三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,519,176,189 円 3,459,154,365 円 3,293,147,790 円
期末受益権口数 4,849,466,311 口 4,765,508,804 口 4,651,414,620 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,257 円 7,259 円 7,080 円
り）
期中騰落率 △0.10 ％ 0.37 ％ △2.12 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,623,718,935 円 4,587,705,660 円 4,600,674,326 円
期末受益権口数 4,990,390,930 口 4,973,715,624 口 4,913,450,393 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,265 円 9,224 円 9,363 円
り）
期中騰落率 0.22 ％ 0.20 ％ 2.15 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 108,350,100 円 108,614,504 円 109,874,451 円
期末受益権口数 128,542,248 口 128,701,486 口 128,869,891 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,429 円 8,439 円 8,526 円
り）
期中騰落率 △0.86 ％ 0.47 ％ 1.38 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 10,465,230,138 円 10,441,602,968 円 10,824,280,634 円
期末受益権口数 30,713,561,184 口 30,325,679,785 口 29,947,358,481 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,407 円 3,443 円 3,614 円
り）
期中騰落率 △2.20 ％ 1.49 ％ 5.40 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 22,431,742,058 円 22,376,878,147 円 21,740,809,499 円
期末受益権口数 136,386,359,267 口 134,008,361,562 口 132,728,994,727 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,645 円 1,670 円 1,638 円
り）
期中騰落率 △3.27 ％ 2.12 ％ △1.31 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 313,143,959 円 325,284,133 円 329,564,088 円
期末受益権口数 799,392,393 口 812,371,430 口 793,874,266 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,917 円 4,004 円 4,151 円
り）
期中騰落率 △3.61 ％ 2.98 ％ 4.42 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第146計算期間 第147計算期間 第148計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,821,174,919 円 1,753,304,287 円 1,625,354,204 円
期末受益権口数 9,513,407,049 口 9,229,893,821 口 8,950,473,373 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,914 円 1,900 円 1,816 円
り）
期中騰落率 2.44 ％ 0.05 ％ △3.63 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 174,467,808 円 177,396,905 円 183,951,689 円
期末受益権口数 106,928,799 口 108,325,952 口 108,090,656 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
16,316 円 16,376 円 17,018 円
り）
期中騰落率 0.47 ％ 0.61 ％ 4.16 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第134計算期間 第135計算期間 第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 806,097,875 円 817,225,753 円 834,584,707 円
期末受益権口数 1,098,930,113 口 1,102,932,160 口 1,092,930,794 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,335 円 7,410 円 7,636 円
り）
期中騰落率 1.34 ％ 1.97 ％ 3.99 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月21日 自 令和 3年 8月21日 自 令和 3年 9月22日
至 令和 3年 8月20日 至 令和 3年 9月21日 至 令和 3年10月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 201,399,156 円 199,892,342 円 204,564,149 円
期末受益権口数 448,799,014 口 438,607,751 口 439,574,336 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,488 円 4,557 円 4,654 円
り）
期中騰落率 △3.02 ％ 2.20 ％ 2.78 ％
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