世界６資産分散ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年9月8日－令和3年9月6日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月29日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2020年9月8日至        2021年9月6日)
      【ファンド名】                      世界６資産分散ファンド
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的

              ※
      な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
       ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファ
        ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨
        建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用
        します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                         (世界６資産分散ファンド)

    《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回        グローバル
     　一般                    （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                      日本
                  年4回                                   日経225
     債券                      北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                            （　　）
     　公債            （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米                    なし
                 その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
     その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
     （投資信託証券
                          中近東
     (資産複合
                          （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                         エマージング
     固定型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
     産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月15日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド                    世界６資産分散ファンド









                               国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
         マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
         （親投資信託）
                               外国債券マザーファンド
                          新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年10月末現在)■






         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                    基本投資割
        マザーファンド名                     主要投資対象                  対象指数
                      合
       国内株式マザーファンド               1/6     わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                      MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッ
       外国株式MSCI-KOKUSAIマ
                      1/6     外国の株式
                                           ＊1
       ザーファンド
                                      ジなし）
                           新興国の株式（DR（預
                                      MSCIエマージング・マーケット・インデック
       新興国株式マザーファン
                                ※
                      1/6
                                                     ＊2
                           託証書）      を含みま
       ド
                                      ス（配当込み・円換算ベース）
                           す。）
       国内債券NOMURA-BPI総合
                                      NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー
                      1/6     わが国の公社債
                                      マンス・インデックス総合）
       マザーファンド
                                      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
       外国債券マザーファンド               1/6     外国の公社債
                                      ジなし・円ベース）
                                      JP  モルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                      デックス－エマージング・マーケッツ・グ
       新興国債券（現地通貨建                    現地通貨建ての新興国
                      1/6
                                      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
       て）マザーファンド                    の公社債
                                        ＊3
                                      ス）
       ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
        会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
        金融商品取引所などで取引されます。
       *1　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

       *2　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
         です。
       *3　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもと
         に、委託会社が円換算したものです。
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      ●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取








        引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
        たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
        ます。
      ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

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     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
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     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
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     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
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     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
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     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
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     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                 Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要
     国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                            Fixed   Income    LLCの
     知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                        Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新

     興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                マザーファンド名                           主要投資対象
        国内株式マザーファンド                          わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
        新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                  わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                          外国の公社債
        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
             ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
              れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
              類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
             ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
             ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
        す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
        権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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        らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
        めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
        第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
        リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
        の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
        ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
        す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
        に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
        有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
        うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
        10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
      ④その他の投資対象
        1．先物取引等
        2．スワップ取引
                 ※1
        3．金利先渡取引
                 ※2
        4．為替先渡取引
                   ※3
        5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
              の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

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    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年9月6日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
        内とします。
       ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
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          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
            予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
            す。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第
          4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
          数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）
          （これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
          を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国
       際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
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        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        になることも想定されます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
       ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
       は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
       緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
       約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
       換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜1.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
          わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445％（税抜年

      0.495％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
          年0.23％           年0.23％           年0.035％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
       伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
       負担とし、信託財産から支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
      ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

       NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
       及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
       ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
       は、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
       と同額の場合または受益者の個別元本を上
       回っている場合には分配金の全額が普通分配
       金となります。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


       を下回っている場合には、その下回る部分の
       額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
       金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が普通分配金となります。なお、受益者が
       元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
       合、分配金発生時にその個別元本から元本払
       戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
       の受益者の個別元本となります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

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      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
    ５【運用状況】


    以下は   2021年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    世界６資産分散ファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              953,834,088            99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                306,478           0.03
                合計（純資産総額）                              954,140,566            100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            405,693,587,950               96.63
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            14,141,635,146               3.36
                合計（純資産総額）                           419,835,223,096              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     10,964,700,000                  2.61
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             760,503,071,759               69.88
                               カナダ             36,780,835,503               3.38
                               ドイツ             30,215,810,906               2.77
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                              イタリア              8,018,561,587              0.73
                              フランス              36,187,452,342               3.32
                              オランダ              16,728,657,661               1.53
                              スペイン              7,967,250,201              0.73
                              ベルギー              2,695,212,095              0.24
                             オーストリア                 723,179,302             0.06
                            ルクセンブルグ                 536,825,397             0.04
                             フィンランド               3,389,951,214              0.31
                             アイルランド               2,372,146,126              0.21
                             ポルトガル                621,880,450             0.05
                              イギリス              46,953,862,543               4.31
                               スイス             31,525,764,038               2.89
                             スウェーデン               12,079,321,538               1.11
                             ノルウェー               2,163,561,345              0.19
                             デンマーク               8,730,602,080              0.80
                            オーストラリア               20,887,911,006               1.91
                            ニュージーランド                  785,546,383             0.07
                               香港             8,921,111,723              0.81
                             シンガポール               2,946,240,348              0.27
                             イスラエル               1,229,657,500              0.11
                               小計           1,042,964,413,047                95.84
    投資証券                          アメリカ              20,774,609,896               1.90
                               カナダ               119,662,550             0.01
                              フランス               469,106,069             0.04
                              イギリス               640,589,005             0.05
                            オーストラリア                1,508,437,528              0.13
                               香港              398,940,026             0.03
                             シンガポール                 460,278,163             0.04
                               小計             24,371,623,237               2.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            20,849,244,819               1.91
                合計（純資産総額）                          1,088,185,281,103               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,334,956,630                  1.40
                買建   カナダ                      717,783,524                 0.06
                買建   ドイツ                     2,157,970,623                  0.19
                買建   イギリス                      936,577,177                 0.08
                買建   スイス                      613,871,910                 0.05
                買建   オーストラリア                      447,470,244                 0.04
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    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              6,490,386,622              9.53
                              メキシコ              1,217,567,285              1.78
                              ブラジル              2,932,131,489              4.30
                               チリ              110,038,523             0.16
                              コロンビア                45,952,076            0.06
                              ギリシャ               121,085,775             0.17
                              イギリス                51,563,492            0.07
                               トルコ               161,813,132             0.23
                               チェコ               75,493,195            0.11
                              ハンガリー                166,014,938             0.24
                              ポーランド                488,558,354             0.71
                               香港             15,452,107,040              22.70
                              マレーシア                870,309,488             1.27
                               タイ             1,069,910,898              1.57
                              フィリピン                420,783,204             0.61
                             インドネシア                867,508,051             1.27
                               韓国             8,232,593,553              12.09
                               台湾             9,605,824,533              14.11
                               インド              7,897,104,928              11.60
                              パキスタン                10,169,013            0.01
                              カタール               481,841,524             0.70
                              エジプト                44,784,638            0.06
                              南アフリカ               2,019,993,736              2.96
                            アラブ首長国連邦                  526,813,852             0.77
                              クウェート                384,741,447             0.56
                            サウジアラビア                2,174,749,263              3.19
                               小計             61,919,840,049              90.98
    新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,020,007,729              4.43
    投資証券                          メキシコ                28,862,044            0.04
                              南アフリカ                31,660,200            0.04
                               小計               60,522,244            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,050,954,848              4.48
                合計（純資産総額）                            68,051,324,870              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,731,637,033                  4.01
                買建   シンガポール                      234,785,776                 0.34
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            642,679,400,150               80.13
    地方債証券                           日本             54,135,572,868               6.75
    特殊債券                           日本             63,739,466,763               7.94
    社債券                           日本             34,443,276,800               4.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,950,901,446              0.86
                合計（純資産総額）                           801,948,618,027              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             280,842,470,546               45.92
                               カナダ             11,968,747,703               1.95
                              メキシコ              4,225,864,706              0.69
                               ドイツ             40,646,757,614               6.64
                              イタリア              61,566,838,135              10.06
                              フランス              57,240,008,502               9.36
                              オランダ              10,025,666,777               1.63
                              スペイン              39,056,835,021               6.38
                              ベルギー              14,195,552,341               2.32
                             オーストリア               8,664,815,519              1.41
                             フィンランド               2,618,808,676              0.42
                             アイルランド               8,182,346,219              1.33
                              イギリス              36,708,699,037               6.00
                             スウェーデン               1,741,174,451              0.28
                              ノルウェー               1,464,698,741              0.23
                              デンマーク               3,066,854,733              0.50
                              ポーランド               3,469,271,799              0.56
                            オーストラリア               11,049,260,215               1.80
                             シンガポール               2,734,198,530              0.44
                              マレーシア               2,904,153,419              0.47
                              イスラエル               2,753,338,099              0.45
                               小計            605,126,360,783               98.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,348,403,739              1.03
                合計（純資産総額）                           611,474,764,522              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               871,642,674             8.81
                              ブラジル               759,556,007             7.68
                               チリ              193,829,210             1.95
                              コロンビア                435,588,666             4.40
                               ペルー               172,955,578             1.74
                              ウルグアイ                10,966,855            0.11
                            ドミニカ共和国                  19,319,144            0.19
                               トルコ               177,051,156             1.79
                               チェコ               440,140,783             4.45
                              ハンガリー                362,909,345             3.66
                              ポーランド                811,456,864             8.20
                               ロシア               725,664,716             7.33
                              ルーマニア                301,055,535             3.04
                              マレーシア                764,579,847             7.73
                               タイ              827,102,074             8.36
                              フィリピン                26,338,048            0.26
                             インドネシア                975,600,025             9.86
                              南アフリカ                741,732,351             7.50
                               中国              898,484,401             9.08
                               小計             9,515,973,279              96.22
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              373,430,055             3.77
                合計（純資産総額）                            9,889,403,334             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    世界６資産分散ファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               77,047,328        2.1377     164,704,074        2.1426     165,081,604     17.30
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              119,496,099        1.3319     159,167,509        1.3296     158,882,013     16.65
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               99,203,633        1.6430     162,996,980        1.5963     158,358,759     16.59
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               62,313,028        2.5554     159,237,614        2.5403     158,293,785     16.59
          受益証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              112,458,646        1.4240     160,152,186        1.4003     157,475,841     16.50
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               37,279,385        4.2880     159,857,430        4.1777     155,742,086     16.32
          受益証券    Ｉマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,384,700       1,712.44    12,645,927,780         2,000.00    14,769,400,000      3.51
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       913,300      10,789.70     9,854,233,010        12,455.00     11,375,151,500      2.70
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       143,100      53,684.02     7,682,183,262        67,000.00     9,587,700,000      2.28
     4 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,135,200      10,020.45     11,375,214,840         6,480.00     7,356,096,000      1.75
              プ        信業
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス       997,900      5,280.19     5,269,101,601        6,832.00     6,817,652,800      1.62
              ディングス        業
     6 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,836,300        608.08    5,981,263,636         657.90    6,471,301,770      1.54
              シャル・グループ
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,673,300       2,856.61     4,779,965,513        3,085.00     5,162,130,500      1.22
                      信業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       264,000      18,564.06     4,900,911,840        18,900.00     4,989,600,000      1.18
     9 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       284,500      13,261.08     3,772,777,260        17,475.00     4,971,637,500      1.18
     10 日本    株式     日立製作所        電気機器       700,900      5,422.88     3,800,896,592        6,640.00     4,653,976,000      1.10
     11 日本    株式     ダイキン工業        機械       185,700      23,063.62     4,282,914,234        24,460.00     4,542,222,000      1.08
     12 日本    株式     任天堂        その他製       83,400     62,231.71     5,190,124,614        54,310.00     4,529,454,000      1.07
                      品
     13 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,212,900       3,729.21     4,523,158,809        3,699.00     4,486,517,100      1.06
     14 日本    株式     日本電産        電気機器       350,900      12,490.95     4,383,074,355        12,420.00     4,358,178,000      1.03
     15 日本    株式     村田製作所        電気機器       428,300      8,692.42     3,722,963,486        9,960.00     4,265,868,000      1.01
     16 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       85,400     49,845.63     4,256,816,802        49,670.00     4,241,818,000      1.01
     17 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,147,200       3,446.95     3,954,341,040        3,691.00     4,234,315,200      1.00
                      信業
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,147,900       3,431.73     3,939,282,867        3,455.00     3,965,994,500      0.94
                      器
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       995,100      3,965.32     3,945,889,932        3,944.00     3,924,674,400      0.93
              シャルグループ
     20 日本    株式     第一三共        医薬品      1,145,700       2,897.19     3,319,310,583        2,979.50     3,413,613,150      0.81
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,004,300       3,547.47     3,562,724,121        3,277.00     3,291,091,100      0.78
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       127,900      26,512.26     3,390,918,054        24,565.00     3,141,863,500      0.74
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,953,900       1,622.75     3,170,691,225        1,584.50     3,095,954,550      0.73
              ルグループ
     24 日本    株式     三菱商事        卸売業       874,200      3,014.45     2,635,232,190        3,536.00     3,091,171,200      0.73
     25 日本    株式     ＳＭＣ        機械       42,700     65,275.79     2,787,276,233        70,080.00     2,992,416,000      0.71
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       561,700      4,719.39     2,650,881,363        5,085.00     2,856,244,500      0.68
              ルディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       473,600      5,463.06     2,587,305,216        6,021.00     2,851,545,600      0.67
              ングス
     28 日本    株式     三井物産        卸売業      1,114,900       2,535.65     2,826,996,185        2,464.00     2,747,113,600      0.65
     29 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       148,200      15,308.55     2,268,727,110        18,130.00     2,686,866,000      0.63
                      業
     30 日本    株式     富士通        電気機器       131,200      16,905.89     2,218,052,768        20,310.00     2,664,672,000      0.63
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.23
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.81
                    医薬品                             4.98
                    石油・石炭製品                             0.39
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.74
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.64
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.18
                    電気機器                            17.96
                    輸送用機器                             7.43
                    精密機器                             2.87
                    その他製品                             2.12
                    電気・ガス業                             1.10
                    陸運業                             3.18
                    海運業                             0.46
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.15
                    卸売業                             4.60
                    小売業                             4.34
                    銀行業                             4.84
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             1.95
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.93
                    サービス業                             5.82
       合　　計                                         96.63
                                 38/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,932,600      13,530.22     39,678,751,117        15,985.53     46,879,175,835      4.30
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,257,400      26,216.29     32,964,369,164        31,785.28     39,966,811,072      3.67
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       79,770     346,318.14     27,625,798,698        369,461.35     29,471,931,921      2.70
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       421,100      32,582.15     13,720,343,575        38,009.15     16,005,653,570      1.47
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       52,850     232,139.70     12,268,583,222        300,736.87     15,893,943,812      1.46
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       51,180     233,504.88     11,950,780,268        301,111.80     15,410,902,252      1.41
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       143,900      71,912.65     10,348,230,520        87,444.21     12,583,222,567      1.15
     8 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       437,940      14,766.04     6,466,643,504        22,962.62     10,056,252,606      0.92
                       半導体製
                       造装置
     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       532,000      17,308.22     9,207,976,183        18,573.12     9,880,901,968      0.90
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       462,800      18,499.66     8,561,642,945        18,357.11     8,495,674,396      0.78
     11 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       297,300      23,851.26     7,090,980,683        25,370.02     7,542,508,611      0.69
                       サービス
              SHARES
     12 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       165,800      42,094.00     6,979,186,100        44,813.88     7,430,142,498      0.68
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       233,100      29,075.31     6,777,454,931        31,034.29     7,234,094,584      0.66
                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       186,900      34,287.07     6,408,253,731        37,709.20     7,047,850,527      0.64
                       り
     15 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       430,200      15,185.43     6,532,776,070        15,894.87     6,837,976,688      0.62
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       506,300      12,747.83     6,454,231,387        13,481.70     6,825,787,140      0.62
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,355,000       4,374.47     5,927,409,740        4,820.39     6,531,634,412      0.60
     18 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       73,720     67,702.71     4,991,044,084        84,110.32     6,200,612,938      0.56
                       半導体製
                       造装置
     19 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       319,300      20,722.87     6,616,814,989        19,326.34     6,170,902,150      0.56
     20 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       155,500      40,143.65     6,242,338,848        39,529.02     6,146,763,356      0.56
                       サービス
     21 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       196,100      26,680.28     5,232,004,735        28,987.28     5,684,405,608      0.52
                       サービス
     22 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       84,000     52,725.06     4,428,905,058        64,656.18     5,431,119,456      0.49
                       ウェア
     23 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       77,920     57,501.14     4,480,488,947        67,046.79     5,224,286,282      0.48
                                 39/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     24 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       170,740      23,774.97     4,059,339,311        30,274.35     5,169,044,226      0.47
                       ウェア
     25 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       805,700      6,172.37     4,973,086,493        6,259.68     5,043,428,688      0.46
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       123,500      36,633.02     4,524,178,247        40,525.43     5,004,891,099      0.45
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       744,000      6,364.56     4,735,238,278        6,701.76     4,986,116,582      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
     28 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品       984,100      4,080.87     4,015,985,768        4,871.87     4,794,414,746      0.44
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       740,600      5,814.16     4,305,967,671        6,209.32     4,598,623,577      0.42
     30 アメリカ   株式     THERMO   FISHER      ライフサ       69,070     50,859.77     3,512,884,334        64,868.83     4,480,490,226      0.41
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.78
                    メディア                             1.07
                    娯楽                             1.51
                    不動産管理・開発                             0.39
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.16
                    化学                             2.03
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.29
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.45
                    建設関連製品                             0.60
                    建設・土木                             0.21
                    電気設備                             0.87
                    コングロマリット                             1.10
                    機械                             1.64
                    商社・流通業                             0.31
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.00
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.25
                    自動車                             1.84
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.06
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.33
                    複合小売り                             0.49
                    専門小売り                             1.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.37
                    飲料                             1.54
                    食品                             1.50
                    タバコ                             0.65
                    家庭用品                             1.07
                    パーソナル用品                             0.59
                    ヘルスケア機器・用品                             3.06
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90
                    バイオテクノロジー                             1.74
                    医薬品                             4.51
                    銀行                             6.10
                    各種金融サービス                             0.88
                    保険                             2.97
                    情報技術サービス                             4.48
                    ソフトウェア                             7.72
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             4.58
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.57
                    各種電気通信サービス                             1.33
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             1.65
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.77
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.50
                    資本市場                             3.25
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.14
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.18
                    専門サービス                             0.80
       投資証券         ―   ―                             2.23
       合　　計                                         98.08
    （参考）新興国株式マザーファンド

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,826,000       2,410.87     4,402,259,850        2,335.31     4,264,279,712      6.26

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,365,400        696.75    3,041,623,493         691.80    3,020,007,729      4.43

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       426,700      8,611.40     3,674,486,026        6,686.70     2,853,214,890      4.19

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       354,000      7,747.00     2,742,440,393        7,017.27     2,484,113,580      3.65

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,123,080       3,133.43     3,519,095,944        2,132.55     2,395,028,746      3.51

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       298,500      4,022.09     1,200,594,853        3,595.00     1,073,107,500      1.57

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       211,500      2,939.18     621,637,623        3,817.05     807,306,815     1.18

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       252,600      2,050.83     518,040,984        2,555.29     645,468,149     0.94

                       サービス
     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,128,000        89.62    638,826,669         80.09    570,928,565     0.83

              BANK-H
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       127,000      3,776.24     479,583,103        4,147.13     526,686,717     0.77

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     11 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        64,060      8,445.11     540,994,229        8,015.71     513,486,408     0.75

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     12 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       266,500      1,505.69     401,268,892        1,809.00     482,099,566     0.70

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     13 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       434,000       732.45     317,884,211        1,106.44     480,195,446     0.70

                       ス・消耗燃
                       料
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       293,821      2,384.43     700,597,481        1,566.64     460,314,540     0.67

                                 42/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       111,538      4,184.86     466,771,388        3,676.10     410,025,199     0.60
                       導体製造装
                       置
     16 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        60,990      7,070.87     431,252,519        6,676.34     407,190,586     0.59

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     17 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       374,200       920.27     344,368,216        1,071.34     400,897,299     0.58

     18 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車       100,800      4,186.14     421,963,247        3,931.74     396,320,360     0.58

     19 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       777,000       482.28     374,736,469        504.27     391,818,745     0.57

              RUSSIA
     20 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       924,649       472.41     436,815,763        422.77     390,915,707     0.57

                       機器・部品
              INDUSTRY
     21 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        67,800      4,732.77     320,882,153        5,725.76     388,207,138     0.57

                       サービス
              LTD
     22 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        40,470     12,245.40      495,571,450        9,470.00     383,250,900     0.56

                       導体製造装
                       置
     23 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       469,000      1,169.83     548,653,116        784.42     367,897,201     0.54

              GROUP  CO-H
     24 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        19,980     21,426.45      428,100,525       17,002.88      339,717,670     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     25 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        31,430      9,267.95     291,291,831       10,791.32      339,171,389     0.49

                       ス・消耗燃
                       料
     26 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,064,000        365.13     388,506,706        316.36     336,607,040     0.49

                       タ・周辺機
                       器
     27 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        92,700      2,979.21     276,173,029        3,616.69     335,267,163     0.49

      ラビア
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        9,130     34,424.23      314,293,250       36,648.90      334,604,457     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     29 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        32,510     14,864.01      483,229,193        9,967.59     324,046,520     0.47

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     30 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        16,130     24,475.54      394,790,599       18,929.70      305,336,061     0.44

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
    種類別及び業種別投資比率

                                 43/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.10

                    メディア                             0.19

                    娯楽                             0.87

                    不動産管理・開発                             1.58

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             5.46

                    化学                             2.87

                    建設資材                             1.03

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.70

                    紙製品・林産品                             0.16

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.49

                    電気設備                             0.35

                    コングロマリット                             0.92

                    機械                             0.34

                    商社・流通業                             0.08

                    商業サービス・用品                             0.25

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.49

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.51

                    自動車部品                             0.47

                    自動車                             2.91

                    家庭用耐久財                             0.29

                    レジャー用品                             0.09

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.17

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.95

                    インターネット販売・通信販売                             7.06

                    複合小売り                             0.31

                    専門小売り                             0.48

                    食品・生活必需品小売り                             1.17

                                 44/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    飲料                             0.77
                    食品                             1.57

                    タバコ                             0.38

                    家庭用品                             0.42

                    パーソナル用品                             0.55

                    ヘルスケア機器・用品                             0.20

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.66

                    バイオテクノロジー                             0.90

                    医薬品                             1.15

                    銀行                            12.44

                    各種金融サービス                             0.78

                    保険                             2.41

                    情報技術サービス                             2.45

                    ソフトウェア                             0.28

                    通信機器                             0.11

                    コンピュータ・周辺機器                             5.46

                    電子装置・機器・部品                             2.29

                    半導体・半導体製造装置                             8.80

                    各種電気通信サービス                             1.06

                    無線通信サービス                             1.57

                    電力                             0.73

                    ガス                             0.56

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.77

                    消費者金融                             0.56

                    資本市場                             0.77

                    各種消費者サービス                             0.09

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.16

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.43

       投資証券         ―   ―                             0.08

                                 45/348


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       合　　計                                         95.51
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       9,800,000,000         100.28    9,827,670,000         100.47    9,846,158,000       0.1  2031/3/20    1.22
              （１０年）第３
              ６２回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         100.90    9,585,500,000       0.1  2026/6/20    1.19
              （１０年）第３
              ４３回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,550,000,000         100.93    8,630,016,000         100.87    8,624,727,000       0.1  2026/3/20    1.07
              （１０年）第３
              ４２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.90    8,576,500,000         101.01    8,585,935,000       0.1  2028/6/20    1.07
              （１０年）第３
              ５１回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.32    8,527,455,000       0.1  2023/3/20    1.06
              （５年）第１３
              ５回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,400,000,000         100.07    8,405,910,000         100.59    8,450,148,000       0.1  2030/12/20     1.05
              （１０年）第３
              ６１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.18    7,914,852,000         100.71    7,956,564,000       0.1  2030/9/20    0.99
              （１０年）第３
              ６０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.71    7,425,268,000       0.3  2025/12/20     0.92
              （１０年）第３
              ４１回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,150,000,000         100.97    7,219,860,000         101.03    7,224,217,000       0.1  2028/3/20    0.90
              （１０年）第３
              ５０回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,900,000,000         100.99    6,968,310,000         100.92    6,963,687,000       0.1  2026/9/20    0.86
              （１０年）第３
              ４４回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         100.26    6,817,956,000         100.23    6,816,184,000      0.005   2023/8/1    0.84
              （２年）第４２
              ７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,700,000,000         100.96    6,764,658,000         101.01    6,767,871,000       0.1  2028/9/20    0.84
              （１０年）第３
              ５２回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         101.96    6,729,558,000       0.6  2024/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ３４回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,020,000,000         93.56   6,568,409,500         92.26   6,476,722,200       0.5  2060/3/20    0.80
              （４０年）第１
              ３回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,440,000,000         98.57   6,347,908,000         99.14   6,385,195,600       0.2  2036/6/20    0.79
              （２０年）第１
              ５７回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,350,000,000         100.62    6,389,931,500         100.33    6,371,399,500       0.1  2031/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ６３回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,150,000,000         101.40    6,236,170,500         102.16    6,283,147,500       0.4  2036/3/20    0.78
              （２０年）第１
              ５６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.73    6,114,311,000       0.1  2025/3/20    0.76
              （５年）第１４
              ３回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.57    6,094,440,000       0.8  2023/6/20    0.75
              （１０年）第３
              ２９回
                                 46/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,020,000,000         101.04    6,082,701,300         101.16    6,090,193,200       0.5  2041/3/20    0.75
              （２０年）第１
              ７６回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.59    5,993,810,000       0.6  2023/12/20     0.74
              （１０年）第３
              ３２回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         100.94    5,955,622,000         100.81    5,948,203,000       0.1  2025/9/20    0.74
              （５年）第１４
              ５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         110.60    5,917,207,000        1 2035/12/20     0.73
              （２０年）第１
              ５５回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         101.04    5,860,842,000       0.1  2027/9/20    0.73
              （１０年）第３
              ４８回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,700,000,000         100.53    5,730,670,000         100.42    5,724,282,000      0.005   2026/6/20    0.71
              （５年）第１４
              ８回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.32    5,617,920,000         100.78    5,643,848,000       0.1  2030/6/20    0.70
              （１０年）第３
              ５９回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.42    5,523,385,000         101.33    5,573,260,000       0.5  2040/12/20     0.69
              （２０年）第１
              ７５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.66    5,536,795,000         100.48    5,526,895,000       0.1  2023/12/20     0.68
              （５年）第１３
              ８回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.56    5,531,285,000         100.43    5,523,870,000       0.1  2023/9/20    0.68
              （５年）第１３
              ７回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.40    5,491,934,700         100.84    5,516,276,200       0.1  2030/3/20    0.68
              （１０年）第３
              ５８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.13
                地方債証券                                 6.75
                 特殊債券                                7.94
                 社債券                                4.29
                 合　　計                                99.13
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      116,100,000       15,192.43     17,638,419,613        15,040.12     17,461,584,074       5.375   2031/2/15    2.85
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       65,000,000       13,971.55     9,081,513,194        13,656.86     8,876,960,486        6 2026/2/15    1.45
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       60,700,000       14,522.73     8,815,299,936        14,291.65     8,675,037,071       5.5  2028/8/15    1.41
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,000,000       11,471.13     7,570,952,290        11,401.41     7,524,932,179       1.5  2023/2/28    1.23
             N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,600,000       12,440.06     7,165,477,542        12,329.56     7,101,827,479      2.875   2028/5/15    1.16
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,400,000       14,384.07     6,961,892,396        14,202.47     6,873,996,586       5.25  2028/11/15    1.12
             BOND
                                 47/348


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,050,000       11,503.63     6,332,750,638        11,429.83     6,292,121,415       1.75  2023/1/31    1.02
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       52,700,000       11,984.08     6,315,614,855        11,828.10     6,233,412,596       2.25  2025/11/15    1.01
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,717.06     6,034,286,667        12,086.48     6,224,539,665       2.5  2046/2/15    1.01
             N/B
     10 スペイン   国債証券    SPANISH        28,200,000       20,331.27     5,733,418,732        20,310.10     5,727,449,328       5.75  2032/7/30    0.93
             GOVERNMENT
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,500,000       11,922.68     5,782,503,598        11,795.31     5,720,729,323       2.5  2024/5/15    0.93
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,926.91     5,379,037,081        11,791.82     5,318,111,131      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     13 イタリア   国債証券    BUONI        29,300,000       17,815.49     5,219,939,566        17,828.47     5,223,744,464       5.25  2029/11/1    0.85
             POLIENNALI    DEL
             TES
     14 イタリア   国債証券    BUONI        29,200,000       18,015.31     5,260,470,769        17,831.07     5,206,674,367       6.5  2027/11/1    0.85
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 フランス   国債証券    FRANCE        28,000,000       18,854.69     5,279,315,584        18,595.05     5,206,615,671       5.5  2029/4/25    0.85
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,080.29     5,130,514,953        20,283.53     5,182,443,102       3.25  2045/5/25    0.84
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,000,000       11,782.65     5,184,370,060        11,667.66     5,133,770,400       2.25  2023/12/31    0.83
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       11,848.87     5,166,111,573        11,721.43     5,110,544,825      2.125   2024/9/30    0.83
             N/B
     19 フランス   国債証券    FRANCE        24,600,000       20,865.37     5,132,882,409        20,713.62     5,095,551,939       4.75  2035/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     20 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       15,554.63     5,148,582,795        15,359.19     5,083,892,387       3.5  2026/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,043.66     5,094,470,345        11,917.73     5,041,200,081      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,902.86     5,070,621,169        11,770.39     5,014,189,583       2.75  2023/11/15    0.82
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       11,438.22     4,952,750,992        11,375.39     4,925,548,177      1.875   2022/8/31    0.80
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,731.33     4,939,758,557        12,446.29     4,829,160,829       6.25  2023/8/15    0.78
             BOND
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       11,731.05     4,680,689,544        12,067.68     4,815,006,548       2.5  2045/2/15    0.78
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,700,000       12,799.61     4,569,463,831        13,123.49     4,685,087,392        3 2044/11/15    0.76
             N/B
     27 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,200,000       20,892.11     4,638,049,035        20,592.06     4,571,437,728       3.25  2044/1/22    0.74
             2044
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,079.48     4,590,206,118        11,964.50     4,546,513,759      2.375   2027/5/15    0.74
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       11,898.28     4,485,651,590        11,780.89     4,441,395,749       2.25  2024/11/15    0.72
             N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       11,829.41     4,388,714,484        11,696.95     4,339,568,666       2.75  2023/7/31    0.70
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                 合　　計                                98.96
                                 48/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         9,500,000       3,036.75     288,491,283       2,983.38     283,421,244      2.75  2028/4/25    2.86
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        14,000,000       1,846.92     258,569,101       1,858.18     260,145,813      3.6  2030/5/21    2.63
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      13,100,000       1,726.44     226,164,758       1,608.53     210,718,445       ―  2024/1/1    2.13
             NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        11,500,000       1,807.82     207,899,641       1,810.23     208,176,750      3.48  2027/6/29    2.10
             GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン   国債証券    POLAND         6,500,000       2,936.05     190,843,327       2,884.52     187,493,800      2.5  2023/1/25    1.89
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     6 ポーラン   国債証券    POLAND         6,100,000       2,790.05     170,193,083       2,779.53     169,551,684      0.75  2025/4/25    1.71
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     7 中国   国債証券    CHINA         8,000,000       1,885.43     150,834,674       1,881.76     150,541,013      4.15  2027/12/4    1.52
             GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     21,100,000        703.53    148,444,833        684.81    144,496,198       8 2030/1/31    1.46
      カ
             SOUTH  AFRICA
     9 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,265.02     138,177,099       2,132.04     130,054,803       10  2023/1/1    1.31
             NACIONAL
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       23,900,000        548.62    131,121,841        520.41    124,378,287      5.75   2026/3/5    1.25
             DESARR   FIX  RT
     11 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        859.18    128,019,002        828.31    123,419,369      10.5  2026/12/21    1.24
      カ
             SOUTH  AFRICA
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       19,350,000        608.06    117,659,822        554.53    107,301,866      7.5  2027/6/3    1.08
             DESARR   FIX  RT
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       18,700,000        603.75    112,902,836        566.12    105,866,263       8 2024/9/5    1.07
             DESARR   FIX  RT
     14 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,335.50     112,346,954       2,103.68     101,187,201       10  2025/1/1    1.02
             NACIONAL
     15 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         3,600,000       2,834.15     102,029,474       2,771.30      99,766,876     3.885   2029/8/15    1.00
      ア
             GOVERNMENT
     16 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,500,000        475.68     97,514,526        465.15     95,356,645      0.25  2027/2/10    0.96
     17 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.82    92,070,992         0.82    92,118,345       7 2030/9/15    0.93
      シア
             GOVERNMENT
     18 ポーラン   国債証券    POLAND         3,000,000       2,969.53      89,085,903       2,951.75      88,552,663      2.5  2027/7/25    0.89
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        651.14     91,811,245        598.30     84,361,444      10  2024/12/5    0.85
             DESARR   FIX  RT
     20 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     13,900,000        614.58     85,426,655        606.82     84,348,050      8.75  2048/2/28    0.85
      カ
             SOUTH  AFRICA
     21 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        488.25     86,909,186        473.65     84,309,778      1.2  2031/3/13    0.85
     22 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        502.88     83,478,927        487.38     80,905,162       1 2026/6/26    0.81
     23 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        338.95     81,009,357        337.82     80,739,014      1.45  2024/12/17    0.81
             GOVERNMENT    BOND
     24 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     51,000,000        162.71     82,983,436        158.14     80,654,149      7.7  2039/3/16    0.81
             BOND  - OFZ
     25 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,854.74      82,787,503       2,732.65      79,246,996     3.733   2028/6/15    0.80
      ア
             GOVERNMENT
     26 中国   国債証券    CHINA         4,500,000       1,696.41      76,338,787       1,713.71      77,117,040      2.2  2025/7/27    0.77
             GOVERNMENT    BOND
     27 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.86    75,897,070         0.86    75,915,840     8.125   2024/5/15    0.76
      シア
             GOVERNMENT
     28 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        166.76     79,547,502        158.49     75,603,718      7.95  2026/10/7    0.76
             BOND  - OFZ
     29 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   2,210,000,000          3.78    83,722,254         3.40    75,174,748      9.85  2027/6/28    0.76
      ア
             COLOMBIA
                                 49/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 タイ   国債証券    THAILAND        22,300,000        335.95     74,917,320        329.29     73,433,437      1.6  2029/12/17    0.74
             GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.22
                 合　　計                                96.22
    ②【投資不動産物件】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    世界６資産分散ファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
                                 50/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年12月限)            買建     540 日本円      11,161,040,100       10,964,700,000       2.61
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    630 米ドル     139,663,112.5      15,631,095,551        137,017,125      15,334,956,630       1.40
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     34 カナダド       8,305,076      729,268,723        8,174,280      717,783,524      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2021年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    409 ユーロ     16,908,937.5      2,195,794,623        16,617,670      2,157,970,623       0.19
          ス・ドイツ    先物(2021年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     31 豪ドル       5,698,175      458,475,161        5,561,400      447,470,244      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     88 英ポンド       6,175,335      928,955,645        6,226,000      936,577,177      0.08
       ス   際金融先物    物(2021年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     44 スイスフ       5,252,250      629,639,730        5,120,720      613,871,910      0.05
          ス・チュー    (2021年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    395 米ドル      25,543,750      2,858,856,500        24,407,050      2,731,637,033       4.01
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年12月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    136 米ドル       2,057,109      230,231,641        2,097,800      234,785,776      0.34
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年10月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    世界６資産分散ファンド

    2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2018年    9月  6日)         640         640       0.9607         0.9607
    第2計算期間             (2019年    9月  6日)        1,402         1,402        0.9713         0.9713
    第3計算期間             (2020年    9月  7日)        1,054         1,054        1.0290         1.0290
    第4計算期間             (2021年    9月  6日)         964         964       1.1972         1.1972
                  2020年    9月末日          1,040          ―       1.0168           ―
                  　　　10月末日              999         ―       1.0100           ―
                  　　　11月末日              991         ―       1.0738           ―
                  　　　12月末日              962         ―       1.0947           ―
                  2021年    1月末日           947         ―       1.1107           ―
                      2月末日           943         ―       1.1262           ―
                      3月末日           954         ―       1.1534           ―
                      4月末日           949         ―       1.1644           ―
                      5月末日           955         ―       1.1775           ―
                      6月末日           960         ―       1.1884           ―
                      7月末日           952         ―       1.1729           ―
                      8月末日           958         ―       1.1836           ―
                      9月末日           954         ―       1.1815           ―
    ②【分配の推移】

    世界６資産分散ファンド

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                          0.0000円
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第4計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
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    ③【収益率の推移】

    世界６資産分散ファンド

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           △3.9％
       第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            1.1％
       第3計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            5.9％
       第4計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           16.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    世界６資産分散ファンド

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2018年    5月15日～2018年        9月  6日         667,408,902         1,020,180        666,388,722
      第2計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         817,734,446         40,350,052        1,443,773,116
      第3計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日         243,512,195        662,198,528        1,025,086,783
      第4計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日         149,335,254        369,081,681         805,340,356
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 53/348









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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
       取得の申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
             ・ニューヨーク証券取引所　　　　・ニューヨークの銀行
          ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
     ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には１口単位）とし

       ます。
      ■積立方式■

                                       ※
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
      ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
       ことがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
       に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
       できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取
       引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      ・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

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       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                 ※1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                 ※1                        ※2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年5月15日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
                                 58/348

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         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
                                 59/348


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          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        も のとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年9月8日から2021年9月6日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【世界６資産分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                (2020年    9月  7日現在)         (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,444,356               4,247,985
        コール・ローン
                                      1,054,475,203                963,889,706
        親投資信託受益証券
                                        11,108,940                4,230,633
        未収入金
                                      1,069,028,499                972,368,324
        流動資産合計
                                      1,069,028,499                972,368,324
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,164,899                5,584,017
        未払解約金
                                         214,909               182,937
        未払受託者報酬
                                        2,824,549               2,404,160
        未払委託者報酬
                                            4               3
        未払利息
                                          18,361               15,623
        その他未払費用
                                        14,222,722                8,186,740
        流動負債合計
                                        14,222,722                8,186,740
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,025,086,783                805,340,356
        元本
        剰余金
                                        29,718,994               158,841,228
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        52,529,696               157,749,426
          （分配準備積立金）
                                      1,054,805,777                964,181,584
        元本等合計
                                      1,054,805,777                964,181,584
       純資産合計
                                      1,069,028,499                972,368,324
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2019年      9月  7日       自　2020年      9月  8日
                                 至　2020年      9月  7日       至　2021年      9月  6日
     営業収益
                                        92,835,765               153,815,573
       有価証券売買等損益
                                        92,835,765               153,815,573
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,358               1,451
       支払利息
                                         470,809               374,172
       受託者報酬
                                        6,187,731               4,917,476
       委託者報酬
                                          40,235               31,953
       その他費用
                                        6,702,133               5,325,052
       営業費用合計
                                        86,133,632               148,490,521
     営業利益又は営業損失（△）
                                        86,133,632               148,490,521
     経常利益又は経常損失（△）
                                        86,133,632               148,490,521
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        30,491,246               25,631,745
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       29,718,994
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 41,391,001
                                        17,729,201               17,843,369
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        17,729,201
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       17,843,369
                                            -
       額
                                        2,261,592               11,579,911
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       11,579,911
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,261,592
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        29,718,994               158,841,228
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           9月  8日から2021年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第3期                            第4期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,025,086,783口                             805,340,356口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0290円        1口当たり純資産額                     1.1972円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,290円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,972円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

               自 2019年   9月  7日                      自 2020年   9月  8日
               至 2020年   9月  7日                      至 2021年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,926,961円        費用控除後の配当等収益額              A      20,542,012円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,441,514円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      102,316,764円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,628,718円        収益調整金額               C       14,362,517円
       分配準備積立金額              D      17,161,221円        分配準備積立金額              D      34,890,650円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        62,158,414円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       172,111,943円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,025,086,783口          当ファンドの期末残存口数              F      805,340,356口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           606円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,137円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2020年    9月  7日現在                      2021年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第3期                            第4期

