PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日 自 令和 3年 8月12日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 15,145,732 円 15,227,469 円 15,217,031 円
期末受益権口数 16,598,497 口 16,598,497 口 16,598,497 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,125 円 9,174 円 9,168 円
り)
期中騰落率 △0.23 % 0.75 % 0.15 %
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月13日 自 令和 3年 8月12日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月11日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 379,060,418 円 375,524,233 円 368,137,037 円
期末受益権口数 422,904,308 口 419,251,768 口 403,276,651 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,963 円 8,957 円 9,129 円
り)
期中騰落率 0.14 % 0.15 % 2.14 %
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