野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月16日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年5月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届
出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書
を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
なお、原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては
「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
ファンド 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）
国内株式マザーファンド
国内債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国債券マザーファンド
マザーファンド
新興国株式マザーファンド
新興国債券マザーファンド
（親投資信託）
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
J－REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
野村マネー マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
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＜更新後＞
■委託会社の概況(2021年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
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※1
［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準 を一定
範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
※2
替予約取引等のポジション を決定します。
※1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
る基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
の目標変動リスク値を、当面年率3%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比率
や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。 実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
あります。
ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
か値動きをしない場合もあれば、 目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
ります。
変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。。
※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
となります。
実質的な内外の株式 実質的な外貨の
およびREITへの投資比率 エクスポージャー
純資産総額の30%以内 純資産総額の30%以内
◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
財産の純資産総額の30%以内とします。
■運用プロセスについて■
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［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ
ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
以内とします。
◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内となるように調
整を行ないます。
■各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
※
・主として東京証券取引所第一部上場株式 に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
※2022年4月4日適用で「東京証券取引所第一部上場株式」を「わが国の株式」とする約款変更を予定して
おります。
・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性
を維持しています。
※東証株価指数（TOPIX）は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直
しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行われます。詳しくは、日本取引所グ
ループのホームページ等をご覧ください。
［国内債券 マザーファンド］
・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
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「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場
全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリ
オのパフォーマンスを基に計算されます。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社
が独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総
額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
変動することがあります。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
［新興国株式マザーファンド］
※
・新興国の株式（DR（預託証書） を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI エ
マージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株
数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行
なわれますので、変動することがあります。
［新興国債券マザーファンド］
・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
お、一部ローンに投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
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は、上記のような運用ができない場合があります。
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）
は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社
が円換算したものです。
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan
Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表して
いる、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象とした
インデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
ります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging
Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したも
のです。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージ
ング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は
同社に帰属します。
［J－REITインデックス マザーファンド］
※
・J－REIT を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
・J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
す。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を
1,000として指数化したものです。
［ 海外 REIT インデックス マザーファンド ］
※
・日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場
する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算
出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
することがあります。
［ 野村マネー マザーファンド ］
・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
ないます。
・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜年
0.60％）以内（2021年11月16日現在年0.66％(税抜年0.60％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じ
て得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.30 ％ 年0.25 ％ 年0.05 ％
＊上記配分は、2021年11月16日現在の信託報酬率における配分です。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年9月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2021年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,698,232,046 95.63
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 168,914,158 4.36
合計（純資産総額） 3,867,146,204 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 405,693,587,950 96.63
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,141,635,146 3.36
合計（純資産総額） 419,835,223,096 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,964,700,000 2.61
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 24,490,664,350 99.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 202,869,679 0.82
合計（純資産総額） 24,693,534,029 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 760,503,071,759 69.88
カナダ 36,780,835,503 3.38
ドイツ 30,215,810,906 2.77
イタリア 8,018,561,587 0.73
フランス 36,187,452,342 3.32
オランダ 16,728,657,661 1.53
スペイン 7,967,250,201 0.73
ベルギー 2,695,212,095 0.24
オーストリア 723,179,302 0.06
ルクセンブルグ 536,825,397 0.04
フィンランド 3,389,951,214 0.31
アイルランド 2,372,146,126 0.21
ポルトガル 621,880,450 0.05
イギリス 46,953,862,543 4.31
スイス 31,525,764,038 2.89
スウェーデン 12,079,321,538 1.11
ノルウェー 2,163,561,345 0.19
デンマーク 8,730,602,080 0.80
オーストラリア 20,887,911,006 1.91
ニュージーランド 785,546,383 0.07
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香港 8,921,111,723 0.81
シンガポール 2,946,240,348 0.27
イスラエル 1,229,657,500 0.11
小計 1,042,964,413,047 95.84
投資証券 アメリカ 20,774,609,896 1.90
カナダ 119,662,550 0.01
フランス 469,106,069 0.04
イギリス 640,589,005 0.05
オーストラリア 1,508,437,528 0.13
香港 398,940,026 0.03
シンガポール 460,278,163 0.04
小計 24,371,623,237 2.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 20,849,244,819 1.91
合計（純資産総額） 1,088,185,281,103 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,334,956,630 1.40
買建 カナダ 717,783,524 0.06
買建 ドイツ 2,157,970,623 0.19
買建 イギリス 936,577,177 0.08
買建 スイス 613,871,910 0.05
買建 オーストラリア 447,470,244 0.04
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 280,842,470,546 45.92
カナダ 11,968,747,703 1.95
メキシコ 4,225,864,706 0.69
ドイツ 40,646,757,614 6.64
イタリア 61,566,838,135 10.06
フランス 57,240,008,502 9.36
オランダ 10,025,666,777 1.63
スペイン 39,056,835,021 6.38
ベルギー 14,195,552,341 2.32
オーストリア 8,664,815,519 1.41
フィンランド 2,618,808,676 0.42
アイルランド 8,182,346,219 1.33
イギリス 36,708,699,037 6.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン 1,741,174,451 0.28
ノルウェー 1,464,698,741 0.23
デンマーク 3,066,854,733 0.50
ポーランド 3,469,271,799 0.56
オーストラリア 11,049,260,215 1.80
シンガポール 2,734,198,530 0.44
マレーシア 2,904,153,419 0.47
イスラエル 2,753,338,099 0.45
小計 605,126,360,783 98.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,348,403,739 1.03
合計（純資産総額） 611,474,764,522 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,490,386,622 9.53
メキシコ 1,217,567,285 1.78
ブラジル 2,932,131,489 4.30
チリ 110,038,523 0.16
コロンビア 45,952,076 0.06
ギリシャ 121,085,775 0.17
イギリス 51,563,492 0.07
トルコ 161,813,132 0.23
チェコ 75,493,195 0.11
ハンガリー 166,014,938 0.24
ポーランド 488,558,354 0.71
香港 15,452,107,040 22.70
マレーシア 870,309,488 1.27
タイ 1,069,910,898 1.57
フィリピン 420,783,204 0.61
インドネシア 867,508,051 1.27
韓国 8,232,593,553 12.09
台湾 9,605,824,533 14.11
インド 7,897,104,928 11.60
パキスタン 10,169,013 0.01
カタール 481,841,524 0.70
エジプト 44,784,638 0.06
南アフリカ 2,019,993,736 2.96
アラブ首長国連邦 526,813,852 0.77
クウェート 384,741,447 0.56
サウジアラビア 2,174,749,263 3.19
小計 61,919,840,049 90.98
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 3,020,007,729 4.43
投資証券 メキシコ 28,862,044 0.04
南アフリカ 31,660,200 0.04
小計 60,522,244 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,050,954,848 4.48
合計（純資産総額） 68,051,324,870 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,731,637,033 4.01
買建 シンガポール 234,785,776 0.34
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 26,288,257,929 98.19
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 484,245,401 1.80
合計（純資産総額） 26,772,503,330 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 871,642,674 8.81
ブラジル 759,556,007 7.68
チリ 193,829,210 1.95
コロンビア 435,588,666 4.40
ペルー 172,955,578 1.74
ウルグアイ 10,966,855 0.11
ドミニカ共和国 19,319,144 0.19
トルコ 177,051,156 1.79
チェコ 440,140,783 4.45
ハンガリー 362,909,345 3.66
ポーランド 811,456,864 8.20
ロシア 725,664,716 7.33
ルーマニア 301,055,535 3.04
マレーシア 764,579,847 7.73
タイ 827,102,074 8.36
フィリピン 26,338,048 0.26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インドネシア 975,600,025 9.86
南アフリカ 741,732,351 7.50
中国 898,484,401 9.08
小計 9,515,973,279 96.22
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 373,430,055 3.77
合計（純資産総額） 9,889,403,334 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 43,596,794,200 97.09
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,303,913,915 2.90
合計（純資産総額） 44,900,708,115 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 1,300,320,000 2.89
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 32,976,507,200 74.85
カナダ 863,061,747 1.95
ドイツ 115,906,387 0.26
イタリア 12,691,218 0.02
フランス 853,299,217 1.93
オランダ 72,970,222 0.16
スペイン 186,477,921 0.42
ベルギー 579,728,674 1.31
アイルランド 48,874,109 0.11
シンガポール 24,309,792 0.05
イギリス 2,481,451,159 5.63
オーストラリア 2,960,365,262 6.72
ニュージーランド 177,958,417 0.40
香港 627,221,807 1.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 1,434,451,212 3.25
韓国 72,863,931 0.16
イスラエル 30,030,566 0.06
小計 43,518,168,841 98.78
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 533,185,867 1.21
合計（純資産総額） 44,051,354,708 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 433,533,312 0.98
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 800,988,298 9.81
特殊債券 日本 1,598,083,427 19.58
社債券 日本 2,100,624,768 25.74
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,659,664,827 44.85
合計（純資産総額） 8,159,361,320 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 621,213,943 2.4945 1,549,618,181 2.5403 1,578,069,779 40.80
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 952,395,167 1.3590 1,294,345,725 1.3653 1,300,305,121 33.62
受益証券
3 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 81,422,432 2.0425 166,311,142 2.0982 170,840,546 4.41
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 39,682,018 3.8222 151,673,629 4.1777 165,779,566 4.28
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 66,672,193 2.0193 134,631,160 2.1426 142,851,840 3.69
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 85,203,276 1.4262 121,518,667 1.4003 119,310,147 3.08
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 26,636,707 2.6382 70,272,961 2.7505 73,264,262 1.89
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 44,504,333 1.6836 74,931,388 1.5963 71,042,266 1.83
受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 23,639,377 2.5715 60,790,265 2.9242 69,126,266 1.78
受益証券 ザーファンド
10 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 7,492,405 1.0201 7,643,002 1.0200 7,642,253 0.19
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 95.63
合 計 95.63
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,384,700 1,712.44 12,645,927,780 2,000.00 14,769,400,000 3.51
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 913,300 10,789.70 9,854,233,010 12,455.00 11,375,151,500 2.70
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 143,100 53,684.02 7,682,183,262 67,000.00 9,587,700,000 2.28
4 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,135,200 10,020.45 11,375,214,840 6,480.00 7,356,096,000 1.75
プ 信業
5 日本 株式 リクルートホール サービス 997,900 5,280.19 5,269,101,601 6,832.00 6,817,652,800 1.62
ディングス 業
6 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,836,300 608.08 5,981,263,636 657.90 6,471,301,770 1.54
