800
神栄 2,000 1,110.00 2,220,000
ラサ商事 7,800 919.00 7,168,200
アルコニックス 15,600 1,685.00 26,286,000
神戸物産 113,700 4,350.00 494,595,000
貸付有価証券
4,000株
ハイパー 3,600 540.00 1,944,000
あい ホールディングス 20,900 2,365.00 49,428,500
ディーブイエックス 4,500 1,046.00 4,707,000
ダイワボウホールディン 66,800 2,088.00 139,478,400
グス
マクニカ・富士エレホー 34,900 2,728.00 95,207,200
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,000 2,776.00 13,880,000
グリムス 4,300 2,923.00 12,568,900
バイタルケーエスケー・ 25,400 820.00 20,828,000
ホールディングス
八洲電機 11,300 1,005.00 11,356,500
貸付有価証券
5,300株
メディアスホールディン 8,300 924.00 7,669,200
貸付有価証券
グス
600株
レスターホールディング 15,300 1,958.00 29,957,400
ス
ジューテックホールディ 3,300 1,119.00 3,692,700
ングス
大光 5,600 695.00 3,892,000
貸付有価証券
2,600株
OCHIホールディング 4,200 1,285.00 5,397,000
ス
TOKAIホールディン 71,000 917.00 65,107,000
貸付有価証券
グス
700株
黒谷 4,000 829.00 3,316,000
貸付有価証券
1,600株
Cominix 2,500 725.00 1,812,500
125/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 14,700 1,213.00 17,831,100
ビューティガレージ 2,400 4,805.00 11,532,000
貸付有価証券
800株
ウイン・パートナーズ 10,600 994.00 10,536,400
ミタチ産業 4,000 800.00 3,200,000
シップヘルスケアホール 51,700 2,890.00 149,413,000
貸付有価証券
ディングス
300株
明治電機工業 5,000 1,353.00 6,765,000
デリカフーズホールディ 5,700 661.00 3,767,700
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 2,800 1,795.00 5,026,000
貸付有価証券
ングス
1,300株
コメダホールディングス 32,000 2,060.00 65,920,000
貸付有価証券
2,600株
ピーバンドットコム 2,000 695.00 1,390,000
アセンテック 3,800 1,283.00 4,875,400
貸付有価証券
1,700株
富士興産 4,400 988.00 4,347,200
協栄産業 1,600 1,440.00 2,304,000
小野建 13,100 1,614.00 21,143,400
貸付有価証券
3,400株(1,200株)
南陽 3,000 2,007.00 6,021,000
佐鳥電機 9,100 875.00 7,962,500
エコートレーディング 3,100 650.00 2,015,000
伯東 8,900 1,862.00 16,571,800
コンドーテック 11,300 1,014.00 11,458,200
中山福 8,400 423.00 3,553,200
ナガイレーベン 19,400 2,620.00 50,828,000
三菱食品 16,100 2,928.00 47,140,800
貸付有価証券
400株(400株)
松田産業 10,700 3,035.00 32,474,500
貸付有価証券
200株
第一興商 27,800 3,780.00 105,084,000
メディパルホールディン 146,800 2,174.00 319,143,200
グス
SPK 6,300 1,385.00 8,725,500
萩原電気ホールディング 5,400 2,337.00 12,619,800
ス
アズワン 10,500 17,480.00 183,540,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズデン 5,100 1,535.00 7,828,500
尾家産業 4,300 1,134.00 4,876,200
シモジマ 9,000 1,133.00 10,197,000
ドウシシャ 13,800 1,779.00 24,550,200
小津産業 3,200 1,928.00 6,169,600
高速 7,700 1,640.00 12,628,000
たけびし 5,100 1,600.00 8,160,000
貸付有価証券
2,300株
リックス 3,300 1,552.00 5,121,600
丸文 13,000 808.00 10,504,000
ハピネット 12,200 1,491.00 18,190,200
貸付有価証券
1,900株(1,800株)
橋本総業ホールディング 3,000 2,249.00 6,747,000
ス
日本ライフライン 47,300 1,379.00 65,226,700
タカショー 9,500 1,077.00 10,231,500
貸付有価証券
1,700株
マルカ 5,200 2,643.00 13,743,600
IDOM 49,400 991.00 48,955,400
進和 8,700 2,348.00 20,427,600
貸付有価証券
200株(200株)
エスケイジャパン 3,500 475.00 1,662,500
ダイトロン 6,200 2,345.00 14,539,000
シークス 20,900 1,306.00 27,295,400
田中商事 4,500 660.00 2,970,000
オーハシテクニカ 7,500 1,483.00 11,122,500
白銅 5,200 2,778.00 14,445,600
貸付有価証券
2,400株
ダイコー通産 1,700 1,311.00 2,228,700
伊藤忠商事 1,024,700 3,394.00 3,477,831,800
丸紅 1,444,700 900.70 1,301,241,290
高島 2,300 1,840.00 4,232,000
長瀬産業 80,400 1,897.00 152,518,800
蝶理 9,300 1,906.00 17,725,800
豊田通商 147,200 5,030.00 740,416,000
三共生興 22,200 536.00 11,899,200
兼松 58,500 1,436.00 84,006,000
ツカモトコーポレーショ 2,400 1,423.00 3,415,200
127/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ン
三井物産 1,168,800 2,506.00 2,929,012,800
日本紙パルプ商事 7,600 3,850.00 29,260,000
カメイ 19,100 1,214.00 23,187,400
東都水産 1,700 6,310.00 10,727,000
貸付有価証券
700株
OUGホールディングス 2,300 2,993.00 6,883,900
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 10,800 2,287.00 24,699,600
山善 57,200 1,123.00 64,235,600
貸付有価証券
3,500株(3,000株)
椿本興業 2,700 3,825.00 10,327,500
住友商事 924,600 1,592.50 1,472,425,500
内田洋行 6,300 5,410.00 34,083,000
貸付有価証券
600株
三菱商事 892,000 3,437.00 3,065,804,000
第一実業 6,700 4,885.00 32,729,500
キヤノンマーケティング 36,300 2,552.00 92,637,600
貸付有価証券
ジャパン
4,800株
西華産業 7,700 1,705.00 13,128,500
佐藤商事 12,100 1,238.00 14,979,800
菱洋エレクトロ 11,100 2,345.00 26,029,500
貸付有価証券
1,200株(100株)
東京産業 13,200 709.00 9,358,800
ユアサ商事 15,000 3,065.00 45,975,000
神鋼商事 3,300 3,345.00 11,038,500
トルク 7,800 234.00 1,825,200
阪和興業 29,300 3,465.00 101,524,500
正栄食品工業 9,500 4,250.00 40,375,000
貸付有価証券
4,400株
カナデン 11,900 1,048.00 12,471,200
菱電商事 10,500 1,836.00 19,278,000
フルサト工業 7,400 2,046.00 15,140,400
岩谷産業 35,200 6,390.00 224,928,000
ナイス 5,800 1,930.00 11,194,000
ニチモウ 2,300 2,100.00 4,830,000
極東貿易 4,200 2,541.00 10,672,200
貸付有価証券
200株
アステナホールディング 20,600 623.00 12,833,800
128/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
三愛石油 36,100 1,430.00 51,623,000
稲畑産業 35,200 1,750.00 61,600,000
GSIクレオス 7,200 1,044.00 7,516,800
貸付有価証券
3,300株
明和産業 13,500 1,286.00 17,361,000
クワザワホールディング 5,200 624.00 3,244,800
ス
ヤマエ久野 10,700 1,153.00 12,337,100
ワキタ 28,800 1,041.00 29,980,800
東邦ホールディングス 47,000 1,955.00 91,885,000
サンゲツ 39,400 1,634.00 64,379,600
ミツウロコグループホー 21,600 1,380.00 29,808,000
ルディングス
シナネンホールディング 5,400 3,535.00 19,089,000
ス
伊藤忠エネクス 32,400 1,003.00 32,497,200
サンリオ 41,100 2,352.00 96,667,200
貸付有価証券
300株
サンワテクノス 9,600 1,470.00 14,112,000
リョーサン 16,200 2,375.00 38,475,000
新光商事 19,700 834.00 16,429,800
トーホー 6,600 1,618.00 10,678,800
三信電気 7,800 1,703.00 13,283,400
貸付有価証券
400株
東陽テクニカ 14,500 1,200.00 17,400,000
モスフードサービス 20,700 3,320.00 68,724,000
貸付有価証券
4,500株
加賀電子 13,300 3,035.00 40,365,500
ソーダニッカ 13,900 577.00 8,020,300
立花エレテック 10,800 1,559.00 16,837,200
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,100 1,053.00 5,370,300
PALTAC 23,500 4,790.00 112,565,000
三谷産業 19,300 387.00 7,469,100
太平洋興発 5,800 651.00 3,775,800
西本Wismettac 3,300 3,945.00 13,018,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,854.00 2,410,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,000 685.00 7,535,000
貸付有価証券
グス
2,000株
国際紙パルプ商事 31,200 373.00 11,637,600
貸付有価証券
100株
ヤマタネ 6,300 1,598.00 10,067,400
丸紅建材リース 1,400 1,879.00 2,630,600
日鉄物産 10,400 5,130.00 53,352,000
泉州電業 4,100 4,675.00 19,167,500
トラスコ中山 30,500 2,969.00 90,554,500
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 53,100 1,555.00 82,570,500
貸付有価証券
100株
モリト 10,700 685.00 7,329,500
貸付有価証券
300株
加藤産業 21,100 3,435.00 72,478,500
北恵 3,700 1,029.00 3,807,300
イノテック 8,200 1,474.00 12,086,800
イエローハット 27,700 1,952.00 54,070,400
JKホールディングス 13,200 842.00 11,114,400
貸付有価証券
7,800株
日伝 12,100 2,467.00 29,850,700
北沢産業 9,900 241.00 2,385,900
杉本商事 7,400 2,739.00 20,268,600
因幡電機産業 39,100 2,800.00 109,480,000
東テク 4,800 2,667.00 12,801,600
ミスミグループ本社 183,800 4,645.00 853,751,000
アルテック 9,800 329.00 3,224,200
タキヒヨー 4,800 1,844.00 8,851,200
蔵王産業 2,800 1,670.00 4,676,000
スズケン 62,000 3,370.00 208,940,000
ジェコス 10,100 902.00 9,110,200
グローセル 15,900 424.00 6,741,600
ローソン 37,100 5,520.00 204,792,000
サンエー 11,100 4,125.00 45,787,500
カワチ薬品 10,200 2,308.00 23,541,600
エービーシー・マート 22,900 5,940.00 136,026,000
貸付有価証券
1,600株
130/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハードオフコーポレー 6,400 779.00 4,985,600
ション
アスクル 23,700 1,709.00 40,503,300
貸付有価証券
200株
ゲオホールディングス 19,600 1,201.00 23,539,600
貸付有価証券
300株(300株)
アダストリア 20,300 1,884.00 38,245,200
貸付有価証券
200株
ジーフット 8,800 408.00 3,590,400
貸付有価証券
4,100株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 412.00 865,200
貸付有価証券
エリア
900株
くら寿司 15,300 4,120.00 63,036,000
貸付有価証券
100株
キャンドゥ 7,000 1,951.00 13,657,000
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,200 615.00 2,583,000
貸付有価証券
400株
パルグループホールディ 12,800 1,716.00 21,964,800
貸付有価証券
ングス
400株
エディオン 62,100 1,080.00 67,068,000
貸付有価証券
7,400株
サーラコーポレーション 29,700 624.00 18,532,800
ワッツ 7,100 880.00 6,248,000
貸付有価証券
3,300株
ハローズ 5,900 3,060.00 18,054,000
フジオフードグループ本 12,400 1,357.00 16,826,800
社
あみやき亭 3,200 2,900.00 9,280,000
ひらまつ 26,900 206.00 5,541,400
貸付有価証券
2,100株
大黒天物産 4,700 7,120.00 33,464,000
貸付有価証券
1,900株(500株)
ハニーズホールディング 11,600 1,113.00 12,910,800
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ファーマライズホール 3,600 780.00 2,808,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,200 3,640.00 40,768,000
ハブ 4,700 745.00 3,501,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 19,800 1,580.00 31,284,000
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジンズホールディングス 10,000 7,380.00 73,800,000
貸付有価証券
800株
ビックカメラ 86,900 1,080.00 93,852,000
貸付有価証券
26,300株(1,900株)
DCMホールディングス 90,400 1,083.00 97,903,200
貸付有価証券
2,400株
MonotaRO 185,200 2,499.00 462,814,800
貸付有価証券
8,700株
東京一番フーズ 3,700 598.00 2,212,600
貸付有価証券
1,700株
DDホールディングス 7,500 474.00 3,555,000
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 3,900 617.00 2,406,300
アークランドサービス 10,700 2,270.00 24,289,000
貸付有価証券
ホールディングス
3,800株
J.フロント リテイリ 174,900 990.00 173,151,000
貸付有価証券
ング
7,000株
ドトール・日レスホール 23,200 1,659.00 38,488,800
ディングス
マツモトキヨシホール 60,600 5,220.00 316,332,000
貸付有価証券
ディングス
1,300株
ブロンコビリー 8,400 2,459.00 20,655,600
ZOZO 86,400 4,245.00 366,768,000
貸付有価証券
500株
トレジャー・ファクト 4,300 941.00 4,046,300
リー
物語コーポレーション 7,800 6,880.00 53,664,000
貸付有価証券
1,100株(500株)
ココカラファイン 13,100 8,830.00 115,673,000
貸付有価証券
5,500株
三越伊勢丹ホールディン 256,400 770.00 197,428,000
貸付有価証券
グス
300株
Hamee 3,800 1,642.00 6,239,600
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 900 880.00 792,000
貸付有価証券
イズ
300株(300株)
ウエルシアホールディン 77,500 3,925.00 304,187,500
貸付有価証券
グス
200株
クリエイトSDホール 21,600 3,930.00 84,888,000
貸付有価証券
ディングス
2,000株(400株)
丸善CHIホールディン 17,100 388.00 6,634,800
貸付有価証券
グス
8,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 3,000 700.00 2,100,000
ティーライフ 2,000 1,644.00 3,288,000
エー・ピーホールディン 2,700 457.00 1,233,900
グス
チムニー 4,500 1,487.00 6,691,500
貸付有価証券
2,100株
シュッピン 10,000 1,200.00 12,000,000
貸付有価証券
300株
オイシックス・ラ・大地 19,300 3,875.00 74,787,500
ネクステージ 29,600 2,220.00 65,712,000
ジョイフル本田 42,900 1,485.00 63,706,500
貸付有価証券
19,300株
鳥貴族ホールディングス 5,400 1,851.00 9,995,400
ホットランド 10,900 1,315.00 14,333,500
貸付有価証券
600株(300株)
すかいらーくホールディ 189,100 1,574.00 297,643,400
貸付有価証券
ングス
88,800株
SFPホールディングス 7,100 1,377.00 9,776,700
貸付有価証券
3,300株
綿半ホールディングス 11,000 1,273.00 14,003,000
ヨシックスホールディン 2,900 2,189.00 6,348,100
貸付有価証券
グス
1,300株
ユナイテッド・スーパー 42,600 1,114.00 47,456,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
1,800株
ゴルフダイジェスト・オ 7,600 1,406.00 10,685,600
ンライン
BEENOS 7,400 2,961.00 21,911,400
貸付有価証券
500株
あさひ 10,900 1,400.00 15,260,000
貸付有価証券
4,800株(100株)
日本調剤 8,900 1,745.00 15,530,500
コスモス薬品 14,800 19,740.00 292,152,000
貸付有価証券
1,200株
トーエル 7,100 872.00 6,191,200
オンリー 2,500 763.00 1,907,500
貸付有価証券
700株
セブン&アイ・ホール 573,100 4,952.00 2,837,991,200
ディングス
クリエイト・レストラン 78,700 863.00 67,918,100
貸付有価証券
ツ・ホールディング
17,200株(1,600株)
ツルハホールディングス 32,000 13,840.00 442,880,000
133/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンマルクホールディン 11,600 1,560.00 18,096,000
グス
フェリシモ 3,200 1,495.00 4,784,000
貸付有価証券
1,400株(300株)
トリドールホールディン 36,300 2,343.00 85,050,900
貸付有価証券
グス
17,000株
TOKYO BASE 13,300 625.00 8,312,500
ウイルプラスホールディ 2,300 981.00 2,256,300
ングス
JMホールディングス 9,900 2,295.00 22,720,500
貸付有価証券
1,000株
サツドラホールディング 2,200 2,158.00 4,747,600
ス
アレンザホールディング 11,200 1,410.00 15,792,000
ス
串カツ田中ホールディン 3,900 2,102.00 8,197,800
グス
バロックジャパンリミ 10,200 874.00 8,914,800
テッド
クスリのアオキホール 14,600 7,920.00 115,632,000
貸付有価証券
ディングス
900株(100株)
力の源ホールディングス 6,700 609.00 4,080,300
貸付有価証券
2,200株
FOOD & LIF 85,800 4,965.00 425,997,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 12,700 782.00 9,931,400
トワーク
はるやまホールディング 6,900 580.00 4,002,000
ス
ノジマ 26,100 2,821.00 73,628,100
貸付有価証券
200株
カッパ・クリエイト 20,500 1,392.00 28,536,000
貸付有価証券
9,600株(200株)
ライトオン 10,900 721.00 7,858,900
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
良品計画 168,600 2,485.00 418,971,000
貸付有価証券
9,800株
三城ホールディングス 18,100 269.00 4,868,900
アドヴァングループ 14,900 936.00 13,946,400
アルビス 4,700 2,408.00 11,317,600
コナカ 17,300 361.00 6,245,300
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,649.00 2,968,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
G-7ホールディングス 7,100 4,190.00 29,749,000
貸付有価証券
100株(100株)
イオン北海道 19,300 1,207.00 23,295,100
コジマ 25,200 671.00 16,909,200
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,100 1,340.00 6,834,000
貸付有価証券
2,300株
コーナン商事 20,800 3,750.00 78,000,000
エコス 5,400 2,008.00 10,843,200
ワタミ 19,300 959.00 18,508,700
貸付有価証券
9,000株
マルシェ 3,900 484.00 1,887,600
貸付有価証券
1,800株
パン・パシフィック・イ 292,900 2,127.00 622,998,300
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 32,100 1,389.00 44,586,900
貸付有価証券
14,600株
ゼンショーホールディン 78,700 2,775.00 218,392,500
貸付有価証券
グス
3,800株
幸楽苑ホールディングス 9,300 1,502.00 13,968,600
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 3,100 1,013.00 3,140,300
サイゼリヤ 21,700 2,587.00 56,137,900
貸付有価証券
600株
VTホールディングス 55,100 572.00 31,517,200
貸付有価証券
200株
魚力 4,600 2,185.00 10,051,000
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 3,800 225.00 855,000
フジ・コーポレーション 7,700 1,252.00 9,640,400
貸付有価証券
600株
ユナイテッドアローズ 16,700 1,804.00 30,126,800
ハイデイ日高 21,100 1,679.00 35,426,900
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 9,300 254.00 2,362,200
コロワイド 50,100 1,783.00 89,328,300
貸付有価証券
22,800株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 17,000 477.00 8,109,000
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 10,300 4,820.00 49,646,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
トップカルチャー 5,300 348.00 1,844,400
PLANT 3,700 742.00 2,745,400
スギホールディングス 29,200 8,260.00 241,192,000
貸付有価証券
200株
薬王堂ホールディングス 6,400 2,501.00 16,006,400
スクロール 20,900 895.00 18,705,500
貸付有価証券
1,500株
ヨンドシーホールディン 13,500 1,799.00 24,286,500
貸付有価証券
グス
300株
木曽路 19,100 2,299.00 43,910,900
貸付有価証券
8,900株
SRSホールディングス 19,400 828.00 16,063,200
貸付有価証券
9,100株(7,800株)
千趣会 26,400 389.00 10,269,600
タカキュー 11,300 133.00 1,502,900
リテールパートナーズ 17,800 1,271.00 22,623,800
ケーヨー 27,100 829.00 22,465,900
貸付有価証券
6,800株
上新電機 16,800 2,547.00 42,789,600
貸付有価証券
300株
日本瓦斯 71,200 1,584.00 112,780,800
貸付有価証券
3,600株(3,600株)
ロイヤルホールディング 25,100 1,999.00 50,174,900
貸付有価証券
ス
11,000株
東天紅 1,100 1,114.00 1,225,400
いなげや 16,300 1,466.00 23,895,800
チヨダ 14,300 811.00 11,597,300
貸付有価証券
900株
ライフコーポレーション 13,700 4,610.00 63,157,000
リンガーハット 18,100 2,237.00 40,489,700
貸付有価証券
7,600株
MrMaxHD 20,100 658.00 13,225,800
テンアライド 13,500 318.00 4,293,000
貸付有価証券
6,300株
AOKIホールディング 28,300 657.00 18,593,100
ス
オークワ 23,000 1,190.00 27,370,000
貸付有価証券
9,400株
コメリ 22,600 2,588.00 58,488,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
青山商事 32,600 692.00 22,559,200
貸付有価証券
9,200株(5,200株)
しまむら 17,000 9,710.00 165,070,000
はせがわ 7,800 274.00 2,137,200
高島屋 106,700 1,150.00 122,705,000
貸付有価証券
9,500株
松屋 32,000 972.00 31,104,000
エイチ・ツー・オー リ 69,400 888.00 61,627,200
テイリング
近鉄百貨店 5,600 2,515.00 14,084,000
丸井グループ 124,000 2,077.00 257,548,000
貸付有価証券
100株
アクシアル リテイリン 12,200 4,195.00 51,179,000
グ
井筒屋 7,400 196.00 1,450,400
貸付有価証券
1,400株
イオン 563,800 3,013.00 1,698,729,400
貸付有価証券
2,900株
イズミ 29,800 3,630.00 108,174,000
貸付有価証券
1,800株
平和堂 27,000 2,264.00 61,128,000
貸付有価証券
12,300株
フジ 17,700 2,140.00 37,878,000
貸付有価証券
900株(900株)
ヤオコー 16,600 7,260.00 120,516,000
貸付有価証券
2,900株
ゼビオホールディングス 17,700 1,113.00 19,700,100
貸付有価証券
200株
ケーズホールディングス 124,700 1,219.00 152,009,300
Olympicグループ 7,600 771.00 5,859,600
日産東京販売ホールディ 21,500 247.00 5,310,500
ングス
シルバーライフ 3,000 1,880.00 5,640,000
貸付有価証券
1,000株(300株)
一家ダイニングプロジェ 3,000 537.00 1,611,000
クト
Genky DrugS 6,400 5,170.00 33,088,000
貸付有価証券
tores
3,000株
ナルミヤ・インターナ 2,800 1,013.00 2,836,400
ショナル
ブックオフグループホー 8,500 979.00 8,321,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルディングス 2,800株
ギフト 2,300 2,288.00 5,262,400
貸付有価証券
100株
アインホールディングス 21,300 7,220.00 153,786,000
貸付有価証券
300株
元気寿司 4,100 2,629.00 10,778,900
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 491,100 482.00 236,710,200
貸付有価証券
1,300株
アークランドサカモト 22,900 1,601.00 36,662,900
ニトリホールディングス 58,100 21,100.00 1,225,910,000
貸付有価証券
300株
グルメ杵屋 10,400 998.00 10,379,200
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,700 224.00 2,620,800
ケーユーホールディング 7,600 1,032.00 7,843,200
ス
吉野家ホールディングス 48,100 2,070.00 99,567,000
貸付有価証券
4,700株(3,300株)
松屋フーズホールディン 7,000 3,640.00 25,480,000
グス
サガミホールディングス 21,700 1,040.00 22,568,000
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 11,100 1,734.00 19,247,400
貸付有価証券
5,200株(5,100株)
王将フードサービス 9,700 5,940.00 57,618,000
貸付有価証券
1,600株(200株)
プレナス 16,400 2,043.00 33,505,200
ミニストップ 10,900 1,454.00 15,848,600
アークス 28,000 2,350.00 65,800,000
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 29,900 2,515.00 75,198,500
藤久 3,400 740.00 2,516,000
貸付有価証券
200株
ベルク 7,200 6,070.00 43,704,000
貸付有価証券
100株(100株)
大庄 7,800 991.00 7,729,800
貸付有価証券
2,800株
ファーストリテイリング 19,600 76,620.00 1,501,752,000
貸付有価証券
300株
サンドラッグ 55,100 3,705.00 204,145,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サックスバー ホール 12,400 557.00 6,906,800
ディングス
ヤマザワ 3,400 1,743.00 5,926,200
貸付有価証券
1,500株
やまや 3,000 2,526.00 7,578,000
貸付有価証券
1,400株
ベルーナ 31,400 865.00 27,161,000
貸付有価証券
600株
島根銀行 5,100 595.00 3,034,500
じもとホールディングス 9,900 703.00 6,959,700
めぶきフィナンシャルグ 762,300 249.00 189,812,700
貸付有価証券
ループ
100株
東京きらぼしフィナン 18,400 1,613.00 29,679,200
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 299,600 427.00 127,929,200
ループ
ゆうちょ銀行 415,700 972.00 404,060,400
貸付有価証券
193,300株
富山第一銀行 35,000 302.00 10,570,000
コンコルディア・フィナ 893,800 439.00 392,378,200
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 95,800 716.00 68,592,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,700 1,490.00 18,923,000
ループ
第四北越フィナンシャル 23,900 2,761.00 65,987,900
グループ
ひろぎんホールディング 216,400 637.00 137,846,800
貸付有価証券
ス
1,300株
新生銀行 119,600 1,414.00 169,114,400
貸付有価証券
5,700株
あおぞら銀行 87,400 2,657.00 232,221,800
貸付有価証券
9,900株
三菱UFJフィナンシャ 10,036,200 614.50 6,167,244,900
貸付有価証券
ル・グループ
18,300株
りそなホールディングス 1,693,100 436.30 738,699,530
貸付有価証券
300株
三井住友トラスト・ホー 277,300 3,733.00 1,035,160,900
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,015,300 3,896.00 3,955,608,800
グループ
千葉銀行 489,600 689.00 337,334,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
群馬銀行 302,000 354.00 106,908,000
貸付有価証券
1,300株
武蔵野銀行 21,900 1,804.00 39,507,600
千葉興業銀行 37,400 290.00 10,846,000
筑波銀行 61,000 177.00 10,797,000
貸付有価証券
300株
七十七銀行 46,000 1,269.00 58,374,000
貸付有価証券
100株
青森銀行 11,400 2,144.00 24,441,600
秋田銀行 8,800 1,467.00 12,909,600
山形銀行 16,500 876.00 14,454,000
岩手銀行 9,600 1,727.00 16,579,200
東邦銀行 131,200 215.00 28,208,000
貸付有価証券
2,400株
東北銀行 7,000 1,035.00 7,245,000
みちのく銀行 9,400 898.00 8,441,200
ふくおかフィナンシャル 132,400 2,091.00 276,848,400
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 357,300 892.00 318,711,600
貸付有価証券
200株
十六銀行 18,400 2,255.00 41,492,000
スルガ銀行 128,700 380.00 48,906,000
貸付有価証券
600株
八十二銀行 330,500 384.00 126,912,000
山梨中央銀行 17,000 851.00 14,467,000
大垣共立銀行 29,000 1,953.00 56,637,000
貸付有価証券
100株
福井銀行 12,500 1,607.00 20,087,500
北國銀行 13,600 2,159.00 29,362,400
清水銀行 6,000 1,622.00 9,732,000
富山銀行 2,800 2,074.00 5,807,200
滋賀銀行 29,400 1,892.00 55,624,800
南都銀行 21,400 2,011.00 43,035,400
貸付有価証券
100株
百五銀行 132,000 328.00 43,296,000
貸付有価証券
1,800株
京都銀行 52,500 5,010.00 263,025,000
紀陽銀行 51,900 1,579.00 81,950,100
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャル 97,700 865.00 84,510,500
貸付有価証券
グループ
200株
山陰合同銀行 92,400 573.00 52,945,200
中国銀行 126,300 893.00 112,785,900
貸付有価証券
400株
鳥取銀行 4,700 1,149.00 5,400,300
伊予銀行 194,400 590.00 114,696,000
貸付有価証券
400株
百十四銀行 15,600 1,591.00 24,819,600
四国銀行 20,800 735.00 15,288,000
阿波銀行 22,500 2,198.00 49,455,000
大分銀行 8,400 1,793.00 15,061,200
宮崎銀行 9,200 2,087.00 19,200,400
佐賀銀行 8,300 1,469.00 12,192,700
沖縄銀行 13,400 2,757.00 36,943,800
琉球銀行 31,900 791.00 25,232,900
セブン銀行 490,200 257.00 125,981,400
貸付有価証券
5,400株
みずほフィナンシャルグ 1,993,600 1,587.00 3,163,843,200
ループ
高知銀行 5,300 830.00 4,399,000
山口フィナンシャルグ 183,100 661.00 121,029,100
貸付有価証券
ループ
700株
長野銀行 4,800 1,158.00 5,558,400
名古屋銀行 11,800 2,679.00 31,612,200
貸付有価証券
100株
北洋銀行 221,200 259.00 57,290,800
貸付有価証券
6,600株
愛知銀行 4,900 3,625.00 17,762,500
中京銀行 5,300 1,397.00 7,404,100
大光銀行 5,000 1,405.00 7,025,000
愛媛銀行 20,500 793.00 16,256,500
トマト銀行 5,700 1,102.00 6,281,400
京葉銀行 62,600 442.00 27,669,200
栃木銀行 70,900 181.00 12,832,900
北日本銀行 4,600 1,578.00 7,258,800
東和銀行 25,800 523.00 13,493,400
福島銀行 16,800 245.00 4,116,000
貸付有価証券
200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東銀行 7,000 654.00 4,578,000
トモニホールディングス 113,400 329.00 37,308,600
フィデアホールディング 142,400 127.00 18,084,800
貸付有価証券
ス
300株
池田泉州ホールディング 168,700 168.00 28,341,600
ス
FPG 49,400 707.00 34,925,800
ジャパンインベストメン 11,300 1,415.00 15,989,500
貸付有価証券
トアドバイザー
700株(100株)
マーキュリアホールディ 4,900 749.00 3,670,100
ングス
SBIホールディングス 180,800 2,842.00 513,833,600
日本アジア投資 12,400 271.00 3,360,400
貸付有価証券
100株
ジャフコ グループ 18,700 7,030.00 131,461,000
貸付有価証券
4,300株(4,300株)
大和証券グループ本社 1,098,800 659.50 724,658,600
野村ホールディングス 2,240,100 580.90 1,301,274,090
岡三証券グループ 125,000 420.00 52,500,000
貸付有価証券
8,000株
丸三証券 43,600 649.00 28,296,400
貸付有価証券
18,200株
東洋証券 48,400 159.00 7,695,600
貸付有価証券
1,500株
東海東京フィナンシャ 156,400 419.00 65,531,600
ル・ホールディングス
光世証券 3,500 593.00 2,075,500
水戸証券 39,200 314.00 12,308,800
貸付有価証券
200株
いちよし証券 29,400 659.00 19,374,600
貸付有価証券
700株
松井証券 71,800 828.00 59,450,400
貸付有価証券
500株
マネックスグループ 131,600 617.00 81,197,200
極東証券 19,700 834.00 16,429,800
岩井コスモホールディン 15,000 1,429.00 21,435,000
貸付有価証券
グス
200株
藍澤證券 26,300 1,107.00 29,114,100
マネーパートナーズグ 15,600 213.00 3,322,800
貸付有価証券
ループ
100株
スパークス・グループ 67,800 280.00 18,984,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
小林洋行 4,200 274.00 1,150,800
かんぽ生命保険 181,900 2,058.00 374,350,200
SOMPOホールディン 258,600 5,011.00 1,295,844,600
グス
アニコム ホールディン 41,300 895.00 36,963,500
グス
MS&ADインシュアラ 356,300 3,769.00 1,342,894,700
貸付有価証券
ンスグループホール
200株
第一生命ホールディング 722,100 2,342.50 1,691,519,250
貸付有価証券
ス
1,000株
東京海上ホールディング 483,200 5,584.00 2,698,188,800
ス
T&Dホールディングス 438,500 1,428.00 626,178,000
アドバンスクリエイト 7,000 1,033.00 7,231,000
貸付有価証券
3,200株
全国保証 38,200 5,550.00 212,010,000
貸付有価証券
10,900株
あんしん保証 5,000 312.00 1,560,000
ジェイリース 4,900 1,668.00 8,173,200
貸付有価証券
2,300株
イントラスト 4,100 706.00 2,894,600
日本モーゲージサービス 7,500 1,093.00 8,197,500
貸付有価証券
300株(200株)
Casa 4,100 945.00 3,874,500
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 21,700 1,364.00 29,598,800
貸付有価証券
8,800株
プレミアグループ 6,800 3,530.00 24,004,000
クレディセゾン 85,600 1,282.00 109,739,200
貸付有価証券
1,900株
芙蓉総合リース 15,400 7,720.00 118,888,000
みずほリース 22,600 3,620.00 81,812,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 34,100 6,420.00 218,922,000
貸付有価証券
300株
日本証券金融 62,100 864.00 53,654,400
貸付有価証券
900株
アイフル 246,200 347.00 85,431,400
貸付有価証券
600株
リコーリース 11,500 3,720.00 42,780,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
900株
イオンフィナンシャル 89,800 1,311.00 117,727,800
貸付有価証券
サービス
1,100株
アコム 289,400 428.00 123,863,200
貸付有価証券
100株
ジャックス 16,200 2,798.00 45,327,600
オリエントコーポレー 396,900 148.00 58,741,200
ション
オリックス 890,700 2,157.00 1,921,239,900
三菱HCキャピタル 507,400 598.00 303,425,200
貸付有価証券
300株
九州リースサービス 7,200 602.00 4,334,400
貸付有価証券
1,200株
日本取引所グループ 396,300 2,853.00 1,130,643,900
イー・ギャランティ 17,200 2,546.00 43,791,200
アサックス 7,600 695.00 5,282,000
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,000 2,139.00 12,834,000
リューション
いちご 163,400 347.00 56,699,800
日本駐車場開発 160,900 176.00 28,318,400
貸付有価証券
1,700株
スター・マイカ・ホール 7,900 1,409.00 11,131,100
貸付有価証券
ディングス
100株
SREホールディングス 2,200 8,280.00 18,216,000
ADワークスグループ 29,000 160.00 4,640,000
ヒューリック 311,200 1,343.00 417,941,600
貸付有価証券
6,300株
三栄建築設計 5,900 1,934.00 11,410,600
野村不動産ホールディン 84,300 3,005.00 253,321,500
グス
三重交通グループホール 29,700 514.00 15,265,800
貸付有価証券
ディングス
13,900株
サムティ 20,900 2,310.00 48,279,000
ディア・ライフ 18,900 496.00 9,374,400
コーセーアールイー 4,300 658.00 2,829,400
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,300 1,710.00 15,903,000
貸付有価証券
4,300株
プレサンスコーポレー 24,100 1,835.00 44,223,500
貸付有価証券
ション
200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウスコム 2,500 1,272.00 3,180,000
日本管理センター 7,000 1,299.00 9,093,000
サンセイランディック 4,300 828.00 3,560,400
エストラスト 1,700 660.00 1,122,000
フージャースホールディ 23,900 673.00 16,084,700
ングス
オープンハウス 46,600 5,410.00 252,106,000
東急不動産ホールディン 398,900 671.00 267,661,900
グス
飯田グループホールディ 122,400 2,817.00 344,800,800
ングス
イーグランド 2,400 1,519.00 3,645,600
ムゲンエステート 9,000 485.00 4,365,000
ビーロット 9,900 557.00 5,514,300
貸付有価証券
1,000株
ファーストブラザーズ 3,300 1,015.00 3,349,500
ハウスドゥ 7,200 1,040.00 7,488,000
シーアールイー 3,800 1,928.00 7,326,400
貸付有価証券
800株
プロパティエージェント 2,400 2,955.00 7,092,000
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 4,600 5,610.00 25,806,000
貸付有価証券
2,100株
アグレ都市デザイン 2,600 1,020.00 2,652,000
グッドコムアセット 6,300 1,453.00 9,153,900
ジェイ・エス・ビー 3,000 3,385.00 10,155,000
テンポイノベーション 4,100 927.00 3,800,700
貸付有価証券
500株
グローバル・リンク・マ 2,500 934.00 2,335,000
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,383.00 1,659,600
パーク24 78,800 2,107.00 166,031,600
パラカ 3,800 1,880.00 7,144,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 668,700 2,686.50 1,796,462,550
三菱地所 963,800 1,792.00 1,727,129,600
平和不動産 25,100 4,230.00 106,173,000
東京建物 144,900 1,706.00 247,199,400
貸付有価証券
2,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイビル 37,200 1,421.00 52,861,200
京阪神ビルディング 25,300 1,472.00 37,241,600
貸付有価証券
100株
住友不動産 329,800 3,868.00 1,275,666,400
テーオーシー 26,400 671.00 17,714,400
貸付有価証券
100株
東京楽天地 2,400 4,160.00 9,984,000
レオパレス21 121,700 243.00 29,573,100
スターツコーポレーショ 17,500 2,975.00 52,062,500
ン
フジ住宅 17,000 707.00 12,019,000
空港施設 14,700 606.00 8,908,200
明和地所 6,900 605.00 4,174,500
ゴールドクレスト 13,200 1,771.00 23,377,200
貸付有価証券
800株
エスリード 5,700 1,640.00 9,348,000
日神グループホールディ 21,700 520.00 11,284,000
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 27,300 809.00 22,085,700
貸付有価証券
100株
タカラレーベン 61,500 321.00 19,741,500
AVANTIA 7,600 880.00 6,688,000
イオンモール 73,600 1,702.00 125,267,200
貸付有価証券
7,000株
毎日コムネット 5,000 746.00 3,730,000
貸付有価証券
200株
ファースト住建 5,500 1,325.00 7,287,500
貸付有価証券
2,500株
カチタス 36,300 4,005.00 145,381,500
貸付有価証券
300株
トーセイ 20,200 1,183.00 23,896,600
貸付有価証券
100株
穴吹興産 3,200 2,050.00 6,560,000
貸付有価証券
100株
サンフロンティア不動産 18,000 1,195.00 21,510,000
エフ・ジェー・ネクスト 14,400 1,046.00 15,062,400
貸付有価証券
1,000株
インテリックス 3,300 754.00 2,488,200
ランドビジネス 6,200 271.00 1,680,200
サンネクスタグループ 4,600 1,020.00 4,692,000
146/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グランディハウス 10,000 487.00 4,870,000
日本空港ビルデング 51,000 5,040.00 257,040,000
明豊ファシリティワーク 6,500 881.00 5,726,500
ス
日本工営 8,300 3,215.00 26,684,500
LIFULL 43,400 358.00 15,537,200
貸付有価証券
200株
ミクシィ 36,100 2,694.00 97,253,400
貸付有価証券
100株
ジェイエイシーリクルー 11,700 1,933.00 22,616,100
トメント
日本M&Aセンター 233,200 3,385.00 789,382,000
メンバーズ 4,200 3,215.00 13,503,000
中広 2,000 390.00 780,000
貸付有価証券
100株
UTグループ 20,500 3,175.00 65,087,500
貸付有価証券
4,500株
アイティメディア 4,800 2,285.00 10,968,000
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
タケエイ 15,900 1,671.00 26,568,900
E・Jホールディングス 7,400 1,289.00 9,538,600
貸付有価証券
400株
夢真ビーネックスグルー 37,800 1,292.00 48,837,600
プ
コシダカホールディング 38,000 592.00 22,496,000
貸付有価証券
ス
16,400株
アルトナー 3,400 868.00 2,951,200
パソナグループ 15,400 3,095.00 47,663,000
貸付有価証券
100株
CDS 3,500 1,599.00 5,596,500
リンクアンドモチベー 31,300 1,008.00 31,550,400
貸付有価証券
ション
5,500株(5,500株)
GCA 20,700 1,377.00 28,503,900
貸付有価証券
1,800株(1,500株)
エス・エム・エス 48,300 4,025.00 194,407,500
貸付有価証券
1,200株
サニーサイドアップグ 4,900 741.00 3,630,900
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 142,100 2,686.00 381,680,600
ス
リニカル 8,000 862.00 6,896,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 44,700 223.00 9,968,100
貸付有価証券
300株
エスクリ 4,500 512.00 2,304,000
貸付有価証券
2,100株
アイ・ケイ・ケイ 6,900 675.00 4,657,500
学情 5,700 1,214.00 6,919,800
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 7,100 2,257.00 16,024,700
貸付有価証券
4,200株
シミックホールディング 7,900 1,508.00 11,913,200
ス
エプコ 3,000 848.00 2,544,000
NJS 3,100 1,933.00 5,992,300
綜合警備保障 56,600 5,010.00 283,566,000
カカクコム 105,000 3,760.00 394,800,000
セントケア・ホールディ 10,400 986.00 10,254,400
貸付有価証券
ング
4,800株
サイネックス 2,400 673.00 1,615,200
ルネサンス 8,900 1,171.00 10,421,900
貸付有価証券
4,200株
ディップ 22,200 3,840.00 85,248,000
貸付有価証券
1,500株
デジタルホールディング 9,900 1,700.00 16,830,000
貸付有価証券
ス
2,900株(2,900株)
新日本科学 17,300 864.00 14,947,200
キャリアデザインセン 3,600 1,217.00 4,381,200
ター
ベネフィット・ワン 51,700 4,945.00 255,656,500
貸付有価証券
1,400株
エムスリー 250,800 8,072.00 2,024,457,600
貸付有価証券
5,700株
ツカダ・グローバルホー 9,000 342.00 3,078,000
ルディング
ブラス 1,800 537.00 966,600
アウトソーシング 81,400 2,025.00 164,835,000
貸付有価証券
2,200株
ウェルネット 14,300 514.00 7,350,200
貸付有価証券
2,900株(700株)
ワールドホールディング 5,700 2,735.00 15,589,500
ス
ディー・エヌ・エー 60,100 2,041.00 122,664,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,800株
博報堂DYホールディン 197,800 1,886.00 373,050,800
グス
ぐるなび 24,700 502.00 12,399,400
貸付有価証券
1,000株
タカミヤ 17,200 485.00 8,342,000
ジャパンベストレス 9,600 1,103.00 10,588,800
キューシステム
ファンコミュニケーショ 35,500 421.00 14,945,500
ンズ
ライク 3,800 1,811.00 6,881,800
ビジネス・ブレークス 5,900 449.00 2,649,100
ルー
エスプール 40,100 1,012.00 40,581,200
WDBホールディングス 6,500 3,540.00 23,010,000
手間いらず 1,800 5,760.00 10,368,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,300 505.00 4,191,500
CDG 1,300 1,573.00 2,044,900
貸付有価証券
600株
アドウェイズ 23,100 682.00 15,754,200
バリューコマース 11,100 4,715.00 52,336,500
貸付有価証券
2,200株
インフォマート 155,800 1,025.00 159,695,000
貸付有価証券
1,200株
JPホールディングス 40,600 279.00 11,327,400
貸付有価証券
2,400株
レッグス 3,000 2,269.00 6,807,000
貸付有価証券
1,300株(600株)
プレステージ・インター 53,300 785.00 41,840,500
ナショナル
アミューズ 7,700 2,378.00 18,310,600
ドリームインキュベータ 4,300 939.00 4,037,700
クイック 8,800 1,401.00 12,328,800
TAC 7,700 252.00 1,940,400
電通グループ 146,500 4,230.00 619,695,000
貸付有価証券
7,400株
テイクアンドギヴ・ニー 6,600 1,065.00 7,029,000
ズ
ぴあ 4,100 3,420.00 14,022,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオンファンタジー 5,500 1,922.00 10,571,000
貸付有価証券
2,400株
シーティーエス 16,000 797.00 12,752,000
ネクシィーズグループ 5,000 890.00 4,450,000
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 39,800 3,225.00 128,355,000
ディングス
アルプス技研 12,600 2,001.00 25,212,600
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 2,800 1,075.00 3,010,000
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 14,900 728.00 10,847,200
貸付有価証券
100株
オリエンタルランド 151,200 16,755.00 2,533,356,000
貸付有価証券
2,500株
ダスキン 33,000 2,675.00 88,275,000
明光ネットワークジャパ 16,700 596.00 9,953,200
貸付有価証券
ン
7,700株(3,100株)
ファルコホールディング 6,800 1,757.00 11,947,600
ス
秀英予備校 3,100 423.00 1,311,300
貸付有価証券
1,400株
ラウンドワン 48,500 1,407.00 68,239,500
貸付有価証券
1,000株
リゾートトラスト 65,200 1,921.00 125,249,200
ビー・エム・エル 18,300 4,410.00 80,703,000
りらいあコミュニケー 21,600 1,246.00 26,913,600
ションズ
リソー教育 72,100 419.00 30,209,900
貸付有価証券
1,000株
早稲田アカデミー 6,000 964.00 5,784,000
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 159,100 1,897.00 301,812,700
東京個別指導学院 12,500 641.00 8,012,500
サイバーエージェント 350,300 2,155.00 754,896,500
貸付有価証券
8,700株
楽天グループ 729,000 1,113.00 811,377,000
貸付有価証券
74,000株
クリーク・アンド・リ 7,400 1,763.00 13,046,200
バー社
モーニングスター 20,700 497.00 10,287,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テー・オー・ダブリュー 24,900 322.00 8,017,800
山田コンサルティンググ 8,300 1,150.00 9,545,000
ループ
セントラルスポーツ 5,300 2,494.00 13,218,200
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,100 2,245.00 27,164,500
貸付有価証券
ングス
1,200株
エン・ジャパン 25,300 3,820.00 96,646,000
リソルホールディングス 1,500 4,000.00 6,000,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 85,100 3,080.00 262,108,000
貸付有価証券
ングス
13,500株
アトラグループ 3,200 315.00 1,008,000
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,100 403.00 1,652,300
アイ・アールジャパン 5,800 13,100.00 75,980,000
貸付有価証券
ホールディングス
400株
KeePer技研 9,100 3,895.00 35,444,500
ファーストロジック 2,700 782.00 2,111,400
三機サービス 2,700 1,101.00 2,972,700
Gunosy 8,900 689.00 6,132,100
デザインワン・ジャパン 3,500 224.00 784,000
貸付有価証券
600株(500株)
イー・ガーディアン 5,800 3,255.00 18,879,000
リブセンス 7,800 204.00 1,591,200
ジャパンマテリアル 43,700 1,319.00 57,640,300
貸付有価証券
300株
ベクトル 17,700 1,105.00 19,558,500
ウチヤマホールディング 7,000 350.00 2,450,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,600 1,634.00 17,320,400
貸付有価証券
レーション
400株(400株)
キャリアリンク 4,600 1,953.00 8,983,800
貸付有価証券
2,500株
IBJ 11,600 981.00 11,379,600
アサンテ 5,100 1,795.00 9,154,500
貸付有価証券
2,300株
バリューHR 5,700 1,771.00 10,094,700
M&Aキャピタルパート 11,700 5,370.00 62,829,000
貸付有価証券
ナーズ
5,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライドオンエクスプレス 5,500 1,558.00 8,569,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,300株(2,300株)
ERIホールディングス 4,000 1,122.00 4,488,000
アビスト 2,200 2,984.00 6,564,800
シグマクシス 7,800 2,597.00 20,256,600
ウィルグループ 10,400 1,307.00 13,592,800
エスクロー・エージェン 21,100 215.00 4,536,500
ト・ジャパン
メドピア 10,900 4,045.00 44,090,500
貸付有価証券
1,300株(200株)
レアジョブ 2,700 1,400.00 3,780,000
貸付有価証券
1,200株(200株)
リクルートホールディン 1,018,200 6,624.00 6,744,556,800
貸付有価証券
グス
9,100株
エラン 19,600 1,360.00 26,656,000
貸付有価証券
300株
土木管理総合試験所 6,600 367.00 2,422,200
ネットマーケティング 6,900 441.00 3,042,900
貸付有価証券
2,000株(1,700株)
日本郵政 1,075,500 972.50 1,045,923,750
ベルシステム24ホール 23,800 1,667.00 39,674,600
貸付有価証券
ディングス
2,500株
鎌倉新書 14,300 1,007.00 14,400,100
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
SMN 3,000 681.00 2,043,000
一蔵 1,800 397.00 714,600
グローバルキッズCOM 2,600 752.00 1,955,200
PANY
エアトリ 9,000 3,110.00 27,990,000
貸付有価証券
4,200株
アトラエ 9,900 2,782.00 27,541,800
貸付有価証券
400株(400株)
ストライク 5,400 4,140.00 22,356,000
貸付有価証券
2,400株
ソラスト 34,900 1,522.00 53,117,800
セラク 4,500 2,132.00 9,594,000
貸付有価証券
2,100株
インソース 13,800 2,094.00 28,897,200
貸付有価証券
6,200株(6,200株)
ベイカレント・コンサル 9,300 52,600.00 489,180,000
ティング
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Orchestra H 2,700 3,485.00 9,409,500
oldings
アイモバイル 4,000 1,458.00 5,832,000
貸付有価証券
1,800株
キャリアインデックス 5,800 1,074.00 6,229,200
貸付有価証券
1,100株
MS-Japan 5,800 1,081.00 6,269,800
貸付有価証券
200株
船場 2,800 780.00 2,184,000
グレイステクノロジー 14,400 1,189.00 17,121,600
貸付有価証券
4,700株(2,300株)
ジャパンエレベーター 41,000 2,782.00 114,062,000
サービスホールディン
フルテック 2,000 1,341.00 2,682,000
グリーンズ 5,400 541.00 2,921,400
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 3,200 308.00 985,600
貸付有価証券
ディングス
200株
GameWith 4,200 547.00 2,297,400
ソウルドアウト 3,400 1,670.00 5,678,000
貸付有価証券
600株(600株)
MS&Consulti 2,300 605.00 1,391,500
ng
ウェルビー 5,300 1,580.00 8,374,000
エル・ティー・エス 1,800 3,625.00 6,525,000
貸付有価証券
600株(400株)
ミダックホールディング 6,200 4,730.00 29,326,000
貸付有価証券
ス
2,900株(900株)
日総工産 11,100 769.00 8,535,900
キュービーネットホール 6,500 1,851.00 12,031,500
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 17,100 609.00 10,413,900
貸付有価証券
5,700株(5,700株)
スプリックス 4,000 930.00 3,720,000
マネジメントソリュー 7,000 2,860.00 20,020,000
貸付有価証券
ションズ
3,200株
プロレド・パートナーズ 3,100 2,479.00 7,684,900
貸付有価証券
300株(300株)
and factory 3,200 542.00 1,734,400
テノ.ホールディングス 1,700 999.00 1,698,300
フロンティア・マネジメ 3,700 1,078.00 3,988,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ント 1,100株(200株)
ピアラ 2,300 838.00 1,927,400
貸付有価証券
400株(400株)
コプロ・ホールディング 1,800 1,129.00 2,032,200
ス
ギークス 2,400 1,645.00 3,948,000
カーブスホールディング 39,000 889.00 34,671,000
ス
フォーラムエンジニアリ 9,900 906.00 8,969,400
ング
ダイレクトマーケティン 7,600 4,370.00 33,212,000
グミックス
ポピンズホールディング 3,300 3,195.00 10,543,500
貸付有価証券
ス
100株(100株)
LITALICO 5,700 6,180.00 35,226,000
アドバンテッジリスクマ 7,200 1,158.00 8,337,600
貸付有価証券
ネジメント
100株
リログループ 77,700 2,388.00 185,547,600
貸付有価証券
22,800株
東祥 8,800 1,787.00 15,725,600
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 31,600 2,522.00 79,695,200
貸付有価証券
14,800株(3,900株)
ラックランド 4,100 2,834.00 11,619,400
共立メンテナンス 23,500 3,620.00 85,070,000
貸付有価証券
1,800株(500株)
イチネンホールディング 14,800 1,276.00 18,884,800
ス
建設技術研究所 8,500 2,515.00 21,377,500
スペース 10,100 919.00 9,281,900
長大 5,700 1,945.00 11,086,500
燦ホールディングス 6,200 1,443.00 8,946,600
スバル興業 900 8,400.00 7,560,000
貸付有価証券
100株
東京テアトル 5,600 1,270.00 7,112,000
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 2,700 1,500.00 4,050,000
ナガワ 4,500 11,310.00 50,895,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 10,600 4,150.00 43,990,000
常磐興産 5,700 1,446.00 8,242,200
貸付有価証券
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2,600株
カナモト 25,000 2,638.00 65,950,000
貸付有価証券
8,000株
西尾レントオール 13,100 3,035.00 39,758,500
トランス・コスモス 13,500 3,570.00 48,195,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 60,900 940.00 57,246,000
貸付有価証券
800株
藤田観光 6,200 2,245.00 13,919,000
貸付有価証券
2,900株
KNT-CTホールディ 7,600 1,369.00 10,404,400
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 15,200 2,725.00 41,420,000
トーカイ 13,700 2,467.00 33,797,900
白洋舎 1,600 2,077.00 3,323,200
セコム 140,100 8,562.00 1,199,536,200
セントラル警備保障 6,800 2,693.00 18,312,400
丹青社 26,800 879.00 23,557,200
メイテック 17,200 6,660.00 114,552,000
応用地質 16,000 1,368.00 21,888,000
船井総研ホールディング 29,100 2,780.00 80,898,000
ス
進学会ホールディングス 5,600 423.00 2,368,800
貸付有価証券
900株
オオバ 10,000 838.00 8,380,000
貸付有価証券
4,700株
いであ 3,800 1,892.00 7,189,600
学究社 4,100 1,394.00 5,715,400
ベネッセホールディング 52,100 2,416.00 125,873,600
ス
イオンディライト 17,500 3,650.00 63,875,000
貸付有価証券
1,100株
ナック 6,700 955.00 6,398,500
貸付有価証券
100株
ダイセキ 28,560 4,790.00 136,802,400
貸付有価証券
2,000株
ステップ 5,200 1,807.00 9,396,400
小計
銘柄数:2,168 416,079,355,380
組入時価比率:98.8% 100.0%
合計 416,079,355,380
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(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,032,853,600 - 5,075,100,000 42,122,650
合計 5,032,853,600 - 5,075,100,000 42,122,650
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,461,034,401
コール・ローン 1,738,602,879
株式 1,061,560,891,069
投資証券 25,568,402,945
派生商品評価勘定 437,590,049
未収入金 43,529,150
未収配当金 1,843,005,073
7,428,944,856
差入委託証拠金
1,107,082,000,422
流動資産合計
1,107,082,000,422
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,491,764
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(2021年 9月 6日現在)
未払解約金 460,200,464
未払利息 1,363
4,850,600
その他未払費用
471,544,191
流動負債合計
471,544,191
負債合計
純資産の部
元本等
元本 258,011,264,881
剰余金
848,599,191,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,106,610,456,231
元本等合計
1,106,610,456,231
純資産合計
1,107,082,000,422
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.2890円
(10,000口当たり純資産額) (42,890円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 229,010,608,154円
同期中における追加設定元本額 61,375,408,656円
同期中における一部解約元本額 32,374,751,929円
期末元本額 258,011,264,881円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 32,908,286円
バランスセレクト50 101,989,492円
バランスセレクト70 121,183,557円
野村外国株式インデックスファンド 488,853,758円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,296,418,352円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,258,637,333円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,708,788,215円
野村資産設計ファンド2015 10,502,919円
野村資産設計ファンド2020 10,551,754円
野村資産設計ファンド2025 18,732,037円
野村資産設計ファンド2030 26,435,219円
野村資産設計ファンド2035 22,914,347円
野村資産設計ファンド2040 43,786,499円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 47,890,605,048円
のむラップ・ファンド(保守型) 789,995,611円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,042,385,467円
のむラップ・ファンド(積極型) 7,113,872,922円
野村資産設計ファンド2045 7,348,317円
野村インデックスファンド・外国株式 5,981,471,526円
マイ・ロード 981,556,629円
ネクストコア 21,122,173円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 130,403,390円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,898,183,150円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 549,515,484円
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野村資産設計ファンド2050 10,880,364円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,498,211円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,803,173円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,418,217円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,195,178円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 188,531,758円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 574,118,384円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,761,150円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,959,896円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 31,434,864円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,238,371円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 34,277,286円
野村6資産均等バランス 1,080,836,550円
野村つみたて外国株投信 8,567,636,443円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,747,898,676円
世界6資産分散ファンド 37,138,529円
野村資産設計ファンド2060 5,588,773円
野村スリーゼロ先進国株式投信 364,100,609円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
3,662,756,616円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 3,269,504,759円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 147,233,854円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 69,818,382円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 680,099,654円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,095,714,318円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,590,169円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,354,281円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,163,760円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,314,544円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 21,077,776円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 8,106,769円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,241,755円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 29,601,759円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 98,537,093円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,347,951,017円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 26,970,617円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 180,673,562円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,920,835,788円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,165,908円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,417,956円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,829,874円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,562,637円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
