フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
出）内国投資信託受益証券に係 Ａコース（限定為替ヘッジ）
るファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集（売 Ａコース：２兆円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券の金 Ｂコース：２兆円を上限とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021年４月27日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメン
＊
ツ・カナダ・ユーエルシー に、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドの 日本を除くアジアおよび 基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
委託します。
＊当該運用の委託先は2021年１月１日付でフィデリティ（カナダ）・アセット・マネジメン
ト・ユーエルシーから名称を変更しています。
ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ ファンドの特色
（略）
● マザーファンドのカナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメン
ツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
● マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメント・
（注１）
マネジメント（オーストラリア）・リミテッド に、運用の指図に関する権限を委
託します。
● マザーファンドの 基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネ
（注１）
ジメント（香港）・リミテッド に、運用の指図に関する権限を委託します。
（注
● マザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナル
２）
に、上記以外のマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託することがありま
す。
ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
（注１）2021年９月１日付けで、マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図権
限の委託先が、「FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」から
「FILインベストメント・マネジメント（オーストラリア）・リミテッド」へ変更にな
りました。なお、当該変更は、マザーファンドの運用担当者の変更に伴うもので、当
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該マザーファンドおよびファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありませ
ん。
（注２）2021年６月24日付で追加いたしました。なお、当該変更は弊社グループ内での運用
体制の効率化を目的とした組織の見直しによるもので、当該マザーファンドに係る運
用方針や運用スタイル等に変更ありません。
（略）
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
① ファンドの仕組み
（略）
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② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
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(d）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント（ 香港 ）・リミテッド マザーファンドの 日本を除くアジアおよび 基本資産配
分に関する運用の指図を行ないます。
（略）
（参考）
（略）
・FILインベストメンツ・インターナショナル、FILジェスチョン、フィデリティ・インベ
ストメンツ・カナダ・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント（香港）・リ
ミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリ
ティ・インターナショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
① ファンドの仕組み
（略）
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② 委託会社およびファンドの関係法人
（略）
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(d）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント（オーストラリア）・リ マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指
ミテッド 図を行ないます。
FILインベストメント・マネジ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
メント（香港）・リミテッド マザーファンドの基本資産配分に関する運用の指図を
行ないます。
FILインベストメンツ・イン 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
ターナショナル（所在地：英 上記以外のマザーファンドの運用の指図を行なうこと
国） があります。
（略）
（参考）
（略）
・FILインベストメンツ・インターナショナル、FILジェスチョン、フィデリティ・インベ
ストメンツ・カナダ・ユーエルシー、 FILインベストメント・マネジメント（オーストラ
リア）・リミテッド、 FILインベストメント・マネジメント（ 香港）・リミテッドおよび
フィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナ
ショナルの一員です。
フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
（略）
④ 委託会社の概況（ 2021年８月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※ 上記で示された考え方は、 2021年 ４月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
＜訂正後＞
（略）
③ 運用方針
（略）
※ 上記で示された考え方は、 2021年 10月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2021年 ２月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2021年 ８月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
1,576,354,685 100.43
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △6,705,203 △0.43
合計（純資産総額） 1,569,649,482 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 1,444,013,933 △92.00
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
3,139,246,487 100.17
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △5,435,831 △0.17
合計（純資産総額） 3,133,810,656 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
39,314,455,256 64.34
アメリカ
株式
3,724,941,850 6.10
日本
2,271,872,845 3.72
フランス
1,918,744,548 3.14
カナダ
1,816,486,130 2.97
イギリス
1,521,654,330 2.49
オランダ
1,426,085,637 2.33
ドイツ
1,253,495,121 2.05
スイス
1,150,318,560 1.88
アイルランド
1,087,313,054 1.78
オーストラリア
558,414,070 0.91
ジャージィー
552,660,612 0.90
スペイン
525,654,589 0.86
スウェーデン
425,452,622 0.70
香港
229,945,903 0.38
ノルウェー
121,366,179 0.20
シンガポール
120,613,165 0.20
ルクセンブルグ
63,941,056 0.10
フィンランド
43,748,619 0.07
ケイマン諸島
38,394,312 0.06
ニュージーランド
34,783,698 0.06
バミューダ
15,233,098 0.02
パプアニューギニア
58,215,575,254 95.27
小計
682,157,410 1.12
アメリカ
投資証券
137,324,726 0.22
シンガポール
100,391,290 0.16
オーストラリア
47,749,599 0.08
香港
967,623,025 1.58
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 1,925,479,058 3.15
合計（純資産総額） 61,108,677,337 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2021年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 304,898,297 5.0097 1,527,451,814 5.1701 1,576,354,685 100.43
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
１ 信託受 日本 607,192,605 5.0102 3,042,201,235 5.1701 3,139,246,487 100.17
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2021年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.43
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
投資比率(％)
種 類
100.17
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
株式
アメリカ・ドル 16,030.01 16,827.89
APPLE INC
テクノロジー・ハー
１ 182,120 5.02
アメリカ 2,919,386,149 3,064,694,962
ドウェア及び機器
株式
アメリカ・ドル 31,311.60 33,364.54
MICROSOFT CORP
２ ソフトウェア・サー 87,380 4.77
アメリカ 2,736,008,394 2,915,393,592
ビス
ALPHABET INC CL
アメリカ・ドル 株式 297,215.75 319,741.96
３ 6,290 3.29
アメリカ メディア・娯楽 1,869,487,117 2,011,176,934
C
アメリカ・ドル 株式 365,577.45 376,030.54
AMAZON COM INC
４ 4,780 2.94
アメリカ 小売 1,747,460,230 1,797,425,995
アメリカ・ドル 株式 39,157.37 41,834.53
FACEBOOK INC A
５ 26,390 1.81
アメリカ メディア・娯楽 1,033,362,994 1,104,013,352
株式
アメリカ・ドル 21,429.40 24,934.11
NVIDIA CORP
６ 半導体・半導体製造 36,970 1.51
アメリカ 792,244,954 921,814,120
装置
株式
アメリカ・ドル 32,694.15 35,938.40
DANAHER CORP
７ ヘルスケア機器・ 23,450 1.38
アメリカ 766,677,840 842,755,456
サービス
株式
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 26,760.65 28,827.87
LILLY (ELI) & CO
８ 28,480 1.34
アメリカ ノロジー・ライフサ 762,143,312 821,017,709
イエンス
JPMORGAN CHASE &
アメリカ・ドル 株式 16,680.62 17,632.36
９ 44,690 1.29
アメリカ 銀行 745,456,997 787,989,989
CO
WELLS FARGO
アメリカ・ドル 株式 5,048.80 5,320.26
10 147,180 1.28
アメリカ 銀行 743,083,267 783,035,719
COMPANY
株式
CISCO SYSTEMS
アメリカ・ドル 6,085.16 6,498.39
11 テクノロジー・ハー 119,560 1.27
アメリカ 727,542,088 776,947,149
INC
ドウェア及び機器
株式
アメリカ・ドル 30,265.76 31,702.85
PAYPAL HLDGS INC
12 ソフトウェア・サー 23,780 1.23
アメリカ 719,719,851 753,893,844
ビス
株式
SALESFORCE.COM
アメリカ・ドル 26,588.10 29,120.20
13 ソフトウェア・サー 24,490 1.17
アメリカ 651,142,740 713,153,771
INC
ビス
株式
アメリカ・ドル 68,326.11 73,192.30
ADOBE INC
14 ソフトウェア・サー 9,680 1.16
アメリカ
661,396,829 708,501,473
ビス
株式
BOSTON
アメリカ・ドル 4,981.63 4,926.82
15 ヘルスケア機器・サ 124,830 1.01
SCIENTIFIC CORP アメリカ 621,857,643 615,014,566
ービス
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株式
