コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | コドモファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021 年10月22日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 田子 慶紀
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 コドモ ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000 億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年5月20日付をもって提出いたしました有価証券届出書(2021年7月26日付で提出した有価証券届出
書の訂正届出書により訂正済み。)において、提出時にファンドの財務諸表注記表(貸借対照表に関する
注記)の確認が不十分であったため本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後
>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
<訂正前>
(3)【注記表】
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
区 分
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 期首元本額 4,174,494,390 円 4,228,398,454 円
期中追加設定元本額 201,264,580 円 229,750,288 円
期中一部解約元本額 147,360,516 円 843,163,487 円
併合による増加元本額 - 952,026,817 円
2. 計算期間末日における受 4,228,398,454 口 4,567,012,072 口
益権の総数
<更新後>
(3)【注記表】
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
区 分
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 期首元本額 4,174,494,390 円 4,228,398,454 円
期中追加設定元本額 201,264,580 円 297,332,038 円
期中一部解約元本額 147,360,516 円 910,745,237 円
併合による増加元本額 - 952,026,817 円
2. 計算期間末日における受 4,228,398,454 口 4,567,012,072 口
益権の総数
以上
2/2