80,252,104,197円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,167,975,172円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,916,051,962円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,549,395,758円
マイバランスDC30 776,069,576円
マイバランスDC50 1,755,046,878円
マイバランスDC70 1,483,316,399円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 29,317,645,182円
野村DC運用戦略ファンド 500,467,931円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 39,682,018円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 347,234,820円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 270,862,587円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 264,799,779円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 14,586,303円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,604,220円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 35,341,107円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,664,033円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,285,194円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,178,956円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 137,760,233円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 107,759,873円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 62,726,230円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 82,296,948円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,847,414円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 15,601,136円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 81,960,210円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 130,000 23.16 3,010,800.00
HALLIBURTON CO 150,000 20.17 3,025,500.00
SCHLUMBERGER LTD 242,000 28.09 6,797,780.00
CHENIERE ENERGY INC 42,200 89.92 3,794,624.00
CHEVRON CORP 337,100 97.49 32,863,879.00
CONOCOPHILLIPS 236,700 56.24 13,312,008.00
DEVON ENERGY CORP 109,000 29.17 3,179,530.00
EOG RESOURCES INC 100,800 67.99 6,853,392.00
EXXON MOBIL CORP 737,800 54.87 40,483,086.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HESS CORP 47,300 69.91 3,306,743.00
KINDER MORGAN INC 356,000 16.34 5,817,040.00
MARATHON PETROLEUM CORP 113,700 58.24 6,621,888.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 25.92 4,302,720.00
ONEOK INC 78,300 53.17 4,163,211.00
PHILLIPS 66 76,400 69.62 5,318,968.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 39,900 149.88 5,980,212.00
VALERO ENERGY CORP 70,400 64.70 4,554,880.00
WILLIAMS COS 210,000 24.97 5,243,700.00
AIR PRODUCTS 39,000 268.28 10,462,920.00
ALBEMARLE CORP 20,800 241.86 5,030,688.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 155.14 3,025,230.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 45.43 1,603,679.00
CORTEVA INC 128,500 44.92 5,772,220.00
DOW INC 128,500 62.12 7,982,420.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 72.08 6,768,312.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 112.56 2,588,880.00
ECOLAB INC 45,000 225.14 10,131,300.00
FMC CORP 23,200 95.28 2,210,496.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 43,700 150.91 6,594,767.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 90,700 313.43 28,428,101.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 95.73 4,518,456.00
MOSAIC CO/THE 63,000 32.15 2,025,450.00
PPG INDUSTRIES 41,400 155.66 6,444,324.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 81.80 1,922,300.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,400 307.43 13,649,892.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 374.48 4,156,728.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 180.31 4,237,285.00
AMCOR PLC 268,000 12.68 3,398,240.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 225.73 3,295,658.00
BALL CORP 57,500 97.38 5,599,350.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 111.80 2,549,040.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 63,800 59.92 3,822,896.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 152.45 2,454,445.00
SEALED AIR CORP 26,500 61.22 1,622,330.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTROCK CO 47,300 52.60 2,487,980.00
FREEPORT-MCMORAN INC 252,000 36.14 9,107,280.00
NEWMONT CORP 139,400 59.67 8,317,998.00
NUCOR CORP 53,200 114.05 6,067,460.00
STEEL DYNAMICS 37,100 66.77 2,477,167.00
BOEING CO 96,900 218.17 21,140,673.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 202.46 8,584,304.00
HEICO CORP 7,900 124.44 983,076.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 113.34 1,394,082.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.37 2,070,420.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 203.17 1,320,605.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,400 231.74 8,203,596.00
LOCKHEED MARTIN 43,400 356.00 15,450,400.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,400 365.93 9,660,552.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 264,000 83.65 22,083,600.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,100 448.81 3,635,361.00
TEXTRON INC 40,700 72.55 2,952,785.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,020 602.27 5,432,475.40
ALLEGION PLC 16,300 148.13 2,414,519.00
CARRIER GLOBAL CORP 144,300 57.41 8,284,263.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 98.14 2,296,476.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 125,500 75.02 9,415,010.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 332.79 1,896,903.00
MASCO CORP 45,800 61.19 2,802,502.00
OWENS CORNING INC 18,900 95.40 1,803,060.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 73.24 1,809,028.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 41,600 199.94 8,317,504.00
AMETEK INC 40,600 135.40 5,497,240.00
EATON CORP PLC 70,100 166.38 11,663,238.00
EMERSON ELEC 103,800 105.38 10,938,444.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,000 453.75 4,991,250.00
PLUG POWER INC 85,600 26.40 2,259,840.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 20,400 324.00 6,609,600.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 58.21 1,647,343.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNRUN INC 29,200 45.54 1,329,768.00
3M CORP 101,300 194.39 19,691,707.00
GENERAL ELECTRIC CO 190,500 104.75 19,954,875.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 121,000 228.36 27,631,560.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 55.93 2,142,119.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 18,500 486.22 8,995,070.00
CATERPILLAR INC DEL 95,400 210.37 20,069,298.00
CUMMINS INC 25,800 238.57 6,155,106.00
DEERE & COMPANY 51,700 389.34 20,128,878.00
DOVER CORP 25,600 174.93 4,478,208.00
FORTIVE CORP 56,200 75.50 4,243,100.00
IDEX CORP 13,300 222.57 2,960,181.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 55,300 228.53 12,637,709.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 52.94 3,838,150.00
NORDSON CORP 8,800 241.45 2,124,760.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 91.82 6,647,768.00
PACCAR 60,900 84.43 5,141,787.00
PARKER HANNIFIN CORP 22,400 289.91 6,493,984.00
PENTAIR PLC 30,000 77.87 2,336,100.00
SNAP-ON INC 9,700 226.90 2,200,930.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 28,200 191.10 5,389,020.00
WABTEC CORP 31,800 90.23 2,869,314.00
XYLEM INC 32,000 137.25 4,392,000.00
FASTENAL CO 101,200 55.89 5,656,068.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 429.65 3,411,421.00
UNITED RENTALS INC 12,900 351.37 4,532,673.00
CINTAS CORP 16,600 396.53 6,582,398.00
COPART INC 37,500 145.63 5,461,125.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 38,700 125.47 4,855,689.00
ROLLINS INC 41,000 39.71 1,628,110.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 131.28 6,065,136.00
WASTE MANAGEMENT INC 73,100 155.40 11,359,740.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 90.09 2,189,187.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 29,000 123.57 3,583,530.00
INC
FEDEX CORPORATION 43,700 266.04 11,625,948.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 125,900 197.34 24,845,106.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 40.25 1,014,300.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 48.86 1,216,614.00
AMERCO 1,720 655.02 1,126,634.40
CSX CORP 397,000 32.00 12,704,000.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 181.08 2,643,768.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,900 291.63 4,636,917.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 53.19 1,420,173.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 43,500 48.21 2,097,135.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 43,300 250.40 10,842,320.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 301.15 5,240,010.00
UBER TECHOLOGIES INC 209,300 40.32 8,438,976.00
UNION PAC CORP 115,800 214.91 24,886,578.00
APTIV PLC 47,100 149.93 7,061,703.00
AUTOLIV INC 14,000 87.72 1,228,080.00
BORGWARNER INC 40,400 43.14 1,742,856.00
LEAR CORP 10,900 159.37 1,737,133.00
FORD MOTOR COMPANY 690,000 12.89 8,894,100.00
GENERAL MOTORS CO 225,100 48.82 10,989,382.00
TESLA INC 142,700 733.57 104,680,439.00
DR HORTON INC 60,800 94.96 5,773,568.00
GARMIN LTD 27,300 176.11 4,807,803.00
LENNAR CORP-A 48,400 105.61 5,111,524.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 194.07 1,979,514.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 25.66 1,693,560.00
NVR INC 607 5,100.64 3,096,088.48
PULTEGROUP INC 47,000 53.39 2,509,330.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 225.87 2,552,331.00
HASBRO INC 23,400 99.36 2,325,024.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 44,100 98.56 4,346,496.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,600 388.33 8,387,928.00
NIKE INC-B 222,500 163.29 36,332,025.00
V F CORP 58,800 76.23 4,482,324.00
AIRBNB INC-CLASS A 21,400 158.00 3,381,200.00
ARAMARK 39,000 34.13 1,331,070.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOOKING HOLDINGS INC 7,210 2,304.45 16,615,084.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC 35,300 103.56 3,655,668.00
CARNIVAL CORP 140,000 22.96 3,214,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,930 1,920.01 9,465,649.30
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 148.05 3,464,370.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 514.50 3,550,050.00
DRAFTKINGS INC - CL A 54,600 61.02 3,331,692.00
EXPEDIA GROUP INC 23,600 142.64 3,366,304.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 48,600 123.08 5,981,688.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 43.13 2,527,418.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 48,200 133.00 6,410,600.00
MCDONALD'S CORP 130,500 238.82 31,166,010.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 13.81 469,540.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 67,000 42.54 2,850,180.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 79.43 3,264,573.00
STARBUCKS CORP 206,000 117.19 24,141,140.00
VAIL RESORTS INC 6,700 291.58 1,953,586.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 100.30 1,715,130.00
YUM BRANDS INC 52,700 130.92 6,899,484.00
GENUINE PARTS CO 25,200 122.18 3,078,936.00
LKQ CORP 49,000 50.84 2,491,160.00
POOL CORP 7,000 496.89 3,478,230.00
AMAZON.COM INC 79,100 3,478.05 275,113,755.00
CHEWY INC - CLASS A 15,100 76.75 1,158,925.00
DOORDASH INC-A 12,400 193.46 2,398,904.00
EBAY INC 119,200 76.53 9,122,376.00
ETSY INC 22,200 220.38 4,892,436.00
MERCADOLIBRE INC 7,840 1,946.01 15,256,718.40
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 273.54 3,583,374.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,800 222.45 9,075,960.00
DOLLAR TREE INC 40,700 92.81 3,777,367.00
TARGET CORP 86,200 244.31 21,059,522.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 199.44 2,393,280.00
AUTOZONE 3,720 1,537.25 5,718,570.00
BATH & BODY WORKS INC 47,000 65.60 3,083,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEST BUY COMPANY INC 38,600 114.02 4,401,172.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 297.50 3,391,500.00
CARMAX INC 27,900 127.15 3,547,485.00
CARVANA CO 12,400 328.66 4,075,384.00
HOME DEPOT 185,300 330.34 61,212,002.00
LOWES COS INC 123,200 205.98 25,376,736.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,030 584.80 7,035,144.00
ROSS STORES INC 61,700 115.38 7,118,946.00
TJX COS INC 211,200 71.07 15,009,984.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 198.80 4,095,280.00
ULTA BEAUTY INC 8,900 382.11 3,400,779.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 77,110 462.55 35,667,230.50
KROGER CO 128,000 46.65 5,971,200.00
SYSCO CORP 89,700 77.35 6,938,295.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 129,000 51.29 6,616,410.00
WALMART INC 269,700 149.25 40,252,725.00
BOSTON BEER COMPANY INC-A 1,540 562.51 866,265.40
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 70.93 3,738,011.00
COCA COLA CO 713,800 56.73 40,493,874.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 61.06 2,216,478.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 211.83 6,376,083.00
KEURIG DR PEPPER INC 125,000 35.24 4,405,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 46.98 1,475,172.00
MONSTER BEVERAGE CORP 69,300 97.58 6,762,294.00
PEPSICO INC 241,400 157.09 37,921,526.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 97,800 60.20 5,887,560.00
BUNGE LIMITED 24,700 77.39 1,911,533.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 43.05 1,549,800.00
CONAGRA BRANDS INC 81,000 33.49 2,712,690.00
GENERAL MILLS 107,000 57.77 6,181,390.00
HERSHEY CO/THE 25,100 177.99 4,467,549.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 42.81 2,140,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 120.61 2,243,346.00
KELLOGG CO 46,300 63.44 2,937,272.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 35.83 4,299,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDINGS INC 26,800 63.58 1,703,944.00
MCCORMICK & CO INC. 43,200 88.08 3,805,056.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 246,500 61.72 15,213,980.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 78.23 4,107,075.00
ALTRIA GROUP INC 320,900 50.97 16,356,273.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 272,600 106.10 28,922,860.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,500 84.39 3,586,575.00
CLOROX CO 21,200 169.51 3,593,612.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 139,000 77.91 10,829,490.00
KIMBERLY-CLARK CORP 59,000 140.75 8,304,250.00
PROCTER & GAMBLE CO 426,700 144.05 61,466,135.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 40,400 341.83 13,809,932.00
ABBOTT LABORATORIES 310,000 128.94 39,971,400.00
ABIOMED INC 8,000 372.69 2,981,520.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,950 721.50 9,343,425.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 88,200 82.71 7,295,022.00
BECTON,DICKINSON 50,500 257.83 13,020,415.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 246,000 44.92 11,050,320.00
DANAHER CORP 112,200 332.43 37,298,646.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 62.43 2,397,312.00
DEXCOM INC 16,700 542.43 9,058,581.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 109,200 121.07 13,220,844.00
HOLOGIC INC 46,100 80.25 3,699,525.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,750 688.33 10,152,867.50
INSULET CORP 11,600 302.59 3,510,044.00
INTUITIVE SURGICAL INC 20,600 1,071.77 22,078,462.00
MASIMO CORP 9,300 276.98 2,575,914.00
MEDTRONIC PLC 235,800 134.63 31,745,754.00
NOVOCURE LTD 16,400 138.55 2,272,220.00
RESMED INC 25,500 295.80 7,542,900.00
STERIS PLC 17,400 217.82 3,790,068.00
STRYKER CORP 59,500 276.65 16,460,675.00
TELEFLEX INC 8,100 398.43 3,227,283.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 455.92 4,012,096.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,000 464.38 6,036,940.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 36,400 146.74 5,341,336.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 125.14 3,416,322.00
ANTHEM INC 42,500 378.73 16,096,025.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 53.64 2,757,096.00
CENTENE CORP 100,700 64.37 6,482,059.00
CIGNA CORP 59,400 216.92 12,885,048.00
CVS HEALTH CORP 228,700 87.47 20,004,389.00
DAVITA INC 12,500 132.17 1,652,125.00
HCA HEALTHCARE INC 46,700 252.95 11,812,765.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 78.38 2,014,366.00
HUMANA INC 22,700 415.56 9,433,212.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 16,900 306.65 5,182,385.00
MCKESSON CORP 27,700 206.28 5,713,956.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 274.75 2,857,400.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 49.89 813,207.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,500 155.84 3,662,240.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 164,500 422.86 69,560,470.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 156.22 2,030,860.00
ABBVIE INC 307,800 111.62 34,356,636.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 20,400 197.46 4,028,184.00
AMGEN INC 100,100 226.37 22,659,637.00
BIOGEN INC 26,000 333.60 8,673,600.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 84.95 2,599,470.00
EXACT SCIENCES CORP 29,600 107.98 3,196,208.00
GILEAD SCIENCES INC 219,400 71.96 15,788,024.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,500 110.01 4,015,365.00
INCYTE CORP 33,700 76.09 2,564,233.00
MODERNA INC 59,500 416.70 24,793,650.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 95.87 1,629,790.00
NOVAVAX INC 11,900 251.49 2,992,731.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,420 679.57 12,517,679.40
SEAGEN INC 23,100 152.22 3,516,282.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 44,700 198.05 8,852,835.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 389,300 65.61 25,541,973.00
CATALENT INC 30,200 140.35 4,238,570.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 34.15 2,527,100.00
ELI LILLY & CO. 142,100 259.53 36,879,213.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 136.93 1,451,458.00
JOHNSON & JOHNSON 458,900 175.04 80,325,856.00
MERCK & CO INC 442,800 77.26 34,210,728.00
PFIZER INC 976,100 46.84 45,720,524.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 39.31 1,136,059.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 9.48 1,848,600.00
VIATRIS INC 215,000 14.89 3,201,350.00
ZOETIS INC 82,400 209.69 17,278,456.00
BANK OF AMERICA CORP 1,344,000 41.05 55,171,200.00
CITIGROUP 360,200 71.17 25,635,434.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 43.07 3,204,408.00
FIFTH THIRD BANCORP 121,000 38.51 4,659,710.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 30,300 202.13 6,124,539.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 256,000 15.25 3,904,000.00
JPMORGAN CHASE & CO 527,500 159.49 84,130,975.00
KEYCORP 170,000 20.05 3,408,500.00
M & T BANK CORP 21,700 138.96 3,015,432.00
PNC FINANCIAL 74,600 191.52 14,287,392.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 19.71 3,390,120.00
SVB FINANCIAL GROUP 9,790 571.51 5,595,082.90
TRUIST FINANCIAL CORP 233,900 56.45 13,203,655.00
US BANCORP 245,200 56.15 13,767,980.00
WELLS FARGO CO 720,600 44.17 31,828,902.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 231,200 281.89 65,172,968.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 31.21 2,153,490.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 64.43 1,398,131.00
AFLAC INC 113,000 55.71 6,295,230.00
ALLEGHANY CORP 2,300 662.77 1,524,371.00
ALLSTATE CORP 51,600 133.97 6,912,852.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 137.80 1,722,500.00
AMERICAN INTL GROUP 149,600 55.10 8,242,960.00
AON PLC 39,600 291.43 11,540,628.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 39.43 2,799,530.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARTHUR J GALLAGHER & CO 35,400 145.49 5,150,346.00
ASSURANT INC 10,200 170.37 1,737,774.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 24,500 69.11 1,693,195.00
BROWN & BROWN INC 42,700 58.94 2,516,738.00
CHUBB LTD 78,700 183.46 14,438,302.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 121.08 3,232,836.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 180.87 795,828.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 256.64 1,822,144.00
FNF GROUP 50,000 48.08 2,404,000.00
GLOBE LIFE INC 17,700 94.29 1,668,933.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 68.09 4,235,198.00
LINCOLN NATIONAL CORP 30,400 67.56 2,053,824.00
LOEWS CORP 38,500 54.76 2,108,260.00
MARKEL CORP 2,330 1,255.66 2,925,687.80
MARSH & MCLENNAN COS 88,800 159.50 14,163,600.00
METLIFE INC 128,400 61.22 7,860,648.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 66.00 3,168,000.00
PROGRESSIVE CO 103,300 96.23 9,940,559.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 68,700 104.89 7,205,943.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 9,200 152.47 1,402,724.00
TRAVELERS COS INC/THE 44,100 159.17 7,019,397.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 228.52 5,210,256.00
WR BERKLEY CORP 23,900 74.45 1,779,355.00
ACCENTURE PLC-CL A 111,000 343.33 38,109,630.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 113.80 3,322,960.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 73,800 207.38 15,304,644.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 170.75 3,517,450.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 92,000 76.55 7,042,600.00
EPAM SYSTEMS INC 9,880 643.39 6,356,693.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 107,500 125.39 13,479,425.00
FISERV INC 105,300 115.66 12,178,998.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 261.92 3,719,264.00
GARTNER INC 15,300 313.35 4,794,255.00
GLOBAL PAYMENTS INC 51,700 158.01 8,169,117.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 74.96 2,218,816.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 156,400 139.58 21,830,312.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 175.74 2,231,898.00
MASTERCARD INC 154,200 340.23 52,463,466.00
MONGODB INC 9,500 507.41 4,820,395.00
OKTA INC 21,300 270.40 5,759,520.00
PAYCHEX INC 56,800 113.60 6,452,480.00
PAYPAL HOLDINGS INC 194,700 289.13 56,293,611.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 33,300 310.00 10,323,000.00
SQUARE INC - A 68,000 269.74 18,342,320.00
TWILIO INC - A 27,800 367.23 10,208,994.00
VERISIGN INC 17,600 220.23 3,876,048.00
VISA INC-CLASS A SHARES 294,800 225.11 66,362,428.00
WESTERN UNION CO 75,000 21.72 1,629,000.00
WIX.COM LTD 9,400 233.72 2,196,968.00
ADOBE INC 83,300 666.59 55,526,947.00
ANSYS INC 15,200 368.38 5,599,376.00
AUTODESK INC. 38,400 288.75 11,088,000.00
AVALARA INC 15,300 189.78 2,903,634.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 29,100 67.18 1,954,938.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 75.89 2,049,030.00
CADENCE DESIGN SYS INC 48,800 165.71 8,086,648.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 115.96 2,783,040.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 124.36 2,499,636.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 102.75 2,239,950.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 39,400 130.44 5,139,336.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 261.91 3,326,257.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 32,700 278.23 9,098,121.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 170.00 1,207,000.00
DATADOG INC - CLASS A 31,100 138.06 4,293,666.00
DOCUSIGN INC 33,700 310.05 10,448,685.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 32.39 1,846,230.00
DYNATRACE INC 33,000 70.93 2,340,690.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 467.23 2,392,217.60
FORTINET INC 24,400 320.19 7,812,636.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 123.01 1,672,936.00
HUBSPOT INC 7,590 704.09 5,344,043.10
INTUIT INC 47,620 563.25 26,821,965.00
MICROSOFT CORP 1,246,900 301.14 375,491,466.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 27.28 2,782,560.00
ORACLE CORPORATION 326,600 90.00 29,394,000.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 264,000 26.64 7,032,960.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,000 468.22 7,959,740.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 496.26 4,466,340.00
PTC INC 18,700 132.99 2,486,913.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 250.81 3,335,773.00
SALESFORCE.COM INC 169,340 267.08 45,227,327.20
SERVICENOW INC 34,320 678.63 23,290,581.60
SPLUNK INC 28,500 158.44 4,515,540.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 74.00 2,982,200.00
SYNOPSYS INC 26,400 336.64 8,887,296.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 73,100 78.20 5,716,420.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,100 488.10 3,465,510.00
UNITY SOFTWARE INC 9,400 133.61 1,255,934.00
VMWARE INC - CLASS A 14,200 145.11 2,060,562.00
WORKDAY INC-CLASS A 32,600 277.74 9,054,324.00
ZENDESK INC 20,500 125.08 2,564,140.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 36,800 298.29 10,977,072.00
ZSCALER INC 13,700 287.40 3,937,380.00
ARISTA NETWORKS INC 10,100 363.12 3,667,512.00
CISCO SYSTEMS 734,400 59.42 43,638,048.00
F5 NETWORKS INC 10,400 203.61 2,117,544.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 28.98 1,738,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 29,700 244.85 7,272,045.00
APPLE INC 2,908,200 154.30 448,735,260.00
DELL TECHNOLOGIES-C 46,000 97.14 4,468,440.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 15.48 3,606,840.00
HP INC 219,000 29.86 6,539,340.00
NETAPP INC 38,200 91.35 3,489,570.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 90.32 3,269,584.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 61.41 3,371,409.00
AMPHENOL CORP-CL A 103,700 77.04 7,989,048.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 117.43 1,608,791.00
CDW CORPORATION 24,000 202.70 4,864,800.00
COGNEX CORP 30,800 88.46 2,724,568.00
CORNING INC 135,000 39.49 5,331,150.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 174.22 1,202,118.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 32,100 181.28 5,819,088.00
TE CONNECTIVITY LTD 57,200 149.67 8,561,124.00
TRIMBLE INC 44,600 94.86 4,230,756.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,390 590.60 5,545,734.00
ADVANCED MICRO DEVICES 212,000 109.92 23,303,040.00
ANALOG DEVICES INC 93,299 162.44 15,155,489.56
APPLIED MATERIALS 160,600 135.83 21,814,298.00
BROADCOM INC 71,400 497.68 35,534,352.00
ENPHASE ENERGY INC 21,600 173.94 3,757,104.00
INTEL CORP 703,700 53.51 37,654,987.00
KLA CORP 26,500 341.75 9,056,375.00
LAM RESEARCH 24,940 610.71 15,231,107.40
MARVELL TECHNOLOGY INC 141,400 61.51 8,697,514.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 46,600 156.83 7,308,278.00
MICRON TECHNOLOGY 195,300 73.81 14,415,093.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,600 502.13 3,816,188.00
NVIDIA CORP 434,240 228.43 99,193,443.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,000 212.99 10,223,520.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 74,000 45.71 3,382,540.00
QORVO INC 19,400 185.36 3,595,984.00
QUALCOMM INC 196,600 144.63 28,434,258.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 28,700 183.01 5,252,387.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 285.80 2,629,360.00
TERADYNE INC 28,900 121.88 3,522,332.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 161,100 189.88 30,589,668.00
XILINX INC 42,900 155.96 6,690,684.00
AT & T INC 1,248,000 27.56 34,394,880.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 28.66 888,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.85 1,846,400.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.13 2,001,450.00
VERIZON COMMUNICATIONS 721,500 55.43 39,992,745.00
T-MOBILE US INC 109,300 136.00 14,864,800.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 61.47 2,747,709.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 86,000 90.41 7,775,260.00
DUKE ENERGY CORP 135,200 105.68 14,287,936.00
EDISON INTERNATIONAL 65,800 58.65 3,859,170.00
ENTERGY CORP 35,500 112.56 3,995,880.00
EVERGY INC 39,900 68.50 2,733,150.00
EVERSOURCE ENERGY 59,300 91.99 5,455,007.00
EXELON CORPORATION 168,800 49.82 8,409,616.00
FIRSTENERGY CORP 93,000 39.59 3,681,870.00
NEXTERA ENERGY INC 343,000 85.69 29,391,670.00
NRG ENERGY INC 40,500 45.43 1,839,915.00
PG&E CORP 261,000 9.15 2,388,150.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 77.18 1,474,138.00
PPL CORPORATION 136,000 30.09 4,092,240.00
SOUTHERN CO. 184,700 66.27 12,240,069.00
XCEL ENERGY INC 93,200 69.80 6,505,360.00
ATMOS ENERGY CORP 22,200 97.50 2,164,500.00
UGI CORP 36,000 46.88 1,687,680.00
AMEREN CORPORATION 44,400 88.11 3,912,084.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 25.94 2,438,360.00
CMS ENERGY CORP 51,400 64.96 3,338,944.00
CONSOLIDATED EDISON INC 60,300 76.30 4,600,890.00
DOMINION ENERGY INC 141,000 78.38 11,051,580.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 120.75 4,177,950.00
NISOURCE INC 65,000 25.06 1,628,900.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 89,100 64.14 5,714,874.00
SEMPRA ENERGY 55,600 133.41 7,417,596.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 96.08 5,380,480.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 32,000 185.15 5,924,800.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 49.43 1,957,428.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 51.06 3,421,020.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN EXPRESS CO 118,500 159.30 18,877,050.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 78,200 157.26 12,297,732.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 122.99 6,629,161.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 47.38 4,918,044.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,900 272.35 5,419,765.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,300 61.81 1,934,653.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 53.93 7,900,745.00
BLACKROCK INC 26,710 937.28 25,034,748.80
BLACKSTONE INC 118,600 129.00 15,299,400.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 50.09 1,452,610.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 126.25 2,259,875.00
CME GROUP INC 62,700 195.30 12,245,310.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 385.91 2,469,824.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 32.00 1,632,000.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 106.35 872,070.00
GOLDMAN SACHS GROUP 59,200 411.31 24,349,552.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 98,200 121.13 11,894,966.00
INVESCO LTD 57,000 24.88 1,418,160.00
KKR & CO INC-A 90,400 64.44 5,825,376.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 475.22 3,183,974.00
MOODYS CORP 29,200 385.39 11,253,388.00
MORGAN STANLEY 243,200 104.25 25,353,600.00
MSCI INC 14,240 650.75 9,266,680.00
NASDAQ INC 20,100 198.53 3,990,453.00
NORTHERN TRUST CORP 34,300 117.35 4,025,105.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,200 139.04 2,947,648.00
S&P GLOBAL INC 41,800 452.08 18,896,944.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 251,700 72.09 18,145,053.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 62.04 1,395,900.00
STATE STREET CORP 59,800 92.89 5,554,822.00
T ROWE PRICE GROUP INC 39,400 218.57 8,611,658.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 88.41 1,653,267.00
AES CORP 118,000 24.64 2,907,520.00
VISTRA CORP 80,000 19.11 1,528,800.00
CERNER CORP 51,500 75.69 3,898,035.00
23,000 144.56 3,324,880.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELADOC HEALTH INC
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 23,600 317.64 7,496,304.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 13,000 185.21 2,407,730.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 53,500 179.28 9,591,480.00
AVANTOR INC 91,000 40.72 3,705,520.00
BIO TECHNE CORP 6,600 513.09 3,386,394.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 819.70 3,262,406.00
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 449.55 4,045,950.00
ILLUMINA INC 25,500 466.98 11,907,990.00
IQVIA HOLDINGS INC 33,200 263.22 8,738,904.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,575.31 6,474,524.10
PERKINELMER INC 20,000 190.50 3,810,000.00
PPD INC 20,000 46.72 934,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 68,490 568.11 38,909,853.90
WATERS CORP 10,600 423.40 4,488,040.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 83.12 2,061,376.00
CLARIVATE PLC 57,000 26.26 1,496,820.00
COSTAR GROUP INC 69,100 87.86 6,071,126.00
EQUIFAX INC 21,600 278.28 6,010,848.00
IHS MARKIT LTD 65,800 122.24 8,043,392.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 137.10 3,139,590.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 99.02 2,356,676.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 103.65 2,104,095.00
TRUNSUNION 33,200 124.47 4,132,404.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 205.08 5,598,684.00
CBRE GROUP INC 58,000 98.56 5,716,480.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 4.22 928,400.00
ALTICE USA INC-A 42,000 28.27 1,187,340.00
CABLE ONE INC 980 2,085.43 2,043,721.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,930 811.33 18,603,796.90
COMCAST CORP-CL A 800,000 61.72 49,376,000.00
DISCOVERY INC - A 31,000 28.31 877,610.00
DISCOVERY INC - C 49,100 27.16 1,333,556.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 45.43 1,971,662.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 36.89 2,139,620.00
25,400 34.13 866,902.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP-CLASS B
INTERPUBRIC GROUP 67,000 37.30 2,499,100.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 185.31 741,240.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,100 190.80 4,979,880.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 50.10 1,497,990.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 50.16 647,064.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 22.56 1,511,520.00
OMNICOM GROUP 37,600 73.74 2,772,624.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.33 1,107,750.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 100,000 41.28 4,128,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 134,500 81.18 10,918,710.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 86,000 44.02 3,785,720.00
DISNEY (WALT) CO 316,600 181.00 57,304,600.00
ELECTRONIC ARTS 50,200 146.60 7,359,320.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 51.40 1,747,600.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 86.08 2,504,928.00
NETFLIX INC 77,130 590.53 45,547,578.90
ROKU INC 19,900 342.27 6,811,173.00
SEA LTD-ADR 11,800 353.36 4,169,648.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 160.56 3,307,536.00
INC
ALPHABET INC-CL A 52,410 2,874.79 150,667,743.90
ALPHABET INC-CL C 50,750 2,895.50 146,946,625.00
FACEBOOK INC-A 417,600 376.26 157,126,176.00
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 132.06 1,796,016.00
MATCH GROUP INC 44,800 148.19 6,638,912.00
PINTEREST INC- CLASS A 92,300 56.59 5,223,257.00
SNAP INC-A 163,400 75.08 12,268,072.00
TWITTER INC 139,700 64.66 9,033,002.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 97.08 951,384.00
ZILLOW GROUP INC - C 27,500 97.56 2,682,900.00
小計
銘柄数:597 7,019,706,029.74
(770,974,313,246)
組入時価比率:69.7% 72.6%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 27.04 1,946,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 206,000 43.82 9,026,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENOVUS ENERGY INC 216,000 10.98 2,371,680.00
ENBRIDGE INC 352,000 50.12 17,642,240.00
IMPERIAL OIL 46,000 34.32 1,578,720.00
KEYERA CORP 41,000 30.41 1,246,810.00
PARKLAND CORP 28,000 37.30 1,044,400.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 38.96 3,740,160.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 23.47 6,172,610.00
TC ENERGY CORP 169,000 60.57 10,236,330.00
NUTRIEN LTD 99,700 76.60 7,637,020.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 72.27 1,785,069.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 73.72 3,022,520.00
B2GOLD CORP 175,000 5.00 875,000.00
BARRICK GOLD 311,000 25.43 7,908,730.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 25.67 2,644,010.00
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 185.27 6,243,599.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 10.03 1,033,090.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.75 1,681,750.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 52.77 2,532,960.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.21 1,204,780.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 33.32 1,176,196.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 30.78 2,431,620.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 58.36 4,668,800.00
YAMANA GOLD INC 164,000 5.53 906,920.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 100.60 1,408,400.00
CAE INC 50,000 38.06 1,903,000.00
WSP GLOBAL INC 19,800 163.91 3,245,418.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 20.54 759,980.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 107.06 1,605,900.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 45.27 1,358,100.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 78.82 1,442,406.00
AIR CANADA 32,000 24.02 768,640.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 123,300 159.01 19,605,933.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 116,800 90.59 10,580,912.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 100.68 5,084,340.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 50.05 1,851,850.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 48,800 80.54 3,930,352.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 191.76 1,955,952.00
DOLLARAMA INC 52,000 56.86 2,956,720.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 142,000 50.42 7,159,640.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 40.19 1,286,080.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 89.81 2,820,034.00
METRO INC 43,500 64.43 2,802,705.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 136.27 1,921,407.00
SAPUTO INC 41,000 35.21 1,443,610.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.73 1,873,230.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 21.25 743,750.00
BANK OF MONTREAL 112,000 127.73 14,305,760.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 210,000 78.12 16,405,200.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 79,000 145.57 11,500,030.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 58,300 98.18 5,723,894.00
ROYAL BANK OF CANADA 249,200 129.48 32,266,416.00
TORONTO DOMINION BANK 317,800 82.45 26,202,610.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 567.02 2,630,972.80
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 38.70 1,935,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 70.45 1,289,235.00
INTACT FINANCIAL CORP 30,100 173.04 5,208,504.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 339,000 24.42 8,278,380.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 43.03 4,173,910.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 103,100 64.69 6,669,539.00
CGI INC 39,800 115.44 4,594,512.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 9,200 153.56 1,412,752.00
SHOPIFY INC - CLASS A 19,660 1,946.48 38,267,796.80
BLACKBERRY LTD 94,000 13.88 1,304,720.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,550 2,192.52 7,783,446.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 150.19 2,913,686.00
OPEN TEXT CORP 47,000 68.66 3,227,020.00
BCE INC 10,600 65.73 696,738.00
TELUS CORP 78,600 29.18 2,293,548.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 63.49 3,993,521.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMERA INC 42,500 59.18 2,515,150.00