シャル・グループ
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,673,300 2,856.61 4,779,965,513 3,085.00 5,162,130,500 1.22
信業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 264,000 18,564.06 4,900,911,840 18,900.00 4,989,600,000 1.18
9 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 284,500 13,261.08 3,772,777,260 17,475.00 4,971,637,500 1.18
10 日本 株式 日立製作所 電気機器 700,900 5,422.88 3,800,896,592 6,640.00 4,653,976,000 1.10
11 日本 株式 ダイキン工業 機械 185,700 23,063.62 4,282,914,234 24,460.00 4,542,222,000 1.08
12 日本 株式 任天堂 その他製 83,400 62,231.71 5,190,124,614 54,310.00 4,529,454,000 1.07
品
13 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,212,900 3,729.21 4,523,158,809 3,699.00 4,486,517,100 1.06
14 日本 株式 日本電産 電気機器 350,900 12,490.95 4,383,074,355 12,420.00 4,358,178,000 1.03
15 日本 株式 村田製作所 電気機器 428,300 8,692.42 3,722,963,486 9,960.00 4,265,868,000 1.01
16 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 85,400 49,845.63 4,256,816,802 49,670.00 4,241,818,000 1.01
17 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,147,200 3,446.95 3,954,341,040 3,691.00 4,234,315,200 1.00
信業
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,147,900 3,431.73 3,939,282,867 3,455.00 3,965,994,500 0.94
器
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 995,100 3,965.32 3,945,889,932 3,944.00 3,924,674,400 0.93
シャルグループ
20 日本 株式 第一三共 医薬品 1,145,700 2,897.19 3,319,310,583 2,979.50 3,413,613,150 0.81
21 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,004,300 3,547.47 3,562,724,121 3,277.00 3,291,091,100 0.78
22 日本 株式 ファナック 電気機器 127,900 26,512.26 3,390,918,054 24,565.00 3,141,863,500 0.74
23 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,953,900 1,622.75 3,170,691,225 1,584.50 3,095,954,550 0.73
ルグループ
24 日本 株式 三菱商事 卸売業 874,200 3,014.45 2,635,232,190 3,536.00 3,091,171,200 0.73
25 日本 株式 ＳＭＣ 機械 42,700 65,275.79 2,787,276,233 70,080.00 2,992,416,000 0.71
26 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 561,700 4,719.39 2,650,881,363 5,085.00 2,856,244,500 0.68
ルディングス
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 473,600 5,463.06 2,587,305,216 6,021.00 2,851,545,600 0.67
ングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28 日本 株式 三井物産 卸売業 1,114,900 2,535.65 2,826,996,185 2,464.00 2,747,113,600 0.65
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス 148,200 15,308.55 2,268,727,110 18,130.00 2,686,866,000 0.63
業
30 日本 株式 富士通 電気機器 131,200 16,905.89 2,218,052,768 20,310.00 2,664,672,000 0.63
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.19
建設業 2.23
食料品 3.31
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.21
化学 6.81
医薬品 4.98
石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.74
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.64
金属製品 0.58
機械 5.18
電気機器 17.96
輸送用機器 7.43
精密機器 2.87
その他製品 2.12
電気・ガス業 1.10
陸運業 3.18
海運業 0.46
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.15
卸売業 4.60
小売業 4.34
銀行業 4.84
証券、商品先物取引業 0.71
保険業 1.95
その他金融業 1.10
不動産業 1.93
サービス業 5.82
合 計 96.63
（参考）国内債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.70 422,940,000 100.54 422,284,800 0.1 2024/3/20 1.71
（５年）第１３
９回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 100.37 371,369,000 100.26 370,969,400 0.1 2022/12/20 1.50
（５年）第１３
４回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 360,000,000 101.01 363,636,000 100.94 363,394,800 0.1 2026/12/20 1.47
（１０年）第３
４５回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.93 356,786,500 101.59 355,565,000 0.6 2023/12/20 1.43
（１０年）第３
３２回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 100.64 342,204,800 100.59 342,036,600 0.1 2024/6/20 1.38
（５年）第１４
０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 113.17 339,534,000 113.11 339,336,000 1.2 2035/3/20 1.37
（２０年）第１
５２回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.30 337,596,600 102.03 336,708,900 0.4 2025/9/20 1.36
（１０年）第３
４０回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 310,000,000 100.95 312,945,000 101.01 313,140,300 0.1 2028/9/20 1.26
（１０年）第３
５２回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.92 305,769,000 101.71 305,148,000 0.3 2025/12/20 1.23
（１０年）第３
４１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.06 303,180,000 101.03 303,114,000 0.1 2028/3/20 1.22
（１０年）第３
５０回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.99 302,988,000 100.92 302,769,000 0.1 2026/9/20 1.22
（１０年）第３
４４回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 280,000,000 102.05 285,740,000 101.77 284,967,200 0.4 2025/3/20 1.15
（１０年）第３
３８回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 101.03 272,790,300 100.98 272,667,600 0.1 2027/3/20 1.10
（１０年）第３
４６回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.98 272,646,000 100.81 272,205,900 0.1 2025/9/20 1.10
（５年）第１４
５回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 102.13 255,342,500 101.76 254,420,000 0.6 2024/3/20 1.03
（１０年）第３
３３回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 101.08 252,719,300 101.06 252,652,500 0.1 2027/12/20 1.02
（１０年）第３
４９回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.95 252,387,000 101.01 252,532,500 0.1 2028/12/20 1.02
（１０年）第３
５３回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.97 252,432,500 100.84 252,117,500 0.1 2025/12/20 1.02
（５年）第１４
６回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 101.33 243,194,400 100.98 242,371,200 0.7 2022/12/20 0.98
（１０年）第３
２６回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 101.49 233,433,900 101.11 232,553,000 0.8 2022/12/20 0.94
（１０年）第３
２７回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 101.35 233,125,700 101.04 232,412,700 0.6 2023/3/20 0.94
（１０年）第３
２８回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 100.97 232,231,000 100.87 232,010,200 0.1 2026/3/20 0.93
（１０年）第３
４２回
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 100.54 231,260,800 100.43 230,998,200 0.1 2023/9/20 0.93
（５年）第１３
７回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 102.31 225,082,000 101.96 224,318,600 0.6 2024/6/20 0.90
（１０年）第３
３４回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 190,000,000 118.36 224,891,600 118.05 224,298,800 1.7 2033/6/20 0.90
（２０年）第１
４５回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 102.22 224,899,400 101.80 223,973,200 0.8 2023/9/20 0.90
（１０年）第３
３０回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 220,000,000 100.50 221,114,200 100.42 220,937,200 0.005 2026/6/20 0.89
（５年）第１４
８回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 210,000,000 101.12 212,363,000 101.01 212,123,100 0.1 2028/6/20 0.85
（１０年）第３
５１回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 102.14 204,288,000 101.83 203,664,000 0.5 2024/9/20 0.82
（１０年）第３
３５回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 200,000,000 101.08 202,166,100 101.03 202,066,000 0.1 2027/6/20 0.81
（１０年）第３
４７回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.17
合 計 99.17
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,932,600 13,530.22 39,678,751,117 15,985.53 46,879,175,835 4.30
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,257,400 26,216.29 32,964,369,164 31,785.28 39,966,811,072 3.67
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 79,770 346,318.14 27,625,798,698 369,461.35 29,471,931,921 2.70
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 421,100 32,582.15 13,720,343,575 38,009.15 16,005,653,570 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 52,850 232,139.70 12,268,583,222 300,736.87 15,893,943,812 1.46
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 51,180 233,504.88 11,950,780,268 301,111.80 15,410,902,252 1.41
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 143,900 71,912.65 10,348,230,520 87,444.21 12,583,222,567 1.15
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8 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 437,940 14,766.04 6,466,643,504 22,962.62 10,056,252,606 0.92
半導体製
造装置
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 532,000 17,308.22 9,207,976,183 18,573.12 9,880,901,968 0.90
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 462,800 18,499.66 8,561,642,945 18,357.11 8,495,674,396 0.78
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 297,300 23,851.26 7,090,980,683 25,370.02 7,542,508,611 0.69
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 165,800 42,094.00 6,979,186,100 44,813.88 7,430,142,498 0.68
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 233,100 29,075.31 6,777,454,931 31,034.29 7,234,094,584 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 186,900 34,287.07 6,408,253,731 37,709.20 7,047,850,527 0.64
り
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 430,200 15,185.43 6,532,776,070 15,894.87 6,837,976,688 0.62
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 506,300 12,747.83 6,454,231,387 13,481.70 6,825,787,140 0.62
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,355,000 4,374.47 5,927,409,740 4,820.39 6,531,634,412 0.60
18 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 73,720 67,702.71 4,991,044,084 84,110.32 6,200,612,938 0.56
半導体製
造装置
19 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 319,300 20,722.87 6,616,814,989 19,326.34 6,170,902,150 0.56
20 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 155,500 40,143.65 6,242,338,848 39,529.02 6,146,763,356 0.56
サービス
21 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 196,100 26,680.28 5,232,004,735 28,987.28 5,684,405,608 0.52
サービス
22 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 84,000 52,725.06 4,428,905,058 64,656.18 5,431,119,456 0.49
ウェア
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 77,920 57,501.14 4,480,488,947 67,046.79 5,224,286,282 0.48
24 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 170,740 23,774.97 4,059,339,311 30,274.35 5,169,044,226 0.47
ウェア
25 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 805,700 6,172.37 4,973,086,493 6,259.68 5,043,428,688 0.46
26 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 123,500 36,633.02 4,524,178,247 40,525.43 5,004,891,099 0.45
(GENUSSCHEINE)
27 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 744,000 6,364.56 4,735,238,278 6,701.76 4,986,116,582 0.45
ス・消耗
燃料
28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 984,100 4,080.87 4,015,985,768 4,871.87 4,794,414,746 0.44
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 740,600 5,814.16 4,305,967,671 6,209.32 4,598,623,577 0.42
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 69,070 50,859.77 3,512,884,334 64,868.83 4,480,490,226 0.41
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.78
メディア 1.07
娯楽 1.51
不動産管理・開発 0.39
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.16
化学 2.03
建設資材 0.24
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容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.29
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.45
建設関連製品 0.60
建設・土木 0.21
電気設備 0.87
コングロマリット 1.10
機械 1.64
商社・流通業 0.31
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.00
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.25
自動車 1.84
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 1.43
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.33
複合小売り 0.49
専門小売り 1.72
食品・生活必需品小売り 1.37
飲料 1.54
食品 1.50
タバコ 0.65
家庭用品 1.07
パーソナル用品 0.59
ヘルスケア機器・用品 3.06
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.74
医薬品 4.51
銀行 6.10
各種金融サービス 0.88
保険 2.97
情報技術サービス 4.48
ソフトウェア 7.72
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 4.58
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電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.57
各種電気通信サービス 1.33
無線通信サービス 0.26
電力 1.65
ガス 0.13
総合公益事業 0.77
水道 0.10
消費者金融 0.50
資本市場 3.25
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.14
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.18
専門サービス 0.80
投資証券 ― ― 2.23
合 計 98.08
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 116,100,000 15,192.43 17,638,419,613 15,040.12 17,461,584,074 5.375 2031/2/15 2.85
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 65,000,000 13,971.55 9,081,513,194 13,656.86 8,876,960,486 6 2026/2/15 1.45
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 60,700,000 14,522.73 8,815,299,936 14,291.65 8,675,037,071 5.5 2028/8/15 1.41
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,471.13 7,570,952,290 11,401.41 7,524,932,179 1.5 2023/2/28 1.23