UNITEDHEALTH
アメリカ・ドル 45,302.97 45,971.17
16 ヘルスケア機器・ 12,820 0.96
GROUP INC アメリカ 580,784,177 589,350,399
サービス
BANK OF NEW YORK
アメリカ・ドル 株式 5,641.16 6,064.28
17 92,850 0.92
MELLON CORP アメリカ 各種金融 523,782,355 563,068,583
アメリカ・ドル 株式 36,068.08 35,948.29
HOME DEPOT INC
18 14,890 0.88
アメリカ 小売 537,053,726 535,270,038
NXP
株式
アメリカ・ドル 22,682.26 25,017.64
19 SEMICONDUCTORS 半導体・半導体製造 20,060 0.82
オランダ 455,006,155 501,853,778
装置
NV
COMCAST CORP CL-
アメリカ・ドル 株式 6,465.41 6,562.13
20 75,050 0.81
アメリカ メディア・娯楽 485,229,545 492,487,781
A
CAPITAL ONE
アメリカ・ドル 株式 17,770.83 18,154.38
21 26,760 0.79
FINANCIAL CORP アメリカ 各種金融 475,547,410 485,811,235
アメリカ・ドル 株式 6,267.59 6,174.18
COCA COLA CO
22 77,660 0.78
アメリカ 食品・飲料・タバコ 486,741,583 479,486,974
株式
PROCTER & GAMBLE
アメリカ・ドル 15,629.19 15,708.01
23 家庭用品・パーソナ 30,170 0.78
アメリカ 471,532,691 473,910,571
CO
ル用品
株式
MERCK & CO INC
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 8,448.01 8,407.35
24 55,240 0.76
アメリカ ノロジー・ライフサ 466,668,238 464,422,014
NEW
イエンス
AMERICAN TOWER
アメリカ・ドル 投資証券 31,079.72 32,055.63
25 14,370 0.75
アメリカ － 446,615,576 460,639,431
CORP
スイス・フラン 株式 13,764.52 14,025.90
NESTLE SA (REG)
26 32,529 0.75
スイス 食品・飲料・タバコ 447,746,071 456,248,566
株式
ユーロ 82,871.91 92,028.02
ASML HOLDING NV
27 半導体・半導体製造 4,931 0.74
オランダ 408,641,388 453,790,186
装置
株式
ROCHE HLDGS
スイス・フラン 医薬品・バイオテク 42,006.96 43,859.42
28 10,187 0.73
スイス ノロジー・ライフサ 427,924,952 446,795,911
GENUSSCHEIN
イエンス
TRANE
アメリカ・ドル 株式 22,376.73 21,984.40
29 20,100 0.72
TECHNOLOGIES PLC アイルランド 資本財
449,772,453 441,886,359
株式
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 4,130.04 4,388.31
AVANTOR INC
30 98,840 0.71
アメリカ ノロジー・ライフサ 408,213,351 433,740,263
イエンス
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（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.02
水産・農林業
株式 国内
0.03
鉱業
0.10
建設業
0.05
食料品
0.42
化学
0.19
医薬品
0.07
ゴム製品
0.11
非鉄金属
0.41
機械
1.37
電気機器
0.35
輸送用機器
0.44
精密機器
0.08
その他製品
0.01
電気・ガス業
0.10
陸運業
0.10
空運業
0.07
情報・通信業
0.60
卸売業
0.21
小売業
0.41
保険業
0.27
その他金融業
0.08
不動産業
0.61
サービス業
6.10
小計
2.53
エネルギー
外国
4.02
素材
5.64
資本財
0.70
商業・専門サービス
1.68
運輸
1.10
自動車・自動車部品
1.85
耐久消費財・アパレル
1.24
消費者サービス
5.71
小売
1.62
食品・生活必需品小売り
2.76
食品・飲料・タバコ
1.68
家庭用品・パーソナル用品
6.21
ヘルスケア機器・サービス
5.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5.41
銀行
4.21
各種金融
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.85
保険
0.96
不動産
10.86
ソフトウェア・サービス
7.11
テクノロジー・ハードウェア及び機器
1.10
電気通信サービス
2.33
公益事業
4.02
半導体・半導体製造装置
7.87
メディア・娯楽
89.17
小計
－ 1.58
外国
投資証券
1.58
小計
合計（対純資産総額比） 96.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2021年８月31日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
ノルウェー・クローネ 売建 217,900 2,660,881 2,758,679 △0.18
為替予約取引
シンガポール・ドル 売建 58,800 4,746,095 4,805,782 △0.31
デンマーク・クローネ 売建 688,900 11,924,380 12,014,416 △0.77
香港・ドル 売建 953,700 13,449,749 13,456,707 △0.86
スウェーデン・クローナ 売建 1,364,600 17,041,439 17,385,004 △1.11
オーストラリア・ドル 売建 387,500 30,467,788 31,065,991 △1.98
スイス・フラン 売建 363,300 43,596,832 43,573,729 △2.78
カナダ・ドル 売建 566,000 48,652,228 49,304,995 △3.14
イギリス・ポンド 売建 434,700 65,177,514 65,740,245 △4.19
ユーロ 売建 1,165,900 150,089,388 151,239,381 △9.64
アメリカ・ドル 売建 9,581,800 1,052,228,782 1,052,669,004 △67.06
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年８月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2012年１月31日) 956 956 0.6917 0.6917
28期
(2012年７月31日) 981 981 0.7198 0.7198
29期
(2013年１月31日) 1,054 1,054 0.8081 0.8081
30期
(2013年７月31日) 1,101 1,101 0.8965 0.8965
31期
(2014年１月31日) 1,115 1,115 0.9711 0.9711
32期
(2014年７月31日) 1,141 1,141 1.0333 1.0333
33期
34期 (2015年２月２日) 1,119 1,124 1.0706 1.0756
35期 (2015年７月31日) 1,173 1,183 1.1589 1.1689
36期 (2016年２月１日) 1,005 1,005 1.0128 1.0128
(2016年８月１日) 1,058 1,063 1.0739 1.0789
3 7期
(2017年１月31日) 1,166 1,172 1.1167 1.1217
38期
39期 (2017年７月31日) 1,136 1,146 1.1841 1.1941
1,216 1,230 1.2911 1.3061
40期 (2018年１月31日)
1,208 1,223 1.2534 1.2684
41期 (2018年７月31日)
(2019年１月31日) 1,095 1,100 1.1370 1.1420
42期
(2019年７月31日) 1,220 1,235 1.2548 1.2698
43期
(2020年１月31日) 1,271 1,291 1.3331 1.3531
44期
(2020年７月31日) 1,234 1,248 1.2870 1.3020
45期
(2021年２月１日) 1,310 1,329 1.4202 1.4402
46期
(2021年８月２日) 1,504 1,532 1.6204 1.6504
47期
1,320 － 1.3646 －
2020年８月末日
1,273 － 1.3144 －
2020年９月末日
1,249 － 1.2907 －
2020年10月末日
1,334 － 1.4220 －
2020年11月末日
1,354 － 1.4556 －
2020年12月末日
1,349 － 1.4624 －
2021年１月末日
1,373 － 1.4672 －
2021年２月末日
1,404 － 1.5146 －
2021年３月末日
1,466 － 1.5865 －
2021年４月末日
1,480 － 1.5947 －
2021年５月末日
1,512 － 1.6283 －
2021年６月末日
1,539 － 1.6567 －
2021年７月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,569 － 1.6688 －
2021年８月末日
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2012年１月31日) 1,291 1,291 0.6558 0.6558
28期
(2012年７月31日) 1,358 1,358 0.6879 0.6879
29期
(2013年１月31日) 1,732 1,732 0.9012 0.9012
30期
(2013年７月31日) 1,875 1,884 1.0477 1.0527
31期
(2014年１月31日) 1,965 1,982 1.1825 1.1925
32期
(2014年７月31日) 2,182 2,200 1.2535 1.2635
33期
34期 (2015年２月２日) 2,567 2,604 1.3832 1.4032
35期 (2015年７月31日) 3,319 3,383 1.5514 1.5814
36期 (2016年２月１日) 2,753 2,774 1.2965 1.3065
(2016年８月１日) 2,462 2,483 1.1855 1.1955
3 7期
(2017年１月31日) 2,817 2,859 1.3377 1.3577
38期
39期 (2017年７月31日) 2,911 2,953 1.4039 1.4239
2,966 3,024 1.5296 1.5596
40期 (2018年１月31日)
2,824 2,871 1.4883 1.5133
41期 (2018年７月31日)
(2019年１月31日) 2,577 2,606 1.3279 1.3429
42期
(2019年７月31日) 2,539 2,582 1.4538 1.4788
43期
(2020年１月31日) 2,618 2,668 1.5602 1.5902
44期
(2020年７月31日) 2,420 2,461 1.4520 1.4770
45期
(2021年２月１日) 2,572 2,620 1.6135 1.6435
46期
(2021年８月２日) 2,987 3,057 1.9050 1.9500
47期
2,605 － 1.5548 －
2020年８月末日
2,494 － 1.4957 －
2020年９月末日
2,408 － 1.4528 －
2020年10月末日
2,577 － 1.6025 －
2020年11月末日
2,634 － 1.6442 －
2020年12月末日
2,657 － 1.6652 －
2021年１月末日
2,713 － 1.6911 －
2021年２月末日
2,880 － 1.8001 －
2021年３月末日
2,989 － 1.8709 －
2021年４月末日
3,011 － 1.8981 －
2021年５月末日
3,062 － 1.9398 －
2021年６月末日
3,069 － 1.9557 －
2021年７月末日
3,133 － 1.9626 －
2021年８月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0000
第31期
0.0000
第32期
0.0000
第33期
0.0050
第34期
第35期 0.0100
第36期 0.0000
0.0050
第37期
0.0050
第38期
第39期 0.0100
0.0150
第40期
0.0150
第41期
0.0050
第42期
0.0150
第43期
0.0200
第44期
0.0150
第45期
0.0200
第46期
第47期 0.0300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0050
第31期
0.0100
第32期
0.0100
第33期
0.0200
第34期
第35期 0.0300
第36期 0.0100
0.0100
第37期
0.0200
第38期
第39期 0.0200
0.0300
第40期
第41期 0.0250
0.0150
第42期
0.0250
第43期
0.0300
第44期
0.0250
第45期
0.0300
第46期
第47期 0.0450
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③【収益率の推移】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
収益率(％)
期
△3.9
第28期
4.1
第29期
12.3
第30期
10.9
第31期
8.3
第32期
6.4
第33期
4.1
第34期
第35期 9.2
第36期 △12.6
6.5
第37期
4.5
第38期
第39期 6.9
10.3
第40期
第41期 △1.8
△8.9
第42期
11.7
第43期
7.8
第44期
△2.3
第45期
11.9
第46期
第47期 16.2
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
△8.7
第28期
4.9
第29期
31.0
第30期
16.8
第31期
13.8
第32期
6.8
第33期
11.9