FORTIS INC 81,000 57.79 4,680,990.00
HYDRO ONE LTD 55,000 31.82 1,750,100.00
ALTAGAS LTD 52,000 25.51 1,326,520.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 109,000 19.61 2,137,490.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.26 549,380.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.62 723,086.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 222,300 71.21 15,829,983.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 47.04 705,600.00
ONEX CORPORATION 13,200 88.41 1,167,012.00
TMX GROUP LTD 9,500 139.78 1,327,910.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 55.48 1,331,520.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 42.55 1,702,000.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 148.81 4,538,705.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 236.21 1,700,712.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 31.79 858,330.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 37.25 2,868,250.00
小計
銘柄数:88 428,057,101.60
(37,484,960,387)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 88,000 8.49 747,296.00
ENI SPA 443,000 10.53 4,664,790.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.48 687,042.00
NESTE OYJ 74,600 53.22 3,970,212.00
OMV AG 25,000 47.30 1,182,500.00
REPSOL SA 262,000 9.59 2,512,842.00
TOTALENERGIES SE 434,000 37.26 16,173,010.00
VOPAK 11,400 35.88 409,032.00
AIR LIQUIDE SA 82,100 151.14 12,408,594.00
AKZO NOBEL 32,900 102.00 3,355,800.00
ARKEMA 11,600 111.35 1,291,660.00
BASF SE 159,500 64.81 10,337,195.00
COVESTRO AG 34,400 57.28 1,970,432.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 28.30 1,103,700.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 43.54 457,170.00
30,200 177.85 5,371,070.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE DSM NV
LANXESS 15,500 63.28 980,840.00
SOLVAY SA 13,000 110.70 1,439,100.00
SYMRISE AG 22,500 119.95 2,698,875.00
UMICORE 34,300 54.60 1,872,780.00
CRH PLC 137,200 44.68 6,130,096.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 72.04 1,793,796.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 49.35 2,087,505.00
ARCELORMITTAL 127,000 28.21 3,582,670.00
VOESTALPINE AG 20,000 37.90 758,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.88 1,620,480.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 34.80 3,166,800.00
AIRBUS SE 102,700 114.48 11,757,096.00
DASSAULT AVIATION SA 500 943.00 471,500.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 194.20 1,786,640.00
SAFRAN SA 59,600 104.44 6,224,624.00
THALES SA 18,600 85.82 1,596,252.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 87,800 61.00 5,355,800.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 94.12 2,484,768.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 23.27 1,053,270.01
BOUYGUES 40,000 35.89 1,435,600.00
EIFFAGE SA 14,100 91.18 1,285,638.00
FERROVIAL SA 80,454 24.93 2,005,718.22
VINCI 93,900 91.14 8,558,046.00
LEGRAND SA 47,100 97.38 4,586,598.00
PRYSMIAN SPA 43,000 32.46 1,395,780.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 93,400 153.88 14,372,392.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 25.28 1,845,440.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 25.66 975,080.00
SA
SIEMENS AG 133,900 142.58 19,091,462.00
ALSTOM 55,300 34.62 1,914,486.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 14.04 2,528,100.00
GEA GROUP AG 29,000 40.44 1,172,760.00
KION GROUP AG 13,100 89.68 1,174,808.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 102.25 1,298,575.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONE OYJ 60,400 69.82 4,217,128.00
RATIONAL AG 830 944.00 783,520.00
WARTSILA OYJ 82,000 11.83 970,470.00
BRENNTAG SE 26,800 85.22 2,283,896.00
DEUTSCHE POST AG-REG 173,300 59.19 10,257,627.00
INPOST SA 34,000 15.75 535,636.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 8.28 464,072.00
ADP 4,700 98.02 460,694.00
AENA SME SA 13,300 133.90 1,780,870.00
ATLANTIA SPA 89,000 15.76 1,403,085.00
GETLINK 72,000 13.71 987,480.00
CONTINENTAL AG 18,900 110.88 2,095,632.00
FAURECIA 20,688 39.99 827,313.12
MICHELIN (CGDE) 29,900 136.85 4,091,815.00
VALEO SA 37,300 23.31 869,463.00
BAYER MOTOREN WERK 58,000 79.40 4,605,200.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 68.00 693,600.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 149,500 70.17 10,490,415.00
FERRARI NV 22,300 184.30 4,109,890.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 87.60 2,391,480.00
RENAULT SA 33,700 30.11 1,014,707.00
STELLANTIS NV 356,000 17.13 6,098,280.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 288.80 1,675,040.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 32,400 201.90 6,541,560.00
SEB SA 4,180 137.60 575,168.00
ADIDAS AG 33,500 299.05 10,018,175.00
ESSILORLUXOTTICA 49,300 166.46 8,206,478.00
HERMES INTERNATIONAL 5,520 1,255.00 6,927,600.00
KERING SA 12,970 683.30 8,862,401.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 48,380 634.90 30,716,462.00
SE
MONCLER SPA 34,800 54.02 1,879,896.00
PUMA SE 18,900 102.55 1,938,195.00
ACCOR SA 32,000 28.67 917,440.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 168.95 4,984,025.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 44.54 685,916.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SODEXO 15,900 69.42 1,103,778.00
DELIVERY HERO SE 27,300 129.25 3,528,525.00
HELLOFRESH SE 29,000 93.66 2,716,140.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 30,600 81.05 2,480,130.00
PROSUS NV 161,700 77.36 12,509,112.00
ZALANDO SE 38,300 94.70 3,627,010.00
INDITEX SA 191,000 29.57 5,647,870.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 15.53 1,661,710.00
COLRUYT SA 8,700 47.81 415,947.00
JERONIMO MARTINS 47,000 18.24 857,280.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 34.78 1,739,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 182,000 28.29 5,149,690.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 133,500 50.29 6,713,715.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.91 1,083,810.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 77.40 1,548,000.00
HEINEKEN NV 45,700 91.80 4,195,260.00
PERNOD RICARD SA 37,000 183.70 6,796,900.00
REMY COINTREAU 3,900 168.60 657,540.00
DANONE 113,800 61.51 6,999,838.00
JDE PEET'S BV 11,000 28.98 318,780.00
KERRY GROUP PLC-A 27,700 124.25 3,441,725.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 76.05 1,368,900.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 82.10 2,545,100.00
BEIERSDORF AG 17,900 102.60 1,836,540.00
LOREAL-ORD 44,100 394.85 17,412,885.00
BIOMERIEUX 6,900 110.65 763,485.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 190.90 1,374,480.00
DIASORIN SPA 4,000 201.90 807,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 161,000 39.94 6,431,145.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,450 578.40 2,573,880.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 58.74 2,702,040.00
AMPLIFON SPA 20,300 44.12 895,636.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 65.16 2,384,856.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 72,700 43.73 3,179,171.00
ORPEA 9,300 105.60 982,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARGENX SE 7,800 295.00 2,301,000.00
GRIFOLS SA 54,000 20.92 1,129,680.00
BAYER AG-REG 173,300 47.47 8,227,417.50
IPSEN 7,300 82.82 604,586.00
MERCK KGAA 22,500 205.90 4,632,750.00
ORION OYJ 16,500 35.15 579,975.00
RECORDATI SPA 16,800 55.46 931,728.00
SANOFI 198,300 87.85 17,420,655.00
UCB SA 22,700 98.04 2,225,508.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 11.86 830,340.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,170,000 5.56 6,514,560.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,000,000 3.07 9,228,000.00
BNP PARIBAS 196,600 53.87 10,590,842.00
CAIXABANK 760,000 2.64 2,008,680.00
COMMERZBANK AG 188,000 5.45 1,024,600.00
CREDIT AGRICOLE SA 202,000 12.11 2,447,836.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 34.87 1,708,630.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.38 1,707,735.00
ING GROEP NV 679,000 11.79 8,006,768.00
INTESA SANPAOLO 2,920,000 2.38 6,971,500.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 43,500 72.12 3,137,220.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.88 1,057,802.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 20.94 607,260.00
SOCIETE GENERALE 138,000 26.56 3,665,970.00
UNICREDIT SPA 376,000 10.85 4,081,856.00
EURAZEO SE 5,953 86.60 515,529.80
EXOR NV 19,500 70.02 1,365,390.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 96.94 1,890,330.00
SOFINA SA 2,900 371.80 1,078,220.00
WENDEL 4,300 122.00 524,600.00
AEGON NV 329,000 4.16 1,369,627.00
AGEAS 28,900 42.46 1,227,094.00
ALLIANZ SE-REG 71,500 196.68 14,062,620.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.32 3,256,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AXA SA 341,000 23.59 8,044,190.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.41 403,620.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 154.55 1,684,595.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 24,500 241.65 5,920,425.00
NN GROUP NV 45,600 43.92 2,002,752.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.42 1,005,400.00
SAMPO OYJ-A SHS 86,400 43.76 3,780,864.00
SCOR SE 30,000 25.43 762,900.00
ADYEN NV 3,440 2,670.00 9,184,800.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 51.40 4,081,160.00
ATOS SE 15,300 45.18 691,254.00
BECHTLE AG 13,200 62.74 828,168.00
CAPGEMINI SA 28,200 191.55 5,401,710.00
EDENRED 42,400 46.95 1,990,680.00
NEXI SPA 74,000 17.65 1,306,100.00
WORLDLINE SA 41,300 72.39 2,989,707.00
DASSAULT SYSTEMES SE 116,000 48.79 5,659,640.00
NEMETSCHEK SE 9,200 83.80 770,960.00
SAP SE 181,800 125.60 22,834,080.00
TEAMVIEWER AG 25,200 28.25 711,900.00
NOKIA OYJ 927,000 5.12 4,746,240.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 334.20 2,807,280.00
ASML HOLDING NV 73,110 721.80 52,770,798.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 226,000 36.95 8,350,700.00
STMICROELECTRONICS NV 119,000 37.90 4,510,100.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 57.52 5,159,544.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 583,000 17.80 10,379,732.00
ELISA OYJ 25,700 54.34 1,396,538.00
ILIAD SA 2,400 182.00 436,800.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.99 549,560.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.70 1,648,220.00
ORANGE SA 346,000 9.54 3,303,954.00
PROXIMUS 26,000 16.69 434,070.00
TELECOM ITALIA SPA 1,590,000 0.36 587,982.00
TELECOM ITALIA-RNC 1,180,000 0.39 466,690.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.41 361,650.00
AG
TELEFONICA SA 881,000 4.12 3,632,363.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 36.42 611,856.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 10.96 865,840.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 106.90 513,120.00
ENDESA S.A. 57,000 20.81 1,186,170.00
ENEL SPA 1,409,000 7.72 10,880,298.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.78 2,278,612.00
FORTUM OYJ 79,000 26.32 2,079,280.00
IBERDROLA SA 1,028,075 10.55 10,851,331.62
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 17.25 1,362,750.00
TERNA SPA 251,000 6.69 1,680,194.00
VERBUND AG 12,700 94.30 1,197,610.00
ENAGAS SA 39,000 19.22 749,775.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.77 1,088,500.00
SNAM SPA 351,158 4.93 1,733,667.04
E.ON SE 396,000 11.12 4,404,312.00
ENGIE 323,000 11.99 3,874,062.00
RWE AG 114,000 33.35 3,801,900.00
SUEZ 62,000 19.61 1,215,820.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 94,000 29.59 2,781,460.00
AMUNDI SA 10,000 79.20 792,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 360,000 10.54 3,795,120.00
DEUTSCHE BOERSE AG 33,300 145.50 4,845,150.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 23.16 1,134,840.00
UNIPER SE 15,100 34.40 519,440.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 122.70 2,907,990.00
QIAGEN N.V. 39,400 47.70 1,879,380.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 531.00 2,628,450.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 28.13 1,519,020.00
RANDSTAD NV 21,400 61.92 1,325,088.00
TELEPERFORMANCE 10,200 377.10 3,846,420.00
WOLTERS KLUWER 46,700 97.32 4,544,844.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.31 1,093,014.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 59,800 52.34 3,129,932.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 130.45 1,630,625.00
VONOVIA SE 92,800 54.66 5,072,448.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 55.78 2,119,640.00
BOLLORE 168,000 5.06 850,920.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 55.54 960,842.00
VIVENDI SE 127,000 32.93 4,182,110.00
SCOUT24 AG 15,200 71.70 1,089,840.00
小計
銘柄数:232 862,507,173.31
(112,496,810,614)
組入時価比率:10.2% 10.6%
英ポンド JACKSON FINANCIAL INC 11,525 14.12 162,763.88
BP PLC 3,550,000 2.96 10,529,300.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 711,000 14.33 10,192,896.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 648,000 14.31 9,274,176.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 92.00 2,263,200.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 29.00 1,009,200.00
ANGLO AMERICAN PLC 227,000 30.91 7,016,570.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 14.24 997,150.00
BHP GROUP PLC 369,000 21.19 7,819,110.00
EVRAZ PLC 76,000 5.92 450,376.00
GLENCORE PLC 1,740,000 3.33 5,795,070.00
RIO TINTO PLC-REG 194,600 54.08 10,523,968.00
MONDI PLC 84,000 20.40 1,713,600.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.64 3,232,866.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.11 1,697,840.00
DCC PLC 16,000 62.96 1,007,360.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.88 1,442,025.00
SMITHS GROUP PLC 71,000 14.40 1,022,400.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 164.65 2,156,915.00
ASHTEAD GROUP PLC 78,000 57.34 4,472,520.00
BUNZLE 61,000 25.94 1,582,340.00
FERGUSON PLC 38,900 106.10 4,127,290.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.81 1,847,580.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 7.11 1,287,634.00
PERSIMMON PLC 58,000 28.70 1,664,600.00
620,000 1.77 1,099,570.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAYLOR WIMPEY PLC
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 22,600 47.51 1,073,726.00
BURBERRY GROUP PLC 73,000 18.92 1,381,160.00
COMPASS GROUP PLC 314,000 14.96 4,699,010.00
ENTAIN PLC 102,000 19.43 1,981,860.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 45.89 1,491,425.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 32.06 1,163,778.00
OCADO GROUP PLC 83,000 20.05 1,664,150.00
NEXT PLC 23,800 79.14 1,883,532.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 10.32 960,225.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.48 1,216,265.00
MORRISON SUPERMARKETS 440,000 2.90 1,276,000.00
SAINSBURY 299,000 3.03 908,362.00
TESCO PLC 1,370,000 2.55 3,503,090.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.36 896,240.00
DIAGEO PLC 409,500 35.30 14,457,397.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 19.63 1,217,370.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 378,000 27.11 10,247,580.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 15.55 2,504,355.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 124,700 56.89 7,094,183.00
UNILEVER PLC 456,600 39.78 18,163,548.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 13.99 2,099,250.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 270,780 85.09 23,040,670.20
GLAXOSMITHKLINE PLC 878,000 14.78 12,983,864.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 25.72 761,312.00
BARCLAYS PLC 2,930,000 1.84 5,411,710.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,579,000 3.84 13,759,465.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,360,000 0.43 5,365,476.00
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.14 2,161,400.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 4.53 2,171,786.00
M&G PLC 440,000 2.02 890,560.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 34.86 1,220,100.00
AVIVA PLC 670,000 4.13 2,767,100.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.13 685,470.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEGAL & GENERAL 1,020,000 2.79 2,845,800.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.25 762,744.00
PRUDENTIAL PLC 461,000 15.37 7,085,570.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 41.76 831,483.36
SAGE GROUP PLC (THE) 180,000 7.43 1,338,480.00
HALMA PLC 65,000 30.40 1,976,000.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.62 2,479,365.00
VODAFONE GROUP PLC 4,740,000 1.20 5,726,868.00
SSE PLC 186,000 16.62 3,091,320.00
NATIONAL GRID PLC 614,000 9.41 5,780,810.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 28.02 1,204,860.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.56 1,288,320.00
3I GROUP PLC 167,000 13.35 2,230,285.00
ABRDN PLC 366,000 2.63 964,776.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 14.93 970,775.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 56,300 80.68 4,542,284.00
SCHRODERS PLC 19,700 37.93 747,221.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.70 1,586,500.00
EXPERIAN PLC 159,000 32.47 5,162,730.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 53.48 1,524,180.00
RELX PLC 334,000 21.91 7,317,940.00
INFORMA PLC 248,000 5.49 1,363,008.00
PEARSON 126,000 7.62 960,120.00
WPP PLC 218,000 9.90 2,159,072.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.34 1,084,482.00
小計
銘柄数:85 310,517,925.44
(47,239,091,997)
組入時価比率:4.3% 4.4%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 19.29 790,890.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 982.50 1,129,875.00
GIVAUDAN-REG 1,598 4,584.00 7,325,232.00
SIKA AG-REG 24,500 329.90 8,082,550.00
HOLCIM LTD 91,800 51.96 4,769,928.00
GEBERIT AG-REG 6,580 763.00 5,020,540.00
ABB LTD 302,000 34.42 10,394,840.00
3,700 282.00 1,043,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 295.30 1,978,510.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 337.70 3,140,610.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 91,300 101.50 9,266,950.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 258.50 1,214,950.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 50.35 528,675.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,332.00 1,469,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 10,730.00 1,899,210.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 18 109,200.00 1,965,600.00
NESTLE SA-REG 502,100 115.22 57,851,962.00
ALCON INC 86,700 77.24 6,696,708.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 358.30 3,439,680.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,781.00 3,187,990.00
NOVARTIS AG-REG 386,100 83.37 32,189,157.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 122,400 364.75 44,645,400.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 405.60 2,352,480.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 133.20 1,212,120.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 77.70 419,580.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 147.40 1,090,760.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 478.80 2,733,948.00
SWISS RE LTD 52,500 82.62 4,337,550.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 26,500 399.30 10,581,450.00
TEMENOS AG-REG 12,000 139.45 1,673,400.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 29,400 94.36 2,774,184.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 535.20 2,381,640.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 433,000 9.68 4,194,038.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 62.52 2,463,288.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,990 1,622.50 6,473,775.00
UBS GROUP AG 641,000 15.29 9,804,095.00
LONZA AG-REG 12,970 768.80 9,971,336.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 51.14 1,437,034.00
SGS SA-REG 1,060 2,883.00 3,055,980.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 97.65 1,318,275.00
小計
銘柄数:40 276,306,750.00
(33,187,203,742)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 263.20 9,738,400.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 300.00 14,700,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 155.20 15,520,000.00
ASSA ABLOY AB-B 176,000 274.70 48,347,200.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 242,000 124.80 30,201,600.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 249.80 14,988,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 303.30 7,885,800.00
ALFA LAVAL AB 57,000 351.90 20,058,300.00
ATLAS COPCO AB-A 116,300 591.20 68,756,560.00
ATLAS COPCO AB-B 66,800 497.90 33,259,720.00
EPIROC AB - A 113,000 192.15 21,712,950.00
EPIROC AB - B 69,000 167.00 11,523,000.00
SANDVIK AB 195,000 220.70 43,036,500.00
SKF AB-B SHARES 68,000 219.30 14,912,400.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 196.50 6,681,000.00
VOLVO AB-B SHS 250,000 192.28 48,070,000.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 142.90 7,716,600.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 217.90 8,933,900.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 116.05 8,471,650.00
EVOLUTION AB 29,300 1,473.40 43,170,620.00
HENNES&MAURITZ AB-B 124,000 175.66 21,781,840.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 421.70 7,211,070.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 80.24 22,868,400.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 104,000 275.50 28,652,000.00
NORDEA BANK ABP 569,000 105.60 60,086,400.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 283,000 118.25 33,464,750.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 247,000 98.40 24,304,800.00
SWEDBANK AB 160,000 168.44 26,950,400.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 20,000 315.60 6,312,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 299.40 7,485,000.00
INVESTOR AB-B SHS 318,000 205.90 65,476,200.00
KINNEVIK AB - B 44,000 343.70 15,122,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 546.00 6,879,600.00
SINCH AB 83,000 200.60 16,649,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERICSSON LM-B 511,000 102.92 52,592,120.00
HEXAGON AB-B SHS 339,000 150.15 50,900,850.00
TELIA CO AB 480,000 36.72 17,625,600.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 130.40 11,996,800.00
EQT AB 42,000 417.80 17,547,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 598.40 11,190,080.00
EMBRACER GROUP AB 44,000 207.00 9,108,000.00
小計
銘柄数:41 991,890,310.00
(12,725,952,677)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 170,000 194.30 33,031,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 437.80 12,958,880.00
NORSK HYDRO 246,000 62.20 15,301,200.00
MOWI ASA 78,000 232.10 18,103,800.00
ORKLA ASA 133,000 78.14 10,392,620.00
DNB BANK ASA 167,000 189.95 31,721,650.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 203.80 6,317,800.00
TELENOR ASA 116,000 152.60 17,701,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 412.00 7,457,200.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 463.90 6,680,160.00
ADEVINTA ASA 45,000 167.00 7,515,000.00
小計
銘柄数:11 167,180,910.00
(2,114,838,511)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 561.00 10,210,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,800 496.70 17,285,160.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,310 3,324.00 4,354,440.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 174,000 265.50 46,197,000.00
DSV PANALPINA A S 34,800 1,646.00 57,280,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 17,570.00 9,839,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 18,615.00 19,359,600.00
PANDORA A/S 17,700 775.60 13,728,120.00
CARLSBERG B 18,000 1,088.50 19,593,000.00
AMBU A/S-B 29,000 210.40 6,101,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLOPLAST-B 21,000 1,104.00 23,184,000.00
DEMANT A/S 20,100 364.90 7,334,490.00
GN STORE NORD A/S 21,200 487.00 10,324,400.00
GENMAB A/S 11,600 3,062.00 35,519,200.00
NOVO NORDISK A/S-B 293,500 629.60 184,787,600.00
DANSKE BANK AS 122,000 106.85 13,035,700.00
TRYG A/S 60,666 154.75 9,388,063.50
ORSTED A/S 33,400 989.00 33,032,600.00
小計
銘柄数:18 520,555,173.50
(9,130,537,743)
組入時価比率:0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.24 1,129,600.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.83 1,340,500.00
SANTOS LTD. 310,000 6.25 1,937,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 35.99 611,830.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 19.90 3,243,700.00
ORICA LTD 79,000 13.44 1,061,760.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 54.31 4,290,490.00
BHP GROUP LIMITED 511,000 42.35 21,640,850.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 23.92 2,152,800.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 3.90 1,326,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 20.85 6,213,300.00
NEWCREST MINING 143,000 24.58 3,514,940.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.76 1,893,440.00
RIO TINTO LTD 65,300 111.37 7,272,461.00
SOUTH32 LTD 870,000 3.28 2,853,600.00
REECE LTD 49,000 19.83 971,670.00
BRAMBLES LTD 247,000 12.17 3,005,990.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.34 907,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.79 1,155,950.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 7.93 1,934,920.00
TRANSURBAN GROUP 481,000 14.32 6,887,920.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 46.07 4,560,930.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.41 517,550.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 156.71 1,614,113.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.87 1,806,326.83
WESFARMERS LIMITED 200,000 57.78 11,556,000.00
COLES GROUP LTD 227,000 17.74 4,026,980.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 219,000 6.79 1,487,010.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 219,000 40.72 8,917,680.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 12.37 1,669,950.00
COCHLEAR LTD 11,500 237.36 2,729,640.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 71.95 2,374,350.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 43.75 3,412,500.00
CSL LIMITED 79,000 303.87 24,005,730.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 498,000 27.87 13,879,260.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 310,500 101.84 31,621,320.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 573,000 28.70 16,445,100.00
WESTPAC BANKING CORP 635,000 26.02 16,522,700.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.40 2,322,000.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.57 1,606,500.00
QBE INSURANCE 266,000 11.70 3,112,200.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 12.66 2,810,520.00
AFTERPAY LTD 37,500 130.71 4,901,625.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 16.57 1,673,570.00
WISETECH GLOBAL LTD 23,000 49.23 1,132,290.00
XERO LIMITED 23,300 151.01 3,518,533.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.85 2,810,500.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.95 643,500.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 4.46 1,471,800.00
APA GROUP 205,000 9.15 1,875,750.00
AGL ENERGY LTD 105,000 6.41 673,050.00
ASX LTD 34,500 86.96 3,000,120.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 59,300 169.18 10,032,374.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 43.87 1,140,620.00
REA GROUP LTD 8,800 155.57 1,369,016.00
SEEK LTD 60,000 33.18 1,990,800.00
小計
銘柄数:56 268,578,928.83
(21,926,783,749)
組入時価比率:2.0% 2.1%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.25 1,616,750.00
195/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 5.98 699,660.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 33.45 3,345,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 15.80 1,169,200.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.83 1,482,810.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.68 915,160.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 5.21 1,303,750.00
小計
銘柄数:7 10,532,330.00
(827,103,874)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 30.85 10,180,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 57.05 27,557,432.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 243,000 173.90 42,257,700.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 31.60 7,268,000.00
MTR CORP 272,000 43.85 11,927,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 50.65 19,196,350.00
SANDS CHINA LTD 432,000 25.60 11,059,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 6.95 1,876,500.00
WYNN MACAU LTD 228,000 9.10 2,074,800.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 15.88 5,081,600.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 19.68 5,707,200.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.11 9,837,100.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 23.40 15,678,000.00
HANG SENG BANK 131,000 140.20 18,366,200.00
AIA GROUP LTD 2,108,000 92.70 195,411,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.62 6,367,752.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 45.80 4,900,600.00
CLP HLDGS 281,000 76.85 21,594,850.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.10 12,217,400.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,953,383 12.44 24,300,084.52
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 208,600 487.60 101,713,360.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 49.70 17,645,488.00
ESR CAYMAN LTD 330,000 24.00 7,920,000.00
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HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 18.78 6,760,800.00
HENDERSON LAND 267,443 34.75 9,293,644.25
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 36.35 9,775,096.60
SINO LAND CO.LTD 620,000 11.40 7,068,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 108.30 24,042,600.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 53.05 3,978,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 21.00 4,830,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 39.70 11,076,300.00
小計
銘柄数:31 656,964,107.37
(9,282,902,837)
組入時価比率:0.8% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.76 936,240.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.19 1,453,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.04 1,209,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.78 881,400.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.15 1,411,000.00
DBS GROUP HLDGS 315,000 30.12 9,487,800.00
OCBC-ORD 580,000 11.62 6,739,600.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 25.56 5,367,600.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.90 850,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.38 3,332,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 10.17 1,505,160.00
CAPITALAND LIMITED 480,000 4.02 1,929,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 6.86 480,200.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.07 615,090.00
小計
銘柄数:14 36,198,990.00
(2,962,525,341)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.70 2,837,500.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 461.10 2,305,500.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 27.80 5,754,600.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 26.65 6,342,700.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 16.90 3,599,700.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 105.80 2,433,400.00
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NICE LTD 10,600 941.60 9,980,960.00
AZRIELI GROUP 6,500 305.90 1,988,350.00
小計
銘柄数:8 35,242,710.00
(1,207,866,351)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,061,560,891,069
(1,061,560,891,069)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,504,740.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,000 5,002,080.00
AMERICAN TOWER CORP 79,200 23,919,192.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,056,320.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,200 5,634,970.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,847,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 2,685,200.00
CROWN CASTLE INTL CORP 75,900 15,066,150.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 48,900 8,195,640.00
DUKE REALTY CORP 66,400 3,560,368.00
EQUINIX INC 15,600 13,772,148.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,591,022.00
EQUITY RESIDENTIAL 62,400 5,340,816.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,825,612.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,600 4,377,846.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,416,900.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 1,988,910.00
INVITATION HOMES INC 99,000 4,153,050.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,419,620.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,143,350.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,001,256.00
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OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 43,000 1,454,260.00
PROLOGIS INC 128,300 17,832,417.00
PUBLIC STORAGE 27,400 9,062,824.00
REALTY INCOME CORP 66,400 4,800,720.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,795,906.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,200 7,036,416.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 58,100 7,887,075.00
SUN COMMUNITIES INC 19,100 3,994,383.00
UDR INC 51,100 2,829,407.00
VENTAS INC 63,900 3,598,209.00
VEREIT INC 41,300 2,091,019.00
VICI PROPERTIES INC 94,000 3,010,820.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,130,220.00
WELLTOWER INC 72,100 6,254,675.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 4,873,120.00
WP CAREY INC 30,500 2,418,955.00
小計
銘柄数:37 2,218,200 198,572,616.00
(21,809,230,415)
組入時価比率:2.0% 85.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 926,035.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 496,320.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,422,355.00
(124,555,627)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 659,940.00
GECINA SA 8,100 1,041,660.00
KLEPIERRE 32,300 660,858.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,486,968.00
小計
銘柄数:4 70,100 3,849,426.00
(502,080,633)
組入時価比率:0.0% 2.0%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 861,462.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 816,294.00
SEGRO PLC 209,000 2,708,640.00
小計
銘柄数:3 479,000 4,386,396.00
(667,302,423)
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組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,085,440.00
GOODMAN GROUP 296,000 6,843,520.00
GPT GROUP 330,000 1,646,700.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,320,900.00
MIRVAC GROUP 660,000 2,052,600.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,668,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,864,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,189,250.00
小計
銘柄数:8 3,583,000 19,670,410.00
(1,605,892,272)
組入時価比率:0.1% 6.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,647,200.00
LINK REIT 370,000 26,325,500.00
小計
銘柄数:2 840,000 29,972,700.00
(423,514,251)
組入時価比率:0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,671,644.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 829,979 1,734,656.11
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 769,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 549,980 1,149,458.20
小計
銘柄数:4 2,289,199 5,325,358.31
(435,827,324)
組入時価比率:0.0% 1.7%
合計 25,568,402,945
(25,568,402,945)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引
株価指数先物取引
買建 18,422,892,996 - 18,855,814,628 432,921,632
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,166,006,897 - 1,164,183,550 △1,823,347
米ドル 1,166,006,897 - 1,164,183,550 △1,823,347
合計 - - - 431,098,285
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,173,563,566
コール・ローン 177,660,907
株式 63,989,167,190
投資信託受益証券 2,996,574,262
投資証券 63,388,215
派生商品評価勘定 77,497,951
未収入金 8,759,699
未収配当金 61,514,823
723,712,207
差入委託証拠金
70,271,838,820
流動資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月 6日現在)
70,271,838,820
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,467,961
未払金 136,330,604
未払解約金 76,642,160
未払利息 139
3,231,100
その他未払費用
225,671,964
流動負債合計
225,671,964
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,620,989,329
剰余金
27,425,177,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)
70,046,166,856
元本等合計
70,046,166,856
純資産合計
70,271,838,820
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6435円
(10,000口当たり純資産額) (16,435円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 34,441,716,263円
同期中における追加設定元本額 11,732,372,672円
同期中における一部解約元本額 3,553,099,606円
期末元本額 42,620,989,329円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 21,084,960円
野村資産設計ファンド2020 21,187,328円
野村資産設計ファンド2025 37,391,512円
野村資産設計ファンド2030 52,288,540円
野村資産設計ファンド2035 45,472,587円
野村資産設計ファンド2040 85,964,647円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2045 14,396,651円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,495,053,993円
ネクストコア 24,145,377円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 346,984,130円
野村資産設計ファンド2050 21,402,658円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,933,656円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,556,505円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,807,587円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,345,023円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 890,502円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,167,714円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,402,375円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,413,185円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 9,564,396円
野村つみたて外国株投信 3,254,865,399円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,038,889,610円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,803,892,653円
世界6資産分散ファンド 98,789,147円
野村資産設計ファンド2060 11,023,831円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
809,762,509円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 940,004,435円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,312,466円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 371,298,081円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
775,481円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 29,385,103,430円
野村DC運用戦略ファンド 572,303,330円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 44,504,333円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 11,196,824円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 10,375,231円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 8,221,371円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,614,689円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 43,603,183円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 13.83 280,749.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUKOIL PJSC-SPON ADR 31,430 86.90 2,731,267.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 253.10 1,771,700.00
PJSC GAZPROM-ADR 434,000 8.71 3,780,140.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 7.58 635,962.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 133,000 4.65 619,514.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 40.37 666,105.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 4.94 52,364.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 19.45 235,345.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 9,779 53.82 526,305.78
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 7.50 72,000.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 31.94 328,982.00
PJSC ALROSA 176,000 2.00 352,579.04
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 33.39 1,622,754.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 93.40 439,914.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 22.64 357,712.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 62.64 394,632.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 31,700 30.84 977,628.00
DIDI GLOBAL INC 18,200 9.02 164,164.00
LI AUTO INC - ADR 40,000 30.28 1,211,200.00
NIO INC ADR 100,800 40.37 4,069,296.00
XPENG INC ADR 28,900 39.75 1,148,775.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 14,300 49.66 710,138.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 39,200 31.42 1,231,664.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 31,200 62.50 1,950,000.00