              自  2019年    9月  7日                     自  2020年    9月  8日
              至  2020年    9月  7日                     至  2021年    9月  6日
    期首元本額                    1,443,773,116円        期首元本額                    1,025,086,783円
    期中追加設定元本額                     243,512,195円       期中追加設定元本額                     149,335,254円
    期中一部解約元本額                     662,198,528円       期中一部解約元本額                     369,081,681円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2019年    9月  7日             自  2020年    9月  8日
           種類
                          至  2020年    9月  7日             至  2021年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               58,949,294                    119,862,265

           合計                        58,949,294                    119,862,265

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     77,361,708          165,360,650
    証券
                     外国債券マザーファンド                     62,090,268          158,690,306
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     37,138,529          159,287,150
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     119,058,581           158,609,841
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                     98,789,147          162,359,963
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     112,034,398           159,581,796
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     506,472,631           963,889,706
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                         963,889,706
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
    ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
    （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
    益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               12,389,299,825
        株式                              416,079,355,380
        派生商品評価勘定                                 42,122,650
        未収入金                                295,933,844
        未収配当金                                229,359,993
        未収利息                                  799,602
                                 68/348


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                                         7,397,389
        その他未収収益
        流動資産合計                              429,044,268,683
       資産合計                                429,044,268,683
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 66,735,700
        未払解約金                                582,886,041
        未払利息                                   9,717
                                       7,097,493,758
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,747,125,216
       負債合計                                 7,747,125,216
     純資産の部
       元本等
        元本                              197,102,127,251
        剰余金
                                      224,195,016,216
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              421,297,143,467
       純資産合計                                421,297,143,467
     負債純資産合計                                 429,044,268,683
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1375円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,375円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,923,118,100円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               271,147,518,306円
    同期中における追加設定元本額                                                26,699,290,036円
    同期中における一部解約元本額                                               100,744,681,091円
    期末元本額                                               197,102,127,251円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  133,842,367円
    バランスセレクト５０                                                  319,587,867円
    バランスセレクト７０                                                  453,805,692円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,288,876,285円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,956,989,329円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,725,618,646円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,382,554円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,560,673円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,287,428円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,984,495円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  83,341,414円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,481,386円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,633,339,664円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,385,248,046円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,412,770,355円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,289,755,168円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,580,957円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,757,073,270円
    マイ・ロード                                                 3,331,516,506円
    ネクストコア                                                  35,212,100円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,407,840,719円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,768,832,472円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,310,031,944円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,416,242円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,716,465円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,512,243円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,151,311円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,324,731円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  355,559,542円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  439,108,008円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,055,426円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,418,484円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,326,764円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,112,019円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  25,083,590円
    野村６資産均等バランス                                                 2,251,444,570円
    世界６資産分散ファンド                                                  77,361,708円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  20,271,882円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,215,083,605円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  306,694,772円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  145,444,956円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  473,394,790円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  457,614,240円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,312,627円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,421,045円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,101,892円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,401,143,536円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,846,117円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,863,519円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  65,720,370円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,890,194円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  92,499,178円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  205,271,490円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,279,822,550円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,184,953円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  410,350,346円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,655,916,502円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,428,640円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,939,268円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,094,680円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,389,178円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,238,880円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,014,725,939円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,718,937,132円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,270,958,498円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,675,634,572円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,216,359,667円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,463,534,480円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,549,934,358円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,215,606,032円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  832,334,712円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  70,855,905円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,246,038,325円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  963,879,816円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  865,343,389円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,127,976円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,585,657円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  73,617,556円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  20,566,194円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  19,129,574円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  15,138,860円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  438,374,823円
                                 72/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  370,178,603円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  233,400,793円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  308,572,674円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  10,328,182円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  58,492,625円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  136,582,230円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,600      3,060.00        20,196,000

             日本水産                187,600        625.00       117,250,000

             マルハニチロ                 31,600       2,485.00        78,526,000

             雪国まいたけ                 16,600       1,626.00        26,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             カネコ種苗                 6,100      1,487.00         9,070,700

             サカタのタネ                 24,100       3,650.00        87,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホクト                 16,900       1,995.00        33,715,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（200株）
             ホクリヨウ                 3,100       779.00        2,414,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住石ホールディングス                 35,400        135.00        4,779,000

             日鉄鉱業                 4,600      6,630.00        30,498,000

             三井松島ホールディング                 8,400      1,298.00        10,903,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ＩＮＰＥＸ                810,400        763.00       618,335,200

                                                  貸付有価証券
                                                  28,000株
             石油資源開発                 26,400       1,896.00        50,054,400

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,800      1,360.00        13,328,000

             ヒノキヤグループ                 4,400      2,341.00        10,300,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーボンドホールディ                 28,800       5,020.00        144,576,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  7,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミライト・ホールディン                 70,000       2,285.00        159,950,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             タマホーム                 12,200       2,616.00        31,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             サンヨーホームズ                 2,300       720.00        1,656,000

             日本アクア                 8,000       576.00        4,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ファーストコーポレー                 6,200       781.00        4,842,200

             ション
             ベステラ                 3,900      1,511.00         5,892,900

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 33,700        215.00        7,245,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,500株）
             キャンディル                 3,500       643.00        2,250,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             スペースバリューホール                 24,600        836.00       20,565,600

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,900      1,306.00         5,093,400

             ション
             第一カッター興業                 5,000      1,273.00         6,365,000

             安藤・間                129,500        844.00       109,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,700株
             東急建設                 59,200        792.00       46,886,400

             コムシスホールディング                 71,600       3,120.00        223,392,000

             ス
             ビーアールホールディン                 27,000        514.00       13,878,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             高松コンストラクション                 12,600       2,118.00        26,686,800

             グループ
             東建コーポレーション                 6,200      10,910.00         67,642,000

             ソネック                 2,100      1,136.00         2,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 8,800       965.00        8,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             オリエンタル白石                 67,900        273.00       18,536,700

             大成建設                145,200       3,605.00        523,446,000

             大林組                466,500        948.00       442,242,000

             清水建設                437,000        815.00       356,155,000

             飛島建設                 13,400       1,127.00        15,101,800

             長谷工コーポレーション                152,800       1,573.00        240,354,400

             松井建設                 18,400        798.00       14,683,200

                                 74/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             錢高組                 2,000      4,090.00         8,180,000
             鹿島建設                341,800       1,493.00        510,307,400

             不動テトラ                 11,400       1,773.00        20,212,200

             大末建設                 5,900       995.00        5,870,500

             鉄建建設                 9,400      1,838.00        17,277,200

             西松建設                 33,400       3,605.00        120,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                112,700        483.00       54,434,100

             大豊建設                 10,200       3,860.00        39,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（200株）
             前田建設工業                116,800        833.00       97,294,400

             佐田建設                 10,800        482.00        5,205,600

             ナカノフドー建設                 11,200        369.00        4,132,800

             奥村組                 25,600       3,100.00        79,360,000

             東鉄工業                 20,000       2,504.00        50,080,000

             イチケン                 3,400      1,922.00         6,534,800

             富士ピー・エス                 6,000       580.00        3,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,600      4,640.00        25,984,000

             戸田建設                193,700        830.00       160,771,000

             熊谷組                 21,600       2,761.00        59,637,600

             北野建設                 2,800      2,184.00         6,115,200

             植木組                 4,100      1,512.00         6,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             矢作建設工業                 20,600        769.00       15,841,400

             ピーエス三菱                 15,400        666.00       10,256,400

             日本ハウスホールディン                 31,800        432.00       13,737,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,400株
             大東建託                 50,900      12,540.00        638,286,000

             新日本建設                 19,800        888.00       17,582,400

             ＮＩＰＰＯ                 38,600       3,515.00        135,679,000

             東亜道路工業                 2,900      4,555.00        13,209,500

             前田道路                 28,800       1,903.00        54,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,500      8,200.00        36,900,000

             東亜建設工業                 12,500       2,323.00        29,037,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 45,400        590.00       26,786,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             若築建設                 8,400      2,066.00        17,354,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋建設                 52,300        572.00       29,915,600

             五洋建設                198,100        734.00       145,405,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             世紀東急工業                 22,400        865.00       19,376,000

             福田組                 5,000      4,940.00        24,700,000

             住友林業                119,300       2,175.00        259,477,500

                                                  貸付有価証券
                                                  29,400株
             日本基礎技術                 14,200        584.00        8,292,800

             巴コーポレーション                 20,700        477.00        9,873,900

             大和ハウス工業                430,800       3,540.00       1,525,032,000

             ライト工業                 26,700       1,979.00        52,839,300

             積水ハウス                505,900       2,288.00       1,157,499,200

             日特建設                 11,600        740.00        8,584,000

             北陸電気工事                 8,100      1,329.00        10,764,900

             ユアテック                 26,700        735.00       19,624,500

             日本リーテック                 9,800      1,696.00        16,620,800

             四電工                 2,500      3,535.00         8,837,500

             中電工                 21,500       2,350.00        50,525,000

             関電工                 75,800        951.00       72,085,800

             きんでん                 94,700       1,914.00        181,255,800

             東京エネシス                 15,500       1,095.00        16,972,500

             トーエネック                 4,700      3,785.00        17,789,500

             住友電設                 13,200       2,288.00        30,201,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電設工業                 25,600       1,846.00        47,257,600

             協和エクシオ                 70,700       2,844.00        201,070,800

             新日本空調                 12,300       2,487.00        30,590,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九電工                 32,700       4,130.00        135,051,000

             三機工業                 33,100       1,553.00        51,404,300

             日揮ホールディングス                155,600        970.00       150,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             中外炉工業                 5,000      1,813.00         9,065,000

             ヤマト                 14,900        771.00       11,487,900

             太平電業                 10,300       2,757.00        28,397,100

                                 76/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高砂熱学工業                 42,200       2,188.00        92,333,600
             三晃金属工業                 1,800      2,274.00         4,093,200

             朝日工業社                 3,500      3,385.00        11,847,500

             明星工業                 30,200        755.00       22,801,000

             大氣社                 22,700       3,585.00        81,379,500

             ダイダン                 10,300       2,793.00        28,767,900

             日比谷総合設備                 15,000       1,926.00        28,890,000

             フィル・カンパニー                 2,700      2,822.00         7,619,400

             テスホールディングス                 8,500      2,113.00        17,960,500

             レイズネクスト                 25,000       1,158.00        28,950,000

             ニップン                 43,700       1,648.00        72,017,600

             日清製粉グループ本社                168,700       1,887.00        318,336,900

             日東富士製粉                 1,100      6,740.00         7,414,000

             昭和産業                 12,900       2,801.00        36,132,900

             鳥越製粉                 13,200        792.00       10,454,400

             中部飼料                 18,200       1,141.00        20,766,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィード・ワン                 20,100        766.00       15,396,600

             東洋精糖                 2,500      1,169.00         2,922,500

             日本甜菜製糖                 7,800      1,648.00        12,854,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,800       1,970.00        23,246,000

             ングス
             塩水港精糖                 17,800        222.00        3,951,600

             日新製糖                 7,100      1,704.00        12,098,400

             森永製菓                 35,000       3,985.00        139,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中村屋                 3,600      3,815.00        13,734,000

             江崎グリコ                 41,100       4,190.00        172,209,000

             名糖産業                 6,600      1,746.00        11,523,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             井村屋グループ                 8,500      2,321.00        19,728,500

             不二家                 8,300      2,344.00        19,455,200

             山崎製パン                111,900       1,862.00        208,357,800

             第一屋製パン                 2,900       833.00        2,415,700

             モロゾフ                 2,400      5,500.00        13,200,000

             亀田製菓                 8,500      4,710.00        40,035,000

             寿スピリッツ                 14,400       7,140.00        102,816,000

                                 77/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カルビー                 68,000       2,800.00        190,400,000
             森永乳業                 27,600       7,150.00        197,340,000

             六甲バター                 10,900       1,614.00        17,592,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤクルト本社                102,700       6,350.00        652,145,000

             明治ホールディングス                 98,700       6,920.00        683,004,000

             雪印メグミルク                 35,900       2,291.00        82,246,900

             プリマハム                 21,000       3,045.00        63,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 57,100       4,420.00        252,382,000

             林兼産業                 4,900       586.00        2,871,400

             丸大食品                 14,700       1,807.00        26,562,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,400       3,145.00        42,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             柿安本店                 5,200      2,571.00        13,369,200

             伊藤ハム米久ホールディ                 96,100        738.00       70,921,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             サッポロホールディング                 50,900       2,483.00        126,384,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                351,200       5,383.00       1,890,509,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  21,400株
             キリンホールディングス                548,800       2,073.50       1,137,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  68,200株
             宝ホールディングス                110,700       1,517.00        167,931,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オエノンホールディング                 42,400        385.00       16,324,000

             ス
             養命酒製造                 4,600      1,856.00         8,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             コカ・コーラ　ボトラー                104,800       1,571.00        164,640,800

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  6,200株
             サントリー食品インター                 99,900       4,525.00        452,047,500

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  18,000株
             ダイドーグループホール                 8,400      5,730.00        48,132,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株（400株）
             伊藤園                 45,300       7,000.00        317,100,000

             キーコーヒー                 14,700       2,240.00        32,928,000

             ユニカフェ                 4,500      1,035.00         4,657,500

             ジャパンフーズ                 2,100      1,240.00         2,604,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日清オイリオグループ                 18,700       3,135.00        58,624,500
             不二製油グループ本社                 36,400       2,569.00        93,511,600

             かどや製油                 1,600      4,045.00         6,472,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,900       1,838.00        25,548,200

             キッコーマン                107,500       9,030.00        970,725,000

             味の素                355,100       3,425.00       1,216,217,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ブルドックソース                 6,800      2,097.00        14,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キユーピー                 83,100       2,711.00        225,284,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ハウス食品グループ本社                 55,800       3,650.00        203,670,000

             カゴメ                 56,700       2,983.00        169,136,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 7,200       985.00        7,092,000

             アリアケジャパン                 13,600       6,380.00        86,768,000

             ピエトロ                 2,000      1,800.00         3,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,300      2,604.00         8,593,200

             やまみ                 1,600      1,993.00         3,188,800

             ニチレイ                 71,100       2,871.00        204,128,100

             東洋水産                 76,800       4,665.00        358,272,000

             イートアンドホールディ                 5,200      2,160.00        11,232,000

             ングス
             大冷                 1,700      2,006.00         3,410,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 8,300       762.00        6,324,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,000株（200株）
             日清食品ホールディング                 58,600       8,630.00        505,718,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,300      2,130.00        15,549,000

             一正蒲鉾                 5,800       931.00        5,399,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フジッコ                 16,200       1,906.00        30,877,200

             ロック・フィールド                 16,100       1,607.00        25,872,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             日本たばこ産業                800,500       2,180.00       1,745,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,200株
             ケンコーマヨネーズ                 9,100      1,544.00        14,050,400

             わらべや日洋ホールディ                 9,800      2,447.00        23,980,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             なとり                 8,300      1,972.00        16,367,600

             イフジ産業                 2,300       959.00        2,205,700

             ピックルスコーポレー                 7,100      1,937.00        13,752,700

             ション
             ファーマフーズ                 14,100       2,989.00        42,144,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（2,200株）
             北の達人コーポレーショ                 52,100        501.00       26,102,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  12,700株（6,500株）
             ユーグレナ                 76,000        887.00       67,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,800株（17,600株）
             紀文食品                 8,700      1,275.00        11,092,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミヨシ油脂                 5,700      1,294.00         7,375,800

             理研ビタミン                 14,100       1,836.00        25,887,600

             片倉工業                 16,300       1,503.00        24,498,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             グンゼ                 10,700       4,540.00        48,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋紡                 57,600       1,385.00        79,776,000

             ユニチカ                 42,700        361.00       15,414,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士紡ホールディングス                 7,000      4,345.00        30,415,000

             倉敷紡績                 12,500       1,984.00        24,800,000

             シキボウ                 8,200       939.00        7,699,800

             日本毛織                 43,900       1,044.00        45,831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ダイトウボウ                 23,600        101.00        2,383,600

             トーア紡コーポレーショ                 5,400       434.00        2,343,600

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,200        172.00        3,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 16,400       2,064.00        33,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             帝人                137,100       1,620.00        222,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東レ               1,054,900         752.10       793,390,290

             サカイオーベックス                 3,900      3,805.00        14,839,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             住江織物                 3,200      1,855.00         5,936,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本フエルト                 8,200       454.00        3,722,800
             イチカワ                 1,900      1,359.00         2,582,100

             日東製網                 1,600      1,512.00         2,419,200

             アツギ                 11,200        638.00        7,145,600

             ダイニック                 5,500       751.00        4,130,500

             セーレン                 35,800       2,077.00        74,356,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             ソトー                 5,800       811.00        4,703,800

             東海染工                 1,800      1,139.00         2,050,200

             小松マテーレ                 23,900        994.00       23,756,600

             ワコールホールディング                 36,300       2,387.00        86,648,100

             ス
             ホギメディカル                 19,600       3,450.00        67,620,000

             クラウディアホールディ                 3,600       293.00        1,054,800

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 44,200        331.00       14,630,200

             マツオカコーポレーショ                 4,700      1,466.00         6,890,200

             ン
             ワールド                 19,100       1,429.00        27,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三陽商会                 7,600       870.00        6,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ナイガイ                 5,300       363.00        1,923,900

             オンワードホールディン                 87,500        313.00       27,387,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,600株
             ルックホールディングス                 4,600      1,353.00         6,223,800

             ゴールドウイン                 24,100       7,070.00        170,387,000

             デサント                 24,900       3,605.00        89,764,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キング                 7,700       526.00        4,050,200

             ヤマトインターナショナ                 12,800        329.00        4,211,200

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株
             特種東海製紙                 8,900      4,515.00        40,183,500

             王子ホールディングス                655,900        596.00       390,916,400

             日本製紙                 64,400       1,221.00        78,632,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             三菱製紙                 20,700        379.00        7,845,300

             北越コーポレーション                104,200        651.00       67,834,200

                                                  貸付有価証券
                                                  33,400株
                                 81/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中越パルプ工業                 5,600      1,219.00         6,826,400
             巴川製紙所                 4,800       917.00        4,401,600

             大王製紙                 70,300       2,144.00        150,723,200

             阿波製紙                 3,800       396.00        1,504,800

             レンゴー                150,200        905.00       135,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーモク                 8,900      1,930.00        17,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ザ・パック                 11,000       3,020.00        33,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             クラレ                213,100       1,059.00        225,672,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             旭化成                965,700       1,157.00       1,117,314,900

             共和レザー                 7,900       693.00        5,474,700

             昭和電工                103,700       2,542.00        263,605,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株（4,700株）
             住友化学               1,146,800         582.00       667,437,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             住友精化                 7,100      3,610.00        25,631,000

             日産化学                 79,800       6,620.00        528,276,000

             ラサ工業                 4,800      1,918.00         9,206,400

             クレハ                 12,500       7,810.00        97,625,000

             多木化学                 5,700      6,490.00        36,993,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             テイカ                 10,700       1,336.00        14,295,200

             石原産業                 26,100       1,171.00        30,563,100

             片倉コープアグリ                 3,800      1,209.00         4,594,200

             日本曹達                 20,400       3,655.00        74,562,000

             東ソー                225,200       2,104.00        473,820,800

             トクヤマ                 43,300       2,248.00        97,338,400

             セントラル硝子                 27,800       2,232.00        62,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東亞合成                 83,000       1,308.00        108,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪ソーダ                 14,800       2,762.00        40,877,600

             関東電化工業                 34,500       1,092.00        37,674,000

             デンカ                 53,200       4,040.00        214,928,000

             信越化学工業                269,400       19,475.00       5,246,565,000

             日本カーバイド工業                 5,400      1,408.00         7,603,200

                                 82/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             堺化学工業                 10,200       2,216.00        22,603,200
             第一稀元素化学工業                 14,600       1,711.00        24,980,600

             エア・ウォーター                148,600       1,837.00        272,978,200

             日本酸素ホールディング                120,000       2,883.00        345,960,000

             ス
             日本化学工業                 4,100      3,450.00        14,145,000

             東邦アセチレン                 2,200      1,488.00         3,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本パーカライジング                 73,500       1,190.00        87,465,000

             高圧ガス工業                 23,100        751.00       17,348,100

             チタン工業                 1,800      1,837.00         3,306,600

             四国化成工業                 19,000       1,420.00        26,980,000

             戸田工業                 3,100      3,175.00         9,842,500

             ステラ　ケミファ                 7,900      2,911.00        22,996,900

             保土谷化学工業                 4,300      5,110.00        21,973,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本触媒                 26,400       5,920.00        156,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日精化工業                 12,000       2,674.00        32,088,000

             カネカ                 37,700       4,615.00        173,985,500

             三菱瓦斯化学                146,000       2,268.00        331,128,000

             三井化学                125,800       3,830.00        481,814,000

             ＪＳＲ                146,200       3,990.00        583,338,000

             東京応化工業                 25,000       7,380.00        184,500,000

             大阪有機化学工業                 12,400       4,055.00        50,282,000

             三菱ケミカルホールディ                973,900        986.00       960,265,400

             ングス
             ＫＨネオケム                 24,000       3,090.00        74,160,000

             ダイセル                195,900        898.00       175,918,200

             住友ベークライト                 22,900       5,210.00        119,309,000

             積水化学工業                304,900       1,958.00        596,994,200

             日本ゼオン                131,400       1,590.00        208,926,000

             アイカ工業                 40,600       3,765.00        152,859,000

             宇部興産                 73,600       2,291.00        168,617,600

             積水樹脂                 22,000       2,225.00        48,950,000

             タキロンシーアイ                 31,500        648.00       20,412,000

             旭有機材                 8,200      1,516.00        12,431,200

             ニチバン                 7,700      1,833.00        14,114,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             リケンテクノス                 35,500        598.00       21,229,000

             大倉工業                 7,500      2,231.00        16,732,500

             積水化成品工業                 19,500        607.00       11,836,500

             群栄化学工業                 3,300      2,882.00         9,510,600

             タイガースポリマー                 7,700       440.00        3,388,000

             ミライアル                 4,700      1,430.00         6,721,000

             ダイキアクシス                 5,600       887.00        4,967,200

             ダイキョーニシカワ                 30,700        697.00       21,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,200       934.00        4,856,800

             森六ホールディングス                 7,800      2,160.00        16,848,000

             恵和                 3,700      4,825.00        17,852,500

             日本化薬                 90,200       1,258.00        113,471,600

             カーリットホールディン                 14,400        875.00       12,600,000

             グス
             日本精化                 10,500       2,180.00        22,890,000

             扶桑化学工業                 11,500       4,835.00        55,602,500

             トリケミカル研究所                 13,500       3,635.00        49,072,500

             ＡＤＥＫＡ                 67,100       2,590.00        173,789,000

             日油                 54,900       6,570.00        360,693,000

             新日本理化                 24,100        285.00        6,868,500

             ハリマ化成グループ                 10,800        897.00        9,687,600

             花王                329,100       6,852.00       2,254,993,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             第一工業製薬                 4,900      3,370.00        16,513,000

             石原ケミカル                 3,700      2,780.00        10,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日華化学                 4,900      1,071.00         5,247,900

             ニイタカ                 3,000      2,301.00         6,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三洋化成工業                 8,700      5,910.00        51,417,000

             有機合成薬品工業                 11,200        340.00        3,808,000

             大日本塗料                 16,500        880.00       14,520,000

             日本ペイントホールディ                547,400       1,399.00        765,812,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  29,700株
             関西ペイント                163,700       2,938.00        480,950,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             神東塗料                 11,500        195.00        2,242,500
             中国塗料                 35,100        894.00       31,379,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 10,900       1,076.00        11,728,400

             藤倉化成                 19,600        547.00       10,721,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             太陽ホールディングス                 10,700       6,120.00        65,484,000

             ＤＩＣ                 61,500       3,235.00        198,952,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サカタインクス                 28,900       1,139.00        32,917,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋インキＳＣホール                 30,800       2,082.00        64,125,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 10,200        858.00        8,751,600

             富士フイルムホールディ                261,400       9,549.00       2,496,108,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             資生堂                277,100       7,764.00       2,151,404,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ライオン                179,600       1,903.00        341,778,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             高砂香料工業                 9,300      2,888.00        26,858,400

             マンダム                 31,200       1,697.00        52,946,400

             ミルボン                 18,400       6,660.00        122,544,000

             ファンケル                 54,200       3,820.00        207,044,000

             コーセー                 28,000      13,110.00        367,080,000

             コタ                 9,400      1,623.00        15,256,200

             シーボン                 1,900      1,886.00         3,583,400

             ポーラ・オルビスホール                 63,500       2,494.00        158,369,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,800株
             ノエビアホールディング                 12,600       5,970.00        75,222,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,300      1,056.00         3,484,800

             ン
             新日本製薬                 4,000      2,012.00         8,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エステー                 9,600      1,806.00        17,337,600

             アグロ　カネショウ                 5,000      1,490.00         7,450,000

             コニシ                 24,400       1,726.00        42,114,400

             長谷川香料                 25,600       2,922.00        74,803,200

             星光ＰＭＣ                 8,500       867.00        7,369,500

                                 85/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小林製薬                 41,700       9,030.00        376,551,000
             荒川化学工業                 12,400       1,283.00        15,909,200

             メック                 11,100       3,530.00        39,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本高純度化学                 4,100      2,918.00        11,963,800

             タカラバイオ                 38,900       3,235.00        125,841,500

             ＪＣＵ                 16,700       4,235.00        70,724,500

             新田ゼラチン                 9,300       634.00        5,896,200

             ＯＡＴアグリオ                 3,100      1,871.00         5,800,100

             デクセリアルズ                 41,600       2,190.00        91,104,000

             アース製薬                 12,200       6,580.00        80,276,000

             北興化学工業                 13,800       1,126.00        15,538,800

             大成ラミック                 4,600      2,806.00        12,907,600

             クミアイ化学工業                 55,400        920.00       50,968,000

             日本農薬                 26,500        555.00       14,707,500

             アキレス                 10,300       1,353.00        13,935,900

             有沢製作所                 20,700        949.00       19,644,300

             日東電工                 89,900       8,830.00        793,817,000

             レック                 17,600       1,117.00        19,659,200

             三光合成                 15,600        450.00        7,020,000

             きもと                 22,800        250.00        5,700,000

             藤森工業                 13,300       4,685.00        62,310,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             前澤化成工業                 9,400      1,275.00        11,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             未来工業                 5,300      1,651.00         8,750,300

             ウェーブロックホール                 5,100       679.00        3,462,900

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,700      1,637.00        14,241,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 27,300       4,275.00        116,707,500

             天馬                 11,100       3,020.00        33,522,000

             信越ポリマー                 22,900        997.00       22,831,300

             東リ                 37,000        237.00        8,769,000

             ニフコ                 54,600       3,555.00        194,103,000

             バルカー                 12,100       2,208.00        26,716,800

             ユニ・チャーム                286,700       4,900.00       1,404,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
                                 86/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ショーエイコーポレー                 3,300       841.00        2,775,300
             ション
             協和キリン                174,600       3,965.00        692,289,000

             武田薬品工業               1,237,600        3,727.00       4,612,535,200

             アステラス製薬               1,289,800        1,906.50       2,459,003,700

             大日本住友製薬                110,300       2,082.00        229,644,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             塩野義製薬                187,100       7,280.00       1,362,088,000

             わかもと製薬                 17,700        350.00        6,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本新薬                 42,200       9,260.00        390,772,000

             中外製薬                465,300       4,447.00       2,069,189,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             科研製薬                 25,500       5,120.00        130,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                164,400       9,220.00       1,515,768,000

             ロート製薬                 70,900       3,520.00        249,568,000

             小野薬品工業                341,600       2,748.50        938,887,600

             久光製薬                 43,300       4,600.00        199,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             持田製薬                 20,600       3,655.00        75,293,000

             参天製薬                258,900       1,685.00        436,246,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,800      2,556.00        12,268,800

             日本ケミファ                 1,800      2,255.00         4,059,000

             ツムラ                 49,600       3,850.00        190,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日医工                 42,100        911.00       38,353,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キッセイ薬品工業                 26,300       2,510.00        66,013,000

             生化学工業                 26,200       1,117.00        29,265,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             栄研化学                 26,100       2,294.00        59,873,400

             日水製薬                 5,500      1,027.00         5,648,500

             鳥居薬品                 8,000      2,956.00        23,648,000

             ＪＣＲファーマ                 41,900       2,920.00        122,348,000

             東和薬品                 21,400       3,180.00        68,052,000

             富士製薬工業                 9,100      1,161.00        10,565,100

             ゼリア新薬工業                 27,000       2,194.00        59,238,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             第一三共               1,169,000        2,790.00       3,261,510,000

             キョーリン製薬ホール                 32,800       1,866.00        61,204,800

             ディングス
             大幸薬品                 22,400        931.00       20,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（500株）
             ダイト                 9,500      3,735.00        35,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大塚ホールディングス                309,200       4,892.00       1,512,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株
             大正製薬ホールディング                 36,700       6,600.00        242,220,000

             ス
             ペプチドリーム                 78,100       4,005.00        312,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             あすか製薬ホールディン                 16,900       1,071.00        18,099,900

             グス
             サワイグループホール                 32,600       5,230.00        170,498,000

             ディングス
             日本コークス工業                125,700        133.00       16,718,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ニチレキ                 17,600       1,330.00        23,408,000

             ユシロ化学工業                 8,300      1,203.00         9,984,900

             ビーピー・カストロール                 5,300      1,350.00         7,155,000

             富士石油                 36,100        247.00        8,916,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,400      1,160.00         6,264,000

             出光興産                165,100       2,704.00        446,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,237,800         439.30       983,065,540

             グス
             コスモエネルギーホール                 47,000       2,226.00        104,622,000

             ディングス
             横浜ゴム                 86,100       1,954.00        168,239,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 78,300       2,056.00        160,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                428,500       5,235.00       2,243,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株
             住友ゴム工業                133,600       1,377.00        183,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             藤倉コンポジット                 13,000        710.00        9,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オカモト                 8,800      4,350.00        38,280,000
             フコク                 6,500      1,016.00         6,604,000

             ニッタ                 15,400       2,882.00        44,382,800

             住友理工                 28,800        728.00       20,966,400

             三ツ星ベルト                 18,100       2,063.00        37,340,300

             バンドー化学                 26,200        957.00       25,073,400

             日東紡績                 22,100       3,685.00        81,438,500

             ＡＧＣ                136,600       5,670.00        774,522,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本板硝子                 75,500        575.00       43,412,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             石塚硝子                 2,500      2,062.00         5,155,000

             日本山村硝子                 6,200       925.00        5,735,000

             日本電気硝子                 59,800       2,438.00        145,792,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オハラ                 5,900      1,390.00         8,201,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             住友大阪セメント                 26,800       3,100.00        83,080,000

             太平洋セメント                 84,500       2,628.00        222,066,000

             日本ヒューム                 13,600        751.00       10,213,600

             日本コンクリート工業                 32,000        313.00       10,016,000

             三谷セキサン                 6,900      6,300.00        43,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アジアパイルホールディ                 22,900        493.00       11,289,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             東海カーボン                124,700       1,599.00        199,395,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本カーボン                 7,700      4,365.00        33,610,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東洋炭素                 9,700      2,968.00        28,789,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,200      4,240.00        34,768,000

             テド
             ＴＯＴＯ                106,300       6,430.00        683,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             日本碍子                163,700       1,901.00        311,193,700

             日本特殊陶業                113,200       1,741.00        197,081,200

             ダントーホールディング                 9,700       253.00        2,454,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,100      11,230.00         57,273,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             品川リフラクトリーズ                 3,500      4,040.00        14,140,000
             黒崎播磨                 2,500      4,990.00        12,475,000

             ヨータイ                 10,600       1,300.00        13,780,000

             イソライト工業                 6,500       692.00        4,498,000

             東京窯業                 18,900        328.00        6,199,200

             ニッカトー                 6,700       704.00        4,716,800

             フジミインコーポレー                 11,900       6,500.00        77,350,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,700      1,102.00         5,179,400

             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,002.00         2,905,800

             ル
             ニチアス                 37,600       2,906.00        109,265,600

             ニチハ                 20,700       3,325.00        68,827,500

             日本製鉄                702,200       2,313.50       1,624,539,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             神戸製鋼所                269,200        719.00       193,554,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             中山製鋼所                 20,400        470.00        9,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             合同製鐵                 7,900      1,546.00        12,213,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ　エフ　イー　                425,700       1,897.00        807,552,900

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  8,800株
             東京製鐵                 57,300       1,252.00        71,739,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共英製鋼                 16,600       1,513.00        25,115,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 31,300       4,185.00        130,990,500

             東京鐵鋼                 5,600      1,621.00         9,077,600

             大阪製鐵                 7,800      1,239.00         9,664,200

             淀川製鋼所                 19,300       2,537.00        48,964,100

             丸一鋼管                 47,800       2,810.00        134,318,000

             モリ工業                 4,300      2,401.00        10,324,300

             大同特殊鋼                 24,100       5,140.00        123,874,000

             日本高周波鋼業                 5,400       400.00        2,160,000

             日本冶金工業                 11,500       2,782.00        31,993,000

             山陽特殊製鋼                 17,600       1,850.00        32,560,000

             愛知製鋼                 8,300      2,839.00        23,563,700

             日立金属                138,700       2,134.00        295,985,800

                                                  貸付有価証券
                                 90/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             日本金属                 3,700      1,060.00         3,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大平洋金属                 9,900      1,802.00        17,839,800

             新日本電工                 95,000        324.00       30,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             栗本鐵工所                 6,700      1,656.00        11,095,200

             虹技                 2,000      1,135.00         2,270,000

             日本鋳鉄管                 1,700      1,234.00         2,097,800

             三菱製鋼                 10,900       1,296.00        14,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日亜鋼業                 21,500        296.00        6,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本精線                 2,100      5,000.00        10,500,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,300      1,594.00        10,042,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（200株）
             シンニッタン                 17,800        251.00        4,467,800

             新家工業                 3,600      1,513.00         5,446,800

             大紀アルミニウム工業所                 22,200       1,620.00        35,964,000

             日本軽金属ホールディン                 40,100       1,981.00        79,438,100

             グス
             三井金属鉱業                 39,700       3,445.00        136,766,500

             東邦亜鉛                 8,200      2,202.00        18,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                 97,200       2,274.00        221,032,800

             住友金属鉱山                188,000       4,313.00        810,844,000

             ＤＯＷＡホールディング                 37,200       4,855.00        180,606,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             古河機械金属                 24,300       1,267.00        30,788,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪チタニウムテクノロ                 15,300        817.00       12,500,100

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,300株（400株）
             東邦チタニウム                 26,300       1,166.00        30,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 22,300       2,759.00        61,525,700

             ＣＫサンエツ                 3,100      3,355.00        10,400,500

             古河電気工業                 45,700       2,392.00        109,314,400

             住友電気工業                513,300       1,518.50        779,446,050

             フジクラ                177,600        657.00       116,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             昭和電線ホールディング                 14,200       2,402.00        34,108,400
             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,778.00         5,278,200

             タツタ電線                 25,900        547.00       14,167,300

             カナレ電気                 2,200      1,730.00         3,806,000

             平河ヒューテック                 8,100      1,199.00         9,711,900

             リョービ                 18,100       1,353.00        24,489,300

             アーレスティ                 18,100        458.00        8,289,800

             アサヒホールディングス                 55,200       2,280.00        125,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,300      1,493.00        12,391,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宮地エンジニアリンググ                 4,800      2,682.00        12,873,600

             ループ
             トーカロ                 37,900       1,406.00        53,287,400

             アルファＣｏ                 5,200      1,253.00         6,515,600

             ＳＵＭＣＯ                187,600       2,511.00        471,063,600

                                                  貸付有価証券
                                                  53,600株
             川田テクノロジーズ                 3,000      3,880.00        11,640,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,800      6,530.00        31,344,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,600      2,519.00         4,030,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株（300株）
             信和                 7,800       734.00        5,725,200

             東洋製罐グループホール                 93,700       1,614.00        151,231,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ホッカンホールディング                 7,500      1,453.00        10,897,500

             ス
             コロナ                 8,100       930.00        7,533,000

             横河ブリッジホールディ                 25,300       2,284.00        57,785,200

             ングス
             駒井ハルテック                 3,000      1,676.00         5,028,000

             高田機工                 1,300      2,849.00         3,703,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                138,700       1,530.00        212,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             文化シヤッター                 43,300       1,173.00        50,790,900

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（14,500株）
             三協立山                 18,900        770.00       14,553,000

             アルインコ                 9,700      1,043.00        10,117,100

                                 92/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋シヤッター                 3,200       654.00        2,092,800
             ＬＩＸＩＬ                202,600       3,300.00        668,580,000

             日本フイルコン                 10,200        518.00        5,283,600

             ノーリツ                 28,200       1,910.00        53,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             長府製作所                 15,000       2,086.00        31,290,000

             リンナイ                 28,600      12,470.00        356,642,000

             ダイニチ工業                 7,000       751.00        5,257,000

             日東精工                 18,500        658.00       12,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三洋工業                 1,800      1,902.00         3,423,600

             岡部                 29,800        681.00       20,293,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 18,300       1,523.00        27,870,900

             東プレ                 27,400       1,384.00        37,921,600

             高周波熱錬                 28,300        648.00       18,338,400

             東京製綱                 10,500       1,033.00        10,846,500

             サンコール                 12,600        466.00        5,871,600

             モリテック　スチール                 11,500        461.00        5,301,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             パイオラックス                 21,800       1,573.00        34,291,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイチワン                 14,400        734.00       10,569,600

             日本発條                146,500        822.00       120,423,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中央発條                 7,100      1,132.00         8,037,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバネクス                 2,100      1,200.00         2,520,000

             立川ブラインド工業                 6,500      1,305.00         8,482,500

             三益半導体工業                 11,500       2,487.00        28,600,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ドライケミカル                 3,600      2,125.00         7,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 44,600       2,919.00        130,187,400

             三浦工業                 63,700       4,975.00        316,907,500

             タクマ                 49,800       1,710.00        85,158,000

             ツガミ                 30,500       1,828.00        55,754,000

             オークマ                 17,100       5,660.00        96,786,000

             芝浦機械                 15,200       2,742.00        41,678,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アマダ                215,600       1,205.00        259,798,000
             アイダエンジニアリング                 38,500       1,130.00        43,505,000

             滝澤鉄工所                 4,300      1,109.00         4,768,700

             ＦＵＪＩ                 58,700       2,991.00        175,571,700

             牧野フライス製作所                 17,200       4,355.00        74,906,000

             オーエスジー                 68,000       2,090.00        142,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイジェット工業                 1,700      1,175.00         1,997,500

             旭ダイヤモンド工業                 38,600        538.00       20,766,800

             ＤＭＧ森精機                 87,300       2,109.00        184,115,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソディック                 32,600        936.00       30,513,600

             ディスコ                 20,000      33,650.00        673,000,000

             日東工器                 7,000      1,983.00        13,881,000

             日進工具                 11,600       1,458.00        16,912,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,300        592.00        7,281,600

             冨士ダイス                 7,400       681.00        5,039,400

             豊和工業                 8,100       840.00        6,804,000

             ＯＫＫ                 5,600       388.00        2,172,800

             東洋機械金属                 10,500        500.00        5,250,000

             津田駒工業                 2,800       856.00        2,396,800

             エンシュウ                 3,500       833.00        2,915,500

             島精機製作所                 21,500       2,285.00        49,127,500

             オプトラン                 18,400       2,377.00        43,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＣホールディングス                 4,400      1,032.00         4,540,800

             イワキポンプ                 9,300       967.00        8,993,100

             フリュー                 14,400       1,585.00        22,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマシンフィルタ                 29,700        661.00       19,631,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（100株）
             日阪製作所                 18,100        889.00       16,090,900

             やまびこ                 28,500       1,318.00        37,563,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             野村マイクロ・サイエン                 3,200      5,510.00        17,632,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             平田機工                 7,000      6,840.00        47,880,000

                                 94/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ペガサスミシン製造                 14,900        420.00        6,258,000
             マルマエ                 6,000      2,106.00        12,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             タツモ                 6,900      1,736.00        11,978,400