第34期
第35期 14.3
第36期 △15.8
△7.8
第37期
14.5
第38期
第39期 6.4
11.1
第40期
第41期 △1.1
△9.8
第42期
11.4
第43期
9.4
第44期
△5.3
第45期
13.2
第46期
第47期 20.9
（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（限定為替ヘッジ）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
38,028,163 57,846,027 1,382,080,531
第28期
33,405,873 51,603,275 1,363,883,129
第29期
30,392,716 89,182,607 1,305,093,238
第30期
26,071,205 102,084,234 1,229,080,209
第31期
34,010,342 114,878,742 1,148,211,809
第32期
22,418,759 65,587,832 1,105,042,736
第33期
26,980,898 86,268,658 1,045,754,976
第34期
第35期 21,729,765 54,668,861 1,012,815,880
第36期 28,971,221 49,068,660 992,718,441
19,997,850 27,263,260 985,453,031
第37期
95,422,749 35,963,802 1,044,911,978
第38期
第39期 36,026,451 121,164,708 959,773,721
31,339,379 48,872,806 942,240,294
第40期
第41期 49,406,876 27,226,308 964,420,862
24,327,323 25,388,712 963,359,473
第42期
33,633,186 24,074,542 972,918,117
第43期
33,047,793 51,875,608 954,090,302
第44期
48,850,786 43,883,959 959,057,129
第45期
25,975,861 62,121,116 922,911,874
第46期
第47期 34,178,236 28,664,762 928,425,348
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
88,875,512 66,740,370 1,970,189,368
第28期
80,477,732 76,372,885 1,974,294,215
第29期
67,742,194 119,387,267 1,922,649,142
第30期
67,689,118 200,389,717 1,789,948,543
第31期
141,862,641 269,307,112 1,662,504,072
第32期
157,947,799 79,192,691 1,741,259,180
第33期
216,061,052 101,144,582 1,856,175,650
第34期
第35期 549,529,562 266,093,426 2,139,611,786
第36期 150,556,069 166,673,002 2,123,494,853
63,836,517 109,779,052 2,077,552,318
第37期
140,860,707 112,225,806 2,106,187,219
第38期
第39期 115,077,474 147,214,650 2,074,050,043
68,604,160 203,120,267 1,939,533,936
第40期
第41期 66,776,735 108,528,306 1,897,782,365
170,611,122 127,113,933 1,941,279,554
第42期
53,592,142 248,426,087 1,746,445,609
第43期
86,143,288 154,390,098 1,678,198,799
第44期
83,626,541 95,064,363 1,666,760,977
第45期
56,229,761 128,715,656 1,594,275,082
第46期
第47期 58,642,761 84,754,899 1,568,162,944
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期計算期間（2021年２月２日
から2021年８月２日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第46期計算期間 第47期計算期間
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,110 15,204
親投資信託受益証券
1,314,971,187 1,506,899,730
派生商品評価勘定 183,873 141,288
40,428,582 48,239,894
未収入金
流動資産合計 1,355,588,752 1,555,296,116
資産合計 1,355,588,752 1,555,296,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 11,289,232 5,663,332
未払金 311,587 －
未払収益分配金 18,458,237 27,852,760
未払解約金 49,999 1,320,739
未払受託者報酬 732,466 795,854
未払委託者報酬 13,404,711 14,564,748
665,795 723,437
その他未払費用
流動負債合計 44,912,027 50,920,870
負債合計 44,912,027 50,920,870
純資産の部
元本等
元本 922,911,874 928,425,348
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 387,764,851 575,949,898
（分配準備積立金） 474,452,850 642,933,627
1,310,676,725 1,504,375,246
元本等合計
純資産合計
1,310,676,725 1,504,375,246
負債純資産合計 1,355,588,752 1,555,296,116
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第46期計算期間 第47期計算期間
自 2020年８月１日 自 2021年２月２日
至 2021年２月１日 至 2021年８月２日
営業収益
有価証券売買等損益 175,226,814 286,195,700
△14,189,198 △56,208,158
為替差損益
営業収益合計 161,037,616 229,987,542
営業費用
受託者報酬 732,466 795,854
委託者報酬 13,404,711 14,564,748
671,780 723,499
その他費用
営業費用合計 14,808,957 16,084,101
営業利益又は営業損失（△） 146,228,659 213,903,441
経常利益又は経常損失（△） 146,228,659 213,903,441
当期純利益又は当期純損失（△） 146,228,659 213,903,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,428,625 3,268,209
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 275,203,718 387,764,851
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,887,116 17,377,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,887,116 17,377,669
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 17,667,780 11,975,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,667,780 11,975,094
額
18,458,237 27,852,760
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 387,764,851 575,949,898
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成 計算期間の取扱い
のための基本となる ファンドの計算期間は前期末日、当期末日および翌日が休日のため、
重要な事項 2021年２月２日から2021年８月２日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第46期計算期間 第47期計算期間
項 目
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
１．元本の推移
959,057,129 円 922,911,874 円
期首元本額
25,975,861 円 34,178,236 円
期中追加設定元本額
62,121,116 円 28,664,762 円
期中一部解約元本額
922,911,874 口 928,425,348 口
２．受益権の総数
1.4202 円 1.6204 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第46期計算期間 第47期計算期間
自 2020年８月１日 自 2021年２月２日
至 2021年２月１日 至 2021年８月２日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除した額（118,125,272円）、信託約款に規 を控除した額（210,635,232円）、信託約款に規
定される収益調整金（253,168,102円）及び分配 定される収益調整金（271,916,550円）及び分配
準備積立金（374,785,815円）より分配対象収益 準備積立金（460,151,155円）より分配対象収益
は746,079,189円（１口当たり0.808397円）であ は942,702,937円（１口当たり1.015378円）であ
り、うち18,458,237円（１口当たり0.020000 り、うち27,852,760円（１口当たり0.030000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第46期計算期間 第47期計算期間
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
162,165,233 267,855,520
親投資信託受益証券
162,165,233 267,855,520
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第46期計算期間 第47期計算期間
2021年２月１日 現在 2021年８月２日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 1,213,524,346 － 1,224,629,705 △11,105,359 1,415,070,693 － 1,420,592,737 △5,522,044
香港・ドル 12,812,824 － 12,950,550 △137,726 13,917,894 － 13,931,392 △13,498
アメリカ・ドル 870,117,477 － 879,468,446 △9,350,969 1,032,057,503 － 1,033,197,369 △1,139,866
イギリス・ポン
56,838,990 － 57,440,706 △601,716 63,361,491 － 64,503,004 △1,141,513
ド
オーストラリ
29,346,516 － 29,195,460 151,056 30,340,056 － 30,428,012 △87,956
ア・ドル
カナダ・ドル 42,035,126 － 42,034,920 206 48,613,627 － 49,724,175 △1,110,548
シンガポール・
4,371,514 － 4,401,007 △29,493 4,720,717 － 4,759,348 △38,631
ドル
スイス・フラン 40,218,449 － 40,376,436 △157,987 43,347,921 － 43,983,314 △635,393
スウェーデン・
14,121,902 － 14,113,796 8,106 16,157,251 － 16,355,700 △198,449
クローナ
デンマーク・ク
10,498,558 － 10,576,572 △78,014 11,329,671 － 11,411,750 △82,079
ローネ
ノルウェー・ク
2,443,453 － 2,418,948 24,505 2,666,693 － 2,706,448 △39,755
ローネ
ユーロ 130,719,537 － 131,652,864 △933,327 148,557,869 － 149,592,225 △1,034,356
合計 1,213,524,346 － 1,224,629,705 △11,105,359 1,415,070,693 － 1,420,592,737 △5,522,044
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
300,796,401 1,506,899,730
証券 ティ・オープン・マザーファンド
300,796,401 1,506,899,730
親投資信託受益証券 合計
300,796,401 1,506,899,730
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第46期計算期間 第47期計算期間
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 21,861 42,274
親投資信託受益証券 2,558,277,206 2,979,822,562
93,850,538 112,386,524
未収入金
流動資産合計 2,652,149,605 3,092,251,360
資産合計 2,652,149,605 3,092,251,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金 47,828,252 70,567,332
未払解約金 3,270,336 2,268,348
未払受託者報酬 1,432,922 1,605,737
未払委託者報酬 26,223,107 29,385,859
1,058,651 1,068,471
その他未払費用
流動負債合計 79,813,268 104,895,747
負債合計 79,813,268 104,895,747