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 24.39 119,511.00
DADA NEXUS LTD-ADR 4,100 25.48 104,468.00
JD.COM INC-ADR 64,060 79.85 5,115,511.30
OZON HOLDINGS PLC - ADR 2,900 52.27 151,583.00
PINDUODUO INC ADR 32,510 102.23 3,323,497.30
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 32,200 15.40 495,880.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 15.21 393,939.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 32.85 279,225.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 20.12 142,852.00
ADECOAGRO SA 9,000 9.15 82,350.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 56,300 6.05 340,615.00
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BEIGENE, LTD ADR 3,560 336.32 1,197,299.20
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 3,000 20.51 61,530.00
I-MAB-SPONSORED ADR 2,300 71.69 164,887.00
ZAI LAB LTD - ADR 5,420 145.57 788,989.40
HUTCHMED CHINA-ADR 7,800 42.88 334,464.00
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 19.59 354,579.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 20.37 281,106.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 32.96 241,596.80
CREDICORP LTD 4,970 104.61 519,911.70
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 777,000 4.54 3,531,931.20
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 59.20 816,960.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 95.90 891,870.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.40 123,221.78
21VIANET GROUP INC-ADR 7,200 21.80 156,960.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 6,000 12.59 75,540.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 63.00 409,500.00
GLOBANT SA 2,850 331.11 943,663.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 33.95 135,800.00
AGORA INC-ADR 3,400 32.81 111,554.00
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY 8,100 4.61 37,341.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 61.75 253,175.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 9.33 267,304.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 29,900 6.72 200,928.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 2.61 111,969.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 150,502.80
360 DIGITECH INC-ADR 6,000 25.01 150,060.00
LUFAX HOLDING LTD 11,300 8.80 99,440.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 2.55 340,249.91
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 41.27 123,810.00
UP FINTECH HOLDINGS LTD ADR 5,500 13.75 75,625.00
GAOTU TECHEDU INC-ADR 8,600 3.15 27,090.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 2.36 258,184.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 29,730 5.12 152,217.60
51JOB INC-ADR 2,210 77.00 170,170.00
KE HOLDINGS INC ADR 25,590 18.98 485,698.20
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SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.92 80,636.16
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 85.95 1,033,119.00
HUYA INC-ADR 5,900 11.22 66,198.00
IQIYI INC-ADR 21,400 9.97 213,358.00
NETEASE INC-ADR 29,790 92.99 2,770,172.10
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 46,700 8.93 417,031.00
AUTOHOME INC-ADR 4,810 46.02 221,356.20
BAIDU INC - SPON ADR 19,980 162.98 3,256,340.40
HELLO GROUP INC-SPN ADR 11,500 13.28 152,720.00
JOYY INC 4,250 64.60 274,550.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 21.24 148,680.00
WEIBO CORP-SPON ADR 4,500 53.87 242,415.00
YANDEX NV-A 22,740 78.85 1,793,049.00
小計
銘柄数:84 61,595,074.87
(6,764,987,072)
組入時価比率:9.7% 10.6%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 58.49 5,495,603.42
CEMEX SAB - CPO 1,121,985 16.11 18,075,178.35
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 230,983 91.17 21,058,720.11
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 286.12 2,406,269.20
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 65.31 2,279,319.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 365.31 5,223,933.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 231.82 7,047,328.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,400 151.42 2,483,288.00
WALMART DE MEXICO-SER V 388,000 69.64 27,020,320.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 32,000 123.76 3,960,320.00
BECLE SAB DE CV 47,000 49.98 2,349,060.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 38,000 113.59 4,316,420.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 144,200 170.03 24,518,326.00
GRUMA S.A.B.-B 15,600 226.07 3,526,692.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 114,000 49.41 5,632,740.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 110,000 34.20 3,762,000.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 192,000 125.91 24,174,720.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 169,000 18.99 3,209,310.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 18.88 2,095,680.00
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AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,537,000 18.77 47,619,490.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 178,000 50.07 8,912,460.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 69.61 1,607,991.00
小計
銘柄数:22 226,775,168.08
(1,250,347,566)
組入時価比率:1.8% 2.0%
レアル COSAN SA 86,800 22.13 1,920,884.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 27.30 7,589,400.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 354,000 26.33 9,320,820.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 14.76 708,480.00
BRASKEM SA-PREF A 13,200 66.78 881,496.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 25.74 1,570,140.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 62.56 938,400.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 34.81 1,608,222.00
GERDAU SA PFD NPV 95,000 27.38 2,601,100.00
VALE SA 293,821 98.61 28,973,688.81
SUZANO SA 52,960 61.71 3,268,161.60
WEG SA 117,448 36.25 4,257,490.00
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 54.79 2,501,711.40
RUMO SA 96,000 18.99 1,823,040.00
CCR SA 75,600 11.92 901,152.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 56.79 681,480.00
AMERICANAS SA 26,639 41.88 1,115,641.32
LOJAS RENNER S.A. 62,795 37.12 2,330,950.40
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 18.90 4,347,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 83,600 25.63 2,142,668.00
VIA S/A 92,000 9.62 885,040.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 18.32 542,272.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 26.09 2,040,238.00
AMBEV SA 355,956 16.56 5,894,631.36
BRF SA 39,700 23.77 943,669.00
JBS SA 74,600 31.10 2,320,060.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 50.72 3,170,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 102,000 14.89 1,518,780.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 81.69 3,047,037.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REDE D'OR SAO LUIZ SA 29,800 68.50 2,041,300.00
HYPERA SA 23,900 34.48 824,072.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 19.19 2,131,030.31
BANCO BRADESCO SA - PREF 373,039 22.17 8,270,274.63
BANCO DO BRASIL SA 72,800 29.13 2,120,664.00
BANCO INTER SA-UNITS 27,300 63.75 1,740,375.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 38.94 950,136.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 358,991 29.77 10,687,162.07
ITAUSA SA 336,017 11.25 3,780,191.25
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 19.18 845,838.00
TOTVS SA 40,000 39.17 1,566,800.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 42.09 1,751,154.45
TIM SA 46,552 11.90 553,968.80
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 37.82 680,760.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 30,000 37.20 1,116,000.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 69,683 13.61 948,385.63
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 86,000 6.79 583,940.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 27.33 527,469.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 43.81 446,862.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 25.65 1,795,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 35.60 758,280.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 475,799 14.05 6,684,975.95
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 90,000 27.43 2,468,700.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 39.30 471,600.00
小計
銘柄数:53 153,589,091.98
(3,248,578,243)
組入時価比率:4.6% 5.1%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,165.00 185,573,500.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,688.00 121,453,288.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,994.90 150,343,980.00
CENCOSUD SA 126,000 1,460.00 183,960,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 32,990.00 106,920,590.00
COLBUN SA 471,000 126.97 59,802,870.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,134.00 26,082,000.00
小計
銘柄数:7 834,136,228.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(119,327,358)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 31,400.00 499,260,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 20,260.00 263,380,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 22,600.00 763,880,000.00
小計
銘柄数:3 1,526,520,000.00
(44,157,644)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 13,190 13.21 174,239.90
JUMBO SA 6,732 13.15 88,525.80
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.16 240,572.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 180,800 0.84 153,318.40
HOLDINGS
HELLENIC TELECOM 18,000 15.90 286,200.00
小計
銘柄数:6 942,856.60
(122,976,786)
組入時価比率:0.2% 0.2%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 27,800 14.59 405,602.00
小計
銘柄数:1 405,602.00
(61,704,232)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 103.70 860,710.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 18.11 2,100,760.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 15.70 650,922.00
KOC HLDGS 53,000 23.04 1,221,120.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 8.76 770,880.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 170.10 1,054,620.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 71.10 2,133,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 5.89 1,207,450.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 9.82 1,396,011.20
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 5.69 522,342.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 16.16 1,890,720.00
小計
銘柄数:11 13,808,535.20
(182,554,358)
組入時価比率:0.3% 0.3%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 828.00 4,181,400.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 89.00 3,738,000.00
CEZ AS 9,500 684.50 6,502,750.00
小計
銘柄数:3 14,422,150.00
(74,134,177)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,420.00 90,750,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,840.00 81,328,000.00
OTP BANK NYRT 16,200 18,010.00 291,762,000.00
小計
銘柄数:3 463,840,000.00
(174,061,062)
組入時価比率:0.2% 0.3%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 74.36 1,397,968.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 6.20 606,174.00
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 176.80 1,750,320.00
LPP SA 94 14,360.00 1,349,840.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 69.25 2,035,950.00
DINO POLSKA SA 3,820 328.20 1,253,724.00
BANK PEKAO SA 15,700 108.00 1,695,600.00
PKO BANK POLSKI SA 63,000 42.82 2,697,660.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 305.00 945,500.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,500 40.87 2,063,935.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 8.10 317,310.75
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 9.63 498,366.82
CYFROWY POLSAT SA 18,900 36.34 686,826.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 187.02 927,619.20
小計
銘柄数:14 18,226,793.77
(527,432,376)
組入時価比率:0.8% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 130,000 6.85 890,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,740,900 3.92 6,824,328.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 245,000 17.24 4,223,800.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,520,000 3.52 5,350,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 14.68 1,409,280.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS 69,000 17.08 1,178,520.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 46.30 4,213,300.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 11.98 3,701,820.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 8.15 1,434,400.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 280,000 5.65 1,582,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 160,000 11.02 1,763,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 240,000 5.87 1,408,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD 22,600 158.60 3,584,360.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 15.86 1,554,280.00
MMG LTD 168,000 3.78 635,040.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 13.40 482,400.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 6.57 374,490.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 11.00 4,741,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 7.28 567,840.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 11.18 1,319,240.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 6.07 1,226,140.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 15.76 1,449,920.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 4.23 737,712.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 134,000 33.15 4,442,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 290,000 4.35 1,261,500.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 7.16 1,097,270.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 55,984 16.92 947,249.28
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 45.70 1,658,910.00
CITIC LTD 473,000 10.04 4,748,920.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 10.50 2,372,370.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 29.70 1,692,900.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 10.50 808,500.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 50,000 15.62 781,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 19.70 2,951,060.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 8.05 933,800.00
BOC AVIATION LTD 15,000 58.80 882,000.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 55,000 30.80 1,694,000.00
LTD
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CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 5.42 1,523,020.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 46,000 16.30 749,800.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 109,000 62.40 6,801,600.00
GREENTOWN SER 128,000 8.55 1,094,400.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.34 544,680.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.56 483,360.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 14.10 3,849,300.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 4.89 479,220.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 13.56 1,437,360.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.48 660,960.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.16 554,880.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 10.18 804,220.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.89 785,460.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 43,600 46.70 2,036,120.00
LTD
MINTH GROUP LTD 54,000 29.50 1,593,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.40 1,395,200.00
BYD CO LTD-H 58,500 254.40 14,882,400.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 8.54 1,571,360.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 454,000 27.40 12,439,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 224,000 33.25 7,448,000.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 8.20 1,639,098.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 86,000 13.60 1,169,600.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 167,000 31.00 5,177,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 80,000 160.40 12,832,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 6.50 1,326,000.00
LI NING CO LTD 166,000 99.90 16,583,400.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 63,700 172.30 10,975,510.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 74,000 31.70 2,345,800.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 26.05 1,484,850.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 70,800 18.18 1,287,144.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,123,080 164.90 185,195,892.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 192,000 3.71 712,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 78.30 1,753,920.00
MEITUAN-CLASS B 298,500 244.80 73,072,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 42,000 40.75 1,711,500.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 0.88 968,316.80
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 112,000 10.42 1,167,040.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 65.40 2,812,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 4.53 674,970.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 98.65 690,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 107,333 64.35 6,906,878.55
NONGFU SPRING LTD 27,400 40.70 1,115,180.00
TSING TAO BREWERY CO-H 38,000 63.35 2,407,300.00
CHINA FEIHE LTD 292,000 15.00 4,380,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 244,000 46.40 11,321,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.30 479,450.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 13.92 2,338,560.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 7.40 925,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 349,000 5.35 1,867,150.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 44.30 1,373,300.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 133,000 40.30 5,359,900.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 22.45 516,350.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 44.10 1,962,450.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 48.15 2,263,050.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 180,000 13.78 2,480,400.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC 15,000 37.00 555,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 13.72 1,179,920.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 58.15 2,128,290.00
TECHNOLOGY CO LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.68 798,112.00
SINOPHARM GROUP CO-H 96,400 20.55 1,981,020.00
3SBIO,INC 77,000 8.56 659,120.00
AKESO INC 20,000 42.60 852,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 84,000 66.05 5,548,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,800 296.60 1,720,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 98,000 16.00 1,568,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 4.16 386,880.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 3.74 927,520.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 707,520 10.10 7,145,952.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 21.85 1,835,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 50.10 1,728,450.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 747,500 6.82 5,097,950.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.78 391,960.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.67 5,099,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,890,000 2.73 16,079,700.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.58 2,737,878.20
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 3.17 507,200.00
CHINA CITIC BANK-H 640,000 3.63 2,323,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 7,128,000 5.67 40,415,760.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.88 740,160.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 289,192 66.05 19,101,131.60
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 3.35 1,255,580.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.01 412,370.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,182,000 4.41 18,442,620.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 556,000 5.68 3,158,080.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.95 1,378,300.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 582,000 13.46 7,833,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 23.75 4,702,500.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 12.08 1,249,941.76
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 23.75 1,403,625.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.48 1,455,760.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 7.11 3,913,486.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 469,000 60.35 28,304,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 35,800 37.35 1,337,130.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 194,000 14.42 2,797,480.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 15.02 991,320.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 1.08 959,040.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 187,000 28.15 5,264,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LTD
KINGSOFT CORP LTD 67,000 32.00 2,144,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 27,000 29.45 795,150.00
WEIMOB INC 125,000 12.04 1,505,000.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 34.50 1,776,750.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 26.00 1,228,552.00
LENOVO GROUP LTD 520,000 8.30 4,316,000.00
XIAOMI CORPORATION 1,064,000 25.40 27,025,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 42.70 2,220,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 37.00 2,220,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 14.48 941,200.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 54,700 237.40 12,985,780.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 28,000 40.00 1,120,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 45.70 2,102,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 348,000 18.22 6,340,560.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.05 2,929,500.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 29.55 1,063,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 247,000 23.05 5,693,350.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 68,000 47.30 3,216,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 61,500 154.30 9,489,450.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 8.51 2,689,160.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.32 1,344,600.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 11.48 2,755,200.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.44 892,800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 10.12 485,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.59 1,220,940.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.90 532,800.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 102,800 20.75 2,133,100.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 20.35 3,296,700.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 15.00 1,239,000.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 7.47 1,296,792.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.92 1,215,840.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 8.75 402,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 14.58 947,700.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 108,000 4.07 439,560.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.91 1,197,570.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 240,000 16.12 3,868,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 3.40 816,000.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 19.92 2,988,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 4.52 1,075,760.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 290,000 13.30 3,857,000.00
TECHNOLOGY LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 78,000 35.75 2,788,500.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 133.10 1,064,800.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 9,600 172.20 1,653,120.00
WUXI APPTEC CO LTD 24,100 155.20 3,740,320.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 266,500 115.80 30,860,700.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 8.38 787,720.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 4.73 463,540.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 2.55 1,045,500.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 18.16 5,193,760.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 6.66 566,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 238,444 30.30 7,224,853.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 52,200 40.65 2,121,930.00
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 21.70 2,777,600.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 236,000 5.30 1,250,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 8.76 5,031,568.80
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 11.72 656,320.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 6.45 923,640.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 48,000 31.80 1,526,400.00
KAISA GROUP HLDS LTD 200,428 2.57 515,099.96
KWG GROUP HOLDINGS LTD 92,000 8.16 750,720.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 9.36 1,198,080.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 36.05 4,866,750.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 48.20 356,680.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 101,000 6.30 636,300.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 7.31 1,228,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.31 406,560.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 16.64 1,713,920.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 41,000 18.06 740,460.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 20.45 3,885,500.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 43,000 19.80 851,400.00
WHARF(HOLDING) 117,000 26.55 3,106,350.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 100,000 7.44 744,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.59 307,530.00
CHINA LITERATURE LTD 28,400 69.00 1,959,600.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.82 713,400.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 19,000 90.15 1,712,850.00
TENCENT HOLDINGS LTD 426,700 488.00 208,229,600.00
小計
銘柄数:214 1,141,131,482.35
(16,124,187,845)
組入時価比率:23.0% 25.1%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.70 845,218.80
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 20.20 292,900.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 8.24 1,565,600.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 5.45 1,351,600.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.80 297,440.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.36 519,200.00
MISC BHD 99,960 7.02 701,719.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 6.55 369,813.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.40 226,160.00
GENTING BHD 187,000 5.02 938,740.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 3.00 687,000.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 27.88 214,676.00
IOI CORP 162,000 4.05 656,100.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.50 567,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 135.30 595,320.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.38 950,981.20
QL RESOURCES BHD 60,000 5.50 330,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 3.98 574,314.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 6.92 809,640.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 3.15 252,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUPERMAX CORP BHD 111,831 3.12 348,912.72
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 3.74 1,600,720.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 6.33 987,480.00
AMMB HOLDING 125,000 3.26 407,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 4.96 2,519,680.00
HONG LEONG BANK 60,960 19.00 1,158,240.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.40 246,964.80
MALAYAN BANKING 291,000 8.36 2,432,760.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.13 4,344,760.00
RHB BANK BHD 125,023 5.49 686,376.27
TELEKOM MALAYSIA 62,000 6.04 374,480.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 4.10 799,500.00
DIGI.COM BERHAD 286,000 4.41 1,261,260.00
MAXIS BHD 146,200 4.64 678,368.00
TENAGA NASIONAL 182,000 10.36 1,885,520.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.00 1,071,000.00
小計
銘柄数:36 33,549,543.99
(889,237,373)
組入時価比率:1.3% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 110.00 12,430,000.00
PTT PCL-NVDR 764,000 38.25 29,223,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 49.50 4,108,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 42.50 4,716,097.50
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 61.50 9,347,631.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 428.00 25,123,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 89,700 68.50 6,144,450.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.40 4,474,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 63.50 18,669,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.55 3,822,705.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.22 2,954,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 32.50 8,806,785.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 34.50 5,348,362.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.10 4,999,817.70
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 29.25 7,546,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 34.75 2,561,075.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 63.00 26,523,000.00
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CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 134.50 2,811,050.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 35.00 3,920,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.00 7,533,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 20.40 4,075,920.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 36.25 2,030,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 782,000 23.40 18,298,800.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 134.50 4,330,900.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 11.20 2,990,960.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 106.00 5,384,800.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 26,300 730.00 19,199,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.40 3,128,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 190.00 16,283,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 86.00 12,040,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 67.50 4,590,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 62.00 3,038,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 70.50 4,441,500.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 18.40 2,833,600.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 45.00 1,530,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 179.50 3,105,350.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 66.50 6,317,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 83.25 4,911,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 42.50 7,713,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 47.00 2,021,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 52.75 9,758,750.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.15 5,053,000.00
小計
銘柄数:42 334,138,553.70
(1,132,729,697)
組入時価比率:1.6% 1.8%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 44.90 6,555,400.00
AYALA CORPORATION 21,102 790.00 16,670,580.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 560.00 3,060,400.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 64.95 16,562,574.75
SM INVESTMENTS CORP 17,100 1,020.00 17,442,000.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 177.20 12,226,800.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 200.60 8,625,800.00
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UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 145.70 9,761,900.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 83.50 12,190,916.50
BDO UNIBANK INC 124,998 115.80 14,474,768.40
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 44.50 5,682,427.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.89 2,908,942.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,702.00 5,593,140.00
PLDT INC 4,970 1,475.00 7,330,750.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 289.80 4,897,620.00
AYALA LAND LTD 608,000 33.10 20,124,800.00
SM PRIME HLDGS 773,975 34.00 26,315,150.00
小計
銘柄数:17 190,423,969.15
(419,789,639)
組入時価比率:0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,355.00 1,137,116,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 21,375.00 3,143,193,750.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,020.00 1,693,200,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 11,100.00 1,409,700,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 9,200.00 1,619,200,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,350.00 1,786,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,800.00 1,778,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 8,000.00 1,920,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,660,000 5,350.00 8,881,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,475.00 1,508,550,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,525.00 2,740,500,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,425.00 3,206,075,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 33,100.00 966,520,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 4,240.00 2,219,640,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,440.00 2,217,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA 823,000 33,000.00 27,159,000,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,125.00 8,146,250,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 5,450.00 2,719,550,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 4,110,000 3,930.00 16,152,300,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,390.00 2,055,810,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,800,000 3,390.00 12,882,000,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 553,000 3,070.00 1,697,710,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:22 107,038,914,750.00
(824,199,643)
組入時価比率:1.2% 1.3%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 41,950.00 151,020,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 92,700.00 364,311,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,900 250,000.00 975,000,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 38,900.00 400,670,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 192,000.00 286,080,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 338,000.00 212,940,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,383 725,000.00 2,452,675,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 249,000.00 261,450,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 278,000.00 166,800,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,060 209,000.00 221,540,000.00
SKC CO LTD 1,450 150,500.00 218,225,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 151,000.00 338,391,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 50,900.00 376,609,100.00
KOREA ZINC CO LTD 592 517,000.00 306,064,000.00
POSCO 5,510 348,000.00 1,917,480,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 32,400.00 146,448,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 45,250.00 190,955,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 55,000.00 379,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR RTS 99 94,200.00 9,325,800.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 23,900.00 344,160,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 23,000 21,750.00 500,250,000.00
ECOPRO BM CO LTD 810 314,800.00 254,988,000.00
CJ CORP 1,100 104,000.00 114,400,000.00
LG CORP 6,554 96,400.00 631,805,600.00
SAMSUNG C&T CORP 6,720 132,000.00 887,040,000.00
SK INC 2,510 265,000.00 665,150,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 27,150.00 78,735,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 42,650.00 142,877,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 65,300.00 194,920,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 113,500.00 364,335,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,270.00 192,489,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S-1 CORPORATION 1,450 81,800.00 118,610,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 190,000.00 216,600,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 31,200.00 393,120,000.00
HMM COMPANY LIMITED 20,600 39,300.00 809,580,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 7,800.00 116,142,000.00
CJ LOGISTICS 780 171,000.00 133,380,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 46,150.00 245,518,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 16,500.00 192,225,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 278,000.00 1,376,100,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,260 214,500.00 2,200,770,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 101,000.00 266,640,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 101,500.00 149,205,000.00
KIA CORP 20,260 85,900.00 1,740,334,000.00
COWAY CO LTD 3,340 77,600.00 259,184,000.00
LG ELECTRONICS INC 8,280 153,500.00 1,270,980,000.00
HLB INC 7,400 64,700.00 478,780,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 46,150.00 135,219,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 28,350.00 223,965,000.00
CJ ENM CO LTD 657 153,900.00 101,112,300.00
LOTTE SHOPPING CO 800 107,500.00 86,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 274,500.00 117,211,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 89,200.00 174,832,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 178,000.00 86,330,000.00
E-MART CO 1,181 179,000.00 211,399,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 444,500.00 226,695,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 125,000.00 225,000,000.00
KT & G CORP 9,410 81,900.00 770,679,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 224,500.00 552,270,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 57,000.00 86,640,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,444,000.00 967,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 686,000.00 71,344,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 5,814 118,700.00 690,121,800.00
ALTEOGEN INC 2,130 85,100.00 181,263,000.00
CELLTRION INC 7,050 283,000.00 1,995,150,000.00
GREEN CROSS CORP 410 390,000.00 159,900,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEEGENE, INC. 2,720 65,000.00 176,800,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,400 335,000.00 469,000,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 163,000.00 171,150,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 313,000.00 153,370,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 69,700.00 162,401,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 125,000.00 221,250,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 64,600.00 245,544,600.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 23,700 44,650.00 1,058,205,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 10,400.00 156,416,000.00
KAKAOBANK CORP 3,870 80,800.00 312,696,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 28,500 52,900.00 1,507,650,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 38,700.00 1,253,880,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 11,250.00 475,875,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 60,000.00 171,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 229,000.00 574,790,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 74,600.00 346,144,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 171,500.00 440,755,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 93,800.00 116,312,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 354,000 76,600.00 27,116,400,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 60,990 71,100.00 4,336,389,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 225,500.00 193,930,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 20,950.00 339,390,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 184,500.00 750,915,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,010 760,000.00 3,047,600,000.00