             ナブテスコ                 83,900       4,760.00        399,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,700株
             三井海洋開発                 15,600       1,725.00        26,910,000

             レオン自動機                 14,400       1,540.00        22,176,000

             ＳＭＣ                 43,600      76,790.00       3,348,044,000

             ホソカワミクロン                 5,200      6,750.00        35,100,000

             ユニオンツール                 5,500      4,045.00        22,247,500

             オイレス工業                 20,600       1,699.00        34,999,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 5,000      4,445.00        22,225,000

             械
             サトーホールディングス                 19,400       2,790.00        54,126,000

             技研製作所                 13,000       4,825.00        62,725,000

             日本エアーテック                 6,800      1,264.00         8,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,300株）
             カワタ                 4,000       914.00        3,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,300       1,190.00        13,447,000

             オカダアイヨン                 4,600      1,324.00         6,090,400

             ワイエイシイホールディ                 5,900       959.00        5,658,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             小松製作所                674,000       2,859.00       1,926,966,000

             住友重機械工業                 85,100       3,075.00        261,682,500

             日立建機                 69,500       3,375.00        234,562,500

             日工                 22,200        681.00       15,118,200

             巴工業                 5,800      2,307.00        13,380,600

             井関農機                 13,800       1,743.00        24,053,400

             ＴＯＷＡ                 13,900       2,940.00        40,866,000

             丸山製作所                 3,000      1,664.00         4,992,000

             北川鉄工所                 6,700      1,643.00        11,008,100

             ローツェ                 6,500      9,020.00        58,630,000

             タカキタ                 5,200       658.00        3,421,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             クボタ                725,600       2,469.50       1,791,869,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
                                 95/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             荏原実業                 6,800      2,659.00        18,081,200
             三菱化工機                 4,800      2,490.00        11,952,000

             月島機械                 27,400       1,207.00        33,071,800

             帝国電機製作所                 10,400       1,349.00        14,029,600

             東京機械製作所                 6,000      1,958.00        11,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             新東工業                 35,300        800.00       28,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,000       3,165.00        41,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイチ　コーポレーショ                 25,300        771.00       19,506,300

             ン
             小森コーポレーション                 37,700        858.00       32,346,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鶴見製作所                 11,400       1,779.00        20,280,600

             住友精密工業                 2,200      2,429.00         5,343,800

             日本ギア工業                 5,900       304.00        1,793,600

             酒井重工業                 2,600      2,545.00         6,617,000

             荏原製作所                 61,700       6,220.00        383,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             石井鐵工所                 2,100      3,005.00         6,310,500

             酉島製作所                 14,800        952.00       14,089,600

             北越工業                 15,300       1,065.00        16,294,500

             ダイキン工業                189,500       29,085.00       5,511,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オルガノ                 4,800      6,550.00        31,440,000

             トーヨーカネツ                 5,600      2,530.00        14,168,000

             栗田工業                 80,500       5,390.00        433,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             椿本チエイン                 21,200       3,510.00        74,412,000

             大同工業                 7,100      1,070.00         7,597,000

             木村化工機                 12,400        763.00        9,461,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             アネスト岩田                 25,100       1,055.00        26,480,500

             ダイフク                 81,900      10,860.00        889,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サムコ                 3,700      3,175.00        11,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             加藤製作所                 8,100       918.00        7,435,800

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             油研工業                 2,500      1,788.00         4,470,000
             タダノ                 71,800       1,253.00        89,965,400

             フジテック                 51,200       2,992.00        153,190,400

             ＣＫＤ                 34,500       2,505.00        86,422,500

             キトー                 12,500       1,741.00        21,762,500

             平和                 41,500       2,027.00        84,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             理想科学工業                 10,900       2,355.00        25,669,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＡＮＫＹＯ                 35,400       2,824.00        99,969,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本金銭機械                 16,400        601.00        9,856,400

             マースグループホール                 9,400      1,703.00        16,008,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,200       4,930.00        50,286,000

             オーイズミ                 6,200       384.00        2,380,800

             ダイコク電機                 6,800      1,193.00         8,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             竹内製作所                 24,900       2,766.00        68,873,400

             アマノ                 38,900       2,872.00        111,720,800

             ＪＵＫＩ                 20,700        793.00       16,415,100

             蛇の目ミシン工業                 13,500        725.00        9,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             マックス                 19,900       1,959.00        38,984,100

             グローリー                 38,200       2,378.00        90,839,600

             新晃工業                 13,800       2,212.00        30,525,600

             大和冷機工業                 21,500       1,259.00        27,068,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             セガサミーホールディン                135,200       1,558.00        210,641,600

             グス
             日本ピストンリング                 5,400      1,453.00         7,846,200

             リケン                 6,900      2,950.00        20,355,000

             ＴＰＲ                 20,000       1,520.00        30,400,000

             ツバキ・ナカシマ                 32,600       1,586.00        51,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ホシザキ                 43,500      10,670.00        464,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大豊工業                 12,100        870.00       10,527,000

             日本精工                305,500        771.00       235,540,500

                                                  貸付有価証券
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                                                  4,300株
             ＮＴＮ                344,300        254.00       87,452,200

                                                  貸付有価証券
                                                  44,900株
             ジェイテクト                142,700        980.00       139,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二越                 12,700       4,555.00        57,848,500

             日本トムソン                 40,700        595.00       24,216,500

             ＴＨＫ                 86,500       2,704.00        233,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ユーシン精機                 9,900       852.00        8,434,800

             前澤給装工業                 10,400       1,068.00        11,107,200

             イーグル工業                 18,400       1,283.00        23,607,200

             前澤工業                 8,900       804.00        7,155,600

             日本ピラー工業                 15,000       2,636.00        39,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 50,100        841.00       42,134,100

             マキタ                194,000       6,790.00       1,317,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日立造船                117,900        854.00       100,686,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             三菱重工業                233,700       2,999.50        700,983,150

             ＩＨＩ                100,000       2,609.00        260,900,000

             スター精密                 22,900       1,609.00        36,846,100

             日清紡ホールディングス                 91,000        948.00       86,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イビデン                 71,600       6,530.00        467,548,000

             コニカミノルタ                301,800        594.00       179,269,200

             ブラザー工業                181,700       2,433.00        442,076,100

             ミネベアミツミ                256,400       2,971.00        761,764,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日立製作所                715,200       6,607.00       4,725,326,400

             東芝                294,400       4,750.00       1,398,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             三菱電機               1,487,500        1,535.50       2,284,056,250

             富士電機                 89,600       4,955.00        443,968,000

             東洋電機製造                 5,800      1,110.00         6,438,000

             安川電機                160,100       5,880.00        941,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             シンフォニアテクノロ                 19,300       1,234.00        23,816,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジー
             明電舎                 25,200       2,522.00        63,554,400

             オリジン                 4,000      1,298.00         5,192,000

             山洋電気                 7,200      7,350.00        52,920,000

             デンヨー                 12,700       2,079.00        26,403,300

             東芝テック                 16,000       4,850.00        77,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芝浦メカトロニクス                 2,600      7,330.00        19,058,000

             マブチモーター                 34,800       3,935.00        136,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本電産                358,000       13,040.00       4,668,320,000

             ユー・エム・シー・エレ                 7,700       828.00        6,375,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  2,500株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 8,000      2,776.00        22,208,000

             クター
             東光高岳                 7,500      1,531.00        11,482,500

             ダブル・スコープ                 42,800        885.00       37,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株（2,700株）
             ダイヘン                 16,300       4,925.00        80,277,500

             ヤーマン                 24,300       1,128.00        27,410,400

             ＪＶＣケンウッド                128,800        216.00       27,820,800

             ミマキエンジニアリング                 13,300        926.00       12,315,800

             Ｉ－ＰＥＸ                 6,900      2,098.00        14,476,200

             日新電機                 34,900       1,281.00        44,706,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大崎電気工業                 29,600        570.00       16,872,000

             オムロン                123,800       11,270.00       1,395,226,000

             日東工業                 21,800       1,764.00        38,455,200

             ＩＤＥＣ                 19,900       2,333.00        46,426,700

             正興電機製作所                 4,700      1,472.00         6,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             不二電機工業                 2,500      1,273.00         3,182,500

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,500       2,630.00        140,705,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,500      1,368.00         4,788,000

             メルコホールディングス                 5,100      5,090.00        25,959,000

             テクノメディカ                 3,300      1,658.00         5,471,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,500      2,546.00        11,457,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リックホールディング                                     1,900株
             日本電気                189,000       6,080.00       1,149,120,000

             富士通                133,800       21,485.00       2,874,693,000

             沖電気工業                 60,400       1,008.00        60,883,200

             岩崎通信機                 6,500       904.00        5,876,000

             電気興業                 7,200      2,320.00        16,704,000

             サンケン電気                 17,400       5,690.00        99,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ナカヨ                 2,900      1,417.00         4,109,300

             アイホン                 8,400      2,229.00        18,723,600

             ルネサスエレクトロニク                803,400       1,290.00       1,036,386,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,100株
             セイコーエプソン                184,600       2,227.00        411,104,200

             ワコム                107,700        728.00       78,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  47,900株
             アルバック                 27,400       6,350.00        173,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アクセル                 6,200       776.00        4,811,200

             ＥＩＺＯ                 12,600       4,380.00        55,188,000

             日本信号                 34,700        939.00       32,583,300

             京三製作所                 31,900        472.00       15,056,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             能美防災                 19,700       2,106.00        41,488,200

             ホーチキ                 10,800       1,188.00        12,830,400

             星和電機                 6,700       524.00        3,510,800

             エレコム                 34,100       1,908.00        65,062,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,586,400        1,374.50       2,180,506,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シャープ                197,800       1,460.00        288,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             アンリツ                 89,400       2,000.00        178,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,000株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 45,400       2,949.00        133,884,600

             ソニーグループ                931,800       11,950.00       11,135,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ＴＤＫ                 71,800      12,290.00        882,422,000

             帝国通信工業                 6,600      1,509.00         9,959,400

             タムラ製作所                 53,500        785.00       41,997,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,700株（3,300株）
             アルプスアルパイン                121,500       1,276.00        155,034,000

             池上通信機                 4,700       795.00        3,736,500

             日本電波工業                 14,400        909.00       13,089,600

             鈴木                 6,700       872.00        5,842,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メイコー                 11,100       2,946.00        32,700,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本トリム                 3,200      3,805.00        12,176,000

             ローランド　ディー．                 8,800      3,125.00        27,500,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  1,800株
             フォスター電機                 15,000        954.00       14,310,000

             ＳＭＫ                 3,800      2,442.00         9,279,600

             ヨコオ                 12,100       2,725.00        32,972,500

             ティアック                 9,400       123.00        1,156,200

             ホシデン                 38,900        953.00       37,071,700

             ヒロセ電機                 22,900      19,260.00        441,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本航空電子工業                 34,100       1,662.00        56,674,200

             ＴＯＡ                 17,500        862.00       15,085,000

             マクセルホールディング                 29,600       1,329.00        39,338,400

             ス
             古野電気                 19,100       1,119.00        21,372,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニデンホールディング                 3,500      2,797.00         9,789,500

             ス
             スミダコーポレーション                 13,900       1,329.00        18,473,100

             アイコム                 6,200      2,465.00        15,283,000

             リオン                 6,200      2,700.00        16,740,000

             本多通信工業                 11,500        472.00        5,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             横河電機                148,900       1,888.00        281,123,200

             新電元工業                 5,700      4,190.00        23,883,000

             アズビル                100,600       5,130.00        516,078,000

             東亜ディーケーケー                 7,300       873.00        6,372,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 61,500       3,840.00        236,160,000

             チノー                 4,700      1,495.00         7,026,500

             共和電業                 14,300        389.00        5,562,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電子材料                 6,100      1,966.00        11,992,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（300株）
             堀場製作所                 27,500       8,070.00        221,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アドバンテスト                110,600       10,400.00       1,150,240,000

             小野測器                 6,200       565.00        3,503,000

             エスペック                 13,200       2,266.00        29,911,200

             キーエンス                146,000       69,260.00       10,111,960,000

             日置電機                 7,100      9,410.00        66,811,000

             シスメックス                116,100       14,110.00       1,638,171,000

             日本マイクロニクス                 25,900       1,541.00        39,911,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メガチップス                 14,900       3,420.00        50,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,700      3,950.00        26,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,600      2,048.00         3,276,800

             原田工業                 6,000       939.00        5,634,000

             コーセル                 18,100       1,047.00        18,950,700

             イリソ電子工業                 12,500       4,675.00        58,437,500

             オプテックスグループ                 24,400       1,568.00        38,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             千代田インテグレ                 6,200      1,934.00        11,990,800

             アイ・オー・データ機器                 5,500       920.00        5,060,000

             レーザーテック                 65,300      27,520.00       1,797,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             スタンレー電気                104,100       2,802.00        291,688,200

             岩崎電気                 5,400      2,003.00        10,816,200

             ウシオ電機                 76,200       2,123.00        161,772,600

             岡谷電機産業                 10,600        365.00        3,869,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,700        333.00        4,562,100

             ルディング
             エノモト                 4,100      1,744.00         7,150,400

             日本セラミック                 13,800       3,075.00        42,435,000

             遠藤照明                 7,500       930.00        6,975,000

             古河電池                 10,600       1,651.00        17,500,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             双信電機                 7,200       852.00        6,134,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                102/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山一電機                 9,700      1,718.00        16,664,600
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             図研                 9,700      4,005.00        38,848,500

             日本電子                 27,100       8,850.00        239,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（900株）
             カシオ計算機                119,600       1,783.00        213,246,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ファナック                130,500       26,030.00       3,396,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本シイエムケイ                 32,000        420.00       13,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エンプラス                 6,700      3,335.00        22,344,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大真空                 5,000      3,740.00        18,700,000

             ローム                 61,800      11,240.00        694,632,000

             浜松ホトニクス                106,700       6,820.00        727,694,000

             三井ハイテック                 14,600       7,260.00        105,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新光電気工業                 49,900       4,020.00        200,598,000

             京セラ                226,700       7,330.00       1,661,711,000

             太陽誘電                 66,200       7,030.00        465,386,000

             村田製作所                437,000       9,763.00       4,266,431,000

             双葉電子工業                 25,500        805.00       20,527,500

             北陸電気工業                 5,600      1,033.00         5,784,800

             ニチコン                 46,800       1,144.00        53,539,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本ケミコン                 15,000       2,242.00        33,630,000

             ＫＯＡ                 20,600       1,749.00        36,029,400

             市光工業                 17,800        711.00       12,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             小糸製作所                 89,100       6,900.00        614,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ミツバ                 27,400        669.00       18,330,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 25,800      10,110.00        260,838,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,600       1,630.00        22,168,000

             キヤノン                739,200       2,649.00       1,958,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  42,700株
             リコー                378,400       1,139.00        430,997,600

                                                  貸付有価証券
                                103/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,300株
             象印マホービン                 40,200       1,765.00        70,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,591.00         3,022,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 87,100      50,180.00       4,370,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トヨタ紡織                 43,300       2,108.00        91,276,400

             芦森工業                 2,800      1,050.00         2,940,000

             ユニプレス                 24,400        948.00       23,131,200

             豊田自動織機                120,400       9,830.00       1,183,532,000

             モリタホールディングス                 23,800       1,630.00        38,794,000

             三櫻工業                 20,600       1,107.00        22,804,200

             デンソー                327,500       7,935.00       2,598,712,500

             東海理化電機製作所                 39,200       1,653.00        64,797,600

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 57,600        477.00       27,475,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,200株
             川崎重工業                116,300       2,440.00        283,772,000

             名村造船所                 44,700        228.00       10,191,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             サノヤスホールディング                 18,200        144.00        2,620,800

             ス
             日本車輌製造                 5,400      2,135.00        11,529,000

             三菱ロジスネクスト                 19,700       1,049.00        20,665,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,600      1,130.00         2,938,000

             日産自動車               1,754,300         572.20      1,003,810,460

                                                  貸付有価証券
                                                  433,900株
             いすゞ自動車                395,000       1,467.00        579,465,000

             トヨタ自動車               1,507,000        9,962.00      15,012,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日野自動車                185,800       1,001.00        185,985,800

             三菱自動車工業                550,600        285.00       156,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  230,900株（7,100株）
             エフテック                 10,400        642.00        6,676,800

             レシップホールディング                 5,900       586.00        3,457,400

             ス
             ＧＭＢ                 2,700       887.00        2,394,900

             ファルテック                 2,600       743.00        1,931,800

             武蔵精密工業                 33,200       2,018.00        66,997,600

                                104/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日産車体                 21,800        757.00       16,502,600
             新明和工業                 42,000        948.00       39,816,000

             極東開発工業                 25,700       1,733.00        44,538,100

             トピー工業                 12,200       1,234.00        15,054,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,600      3,295.00        15,157,000

             タチエス                 22,800       1,410.00        32,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 72,000       1,386.00        99,792,000

             フタバ産業                 37,200        492.00       18,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＫＹＢ                 16,600       3,195.00        53,037,000

             大同メタル工業                 30,700        604.00       18,542,800

             プレス工業                 73,700        361.00       26,605,700

             ミクニ                 18,900        322.00        6,085,800

             太平洋工業                 31,100       1,268.00        39,434,800

             河西工業                 20,100        396.00        7,959,600

             アイシン                108,900       4,335.00        472,081,500

             マツダ                466,900        969.00       452,426,100

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株
             今仙電機製作所                 13,000        710.00        9,230,000

             本田技研工業               1,171,200        3,382.00       3,960,998,400

             スズキ                294,900       4,925.00       1,452,382,500

             ＳＵＢＡＲＵ                426,300       2,063.50        879,670,050

             安永                 7,200      1,158.00         8,337,600

             ヤマハ発動機                194,100       2,928.00        568,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＴＢＫ                 17,700        415.00        7,345,500

             エクセディ                 20,200       1,739.00        35,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 48,000       2,366.00        113,568,000

             愛三工業                 23,300        860.00       20,038,000

             盟和産業                 2,300      1,045.00         2,403,500

             日本プラスト                 12,500        644.00        8,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 12,700       1,264.00        16,052,800

             エフ・シー・シー                 24,300       1,595.00        38,758,500

             シマノ                 59,900      33,420.00       2,001,858,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             テイ・エス　テック                 69,100       1,545.00        106,759,500

             ジャムコ                 8,700      1,014.00         8,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             テルモ                456,000       5,040.00       2,298,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クリエートメディック                 4,500       981.00        4,414,500

             日機装                 44,600        930.00       41,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本エム・ディ・エム                 8,600      2,301.00        19,788,600

             島津製作所                191,400       5,270.00       1,008,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＪＭＳ                 12,600        825.00       10,395,000

             クボテック                 3,800       304.00        1,155,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,800       1,171.00        12,646,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイ・テクノロジー                 7,000      4,870.00        34,090,000

             東京計器                 9,500      1,034.00         9,823,000

             愛知時計電機                 2,000      4,695.00         9,390,000

             インターアクション                 7,400      2,820.00        20,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オーバル                 13,300        279.00        3,710,700

             東京精密                 25,100       5,040.00        126,504,000

             マニー                 59,300       2,308.00        136,864,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ニコン                227,100       1,249.00        283,647,900

             トプコン                 74,900       1,909.00        142,984,100

             オリンパス                780,100       2,427.00       1,893,302,700

             理研計器                 13,100       2,990.00        39,169,000

             タムロン                 11,500       2,624.00        30,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＨＯＹＡ                290,300       17,980.00       5,219,594,000

             シード                 5,800       704.00        4,083,200

             ノーリツ鋼機                 13,400       2,809.00        37,640,600

             エー・アンド・デイ                 12,500       1,158.00        14,475,000

             朝日インテック                162,700       3,315.00        539,350,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             シチズン時計                188,700        500.00       94,350,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             リズム                 4,600      1,329.00         6,113,400

             大研医器                 11,800        601.00        7,091,800

             メニコン                 22,900       8,820.00        201,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             シンシア                 1,600       642.00        1,027,200

             松風                 6,800      2,037.00        13,851,600

             セイコーホールディング                 21,000       2,261.00        47,481,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ニプロ                110,900       1,293.00        143,393,700

             中本パックス                 3,800      1,838.00         6,984,400

             スノーピーク                 9,700      5,240.00        50,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラマウントベッドホー                 28,500       2,210.00        62,985,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,100      1,164.00         9,428,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             粧美堂                 4,300       419.00        1,801,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 12,700       1,264.00        16,052,800

             前田工繊                 16,400       3,340.00        54,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             永大産業                 19,400        308.00        5,975,200

             アートネイチャー                 14,300        728.00       10,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バンダイナムコホール                123,000       8,349.00       1,026,927,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,800       705.00        2,679,000

             共立印刷                 24,900        172.00        4,282,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＯＥＩ                 14,000       5,130.00        71,820,000

             フランスベッドホール                 19,100        950.00       18,145,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,100       4,345.00        109,059,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             萩原工業                 9,600      1,518.00        14,572,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             トッパン・フォームズ                 26,600       1,036.00        27,557,600

             フジシールインターナ                 30,600       2,612.00        79,927,200

             ショナル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タカラトミー                 66,700       1,121.00        74,770,700
             廣済堂                 10,400       1,066.00        11,086,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             エステールホールディン                 4,000       668.00        2,672,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,100       772.00        3,937,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 11,900       1,075.00        12,792,500

             ホクシン                 9,200       163.00        1,499,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 5,000      1,166.00         5,830,000

             大建工業                 10,000       2,377.00        23,770,000

             凸版印刷                226,100       1,959.00        442,929,900

             大日本印刷                175,800       2,703.00        475,187,400

             共同印刷                 4,600      2,655.00        12,213,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 30,500       1,814.00        55,327,000

             光村印刷                 1,300      1,675.00         2,177,500

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,300      1,794.00        13,096,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,200株
             アシックス                131,500       2,546.00        334,799,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             ツツミ                 3,700      2,403.00         8,891,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,300       5,540.00        57,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             小松ウオール工業                 4,500      1,960.00         8,820,000

             ヤマハ                 88,500       7,160.00        633,660,000

             河合楽器製作所                 4,200      4,220.00        17,724,000

             クリナップ                 13,800        583.00        8,045,400

             ピジョン                 89,900       3,235.00        290,826,500

                                                  貸付有価証券
                                                  42,200株
             兼松サステック                 1,000      1,811.00         1,811,000

             キングジム                 12,000        886.00       10,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 31,800       2,530.00        80,454,000

             イトーキ                 27,400        362.00        9,918,800

             任天堂                 85,100      55,140.00       4,692,414,000

             三菱鉛筆                 24,500       1,475.00        36,137,500

             タカラスタンダード                 30,700       1,680.00        51,576,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コクヨ                 71,300       1,937.00        138,108,100
                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ナカバヤシ                 14,600        595.00        8,687,000

             グローブライド                 7,200      8,090.00        58,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             オカムラ                 51,100       1,687.00        86,205,700

             美津濃                 14,700       2,600.00        38,220,000

             東京電力ホールディング               1,261,700         287.00       362,107,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  401,000株
             中部電力                455,100       1,324.50        602,779,950

             関西電力                563,600       1,073.50        605,024,600

             中国電力                214,600       1,029.00        220,823,400

             北陸電力                136,000        585.00       79,560,000

             東北電力                348,400        837.00       291,610,800

             四国電力                123,600        771.00       95,295,600

             九州電力                328,500        840.00       275,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北海道電力                139,200        511.00       71,131,200

             沖縄電力                 28,900       1,430.00        41,327,000

             電源開発                118,400       1,632.00        193,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフオン                 9,000       889.00        8,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,300株）
             イーレックス                 21,900       2,465.00        53,983,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 25,300       4,900.00        123,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             東京瓦斯                286,100       2,172.50        621,552,250

             大阪瓦斯                269,400       2,110.00        568,434,000

             東邦瓦斯                 73,200       5,220.00        382,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北海道瓦斯                 8,000      1,570.00        12,560,000

             広島ガス                 30,700        381.00       11,696,700

             西部ガスホールディング                 16,700       2,499.00        41,733,300

             ス
             静岡ガス                 38,700       1,337.00        51,741,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メタウォーター                 16,700       1,862.00        31,095,400

             ＳＢＳホールディングス                 11,000       4,005.00        44,055,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東武鉄道                155,000       2,856.00        442,680,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             相鉄ホールディングス                 51,000       2,140.00        109,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                375,200       1,480.00        555,296,000

             京浜急行電鉄                191,000       1,310.00        250,210,000

             小田急電鉄                238,300       2,544.00        606,235,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             京王電鉄                 83,100       5,950.00        494,445,000

             京成電鉄                111,500       3,430.00        382,445,000

             富士急行                 20,300       4,510.00        91,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（100株）
             新京成電鉄                 3,800      2,152.00         8,177,600

             東日本旅客鉄道                261,800       6,918.00       1,811,132,400

             西日本旅客鉄道                132,500       5,111.00        677,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             東海旅客鉄道                123,700       15,675.00       1,938,997,500

             西武ホールディングス                179,300       1,332.00        238,827,600

             鴻池運輸                 23,700       1,380.00        32,706,000

             西日本鉄道                 41,200       2,741.00        112,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハマキョウレックス                 11,400       3,355.00        38,247,000

             サカイ引越センター                 6,800      4,800.00        32,640,000

             近鉄グループホールディ                140,900       3,585.00        505,126,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,000株
             阪急阪神ホールディング                187,900       3,380.00        635,102,000

             ス
             南海電気鉄道                 66,800       2,327.00        155,443,600

             京阪ホールディングス                 62,700       3,105.00        194,683,500

             神戸電鉄                 3,400      3,590.00        12,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                115,800       1,959.00        226,852,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             山陽電気鉄道                 10,100       2,010.00        20,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルプス物流                 9,800       993.00        9,731,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 48,800       7,950.00        387,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ヤマトホールディングス                197,400       2,847.00        561,997,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山九                 36,100       5,240.00        189,164,000
             丸運                 8,000       276.00        2,208,000

             丸全昭和運輸                 11,400       3,425.00        39,045,000

             センコーグループホール                 77,700       1,012.00        78,632,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,900株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,400      5,070.00        17,238,000

             ニッコンホールディング                 47,300       2,349.00        111,107,700

             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,649.00         3,973,500

             福山通運                 18,000       4,785.00        86,130,000

             セイノーホールディング                105,500       1,388.00        146,434,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             エスライン                 3,800       925.00        3,515,000

             神奈川中央交通                 3,500      3,510.00        12,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立物流                 29,000       4,660.00        135,140,000

             丸和運輸機関                 29,700       1,667.00        49,509,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,200       1,796.00        25,503,200

             グス
             九州旅客鉄道                109,000       2,490.00        271,410,000

             ＳＧホールディングス                266,200       3,050.00        811,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本郵船                117,800       9,830.00       1,157,974,000

             商船三井                 83,600       8,980.00        750,728,000

             川崎汽船                 43,400       5,820.00        252,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ＮＳユナイテッド海運                 6,600      3,845.00        25,377,000

             明治海運                 15,000        766.00       11,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,100株）
             飯野海運                 65,400        551.00       36,035,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,500      1,054.00         2,635,000

             乾汽船                 9,600      2,472.00        23,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本航空                343,200       2,422.00        831,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＡＮＡホールディングス                380,200       2,634.50       1,001,636,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             パスコ                 2,700      1,487.00         4,014,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トランコム                 4,300      8,500.00        36,550,000
             日新                 11,200       1,563.00        17,505,600

             三菱倉庫                 48,700       3,255.00        158,518,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井倉庫ホールディング                 14,900       2,719.00        40,513,100

             ス
             住友倉庫                 49,800       1,860.00        92,628,000

             澁澤倉庫                 7,700      2,216.00        17,063,200

             東陽倉庫                 23,600        344.00        8,118,400

             日本トランスシティ                 31,000        635.00       19,685,000

             ケイヒン                 2,700      1,421.00         3,836,700

             中央倉庫                 8,600      1,017.00         8,746,200

             川西倉庫                 2,600      1,160.00         3,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,600        962.00       11,159,200

             ファイズホールディング                 2,500       781.00        1,952,500

             ス
             東洋埠頭                 4,300      1,505.00         6,471,500

             宇徳                 10,000        557.00        5,570,000

             上組                 77,500       2,416.00        187,240,000

             サンリツ                 3,600       790.00        2,844,000

             キムラユニティー                 3,800      1,400.00         5,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 3,500      1,794.00         6,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             近鉄エクスプレス                 26,600       2,750.00        73,150,000

             東海運                 8,000       332.00        2,656,000

             エーアイテイー                 8,800      1,083.00         9,530,400

             内外トランスライン                 5,400      2,156.00        11,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本コンセプト                 4,500      2,035.00         9,157,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 48,300       2,161.00        104,376,300

             クロスキャット                 3,800      1,122.00         4,263,600

             システナ                 52,100       2,318.00        120,767,800

             デジタルアーツ                 8,500      9,280.00        78,880,000

             日鉄ソリューションズ                 21,100       3,920.00        82,712,000

             キューブシステム                 7,400      1,148.00         8,495,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,738.00         3,823,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,200      1,524.00         9,448,800

             ラクーンホールディング                 10,300       1,618.00        16,665,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,300株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,300      1,538.00        11,227,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ソフトクリエイトホール                 5,700      3,185.00        18,154,500

             ディングス
             ＴＩＳ                146,000       3,225.00        470,850,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       529.00        3,808,800

             グリー                 89,500        664.00       59,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＧＭＯペパボ                 1,500      3,685.00         5,527,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             コーエーテクモホール                 38,800       5,190.00        201,372,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             三菱総合研究所                 6,300      4,360.00        27,468,000

             ボルテージ                 3,900       445.00        1,735,500

             電算                 1,600      2,345.00         3,752,000

             ＡＧＳ                 7,400       892.00        6,600,800

             ファインデックス                 12,300       1,061.00        13,050,300

             ブレインパッド                 3,800      5,670.00        21,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＫＬａｂ                 26,800        682.00       18,277,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,400       1,052.00        20,408,800

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      3,785.00         9,084,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,000株
             ネクソン                328,700       2,218.00        729,056,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アイスタイル                 44,500        437.00       19,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エムアップホールディン                 3,800      3,010.00        11,438,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 10,100       1,512.00        15,271,200

             エニグモ                 13,800       1,533.00        21,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノスジャパン                 11,300        642.00        7,254,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                113/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｅｎｉｓｈ                 9,000       498.00        4,482,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             コロプラ                 47,900        845.00       40,475,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オルトプラス                 11,300        454.00        5,130,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,200株）
             ブロードリーフ                 72,300        532.00       38,463,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,500       902.00        4,961,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,500株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,600      2,048.00        13,516,800

             ディングス
             システム情報                 10,900       1,001.00        10,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアドゥ                 5,700      5,130.00        29,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 36,100        425.00       15,342,500

             ブイキューブ                 14,800       1,810.00        26,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（2,100株）
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       631.00        1,640,600

             ジ
             サイバーリンクス                 4,800      1,593.00         7,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             ディー・エル・イー                 11,700        320.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（700株）
             フィックスターズ                 15,500        810.00       12,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,800      2,272.00        13,177,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,500株（3,500株）
             オプティム                 10,200       2,114.00        21,562,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（1,500株）
             セレス                 5,300      3,300.00        17,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,300      26,120.00        190,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,100株）
             ティーガイア                 15,500       2,000.00        31,000,000

             セック                 2,100      2,444.00         5,132,400

             テクマトリックス                 22,600       1,991.00        44,996,600

             プロシップ                 4,300      1,599.00         6,875,700

             ガンホー・オンライン・                 39,600       2,227.00        88,189,200

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  1,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＧＭＯペイメントゲート                 28,300      14,970.00        423,651,000
                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  6,200株
             ザッパラス                 5,700       585.00        3,334,500

             システムリサーチ                 4,200      2,026.00         8,509,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             インターネットイニシア                 38,900       3,960.00        154,044,000

             ティブ
             さくらインターネット                 15,600        637.00        9,937,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ヴィンクス                 4,100      1,035.00         4,243,500

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,200      5,160.00        16,512,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,100株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,700      2,855.00        21,983,500

             システムインテグレータ                 4,100       650.00        2,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             朝日ネット                 11,800        741.00        8,743,800

             ｅＢＡＳＥ                 17,400        813.00       14,146,200

             アバント                 15,600       1,502.00        23,431,200

             アドソル日進                 5,200      2,252.00        11,710,400

             ＯＤＫソリューションズ                 3,000       755.00        2,265,000

             フリービット                 8,700       838.00        7,290,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（2,000株）
             コムチュア                 13,400       3,040.00        40,736,000

             サイバーコム                 2,200      1,331.00         2,928,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステリア                 10,500        696.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（400株）
             アイル                 8,100      1,724.00        13,964,400

             マークラインズ                 7,300      2,946.00        21,505,800

             メディカル・データ・ビ                 18,500       1,706.00        31,561,000

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 20,200       1,025.00        20,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（3,700株）
             ショーケース                 3,200       676.00        2,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             モバイルファクトリー                 3,300      1,066.00         3,517,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（700株）
             テラスカイ                 4,700      2,170.00        10,199,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,400      2,020.00        12,928,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,500      1,121.00         7,286,500

             パイプドＨＤ                 3,000      2,402.00         7,206,000

             アイビーシー                 2,400       856.00        2,054,400

             ネオジャパン                 2,800      1,535.00         4,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,100      3,160.00         9,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             ラクス                 43,900       3,915.00        171,868,500

             ランドコンピュータ                 2,200      1,254.00         2,758,800

             ダブルスタンダード                 1,900      7,750.00        14,725,000

             オープンドア                 8,700      2,312.00        20,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 5,200       699.00        3,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             アカツキ                 5,800      3,290.00        19,082,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,366.00         2,602,600

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,800      3,035.00        11,533,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 15,600        628.00        9,796,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ノムラシステムコーポ                 7,500       301.00        2,257,500

             レーション
             チェンジ                 26,900       2,414.00        64,936,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（600株）
             シンクロ・フード                 8,700       409.00        3,558,300

             オークネット                 7,700      1,976.00        15,215,200

             キャピタル・アセット・                 2,900      1,029.00         2,984,100

             プランニング
             セグエグループ                 3,800       824.00        3,131,200

             エイトレッド                 2,800      2,447.00         6,851,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 3,400       898.00        3,053,200

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  1,400株（100株）
             マクロミル                 29,800        795.00       23,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーグリー                 3,400      1,467.00         4,987,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オロ                 4,600      3,875.00        17,825,000

             ユーザーローカル                 4,400      1,919.00         8,443,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テモナ                 3,200       812.00        2,598,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ニーズウェル                 3,100       723.00        2,241,300

             マネーフォワード                 22,100       9,090.00        200,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,000株）
             サインポスト                 3,500       703.00        2,460,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             電算システムホールディ                 6,000      2,768.00        16,608,000

             ングス
             ソルクシーズ                 6,200      1,014.00         6,286,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フェイス                 4,500       690.00        3,105,000

             プロトコーポレーション                 17,400       1,565.00        27,231,000

             ハイマックス                 4,100      1,101.00         4,514,100

             野村総合研究所                253,600       4,335.00       1,099,356,000

             サイバネットシステム                 10,400        704.00        7,321,600

             ＣＥホールディングス                 7,700       595.00        4,581,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             日本システム技術                 2,700      1,826.00         4,930,200

             インテージホールディン                 18,200       1,597.00        29,065,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             東邦システムサイエンス                 3,800       963.00        3,659,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 69,200        235.00       16,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（15,600株）
             インフォコム                 13,300       2,521.00        33,529,300

             ＨＥＲＯＺ                 4,200      2,041.00         8,572,200

             ラクスル                 15,900       5,940.00        94,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＰＳ                 3,400      2,185.00         7,429,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＦＩＧ                 15,800        282.00        4,455,600

             システムサポート                 4,300      1,374.00         5,908,200

             イーソル                 8,900       935.00        8,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルテリア・ネットワー                 16,200       1,768.00        28,641,600

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      3,115.00         4,361,000

             東海ソフト                 2,300      1,288.00         2,962,400

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,100      2,361.00        19,124,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヒト・コミュニケーショ                 3,300      1,894.00         6,250,200
                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  200株
             サーバーワークス                 1,400      3,845.00         5,383,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東名                 1,400      1,170.00         1,638,000

             ヴィッツ                 1,300      1,624.00         2,111,200

             トビラシステムズ                 2,900      1,300.00         3,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 13,000      11,810.00        153,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,600      1,575.00         4,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ギフティ                 12,700       3,665.00        46,545,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,500株）
             ベース                 2,500      4,970.00        12,425,000

             フォーカスシステムズ                 9,800      1,044.00        10,231,200

             クレスコ                 9,600      2,017.00        19,363,200

             フジ・メディア・ホール                151,400       1,181.00        178,803,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             オービック                 46,000      22,200.00       1,021,200,000

             ジャストシステム                 20,800       6,730.00        139,984,000

             ＴＤＣソフト                 12,800       1,398.00        17,894,400

             Ｚホールディングス               2,005,600         740.30      1,484,745,680

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トレンドマイクロ                 78,000       6,280.00        489,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＩＤホールディングス                 8,300       951.00        7,893,300

             日本オラクル                 29,600       9,470.00        280,312,000

             アルファシステムズ                 3,900      3,940.00        15,366,000

             フューチャー                 15,400       2,530.00        38,962,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,500      1,696.00        14,416,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,200      3,105.00        16,146,000

             トーセ                 3,900       787.00        3,069,300

             オービックビジネスコン                 13,900       5,290.00        73,531,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  5,600株（1,100株）
             伊藤忠テクノソリュー                 66,500       3,530.00        234,745,000

             ションズ
             アイティフォー                 19,000        883.00       16,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                118/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東計電算                 1,700      4,820.00         8,194,000
             エックスネット                 2,300      1,052.00         2,419,600

             大塚商会                 79,000       5,940.00        469,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 19,500       2,522.00        49,179,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通国際情報サービス                 21,100       4,465.00        94,211,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,200        976.00       17,763,200

             デジタルガレージ                 24,100       5,120.00        123,392,000

             ＥＭシステムズ                 24,100        821.00       19,786,100

             ウェザーニューズ                 4,400      5,850.00        25,740,000

             ＣＩＪ                 9,400       873.00        8,206,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,505.00         5,257,500

             グ
             日本エンタープライズ                 14,800        213.00        3,152,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 7,000      2,448.00        17,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,000        744.00        9,672,000

             インテリジェント　ウェ                 8,500       639.00        5,431,500

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        533.00        6,609,200

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  800株（800株）
             ネットワンシステムズ                 59,600       3,640.00        216,944,000

             システムソフト                 30,200        201.00        6,070,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             アルゴグラフィックス                 11,400       3,405.00        38,817,000

             マーベラス                 23,000        713.00       16,399,000

             エイベックス                 25,100       1,501.00        37,675,100

             日本ユニシス                 50,600       3,090.00        156,354,000

             兼松エレクトロニクス                 7,900      3,885.00        30,691,500

             都築電気                 6,500      1,845.00        11,992,500

             ＴＢＳホールディングス                 96,800       1,658.00        160,494,400

             日本テレビホールディン                121,800       1,226.00        149,326,800

             グス
             朝日放送グループホール                 14,500        724.00       10,498,000

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 45,100       1,746.00        78,744,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スカパーＪＳＡＴホール                 96,100        422.00       40,554,200
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             テレビ東京ホールディン                 10,400       2,141.00        22,266,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ＢＳ放送                 4,900      1,119.00         5,483,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 24,900       1,268.00        31,573,200

             スマートバリュー                 3,800       720.00        2,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,900       3,120.00        43,368,000

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  1,300株（1,200株）
             ワイヤレスゲート                 6,000       427.00        2,562,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コネクシオ                 8,300      1,573.00        13,055,900

             日本通信                129,000        241.00       31,089,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クロップス                 2,700       985.00        2,659,500

             日本電信電話               1,707,300        3,221.00       5,499,213,300

             ＫＤＤＩ               1,170,600        3,669.00       4,294,931,400

             ソフトバンク               1,326,500        1,535.50       2,036,840,750

             光通信                 17,200      20,600.00        354,320,000

             エムティーアイ                 14,100        722.00       10,180,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＧＭＯインターネット                 51,700       3,005.00        155,358,500