純資産の部
元本等
元本 1,594,275,082 1,568,162,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 978,061,255 1,419,192,669
（分配準備積立金） 745,908,293 1,155,574,422
2,572,336,337 2,987,355,613
元本等合計
純資産合計 2,572,336,337 2,987,355,613
負債純資産合計 2,652,149,605 3,092,251,360
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第46期計算期間 第47期計算期間
自 2020年８月１日 自 2021年２月２日
至 2021年２月１日 至 2021年８月２日
営業収益
344,647,511 570,265,183
有価証券売買等損益
営業収益合計 344,647,511 570,265,183
営業費用
受託者報酬
1,432,922 1,605,737
委託者報酬 26,223,107 29,385,859
1,058,705 1,068,576
その他費用
営業費用合計 28,714,734 32,060,172
営業利益又は営業損失（△） 315,932,777 538,205,011
経常利益又は経常損失（△） 315,932,777 538,205,011
当期純利益又は当期純損失（△） 315,932,777 538,205,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,676,853 19,577,672
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 753,337,110 978,061,255
剰余金増加額又は欠損金減少額 29,138,310 44,935,922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
29,138,310 44,935,922
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 57,841,837 51,864,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,841,837 51,864,515
額
47,828,252 70,567,332
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 978,061,255 1,419,192,669
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作 計算期間の取扱い
成のための基本と ファンドの計算期間は前期末日、当期末日および翌日が休日のため、
なる重要な事項 2021年２月２日から2021年８月２日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第46期計算期間 第47期計算期間
項 目
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
１．元本の推移
1,666,760,977 円 1,594,275,082 円
期首元本額
56,229,761 円 58,642,761 円
期中追加設定元本額
128,715,656 円 84,754,899 円
期中一部解約元本額
1,594,275,082 口 1,568,162,944 口
２．受益権の総数
1.6135 円 1.9050 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第46期計算期間 第47期計算期間
自 2020年８月１日 自 2021年２月２日
至 2021年２月１日 至 2021年８月２日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用 除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
を控除した額（183,740,437円）、信託約款に規 を控除した額（518,627,339円）、信託約款に規
定される収益調整金（824,568,771円）及び分配 定される収益調整金（837,544,829円）及び分配
準備積立金（609,996,108円）より分配対象収益 準備積立金（707,514,415円）より分配対象収益
は1,618,305,316円（１口当たり1.015073円）で は2,063,686,583円（１口当たり1.315990円）で
あり、うち47,828,252円（１口当たり0.030000 あり、うち70,567,332円（１口当たり0.045000
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第46期計算期間 第47期計算期間
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
316,680,610 534,600,781
親投資信託受益証券
316,680,610 534,600,781
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
594,810,580 2,979,822,562
証券 ティ・オープン・マザーファンド
594,810,580 2,979,822,562
親投資信託受益証券 合計
594,810,580 2,979,822,562
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
842,354,837 409,767,860
預金
965,490,433 1,369,171,895
金銭信託
55,571,620,475 57,148,048,052
株式
903,617,260 945,426,135
投資証券
－ 72,326
派生商品評価勘定
546,868,379 155,522,978
未収入金
39,510,569 28,216,324
未収配当金
58,869,461,953 60,056,225,570
流動資産合計
58,869,461,953 60,056,225,570
資産合計
負債の部
流動負債
－ 16,127
派生商品評価勘定
794,574,082 163,331,550
未払金
597,230,905 554,322,630
未払解約金
40,586 57,123
その他未払費用
1,391,845,573 717,727,430
流動負債合計
1,391,845,573 717,727,430
負債合計
純資産の部
元本等
14,014,491,048 11,844,653,231
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 43,463,125,332 47,493,844,909
57,477,616,380 59,338,498,140
元本等合計
57,477,616,380 59,338,498,140
純資産合計
58,869,461,953 60,056,225,570
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 株式、投資証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評 為替予約取引
価基準及び評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
法 先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
益とする計理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
１．元本の推移
期首元本額 15,221,370,409 円 14,014,491,048 円
期中追加設定元本額 700,918,876 円 438,994,634 円
期中一部解約元本額 1,907,798,237 円 2,608,832,451 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
320,623,019 円 300,796,401 円
プン Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
623,772,269 円 594,810,580 円
プン Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
976,432,949 円 856,808,486 円
ＳＭＡ向け）Ａコース（限定為替ヘッジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
363,737,087 円 306,564,767 円
ＳＭＡ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
497,946,682 円 472,350,991 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ａコース（限定為替ヘッ
ジ）
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村
847,107,652 円 772,281,293 円
ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジな
し）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ａ（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向 1,906,552,397 円 1,582,085,708 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン Ｂ（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向 4,761,961,228 円 3,638,133,832 円
け）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＡ（限定為替ヘッジ）ＶＡ（適格機関投資 674,586,099 円 627,469,048 円
家専用）
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資 3,041,771,666 円 2,693,352,125 円
家専用）
計 14,014,491,048 円 11,844,653,231 円
14,014,491,048 口 11,844,653,231 口
３．受益権の総数
4.1013 円 5.0097 円
４．１口当たり純資産額
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年２月１日現在 2021年８月２日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
5,780,039,738 7,363,600,303
株式
△17,947,603 121,901,006
投資証券
5,762,092,135 7,485,501,309
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2021年２月１日 現在 2021年８月２日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 － － － － 25,555,485 － 25,514,425 41,060
アメリカ・ドル － － － － 11,105,019 － 11,121,146 △16,127
オーストラリア・ドル － － － － 14,450,466 － 14,393,279 57,187
買建 － － － － 25,555,485 － 25,570,624 15,139
アメリカ・ドル － － － － 14,450,466 － 14,459,087 8,621
シンガポール・ドル － － － － 11,105,019 － 11,111,537 6,518
合計 － － － － 51,110,970 － 51,085,049 56,199
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
ります。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出
したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
価しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3,900 3,675.00 14,332,500
サカタのタネ
日本円
ショーボンドホール
4,200 4,695.00 19,719,000
ディングス
ＩＮＰＥＸ 21,900 784.00 17,169,600
コムシスホールディ
4,300 3,085.00 13,265,500
ングス
35,400 759.00 26,868,600
五洋建設
1,800 1,968.00 3,542,400
ライト工業
7,000 3,280.00 22,960,000
ＵＴグループ
2,600 3,195.00 8,307,000
ディップ
アサヒグループホー
5,200 5,056.00 26,291,200
ルディングス
ジンズホールディン
700 7,270.00 5,089,000
グス
野村不動産ホール
4,100 2,774.00 11,373,400
ディングス
3,700 5,700.00 21,090,000
オープンハウス
セブン＆アイ・ホー
6,000 4,968.00 29,808,000
ルディングス
1,800 3,905.00 7,029,000
デンカ
3,500 18,305.00 64,067,500
信越化学工業
6,400 1,682.00 10,764,800
エア・ウォーター
4,000 4,895.00 19,580,000
住友ベークライト
2,000 1,635.00 3,270,000
日本ゼオン
2,600 4,210.00 10,946,000
扶桑化学工業
7,800 1,829.00 14,266,200
アステラス製薬
6,900 8,420.00 58,098,000
日本新薬
3,100 9,092.00 28,185,200
エーザイ
10,200 2,778.00 28,335,600
関西ペイント
3,900 15,045.00 58,675,500
オリエンタルランド
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19,800 1,064.00 21,067,200
ラウンドワン
100 19,750.00 1,975,000