SK HYNIX INC 40,470 107,000.00 4,330,290,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 14,400.00 191,520,000.00
SK TELECOM CO LTD 830 305,500.00 253,565,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 23,750.00 465,500,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 93,200.00 292,648,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,570.00 136,465,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 8,880.00 219,664,560.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,300.00 102,809,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 49,100.00 175,041,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,189 951,000.00 1,130,739,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 23,650.00 139,535,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYBE CO LTD 1,220 281,000.00 342,820,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,296 622,000.00 806,112,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 126,000.00 185,220,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 88,400.00 252,824,000.00
KAKAO CORP 22,850 156,500.00 3,576,025,000.00
NAVER CORP 9,130 452,500.00 4,131,325,000.00
小計
銘柄数:107 91,306,380,260.00
(8,664,975,486)
組入時価比率:12.4% 13.5%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 97.70 8,632,772.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 83.00 20,583,834.00
FORMOSA PLASTIC 273,424 100.50 27,479,112.00
NAN YA PLASTICS CORP 399,726 88.00 35,175,888.00
ASIA CEMENT 152,980 45.10 6,899,398.00
TAIWAN CEMENT 395,294 48.50 19,171,759.00
CHINA STEEL 914,544 37.45 34,249,672.80
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 30.00 7,033,620.00
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 10,000 862.00 8,620,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,050 331.00 5,974,550.00
EVERGREEN MARINE 202,375 125.50 25,398,062.50
WAN HAI LINES LIMITED 39,000 222.00 8,658,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 117,000 120.50 14,098,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 30.05 4,297,150.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 37.05 5,262,433.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 413.50 4,135,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 339.00 6,356,928.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 14,443 577.00 8,333,611.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,815 217.50 7,137,262.50
POU CHEN CORP 175,468 32.75 5,746,577.00
MOMO.COM INC 3,000 1,580.00 4,740,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 587.00 11,740,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 278.50 10,531,756.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 378,836 72.00 27,276,192.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 191.50 2,489,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 359,013 16.70 5,995,517.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,400,212 22.85 31,994,844.20
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 871,063 26.30 22,908,956.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 769,943 22.80 17,554,700.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 668,720 20.95 14,009,684.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 761,380 32.55 24,782,919.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 14.10 10,709,640.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 19.05 12,956,952.75
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 728,451 22.30 16,244,457.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 291,574 44.70 13,033,357.80
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 96,571 256.50 24,770,461.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 759,152 24.70 18,751,054.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 586,035 59.60 34,927,686.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,089,789 13.95 15,202,556.55
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 28.85 5,405,307.15
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 479,541 84.80 40,665,076.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 748,113 9.38 7,017,299.94
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 36,000 283.00 10,188,000.00
ACER INC 256,767 25.30 6,496,205.10
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 386.00 10,325,500.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 319.50 15,912,697.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 164.00 7,517,760.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 22.80 8,084,652.00
INVENTEC CO.,LTD 251,911 24.45 6,159,223.95
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 60.90 8,885,127.30
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 136.00 7,072,000.00
PEGATRON CORP 159,692 65.30 10,427,887.60
QUANTA COMPUTER INC 188,684 77.40 14,604,141.60
WISTRON CORP 212,457 27.55 5,853,190.35
WIWYNN CORP 5,000 974.00 4,870,000.00
AU OPTRONICS CORP 572,008 17.25 9,867,138.00
DELTA ELECTRONICS INC 143,681 272.00 39,081,232.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 64.90 3,558,726.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 924,649 112.50 104,023,012.50
INNOLUX CORP 660,322 16.65 10,994,361.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 2,725.00 19,184,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 427.00 6,832,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 53.10 4,118,754.60
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 155.00 15,500,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 182.00 3,276,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 48.15 5,796,634.05
YAGEO CORPORATION 28,377 480.50 13,635,148.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 99.50 6,408,795.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 248,658 128.50 31,952,553.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 2,285.00 4,570,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 885.00 13,275,000.00
MEDIATEK INC 111,538 919.00 102,503,422.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 66.00 6,600,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 43,058 456.50 19,655,977.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 424.50 3,950,397.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 112.50 5,191,537.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 565.00 18,315,605.00
SILERGY CORP 6,000 4,120.00 24,720,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,826,000 620.00 1,132,120,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 904,500 70.00 63,315,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 158.50 10,936,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 351.00 8,424,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 30.85 7,465,700.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 287,065 111.00 31,864,215.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 60.60 6,363,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 98.90 12,678,980.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 69.90 3,250,979.10
小計
銘柄数:87 2,502,777,104.84
(9,935,274,273)
組入時価比率:14.2% 15.4%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 70,000 491.30 34,391,000.00
COAL INDIA LTD 142,000 146.35 20,781,700.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 275.95 9,487,161.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 113.10 12,780,300.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 123.10 19,326,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETRONET LNG LTD 34,980 229.80 8,038,404.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 211,500 2,388.50 505,167,750.00
ASIAN PAINTS LTD 29,800 3,338.80 99,496,240.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 831.35 15,795,650.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,422.85 23,959,950.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 2,327.40 28,859,760.00
UPL LTD 32,100 752.80 24,164,880.00
ACC LIMITED 6,000 2,469.00 14,814,000.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 437.10 24,914,700.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,510.45 26,734,965.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 30,440.80 26,787,904.00
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 7,929.85 64,469,680.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 461.30 53,972,100.00
JSW STEEL LTD 66,000 690.90 45,599,400.00
TATA STEEL LIMITED 56,200 1,443.65 81,133,130.00
VEDANTA LTD 82,000 308.30 25,280,600.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 84,800 198.60 16,841,280.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 53,700 1,691.50 90,833,550.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,430.45 25,318,965.00
SIEMENS LIMITED 3,100 2,267.40 7,028,940.00
ADANI ENTERPRISES LTD 19,100 1,565.55 29,902,005.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,965.65 9,847,906.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 727.25 9,003,355.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 754.90 32,158,740.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,411.15 16,878,050.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 791.30 10,049,510.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 218.65 23,176,900.00
MRF LTD 200 82,397.85 16,479,570.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,757.50 21,004,425.00
EICHER MOTORS LTD 11,600 2,802.60 32,510,160.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,799.45 26,034,885.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 749.90 46,643,780.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 6,863.10 66,297,546.00
TATA MOTORS LTD 134,000 295.55 39,603,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 32,473.30 11,040,922.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TITAN CO LTD 26,900 2,019.30 54,319,170.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 4,113.10 19,331,570.00
TRENT LTD 15,000 995.70 14,935,500.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 3,938.90 45,297,350.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 752.95 17,016,670.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 7,600 4,124.20 31,343,920.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 20,266.65 47,829,294.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 869.85 39,404,205.00
ITC LTD 221,100 210.60 46,563,660.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 61,000 2,766.70 168,768,700.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,724.50 17,589,900.00
DABUR INDIA LTD 45,900 641.25 29,433,375.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 1,119.35 30,446,320.00
MARICO LIMITED 46,000 560.80 25,796,800.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 5,014.55 35,101,850.00
BIOCON LTD 31,000 363.50 11,268,500.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 757.90 14,172,730.00
CIPLA LIMITED 34,500 941.10 32,467,950.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 4,898.55 44,772,747.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,536.35 15,218,100.00
LUPIN LTD 14,900 969.45 14,444,805.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 789.40 48,705,980.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 3,189.65 10,430,155.50
AXIS BANK LIMITED 162,700 798.00 129,834,600.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 285.70 15,999,200.00
ICICI BANK LTD 374,200 724.30 271,033,060.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 43,500 1,791.85 77,945,475.00
YES BANK LTD 839,000 11.10 9,312,900.00
BAJAJ FINSERV LTD 3,160 16,734.35 52,880,546.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 2,614.90 20,728,312.30
REC LTD 39,810 154.25 6,140,692.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 734.40 45,312,480.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,629.75 26,076,000.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 697.75 23,165,300.00
CO LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,500 1,244.15 45,411,475.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 76,900 1,174.75 90,338,275.00
INFOSYS LTD 252,600 1,700.65 429,584,190.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 5,461.25 21,845,000.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 67,800 3,842.05 260,490,990.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 1,441.95 63,734,190.00
WIPRO LTD 106,000 655.10 69,440,600.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 225.65 13,764,650.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 177,500 658.45 116,874,875.00
ADANI TRANSMISSION LTD 19,100 1,750.50 33,434,550.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 218,666 175.55 38,386,816.30
ADANI TOTAL GAS LTD 19,000 1,477.40 28,070,600.00
GAIL INDIA LTD 94,600 147.40 13,944,040.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 558.15 7,535,025.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 127,000 2,758.60 350,342,200.00
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 7,523.40 150,768,936.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 28,600 571.45 16,343,470.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,507.00 15,070,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 13,100 1,108.35 14,519,385.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,350.05 21,195,785.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 3,164.15 15,187,920.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,081.35 30,277,800.00
NTPC LIMITED 322,000 117.00 37,674,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 5,208.30 50,520,510.00
DLF LIMITED 58,000 343.70 19,934,600.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 6,184.10 30,054,726.00
小計
銘柄数:100 5,174,442,589.60
(7,813,408,310)
組入時価比率:11.2% 12.2%
パキスタンル LUCKY CEMENT 9,000 824.10 7,416,900.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 120.83 4,301,548.00
MCB BANK LIMITED 34,000 161.95 5,506,300.00
小計
銘柄数:3 17,224,748.00
(11,368,333)
組入時価比率:0.0% 0.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 17.99 624,253.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.08 677,600.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.99 609,695.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 12.94 1,850,420.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 6.00 707,400.00
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.51 1,070,766.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.67 454,725.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 18.28 1,533,692.00
QATAR NATIONAL BANK 347,000 18.97 6,582,590.00
OOREDOO QSC 43,100 6.91 297,907.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.70 574,480.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.09 349,170.00
小計
銘柄数:12 15,332,698.20
(459,674,292)
組入時価比率:0.7% 0.7%
エジプトポンド EASTERN TOBACCO 51,525 11.61 598,205.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 121,733 46.92 5,711,712.36
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT 37,000 16.00 592,000.00
小計
銘柄数:3 6,901,917.61
(48,269,250)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 186.06 2,790,900.00
SASOL LTD 43,800 221.18 9,687,684.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 245.80 1,720,600.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,570.05 6,452,905.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 246.09 7,628,790.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 134.65 8,025,140.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 50.32 2,053,056.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 207.96 11,583,372.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 641.16 2,500,524.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 190.48 5,085,816.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 56.66 11,615,300.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 199.14 5,078,070.00
NASPERS LTD-N SHS 16,130 2,570.00 41,454,100.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 61.75 3,804,417.50
MR PRICE GROUP LTD 16,700 208.66 3,484,622.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BID CORP LTD 27,300 312.78 8,538,894.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 301.66 5,520,378.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 182.59 7,230,564.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 203.70 3,116,610.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 186.05 2,381,440.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 196.03 6,174,945.00
ABSA GROUP LTD 55,200 151.47 8,361,144.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,490 1,839.96 11,941,340.40
NEDBANK GROUP LTD 31,900 180.00 5,742,000.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 144.61 13,173,971.00
FIRSTRAND LTD 377,000 61.68 23,253,360.00
REMGRO LTD 33,200 118.50 3,934,200.00
DISCOVERY LTD 38,500 122.19 4,704,315.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 15.80 4,645,200.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 30.86 1,245,201.00
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 149,000 63.48 9,458,520.00
MTN GROUP LTD 133,000 129.94 17,282,020.00
VODACOM GROUP 51,700 139.67 7,220,939.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 278.60 2,448,894.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 104.04 2,734,275.24
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 113.30 3,020,578.00
小計
銘柄数:36 275,094,085.64
(2,109,971,636)
組入時価比率:3.0% 3.3%
UAEディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 179,000 4.48 801,920.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 7.61 1,323,150.70
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 5.61 718,080.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.08 518,307.32
EMIRATES NBD PJSC 197,000 13.90 2,738,300.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 336,000 17.20 5,779,200.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 22.94 2,711,508.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 4.20 1,163,400.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 4.23 1,226,700.00
小計
銘柄数:9 16,980,566.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(508,567,952)
組入時価比率:0.7% 0.8%
クウェートディ AGILITY 79,200 1.00 79,200.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.79 56,406.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.82 282,796.80
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.93 467,405.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.59 113,211.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.78 29,841.12
小計
銘柄数:6 1,028,860.32
(376,665,763)
組入時価比率:0.5% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 25.60 245,760.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 169,000 35.10 5,931,900.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 72.40 653,048.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 20.70 579,600.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 127.00 2,108,200.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 34.15 1,000,595.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 66,500 122.40 8,139,600.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 36.35 679,745.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 18.88 887,360.00
SAUDI NATIONAL PETROCHEMICAL 8,400 46.35 389,340.00
COMPANY
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 67.60 1,345,240.00
SAUDI CEMENT 6,400 63.30 405,120.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 35,100 73.30 2,572,830.00
JARIR MARKETING CO 3,730 211.60 789,268.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 117.20 433,640.00
ALMARAI CO 18,000 56.70 1,020,600.00
SAVOLA 16,600 39.95 663,170.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 182.00 546,000.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 3,400 193.00 656,200.00
AL RAJHI BANK 92,700 120.60 11,179,620.00
ALINMA BANK 81,000 23.36 1,892,160.00
ARAB NATIONAL BANK 47,800 23.18 1,108,004.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.68 636,988.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK ALBILAD 23,300 42.10 980,930.00
BANQUE SAUDI FRANSI 49,200 40.40 1,987,680.00
RIYAD BANK 97,500 26.70 2,603,250.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 34.00 2,077,400.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 161,900 61.10 9,892,090.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 160.00 624,000.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 92.70 250,290.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 134.60 5,868,560.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 31.65 756,435.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 14.18 411,220.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 27.95 1,626,690.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 10.24 235,520.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 12.60 441,000.00
小計
銘柄数:36 71,619,053.00
(2,100,586,824)
組入時価比率:3.0% 3.3%
合計 63,989,167,190
(63,989,167,190)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW22 23,800.00 0.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW24 47,600.00 0.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL(R)-CW26 95,200.00 0.00
小計
銘柄数:3 166,600.00 0.00
(0)
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 4,365,400 27,283,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
券
小計
銘柄数:1 4,365,400 27,283,750.00
(2,996,574,262)
組入時価比率:4.3% 98.0%
合計 2,996,574,262
(2,996,574,262)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 234,000 5,215,860.00
小計
銘柄数:1 234,000 5,215,860.00
(28,758,165)
組入時価比率:0.0% 0.9%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,515,000.00
小計
銘柄数:1 300,000 4,515,000.00
(34,630,050)
組入時価比率:0.0% 1.1%
合計 63,388,215
(63,388,215)
合計 3,059,962,477
(3,059,962,477)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,861,940,035 - 2,930,104,267 68,164,232
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 121,027,342 - 120,811,900 △215,442
米ドル 121,027,342 - 120,811,900 △215,442
売建 44,012,800 - 43,931,600 81,200
米ドル 44,012,800 - 43,931,600 81,200
合計 - - - 68,029,990
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(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,185,809,066
国債証券 638,279,190,050
地方債証券 54,264,457,376
特殊債券 64,433,102,175
社債券 33,787,731,300
未収利息 1,836,056,113
68,579,327
前払費用
798,854,925,407
流動資産合計
798,854,925,407
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,906,947,000
未払解約金 315,621,865
4,852
未払利息
2,222,573,717
流動負債合計
2,222,573,717
負債合計
純資産の部
元本等
元本 597,974,500,175
剰余金
198,657,851,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)
796,632,351,690
元本等合計
796,632,351,690
純資産合計
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(2021年 9月 6日現在)
798,854,925,407
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3322円
(10,000口当たり純資産額) (13,322円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 524,917,125,574円
同期中における追加設定元本額 136,091,963,377円
同期中における一部解約元本額 63,034,588,776円
期末元本額 597,974,500,175円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 410,947,412円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 42,270,576,754円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 18,203,102,301円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,397,033,439円
野村資産設計ファンド2015 354,410,717円
野村資産設計ファンド2020 356,072,002円
野村資産設計ファンド2025 360,307,592円
野村資産設計ファンド2030 287,670,918円
野村資産設計ファンド2035 157,411,535円
野村資産設計ファンド2040 209,063,509円
野村日本債券インデックスファンド 832,074,492円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 161,128,070,256円
のむラップ・ファンド(保守型) 14,160,396,393円
のむラップ・ファンド(普通型) 13,933,987,625円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のむラップ・ファンド(積極型) 1,992,996,476円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,236,759,226円
野村資産設計ファンド2045 22,569,773円
野村円債投資インデックスファンド 832,080,406円
野村インデックスファンド・国内債券 2,156,260,370円
マイ・ロード 34,156,291,113円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,444,431,221円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 19,318,945,525円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,035,994,418円
野村資産設計ファンド2050 24,643,267円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 28,366,220円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,652,056円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,148,711円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,649,218円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,108,634,234円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 390,240,231円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 56,949,378円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 28,540,969円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 112,821,640円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 14,459,036円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,080,477円
野村6資産均等バランス 3,464,941,128円
世界6資産分散ファンド 119,058,581円
野村資産設計ファンド2060 8,913,797円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 23,416,282,317円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 21,290,959,822円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 566,382,186円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 89,531,507円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,821,369,605円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,056,392,727円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,693,338円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,151,623円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 678,273円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,695,218,224円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,429,022円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 67,576,617円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 70,457,340円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 379,620,385円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 315,915,841円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 940,958,237円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 172,939,009円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 862,454,626円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 312,033,196円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
14,950,130円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 38,242,360,358円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 50,780,257,848円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 19,370,768,778円
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野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,980,739,952円
け)
マイバランスDC30 13,685,071,019円
マイバランスDC50 11,262,745,243円
マイバランスDC70 3,806,495,167円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,120,439,908円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,187,998,412円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,906,493,957円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,339,539,190円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 187,039,470円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 28,229,041円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 32,370,392円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 61,636,324円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 25,234,668円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 9,465,220円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 881,043,040円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 453,032,397円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 169,464,770円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 211,061,756円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 4,541,407円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 40,012,732円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 437,912,685円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第417回 500,000,000 501,225,000
国庫債券 利付(2年)第418回 4,400,000,000 4,411,660,000
国庫債券 利付(2年)第420回 500,000,000 501,515,000
国庫債券 利付(2年)第421回 3,500,000,000 3,511,305,000
国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,404,760,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,210,972,000
国庫債券 利付(2年)第424回 2,300,000,000 2,305,106,000
国庫債券 利付(2年)第426回 1,500,000,000 1,503,540,000
国庫債券 利付(2年)第427回 5,300,000,000 5,313,091,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,507,075,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,529,325,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,316,899,000
国庫債券 利付(5年)第137回 5,500,000,000 5,525,245,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,528,325,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,200,000,000 5,229,692,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,132,028,000
国庫債券 利付(5年)第141回 5,500,000,000 5,536,850,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,116,253,400
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,435,948,000
国庫債券 利付(5年)第145回 5,900,000,000 5,951,389,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,118,984,000
国庫債券 利付(5年)第147回 3,600,000,000 3,618,000,000
国庫債券 利付(5年)第148回 3,300,000,000 3,316,632,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,430,425,200
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,267,191,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,272,492,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,599,605,400
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,639,860,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,750,424,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,814,218,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,819,740,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,865,992,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,136,529,500
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,803,532,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,926,900,900
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 6,505,083,000
国庫債券 利付(40年)第14回 2,320,000,000 2,295,106,400
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,122,008,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,136,487,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,307,960,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,098,100,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,871,326,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,927,911,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,997,291,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,665,808,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,733,650,000
回
4,600,000,000 4,686,848,000
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国庫債券 利付(10年)第335
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,806,210,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,041,550,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,091,300,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,097,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,287,696,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,428,845,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,550,000,000 8,629,771,500
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,593,575,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 7,400,000,000 7,474,888,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,053,100,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 5,100,000,000 5,156,712,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,461,236,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,866,874,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,833,600,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 7,150,000,000 7,236,872,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 8,500,000,000 8,607,270,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,700,000,000 6,785,291,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 4,900,000,000 4,962,769,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,405,984,500
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,163,801,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,858,080,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,922,097,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,530,771,700
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,659,080,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 7,900,000,000 7,974,971,000
回
8,400,000,000 8,470,056,000
243/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第361
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,800,000,000 9,869,874,000
回
国庫債券 利付(10年)第363 4,400,000,000 4,425,696,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 614,225,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 603,240,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 192,428,800
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,140,183,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 181,476,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 742,746,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 742,080,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 118,974,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 303,610,500
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 278,500,000
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 189,593,600
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 271,680,200
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 355,571,900
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,023,288,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,166,013,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,189,161,450
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,549,656,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,819,828,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,636,300,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,673,352,000
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 388,032,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 794,868,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,116,612,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 932,960,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 653,305,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,126,590,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,089,291,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,624,764,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,015,430,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,266,287,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,584,672,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,611,420,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,103,944,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,800,000,000 3,736,740,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,993,703,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,612,100,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,969,392,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,040,016,000
244/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,817,144,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,661,829,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,889,325,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,017,392,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,640,886,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,768,942,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,076,210,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,199,816,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,117,741,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,284,066,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,487,859,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 2,024,545,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,513,710,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,887,384,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,726,520,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,805,247,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,591,860,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,015,045,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,695,744,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,224,110,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,652,160,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,243,265,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,029,480,000
国庫債券 利付(30年)第62回 700,000,000 683,459,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,328,572,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,419,480,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,133,736,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,452,398,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,290,497,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,933,249,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 2,235,310,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,631,960,400
国庫債券 利付(30年)第71回 1,730,000,000 1,749,393,300
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 235,370,500
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 795,202,200
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 305,154,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 447,194,000
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 310,266,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 416,488,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 476,002,800
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 313,161,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 325,856,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 307,043,300
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 591,488,800
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 578,005,200
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 212,958,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,569,180,900
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,283,676,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 858,424,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 647,010,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 974,846,600
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 752,360,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 861,088,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 928,937,600
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,517,544,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 390,790,800
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 893,455,600
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,500,013,000
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,308,720,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 440,156,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,886,150,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 552,475,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,226,885,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 521,958,500
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,674,180,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 280,295,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 725,777,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 334,947,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 224,410,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 113,895,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 450,928,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 341,586,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 339,765,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,251,866,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 942,754,000
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 290,707,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,753,725,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 697,392,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 459,472,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,192,277,000