             ファイバーゲート                 4,700      1,627.00         7,646,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイドママーケティング                 3,700       384.00        1,420,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 37,800       5,390.00        203,742,000

             学研ホールディングス                 20,600       1,252.00        25,791,200

             ゼンリン                 26,500       1,070.00        28,355,000

             昭文社ホールディングス                 5,900       512.00        3,020,800

             インプレスホールディン                 12,100        277.00        3,351,700

             グス
             アイネット                 7,500      1,419.00        10,642,500

             松竹                 9,700      11,680.00        113,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             東宝                 86,100       5,110.00        439,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東映                 4,800      21,180.00        101,664,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エヌ・ティ・ティ・デー                388,600       2,156.00        837,821,600
             タ
             ピー・シー・エー                 2,100      5,450.00        11,445,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,000      1,726.00         8,630,000

             和
             ＤＴＳ                 30,300       2,665.00        80,749,500

             スクウェア・エニック                 62,200       6,680.00        415,496,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,600       1,577.00        24,601,200

             カプコン                125,100       3,340.00        417,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイ・エス・ビー                 6,800      1,249.00         8,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 8,400      1,264.00        10,617,600

             ＳＣＳＫ                 33,700       7,270.00        244,999,000

             日本システムウエア                 4,800      2,424.00        11,635,200

             アイネス                 14,300       1,615.00        23,094,500

             ＴＫＣ                 24,700       3,865.00        95,465,500

             富士ソフト                 15,600       5,870.00        91,572,000

             ＮＳＤ                 46,900       2,098.00        98,396,200

             コナミホールディングス                 53,000       7,410.00        392,730,000

             福井コンピュータホール                 6,700      4,535.00        30,384,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,900      1,567.00        15,513,300

             ス
             ミロク情報サービス                 14,500       1,671.00        24,229,500

             ソフトバンクグループ               1,158,300        6,320.00       7,320,456,000

             ホウスイ                 1,200       951.00        1,141,200

             高千穂交易                 5,600      1,205.00         6,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,400      1,564.00         3,753,600

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      5,380.00        18,830,000

             エレマテック                 11,700       1,182.00        13,829,400

             ＪＡＬＵＸ                 4,100      1,762.00         7,224,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             あらた                 11,700       4,430.00        51,831,000

             トーメンデバイス                 1,900      5,430.00        10,317,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京エレクトロン　デバ                 4,800      5,810.00        27,888,000
             イス
             フィールズ                 12,800        494.00        6,323,200

             双日                809,200        340.00       275,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アルフレッサ　ホール                152,000       1,798.00        273,296,000

             ディングス
             横浜冷凍                 41,100        908.00       37,318,800

             神栄                 2,000      1,110.00         2,220,000

             ラサ商事                 7,800       919.00        7,168,200

             アルコニックス                 15,600       1,685.00        26,286,000

             神戸物産                113,700       4,350.00        494,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ハイパー                 3,600       540.00        1,944,000

             あい　ホールディングス                 20,900       2,365.00        49,428,500

             ディーブイエックス                 4,500      1,046.00         4,707,000

             ダイワボウホールディン                 66,800       2,088.00        139,478,400

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 34,900       2,728.00        95,207,200

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,000      2,776.00        13,880,000

             グリムス                 4,300      2,923.00        12,568,900

             バイタルケーエスケー・                 25,400        820.00       20,828,000

             ホールディングス
             八洲電機                 11,300       1,005.00        11,356,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             メディアスホールディン                 8,300       924.00        7,669,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             レスターホールディング                 15,300       1,958.00        29,957,400

             ス
             ジューテックホールディ                 3,300      1,119.00         3,692,700

             ングス
             大光                 5,600       695.00        3,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,200      1,285.00         5,397,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 71,000        917.00       65,107,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             黒谷                 4,000       829.00        3,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,500       725.00        1,812,500

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三洋貿易                 14,700       1,213.00        17,831,100
             ビューティガレージ                 2,400      4,805.00        11,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ウイン・パートナーズ                 10,600        994.00       10,536,400

             ミタチ産業                 4,000       800.00        3,200,000

             シップヘルスケアホール                 51,700       2,890.00        149,413,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             明治電機工業                 5,000      1,353.00         6,765,000

             デリカフーズホールディ                 5,700       661.00        3,767,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 2,800      1,795.00         5,026,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             コメダホールディングス                 32,000       2,060.00        65,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ピーバンドットコム                 2,000       695.00        1,390,000

             アセンテック                 3,800      1,283.00         4,875,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             富士興産                 4,400       988.00        4,347,200

             協栄産業                 1,600      1,440.00         2,304,000

             小野建                 13,100       1,614.00        21,143,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,200株）
             南陽                 3,000      2,007.00         6,021,000

             佐鳥電機                 9,100       875.00        7,962,500

             エコートレーディング                 3,100       650.00        2,015,000

             伯東                 8,900      1,862.00        16,571,800

             コンドーテック                 11,300       1,014.00        11,458,200

             中山福                 8,400       423.00        3,553,200

             ナガイレーベン                 19,400       2,620.00        50,828,000

             三菱食品                 16,100       2,928.00        47,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             松田産業                 10,700       3,035.00        32,474,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 27,800       3,780.00        105,084,000

             メディパルホールディン                146,800       2,174.00        319,143,200

             グス
             ＳＰＫ                 6,300      1,385.00         8,725,500

             萩原電気ホールディング                 5,400      2,337.00        12,619,800

             ス
             アズワン                 10,500      17,480.00        183,540,000

                                123/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スズデン                 5,100      1,535.00         7,828,500
             尾家産業                 4,300      1,134.00         4,876,200

             シモジマ                 9,000      1,133.00        10,197,000

             ドウシシャ                 13,800       1,779.00        24,550,200

             小津産業                 3,200      1,928.00         6,169,600

             高速                 7,700      1,640.00        12,628,000

             たけびし                 5,100      1,600.00         8,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             リックス                 3,300      1,552.00         5,121,600

             丸文                 13,000        808.00       10,504,000

             ハピネット                 12,200       1,491.00        18,190,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,800株）
             橋本総業ホールディング                 3,000      2,249.00         6,747,000

             ス
             日本ライフライン                 47,300       1,379.00        65,226,700

             タカショー                 9,500      1,077.00        10,231,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             マルカ                 5,200      2,643.00        13,743,600

             ＩＤＯＭ                 49,400        991.00       48,955,400

             進和                 8,700      2,348.00        20,427,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             エスケイジャパン                 3,500       475.00        1,662,500

             ダイトロン                 6,200      2,345.00        14,539,000

             シークス                 20,900       1,306.00        27,295,400

             田中商事                 4,500       660.00        2,970,000

             オーハシテクニカ                 7,500      1,483.00        11,122,500

             白銅                 5,200      2,778.00        14,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ダイコー通産                 1,700      1,311.00         2,228,700

             伊藤忠商事               1,024,700        3,394.00       3,477,831,800

             丸紅               1,444,700         900.70      1,301,241,290

             高島                 2,300      1,840.00         4,232,000

             長瀬産業                 80,400       1,897.00        152,518,800

             蝶理                 9,300      1,906.00        17,725,800

             豊田通商                147,200       5,030.00        740,416,000

             三共生興                 22,200        536.00       11,899,200

             兼松                 58,500       1,436.00        84,006,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,400      1,423.00         3,415,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ン
             三井物産               1,168,800        2,506.00       2,929,012,800

             日本紙パルプ商事                 7,600      3,850.00        29,260,000

             カメイ                 19,100       1,214.00        23,187,400

             東都水産                 1,700      6,310.00        10,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,993.00         6,883,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 10,800       2,287.00        24,699,600

             山善                 57,200       1,123.00        64,235,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,000株）
             椿本興業                 2,700      3,825.00        10,327,500

             住友商事                924,600       1,592.50       1,472,425,500

             内田洋行                 6,300      5,410.00        34,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三菱商事                892,000       3,437.00       3,065,804,000

             第一実業                 6,700      4,885.00        32,729,500

             キヤノンマーケティング                 36,300       2,552.00        92,637,600

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  4,800株
             西華産業                 7,700      1,705.00        13,128,500

             佐藤商事                 12,100       1,238.00        14,979,800

             菱洋エレクトロ                 11,100       2,345.00        26,029,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             東京産業                 13,200        709.00        9,358,800

             ユアサ商事                 15,000       3,065.00        45,975,000

             神鋼商事                 3,300      3,345.00        11,038,500

             トルク                 7,800       234.00        1,825,200

             阪和興業                 29,300       3,465.00        101,524,500

             正栄食品工業                 9,500      4,250.00        40,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 11,900       1,048.00        12,471,200

             菱電商事                 10,500       1,836.00        19,278,000

             フルサト工業                 7,400      2,046.00        15,140,400

             岩谷産業                 35,200       6,390.00        224,928,000

             ナイス                 5,800      1,930.00        11,194,000

             ニチモウ                 2,300      2,100.00         4,830,000

             極東貿易                 4,200      2,541.00        10,672,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステナホールディング                 20,600        623.00       12,833,800

                                125/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             三愛石油                 36,100       1,430.00        51,623,000

             稲畑産業                 35,200       1,750.00        61,600,000

             ＧＳＩクレオス                 7,200      1,044.00         7,516,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 13,500       1,286.00        17,361,000

             クワザワホールディング                 5,200       624.00        3,244,800

             ス
             ヤマエ久野                 10,700       1,153.00        12,337,100

             ワキタ                 28,800       1,041.00        29,980,800

             東邦ホールディングス                 47,000       1,955.00        91,885,000

             サンゲツ                 39,400       1,634.00        64,379,600

             ミツウロコグループホー                 21,600       1,380.00        29,808,000

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,400      3,535.00        19,089,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 32,400       1,003.00        32,497,200

             サンリオ                 41,100       2,352.00        96,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,600      1,470.00        14,112,000

             リョーサン                 16,200       2,375.00        38,475,000

             新光商事                 19,700        834.00       16,429,800

             トーホー                 6,600      1,618.00        10,678,800

             三信電気                 7,800      1,703.00        13,283,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東陽テクニカ                 14,500       1,200.00        17,400,000

             モスフードサービス                 20,700       3,320.00        68,724,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             加賀電子                 13,300       3,035.00        40,365,500

             ソーダニッカ                 13,900        577.00        8,020,300

             立花エレテック                 10,800       1,559.00        16,837,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,100      1,053.00         5,370,300

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,500       4,790.00        112,565,000

             三谷産業                 19,300        387.00        7,469,100

             太平洋興発                 5,800       651.00        3,775,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,300      3,945.00        13,018,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,854.00         2,410,200

                                126/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        685.00        7,535,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,000株
             国際紙パルプ商事                 31,200        373.00       11,637,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマタネ                 6,300      1,598.00        10,067,400

             丸紅建材リース                 1,400      1,879.00         2,630,600

             日鉄物産                 10,400       5,130.00        53,352,000

             泉州電業                 4,100      4,675.00        19,167,500

             トラスコ中山                 30,500       2,969.00        90,554,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オートバックスセブン                 53,100       1,555.00        82,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 10,700        685.00        7,329,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             加藤産業                 21,100       3,435.00        72,478,500

             北恵                 3,700      1,029.00         3,807,300

             イノテック                 8,200      1,474.00        12,086,800

             イエローハット                 27,700       1,952.00        54,070,400

             ＪＫホールディングス                 13,200        842.00       11,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,100       2,467.00        29,850,700

             北沢産業                 9,900       241.00        2,385,900

             杉本商事                 7,400      2,739.00        20,268,600

             因幡電機産業                 39,100       2,800.00        109,480,000

             東テク                 4,800      2,667.00        12,801,600

             ミスミグループ本社                183,800       4,645.00        853,751,000

             アルテック                 9,800       329.00        3,224,200

             タキヒヨー                 4,800      1,844.00         8,851,200

             蔵王産業                 2,800      1,670.00         4,676,000

             スズケン                 62,000       3,370.00        208,940,000

             ジェコス                 10,100        902.00        9,110,200

             グローセル                 15,900        424.00        6,741,600

             ローソン                 37,100       5,520.00        204,792,000

             サンエー                 11,100       4,125.00        45,787,500

             カワチ薬品                 10,200       2,308.00        23,541,600

             エービーシー・マート                 22,900       5,940.00        136,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
                                127/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ハードオフコーポレー                 6,400       779.00        4,985,600
             ション
             アスクル                 23,700       1,709.00        40,503,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ゲオホールディングス                 19,600       1,201.00        23,539,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アダストリア                 20,300       1,884.00        38,245,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジーフット                 8,800       408.00        3,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       412.00         865,200

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  900株
             くら寿司                 15,300       4,120.00        63,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キャンドゥ                 7,000      1,951.00        13,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,200       615.00        2,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パルグループホールディ                 12,800       1,716.00        21,964,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             エディオン                 62,100       1,080.00        67,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             サーラコーポレーション                 29,700        624.00       18,532,800

             ワッツ                 7,100       880.00        6,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ハローズ                 5,900      3,060.00        18,054,000

             フジオフードグループ本                 12,400       1,357.00        16,826,800

             社
             あみやき亭                 3,200      2,900.00         9,280,000

             ひらまつ                 26,900        206.00        5,541,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             大黒天物産                 4,700      7,120.00        33,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（500株）
             ハニーズホールディング                 11,600       1,113.00        12,910,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ファーマライズホール                 3,600       780.00        2,808,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,200       3,640.00        40,768,000

             ハブ                 4,700       745.00        3,501,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,800       1,580.00        31,284,000

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジンズホールディングス                 10,000       7,380.00        73,800,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ビックカメラ                 86,900       1,080.00        93,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株（1,900株）
             ＤＣＭホールディングス                 90,400       1,083.00        97,903,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                185,200       2,499.00        462,814,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             東京一番フーズ                 3,700       598.00        2,212,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＤホールディングス                 7,500       474.00        3,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 3,900       617.00        2,406,300

             アークランドサービス                 10,700       2,270.00        24,289,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,800株
             Ｊ．フロント　リテイリ                174,900        990.00       173,151,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  7,000株
             ドトール・日レスホール                 23,200       1,659.00        38,488,800

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 60,600       5,220.00        316,332,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             ブロンコビリー                 8,400      2,459.00        20,655,600

             ＺＯＺＯ                 86,400       4,245.00        366,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トレジャー・ファクト                 4,300       941.00        4,046,300

             リー
             物語コーポレーション                 7,800      6,880.00        53,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             ココカラファイン                 13,100       8,830.00        115,673,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             三越伊勢丹ホールディン                256,400        770.00       197,428,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             Ｈａｍｅｅ                 3,800      1,642.00         6,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                  900      880.00         792,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  300株（300株）
             ウエルシアホールディン                 77,500       3,925.00        304,187,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 21,600       3,930.00        84,888,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株（400株）
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,100        388.00        6,634,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミサワ                 3,000       700.00        2,100,000
             ティーライフ                 2,000      1,644.00         3,288,000

             エー・ピーホールディン                 2,700       457.00        1,233,900

             グス
             チムニー                 4,500      1,487.00         6,691,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 10,000       1,200.00        12,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オイシックス・ラ・大地                 19,300       3,875.00        74,787,500

             ネクステージ                 29,600       2,220.00        65,712,000

             ジョイフル本田                 42,900       1,485.00        63,706,500

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,400      1,851.00         9,995,400

             ホットランド                 10,900       1,315.00        14,333,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             すかいらーくホールディ                189,100       1,574.00        297,643,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  88,800株
             ＳＦＰホールディングス                 7,100      1,377.00         9,776,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             綿半ホールディングス                 11,000       1,273.00        14,003,000

             ヨシックスホールディン                 2,900      2,189.00         6,348,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 42,600       1,114.00        47,456,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,800株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,600      1,406.00        10,685,600

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,400      2,961.00        21,911,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             あさひ                 10,900       1,400.00        15,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（100株）
             日本調剤                 8,900      1,745.00        15,530,500

             コスモス薬品                 14,800      19,740.00        292,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トーエル                 7,100       872.00        6,191,200

             オンリー                 2,500       763.00        1,907,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セブン＆アイ・ホール                573,100       4,952.00       2,837,991,200

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 78,700        863.00       67,918,100

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  17,200株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 32,000      13,840.00        442,880,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サンマルクホールディン                 11,600       1,560.00        18,096,000
             グス
             フェリシモ                 3,200      1,495.00         4,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             トリドールホールディン                 36,300       2,343.00        85,050,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,000株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,300        625.00        8,312,500

             ウイルプラスホールディ                 2,300       981.00        2,256,300

             ングス
             ＪＭホールディングス                 9,900      2,295.00        22,720,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             サツドラホールディング                 2,200      2,158.00         4,747,600

             ス
             アレンザホールディング                 11,200       1,410.00        15,792,000

             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,900      2,102.00         8,197,800

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,200        874.00        8,914,800

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,600       7,920.00        115,632,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株（100株）
             力の源ホールディングス                 6,700       609.00        4,080,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         85,800       4,965.00        425,997,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,700        782.00        9,931,400

             トワーク
             はるやまホールディング                 6,900       580.00        4,002,000

             ス
             ノジマ                 26,100       2,821.00        73,628,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カッパ・クリエイト                 20,500       1,392.00        28,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（200株）
             ライトオン                 10,900        721.00        7,858,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             良品計画                168,600       2,485.00        418,971,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             三城ホールディングス                 18,100        269.00        4,868,900

             アドヴァングループ                 14,900        936.00       13,946,400

             アルビス                 4,700      2,408.00        11,317,600

             コナカ                 17,300        361.00        6,245,300

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,649.00         2,968,200

                                                  貸付有価証券
                                131/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             Ｇ－７ホールディングス                 7,100      4,190.00        29,749,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 19,300       1,207.00        23,295,100

             コジマ                 25,200        671.00       16,909,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,100      1,340.00         6,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コーナン商事                 20,800       3,750.00        78,000,000

             エコス                 5,400      2,008.00        10,843,200

             ワタミ                 19,300        959.00       18,508,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             マルシェ                 3,900       484.00        1,887,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             パン・パシフィック・イ                292,900       2,127.00        622,998,300

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 32,100       1,389.00        44,586,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             ゼンショーホールディン                 78,700       2,775.00        218,392,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,800株
             幸楽苑ホールディングス                 9,300      1,502.00        13,968,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,100      1,013.00         3,140,300

             サイゼリヤ                 21,700       2,587.00        56,137,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＶＴホールディングス                 55,100        572.00       31,517,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             魚力                 4,600      2,185.00        10,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 3,800       225.00         855,000

             フジ・コーポレーション                 7,700      1,252.00         9,640,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ユナイテッドアローズ                 16,700       1,804.00        30,126,800

             ハイデイ日高                 21,100       1,679.00        35,426,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 9,300       254.00        2,362,200

             コロワイド                 50,100       1,783.00        89,328,300

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,000        477.00        8,109,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 10,300       4,820.00        49,646,000

                                                  貸付有価証券
                                132/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             トップカルチャー                 5,300       348.00        1,844,400

             ＰＬＡＮＴ                 3,700       742.00        2,745,400

             スギホールディングス                 29,200       8,260.00        241,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 6,400      2,501.00        16,006,400

             スクロール                 20,900        895.00       18,705,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ヨンドシーホールディン                 13,500       1,799.00        24,286,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             木曽路                 19,100       2,299.00        43,910,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 19,400        828.00       16,063,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（7,800株）
             千趣会                 26,400        389.00       10,269,600

             タカキュー                 11,300        133.00        1,502,900

             リテールパートナーズ                 17,800       1,271.00        22,623,800

             ケーヨー                 27,100        829.00       22,465,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             上新電機                 16,800       2,547.00        42,789,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本瓦斯                 71,200       1,584.00        112,780,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 25,100       1,999.00        50,174,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,000株
             東天紅                 1,100      1,114.00         1,225,400

             いなげや                 16,300       1,466.00        23,895,800

             チヨダ                 14,300        811.00       11,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ライフコーポレーション                 13,700       4,610.00        63,157,000

             リンガーハット                 18,100       2,237.00        40,489,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,100        658.00       13,225,800

             テンアライド                 13,500        318.00        4,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 28,300        657.00       18,593,100

             ス
             オークワ                 23,000       1,190.00        27,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,600       2,588.00        58,488,800

                                133/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             青山商事                 32,600        692.00       22,559,200
                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（5,200株）
             しまむら                 17,000       9,710.00        165,070,000

             はせがわ                 7,800       274.00        2,137,200

             高島屋                106,700       1,150.00        122,705,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             松屋                 32,000        972.00       31,104,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 69,400        888.00       61,627,200

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,600      2,515.00        14,084,000

             丸井グループ                124,000       2,077.00        257,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 12,200       4,195.00        51,179,000

             グ
             井筒屋                 7,400       196.00        1,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イオン                563,800       3,013.00       1,698,729,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             イズミ                 29,800       3,630.00        108,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             平和堂                 27,000       2,264.00        61,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             フジ                 17,700       2,140.00        37,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ヤオコー                 16,600       7,260.00        120,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ゼビオホールディングス                 17,700       1,113.00        19,700,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケーズホールディングス                124,700       1,219.00        152,009,300

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,600       771.00        5,859,600

             日産東京販売ホールディ                 21,500        247.00        5,310,500

             ングス
             シルバーライフ                 3,000      1,880.00         5,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             一家ダイニングプロジェ                 3,000       537.00        1,611,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,400      5,170.00        33,088,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株
             ナルミヤ・インターナ                 2,800      1,013.00         2,836,400

             ショナル
             ブックオフグループホー                 8,500       979.00        8,321,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス                                     2,800株
             ギフト                 2,300      2,288.00         5,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アインホールディングス                 21,300       7,220.00        153,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,100      2,629.00        10,778,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                491,100        482.00       236,710,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アークランドサカモト                 22,900       1,601.00        36,662,900

             ニトリホールディングス                 58,100      21,100.00       1,225,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グルメ杵屋                 10,400        998.00       10,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,700        224.00        2,620,800

             ケーユーホールディング                 7,600      1,032.00         7,843,200

             ス
             吉野家ホールディングス                 48,100       2,070.00        99,567,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,300株）
             松屋フーズホールディン                 7,000      3,640.00        25,480,000

             グス
             サガミホールディングス                 21,700       1,040.00        22,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,100       1,734.00        19,247,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（5,100株）
             王将フードサービス                 9,700      5,940.00        57,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             プレナス                 16,400       2,043.00        33,505,200

             ミニストップ                 10,900       1,454.00        15,848,600

             アークス                 28,000       2,350.00        65,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バローホールディングス                 29,900       2,515.00        75,198,500

             藤久                 3,400       740.00        2,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベルク                 7,200      6,070.00        43,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,800       991.00        7,729,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ファーストリテイリング                 19,600      76,620.00       1,501,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンドラッグ                 55,100       3,705.00        204,145,500

                                135/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サックスバー　ホール                 12,400        557.00        6,906,800
             ディングス
             ヤマザワ                 3,400      1,743.00         5,926,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             やまや                 3,000      2,526.00         7,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ベルーナ                 31,400        865.00       27,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 5,100       595.00        3,034,500

             じもとホールディングス                 9,900       703.00        6,959,700

             めぶきフィナンシャルグ                762,300        249.00       189,812,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             東京きらぼしフィナン                 18,400       1,613.00        29,679,200

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                299,600        427.00       127,929,200

             ループ
             ゆうちょ銀行                415,700        972.00       404,060,400

                                                  貸付有価証券
                                                  193,300株
             富山第一銀行                 35,000        302.00       10,570,000

             コンコルディア・フィナ                893,800        439.00       392,378,200

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 95,800        716.00       68,592,800

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,700       1,490.00        18,923,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 23,900       2,761.00        65,987,900

             グループ
             ひろぎんホールディング                216,400        637.00       137,846,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                119,600       1,414.00        169,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             あおぞら銀行                 87,400       2,657.00        232,221,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,036,200          614.50      6,167,244,900

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  18,300株
             りそなホールディングス               1,693,100         436.30       738,699,530

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井住友トラスト・ホー                277,300       3,733.00       1,035,160,900

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,015,300        3,896.00       3,955,608,800

             グループ
             千葉銀行                489,600        689.00       337,334,400

                                136/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             群馬銀行                302,000        354.00       106,908,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             武蔵野銀行                 21,900       1,804.00        39,507,600

             千葉興業銀行                 37,400        290.00       10,846,000

             筑波銀行                 61,000        177.00       10,797,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             七十七銀行                 46,000       1,269.00        58,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             青森銀行                 11,400       2,144.00        24,441,600

             秋田銀行                 8,800      1,467.00        12,909,600

             山形銀行                 16,500        876.00       14,454,000

             岩手銀行                 9,600      1,727.00        16,579,200

             東邦銀行                131,200        215.00       28,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             東北銀行                 7,000      1,035.00         7,245,000

             みちのく銀行                 9,400       898.00        8,441,200

             ふくおかフィナンシャル                132,400       2,091.00        276,848,400

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                357,300        892.00       318,711,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             十六銀行                 18,400       2,255.00        41,492,000

             スルガ銀行                128,700        380.00       48,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             八十二銀行                330,500        384.00       126,912,000

             山梨中央銀行                 17,000        851.00       14,467,000

             大垣共立銀行                 29,000       1,953.00        56,637,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井銀行                 12,500       1,607.00        20,087,500

             北國銀行                 13,600       2,159.00        29,362,400

             清水銀行                 6,000      1,622.00         9,732,000

             富山銀行                 2,800      2,074.00         5,807,200

             滋賀銀行                 29,400       1,892.00        55,624,800

             南都銀行                 21,400       2,011.00        43,035,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                132,000        328.00       43,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             京都銀行                 52,500       5,010.00        263,025,000

             紀陽銀行                 51,900       1,579.00        81,950,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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             ほくほくフィナンシャル                 97,700        865.00       84,510,500
                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             山陰合同銀行                 92,400        573.00       52,945,200

             中国銀行                126,300        893.00       112,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             鳥取銀行                 4,700      1,149.00         5,400,300

             伊予銀行                194,400        590.00       114,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             百十四銀行                 15,600       1,591.00        24,819,600

             四国銀行                 20,800        735.00       15,288,000

             阿波銀行                 22,500       2,198.00        49,455,000

             大分銀行                 8,400      1,793.00        15,061,200

             宮崎銀行                 9,200      2,087.00        19,200,400

             佐賀銀行                 8,300      1,469.00        12,192,700

             沖縄銀行                 13,400       2,757.00        36,943,800

             琉球銀行                 31,900        791.00       25,232,900

             セブン銀行                490,200        257.00       125,981,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             みずほフィナンシャルグ               1,993,600        1,587.00       3,163,843,200

             ループ
             高知銀行                 5,300       830.00        4,399,000

             山口フィナンシャルグ                183,100        661.00       121,029,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  700株
             長野銀行                 4,800      1,158.00         5,558,400

             名古屋銀行                 11,800       2,679.00        31,612,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北洋銀行                221,200        259.00       57,290,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             愛知銀行                 4,900      3,625.00        17,762,500

             中京銀行                 5,300      1,397.00         7,404,100

             大光銀行                 5,000      1,405.00         7,025,000

             愛媛銀行                 20,500        793.00       16,256,500

             トマト銀行                 5,700      1,102.00         6,281,400

             京葉銀行                 62,600        442.00       27,669,200

             栃木銀行                 70,900        181.00       12,832,900

             北日本銀行                 4,600      1,578.00         7,258,800

             東和銀行                 25,800        523.00       13,493,400

             福島銀行                 16,800        245.00        4,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大東銀行                 7,000       654.00        4,578,000
             トモニホールディングス                113,400        329.00       37,308,600

             フィデアホールディング                142,400        127.00       18,084,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             池田泉州ホールディング                168,700        168.00       28,341,600

             ス
             ＦＰＧ                 49,400        707.00       34,925,800

             ジャパンインベストメン                 11,300       1,415.00        15,989,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  700株（100株）
             マーキュリアホールディ                 4,900       749.00        3,670,100

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                180,800       2,842.00        513,833,600

             日本アジア投資                 12,400        271.00        3,360,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャフコ　グループ                 18,700       7,030.00        131,461,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,300株）
             大和証券グループ本社               1,098,800         659.50       724,658,600

             野村ホールディングス               2,240,100         580.90      1,301,274,090

             岡三証券グループ                125,000        420.00       52,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             丸三証券                 43,600        649.00       28,296,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             東洋証券                 48,400        159.00        7,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東海東京フィナンシャ                156,400        419.00       65,531,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,500       593.00        2,075,500

             水戸証券                 39,200        314.00       12,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             いちよし証券                 29,400        659.00       19,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松井証券                 71,800        828.00       59,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マネックスグループ                131,600        617.00       81,197,200

             極東証券                 19,700        834.00       16,429,800

             岩井コスモホールディン                 15,000       1,429.00        21,435,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             藍澤證券                 26,300       1,107.00        29,114,100

             マネーパートナーズグ                 15,600        213.00        3,322,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             スパークス・グループ                 67,800        280.00       18,984,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             小林洋行                 4,200       274.00        1,150,800

             かんぽ生命保険                181,900       2,058.00        374,350,200

             ＳＯＭＰＯホールディン                258,600       5,011.00       1,295,844,600

             グス
             アニコム　ホールディン                 41,300        895.00       36,963,500

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                356,300       3,769.00       1,342,894,700

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  200株
             第一生命ホールディング                722,100       2,342.50       1,691,519,250

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             東京海上ホールディング                483,200       5,584.00       2,698,188,800

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                438,500       1,428.00        626,178,000

             アドバンスクリエイト                 7,000      1,033.00         7,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 38,200       5,550.00        212,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             あんしん保証                 5,000       312.00        1,560,000

             ジェイリース                 4,900      1,668.00         8,173,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             イントラスト                 4,100       706.00        2,894,600

             日本モーゲージサービス                 7,500      1,093.00         8,197,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,100       945.00        3,874,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 21,700       1,364.00        29,598,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             プレミアグループ                 6,800      3,530.00        24,004,000

             クレディセゾン                 85,600       1,282.00        109,739,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             芙蓉総合リース                 15,400       7,720.00        118,888,000

             みずほリース                 22,600       3,620.00        81,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 34,100       6,420.00        218,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本証券金融                 62,100        864.00       53,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アイフル                246,200        347.00       85,431,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リコーリース                 11,500       3,720.00        42,780,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 89,800       1,311.00        117,727,800

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  1,100株
             アコム                289,400        428.00       123,863,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャックス                 16,200       2,798.00        45,327,600

             オリエントコーポレー                396,900        148.00       58,741,200

             ション
             オリックス                890,700       2,157.00       1,921,239,900

             三菱ＨＣキャピタル                507,400        598.00       303,425,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             九州リースサービス                 7,200       602.00        4,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本取引所グループ                396,300       2,853.00       1,130,643,900

             イー・ギャランティ                 17,200       2,546.00        43,791,200

             アサックス                 7,600       695.00        5,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,000      2,139.00        12,834,000

             リューション
             いちご                163,400        347.00       56,699,800

             日本駐車場開発                160,900        176.00       28,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スター・マイカ・ホール                 7,900      1,409.00        11,131,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＳＲＥホールディングス                 2,200      8,280.00        18,216,000

             ＡＤワークスグループ                 29,000        160.00        4,640,000

             ヒューリック                311,200       1,343.00        417,941,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             三栄建築設計                 5,900      1,934.00        11,410,600

             野村不動産ホールディン                 84,300       3,005.00        253,321,500

             グス
             三重交通グループホール                 29,700        514.00       15,265,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,900株
             サムティ                 20,900       2,310.00        48,279,000

             ディア・ライフ                 18,900        496.00        9,374,400

             コーセーアールイー                 4,300       658.00        2,829,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,300      1,710.00        15,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             プレサンスコーポレー                 24,100       1,835.00        44,223,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
                                141/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ハウスコム                 2,500      1,272.00         3,180,000
             日本管理センター                 7,000      1,299.00         9,093,000

             サンセイランディック                 4,300       828.00        3,560,400

             エストラスト                 1,700       660.00        1,122,000

             フージャースホールディ                 23,900        673.00       16,084,700

             ングス
             オープンハウス                 46,600       5,410.00        252,106,000

             東急不動産ホールディン                398,900        671.00       267,661,900

             グス
             飯田グループホールディ                122,400       2,817.00        344,800,800

             ングス
             イーグランド                 2,400      1,519.00         3,645,600

             ムゲンエステート                 9,000       485.00        4,365,000

             ビーロット                 9,900       557.00        5,514,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ファーストブラザーズ                 3,300      1,015.00         3,349,500

             ハウスドゥ                 7,200      1,040.00         7,488,000

             シーアールイー                 3,800      1,928.00         7,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             プロパティエージェント                 2,400      2,955.00         7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 4,600      5,610.00        25,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アグレ都市デザイン                 2,600      1,020.00         2,652,000

             グッドコムアセット                 6,300      1,453.00         9,153,900

             ジェイ・エス・ビー                 3,000      3,385.00        10,155,000

             テンポイノベーション                 4,100       927.00        3,800,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       934.00        2,335,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,383.00         1,659,600

             パーク２４                 78,800       2,107.00        166,031,600

             パラカ                 3,800      1,880.00         7,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                668,700       2,686.50       1,796,462,550

             三菱地所                963,800       1,792.00       1,727,129,600

             平和不動産                 25,100       4,230.00        106,173,000

             東京建物                144,900       1,706.00        247,199,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイビル                 37,200       1,421.00        52,861,200
             京阪神ビルディング                 25,300       1,472.00        37,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友不動産                329,800       3,868.00       1,275,666,400

             テーオーシー                 26,400        671.00       17,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,400      4,160.00         9,984,000

             レオパレス２１                121,700        243.00       29,573,100

             スターツコーポレーショ                 17,500       2,975.00        52,062,500

             ン
             フジ住宅                 17,000        707.00       12,019,000

             空港施設                 14,700        606.00        8,908,200

             明和地所                 6,900       605.00        4,174,500

             ゴールドクレスト                 13,200       1,771.00        23,377,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エスリード                 5,700      1,640.00         9,348,000

             日神グループホールディ                 21,700        520.00       11,284,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 27,300        809.00       22,085,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカラレーベン                 61,500        321.00       19,741,500

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,600       880.00        6,688,000

             イオンモール                 73,600       1,702.00        125,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             毎日コムネット                 5,000       746.00        3,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファースト住建                 5,500      1,325.00         7,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             カチタス                 36,300       4,005.00        145,381,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トーセイ                 20,200       1,183.00        23,896,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             穴吹興産                 3,200      2,050.00         6,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンフロンティア不動産                 18,000       1,195.00        21,510,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,400       1,046.00        15,062,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             インテリックス                 3,300       754.00        2,488,200

             ランドビジネス                 6,200       271.00        1,680,200

             サンネクスタグループ                 4,600      1,020.00         4,692,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グランディハウス                 10,000        487.00        4,870,000
             日本空港ビルデング                 51,000       5,040.00        257,040,000

             明豊ファシリティワーク                 6,500       881.00        5,726,500

             ス
             日本工営                 8,300      3,215.00        26,684,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 43,400        358.00       15,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ミクシィ                 36,100       2,694.00        97,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイエイシーリクルー                 11,700       1,933.00        22,616,100

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                233,200       3,385.00        789,382,000

             メンバーズ                 4,200      3,215.00        13,503,000

             中広                 2,000       390.00         780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,500       3,175.00        65,087,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             アイティメディア                 4,800      2,285.00        10,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 15,900       1,671.00        26,568,900

             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,400      1,289.00         9,538,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             夢真ビーネックスグルー                 37,800       1,292.00        48,837,600

             プ
             コシダカホールディング                 38,000        592.00       22,496,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  16,400株
             アルトナー                 3,400       868.00        2,951,200

             パソナグループ                 15,400       3,095.00        47,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＤＳ                 3,500      1,599.00         5,596,500

             リンクアンドモチベー                 31,300       1,008.00        31,550,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,500株（5,500株）
             ＧＣＡ                 20,700       1,377.00        28,503,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             エス・エム・エス                 48,300       4,025.00        194,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サニーサイドアップグ                 4,900       741.00        3,630,900

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                142,100       2,686.00        381,680,600

             ス
             リニカル                 8,000       862.00        6,896,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クックパッド                 44,700        223.00        9,968,100
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エスクリ                 4,500       512.00        2,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイ                 6,900       675.00        4,657,500

             学情                 5,700      1,214.00         6,919,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,100      2,257.00        16,024,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,900      1,508.00        11,913,200

             ス
             エプコ                 3,000       848.00        2,544,000

             ＮＪＳ                 3,100      1,933.00         5,992,300

             綜合警備保障                 56,600       5,010.00        283,566,000

             カカクコム                105,000       3,760.00        394,800,000

             セントケア・ホールディ                 10,400        986.00       10,254,400

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  4,800株
             サイネックス                 2,400       673.00        1,615,200

             ルネサンス                 8,900      1,171.00        10,421,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,200       3,840.00        85,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             デジタルホールディング                 9,900      1,700.00        16,830,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株（2,900株）
             新日本科学                 17,300        864.00       14,947,200

             キャリアデザインセン                 3,600      1,217.00         4,381,200

             ター
             ベネフィット・ワン                 51,700       4,945.00        255,656,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             エムスリー                250,800       8,072.00       2,024,457,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ツカダ・グローバルホー                 9,000       342.00        3,078,000

             ルディング
             ブラス                 1,800       537.00         966,600

             アウトソーシング                 81,400       2,025.00        164,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ウェルネット                 14,300        514.00        7,350,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（700株）
             ワールドホールディング                 5,700      2,735.00        15,589,500

             ス
             ディー・エヌ・エー                 60,100       2,041.00        122,664,100

                                                  貸付有価証券
                                145/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,800株
             博報堂ＤＹホールディン                197,800       1,886.00        373,050,800

             グス
             ぐるなび                 24,700        502.00       12,399,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             タカミヤ                 17,200        485.00        8,342,000

             ジャパンベストレス                 9,600      1,103.00        10,588,800

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 35,500        421.00       14,945,500

             ンズ
             ライク                 3,800      1,811.00         6,881,800

             ビジネス・ブレークス                 5,900       449.00        2,649,100

             ルー
             エスプール                 40,100       1,012.00        40,581,200

             ＷＤＢホールディングス                 6,500      3,540.00        23,010,000

             手間いらず                 1,800      5,760.00        10,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,300       505.00        4,191,500

             ＣＤＧ                 1,300      1,573.00         2,044,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドウェイズ                 23,100        682.00       15,754,200

             バリューコマース                 11,100       4,715.00        52,336,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             インフォマート                155,800       1,025.00        159,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＪＰホールディングス                 40,600        279.00       11,327,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             レッグス                 3,000      2,269.00         6,807,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
             プレステージ・インター                 53,300        785.00       41,840,500

             ナショナル
             アミューズ                 7,700      2,378.00        18,310,600

             ドリームインキュベータ                 4,300       939.00        4,037,700

             クイック                 8,800      1,401.00        12,328,800

             ＴＡＣ                 7,700       252.00        1,940,400

             電通グループ                146,500       4,230.00        619,695,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,600      1,065.00         7,029,000

             ズ
             ぴあ                 4,100      3,420.00        14,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イオンファンタジー                 5,500      1,922.00        10,571,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             シーティーエス                 16,000        797.00       12,752,000

             ネクシィーズグループ                 5,000       890.00        4,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,800       3,225.00        128,355,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,600       2,001.00        25,212,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 2,800      1,075.00         3,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 14,900        728.00       10,847,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリエンタルランド                151,200       16,755.00       2,533,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ダスキン                 33,000       2,675.00        88,275,000

             明光ネットワークジャパ                 16,700        596.00        9,953,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  7,700株（3,100株）
             ファルコホールディング                 6,800      1,757.00        11,947,600

             ス
             秀英予備校                 3,100       423.00        1,311,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 48,500       1,407.00        68,239,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             リゾートトラスト                 65,200       1,921.00        125,249,200

             ビー・エム・エル                 18,300       4,410.00        80,703,000

             りらいあコミュニケー                 21,600       1,246.00        26,913,600

             ションズ
             リソー教育                 72,100        419.00       30,209,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             早稲田アカデミー                 6,000       964.00        5,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                159,100       1,897.00        301,812,700