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,600,000 12,440.06 7,165,477,542 12,329.56 7,101,827,479 2.875 2028/5/15 1.16
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,400,000 14,384.07 6,961,892,396 14,202.47 6,873,996,586 5.25 2028/11/15 1.12
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,050,000 11,503.63 6,332,750,638 11,429.83 6,292,121,415 1.75 2023/1/31 1.02
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 52,700,000 11,984.08 6,315,614,855 11,828.10 6,233,412,596 2.25 2025/11/15 1.01
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,717.06 6,034,286,667 12,086.48 6,224,539,665 2.5 2046/2/15 1.01
N/B
10 スペイン 国債証券 SPANISH 28,200,000 20,331.27 5,733,418,732 20,310.10 5,727,449,328 5.75 2032/7/30 0.93
GOVERNMENT
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,500,000 11,922.68 5,782,503,598 11,795.31 5,720,729,323 2.5 2024/5/15 0.93
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,926.91 5,379,037,081 11,791.82 5,318,111,131 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
13 イタリア 国債証券 BUONI 29,300,000 17,815.49 5,219,939,566 17,828.47 5,223,744,464 5.25 2029/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
14 イタリア 国債証券 BUONI 29,200,000 18,015.31 5,260,470,769 17,831.07 5,206,674,367 6.5 2027/11/1 0.85
POLIENNALI DEL
TES
15 フランス 国債証券 FRANCE 28,000,000 18,854.69 5,279,315,584 18,595.05 5,206,615,671 5.5 2029/4/25 0.85
GOVERNMENT
O.A.T
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,080.29 5,130,514,953 20,283.53 5,182,443,102 3.25 2045/5/25 0.84
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 44,000,000 11,782.65 5,184,370,060 11,667.66 5,133,770,400 2.25 2023/12/31 0.83
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 11,848.87 5,166,111,573 11,721.43 5,110,544,825 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 24,600,000 20,865.37 5,132,882,409 20,713.62 5,095,551,939 4.75 2035/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
20 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 15,554.63 5,148,582,795 15,359.19 5,083,892,387 3.5 2026/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 12,043.66 5,094,470,345 11,917.73 5,041,200,081 2.375 2026/4/30 0.82
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,902.86 5,070,621,169 11,770.39 5,014,189,583 2.75 2023/11/15 0.82
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 11,438.22 4,952,750,992 11,375.39 4,925,548,177 1.875 2022/8/31 0.80
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,731.33 4,939,758,557 12,446.29 4,829,160,829 6.25 2023/8/15 0.78
BOND
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,731.05 4,680,689,544 12,067.68 4,815,006,548 2.5 2045/2/15 0.78
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,700,000 12,799.61 4,569,463,831 13,123.49 4,685,087,392 3 2044/11/15 0.76
N/B
27 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,200,000 20,892.11 4,638,049,035 20,592.06 4,571,437,728 3.25 2044/1/22 0.74
2044
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 12,079.48 4,590,206,118 11,964.50 4,546,513,759 2.375 2027/5/15 0.74
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 11,898.28 4,485,651,590 11,780.89 4,441,395,749 2.25 2024/11/15 0.72
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,829.41 4,388,714,484 11,696.95 4,339,568,666 2.75 2023/7/31 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.96
合 計 98.96
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,826,000 2,410.87 4,402,259,850 2,335.31 4,264,279,712 6.26
導体製造装
置
2 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 4,365,400 696.75 3,041,623,493 691.80 3,020,007,729 4.43
益証券
UCITS ETF
3 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 426,700 8,611.40 3,674,486,026 6,686.70 2,853,214,890 4.19
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 354,000 7,747.00 2,742,440,393 7,017.27 2,484,113,580 3.65
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,123,080 3,133.43 3,519,095,944 2,132.55 2,395,028,746 3.51
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 298,500 4,022.09 1,200,594,853 3,595.00 1,073,107,500 1.57
ネット販
売・通信販
売
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 211,500 2,939.18 621,637,623 3,817.05 807,306,815 1.18
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 252,600 2,050.83 518,040,984 2,555.29 645,468,149 0.94
サービス
9 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 7,128,000 89.62 638,826,669 80.09 570,928,565 0.83
BANK-H
10 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 127,000 3,776.24 479,583,103 4,147.13 526,686,717 0.77
当・不動産
FINANCE
金融
11 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 64,060 8,445.11 540,994,229 8,015.71 513,486,408 0.75
ネット販
売・通信販
売
12 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 266,500 1,505.69 401,268,892 1,809.00 482,099,566 0.70
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
13 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 434,000 732.45 317,884,211 1,106.44 480,195,446 0.70
ス・消耗燃
料
14 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 293,821 2,384.43 700,597,481 1,566.64 460,314,540 0.67
15 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 111,538 4,184.86 466,771,388 3,676.10 410,025,199 0.60
導体製造装
置
16 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 60,990 7,070.87 431,252,519 6,676.34 407,190,586 0.59
タ・周辺機
PFD
器
17 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 374,200 920.27 344,368,216 1,071.34 400,897,299 0.58
18 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 100,800 4,186.14 421,963,247 3,931.74 396,320,360 0.58
19 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 777,000 482.28 374,736,469 504.27 391,818,745 0.57
RUSSIA
20 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 924,649 472.41 436,815,763 422.77 390,915,707 0.57
機器・部品
INDUSTRY
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21 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 67,800 4,732.77 320,882,153 5,725.76 388,207,138 0.57
サービス
LTD
22 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 40,470 12,245.40 495,571,450 9,470.00 383,250,900 0.56
導体製造装
置
23 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 469,000 1,169.83 548,653,116 784.42 367,897,201 0.54
GROUP CO-H
24 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 19,980 21,426.45 428,100,525 17,002.88 339,717,670 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
25 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 31,430 9,267.95 291,291,831 10,791.32 339,171,389 0.49
ス・消耗燃
料
26 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,064,000 365.13 388,506,706 316.36 336,607,040 0.49
タ・周辺機
器
27 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 92,700 2,979.21 276,173,029 3,616.69 335,267,163 0.49
ラビア
28 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 9,130 34,424.23 314,293,250 36,648.90 334,604,457 0.49
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
29 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 32,510 14,864.01 483,229,193 9,967.59 324,046,520 0.47
ネット販
売・通信販
売
30 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 16,130 24,475.54 394,790,599 18,929.70 305,336,061 0.44
カ ネット販
売・通信販
売
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.10
メディア 0.19
娯楽 0.87
不動産管理・開発 1.58
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 5.46
化学 2.87
建設資材 1.03
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容器・包装 0.07
金属・鉱業 3.70
紙製品・林産品 0.16
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.49
電気設備 0.35
コングロマリット 0.92
機械 0.34
商社・流通業 0.08
商業サービス・用品 0.25
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.49
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.51
自動車部品 0.47
自動車 2.91
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.09
繊維・アパレル・贅沢品 1.17
ホテル・レストラン・レジャー 0.95
インターネット販売・通信販売 7.06
複合小売り 0.31
専門小売り 0.48
食品・生活必需品小売り 1.17
飲料 0.77
食品 1.57
タバコ 0.38
家庭用品 0.42
パーソナル用品 0.55
ヘルスケア機器・用品 0.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.66
バイオテクノロジー 0.90
医薬品 1.15
銀行 12.44
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各種金融サービス 0.78
保険 2.41
情報技術サービス 2.45
ソフトウェア 0.28
通信機器 0.11
コンピュータ・周辺機器 5.46
電子装置・機器・部品 2.29
半導体・半導体製造装置 8.80
各種電気通信サービス 1.06
無線通信サービス 1.57
電力 0.73
ガス 0.56
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.77
消費者金融 0.56
資本市場 0.77
各種消費者サービス 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.16
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.43
投資証券 ― ― 0.08
合 計 95.51
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,400,000 13,969.51 614,658,820 14,262.80 627,563,420 5.25 2047/6/23 2.34
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 14,537,686 3,527.32 512,791,683 3,721.45 541,012,995 1.125 2035/7/9 2.02
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 3,600,000 12,529.19 451,051,030 12,494.35 449,796,854 4.25 2027/6/23 1.68
FEDERATION
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,365,309 4,020.41 416,727,988 4,161.29 431,331,345 0.5 2030/7/9 1.61
ARGENTINA
5 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 3,200,000 12,048.34 385,547,030 11,894.18 380,613,955 7.375 2025/2/5 1.42
6 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,800,000 13,264.72 371,412,339 13,479.64 377,430,054 5.1 2035/3/28 1.40
FEDERATION
7 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,100,000 12,164.58 377,102,129 11,316.79 350,820,515 5.625 2047/2/21 1.31
BRAZIL
8 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,900,000 11,760.86 341,065,009 11,498.56 333,458,242 6.375 2025/10/14 1.24
TURKEY
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 12,132.57 327,579,544 11,935.02 322,245,694 7.625 2029/4/26 1.20
TURKEY
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,600,000 12,522.08 325,574,161 12,391.44 322,177,612 5 2051/4/27 1.20
STATES
11 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,700,000 11,551.46 311,889,479 11,469.33 309,672,120 2.875 2025/6/6 1.15
BRAZIL
12 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 16,308.16 309,855,164 16,280.31 309,326,053 6.75 2044/1/15 1.15
INDONESIA
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 15,079.09 301,581,815 15,367.62 307,352,466 5.625 2050/11/18 1.14
PERU
14 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 1,750,000 17,662.37 309,091,563 17,404.33 304,575,854 9.5 2030/2/2 1.13
GLOBAL
15 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,400,000 12,628.71 303,089,209 12,651.49 303,635,826 4.15 2027/3/28 1.13
STATES
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 6,886,159 4,290.33 295,439,593 4,373.72 301,181,428 2 2038/1/9 1.12
ARGENTINA
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,750,000 16,813.60 294,238,172 16,688.59 292,050,371 7.75 2038/1/17 1.09
INDONESIA
18 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 14,226.20 284,524,143 14,577.06 291,541,303 5.625 2042/4/4 1.08
FEDERATION
19 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 11,344.38 294,953,968 11,117.34 289,051,083 2.783 2031/1/23 1.07
PERU
20 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 15,098.86 286,878,493 15,186.48 288,543,156 5.95 2046/1/8 1.07
INDONESIA
21 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,400,000 12,192.62 292,622,955 11,833.13 283,995,210 4.625 2028/1/13 1.06
BRAZIL
22 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 12,617.46 277,584,320 12,620.37 277,648,338 4.5 2029/4/22 1.03
STATES
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,010,000 13,898.51 279,360,059 13,765.71 276,690,818 6.05 2040/1/11 1.03
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 14,344.72 272,549,823 14,445.24 274,459,649 5.35 2049/2/11 1.02
INDONESIA
25 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 11,937.96 298,449,230 10,968.38 274,209,596 5 2045/6/15 1.02
COLOMBIA
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 12,574.36 276,636,021 12,224.35 268,935,701 4.5 2056/4/1 1.00
PANAMA
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,600,000 10,571.50 274,859,202 10,309.29 268,041,752 6.625 2045/2/17 1.00
TURKEY
28 アメリカ 国債証券 UKRAINE 2,000,000 13,107.26 262,145,292 13,163.35 263,267,178 9.75 2028/11/1 0.98
GOVERNMENT
