ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月28日
【ファンド名】 ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）資産形成型
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示
に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出す
るものです。
２【報告内容】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ７０）毎月分配型
第103計算期間
期別・計算期間
（2021年 8月21日から2021年 9月21日まで）
1 万口当たり収益分配金 15 円
（税引前）
期末純資産総額 40,102,267 円
期末受益権口数 53,547,277 口
期末基準価額 7,489 円
（分配後、1万口当たり）
期中騰落率 0.90 ％
第104計算期間
期別・計算期間
（2021年 9月22日から2021年10月20日まで）
1 万口当たり収益分配金 15 円
（税引前）
期末純資産総額 39,664,963 円
期末受益権口数 53,485,695 口
期末基準価額 7,416 円
（分配後、1万口当たり）
期中騰落率 △0.77 ％
( 注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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