三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,600,332,910 円 4,559,742,714 円 4,376,733,076 円
期末受益権口数 7,277,829,776 口 7,204,922,050 口 7,145,306,221 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,321 円 6,329 円 6,125 円
り）
期中騰落率 △0.11 ％ 0.52 ％ △2.82 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,888,013,310 円 1,840,341,803 円 1,816,907,121 円
期末受益権口数 2,342,700,278 口 2,296,038,247 口 2,268,016,562 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,059 円 8,015 円 8,011 円
り）
期中騰落率 △0.02 ％ 0.07 ％ 0.57 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,026,094,706 円 1,013,663,831 円 1,005,431,008 円
期末受益権口数 1,871,860,786 口 1,845,117,266 口 1,826,972,673 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,482 円 5,494 円 5,503 円
り）
期中騰落率 △2.01 ％ 0.49 ％ 0.43 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 14,237,793,796 円 14,002,643,342 円 13,120,106,909 円
期末受益権口数 94,062,769,319 口 92,538,947,556 口 91,417,402,748 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,514 円 1,513 円 1,435 円
り）
期中騰落率 △0.19 ％ 0.59 ％ △4.49 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第99計算期間 第100計算期間 第101計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 773,575,692 円 768,803,854 円 725,834,531 円
期末受益権口数 1,470,407,152 口 1,462,685,835 口 1,442,547,849 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,261 円 5,256 円 5,032 円
り）
期中騰落率 0.11 ％ 0.66 ％ △3.50 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第99計算期間 第100計算期間 第101計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,883,522,377 円 1,868,807,712 円 1,719,984,579 円
期末受益権口数 7,101,296,346 口 6,889,910,864 口 6,724,818,786 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,652 円 2,712 円 2,558 円
り）
期中騰落率 2.29 ％ 3.20 ％ △4.75 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,106,092,445 円 1,097,847,890 円 1,053,454,873 円
期末受益権口数 3,040,786,590 口 2,975,290,402 口 2,955,719,359 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,638 円 3,690 円 3,564 円
り）
期中騰落率 △1.40 ％ 1.97 ％ △2.87 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月14日 自 令和 3年 8月14日 自 令和 3年 9月14日
至 令和 3年 8月13日 至 令和 3年 9月13日 至 令和 3年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 602,493,323 円 595,807,684 円 588,949,204 円
期末受益権口数 884,099,455 口 872,411,381 口 873,131,904 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,815 円 6,829 円 6,745 円
り）
期中騰落率 0.23 ％ 0.79 ％ △0.64 ％
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