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 11,340.29 260,826,762 11,176.04 257,048,925 6 2027/3/25 0.96
TURKEY
30 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 12,612.69 252,253,802 12,708.00 254,160,023 4.375 2029/3/21 0.94
FEDERATION
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.19
合 計 98.19
31/119
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 9,500,000 3,036.75 288,491,283 2,983.38 283,421,244 2.75 2028/4/25 2.86
ド
GOVERNMENT BOND
2 中国 国債証券 CHINA 14,000,000 1,846.92 258,569,101 1,858.18 260,145,813 3.6 2030/5/21 2.63
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 13,100,000 1,726.44 226,164,758 1,608.53 210,718,445 ― 2024/1/1 2.13
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 11,500,000 1,807.82 207,899,641 1,810.23 208,176,750 3.48 2027/6/29 2.10
GOVERNMENT BOND
5 ポーラン 国債証券 POLAND 6,500,000 2,936.05 190,843,327 2,884.52 187,493,800 2.5 2023/1/25 1.89
ド
GOVERNMENT BOND
6 ポーラン 国債証券 POLAND 6,100,000 2,790.05 170,193,083 2,779.53 169,551,684 0.75 2025/4/25 1.71
ド
GOVERNMENT BOND
7 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,885.43 150,834,674 1,881.76 150,541,013 4.15 2027/12/4 1.52
GOVERNMENT BOND
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 21,100,000 703.53 148,444,833 684.81 144,496,198 8 2030/1/31 1.46
カ
SOUTH AFRICA
9 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,265.02 138,177,099 2,132.04 130,054,803 10 2023/1/1 1.31
NACIONAL
10 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 23,900,000 548.62 131,121,841 520.41 124,378,287 5.75 2026/3/5 1.25
DESARR FIX RT
11 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 859.18 128,019,002 828.31 123,419,369 10.5 2026/12/21 1.24
カ
SOUTH AFRICA
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 19,350,000 608.06 117,659,822 554.53 107,301,866 7.5 2027/6/3 1.08
DESARR FIX RT
13 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 18,700,000 603.75 112,902,836 566.12 105,866,263 8 2024/9/5 1.07
DESARR FIX RT
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,335.50 112,346,954 2,103.68 101,187,201 10 2025/1/1 1.02
NACIONAL
15 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,600,000 2,834.15 102,029,474 2,771.30 99,766,876 3.885 2029/8/15 1.00
ア
GOVERNMENT
16 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,500,000 475.68 97,514,526 465.15 95,356,645 0.25 2027/2/10 0.96
17 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.82 92,070,992 0.82 92,118,345 7 2030/9/15 0.93
シア
GOVERNMENT
18 ポーラン 国債証券 POLAND 3,000,000 2,969.53 89,085,903 2,951.75 88,552,663 2.5 2027/7/25 0.89
ド
GOVERNMENT BOND
19 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 651.14 91,811,245 598.30 84,361,444 10 2024/12/5 0.85
DESARR FIX RT
20 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,900,000 614.58 85,426,655 606.82 84,348,050 8.75 2048/2/28 0.85
カ
SOUTH AFRICA
21 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,800,000 488.25 86,909,186 473.65 84,309,778 1.2 2031/3/13 0.85
22 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 502.88 83,478,927 487.38 80,905,162 1 2026/6/26 0.81
23 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 338.95 81,009,357 337.82 80,739,014 1.45 2024/12/17 0.81
GOVERNMENT BOND
24 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 51,000,000 162.71 82,983,436 158.14 80,654,149 7.7 2039/3/16 0.81
BOND - OFZ
25 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,854.74 82,787,503 2,732.65 79,246,996 3.733 2028/6/15 0.80
ア
GOVERNMENT
26 中国 国債証券 CHINA 4,500,000 1,696.41 76,338,787 1,713.71 77,117,040 2.2 2025/7/27 0.77
GOVERNMENT BOND
27 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.86 75,897,070 0.86 75,915,840 8.125 2024/5/15 0.76
シア
GOVERNMENT
28 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 166.76 79,547,502 158.49 75,603,718 7.95 2026/10/7 0.76
BOND - OFZ
29 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,210,000,000 3.78 83,722,254 3.40 75,174,748 9.85 2027/6/28 0.76
ア
COLOMBIA
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30 タイ 国債証券 THAILAND 22,300,000 335.95 74,917,320 329.29 73,433,437 1.6 2029/12/17 0.74
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 96.22
合 計 96.22
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,350 728,729 3,169,973,977 725,000 3,153,750,000 7.02
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,838 686,885 2,636,267,239 668,000 2,563,784,000 5.70
人 投資証券
3 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 12,431 188,268 2,340,364,977 183,200 2,277,359,200 5.07
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,081 356,191 2,165,998,261 372,500 2,265,172,500 5.04
投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,365 115,295 2,232,692,709 107,300 2,077,864,500 4.62
証券
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,412 182,425 2,264,266,547 160,600 1,993,367,200 4.43
法人 投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,763 326,862 1,883,711,296 326,500 1,881,619,500 4.19
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,647 213,524 1,632,818,257 194,000 1,483,518,000 3.30
証券
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,838 367,654 1,411,058,700 362,000 1,389,356,000 3.09
人 投資証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,640 160,961 1,390,704,163 150,800 1,302,912,000 2.90
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,449 206,122 1,123,161,284 202,700 1,104,512,300 2.45
12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,289 92,778 1,047,378,744 92,400 1,043,103,600 2.32
資証券
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,522 448,762 1,131,778,293 405,000 1,021,410,000 2.27
人 投資証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,045 504,501 1,031,706,283 457,000 934,565,000 2.08
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,187 807,380 958,360,285 767,000 910,429,000 2.02
人 投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,699 181,203 851,476,327 187,500 881,062,500 1.96
資証券
17 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,427 590,117 842,098,186 590,000 841,930,000 1.87
投資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,508 323,376 811,028,362 331,000 830,148,000 1.84
法人 投資証券
19 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,325 651,385 863,085,959 625,000 828,125,000 1.84
資法人 投資証券
20 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 11,758 70,236 825,846,175 67,100 788,961,800 1.75
人 投資証券
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,893 46,390 783,676,405 43,900 741,602,700 1.65
証券
22 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,513 164,239 741,212,547 151,000 681,463,000 1.51
券
23 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,514 158,339 714,746,534 149,800 676,197,200 1.50
24 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,346 520,174 700,154,890 489,000 658,194,000 1.46
資証券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 811 794,533 644,366,725 752,000 609,872,000 1.35
証券
26 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,728 356,827 616,597,747 343,500 593,568,000 1.32
資法人 投資証券
27 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,374 185,024 624,271,549 175,500 592,137,000 1.31
資証券
28 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,621 233,304 611,491,671 217,200 569,281,200 1.26
ネクスト投資法人 投資証券
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,078 119,521 606,931,455 111,800 567,720,400 1.26
証券
30 日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 3,467 165,998 575,516,903 153,400 531,837,800 1.18
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 97.09
合 計 97.09
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 190,360 13,865.74 2,639,483,686 14,151.16 2,693,815,731 6.11
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 23,080 90,763.29 2,094,816,747 89,712.83 2,070,572,200 4.70
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 39,280 33,010.64 1,296,658,304 33,835.65 1,329,064,505 3.01
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 84,440 15,130.23 1,277,596,984 14,980.49 1,264,952,744 2.87
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 72,700 17,975.04 1,306,785,990 16,425.37 1,194,125,068 2.71
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 108,700 8,872.47 964,437,814 9,377.77 1,019,364,338 2.31
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 35,990 23,666.62 851,761,956 25,182.00 906,300,180 2.05
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 87,700 8,895.34 780,122,131 9,127.07 800,444,565 1.81
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 35,690 21,313.25 760,669,909 21,582.65 770,284,878 1.74
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 433,400 1,638.59 710,168,942 1,710.57 741,365,199 1.68
ラリア
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 100,200 7,918.86 793,469,934 7,392.31 740,710,063 1.68
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 34,340 17,849.28 612,944,508 19,251.35 661,091,675 1.50
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 148,400 4,210.64 624,859,455 4,359.28 646,917,746 1.46
14 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 101,300 6,422.81 650,631,467 6,313.40 639,548,149 1.45
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 29,880 19,023.97 568,436,463 21,259.20 635,225,016 1.44
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 29,850 19,801.37 591,071,087 21,145.04 631,179,611 1.43
17 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,700 34,751.28 580,346,387 36,254.24 605,445,902 1.37
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 308,000 1,634.89 503,546,916 1,814.18 558,769,226 1.26
19 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 97,500 5,471.40 533,462,203 5,441.55 530,551,164 1.20
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 138,500 3,875.93 536,817,229 3,806.39 527,186,289 1.19
21 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 158,400 3,595.15 569,472,902 3,231.13 511,811,055 1.16
22 香港 投資証券 LINK REIT 539,000 1,087.02 585,905,351 938.29 505,741,005 1.14
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 36,600 13,639.11 499,191,516 12,447.74 455,587,372 1.03
24 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 25,920 14,987.76 388,482,985 16,798.07 435,406,047 0.98
25 アメリカ 投資証券 UDR INC 71,800 5,578.09 400,507,063 5,991.07 430,159,372 0.97
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 47,600 8,620.04 410,314,373 8,276.48 393,960,638 0.89
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 43,800 8,548.44 374,421,868 8,888.68 389,324,464 0.88
28 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 158,500 2,477.54 392,691,599 2,400.68 380,508,414 0.86
29 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 74,600 5,241.58 391,022,515 4,959.17 369,954,470 0.83
30 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 153,700 2,407.19 369,986,479 2,314.50 355,739,511 0.80
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.78
合 計 98.78
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 社債券 クレディセゾ 600,000,000 100.03 600,199,516 100.03 600,199,516 0.435 2021/10/22 7.35
ン 第５３回社
債間限定同順位
特約付
2 日本 特殊債券 首都高速道路 500,000,000 100.01 500,086,686 100.01 500,086,686 0.07 2021/12/20 6.12
第１９回
3 日本 社債券 ＮＴＴファイナ 500,000,000 100.01 500,076,550 100.01 500,076,550 0.05 2021/12/20 6.12
ンス 第１回社
債間限定同順位
特約付
35/119
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4 日本 社債券 三菱ＵＦＪリー 500,000,000 100.01 500,054,043 100.01 500,054,043 0.06 2021/10/25 6.12
ス 第４３回社
債間限定同順位
特約付
5 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.01 460,061,046 100.01 460,061,046 0.02 2021/12/20 5.63
第１９回
6 日本 地方債証券 熊本県 公募平 340,000,000 100.08 340,274,424 100.08 340,274,424 1 2021/10/28 4.17
成２３年度第２
回
7 日本 社債券 中部電力 第５ 300,000,000 100.07 300,236,950 100.07 300,236,950 0.13 2022/4/25 3.67
２２回
8 日本 地方債証券 広島市 公募平 200,000,000 100.07 200,147,208 100.07 200,147,208 1 2021/10/25 2.45
成２３年度第２
回
9 日本 特殊債券 鉄道建設・運輸 200,000,000 100.00 200,008,000 100.00 200,008,000 0.001 2021/12/20 2.45
施設整備支援機
構債券 財投機
関債第９４回
10 日本 特殊債券 成田国際空港 100,000,000 100.41 100,411,800 100.41 100,411,800 1.067 2022/2/18 1.23
第１１回
11 日本 地方債証券 東京都 公募第 100,000,000 100.23 100,235,310 100.23 100,235,310 1.04 2021/12/20 1.22
７０２回
12 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.08 100,081,444 100.08 100,081,444 1.03 2021/10/28 1.22