回
400,000,000 464,360,000
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国庫債券 利付(20年)第106
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 347,667,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,830,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,033,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,280,235,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 941,016,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,103,210,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,345,960,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,002,396,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,186,190,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,309,814,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,655,052,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 588,870,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 928,112,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 914,032,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,406,640,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,046,844,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 596,935,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,184,590,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,689,534,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,425,348,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 589,145,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,126,268,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,522,963,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,997,058,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 931,808,000
回
1,300,000,000 1,517,919,000
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国庫債券 利付(20年)第132
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,649,004,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,654,058,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 819,707,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 812,385,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,173,820,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 921,944,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,163,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,706,088,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,065,920,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,130,842,000
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,522,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,507,480,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,725,408,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,849,880,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,710,960,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,451,729,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,501,920,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,857,238,900
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,834,525,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,007,034,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,839,776,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,620,000,000 1,842,426,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,940,265,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 6,150,000,000 6,301,413,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 6,540,000,000 6,507,234,600
回
2,770,000,000 2,874,512,100
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国庫債券 利付(20年)第158
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,900,000,000 3,049,408,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,452,904,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,206,575,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,784,847,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,727,452,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,681,900,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,266,682,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,443,152,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,672,254,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,726,784,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,506,698,700
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,978,000,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,480,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,853,286,400
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,255,687,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,670,000,000 3,670,000,000
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,593,445,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 6,117,945,400
回
国庫債券 利付(20年)第177 1,300,000,000 1,295,242,000
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,261,000
(2018)
小計
銘柄数:266 598,015,000,000 638,279,190,050
組入時価比率:80.1% 80.7%
合計 638,279,190,050
地方債証券 日本円 東京都 公募第715回 100,000,000 100,965,000
東京都 公募第716回 200,000,000 201,956,000
東京都 公募第731回 100,000,000 101,582,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,504,000
東京都 公募第745回 300,000,000 305,937,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,100,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第761回 100,000,000 100,251,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,905,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,748,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 134,629,000
東京都 公募第10回 200,000,000 265,202,000
東京都 公募第1回 300,000,000 308,196,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 211,390,000
東京都 公募第7回 100,000,000 108,675,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 113,166,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 228,306,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 229,468,000
東京都 公募第23回 100,000,000 118,537,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,868,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 232,216,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,958,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 100,892,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 302,766,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,473,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,042,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,506,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,954,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,887,000
北海道 公募平成30年度第15回 269,280,000 270,200,937
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 301,809,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 306,153,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,404,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,023,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,660,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,655,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,793,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,898,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,447,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,130,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,680,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 134,250,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 336,192,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,632,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 236,216,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,482,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,586,000
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,654,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,684,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,791,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,784,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 304,515,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,620,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,010,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,186,260
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,805,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,580,570
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,849,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 117,967,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,033,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,890,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,888,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,756,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 100,887,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 203,290,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,298,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,362,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 225,804,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,245,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 201,904,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 100,168,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,866,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,563,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,889,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 267,906,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 324,210,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 215,314,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 305,949,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,538,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 113,951,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 117,786,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 231,168,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,368,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,695,000
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,027,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,741,240
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,001,350
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,690,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,406,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,922,762
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,951,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,745,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,455,880
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,999,000
2回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 215,812,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 214,740,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,877,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 115,858,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 233,652,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,497,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 200,126,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 114,371,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 232,462,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,277,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 431,604,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,526,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 156,843,600
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 126,869,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 114,276,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,719,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 317,112,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,947,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,955,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,600,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 201,786,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,981,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 203,240,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,839,702
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,192,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,604,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,524,989
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 300,072,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,701,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 303,084,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,712,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,422,760
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,632,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,644,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,782,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,322,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 406,152,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,454,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,005,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,195,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 202,102,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,042,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 301,674,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,033,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,728,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,918,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 210,646,000
埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 210,040,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 115,430,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,706,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 104,258,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,805,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 306,477,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,925,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 107,650,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,574,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 100,164,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 135,201,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 127,136,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 107,400,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 345,918,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 114,444,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 344,928,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 356,190,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,864,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 100,943,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,150,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,579,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,712,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,761,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,462,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 203,946,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,604,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,603,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,978,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 435,128,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 118,075,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 233,514,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 232,704,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,765,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 302,280,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,005,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,273,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,781,788
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 100,896,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 201,926,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,150,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 202,318,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 303,099,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 100,913,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 404,180,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 305,082,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,642,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 710,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,611,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,789,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,655,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,462,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 508,230,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,593,150
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 548,208,000
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,014,380,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 408,196,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 305,187,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,818,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,969,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,744,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,504,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,857,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,336,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,398,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 614,483,500
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,594,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,999,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 300,552,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 401,120,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 116,988,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,548,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 107,116,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,287,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,130,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,427,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,222,300
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 100,961,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,427,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,869,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 237,015,152
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,004,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,098,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,512,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,782,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,944,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 301,293,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 108,469,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 341,676,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 116,902,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,605,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,185,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 104,430,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 100,945,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 305,358,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,482,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,510,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 101,011,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 202,096,000
名古屋市 公募第511回 200,000,000 199,998,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 301,803,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 207,746,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,805,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,012,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,476,116
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 108,512,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 224,638,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 114,011,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 114,254,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,696,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 302,745,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,644,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 210,040,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 201,790,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 202,220,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 202,834,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,012,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,348,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,065,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 258,850,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 116,517,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,887,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,443,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 215,940,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,216,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,218,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,476,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,760,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 100,914,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,332,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 114,178,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 104,382,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 200,090,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 227,334,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,082,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 233,082,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 117,350,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,644,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,661,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,582,400
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,472,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 509,760,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,539,990
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 203,190,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 141,921,720
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,148,550
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,735,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,694,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 201,738,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 304,404,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 201,804,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,487,660
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 303,234,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,252,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 350,898,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 114,760,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,178,000
回
小計
銘柄数:296 51,732,340,000 54,264,457,376
組入時価比率:6.8% 6.9%
合計 54,264,457,376
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,539,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 194,073,190
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,808,470
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 328,038,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,146,000
9回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,542,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,068,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 699,853,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 103,941,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,394,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 401,196,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,658,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,106,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,730,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,428,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,088,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,552,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,636,110
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 401,368,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,210,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,442,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,907,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,575,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 305,892,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,555,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 221,954,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,491,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 340,488,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 307,302,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,822,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,517,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,068,000
券 財投機関債第89回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,980,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,997,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 408,068,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,425,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,643,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,680,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,718,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,682,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,978,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,806,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,388,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 358,059,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,080,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,493,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,366,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,087,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,691,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 196,218,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,510,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,388,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,038,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,092,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,404,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 232,686,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,147,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,038,000
券 政府保証債第165回
100,000,000 115,973,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,238,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,090,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,766,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,842,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,946,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 910,638,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,472,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,769,880
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,256,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,016,170,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 276,556,000
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,731,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,207,070
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,354,800
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,645,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,019,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,663,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,340,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,158,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,091,300
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 640,495,800
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,507,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 559,340,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,136,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,240,000
券 政府保証債第258回
401,000,000 407,283,670
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,067,950
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,344,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 405,784,730
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,609,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 604,656,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,393,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,205,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,495,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,029,660
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,816,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,446,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,283,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 523,940,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 132,960,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,067,860,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 133,171,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,340,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,701,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 110,545,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 354,684,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 102,540,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 343,962,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 104,506,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,122,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 107,729,000
2回
100,000,000 107,716,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 F12
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 520,725,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,909,840
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 605,388,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,196,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 207,296,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 106,758,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,046,520
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 100,964,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 203,916,980
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 146,677,650
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,079,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 225,662,620
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,461,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,190,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,205,790
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,393,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,705,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 609,786,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 304,803,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 215,558,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 601,318,860
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,984,760
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,297,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 324,588,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,612,000
第64回
100,000,000 101,677,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 第64
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,708,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,576,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 324,457,600
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 192,496,500
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 305,760,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,928,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 516,925,130
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 407,892,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,950,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,053,360
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,026,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,492,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,912,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,259,140
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,719,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,435,500
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 101,847,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 208,496,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 112,164,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 112,073,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 114,585,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 116,299,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,484,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,314,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,798,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 107,024,000
回
300,000,000 319,641,000
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都市再生債券 財投機関債第113
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 206,578,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 100,075,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 108,352,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 365,259,600
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 402,412,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 164,802,900
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 348,345,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 371,830,880
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,931,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,572,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,828,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 448,148,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 227,398,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 104,329,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,757,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,442,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,550,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,504,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 324,741,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,435,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,230,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,052,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,835,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,281,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,236,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,004,000
第132回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,231,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,761,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 254,910,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,915,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,341,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,056,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,605,500
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,192,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 202,210,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 405,988,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 215,246,000
関債第6回
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,528,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,211,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,235,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,795,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,476,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,206,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,984,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 300,555,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,170,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 300,129,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,258,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 236,264,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 200,468,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,197,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,955,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 202,948,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 407,120,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,550,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,689,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,972,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 304,392,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,575,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,264,000
券 財投機関債第68回
100,000,000 114,672,000
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鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 508,055,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 301,437,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,249,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 51,705,000 52,058,145
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 30,303,000 30,349,666
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 33,843,000 34,531,705
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 10,560,000 10,665,177
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 23,126,000 23,580,194
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 26,578,000 27,493,346
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 28,947,000 28,977,394
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 47,908,000 48,749,264
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 51,430,000 51,872,812
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 45,628,000 46,538,278
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 74,370,000 76,303,620
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 12,715,000 13,098,993
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 19,374,000 20,681,163
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 63,861,000 67,916,173
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 10,342,000 10,407,671
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 60,604,000 63,711,167
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 20,916,000 21,058,437
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 72,468,000 76,513,888
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 58,352,000 61,270,767
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 35,102,000 37,286,397
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 68,406,000 72,132,758
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 76,677,000 80,001,714
機構債券
119,355,000 125,136,556
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第62回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 114,357,000 120,345,876
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 74,092,000 77,753,626
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 26,191,000 27,516,264
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 59,642,000 63,097,061
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 38,436,000 40,075,679
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 84,264,000 87,947,179
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 37,374,000 38,975,102
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 21,264,000 21,438,577
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 113,190,000 118,865,346
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 24,100,000 25,645,774
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 25,652,000 27,330,153
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 23,915,000 25,384,815
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 23,990,000 25,385,498
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 73,374,000 77,410,303
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 104,016,000 109,557,972
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 34,786,000 36,676,271
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 73,478,000 76,990,983
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 9,725,000 9,737,350
庫債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 69,128,000 73,142,262
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 69,801,000 74,029,544
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 126,200,000 132,294,198
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 76,876,000 81,118,786
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 126,717,000 132,744,927
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 109,521,000 114,137,310
