ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月29日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 7月21日
計算期間
至 2021年 8月20日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,439,838,298 円
期末受益権総口数 5,896,927,998 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,225 円
期中騰落率 0.37 %
自 2021年 8月21日
計算期間
至 2021年 9月21日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,428,727,500 円
期末受益権総口数 5,854,437,135 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,273 円
期中騰落率 0.82 %
自 2021年 9月22日
計算期間
至 2021年10月20日
1万口当り収益分配金 28 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,555,197,500 円
期末受益権総口数 5,780,394,604 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,610 円
期中騰落率 3.94 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 7月21日
計算期間
至 2021年 8月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,126,489,673 円
期末受益権総口数 1,299,521,815 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,668 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.00 %
自 2021年 8月21日
計算期間
至 2021年 9月21日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,119,652,936 円
期末受益権総口数 1,283,433,798 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,724 円
期中騰落率 0.93 %
自 2021年 9月22日
計算期間
至 2021年10月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,090,772,159 円
期末受益権総口数 1,258,177,398 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,669 円
期中騰落率 △0.34 %
3/3