３５４回
13 日本 社債券 関西電力 第５ 100,000,000 100.03 100,034,594 100.03 100,034,594 0.14 2021/12/20 1.22
２５回
14 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.03 100,033,946 100.03 100,033,946 0.06 2022/3/25 1.22
券 利付第３２
８回
15 日本 社債券 北陸電力 第３ 100,000,000 100.02 100,023,115 100.02 100,023,115 0.14 2021/11/26 1.22
２５回
16 日本 特殊債券 日本高速道路保 77,000,000 100.28 77,219,254 100.28 77,219,254 1.1 2021/12/28 0.94
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第１５２回
17 日本 地方債証券 広島市 公募平 60,000,000 100.41 60,249,912 100.41 60,249,912 1.01 2022/2/25 0.73
成２３年度第５
回
18 日本 特殊債券 中日本高速道路 50,000,000 100.43 50,218,180 100.43 50,218,180 0.942 2022/3/18 0.61
社債 第４２回
19 日本 特殊債券 福祉医療機構債 50,000,000 100.00 50,002,500 100.00 50,002,500 0.001 2021/12/20 0.61
券 第５５回財
投機関債
20 日本 特殊債券 政保 地方公共 30,000,000 100.13 30,039,630 100.13 30,039,630 0.502 2021/12/24 0.36
団体金融機構債
券（８年） 第
２回
21 日本 特殊債券 商工債券 利付 30,000,000 100.00 30,002,385 100.00 30,002,385 0.06 2022/3/25 0.36
第８０２回い号
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 9.81
特殊債券 19.58
社債券 25.74
合 計 55.14
②投資不動産物件
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年12月限) 買建 540 日本円 11,161,040,100 10,964,700,000 2.61
取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 630 米ドル 139,663,112.5 15,631,095,551 137,017,125 15,334,956,630 1.40
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 34 カナダド 8,305,076 729,268,723 8,174,280 717,783,524 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 409 ユーロ 16,908,937.5 2,195,794,623 16,617,670 2,157,970,623 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,698,175 458,475,161 5,561,400 447,470,244 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 88 英ポンド 6,175,335 928,955,645 6,226,000 936,577,177 0.08
ス 際金融先物 物(2021年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 44 スイスフ 5,252,250 629,639,730 5,120,720 613,871,910 0.05
ス・チュー (2021年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
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投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 395 米ドル 25,543,750 2,858,856,500 24,407,050 2,731,637,033 4.01
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年12月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 136 米ドル 2,057,109 230,231,641 2,097,800 234,785,776 0.34
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年10月限)
（参考）新興国債券マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
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投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年12月限) 買建 630 日本円 1,349,084,340 1,300,320,000 2.89
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 96 米ドル 3,994,980 447,118,165 3,873,600 433,533,312 0.98
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年12月限)
ブ トレー
ド
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第1計算期間 (2014年 2月17日)
34 34 0.9888 0.9888
第2計算期間 (2015年 2月17日)
36 36 1.0396 1.0401
第3計算期間 (2016年 2月17日)
35 35 1.0274 1.0279
第4計算期間 (2017年 2月17日)
47 48 1.0353 1.0358
第5計算期間 (2018年 2月19日)
948 949 1.0379 1.0384
第6計算期間 (2019年 2月18日)
1,645 1,646 1.0463 1.0468
第7計算期間 (2020年 2月17日)
2,625 2,626 1.1050 1.1055
第8計算期間 (2021年 2月17日)
3,452 3,453 1.0985 1.0990
2020年 9月末日
3,066 ― 1.0828 ―
10月末日 3,160 ― 1.0756 ―
11月末日 3,295 ― 1.0943 ―
12月末日 3,387 ― 1.0997 ―
2021年 1月末日
3,452 ― 1.0976 ―
2月末日
3,414 ― 1.0834 ―
3月末日
3,522 ― 1.0877 ―
4月末日
3,602 ― 1.0897 ―
5月末日
3,640 ― 1.0917 ―
6月末日
3,725 ― 1.0977 ―
7月末日
3,839 ― 1.1056 ―
8月末日
3,877 ― 1.1087 ―
9月末日
3,867 ― 1.0973 ―
②分配の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 0.0000円
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 0.0005円
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 0.0005円
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0.0005円
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0.0005円
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.0005円
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 0.0005円
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 0.0005円
③収益率の推移
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 収益率
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第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 △1.1％
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 5.2％
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 △1.1％
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0.8％
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0.3％
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.9％
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 5.7％
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 △0.5％
第9期（中間期） 2021年 2月18日～2021年 8月17日 0.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 3月29日～2014年 2月17日 35,000,000 ― 35,000,000
第2計算期間 2014年 2月18日～2015年 2月17日 ― ― 35,000,000
第3計算期間 2015年 2月18日～2016年 2月17日 ― ― 35,000,000
第4計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 11,359,814 ― 46,359,814
第5計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 1,085,833,763 217,945,007 914,248,570
第6計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 922,864,885 264,607,400 1,572,506,055
第7計算期間 2019年 2月19日～2020年 2月17日 1,044,057,179 240,724,073 2,375,839,161
第8計算期間 2020年 2月18日～2021年 2月17日 1,279,818,925 512,962,915 3,142,695,171
第9期（中間期） 2021年 2月18日～2021年 8月17日 535,754,875 193,698,925 3,484,751,121
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2021年2月18日から2021年8月17
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
中間財務諸表
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
（１）中間貸借対照表
（単位：円）
第8期 第9期中間計算期間末
(2021年 2月17日現在) (2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 93,557,927 110,941,387
親投資信託受益証券 3,428,331,099 3,737,924,078
派生商品評価勘定 - 5,243,329
- 20,600,000
未収入金
3,521,889,026 3,874,708,794
流動資産合計
3,521,889,026 3,874,708,794
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,392,332 1,941,025
未払収益分配金 1,571,347 -
未払解約金 24,062,452 6,633,302
未払受託者報酬 889,391 989,269
未払委託者報酬 9,783,220 10,881,935
未払利息 79 94
53,302 59,297
その他未払費用
69,752,123 20,504,922
流動負債合計
69,752,123 20,504,922
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,142,695,171 3,484,751,121
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 309,441,732 369,452,751
120,563,589 113,700,167
（分配準備積立金）
3,452,136,903 3,854,203,872
元本等合計
3,452,136,903 3,854,203,872
純資産合計
3,521,889,026 3,874,708,794
負債純資産合計
（２）中間損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2020年 8月17日 至 2021年 8月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △43,036,526 59,192,979
△8,170,309 △19,624,236
為替差損益
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第8期中間計算期間 第9期中間計算期間
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2020年 8月17日 至 2021年 8月17日
△51,206,835 39,568,743
営業収益合計
営業費用
支払利息 179,307 50,160
受託者報酬 742,121 989,269
委託者報酬 8,163,172 10,881,935
44,460 59,297
その他費用
9,129,060 11,980,661
営業費用合計
△60,335,895 27,588,082
営業利益又は営業損失（△）
△60,335,895 27,588,082
経常利益又は経常損失（△）
△60,335,895 27,588,082
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△7,219,348 △774,055
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 249,546,157 309,441,732
剰余金増加額又は欠損金減少額 46,392,102 50,605,591
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
46,392,102 50,605,591
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 28,645,049 18,956,709
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
28,645,049 18,956,709
額
- -
分配金
214,176,663 369,452,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの中間計算期間は、2021年 2月18日から2021年 8月17日までとなってお
ります。
（中間貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期中間計算期間末
2021年 2月17日現在 2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 中間計算期間の末日における受益権の総数
3,142,695,171口 3,484,751,121口
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２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0985円 1口当たり純資産額 1.1060円
(10,000口当たり純資産額) (10,985円) (10,000口当たり純資産額) (11,060円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期中間計算期間末
2021年 2月17日現在 2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。 おります。
派生商品評価勘定 派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２ デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２
デリバティブ取引関係に記載しております。 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期中間計算期間
自 2020年 2月18日 自 2021年 2月18日
至 2021年 2月17日 至 2021年 8月17日
期首元本額 2,375,839,161円 期首元本額 3,142,695,171円
期中追加設定元本額 1,279,818,925円 期中追加設定元本額 535,754,875円
期中一部解約元本額 512,962,915円 期中一部解約元本額 193,698,925円
２ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第8期(2021年 2月17日現在) 第9期中間計算期間末(2021年 8月17日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,512,895,668 － 1,546,288,000 △33,392,332 1,677,355,359 － 1,674,053,055 3,302,304
米ドル 688,892,696 － 704,902,400 △16,009,704 815,717,039 － 813,662,925 2,054,114
カナダドル 87,330,725 － 89,366,400 △2,035,675 79,037,568 － 79,876,148 △838,580
ユーロ 505,337,080 － 513,400,000 △8,062,920 578,344,704 － 575,521,247 2,823,457
英ポンド 133,534,050 － 138,396,200 △4,862,150 118,279,590 － 119,382,035 △1,102,445
豪ドル 97,801,117 － 100,223,000 △2,421,883 85,976,458 － 85,610,700 365,758
合計 1,512,895,668 － 1,546,288,000 △33,392,332 1,677,355,359 － 1,674,053,055 3,302,304
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（参考）
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
ＩＴインデックス マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファ
ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 15,177,008,951
株式 386,459,728,270
派生商品評価勘定 17,058,385
未収配当金 436,023,932
未収利息 367,986
その他未収収益 16,276,444
281,139,400
差入委託証拠金
流動資産合計 402,387,603,368
資産合計 402,387,603,368
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,128,715
未払金 15,246,000
未払解約金 99,643,702
未払利息 12,865
7,847,037,379
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 7,998,068,661
負債合計 7,998,068,661
純資産の部
元本等
元本 196,670,516,776
剰余金
197,719,017,931
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 394,389,534,707
純資産合計 394,389,534,707
負債純資産合計 402,387,603,368
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0053円
(10,000口当たり純資産額) (20,053円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
7,304,381,520円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式、新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 205,869,301,151円
同期中における追加設定元本額 18,175,034,717円
同期中における一部解約元本額 27,373,819,092円
期末元本額 196,670,516,776円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 140,250,481円
バランスセレクト５０ 319,411,191円
バランスセレクト７０ 457,023,319円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,351,748,582円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,037,661,338円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,802,259,719円
野村資産設計ファンド２０１５ 39,507,596円
野村資産設計ファンド２０２０ 39,613,375円
野村資産設計ファンド２０２５ 69,870,335円
野村資産設計ファンド２０３０ 97,941,755円
野村資産設計ファンド２０３５ 84,311,903円
野村資産設計ファンド２０４０ 161,378,779円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 14,650,714,023円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,376,514,892円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,175,034,851円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,208,418,159円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,883,649円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,842,972,849円
マイ・ロード 3,329,532,344円
ネクストコア 35,212,100円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,422,258,808円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,320,317,359円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,384,065,803円
野村資産設計ファンド２０５０ 39,453,852円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 13,128,997円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,641,735円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,225,234円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,350,216円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 345,843,393円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 426,879,763円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,979,886円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,623,159円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 22,887,093円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,958,973円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 24,937,829円
野村６資産均等バランス 2,230,077,501円
世界６資産分散ファンド 79,544,272円