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 85,968,000 90,725,469
機構債券
72,412,000 76,057,220
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第75回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 177,920,000 185,547,430
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 306,313,000 318,979,042
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 47,011,000 48,801,648
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 48,578,000 50,488,086
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 49,761,000 51,518,060
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 104,116,000 107,129,117
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 110,844,000 113,227,146
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 58,380,000 60,268,009
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 61,922,000 63,763,560
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 184,773,000 191,182,775
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 190,758,000 198,157,502
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 128,198,000 133,032,346
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 62,140,000 64,355,912
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 63,114,000 65,538,839
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 236,523,000 239,075,083
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 158,504,000 160,910,090
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 160,042,000 162,234,575
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 79,845,000 80,993,969
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 159,286,000 161,477,775
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 80,453,000 81,337,178
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 80,925,000 81,964,886
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 82,189,000 83,393,890
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 329,256,000 333,190,609
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 248,466,000 251,581,763
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 165,918,000 167,885,787
援機構債券
168,846,000 171,268,940
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第129回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 171,556,000 173,259,551
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 86,298,000 87,148,035
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 86,946,000 88,128,465
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 87,210,000 88,052,448
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 268,392,000 269,886,943
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 267,939,000 269,576,107
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 463,255,000 462,087,597
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 186,886,000 188,095,152
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 188,950,000 189,692,573
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 293,838,000 295,512,876
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 196,216,000 197,826,933
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 294,981,000 298,621,065
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 197,392,000 199,802,156
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 198,094,000 200,342,366
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 298,308,000 301,419,352
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 499,550,000 503,491,449
援機構債券
小計
銘柄数:319 61,709,931,000 64,433,102,175
組入時価比率:8.1% 8.1%
合計 64,433,102,175
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,708,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,779,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,219,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,829,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,904,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 100,218,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,699,000
回円貨社債(2015)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,917,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 102,509,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,449,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,919,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,249,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,838,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,664,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 101,038,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,108,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,232,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 300,000,000 300,507,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 201,612,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,875,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,782,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 199,284,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 299,493,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,299,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,861,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,921,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,117,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,578,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 101,416,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,955,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 601,470,000
第14回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 201,072,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,808,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,706,000
約付
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日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 199,860,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,172,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 599,790,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,630,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,572,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,685,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 200,158,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 102,259,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,155,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 304,491,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,055,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,092,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 200,600,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 100,094,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 99,913,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 98,406,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,565,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 301,617,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,010,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,222,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 200,072,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,643,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,909,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 216,318,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,964,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,955,000
同順位特約付
100,000,000 100,203,000
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パナソニック 第21回社債間限定
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 201,198,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,417,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,699,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,381,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 299,700,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,541,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,153,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,453,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 700,469,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 301,800,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,650,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,506,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,864,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 99,984,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,570,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,500,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,173,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,298,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,560,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,056,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,852,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,803,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,483,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,281,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,928,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 113,630,000
定社債間限定同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 102,466,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,786,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,529,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,072,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,066,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,088,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,377,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,786,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,564,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 111,613,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,644,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 301,014,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 201,020,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,613,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 201,322,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 202,370,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,667,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 500,000,000 500,340,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,646,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,207,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,179,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,770,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,920,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,263,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 303,063,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,548,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 301,707,000
限定同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,319,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 200,916,000
順位特約付
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,439,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,631,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 98,289,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 107,297,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,778,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,399,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,807,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,759,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,454,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,888,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,326,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 214,446,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,808,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 199,826,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 232,008,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 115,340,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,862,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 115,182,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 107,821,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 185,990,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 112,001,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 339,861,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 200,888,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 203,400,000
定同順位特約付
200,000,000 212,848,000
274/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海旅客鉄道 第17回社債間限定
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 234,132,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,512,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 322,773,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 120,610,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,517,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 103,335,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,724,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,480,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,596,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 430,044,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,670,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,650,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,034,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 100,523,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 111,122,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,924,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 202,360,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 98,295,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 95,720,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,651,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,536,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,783,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 112,182,000
東京電力 第560回 100,000,000 111,654,000
中部電力 第500回 200,000,000 204,358,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,253,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,672,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,591,000
関西電力 第511回 300,000,000 303,663,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,970,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関西電力 第535回 200,000,000 200,424,000
中国電力 第377回 100,000,000 102,084,000
中国電力 第400回 100,000,000 101,048,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,500,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,701,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,412,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,066,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,570,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,188,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,318,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,532,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,382,000
東北電力 第521回 300,000,000 303,669,000
東北電力 第529回 200,000,000 199,676,000
四国電力 第281回 100,000,000 102,143,000
九州電力 第424回 100,000,000 102,562,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,568,300
九州電力 第449回 200,000,000 202,708,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,564,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,400,000
九州電力 第481回 300,000,000 301,596,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,522,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,552,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,508,000
北海道電力 第338回 100,000,000 104,070,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,506,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,235,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,023,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,403,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,141,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,879,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 307,023,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,480,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 103,537,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 105,176,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 405,324,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 427,620,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 126,217,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,877,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 96,408,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 201,478,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,189,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 99,260,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 101,076,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,893,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,339,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,933,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:218 33,105,000,000 33,787,731,300
組入時価比率:4.2% 4.3%
合計 33,787,731,300
合計 790,764,480,901
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 912,602,918
コール・ローン 1,025,548,004
国債証券 607,073,503,843
派生商品評価勘定 642,394
未収入金 78,235,427
未収利息 4,467,223,340
前払費用 280,072,475
16,132,081
その他未収収益
流動資産合計 613,853,960,482
資産合計 613,853,960,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,040,775
未払金 1,630,645,961
未払解約金 216,989,308
未払利息 804
7,460,279
その他未払費用
流動負債合計 1,856,137,127
負債合計 1,856,137,127
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部
元本等
元本 239,458,881,234
剰余金
372,538,942,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 611,997,823,355
純資産合計 611,997,823,355
負債純資産合計 613,853,960,482
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5558円
(10,000口当たり純資産額) (25,558円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
214,632,406,741円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 225,234,821,899円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 240,582,717,160円
同期中における追加設定元本額 37,628,762,123円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における一部解約元本額 38,752,598,049円
期末元本額 239,458,881,234円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 82,696,149円
バランスセレクト50 83,756,563円
バランスセレクト70 79,374,093円
野村外国債券インデックスファンド 276,075,084円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,674,090,627円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,732,921,479円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,771,588,216円
野村資産設計ファンド2015 19,715,326円
野村資産設計ファンド2020 19,808,318円
野村資産設計ファンド2025 35,233,227円
野村資産設計ファンド2030 39,332,501円
野村資産設計ファンド2035 29,492,221円
野村資産設計ファンド2040 50,363,545円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 74,093,488,994円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,968,228,847円
のむラップ・ファンド(普通型) 16,721,014,570円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,034,288,686円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 518,329,213円
野村資産設計ファンド2045 7,135,788円
野村インデックスファンド・外国債券 911,537,638円
マイ・ロード 9,072,757,403円
ネクストコア 225,052,712円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 218,017,283円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,587,380,832円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,255,926,980円
野村資産設計ファンド2050 8,304,647円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,701,756円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,082,174円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,437,532円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,107,617円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 673,524,191円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 613,944,799円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,170,162円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,465,299円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,220,011円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,503,926円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,953,331円
野村6資産均等バランス 1,807,002,762円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,368,698,617円
世界6資産分散ファンド 62,090,268円
野村資産設計ファンド2060 2,975,119円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
7,101,309,942円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 3,831,538,846円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,364,287円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,181,656,161円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 186,760,596円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,329,808,407円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 918,199,562円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,658,552円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,942,320円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 353,789円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,212,257,742円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,889,847円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 52,858,879円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,779,807円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 173,215,657円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 164,740,969円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,962,732,785円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 90,182,571円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,458,731,446円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 706,561,132円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,848,071円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,500,558円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,269,509円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,662,779円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 569,245,209円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,436,844,804円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,617,292,068円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,048,636,109円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,073,307,286円
マイバランスDC30 1,946,225,885円
マイバランスDC50 1,467,101,680円
マイバランスDC70 990,888,631円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,572,783,876円
野村DC運用戦略ファンド 5,338,239,200円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 621,213,943円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 239,040,330円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 402,527,261円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 194,953,555円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 16,259,089円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 36,804,344円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 16,881,495円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,426,940円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,078,850円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,189,682円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 115,736,297円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 76,646,576円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 42,285,965円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 55,035,449円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,515,770円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 10,433,008円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 45,675,212円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 43,351,418.48
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,714,388.37
US TREASURY BOND 65,000,000.00 80,163,278.00
US TREASURY BOND 15,000,000.00 19,671,093.00
US TREASURY BOND 60,700,000.00 78,810,409.51
US TREASURY BOND 48,400,000.00 62,401,965.12
US TREASURY BOND 100,000.00 140,320.31
US TREASURY BOND 100,000.00 117,718.75
US TREASURY BOND 200,000.00 268,523.42
US TREASURY N/B 43,300,000.00 44,049,289.18
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,217,906.16
US TREASURY N/B 100,000.00 101,457.03
US TREASURY N/B 900,000.00 915,574.14
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,436,589.57
US TREASURY N/B 600,000.00 608,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 102,019.53
US TREASURY N/B 5,100,000.00 5,209,569.93
US TREASURY N/B 11,100,000.00 11,296,850.73
US TREASURY N/B 100,000.00 102,304.68
US TREASURY N/B 400,000.00 407,656.24
US TREASURY N/B 25,800,000.00 26,467,169.94
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,629,624.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 55,050,000.00 56,277,868.23
US TREASURY N/B 100,000.00 103,097.65
US TREASURY N/B 400,000.00 410,609.36
US TREASURY N/B 500,000.00 508,828.10
US TREASURY N/B 66,000,000.00 67,307,103.60
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,550,272.99
US TREASURY N/B 500,000.00 502,558.55
US TREASURY N/B 400,000.00 408,203.12
US TREASURY N/B 100,000.00 103,632.81
US TREASURY N/B 900,000.00 899,630.82
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,353,319.00
US TREASURY N/B 400,000.00 416,828.12
US TREASURY N/B 37,200,000.00 38,176,500.00
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,736,625.00
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,336,604.85
US TREASURY N/B 800,000.00 817,593.68
US TREASURY N/B 100,000.00 104,367.18
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,386,335.83
US TREASURY N/B 37,100,000.00 38,904,276.88
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,788,183.35
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,150,358.83
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,050,078.10
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,027,749.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,054,375.00
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,913,445.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,056,250.00
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,913,043.68
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,580,218.52
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,988,181.03
US TREASURY N/B 44,000,000.00 46,002,343.20
US TREASURY N/B 800,000.00 843,062.48
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,502,402.29
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,472,605.18
US TREASURY N/B 800,000.00 847,656.24
US TREASURY N/B 500,000.00 522,617.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 400,000.00 420,437.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,778,027.28
US TREASURY N/B 500,000.00 522,011.70
US TREASURY N/B 700,000.00 734,863.22
US TREASURY N/B 48,500,000.00 51,267,909.55
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,298,398.30
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,499,956.81
US TREASURY N/B 500,000.00 519,277.30
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,990,444.98
US TREASURY N/B 500,000.00 519,550.75
US TREASURY N/B 300,000.00 313,078.11
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,127,413.98
US TREASURY N/B 43,600,000.00 45,851,530.16
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,136,007.73
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,534,531.04
US TREASURY N/B 500,000.00 516,679.65
US TREASURY N/B 37,200,000.00 39,315,750.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,421,288.89
US TREASURY N/B 500,000.00 516,679.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,009,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,179.68
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,066,914.00
US TREASURY N/B 300,000.00 308,718.75
US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,022,674.65
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,046,210.89
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,648,025.83
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,102,681.55
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,375,895.85
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,504,698.61
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,084,804.60
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,432,484.17
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,651,750.00
US TREASURY N/B 27,500,000.00 28,981,345.25
US TREASURY N/B 700,000.00 758,433.55
US TREASURY N/B 29,200,000.00 31,961,452.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 109,601.56
US TREASURY N/B 50,600,000.00 53,922,598.40
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,921,875.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,827,734.00
US TREASURY N/B 17,700,000.00 19,173,385.17
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,079,609.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,079,296.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,343,164.00
US TREASURY N/B 200,000.00 200,109.36
US TREASURY N/B 42,300,000.00 45,490,672.08
US TREASURY N/B 300,000.00 300,058.59
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,873,828.08
US TREASURY N/B 300,000.00 319,230.45
US TREASURY N/B 300,000.00 299,871.09
US TREASURY N/B 800,000.00 841,812.48
US TREASURY N/B 300,000.00 301,429.68
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,580,530.80
US TREASURY N/B 36,900,000.00 38,192,939.10
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,342,655.20
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,532,187.50
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,829,687.36
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,165,819.24
US TREASURY N/B 31,400,000.00 32,692,794.52
US TREASURY N/B 100,000.00 104,800.78
US TREASURY N/B 200,000.00 206,906.24
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,144,851.28
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,420,179.60
US TREASURY N/B 300,000.00 295,875.00
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,631,445.10
US TREASURY N/B 38,000,000.00 41,136,482.00
US TREASURY N/B 700,000.00 683,949.21
US TREASURY N/B 300,000.00 292,921.86
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,368,132.16
US TREASURY N/B 300,000.00 291,539.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,077,070.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 300,000.00 293,484.36
US TREASURY N/B 500,000.00 488,398.40
US TREASURY N/B 500,000.00 491,875.00
US TREASURY N/B 29,700,000.00 32,947,276.23
US TREASURY N/B 100,000.00 100,652.34
US TREASURY N/B 500,000.00 506,777.30
US TREASURY N/B 100,000.00 101,328.12
US TREASURY N/B 57,600,000.00 64,433,249.28
US TREASURY N/B 500,000.00 506,210.90
US TREASURY N/B 500,000.00 505,781.25
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,093,800.41
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,368,421.80
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,217,992.16
US TREASURY N/B 23,100,000.00 25,187,119.65
US TREASURY N/B 300,000.00 310,335.93
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,194,007.76
US TREASURY N/B 600,000.00 579,210.90
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,738,847.55
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,433,593.10
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,752,491.98
US TREASURY N/B 112,700,000.00 154,302,145.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 985,859.30
US TREASURY N/B 100,000.00 102,968.75
US TREASURY N/B 25,700,000.00 35,877,600.92
US TREASURY N/B 6,200,000.00 9,194,890.16
US TREASURY N/B 100,000.00 142,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 127,820.31
US TREASURY N/B 100,000.00 139,726.56
US TREASURY N/B 100,000.00 143,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 142,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 146,445.31
US TREASURY N/B 100,000.00 142,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 134,390.62
US TREASURY N/B 100,000.00 140,898.43
US TREASURY N/B 300,000.00 449,507.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 143,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 132,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 122,039.06
US TREASURY N/B 100,000.00 122,289.06
US TREASURY N/B 100,000.00 119,914.06
US TREASURY N/B 200,000.00 230,890.62
US TREASURY N/B 100,000.00 115,425.78
US TREASURY N/B 290,000.00 354,547.64
US TREASURY N/B 100,000.00 131,625.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,981,113.15
US TREASURY N/B 18,000,000.00 22,955,625.00
US TREASURY N/B 29,100,000.00 35,773,674.69
US TREASURY N/B 35,700,000.00 43,060,333.26
US TREASURY N/B 39,900,000.00 44,315,493.60
US TREASURY N/B 23,400,000.00 28,303,945.02
US TREASURY N/B 17,500,000.00 20,751,855.25
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,487,116.91
US TREASURY N/B 51,500,000.00 57,303,807.95
US TREASURY N/B 28,200,000.00 31,414,357.26
US TREASURY N/B 34,500,000.00 36,696,677.10
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,926,843.04
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,437,578.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,074,332.01
US TREASURY N/B 11,400,000.00 13,318,851.42
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,872,643.95
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,617,831.20
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,386,355.15
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,870,702.60
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,994,573.99
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,038,003.42
US TREASURY N/B 100,000.00 120,339.84
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,004,979.62
US TREASURY N/B 300,000.00 328,910.13
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,012,304.60
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,859,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,928,375.00
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,396,785.07
US TREASURY N/B 15,700,000.00 15,438,741.01
US TREASURY N/B 31,700,000.00 34,852,663.27
小計
銘柄数:201 2,272,810,000.00 2,526,039,651.45
(277,434,934,918)
組入時価比率:45.3% 45.6%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,087,408.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,349,505.20
CANADIAN GOVERNMENT 7,660,000.00 7,814,571.14
CANADIAN GOVERNMENT 1,470,000.00 1,516,377.03
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 521,871.50
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,643,087.00
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 35,150,573.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,919,139.90
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 341,824.35
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 309,994.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,410,885.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 201,339.20
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 854,204.80
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,352,382.46
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,090,862.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 614,569.80
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 15,036,574.80
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,892,987.80
CANADIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 5,777,884.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 13,546,129.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,592,459.70
CANADIAN GOVERNMENT 5,600,000.00 5,933,043.20
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 127,213.30
小計
銘柄数:23 120,110,000.00 138,084,887.28
(12,092,093,579)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,374,734.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 93,500,000.00 98,051,580.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 72,104,896.50
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MEX BONOS DESARR FIX RT 82,300,000.00 79,704,389.68
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 64,467,977.70
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 84,591,268.39
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 71,802,597.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 420,172.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 51,667,373.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,483,932.72
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 70,170,707.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 45,224,398.60
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 112,397,970.93
小計
銘柄数:13 739,200,000.00 783,461,998.52
(4,319,696,075)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 631,620.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,002,920.00
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,937,525.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,372,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,694.50
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,795,023.54
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,294,533.00
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,552,801.12
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,154,560.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,083,732.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,117,279.00
BELGIUM KINGDOM 10,000,000.00 11,110,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,438,724.80
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 114,530.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 589,719.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 125,473.00
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 5,295,773.40
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,806,632.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,331,036.40
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,369,583.80
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,483,452.50
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,464,903.00
289/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,118,060.75
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,416,297.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 2,425,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 16,200,000.00 17,576,028.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,276,854.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,093,466.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,640,027.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,400,000.00 8,261,730.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 497,090.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 969,174.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,549,273.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,543,925.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,326,397.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 23,900,000.00 31,294,564.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,500,000.00 9,369,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,202,214.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,523,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,000,000.00 17,895,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,321,170.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,574,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,164,145.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,254,386.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,940,673.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,532,020.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,460,920.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,229,121.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,618,906.00
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 251,952.50
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 505,915.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,046,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 402,815.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,076,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,719,552.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 29,825,792.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,805,383.00