オービック
7,300 1,216.00 8,876,800
楽天グループ
1,300 4,745.00 6,168,500
デジタルガレージ
8,200 7,198.00 59,023,600
資生堂
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 22,500 2,082.00 46,845,000
ＵＡＣＪ 1,900 2,972.00 5,646,800
45,000 1,616.50 72,742,500
住友電気工業
リクルートホール
34,000 5,671.00 192,814,000
ディングス
ＳＭＣ 1,400 66,840.00 93,576,000
4,000 3,080.00 12,320,000
日立建機
2,300 23,205.00 53,371,500
ダイキン工業
1,700 10,020.00 17,034,000
ダイフク
ＣＫＤ 800 2,276.00 1,820,800
2,400 1,743.00 4,183,200
キトー
3,800 2,769.00 10,522,200
アマノ
14,900 3,005.00 44,774,500
ミネベアミツミ
ＴＨＫ 14,500 3,175.00 46,037,500
14,000 6,184.00 86,576,000
日立製作所
1,900 4,895.00 9,300,500
富士電機
6,500 5,680.00 36,920,000
マキタ
5,100 12,560.00 64,056,000
日本電産
ルネサスエレクトロ
11,200 1,226.00 13,731,200
ニクス
ＴＤＫ 1,100 12,430.00 13,673,000
6,700 1,715.00 11,490,500
横河電機
5,700 4,495.00 25,621,500
アズビル
2,400 62,520.00 150,048,000
キーエンス
10,400 7,856.00 81,702,400
デンソー
8,000 5,490.00 43,920,000
イリソ電子工業
24,700 2,941.00 72,642,700
スタンレー電気
7,900 1,992.00 15,736,800
ウシオ電機
2,400 25,095.00 60,228,000
ファナック
3,600 10,480.00 37,728,000
ローム
10,600 6,300.00 66,780,000
浜松ホトニクス
2,200 6,500.00 14,300,000
三井ハイテック
4,200 9,218.00 38,715,600
村田製作所
6,400 5,070.00 32,448,000
全国保証
8,100 2,353.00 19,059,300
武蔵精密工業
8,800 3,586.00 31,556,800
本田技研工業
4,800 4,490.00 21,552,000
スズキ
6,000 7,050.00 42,300,000
小糸製作所
3,100 28,890.00 89,559,000
シマノ
9,400 2,226.00 20,924,400
良品計画
パン・パシフィッ
ク・インターナショ
18,800 2,355.00 44,274,000
ナルホールディング
ス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,500 2,626.00 24,947,000
サイゼリヤ
19,300 4,510.00 87,043,000
島津製作所
35,600 2,260.00 80,456,000
オリンパス
ＨＯＹＡ 5,200 16,035.00 83,382,000
5,800 6,100.00 35,380,000
ヤマハ
9,900 3,740.00 37,026,000
ニフコ
30,700 3,339.00 102,507,300
伊藤忠商事
35,600 2,566.00 91,349,600
三井物産
2,400 46,550.00 111,720,000
東京エレクトロン
60,700 1,969.50 119,548,650
オリックス
ＳＯＭＰＯホール
8,500 4,636.00 39,406,000
ディングス
第一生命ホールディ
20,300 2,073.50 42,092,050
ングス
東京海上ホールディ
23,400 5,337.00 124,885,800
ングス
Ｔ＆Ｄホールディン
30,700 1,431.00 43,931,700
グス
6,500 2,601.50 16,909,750
三井不動産
8,200 2,443.00 20,032,600
リログループ
11,100 1,483.00 16,461,300
東急
1,900 5,687.00 10,805,300
西日本旅客鉄道
1,400 15,655.00 21,917,000
東海旅客鉄道
1,800 4,400.00 7,920,000
日立物流
14,400 2,264.00 32,601,600
日本航空
ＡＮＡホールディン
11,000 2,543.50 27,978,500
グス
2,000 4,795.00 9,590,000
東宝
6,700 2,972.00 19,912,400
トラスコ中山
42,500 4,135.00 175,737,500
ミスミグループ本社
938,000 3,750,217,850
日本円 小計
NEW WORLD
31,500 36.85 1,160,775.00
香港・ドル
DEVELOPMENT CO LTD
SUNEVISION
193,000 8.18 1,578,740.00
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHS &
12,800 496.00 6,348,800.00
CLEARING LTD
BANK OF CHINA HONG
118,500 25.00 2,962,500.00
KONG LTD
GALAXY ENT GROUP
46,000 52.70 2,424,200.00
LTD
LUK FOOK HOLDINGS
61,000 24.85 1,515,850.00
INTL LTD
AIA GROUP LTD 146,000 93.10 13,592,600.00
POWER ASSETS
19,000 50.20 953,800.00
HOLDINGS LTD
KERRY LOGISTICS
22,500 23.15 520,875.00
NETWORK LTD
HKBN LTD 195,500 9.05 1,769,275.00
53/90
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST AND HKT
144,000 10.56 1,520,640.00
LTD(STAPLED)
989,800 34,348,055.00
香港・ドル 小計
(484,651,056)
ADOBE INC 9,120 621.63 5,669,265.60
アメリカ・ドル
AIR PRODUCTS &
4,590 291.03 1,335,827.70
CHEMICALS INC
AMERICAN EXPRESS
26,040 170.53 4,440,601.20
CO
APPLE INC 184,860 145.86 26,963,679.60
BECTON DICKINSON &
10,510 255.75 2,687,932.50
CO
BEST BUY CO INC 15,160 112.35 1,703,226.00
BOEING CO 12,610 226.48 2,855,912.80
BOSTON SCIENTIFIC
99,190 45.60 4,523,064.00
CORP
BRISTOL-MYERS
26,600 67.87 1,805,342.00
SQUIBB CO
CSX CORP 108,170 32.32 3,496,054.40
CAPITAL ONE
29,190 161.70 4,720,023.00
FINANCIAL CORP
CATERPILLAR INC 15,080 206.75 3,117,790.00
CISCO SYSTEMS INC 121,320 55.37 6,717,488.40
COCA COLA CO 78,990 57.03 4,504,799.70
CROWN HOLDINGS INC 14,940 99.76 1,490,414.40
DAIRY FARM INTL
41,600 3.76 156,416.00
HLDGS (SG)
DANAHER CORP 23,690 297.49 7,047,538.10
DISNEY (WALT) CO 10,910 176.02 1,920,378.20
EMERSON ELECTRIC
21,780 100.89 2,197,384.20
CO
FISERV INC 14,610 115.11 1,681,757.10
HOME DEPOT INC 15,120 328.19 4,962,232.80
HUMANA INC 7,940 425.86 3,381,328.40
ESTEE LAUDER
8,530 333.83 2,847,569.90
COMPANIES-CL A
LENNAR CORP-CL A 13,400 105.15 1,409,010.00
LILLY (ELI) & CO 28,770 243.50 7,005,495.00
MICROSOFT CORP 88,030 284.91 25,080,627.30
NEWMONT CORP 21,330 62.82 1,339,950.60
NIKE INC CL B 22,170 167.51 3,713,696.70
OLD DOMINION
10,290 269.15 2,769,553.50
FREIGHT LINES INC
PNC FINANCIAL
8,080 182.41 1,473,872.80
SERVICES GRP INC
PROCTER & GAMBLE
27,460 142.23 3,905,635.80
CO
TRAVELERS
21,050 148.92 3,134,766.00
COMPANIES INC
54/90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP 21,520 74.20 1,596,784.00
TJX COMPANIES INC 30,820 68.81 2,120,724.20
VULCAN MATERIALS
11,170 179.99 2,010,488.30
CO
AMAZON COM INC 4,620 3,327.59 15,373,465.80
MORGAN STANLEY 32,220 95.98 3,092,475.60
VALERO ENERGY CORP 27,030 66.97 1,810,199.10
FREEPORT MCMORAN
65,890 38.10 2,510,409.00
INC
SEMPRA ENERGY 21,430 130.65 2,799,829.50
WELLS FARGO
148,830 45.94 6,837,250.20
COMPANY
NVIDIA CORP 41,040 194.99 8,002,389.60
THE BOOKING
960 2,178.26 2,091,129.60
HOLDINGS INC
MARRIOTT
INTERNATIONAL INC 14,050 145.98 2,051,019.00
A
PIONEER NATURAL
13,660 145.37 1,985,754.20
RESOURCES CO
F5 NETWORKS INC 15,690 206.51 3,240,141.90
COSTCO WHOLESALE
7,750 429.72 3,330,330.00
CORP
EXXON MOBIL CORP 67,850 57.57 3,906,124.50
UNITEDHEALTH GROUP
12,820 412.22 5,284,660.40
INC
JPMORGAN CHASE &
45,210 151.78 6,861,973.80
CO
AMETEK INC NEW 26,390 139.05 3,669,529.50
ZIMMER HOLDING INC 16,700 163.42 2,729,114.00
CENTENE CORP 53,450 68.61 3,667,204.50
TRANE TECHNOLOGIES
20,100 203.61 4,092,561.00
PLC
CONSTELLATION
10,110 224.34 2,268,077.40
BRANDS INC CLASS A
NETFLIX INC 2,550 517.57 1,319,803.50
COMCAST CORP CL-A 76,330 58.83 4,490,493.90
ASSURANT INC 14,100 157.81 2,225,121.00
SALESFORCE.COM INC 24,800 241.93 5,999,864.00
LAS VEGAS SANDS
31,580 42.35 1,337,413.00
CORP
JONES LANG LASALLE
15,530 222.57 3,456,512.10
INC
LIVE NATION
14,230 78.89 1,122,604.70
ENTERTAINMENT INC
DELTA AIR INC 19,750 39.90 788,025.00
BANK OF NEW YORK
92,850 51.33 4,765,990.50
MELLON CORP
DOLLAR TREE INC 12,450 99.79 1,242,385.50
55/90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC CL A 13,220 246.39 3,257,275.80
MERCK & CO INC NEW 56,230 76.87 4,322,400.10
BERKSHIRE HATHAWAY
6,170 278.29 1,717,049.30
INC CL B
NXP SEMICONDUCTORS
20,420 206.39 4,214,483.80
NV
NEXTERA ENERGY INC 44,290 77.90 3,450,191.00
WILLIS TOWERS
4,200 206.08 865,536.00
WATSON PLC
APTIV PLC 11,340 166.85 1,892,079.00
TESLA INC 3,820 687.20 2,625,104.00
FORTUNE BRANDS
25,450 97.47 2,480,611.50
HOME & SEC INC
T-MOBILE US INC 14,151 144.02 2,038,027.02
NEWS CORP NEW CL A 52,140 24.63 1,284,208.20
BURLINGTON STORES
5,070 334.80 1,697,436.00
INC