野村資産設計ファンド２０６０ 19,961,969円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 1,125,289,588円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 316,735,949円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 152,261,475円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 498,473,762円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 488,860,672円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,390,891円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,587,915円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,031,060円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,452,723,303円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,992,740円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 67,011,550円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 65,786,720円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 23,402,410円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 96,414,835円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 208,900,745円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,324,051,161円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 57,941,674円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 375,975,916円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,619,891,659円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 176,424,985円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 89,716,407円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,491,759円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,946,142円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 27,777,285円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 32,602,951円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 120,368,978円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,074,843,113円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,829,499,053円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 28,235,295,412円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 33,456,648,631円
マイバランスＤＣ３０ 3,252,864,174円
マイバランスＤＣ５０ 5,501,559,505円
マイバランスＤＣ７０ 5,541,697,130円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,190,591,054円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 832,334,712円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 70,855,905円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,243,220,340円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 967,434,071円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 862,933,254円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 10,339,973円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,722,524円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 75,115,296円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 20,610,904円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 18,952,768円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 15,128,136円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 437,697,635円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 367,292,282円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 227,072,986円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 300,064,634円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 10,122,048円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 51,140,275円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 120,031,347円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 449,923,202
国債証券 23,908,124,930
未収利息 53,881,925
647,197
前払費用
24,412,577,254
流動資産合計
24,412,577,254
資産合計
負債の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 8月17日現在)
流動負債
未払金 184,485,800
未払解約金 4,977,299
381
未払利息
189,463,480
流動負債合計
189,463,480
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,654,145,038
剰余金
6,568,968,736
期末剰余金又は期末欠損金（△）
24,223,113,774
元本等合計
24,223,113,774
純資産合計
24,412,577,254
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3721円
(10,000口当たり純資産額) (13,721円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 22,378,002,418円
同期中における追加設定元本額 3,430,207,491円
同期中における一部解約元本額 8,154,064,871円
期末元本額 17,654,145,038円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 568,743,416円
バランスセレクト５０ 623,043,289円
バランスセレクト７０ 295,252,456円
ネクストコア 298,284,579円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 1,560,266,227円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 810,658,203円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 23,757,951円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 53,801,019円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 21,318,216円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,195,122,166円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 176,012,852円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 7,075,489,497円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 952,395,167円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 10,596,308,739
コール・ローン 1,119,327,695
株式 1,035,783,679,733
投資証券 24,272,256,775
派生商品評価勘定 556,225,372
未収入金 1,521,320
未収配当金 1,038,718,999
7,129,617,872
差入委託証拠金
54/119
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 8月17日現在)
1,080,497,656,505
流動資産合計
1,080,497,656,505
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,069,008
未払解約金 364,937,071
未払利息 948
2,423,100
その他未払費用
369,430,127
流動負債合計
369,430,127
負債合計
純資産の部
元本等
元本 256,427,500,359
剰余金
823,700,726,019
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,080,128,226,378
元本等合計
1,080,128,226,378
純資産合計
1,080,497,656,505
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.2122円
(10,000口当たり純資産額) (42,122円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
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2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 245,346,396,148円
同期中における追加設定元本額 26,501,241,473円
同期中における一部解約元本額 15,420,137,262円
期末元本額 256,427,500,359円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 34,058,388円
バランスセレクト５０ 102,568,693円
バランスセレクト７０ 122,307,917円
野村外国株式インデックスファンド 490,097,697円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,364,457,103円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 4,345,737,279円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,720,687,962円
野村資産設計ファンド２０１５ 10,739,606円
野村資産設計ファンド２０２０ 10,767,436円
野村資産設計ファンド２０２５ 19,038,916円
野村資産設計ファンド２０３０ 26,794,364円
野村資産設計ファンド２０３５ 23,026,393円
野村資産設計ファンド２０４０ 44,288,951円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 48,114,699,366円
のむラップ・ファンド（保守型） 794,612,530円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,918,638,178円
のむラップ・ファンド（積極型） 6,938,245,991円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,382,602円
野村インデックスファンド・外国株式 5,880,675,814円
マイ・ロード 991,808,564円
ネクストコア 21,122,173円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 130,347,566円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,849,496,531円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 549,515,484円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,817,678円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,582,303円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,824,769円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,432,775円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,194,203円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 186,902,751円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 557,935,639円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,707,371円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,149,433円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 30,709,382円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,863,163円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 34,116,447円
野村６資産均等バランス 1,063,464,028円
野村つみたて外国株投信 8,299,329,362円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,738,773,948円
世界６資産分散ファンド 37,931,330円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,466,813円
野村スリーゼロ先進国株式投信 323,647,615円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
3,248,619,817円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 3,036,981,945円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 151,038,097円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 72,617,573円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 712,592,760円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,164,750,626円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,617,025円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,422,217円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,081,706円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,333,715円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,301,400円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 8,390,775円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,369,985円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 30,648,449円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 99,619,153円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,356,524,278円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,730,006円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 177,152,962円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,981,275,594円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,188,168円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,417,956円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,829,874円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,812,190円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
79,586,989,787円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,200,463,287円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 8,032,150,090円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,651,769,025円
マイバランスＤＣ３０ 782,630,613円
マイバランスＤＣ５０ 1,769,835,121円
マイバランスＤＣ７０ 1,488,064,167円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 29,007,472,703円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 500,467,931円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 39,682,018円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 344,147,014円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 270,054,582円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 262,307,311円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,792,555円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,756,129円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 35,820,437円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 5,638,615円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,201,497円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,148,164円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 136,633,257円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 106,209,066円
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マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 60,620,037円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 79,495,972円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,772,038円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 13,548,568円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 71,549,590円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 761,239,491
コール・ローン 1,750,520,796
国債証券 597,122,245,802
派生商品評価勘定 6,591,793
未収入金 1,001,708,422
未収利息 4,604,195,220
前払費用 329,370,699
6,875,329
その他未収収益
流動資産合計 605,582,747,552
資産合計 605,582,747,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 991,465
未払金 741,450,160
未払解約金 1,704,747,552
未払利息 1,483
3,367,256
その他未払費用
流動負債合計 2,450,557,916
負債合計 2,450,557,916
純資産の部
元本等
元本 237,003,048,080
剰余金
366,129,141,556
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 603,132,189,636
純資産合計 603,132,189,636
負債純資産合計 605,582,747,552
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
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計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5448円
(10,000口当たり純資産額) (25,448円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
204,582,757,575円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 214,559,719,899円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 230,930,264,606円
同期中における追加設定元本額 20,997,789,626円
同期中における一部解約元本額 14,925,006,152円
期末元本額 237,003,048,080円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 82,923,810円
バランスセレクト５０ 83,246,928円
バランスセレクト７０ 79,020,344円
野村外国債券インデックスファンド 276,307,856円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,658,435,111円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,627,285,955円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,733,911,086円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,671,859円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,719,111円