290/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,000,000.00 12,736,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,103,557.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,818,098.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,770,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 21,522,612.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,035,190.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 735,924.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 28,846,206.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,924.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 27,170,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 644,178.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,281,806.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,415,342.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,222,356.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,800,000.00 24,657,702.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,200,000.00 18,542,025.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,826,639.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 3,089,968.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,919,246.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,160,288.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 18,881,928.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,300,000.00 26,560,317.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,224,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,529,988.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 28,110,000.00 30,055,212.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,820,524.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,600,000.00 5,718,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,171.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,100,000.00 6,605,238.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 549,775.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,059,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,600,000.00 25,986,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 19,172,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 634,680.00
291/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,397,940.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,955,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,089,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,800,000.00 26,970,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 848,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,844,861.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 430,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,750,000.00 13,042,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,267,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,700,000.00 16,512,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,204,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,800,000.00 27,193,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 223,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,200,000.00 40,412,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 222,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 14,601,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,453,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,093,113.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,750,000.00 25,202,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 545,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,738,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,645,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 31,983,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 17,401,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,762,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 630,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,942,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 256,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 18,002,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,278,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,350,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,906,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 11,604,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,600,000.00 10,080,920.00
292/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,621,445.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,419.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,643.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 405,901.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 750,295.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,256,640.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,235.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,104,974.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,038,695.10
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,559,984.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 874,702.40
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 228,826.80
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,009,552.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 598,264.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 379,893.90
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 202,050.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,628,080.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,636,381.17
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,715.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,912,100.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,840,111.20
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,549,978.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,890,322.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,833,715.70
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,679,520.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,429,023.00
FRANCE (GOVT OF) 14,600,000.00 15,751,735.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,120,708.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,636,119.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,493,648.50
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 114,300.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 124,184.20
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,779,781.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,399,868.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 495,488.00
293/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,033,639.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 12,779,729.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,100,000.00 26,669,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,235,035.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,127,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,407,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 39,430,375.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,395,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,000,000.00 40,603,152.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 15,027,454.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,544,638.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,300,000.00 39,446,578.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 484,017.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,350,000.00 7,677,515.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 40,785,873.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,250,000.00 12,179,391.87
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,890,000.00 26,304,352.31
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,438,675.31
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,048,925.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 662,517.00
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,900,688.50
IRISH TSY 1.35% 2031 2,500,000.00 2,846,645.75
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 3,096,064.40
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,749,482.86
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,933,293.00
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,358,364.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,096,163.20
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,215,650.80
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 5,736,328.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 212,240.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 3,895,097.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 418,755.04
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,770.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,322,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,555,626.00
294/351
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,008,870.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,697,336.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,104,380.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,086,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,526,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 9,200,000.00 12,061,365.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,018,405.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 543,297.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 7,180,629.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,600,000.00 12,626,495.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,378,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,742.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 210,087.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 912,825.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,086.86
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,326,065.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 752,871.70
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,401,376.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,771,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,137,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,686,116.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 11,256,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 11,192,083.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 648,248.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 7,153,007.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,000,000.00 7,554,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,143,434.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,045,247.40
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,545,480.92
SPANISH GOVERNMENT 20,200,000.00 29,309,398.06
SPANISH GOVERNMENT 28,200,000.00 44,606,760.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,958,678.00
小計
銘柄数:229 1,439,700,000.00 1,880,650,878.76
(245,293,294,116)
組入時価比率:40.1% 40.4%
295/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド UK TREASURY 2,100,000.00 2,100,611.52
UK TREASURY 10,500,000.00 10,627,514.10
UK TREASURY 2,300,000.00 2,398,415.16
UK TREASURY 1,600,000.00 1,635,502.40
UK TREASURY 7,450,000.00 8,024,475.46
UK TREASURY 14,570,000.00 16,999,908.83
UK TREASURY 200,000.00 203,043.52
UK TREASURY 200,000.00 214,101.20
UK TREASURY 1,910,000.00 2,022,129.98
UK TREASURY 400,000.00 420,336.00
UK TREASURY 8,680,000.00 10,742,243.00
UK TREASURY 200,000.00 216,411.60
UK TREASURY 5,100,000.00 7,105,003.80
UK TREASURY 7,350,000.00 10,079,093.22
UK TREASURY 8,000,000.00 10,912,713.60
UK TREASURY 13,300,000.00 19,305,029.80
UK TREASURY 4,030,000.00 5,866,256.60
UK TREASURY 100,000.00 160,266.04
UK TREASURY 600,000.00 922,781.28
UK TREASURY 300,000.00 469,644.48
UK TREASURY 1,320,000.00 2,192,020.51
UK TREASURY 18,440,000.00 27,724,879.29
UK TREASURY 5,900,000.00 10,049,932.56
UK TREASURY 8,200,000.00 8,995,347.52
UK TREASURY 16,100,000.00 18,719,270.36
UK TREASURY 5,350,000.00 9,529,690.71
UK TREASURY 1,100,000.00 1,149,500.00
UK TREASURY 6,750,000.00 11,562,083.10
UK TREASURY 1,300,000.00 1,510,843.36
UK TREASURY 700,000.00 856,175.32
UK TREASURY 1,950,000.00 3,835,683.54
UK TREASURY 100,000.00 155,363.20
UK TREASURY 200,000.00 394,284.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,200,000.00 31,846,033.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 12,375,897.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:35 184,900,000.00 251,322,485.86
(38,233,689,773)
組入時価比率:6.2% 6.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,212,004.97
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 39,974,095.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,682,320.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,627,450.40
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,867,680.00
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 8,028,683.55
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 32,034,137.13
小計
銘柄数:7 121,350,000.00 138,426,371.05
(1,776,010,340)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,424,891.85
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 39,806,802.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,840,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,817,508.92
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,914,400.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,905,250.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 24,000,000.00 24,936,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,462,789.00
小計
銘柄数:8 111,700,000.00 116,108,231.77
(1,468,769,131)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 403,320.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 20,870,000.00 21,784,106.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,068,850.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,528,960.00
KINGDOM OF DENMARK 34,750,000.00 36,821,100.00
KINGDOM OF DENMARK 38,700,000.00 69,071,581.98
KINGDOM OF DENMARK 1,000,000.00 958,000.00
小計
銘柄数:7 140,720,000.00 177,635,917.98
(3,115,734,001)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 44,800,000.00 46,142,279.68
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 794,453.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 11,902,336.60
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 62,422,229.67
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,795,499.20
小計
銘柄数:5 118,300,000.00 124,056,798.59
(3,589,856,392)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,144.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,550,000.00 4,954,733.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,300,000.00 6,750,450.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,144,156.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,933,371.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,480,761.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,341,727.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,240,532.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 9,112,318.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,059,590.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,819,704.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,623,482.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,338,105.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,363,311.43
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 11,458,034.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,506,185.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,668,775.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 853,790.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,711,716.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,782,980.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,738,700.00
小計
銘柄数:21 121,160,000.00 138,964,569.33
(11,345,067,440)
組入時価比率:1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,774,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 509,905.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,276,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,504,085.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,472,270.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,172,160.00
298/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,487,864.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,430,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 549,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 337,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,223,065.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,492,048.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,068,992.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,189,711.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,233,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,013,305.00
小計
銘柄数:16 30,750,000.00 33,735,435.25
(2,760,908,020)
組入時価比率:0.5% 0.5%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 419,717.88
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,827,423.04
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,715,701.04
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 439,940.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 510,716.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,826,597.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,017,917.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,275,502.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,087,997.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 631,556.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,777,157.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,824,070.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,217,024.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,293,989.94
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 293,947.61
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,819,909.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,823,423.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 819,317.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,625,416.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,689,141.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,385,814.69
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 326,889.93
299/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:22 103,280,000.00 109,649,172.50
(2,906,273,246)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,076,055.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,329,681.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,155,716.00
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,442,884.96
ISRAEL FIXED BOND 11,600,000.00 12,260,762.68
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,412,927.90
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,398,438.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,503,897.50
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,484,647.30
ISRAEL FIXED BOND 1,700,000.00 1,636,968.42
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,642,604.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,519,822.00
小計
銘柄数:12 70,200,000.00 79,864,405.96
(2,737,176,812)
組入時価比率:0.4% 0.5%
合計 607,073,503,843
(607,073,503,843)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 9月 6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY N/B
875,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
300/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
2,125,000
US TREASURY N/B
898,000
US TREASURY N/B
767,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
1,905,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
595,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
9,000,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
1,028,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY N/B
1,615,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
3,000,000
US TREASURY N/B
12,060,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,500,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,100,000
MEXICAN FIXED RATE BONDS
メキシコペソ 500,000
302/351
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
4,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,100,000
ISRAEL FIXED BOND
4,225,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,530,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
FRANCE (GOVT OF)
7,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
1,925,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
5,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 782,169,963 - 781,777,385 △392,578
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 313,875,769 - 313,011,800 △863,969
ユーロ 364,892,097 - 365,211,000 318,903
英ポンド 75,908,052 - 76,064,530 156,478
ズロチ 27,494,045 - 27,490,055 △3,990
売建 21,197,157 - 21,202,960 △5,803
リンギ 21,197,157 - 21,202,960 △5,803
合計 - - - △398,381
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金 132,412,528
コール・ローン 40,223,523
国債証券 9,720,387,202
派生商品評価勘定 457,496
未収入金 14,355,599
未収利息 116,487,448
11,336,106
前払費用
10,035,659,902
流動資産合計
10,035,659,902
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 259,073
未払金 76,658,599
未払解約金 4,226,763
未払利息 31
807,900
その他未払費用
81,952,366
流動負債合計
81,952,366
負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月 6日現在)
純資産の部
元本等
元本 6,988,030,163
剰余金
2,965,677,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,953,707,536
元本等合計
9,953,707,536
純資産合計
10,035,659,902
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4244円
(10,000口当たり純資産額) (14,244円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 9月 6日
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1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月 6日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,804,673,377円
同期中における追加設定元本額 2,397,624,197円
同期中における一部解約元本額 1,214,267,411円
期末元本額 6,988,030,163円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,009,170円
野村資産設計ファンド2020 20,102,911円
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野村資産設計ファンド2025 35,314,028円
野村資産設計ファンド2030 38,765,095円
野村資産設計ファンド2035 29,076,307円
野村資産設計ファンド2040 49,636,981円
野村資産設計ファンド2045 7,035,155円
野村インデックスファンド・新興国債券 761,165,516円
ネクストコア 42,131,335円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 393,368,629円
野村資産設計ファンド2050 8,206,032円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,758,273円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,073,517円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,416,797円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,091,641円
世界6資産分散ファンド 112,034,398円
野村資産設計ファンド2060 3,019,457円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 3,924,746,010円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
879,038円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 86,603,437円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 386,725,075円
野村DC運用戦略ファンド 955,678,207円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 85,203,276円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,308,078円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,992,396円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,150,953円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,538,451円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 7,762,554.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,647,730.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 18,700,000.00 19,610,316.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,100,000.00 15,641,216.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT 23,900,000.00 23,146,232.24
MEX BONOS DESARR FIX RT 19,350,000.00 20,023,360.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,800,000.00 11,818,702.44
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,400,000.00 9,911,078.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,298,397.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,377,770.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 12,806,729.44
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 6,893,603.20
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,939,706.70
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5,700,000.00 5,948,639.13
小計
銘柄数:14 155,550,000.00 162,826,035.81
(897,757,631)
組入時価比率:9.0% 9.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,500,000.00 2,345,719.25
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,321,698.64
LETRA TESOURO NACIONAL 13,100,000.00 10,599,933.12
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,691,412.85
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,294,122.74
NOTA DO TESOURO NACIONAL 481,000.00 4,910,541.98
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,210,606.72
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 2,474,087.75
NOTA DO TESOURO NACIONAL 160,000.00 1,555,076.96
小計
銘柄数:9 24,821,000.00 37,403,200.01
(791,118,823)
組入時価比率:7.9% 8.1%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 100,375,410.00
BONOS TESORERIA PESOS 420,000,000.00 397,386,696.00
BONOS TESORERIA PESOS 190,000,000.00 191,153,395.00
BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 288,180,986.50
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 232,722,384.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 234,008,257.50
小計
銘柄数:6 1,460,000,000.00 1,443,827,129.00
(206,546,689)
組入時価比率:2.1% 2.1%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,210,000,000.00 2,628,485,600.00
TITULOS DE TESORERIA 1,100,000,000.00 1,134,971,090.00
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TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,074,051,950.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 1,931,709,480.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 867,216,330.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 868,263,210.00
TITULOS DE TESORERIA 1,750,000,000.00 1,843,475,550.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,564,479,040.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 1,819,761,010.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 788,444,280.00
小計
銘柄数:10 14,060,000,000.00 14,520,857,540.00
(420,044,846)
組入時価比率:4.2% 4.3%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 210,495.24
BONOS DE TESORERIA 1,000,000.00 998,464.80
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 584,398.80
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 612,445.47
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 566,312.74
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 803,028.10
PERU BONO SOBERANO 500,000.00 524,632.85
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 992,608.10
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,129,337.88
小計
銘柄数:9 6,520,000.00 6,421,723.98
(172,301,276)
組入時価比率:1.7% 1.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,171,828.80
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 4,171,828.80
(10,750,802)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 9,560,000.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 9,560,000.00
(18,464,184)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,037,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 727,985.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,881,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 770,000.00 669,130.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,178,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 448,760.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 913,530.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 784,890.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,586,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 325,204.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,675,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 542,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,513,800.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,177,140.00
小計
銘柄数:14 16,810,000.00 14,462,689.00
(191,202,533)
組入時価比率:1.9% 2.0%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 13,666,660.00
CZECH REPUBLIC 16,600,000.00 16,047,220.00
CZECH REPUBLIC 20,500,000.00 18,920,475.00
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 12,319,098.00
CZECH REPUBLIC 17,800,000.00 16,812,541.44
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,620,250.00
CZECH REPUBLIC 2,400,000.00 3,112,936.80
小計
銘柄数:7 91,000,000.00 87,499,181.24
(449,772,041)
組入時価比率:4.5% 4.6%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 17,803,080.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 62,214,272.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 84,692,300.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 69,768,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 75,685,170.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 70,345,951.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 38,000,000.00 36,001,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 78,846,280.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 87,001,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 84,378,049.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 72,313,050.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 105,000,000.00 107,441,239.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 130,000,000.00 134,595,149.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 40,000,000.00 37,536,000.00
310/351
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:14 982,000,000.00 1,018,621,640.90
(382,248,975)
組入時価比率:3.8% 3.9%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,500,000.00 6,694,750.40
POLAND GOVERNMENT BOND 700,000.00 732,737.04
POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,338,503.04
POLAND GOVERNMENT BOND 6,100,000.00 6,057,707.48
POLAND GOVERNMENT BOND 9,500,000.00 10,214,324.00
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 645,416.94
POLAND GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,337,000.00
小計
銘柄数:7 28,000,000.00 29,020,438.90
(839,770,244)
組入時価比率:8.4% 8.6%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 13,500,000.00 13,594,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,100,628.40
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 29,072,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 39,000,000.00 38,775,555.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,300,000.00 28,786,776.98
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 27,359,594.10
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 28,166,400.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 50,109,417.63
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,820,591.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 11,540,019.60
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 18,959,930.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 40,000,000.00 37,722,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,036,950.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,200,000.00 21,229,594.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 29,539,815.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 28,979,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,155,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 39,000,000.00 41,184,390.00
小計
銘柄数:18 456,400,000.00 468,133,161.71
(706,881,074)
組入時価比率:7.1% 7.3%
レイ ROMANIA 1,000,000.00 1,010,485.00
ROMANIA 550,000.00 576,675.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROMANIA 400,000.00 412,399.64
ROMANIA 500,000.00 511,789.55
ROMANIA 1,000,000.00 1,002,885.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,034,695.00
ROMANIA 800,000.00 812,333.84
ROMANIA 920,000.00 962,232.60
ROMANIA 500,000.00 503,075.00
ROMANIA 500,000.00 529,130.00
ROMANIA 1,100,000.00 1,090,134.87
ROMANIA 760,000.00 850,571.78
ROMANIA 800,000.00 862,600.00
ROMANIA 1,400,000.00 1,364,594.00
小計
銘柄数:14 11,230,000.00 11,523,601.28
(304,006,430)
組入時価比率:3.1% 3.1%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 839,435.76
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,106,604.20
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 804,652.16
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,099,852.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,433,869.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,030,235.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 724,023.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,237,045.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,729,102.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,315,706.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 633,251.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,543,187.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,023,895.83
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,600,000.00 3,779,326.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,192,656.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 777,613.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 982,444.50
小計
銘柄数:17 27,300,000.00 28,252,903.03
(748,848,845)
組入時価比率:7.5% 7.7%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,165,072.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,097,674.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 17,634,326.59
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,724,559.74
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,028,915.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,581,099.81
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 12,658,796.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,530,807.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,404,219.43
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,353,774.53
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 12,809,388.48
THAILAND GOVERNMENT BOND 22,300,000.00 22,612,918.06
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,800,000.00 15,229,743.36
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 9,866,536.02
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 12,432,728.10
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 13,388,139.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 14,540,867.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 6,794,654.76
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,700,000.00 17,120,658.46
小計
銘柄数:19 232,500,000.00 247,974,880.49
(840,634,844)
組入時価比率:8.4% 8.6%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 11,960,767.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 11,960,767.00
(26,367,510)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 2,180,000,000.00 2,238,402,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,833,245,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,730,000,000.00 8,462,417,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,629,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,900,000,000.00 7,288,125,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,925,751,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,700,000,000.00 4,790,240,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,743,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,146,250,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,230,000,000.00 8,520,555,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,289,600,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,431,877,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,100,000,000.00 11,788,200,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,900,000,000.00 2,985,550,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,951,808,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,814,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,454,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,953,900,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,180,000,000.00 8,239,050,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,357,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,647,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,602,300,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,600,000,000.00 5,285,400,000.00
小計
銘柄数:23 113,860,000,000.00 124,379,621,900.00
(957,723,088)
組入時価比率:9.6% 9.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,243,960.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 16,938,002.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,100,000.00 20,138,268.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,863,698.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,265,065.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,100,000.00 5,583,116.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,425,374.08
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,663,360.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,290,387.71
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,007,298.87
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,055,641.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,900,000.00 11,850,240.67
小計
銘柄数:12 112,610,000.00 103,324,414.55
(792,498,259)
組入時価比率:8.0% 8.2%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,067,380.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000.00 10,405,080.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,551,758.25
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,542,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,767,369.60
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,667,500.00
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CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 15,116,780.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,386,760.00
小計
銘柄数:8 53,500,000.00 56,504,627.85
(963,449,108)
組入時価比率:9.7% 10.0%
合計 9,720,387,202
(9,720,387,202)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 9月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 104,781,119 - 104,926,871 145,752
米ドル 46,023,124 - 45,903,881 △119,243
メキシコペソ 21,403,614 - 21,499,530 95,916
チェココルナ 37,354,381 - 37,523,460 169,079
売建 76,147,995 - 76,095,324 52,671
米ドル 58,757,995 - 58,565,494 192,501
ルーブル 6,750,000 - 6,793,650 △43,650
ランド 10,640,000 - 10,736,180 △96,180
合計 - - - 198,423
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
世界6資産分散ファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 958,271,999 円
Ⅱ 負債総額 4,131,433 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 954,140,566 円
Ⅳ 発行済口数 807,593,295 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1815 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 445,693,630,004 円
Ⅱ 負債総額 25,858,406,908 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 419,835,223,096 円
Ⅳ 発行済口数 195,950,247,914 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1426 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,092,778,282,685 円
Ⅱ 負債総額 4,593,001,582 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,088,185,281,103 円
Ⅳ 発行済口数 260,474,402,383 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1777 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 68,305,462,416 円
Ⅱ 負債総額 254,137,546 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,051,324,870 円
Ⅳ 発行済口数 42,631,813,394 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5963 円
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(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 808,354,286,308 円
Ⅱ 負債総額 6,405,668,281 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 801,948,618,027 円
Ⅳ 発行済口数 603,135,208,078 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3296 円
(参考)外国債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 612,754,062,717 円
Ⅱ 負債総額 1,279,298,195 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 611,474,764,522 円
Ⅳ 発行済口数 240,706,502,425 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5403 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,903,672,665 円
Ⅱ 負債総額 14,269,331 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,889,403,334 円
Ⅳ 発行済口数 7,062,423,309 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4003 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
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該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 989 39,313,559
単位型株式投資信託 198 820,184
追加型公社債投資信託 14 6,430,213
単位型公社債投資信託 506 1,591,773
合計 1,707 48,155,729
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
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関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
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受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2021年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
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ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2020年9月8日から2021年9
月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界6資産分散ファンドの2021年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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