TWITTER INC 25,550 69.75 1,782,112.50
INTERCONTINENTAL
10,020 119.83 1,200,696.60
EXCHANGE INC
MONSTER BEVERAGE
20,090 94.32 1,894,888.80
CORP NEW
PAYPAL HLDGS INC 22,560 275.53 6,215,956.80
ALPHABET INC CL C 6,350 2,704.42 17,173,067.00
RYANAIR HOLDINGS
7,871 109.04 858,253.84
PLC SPON ADR
FORTIVE CORP 44,030 72.66 3,199,219.80
LAMB WESTON
14,880 66.77 993,537.60
HOLDINGS INC
ULTA BEAUTY INC 5,610 335.80 1,883,838.00
EVERGY INC 36,630 65.22 2,389,008.60
AVANTOR INC 100,800 37.58 3,788,064.00
MATCH GROUP INC 7,500 159.27 1,194,525.00
APA CORP 63,880 18.75 1,197,750.00
ROBLOX CORP 9,690 76.98 745,936.20
MARVELL TECHNOLOGY
92,530 60.51 5,598,990.30
INC
FACEBOOK INC A 26,770 356.30 9,538,151.00
NATERA INC 18,560 114.52 2,125,491.20
ROPER TECHNOLOGIES
4,710 491.34 2,314,211.40
INC
2,929,142 362,076,582.36
アメリカ・ドル 小計
(39,701,697,256)
イギリス・ポン
BARCLAYS PLC ORD 477,378 1.74 833,024.61
ド
DCC PLC 8,621 60.26 519,501.46
PRUDENTIAL CORP 101,048 13.56 1,370,716.12
NATWEST GROUP PLC 348,143 2.02 704,641.43
WEIR GROUP PLC 26,434 17.28 456,779.52
56/90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN
33,404 26.80 895,394.22
TABACCO ORD
ASTRAZENECA PLC
16,211 82.68 1,340,325.48
(UK)
INFORMA PLC 130,230 4.95 644,638.50
ESSENTRA PLC 93,699 2.83 265,636.66
EXPERIAN PLC 29,628 31.68 938,615.04
COCA COLA HBC AG 34,532 27.19 938,925.08
GLENCORE XSTRATA
287,247 3.23 929,244.04
PLC
CONVATEC PLC 142,461 2.36 337,490.10
FERGUSON PLC 5,982 100.90 603,583.80
BRIDGEPOINT GROUP
71,247 4.85 345,547.95
LTD
1,806,265 11,124,064.01
イギリス・ポンド 小計
(1,695,307,355)
ARISTOCRAT LEISURE
オーストラリ
11,517 41.64 479,567.88
LTD
ア・ドル
AUSTRALIA & NZ
44,152 27.71 1,223,451.92
BANKING GRP
BHP GROUP LIMITED 47,282 53.49 2,529,114.18
CSL LIMITED 7,207 288.91 2,082,174.37
COMMONWEALTH BANK
21,259 99.65 2,118,459.35
OF AUSTRALIA
OIL SEARCH LTD 50,663 3.81 193,026.03
QBE INSURANCE
34,609 10.89 376,892.01
GROUP LTD
WESFARMERS LTD 8,345 61.14 510,213.30
WESTPAC BANKING
21,759 24.52 533,530.68
CORP
RAMSAY HEALTH CARE
5,260 64.14 337,376.40
LTD
JAMES HARDIE
9,865 45.73 451,126.45
INDUSTRIES PLC
MACQUARIE GROUP
8,317 156.90 1,304,937.30
LTD
LENDLEASE GROUP
22,580 12.17 274,798.60
(STAPLED)
BLACKMORES LTD 2,774 72.65 201,531.10
EVOLUTION MINING
120,572 4.18 503,990.96
LTD
FREEDOM FOODS
66,717 0.34 22,683.78
GROUP LTD
SUNCORP GROUP LTD 32,825 11.54 378,800.50
MEDIBANK PRIVATE
171,673 3.31 568,237.63
LIMITED
NINE ENTERTAINMENT
104,707 2.76 288,991.32
CO HOL LTD
57/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISHER & PAYKEL
15,289 29.94 457,752.66
HEALTH (AU)
APPEN LTD 8,827 11.36 100,274.72
COLES GROUP LTD 31,367 17.49 548,608.83
847,566 15,485,539.97
オーストラリア・ドル 小計
(1,247,205,389)
CANADIAN IMP BK OF
6,234 145.07 904,366.38
カナダ・ドル
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
17,839 41.17 734,431.63
RESOURCES
CANADIAN TIR LT A
963 191.94 184,838.22
PH DELIVEREY
LOBLAW COS LTD 4,634 84.40 391,109.60
MAGNA INTL INC CL
3,087 104.60 322,900.20
A SUB VTG
NATIONAL BANK OF
6,108 95.49 583,252.92
CANADA DTC EL
POWER CORP OF
10,790 39.82 429,657.80
CANADA SUB VTG
ROGERS COMM INC CL
4,828 63.68 307,447.04
B NON VTG
ROYAL BANK OF
16,151 126.18 2,037,933.18
CANADA
THOMSON REUTERS
2,205 132.20 291,501.00
CORP
TOROMONT
1,519 105.43 160,148.17
INDUSTRIES LTD
TORONTO-DOMINION
14,009 82.95 1,162,046.55
BANK
BANK OF NOVA
9,535 77.87 742,490.45
SCOTIA
CGI INC CL A SUB
2,408 113.49 273,283.92
VTG
QUEBECOR INC -CL B 3,793 32.64 123,803.52
SUN LIFE FIN INC 8,150 64.98 529,587.00
AGNICO EAGLE MINES
4,701 80.71 379,417.71
LTD (CANA)
CANADIAN PACIFIC
14,445 92.64 1,338,184.80
RAILWAY LTD
ALIMENTATION
9,257 50.29 465,534.53
COUCHE-TARD-B
FORTIS INC 6,908 56.58 390,854.64
GILDAN ACTIVEWEAR
3,527 43.01 151,696.27
INC
TC ENERGY CORP 15,168 60.82 922,517.76
BROOKFIELD ASSET
17,702 67.35 1,192,229.70
MANAGE-CL A
WHEATON PRECIOUS
8,154 57.63 469,915.02
METALS CORP
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCO-NEVADA CORP 3,242 199.55 646,941.10
TFI INTERNATIONAL
1,471 139.66 205,439.86
INC
INTACT FINL CORP 1,896 170.00 322,320.00
ALTAGAS LTD 6,665 26.41 176,022.65
KEYERA CORP 7,311 33.40 244,187.40
TOURMALINE OIL
7,066 34.06 240,667.96
CORP
AUTOCANADA INC 1,818 50.76 92,281.68
SHOPIFY INC CL A 1,060 1,873.00 1,985,380.00
ARITZIA INC 1,794 36.59 65,642.46
IVANHOE MINES LTD 24,694 9.26 228,666.44
FIRSTSERVICE CORP 670 232.38 155,694.60
NUTRIEN LTD 7,565 74.18 561,171.70
WSP GLOBAL INC 1,837 148.09 272,041.33
ERO COPPER CORP 4,041 25.11 101,469.51
COLLIERS
INTERNATIONAL GRP 873 160.08 139,749.84
INC
IA FINANCIAL CORP
2,279 69.02 157,296.58
INC
MTY FOOD GROUP INC 1,253 67.98 85,178.94
BOYD GROUP SVCS
90 244.37 21,993.30
INC
BROOKFIELD
2,546 52.94 134,785.24
RENEWABLE CORP
K92 MINING 9,801 9.00 88,209.00
NUVEI CORP 1,402 102.49 143,690.98
TOPICUS.COM INC 731 94.00 68,714.00
TELUS
INTERNATIONAL CDA 1,532 38.98 59,717.36
INC
NEIGHBOURLY
2,311 29.50 68,174.50
PHARMACY
SOFTCHOICE CORP 2,108 28.75 60,605.00
PET VALU HOLDINGS
2,482 27.00 67,014.00
LTD
CONSTELLATION
216 1,998.43 431,660.88
SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC 3,471 58.75 203,921.25
WASTE CONNECTIONS
706 158.05 111,583.30
INC
295,046 21,629,368.87
カナダ・ドル 小計
(1,900,788,936)
CITY DEVELOPMENTS
シンガポール・
69,200 6.85 474,020.00
LTD
ドル
UNITED OVERSEAS
39,400 26.28 1,035,432.00
BANK
NETLINK NBN TRUST 196,000 0.97 191,100.00
59/90
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
304,600 1,700,552.00
シンガポール・ドル 小計
(137,676,690)
NESTLE SA (REG) 32,529 114.80 3,734,329.20
スイス・フラン
ROCHE HLDGS
10,425 350.35 3,652,398.75
GENUSSCHEIN
SONOVA HOLDING AG
2,825 355.90 1,005,417.50
REG CL B
HOLCIM LTD 16,161 53.10 858,149.10
61,940 9,250,294.55
スイス・フラン 小計
(1,119,378,143)
ERICSSON(LM)TELE
スウェーデン・
86,653 98.87 8,567,382.11
CO CL B
クローナ
SKF AB SER B 33,474 228.80 7,658,851.20
TELE2 AB B SHS 66,285 126.45 8,381,738.25
SANDVIK AB 48,338 224.30 10,842,213.40
EQT AB 7,363 415.00 3,055,645.00
242,113 38,505,829.96
スウェーデン・クローナ 小計
(490,949,331)
SCHIBSTED ASA A
ノルウェー・ク
25,079 468.40 11,747,003.60
SHARES
ローネ
DNB BANK ASA 36,979 181.05 6,695,047.95
62,058 18,442,051.55
ノルウェー・クローネ 小計
(229,234,700)
ADIDAS AG 4,316 306.10 1,321,127.60
ユーロ
SAP SE 18,604 120.84 2,248,107.36
VEOLIA
26,403 27.68 730,835.04
ENVIRONNEMENT
ROYAL DUTCH SHELL
103,766 17.09 1,773,568.47
PLC CL A (NL
ARCELORMITTAL (NL) 31,741 29.37 932,391.87
EDP RENOVAVEIS SA 44,859 19.80 888,208.20
MORPHOSYS AG 3,065 46.97 143,963.05
EDENRED 16,656 48.98 815,810.88
GRIFOLS SA PFD B 49,029 13.08 641,299.32
VONOVIA SE 15,630 56.18 878,093.40
WORLDLINE SA 8,996 78.91 709,874.36
CELLNEX TELECOM
35,230 54.94 1,935,536.20
SAU
ABN AMRO GROUP NV-
65,815 9.82 646,500.74
GDR
RELX PLC 73,641 25.03 1,843,234.23
LINDE PLC 5,970 258.15 1,541,155.50
PROSUS NV 14,229 74.85 1,065,040.65