野村資産設計ファンド２０２５ 34,938,780円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,891,994円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,917,356円
野村資産設計ファンド２０４０ 49,695,174円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,156,776,046円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,884,413,529円
のむラップ・ファンド（普通型） 16,163,585,146円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,910,982,149円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 519,672,400円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,994,173円
野村インデックスファンド・外国債券 894,532,492円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイ・ロード 9,024,616,890円
ネクストコア 225,052,712円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 212,605,527円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,448,176,330円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,314,722,841円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,054,684円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,764,750円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,062,354円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,408,107円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,079,651円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 655,439,476円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 587,163,570円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,099,639円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,539,705円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,000,039円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,430,634円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,972,934円
野村６資産均等バランス 1,734,580,354円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,313,002,789円
世界６資産分散ファンド 61,876,423円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,839,160円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
6,748,495,916円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 3,658,277,629円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,365,720円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,182,658,218円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 189,532,062円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,357,015,549円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 950,603,887円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,637,475円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,869,291円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 320,788円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,179,527,304円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 9,790,184円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 52,114,412円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,652,001円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 174,997,984円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 162,485,446円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,922,088,733円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 90,485,800円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,337,605,298円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 693,867,011円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,814,745円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,469,998円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,202,769円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 5,714,021円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 566,963,281円
62/119
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,393,885,069円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,501,215,131円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,945,180,098円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 18,922,662,527円
マイバランスＤＣ３０ 1,925,716,852円
マイバランスＤＣ５０ 1,442,042,836円
マイバランスＤＣ７０ 965,788,271円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 7,507,838,831円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 5,338,239,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 621,213,943円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 231,134,472円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 391,535,024円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 188,406,869円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 16,085,087円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 36,732,298円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 16,692,997円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,184,444円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,836,500円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,088,794円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 111,988,881円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 73,700,437円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 39,869,069円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 51,865,280円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,439,643円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 8,839,445円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 38,900,692円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,649,826,358
コール・ローン 341,318,400
株式 61,315,582,529
投資信託受益証券 2,905,837,606
投資証券 61,213,266
派生商品評価勘定 6,428,186
未収入金 901,253
未収配当金 158,010,993
765,607,978
差入委託証拠金
67,204,726,569
流動資産合計
67,204,726,569
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 82,180,328
未払解約金 20,249,068
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 8月17日現在)
未払利息 289
1,643,400
その他未払費用
104,073,085
流動負債合計
104,073,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 42,506,575,683
剰余金
24,594,077,801
期末剰余金又は期末欠損金（△）
67,100,653,484
元本等合計
67,100,653,484
純資産合計
67,204,726,569
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5786円
(10,000口当たり純資産額) (15,786円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 38,433,241,479円
同期中における追加設定元本額 5,890,478,522円
同期中における一部解約元本額 1,817,144,318円
期末元本額 42,506,575,683円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 20,991,754円
野村資産設計ファンド２０２０ 21,067,307円
野村資産設計ファンド２０２５ 37,031,545円
野村資産設計ファンド２０３０ 51,644,441円
野村資産設計ファンド２０３５ 44,547,182円
野村資産設計ファンド２０４０ 84,703,848円
野村資産設計ファンド２０４５ 14,103,299円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,470,153,782円
ネクストコア 24,145,377円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 338,085,593円
野村資産設計ファンド２０５０ 20,730,439円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 6,943,510円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,482,574円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,747,147円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,282,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,245,065円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,511,222円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,485,070円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,581,243円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,444,479円
野村つみたて外国株投信 3,160,339,002円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,035,380,022円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,804,498,479円
世界６資産分散ファンド 98,371,357円
野村資産設計ファンド２０６０ 10,511,103円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
786,902,852円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,000,331,390円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,233,092円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 363,863,959円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
770,395円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 29,382,421,821円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 572,303,330円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,504,333円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 10,868,036円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 9,950,924円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 7,952,406円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 5,329,811円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 37,115,602円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 204,482,634
コール・ローン 110,691,730
国債証券 25,612,833,025
派生商品評価勘定 361,299
未収利息 246,668,261
23,007,231
前払費用
26,198,044,180
流動資産合計
26,198,044,180
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 142,536
未払金 126,197,788
未払解約金 44,213,708
未払利息 93
65,000
その他未払費用
170,619,125
流動負債合計
170,619,125
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,478,610,507
剰余金
13,548,814,548
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,027,425,055
元本等合計
26,027,425,055
純資産合計
26,198,044,180
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0858円
(10,000口当たり純資産額) (20,858円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,970,246,851円
68/119
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における追加設定元本額 3,049,529,523円
同期中における一部解約元本額 1,541,165,867円
期末元本額 12,478,610,507円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 629,267,216円
ネクストコア 33,544,890円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 906,526,278円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,170,933円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,001,251円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 20,781,503円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,027,975円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 12,970,697円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 873,358,510円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,369,651,980円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
634,658,325円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 748,112,234円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,589,492円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,141,658円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 1,331,326,134円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,956,075,016円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 764,344,393円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 81,422,432円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 95,639,590円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 208,109,038
コール・ローン 7,335,632
国債証券 9,444,224,463
派生商品評価勘定 322,697
未収利息 105,511,544
12,032,641
前払費用
9,777,536,015
流動資産合計
9,777,536,015
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 251,857
未払金 134,116,656
未払解約金 11,934,092
未払利息 6
403,500
その他未払費用
146,706,111
流動負債合計
146,706,111
負債合計
69/119
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 8月17日現在)
純資産の部
元本等
元本 6,909,080,303
剰余金
2,721,749,601
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,630,829,904
元本等合計
9,630,829,904
純資産合計
9,777,536,015
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3939円
(10,000口当たり純資産額) (13,939円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
70/119
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 6,503,881,954円
同期中における追加設定元本額 1,250,359,873円
同期中における一部解約元本額 845,161,524円
期末元本額 6,909,080,303円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 20,041,891円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,114,988円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,188,519円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,517,823円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,626,498円
野村資産設計ファンド２０４０ 49,219,335円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,926,886円
野村インデックスファンド・新興国債券 764,646,915円
ネクストコア 42,131,335円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 385,365,148円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,995,497円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,730,320円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,042,004円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,394,211円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,069,265円
世界６資産分散ファンド 112,121,516円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,894,744円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 3,854,731,211円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
878,745円
