ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
第211計算期間 第212計算期間 第213計算期間
計算期間 自 令和 3年 7月16日 自 令和 3年 8月17日 自 令和 3年 9月16日
至 令和 3年 8月16日 至 令和 3年 9月15日 至 令和 3年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,021,006,157 円 2,020,402,403 円 1,976,237,961 円
期末受益権口数 2,430,232,624 口 2,423,713,619 口 2,398,972,516 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,316 円 8,336 円 8,238 円
り)
期中騰落率 0.20 % 0.36 % △1.05 %
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