             東京個別指導学院                 12,500        641.00        8,012,500

             サイバーエージェント                350,300       2,155.00        754,896,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             楽天グループ                729,000       1,113.00        811,377,000

                                                  貸付有価証券
                                                  74,000株
             クリーク・アンド・リ                 7,400      1,763.00        13,046,200

             バー社
             モーニングスター                 20,700        497.00       10,287,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テー・オー・ダブリュー                 24,900        322.00        8,017,800
             山田コンサルティンググ                 8,300      1,150.00         9,545,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,300      2,494.00        13,218,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,100       2,245.00        27,164,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,200株
             エン・ジャパン                 25,300       3,820.00        96,646,000

             リソルホールディングス                 1,500      4,000.00         6,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 85,100       3,080.00        262,108,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  13,500株
             アトラグループ                 3,200       315.00        1,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,100       403.00        1,652,300

             アイ・アールジャパン                 5,800      13,100.00         75,980,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  400株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,100      3,895.00        35,444,500

             ファーストロジック                 2,700       782.00        2,111,400

             三機サービス                 2,700      1,101.00         2,972,700

             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,900       689.00        6,132,100

             デザインワン・ジャパン                 3,500       224.00         784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             イー・ガーディアン                 5,800      3,255.00        18,879,000

             リブセンス                 7,800       204.00        1,591,200

             ジャパンマテリアル                 43,700       1,319.00        57,640,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ベクトル                 17,700       1,105.00        19,558,500

             ウチヤマホールディング                 7,000       350.00        2,450,000

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,600       1,634.00        17,320,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  400株（400株）
             キャリアリンク                 4,600      1,953.00         8,983,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,600        981.00       11,379,600

             アサンテ                 5,100      1,795.00         9,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,700      1,771.00        10,094,700

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,700       5,370.00        62,829,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  5,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライドオンエクスプレス                 5,500      1,558.00         8,569,000
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,300株（2,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,000      1,122.00         4,488,000

             アビスト                 2,200      2,984.00         6,564,800

             シグマクシス                 7,800      2,597.00        20,256,600

             ウィルグループ                 10,400       1,307.00        13,592,800

             エスクロー・エージェン                 21,100        215.00        4,536,500

             ト・ジャパン
             メドピア                 10,900       4,045.00        44,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             レアジョブ                 2,700      1,400.00         3,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             リクルートホールディン               1,018,200        6,624.00       6,744,556,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
             エラン                 19,600       1,360.00        26,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             土木管理総合試験所                 6,600       367.00        2,422,200

             ネットマーケティング                 6,900       441.00        3,042,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,700株）
             日本郵政               1,075,500         972.50      1,045,923,750

             ベルシステム２４ホール                 23,800       1,667.00        39,674,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             鎌倉新書                 14,300       1,007.00        14,400,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,000       681.00        2,043,000

             一蔵                 1,800       397.00         714,600

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       752.00        1,955,200

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,000      3,110.00        27,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             アトラエ                 9,900      2,782.00        27,541,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ストライク                 5,400      4,140.00        22,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ソラスト                 34,900       1,522.00        53,117,800

             セラク                 4,500      2,132.00         9,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             インソース                 13,800       2,094.00        28,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（6,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,300      52,600.00        489,180,000

             ティング
                                149/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,700      3,485.00         9,409,500
             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 4,000      1,458.00         5,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キャリアインデックス                 5,800      1,074.00         6,229,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,081.00         6,269,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船場                 2,800       780.00        2,184,000

             グレイステクノロジー                 14,400       1,189.00        17,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,300株）
             ジャパンエレベーター                 41,000       2,782.00        114,062,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,341.00         2,682,000

             グリーンズ                 5,400       541.00        2,921,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 3,200       308.00         985,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,200       547.00        2,297,400

             ソウルドアウト                 3,400      1,670.00         5,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       605.00        1,391,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 5,300      1,580.00         8,374,000

             エル・ティー・エス                 1,800      3,625.00         6,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             ミダックホールディング                 6,200      4,730.00        29,326,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株（900株）
             日総工産                 11,100        769.00        8,535,900

             キュービーネットホール                 6,500      1,851.00        12,031,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 17,100        609.00       10,413,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             スプリックス                 4,000       930.00        3,720,000

             マネジメントソリュー                 7,000      2,860.00        20,020,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,200株
             プロレド・パートナーズ                 3,100      2,479.00         7,684,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,200       542.00        1,734,400

             テノ．ホールディングス                 1,700       999.00        1,698,300

             フロンティア・マネジメ                 3,700      1,078.00         3,988,600

                                                  貸付有価証券
                                150/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ント                                     1,100株（200株）
             ピアラ                 2,300       838.00        1,927,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             コプロ・ホールディング                 1,800      1,129.00         2,032,200

             ス
             ギークス                 2,400      1,645.00         3,948,000

             カーブスホールディング                 39,000        889.00       34,671,000

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,900       906.00        8,969,400

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,600      4,370.00        33,212,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 3,300      3,195.00        10,543,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,700      6,180.00        35,226,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,200      1,158.00         8,337,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             リログループ                 77,700       2,388.00        185,547,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,800株
             東祥                 8,800      1,787.00        15,725,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 31,600       2,522.00        79,695,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（3,900株）
             ラックランド                 4,100      2,834.00        11,619,400

             共立メンテナンス                 23,500       3,620.00        85,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（500株）
             イチネンホールディング                 14,800       1,276.00        18,884,800

             ス
             建設技術研究所                 8,500      2,515.00        21,377,500

             スペース                 10,100        919.00        9,281,900

             長大                 5,700      1,945.00        11,086,500

             燦ホールディングス                 6,200      1,443.00         8,946,600

             スバル興業                  900     8,400.00         7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京テアトル                 5,600      1,270.00         7,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 2,700      1,500.00         4,050,000

             ナガワ                 4,500      11,310.00         50,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 10,600       4,150.00        43,990,000

             常磐興産                 5,700      1,446.00         8,242,200

                                                  貸付有価証券
                                151/348


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                                                  2,600株
             カナモト                 25,000       2,638.00        65,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             西尾レントオール                 13,100       3,035.00        39,758,500

             トランス・コスモス                 13,500       3,570.00        48,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 60,900        940.00       57,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             藤田観光                 6,200      2,245.00        13,919,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,600      1,369.00        10,404,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 15,200       2,725.00        41,420,000

             トーカイ                 13,700       2,467.00        33,797,900

             白洋舎                 1,600      2,077.00         3,323,200

             セコム                140,100       8,562.00       1,199,536,200

             セントラル警備保障                 6,800      2,693.00        18,312,400

             丹青社                 26,800        879.00       23,557,200

             メイテック                 17,200       6,660.00        114,552,000

             応用地質                 16,000       1,368.00        21,888,000

             船井総研ホールディング                 29,100       2,780.00        80,898,000

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       423.00        2,368,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 10,000        838.00        8,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             いであ                 3,800      1,892.00         7,189,600

             学究社                 4,100      1,394.00         5,715,400

             ベネッセホールディング                 52,100       2,416.00        125,873,600

             ス
             イオンディライト                 17,500       3,650.00        63,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ナック                 6,700       955.00        6,398,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 28,560       4,790.00        136,802,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ステップ                 5,200      1,807.00         9,396,400

           小計

             銘柄数：2,168                             416,079,355,380
             組入時価比率：98.8%                                  100.0%

          合計                                 416,079,355,380

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    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,032,853,600               －       5,075,100,000             42,122,650

         合計             5,032,853,600               －       5,075,100,000             42,122,650

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,461,034,401
        コール・ローン                              1,738,602,879
        株式                            1,061,560,891,069
        投資証券                             25,568,402,945
        派生商品評価勘定                               437,590,049
        未収入金                               43,529,150
        未収配当金                              1,843,005,073
                                      7,428,944,856
        差入委託証拠金
                                    1,107,082,000,422
        流動資産合計
                                    1,107,082,000,422
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                6,491,764
                                153/348

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                                (2021年    9月  6日現在)
        未払解約金                               460,200,464
        未払利息                                  1,363
                                        4,850,600
        その他未払費用
                                       471,544,191
        流動負債合計
                                       471,544,191
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             258,011,264,881
        剰余金
                                     848,599,191,350
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,106,610,456,231
        元本等合計
                                    1,106,610,456,231
       純資産合計
                                    1,107,082,000,422
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                154/348




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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.2890円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (42,890円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

                                155/348


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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               229,010,608,154円
    同期中における追加設定元本額                                                61,375,408,656円
    同期中における一部解約元本額                                                32,374,751,929円
    期末元本額                                               258,011,264,881円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  32,908,286円
    バランスセレクト５０                                                  101,989,492円
    バランスセレクト７０                                                  121,183,557円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  488,853,758円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,296,418,352円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,258,637,333円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,708,788,215円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,502,919円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,551,754円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,732,037円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,435,219円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,914,347円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  43,786,499円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                47,890,605,048円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  789,995,611円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,042,385,467円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 7,113,872,922円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,348,317円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,981,471,526円
    マイ・ロード                                                  981,556,629円
    ネクストコア                                                  21,122,173円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  130,403,390円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,898,183,150円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  549,515,484円
                                156/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,880,364円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,498,211円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,803,173円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,418,217円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,195,178円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  188,531,758円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  574,118,384円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,761,150円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,959,896円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  31,434,864円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,238,371円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  34,277,286円
    野村６資産均等バランス                                                 1,080,836,550円
    野村つみたて外国株投信                                                 8,567,636,443円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,747,898,676円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,138,529円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,588,773円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  364,100,609円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     3,662,756,616円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 3,269,504,759円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  147,233,854円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,818,382円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  680,099,654円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,095,714,318円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,590,169円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,354,281円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,163,760円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,314,544円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,077,776円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,106,769円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,241,755円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,601,759円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  98,537,093円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,347,951,017円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,970,617円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  180,673,562円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,920,835,788円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,165,908円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,417,956円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,829,874円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,562,637円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    80,252,104,197円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,167,975,172円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,916,051,962円
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    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,549,395,758円
    マイバランスＤＣ３０                                                  776,069,576円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,755,046,878円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,483,316,399円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                29,317,645,182円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  500,467,931円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,682,018円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  347,234,820円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  270,862,587円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  264,799,779円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,586,303円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,604,220円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  35,341,107円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,664,033円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,285,194円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,178,956円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  137,760,233円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  107,759,873円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  62,726,230円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  82,296,948円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,847,414円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  15,601,136円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  81,960,210円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               130,000         23.16      3,010,800.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         20.17      3,025,500.00

                SCHLUMBERGER       LTD               242,000         28.09      6,797,780.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              42,200        89.92      3,794,624.00

                CHEVRON    CORP                 337,100         97.49      32,863,879.00

                CONOCOPHILLIPS                     236,700         56.24      13,312,008.00

                DEVON   ENERGY    CORP               109,000         29.17      3,179,530.00

                EOG  RESOURCES     INC              100,800         67.99      6,853,392.00

                EXXON   MOBIL   CORP               737,800         54.87      40,483,086.00

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                HESS   CORP                   47,300        69.91      3,306,743.00
                KINDER    MORGAN    INC              356,000         16.34      5,817,040.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            113,700         58.24      6,621,888.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             166,000         25.92      4,302,720.00

                ONEOK   INC                   78,300        53.17      4,163,211.00

                PHILLIPS     66                 76,400        69.62      5,318,968.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         39,900        149.88       5,980,212.00

                VALERO    ENERGY    CORP               70,400        64.70      4,554,880.00

                WILLIAMS     COS                 210,000         24.97      5,243,700.00

                AIR  PRODUCTS                    39,000        268.28      10,462,920.00

                ALBEMARLE     CORP                 20,800        241.86       5,030,688.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        155.14       3,025,230.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        45.43      1,603,679.00

                CORTEVA    INC                 128,500         44.92      5,772,220.00

                DOW  INC                   128,500         62.12      7,982,420.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             93,900        72.08      6,768,312.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        112.56       2,588,880.00

                ECOLAB    INC                  45,000        225.14      10,131,300.00

                FMC  CORP                    23,200        95.28      2,210,496.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      43,700        150.91       6,594,767.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   90,700        313.43      28,428,101.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          47,200        95.73      4,518,456.00

                MOSAIC    CO/THE                  63,000        32.15      2,025,450.00

                PPG  INDUSTRIES                    41,400        155.66       6,444,324.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        81.80      1,922,300.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      44,400        307.43      13,649,892.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,100        374.48       4,156,728.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             23,500        180.31       4,237,285.00

                AMCOR   PLC                  268,000         12.68      3,398,240.00

                AVERY   DENNISON     CORP              14,600        225.73       3,295,658.00

                BALL   CORP                   57,500        97.38      5,599,350.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        111.80       2,549,040.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          63,800        59.92      3,822,896.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        152.45       2,454,445.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        61.22      1,622,330.00

                                159/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WESTROCK     CO                 47,300        52.60      2,487,980.00
                FREEPORT-MCMORAN         INC             252,000         36.14      9,107,280.00

                NEWMONT    CORP                 139,400         59.67      8,317,998.00

                NUCOR   CORP                   53,200        114.05       6,067,460.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        66.77      2,477,167.00

                BOEING    CO                  96,900        218.17      21,140,673.00

                GENERAL    DYNAMICS                  42,400        202.46       8,584,304.00

                HEICO   CORP                   7,900       124.44        983,076.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        113.34       1,394,082.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        31.37      2,070,420.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       203.17       1,320,605.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           35,400        231.74       8,203,596.00

                LOCKHEED     MARTIN                 43,400        356.00      15,450,400.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             26,400        365.93       9,660,552.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          264,000         83.65      22,083,600.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,100       448.81       3,635,361.00

                TEXTRON    INC                  40,700        72.55      2,952,785.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,020       602.27       5,432,475.40

                ALLEGION     PLC                 16,300        148.13       2,414,519.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              144,300         57.41      8,284,263.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        98.14      2,296,476.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           125,500         75.02      9,415,010.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       332.79       1,896,903.00

                MASCO   CORP                   45,800        61.19      2,802,502.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        95.40      1,803,060.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        73.24      1,809,028.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            41,600        199.94       8,317,504.00

                AMETEK    INC                  40,600        135.40       5,497,240.00

                EATON   CORP   PLC                70,100        166.38      11,663,238.00

                EMERSON    ELEC                 103,800        105.38      10,938,444.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,000        453.75       4,991,250.00

                PLUG   POWER   INC                85,600        26.40      2,259,840.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            20,400        324.00       6,609,600.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        58.21      1,647,343.00

                                160/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SUNRUN    INC                  29,200        45.54      1,329,768.00
                3M  CORP                    101,300        194.39      19,691,707.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             190,500        104.75      19,954,875.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         121,000        228.36      27,631,560.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          38,300        55.93      2,142,119.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            18,500        486.22       8,995,070.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              95,400        210.37      20,069,298.00

                CUMMINS    INC                  25,800        238.57       6,155,106.00

                DEERE   & COMPANY                  51,700        389.34      20,128,878.00

                DOVER   CORP                   25,600        174.93       4,478,208.00

                FORTIVE    CORP                  56,200        75.50      4,243,100.00

                IDEX   CORP                   13,300        222.57       2,960,181.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            55,300        228.53      12,637,709.00

                INGERSOLL-RAND        INC              72,500        52.94      3,838,150.00

                NORDSON    CORP                  8,800       241.45       2,124,760.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              72,400        91.82      6,647,768.00

                PACCAR                      60,900        84.43      5,141,787.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              22,400        289.91       6,493,984.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        77.87      2,336,100.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       226.90       2,200,930.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          28,200        191.10       5,389,020.00

                WABTEC    CORP                  31,800        90.23      2,869,314.00

                XYLEM   INC                   32,000        137.25       4,392,000.00

                FASTENAL     CO                 101,200         55.89      5,656,068.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,940       429.65       3,411,421.00

                UNITED    RENTALS    INC              12,900        351.37       4,532,673.00

                CINTAS    CORP                  16,600        396.53       6,582,398.00

                COPART    INC                  37,500        145.63       5,461,125.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         38,700        125.47       4,855,689.00

                ROLLINS    INC                  41,000        39.71      1,628,110.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             46,200        131.28       6,065,136.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             73,100        155.40      11,359,740.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        90.09      2,189,187.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       29,000        123.57       3,583,530.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   43,700        266.04      11,625,948.00

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                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         125,900        197.34      24,845,106.00
                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        40.25      1,014,300.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        48.86      1,216,614.00

                AMERCO                      1,720       655.02       1,126,634.40

                CSX  CORP                   397,000         32.00      12,704,000.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          14,600        181.08       2,643,768.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,900        291.63       4,636,917.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            26,700        53.19      1,420,173.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   43,500        48.21      2,097,135.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             43,300        250.40      10,842,320.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           17,400        301.15       5,240,010.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             209,300         40.32      8,438,976.00

                UNION   PAC  CORP                115,800        214.91      24,886,578.00

                APTIV   PLC                   47,100        149.93       7,061,703.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        87.72      1,228,080.00

                BORGWARNER      INC                40,400        43.14      1,742,856.00

                LEAR   CORP                   10,900        159.37       1,737,133.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                690,000         12.89      8,894,100.00

                GENERAL    MOTORS    CO              225,100         48.82      10,989,382.00

                TESLA   INC                  142,700        733.57      104,680,439.00

                DR  HORTON    INC                 60,800        94.96      5,773,568.00

                GARMIN    LTD                  27,300        176.11       4,807,803.00

                LENNAR    CORP-A                  48,400        105.61       5,111,524.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        194.07       1,979,514.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        25.66      1,693,560.00

                NVR  INC                     607     5,100.64        3,096,088.48

                PULTEGROUP      INC                47,000        53.39      2,509,330.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        225.87       2,552,331.00

                HASBRO    INC                  23,400        99.36      2,325,024.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            44,100        98.56      4,346,496.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            21,600        388.33       8,387,928.00

                NIKE   INC-B                   222,500        163.29      36,332,025.00

                V F CORP                    58,800        76.23      4,482,324.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             21,400        158.00       3,381,200.00

                ARAMARK                      39,000        34.13      1,331,070.00

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                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,210      2,304.45       16,615,084.50
                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           35,300        103.56       3,655,668.00

                CARNIVAL     CORP                 140,000         22.96      3,214,400.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,930      1,920.01        9,465,649.30

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            23,400        148.05       3,464,370.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       514.50       3,550,050.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            54,600        61.02      3,331,692.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               23,600        142.64       3,366,304.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         48,600        123.08       5,981,688.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        43.13      2,527,418.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 48,200        133.00       6,410,600.00

                MCDONALD'S      CORP                130,500        238.82      31,166,010.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        13.81       469,540.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                67,000        42.54      2,850,180.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          41,100        79.43      3,264,573.00

                STARBUCKS     CORP                206,000        117.19      24,141,140.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       291.58       1,953,586.00

                WYNN   RESORTS    LTD               17,100        100.30       1,715,130.00

                YUM  BRANDS    INC                52,700        130.92       6,899,484.00

                GENUINE    PARTS   CO               25,200        122.18       3,078,936.00

                LKQ  CORP                    49,000        50.84      2,491,160.00

                POOL   CORP                    7,000       496.89       3,478,230.00

                AMAZON.COM      INC                79,100       3,478.05       275,113,755.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        76.75      1,158,925.00

                DOORDASH     INC-A                 12,400        193.46       2,398,904.00

                EBAY   INC                   119,200         76.53      9,122,376.00

                ETSY   INC                   22,200        220.38       4,892,436.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,840      1,946.01       15,256,718.40

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            13,100        273.54       3,583,374.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              40,800        222.45       9,075,960.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,700        92.81      3,777,367.00

                TARGET    CORP                  86,200        244.31      21,059,522.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        199.44       2,393,280.00

                AUTOZONE                      3,720      1,537.25        5,718,570.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             47,000        65.60      3,083,200.00

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                BEST   BUY  COMPANY    INC             38,600        114.02       4,401,172.00
                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        297.50       3,391,500.00

                CARMAX    INC                  27,900        127.15       3,547,485.00

                CARVANA    CO                  12,400        328.66       4,075,384.00

                HOME   DEPOT                   185,300        330.34      61,212,002.00

                LOWES   COS  INC                123,200        205.98      25,376,736.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,030        584.80       7,035,144.00

                ROSS   STORES    INC                61,700        115.38       7,118,946.00

                TJX  COS  INC                 211,200         71.07      15,009,984.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              20,600        198.80       4,095,280.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,900       382.11       3,400,779.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             77,110        462.55      35,667,230.50

                KROGER    CO                  128,000         46.65      5,971,200.00

                SYSCO   CORP                   89,700        77.35      6,938,295.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         129,000         51.29      6,616,410.00

                WALMART    INC                 269,700        149.25      40,252,725.00

                BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A            1,540       562.51        866,265.40

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        70.93      3,738,011.00

                COCA   COLA   CO                713,800         56.73      40,493,874.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           36,300        61.06      2,216,478.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           30,100        211.83       6,376,083.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             125,000         35.24      4,405,000.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        46.98      1,475,172.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             69,300        97.58      6,762,294.00

                PEPSICO    INC                 241,400        157.09      37,921,526.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              97,800        60.20      5,887,560.00

                BUNGE   LIMITED                   24,700        77.39      1,911,533.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        43.05      1,549,800.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              81,000        33.49      2,712,690.00

                GENERAL    MILLS                 107,000         57.77      6,181,390.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        177.99       4,467,549.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        42.81      2,140,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        120.61       2,243,346.00

                KELLOGG    CO                  46,300        63.44      2,937,272.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               120,000         35.83      4,299,600.00

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                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           26,800        63.58      1,703,944.00
                MCCORMICK     & CO  INC.              43,200        88.08      3,805,056.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          246,500         61.72      15,213,980.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            52,500        78.23      4,107,075.00

                ALTRIA    GROUP   INC               320,900         50.97      16,356,273.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              272,600        106.10      28,922,860.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            42,500        84.39      3,586,575.00

                CLOROX    CO                  21,200        169.51       3,593,612.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            139,000         77.91      10,829,490.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              59,000        140.75       8,304,250.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             426,700        144.05      61,466,135.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         40,400        341.83      13,809,932.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  310,000        128.94      39,971,400.00

                ABIOMED    INC                  8,000       372.69       2,981,520.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,950        721.50       9,343,425.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           88,200        82.71      7,295,022.00

                BECTON,DICKINSON                      50,500        257.83      13,020,415.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            246,000         44.92      11,050,320.00

                DANAHER    CORP                 112,200        332.43      37,298,646.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        62.43      2,397,312.00

                DEXCOM    INC                  16,700        542.43       9,058,581.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           109,200        121.07      13,220,844.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        80.25      3,699,525.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,750        688.33      10,152,867.50

                INSULET    CORP                  11,600        302.59       3,510,044.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            20,600       1,071.77       22,078,462.00

                MASIMO    CORP                   9,300       276.98       2,575,914.00

                MEDTRONIC     PLC                235,800        134.63      31,745,754.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        138.55       2,272,220.00

                RESMED    INC                  25,500        295.80       7,542,900.00

                STERIS    PLC                  17,400        217.82       3,790,068.00

                STRYKER    CORP                  59,500        276.65      16,460,675.00

                TELEFLEX     INC                  8,100       398.43       3,227,283.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,800       455.92       4,012,096.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,000        464.38       6,036,940.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          36,400        146.74       5,341,336.00
                AMERISOURCEBERGEN         CORP             27,300        125.14       3,416,322.00

                ANTHEM    INC                  42,500        378.73      16,096,025.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              51,400        53.64      2,757,096.00

                CENTENE    CORP                 100,700         64.37      6,482,059.00

                CIGNA   CORP                   59,400        216.92      12,885,048.00

                CVS  HEALTH    CORP                228,700         87.47      20,004,389.00

                DAVITA    INC                  12,500        132.17       1,652,125.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,700        252.95      11,812,765.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        78.38      2,014,366.00

                HUMANA    INC                  22,700        415.56       9,433,212.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          16,900        306.65       5,182,385.00

                MCKESSON     CORP                 27,700        206.28       5,713,956.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             10,400        274.75       2,857,400.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        49.89       813,207.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,500        155.84       3,662,240.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            164,500        422.86      69,560,470.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        156.22       2,030,860.00

                ABBVIE    INC                  307,800        111.62      34,356,636.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          20,400        197.46       4,028,184.00

                AMGEN   INC                  100,100        226.37      22,659,637.00

                BIOGEN    INC                  26,000        333.60       8,673,600.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        84.95      2,599,470.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              29,600        107.98       3,196,208.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             219,400         71.96      15,788,024.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           36,500        110.01       4,015,365.00

                INCYTE    CORP                  33,700        76.09      2,564,233.00

                MODERNA    INC                  59,500        416.70      24,793,650.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        95.87      1,629,790.00

                NOVAVAX    INC                  11,900        251.49       2,992,731.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 18,420        679.57      12,517,679.40

                SEAGEN    INC                  23,100        152.22       3,516,282.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  44,700        198.05       8,852,835.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           389,300         65.61      25,541,973.00

                CATALENT     INC                 30,200        140.35       4,238,570.00

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                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        34.15      2,527,100.00
                ELI  LILLY   & CO.               142,100        259.53      36,879,213.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        136.93       1,451,458.00

                JOHNSON    & JOHNSON                458,900        175.04      80,325,856.00

                MERCK   & CO  INC                442,800         77.26      34,210,728.00

                PFIZER    INC                  976,100         46.84      45,720,524.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           28,900        39.31      1,136,059.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         9.48      1,848,600.00

                VIATRIS    INC                 215,000         14.89      3,201,350.00

                ZOETIS    INC                  82,400        209.69      17,278,456.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,344,000          41.05      55,171,200.00

                CITIGROUP                     360,200         71.17      25,635,434.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            74,400        43.07      3,204,408.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               121,000         38.51      4,659,710.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              30,300        202.13       6,124,539.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          256,000         15.25      3,904,000.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             527,500        159.49      84,130,975.00

                KEYCORP                     170,000         20.05      3,408,500.00

                M & T BANK   CORP                21,700        138.96       3,015,432.00

                PNC  FINANCIAL                    74,600        191.52      14,287,392.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            172,000         19.71      3,390,120.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               9,790       571.51       5,595,082.90

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             233,900         56.45      13,203,655.00

                US  BANCORP                    245,200         56.15      13,767,980.00

                WELLS   FARGO   CO               720,600         44.17      31,828,902.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        231,200        281.89      65,172,968.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        31.21      2,153,490.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        64.43      1,398,131.00

                AFLAC   INC                  113,000         55.71      6,295,230.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       662.77       1,524,371.00

                ALLSTATE     CORP                 51,600        133.97       6,912,852.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        137.80       1,722,500.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              149,600         55.10      8,242,960.00

                AON  PLC                    39,600        291.43      11,540,628.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            71,000        39.43      2,799,530.00

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                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           35,400        145.49       5,150,346.00
                ASSURANT     INC                 10,200        170.37       1,737,774.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         24,500        69.11      1,693,195.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        58.94      2,516,738.00

                CHUBB   LTD                   78,700        183.46      14,438,302.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           26,700        121.08       3,232,836.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       180.87        795,828.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       256.64       1,822,144.00

                FNF  GROUP                    50,000        48.08      2,404,000.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        94.29      1,668,933.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            62,200        68.09      4,235,198.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             30,400        67.56      2,053,824.00

                LOEWS   CORP                   38,500        54.76      2,108,260.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,255.66        2,925,687.80

                MARSH   & MCLENNAN     COS             88,800        159.50      14,163,600.00

                METLIFE    INC                 128,400         61.22      7,860,648.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            48,000        66.00      3,168,000.00

                PROGRESSIVE      CO               103,300         96.23      9,940,559.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           68,700        104.89       7,205,943.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           9,200       152.47       1,402,724.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               44,100        159.17       7,019,397.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           22,800        228.52       5,210,256.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        74.45      1,779,355.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             111,000        343.33      38,109,630.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  29,200        113.80       3,322,960.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              73,800        207.38      15,304,644.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          20,600        170.75       3,517,450.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         92,000        76.55      7,042,600.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,880       643.39       6,356,693.20

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            107,500        125.39      13,479,425.00

                FISERV    INC                  105,300        115.66      12,178,998.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        261.92       3,719,264.00

                GARTNER    INC                  15,300        313.35       4,794,255.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              51,700        158.01       8,169,117.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            29,600        74.96      2,218,816.00

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                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          156,400        139.58      21,830,312.00
                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        175.74       2,231,898.00

                MASTERCARD      INC                154,200        340.23      52,463,466.00

                MONGODB    INC                  9,500       507.41       4,820,395.00

                OKTA   INC                   21,300        270.40       5,759,520.00

                PAYCHEX    INC                  56,800        113.60       6,452,480.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             194,700        289.13      56,293,611.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            33,300        310.00      10,323,000.00

                SQUARE    INC  - A               68,000        269.74      18,342,320.00

                TWILIO    INC  - A               27,800        367.23      10,208,994.00

                VERISIGN     INC                 17,600        220.23       3,876,048.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             294,800        225.11      66,362,428.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        21.72      1,629,000.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       233.72       2,196,968.00

                ADOBE   INC                   83,300        666.59      55,526,947.00

                ANSYS   INC                   15,200        368.38       5,599,376.00

                AUTODESK     INC.                 38,400        288.75      11,088,000.00

                AVALARA    INC                  15,300        189.78       2,903,634.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         29,100        67.18      1,954,938.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        75.89      2,049,030.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            48,800        165.71       8,086,648.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        115.96       2,783,040.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        124.36       2,499,636.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              21,800        102.75       2,239,950.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          39,400        130.44       5,139,336.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              12,700        261.91       3,326,257.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        32,700        278.23       9,098,121.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       170.00       1,207,000.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            31,100        138.06       4,293,666.00

                DOCUSIGN     INC                 33,700        310.05      10,448,685.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        32.39      1,846,230.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        70.93      2,340,690.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       467.23       2,392,217.60

                FORTINET     INC                 24,400        320.19       7,812,636.00

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                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        123.01       1,672,936.00
                HUBSPOT    INC                  7,590       704.09       5,344,043.10

                INTUIT    INC                  47,620        563.25      26,821,965.00

                MICROSOFT     CORP               1,246,900         301.14      375,491,466.00

                NORTONLIFELOCK        INC              102,000         27.28      2,782,560.00

                ORACLE    CORPORATION                  326,600         90.00      29,394,000.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          264,000         26.64      7,032,960.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,000        468.22       7,959,740.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,000       496.26       4,466,340.00

                PTC  INC                    18,700        132.99       2,486,913.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           13,300        250.81       3,335,773.00

                SALESFORCE.COM        INC              169,340        267.08      45,227,327.20

                SERVICENOW      INC                34,320        678.63      23,290,581.60

                SPLUNK    INC                  28,500        158.44       4,515,540.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             40,300        74.00      2,982,200.00

                SYNOPSYS     INC                 26,400        336.64       8,887,296.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         73,100        78.20      5,716,420.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,100       488.10       3,465,510.00

                UNITY   SOFTWARE     INC               9,400       133.61       1,255,934.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        145.11       2,060,562.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             32,600        277.74       9,054,324.00

                ZENDESK    INC                  20,500        125.08       2,564,140.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                36,800        298.29      10,977,072.00

                ZSCALER    INC                  13,700        287.40       3,937,380.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              10,100        363.12       3,667,512.00

                CISCO   SYSTEMS                  734,400         59.42      43,638,048.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        203.61       2,117,544.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        28.98      1,738,800.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            29,700        244.85       7,272,045.00

                APPLE   INC                 2,908,200         154.30      448,735,260.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   46,000        97.14      4,468,440.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             233,000         15.48      3,606,840.00

                HP  INC                    219,000         29.86      6,539,340.00

                NETAPP    INC                  38,200        91.35      3,489,570.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  36,200        90.32      3,269,584.00

                                170/348


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                WESTERN    DIGITAL    CORP              54,900        61.41      3,371,409.00
                AMPHENOL     CORP-CL    A             103,700         77.04      7,989,048.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        117.43       1,608,791.00

                CDW  CORPORATION                    24,000        202.70       4,864,800.00

                COGNEX    CORP                  30,800        88.46      2,724,568.00

                CORNING    INC                 135,000         39.49      5,331,150.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       174.22       1,202,118.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           32,100        181.28       5,819,088.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              57,200        149.67       8,561,124.00

                TRIMBLE    INC                  44,600        94.86      4,230,756.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,390       590.60       5,545,734.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              212,000        109.92      23,303,040.00

                ANALOG    DEVICES    INC              93,299        162.44      15,155,489.56

                APPLIED    MATERIALS                 160,600        135.83      21,814,298.00

                BROADCOM     INC                 71,400        497.68      35,534,352.00

                ENPHASE    ENERGY    INC              21,600        173.94       3,757,104.00

                INTEL   CORP                  703,700         53.51      37,654,987.00

                KLA  CORP                    26,500        341.75       9,056,375.00

                LAM  RESEARCH                    24,940        610.71      15,231,107.40

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            141,400         61.51      8,697,514.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 46,600        156.83       7,308,278.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  195,300         73.81      14,415,093.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          7,600       502.13       3,816,188.00

                NVIDIA    CORP                  434,240        228.43      99,193,443.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            48,000        212.99      10,223,520.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             74,000        45.71      3,382,540.00

                QORVO   INC                   19,400        185.36       3,595,984.00

                QUALCOMM     INC                 196,600        144.63      28,434,258.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            28,700        183.01       5,252,387.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           9,200       285.80       2,629,360.00

                TERADYNE     INC                 28,900        121.88       3,522,332.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            161,100        189.88      30,589,668.00

                XILINX    INC                  42,900        155.96       6,690,684.00

                AT  & T INC                 1,248,000          27.56      34,394,880.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        28.66       888,460.00

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                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        28.85      1,846,400.00
                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            165,000         12.13      2,001,450.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 721,500         55.43      39,992,745.00

                T-MOBILE     US  INC               109,300        136.00      14,864,800.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        61.47      2,747,709.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             86,000        90.41      7,775,260.00

                DUKE   ENERGY    CORP               135,200        105.68      14,287,936.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  65,800        58.65      3,859,170.00

                ENTERGY    CORP                  35,500        112.56       3,995,880.00

                EVERGY    INC                  39,900        68.50      2,733,150.00

                EVERSOURCE      ENERGY                59,300        91.99      5,455,007.00

                EXELON    CORPORATION                  168,800         49.82      8,409,616.00

                FIRSTENERGY      CORP                93,000        39.59      3,681,870.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              343,000         85.69      29,391,670.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        45.43      1,839,915.00

                PG&E   CORP                   261,000         9.15      2,388,150.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        77.18      1,474,138.00

                PPL  CORPORATION                   136,000         30.09      4,092,240.00

                SOUTHERN     CO.                 184,700         66.27      12,240,069.00

                XCEL   ENERGY    INC                93,200        69.80      6,505,360.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               22,200        97.50      2,164,500.00

                UGI  CORP                    36,000        46.88      1,687,680.00

                AMEREN    CORPORATION                  44,400        88.11      3,912,084.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        25.94      2,438,360.00

                CMS  ENERGY    CORP                51,400        64.96      3,338,944.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            60,300        76.30      4,600,890.00

                DOMINION     ENERGY    INC             141,000         78.38      11,051,580.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                34,600        120.75       4,177,950.00

                NISOURCE     INC                 65,000        25.06      1,628,900.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                89,100        64.14      5,714,874.00

                SEMPRA    ENERGY                  55,600        133.41       7,417,596.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             56,000        96.08      5,380,480.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          32,000        185.15       5,924,800.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        49.43      1,957,428.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        51.06      3,421,020.00

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                AMERICAN     EXPRESS    CO             118,500        159.30      18,877,050.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           78,200        157.26      12,297,732.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            53,900        122.99       6,629,161.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         47.38      4,918,044.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,900        272.35       5,419,765.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         31,300        61.81      1,934,653.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,500         53.93      7,900,745.00

                BLACKROCK     INC                 26,710        937.28      25,034,748.80

                BLACKSTONE      INC                118,600        129.00      15,299,400.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        50.09      1,452,610.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        126.25       2,259,875.00

                CME  GROUP   INC                 62,700        195.30      12,245,310.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       385.91       2,469,824.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        32.00      1,632,000.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200       106.35        872,070.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               59,200        411.31      24,349,552.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         98,200        121.13      11,894,966.00

                INVESCO    LTD                  57,000        24.88      1,418,160.00

                KKR  & CO  INC-A                 90,400        64.44      5,825,376.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,700       475.22       3,183,974.00

                MOODYS    CORP                  29,200        385.39      11,253,388.00

                MORGAN    STANLEY                  243,200        104.25      25,353,600.00

                MSCI   INC                   14,240        650.75       9,266,680.00

                NASDAQ    INC                  20,100        198.53       3,990,453.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              34,300        117.35       4,025,105.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          21,200        139.04       2,947,648.00

                S&P  GLOBAL    INC                41,800        452.08      18,896,944.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     251,700         72.09      18,145,053.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        62.04      1,395,900.00

                STATE   STREET    CORP               59,800        92.89      5,554,822.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            39,400        218.57       8,611,658.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        88.41      1,653,267.00

                AES  CORP                   118,000         24.64      2,907,520.00

                VISTRA    CORP                  80,000        19.11      1,528,800.00

                CERNER    CORP                  51,500        75.69      3,898,035.00

                                      23,000        144.56       3,324,880.00

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                TELADOC    HEALTH    INC
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          23,600        317.64       7,496,304.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          13,000        185.21       2,407,730.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           53,500        179.28       9,591,480.00

                AVANTOR    INC                  91,000        40.72      3,705,520.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,600       513.09       3,386,394.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       819.70       3,262,406.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,000       449.55       4,045,950.00

                ILLUMINA     INC                 25,500        466.98      11,907,990.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              33,200        263.22       8,738,904.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,110      1,575.31        6,474,524.10

                PERKINELMER      INC                20,000        190.50       3,810,000.00

                PPD  INC                    20,000        46.72       934,400.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         68,490        568.11      38,909,853.90

                WATERS    CORP                  10,600        423.40       4,488,040.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        83.12      2,061,376.00

                CLARIVATE     PLC                 57,000        26.26      1,496,820.00

                COSTAR    GROUP   INC               69,100        87.86      6,071,126.00

                EQUIFAX    INC                  21,600        278.28       6,010,848.00

                IHS  MARKIT    LTD                65,800        122.24       8,043,392.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         22,900        137.10       3,139,590.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        99.02      2,356,676.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        103.65       2,104,095.00

                TRUNSUNION                      33,200        124.47       4,132,404.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             27,300        205.08       5,598,684.00

                CBRE   GROUP   INC                58,000        98.56      5,716,480.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.22       928,400.00

                ALTICE    USA  INC-A                42,000        28.27      1,187,340.00

                CABLE   ONE  INC                  980     2,085.43        2,043,721.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,930        811.33      18,603,796.90

                COMCAST    CORP-CL    A             800,000         61.72      49,376,000.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        28.31       877,610.00

                DISCOVERY     INC  -  C               49,100        27.16      1,333,556.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        45.43      1,971,662.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        36.89      2,139,620.00

                                      25,400        34.13       866,902.00

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                FOX  CORP-CLASS      B
                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        37.30      2,499,100.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       185.31        741,240.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,100        190.80       4,979,880.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        50.10      1,497,990.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        50.16       647,064.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        22.56      1,511,520.00

                OMNICOM    GROUP                  37,600        73.74      2,772,624.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.33      1,107,750.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           100,000         41.28      4,128,000.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           134,500         81.18      10,918,710.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         86,000        44.02      3,785,720.00

                DISNEY    (WALT)    CO              316,600        181.00      57,304,600.00

                ELECTRONIC      ARTS                50,200        146.60       7,359,320.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        51.40      1,747,600.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         29,100        86.08      2,504,928.00

                NETFLIX    INC                  77,130        590.53      45,547,578.90

                ROKU   INC                   19,900        342.27       6,811,173.00

                SEA  LTD-ADR                    11,800        353.36       4,169,648.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         20,600        160.56       3,307,536.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              52,410       2,874.79       150,667,743.90