機関投資家専用）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 86,603,437円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 384,538,714円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 955,678,207円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 85,203,276円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 8,105,696円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,780,346円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,065,949円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,467,827円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,192,758,034
投資証券 44,487,378,450
派生商品評価勘定 2,010,240
未収配当金 268,295,813
66,669,580
差入委託証拠金
46,017,112,117
流動資産合計
46,017,112,117
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,757,170
未払金 161,628,630
未払解約金 13,998,853
1,011
未払利息
177,385,664
流動負債合計
177,385,664
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,314,994,533
剰余金
29,524,731,920
期末剰余金又は期末欠損金（△）
45,839,726,453
元本等合計
45,839,726,453
純資産合計
46,017,112,117
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8097円
(10,000口当たり純資産額) (28,097円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,302,956,232円
同期中における追加設定元本額 1,566,003,362円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 2,553,965,061円
期末元本額 16,314,994,533円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,644,089,099円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,123,604,918円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 779,214,200円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,809,600円
野村資産設計ファンド２０２０ 13,846,467円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,444,462円
野村資産設計ファンド２０３０ 18,018,581円
野村資産設計ファンド２０３５ 18,753,655円
野村資産設計ファンド２０４０ 34,535,736円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,564,414円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 3,235,497,322円
ネクストコア 19,002,938円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 994,289,832円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,173,983,733円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 823,609,079円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,309,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 936,317円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,046,403円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,400,819円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,109,186円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,611,016円
野村６資産均等バランス 1,559,029,868円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 91,366,658円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,993,607円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 200,557,869円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 71,861,935円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 143,447,316円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,704,270,780円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 72,585,877円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
435,469円
機関投資家専用）
オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用） 2,107,611円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 450,792,633円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 37,345,971円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,228,642円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,301,503円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,501,851円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,791,850円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,056,064円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,652,502円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,010,895円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 20,978,433円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 123,821,174
コール・ローン 137,972,782
投資証券 42,802,571,687
派生商品評価勘定 6,014,204
未収入金 1,952,557
未収配当金 74,724,277
167,582,652
差入委託証拠金
43,314,639,333
流動資産合計
43,314,639,333
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 212,133
未払金 91,773,543
未払解約金 29,903,474
未払利息 116
146,000
その他未払費用
122,035,266
流動負債合計
122,035,266
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,666,287,419
剰余金
28,526,316,648
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,192,604,067
元本等合計
43,192,604,067
純資産合計
43,314,639,333
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9450円
(10,000口当たり純資産額) (29,450円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
為替予約取引
１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 14,372,600,337円
同期中における追加設定元本額 2,164,761,693円
同期中における一部解約元本額 1,871,074,611円
期末元本額 14,666,287,419円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,596,632,476円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,062,307,462円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 756,722,129円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,411,105円
野村資産設計ファンド２０２０ 13,446,791円
野村資産設計ファンド２０２５ 16,940,466円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,498,408円
野村資産設計ファンド２０３５ 18,213,009円
野村資産設計ファンド２０４０ 33,538,929円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,461,522円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,651,334,796円
ネクストコア 12,831,904円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 371,145,438円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 802,006,923円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,185,059円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,150,215円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,339,638円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,887,358円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,137,418円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 8,064,648円
野村６資産均等バランス 1,514,028,415円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,936,062円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
2,952,453,215円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 1,699,371,668円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 678,283,995円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 57,860,353円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
422,844円
機関投資家専用）
野村ＤＣ運用戦略ファンド 302,734,746円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 23,639,377円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,019,945円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,206,184円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,285,256円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,682,373円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 3,938,966円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,604,796円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 981,713円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 13,581,817円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,749,434,463
地方債証券 1,302,492,774
特殊債券 2,398,226,750
社債券 1,801,092,530
未収利息 6,178,971
2,450,350
前払費用
9,259,875,838
流動資産合計
9,259,875,838
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 100,718,521
3,178
未払利息
100,721,699
流動負債合計
100,721,699
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,979,256,768
剰余金
179,897,371
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2021年 8月17日現在)
9,159,154,139
元本等合計
9,159,154,139
純資産合計
9,259,875,838
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 8月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0200円
(10,000口当たり純資産額) (10,200円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 8月17日現在
2021年 2月18日
期首
79/119
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,605,556,358円
同期中における追加設定元本額 1,537,147,689円
同期中における一部解約元本額 3,163,447,279円
期末元本額 8,979,256,768円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 241,214,028円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 101,692,450円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
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2021年 8月17日現在
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 41,054円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 63,772円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ａコース 98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Ｂコース 98,011円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 8月17日現在
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ａコース 98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Ｂコース 98,020円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 204,767円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 1,901,723円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 1,413,674,178円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用） 1,977,425,742円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用） 1,997,050,289円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用） 2,690,621,577円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,545,442,521 円
Ⅱ 負債総額 1,678,296,317 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,867,146,204 円
Ⅳ 発行済口数 3,524,219,388 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0973 円
（参考）国内株式マザーファンド
2021年9月30日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 445,693,630,004 円
Ⅱ 負債総額 25,858,406,908 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 419,835,223,096 円
Ⅳ 発行済口数 195,950,247,914 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1426 円
（参考）国内債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 25,663,281,555 円
Ⅱ 負債総額 969,747,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,693,534,029 円
Ⅳ 発行済口数 18,086,839,083 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3653 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,092,778,282,685 円
Ⅱ 負債総額 4,593,001,582 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,088,185,281,103 円
Ⅳ 発行済口数 260,474,402,383 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1777 円
（参考）外国債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 612,754,062,717 円
Ⅱ 負債総額 1,279,298,195 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 611,474,764,522 円
Ⅳ 発行済口数 240,706,502,425 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5403 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 68,305,462,416 円
Ⅱ 負債総額 254,137,546 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,051,324,870 円
Ⅳ 発行済口数 42,631,813,394 口
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5963 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 26,908,714,694 円
Ⅱ 負債総額 136,211,364 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,772,503,330 円
Ⅳ 発行済口数 12,759,591,676 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0982 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,903,672,665 円
Ⅱ 負債総額 14,269,331 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,889,403,334 円
Ⅳ 発行済口数 7,062,423,309 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4003 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 46,808,506,442 円
Ⅱ 負債総額 1,907,798,327 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,900,708,115 円
Ⅳ 発行済口数 16,324,782,138 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7505 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 44,117,029,489 円
Ⅱ 負債総額 65,674,781 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,051,354,708 円
Ⅳ 発行済口数 15,064,253,062 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9242 円
（参考）野村マネー マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,159,365,229 円
Ⅱ 負債総額 3,909 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,159,361,320 円
Ⅳ 発行済口数 7,999,240,881 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0200 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2021年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 991 38,257,481
単位型株式投資信託 196 822,500
追加型公社債投資信託 14 6,278,884
単位型公社債投資信託 503 1,622,437
合計 1,704 46,981,302
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
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器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2021年8月末現在
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(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000百万円 引業を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
※
住友生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
639,000百万円
＊2021年8月末現在
※ 住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１０月１５日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２１年２月１８日か
ら２０２１年８月１７日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２１年８月１７日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年２月１８日から２０２１年８月１７日
まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
るかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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