UNILEVER PLC ORD 30,675 48.59 1,490,498.25
CRH PLC (IREL) 33,586 42.25 1,419,008.50
ENGIE 80,646 11.25 907,428.79
L'OREAL SA ORD 1,240 385.90 478,516.00
LVMH MOET HENNESSY
2,862 673.90 1,928,701.80
LOUIS VU SE
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN (SOCIETE D
7,560 110.30 833,868.00
APPLICAT)
CAPGEMINI SA
7,537 182.25 1,373,618.25
(FF40)
SBM OFFSHORE NV 41,757 12.23 510,896.89
PERNOD-RICARD 4,358 186.10 811,023.80
TOTALENERGIES SE 28,932 36.70 1,061,804.40
BAYER AG 3,653 50.29 183,709.37
STORA ENSO AB R
26,976 16.68 450,094.56
1/10 VTG(FINL)
FRESENIUS MEDICAL
13,722 66.54 913,061.88
CARE
ALLIANZ SE 7,169 210.00 1,505,490.00
VOLKSWAGEN AG PFD 6,011 205.50 1,235,260.50
KERING SA 1,663 756.20 1,257,560.60
SANOFI 26,727 86.88 2,322,041.76
SIEMENS AG 11,097 131.58 1,460,143.26
INFINEON
31,597 32.13 1,015,369.59
TECHNOLOGIES AG
ASML HOLDING NV 4,990 639.00 3,188,610.00
KONINKLIJKE
28,265 38.89 1,099,225.85
PHILIPS NV
AXA SA 75,387 21.88 1,649,467.56
HEINEKEN NV 8,075 98.20 792,965.00
INDITEX SA 20,987 28.59 600,018.33
BNP PARIBAS 29,133 51.45 1,498,892.85
ARKEMA 9,452 107.25 1,013,727.00
1,062,007 49,115,749.66
ユーロ 小計
(6,390,941,346)
9,538,537 57,148,048,052
合計
(53,397,830,202)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LINK REAL ESTATE
46,123.00 3,426,938.90
香港・ドル
投資証券
INVESTMENT TR
46,123.00 3,426,938.90
香港・ドル 小計
(48,354,108)
AMERICAN TOWER CORP 14,370.00 4,063,836.00
アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY
12,890.00 1,987,122.40
TRUST INC
27,260.00 6,050,958.40
アメリカ・ドル 小計
(663,487,589)
GOODMAN GROUP
オーストラリ
44,668.00 1,011,283.52
ア・ドル (STAPLE)
44,668.00 1,011,283.52
オーストラリア・ドル 小計
(81,448,775)
ASCENDAS INDIA
シンガポール・
156,100.00 226,345.00
TRUST
ドル
KEPPEL DC REIT 209,761.00 553,769.04
MAPLETREE
240,600.00 721,800.00
INDUSTRIAL REIT
PARKWAY LIFE REA
81,300.00 377,232.00
EST INV TRUST
687,761.00 1,879,146.04
シンガポール・ドル 小計
(152,135,663)
945,426,135
投資証券 合計
(945,426,135)
945,426,135
合計
(945,426,135)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
90.93% -%
香港・ドル 株式 11銘柄
0.98%
-% 9.07%
投資証券 1銘柄
98.36% -%
アメリカ・ドル 株式 95銘柄
74.28%
-% 1.64%
投資証券 2銘柄
100% -% 3.12%
イギリス・ポンド 株式 15銘柄
93.87% -%
オーストラリア・ドル 株式 22銘柄
2.44%
-% 6.13%
投資証券 1銘柄
100% -% 3.50%
カナダ・ドル 株式 53銘柄
47.51% -%
シンガポール・ドル 株式 3銘柄
0.53%
-% 52.49%
投資証券 4銘柄
100% -% 2.06%
スイス・フラン 株式 4銘柄
100% -% 0.90%
スウェーデン・クローナ 株式 5銘柄
100% -% 0.42%
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄
100% -% 11.76%
ユーロ 株式 42銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（限定為替ヘッジ）
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
1,576,397,992
Ⅰ 資産総額 円
6,748,510
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,569,649,482
円
940,608,350
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6688
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
3,139,246,507
Ⅰ 資産総額 円
5,435,851
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,133,810,656
円
1,596,742,403
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9626
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
（2021年８月31日現在）
種 類 金 額 単 位
61,216,093,816
Ⅰ 資産総額 円
107,416,479
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 61,108,677,337
円
11,819,642,531
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.1701
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2021年２月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2021年８月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2021年 ２月26日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 161本 、親投資
信託44本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,358,461,648,658円 です。
＜訂正後＞
（略）
2021年 ８月31日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 168本 、親投資
信託44本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,959,141,851,223円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19
年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2020
年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,814,655 3,247,762
立替金 77,706 55,896
前払費用 23,391 33,253
未収委託者報酬 5,452,894 6,757,847
未収運用受託報酬 539,020 9,468,144
未収収益 94,632 7,227
未収入金 ＊１ 558,652 197,099
42,699 －
未収還付法人税等
流動資産計 8,603,652 19,767,230
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 2,420,123 4,012,754
長期差入保証金 14,570 13,505
繰延税金資産 227,879 378,891
230 230
その他
投資その他の資産合計 2,662,803 4,405,381
固定資産計 2,670,290 4,412,868
資産合計 11,273,943 24,180,098
負債の部
流動負債
預り金 37 7
未払金 ＊１
未払手数料 2,403,887 2,988,518
その他未払金 1,209,713 6,727,569
未払費用 518,188 349,227
未払法人税等 － 483,198
未払消費税等 344,568 1,276,957
賞与引当金 750,040 1,074,712
355 355
その他流動負債
流動負債合計 5,226,791 12,900,547
固定負債
長期賞与引当金 316,834 210,912
退職給付引当金 1,906,773 1,942,812
370,080 －
関係会社引当金
固定負債合計 2,593,688 2,153,725
負債合計 7,820,479 15,054,272
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000 250,000
その他利益剰余金
2,203,463 7,875,826
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,453,463 8,125,826
株主資本合計 3,453,463 9,125,826
純資産合計 3,453,463 9,125,826
負債・純資産合計 11,273,943 24,180,098
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,061,978 35,304,609
運用受託報酬 2,617,783 10,862,519
207,255 113,747
その他営業収益
営業収益計 38,887,017 46,280,877
営業費用
＊１
支払手数料 16,651,629 16,235,726
広告宣伝費 700,958 265,312
調査費
調査費 393,179 515,713
委託調査費 6,973,949 9,748,114
営業雑経費
通信費 31,784 30,346
印刷費 61,362 48,792
協会費 24,701 22,019
諸会費 282 －
－ 288
その他
営業費用計 24,837,847 26,866,314
一般管理費
給料
給料・手当 2,507,196 2,533,226
賞与 2,193,019 2,260,530
福利厚生費 612,591 578,598
交際費 24,462 6,471
旅費交通費 154,257 15,854
租税公課 110,239 209,635
弁護士報酬 9,913 14,658
不動産賃貸料・共益費 610,202 559,825
退職給付費用 212,987 224,469
消耗器具備品費 8,261 3,121
事務委託費 4,925,533 4,604,958
330,336 268,414
諸経費
一般管理費計 11,698,999 11,279,765
営業利益 2,350,170 8,134,797
営業外収益
受取利息 ＊１ 104,125 19,911
保険配当金 7,305 8,005
為替差益 － 9,074
3,555 2,461
雑益
営業外収益計 114,986 39,452
営業外費用
11,668 －
為替差損
営業外費用計 11,668 －
経常利益 2,453,488 8,174,250
特別利益
797,838 －
賞与引当金戻入益
特別利益計 797,838 －
特別損失
特別退職金 29,218 37,362
16 24,478
事務過誤損失
特別損失計 29,235 61,841
税引前当期純利益 3,222,091 8,112,409
法人税、住民税及び事業税
240,866 2,591,057
861,516 (151,011)
法人税等調整額
法人税等合計 1,102,382 2,440,046
当期純利益 2,119,707 5,672,362
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高 － － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立
－ － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計
－ － (17,880,293)
当期末残高 － － 3,453,463
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高 1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 3,453,463
当期変動額
当期純利益
－ － 5,672,362
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 5,672,362
当期末残高
－ － 9,125,826
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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表示方法の変更
1.貸借対照表
「未収運用受託報酬」の表示方法は、従来、貸借対照表上、「未収収益」（前事業年度633,653千円）に含めて表
示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この結果、前事業
年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収収益」に表示していた539,020千円は、「未収運用受託報酬」