                ALPHABET     INC-CL     C               50,750       2,895.50       146,946,625.00

                FACEBOOK     INC-A                 417,600        376.26      157,126,176.00

                IAC/INTERACTIVECORP                      13,600        132.06       1,796,016.00

                MATCH   GROUP   INC                44,800        148.19       6,638,912.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           92,300        56.59      5,223,257.00

                SNAP   INC-A                   163,400         75.08      12,268,072.00

                TWITTER    INC                 139,700         64.66      9,033,002.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        97.08       951,384.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             27,500        97.56      2,682,900.00

             小計

                銘柄数：597                                  7,019,706,029.74
                                                  (770,974,313,246)

                組入時価比率：69.7%                                        72.6%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        27.04      1,946,880.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        206,000         43.82      9,026,920.00

                                175/348


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                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         10.98      2,371,680.00
                ENBRIDGE     INC                 352,000         50.12      17,642,240.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        34.32      1,578,720.00

                KEYERA    CORP                  41,000        30.41      1,246,810.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        37.30      1,044,400.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             96,000        38.96      3,740,160.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              263,000         23.47      6,172,610.00

                TC  ENERGY    CORP                169,000         60.57      10,236,330.00

                NUTRIEN    LTD                  99,700        76.60      7,637,020.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        72.27      1,785,069.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        73.72      3,022,520.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         5.00       875,000.00

                BARRICK    GOLD                 311,000         25.43      7,908,730.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          103,000         25.67      2,644,010.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               33,700        185.27       6,243,599.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         10.03      1,033,090.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.75      1,681,750.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            48,000        52.77      2,532,960.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         10.21      1,204,780.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        33.32      1,176,196.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        30.78      2,431,620.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          80,000        58.36      4,668,800.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.53       906,920.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        100.60       1,408,400.00

                CAE  INC                    50,000        38.06      1,903,000.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        163.91       3,245,418.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        20.54       759,980.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        107.06       1,605,900.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        45.27      1,358,100.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        78.82      1,442,406.00

                AIR  CANADA                    32,000        24.02       768,640.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          123,300        159.01      19,605,933.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         116,800         90.59      10,580,912.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            50,500        100.68       5,084,340.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        50.05      1,851,850.00

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                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            48,800        80.54      3,930,352.00
                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        191.76       1,955,952.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        56.86      2,956,720.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               142,000         50.42      7,159,640.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        40.19      1,286,080.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        89.81      2,820,034.00

                METRO   INC                   43,500        64.43      2,802,705.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        136.27       1,921,407.00

                SAPUTO    INC                  41,000        35.21      1,443,610.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        36.73      1,873,230.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        21.25       743,750.00

                BANK   OF  MONTREAL                 112,000        127.73      14,305,760.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           210,000         78.12      16,405,200.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      79,000        145.57      11,500,030.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             58,300        98.18      5,723,894.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              249,200        129.48      32,266,416.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             317,800         82.45      26,202,610.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       567.02       2,630,972.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        38.70      1,935,000.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        70.45      1,289,235.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             30,100        173.04       5,208,504.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            339,000         24.42      8,278,380.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        43.03      4,173,910.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            103,100         64.69      6,669,539.00

                CGI  INC                    39,800        115.44       4,594,512.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG           9,200       153.56       1,412,752.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            19,660       1,946.48       38,267,796.80

                BLACKBERRY      LTD                94,000        13.88      1,304,720.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,550      2,192.52        7,783,446.00

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        150.19       2,913,686.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        68.66      3,227,020.00

                BCE  INC                    10,600        65.73       696,738.00

                TELUS   CORP                   78,600        29.18      2,293,548.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         62,900        63.49      3,993,521.00

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                EMERA   INC                   42,500        59.18      2,515,150.00
                FORTIS    INC                  81,000        57.79      4,680,990.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        31.82      1,750,100.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        25.51      1,326,520.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            109,000         19.61      2,137,490.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        42.26       549,380.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        35.62       723,086.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        222,300         71.21      15,829,983.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        47.04       705,600.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        88.41      1,167,012.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       139.78       1,327,910.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        55.48      1,331,520.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        42.55      1,702,000.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,500        148.81       4,538,705.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       236.21       1,700,712.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        31.79       858,330.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        37.25      2,868,250.00

             小計

                銘柄数：88                                   428,057,101.60
                                                  (37,484,960,387)

                組入時価比率：3.4%                                         3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000         8.49       747,296.00

                ENI  SPA                   443,000         10.53      4,664,790.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.48       687,042.00

                NESTE   OYJ                   74,600        53.22      3,970,212.00

                OMV  AG                    25,000        47.30      1,182,500.00

                REPSOL    SA                  262,000         9.59      2,512,842.00

                TOTALENERGIES       SE              434,000         37.26      16,173,010.00

                VOPAK                      11,400        35.88       409,032.00

                AIR  LIQUIDE    SA                82,100        151.14      12,408,594.00

                AKZO   NOBEL                   32,900        102.00       3,355,800.00

                ARKEMA                      11,600        111.35       1,291,660.00

                BASF   SE                   159,500         64.81      10,337,195.00

                COVESTRO     AG                 34,400        57.28      1,970,432.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        28.30      1,103,700.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              10,500        43.54       457,170.00

                                      30,200        177.85       5,371,070.00

                                178/348

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                KONINKLIJKE      DSM  NV
                LANXESS                      15,500        63.28       980,840.00

                SOLVAY    SA                  13,000        110.70       1,439,100.00

                SYMRISE    AG                  22,500        119.95       2,698,875.00

                UMICORE                      34,300        54.60      1,872,780.00

                CRH  PLC                   137,200         44.68      6,130,096.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        72.04      1,793,796.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        49.35      2,087,505.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         28.21      3,582,670.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        37.90       758,000.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.88      1,620,480.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        34.80      3,166,800.00

                AIRBUS    SE                  102,700        114.48      11,757,096.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              500      943.00        471,500.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       194.20       1,786,640.00

                SAFRAN    SA                  59,600        104.44       6,224,624.00

                THALES    SA                  18,600        85.82      1,596,252.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           87,800        61.00      5,355,800.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        94.12      2,484,768.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          45,263        23.27      1,053,270.01

                BOUYGUES                      40,000        35.89      1,435,600.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        91.18      1,285,638.00

                FERROVIAL     SA                 80,454        24.93      2,005,718.22

                VINCI                      93,900        91.14      8,558,046.00

                LEGRAND    SA                  47,100        97.38      4,586,598.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        32.46      1,395,780.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            93,400        153.88      14,372,392.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        25.28      1,845,440.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        25.66       975,080.00

                SA
                SIEMENS    AG                 133,900        142.58      19,091,462.00

                ALSTOM                      55,300        34.62      1,914,486.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              180,000         14.04      2,528,100.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        40.44      1,172,760.00

                KION   GROUP   AG                13,100        89.68      1,174,808.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        102.25       1,298,575.00

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                KONE   OYJ                   60,400        69.82      4,217,128.00
                RATIONAL     AG                   830      944.00        783,520.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        11.83       970,470.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        85.22      2,283,896.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              173,300         59.19      10,257,627.00

                INPOST    SA                  34,000        15.75       535,636.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000         8.28       464,072.00

                ADP                      4,700        98.02       460,694.00

                AENA   SME  SA                 13,300        133.90       1,780,870.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        15.76      1,403,085.00

                GETLINK                      72,000        13.71       987,480.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        110.88       2,095,632.00

                FAURECIA                      20,688        39.99       827,313.12

                MICHELIN     (CGDE)                 29,900        136.85       4,091,815.00

                VALEO   SA                   37,300        23.31       869,463.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               58,000        79.40      4,605,200.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        68.00       693,600.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          149,500         70.17      10,490,415.00

                FERRARI    NV                  22,300        184.30       4,109,890.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        87.60      2,391,480.00

                RENAULT    SA                  33,700        30.11      1,014,707.00

                STELLANTIS      NV                356,000         17.13      6,098,280.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       288.80       1,675,040.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                32,400        201.90       6,541,560.00

                SEB  SA                    4,180       137.60        575,168.00

                ADIDAS    AG                  33,500        299.05      10,018,175.00

                ESSILORLUXOTTICA                      49,300        166.46       8,206,478.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,520      1,255.00        6,927,600.00

                KERING    SA                  12,970        683.30       8,862,401.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         48,380        634.90      30,716,462.00

                SE
                MONCLER    SPA                  34,800        54.02      1,879,896.00

                PUMA   SE                   18,900        102.55       1,938,195.00

                ACCOR   SA                   32,000        28.67       917,440.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           29,500        168.95       4,984,025.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        44.54       685,916.00

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                SODEXO                      15,900        69.42      1,103,778.00
                DELIVERY     HERO   SE               27,300        129.25       3,528,525.00

                HELLOFRESH      SE                29,000        93.66      2,716,140.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           30,600        81.05      2,480,130.00

                PROSUS    NV                  161,700         77.36      12,509,112.00

                ZALANDO    SE                  38,300        94.70      3,627,010.00

                INDITEX    SA                 191,000         29.57      5,647,870.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                107,000         15.53      1,661,710.00

                COLRUYT    SA                  8,700        47.81       415,947.00

                JERONIMO     MARTINS                 47,000        18.24       857,280.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        34.78      1,739,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        182,000         28.29      5,149,690.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           133,500         50.29      6,713,715.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        11.91      1,083,810.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        77.40      1,548,000.00

                HEINEKEN     NV                 45,700        91.80      4,195,260.00

                PERNOD    RICARD    SA               37,000        183.70       6,796,900.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       168.60        657,540.00

                DANONE                     113,800         61.51      6,999,838.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        28.98       318,780.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                27,700        124.25       3,441,725.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        76.05      1,368,900.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            31,000        82.10      2,545,100.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        102.60       1,836,540.00

                LOREAL-ORD                      44,100        394.85      17,412,885.00

                BIOMERIEUX                      6,900       110.65        763,485.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       190.90       1,374,480.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       201.90        807,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           161,000         39.94      6,431,145.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,450       578.40       2,573,880.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        58.74      2,702,040.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        44.12       895,636.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        65.16      2,384,856.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             72,700        43.73      3,179,171.00

                ORPEA                      9,300       105.60        982,080.00

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                ARGENX    SE                   7,800       295.00       2,301,000.00
                GRIFOLS    SA                  54,000        20.92      1,129,680.00

                BAYER   AG-REG                  173,300         47.47      8,227,417.50

                IPSEN                      7,300        82.82       604,586.00

                MERCK   KGAA                   22,500        205.90       4,632,750.00

                ORION   OYJ                   16,500        35.15       579,975.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        55.46       931,728.00

                SANOFI                     198,300         87.85      17,420,655.00

                UCB  SA                    22,700        98.04      2,225,508.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        11.86       830,340.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,170,000          5.56      6,514,560.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,000,000          3.07      9,228,000.00

                BNP  PARIBAS                   196,600         53.87      10,590,842.00

                CAIXABANK                     760,000         2.64      2,008,680.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         5.45      1,024,600.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             202,000         12.11      2,447,836.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        34.87      1,708,630.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         15.38      1,707,735.00

                ING  GROEP   NV                679,000         11.79      8,006,768.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,920,000          2.38      6,971,500.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 43,500        72.12      3,137,220.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.88      1,057,802.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        20.94       607,260.00

                SOCIETE    GENERALE                 138,000         26.56      3,665,970.00

                UNICREDIT     SPA                376,000         10.85      4,081,856.00

                EURAZEO    SE                  5,953        86.60       515,529.80

                EXOR   NV                   19,500        70.02      1,365,390.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        96.94      1,890,330.00

                SOFINA    SA                   2,900       371.80       1,078,220.00

                WENDEL                      4,300       122.00        524,600.00

                AEGON   NV                  329,000         4.16      1,369,627.00

                AGEAS                      28,900        42.46      1,227,094.00

                ALLIANZ    SE-REG                  71,500        196.68      14,062,620.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         17.32      3,256,160.00

                                182/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AXA  SA                   341,000         23.59      8,044,190.00
                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.41       403,620.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        154.55       1,684,595.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            24,500        241.65       5,920,425.00

                NN  GROUP   NV                 45,600        43.92      2,002,752.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        11.42      1,005,400.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                86,400        43.76      3,780,864.00

                SCOR   SE                   30,000        25.43       762,900.00

                ADYEN   NV                   3,440      2,670.00        9,184,800.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             79,400        51.40      4,081,160.00

                ATOS   SE                   15,300        45.18       691,254.00

                BECHTLE    AG                  13,200        62.74       828,168.00

                CAPGEMINI     SA                 28,200        191.55       5,401,710.00

                EDENRED                      42,400        46.95      1,990,680.00

                NEXI   SPA                   74,000        17.65      1,306,100.00

                WORLDLINE     SA                 41,300        72.39      2,989,707.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            116,000         48.79      5,659,640.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        83.80       770,960.00

                SAP  SE                   181,800        125.60      22,834,080.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        28.25       711,900.00

                NOKIA   OYJ                  927,000         5.12      4,746,240.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       334.20       2,807,280.00

                ASML   HOLDING    NV               73,110        721.80      52,770,798.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          226,000         36.95      8,350,700.00

                STMICROELECTRONICS          NV            119,000         37.90      4,510,100.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              89,700        57.52      5,159,544.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 583,000         17.80      10,379,732.00

                ELISA   OYJ                   25,700        54.34      1,396,538.00

                ILIAD   SA                   2,400       182.00        436,800.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.99       549,560.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         2.70      1,648,220.00

                ORANGE    SA                  346,000         9.54      3,303,954.00

                PROXIMUS                      26,000        16.69       434,070.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,590,000          0.36       587,982.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                1,180,000          0.39       466,690.00

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                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.41       361,650.00
                AG
                TELEFONICA      SA                881,000         4.12      3,632,363.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        36.42       611,856.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000        10.96       865,840.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800       106.90        513,120.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        20.81      1,186,170.00

                ENEL   SPA                  1,409,000          7.72     10,880,298.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.78      2,278,612.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        26.32      2,079,280.00

                IBERDROLA     SA               1,028,075          10.55      10,851,331.62

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        17.25      1,362,750.00

                TERNA   SPA                  251,000         6.69      1,680,194.00

                VERBUND    AG                  12,700        94.30      1,197,610.00

                ENAGAS    SA                  39,000        19.22       749,775.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        21.77      1,088,500.00

                SNAM   SPA                   351,158         4.93      1,733,667.04

                E.ON   SE                   396,000         11.12      4,404,312.00

                ENGIE                     323,000         11.99      3,874,062.00

                RWE  AG                   114,000         33.35      3,801,900.00

                SUEZ                      62,000        19.61      1,215,820.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  94,000        29.59      2,781,460.00

                AMUNDI    SA                  10,000        79.20       792,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              360,000         10.54      3,795,120.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              33,300        145.50       4,845,150.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        23.16      1,134,840.00

                UNIPER    SE                  15,100        34.40       519,440.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            23,700        122.70       2,907,990.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        47.70      1,879,380.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       531.00       2,628,450.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        28.13      1,519,020.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        61.92      1,325,088.00

                TELEPERFORMANCE                      10,200        377.10       3,846,420.00

                WOLTERS    KLUWER                  46,700        97.32      4,544,844.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.31      1,093,014.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              59,800        52.34      3,129,932.00

                                184/348


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                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        130.45       1,630,625.00
                VONOVIA    SE                  92,800        54.66      5,072,448.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        55.78      2,119,640.00

                BOLLORE                     168,000         5.06       850,920.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        55.54       960,842.00

                VIVENDI    SE                 127,000         32.93      4,182,110.00

                SCOUT24    AG                  15,200        71.70      1,089,840.00

             小計

                銘柄数：232                                   862,507,173.31
                                                  (112,496,810,614)

                組入時価比率：10.2%                                        10.6%

          英ポンド      JACKSON    FINANCIAL     INC             11,525        14.12       162,763.88

                BP  PLC                   3,550,000          2.96     10,529,300.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         711,000         14.33      10,192,896.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            648,000         14.31      9,274,176.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            24,600        92.00      2,263,200.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        29.00      1,009,200.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              227,000         30.91      7,016,570.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        14.24       997,150.00

                BHP  GROUP   PLC                369,000         21.19      7,819,110.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.92       450,376.00

                GLENCORE     PLC                1,740,000          3.33      5,795,070.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                194,600         54.08      10,523,968.00

                MONDI   PLC                   84,000        20.40      1,713,600.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               573,000         5.64      3,232,866.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.11      1,697,840.00

                DCC  PLC                    16,000        62.96      1,007,360.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            765,000         1.88      1,442,025.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        14.40      1,022,400.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         13,100        164.65       2,156,915.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               78,000        57.34      4,472,520.00

                BUNZLE                      61,000        25.94      1,582,340.00

                FERGUSON     PLC                 38,900        106.10       4,127,290.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.81      1,847,580.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         7.11      1,287,634.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        28.70      1,664,600.00

                                     620,000         1.77      1,099,570.00

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                TAYLOR    WIMPEY    PLC
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             22,600        47.51      1,073,726.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        18.92      1,381,160.00

                COMPASS    GROUP   PLC              314,000         14.96      4,699,010.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         19.43      1,981,860.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        45.89      1,491,425.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        32.06      1,163,778.00

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        20.05      1,664,150.00

                NEXT   PLC                   23,800        79.14      1,883,532.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000        10.32       960,225.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         3.48      1,216,265.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 440,000         2.90      1,276,000.00

                SAINSBURY                     299,000         3.03       908,362.00

                TESCO   PLC                 1,370,000          2.55      3,503,090.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        26.36       896,240.00

                DIAGEO    PLC                  409,500         35.30      14,457,397.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        19.63      1,217,370.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         378,000         27.11      10,247,580.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         15.55      2,504,355.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         124,700         56.89      7,094,183.00

                UNILEVER     PLC                 456,600         39.78      18,163,548.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         13.99      2,099,250.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24        3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               270,780         85.09      23,040,670.20

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             878,000         14.78      12,983,864.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        25.72       761,312.00

                BARCLAYS     PLC                2,930,000          1.84      5,411,710.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,579,000          3.84     13,759,465.50

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,360,000           0.43      5,365,476.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,010,000          2.14      2,161,400.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         4.53      2,171,786.00

                M&G  PLC                   440,000         2.02       890,560.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        34.86      1,220,100.00

                AVIVA   PLC                  670,000         4.13      2,767,100.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.13       685,470.00

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                LEGAL   & GENERAL                1,020,000          2.79      2,845,800.00
                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.25       762,744.00

                PRUDENTIAL      PLC                461,000         15.37      7,085,570.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        41.76       831,483.36

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              180,000         7.43      1,338,480.00

                HALMA   PLC                   65,000        30.40      1,976,000.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.62      2,479,365.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,740,000          1.20      5,726,868.00

                SSE  PLC                   186,000         16.62      3,091,320.00

                NATIONAL     GRID   PLC              614,000         9.41      5,780,810.00

                SEVERN    TRENT   PLC               43,000        28.02      1,204,860.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.56      1,288,320.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         13.35      2,230,285.00

                ABRDN   PLC                  366,000         2.63       964,776.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        14.93       970,775.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        56,300        80.68      4,542,284.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        37.93       747,221.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        16.70      1,586,500.00

                EXPERIAN     PLC                 159,000         32.47      5,162,730.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              28,500        53.48      1,524,180.00

                RELX   PLC                   334,000         21.91      7,317,940.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.49      1,363,008.00

                PEARSON                     126,000         7.62       960,120.00

                WPP  PLC                   218,000         9.90      2,159,072.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.34      1,084,482.00

             小計

                銘柄数：85                                   310,517,925.44
                                                  (47,239,091,997)

                組入時価比率：4.3%                                         4.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        19.29       790,890.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,150       982.50       1,129,875.00

                GIVAUDAN-REG                      1,598      4,584.00        7,325,232.00

                SIKA   AG-REG                   24,500        329.90       8,082,550.00

                HOLCIM    LTD                  91,800        51.96      4,769,928.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,580       763.00       5,020,540.00

                ABB  LTD                   302,000         34.42      10,394,840.00

                                      3,700       282.00       1,043,400.00

                                187/348

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                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       295.30       1,978,510.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            9,300       337.70       3,140,610.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        91,300        101.50       9,266,950.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       258.50       1,214,950.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        50.35       528,675.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,332.00        1,469,160.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     10,730.00        1,899,210.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               18    109,200.00         1,965,600.00

                NESTLE    SA-REG                  502,100        115.22      57,851,962.00

                ALCON   INC                   86,700        77.24      6,696,708.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               9,600       358.30       3,439,680.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,781.00        3,187,990.00

                NOVARTIS     AG-REG                 386,100         83.37      32,189,157.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              122,400        364.75      44,645,400.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       405.60       2,352,480.00

                VIFOR   PHARMA    AG                9,100       133.20       1,212,120.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        77.70       419,580.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       147.40       1,090,760.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       478.80       2,733,948.00

                SWISS   RE  LTD                 52,500        82.62      4,337,550.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          26,500        399.30      10,581,450.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        139.45       1,673,400.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 29,400        94.36      2,774,184.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       535.20       2,381,640.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           433,000         9.68      4,194,038.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             39,400        62.52      2,463,288.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,990      1,622.50        6,473,775.00

                UBS  GROUP   AG                641,000         15.29      9,804,095.00

                LONZA   AG-REG                   12,970        768.80       9,971,336.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        51.14      1,437,034.00

                SGS  SA-REG                    1,060      2,883.00        3,055,980.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        97.65      1,318,275.00

             小計

                銘柄数：40                                   276,306,750.00
                                                  (33,187,203,742)

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                組入時価比率：3.0%                                         3.1%
        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        263.20       9,738,400.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        300.00      14,700,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        155.20      15,520,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                176,000        274.70      48,347,200.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           242,000        124.80      30,201,600.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        249.80      14,988,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        303.30       7,885,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        351.90      20,058,300.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               116,300        591.20      68,756,560.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                66,800        497.90      33,259,720.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        192.15      21,712,950.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        167.00      11,523,000.00

                SANDVIK    AB                 195,000        220.70      43,036,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        219.30      14,912,400.00

                VOLVO   AB-A   SHS                34,000        196.50       6,681,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                250,000        192.28      48,070,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        142.90       7,716,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        217.90       8,933,900.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        116.05       8,471,650.00

                EVOLUTION     AB                 29,300       1,473.40       43,170,620.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              124,000        175.66      21,781,840.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        421.70       7,211,070.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         80.24      22,868,400.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  104,000        275.50      28,652,000.00

                NORDEA    BANK   ABP               569,000        105.60      60,086,400.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      283,000        118.25      33,464,750.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 247,000         98.40      24,304,800.00

                SWEDBANK     AB                 160,000        168.44      26,950,400.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            20,000        315.60       6,312,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        299.40       7,485,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              318,000        205.90      65,476,200.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        343.70      15,122,800.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        546.00       6,879,600.00

                SINCH   AB                   83,000        200.60      16,649,800.00

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                ERICSSON     LM-B                 511,000        102.92      52,592,120.00
                HEXAGON    AB-B   SHS               339,000        150.15      50,900,850.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         36.72      17,625,600.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        130.40      11,996,800.00

                EQT  AB                    42,000        417.80      17,547,600.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        598.40      11,190,080.00

                EMBRACER     GROUP   AB              44,000        207.00       9,108,000.00

             小計

                銘柄数：41                                   991,890,310.00
                                                  (12,725,952,677)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 170,000        194.30      33,031,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        437.80      12,958,880.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         62.20      15,301,200.00

                MOWI   ASA                   78,000        232.10      18,103,800.00

                ORKLA   ASA                  133,000         78.14      10,392,620.00

                DNB  BANK   ASA                 167,000        189.95      31,721,650.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        203.80       6,317,800.00

                TELENOR    ASA                 116,000        152.60      17,701,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        412.00       7,457,200.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        463.90       6,680,160.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        167.00       7,515,000.00

             小計

                銘柄数：11                                   167,180,910.00
                                                   (2,114,838,511)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        561.00      10,210,200.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              34,800        496.70      17,285,160.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,310      3,324.00        4,354,440.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           174,000        265.50      46,197,000.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,800       1,646.00       57,280,800.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     17,570.00        9,839,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      18,615.00        19,359,600.00

                PANDORA    A/S                  17,700        775.60      13,728,120.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,088.50       19,593,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        210.40       6,101,600.00

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                COLOPLAST-B                      21,000       1,104.00       23,184,000.00
                DEMANT    A/S                  20,100        364.90       7,334,490.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        487.00      10,324,400.00

                GENMAB    A/S                  11,600       3,062.00       35,519,200.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               293,500        629.60      184,787,600.00

                DANSKE    BANK   AS               122,000        106.85      13,035,700.00

                TRYG   A/S                   60,666        154.75       9,388,063.50

                ORSTED    A/S                  33,400        989.00      33,032,600.00

             小計

                銘柄数：18                                   520,555,173.50
                                                   (9,130,537,743)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.24      1,129,600.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         3.83      1,340,500.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         6.25      1,937,500.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        35.99       611,830.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         19.90      3,243,700.00

                ORICA   LTD                   79,000        13.44      1,061,760.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          79,000        54.31      4,290,490.00

                BHP  GROUP   LIMITED                511,000         42.35      21,640,850.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        23.92      2,152,800.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         3.90      1,326,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          298,000         20.85      6,213,300.00

                NEWCREST     MINING                 143,000         24.58      3,514,940.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.76      1,893,440.00

                RIO  TINTO   LTD                 65,300        111.37       7,272,461.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         3.28      2,853,600.00

                REECE   LTD                   49,000        19.83       971,670.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         12.17      3,005,990.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.34       907,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.79      1,155,950.00

                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         7.93      1,934,920.00

                TRANSURBAN      GROUP                481,000         14.32      6,887,920.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        46.07      4,560,930.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.41       517,550.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        156.71       1,614,113.00

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                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.87      1,806,326.83
                WESFARMERS      LIMITED                200,000         57.78      11,556,000.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         17.74      4,026,980.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             219,000         6.79      1,487,010.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             219,000         40.72      8,917,680.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         12.37      1,669,950.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        237.36       2,729,640.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        71.95      2,374,350.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        43.75      3,412,500.00

                CSL  LIMITED                    79,000        303.87      24,005,730.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         498,000         27.87      13,879,260.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           310,500        101.84      31,621,320.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            573,000         28.70      16,445,100.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             635,000         26.02      16,522,700.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         5.40      2,322,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         3.57      1,606,500.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         11.70      3,112,200.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         12.66      2,810,520.00

                AFTERPAY     LTD                 37,500        130.71       4,901,625.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         16.57      1,673,570.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              23,000        49.23      1,132,290.00

                XERO   LIMITED                   23,300        151.01       3,518,533.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.85      2,810,500.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.95       643,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         4.46      1,471,800.00

                APA  GROUP                   205,000         9.15      1,875,750.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         6.41       673,050.00

                ASX  LTD                    34,500        86.96      3,000,120.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              59,300        169.18      10,032,374.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        43.87      1,140,620.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       155.57       1,369,016.00

                SEEK   LTD                   60,000        33.18      1,990,800.00

             小計

                銘柄数：56                                   268,578,928.83
                                                  (21,926,783,749)

                組入時価比率：2.0%                                         2.1%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.25      1,616,750.00

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          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         5.98       699,660.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          100,000         33.45      3,345,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.80      1,169,200.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.83      1,482,810.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.68       915,160.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.21      1,303,750.00

             小計

                銘柄数：7                                    10,532,330.00
                                                    (827,103,874)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         30.85      10,180,500.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          483,040         57.05      27,557,432.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        243,000        173.90      42,257,700.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         31.60      7,268,000.00

                MTR  CORP                   272,000         43.85      11,927,200.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        379,000         50.65      19,196,350.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         25.60      11,059,200.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         6.95      1,876,500.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         9.10      2,074,800.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       320,000         15.88      5,081,600.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         19.68      5,707,200.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.11      9,837,100.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         23.40      15,678,000.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        140.20      18,366,200.00

                AIA  GROUP   LTD               2,108,000          92.70     195,411,600.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.62      6,367,752.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         45.80      4,900,600.00

                CLP  HLDGS                   281,000         76.85      21,594,850.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         48.10      12,217,400.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,953,383          12.44      24,300,084.52

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         208,600        487.60      101,713,360.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            355,040         49.70      17,645,488.00

                ESR  CAYMAN    LTD                330,000         24.00      7,920,000.00

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                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         18.78      6,760,800.00
                HENDERSON     LAND                267,443         34.75      9,293,644.25

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         36.35      9,775,096.60

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         11.40      7,068,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        108.30      24,042,600.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        53.05      3,978,750.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         21.00      4,830,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         39.70      11,076,300.00

             小計

                銘柄数：31                                   656,964,107.37
                                                   (9,282,902,837)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.76       936,240.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         5.19      1,453,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.04      1,209,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.78       881,400.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.15      1,411,000.00

                DBS  GROUP   HLDGS                315,000         30.12      9,487,800.00

                OCBC-ORD                     580,000         11.62      6,739,600.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             210,000         25.56      5,367,600.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.90       850,500.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.38      3,332,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         10.17      1,505,160.00

                CAPITALAND      LIMITED                480,000         4.02      1,929,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         6.86       480,200.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.07       615,090.00

             小計

                銘柄数：14                                    36,198,990.00
                                                   (2,962,525,341)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         22.70      2,837,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       461.10       2,305,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         27.80      5,754,600.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         26.65      6,342,700.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         16.90      3,599,700.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        105.80       2,433,400.00

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                NICE   LTD                   10,600        941.60       9,980,960.00
                AZRIELI    GROUP                  6,500       305.90       1,988,350.00

             小計

                銘柄数：8                                    35,242,710.00
                                                   (1,207,866,351)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,061,560,891,069

                                                 (1,061,560,891,069)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,504,740.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           24,000        5,002,080.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                79,200       23,919,192.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,056,320.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,200        5,634,970.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,847,000.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               17,500        2,685,200.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              75,900       15,066,150.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            48,900        8,195,640.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 66,400        3,560,368.00

                     EQUINIX    INC                   15,600       13,772,148.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        2,591,022.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    62,400        5,340,816.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,400        3,825,612.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             22,600        4,377,846.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            94,000        3,416,900.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           123,000        1,988,910.00

                     INVITATION      HOMES   INC               99,000        4,153,050.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        2,419,620.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,143,350.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            20,400        4,001,256.00

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                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               43,000        1,454,260.00
                     PROLOGIS     INC                  128,300        17,832,417.00

                     PUBLIC    STORAGE                    27,400        9,062,824.00

                     REALTY    INCOME    CORP                66,400        4,800,720.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               25,900        1,795,906.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             19,200        7,036,416.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            58,100        7,887,075.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               19,100        3,994,383.00

                     UDR  INC                     51,100        2,829,407.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,598,209.00

                     VEREIT    INC                    41,300        2,091,019.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               94,000        3,010,820.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,130,220.00

                     WELLTOWER     INC                  72,100        6,254,675.00

                     WEYERHAEUSER       CO                133,000        4,873,120.00

                     WP  CAREY   INC                   30,500        2,418,955.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,218,200        198,572,616.00
                                                  (21,809,230,415)

                     組入時価比率：2.0%                                  85.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         926,035.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         496,320.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,422,355.00
                                                   (124,555,627)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        659,940.00

                     GECINA    SA                    8,100       1,041,660.00

                     KLEPIERRE                       32,300         660,858.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,200        1,486,968.00

            小計

                     銘柄数：4                       70,100        3,849,426.00
                                                   (502,080,633)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         861,462.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         816,294.00

                     SEGRO   PLC                    209,000        2,708,640.00

            小計

                     銘柄数：3                       479,000        4,386,396.00
                                                   (667,302,423)

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                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%
            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,085,440.00

                     GOODMAN    GROUP                   296,000        6,843,520.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,646,700.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,320,900.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        2,052,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,668,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,864,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,189,250.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,583,000         19,670,410.00
                                                  (1,605,892,272)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.3%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,647,200.00

                     LINK   REIT                    370,000        26,325,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       840,000        29,972,700.00
                                                   (423,514,251)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,671,644.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           829,979        1,734,656.11

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         769,600.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            549,980        1,149,458.20

            小計

                     銘柄数：4                      2,289,199         5,325,358.31
                                                   (435,827,324)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       25,568,402,945

                                                  (25,568,402,945)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
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    市場取引
     株価指数先物取引

      買建                18,422,892,996               －       18,855,814,628             432,921,632

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,166,006,897              －       1,164,183,550            △1,823,347

       米ドル                1,166,006,897              －       1,164,183,550            △1,823,347

         合計                 －          －            －        431,098,285

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,173,563,566
        コール・ローン                               177,660,907
        株式                             63,989,167,190
        投資信託受益証券                              2,996,574,262
        投資証券                               63,388,215
        派生商品評価勘定                               77,497,951
        未収入金                                8,759,699
        未収配当金                               61,514,823
                                       723,712,207
        差入委託証拠金
                                     70,271,838,820
        流動資産合計
                                198/348


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                                (2021年    9月  6日現在)
                                     70,271,838,820
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,467,961
        未払金                               136,330,604
        未払解約金                               76,642,160
        未払利息                                   139
                                        3,231,100
        その他未払費用
                                       225,671,964
        流動負債合計
                                       225,671,964
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             42,620,989,329
        剰余金
                                     27,425,177,527
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     70,046,166,856
        元本等合計
                                     70,046,166,856
       純資産合計
                                     70,271,838,820
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      新株予約権証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                199/348



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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6435円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,435円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                200/348



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                34,441,716,263円
    同期中における追加設定元本額                                                11,732,372,672円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,553,099,606円
    期末元本額                                                42,620,989,329円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,084,960円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,187,328円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,391,512円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  52,288,540円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  45,472,587円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  85,964,647円
                                201/348


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    野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,396,651円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,495,053,993円
    ネクストコア                                                  24,145,377円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  346,984,130円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,402,658円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,933,656円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,556,505円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,807,587円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,345,023円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    890,502円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,167,714円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,402,375円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,413,185円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,564,396円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,254,865,399円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,038,889,610円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,803,892,653円
    世界６資産分散ファンド                                                  98,789,147円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  11,023,831円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      809,762,509円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  940,004,435円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,312,466円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  371,298,081円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        775,481円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                29,385,103,430円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  572,303,330円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,504,333円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,196,824円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,375,231円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   8,221,371円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,614,689円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  43,603,183円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        13.83       280,749.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             31,430        86.90      2,731,267.00
                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       253.10      1,771,700.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   434,000         8.71     3,780,140.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.58      635,962.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            133,000         4.65      619,514.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        40.37       666,105.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         4.94       52,364.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        19.45       235,345.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          9,779        53.82       526,305.78

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        7.50       72,000.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        31.94       328,982.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         2.00      352,579.04

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        33.39      1,622,754.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        93.40       439,914.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        22.64       357,712.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        62.64       394,632.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            31,700        30.84       977,628.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         9.02      164,164.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               40,000        30.28      1,211,200.00

                NIO  INC  ADR                 100,800         40.37      4,069,296.00

                XPENG   INC  ADR                 28,900        39.75      1,148,775.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        49.66       710,138.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        31.42      1,231,664.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            31,200        62.50      1,950,000.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        24.39       119,511.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        25.48       104,468.00

                JD.COM    INC-ADR                  64,060        79.85      5,115,511.30

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            2,900        52.27       151,583.00

                PINDUODUO     INC  ADR               32,510        102.23      3,323,497.30

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200        15.40       495,880.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        15.21       393,939.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        32.85       279,225.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        20.12       142,852.00

                ADECOAGRO     SA                 9,000        9.15       82,350.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         6.05      340,615.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       336.32      1,197,299.20
                BURNING    ROCK   BIOTECH    LTD-ADR            3,000        20.51       61,530.00

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        71.69       164,887.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420       145.57       788,989.40

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        42.88       334,464.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        19.59       354,579.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        20.37       281,106.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        32.96       241,596.80

                CREDICORP     LTD                 4,970       104.61       519,911.70

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             777,000         4.54     3,531,931.20

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        59.20       816,960.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        95.90       891,870.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.40      123,221.78

                21VIANET     GROUP   INC-ADR               7,200        21.80       156,960.00

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        12.59       75,540.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        63.00       409,500.00

                GLOBANT    SA                  2,850       331.11       943,663.50

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        33.95       135,800.00

                AGORA   INC-ADR                   3,400        32.81       111,554.00

                ONECONNECT      FINANCIAL     TECHNOLOGY            8,100        4.61       37,341.00

                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        61.75       253,175.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         9.33      267,304.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         6.72      200,928.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         2.61      111,969.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.06      150,502.80

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        25.01       150,060.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300         8.80       99,440.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         2.55      340,249.91

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        41.27       123,810.00

                UP  FINTECH    HOLDINGS     LTD  ADR          5,500        13.75       75,625.00

                GAOTU   TECHEDU    INC-ADR               8,600        3.15       27,090.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         2.36      258,184.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         5.12      152,217.60

                51JOB   INC-ADR                   2,210        77.00       170,170.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              25,590        18.98       485,698.20

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                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.92       80,636.16
                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        85.95      1,033,119.00

                HUYA   INC-ADR                    5,900        11.22       66,198.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         9.97      213,358.00

                NETEASE    INC-ADR                  29,790        92.99      2,770,172.10

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               46,700         8.93      417,031.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  4,810        46.02       221,356.20

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             19,980        162.98      3,256,340.40

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500        13.28       152,720.00

                JOYY   INC                    4,250        64.60       274,550.00

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        21.24       148,680.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        53.87       242,415.00

                YANDEX    NV-A                  22,740        78.85      1,793,049.00

              小計

                銘柄数：84                                    61,595,074.87
                                                   (6,764,987,072)

                組入時価比率：9.7%                                        10.6%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        58.49      5,495,603.42

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          16.11     18,075,178.35

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983         91.17     21,058,720.11

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       286.12      2,406,269.20

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        65.31      2,279,319.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        365.31      5,223,933.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        231.82      7,047,328.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        151.42      2,483,288.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          388,000         69.64     27,020,320.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        123.76      3,960,320.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        49.98      2,349,060.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        113.59      4,316,420.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            144,200        170.03      24,518,326.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        226.07      3,526,692.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          114,000         49.41      5,632,740.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         34.20      3,762,000.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             192,000        125.91      24,174,720.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         18.99      3,209,310.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         18.88      2,095,680.00

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                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,537,000          18.77     47,619,490.00
                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         50.07      8,912,460.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        69.61      1,607,991.00

              小計

                銘柄数：22                                   226,775,168.08
                                                   (1,250,347,566)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        22.13      1,920,884.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         27.30      7,589,400.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            354,000         26.33      9,320,820.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        14.76       708,480.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        66.78       881,496.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        25.74      1,570,140.00

                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        62.56       938,400.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        34.81      1,608,222.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        27.38      2,601,100.00

                VALE   SA                   293,821         98.61     28,973,688.81

                SUZANO    SA                  52,960        61.71      3,268,161.60

                WEG  SA                   117,448         36.25      4,257,490.00

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        54.79      2,501,711.40

                RUMO   SA                   96,000        18.99      1,823,040.00

                CCR  SA                    75,600        11.92       901,152.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        56.79       681,480.00

                AMERICANAS      SA                26,639        41.88      1,115,641.32

                LOJAS   RENNER    S.A.               62,795        37.12      2,330,950.40

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         18.90      4,347,000.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          83,600        25.63      2,142,668.00

                VIA  S/A                    92,000         9.62      885,040.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        18.32       542,272.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        26.09      2,040,238.00

                AMBEV   SA                  355,956         16.56      5,894,631.36

                BRF  SA                    39,700        23.77       943,669.00

                JBS  SA                    74,600        31.10      2,320,060.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        50.72      3,170,000.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     102,000         14.89      1,518,780.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        81.69      3,047,037.00

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                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        68.50      2,041,300.00
                HYPERA    SA                  23,900        34.48       824,072.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         19.19      2,131,030.31

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         22.17      8,270,274.63

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        29.13      2,120,664.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        63.75      1,740,375.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        38.94       950,136.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          358,991         29.77     10,687,162.07

                ITAUSA    SA                  336,017         11.25      3,780,191.25

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        19.18       845,838.00

                TOTVS   SA                   40,000        39.17      1,566,800.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        42.09      1,751,154.45

                TIM  SA                    46,552        11.90       553,968.80

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        37.82       680,760.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        37.20      1,116,000.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        13.61       948,385.63

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             86,000         6.79      583,940.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        27.33       527,469.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        43.81       446,862.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        25.65      1,795,500.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        35.60       758,280.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         14.05      6,684,975.95

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        27.43      2,468,700.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        39.30       471,600.00

              小計

                銘柄数：53                                   153,589,091.98
                                                   (3,248,578,243)

                組入時価比率：4.6%                                        5.1%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       7,165.00      185,573,500.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,688.00      121,453,288.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,994.90      150,343,980.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,460.00      183,960,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      32,990.00       106,920,590.00

                COLBUN    SA                  471,000        126.97      59,802,870.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,134.00       26,082,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   834,136,228.00
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                                                    (119,327,358)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      31,400.00       499,260,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      20,260.00       263,380,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      22,600.00       763,880,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,526,520,000.00
                                                    (44,157,644)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        13.21       174,239.90

                JUMBO   SA                   6,732        13.15       88,525.80

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.16      240,572.50

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         0.84      153,318.40

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        15.90       286,200.00

              小計

                銘柄数：6                                     942,856.60
                                                    (122,976,786)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        14.59       405,602.00

              小計

                銘柄数：1                                     405,602.00
                                                    (61,704,232)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       103.70       860,710.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         18.11      2,100,760.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        15.70       650,922.00

                KOC  HLDGS                    53,000        23.04      1,221,120.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         8.76      770,880.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       170.10      1,054,620.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        71.10      2,133,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         5.89     1,207,450.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         9.82     1,396,011.20

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.69      522,342.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         16.16      1,890,720.00

              小計

                銘柄数：11                                    13,808,535.20
                                                    (182,554,358)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

                                208/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       828.00      4,181,400.00
                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        89.00      3,738,000.00

                CEZ  AS                    9,500       684.50      6,502,750.00

              小計

                銘柄数：3                                    14,422,150.00
                                                    (74,134,177)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,420.00       90,750,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,840.00       81,328,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      18,010.00       291,762,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   463,840,000.00
                                                    (174,061,062)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        74.36      1,397,968.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         6.20      606,174.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       176.80      1,750,320.00

                LPP  SA                      94    14,360.00        1,349,840.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        69.25      2,035,950.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       328.20      1,253,724.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        108.00      1,695,600.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        42.82      2,697,660.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       305.00       945,500.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        40.87      2,063,935.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         8.10      317,310.75

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         9.63      498,366.82

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        36.34       686,826.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       187.02       927,619.20

              小計

                銘柄数：14                                    18,226,793.77
                                                    (527,432,376)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         6.85      890,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,740,900           3.92     6,824,328.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        245,000         17.24      4,223,800.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,520,000           3.52     5,350,400.00

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                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000        14.68      1,409,280.00
                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000        17.08      1,178,520.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        46.30      4,213,300.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         11.98      3,701,820.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         8.15     1,434,400.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         5.65     1,582,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         11.02      1,763,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         5.87     1,408,800.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        158.60      3,584,360.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        15.86      1,554,280.00

                MMG  LTD                   168,000         3.78      635,040.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        13.40       482,400.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         6.57      374,490.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         11.00      4,741,000.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.28      567,840.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         11.18      1,319,240.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         6.07     1,226,140.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        15.76      1,449,920.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         4.23      737,712.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         33.15      4,442,100.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.35     1,261,500.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         7.16     1,097,270.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        16.92       947,249.28

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        45.70      1,658,910.00

                CITIC   LTD                  473,000         10.04      4,748,920.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         10.50      2,372,370.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        29.70      1,692,900.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000        10.50       808,500.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        15.62       781,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         19.70      2,951,060.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         8.05      933,800.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        58.80       882,000.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        30.80      1,694,000.00

                LTD
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                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         5.42     1,523,020.00
                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        16.30       749,800.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         109,000         62.40      6,801,600.00

                GREENTOWN     SER                128,000         8.55     1,094,400.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.34      544,680.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.56      483,360.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         14.10      3,849,300.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.89      479,220.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         13.56      1,437,360.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.48      660,960.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.16      554,880.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        10.18       804,220.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.89      785,460.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        46.70      2,036,120.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        29.50      1,593,000.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  58,500        254.40      14,882,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         8.54     1,571,360.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         27.40     12,439,600.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             224,000         33.25      7,448,000.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         8.20     1,639,098.00

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        13.60      1,169,600.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           167,000         31.00      5,177,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           80,000        160.40      12,832,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         6.50     1,326,000.00

                LI  NING   CO  LTD                166,000         99.90     16,583,400.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        172.30      10,975,510.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        31.70      2,345,800.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        26.05      1,484,850.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         70,800        18.18      1,287,144.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,123,080         164.90     185,195,892.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD          192,000         3.71      712,320.00

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                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        78.30      1,753,920.00
                MEITUAN-CLASS       B              298,500        244.80      73,072,800.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        40.75      1,711,500.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           0.88      968,316.80

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         10.42      1,167,040.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        65.40      2,812,200.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         4.53      674,970.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000        98.65       690,550.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           107,333         64.35      6,906,878.55

                NONGFU    SPRING    LTD               27,400        40.70      1,115,180.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             38,000        63.35      2,407,300.00

                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         15.00      4,380,000.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         46.40     11,321,600.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.30      479,450.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         13.92      2,338,560.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.40      925,000.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         5.35     1,867,150.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        44.30      1,373,300.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         40.30      5,359,900.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        22.45       516,350.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        44.10      1,962,450.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        48.15      2,263,050.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         13.78      2,480,400.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        37.00       555,000.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        13.72      1,179,920.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        58.15      2,128,290.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        15.68       798,112.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        20.55      1,981,020.00

                3SBIO,INC                      77,000         8.56      659,120.00

                AKESO   INC                   20,000        42.60       852,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        66.05      5,548,200.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       296.60      1,720,280.00

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                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        16.00      1,568,000.00
                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.16      386,880.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.74      927,520.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         10.10      7,145,952.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        21.85      1,835,400.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        50.10      1,728,450.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   747,500         6.82     5,097,950.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.78      391,960.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.67     5,099,700.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,890,000           2.73     16,079,700.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790         4.58     2,737,878.20

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         3.17      507,200.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.63     2,323,200.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,128,000           5.67     40,415,760.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.88      740,160.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             289,192         66.05     19,101,131.60

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         3.35     1,255,580.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000         3.01      412,370.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,182,000           4.41     18,442,620.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          556,000         5.68     3,158,080.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         8.95     1,378,300.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         13.46      7,833,720.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         23.75      4,702,500.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         12.08      1,249,941.76

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        23.75      1,403,625.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.48     1,455,760.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         7.11     3,913,486.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         469,000         60.35     28,304,150.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        37.35      1,337,130.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         14.42      2,797,480.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        15.02       991,320.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         1.08      959,040.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      187,000         28.15      5,264,050.00

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                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        32.00      2,144,000.00

                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           27,000        29.45       795,150.00

                WEIMOB    INC                  125,000         12.04      1,505,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        34.50      1,776,750.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        26.00      1,228,552.00

                LENOVO    GROUP   LTD               520,000         8.30     4,316,000.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,064,000          25.40     27,025,600.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        42.70      2,220,400.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        37.00      2,220,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        14.48       941,200.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        237.40      12,985,780.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        40.00      1,120,000.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        45.70      2,102,200.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           348,000         18.22      6,340,560.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.05     2,929,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        29.55      1,063,800.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         23.05      5,693,350.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        47.30      3,216,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        154.30      9,489,450.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         8.51     2,689,160.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.32     1,344,600.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         11.48      2,755,200.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.44      892,800.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        10.12       485,760.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.59     1,220,940.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.90      532,800.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         20.75      2,133,100.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         20.35      3,296,700.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        15.00      1,239,000.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         7.47     1,296,792.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.92      1,215,840.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000         8.75      402,500.00

                                214/348


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                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        14.58       947,700.00
                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         4.07      439,560.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000         1.91     1,197,570.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           240,000         16.12      3,868,800.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000         3.40      816,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         19.92      2,988,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         4.52     1,075,760.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         13.30      3,857,000.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             78,000        35.75      2,788,500.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       133.10      1,064,800.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600       172.20      1,653,120.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              24,100        155.20      3,740,320.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          266,500        115.80      30,860,700.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         8.38      787,720.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         4.73      463,540.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.55     1,045,500.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.16      5,193,760.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         6.66      566,100.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           238,444         30.30      7,224,853.20

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        40.65      2,121,930.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         21.70      2,777,600.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          236,000         5.30     1,250,800.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         8.76     5,031,568.80

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        11.72       656,320.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         6.45      923,640.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            48,000        31.80      1,526,400.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             200,428         2.57      515,099.96

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         8.16      750,720.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         9.36     1,198,080.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         36.05      4,866,750.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        48.20       356,680.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         6.30      636,300.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         7.31     1,228,080.00

                                215/348


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                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000         2.31      406,560.00
                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         16.64      1,713,920.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000        18.06       740,460.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         20.45      3,885,500.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000        19.80       851,400.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         26.55      3,106,350.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         7.44      744,000.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.59      307,530.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        69.00      1,959,600.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.82      713,400.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 19,000        90.15      1,712,850.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             426,700        488.00     208,229,600.00

              小計

                銘柄数：214                                  1,141,131,482.35
                                                  (16,124,187,845)

                組入時価比率：23.0%                                        25.1%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.70      845,218.80

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        20.20       292,900.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         8.24     1,565,600.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         5.45     1,351,600.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.80      297,440.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.36      519,200.00

                MISC   BHD                   99,960         7.02      701,719.20

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         6.55      369,813.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.40      226,160.00

                GENTING    BHD                 187,000         5.02      938,740.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         3.00      687,000.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        27.88       214,676.00

                IOI  CORP                   162,000         4.05      656,100.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        21.50       567,600.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       135.30       595,320.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.38       950,981.20

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.50      330,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         3.98      574,314.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         6.92      809,640.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         3.15      252,000.00

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                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831         3.12      348,912.72
                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         3.74     1,600,720.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.33      987,480.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.26      407,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         4.96     2,519,680.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        19.00      1,158,240.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.40       246,964.80

                MALAYAN    BANKING                 291,000         8.36     2,432,760.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.13     4,344,760.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.49      686,376.27

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         6.04      374,480.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         4.10      799,500.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         4.41     1,261,260.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.64      678,368.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         10.36      1,885,520.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.00      1,071,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    33,549,543.99
                                                    (889,237,373)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        110.00      12,430,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         38.25     29,223,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        49.50      4,108,500.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         42.50      4,716,097.50

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         61.50      9,347,631.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        428.00      25,123,600.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        68.50      6,144,450.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.40     4,474,400.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         63.50     18,669,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.55     3,822,705.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.22     2,954,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         32.50      8,806,785.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         34.50      5,348,362.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.10      4,999,817.70

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         29.25      7,546,500.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        34.75      2,561,075.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         63.00     26,523,000.00

                                217/348

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                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        134.50      2,811,050.00
                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         35.00      3,920,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.00      7,533,000.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         20.40      4,075,920.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        36.25      2,030,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         23.40     18,298,800.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        134.50      4,330,900.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         11.20      2,990,960.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        106.00      5,384,800.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        730.00      19,199,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         3.40     3,128,000.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        190.00      16,283,000.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         86.00     12,040,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        67.50      4,590,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        62.00      3,038,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        70.50      4,441,500.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         18.40      2,833,600.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        45.00      1,530,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        179.50      3,105,350.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        66.50      6,317,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        83.25      4,911,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         42.50      7,713,750.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        47.00      2,021,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         52.75      9,758,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         8.15     5,053,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   334,138,553.70
                                                   (1,132,729,697)

                組入時価比率：1.6%                                        1.8%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         44.90      6,555,400.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        790.00      16,670,580.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       560.00      3,060,400.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         64.95     16,562,574.75

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100       1,020.00       17,442,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        177.20      12,226,800.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        200.60      8,625,800.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        145.70      9,761,900.00
                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         83.50     12,190,916.50

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        115.80      14,474,768.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         44.50      5,682,427.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.89     2,908,942.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,702.00       5,593,140.00

                PLDT   INC                    4,970      1,475.00       7,330,750.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        289.80      4,897,620.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         33.10     20,124,800.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         34.00     26,315,150.00

              小計

                銘柄数：17                                   190,423,969.15
                                                    (419,789,639)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,355.00     1,137,116,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       21,375.00      3,143,193,750.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,020.00     1,693,200,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       11,100.00      1,409,700,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       9,200.00     1,619,200,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,350.00     1,786,000,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,800.00     1,778,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       8,000.00     1,920,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,350.00     8,881,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,475.00     1,508,550,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,525.00     2,740,500,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,425.00     3,206,075,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      33,100.00       966,520,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       4,240.00     2,219,640,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,440.00     2,217,600,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               823,000       33,000.00     27,159,000,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,125.00     8,146,250,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       5,450.00     2,719,550,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              4,110,000        3,930.00     16,152,300,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,390.00     2,055,810,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        3,390.00     12,882,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       3,070.00     1,697,710,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：22                                 107,038,914,750.00
                                                    (824,199,643)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      41,950.00       151,020,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      92,700.00       364,311,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,900     250,000.00       975,000,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      38,900.00       400,670,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     192,000.00       286,080,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    338,000.00       212,940,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,383     725,000.00      2,452,675,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     249,000.00       261,450,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    278,000.00       166,800,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            1,060     209,000.00       221,540,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     150,500.00       218,225,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     151,000.00       338,391,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      50,900.00       376,609,100.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    517,000.00       306,064,000.00

                POSCO                       5,510     348,000.00      1,917,480,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      32,400.00       146,448,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      45,250.00       190,955,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      55,000.00       379,500,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR    RTS         99    94,200.00        9,325,800.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,900.00       344,160,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               23,000      21,750.00       500,250,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    314,800.00       254,988,000.00

                CJ  CORP                     1,100     104,000.00       114,400,000.00

                LG  CORP                     6,554      96,400.00       631,805,600.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     132,000.00       887,040,000.00

                SK  INC                     2,510     265,000.00       665,150,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      27,150.00       78,735,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      42,650.00       142,877,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      65,300.00       194,920,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210     113,500.00       364,335,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,270.00      192,489,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                S-1  CORPORATION                    1,450      81,800.00       118,610,000.00
                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     190,000.00       216,600,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      31,200.00       393,120,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      39,300.00       809,580,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       7,800.00      116,142,000.00

                CJ  LOGISTICS                      780    171,000.00       133,380,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      46,150.00       245,518,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      16,500.00       192,225,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     278,000.00      1,376,100,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,260      214,500.00      2,200,770,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     101,000.00       266,640,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     101,500.00       149,205,000.00

                KIA  CORP                    20,260      85,900.00      1,740,334,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      77,600.00       259,184,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     153,500.00      1,270,980,000.00

                HLB  INC                    7,400      64,700.00       478,780,000.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      46,150.00       135,219,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      28,350.00       223,965,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    153,900.00       101,112,300.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    107,500.00        86,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    274,500.00       117,211,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      89,200.00       174,832,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    178,000.00        86,330,000.00

                E-MART    CO                   1,181     179,000.00       211,399,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    444,500.00       226,695,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     125,000.00       225,000,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      81,900.00       770,679,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     224,500.00       552,270,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      57,000.00       86,640,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,444,000.00        967,480,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    686,000.00        71,344,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          5,814     118,700.00       690,121,800.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      85,100.00       181,263,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     283,000.00      1,995,150,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    390,000.00       159,900,000.00

                                221/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SEEGENE,     INC.                  2,720      65,000.00       176,800,000.00
                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,400     335,000.00       469,000,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     163,000.00       171,150,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    313,000.00       153,370,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      69,700.00       162,401,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770     125,000.00       221,250,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      64,600.00       245,544,600.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      44,650.00      1,058,205,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      10,400.00       156,416,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 3,870      80,800.00       312,696,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            28,500      52,900.00      1,507,650,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      38,700.00      1,253,880,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      11,250.00       475,875,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      60,000.00       171,000,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     229,000.00       574,790,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      74,600.00       346,144,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     171,500.00       440,755,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      93,800.00       116,312,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 354,000       76,600.00     27,116,400,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            60,990      71,100.00      4,336,389,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    225,500.00       193,930,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      20,950.00       339,390,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     184,500.00       750,915,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,010     760,000.00      3,047,600,000.00

                SK  HYNIX   INC                 40,470      107,000.00      4,330,290,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,400.00       191,520,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                830    305,500.00       253,565,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      23,750.00       465,500,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      93,200.00       292,648,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       5,570.00      136,465,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,880.00      219,664,560.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      13,300.00       102,809,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      49,100.00       175,041,500.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,189     951,000.00      1,130,739,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      23,650.00       139,535,000.00

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                HYBE   CO  LTD                  1,220     281,000.00       342,820,000.00
                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     622,000.00       806,112,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     126,000.00       185,220,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      88,400.00       252,824,000.00

                KAKAO   CORP                   22,850      156,500.00      3,576,025,000.00

                NAVER   CORP                   9,130     452,500.00      4,131,325,000.00

              小計

                銘柄数：107                                  91,306,380,260.00
                                                   (8,664,975,486)

                組入時価比率：12.4%                                        13.5%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        97.70      8,632,772.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         83.00     20,583,834.00

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424        100.50      27,479,112.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         88.00     35,175,888.00

                ASIA   CEMENT                   152,980         45.10      6,899,398.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         48.50     19,171,759.00

                CHINA   STEEL                  914,544         37.45     34,249,672.80

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         30.00      7,033,620.00

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,000        862.00      8,620,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,050        331.00      5,974,550.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        125.50      25,398,062.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               39,000        222.00      8,658,000.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             117,000        120.50      14,098,500.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         30.05      4,297,150.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         37.05      5,262,433.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        413.50      4,135,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        339.00      6,356,928.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        577.00      8,333,611.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        217.50      7,137,262.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.75      5,746,577.00

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,580.00       4,740,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        587.00      11,740,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        278.50      10,531,756.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         72.00     27,276,192.00

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        191.50      2,489,500.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         16.70      5,995,517.10

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                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          22.85     31,994,844.20
                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         871,063         26.30     22,908,956.90

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         22.80     17,554,700.40

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         668,720         20.95     14,009,684.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        761,380         32.55     24,782,919.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         14.10     10,709,640.90

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         19.05     12,956,952.75

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            728,451         22.30     16,244,457.30

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         44.70     13,033,357.80

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        256.50      24,770,461.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         24.70     18,751,054.40

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         59.60     34,927,686.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,089,789          13.95     15,202,556.55

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         28.85      5,405,307.15

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        479,541         84.80     40,665,076.80

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           748,113         9.38     7,017,299.94

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        283.00      10,188,000.00

                ACER   INC                   256,767         25.30      6,496,205.10

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        386.00      10,325,500.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        319.50      15,912,697.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        164.00      7,517,760.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         22.80      8,084,652.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         24.45      6,159,223.95

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         60.90      8,885,127.30

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        136.00      7,072,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         65.30     10,427,887.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             188,684         77.40     14,604,141.60

                WISTRON    CORP                 212,457         27.55      5,853,190.35

                WIWYNN    CORP                   5,000       974.00      4,870,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         17.25      9,867,138.00

                DELTA   ELECTRONICS      INC            143,681        272.00      39,081,232.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        64.90      3,558,726.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            924,649        112.50     104,023,012.50

                INNOLUX    CORP                 660,322         16.65     10,994,361.30

                                224/348


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                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      2,725.00       19,184,000.00
                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        427.00      6,832,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        53.10      4,118,754.60

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        155.00      15,500,000.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        182.00      3,276,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         48.15      5,796,634.05

                YAGEO   CORPORATION                   28,377        480.50      13,635,148.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        99.50      6,408,795.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        128.50      31,952,553.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      2,285.00       4,570,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        885.00      13,275,000.00

                MEDIATEK     INC                 111,538        919.00     102,503,422.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         66.00      6,600,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        456.50      19,655,977.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       424.50      3,950,397.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        112.50      5,191,537.50

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        565.00      18,315,605.00

                SILERGY    CORP                  6,000      4,120.00       24,720,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,826,000         620.00    1,132,120,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         70.00     63,315,000.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        158.50      10,936,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        351.00      8,424,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         30.85      7,465,700.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        111.00      31,864,215.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         60.60      6,363,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200         98.90     12,678,980.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        69.90      3,250,979.10

              小計

                銘柄数：87                                  2,502,777,104.84
                                                   (9,935,274,273)

                組入時価比率：14.2%                                        15.4%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        491.30      34,391,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        146.35      20,781,700.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        275.95      9,487,161.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        113.10      12,780,300.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        123.10      19,326,700.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PETRONET     LNG  LTD               34,980        229.80      8,038,404.00
                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           211,500       2,388.50      505,167,750.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,338.80       99,496,240.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        831.35      15,795,650.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,422.85       23,959,950.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,327.40       28,859,760.00

                UPL  LTD                    32,100        752.80      24,164,880.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,469.00       14,814,000.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        437.10      24,914,700.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,510.45       26,734,965.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     30,440.80       26,787,904.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,929.85       64,469,680.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        461.30      53,972,100.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        690.90      45,599,400.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,443.65       81,133,130.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        308.30      25,280,600.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        198.60      16,841,280.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,691.50       90,833,550.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,430.45       25,318,965.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      2,267.40       7,028,940.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,565.55       29,902,005.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,965.65       9,847,906.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        727.25      9,003,355.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        754.90      32,158,740.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,411.15       16,878,050.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        791.30      10,049,510.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        218.65      23,176,900.00

                MRF  LTD                      200     82,397.85       16,479,570.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,757.50       21,004,425.00

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,802.60       32,510,160.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,799.45       26,034,885.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        749.90      46,643,780.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      6,863.10       66,297,546.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        295.55      39,603,700.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     32,473.30       11,040,922.00

                                226/348

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,019.30       54,319,170.00
                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      4,113.10       19,331,570.00

                TRENT   LTD                   15,000        995.70      14,935,500.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       3,938.90       45,297,350.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        752.95      17,016,670.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      4,124.20       31,343,920.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      20,266.65       47,829,294.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        869.85      39,404,205.00

                ITC  LTD                   221,100        210.60      46,563,660.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            61,000       2,766.70      168,768,700.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,724.50       17,589,900.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        641.25      29,433,375.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200       1,119.35       30,446,320.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        560.80      25,796,800.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      5,014.55       35,101,850.00

                BIOCON    LTD                  31,000        363.50      11,268,500.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        757.90      14,172,730.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        941.10      32,467,950.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,898.55       44,772,747.00

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,536.35       15,218,100.00

                LUPIN   LTD                   14,900        969.45      14,444,805.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        789.40      48,705,980.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      3,189.65       10,430,155.50

                AXIS   BANK   LIMITED                162,700        798.00     129,834,600.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        285.70      15,999,200.00

                ICICI   BANK   LTD                374,200        724.30     271,033,060.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,791.85       77,945,475.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         11.10      9,312,900.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      16,734.35       52,880,546.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,614.90       20,728,312.30

                REC  LTD                    39,810        154.25      6,140,692.50

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        734.40      45,312,480.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,629.75       26,076,000.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        697.75      23,165,300.00

                CO  LTD
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                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,244.15       45,411,475.00
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             76,900       1,174.75       90,338,275.00

                INFOSYS    LTD                 252,600       1,700.65      429,584,190.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      5,461.25       21,845,000.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           67,800       3,842.05      260,490,990.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200       1,441.95       63,734,190.00

                WIPRO   LTD                  106,000        655.10      69,440,600.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        225.65      13,764,650.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              177,500        658.45     116,874,875.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100       1,750.50       33,434,550.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         218,666        175.55      38,386,816.30

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       1,477.40       28,070,600.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        147.40      13,944,040.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        558.15      7,535,025.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           127,000       2,758.60      350,342,200.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       7,523.40      150,768,936.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        571.45      16,343,470.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,507.00       15,070,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100       1,108.35       14,519,385.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,350.05       21,195,785.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      3,164.15       15,187,920.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,081.35       30,277,800.00

                NTPC   LIMITED                   322,000        117.00      37,674,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      5,208.30       50,520,510.00

                DLF  LIMITED                    58,000        343.70      19,934,600.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      6,184.10       30,054,726.00

              小計

                銘柄数：100                                  5,174,442,589.60
                                                   (7,813,408,310)

                組入時価比率：11.2%                                        12.2%

         パキスタンル       LUCKY   CEMENT                   9,000       824.10      7,416,900.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        120.83      4,301,548.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        161.95      5,506,300.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,224,748.00
                                                    (11,368,333)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

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        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.99       624,253.00
                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.08      677,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         1.99      609,695.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         12.94      1,850,420.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         6.00      707,400.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000         4.51     1,070,766.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.67      454,725.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        18.28      1,533,692.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         18.97      6,582,590.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         6.91      297,907.20

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        16.70       574,480.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.09      349,170.00

              小計

                銘柄数：12                                    15,332,698.20
                                                    (459,674,292)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        11.61       598,205.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         46.92      5,711,712.36

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000        16.00       592,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,901,917.61
                                                    (48,269,250)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        186.06      2,790,900.00

                SASOL   LTD                   43,800        221.18      9,687,684.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       245.80      1,720,600.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,570.05       6,452,905.50

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        246.09      7,628,790.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        134.65      8,025,140.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        50.32      2,053,056.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        207.96      11,583,372.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       641.16      2,500,524.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        190.48      5,085,816.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         56.66     11,615,300.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        199.14      5,078,070.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,130       2,570.00       41,454,100.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        61.75      3,804,417.50

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        208.66      3,484,622.00

                                229/348

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                BID  CORP   LTD                 27,300        312.78      8,538,894.00
                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        301.66      5,520,378.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        182.59      7,230,564.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        203.70      3,116,610.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        186.05      2,381,440.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        196.03      6,174,945.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        151.47      8,361,144.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      1,839.96       11,941,340.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               31,900        180.00      5,742,000.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        144.61      13,173,971.00

                FIRSTRAND     LTD                377,000         61.68     23,253,360.00

                REMGRO    LTD                  33,200        118.50      3,934,200.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        122.19      4,704,315.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         15.80      4,645,200.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        30.86      1,245,201.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         63.48      9,458,520.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        129.94      17,282,020.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        139.67      7,220,939.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       278.60      2,448,894.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        104.04      2,734,275.24

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        113.30      3,020,578.00

              小計

                銘柄数：36                                   275,094,085.64
                                                   (2,109,971,636)

                組入時価比率：3.0%                                        3.3%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.48      801,920.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         7.61     1,323,150.70

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         5.61      718,080.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029         5.08      518,307.32

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         13.90      2,738,300.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         17.20      5,779,200.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         22.94      2,711,508.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.20     1,163,400.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         4.23     1,226,700.00

              小計

                銘柄数：9                                    16,980,566.02
                                230/348


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                                                    (508,567,952)
                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         1.00       79,200.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.79       56,406.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.82      282,796.80

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             498,300         0.93      467,405.40

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.59      113,211.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.78       29,841.12

              小計

                銘柄数：6                                    1,028,860.32
                                                    (376,665,763)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        25.60       245,760.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         35.10      5,931,900.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        72.40       653,048.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        20.70       579,600.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        127.00      2,108,200.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        34.15      1,000,595.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          66,500        122.40      8,139,600.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        36.35       679,745.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        18.88       887,360.00

                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        46.35       389,340.00

                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        67.60      1,345,240.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        63.30       405,120.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        73.30      2,572,830.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       211.60       789,268.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       117.20       433,640.00

                ALMARAI    CO                  18,000        56.70      1,020,600.00

                SAVOLA                      16,600        39.95       663,170.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       182.00       546,000.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       193.00       656,200.00

                AL  RAJHI   BANK                 92,700        120.60      11,179,620.00

                ALINMA    BANK                  81,000        23.36      1,892,160.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        23.18      1,108,004.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.68       636,988.00

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                BANK   ALBILAD                   23,300        42.10       980,930.00
                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        40.40      1,987,680.00

                RIYAD   BANK                   97,500        26.70      2,603,250.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        34.00      2,077,400.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            161,900         61.10      9,892,090.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       160.00       624,000.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        92.70       250,290.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        134.60      5,868,560.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        31.65       756,435.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        14.18       411,220.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        27.95      1,626,690.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000        10.24       235,520.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        12.60       441,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    71,619,053.00
                                                   (2,100,586,824)

                組入時価比率：3.0%                                        3.3%

           合計                                        63,989,167,190

                                                  (63,989,167,190)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    新株予約権証券       バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW22            23,800.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW24            47,600.00             0.00

                     BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL(R)-CW26            95,200.00             0.00

            小計

                     銘柄数：3                     166,600.00              0.00
                                                        (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                        (0)

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,365,400         27,283,750.00

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    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,365,400         27,283,750.00
                                                  (2,996,574,262)

                     組入時価比率：4.3%                                  98.0%

            合計                                       2,996,574,262

                                                  (2,996,574,262)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,215,860.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        5,215,860.00
                                                    (28,758,165)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,515,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,515,000.00
                                                    (34,630,050)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            合計                                         63,388,215

                                                    (63,388,215)

            合計                                        3,059,962,477

                                                  (3,059,962,477)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,861,940,035              －       2,930,104,267             68,164,232

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 121,027,342              －        120,811,900            △215,442

       米ドル                121,027,342              －        120,811,900            △215,442

      売建                  44,012,800             －        43,931,600             81,200

       米ドル                 44,012,800             －        43,931,600             81,200

         合計                 －          －            －        68,029,990

                                233/348


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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,185,809,066
        国債証券                             638,279,190,050
        地方債証券                             54,264,457,376
        特殊債券                             64,433,102,175
        社債券                             33,787,731,300
        未収利息                              1,836,056,113
                                       68,579,327
        前払費用
                                     798,854,925,407
        流動資産合計
                                     798,854,925,407
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              1,906,947,000
        未払解約金                               315,621,865
                                          4,852
        未払利息
                                      2,222,573,717
        流動負債合計
                                      2,222,573,717
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             597,974,500,175
        剰余金
                                     198,657,851,515
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     796,632,351,690
        元本等合計
                                     796,632,351,690
       純資産合計
                                234/348


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                                (2021年    9月  6日現在)
                                     798,854,925,407
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3322円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,322円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                235/348




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               524,917,125,574円
    同期中における追加設定元本額                                               136,091,963,377円
    同期中における一部解約元本額                                                63,034,588,776円
    期末元本額                                               597,974,500,175円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  410,947,412円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,270,576,754円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,203,102,301円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,397,033,439円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  354,410,717円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  356,072,002円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  360,307,592円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  287,670,918円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  157,411,535円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  209,063,509円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  832,074,492円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               161,128,070,256円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                14,160,396,393円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,933,987,625円
                                236/348


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    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,992,996,476円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,236,759,226円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  22,569,773円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  832,080,406円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,156,260,370円
    マイ・ロード                                                34,156,291,113円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,444,431,221円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,318,945,525円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,035,994,418円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,643,267円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  28,366,220円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,652,056円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,148,711円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,649,218円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,108,634,234円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  390,240,231円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  56,949,378円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,540,969円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  112,821,640円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  14,459,036円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,080,477円
    野村６資産均等バランス                                                 3,464,941,128円
    世界６資産分散ファンド                                                  119,058,581円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,913,797円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                23,416,282,317円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                21,290,959,822円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  566,382,186円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,531,507円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,821,369,605円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,056,392,727円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,693,338円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,151,623円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    678,273円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,695,218,224円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,429,022円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  67,576,617円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  70,457,340円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  379,620,385円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  315,915,841円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  940,958,237円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,939,009円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  862,454,626円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  312,033,196円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      14,950,130円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,242,360,358円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                50,780,257,848円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,370,768,778円
                                237/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,980,739,952円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                13,685,071,019円
    マイバランスＤＣ５０                                                11,262,745,243円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,806,495,167円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,120,439,908円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,187,998,412円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,906,493,957円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,339,539,190円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  187,039,470円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  28,229,041円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  32,370,392円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  61,636,324円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  25,234,668円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   9,465,220円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  881,043,040円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  453,032,397円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  169,464,770円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  211,061,756円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,541,407円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  40,012,732円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  437,912,685円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１７回                     500,000,000           501,225,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,411,660,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           501,515,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    3,500,000,000           3,511,305,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                    1,400,000,000           1,404,760,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２３回                    5,200,000,000           5,210,972,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,300,000,000           2,305,106,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,503,540,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    5,300,000,000           5,313,091,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,507,075,000
                                238/348


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                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,529,325,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,316,899,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    5,500,000,000           5,525,245,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,528,325,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,200,000,000           5,229,692,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,132,028,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    5,500,000,000           5,536,850,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,116,253,400
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,435,948,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    5,900,000,000           5,951,389,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,118,984,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    3,600,000,000           3,618,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    3,300,000,000           3,316,632,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,430,425,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,267,191,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,272,492,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,599,605,400
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,639,860,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,750,424,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,814,218,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,819,740,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,865,992,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,136,529,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,803,532,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,926,900,900
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           6,505,083,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    2,320,000,000           2,295,106,400
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,122,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,136,487,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,307,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,098,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,871,326,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,927,911,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,997,291,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,665,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,733,650,000
                     回
                                         4,600,000,000           4,686,848,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,806,210,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,041,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,091,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,097,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,287,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,428,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,550,000,000           8,629,771,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,593,575,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    7,400,000,000           7,474,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,053,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,100,000,000           5,156,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,461,236,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,866,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,833,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,150,000,000           7,236,872,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    8,500,000,000           8,607,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,700,000,000           6,785,291,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    4,900,000,000           4,962,769,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,405,984,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,163,801,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,858,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,922,097,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,530,771,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,659,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,974,971,000
                     回
                                         8,400,000,000           8,470,056,000
                                240/348


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                     国庫債券　利付（１０年）第３６１
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,800,000,000           9,869,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                    4,400,000,000           4,425,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           614,225,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           603,240,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           192,428,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,140,183,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           181,476,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           742,746,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           742,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,974,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           303,610,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           278,500,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           189,593,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           271,680,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           355,571,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,023,288,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,166,013,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,189,161,450
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,549,656,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,819,828,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,636,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,673,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           388,032,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           794,868,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,116,612,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           932,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           653,305,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,126,590,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,089,291,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,624,764,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,015,430,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,266,287,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,584,672,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,611,420,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,103,944,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,736,740,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,993,703,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,612,100,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,969,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,040,016,000
                                241/348


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                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,817,144,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,661,829,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,889,325,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,017,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,640,886,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,768,942,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,076,210,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,199,816,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,117,741,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,284,066,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,487,859,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           2,024,545,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,513,710,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,887,384,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,726,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,805,247,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,591,860,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,015,045,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,695,744,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,224,110,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,652,160,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,243,265,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,029,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     700,000,000           683,459,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,328,572,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,419,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,133,736,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,452,398,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,290,497,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,933,249,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           2,235,310,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,631,960,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    1,730,000,000           1,749,393,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           235,370,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           795,202,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           305,154,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           447,194,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           310,266,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           416,488,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           476,002,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           313,161,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           325,856,500
                                242/348


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                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           307,043,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           591,488,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           578,005,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           212,958,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,569,180,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,283,676,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           858,424,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           647,010,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           974,846,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           752,360,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           861,088,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           928,937,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,517,544,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           390,790,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           893,455,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,500,013,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,308,720,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           440,156,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,886,150,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           552,475,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,226,885,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           521,958,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,674,180,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           280,295,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           725,777,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           334,947,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           224,410,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           113,895,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           450,928,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           341,586,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           339,765,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,251,866,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           942,754,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           290,707,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,753,725,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           697,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           459,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,192,277,000
                     回
                                          400,000,000           464,360,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           347,667,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,830,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,033,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,280,235,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           941,016,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,103,210,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,345,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,002,396,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,186,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,309,814,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,655,052,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           588,870,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           928,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           914,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,406,640,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,046,844,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           596,935,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,184,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,689,534,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,425,348,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           589,145,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,126,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,522,963,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,997,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           931,808,000
                     回
                                         1,300,000,000           1,517,919,000
                                244/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,649,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,654,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           819,707,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           812,385,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,173,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           921,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,163,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,706,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,065,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,130,842,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,522,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,507,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,725,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,849,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,710,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,451,729,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,501,920,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,857,238,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,834,525,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,007,034,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,839,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,620,000,000           1,842,426,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,940,265,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    6,150,000,000           6,301,413,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    6,540,000,000           6,507,234,600
                     回
                                         2,770,000,000           2,874,512,100
                                245/348