539,020千円として組み替えております。
2.損益計算書
「運用受託報酬」の表示方法は、従来、損益計算書上、「営業収益」の「その他営業収益」（前事業年度
2,825,039千円）に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとし
ました。この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「その他営業収益」に表示していた
2,617,783千円は、「運用受託報酬」2,617,783千円として組み替えております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第34期
第35期
(2020年3月31日)
(2021年3月31日)
未収入金 481,355 千円 1,646 千円
909,606 千円 6,519,813 千円
その他未払金
1,880,000 千円 3,680,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業費用 9,335,190 千円 12,554,987 千円
43,406 千円 4,830 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収運用受託報酬 539,020 539,020 －
(4) 未収収益 94,632 94,632 －
(5) 未収入金 558,652 558,652 －
(6) 長期貸付金
2,420,123 2,420,123 －
資産計
10,879,976 10,879,976 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 －
(2) 未収委託者報酬 6,757,847 6,757,847 －
(3) 未収運用受託報酬 9,468,144 9,468,144 －
(4) 未収収益 7,227 7,227 －
(5) 未収入金 197,099 197,099 －
(6) 長期貸付金 4,012,754 4,012,754 －
資産計
23,690,833 23,690,833 －
(1) 未払手数料 2,988,518 2,988,518 －
(2) その他未払金 6,727,569 6,727,569 －
(3) 未払費用 349,227 349,227 －
(4) 未払法人税等 483,198 483,198 －
(5) 未払消費税等 1,276,957 1,276,957 －
負債計 11,825,469 11,825,469 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第35期 (2021年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収運用受託報酬 539,020 － － －
未収収益 94,632 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 3,247,762 － － －
未収委託者報酬 6,757,847 － － －
未収運用受託報酬 9,468,144 － － －
未収収益 7,227 － － －
未収入金 197,099 － － －
合計 19,678,080 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第35期 (2021年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務
1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用
7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,938,692
未認識過去勤務費用 4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
退職給付引当金 1,942,812
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,942,812
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 153,392
利息費用 9,208
数理計算上の差異の費用処理額 △29,517
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 140,844 116,119
賞与引当金 217,927 326,665
退職給付引当金
583,853 594,889
資産除去債務 2,685 2,685
その他 242,912 209,769
繰延税金資産小計 1,188,221 1,250,127
評価性引当額 △812,395 △690,287
繰延税金資産合計 375,826 559,840
繰延税金負債
未払金 147,947 180,949
繰延税金負債合計
147,947 180,949
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 227,879 378,891
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第34期 第35期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.34% 0.94%
評価性引当額 △0.28% △1.51%
過年度法人税等 0.49% 0.00%
その他 0.04% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.21% 30.08%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 8,974,384 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 資産運用業
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高 35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称 委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 7,613,617 資産運用業
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
6,963,153 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,887,035 資産運用業
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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関連当事者情報
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（ 取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
Manage 共通発生経費
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス
負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再 共通発生経費
FIL
親会社 未払金
6,981 9,231,998 4,108,489
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％ 負担額 (注3)
Limited
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
4,830 1,646
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
未払金
365,300 77,826
管理
負担額 (注3)
ルディン の兼任
グス株式
連結法人税の
会社
個別帰属額
未払金
－ 2,090,219
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,957,688 243,277
ブルバー
接100％ 負担額 (注3)
Pte
管理
ド市
Limited
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200
31,831
当社設定
負担額 (注3)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
754,160
148,905
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 408,673 17,954
ment 顧問業 サービス 負担額 (注3)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
·FIL Limited（非上場）
·FIL Asia Holdings Pte Limited（非上場）
·FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited（非上場）
·フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 172,673円19銭 456,291円33銭
105,985円40銭 283,618円14銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
2,119,707 5,672,362
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
2,119,707 5,672,362
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（202 1年３ 月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
楽天証券株式会社 7,495百万円
業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
銀行法に基づき銀行業
スルガ銀行株式会社
30,043百万円
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
57,381,911米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約5,939百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル103.50円で換算
（2020年12月末日現在）
す。
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
＊
（約31百万円 ）
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
＊１英ポンド139.82円
インターナショナル 資信託会社に対する投
で換算
資運用業務を営んでい
（2020年12月末日現在）
ます。
主として欧州株全般を
4,984,080ユーロ
投資対象とする運用
＊
（約632百万円 ）
FILジェスチョン や、欧州のカント
＊１ユーロ126.95円で換算
リー・ファンドの運用
（2020年12月末日現在）
を行っています。
主としてカナダにおい
814,844,000カナダドル
＊
て投資運用業務を営ん
フィデリティ・インベ
（約65,863百万円 ）
でいます。
ストメンツ・カナダ・
＊１カナダドル80.83円
ユーエルシー
で換算
（2021年１月１日現在）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主としてオーストラリ
FILインベストメント・
450,006豪ドル
＊
アにおいてファンドに
マネジメント（オース
（約35百万円 ）
対する投資運用業務を
トラリア）・リミテッ
＊１豪ドル78.84円で換算
営んでいます。
（2020年12月末日現在）
ド
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
＊
ファンドの運用、調
（約2,376百万円 ）
マネジメント（香
査、販売業務を営んで
＊１香港ドル13.35円で換算
港）・リミテッド
（2020年12月末日現在）
います。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
＜訂正前＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント（ 香港 ）・リミテッド ファンドの 日本を除くアジアおよび 基本資産配分に関する運用
の指図を行ないます。
＜訂正後＞
（略）
(3）運用の委託先：
名称 業務の内容
（略）
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント（オーストラリア）・リミ ファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図を行ないま
テッド す。
FILインベストメント・マネジメ 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザー
ント（香港）・リミテッド ファンドの基本資産配分に関する運用の指図を行ないます。
FILインベストメンツ・インター 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、上記以外
ナショナル（所在地：英国） のマザーファンドの運用の指図を行なうことがあります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年9月30日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）の
2021年2月2日から2021年8月2日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａコース（限定為替ヘッジ）の2021年8月2日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年9月30日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の
2021年2月2日から2021年8月2日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の2021年8月2日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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