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５８
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,900,000,000           3,049,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,452,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,206,575,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,784,847,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,727,452,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,681,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,266,682,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,443,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,672,254,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,726,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,506,698,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,978,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,480,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,853,286,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,255,687,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,670,000,000           3,670,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,593,445,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           6,117,945,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    1,300,000,000           1,295,242,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,261,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：266                   598,015,000,000           638,279,190,050
                     組入時価比率：80.1%                                  80.7%
            合計                                      638,279,190,050
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７１５回                     100,000,000           100,965,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           201,956,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,582,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,504,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           305,937,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,100,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,251,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,905,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,748,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           134,629,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           265,202,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           308,196,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           211,390,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           108,675,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,166,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           228,306,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           229,468,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,537,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,868,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           232,216,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,958,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           100,892,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           302,766,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,473,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,042,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,506,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,954,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,887,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     269,280,000           270,200,937
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           301,809,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           306,153,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,404,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,023,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,660,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,655,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,793,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,898,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,447,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,130,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,680,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,250,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           336,192,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,632,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           236,216,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,482,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,586,000
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,654,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,684,000
                                247/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,791,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,784,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           304,515,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,620,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,010,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,186,260
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,805,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,580,570
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,849,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           117,967,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,033,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,890,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,888,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,756,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           100,887,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,290,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,298,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,362,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           225,804,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,245,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           201,904,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           100,168,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,866,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,563,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,889,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           267,906,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           324,210,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           215,314,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           305,949,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,538,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           113,951,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           117,786,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           231,168,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,368,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,695,000
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,027,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,741,240
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,001,350
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,690,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,406,000
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                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,922,762
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,951,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,745,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,455,880
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,999,000
                     ２回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           215,812,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           214,740,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,877,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,858,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           233,652,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,497,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           200,126,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           114,371,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           232,462,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,277,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           431,604,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,526,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,843,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,869,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,276,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,719,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           317,112,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,947,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,955,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,600,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           201,786,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,981,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           203,240,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,839,702
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,192,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,604,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,524,989
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,072,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,701,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           303,084,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,712,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,422,760
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,632,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,644,000
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                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,782,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,322,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           406,152,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,454,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,005,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,195,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,102,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,042,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           301,674,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,033,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,728,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,918,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           210,646,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           210,040,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,430,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,706,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           104,258,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,805,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           306,477,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,925,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           107,650,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,574,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           100,164,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,201,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           127,136,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           107,400,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           345,918,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,444,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           344,928,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           356,190,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,864,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           100,943,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,150,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,579,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,712,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,761,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,462,000
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                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           203,946,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,604,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,603,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,978,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           435,128,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,075,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           233,514,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,704,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,765,000
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           302,280,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,005,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,273,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,781,788
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           100,896,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           201,926,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,150,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           202,318,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           303,099,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           100,913,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           404,180,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           305,082,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,642,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           710,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,611,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,789,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,655,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,462,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           508,230,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,593,150
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           548,208,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,014,380,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           408,196,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           305,187,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,818,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,969,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,744,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,504,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,857,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,336,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,398,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           614,483,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,594,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,999,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           300,552,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           401,120,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           116,988,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,548,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           107,116,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,287,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,130,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,427,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,222,300
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           100,961,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,427,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,869,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,015,152
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,004,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,098,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,512,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,782,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,944,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           301,293,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           108,469,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           341,676,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           116,902,000
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                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,605,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,185,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           104,430,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           100,945,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           305,358,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,482,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,510,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,011,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,096,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           199,998,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           301,803,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           207,746,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,805,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,012,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,476,116
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           108,512,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           224,638,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,011,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,254,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           204,696,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,745,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,644,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           210,040,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           201,790,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,220,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           202,834,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,012,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,348,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,065,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           258,850,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,517,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,887,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,443,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           215,940,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,216,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,218,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,476,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,760,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           100,914,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,332,000
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                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,178,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           104,382,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           200,090,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           227,334,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,082,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           233,082,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,350,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,644,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,661,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,582,400
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,472,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           509,760,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,539,990
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,190,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           141,921,720
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,148,550
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,735,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,694,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           201,738,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           304,404,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           201,804,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,487,660
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           303,234,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,252,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           350,898,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           114,760,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,178,000
                     回
            小計
                     銘柄数：296                   51,732,340,000           54,264,457,376
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%
            合計                                       54,264,457,376
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,539,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,073,190
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,808,470
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           328,038,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,146,000
                     ９回
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                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,542,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,068,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           699,853,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           103,941,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,394,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           401,196,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,658,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,106,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,730,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,428,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,088,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,552,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           160,636,110
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           401,368,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,210,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,442,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,907,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,575,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           305,892,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,555,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           221,954,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,491,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           340,488,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           307,302,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,822,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,517,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,068,000
                     券　財投機関債第８９回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,980,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,997,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           408,068,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,425,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,643,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,680,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,718,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,682,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,978,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,806,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,388,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           358,059,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,080,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,493,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,366,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,087,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,691,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           196,218,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,510,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,388,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,038,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,092,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,404,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,686,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,147,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,038,000
                     券　政府保証債第１６５回
                                          100,000,000           115,973,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,238,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           384,090,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,766,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,842,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,946,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           910,638,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,472,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           197,769,880
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,256,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,016,170,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           276,556,000
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,731,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,207,070
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,354,800
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,645,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,019,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,663,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,340,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,158,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,091,300
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           640,495,800
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,507,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           559,340,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,136,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,240,000
                     券　政府保証債第２５８回
                                          401,000,000           407,283,670
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,067,950
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,344,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,784,730
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,609,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,656,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,393,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,205,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,495,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,029,660
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,816,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,446,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,283,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           523,940,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           132,960,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,067,860,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           133,171,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,340,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,701,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           110,545,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           354,684,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           102,540,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           343,962,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           104,506,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,122,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           107,729,000
                     ２回
                                          100,000,000           107,716,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           520,725,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           102,909,840
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           605,388,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,196,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           207,296,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           106,758,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,046,520
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           100,964,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           203,916,980
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           146,677,650
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,079,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           225,662,620
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,461,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           505,190,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,205,790
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,393,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,705,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           609,786,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           304,803,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,558,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           601,318,860
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,984,760
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,297,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           324,588,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,612,000
                     第６４回
                                          100,000,000           101,677,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第６４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,708,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           406,576,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           324,457,600
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           192,496,500
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           305,760,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,928,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           516,925,130
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           407,892,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,950,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,053,360
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           301,026,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,492,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,912,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,259,140
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,719,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,435,500
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           101,847,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           208,496,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           112,164,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           112,073,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           114,585,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           116,299,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,484,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,314,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,798,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,024,000
                     回
                                          300,000,000           319,641,000
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                     都市再生債券　財投機関債第１１３
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           206,578,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,075,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           108,352,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           365,259,600
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,412,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           164,802,900
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           348,345,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           371,830,880
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,931,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,572,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,828,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           448,148,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,398,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,329,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,757,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,442,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,550,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,504,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           324,741,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,435,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           233,230,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           216,052,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,835,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,281,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,236,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,004,000
                     第１３２回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,231,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,761,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           254,910,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,915,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,341,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,056,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,605,500
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,192,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           202,210,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           405,988,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           215,246,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,528,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,211,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,235,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,795,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,476,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,206,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,984,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           300,555,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,170,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           300,129,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,258,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,264,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           200,468,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,197,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,955,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           202,948,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           407,120,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,550,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,689,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,972,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           304,392,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,575,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,264,000
                     券　財投機関債第６８回
                                          100,000,000           114,672,000
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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           508,055,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           301,437,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,249,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     51,705,000           52,058,145
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     30,303,000           30,349,666
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     33,843,000           34,531,705
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     10,560,000           10,665,177
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     23,126,000           23,580,194
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     26,578,000           27,493,346
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     28,947,000           28,977,394
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     47,908,000           48,749,264
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     51,430,000           51,872,812
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     45,628,000           46,538,278
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     74,370,000           76,303,620
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     12,715,000           13,098,993
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     19,374,000           20,681,163
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     63,861,000           67,916,173
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     10,342,000           10,407,671
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     60,604,000           63,711,167
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     20,916,000           21,058,437
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     72,468,000           76,513,888
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     58,352,000           61,270,767
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     35,102,000           37,286,397
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     68,406,000           72,132,758
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     76,677,000           80,001,714
                     機構債券
                                          119,355,000           125,136,556
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                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     114,357,000           120,345,876
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     74,092,000           77,753,626
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     26,191,000           27,516,264
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     59,642,000           63,097,061
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     38,436,000           40,075,679
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     84,264,000           87,947,179
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     37,374,000           38,975,102
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     21,264,000           21,438,577
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     113,190,000           118,865,346
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     24,100,000           25,645,774
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     25,652,000           27,330,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     23,915,000           25,384,815
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     23,990,000           25,385,498
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     73,374,000           77,410,303
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     104,016,000           109,557,972
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     34,786,000           36,676,271
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     73,478,000           76,990,983
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                      9,725,000           9,737,350
                     庫債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     69,128,000           73,142,262
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     69,801,000           74,029,544
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     126,200,000           132,294,198
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     76,876,000           81,118,786
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     126,717,000           132,744,927
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     109,521,000           114,137,310
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     85,968,000           90,725,469
                     機構債券
                                          72,412,000           76,057,220
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                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     177,920,000           185,547,430
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     306,313,000           318,979,042
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     47,011,000           48,801,648
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     48,578,000           50,488,086
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     49,761,000           51,518,060
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     104,116,000           107,129,117
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     110,844,000           113,227,146
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     58,380,000           60,268,009
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     61,922,000           63,763,560
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     184,773,000           191,182,775
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     190,758,000           198,157,502
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     128,198,000           133,032,346
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     62,140,000           64,355,912
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     63,114,000           65,538,839
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     236,523,000           239,075,083
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     158,504,000           160,910,090
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     160,042,000           162,234,575
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     79,845,000           80,993,969
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     159,286,000           161,477,775
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     80,453,000           81,337,178
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     80,925,000           81,964,886
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     82,189,000           83,393,890
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     329,256,000           333,190,609
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     248,466,000           251,581,763
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     165,918,000           167,885,787
                     援機構債券
                                          168,846,000           171,268,940
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                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     171,556,000           173,259,551
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     86,298,000           87,148,035
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     86,946,000           88,128,465
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     87,210,000           88,052,448
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     268,392,000           269,886,943
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     267,939,000           269,576,107
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     463,255,000           462,087,597
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     186,886,000           188,095,152
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     188,950,000           189,692,573
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     293,838,000           295,512,876
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     196,216,000           197,826,933
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     294,981,000           298,621,065
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     197,392,000           199,802,156
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     198,094,000           200,342,366
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     298,308,000           301,419,352
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     499,550,000           503,491,449
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：319                   61,709,931,000           64,433,102,175
                     組入時価比率：8.1%                                   8.1%
            合計                                       64,433,102,175
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,708,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,779,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,219,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,829,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,904,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,218,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,699,000
                     回円貨社債（２０１５）
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                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,917,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,509,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,449,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,919,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,249,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,838,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,664,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,038,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,108,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,232,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     300,000,000           300,507,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           201,612,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,875,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,782,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           199,284,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           299,493,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,299,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,861,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,921,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,117,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,578,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,416,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,955,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           601,470,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           201,072,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,808,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,706,000
                     約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,860,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,172,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           599,790,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,630,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,572,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,685,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           200,158,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           102,259,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,155,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           304,491,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,055,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,092,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           200,600,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,094,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           99,913,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,406,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,565,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           301,617,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,010,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,222,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           200,072,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,643,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,909,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,318,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,964,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,955,000
                     同順位特約付
                                          100,000,000           100,203,000
                                268/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     パナソニック　第２１回社債間限定
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           201,198,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,417,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,699,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,381,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           299,700,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,541,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,153,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,453,000
                     同等特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           700,469,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           301,800,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,650,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,506,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,864,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,984,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,570,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,500,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,173,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,298,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,560,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,056,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,852,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,803,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,483,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,281,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,928,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           113,630,000
                     定社債間限定同順位特約付
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                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           102,466,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,786,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,529,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,072,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,066,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,088,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,377,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,786,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,564,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           111,613,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,644,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           301,014,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           201,020,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,613,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           201,322,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           202,370,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,667,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     500,000,000           500,340,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,646,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,207,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,179,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,770,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,920,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,263,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           303,063,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,548,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           301,707,000
                     限定同順位特約付
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                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,319,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           200,916,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,439,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,631,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           98,289,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           107,297,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,778,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,399,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,807,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,759,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,454,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,888,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           203,326,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,446,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,808,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,826,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           232,008,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,340,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,862,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           115,182,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           107,821,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           185,990,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           112,001,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           339,861,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           200,888,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           203,400,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           212,848,000
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                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           234,132,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,512,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           322,773,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,610,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,517,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           103,335,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,724,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,480,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           103,596,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           430,044,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,670,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,650,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,034,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,523,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           111,122,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,924,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           202,360,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           98,295,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           95,720,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,651,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,536,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,783,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           112,182,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           111,654,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           204,358,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,253,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,672,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,591,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           303,663,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,970,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,424,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,084,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,048,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,500,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           101,701,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,412,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,066,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,570,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,188,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,318,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,532,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,382,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           303,669,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           199,676,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           102,143,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           102,562,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,568,300
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,708,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,564,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,400,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           301,596,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,522,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,552,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,508,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           104,070,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,506,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,235,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,023,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,403,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,141,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,879,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           307,023,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,480,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           103,537,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           105,176,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           405,324,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           427,620,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,217,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           95,877,000
                     位特約付
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                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           96,408,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           201,478,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,189,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           99,260,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,076,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,893,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,339,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,933,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：218                   33,105,000,000           33,787,731,300
                     組入時価比率：4.2%                                   4.3%
            合計                                       33,787,731,300
            合計                                       790,764,480,901
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                912,602,918
        コール・ローン                               1,025,548,004
        国債証券                              607,073,503,843
        派生商品評価勘定                                  642,394
        未収入金                                 78,235,427
        未収利息                               4,467,223,340
        前払費用                                280,072,475
                                         16,132,081
        その他未収収益
        流動資産合計                              613,853,960,482
       資産合計                                613,853,960,482
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 1,040,775
        未払金                               1,630,645,961
        未払解約金                                216,989,308
        未払利息                                    804
                                         7,460,279
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,856,137,127
       負債合計                                 1,856,137,127
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     純資産の部
       元本等
        元本                              239,458,881,234
        剰余金
                                      372,538,942,121
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              611,997,823,355
       純資産合計                                611,997,823,355
     負債純資産合計                                 613,853,960,482
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5558円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,558円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   214,632,406,741円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          225,234,821,899円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               240,582,717,160円
    同期中における追加設定元本額                                                37,628,762,123円
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    同期中における一部解約元本額                                                38,752,598,049円
    期末元本額                                               239,458,881,234円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,696,149円
    バランスセレクト５０                                                  83,756,563円
    バランスセレクト７０                                                  79,374,093円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  276,075,084円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,674,090,627円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,732,921,479円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,771,588,216円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,715,326円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,808,318円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,233,227円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  39,332,501円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,492,221円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,363,545円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                74,093,488,994円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,968,228,847円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                16,721,014,570円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,034,288,686円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  518,329,213円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,135,788円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  911,537,638円
    マイ・ロード                                                 9,072,757,403円
    ネクストコア                                                  225,052,712円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  218,017,283円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,587,380,832円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,255,926,980円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,304,647円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,701,756円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,082,174円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,437,532円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,107,617円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  673,524,191円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  613,944,799円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,170,162円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,465,299円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,220,011円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,503,926円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,953,331円
    野村６資産均等バランス                                                 1,807,002,762円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,368,698,617円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,090,268円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,975,119円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     7,101,309,942円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 3,831,538,846円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,364,287円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,181,656,161円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  186,760,596円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,329,808,407円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  918,199,562円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,658,552円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,942,320円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    353,789円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,212,257,742円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,889,847円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  52,858,879円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,779,807円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,215,657円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  164,740,969円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,962,732,785円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,182,571円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,458,731,446円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  706,561,132円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,848,071円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,500,558円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,269,509円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,662,779円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  569,245,209円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,436,844,804円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,617,292,068円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,048,636,109円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                19,073,307,286円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,946,225,885円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,467,101,680円
    マイバランスＤＣ７０                                                  990,888,631円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,572,783,876円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,338,239,200円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  621,213,943円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  239,040,330円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  402,527,261円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  194,953,555円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  16,259,089円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  36,804,344円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  16,881,495円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,426,940円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,078,850円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,189,682円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  115,736,297円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  76,646,576円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  42,285,965円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  55,035,449円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,515,770円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  10,433,008円
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    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  45,675,212円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           43,351,418.48

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           47,714,388.37

                     US  TREASURY     BOND              65,000,000.00           80,163,278.00

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           19,671,093.00

                     US  TREASURY     BOND              60,700,000.00           78,810,409.51

                     US  TREASURY     BOND              48,400,000.00           62,401,965.12

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           140,320.31

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           117,718.75

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           268,523.42

                     US  TREASURY     N/B              43,300,000.00           44,049,289.18

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,217,906.16

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,457.03

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           915,574.14

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,436,589.57

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           608,367.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,019.53

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,209,569.93

                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           11,296,850.73

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,304.68

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,656.24

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           26,467,169.94

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,629,624.96

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                     US  TREASURY     N/B              55,050,000.00           56,277,868.23
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,097.65

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           410,609.36

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           508,828.10

                     US  TREASURY     N/B              66,000,000.00           67,307,103.60

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,550,272.99

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,558.55

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           408,203.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,632.81

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           899,630.82

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,353,319.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           416,828.12

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           38,176,500.00

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,736,625.00

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,336,604.85

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           817,593.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,367.18

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,386,335.83

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           38,904,276.88

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,788,183.35

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,150,358.83

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,050,078.10

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,027,749.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,054,375.00

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,913,445.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,056,250.00

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,913,043.68

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,580,218.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           30,988,181.03

                     US  TREASURY     N/B              44,000,000.00           46,002,343.20

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           843,062.48

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,502,402.29

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,472,605.18

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           847,656.24

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           522,617.15

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                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           420,437.48
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,778,027.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           522,011.70

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           734,863.22

                     US  TREASURY     N/B              48,500,000.00           51,267,909.55

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,298,398.30

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,499,956.81

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           519,277.30

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,990,444.98

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           519,550.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           313,078.11

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,127,413.98

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           45,851,530.16

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,136,007.73

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,534,531.04

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           516,679.65

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           39,315,750.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,421,288.89

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           516,679.65

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,009,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,179.68

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,066,914.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           308,718.75

                     US  TREASURY     N/B              18,100,000.00           19,022,674.65

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,046,210.89

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,648,025.83

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,102,681.55

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,375,895.85

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,504,698.61

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,084,804.60

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,432,484.17

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,651,750.00

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           28,981,345.25

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           758,433.55

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           31,961,452.76

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,601.56
                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           53,922,598.40

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,921,875.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,827,734.00

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           19,173,385.17

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,079,609.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,079,296.80

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,343,164.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           200,109.36

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           45,490,672.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           300,058.59

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,873,828.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           319,230.45

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,871.09

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           841,812.48

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           301,429.68

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,580,530.80

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           38,192,939.10

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,342,655.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,532,187.50

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,829,687.36

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,165,819.24

                     US  TREASURY     N/B              31,400,000.00           32,692,794.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,800.78

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           206,906.24

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,144,851.28

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,420,179.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,875.00

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,631,445.10

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,136,482.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           683,949.21

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,921.86

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,368,132.16

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,539.04

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,077,070.30

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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,484.36
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           488,398.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           491,875.00

                     US  TREASURY     N/B              29,700,000.00           32,947,276.23

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,652.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           506,777.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,328.12

                     US  TREASURY     N/B              57,600,000.00           64,433,249.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           506,210.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           505,781.25

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,093,800.41

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,368,421.80

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,217,992.16

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           25,187,119.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           310,335.93

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,194,007.76

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           579,210.90

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,738,847.55

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,433,593.10

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,752,491.98

                     US  TREASURY     N/B             112,700,000.00           154,302,145.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            985,859.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,968.75

                     US  TREASURY     N/B              25,700,000.00           35,877,600.92

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           9,194,890.16

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,445.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,820.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,726.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,031.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,445.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,390.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,898.43

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           449,507.79

                                283/348


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,460.93
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,039.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,914.06

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           230,890.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           115,425.78

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           354,547.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,981,113.15

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           22,955,625.00

                     US  TREASURY     N/B              29,100,000.00           35,773,674.69

                     US  TREASURY     N/B              35,700,000.00           43,060,333.26

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           44,315,493.60

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           28,303,945.02

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,751,855.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,487,116.91

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           57,303,807.95

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           31,414,357.26

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           36,696,677.10

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,926,843.04

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,437,578.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,074,332.01

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,318,851.42

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,872,643.95

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,617,831.20

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,386,355.15

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,870,702.60

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,994,573.99

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,038,003.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,339.84

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,004,979.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           328,910.13

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,012,304.60

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,859,000.00

                                284/348


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                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,928,375.00
                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,396,785.07

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           15,438,741.01

                     US  TREASURY     N/B              31,700,000.00           34,852,663.27

            小計

                     銘柄数：201                  2,272,810,000.00           2,526,039,651.45
                                                 (277,434,934,918)

                     組入時価比率：45.3%                                   45.6%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,087,408.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,349,505.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,660,000.00           7,814,571.14

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,470,000.00           1,516,377.03

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           521,871.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,643,087.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           35,150,573.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,919,139.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           341,824.35

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           309,994.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,410,885.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           201,339.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           854,204.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,352,382.46

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,090,862.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           614,569.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,036,574.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           3,892,987.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,100,000.00           5,777,884.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,546,129.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,592,459.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,600,000.00           5,933,043.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           127,213.30

            小計

                     銘柄数：23                   120,110,000.00           138,084,887.28
                                                  (12,092,093,579)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,374,734.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         93,500,000.00           98,051,580.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           72,104,896.50

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         82,300,000.00           79,704,389.68
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         62,300,000.00           64,467,977.70

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           84,591,268.39

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           71,802,597.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           420,172.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         41,300,000.00           51,667,373.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           28,483,932.72

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           70,170,707.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           45,224,398.60

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         107,700,000.00           112,397,970.93

            小計

                     銘柄数：13                   739,200,000.00           783,461,998.52
                                                  (4,319,696,075)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           631,620.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           4,002,920.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,937,525.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,372,400.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,037,694.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,795,023.54

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,294,533.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,552,801.12

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,154,560.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,083,732.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,117,279.00

                     BELGIUM    KINGDOM                10,000,000.00           11,110,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,438,724.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           114,530.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           589,719.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           125,473.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           5,295,773.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,806,632.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,331,036.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,369,583.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,483,452.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,464,903.00

                                286/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           16,118,060.75
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           17,416,297.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           2,425,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          16,200,000.00           17,576,028.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,276,854.12

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           8,093,466.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          15,600,000.00           17,640,027.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,400,000.00           8,261,730.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           497,090.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           969,174.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,600,000.00           17,549,273.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,543,925.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,326,397.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          23,900,000.00           31,294,564.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,500,000.00           9,369,550.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,202,214.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,523,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,000,000.00           17,895,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,321,170.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,574,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,164,145.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,254,386.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           7,940,673.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,532,020.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,460,920.64

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           14,229,121.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,618,906.00

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           251,952.50

                     BUNDESOBLIGATION                     500,000.00           505,915.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,046,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           402,815.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,076,180.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,719,552.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,600,000.00           29,825,792.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,805,383.00

                                287/348


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,000,000.00           12,736,440.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,103,557.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,818,098.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,770,556.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           21,522,612.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,035,190.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           735,924.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           28,846,206.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           213,924.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           27,170,540.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           644,178.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          11,281,806.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,415,342.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00          13,222,356.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,800,000.00           24,657,702.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           18,542,025.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,826,639.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,600,000.00           3,089,968.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,919,246.24

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,160,288.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           18,881,928.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,300,000.00           26,560,317.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,224,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,529,988.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         28,110,000.00           30,055,212.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,820,524.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,600,000.00           5,718,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           102,171.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,100,000.00           6,605,238.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           549,775.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,059,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,600,000.00           25,986,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           19,172,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           317,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           634,680.00

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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,397,940.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,955,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,089,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,800,000.00           26,970,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           848,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,844,861.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           430,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,750,000.00           13,042,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,267,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,700,000.00           16,512,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,204,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,800,000.00           27,193,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           223,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           222,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,200,000.00           40,412,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           222,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           14,601,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,453,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,093,113.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,750,000.00           25,202,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           545,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,738,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,645,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           31,983,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           17,401,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,762,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           630,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           7,942,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           256,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,200,000.00           18,002,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,278,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,350,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,906,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          11,604,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,600,000.00          10,080,920.00

                                289/348


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,621,445.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,419.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,643.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           405,901.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           750,295.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,256,640.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,235.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,104,974.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,038,695.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,559,984.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           874,702.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           228,826.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,009,552.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           598,264.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           379,893.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           202,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,628,080.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,636,381.17

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,715.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,912,100.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,840,111.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,549,978.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,890,322.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,833,715.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,679,520.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,429,023.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             14,600,000.00           15,751,735.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,120,708.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,636,119.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,493,648.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           114,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           124,184.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,779,781.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,399,868.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           495,488.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,033,639.90
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          11,100,000.00           12,779,729.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,100,000.00           26,669,060.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,235,035.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,127,700.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,407,700.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           39,430,375.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,395,950.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          28,000,000.00           40,603,152.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,000,000.00           15,027,454.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          20,400,000.00           33,544,638.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,300,000.00           39,446,578.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           484,017.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,350,000.00           7,677,515.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,550,000.00           40,785,873.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,250,000.00          12,179,391.87

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          12,890,000.00           26,304,352.31

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,438,675.31

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,048,925.00

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           662,517.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,900,688.50

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,500,000.00           2,846,645.75

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           3,096,064.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,749,482.86

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,933,293.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             6,000,000.00           7,358,364.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,096,163.20

                     IRISH   TSY  2022               2,200,000.00           2,215,650.80

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           5,736,328.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           212,240.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           3,895,097.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           418,755.04

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,770.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,322,930.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,555,626.00

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                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,008,870.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,697,336.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,104,380.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,086,450.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,526,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,200,000.00          12,061,365.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,018,405.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           543,297.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,100,000.00           7,180,629.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,600,000.00          12,626,495.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,378,660.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           100,742.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           210,087.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           912,825.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           158,086.86

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,326,065.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           752,871.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,401,376.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,771,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,137,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,686,116.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           11,256,140.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          11,192,083.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           648,248.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           7,153,007.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,000,000.00           7,554,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,143,434.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,045,247.40

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              9,850,000.00          10,545,480.92

                     SPANISH    GOVERNMENT                20,200,000.00           29,309,398.06

                     SPANISH    GOVERNMENT                28,200,000.00           44,606,760.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,958,678.00

            小計

                     銘柄数：229                  1,439,700,000.00           1,880,650,878.76
                                                 (245,293,294,116)

                     組入時価比率：40.1%                                   40.4%

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            英ポンド         UK  TREASURY                   2,100,000.00           2,100,611.52
                     UK  TREASURY                  10,500,000.00           10,627,514.10

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,398,415.16

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,635,502.40

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,024,475.46

                     UK  TREASURY                  14,570,000.00           16,999,908.83

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,043.52

                     UK  TREASURY                    200,000.00           214,101.20

                     UK  TREASURY                   1,910,000.00           2,022,129.98

                     UK  TREASURY                    400,000.00           420,336.00

                     UK  TREASURY                   8,680,000.00          10,742,243.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,411.60

                     UK  TREASURY                   5,100,000.00           7,105,003.80

                     UK  TREASURY                   7,350,000.00          10,079,093.22

                     UK  TREASURY                   8,000,000.00          10,912,713.60

                     UK  TREASURY                  13,300,000.00           19,305,029.80

                     UK  TREASURY                   4,030,000.00           5,866,256.60

                     UK  TREASURY                    100,000.00           160,266.04

                     UK  TREASURY                    600,000.00           922,781.28

                     UK  TREASURY                    300,000.00           469,644.48

                     UK  TREASURY                   1,320,000.00           2,192,020.51

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,724,879.29

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00          10,049,932.56

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,995,347.52

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,719,270.36

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,529,690.71

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,149,500.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,562,083.10

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,510,843.36

                     UK  TREASURY                    700,000.00           856,175.32

                     UK  TREASURY                   1,950,000.00           3,835,683.54

                     UK  TREASURY                    100,000.00           155,363.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           394,284.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,200,000.00           31,846,033.20

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          12,375,897.60

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            小計
                     銘柄数：35                   184,900,000.00           251,322,485.86
                                                  (38,233,689,773)

                     組入時価比率：6.2%                                   6.3%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,212,004.97

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           39,974,095.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,682,320.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,627,450.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,867,680.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           8,028,683.55

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           32,034,137.13

            小計

                     銘柄数：7                   121,350,000.00           138,426,371.05
                                                  (1,776,010,340)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,424,891.85

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           39,806,802.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,840,350.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,817,508.92

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,914,400.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,905,250.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               24,000,000.00           24,936,240.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           7,462,789.00

            小計

                     銘柄数：8                   111,700,000.00           116,108,231.77
                                                  (1,468,769,131)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           403,320.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              20,870,000.00           21,784,106.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,068,850.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,528,960.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,750,000.00           36,821,100.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,700,000.00           69,071,581.98

                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,000,000.00            958,000.00

            小計

                     銘柄数：7                   140,720,000.00           177,635,917.98
                                                  (3,115,734,001)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          44,800,000.00           46,142,279.68

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           794,453.44

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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          11,000,000.00           11,902,336.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           62,422,229.67

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,795,499.20

            小計

                     銘柄数：5                   118,300,000.00           124,056,798.59
                                                  (3,589,856,392)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           82,144.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,550,000.00           4,954,733.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,300,000.00           6,750,450.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,144,156.18

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,933,371.21

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,480,761.03

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,341,727.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,240,532.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,800,000.00           9,112,318.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,059,590.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,819,704.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,623,482.63

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,338,105.47

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,363,311.43

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          11,458,034.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,506,185.33

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00          10,668,775.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           853,790.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,711,716.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,782,980.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,738,700.00

            小計

                     銘柄数：21                   121,160,000.00           138,964,569.33
                                                  (11,345,067,440)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,774,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           509,905.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,276,300.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,504,085.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,472,270.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,172,160.00

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,487,864.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,430,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           549,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           337,590.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,223,065.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,492,048.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,068,992.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,189,711.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,233,450.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,013,305.00

            小計

                     銘柄数：16                    30,750,000.00           33,735,435.25
                                                  (2,760,908,020)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           419,717.88

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,827,423.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,715,701.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           439,940.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           510,716.15

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,826,597.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,017,917.67

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,275,502.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,087,997.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           631,556.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,777,157.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,824,070.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,217,024.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,293,989.94

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           293,947.61

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,819,909.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,823,423.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           819,317.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,625,416.29

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,689,141.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,385,814.69

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           326,889.93

                                296/348


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            小計
                     銘柄数：22                   103,280,000.00           109,649,172.50
                                                  (2,906,273,246)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,076,055.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,329,681.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,155,716.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           6,442,884.96

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,600,000.00           12,260,762.68

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,412,927.90

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,398,438.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,503,897.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,484,647.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,700,000.00           1,636,968.42

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,642,604.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,519,822.00

            小計

                     銘柄数：12                    70,200,000.00           79,864,405.96
                                                  (2,737,176,812)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            合計                                       607,073,503,843

                                                 (607,073,503,843)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                9月  6日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    875,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,125,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    898,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    767,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,905,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    595,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                                298/348


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,605,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,028,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,615,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,060,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   4,500,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,100,000
                       MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS
              メキシコペソ                                       500,000
                                299/348


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              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,225,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,300,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,218,708
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,530,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   7,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,800,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   1,925,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   5,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 782,169,963              －        781,777,385            △392,578

                                300/348


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       米ドル                313,875,769              －        313,011,800            △863,969
       ユーロ                364,892,097              －        365,211,000             318,903

       英ポンド                 75,908,052             －        76,064,530             156,478

       ズロチ                 27,494,045             －        27,490,055             △3,990

      売建                  21,197,157             －        21,202,960             △5,803

       リンギ                 21,197,157             －        21,202,960             △5,803

         合計                 －          －            －         △398,381

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               132,412,528
        コール・ローン                               40,223,523
        国債証券                              9,720,387,202
        派生商品評価勘定                                 457,496
        未収入金                               14,355,599
        未収利息                               116,487,448
                                       11,336,106
        前払費用
                                     10,035,659,902
        流動資産合計
                                     10,035,659,902
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 259,073
        未払金                               76,658,599
        未払解約金                                4,226,763
        未払利息                                   31
                                         807,900
        その他未払費用
                                       81,952,366
        流動負債合計
                                       81,952,366
       負債合計
                                301/348

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                                (2021年    9月  6日現在)
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,988,030,163
        剰余金
                                      2,965,677,373
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,953,707,536
        元本等合計
                                      9,953,707,536
       純資産合計
                                     10,035,659,902
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4244円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,244円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    9月  8日

                            至  2021年    9月  6日
                                302/348


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    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    9月  6日現在

                                                     2020年    9月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,804,673,377円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,397,624,197円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,214,267,411円
    期末元本額                                                 6,988,030,163円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,009,170円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,102,911円
                                303/348


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,314,028円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,765,095円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,076,307円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  49,636,981円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,035,155円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  761,165,516円
    ネクストコア                                                  42,131,335円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  393,368,629円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,206,032円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,758,273円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,073,517円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,416,797円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,091,641円
    世界６資産分散ファンド                                                  112,034,398円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,019,457円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,924,746,010円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        879,038円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  86,603,437円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  386,725,075円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  955,678,207円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  85,203,276円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,308,078円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,992,396円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,150,953円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,538,451円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,700,000.00           7,762,554.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,647,730.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         18,700,000.00           19,610,316.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           15,641,216.01

                                304/348


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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         23,900,000.00           23,146,232.24
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         19,350,000.00           20,023,360.65

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           11,818,702.44

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         9,400,000.00           9,911,078.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,298,397.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,377,770.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           12,806,729.44

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           6,893,603.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,939,706.70

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          5,700,000.00           5,948,639.13

            小計

                     銘柄数：14                   155,550,000.00           162,826,035.81
                                                   (897,757,631)

                     組入時価比率：9.0%                                   9.2%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,500,000.00           2,345,719.25

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,321,698.64

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            13,100,000.00           10,599,933.12

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,691,412.85

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,294,122.74

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,910,541.98

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,210,606.72

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,474,087.75

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,555,076.96

            小計

                     銘柄数：9                    24,821,000.00           37,403,200.01
                                                   (791,118,823)

                     組入時価比率：7.9%                                   8.1%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           100,375,410.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           420,000,000.00           397,386,696.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           191,153,395.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           288,180,986.50

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           232,722,384.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           234,008,257.50

            小計

                     銘柄数：6                  1,460,000,000.00           1,443,827,129.00
                                                   (206,546,689)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,210,000,000.00           2,628,485,600.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,100,000,000.00           1,134,971,090.00

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                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,074,051,950.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           1,931,709,480.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           867,216,330.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           868,263,210.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,750,000,000.00           1,843,475,550.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,564,479,040.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,819,761,010.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           788,444,280.00

            小計

                     銘柄数：10                  14,060,000,000.00           14,520,857,540.00
                                                   (420,044,846)

                     組入時価比率：4.2%                                   4.3%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           210,495.24

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,000,000.00            998,464.80

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           584,398.80

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           612,445.47

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           566,312.74

                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           803,028.10

                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           524,632.85

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00            992,608.10

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,129,337.88

            小計

                     銘柄数：9                    6,520,000.00           6,421,723.98
                                                   (172,301,276)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.8%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,171,828.80

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,171,828.80
                                                    (10,750,802)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           9,560,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    8,000,000.00           9,560,000.00
                                                    (18,464,184)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,037,850.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           727,985.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,881,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           669,130.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,178,400.00

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                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           448,760.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            913,530.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            784,890.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,586,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           325,204.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,675,800.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           542,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,513,800.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,177,140.00

            小計

                     銘柄数：14                    16,810,000.00           14,462,689.00
                                                   (191,202,533)

                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,666,660.00

                     CZECH   REPUBLIC                 16,600,000.00           16,047,220.00

                     CZECH   REPUBLIC                 20,500,000.00           18,920,475.00

                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           12,319,098.00

                     CZECH   REPUBLIC                 17,800,000.00           16,812,541.44

                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,620,250.00

                     CZECH   REPUBLIC                 2,400,000.00           3,112,936.80

            小計

                     銘柄数：7                    91,000,000.00           87,499,181.24
                                                   (449,772,041)

                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           17,803,080.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           62,214,272.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           84,692,300.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           69,768,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           75,685,170.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           70,345,951.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          38,000,000.00           36,001,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           78,846,280.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           87,001,900.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           84,378,049.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           72,313,050.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         105,000,000.00           107,441,239.50

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           134,595,149.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          40,000,000.00           37,536,000.00

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            小計
                     銘柄数：14                   982,000,000.00          1,018,621,640.90
                                                   (382,248,975)

                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,500,000.00           6,694,750.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           732,737.04

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,338,503.04

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,100,000.00           6,057,707.48

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           9,500,000.00          10,214,324.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           645,416.94

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,337,000.00

            小計

                     銘柄数：7                    28,000,000.00           29,020,438.90
                                                   (839,770,244)

                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          13,500,000.00           13,594,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,100,628.40

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           29,072,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           38,775,555.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           28,786,776.98

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           27,359,594.10

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           28,166,400.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           50,109,417.63

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,820,591.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,540,019.60

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           18,959,930.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          40,000,000.00           37,722,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,036,950.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00           21,229,594.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           29,539,815.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           28,979,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,155,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           41,184,390.00

            小計

                     銘柄数：18                   456,400,000.00           468,133,161.71
                                                   (706,881,074)

                     組入時価比率：7.1%                                   7.3%

            レイ         ROMANIA                    1,000,000.00           1,010,485.00

                     ROMANIA                     550,000.00           576,675.00

                                308/348


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                     ROMANIA                     400,000.00           412,399.64
                     ROMANIA                     500,000.00           511,789.55

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,002,885.00

                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,034,695.00

                     ROMANIA                     800,000.00           812,333.84

                     ROMANIA                     920,000.00           962,232.60

                     ROMANIA                     500,000.00           503,075.00

                     ROMANIA                     500,000.00           529,130.00

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,090,134.87

                     ROMANIA                     760,000.00           850,571.78

                     ROMANIA                     800,000.00           862,600.00

                     ROMANIA                    1,400,000.00           1,364,594.00

            小計

                     銘柄数：14                    11,230,000.00           11,523,601.28
                                                   (304,006,430)

                     組入時価比率：3.1%                                   3.1%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           839,435.76

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,106,604.20

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           804,652.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,099,852.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,433,869.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,030,235.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           724,023.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,237,045.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,729,102.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,315,706.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           633,251.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,543,187.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,023,895.83

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,779,326.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,192,656.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           777,613.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00            982,444.50

            小計

                     銘柄数：17                    27,300,000.00           28,252,903.03
                                                   (748,848,845)

                     組入時価比率：7.5%                                   7.7%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,165,072.00

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                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,097,674.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,634,326.59

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,724,559.74

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,028,915.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,581,099.81

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,658,796.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,530,807.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,404,219.43

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,353,774.53

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           12,809,388.48

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         22,300,000.00           22,612,918.06

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           15,229,743.36

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00           9,866,536.02

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           12,432,728.10

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           13,388,139.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           14,540,867.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,794,654.76

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           17,120,658.46

            小計

                     銘柄数：19                   232,500,000.00           247,974,880.49
                                                   (840,634,844)

                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           11,960,767.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           11,960,767.00
                                                    (26,367,510)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             2,180,000,000.00           2,238,402,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,833,245,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,730,000,000.00           8,462,417,500.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,629,400,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,900,000,000.00           7,288,125,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,925,751,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,790,240,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,743,750,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,146,250,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,230,000,000.00           8,520,555,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,289,600,000.00

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,431,877,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            11,100,000,000.00           11,788,200,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,900,000,000.00           2,985,550,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,951,808,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,814,400,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,454,400,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,953,900,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,239,050,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,357,500,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,647,500,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,602,300,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           5,285,400,000.00

            小計

                     銘柄数：23                 113,860,000,000.00           124,379,621,900.00
                                                   (957,723,088)

                     組入時価比率：9.6%                                   9.9%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,243,960.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           16,938,002.63

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          21,100,000.00           20,138,268.33

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,863,698.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,265,065.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,100,000.00           5,583,116.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,425,374.08

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,663,360.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,290,387.71

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,007,298.87

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           10,055,641.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,900,000.00           11,850,240.67

            小計

                     銘柄数：12                   112,610,000.00           103,324,414.55
                                                   (792,498,259)

                     組入時価比率：8.0%                                   8.2%

            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,067,380.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,500,000.00           10,405,080.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,551,758.25

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,542,000.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           8,000,000.00           8,767,369.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,667,500.00

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           15,116,780.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,386,760.00

            小計

                     銘柄数：8                    53,500,000.00           56,504,627.85
                                                   (963,449,108)

                     組入時価比率：9.7%                                   10.0%

            合計                                        9,720,387,202

                                                  (9,720,387,202)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 104,781,119              －        104,926,871             145,752

       米ドル                 46,023,124             －        45,903,881            △119,243

       メキシコペソ                 21,403,614             －        21,499,530             95,916

       チェココルナ                 37,354,381             －        37,523,460             169,079

      売建                  76,147,995             －        76,095,324             52,671

       米ドル                 58,757,995             －        58,565,494             192,501

       ルーブル                 6,750,000             －         6,793,650            △43,650

       ランド                 10,640,000             －        10,736,180            △96,180

         合計                 －          －            －         198,423

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    世界６資産分散ファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                958,271,999      円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,131,433     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                954,140,566      円　
    Ⅳ　発行済口数                                807,593,295      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1815   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              445,693,630,004        円　

    Ⅱ　負債総額                              25,858,406,908       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              419,835,223,096        円　
    Ⅳ　発行済口数                              195,950,247,914        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1426   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,092,778,282,685         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,593,001,582       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,088,185,281,103         円　
    Ⅳ　発行済口数                              260,474,402,383        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.1777   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              68,305,462,416       円　

    Ⅱ　負債総額                                254,137,546      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              68,051,324,870       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,631,813,394       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5963   円　
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    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              808,354,286,308        円　

    Ⅱ　負債総額                               6,405,668,281       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              801,948,618,027        円　
    Ⅳ　発行済口数                              603,135,208,078        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3296   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              612,754,062,717        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,279,298,195       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              611,474,764,522        円　
    Ⅳ　発行済口数                              240,706,502,425        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5403   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,903,672,665       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,269,331     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,889,403,334       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,062,423,309       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4003   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                989         39,313,559
            単位型株式投資信託                198           820,184
           追加型公社債投資信託                 14         6,430,213
           単位型公社債投資信託                 506          1,591,773
               合計           1,707          48,155,729
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
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       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
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      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                323/348


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                330/348


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                331/348


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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                336/348


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                337/348


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                339/348


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年9月末現在
     (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                     7,196百万円

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                    10,000百万円

                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
                                 引業を営んでいます。
     松井証券株式会社                    11,945百万円
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円

     楽天証券株式会社                     7,495百万円

     株式会社東京スター銀行                    26,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

      ＊2021年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

                                342/348


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        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年11月25日                  有価証券届出書
         2020年11月25日                  有価証券報告書
         2021年    5月27日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    5月27日              半期報告書
                                343/348











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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                344/348


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                345/348


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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                346/348

















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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２１年１０月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの２０２０年９月８日から２０２１年９
    月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、世界6資産分散ファンドの２０２１年９月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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